apresentao 1 quadrimestre 2013 -...

AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICAPÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS METAS AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAISFISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 20131º QUADRIMESTRE DE 2013

BASE LEGAL BASE LEGAL

CONSTITUIÇÃO FEDERALCONSTITUIÇÃO FEDERALLEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LRF)PORTARIA STN Nº 637/12PORTARIA STN Nº 637/12LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIOLEI MUNICIPAL Nº 13.378/09 (PPA)LEI MUNICIPAL Nº 13.378/09 (PPA)LEI MUNICIPAL Nº 14.054/12; 14.154/12 (LDO)LEI MUNICIPAL Nº 14.054/12; 14.154/12 (LDO)LEI MUNICIPAL Nº 14.218/12 (LOA)LEI MUNICIPAL Nº 14.218/12 (LOA)

OBJETIVO GERALOBJETIVO GERAL

DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DO METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DO METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DO METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DO

EXERCÍCIO DE 2013EXERCÍCIO DE 2013

SUMÁRIO DA APRESENTAÇÃOSUMÁRIO DA APRESENTAÇÃO

I I -- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;

IIII-- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA;RECEITA CORRENTE LÍQUIDA;

IIIIII-- LIMITES:LIMITES:aa-- de Pessoalde Pessoalbb-- da Dívida Consolidada e Mobiliáriada Dívida Consolidada e Mobiliáriacc-- de Concessão de Garantiasde Concessão de Garantiasdd-- de Operações de Créditode Operações de Crédito

IVIV-- AVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS FISCAISAVALIAÇÃO PARCIAL DAS METAS FISCAIS

aa-- Resultado PrimárioResultado Primário

bb-- Resultado NominalResultado Nominalbb-- Resultado NominalResultado Nominal

V V -- OUTRAS INFORMAÇÕESOUTRAS INFORMAÇÕES. Investimentos na área da Saúde. Investimentos na área da Saúde. Investimentos na área da Educação. Investimentos na área da Educação

I I -- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAI I -- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA1º QUADRIMESTRE 20131º QUADRIMESTRE 2013

EXECUÇÃO DA RECEITAEXECUÇÃO DA RECEITAEXECUÇÃO DA RECEITAEXECUÇÃO DA RECEITA

RECEITASRECEITASCATEGORIA ECONÔMICACATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1000Em R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃOPREVISÃOPREVISÃOINICIALINICIAL

REALIZADAREALIZADA%%

RECEITASRECEITAS 6.380.0006.380.000 2.099.2082.099.208 32,932,9

LOA 2013 (12 meses) / 1º LOA 2013 (12 meses) / 1º QdrQdr. Jan . Jan -- AbrAbr

. CORRENTES. CORRENTES 5.554.5245.554.524 1.907.5641.907.564 34,334,3

. DE CAPITAL. DE CAPITAL 425.476425.476 74.68274.682 17,517,5

. INTRA. INTRA--ORÇAMORÇAM 400.000400.000 116.962116.962 29,229,2

RECEITAS RECEITAS (exceto intra(exceto intra--orçamentária)orçamentária)

5.980.0005.980.000 1.982.2461.982.246 33,133,1

RECEITAS RECEITAS FONTESFONTES

DESCRIÇÃODESCRIÇÃOPREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL REALIZADAREALIZADA %%

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES 5.554.5245.554.524 1.907.5641.907.564 34,334,3

TRIBUTÁRIATRIBUTÁRIA 1.891.1701.891.170 670.155670.155 35,435,4

Em R$ 1000Em R$ 1000LOA 2013 (12 meses) / 1º LOA 2013 (12 meses) / 1º QdrQdr. Jan . Jan -- AbrAbr

CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES 220.444220.444 67.07567.075 30,430,4

PATRIMONIALPATRIMONIAL 154.432154.432 33.06433.064 21,421,4

SERVIÇOSSERVIÇOS. Transporte. Transporte. Outros . Outros

932.619932.619856.615856.61576.00476.004

292.139292.139279.427279.42712.71212.712

31,331,332,632,616,716,7

TRANSF. CORRENTESTRANSF. CORRENTES 2.074.8992.074.899 758.616758.616 36,636,6

OUTRAS RECEITASOUTRAS RECEITAS 280.960280.960 86.51486.514 30,830,8

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO PREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL REALIZADAREALIZADA %%

RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL 425.476425.476 74.68274.682 17,517,5

RECEITASRECEITASFONTESFONTES


RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL 425.476425.476 74.68274.682 17,517,5

OPERAÇÃO DE CRÉDITOOPERAÇÃO DE CRÉDITO 242.572242.572 38.65738.657 15,915,9

ALIENAÇÃO DE BENSALIENAÇÃO DE BENS 8080 0,00,0 0,00,0

TRANSF. DE CAPITALTRANSF. DE CAPITAL 182.824182.824 36.02536.025 19,719,7

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO PREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL REALIZADAREALIZADA %%

TRIBUTÁRIATRIBUTÁRIA 1.891.1701.891.170 670.155670.155 35,435,4

IPTUIPTU 404.000404.000 216.249216.249 53,553,5

RECEITAS PRÓPRIASRECEITAS PRÓPRIAS


IPTUIPTU 404.000404.000 216.249216.249 53,553,5

IRIR--FONTEFONTE 149.000149.000 46.77546.775 31,431,4

ITBIITBI 262.000262.000 79.59479.594 30,430,4

ISSISS 985.002985.002 278.377278.377 28,328,3

TAXASTAXAS 91.16091.160 49.16149.161 53,953,9

CONT. DE MELHORIACONT. DE MELHORIA 88 0,070,07 0,850,85

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO PREVISÃO PREVISÃO INICIALINICIAL ARRECADADAARRECADADA %%

TRANSF. CORRENTESTRANSF. CORRENTES 2.074.8992.074.899 758.616758.616 36,636,6

COTACOTA--PARTE FPMPARTE FPM 254.000254.000 72.68172.681 28,628,6

SUSSUS 534.805534.805 210.599210.599 39,439,4

FNDEFNDE 39.36839.368 14.86914.869 37,837,8

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIASRECEITAS DE TRANSFERÊNCIASEm R$ 1000Em R$ 1000LOA 2013 (12 meses) / 1º LOA 2013 (12 meses) / 1º QdrQdr. Jan . Jan -- AbrAbr

FNDEFNDE 39.36839.368 14.86914.869 37,837,8

COTACOTA--PARTE ICMSPARTE ICMS 730.000730.000 226.801226.801 31,131,1

COTACOTA--PARTE IPVAPARTE IPVA 298.000298.000 163.362163.362 54,854,8

CONVÊNIOSCONVÊNIOS 40.08140.081 27.86627.866 69,569,5

FUNDEBFUNDEB 385.000385.000 122.170122.170 31,731,7

OUTRAS TRANSF.OUTRAS TRANSF. 53.93553.935 14.03214.032 26,026,0

DEDUÇÕES DA REC.CORRENTEDEDUÇÕES DA REC.CORRENTE (260.290)(260.290) (93.763)(93.763) (36,0)(36,0)

TRANSF.DE CAPITAL TRANSF.DE CAPITAL 182.824182.824 35.67035.670 19,519,5

EXECUÇÃO DA DESPESAEXECUÇÃO DA DESPESAEXECUÇÃO DA DESPESAEXECUÇÃO DA DESPESA

DESPESASDESPESASCATEGORIA ECONÔMICACATEGORIA ECONÔMICA

Em R$ 1000Em R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIALINICIAL EMPENHADAEMPENHADA%%

DESPESASDESPESAS 6.380.0006.380.000 1.844.9991.844.999 28,928,9

. Correntes. Correntes 5.013.1315.013.131 1.556.2551.556.255 31,031,0


. Correntes. Correntes 5.013.1315.013.131 1.556.2551.556.255 31,031,0

. De Capital. De Capital 811.713811.713 169.625169.625 20,920,9

. Reserva de Contingência. Reserva de Contingência 53.35653.356 0,00,0 0,00,0

. Reserva do RPPS. Reserva do RPPS 101.800101.800 0,00,0 0,00,0

. Intra. Intra--orçamentáriaorçamentária 400.000400.000 119.119119.119 29,829,8

DESPESAS DESPESAS (exceto intra(exceto intra--orçamentária)orçamentária)

