audiÊncia pÚblica loa 2010
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2010. SEPLAN – Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral. Cuiabá-MT, Setembro de 2009. Base legal Metodologia de cálculo da receita Dados gerais da Receita Pública Dados gerais da Despesa Pública. Base Legal. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
AUDIÊNCIA PÚBLICA AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2010LOA 2010
Cuiabá-MT, Setembro de 2009
SEPLAN – Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOGOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Base legal
Metodologia de cálculo da receita
Dados gerais da Receita Pública
Dados gerais da Despesa Pública
Base LegalBase Legal1 - Constituição Federal de 1988:Artigo 165, incisos e parágrafos.ADCT Artigo 35, I; II, III.
2 - Lei Complementar 101 de 05 de maio de 2000:Capítulo II - do Planejamento;Regulamenta o conteúdo das LDO;Anexos de metas e riscos fiscais;Resultados nominal e primário;Regulamenta conteúdos da LOA;Capítulo III – da Receita Pública;Capítulo IV – da despesa pública;Artigo 19 dos limites da despesa com pessoal;
3 - Constituição Estadual:Artigo 162, incisos e parágrafos;
4 - Lei de diretrizes Orçamentárias
Metodologia de cálculo da receitaMetodologia de cálculo da receita
A Receita Pública do Estado de Mato Grosso é realizada
com base em dois métodos de previsão:
Primeiro Método: Utilizado para previsão das receitas
tributárias, com ênfase no ICMS.
Segundo Método: Utilizado para previsão das receitas não
tributárias e demais receitas do tesouro.
Metodologia de cálculo da receitaMetodologia de cálculo da receita
Projeção da Receita Tributária
Responsável pela Projeção: SEFAZ
Fontes de Previsão de Recursos: 100 a 199 - Recursos do Tesouro;
Método considera o comportamento da demanda e da oferta das atividades econômicas;
A receita do ICMS é separada em segmentos da economia.
Metodologia de cálculo da receitaMetodologia de cálculo da receita
Modelo Incremental de Previsão.
Responsável pela Projeção: SEPLAN
Neste modelo utiliza-se o histórico da arrecadação.
Utiliza o indicador de variação de preços (Índice de correção da receita por elevação ou queda de preços)
Utiliza o indicador variação de quantidade (crescimento ou decrescimento real do setor na economia);
Utiliza o efeito legislação (mede a variação da receita decorrente de alterações na legislação vigente.
Receita PúblicaReceita PúblicaF) VINCULAÇÕES CONSTITUCIONAIS 1.886.190.539
Saúde 560.915.433
Saúde (SUS) 185.961.879
Educação 964.836.042
Educação (FNDE) 37.694.120
UNEMAT 101.162.394
FAPEMAT / CEPROTEC 35.620.671
G) TRANSFERÊNCIAS A FUNDOS 645.786.798
FETHAB 521.880.629
FAEMAT 1.500.000
FUNDED 5.825.816
FUNGEFAZ 51.207.187
FUNDEIC 42.786.720
FUPIS 8.466.020
FUNDO DE CULTURA 14.120.426
H) OUTRAS VINCULAÇÕES 116.118.346
Indústria e Comércio 2.857.354
SINFRA (CIDE) 24.992.284
METAMAT 2.557.354
INTERMAT 1.500.000
SEMA 6.212.306
Agricultura 0
Previdência (Poderes) 77.999.048
I) TOTAL (F + G + H) 2.648.095.683
DISCRIMINAÇÃO 2010
A) RECEITA TOTAL
8.857.579.918
B) RECEITA ADM. INDIRETA
1.611.984.554
Receita Própria
539.858.321
Receita Própria Compartilhada
148.660.603
Convênios Federais
247.601.408
Previdência Social (FUNPREV)
661.539.855
Operações de Crédito 10.974.277
Fundo do Tribunal de Contas1.338.102
Investimento das Empresas Estatais (MT FOMENTO)
2.155.988
C) RECEITA DO TESOURO (A - B)
7.245.631.364
D) TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICIPIOS
1.297.759.003
E) RECEITA L. DO TESOURO (C - D)
5.947.872.369
Receita/Despesa PúblicasReceita/Despesa Públicas
J) RECEITA DISPONÍVEL DO TESOURO (E - I) 3.299.776.686
L) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (FONTE 100) 3.299.776.686
Reserva de Contingência 119.493.669
Executivo 2.289.763.965
Pessoal e Encargos Sociais 1.240.128.115
Dívida Pública 691.771.982
