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CONSULTA PMAT

Programa de Modernização da Administração Tributária

e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

As solicitações de financiamento, no âmbito deste Programa, devem ser encaminhadas através do preenchimento desta Consulta e entregue ao Banco do Brasil, mandatário do BNDES para o PMAT, por intermédio de qualquer de suas agências.

Mais informações podem ser obtidas na página do BNDES na Internet:

http://federativo.bndes.gov.br/

_____________________________________________________________________________________

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________

PRIMEIRO MÓDULOINFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A) IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA: UF: CGC:

PREFEITO: TELEFONE:

ENDEREÇO: CEP:

AUTORIDADE FAZENDÁRIA (Secretaria, Divisão):

NOME DO TITULAR :

ENDEREÇO:

TELEFONE: EMAIL:

INTEGRANTES DO NEMAT CARGO TELEFONE: EMAIL:

B) DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

POPULAÇÃO (IBGE)

CENSO 1996:

CENSO 2000:

% DA POPULAÇÃO URBANA

CENSO 1996:

CENSO 2000:

DENSIDADE URBANA (hab/Km2)

CENSO 1996:

CENSO 2000:

DISTRIBUIÇÃO DA PEA POR SETOR (CENSO 2000) EM %:

AGRICULTURA: INDÚSTRIA: COMÉRCIO E SERVIÇOS:

DOMICÍLIOS COM LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (Em _____/_____/_______)

NO DE LIGAÇÕES: CONSUMO (NO ÚLTIMO ANO):

- RESIDENCIAIS:

- COMERCIAIS:

- INDUSTRIAIS:

NO DE DOMICÍLIOS LIGAÇÃO DE ÁGUA: Em: _____/_____/________

NO DE TELEFONES INSTALADOS: Em: _____/_____/________

NO DE AUTOMÓVEIS LICENCIADOS: Em: _____/_____/________

__________________________________________________________________________________ 2

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________C) RELACIONAMENTO ANTERIOR COM O BNDES

D) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

1) ADMINISTRAÇÃO DO ISS.1.1 - CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO

ANO EM QUE FOI ORGANIZADO: _____ ANO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: ______ e % DE ATUALIZAÇÃO:_____%

1.2 - NÚMERO DE INSCRIÇÕES ATIVAS POR SETOR DE ATIVIDADE

PRINCIPAIS SETORES DE ANO _______ATIVIDADE ECONÔMICA NÚMERO DE

CONTRIBUINTESVALOR ARRECADADO (*)

Demais Setores

TOTAL

(*) Valores em R$ mil correntes.

1.3 - EVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ARRECADAÇÃO DO ISS (ÚLTIMOS 3 ANOS)

ANO CONTRIBUINTES ATIVOS ARRECADAÇÃO (*) NO de ISENTOS


1.4 – FORMAS DE LANÇAMENTO DO ISS ANO:_______

__________________________________________________________________________________ 3


TIPO Nº DE CONTRIBUINTES VALOR ARRECADADO (*) %

VALOR FIXO

ESTIMATIVA

HOMOLOGAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIATOTAL 100


2) ADMINISTRAÇÃO DO IPTU.2.1 - CADASTRO IMOBILIÁRIO:

ANO EM QUE FOI ORGANIZADO: ____________ ANO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: ____________ e % DE ATUALIZAÇÃO:_________ % ANO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PGV (Planta Genérica de Valores): __________ PROGRESSIVIDADE NO IPTU: SIM______ NÃO ______

2.2- NÚMERO DE INSCRIÇÕES POR TIPO DE IMÓVEL, VALORES LANÇADOS E ARRECADADOS (ÚLTIMOS 3 ANOS)

TIPO DE IMÓVEL

ANO RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL

TERRITORIAL TOTAL NO de ISENTOS

NÚMERO DE CONTRIBUINTES

VALOR LANÇADO (R$ mil correntes)

VALOR ARRECADADO (R$ mil correntes)

__________________________________________________________________________________ 4


3) ADMINISTRAÇÃO DO ITBI

3.1 - NÚMERO DE TRANSMISSÕES E ARRECADAÇÃO (ÚLTIMOS 3 ANOS)

ANO NO DE TRANSMISSÕES ARRECADAÇÃO (*) BASE DE CÁLCULO


4) ELENCO DE TAXAS EM VIGOR ANO: ___________

DISCRIMINAÇÃO NO CONTRI-BUINTES.