5.980.0005.980.000 1.725.8801.725.880 28,928,9

DESPESAS CORRENTESDESPESAS CORRENTESNATUREZANATUREZA

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIALINICIAL EMPENHADAEMPENHADA %%

DESPESAS CORRENTESDESPESAS CORRENTES 5.013.1315.013.131 1.556.2551.556.255 31,031,0


. Pessoal. Pessoal 2.244.2772.244.277 644.976644.976 28,728,7

. Juros e Encargos da Dívida. Juros e Encargos da Dívida 30.63330.633 8.6948.694 28,428,4

. Outras Despesas Correntes . Outras Despesas Correntes 2.738.2212.738.221 902.585902.585 33,033,0

DESPESAS DE CAPITALDESPESAS DE CAPITALNATUREZANATUREZA


DESPESAS DE CAPITALDESPESAS DE CAPITAL 811.713811.713 169.625169.625 20,920,9


. Investimentos. Investimentos 749.128749.128 145.315145.315 19,419,4

. Inversões Financeiras. Inversões Financeiras 2.9002.900 1.0001.000 34,534,5

. Amortização da Dívida . Amortização da Dívida 59.68559.685 23.31023.310 39,039,0

DESPESAS POR FUNÇÕESDESPESAS POR FUNÇÕES

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIALINICIAL EMPENHADAEMPENHADA%%

LEGISLATIVALEGISLATIVA 127.989127.989 34.53934.539 26,926,9

ESSENCIAL À JUSTIÇAESSENCIAL À JUSTIÇA 29.43329.433 8.6818.681 29,529,5

ADMINISTRAÇÃOADMINISTRAÇÃO 593.811593.811 176.447176.447 29,729,7

DEFESA NACIONALDEFESA NACIONAL 993993 217217 21,821,8


DEFESA NACIONALDEFESA NACIONAL 993993 217217 21,821,8

SEGURANÇA PÚBLICASEGURANÇA PÚBLICA 86.26086.260 24.82724.827 28,728,7

ASSISTÊNCIA SOCIALASSISTÊNCIA SOCIAL 140.968140.968 45.04845.048 31,931,9

PREV. SOCIALPREV. SOCIAL 561.350561.350 137.288137.288 24,424,4

SAÚDESAÚDE 1.135.1581.135.158 367.761367.761 32,432,4

TRABALHOTRABALHO 45.46245.462 9.4839.483 20,820,8

EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO 1.022.8641.022.864 340.798340.798 33,333,3

CULTURACULTURA 53.32353.323 14.48714.487 27,127,1


DIREITO DA CIDADANIADIREITO DA CIDADANIA 1.3341.334 1,51,5 0,110,11

URBANISMOURBANISMO 1.684.9741.684.974 487.474487.474 28,928,9

HABITAÇÃOHABITAÇÃO 117.149117.149 23.67923.679 20,220,2

SANEAMENTOSANEAMENTO 212.522212.522 62.72762.727 29,529,5

GESTÃO AMBIENTALGESTÃO AMBIENTAL 134.613134.613 31.56231.562 23,523,5

DESPESAS POR FUNÇÕESDESPESAS POR FUNÇÕESEm R$ 1000Em R$ 1000LOA 2013 (12 meses) / 1º LOA 2013 (12 meses) / 1º QdrQdr. Jan . Jan -- AbrAbr

GESTÃO AMBIENTALGESTÃO AMBIENTAL 134.613134.613 31.56231.562 23,523,5

CIÊNCIA E TECNOLOGIACIÊNCIA E TECNOLOGIA 320320 278278 86,986,9

INDUSTRIAINDUSTRIA 934934 0,00,0 0,00,0

COM. E SERVIÇOSCOM. E SERVIÇOS 65.02765.027 19.81019.810 30,430,4

DESPORTO E LAZERDESPORTO E LAZER 45.84245.842 8.2498.249 18,018,0

ENCARGOS ESPECIAISENCARGOS ESPECIAIS 164.518164.518 51.64151.641 31,431,4

RESERVAS RESERVAS 155.156155.156 0,00,0 0,00,0

TOTALTOTAL 6.380.0006.380.000 1.844.9991.844.999 28,928,9

RECEITAS RECEITAS REALIZADASREALIZADAS 2.099.2082.099.208

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO CONSOLIDADORESULTADO CONSOLIDADO(Despesas Empenhadas)(Despesas Empenhadas)

