apostila de treinamento sigapco 1

Inteligncia Protheus Controladoria Uso InternoUltima Atualizao : 03/03/2006 15:24

Treinamento Interno : SIGAPCO Planejamento e Controle OramentrioCarga Horria : ?? h Pr-Requisitos : Indispensvel Conhecimentos Avanados ERP Administrativo/Financeiro Completo ( FIN/ATF/CTB ) Desejvel Conhecimentos Bsicos Materiais ( COM/EST/FAT ) Desejvel Conhecimentos Bsicos Gesto de Pessoal ( GPE ) Desejvel Conhecimento Bsico do Mdulo Gesto de Projetos ( PMS )

Objetivo do treinamento

Capacitao de recursos internos Desde o incio do ano de 2005 a rea Inteligncia Protheus vem disseminando conhecimento para participantes de diversas reas atravs de workshops especficos.

Nossos nmeros at Outubro de 2005 mostram que a iniciativa est sendo um sucesso: 160 Workshops Realizados 1030 Participaes 947 Horas de workshops

partir do ms de Novembro, a publicao e as inscries para participao nestes workshops foram redirecionadas para a Intranet, visando concentrar em um nico canal de informaes nosso portfolio de treinamentos. Para ver os todos os cursos disponveis acesse a Intranet : gente / relaes humanas / desenvolvimento pessoal / calendrio de cursos / cursos presenciais pela Intranet.

Roteiro do Treinamento 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Introduo ao Planejamento e Controle Oramentrio Plano de Contas Oramentrio Cadastro de Classes Oramentrias Cadastro de Operaes Tipos de Saldos Oramentrios Planilhas Oramentrias Revises Oramentrias Simulaes Controles de Usurio Configurao de Lanamentos Lanamentos Cubos Configurao dos Pontos de Bloqueio Vises

( Final da apostila ) Poder ser utilizado de apoio durante o treinamento : Glossrio, Exerccios Prticos. Conforme orientao do instrutor. Pgina 1 de 47 Treinamento Interno : Planejamento e Controle Oramentrio


1. Introduo ao Planejamento e Controle OramentrioOramento descentralizado Muitas organizaes esto distribudas geograficamente em escritrios, plantas de produo, lojas e outras unidades que podem estar em cidades e pases diferentes. Hoje as empresas esto interligadas com redes, e-mail, Internet, fax, etc. porem o processo oramentrio ainda deficiente quando so considerados as necessidades de preparao de oramentos, relatrios gerenciais, etc. Alm do aspecto fsico existe o aspecto de controle. Quando so utilizados softwares de planilhas por exemplo, o oramento fica fora de sintonia com o resto da organizao exigindo uma demanda maior para a execuo do oramento e s vezes com nmeros que no oferecem confiana. O sistema SIGAPCO oferece um ambiente colaborativo onde todos os usurios envolvidos no oramento tem acesso as informaes do processo oramentrio. A integrao com os outros componentes da aplicao Protheus (Compras, Vendas, Financeiro, Estoques e Custos, etc) promove o controle integrado do processo oramentrio oferecendo dados gerenciais precisos sobre o oramento e a gesto da organizao. Caractersticas Podemos citar algumas caractersticas e benefcios do produto SIGAPCO como: Atravs do SIGAPCO a empresa pode controlar seu oramento, desde as previses iniciais, as revises, at a realizao dos valores pelos lanamentos. A rea responsvel pela administrao dos oramentos pode visualizar/consultar, a qualquer momento, de forma integrada, a situao atual do oramento durante a fase de planejamento, tendo assim, um ambiente colaborativo totalmente integrado. Os oramentos so includos e alimentados de forma descentralizada, assim cada responsvel faz a digitao da sua parte diretamente no sistema. Possui mtodos de incluso de dados facilitados, possibilitando a cpia de valores, a distribuio de valores automtica e o reajuste de oramentos de forma rpida e eficiente. Possui um rigoroso controle de usurios no qual os acessos a contas e nveis podem ser definidos. O oramento conta com um eficiente controle de revises que permite a rastreabilidade total das informaes alteradas desde a sua criao. A rea de simulaes oramentria permite aos elaboradores, durante a formulao do oramento, bem como no decorrer do oramento, prever eventuais problemas e simular qual a melhor deciso a ser tomada. Este ambiente permite o controle de todos os quadros oramentrios atravs de vises, contas, classes e operaes. Disponibiliza o controle oramentrio por quantidades e valor. Permite o bloqueio de processos efetuados em outros ambientes quando o oramento no possuir saldo suficiente para aquele movimento. Est totalmente integrado aos ambientes da soluo Protheus 8 Classic e pode estar desvinculado da Contabilidade Gerencial/Fiscal.

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No ambiente SIGAPCO podemos dividir o processo oramentrio em principais funcionalidades: Definio de Contas, Classes e Operaes O detalhamento de um plano de contas oramentrias (que podem ser compatveis com contas contbeis ou centros de custo, por exemplo), das classes oramentrias e de operaes, corretos e de acordo com as expectativas da empresa, so essenciais para um controle oramentrio eficiente. Definio de Usurios A definio dos usurios, bem como o seu acesso na estrutura do oramento, permite um controle de segurana efetivo no processo oramentrio. Planejamento Oramentrio A preparao do oramento exige um alto grau de conhecimento da empresa sobre os dados gerenciais e das expectativas de resultado para o oramento em questo. Relatrios de Acompanhamento Os totalizadores necessrios, bem como as vises gerenciais, permitem o controle efetivo do resultado oramentrio e podem ser totalmente configurados de acordo com as necessidades da empresa. Viso Geral do Processo Oramentrio O ambiente SIGAPCO pode ser utilizado para o oramento da empresa ou para outras aplicaes financeiras, tais como: Detalhamento do Oramento O oramento financeiro a principal aplicao do sistema SIGAPCO e o mais idealizado pela maioria das empresas quando se trata de oramentos. O oramento financeiro envolve a preparao de nmeros detalhados pelas contas oramentrias (normalmente estruturado pelo centro de custo ou pelo plano de contas contbeis) os quais so componentes funcionais da organizao. Os valores tem que ser informados ou calculados para cada conta do plano de contas oramentrias. Uma companhia simples pode ter um plano de contas complexo com centenas ou milhares de contas a serem oradas. Os valores orados tambm devem ser informados ou calculados para um dado perodo de tempo. Em algumas empresas apenas um oramento financeiro pode ser suficiente para sua gesto. Entretanto, empresas que possuem muitas linhas de produtos ou servios ou mesmo com um grau de complexidade maior querem prever o detalhamento de vendas, custos, contrataes, etc., exigindo assim, um oramento mais complexo com combinaes entre valores, quantidades, contrataes, etc. Este grau de detalhamento faz parte do processo de definio de contas, classes e operaes, e atravs dele, a empresa define as contas, classes e operaes necessrias para atingir este detalhamento. Controle de Verso, Simulaes e Acompanhamento Em qualquer tipo de oramento implementado temos a necessidade de fazer previses, alteraes, armazenar histricos, simulaes e efetuar o acompanhamento do oramento. Durante o ciclo de vida do oramento as simulaes so necessrias para produzir novas estimativas e previses sem que o oramento seja alterado considerando-se os dados reais do oramento at o momento (year to date e rest-of-year).



Estas atualizaes podem ser registradas por um controle de verso eficiente do oramento, onde o usurio ter todo o histrico para consulta e extrao de valores. Estas simulaes permitem qualquer tipo de alterao ou previso, podendo o usurio por exemplo, ter as previses de vendas reais at a data projetadas at o final do oramento, e avaliando desta maneira o resultado final. Os relatrios de acompanhamento do SIGAPCO, com totalizadores customizados ou mesmo sobre vises do oramento permitem reportar os dados reais, orados e empenhados.

2. Plano de Contas Oramentrio

A conta oramentria o principal item de estrutura organizacional para elaborao das planilhas oramentrias da empresa, e so a base/guia para o detalhamento dos itens a serem orados. O detalhamento e o conhecimento de quais os objetivos do Planejamento e Controle Oramentrio e da Empresa so essenciais para o cadastramento de um plano de Contas oramentrio. Podemos comparar o plano de contas oramentrio a um ndice de um livro para a organizao do oramento. A melhor forma de conceituar um plano de contas o formato rvore estruturado. Os ramos principais representam categorias ou grupos inteiros, enquanto que as folhas das rvores denotam contas bancrias, categorias de despesas, fornecedores, etc . Quando um relatrio de resumo pedido, normalmente apenas os ramos principais so mostrados no relatrio, em vez das contas individuais Por exemplo, um plano de contas poderia ter a seguinte estrutura : XX00 | +--XX10 | | | +--XX11 | | | +--XX12 | +--XX20 | | | +--XX21 | | : : Despesas Despesas de Produo Limpeza Despesas com Manuteno de Equipamentos Despesas Administrativas Limpeza

O Plano de Contas Oramentrio (atravs de parametrizao) pode trabalhar sincronizado com os planos de contas Contabil ou com o Plano de Contas de Centros de Custos, facilitando o cadastramento de contas em empresas onde o Oramento ser feito utilizando-se estas estruturas. Porem, isto no regra em todas empresas, por isso podemos ter um plano de contas oramentrio totalmente diferente dos outros planos de contas utilizados no sistema Contbil Fiscal/Gerencial e Financeiro. Para a utilizao do Plano de Contas Oramentrio sincronizado ou plano de Contas Contbil deve-se utilizar a opo do parmetro MV_PCOSINC configurado para 2 Para a utilizao do Plano de Contas Oramentrio sincronizado ou plano de Contas de Centros de Custos deve-se utilizar a opo do parmetro MV_PCOSINC configurado para 3 Para utilizao do Plano de Contas Oramentrio com estrutura prpria e independente de outros planos de contas deve-se utilizar a opo do parmetro MV_PCOSINC configurado para 1



Utilizando a opo de sincronizao 2 ou 3, a manuteno do plano de contas oramentrio sempre ser efetuado.pelo Plano de Contas ao qual ele esta sincronizado. O Cadastro de Contas por se um cadastro utilizado como base em todo o Processo Oramentrio possui algumas regras utilizao : 1. Uma Conta que possui algum oramento previsto no poder ser excluda. 2. Uma Conta que possui movimento de lanamento poder ser excluda. Neste contexto as informaes mais importante que temos dentro do cadastro de contas oramentrias so :

Tipo Indica se o tipo da conta Analtica ou Sinttica. (Glossrio - Contas Analticas / Sintticas ) . Cdigo Cdigo da Conta Oramentria. Pode ser utilizado um cdigo estruturado ( normalmente utilizado ) ou simplesmente um cdigo seqencial que identifica a conta. CO Superior Cdigo da Conta Oramentria Superior ao qual a conta esta vinculada. Ser utilizado no conceito de conta Analtica ou Sinttica. Mascara Cdigo da Mscara da Conta ( Glossrio Mscaras de Contas ) especifica utilizada na visualizao do cdigo da Conta em Relatrios e consultas. Caso no seja informada o sistema assume a mascara do parmetro MV_PCOMASC como a padro. Bloqueado ? Indica se a conta esta livre para utilizao em Oramentos e Movimentos. Caso esteja Bloqueada quando o usurio tentar utilizar a conta em oramentos ou lanamentos, o sistema no ira permitir e exibira uma mensagem de aviso. Inicio da Vigncia - Informe neste campo a Data Inicio da vigncia de utilizao da Conta. Caso a conta tente sem utilizada antes desta data na planilha oramentria, no ser permitido. Condio Normal - Condio normal da Conta ( Receita ou Despesa ) utilizado ( apenas como informao ) para a apurao de resultados dos oramentos.