ANO LEI BÁSICA

ALÍQUOTA %

BASE DE CÁLCULO

ARRECADAÇÃO R$ mil correntes

DESPESA VINCULADA À

TAXA

ILUMINAÇÃO

COLETA

LIMPEZA

PODER DE POLÍCIA

5) DESCREVER OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS NO CTM E EM

UTILIZAÇÃO:

ANISTIAS

ISENÇÕES

DIFERIMENTOS

REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS

OUTROS BENEFÍCIOS

6) DÍVIDA ATIVA

__________________________________________________________________________________ 5

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________ (ÚLTIMOS 3 ANOS)

ANO IPTU ISS TAXAS OUTRAS ESTOQUE ARRECADAÇÃO ANUAL

Nº DE INSCRIÇÕES

Nº DE EXECUÇÕES

Valores em R$ mil correntes.

7) RESUMO GERAL DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA POR TRIBUTO

ANO IPTU ISS ITBI TAXAS CONTRIB. MELHORIA

TOTAL


8) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

ANO ICMS FPM IPVA OUTROS (*) TOTAL

(*) Informar apenas transferências correntes, não incluir convênios ou transferências de capital. Valores em R$ mil correntes.

9) PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS TRANSFERÊNCIAS DO ICMS E DO FPM

Ano: ______PARTICIPAÇÃO NO ICMS ESTADUAL (1) FPM

VALOR

ADICIONADOLEI ESTADUAL TOTAL CAPITAL INTERIOR (2) RESERVA (2)

REPASSE (R$ mil)

% DE

PARTICIPAÇÃO

(1) Informar, do valor recebido a título de cota parte no ICMS, os montantes referentes ao valor adicionado e aquele proveniente de Lei Estadual. Neste caso, informar, além do valor em R$ Mil, o percentual definido na referida Lei.

(2) No caso do FPM, o índice % de participação refere-se à participação relativa (nacional) na cota dos municípios do Interior e no fundo de reserva (municípios com mais de 156 mil habitantes), quando for o caso.

10) CUSTEIO / COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (em ___/___/___)

__________________________________________________________________________________ 6


DENOMINAÇÃO Nº DE SERVIDORES CUSTEIO EM R$ Mil (*)

ADMINISTRAÇÃO DO IPTU

ADMINISTRAÇÃO DO ISS

ADMINISTRAÇÃO DO ITBI

ADMINISTRAÇÃO DE TAXAS

Demais ATIVIDADES

TOTAL

(*) Folha de Pagamento, incluindo encargos.

10.1 - NÚMERO DE FISCAIS ATIVOS: _______ e de PESSOAL DE APOIO: ___________

10.2 – PRODUTIVIDADE FISCAL: SIM____ - VALOR ANUAL:_______(r$ mil) - NÃO_____ 10.3 - DISPÊNDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/FINANÇAS

DESPESA No ano de _______ No ano de _______

CUSTEIO

PESSOAL

OUTROS

INVESTIMENTO


__________________________________________________________________________________ 7


E) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO GERAL

1) RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Posição em:___/___/___)

ÓRGÃOS Nº DE SERVIDORES

CUSTO ANUAL (*)

% RECEITA CORRENTE

SECRETARIA DE FAZENDA

SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TOTAL PESSOAL ATIVO

TOTAL PESSOAL INATIVO

TOTAL GERAL(*) Valores em R$ mil correntes.

2) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

2.1. - ASSINALAR A EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS/CONTROLES RELATIVOS A PESSOAL

ATIVIDADE SIM NÃO INFORMATIZADO

BANCO DE DADOS DOS FUNCIONÁRIOS COM HISTÓRICO NA PREFEITURA (ADMISSÃO, FÉRIAS, PROMOÇÕES E RESCISÃO)

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

CONTROLE DE EXAMES MÉDICOS, CONTRATOS TEMPORÁRIOS E DE EXPERIÊNCIA

REGISTRO DE CURSOS DE RECICLAGEM, CAPACITAÇÃO

CONTROLE DE VALE-TRANSPORTE E VALE-REFEIÇÃO

CONTROLE DOS PROCESSOS TRABALHISTAS

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS

APROPRIAÇÃO DOS REGISTROS DA FOLHA NA CONTABILIDADE

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

RECRUTAMENTO / SELEÇÃO

AUDITORIA PERMANENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO

CONTROLE DE HORAS EXTRAS

CAPACITAÇÃO CONTINUADA

__________________________________________________________________________________ 8


2.2. - ASSINALAR A EXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE CONTROLES EM OUTRAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADE SIM NAO INFORMATIZADO PROTOCOLOCOMPRAS E LICITAÇÕESALMOXARIFADOCONTROLE PATRIMONIALCONTROLE DE FROTAATENDIMENTO AO CIDADÃOCONTRATOS E OBRAS PÚBLICASCONCURSOS PÚBLICOS

