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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 1
Preface
FI Localização
Brasileira
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 2
Copyright
Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.
As apostilas de treinamento da SAP Brasil são facilmente
identificáveis pela capa colorida e símbolo azul da SAP
estampados em cada folha. Este material é de propriedade
intelectual da SAP e a reprodução total ou parcial, sem
prévia autorização é terminantemente proibida.
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 3
R/3 Cliente / Servidor
ABAP
CO Controladoria
AA Ativo Fixo
PS Projetos
WF Workflow
IS Solução Setorial
MM Compras e Materiais
HR Recursos Humanos
SD Vendas e
Distribuição
PP Planej. De Produção
QM Gerenc. de Qualidade
FI Contabilidade
Financeira
PM Manutenção
O modelo de integração R/3
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 4
Este Treinamento é direcionado aos usuários da área
Financeira, principalmente Contas a Pagar e Contas a
Receber.
O Objetivo do Curso é entender as necessidades
Brasileiras em Finanças e como o SAP R/3 poderá
atendê-las.
Objetivos e Público Alvo
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 5
Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)
Processo de Pagamento Bancário
Processo de Cobrança Bancária
Impostos retidos na Fonte
Relatórios Legais Brasileiros
Índice
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 6
Capítulo 1
Introdução
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 7
Brasil: Processo de Contas a Pagar
Pedido de
Compra
Pedido de Compra
Fatura
Fatura
Contas a Pagar
Receb. Físico
. Contabilidade
Tesouraria
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 8
Brasil: Processo de Contas a Receber
Pedido de
Venda
Pedido de Venda
Fatura
Fatura
Contas a Receber
Remessa
. Contabilidade
Tesouraria
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 9
Capítulo 2
Estrutura Organizacional
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 10
Brasil: Elementos Organizacionais
Empresa
Centro
Local de
Negócio
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 11
Filial
Empresa
Local de
Negócio
8 primeiros números do CNPJ
4 últimos números do CNPJ
CNPJ: número legal que representa
a Empresa e suas filiais
exemplo: 12345678/0001-12 Dígito de controle
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 12
Capítulo 3
Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 13
Dados Mestre
Fornecedor
Banco
Cliente
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 14
Dados Mestre: Fornecedor
Campos Brasileiros
Código Fiscal 1 - (CNPJ)
Código Fiscal 2 - (CPF)
Número Identificação Fiscal 3 - Inscrição Estadual
Número Identificação Fiscal 4 - Inscrição Municipal
Domicílio Fiscal
Tipo de Imposto
Categoria CFOP
Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.
Naturezas do Imposto
Campos IRF
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Fornecedor
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 15
Dados Mestre Fornecedor: Dados Brasileiros
Fornecedor
Os dados Bancários do
Fornecedores são
obrigatórios quando as
faturas são pagas via
Transferência Bancária.
visão
Dados
Gerais:
Pagamentos
Chave do Banco
Conta Bancária
Meio Pagamento
Bloqueio de
Pagamento
visão
Dados
Empresa:
Pagamentos
O Meio de Pagamento e
o Bloqueio de Pagamento
serão usados como
default durante a entrada
da Fatura (em MM ou em
FI).
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 16
Dados Mestre Fornecedor: Visão Pagamentos
Chave do Banco (8)
ex: 23721234
Número do Banco (3)
ex: 237
Dígito do Banco (1)
ex: 2
Número da Agência (4)
ex: 1234
Conta Bancária (8)
ex: 878787-9
Dígito da Agência do
Banco (2) ex: 5
Chave do Banco
Conta Bancária
Meio pagamento
Bloqueio de
Pagamento
Meio Pagamento = CU
Bloqueio Pagamento = X
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 17
Dados Mestre: Cliente
Campos Brasileiros
Código Fiscal 1 - (CNPJ)
Código Fiscal 2 - (CPF)
Número Identificação Fiscal 3 - Inscrição Estadual
Número Identificação Fiscal 4 - Inscrição Municipal
Domicílio Fiscal
Tipo de Imposto
Categoria CFOP
Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.
Naturezas do Imposto
Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Cliente
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 18
Dados Mestre Cliente: Dados Brasileiros
Os dados Bancários do
Cliente são obrigatórios
quando as faturas são
cobradas via Débito
Automático em Conta
Corrente.