Em R$ 1000Em R$ 1000

REALIZADASREALIZADAS 2.099.2082.099.208

DESPESAS DESPESAS EMPENHADASEMPENHADAS 1.844.9991.844.999

RESULTADO RESULTADO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTÁRIO 254.209254.209

RESULTADO PREVIDENCIÁRIORESULTADO PREVIDENCIÁRIOEM R$ 1.000EM R$ 1.000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO Orçamento Orçamento InicialInicial ExecuçãoExecução %%

RECEITAS RECEITAS 641.233641.233 181.010181.010 28,228,2


RECEITAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIASPREVIDENCIÁRIAS 641.233641.233 181.010181.010 28,228,2

DESPESAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIASPREVIDENCIÁRIAS 641.233641.233 137.463137.463 21,421,4

RESULTADO PREVIDENCIÁRIORESULTADO PREVIDENCIÁRIO 43.54743.547

II II -- RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDAII II -- RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDA(MAIO/12 (MAIO/12 –– ABRIL/13)ABRIL/13)

EM R$ 1000EM R$ 1000

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES 5.602.7395.602.739

RECEITA TRIBUTÁRIARECEITA TRIBUTÁRIA 1.685.6801.685.680

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 242.877242.877

RECEITA PATRIMONIALRECEITA PATRIMONIAL 219.314219.314

RECEITA DE SERVIÇOSRECEITA DE SERVIÇOS 890.777890.777

RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDAMaio/12 Maio/12 –– Abril/13Abril/13

RECEITA DE SERVIÇOSRECEITA DE SERVIÇOS 890.777890.777

TRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.292.4792.292.479

OUTRAS RECEITAS CORRENTESOUTRAS RECEITAS CORRENTES 271.613271.613

DEDUÇÕESDEDUÇÕES 389.558389.558CONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORESCONTRIB. PREVID. DOS SERVIDORES 144.777144.777

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 12.28812.288

DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEBDEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB 232.494232.494

RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5.213.1815.213.181

III III –– OS LIMITESOS LIMITESIII III –– OS LIMITESOS LIMITES

EM R$ 1000EM R$ 1000

DESPESA BRUTA COM PESSOALDESPESA BRUTA COM PESSOAL 2.358.8062.358.806

PESSOAL ATIVO PESSOAL ATIVO 1.935.9721.935.972

PESSOAL INATIVO E PENSIONISTASPESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 422.680422.680

OUTRAS DESP.CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃOOUTRAS DESP.CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO 154154

LIMITES COM PESSOALLIMITES COM PESSOALMaio/12 Maio/12 –– Abril/13Abril/13

((--) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ) DESPESAS NÃO COMPUTADAS 299.694299.694

TOTAL DA DESP. C/PESSOAL P/ FINS DO LIMITETOTAL DA DESP. C/PESSOAL P/ FINS DO LIMITE 2.059.1122.059.112

RECEITA CORRENTE LÍQUIDARECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5.213.1815.213.181

LIMITE MÁXIMO R$ 2.815.118LIMITE MÁXIMO R$ 2.815.118 54%54%

LIMITE PRUDENCIAL R$ 2.674.362LIMITE PRUDENCIAL R$ 2.674.362 51,3%51,3%

% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL% DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL 39,50 %39,50 %

EM R$ 1000EM R$ 1000

POSIÇÃO EMPOSIÇÃO EMDÍVIDA DÍVIDA

CONSOLIDADACONSOLIDADA

DÍVIDA DÍVIDA CONSOLIDADA CONSOLIDADA

LÍQUIDA LÍQUIDA 31 / 12 / 201231 / 12 / 2012 698.120698.120 309.531309.531

30/ 04 / 2013 30/ 04 / 2013 693.151693.151 292.159292.159

LIMITES COM A DÍVIDALIMITES COM A DÍVIDA

Receita Corrente líquida Receita Corrente líquida -- RCLRCL 5.213.1815.213.181

Limite Res. nº 40/01 SF Limite Res. nº 40/01 SF -- 120120 %% s/ a RCL s/ a RCL 6.255.8176.255.817