3) GESTÃO ENERGÉTICA

3.1- Composição e valor mensal da conta de energia elétrica. Mês: ------

USO R$milILUMINAÇÃO PÚBLICAPRÉDIOS PÚBLICOSTOTAL

3.2- Iluminação Pública - Quantitativos dos equipamentos. (Posição em:___/___/___)

EQUIPAMENTO QuantidadeLÂMPADAS INCANDESCENTESLÂMPADAS MISTASVAPOR DE MERCÚRIO VAPOR DE SÓDIOTOTAL

3.3- A Prefeitura implementou algum projeto de eficiência energética com recursos do PROCEL (Programa Nacional de Redução do Desperdício de Energia Elétrica)? Em caso afirmativo informar, entre outros aspectos, o valor do investimento, nível de cobertura e resultados obtidos.

__________________________________________________________________________________ 9


F) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE

1) SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO

1.1 - COEFICIENTES DE MORTALIDADE

Por 1.000

No ano de _______ No ano de _______

GERAL

INFANTIL

NEONATAL

MATERNA

1.2 - CINCO PRINCIPAIS CAUSAS DE

Ano: _______

ÓBITO

INTERNAÇÃO

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

2) REDE FÍSICA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

No. DE POSTOS DE SAÚDE TOTAL

MUNICIPAIS

ESTADUAIS

No DE CENTROS DE SAÚDE / LABORATÓRIOS

PÚBLICOS

PRIVADOS

FILANTRÓPICOS

No DE HOSPITAIS (TOTAL) QUANTIDADE

Nº DE LEITOS

PÚBLICOS Total: SUS:

PRIVADOS Total: SUS:

FILANTRÓPICOS Total: SUS:

UNIVERSITÁRIOS Total: SUS:

__________________________________________________________________________________ 10


3) GESTÃO DE SAÚDE

3.1 – Quanto à inserção do Município nas políticas oficiais do setor, informar a classificação junto ao SUS.

3.2 – Financiamento da Saúde no Município – Últimos 2 Anos.

No ano de _______ No ano de _______

CUSTEIO INVESTIMENTO CUSTEIO INVESTIMENTO

MUNICÍPIO

(Recursos Próprios)

SUS

OUTRAS FONTES

TOTAL

3.3 – Programas do Ministério da Saúde em Funcionamento no Município.

PROGRAMA ASSINALAR SE EM FUNCIONAMENTO

DESEMPENHO (Descrever)

Saúde da Família

Agentes Comunitários de Saúde

__________________________________________________________________________________ 11


3.4– Assinalar os tipos básicos de controles existentes na administração municipal (assinalar se informatizados):

INDICADOR SIM NÃO INFORMATIZADO

Consultas marcadas / agendadas

Histórico dos pacientes (prontuário eletrônico)

Controle das Compras (preços) e estoques de medicamentos

Produtividade por tipo de procedimento (consultas, exames)

Utilização de capacidade instalada (rede física)

Utilização de capacidade operacional (recursos humanos)

Distribuição dos gastos por dia de atenção prestada (ambulatorial, básica e especializada, hospitalar e urgência, apoio diagnóstico e terapêutico)

Cobertura por meio de ações produzidas (consultas, vacinas, partos, etc)

Concentração de procedimentos oferecidos (ex: No. de consultas pré-natal por gestante, Nº de exames por paciente)

Resolutibilidade da atenção (ex: proporção de altas em relação a consultas realizadas)

Indicadores de mortalidade

Indicadores de morbidade (relação entre pessoas sãs / doentes)

4) RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

4.1 – Efetivo da Saúde no Governo Municipal

COMPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO(*) ATIVIDADE FIMNº de médicosNº de dentistasNº de enfermeirosNº de auxiliares de enfermagemTotal de funcionários da secretaria de saúde