CLIENTE
O Meio de Pagamento
será usado como default
durante a entrada da
fatura (em SD ou em FI).
visão
Dados
Gerais:
Pagamentos
Chave do Banco
Conta Bancária
Meio Pagamento
visão
Dados
Empresa:
Pagamentos
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 19
Dados Mestre Cliente: Visão de Controle
Chave do Banco (8)
ex: 23721234
Número do Banco (3)
ex: 237
Dígito do Banco (1)
ex: 2
Número da Agência (4)
ex: 1234
Conta Bancária (8)
ex: 878787-9
Dígito da Agência do
Banco (2) ex: 5
Chave do Banco
Conta Bancária
Meio pagamento Meio Pagamento = AD
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 20
Dados Mestre: Bancos
BANCO
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 21
Dados Mestre: Banco
Banco
Banco Empresa: Br01
Chave Banco: 23721234
Id. Conta: CC
Conta Bancária: 555555-88
Chave contr.banco: 1
Conta Razão: 113100
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 22
Capítulo 4
Processo de Pagamento Bancário
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 23
Contas a Pagar: Cheque
Contas a Pagar Fornecedor
Cheque
Todos os formulários
Brasileiros são configurados
em SAP Script
CHEQUE: Meio de Pagamento C
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 24
Contas a Pagar: Pagamento Bancário
Banco
Contas a Pagar Fornecedor
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 25
Banco
Contas a Pagar Fornecedor
Banco Todos os layouts dos
Bancos Brasileiros
estão sendo tratados
na Localização BR
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U
Contas a Pagar: Pagamento Bancário
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 26
Contas a Pagar: Meios de Pagamento
Fornecedor
Cheque
Banco
EDI
(eletronic data
interchange)
Borderô
(Pagamentos
enviados ao banco
através de um
relatório)
Contas a Pagar
U
C
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 27
Contas a Pagar: Meios de Pagamento
Meio Pagamento:
C - Cheque
U - Transferência
Bancária
Boleto
DOC
Credito em Conta
Outros meios de pagamento podem ser criados para
Crédito em conta de Poupança, Ordem de Pagamento,
Cheque administrativo, etc...
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 28
Contas a Pagar: Boleto
Meio Pagamento
Nosso Número
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 29
Contas a Pagar: Código de Instrução Bancária
Código de Instrução
Existe um código de Instrução
em cada documento que vai
para o banco. Ele é usado para
informar o banco como proce-
der com o pagamento.
No Contas a Pagar ele é
determinado automaticamente
no programa de pagamento.
01 - Credito
Conta
03 - DOC
30 - Boleto
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 30
Contas a Pagar: Programa de Pagamento
Dados
Mestre
Documento
Pagamento
Proposta
Impressão
A Proposta seleciona todos os
Documentos a serem pagos.
Neste momento as faturas podem
ser bloqueadas ou desbloqueadas.
O Pagamento é o momento no qual
os lançamentos e compensações
são feitas.
Cheque
Arquivo Borderô
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 31
Contas a Pagar: Contabilização do Pagamento
1. Fatura
2. Pagamento
Estoque / Despesa Fornecedor
Razão
FI
1000,00 1 1000,00 1 1000,00 2
Banco Intermediário
1000,00 2
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 32
Programa de Pagamento: Meio Pagamento País
Programa Localizado
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 33
Programa de Pagamento: Meio Pagamento Empresa
Meio Pagamento U deve
ter agrupamento das partidas
por Data de vencimento.
Somente o Boleto não entrará
neste agrupamento.
Formulários Localizados
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 34
Programa de Pagamento: Variante de Impressão
Borderô - Comando
col. Impressão
EDI - Intercâmbio
sup. magnético
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 35
SPB – Meios de Pagamento a partir de 22/04/02
Meios de Pagamento de Saída
C – Cheque
U – Boleto
T – Crédito em Conta
X – DOC
R – CC
Y – TED – FEB/ITAÚ
CIP – BRAD.
W – STR – BRAD.
INSTRUÇÕES
BANCÁRIAS =
Forma Pagam.
03 – COMPE
41 – TED
07/08 – CIP/STR
ARQUIVO
FEBRABAN
Caso seja necessário poderemos
Utilizar o campo “Chave em
Linha Codificada”
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 36
Contas a Pagar: Arquivo Retorno
Retorno
FI
Retorno
Entrada
automática
Entrada
Manual
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 37
Contas a Pagar: Contabilização do Retorno
Estoque/ Despesa Fornecedor
Razão
FI 1000,00
1. Pagamento
Confirmado
2
1000,00 2
Banco Intermediário
2. Pagamento
Rejeitado
(reabertura da
fatura) Banco
1000,00 1 1000,00 1
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 38
Arquivo Retorno: Categoria de Operação
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 39
Arquivo Retorno: Conta Bancária X Categoria de
Operação
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 40
Arquivo Retorno: Regras de Contabilização
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 41
Arquivo Retorno: Operação Externa X Regras de
Contabilização
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 42
Arquivo Retorno: Símbolos de Contas
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 43
Arquivo Retorno: Símbolos de Contas X Contas
Contábeis
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 44
Arquivo Retorno: Esquema de Cálculo
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 45
Arquivo Retorno: Códigos de Erros
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 46
Capítulo 5
Processo de Cobrança Bancária
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 47
Contas a Receber
Banco
Boleto
Contas a Receber
Cliente
Duplicata - Meio de Pagamento A
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 48
Contas a Receber
Banco
Boleto Contas a Receber
Cliente
Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 49
Contas a Receber: Código de Instrução Bancária
Código Instrução Bancária
No Brasil existem 3 campos
no documento fatura do
Contas a Receber que
definem a “Instrução
Bancária”. Eles devem ser
preenchidos manualmente.