3. Classes Oramentrias

A classe possibilita a Organizao do oramento segundo critrios que possibilitam a compreenso dos tipos de valores que esto sendo apresentados, propiciando informaes para a administrao, a gerncia e a tomada de decises. Dentro de um oramento podemos utilizar a classe para classificar estes valores permitindo ao sistema distinguir "quantidades de valores" ou "quantidades de contrataes de valores" a serem acordadas, por exemplo. A classe uma informao obrigatria que deve ser informada na elaborao do oramento junto da conta oramentria e serve como identificador dos valores que esto inseridos para uma determinada linha do oramento. A Classe Oramentria no possui tratamento de Tipos Sintticas ou Analticas. Temos ento as principais informaes da classe : Pasta Dados Gerais Cdigo Cdigo chave da classe que ser utilizado nas consultas, referencias e reatrios. No possui tratamento de nveis analtico e sinttico.



Descrio Descrio obrigatria da Classe. Memo Utilize este espao para informar ao usurio informes mais detalhadas sobre o uso desta classe no oramento.

Pasta Identificador de Classe O identificador permite que a classe esteja relacionada a qualquer cadastro ( entidade ) do sistema. Assim, alm de tornar possvel identificar as informaes de quantidade ou valor, podemos tambm identificar o item exato ao qual uma linha do oramento se referencia. Dentro do oramento, quando a classe for utilizada o usurio poder selecionar ( atravs deste relacionamento ) a qual produto ele esta se referenciando ou a qual funo ele esta se referenciando por exemplo. Desta forma, o identificador refina as informaes contidas na classe oramentria de uma planilha. Entidade Cdigo da entidade ao qual esta classe esta vinculada no sistema. Neste caso uma entidade corresponde a um cadastro que faz parte das tabelas do sistema ( Por exemplo, Cadastro de Produtos Entidade : SB1 , Cadastro de Funes Entidade : SRJ ) ndice Corresponde ao ndice da entidade selecionada que o sistema deve utilizar para a localizao do cdigo do identificador da classe no seu cadastro. Geralmente ( por padronizao de mercado ) o ndice 1 o ndice chave da tabela. Por exemplo : Para o cadastro de Produtos ( SB1 ) temos o ndice 1 como a chave para localizao do cdigo no cadastro . Texto do Identificador O texto do identificador ser utilizado nos relatrios e consultas em tela para exibio do identificador. Neste campo dever ser preenchido uma sintaxe em ADVPL ( Glossrio ADVPL ) que retorne o texto a ser exibido. Por exemplo , para o cadastro de produtos podemos definir o texto do identificado com a descrio do produto ( B1_DESC ) O campo ficaria preenchido com a sintaxe ADVPL : SB1->B1_DESC . Obrigatrio ?- Indica se a o detalhamento do identificador obrigatrio na utilizao desta Classe. Atravs desta configurao, o gestor(es) do oramento pode definir quais classes exigem um maior nvel de detalhe. Por exemplo : Para a classe de aquisio de novas contrataes, durante o preenchimento do oramento a indicao de qual funo ou cargo que ser contratada obrigatria. Texto da UM O texto da Unidade de Medida identificador ser utilizado nos relatrios e consultas em tela para exibio da UM orada ( Valor ou quantidade ) do identificador. Neste campo dever ser preenchido uma sintaxe em ADVPL ( Glossrio ADVPL ) que retorne o texto a ser exibido. Por exemplo , para o cadastro de produtos podemos definir o texto do identificado com a descrio do produto ( B1_UM ) O campo ficaria preenchido com a sintaxe ADVPL : SB1->B1_UM

Pasta Formato A pasta de formato contem informaes sobre como ser visualizado e preenchido os valores orados e realizados nas consultas/edies e relatrios : Decimais - Informa o nmero de casas decimais permitidos para esta classe. O limite padro de casas decimais 9, que poder ser aumentado pelo Adminstrador do sistema via configurao.

Smbolo - Informe um smbolo que ser visualizado na frente do Valor a ser visualizado em relatrios e consultas do sistema ou digitado. Por exemplo : $ , smbolo que representa valores em dinheiro ou %, smbolo que representa valores em percentual.



Formato Selecione um dor formatos de apresentao pr-formatados quepara a exibio e edio doa valores da classe. As regras de Smbolo e Decimais informadas so obedecidas em conjunto com o Formato informado.

Picture Customizada Neste campo poder ser informada uma picture Customizada padro ADVPL (Glossrio ADVPL ) que o sistema ir utilizar na formatao dos valores. Caso uma Picture Customizada seja informada, as informaes dos campos Formato, Smbolo e Decimais informadas sero desprezadas.

Pasta Operao A Classe ainda pode exigir na sua utilizao no oramento, que a classificao da operao seja exigida : Operao Obrigatria ? Atravs da configurao deste campo o gestor do oramento pode definir que a informalo da operao obrigatria na utilizao desta classe, possibilitando um maior nvel de detalhamento do oramento.

Operao Padro A partir da operao padro o gestor pode definir uma operao que ser sugerida para esta classe. Por exemplo : Para a classe de aquisio de Hardware, sempre ser sugerida a operao de Compra de produtos Nacionais.

4. Cadastro de Operaes

A operao mais um nvel de detalhe que o(s) gestor(es) do oramento dentro do Planejamento e Controle Oramentrio poder utilizar na concepo e acompanhamento da execuo oramentria. Elas podem ser utilizadas na planilha oramentria, por exemplo, quando temos a necessidade de controlar operaes de Compras Nacionais, Compras Importadas ou Produo Prpria. A operao portanto, um refinamento do oramento, que est baseado em quantidades e valores que a serem acompanhados durante a execuo oramentria e poder ser utilizado em conjunto com a Classe Oramentria e Conta Oramentria. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de utilizao das operaes:

Cdigo COMIMP PRODC COMNAC

Descrio Operao de Compras Importao Operao Produo Prpria Operao de Compras Nacionais

Para utilizao da Operao os seguintes campos a serem preenchidos : Pgina 7 de 47 Treinamento Interno : Planejamento e Controle Oramentrio


Cdigo Cdigo chave identificador da Operao utilizada em consultas e relatrios . No possui tratamento de nveis sintticos e analticos. Descrio Descrio obrigatria da Operao utilizada em consultas e relatrios.

5. Tipos de Saldos Oramentrios

Podemos entender como saldo toda e qualquer diferena entre crdito e dbito de valores, em relao aos saldo iniciais de uma determinada conta oramentria em um determinado perodo. Classificar os tipos de saldos de extrema importncia, j que identifica os movimentos oramentrios contabilizados dentro do contexto Previsto x Realizado x Simulado x Empenhado x etc..que ser definido pelo gestor do oramento. Neste contexto podemos ter, por exemplo, que o tipo de saldo Empenhado deuma empresa X seria a soma de todas as solicitaes e pedidos de compras originados pelo departamento de compras e que ainda no foram entregues pelos seu fornecedores. Ou mesmo poderamos ter que o tipo de Saldo Empenhado seria a soma de todos os pedidos de compras colocados e no entregues e a soma de todas solicitaes de compras colocadas e no entregues seriam representadas pelo tipo de Saldo Pr-Empenhado. Portanto, atravs do cadastro de Tipos de Saldos, o gestor do oramento faz a manuteno dos tipos de saldos utilizados durante o acompanhamento do ciclo oramentrio de acordo com a necessidade de sua empresa. No planejamento e controle oramentrio podero ser utilizados quantos tipos de saldos forem necessrios para o seu acompanhamento.

Para utilizao dos Tipos de Saldos temos os seguintes campos a serem preenchidos: Cdigo Cdigo chave identificador do Tipo de Saldo utilizada em consultas e relatrios dos movimentos. Descrio Breve descrio do Tipo de Saldo utilizada em consultas e relatrios.

6. Planilhas Oramentrias

A preparao e execuo do processo de Controle Oramentrio bastante complexa, se no em seus princpios bsicos, pelo menos no que se refere quantidade e diversidade de reas e pessoas envolvidas. Por este motivo, temos a necessidade de termos um sistema que centralize todas as informaes referenciadas a um determinado oramento. Geralmente os oramentos, que sero compostos e divididos em contas, classes , operaes, centros de custos, etc. so confeccionados em planilhas, que podem ser criadas unificadamente ou separadamente. Portanto, estas planilhas oramentrias tem como objetivo unificar os planos de oramentos de um determinado perodo a ser planejado de uma empresa ou de um determinado um grupo de empresas. Uma planilha oramentria, por exemplo, pode conter o oramento inteiro de uma empresa na mesma. Planilha. Ou mesmo podemos ter o plano de oramento de uma empresa dividido em vrias planilhas oramentrias : planilha oramentria de vendas, planilha oramentria de produo, planilha oramentria de caixa, etc. Quando criamos uma planilha oramentria dentro do sistema SIGAPCO, o gestor poder contar com vrios recursos como :



a. Controle de Reviso : Quando uma planilha criada, a planilha ganha a verso 0001 dentro do sistema. Portanto, a partir de sua criao, podemos registrar todas alteraes que esta planilha sofrera durante sua vida no sistema. Os histrico ficam gravados para auditoria e temos todo o controle sobre possveis alteraes indesejadas. b. Controle de Usurios : Cada planilha possui um controle de usurios prprio, onde o gestor do Oramento pode definir quem poder visualizar e os sues respectivos direitos dentro da planilha. O controle correto dos usurios permite uma confeco e execuo oramentria de forma descentralizada. c. Simulaes : A rea de simulaes permite a criao de verses simuladas, sem que o ambiente previsto seja alterado.