Outras Desp Correntes /Investimentos /inversões 357.863.868
Outros Poderes 890.519.052
SALDO / DÉFICIT (0)
RCL 5.974.683.444
Dados Gerais da Despesa PúblicaDados Gerais da Despesa Pública
COMPOSIÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - TODAS AS FONTES COMPOSIÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - TODAS AS FONTES
ORÇAMENTOSORÇAMENTOS ORÇAMENTO ORÇAMENTO 20092009
PROPOSTA PROPOSTA 20102010 (%)(%)
Fiscal 6.148.466.901 7.127.892.845 16%
Seguridade Social 1.623.445.830 1.727.531.085 6%
Investimentos das Empresas Estatais
1.495.962 2.155.988 44%
Total (R$ 1,00) 7.773.408.693 8.857.579.918 14%
Dados Gerais da Despesa PúblicaDados Gerais da Despesa Pública
ORÇAMENTO TODOS OS ORÇAMENTO TODOS OS PODERESPODERES
20092009Valor OrçadoValor Orçado
20102010PropostaProposta (%)(%)
TOTAL DOS OUTROS PODERES
926.806.968,00 1.083.633.293 17%
TOTAL DO PODER EXECUTIVO 6.846.601.725,00 7.773.946.625 14%
TOTAL ORÇAMENTO 7.773.408.693,00 8.857.579.918 14%
Orçamento por poder – comparativo 2008/2009 Dados Gerais da Despesa PúblicaDados Gerais da Despesa Pública
OUTROS PODERESOUTROS PODERES
GRUPOSGRUPOS 20092009Valor OrçadoValor Orçado
20102010PropostaProposta (%)(%)
Pessoal 676.115.740 775.519.542 15%
Custeio 218.749.134 266.685.638 22%
Investimentos e Inversões 31.942.094 41.428.113 30%
Total dos Outros poderes 926.806.968 1.083.633.293 17%
Orçamento por poder – comparativo 2008/2009 Dados Gerais da Despesa PúblicaDados Gerais da Despesa Pública
PODER EXECUTIVOPODER EXECUTIVO
GRUPOSGRUPOS 20092009Valor OrçadoValor Orçado
20102010PropostaProposta (%)(%)
Pessoal 2.910.596.472 3.221.553.439 11%
Custeio 2.605.216.667 2.929.341.178 12%
Investimentos e inversões 522.588.294 807.765.698 55%
Dívidas (juros e amortização) 677.022.619 695.792.639 3%
Reserva de contingência 105.044.070 119.493.672 14%
6.820.468.124 7.773.946.626 14%
Órgão do ExecutivoÓrgão do Executivo20092009 20102010
(%)(%)
OrçadoOrçado PropostaProposta
Casa Civil 24.021.558,00 27.991.750,00 16,53
Casa Militar 4.521.498,00 7.784.553,00 72,17
Auditoria Geral do Estado 5.574.179,00 7.744.008,00 38,93
Gabinete do Vice Governador 697.843,00 843.737,00 20,91
Procuradoria Geral do Estado 39.116.233,00 42.948.974,00 9,80
Secretaria de Estado de Administração 720.430.274,00 834.149.158,00 15,78
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural 125.4561.014,44 132.052.744,00 5,26
Secretaria de Estado de Comunicação Social 31.265.824,00 28.590.568,00 (8,56)
Secretaria de Estado de Educação 978.387.853,00 1.047.363.770,00 7,05
Secretaria de Estado de Esportes e lazer 10.853.941,00 13.351.548,00 23,01
Secretaria de Estado de Fazenda 279.621.990,00 390.662.013,00 39,71
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
92.928.934 98.451.378,00 6
Órgão do ExecutivoÓrgão do Executivo
20092009 20102010(%)(%)
OrçadoOrçado PropostaProposta
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 826.370.442,00 882.318.966,00 6,77
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 74.604.585,57 73.697.259,00 (3,35)
Secretaria de Estado de Saúde 706.385.607,00 750.805.560,00 6,29
Secretaria de Estado de Trabalho, E, Cidadania e Assistência Social
40.692.482,00 51.441.005,00 26,41
Secretaria de Estado de Cultura 14.120.426,00 16.020.426,00 13,46
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo 9.510.468,00 7.601.925,00 (20,07)
Secretaria de Estado de InfraEstrutura (2010 - incluso o DETRAN)
439.300.707,00 820.189.102,00 86,70
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 148.208.492,99 155.299.618,00 4,78
Secretaria de Estado do Meio Ambiente 76.895.091,00 86.042.634,00 11,90
Encargos Gerais do Estado 2.066.464.611,00 2.179.102.261,00 5,45
Reserva de Contingência 105.044.070,00 119.493.669,00 13,76
TOTAL DO ORÇAMENTOTOTAL DO ORÇAMENTO 6.820.468.124,006.820.468.124,00 7.773.946.6257.773.946.625 14%14%