(*) em funções administrativas

4.2 – Práticas do Município na Contratação dos Profissionais de Saúde para suas Unidades (Assinalar)

CONCURSO PÚBLICOCOOPERATIVAS MÉDICASCONTRATOS TEMPORÁRIOS

__________________________________________________________________________________ 12


G) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO

1) REDE FÍSICA:

1.1- NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS Em:

PRÉ-ESCOLA Básico(1ª a 4a série)

Fundamental (5ª a 8a série)

Médio Superior

MUNICIPAIS ESTADUAIS FEDERAIS PARTICULARE

S

1.2- NÚMERO DE VAGASEm:



Médio Superior


S

1.3- NÚMERO DE MATRÍCULASEm:



Médio Superior


S

2) DADOS DO CENSO ESCOLAR (Indicar o %)Em:

NÃO ESTUDA ESTUDA EM SÉRIE ADEQUADA

ESTUDA EM SÉRIE ADIANTADA

ESTUDA EM SÉRIE ATRASADA

7 A 10 ANOS11 A 14 ANOS15 A 18 ANOS

3) DESEMPENHO ESCOLAR

% alfabetização (*)Repetência – Ensino BásicoRepetência – Ensino FundamentalRepetência – Ensino Médio

(*) Total

__________________________________________________________________________________ 13


4) GESTÃO DA EDUCAÇÃO

4.1- ASSINALAR A EXISTÊNCIA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

ITEM SIM NÃO INFORMATIZADOIntegração entre a Secretaria e as Escolas da RedeControle de Custo e Distribuição da Merenda EscolarElaboração e Controle Protéico do Cardápio da MerendaCusto "Per Capita" da MerendaCalendário EscolarBolsas de EstudoControle de Projetos PedagógicosAdministração de MaterialManutenção Preventiva da Rede Física

4.2- GERENCIAMENTO DA OFERTA DE VAGAS E DE PROFESSORES

ITEM SIM NÃO INFORMATIZADOControle da Matrícula por EstabelecimentoControle da Grade Escolar e Carga Horária por EstabelecimentoControle da Oferta de Professores por Especialidade, por carga horária e por Estabelecimento

5) PROGRAMAS ESPECIAIS (Assinalar se Existente)

1) BOLSA-ESCOLA

Nº famílias beneficiadas Valor da bolsa por aluno

2) BOLSAS DE ESTUDO Nº bolsas de estudo Forma de financiamento

6) NÚMERO DE PROFESSORES SEGUNDO ATIVIDADE E SALÁRIO MÉDIO

PROFESSORES MEIO FIM (*) SALÁRIO MÉDIO (R$)PRÉ-ESCOLAEnsino BásicoEnsino FundamentalEnsino Médio

(*) Em sala de aula.

7) RECURSOS DO FUNDEF (Posição em:___/___/___)

INGRESSO DE RECURSOS (R$mil)VALOR APLICADO (*)FINALIDADES

__________________________________________________________________________________ 14


H) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E JOVENS

1 - A Assistência Social no Município

Caracterização, abrangência e público-alvo

2 – Dados Orçamentários

Orçamento da Assistência Social (incluir orçamento do Fundo para a Infância e a

Juventude, caso existente)

3 – Perfil da População Infanto-Juvenil

4 – Diagnóstico da Situação Atual da Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente

Participação das instituições públicas e privadas e respectivos segmentos de

atuação.

Identificação das formas de interação entre os elos governamentais e

não- governamentais existentes.

Extensão e grau de cobertura da rede existente.

__________________________________________________________________________________ 15

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________I) DADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

1) RECEITAS E DESPESAS (R$ mil correntes)

DETALHAMENTO Ano: _______ Ano: _______ Ano: _______

RECEITA TOTAL Receitas Correntes -Receita Tributária - ISS - IPTU -Outras Receitas Tributárias - Receita de Contribuições - Receita Patrimonial - Transferências Correntes - Transf. Intergovernamental - FPM -ICMS - IPVA - Outras - Outras Transferências - Outras Receitas Correntes-Receitas de Capital - Operações de Crédito - Alienação de Bens - Transferências de Capital - Outras Receitas de Capital DESPESA TOTAL - Despesas Correntes - Pessoal e Encargos Sociais - Juros e Encargos da Dívida Interna - Juros e Encargos da Dívida Externa - Outras Despesas Correntes - Transf. Intragovernamentais - Aplicações Diretas - Demais Despesas Correntes (*)- Despesa de Capital - Investimentos - Inversões Financeiras - Amortização da Dívida Interna - Amortização da Dívida Externa - Outras Despesas de Capital (*)

RESULTADO FINAL

(*) Discriminar as principais despesas caso o item represente mais de 10% da despesa total.