Modos de Visualizao da Planilha Oramentria Cada usurio poder optar pelo mtodo de visualizao da Planilha oramentria que definido pelo parmetro ( Acessado pela tecla F12 ) Tipos de Exibio : a. Tipo de Exibio Completa :Este tipo de exibio permite ao usurio navegar pelas Contas Oramentrias que ele possui acesso atravs de um objeto rvore que exibe as contas em sua estrutura hierrquica. Na parte inferior da tela sero exibidos os detalhes da Conta posicionada e o seu oramento para um determinado perodo. b. Tipo de Exibio Filtro de CO : Este tipo de visualizao muito similar ao tipo de exibio Completa, porem ao selecionar a planilha oramentria, o usurio pode selecionar apenas um CO para filtro na Planilha Oramentria. A seleo da Conta respeita a hierarquia da mesma, sendo possvel aps a seleo, exibir todas as contas Analticas da Conta Sinttica selecionada. c. Tipo de Exibio por Usurio.: Veirifcar

d. Tipo de Exibio por Campos : Este tipo de exibio permite ao usurio selecionar quais campos da planilha oramentria ira fazer parte do filtro a se visualizado na parte superior da tela. Desta maneira, o usurio consegue definir uma visualizao por Centro de Custo, ou uma visualizao por Centro de Custo + Conta, que ser definida pelo usurio. Quando o usurio utilize este tipo de consulta pela primeira vez, uma tela de configuraes apresentada para seleo dos campos e a ordem dos mesmos a serem considerados no filtro da exibio.

Criando uma Planilha Oramentria Quando selecionamos a opo Incluir de uma planilha oramentria, primeiramente teremos o preenchimento do cadastro da Planilha oramentria com as respectivas informaes : 1. Cdigo : Cdigo nico atribudo a planilha oramentria que ser utilizado em consultas e relatrios 2. Descrio : Breve descrio da Planilha oramentria que ser utilizado em consultas e relatrios do sistema. 3. Nvel Max. : Nvel mximo de abertura da planilha inicialmente quando a planilha estiver sendo alterada ou visualizada. Esta opo permite que a visualizao inicial da planilha contenha poucos nveis abertos, agilizando assim a carga da planilha pelo sistema e melhorando a performance de processamento. 4. Tipos de Perodos : Tipo de perodo que ser utilizado para o oramentos dos valores da planilha oramentria. O tipo escolhido na gravao da planilha no poder ser alterado posteriormente. 5. Inicio dos Perodos : Data inicial a ser considera nos oramentos dos perodos da planilha. 6. Fim dos Perodos : Data final a ser considera nos oramentos dos perodos da planilha.



7. Memo : Observaes gerais da planilha oramentria. 8. Controle de Usurios : Indica se a planilha oramentria ira utilizar o controle de usurios para segurana no acesso as informaes. Quando um determinado usurio cria a planilha no sistema, este usurio passa a ser o Administrador da planilha com absolutos acessos de criao, alterao e excluso e direitos de conceder permisses de acesso a outros usurios quando o controle de usurios estiver ativo.

Alterando uma Planilha Oramentria Quando selecionamos a opo de alterao da planilha oramentria, o modo de alterao da planilha se baseia no modo selecionado na configurao Tipo de exibio ( Acessado pelo F 12 ) que o usurio escolheu. Dentro da alterao de planilhas temos uma variedade de opes a serem exploradas : a. Incluindo uma nova Conta na Planilha Oramentria : Quando a planilha oramentria criada, inicialmente ela no possui nenhuma conta oramentria atribuda e portanto o oramento no pode ser detalhado. Para o detalhamento de um oramento, necessrio termos pelo menos uma conta analitica cadastrada em sua estrutura. Para a incluso de novas Contas no Planilha Oramentria necessrio utilizar a opo -> Incluir C.O. Esta opo permite ao usurio selecionar dentro do Plano de Contas Oramentrio, uma conta a ser includa na planilha oramentria. Durante a seleo de contas, a hierarquia Sinttica / Analtica definidas pelas Contas dever ser respeitada dentro do oramento, caso contrrio o sistema no aceitar a incluso da Conta.

b. Alterando uma Conta Oramentria : Para atualizao de uma Conta Oramentria, basta -> Alterar C.O. para posicionar na Conta Oramentria a ser alterada e selecionar a opo proceder com a atualizao de seus dados. Excluindo uma Conta Oramentria : Para efetuar a excluso de uma Conta Oramentria, basta -> Exlcuir C.O. para posicionar na Conta Oramentria a ser deletada e selecionar a opo proceder com a excluso da Conta. Quando excluimos a Conta dentro da Planilha, estaremos excluindo a Conta apenas da Planilha selecionada e seus itens com valores orados . O Cadastro da Conta permanecera intacto.

c.

d. Filtrando a visualizao de Contas : Atravs da opo ( Quando disponvel nos modos de exibio ) ser possvel definir um filtro de usurio para visualizao de determinadas contas. Este filtro apenas um filtro momentneo e no fica gravado na configurao da visualizao.

e. Pesquisando textos : Atravs da opo ser possvel pesquisar a textos dentro da planilha oramentria . O sistema ir pesquisar o texto dentro da planilha aberta atualmente e seus nveis em detalhes, posicionando o cursor no texto pesquisado quando encontrado. f. Editando os valores orados na planilha oramentria : Para efetuar a edios dos valores orados nos perodos, no modo Alterao da planilha oraentria deve-se utilizar o boto na barra de ferramentas dos itens da planilha oramentria. Ao pressionar o boto Editar, o Browse de itens da Planilha fica disponvel para alterao e o boto ficar disponvel para a confirmao dos itens alterados. ( Toda alterao efetuada s gravada definitivamente ao se pressionar a tecla Gravar ) . Para edio sero disponibilizados os campos CC, Item CONTBIL, Pgina 10 de 47 Treinamento Interno : Planejamento e Controle Oramentrio


Classe de valor, Conta Oramentria, etc. de acordo com a configurao da tela utilizada definida pelo usurio ou pelo Administrador do sistema. Porm temos um campo que possui tratamento especial e o seu preenchimento obrigatrio : A classe oramentria. Atravs da classe oramentria possvel definir que tipos de valores esto sendo orados ( para maiores detalhes, verificar a aula de Classe Oramentria ). A classe pode possuir de acordo com o seu cadastro um identificador obrigatrio. Para este tipo de classe alem do preenchimento da classe propriamente dita, o usurio precisar preencher o seu Identificador ( seja ele um produto, uma funo, um grupo de produtos, etc ) que dever ser preenchido pressionando-se a tecla enter no campo . g. Incluindo formulas a planilha oramentria : Atravs da opo de vinculo de frmulas, possvel dentro da planilha oramentria, cada perodo de cada item da planilha oramentria poder ter uma referencia a uma frmula do tipo : a. Clculos simples e funes : O campo frmula interpretado por comandos ADVPL ( Glossrio ), portando sintaxe ADVPL so validas como Funes ADVPL, Funes de Usurio, Clculos, etc. b. Funes Reservadas Internas do SIGAPCO : So funes reservadas e especificas do mdulo que podero ser utilizadas como por exemplo a funo de vinculo da clula com uma clula de uma planilha do Microsoft Excel : PCOSETLINK("PlnExcel.XLS","A22") Para mais detalhes, explorar o item Vinculando clulas da planilha oramentria a planilha do celulas do Microsoft Excel. Estas funes podero ser verificadas no Help online da aplicao. Para edio ou visualizao das frmulas, o usurio dever posicionar o cursor sobre a clula desejada ( dever ser uma clula de valor de um determinado perodo e de um determindao item ) e pressionar o boto Para visualizao da frmula da clula. O Prompt do campo Formula acionado para edio visualizao da formula de refencia. Uma vez definida a frmula para uma clula, o valor do perodo atribudo passa a ser calculado pela frmula e no ser mais informado pelo usurio na planilha.

na barra de h. Anexando documentos externos a planilha oramentria : Atravs da opo ferramentas o usurio poder anexar documentos externos uma planilha oramentria. Este processo utiliza o Banco de Conhecimentos do Protheus ( Verificar aula sobre o banco de conhecimentos ) para controle e armazenamento dos documentos bem como sua manuteno e visualizao.

i.

Ferramentas de Atualizao : Atravs da opo de manutenao da planilha :

o sistema disponibiliza algumas ferramentas

a. Rateio de Valores nos Perodos : Esta ferramenta permite ao usurio ratear um determinado valor nos perodos dos itens da planilha oramentria, por exemplo : Ratear 80000 nos 6 primeiros meses em uma determinada conta e CC. b. Copiar planilha/Contas : Esta funo permite ao usurio copiar de outras planilha oramentrias verso ( de anos anteriores por exemplo ) valores para a planilha atual. Para esta ferramenta o sistema disponibiliza um Wizard que guai o usurio nas opes facilitando o seu entendimento. j. Funes de copia de linha da planilha : Atravs desta opo a planilha disponibiliza ao usurio a possibilidade de copia de linhas dos itens orados na planilha oramentria . Para sua utlizao o usurio deve utilizar os botes planilha oramentria ( inclusive entre diferentes contas ) . para copiar e colar as linhas da



Excluindo uma Planilha Oramentria Atravs desta opo possvel efetuar a excluso de uma Planilha Oramentria inteira bem como todas as suas verses e simulaes. A excluso de uma planilha afeta inclusive os valores previsto para o Oramento da Empresa.

Lanamentos da Planilha Oramentria ( Atualizao dos Saldos Previstos ) Para controle dos saldos de um determinado perodo, o sistema se utiliza da gerao de lanamentos que sero definidos pela rotina de lanamentos do Planejamento e Controle Oramentrio. Portanto o tipo de saldo que ser alimentado pela planilha para controle Previsto x Realizado tambm pode ser configurado pelo usurio de acordo com as necessidades de cada empresa no existindo uma regra fixa no sistema SIGAPCO e flexibilizando desta forma a utilizao do sistema em diferentes tipos de negcios. Este assunto ser mais explorado melhor no tpico Lanamentos Pontos de Lanamentos.

