erp enterprise resources planning · carga de dados iniciais ... devem ser instalados apenas na...

• Máquinas e equipamentos

• Imóveis, veículos

• Matérias-primas

• Recursos humanos

• Recursos financeiros

ERP Enterprise Resources Planning

• Despesas e Receitas

• Investimentos e Empréstimos

• Bancos e Caixa

• Títulos a Receber e a Pagar, Cheques Pré-datados, Cartões de Crédito

• Estoques

• Entrada e Saída de Mercadorias

• Custos e Demostrativo de Resultados

• Controle de Ponto de Pedido

• Estatísticas de Vendas

• Estrutura de Produtos

O Sistema Pode Controlar

Despesas:

-Casa, educação, viagens...

Receitas:

-Salários, aluguéis recebidos, comissões...

Empresas:

-Por tipo de serviço

Natureza das Despesas e Receitas

• Controla o estoque das mercadorias

• Calcula o custo da mercadoria vendida

• Avisa os produtos a comprar (Ponto de Pedido)

No Comércio

• Estrutura dos produtos

• Baixas de estoque das MPs pela explosão

Na Indústria

Iniciando

• Entrada no Sistema• Entrada no Sistema

• Cadastros • Cadastros

• Lançamentos• Lançamentos

• Consultas• Consultas

Carga de dados iniciais

• Pastas:

• INICIAL --> contém o Cadastro de Produtos pré-cadastrados, faltando cadastrar o CACHORRO-QUENTE e PAO.

• Deve ser instalado na máquina dos alunos.• DIA01 --> contém os cadastros preenchidos, após completar a primeira

parte do exercício (Cadastramentos).Devem ser instalados apenas na máquina do instrutor.

• DIA30 --> contém os arquivos de movimentações de 30 dias, que devem ser instalados para continuar oexercício de lançamentos do dia 31.

• FINAL --> contém todos os arquivos preenchidos. Caso algum aluno não tenha conseguido completar o exercício,devem ser instalados em sua máquina para que possa ver asconsultas.

• Cada pasta contém o arquivo COPIA.BAT, que é um batch que copia os arquivos para o diretório: \MDE\MSA\Aula_03\MP8ERPZ\MP8_DATA\DATA

• Basta instruir o aluno a entrar em cada pasta, clicar em COPIA.BAlunos : executar COPIA.BAT que está em \TDE\ERP\Aula_04\MP8ERPZ\MP8_Data\samples\Inicial

Professor : clique no botão

BASE DE DADOS PARA O CURSO DE ERPZINHO:

Usuário: Administrador

Senha: em branco

Iniciando o ERPzinho

Cadastros

Atualizar / Bancos / botão Incluir

Cadastro de Bancos

O ERPzinho já está aberto, utilize as teclas

ALT TAB

Código 341Nome ITAUSld.Ant. 500Sld.Atu. 500

Código CX1Nome CAIXA GERALSld.Ant. 30Sld.Atu. 30

Cadastro de Bancos

INCLUIR ESTES BANCOS

Código 001Nome BANCO DO BRASILSld.Ant. 200Sld.Atu. 200

Cadastro de Bancos

COMO FICARÁ A TELA COM OS 3 BANCOS CADASTRADOS

Atualizar / Produtos / botão Incluir

Cadastro de Produtos

Tipo MP-Matéria Prima

Descrição PAO

Preço de Venda 0

Ponto de Pedido 60

Saldo Ant. Quant. 100

Saldo Ant. Valor 15,00

Saldo Atu. Quant. 100

Saldo Atu. Valor 15,00

INCLUIR ESTES PRODUTOS

Tipo PA-Prod.Acab.