__________________________________________________________________________________ 16

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________2) BALANÇO PATRIMONIAL (R$ mil

correntes)

DETALHAMENTO Ano: _______ Ano: _______ Ano: _______

- ATIVO - Ativo Financeiro - Dívida Ativa - Permanente - Investimentos - Permanente - Imobilizado - Saldo Patrimonial

- PASSIVO - Passivo Financeiro - Operações ARO - Restos a Pagar - Serviço da Dívida a Pagar - Outros a Pagar (*) - Passivo não Financeiro - Dívida Fundada Externa - Dívida Fundada Interna - Saldo Patrimonial (*) Discriminar, caso o item represente mais de 10% do Passivo Financeiro.

3) DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Ano 31/12/___ 31/12/___VALOR (R$ mil correntes)

4) DÍVIDA PÚBLICA (Cronograma de Vencimento) (R$ mil correntes)

ANO JUROS AMORTIZAÇÃO TOTAL

5) PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA PREFEITURA EM EMPRESAS

EMPRESA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL (%)

RESULTADO Em _____

RESULTADO Em _____


__________________________________________________________________________________ 17

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________6) ESTRUTURA DA DESPESA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

REALIZADO ORÇADO

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO Em _______ Em _______ Para _______

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA

- ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PODER LEGISLATIVO


7) RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROJETOS (Em Andamento/Negociação)

PROJETO VALOR TOTAL (*) ORIGEM dos RECURSOS ESTÁGIO


__________________________________________________________________________________ 18


SEGUNDO MÓDULODIAGNÓSTICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A) CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

(Breve histórico e principais características demográficas, sociais e econômicas)

B) SITUAÇÃO EM CADA ÁREA OBJETO DA AÇÃO DO PMAT (*)

1 - Informar para cada uma das áreas a serem contempladas pelo Projeto a situação em que se encontram, hoje, os seguintes aspectos da gestão municipal:

1.1- Planejamento Institucional

1.2- Modelo de Gestão e Estrutura Funcional

1.3- Perfil e Situação dos Recursos Humanos

1.4- Legislação

1.5- Sistemas de Informação

1.6- Atendimento ao Contribuinte/Cidadão

.

(*) Administração Tributária, Orçamentária e Financeira, Administração Geral e

Patrimonial, Gestão da Saúde, da Educação e da Assistência Social e Eficiência

Energética.

__________________________________________________________________________________ 19


2- IDENTIFICAÇÃO, NO QUADRO RESUMO ABAIXO E POR TRIBUTO, DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO.

TRIBUTOS PRINCIPAIS PROBLEMAS

IPTU residencial

não-residencial

territorial

1-

2-

n_

ISS 1-

2-

n_

ITBI 1-

2-

n_

Taxas 1-

2-

n_

Contribuição de Melhoria 1-

2-

n_

Dívida Ativa 1-

2-

n_

Aspectos Gerais 1-

2-

n_

__________________________________________________________________________________ 20


3- IDENTIFICAÇÃO, NO QUADRO RESUMO ABAIXO, DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE GESTÃO NAS DEMAIS ÁREAS A SEREM CONTEMPLADAS PELO PROJETO.

ÁREA DE INTERVENÇÃO PRINCIPAIS PROBLEMAS

Gestão Orçamentária e Financeira 1-2-

n-Administração Geral e Patrimonial 1-

2-

n-Gestão da Saúde 1-

2-

n-Gestão da Educação 1-

2-

n-Gestão da Assistência Social 1-

2-

n-Eficiência Energética 1-

2-

n-

__________________________________________________________________________________ 21


TERCEIRO MÓDULOO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

1- O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA 1.1- OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

1.2- AÇÕES PLANEJADAS NA MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

__________________________________________________________________________________ 22

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________ Conjunto de ações específicas por tributo e de caráter geral a serem implementadas. Preencher quadro de detalhamento, identificando, descrevendo, especificando e quantificando, por item financiável do projeto, cada uma das ações a serem desenvolvidas na área tributária.