7. Revises Oramentrias

Quando trabalhamos com planos oramentrios para um determinado periodo de uma ou um grupo de empresas, estes podem eventualmente sofrer alteraes, seja estas alteraes durante o processo de crio do oramento ( antes de sua execuo ) ou sejam elas durante a prpria execuo do plano oramentrio. Estas alteraes, por sua vez muitas vezes devem ser registradas e armazenadas para futuros comparativos, histricos ou mesmo para rastreabilidade de informaes, o que chamamos de reviso oramentria. Dentro do sistema SIGAPCO, estas revises so registradas na forma de verso da planilha oramentria atravs de um nmero sequencial de 4 digitos, onde sempre a verso inicial de uma planilha a verso 0001. A partir das atualizaes, este nmero ser sempre incrementado um a um automticamante pelo sistema. Todas as informes da planilha so mantidas para uma melhor rastreabilidade das informes : Data/Hora da Reviso; Usurio que executou a reviso; Histrico preenchido pelo usurio; Todas informaes alteradas de campos e tabelas (inclusive campos especificos)

Executando o processo de reviso A reviso de uma planilha oramentria est dividida em trs processos internos que dever ser seguido : 1 - Inicio da reviso : O inicio da reviso inicia o processo de reviso de uma determinada planilha oramentria, reservando o cdigo da verso para atualizao dos valores da planilha. Este processo ser acessado atravs da rotina Iniciar Reviso no Menu-> Atualizaes -> Planilha -> Reviso . 2 - Reviso dos valores : Este o processo responsvel pela atualizao dos valores da planilha oramentria. importante entender que durante o processo de reviso os saldos previstos que so utilizados pelo sistema e que so configurados pela rotina de lanamentos geralmente s sero vlidos aps a finalizao da reviso, ficando o saldo da planilha em reviso apenas para consultas em relatrios e comparativos. Este processo poder ser acessado atravs da rotina Revisar no Menu -> Atualizaes -> Planilha ->Reviso. Durante o processo de Reviso dos valores todos os recursos disponveis na opo de Alterao de Valores da Planilha oramentria ( Consulte Alterando uma Planilha Oramentria ) tambm estaro disponveis neste momento, inclusive integrao com planilha excel, rateio de valores, etc. 3 - Finalizao da Reviso : A finalizao da reviso processo final da reviso e o processo responsvel pela aceitao dos valores Revisados e atualizao dos saldos previstos ( Dependendo da configurao dos lanamentos ) que sero utilizados a partir de agora. Eventualmente podero ser desenvolvidos workflows ou rotinas de aprovao para finalizao de uma reviso de acordo com a necessidade do cliente utilizando as ferramentas de customizao Protheus. Pgina 12 de 47 Treinamento Interno : Planejamento e Controle Oramentrio


Lanamentos da Reviso Oramentria ( Atualizao dos Saldos Previstos e Saldos Revisados ) Para controle dos saldos revisados e previstos, o sistema se utiliza da gerao de lanamentos que sero definidos pela rotina de lanamentos do Planejamento e Controle Oramentrio. Portanto o tipo de saldo que ser alimentado pela planilha para controle Previsto x Realizado x Revisado tambm pode ser configurado pelo usurio de acordo com as necessidades de cada empresa no existindo uma regra fixa no sistema SIGAPCO e flexibilizando desta forma a utilizao do sistema em diferentes tipos de negcios. Este assunto ser mais explorado melhor no tpico Lanamentos Pontos de Lanamentos.

8. Simulaes

Similar a uma reviso, quando trabalhamos com planos oramentrios para um determinado periodo de uma ou um grupo de empresas, estes podem eventualmente sofrer alteraes, seja estas alteraes durante o processo de crio do oramento ( antes de sua execuo ) ou sejam elas durante a prpria execuo do plano oramentrio. Estas alteraes, por sua vez muitas vezes podem ser simuladas dentro de um ambiente especial e ser comparadas com outras verses como se fossem verses previstas da planilha oramentria. Dentro do sistema SIGAPCO, as simulaes so registradas na forma de verso da planilha oramentria, utilizando-se dos mesmos principios, com um nmero sequencial de 4 digitos que ser informada pelo usurio no momento da criao da simulao. Dentro de uma vero simulada, todas as informes da planilha so mantidas para uma melhor rastreabilidade das informaes : Data/Hora da Verso; Usurio que criou a simuo; Histrico preenchido pelo usurio; Todas informaes alteradas de campos e tabelas (inclusive campos especificos) Verso que foi efetivada a partir da simulao;

Executando o processo de simulao A simuao de uma planilha oramentria est dividida em trs processos internos que dever ser seguido : 1 - Criao da simulaao : A criao da simulao inicia o processo em uma determinada planilha oramentria. No momento de criao de uma simulao o usurio poder utilizar qualquer verso da planilha para criao da simulao ( mesmo verses simuladas ), reservando o cdigo da verso para atualizao dos valores da planilha. Este processo ser acessado atravs da rotina Incluir no Menu-> Atualizaes -> Planilha -> Simualo 2 - Atualizao dos valores : Este o processo responsvel pela atualizao dos valores da planilha oramentria no ambiente simulado. importante entender que durante o processo de simulao os saldos previstos que so utilizados pelo sistema e que so configurados pela rotina de lanamentos geralmente s sero vlidos aps a efetivao da simulao ( se relamente ocorrer ), ficando o saldo da planilha em simulao apenas para consultas em relatrios e comparativos. Este processo poder ser acessado atravs da rotina Alterar no Menu -> Atualizaes -> Planilha ->SImulao. Durante o processo de atualizao dos valores da Simulao todos os recursos disponveis na opo de Alterao de Valores da Planilha oramentria ( Consulte Alterando uma Planilha Oramentria ) tambm estaro disponveis neste momento, inclusive integrao com planilha excel, rateio de valores, etc. Uma planilha poder ter quantas verses simuladas forem necessrias e ao mesmo tempo, sem nenhuma restrio. 3 - Efetivao da Simulaes : A efetivao da simulao processo final da simulao e o processo responsvel pela aceitao dos valores simulados e atualizao dos saldos previstos ( Dependendo da configurao dos lanamentos ) que sero utilizados a partir de agora. Eventualmente podero ser desenvolvidos workflows ou rotinas de aprovao para finalizao de uma simulao de acordo com a necessidade do cliente utilizando as ferramentas de customizao Protheus. Este no um processo obrigatorio, uma vez que uma simulao ser utilizada apenas para criao de um cenrio simulado para



demonstrao de resultados. Este processo pode ser acessado pelo Menu-> Atulizao -> Planilha -> Simulao -> Efetivar.

Lanamentos da Simulao Oramentria ( Atualizao dos Saldos Previstos e Saldos Simulados ) Para controle dos saldos simulados e previstos, o sistema se utiliza da gerao de lanamentos que sero definidos pela rotina de lanamentos do Planejamento e Controle Oramentrio. Portanto o tipo de saldo que ser alimentado pela planilha para controle Previsto x Realizado x Simulados tambm pode ser configurado pelo usurio de acordo com as necessidades de cada empresa no existindo uma regra fixa no sistema SIGAPCO e flexibilizando desta forma a utilizao do sistema em diferentes tipos de negcios. Este assunto ser mais explorado melhor no tpico Lanamentos Pontos de Lanamentos.

9. Controle de Usurios

Usurios da Planilha Utilizar um sistema de planejamento e controle oramentrio de forma descentralizada, requer que o sistema esteja devidamente preparado para controlar o acesso de usurios a contas, planilhas, classes e suas devidas aladas. Para efetuar este controle no sistema SIGAPCO a opo de usurios da planilha oramentaria. Trata-se de um controle de usurios, por planilha oramentria, que utiliza o mesmo principio de hierarquia das contas oramentrias, para controlar o acesso dos usurios nas contas oramentrias, isto , quando um usurio cadastrado como usurio da planilha, e este usurio cadastrado em uma conta sinttica, o sistema assume os mesmos direitos para todas as contas analiticas e sintticas da estrutura desta conta. Para utilizar a opo de controle de usurios, necessrio que a planilha a ser controlada esteja com a opo Controle de Usurios habilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planilha estar disponivel a todos os usurios do sistema sem nenhuma restrio. Para incluir um usurio a uma planilha, a opo Menu->Atualizaes->Usuarios->Planilha dever ser utilizada. Ao acessar a opo Alterar, a estrutura da planilha ser exibida, bem como todos os usurios que ja esto amarrados a estrutura do oramento. Para incluir um novo usurio, basta selecionar a conta na qual se deseja amarrar o usurio e selecionar a opo Usurios->Incluir na barra de ferramentas. Ao selecionar esta opo, uma janela de incluso ser exibida, para configurao dos direitos do usurio na conta e suas analiticas e sintticas amarradas. Ao confirmar a incluso do cadastro, o usurio aparecer amarrado estrutura do oramento com seus direitos. Para visualizar os direitops de um usurio na planilha, posicione no usurio amrrado e com um click do boto esquerdo do mouse, os seus direitos sero exibidos na lateral direita da tela, com todas os campos disponiveis. Desta mesma maneira, possivel executar a Alterao ( Atravs do boto Usurios->Alterar na barra de ferramentas ) ou exluir o usurio da planilha ( Atravs do boto Usurios ->Excluir ) As regras de usurios so aplicveis planilha oramentria e aos relatrios relacionados a planilha. Porm este controle no efetivo sobre os cubos e seus relatrios e consultas, uma vez que o cubo pode ser totalmente configurado de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assim a disponibilidade de um controle de usurios padro do sistema pelo contedo de um cobo e seus detalhes.

Usurios por Centro de Custo



Utilizar um sistema de planejamento e controle oramentrio de forma descentralizada, requer que o sistema esteja devidamente preparado para controlar o acesso de usurios a contas, planilhas, classes, centros de custos e suas devidas aladas. Para efetuar este controle no sistema SIGAPCO a opo de usurios por centros de custos. Trata-se de um controle de usurios, por centro de custo, que utiliza o sistema de faixas de centros de custos ( Centro de Custo De/At ) para atribuir direitos a usurios, e consequentemente diretos nos itens da planilha oramentria. Para utilizar a opo de controle de usurios, necessrio que a planilha a ser controlada esteja com a opo Controle de Usurios habilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planilha estar disponivel a todos os usurios do sistema sem nenhuma restrio. Para incluir um usurio para uma faixa de centro de custos, a opo Menu->Atualizaes->Usuarios>Centros de Custos dever ser utilizada. Para incluso ser necessrio especificar o usurio que ser associado a uma faixa de centros de custos com seus respectivos direitos. Para visualizar os direitos de um usurio em uma faixa de centros de custos, posicione no usurio amarrado e selecione a opo Visualizar. Para Alterar ou Excluir direitos, utilize a mesma sequencia de operao. Utilize a qualquer momento a pesquisa para procurar usurios e seus acessos. As regras configuradas so efetivas na visualizao/alterao/excluso dos itens da planilha oramentria, permitindo a um determinado usurio logado no sistema apenas a manuteno e visualizao dos centros de custos permitidos ao mesmo. As regras de usurios so aplicveis planilha oramentria e aos relatrios relacionados a planilha. Porm este controle no efetivo sobre os cubos e seus relatrios e consultas, uma vez que o cubo pode ser totalmente configurado de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assim a disponibilidade de um controle de usurios padro do sistema pelo contedo de um cobo e seus detalhes.