Descrição CACHORRO-QUENTE

Preço de Venda 1,00

Ponto de Pedido 0

Saldo Ant. Quant. 0

Saldo Ant. Valor 0

Saldo Atu. Quant. 0

Saldo Atu. Valor 0

TODOS OS PRODUTOS INCLUÍDOSS

Atualizar / Naturezas / botão Incluir

Cadastro de Naturezas

Tipo DespesasDescrição COMPRA MP

Tipo DespesasDescrição COMPRA MC

Tipo DespesasDescrição LUZ

Tipo DespesasDescrição TELEFONE

Tipo DespesasDescrição COMBUSTÍVEIS

Tipo DespesasDescrição DESPESAS DIVERSAS

INCLUIR ESTAS NATUREZAS DE DESPESAS

Tipo ReceitasDescrição VENDAS

Tipo ReceitasDescrição RECEITAS DIVERSAS

INCLUIR MAIS ESTAS NATUREZAS DE RECEITAS

TODAS AS NATUREZAS INCLUÍDAS

Atualizar / Clientes/Fornecedores / botão Incluir

Cadastro de Clientes/Fornecedores

Tipo FornecedorNome SUPERMERCADO TEM DE TUDOFone (011) 5555-1234

Tipo Cliente e FornecedorNome ARMAZÉM TUDO BARATOFone (011) 5555-7890

Tipo ClienteNome CONSUMIDOR

Tipo Cliente e FornecedorNome DIVERSOS

INCLUIR ESTES CLIENTES/FORNECEDORES

Todos os Clientes/Fornecedores incluídos

Atualizar / Estruturas de Produtos

Tecla F3

Cadastro de Estruturas de Produtos

Botão Incluir

Tecla F3

Produto CACHORRO-QUENTE

Componente PAOQuantidade 1

Componente SALSICHAQuantidade 1

Componente MOSTARDAQuantidade 1

Componente SAQUINHO PAPELQuantidade 1

CADASTRAR ESTA ESTRUTURA

TODOS OS COMPONENTES INCLUÍDOS

Produto X-BURGUER

Componente PAOQuantidade 1

Componente HAMBURGUERQuantidade 2

Componente QUEIJOQuantidade 1

Componente SAQUINHO PAPELQuantidade 1

INCLUIR MAIS ESTA ESTRUTURA

Cadastros de Estruturas de Produtos

TODAS AS ESTRUTURAS CADASTRADAS

30 dias Depois …

DIA30 --> contém os arquivos de movimentações de 30 dias, que devem ser instalados para continuar oexercício de lançamentos do dia 31.

FINAL --> contém todos os arquivos preenchidos. Caso algum aluno não tenha conseguido completar o exercício,devem ser instalados em sua máquina para que possa ver as consultas.

\MP8ERPZ\MP8_DATA\DATA

Basta instruir o aluno a entrar em cada pasta, clicar em COPIA.B

Encerre o sistema e clique

aqui(copia Dia30)

Lançamentos

Despesas:

• Compras de produtos sem controle de estoque

• Despesas em geral

Formas de pagamento:

• A Vista

• A Prazo

• Cartão de Crédito

• Cheque Pré

Lançamento de Despesas

ERPzinho

Baixa Autom. De Cheque-Pré

O ERPzinho já está aberto, utilize as teclas

ALT TAB

Lançar / Despesas / botão Incluir

LANÇAMENTO DE UMA DESPESA, À VISTA

Informe o Banco Caixa Geral

Tecla F3

TIPO DE PAGAMENTO: À VISTA

LANÇAMENTO DE UMA DESPESAS, À PRAZO

TIPO DE PAGAMENTO: À PRAZO

Altere o vencimento

LANÇAMENTO DE UMA DESPESA, COM CARTÃO DE CRÉDITO

TIPO DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO

Digite o valor da primeira parcela e pressione Seta p/ Baixo

Vencimento do Cartão

LANÇAMENTO DE UMA DESPESA, COM CHEQUE-PRÉ

TIPO DE PAGAMENTO: CHEQUE-PRÉ

Digite o vencto., valor da 1ª. Parcela, núm. 1º. Cheque e o banco e

pressione Seta p/ Baixo

Tecla F3

Compras:

• Compra de produtos com controle de estoque

Nota Fiscal de Compra

• Itens da nota fiscal

Formas de pagamento:

• A Vista• A Prazo• Cartão de Crédito• Cheque Pré

Entrada no estoque

Lançamento de Compras

O quê ?

Quanto ?

De quem ?

Consulta / Produtos em Ponto de Pedido

PONTO DE PEDIDO

Botão Detalhes

Lançar / Compras / botão Incluir

Botão Incluir

Ao digitar o Preço Unitário, o Valor é calculado

INCLUSÃO DE UM ITEM NA NOTA FISCAL DE COMPRA

Produto PAO FRANCES

Quantidade 50

Preço unitário 0,10

Produto SALSICHA

Quantidade 50

Produto HAMBURGUER

Quantidade 100

INCLUIR ESTES ITENS

TODOS OS ITENS INCLUÍDOS. DEFINIR A FORMA DE PAGAMENTO

Vendas:

• Venda de mercadorias do estoque

Nota Fiscal de Venda

• Itens da nota

Formas de recebimento:

• A Vista• A Prazo• Cartão de Crédito• Cheque Pré

Baixa do estoque

Lançamento de Vendas

Lançar / Vendas / botão Incluir

Botão Incluir

Ao digitar o Preço Unitário, calcula o Valor total e mostra o Custo e o Lucro

deste item

INCLUSÃO DE UM ITEM NA NOTA FISCAL DE VENDA

Quantidade 30

Produto X-BURGUER

Quantidade 20

INCLUIR ESTES ITENS

TODOS OS ITENS INCLUÍDOS. DEFINIR A FORMA DE RECEBIMENTO

Botão Recebimento

Cliente ARMAZEM TUDO BARATO

Quantidade 5

Preço 0,50

INCLUIR MAIS ESTA VENDA

Lançar / Pagamentos / clicar na linha do pagamento / botão Baixar

Pagamentos

BAIXA DOS PAGAMENTOS À PRAZO

Pagamentos

Clicar na linha do pagamento / botão Baixar

Pagamentos

BAIXA PARCIAL

Baixa parcial

(vr.original=174,50)

Pagamentos

Baixa dos pagamentos efetuados com cartões de crédito

• Reconciliar os lançamentos com o extrato do Cartão

• Lançar as despesas que faltam. Ex.: anuidade do cartão, juros s/ pagamentos parciais, etc.