Limite de alerta LRF art. 59, Limite de alerta LRF art. 59, §§ 1º, 1º, 108 % 108 % s/RCLs/RCL 5.630.2355.630.235

% da Dívida Consolidada/ RCL% da Dívida Consolidada/ RCL 13,3 %13,3 %

% da Dívida Consolidada Líquida/ RCL% da Dívida Consolidada Líquida/ RCL 5,6 %5,6 %

EM R$ 1000EM R$ 1000

DÍVIDA CONSOLIDADADÍVIDA CONSOLIDADADESCRIÇÃODESCRIÇÃO POSIÇÃO EM 31/12/12POSIÇÃO EM 31/12/12 POSIÇÃO EM 30/4/13POSIÇÃO EM 30/4/13

FUNDADA INTERNA FUNDADA INTERNA

AG. FOMENTO PR. AG. FOMENTO PR. 45.80645.806 55.45755.457

CAIXA ECONÔMICACAIXA ECONÔMICA 70.41670.416 96.18796.187

BCO DO BRASIL BCO DO BRASIL -- PROUCA PROUCA 7.5397.539 6.5346.534

REC. FED.(PASEP)REC. FED.(PASEP) 122.158122.158 122.485122.485

PRECATÓRIOSPRECATÓRIOS 98.03398.033 98.03398.033

PERFIL DA DÍVIDAPERFIL DA DÍVIDA

SUBTOTALSUBTOTAL 343.951343.951 378.696378.696

FUNDADA EXTERNAFUNDADA EXTERNA

BIDBID 278.529278.529 240.455240.455

FONPLATAFONPLATA 18.61718.617 18.23618.236

AG. FRANCESAAG. FRANCESA 57.02257.022 55.77455.774

SUBTOTALSUBTOTAL 354.168354.168 314.455314.455

DÍVIDA CONSOLIDADADÍVIDA CONSOLIDADA 698.120698.120 693.151693.151

EM R$ 1000EM R$ 1000


Limite definido pela Resolução nº 43/01 do Limite definido pela Resolução nº 43/01 do 1.146.9001.146.900

LIMITES COM GARANTIAS E LIMITES COM GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESCONTRAGARANTIAS DE VALORES

Limite definido pela Resolução nº 43/01 do Limite definido pela Resolução nº 43/01 do Senado Federal Senado Federal –– 22 22 %% 1.146.9001.146.900

Limite de Alerta (inc. III Limite de Alerta (inc. III §§ 1º art. 59 LRF) 1º art. 59 LRF) 19,8 %19,8 % 1.032.2101.032.210

Garantias 4,6 % s/ RCL Garantias 4,6 % s/ RCL 239.865239.865

Contragarantias Contragarantias -- --00-- --00--

LIMITES COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOLIMITES COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOResultantes de operações contratadas no período*Resultantes de operações contratadas no período*

EM R$ 1000EM R$ 1000


Limites definidos pela Resolução nº 43/01 do Senado FederalLimites definidos pela Resolução nº 43/01 do Senado Federal

. Para Operações de Crédito Interna e Externa: . Para Operações de Crédito Interna e Externa: 16 %16 % da RCLda RCL 834.109834.10916 %16 % da RCLda RCL

. Limite de Alerta: . Limite de Alerta: 14,4 % 14,4 % (Inc. III (Inc. III §§ 1º. Art. 59 LRF)1º. Art. 59 LRF) 750.698750.698

% Utilizado em Operações de Crédito Interna e % Utilizado em Operações de Crédito Interna e Externa: 0,0 % Externa: 0,0 % 0,0 0,0

. Para Operações de Crédito de Antecipação da . Para Operações de Crédito de Antecipação da Receita Orçamentária: Receita Orçamentária: 7 %7 % da RCLda RCL 364.923364.923

% Utilizado em Operações de Crédito de % Utilizado em Operações de Crédito de Antecipação da Receita Orçamentária: 0 %Antecipação da Receita Orçamentária: 0 % 0,00,0