Usurios por Classe de Valor Utilizar um sistema de planejamento e controle oramentrio de forma descentralizada, requer que o sistema esteja devidamente preparado para controlar o acesso de usurios a contas, planilhas, classes, centros de custos, Classes de Valor, etc e suas devidas aladas. Para efetuar este controle no sistema SIGAPCO a opo de usurios por Classes de Valor. Trata-se de um controle de usurios, por Classe de Valor, que utiliza o sistema de faixas de Classes de Valor( Classe de Valor De/At ) para atribuir direitos a usurios, e consequentemente diretos nos itens da planilha oramentria. Para utilizar a opo de controle de usurios, necessrio que a planilha a ser controlada esteja com a opo Controle de Usurios habilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planilha estar disponivel a todos os usurios do sistema sem nenhuma restrio. Para incluir um usurio para uma faixa de Classe de Valors, a opo Menu->Atualizaes->Usuarios>Classe de Valor dever ser utilizada. Para incluso ser necessrio especificar o usurio que ser associado a uma faixa de Classes de Valorcom seus respectivos direitos. Para visualizar os direitos de um usurio em uma faixa de Classes de Valor, posicione no usurio amarrado e selecione a opo Visualizar. Para Alterar ou Excluir direitos, utilize a mesma sequencia de operao. Utilize a qualquer momento a pesquisa para procurar usurios e seus acessos. As regras configuradas so efetivas na visualizao/alterao/excluso dos itens da planilha oramentria, permitindo a um determinado usurio logado no sistema apenas a manuteno e visualizao dos Classes de Valorpermitidos ao mesmo. As regras de usurios so aplicveis planilha oramentria e aos relatrios relacionados a planilha. Porm este controle no efetivo sobre os cubos e seus relatrios e consultas, uma vez que o cubo pode ser



totalmente configurado de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assim a disponibilidade de um controle de usurios padro do sistema pelo contedo de um cobo e seus detalhes.

Usurios por Item Contabil Utilizar um sistema de planejamento e controle oramentrio de forma descentralizada, requer que o sistema esteja devidamente preparado para controlar o acesso de usurios a contas, planilhas, classes, centros de custos, itens contabeis, etc e suas devidas aladas. Para efetuar este controle no sistema SIGAPCO a opo de usurios por itens contabeis. Trata-se de um controle de usurios, por Item Contabil, que utiliza o sistema de faixas de Itens Contabeis( Item Contabil De/At ) para atribuir direitos a usurios, e consequentemente diretos nos itens da planilha oramentria. Para utilizar a opo de controle de usurios, necessrio que a planilha a ser controlada esteja com a opo Controle de Usurios habilitada em seu cadastro. Caso contrrio, esta planilha estar disponivel a todos os usurios do sistema sem nenhuma restrio. Para incluir um usurio para uma faixa de Item Contabils, a opo Menu->Atualizaes->Usuarios->Item Contabil dever ser utilizada. Para incluso ser necessrio especificar o usurio que ser associado a uma faixa de Itens Contabeiscom seus respectivos direitos. Para visualizar os direitos de um usurio em uma faixa de itens contabeis, posicione no usurio amarrado e selecione a opo Visualizar. Para Alterar ou Excluir direitos, utilize a mesma sequencia de operao. Utilize a qualquer momento a pesquisa para procurar usurios e seus acessos. As regras configuradas so efetivas na visualizao/alterao/excluso dos itens da planilha oramentria, permitindo a um determinado usurio logado no sistema apenas a manuteno e visualizao dos Itens Contabeispermitidos ao mesmo. As regras de usurios so aplicveis planilha oramentria e aos relatrios relacionados a planilha. Porm este controle no efetivo sobre os cubos e seus relatrios e consultas, uma vez que o cubo pode ser totalmente configurado de acordo com as necessidades da empresa, no permitindo assim a disponibilidade de um controle de usurios padro do sistema pelo contedo de um cobo e seus detalhes.



Questes 1 Parte Indique Verdadeiro ou Falso (V/F) nas questes a seguir : ( ) a. O planejamento de contas oramentrias sempre baseado na estrutura contbil.

( ) b. O Objetivo do Planejamento oramentrio controlar as apenas as despesas da organizao.

( ) c.O acompanhamento do oramento deve ser feito exclusivamente com base em informaes contbeis.

( ) d. recomendado que o processo de planejamento oramentrio seja um processo descentralizado, onde os gestores, com base nas diretrizes da organizao, possam participar da definio da partida oramentria que devero executar.

( ) e. muito importante manter a rastreabilidade do oramento, guardando uma copia da verso anterior cada vez que feita uma alterao no oramento.

( ) f. A conta oramentria uma sub-entidade que depende dos centros de custos da organizao, detalhando os valores orados para cada centro de custo por conta oramentria.

( ) g. As planilhas oramentrias sempre so montadas em base as contas oramentrias e aos centros de custos.

( saldos

) h. Qualquer sistema de controle oramentrio trabalha unicamente com dois tipos de

(previsto e realizado), em alguns casos pode se somar um terceiro (empenhado). ( ) i. Os oramentos podem ser feitos considerando valores em moeda local, moeda estrangeira e at em valores no monetrios (quantidade de contrataes, quantidade de uma determinada linha de produtos vendida, etc.).



10. Configurao de Lanamentos

Pontos de Lanamento Configurando os Lanamentos por pontos de Lanamentos Os pontos de lanamentos so responsveis pela integrao dos processos do sistema Protheus com o sistema SIGAPCO. Toda integrao oramentria esta baseada nas regras cadastradas nos pontos de lanamentos. A partir de pontos de lanamentos em processos de compras, estoques, faturamento, financeiro, etc podemos ter o controle efetivo dos saldos previstos, orados, empenhados, realizados, etc. A quantidade de saldos que podem ser controlados pelo sistema tambm esto configuradas nos pontos de lanamentos. O fluxo a seguir a idia de funcionamento dos pontos de lanamentos no planejamento e controle oramentrio referente ao sistema de compras :

Processos ProtheusPonto de Lanamento ( Saldo Previsto* )

Lanamentos Campos** : - Centro de Custo - Conta - Unidade - Centro de Receita - Data - Valor

Solicitao de ComprasPonto de Lanamento ( Saldo Empenhado* )

Pedido de ComprasPonto de Lanamento ( Saldo Realizado* )

Documentos de EntradaPonto de Lanamento ( Saldo Efetivado* )

Movimento FinanceiroPonto de Lanamento ( Saldo Orado* )

Planilhas Oramentrias Campos** : - Centro de Custo - Conta - Unidade - Centro de Receita - Data - Valor

Cubos

Saldos *Configurao de Saldos de acordo com a necessidade do cliente ** Campos especficos ou campos j disponveis no SIGAPCO

Toda integrao sempre ocorre a partir de pontos de lanlamentos no sistema SIGAPCO. Na rotina de Pontos de Lanamentos podemos visualizar e dar manuteno em todos os pontos de integrao disponveis para o sistema SIGAPCO atravs de um browse por processos e pontos de lanamentos. Estes pontos de lanamentos possuem uma numerao exclusiva que preenchida automaticamente pelo sistema e sujeita a alterao em atualizaes ( durante uma atualizao, novos pontos de lanamentos no disponveis antes fica disponveis para configurao e utilizao ). Toda integrao a partir de pontos de lanamento sempre ocorre de maneira online no SIGAPCO. No existe para o sistema de controle oramentrio uma opo de controle de lanamentos off-line, uma vez que estes valores devem ser acompanhados on-line para um gerenciamento correto do oramento. A opo de reprocessamento de lanamentos poder esta disponvel para alguns processos ( consultar Reprocessamento de Lanamentos ). Operaes Atravs desta rotina temos as seguintes operaes possveis : a. Pesquisa : Pesquisa um determinado ponto de lanamento. b. Visualizao: Visualizao de um Pontos de Lanamento. c. Lanamentos : Manuteno dos dados de dos Pontos de Lanamentos Para ativar ou desativar um item de ponto de lanamento, a opo Uso poder ser utilizada com um duplo clique na linha do item que se deseja ativar ou desativar, sem a necessidade de excluir fisicamente um item Pgina 18 de 47 Treinamento Interno : Planejamento e Controle Oramentrio


do ponto de lanamento. ( este procedimento pode ser til em manutenes, quando o ponto de lanamento deve ser desativado apenas por um tempo, sem a necessidade de excluso do mesmo ). Configurao do Ponto de Lanamento A configurao de um ponto de lanamento poder estar dividida em vrios itens de configurao, um registro do processo ( um item de um pedido de compras por exemplo ) poder gerar vrios lanamentos se a configurao de lanamentos ter mais de um item. Por isto, quando a opo Lanamentos utilizada, um browse aberto para configurao de vrios itens em um mesmo ponto de lanamento. Um item de ponto de lanamento possui os mesmos campos do prprio lanamento conforme ilustrado a seguir :

Processo Campos* : - Centro de Custo - Conta - Unidade - Centro de Receita - Data - Valor - etc

Ponto de Lanamento Campos* : - Centro de Custo - Conta - Unidade - Centro de Receita - Data - Valor - etc

Lanamento Campos* : - Centro de Custo - Conta - Unidade - Centro de Receita - Data - Valor - etc

* Campos especficos ou campos j disponveis no SIGAPCO

Os campos que so apresentados nos pontos de lanamentos sero os responsveis em criar o elo de ligao entre cada campo do processo e o campo do lanamento. Quando um ponto de lanamento executado no sistema em seu devido processo, todos os campos especificados no ponto de lanamento so macro executados pelo Servidor de aplicao do sistema para preenchimento e gravao dos campos do lanamento. Esta macro execuo executada em tempo real de gravao dos processos para obteno dos lanamentos do oramento. Por este motivo, o contedo dos campos do ponto de lanamento, sero expresses em ADPL executadas pelo Servidor de aplicao. Este tipo de configurao permite ao Administrador do sistema criar a configurao necessria para cada necessidade, tornando o sistema flexvel e adaptvel as mais diversas situaes. Caso algum campo do lanamento ( obrigatrio ) no seja configurado no ponto de lanamento ou mesmo o processo no possua o campo gravado em seu registro ( Centro de Receita por exemplo ), durante o processo de execuo do ponto de lanamento a tela de lanamentos ser aberta ao usurio para preenchimento dos campos diretamente nos lanamentos e sua correta contabilizao. Os pontos de lanamentos so gravados internamente na tabela AKC, e quando um campo criado no lanamento para utilizao nos cubos, este poder ser criado na tabela AKC para macro execuo no ponto de lanamento. Para disparar a macro execuo o sistema entende automaticamente os campos com o mesmo nome entre as tabelas AKD ( lanamentos ) e AKC ( pontos de lanamentos ) . Por exemplo : Se criarmos o campo AKD_CR, podemos criar o campo AKC_CR que o sistema entende automaticamente a relao entre eles, permitindo que informaes sejam buscadas do processo durante a gravao do ponto de lanamento. Geralmente, por conter uma expresso e ADVPL o tamanho dos campos criados no AKD ser maior que 60 caracteres, para conter a digitao de uma expresso em ADVPL. Funes de usurio tambm podero fazer parte do contedo das regras. Durante a digitao do campo de configurao, o sistema faz consistncias para validao da expresso ADVPL utilizada.