Baixa de Cartão de Crédito

Lançar / Baixa de Cartão de Crédito / selecionar o cartão / botão Pagar

É possível pagar só uma parte

Lançar / Baixa de Cheque-Pré a Pagar / botão Baixar

Baixa de Cheque Pré a Pagar

BAIXA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM CHEUQES PRÉ-DATADOS

Baixa de Cheque Pré a Pagar

Lançar / Transferências / botão Incluir

Transferências

TRANSFERÊNCIAS DE DINHEIRO ENTRE OS BANCOS; SAQUES PARA O CAIXA

Reconciliação dos lançamentos nos bancos com o extrato bancário

• Cheques emitidos que ainda não “caíram” na conta

• Depósitos que ainda não entraram na conta

• Despesas bancárias: CPMF, tarifas, juros de cheque especial, etc.

Reconciliações

Lançar / Reconciliação / clicar na linha do banco / botão Reconciliar

Reconciliações

Lançar / Inventário / clicar na linha do produto / botão Qtd.Real

Reconciliações

LEVANTAMENTO DO ESTOQUE REAL

Inventário

As diferenças serãoconsideradas na Apuraçãodo Resultado, como perdas(despesa) ou ganhos(receitas).

Lançar / Investimentos / botão Incluir

Cadastro de Investimentos

• Aplicações � Pagamento

• Resgates � Recebimento

• Parciais ou total• Com ou sem juros

• Valor de mercado

• Perda total � Recebimento(resgate)/Pagamento(despesa)

Lançamento de Investimentos

Lançar / Investimentos / botão Aplic/Resg / botão Incluir

LANÇAMENTO DE UMA APLICAÇÃO

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE MERCADO

Botão Valor de mercado

Resgate total: com juros

• Informar o valor total: Saldo + Juros

• O Saldo é lançado como Recebimento

• Os Juros são lançados como Receita

Valor do Saldo

Valor dos Juros

Lançar / Empréstimos / botão Incluir

Cadastro de Empréstimos

• Aquisições � Recebimento

• Quitações � Pagamento

• Parciais ou total• Com ou sem juros

• Perdão da dívida � Pagamento(quitação) /Recebimento(receita)

Lançamento de Empréstimos

Lançar / Empréstimos / botão Aquis/Quit / botão Incluir

LANÇAMENTO DE UMA AQUISIÇÃO DE EMPRÉSTIMO

Quitação

Perdão da dívida

• O Saldo será lançado como Quitação, para zerá-lo

• E depois será lançado como Receita

PERDÃO DA DÍVIDA

Botão Perdão da dívida

Consultas

Encerre o Sistema e clique

aqui(copia Final)

Resultado (mostra o lucro ou prejuízo)Saldos, Mov. Bancários, Investimentos e EmpréstimosFluxo de CaixaConsulta Multi-dimensionalEstruturas de produtosPosição dos estoquesProdutos em Ponto de Pedido

Consultas

ERPzinho

Consultas

SALDOS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, RESULTADO

Consultas

FLUXO DE CAIXA

Consultas

RESULTADO

Consultas

CONSULTA MULTIDIMENSIONAL

Consultas

ESTRUTURA DE PRODUTOS / ONDE É USADO

Consultas

POSIÇÃO DO ESTOQUE

Consultas

PONTO DE PEDIDO

Consultas

CONSULTA GENÉRICA

Consultas

CONSULTA GENÉRICA

Consultas

CONSULTA GENÉRICA

Após a aplicação do filtro, só aparece o produto 000001

Consultas

CONSULTA GENÉRICA

Os dados foram exportados para o Excel

Help genérico, teclando-se F1 na tela principal

Help de programa, teclando-se F1 na tela de browse

Help de campo, teclando-se F1 no campo

E-mail

Ao incluir uma despesa ou uma compra acima de um determinado valor, osistema pode enviar um e-mail de aviso.

Para isso, deve-se configurar os seguintes parâmetros:

WFDEST E-mail do destinatário.WFSERVIDOR Nome do servidor de e-mail (SMTP). Web-mail não serve.WFVRMAX Valor limite.

Backup

O backup deve ser feito manualmente, copiando-se a pasta:

\MP8ERPZ\MP8_DATA

É recomendável ter mais de um backup, por exemplo, do período de 1 semana,copiando-se cada dia da semana numa pasta. Se possível, manter backupstambém em outras máquinas, ou até mesmo em outro local.

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