(*)Portaria STN 637/12 STN (*)Portaria STN 637/12 STN –– LRF, art. 55, inc. I “d” e inc. III “c”LRF, art. 55, inc. I “d” e inc. III “c”

EM R$ 1000EM R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃO LIMITES LIMITES % SOBRE A RCL% SOBRE A RCL

PESSOALPESSOAL54% (Máximo) 54% (Máximo)

51,30%(Prudencial)51,30%(Prudencial)39,5 %39,5 %

DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDALÍQUIDA 120% s/ RCL (SF)120% s/ RCL (SF) 5,6 %5,6 %

QUADRO GERAL DOS LIMITESQUADRO GERAL DOS LIMITES

LÍQUIDALÍQUIDA 120% s/ RCL (SF)120% s/ RCL (SF)108% s/RCL 108% s/RCL ––alerta LRFalerta LRF

5,6 %5,6 %

DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA 13,3 %13,3 %

GARANTIA DE VALORESGARANTIA DE VALORES •• Limite Res. SF 43/01: 22%Limite Res. SF 43/01: 22%•• Limite de Alerta LRF: 19,8 %Limite de Alerta LRF: 19,8 %

4,6 %4,6 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITOInternas e ExternasInternas e ExternasAntecipAntecip. da Receita. da Receita

16%16%7%7%

0,00,00,00,0

IV IV –– AVALIAÇÃO (PARCIAL) DAS METAS AVALIAÇÃO (PARCIAL) DAS METAS FISCAISFISCAISFISCAISFISCAIS

RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS PRIMÁRIASEM R$ 1000EM R$ 1000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO FIXADA NA FIXADA NA LDO/13LDO/13 REALIZADAREALIZADA %%

RECEITA TOTALRECEITA TOTAL 6.380.0006.380.000 2.099.2082.099.208 32,932,9

((--) Aplicação Financeira) Aplicação Financeira 145.724145.724 30.13130.131 20,620,6

LDO 2013 (12 meses) / 1º LDO 2013 (12 meses) / 1º QdrQdr. Jan . Jan -- AbrAbr

((--) Aplicação Financeira) Aplicação Financeira 145.724145.724 30.13130.131 20,620,6

((--) Operação de Crédito) Operação de Crédito 242.572242.572 38.65738.657 15,915,9

((--) Alienação de Bens) Alienação de Bens 8080 0,00,0 0,00,0

Receita Primária LíquidaReceita Primária Líquida 5.991.6245.991.624 2.030.4202.030.420 33,933,9

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS PRIMÁRIASEM R$ 1000EM R$ 1000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO FIXADA NA FIXADA NA LDO/13LDO/13 LIQUIDADALIQUIDADA %%

Despesa TotalDespesa Total 6.380.0006.380.000 1.556.5881.556.588 24,424,4


((--) Juros e Enc. da Dívida) Juros e Enc. da Dívida 30.63330.633 8.6948.694 28,428,4

((--) Amortização da Dívida) Amortização da Dívida 59.68559.685 23.31023.310 39,039,0

Despesa Primária LíquidaDespesa Primária Líquida 6.289.6826.289.682 1.524.5831.524.583 24,224,2

RESULTADO PRIMÁRIORESULTADO PRIMÁRIO

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃO REALIZADA REALIZADA

Receita Primária LíquidaReceita Primária Líquida 2.030.4202.030.420

((--) Despesa Primária Líquida) Despesa Primária Líquida 1.524.5831.524.583

EM R$ 1.000EM R$ 1.000

((--) Despesa Primária Líquida) Despesa Primária Líquida 1.524.5831.524.583

Resultado PrimárioResultado Primário 505.836505.836

Resultado Primário Previsto na LDO/13Resultado Primário Previsto na LDO/13 (298.058)(298.058)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIODEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

EM R$ 1.000EM R$ 1.000

RESULTADO PRIMÁRIO 505.836(-) Serviços da Dívida 32.004(-) Serviços da Dívida 32.004