Configurao de Campos do Lanamento ( Por processo ) Esta opo permite que os campos do lanamento que podero ser alterados durante a tela de lanamentos na execuo do ponto seja configurada. Utilizando a Opo Campos na barra de ferramentas, uma lista de campos ser exibida para configurao dos campos que sero editveis ou apenas de visualizao.

Cadastro de Processos Configurando os lanamentos por processos Os pontos de lanamentos so responsveis pela integrao dos processos do sistema Protheus com o sistema SIGAPCO. Todos os processos que so integrados ao Planejamento e Controle Oramentrio esto especificados no cadastro de lanamentos por processo. Trata-se de um cadastro alimentado automaticamente pelo sistema com os processos que podem ser integrados e suas configuraes de integrao. Estes processos possuem uma numerao exclusiva que preenchida automaticamente pelo sistema durante a sua carga e sujeita a alterao em atualizaes ( durante uma atualizao de repositrio, novos processos no disponveis para integrao podem ficar disponveis para configurao e utilizao ). A incluso de processos especficos do cliente tambm podero ser cadastrados na lista de processos do SIGAPCO. Para este procedimento, a incluso de funes especficas nos programas ser necessrio para gravao das integraes e gerao dos lanamentos ou bloqueios. ( Consultar logo abaixo Funes para processos especficos ) . A numerao utilizada para os processos do cliente tambm dever ser observada. A numerao dever sempre estar acima do cdigo 900000, que esta reservado para este tipo de situao. A numerao abaixo de 900000 est reservada para os processos padres do sistema. Os processos cadastrados e configurados nesta rotina sero utilizados para configurao dos Pontos de Lanamentos ( Consulte Pontos de Lanamentos ). Operaes Atravs desta rotina temos as seguintes operaes possveis : d. e. f. g. h. Pesquisa : Pesquisa um determinado processo. Incluso : Incluso de um processo especifico do cliente. Visualizao: Visualizao de um processo e sua configurao. Alterao: Manuteno dos dados do processo Excluso : Excluso do processo

Configurao dos Pontos de Lanamentos Um determinado processo poder conter mais de um item para configurao como por exemplo : Processo : Pedido de Compras MATA121 Pontos de Lanamentos : Incluso de Pedido por item ( SC7 ) Excluso de Pedido por item ( SC7 ) Baixa da Solicitao de Compras ( SC1 ) Etc.

Para cada Item do processo, podemos ter operaes distintas e referenciadas a diferentes tabelas da aplicao. Estas informaes sero utilizadas posteriormente na gravao do lanamento para gravao da chave do lanamento de origem. Configurao On-line dos Pontos de Lanamentos



Esta ferramenta pode ser til na etapa de configurao dos pontos de lanamentos para utilizao do SIGAPCO. Ela pode ser ativada ou desativada por ponto de lanamento ( campo Cfg.OnLine ). Trata-se de um assistente que ser visualizado no momento de execuo do ponto de lanamento diretamente no processo de gravao, facilitando assim visualizar no momento da gravao quais campos, tabelas, variveis esto disponveis no momento. Esta ferramenta possui um preview dos lanamentos antes da gravao dos mesmos, para visualizao de como os lanamentos do processo sero gravados. Porm preciso ateno na utilizao da configurao on-line, pois esta dever ser utilizada APENAS na configurao do sistema pelo Administrador e desligada aps sua configurao, pois esta ferramenta exibe uma tela no meio da transao de gravao do processo, o que pode ocasionar problemas de lock de registros quando o sistema esta em produo.

Visualizao dos Lanamentos Atravs desta opo possvel definir se a visualizao dos lanamentos ser utilizada na execuo do ponto de lanamento. Caso esta opo esteja configurada para No visualizar os lanamentos, estes s iro aparecer caso algum campo obrigatrio no preenchido ( ou por falta de configurao ou por no existncia do campo na origem do lanamento ) estiver em branco. Nesta situao a visualizao dos lanamentos ir ocorrer obrigatriamente para o preenchimento dos campos. Configurao de Campos do Lanamento ( Por processo ) Esta opo permite que os campos do lanamento que podero ser alterados durante a tela de

na barra de lanamentos na execuo do ponto seja configurada. Utilizando a Opo Campos ferramentas, uma lista de campos ser exibida para configurao dos campos que sero editveis ou apenas de visualizao. Este configurao executada por processo e ser considerada no ponto de lanamento e ponto de bloqueio na exibio da tela de lanamentos quando necessrio ou configurada.

Funes para Processo especficos Quando o cliente necessitar ou possuir por exemplo, uma rotina de gravao de ttulos a pagar especifica, e esta rotina precisa alimentar os saldos do sistema SIGAPCO, este processo dever ser cadastrado e configurado nos Processos do SIGAPCO conforme j mencionado anteriormente. Porm o programa especifico tambm dever ser preparado com as funes de integrao com os lanamentos do Planejamento e Controle oramentrio. Estas funes executam a chamada da gravao dos lanamentos permitindo assim que o cliente faa integraes de rotina especificas o controle do oramento. A seguir temos a sintaxe das funes : 1. PcoIniLan( [Cdigo do Processo] ) Funo responsvel pela inicializao da gravao dos lanamentos do oramento. Dever sempre ser chamada antes da gravao do processo e antes da Transao ( Begin Transaction )

2. PcoDetLan([Cdigo do Processo] ,[Item do Processo] ,[Nome do Programa] , [lExcluso]) Funo responsvel pela chamada do ponto de lanamento durante a gravao. Esta funo executa a macro execuo do ponto de lanamento no registro de origem, gerando assim o lanamento do controle oramentrio. No caso de excluso, o parmetro lExcluso dever ser preenchido como .T. e a funo dever ser chamada antes da excluso ( dbDelete() ) do registro origem. 3. PcoFinLan( [Cdigo do Processo] ) Funo responsvel pela finalizao da gravao dos lanamentos do oramento. Dever sempre ser chamada aps a gravao do processo e aps da Transao ( End Transaction ).



Exemplo de utilizao das funes ( MATA110 Solicitao de Compras ) :

// // Inicializa a gravacao dos lancamentos do SIGAPCO // PcoIniLan("000051") Begin Transaction End Transaction // // Finaliza a gravacao dos lancamentos do SIGAPCO // PcoFinLan("000051")

Aps a gravao do Item na alterao ou incluso : // // Grava os lancamentos nas contas orcamentarias SIGAPCO // PcoDetLan("000051","01","MATA110")

11. Lanamentos

Lanamentos gerados pelas Integraes O sistema de Planejamento e Controle Oramentrio, assim como a contabilidade gerencial utiliza o conceito de Lanamentos para a contabilizao de algum processo do ERP. Os lanamentos so responsveis, portanto, pela contabilizao de todos os processos relevantes para o Planejamento e Controla Oramentrio. No SIGAPCO, podemos citar como exemplo : - Registro de um pedido de compras ou uma solicitao de compras - Registro de uma requisio - Registro de uma contratao - Registro de um valor orado de uma planilha oramentria ( Internamente no SIGAPCO, mesmo o saldo previsto gerado a partir de um lanamento )

Atravs dos lanamentos temos a atualizao dos saldos cubos do Planejamento e Controle Oramentrio de acordo com suas configuraes e entidades relacionadas. Este processo de atualizao acontece de maneira on-line e transparente ao usurio. Origem dos Lanamentos Os lanamentos podem ser gerados de duas maneiras : 1.Atravs de Pontos de Lanamentos ( Consulte Pontos de Lanamentos ) Quando temos o lanamento gerado automaticamente por pontos de lanamento, estes lanamentos podem assumir dois status : Lanamento Aprovado ou Lanamento Invalido. Pgina 22 de 47 Treinamento Interno : Planejamento e Controle Oramentrio


Quando temos um lanamento invalido, isto quer dizer que alguma informao obrigatria ( mesmo campos de usurio configurados como obrigatrio ) no foi preenchida no lanamento. Por este motivo ele se encontra invlido e aguardando uma classificao para se tornar aprovado. Um lanamento invalido pode acontecer em uma situao em que o ponto de lanamento de um determinado processo esta configurado errado ou coninformaes faltantes e estes campos no foram preenchidos pelo usurio durante o processo que gerou aquele lanamento. importante lembrar que um lanamento invlido NO processado no saldo dos cubos, o que pode tornar o sistema sem integridade quando trabalhamos com pontos de bloqueio. 2.Manualmente Nesta opo o lanamento includo manualmente pelo usurio atravs desta rotina de manuteno de lanamentos. Para incluso de um lanamento deve-se utilizar a opo Menu->Atualizaes->Movimentos>Lanamentos -> Incluir.

Operaes Atravs desta rotina temos as seguintes operaes possveis : i. j. k. l. m. Pesquisa : Pesquisa a um deteminado lanamento por data, por conta, status, etc. Incluso : Incluso manual de Lanamentos Alterao : Manuteno dos dados de Lanamentos *Estorno : Operao de estorno dos lanamentos *Excluso : Operao de excluso de lanamentos

*Estorno,Excluso : O sistema dispem para a operao de cancelamento de um lanamentos dois mtodos que podem ser utilizados ( ou durante a implantao, o menu de usurios limitado a um dos dois mtodos ) : o Estorno : A operao de estorno de um lanamento no deleta o registro original do lanamento da base de dados, para manter um histrico dos registros cancelados. Para efetuar o cancelamento, gerado um registro de estorno que considerado internamento como um registro de lanamento inverso ao registro original. Estes estornos podem ser visualizados tambm nos relatrios e no prprio browse de consulta. o Excluso : Esta operao apara fisicamente o registro de lanamento da base de dados, no mantendo nenhum histrico para registros cancelados ( exceto quando utilizado AuditTrail, onde pode-se ter o histrico das operes efetuadas em todos os registros do sistema ).