Área de IntervençãoAção nº... Prazo (m)

Descrição da Ação

Item Financiável Especificação Qtde Valor (R$mil)Unitário Total

Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática

Serviço Técnico Especializado

Capacitação de Recursos Humanos

Equipamentos de Apoio à Fiscalização

Infra-estrutura física

TOTAL

Obs.: a) As ações enunciadas devem ser coerentes com os problemas identificados.

b) Preencher um quadro para cada ação e numerá-las seqüencialmente.

__________________________________________________________________________________ 23


1.3- METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS E GERENCIAMENTO DO PROJETO NA ÁREA TRIBUTÁRIA.

1.4- METAS A SEREM ATINGIDAS IDENTIFICADAS POR AÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA TRIBUTÁRIA.

AÇÃO SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO ALVO

PRAZO

__________________________________________________________________________________ 24


1.5- PREVISÃO DE IMPACTO DO PROJETO TRIBUTÁRIO NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA.

(R$ mil correntes)

Tributos 2003Posição

Base2004

1º Ano 2º Ano 3º AnoA partir do

4º ano

ISSIPTUITBITAXASContribuiçãode Melhoria

Outros

TOTAL

Critérios e Justificativas da Previsão do Incremento da Receita

__________________________________________________________________________________ 25


1.6- QUADRO DE USOS DO PROJETO RELATIVO À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (R$mil)

USOS REALIZADO (*) A REALIZAR TOTAL



Serviços Técnicos Especializados


Infra-Estrutura Física

TOTAL

(*) Nos últimos 6 (seis) meses.

__________________________________________________________________________________ 26

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________2- O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL NAS ÁREAS

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ADMINISTRAÇÃO GERAL E PATRIMONIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Elaborar para cada uma das áreas a serem contempladas pelo Projeto o conjunto de informações constantes dos quadros a seguir:

2.1- OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS NA ÁREA .....

__________________________________________________________________________________ 27

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________2.2- AÇÕES PLANEJADAS DE MODERNIZAÇÃO NA ÁREA .....

Conjunto de ações específicas a serem implementadas por área de intervenção. Preencher quadro de detalhamento, identificando, descrevendo, especificando e quantificando, por item financiável do projeto, cada uma das ações na área respectiva.

Área de Intervenção

Ação nº....... Prazo (m)

Descrição da Ação

Item Financiável Especificação Qtde Valor (R$mil)Unitário Total


Serviço Técnico Especializado



Infra-estrutura física

TOTAL

Obs.: a) As ações enunciadas devem ser coerentes com os problemas identificados.

b) Preencher um quadro para cada ação e numerá-las seqüencialmente.

__________________________________________________________________________________ 28

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________2.3- METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS E GERENCIAMENTO DO PROJETO EM CADA ÁREA DE INTERVENÇÃO

2.4- METAS A SEREM ATINGIDAS IDENTIFICADAS POR AÇÃO ESPECÍFICA POR CADA ÁREA DE INTERVENÇÃO

AÇÃO SITUAÇÃO ATUAL

SITUAÇÃO ALVO

PRAZO

2.5- IMPACTO PREVISTO DO PROJETO NO GASTO PÚBLICO MUNICIPAL

__________________________________________________________________________________ 29


A - Descrever, de forma sucinta, os impactos esperados das ações a serem

implantadas pelo projeto nas áreas de intervenção não tributárias.

B - Projetar para os próximos 4 anos a evolução dos principais itens de despesas,

retratando o impacto do projeto na melhoria do gasto municipal.

(R$ mil correntes)

ITENS DE DESPESA

2003Posição

Base2004

1º Ano 2º Ano 3º AnoA partir do

4º ano

TOTAL

CRITÉRIOS UTILIZADOS NA PROJEÇÃO DA DESPESA

2.6- QUADRO DE USOS DOS PROJETOS RELATIVOS ÀS ÁREAS DE INTERVENÇÃO NÃO TRIBUTÁRIAS

__________________________________________________________________________________ 30


(R$mil)







TOTAL


__________________________________________________________________________________ 31


3- DADOS CONSOLIDADOS DO PROJETO

3.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR ITEM APOIÁVEL

3.1.1 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

AÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO

QUANTIDADE

TOTAL(R$ mil)

1-

sub-total2-

sub-total3-

sub-total4-

sub-total5-

sub-total6-

sub-total7-

sub-total8-

sub-total9-

sub-total10-

sub-total

n-

TOTAL GERAL

__________________________________________________________________________________ 32

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________3.1.2 – CONSOLIDADO_CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÃO DESCRIÇÃO DA CAPACITAÇÃO Nº DE TREINANDOS