Uma Chave de Instrução
default pode ser assinalada
nos dados mestre de banco
ou nos dados mestre do
cliente.
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 50
Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária
Prioridade
Documento Fatura
Dados Mestre Banco
Dados Mestre Cliente
Chave de
Instrução
Código de
Instrução 1
Código de
Instrução 2
Código de
Instrução 3
Configuração
=
+
+
Ex. Cobrança
Ex. Protesto
Ex. Após 5 dias em atraso
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 51
Contas a Receber: Instruções Bancárias
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 52
Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 53
Contas a Receber: Letra de Câmbio
O que é Letra de Câmbio ?
Por que a Cobrança trabalha com a Letra
de Câmbio ?
• Letra de Câmbio é a única ferramenta no
sistema que mantem a fatura em status
aberto mesmo após o processamento do
programa de pagamento. Uma vez que a
Letra de Câmbio utiliza a funcionalidade
“Razão Especial”, os lançamentos são
contabilizados apenas estatisticamente.
• No Brasil ,isto é muito importante
porque a Fatura de Contas a Receber
somente poderá ser compensada durante
a confirmação do extrato bancário.
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 54
Contas a Receber: Documento Fatura
Letra Câmbio
Chave Instrução
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 55
Contas a Receber Programa de Pagamento
Dados
Mestre Documento
Pagamento
Proposta
Impressão
A proposta seleciona todos os
documentos a serem cobrados. O
departamento de Contas a Receber
pode bloquear ou desbloquear
faturas neste momento.
O Pagamento é o passo onde a
Letra de Câmbio é assinalada no
documento.
Boleto
Arquivo Borderô
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 56
Programa de Pagamento: Empresa Pagadora
Importante
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 57
Programa de Pagamento: Meio Pagamento País
Programa Localizado
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 58
Programa pagamento: Meio Pagamento Empresa
Formulários Localizados
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 59
Programa Pagamento: Variante Impressão
Meio Pagto D pode
imprimir Boletos
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 60
Programa Pagamento: Intervalo Numeração Boleto
Dois intervalos de
numeração por
banco
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 61
Contas a Receber: Arquivo Retorno
Retorno
FI
Retorno
Entrada
Automática
Entrada
Manual
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 62
Contas a Receber: Contabilização do Retorno
3. Documento
aceito pelo
banco
FI
Cliente
1000,00
Banco
1000,00
1. Pagamento
Confirmado
• Reverter a Letra de Câmbio
• Alterar o documento
• Informar a Instrução Bancária
• Reprocessar a Cobrança
“Nosso Numero” é
preenchido no campo
“Chave de Referência 1”na
fatura do cliente. Este é o
link entre o documento na
empresa e o documento no
banco.
2. Pagamento
Rejeitado
FI
FI
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 63
Capítulo 6
Imposto Retido na Fonte
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 64
Imposto Retido na Fonte
Imposto Retido na Fonte
IRRF (Pessoa Jurídica)
ISSF (Services)
IRRF (Pessoa Física)
Fornecedor
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 65
Imposto de Renda Retido na Fonte: Exemplo
Dados Mestre
Fornecedor
Pedido Compra
@ $ 1000
Visão do IRF
Categoria código
IR R2
IRRF = $ 20,00
IMG
Código IRF
2 %
IMG
Categoria IRF
Sem acumulação
Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a “2”
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 66
IRRF: Fatura
Pedido Compra
@ $ 1000
Fatura
$ 1000
FATURA
Despesa Fornecedor
1000 950
IRRF
50
Normalmente IRRF pessoa
Jurídica é retido na fatura
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 67
IRRF: Pagamento
Pedido Compra
@ $ 1000
Fatura
$ 1000
FATURA
Despesa Fornecedor
1000 1000
PAGAM ENTO
Banco Fornecedor
IRRF
50
1000 950
Normalmente o IRRF Pessoa
Física é retido durante o
Pagamento
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 68
IRF: Categoria do IRF
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 69
IRF: Código do IRF
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 70
IRF: Fórmulas de Cálculo
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 71
IRF: Montantes Mínimos e Máximos
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 72
IRF: IRF Ampliado
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 73
IRF: Contabilização
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 74
Capítulo 7
Relatórios Brasil
SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 75
Relatórios Brasil
Razão Este relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês.
A informação é classificada por Empresa, Conta e Data de Lançamento.
Diário
Este relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês.
A informação é classificada por Empresa, Data de Lançamento e Conta.
A primeira página (Termo de Abertura) e a última página (Termo de
Encerramento) traz informações sobre a Empresa e o Relatório.
IN68
O IN68 é um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as
informações da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,
clientes, ativos, etc…) e todos os documentos.
DIRF Este relatório contem todos documentos de retenção de Imposto de Renda.
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