Rastreamento de Lanamentos Quando um registro de lanamento gerado por pontos de lanamento dentro do sistema de planejamento e controle oramentrio, temos a chave do registro de origem gravada no lanamento (em algumas operaes esta chave no gravada, caso o registro no possua chave definida ). Esta chave utilizada internamente nos pontos de lanamentos para rastreabilidade e durante uma manuteno, atualizao dos registros de um mesmo processo. Pode-se visualizar tambm para todo lanamento que possui a chave de origem gravada, o processo que

na barra de ferramentas da tela de visualiao/ originou este lanamento atravs do boto Alterao / Excluso / Estorno de lanamentos. Para visualizar o processo ( NF, Pedido de Compras, Requisio, etc ), basta perssionar o boto Origem posicionado na linha do lanamento que se deseja rastrear.

Atualizao de Cubos A atualizao dos saldos e cubos que podem ser definidos na rotina de Cubos do sistema SIGAPCO sempre utiliza a tabela de lanamentos para efetuar o processamento das dimenses do Cubo e a data do lanamento em questo. A tabela de lanamentos ( AKD ) portanto, a tabela base para a atualizao de Pgina 23 de 47 Treinamento Interno : Planejamento e Controle Oramentrio


cubos e todos as dimenses que so utilizadas na atualizao dos saldos dos cubos devem estar gravadas na mesma. Por exemplo : Campo Centro de Custo, Campo Unidade de Negcios, etc. Com a funcionalidade do Protheus permitir a criao de novos campos e tabelas vinculadas a estes campos, podemos portanto criar novas dimenses que sero utilizadas nos saldos de acompanhamento previsto, empenhado,realizado,etc e tambm nos pontos de bloqueios a serem efetuados no sistema. Aliado ao processo de pontos de lanamentos (Consulte pontos de lanamento )e pontos de Bloqueio ( Consulte pontos de bloqueio ) estas caractersticas tornam o SIGAPCO uma ferramenta extremamente flexvel e adaptvel a diversas situaes. A figura a seguir apresenta o fluxo de como estas informaes so atualizadas no SIGAPCO e exemplifica como estas dimenses podem ser adaptadas de acordo com a necessidade do negcio e das vises necessrias no sistema.

Processos Protheus / Pontos de Lanamentos Campos* : - Centro de Custo - Conta - Unidade - Centro de Receita - Data - Valor

Atualizao Cubos LanamentosCentro de Custo x Conta Campos* : - Centro de Custo - Conta - Unidade - Centro de Receita - Data - Valor Centro de Recita x Centro de Custo Unidade x Conta x Centro de Custo etc..

* Campos especficos ou campos j disponveis no SIGAPCO

12. Cubos

Para um melhor acompanhamento o mdulo Planejamento e Controle Oramentrio utiliza o conceito de Cubos ( Glossrio Cubos ) em seus arquivos de saldos e movimentos. Atravs desta opo possvel o usurio criar e dar manuteno em todos os Cubos que sero atualizados na ferramenta. Um cubo, em sua estrutura interna baseado em dimenses que por sua vez sempre sero referenciados a cadastros ( Cadastros padres ou especficos do cliente ) dentro do sistema Protheus. No mecado temos uma forte influencia de termos utilizados em outros softwares como d-Cubes Cubos , d-Lists equivalente aos nossos cadastros ( isto uma listagem que contem centros de custos por exemplo ), etc. A aplicao suporta quantos cubos forem necessrios a necessidade do cliente assim como o seu numero Maximo de quebras que apenas limitado a chave de ndice que o Servidor de Banco de Dados ira criar na chave de saldos do Cubo. Quando efetuamos a criao de um Cubo, em sua estrutura que pode ser acessada pelo boto Estrutura temos os seguintes campos que devem ser verificados com muita ateno : Cdigo do Cubo : Cdigo do cubo atribudo. Nvel : Nvel da Estrutura do cubo do detalhe. Por exemplo Em um Cubo Centro de Custo + Item CONTBIL temos o Centro de Custo no nvel 1 do cubo e o Item Contbil no Nvel 2 do cubo. Descrio : Descrio do Nvel do Cubo.



Chave Lancto : Campo da Tabela AKD ( lanamentos do Oramento ) a que se refencia o nvel do cubo. Por exemplo : Centro de Custo : Campo AKD->AKD_CC. Esta referencia tambm poder ser um campo customizado do cliente a qual o nvel do cubo referencia. Tamanho : Tamanho do campo . Este campo sugerido automaticamente pelo sistema quando o campo da chave do lanamento digitado. Alias Ref. : Alias de referencia do Nvel . Por exemplo, no caso de centro de custo a tabela CTT. O Alias de referencia obrigatrio e poder ser uma tabela especifica do cliente. F3 : Consulta padro F3 do Alias de referencia do Nvel . Por exemplo, no caso de centro de custo a consulta CTT. O F3 do Alias de referencia opcional e ser utilizado posterirmente e filtros no processamento do cubo. Cd. Relatrio : Neste campo pode ser informado uma explesso ADVPL ou mesmo um outro campo do Alias Ref que ser utilizado a impresso do cdigo do cubo em relatrios. Esta opo muito importante quando temos que submeter a codificao a uma mascara por exemplo. Caso seja informado o sistema utilizara este cdigo para apresentao dos cdigos nos relatrios. Referencia : Campo que indica a chave de referencia na tabela do Alias de Ref. Por exemplo no caso do Centro de Custo temos o campo CTT_CUSTO que indica qual o cdigo do centro de Custo. Atu.Sinttica : Este campo utilizado quando temos estruturas de cadastros com contas analticas e sintticas. Por exemplo o Centro de Custo possui ANaliti e Sinttica. Portanto neste campo devemos preencher uma Expresso ADVPL que retorne quem a conta sinttica de uma determinada conta . A varivel AUXCHAVE deve ser utilizada como a chave de pesquisa da Conta Analtica. Por exemplo para centro de custo temos : Posicione('CTT',1,xFilial('CTT')+AUXCHAVE,'CTT_CCSUP'). Expresso em ADVPL que retorna a Conta superior ( CTT_CCSUP ) da conta contida na variavel AUXCHAVE. Cond. Sinttica : Campo que indica se a condio ( em ADVPL ) se conta sinttica no Alias de Ref. Por exemplo para centro de custo : CTT->CTT_CLASSE=='1' . Esta informo ser utilizada no processamento interno do Cubo. Cpo.Obrigat. : Indica se o campo obrigatrio no arquivo de lanamentos. Caso o campo seja obrigatrio, a condio no ser processada no cubo. Por exemplo : A CO um campo obrigatrio nos lanamentos, portanto no temos como ter um lanamento com CO em brando, logo nunca teremos um saldo no cubo com o preenchimento .

Utilizando campos pr selecionados Para facilitar o cadastramento de novos cubos, foi disponibilizado um wizard que pode ser acessado atravs da opo na barra de ferramentas, que permite a criao de dimenses mais padres como :

A utilizao do Wizard preenche todos os campos do cubo com configuraes pr selecionadas, restando ao usurio apenas efetivar a gravao dos dados pr selecionados.



Utilizando campos de usurios na Estrutura do cubo A utilizao dos cubos ( bem como seu controle de saldos e extrao de relatrios e consultas ) no se limita apenas a campos padres do sistema e podem se extender tambm atravs da utilizao de campos e cadastros especificos do usurio. Por exemplo : Em uma determinada Empresa X, mesmo utilizando os 4 cadastros ja existentes ( CC, Conta, Item Contabil, Classe de Valor ) no suficiente para controle e construo do oramento. necessrio tambm a utilizao de um cadastro ( Plano de contas especifico do cliente ) especifico do usurio nas quebras do oramento. Este procedimento perfeitamente possivel dentro do SIGAPCO. Para utilizao de campos especificos nos cubos, ser necessrio a criao dos campos nas tabelas AK2 ( Itens da Planilha oramentria ) e AKD ( Lanamentos ) bem como a criao dos campos nos itens de lanamentos e bloqueios para configurao dos lanamentos do SIGAPCO.

Configurao dos Cubos A utilizao do sistema SIGAPCO esta basicamente baseada na utilizao de cubos de informaes para quase todos os processos : Extrao de relatrios Previstos Utilizao de Bloqueios em rotinas de Compras, Contrataes, etc Comparativos entre Saldos Previstos, Realizados, Simulados, etc. Emisso de Balancetes, DREs, Acompanhamento de Saldos, etc.

Desta maneira, um mesmo cubo pode ser utilizado, portanto, com o mais diverso objetivo. O que identifica o que e qual informao ser considerada no processamento do cubo a sua configurao. Isto , de qual conta at qual conta ser processado, qual centro de custo, qual tipo de saldo, etc. Estas configuraes podem ser feitas no momento da extrao destes relatrios, ou mesmo pr configurados no cadastro de Configurao de Cubos. Muitas vezes este cadastro ser obrigatrio para a utilizao correta dos processos, como no ponto de bloqueio por exemplo, onde o usurio no poder efetuar a configurao do que ser necessrio para comparar o que previsto com o que realizado. Quando criamos uma nova configurao de cubo, estamos informando ao sistema quais os filtros que sero aplicados naquele cubo para uma determinada configurao. Uma configurao de cubo, assim como um cubo, composto de seu cadastro e sua estrutura, composta de todos os nveis do cubo. Para isto, os seguintes campos devero ser obsevado durante o preenchimento da confugurao : Range Inicial : Determina a faixa inicial que ser utilizada na montagem do cubo. Para se considerar todo o conteudo do cadastro, este campo dever estar em branco. Range Final : Determina a faixa inicial que ser utilizada na montagem do cubo. Para se considerar todo o conteudo do cadastro, utilize a informao zzzzzzzzzzzzz Dica : Para consultar um cdigo especifico, relacionado ao nivel do cubo, utilize o boto pesquisar na barra de ferramentas. Filtro : Utilize a opo de filtros para compor uma expresso de filtros que no podero ser compreendidas pela opo de Range Inicial e Final. Utilizando o sistema de Range, o sistema ganha mais performance em relao ao Filtro. Para compor o filtro, o usurio deve utilizar o boto Filtro na barra de ferramentas. As configuraes de cubos podem ser utilizadas em todos os relatrios e consultas que utilizam os cubos como base de processamento de informaes. A criao das configuraes mais utilizadas facilitam a utilizao do sistema pelos usurios e podero ser utilizadas na chamada direta do relatorio atravs de Funes de usurio e configurao de um Menu mais amigvel ao usurio. ( Cosulte a documentao tcnica do sistema para configurao dos relatrios via Funo de Usurios ) Pgina 26 de 47 Treinamento Interno : Planejamento e Controle Oramentrio


Para configurao de um ponto de bloqueio, uma configurao de cubo ser sempre obrigatria para Comparao entre Saldo Previsto e Saldo Realizado. As configuraes de cubos podero ser Alteradas ou mesmo excluidas a qualquer momento, sem nenhuma necessidade de processamento atravs das opes Excluir/Alterar ( para excluso, a conmfigurao nao poder estar em uso nas configuraes de bloqueios do SIGAPCO ) .