CARGA HORÁRIA

TOTAL(R$ mil)

1-

sub-total2-

sub-total3-

sub-total4-

sub-total5-

sub-total6-

sub-total7-

sub-total8-

sub-total9-

sub-total10-

sub-totaln-

TOTAL GERAL

3.1.3 – CONSOLIDADO_SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

__________________________________________________________________________________ 33


AÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO QUANTIDAD

ETOTAL(R$ mil)

1-

sub-total2-

sub-total3-

sub-total4-

sub-total5-

sub-total6-

sub-total7-

sub-total8-

sub-total9-

sub-total10-

sub-totaln-

TOTAL GERAL

3.1.4 - CONSOLIDADO_EQUIPAMENTOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

AÇÃO TIPO DE EQUIPAMENTO VALOR QUANTIDAD TOTAL

__________________________________________________________________________________ 34


UNITÁRIO E (R$ mil) 1-

sub-total2-

sub-total3-

sub-total4-

sub-total5-

sub-total6-

sub-total7-

sub-total8-

sub-total9-

sub-total10-

sub-totaln-

TOTAL GERAL

3.1.5 - CONSOLIDADO_INFRA - ESTRUTURA FÍSICA

AÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO

QUANTIDADE TOTAL(R$ mil)

1-

__________________________________________________________________________________ 35


sub-total2-

sub-total3-

sub-total4-

sub-total5-

sub-total6-

sub-total7-

sub-total8-

sub-total9-

sub-total10-

sub-totaln-

TOTAL GERAL

__________________________________________________________________________________ 36

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________3.2 - QUADRO CONSOLIDADO DAS AÇÕES POR ÁREA DE INTERVENÇÃO, SEGUNDO ITEM APOIÁVEL

(R$ mil)ITEM APOIÁVEL

AÇÃO Capacitação Serviços Técnicos

Especializados

Tec. da Informação/

Equipamentos de Informática

Equipamentos de Apoio

Infra-Estrutura

FísicaTOTAL

1-ÄREA TRIBUTÁRIA Ação 1 Ação n

sub-total2- ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Ação 1 Ação n

sub-total3-ADMINISTRAÇÃO GERAL E PATRIMONIAL Ação 1 Ação n

sub-total4-ÁREA DA SAÚDE Ação 1 Ação n

sub-total5 -ÁREA DA EDUCAÇÃO Ação 1 Ação n

sub-total6- ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação 1 Ação n

sub-total7 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Ação 1 Ação n

sub-totalTOTAL GERAL

__________________________________________________________________________________ 37


3.3 -CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES DO PROJETO, SEGUNDO ÁREA DE INTERVENÇÃO

DURAÇÃO AÇÃO

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1-ÄREA TRIBUTÁRIA Ação 1 Ação n

2- ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Ação 1 Ação n

3-ADMINISTRAÇÃO GERAL E PATRIMONIAL Ação 1 Ação n

4-ÁREA DA SAÚDE Ação 1 Ação n

5 -ÁREA DA EDUCAÇÃO Ação 1 Ação n

6- ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação 1 Ação n

7 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Ação 1 Ação n

__________________________________________________________________________________ 38

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________3.4 -CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS AÇÕES DO PROJETO, SEGUNDO ÁREA DE INTERVENÇÃO

AÇÃO DESEMBOLSO

(R$mil)Realizado(últimos 6 meses)

TRIMESTRE1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL

1-ÄREA TRIBUTÁRIA Ação 1 Ação n sub-total2- ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Ação 1 Ação n

sub-total3-ADMINISTRAÇÃO GERAL E PATRIMONIAL Ação 1 Ação n sub-total4-ÁREA DA SAÚDE Ação 1 Ação n sub-total5 -ÁREA DA EDUCAÇÃO Ação 1 Ação n sub-total6- ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação 1 Ação n sub-total7 – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Ação 1

__________________________________________________________________________________ 39

CONSULTA _PMATPrograma de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________ Ação n sub-totalTOTAL GERAL

__________________________________________________________________________________ 40

_____________________________________________________________________________________

3.5 - QUADRO DE USOS E FONTES TOTAL DO PROJETO (R$mil)