Proposta da Secretaria de EducaçãoProposta da Secretaria de Educação
Desc Programa2009
Valor Orçado2010
Proposta(%)
APOIO ADMINISTRATIVO
782.038.727 852.445.999 9%
APRENDIZAGEM COM QUALIDADE
30.138.769 24.002.477 -20%
EDUCACÃO AMBIENTAL INTEGRADA
206.307 49.850 -76%
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES
500.600 1.709.600 242%
GESTÃO ATIVA
144.278.659 152.034.395 5%
GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
2.155.460 1.326.987 -38%
PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
19.069.329 15.794.460 -17%
SOMA:SOMA: 978.387.853,00 1.047.363.770 7%
Proposta da Secretaria de Segurança PúblicaProposta da Secretaria de Segurança PúblicaDesc. ProgramaDesc. Programa 2010 Proposta2010 Proposta
APOIO ADMINISTRATIVO 710.688.860
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAIS DE BOMBEIROS 10.657.243
GESTÃO ESTRATÉGICA DE RESULTADOS 6.573.288
INTELIGÊNCIA - CONHECER PARA DECIDIR 3.004.000
POLÍCIA CIVIL EM AÇÃO 24.055.440
POLÍCIA CIVIL CIDADÃ 1.027.000
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO 6.561.849
NOVA CHANCE 875.999
REDE CIDADÃ 3.897.711
PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 330.000
PREVENÇÃO ÀS DROGAS 822.600
PM CIDADÃ 5.825.465
PM PRESENTE 20.747.773
ENFRENTAMENTO INTEGRADO DA VIOLAÇÃO E DA CRIMINALIDADE 15.510.628
POLITEC 9.970.597
ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL 49.758.101
GESTÃO DE TI 1.578.500
PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 8.917.900
OPERAÇÕES ESPECIAIS 1.500.000
SOMASOMA 882.318.966882.318.966
Proposta da Secretaria de SaúdeProposta da Secretaria de SaúdeDesc.ProgramaDesc.Programa 2009 Valor 2009 Valor
OrçadoOrçado2010 2010
Proposta Proposta (%)(%)
APOIO ADMINISTRATIVO 333.502.367 370.751.709 11
APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO DA SES 33.536.933 0 -100
CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 12.111.759 12.073.981 0
EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
51.339.222 55.762.689 9
EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
49.309.497 61.244.769 24
GESTÃO DE TI 174.500 85.000 -51
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO SUS 104.884.305 114.455.009 9
POLÍTICA DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE
10.849.512 4.313.493 -60
REORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM FOCO NA REGIONALIZAÇÃO
107.983.190 128.826.760 19
OPERAÇÕES ESPECIAS - OUTRAS 1.700 2.574 51
OPERAÇÕES ESPECIAIS - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 1.656.000 1.778.481 7
PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 1.036.617 1.496.090 44
SOMA: 706.385.602 750.790.555 6%
Proposta da Secretaria de Proposta da Secretaria de InfraestruturaInfraestrutura
Desc. ProgramaDesc. Programa 2009 Valor Orçado2009 Valor Orçado 2010 Proposta 2010 Proposta (%)(%)
APOIO ADMINISTRATIVO 32.281.821 41.112.743 27
ESTRADEIRO 315.943.299 627.298.799 98
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES 300.000 150.000 -50
GESTÃO DE TI 501.000 100.020 -80
MEU LAR 44.367.800 37.920.500 -15
OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA 43.138.184 32.178.091 -25
OPERAÇÕES ESPECIAIS 427.759 257.284 -40
PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
2.340.843 1.536.000 -34
SOMA:SOMA: 439.300.706439.300.706 740.553.437740.553.437 69%69%
Saldo da Dívida Pública ConsolidadaSaldo da Dívida Pública Consolidada
EspecificaçãoSaldo em
31/07/2008Saldo em 31/7/2009
I - Dívida Consolidada da Administração Direta 5.213.174 4.846.425
Dívida Interna 5.165.094 4.819.474
Dívida Externa 48.080 26.951
II - Dívida Consolidada da Administração Indireta 115.159 115.748
Dívida Interna 115.159 115.748
III - Total da Dívida Consolidada (I+II) (R$ 1,00) 5.328.333 4.962.174
Valores em bilhõesFonte:GPAE/SGEP/SATE/SEFAZ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN
www.seplan.mt.gov.br