13. Configurao dos Pontos de Bloqueio

Tipos de Bloqueio

O tipo de bloqueio ser utilizado para definir o tipo de apurao que o sistema deve considerar no bloqueio, nas regras do valor orado (configurao do cubo gerencial) e as regras do valor realizado (configurao de moeda) que servem de base para a comparao e bloqueio (quando o valor realizado superar o valor orado). Os bloqueios ocorrem nos processos que originam a contabilizao oramentria e so definidos atravs do cadastro de "Pontos de Bloqueio", no qual informa-se a funo e detalham-se as operaes, tais como: incluso, alterao e excluso, cadastrando as expresses que definem os movimentos de bloqueio. Quando uma verificao de bloqueio efetuada em um determinado ponto de bloqueio, internamente o sistema compara informaes de um cubo com duas configuraes diferentes. O exemplo a seguir ilustra esta comparao :

Ponto de Bloqueio Tipo de Bloqueio Previsto x Realizado

Cubo 01 Conta x CC x Tp Saldo Configurao Prevista filtrando Tp Saldo = PR

Cubo 01 Conta x CC x Tp Saldo Configurao Realizado filtrando Tp Saldo = RE

Saldo Previsto

Saldo Realizado

Temos portanto a verificao dos bloqueios baseadas em cubos, o que permite uma flexibilidade em termos de comparao de saldos em diferentes negcios e necessidades.



Esta a verificao de bloqueio padro do sistema, e disponvel para utilizao sem necessidade de customizao. Caso esta verificao de saldos no atenda as necessidade o tipo de bloqueio permite ainda a chamada de um bloco ADVPL especifico com os tratamentos a serem efetuados no processo de bloqueio.

Pontos de Bloqueio Os pontos de bloqueio so responsveis pela integrao dos processos do sistema Protheus com o sistema SIGAPCO. Toda verificao oramentria esta baseada nas regras cadastradas nos pontos de bloqueios. A partir de pontos de bloqueios em processos de compras, estoques, faturamento, financeiro, etc podemos ter o controle efetivo dos saldos previstos, orados, empenhados, realizados, etc. A quantidade de saldos que podem ser controlados pelo sistema tambm esto configuradas nos pontos de bloqueios. Na rotina de Pontos de bloqueios podemos visualizar e dar manuteno em todos os pontos de integrao disponveis para o sistema SIGAPCO atravs de um browse por processos e pontos de lanamentos. Estes pontos de lanamentos possuem uma numerao exclusiva que preenchida automaticamente pelo sistema e sujeita a alterao em atualizaes ( durante uma atualizao, novos pontos de lanamentos no disponveis antes fica disponveis para configurao e utilizao ). Toda integrao a partir de pontos de bloqueios sempre ocorre de maneira online no SIGAPCO. No existe para o sistema de controle oramentrio uma opo de controle de lanamentos off-line, uma vez que estes valores devem ser acompanhados on-line para um gerenciamento correto do oramento. Operaes Atravs desta rotina temos as seguintes operaes possveis : n. Pesquisa : Pesquisa um determinado ponto de bloqueio. o. Visualizao: Visualizao de um Pontos de Bloqueio. p. Alterar : Manuteno dos dados de dos Pontos de Bloqueio Para ativar ou desativar uma sequancia de ponto de bloqueio, a opo Uso poder ser utilizada com um duplo clique na linha do item que se deseja ativar ou desativar, sem a necessidade de excluir fisicamente um item do ponto de lanamento. ( este procedimento pode ser til em manutenes, quando o ponto de lanamento deve ser desativado apenas por um tempo, sem a necessidade de excluso do mesmo ). A verificao dos bloqueios que ser efetuada esta baseada no tipo de bloqueio relacionado ( Consulte Tipos de Bloqueios ) a cada ponto de bloqueio que poder estar ativado ou desativado. Um mesmo ponto de bloqueio poder conter mais de uma seqncia de tipo de bloqueio, o que possibilita a verificao de mais de um saldo ou de varias regras em um mesmo ponto, como or exemplo : Verificar 1 se o saldo da conta no esta estourado, 2 verificar o saldo do centro de custo como um todo, 3 verificar o oramento geral da empresa.

Bloqueios por Processo Os pontos de bloqueios so responsveis pela integrao dos processos do sistema Protheus com o sistema SIGAPCO para tratamento dos bloqueios oramentrios. Todos os processos que podem ser integrados ao Planejamento e Controle Oramentrio esto especificados no cadastro de bloqueios por processo. Trata-se de um cadastro alimentado automaticamente pelo sistema com os processos que podem ser integrados e suas configuraes de integrao. Estes processos possuem uma numerao exclusiva que preenchida automaticamente pelo sistema durante a sua carga e sujeita a alterao em atualizaes ( Pgina 28 de 47 Treinamento Interno : Planejamento e Controle Oramentrio


durante uma atualizao de repositrio, novos processos no disponveis para integrao podem ficar disponveis para configurao e utilizao ). A incluso de processos especficos do cliente tambm podero ser cadastrados na lista de processos do SIGAPCO. Para este procedimento, a incluso de funes especficas nos programas ser necessrio para gravao das integraes e gerao dos lanamentos ou bloqueios. A numerao utilizada para os processos do cliente tambm dever ser observada. A numerao dever sempre estar acima do cdigo 900000, que esta reservado para este tipo de situao. A numerao abaixo de 900000 est reservada para os processos padres do sistema. Os processos cadastrados e configurados nesta rotina sero utilizados para configurao dos Pontos de Bloqueio ( Consulte Pontos de Bloqueio ). A figura a seguir demonstra o funcionamento do ponto de bloqueio utilizando como exemplo o processo de pedido de compras no processo oramentrio :Fluxo do Bloqueio do Oramento Pedido de Compras ( Interface ) Lanamentos de bloqueio na Interface Verificao do Oramento A gerao de lanamentos de bloqueio na interface utiliza o mesmo conceito dos pontos de lanamentos para atualizao do saldo da mesm a maneira como o ponto de lanamento ira atualizar na gravao do lanamento no processo de gravao. esta lgica que permite ao sistema verificar o oramento que ser consumido pelo processo Antes da gravao do mesmo ( na interface ) e se necessrio bloquear o incluso ou a continuidade no processo impossibilitando a entrada do documento no sistema. O Ponto de Lanamento na interface sempre deve ser sempre idntico ao ponto de lanamento de gravao, para que o valor verificado seja o mesmo que ser gravado. Pedido de Compras ( Gravao ) Ponto de Lanamento

Operaes Atravs desta rotina temos as seguintes operaes possveis : a. b. c. d. e. Pesquisa : Pesquisa um determinado processo. Incluso : Incluso de um processo especifico do cliente. Visualizao: Visualizao de um processo e sua configurao. Alterao: Manuteno dos dados do processo Excluso : Excluso do processo

Configurao dos Pontos de Bloqueios Um determinado processo poder conter mais de um item para configurao como por exemplo : Processo : Pedido de Compras MATA121 Pontos de Bloqueio : Bloqueio pelo valor total do Pedido ( SC7 ) Bloqueio por item do pedido ( SC7 )



Para cada ponto de bloqueio, podemos ter operaes distintas e referenciadas a diferentes tabelas da aplicao. Estas informaes sero utilizadas posteriormente na gravao do lanamento para gravao da chave do lanamento de origem. Para configurar os lanamentos deve-se utilizar a opo na barra de ferramentas. Este configurao segue o mesmo conceito dos pontos de lanamentos ( Consulte pontos de Lanamentos ), porm com a diferena de que o lanamento de bloqueio baseado em variveis disponveis em tela, pois o mesmo servir de base para verificao do oramento.

Configurao On-line dos Pontos de Lanamentos Esta ferramenta pode ser til na etapa de configurao dos pontos de lanamentos para utilizao do SIGAPCO. Ela pode ser ativada ou desativada por ponto de bloqueio ( campo Cfg.OnLine ). Trata-se de um assistente que ser visualizado no momento de execuo do ponto de lanamento diretamente no processo de gravao, facilitando assim visualizar no momento da gravao quais campos, tabelas, variveis esto disponveis no momento. Esta ferramenta possui um preview dos lanamentos antes da gravao dos mesmos, para visualizao de como os lanamentos do processo sero gravados. Porm preciso ateno na utilizao da configurao on-line, pois esta dever ser utilizada APENAS na configurao do sistema pelo Administrador e desligada aps sua configurao, pois esta ferramenta exibe uma tela no meio da transao de gravao do processo, o que pode ocasionar problemas de lock de registros quando o sistema esta em produo.

Visualizao dos Lanamentos Atravs desta opo possvel definir se a visualizao dos lanamentos ser utilizada na execuo do ponto de lanamento. Caso esta opo esteja configurada para No visualizar os lanamentos, estes s iro aparecer caso algum campo obrigatrio no preenchido ( ou por falta de configurao ou por no existncia do campo na origem do lanamento ) estiver em branco. Nesta situao a visualizao dos lanamentos ir ocorrer obrigatriamente para o preenchimento dos campos.

14. Vises

Todo o planejamento oramentrio de uma empresa geralmente segue algum tipo de estrutura hierrquica baseada em departamentos, estruturas contbeis, unidades, etc. Este processo facilita a confecco do oramento, principalmente resgatando valores e informaes ja presentes no planejamento e no dia dia da empresa. Porm, para um acompanhamento de resultados, ou mesmo um acompanhamento mais efetivo o gestor do oramento ou o departamento responsvel pelo controle do oramento necessita das informaes dispostas de maneiras diferentes s que so efetivamente oradas e realizadas. Para esta necessidade o mdulo de Planejamento e Controle oramentrio dispe do conceito de Vises. As vises permitem que, atravs da criao de Contas Oramentrias Gerenciais ( que internamente so contas virtuais ) uma viso totalmente diferenciada das vises que efetivamente so controladas no decorrer do oramento. Com isso podemos montas demonstrativos de resultados, acompanhamento de contas distintas de diferentes centros de custos, ou centros de custos de diferentes contas, totalizar diferentes planilhas oramentrias, etc. O funcionamento das vises esta dividida em trs processos internos para uma maior flexibilidade : 1 Vises Parametros : Permite a criao de uma parametrizaes que sero utilizadas no processo de configurao da viso. 2 Vises Configuraes : Permite a criao das configuraes das vises utilizando uma determinada parametrizao pr-selecionada.



3 Vises Visal Gerencial : Permite a execuo da viso gerencial baseada em planilhas or

apostila de treinamento sigapco 1

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