TOTAL

FONTES REALIZADO (*) A REALIZAR TOTAL

BNDES

Recursos Próprios

Outras Fontes (Especificar)


_____________________________________________________________________________________


3.6 – CRONOGRAMA GERAL DE DESEMBOLSO DO PROJETO

DESEMBOLSO (R$ mil)USOS E FONTES Realizado A Realizar (trimestre)

(últimos 6 meses)

1º 2º 3º 4º “n” TOTAL

USOS Tecnologia da

Informação/Equipamentos de Informática





TOTAL

FONTES BNDES

Recursos Próprios

Outras Fontes (especificar)

ANEXO I – Resumo do Projeto

Área de intervenção / Resumo Geral:

Quantidade de funcionários envolvidos:

TABELA 1: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Hardware Software

Computadores Impressoras Básico Programas Aplicativos

Tipo Qtde Valor Tipo Qtde ValorTipo Qtde Valor Tipo ValorEquipamentos Solicitados

Parque Atual AproveitadoXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

TABELA 2: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Cursos de informática Outros cursos

Especificação No de treinandos

Carga Horária Valor Especificação No de

treinandosCarga

Horária Valor

_____________________________________________________________________________________


TABELA 3: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

Recadastramento Consultoria Geoprocessamento

Tipo Qtde Valor Tipo H/h Valor Área: Unidades:Mobiliário Itens ValorImobiliário Aquis/Desenv. do Soft. de Integração

Aplicativo GEOObtenção da Imagem

Restituição do VôoEquip. específico

TABELA 4: EQUIPAMENTOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

Qtvo de Fiscais Veículos Motos

Atual Previstoem concurso

Atual Solicitado Atual SolicitadoQtde Qtde Valor Qtde Qtde Valor


TABELA 5: INFRA-ESTRUTURA FÍSICA

Especificação Área (m²) Valor

ReformaConstruçãoRede Lógica xxxxxxxxxxxxxx

Mobiliário xxxxxxxxxxxxxx

Obs: preencher um formulário Anexo I - Resumo do projeto para cada área de intervenção e um para o resumo geral.

ANEXO II – Dados Tributários e Financeiros

Quadro I - Evolução de alguns dadosem R$ mil

2002 2003 2004

Estoque da Dívida Ativa

Restos a pagar

Dívida Fundada

Quadro II – Impacto previsto na Arrecadação Própria

em R$

mil

TRIBUTOS2003

(realizado)

2004

(realizado)2005 2006 2007 2008

IPTU

ITBI

ISSQN

Taxas

Contribuições

Sub-total

Recuperação da Dívida

Ativa

TOTAL

OBS: Apresentar os pressupostos principais para construção da projeção.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Quadro III - Principais Itens de Receita e Despesa

Em R$ mil

RUBRICAS 2002 2003 2004

1. Receitas Correntes

Próprias (Tribut., Patrim. etc)

Receita da Dívida Ativa

Transfer. Governamentais

Outras Receitas

2. Receitas de Capital

3. Outras Receitas

Total Receitas (1+2+3)

4. Despesas de Custeio

Pessoal e Encargos

Outras Despesas de Custeio

5. Despesas com Endividamento

Amortizações

Juros

6. Investimentos e Transferências

7. Outras Despesas

Total Despesas (4+5+6+7)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT)

_____________________________________________________________________________________

Quadro IV - Indicadores Financeiros - %

ÍNDICES 2002 2003 2004

Amortizações + Encargos / Receita Corrente Líquida

Dívida Consolidada Líquida / Receita Corrente Líquida

Receita Tributária Própria / Receita Corrente Líquida

Pessoal + Encargos Sociais / Receita Corrente Líquida

_____________________________________________________________________________________

Quadro V - Comprometimento do FPM (2003-2013)

em R$ mil e %

ANOTransferências do

FPM para o município (a)

Valores vinculados em garantia de

dívidas (b)

Vinculação legal da transferência

(c)

Comprometimento atual

(d) = (b+c) / a

Margem atual

(e) = a-b-c

Encargos da dívida associada ao

PMAT (f)

Comprometimento após PMAT

(g) = (b+c+f) / a

Margem após PMAT

(h) = e-f

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

OBS: No item (c), considerar a vinculação legal como 40% (25% p/ saúde e 15% p/ educação) do valor transferido.No item (f), Os encargos são os juros e amortizações de acordo com as condições do projeto, juros na carência e sistema SAC.

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