. Juros e Encargos da Dívida 8.694

. Amortização 23.310

SUPERÁVIT PRIMÁRIO 473.832

RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINAL

RESULTADO NOMINALRESULTADO NOMINALEM R$ 1000EM R$ 1000

DESCRIÇÃODESCRIÇÃOSALDOSALDO

31.12.1231.12.12 31.04.1331.04.13

DÍVIDA CONSOLIDADADÍVIDA CONSOLIDADA 698.120698.120 693.151693.151

DEDUÇÕESDEDUÇÕES 388.589388.589 400.992

. Disponibilidade de Caixa Bruta. Disponibilidade de Caixa Bruta 416.248416.248 432.236

. Demais Haveres Financeiros. Demais Haveres Financeiros 275275 138. Demais Haveres Financeiros. Demais Haveres Financeiros 275275 138

((--) Restos à Pagar Processados) Restos à Pagar Processados (27.934)(27.934) (31.382)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 309.531309.531 292.159292.159Passivos ReconhecidosPassivos Reconhecidos 122.158122.158 122.485122.485

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDADÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 187.373187.373 169.674169.674Resultado Nominal RealizadoResultado Nominal Realizado (17.700)(17.700)

Meta Fixada na LDO/13Meta Fixada na LDO/13 158.075158.075

QUADRO RESUMO QUADRO RESUMO -- METAS FISCAISMETAS FISCAIS

EM R$ 1000EM R$ 1000

DISCRIMINAÇÃODISCRIMINAÇÃOFIXADA NA FIXADA NA LDO/13LDO/13

REALIZADA/REALIZADA/LIQUIDADALIQUIDADA

%%

Receita TotalReceita Total 6.380.0006.380.000 2.099.2082.099.208 32,932,9

Despesa TotalDespesa Total 6.380.0006.380.000 1.556.5881.556.588 24,424,4


Receitas Primárias LíquidasReceitas Primárias Líquidas 5.991.6245.991.624 2.030.4202.030.420 33,933,9

Despesas Primárias LíquidasDespesas Primárias Líquidas 6.289.6826.289.682 1.524.5831.524.583 24,224,2

Resultado PrimárioResultado Primário (298.058)(298.058) 505.837505.837 269,7269,7

Resultado NominalResultado Nominal 158.075158.075 (17.700)(17.700) (11,2)(11,2)

V V –– OUTRAS INFORMAÇÕESOUTRAS INFORMAÇÕESV V –– OUTRAS INFORMAÇÕESOUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDEÁREA DE SAÚDE

RECEITA REALIZADARECEITA REALIZADA 1.128.4581.128.458% CONSTITUCIONAL PARA % CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO APLICAÇÃO -- 15%15% 169.269169.269

EM R$ 1000EM R$ 1000

APLICAÇÃO APLICAÇÃO -- 15%15% 169.269169.269

VALOR APLICADO VALOR APLICADO (despesa liquidada)(despesa liquidada) 159.963159.963

% APLICADO NO PERÍODO% APLICADO NO PERÍODO 14,18 %14,18 %

Aplicação na Aplicação na Função SaúdeFunção Saúde: R$ 367.761: R$ 367.761. Sobre a Despesa Empenhada . Sobre a Despesa Empenhada –– 19,9 %19,9 %. Sobre a Base de Cálculo Constitucional . Sobre a Base de Cálculo Constitucional –– 32,5 %32,5 %

RECEITA REALIZADARECEITA REALIZADA 1.128.4581.128.458% CONSTITUCIONAL PARA % CONSTITUCIONAL PARA 282.114282.114

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃOÁREA DE EDUCAÇÃO

EM R$ 1000EM R$ 1000

% CONSTITUCIONAL PARA % CONSTITUCIONAL PARA APLICAÇÃO APLICAÇÃO –– 25%25% 282.114282.114

VALOR APLICADO VALOR APLICADO (despesa liquidada)(despesa liquidada) 243.933243.933% APLICADO% APLICADO 21,62 %21,62 %Aplicação na Função Educação: R$ 340.798Aplicação na Função Educação: R$ 340.798. Sobre a Despesa Empenhada . Sobre a Despesa Empenhada –– 18,47%18,47%. Sobre a Base de Cálculo Constitucional . Sobre a Base de Cálculo Constitucional –– 30,2 %30,2 %

AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA PÚBLICAPÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS METAS AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAISFISCAIS

1º QUADRIMESTRE DE 20131º QUADRIMESTRE DE 2013

apresentao 1 quadrimestre 2013 -...

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