Apresentação FI

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FI - Curso SAP

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<ul><li><p>Apresentao FI</p><p>*</p><p>Apresentao FI</p><p>Contabilidade Financeira Contas a Receber Administrao de Crdito Contas a Pagar Ativo Fixo </p><p>*</p><p>Apresentao FI</p><p>Contabilidade Financeira Contas a Receber Administrao de Crdito Contas a Pagar Ativo Fixo </p><p>*</p><p>Contedo da ApresentaoIntroduo e pontos de integraoConceitos GeraisMacro Fluxo do ProcessoLanamento Contbil RelatriosDemo</p><p>*</p><p>1. Introduo e pontos de integraoA apresentao Contabilidade Geral envolve os seguintes tpicos: Introduo ao mdulo de FI Demonstrao no sistema e Apresentao dos Fluxos Manuteno Plano de Contas Lanamento Manuais no Razo Entrada e Manuteno de Documentos. Fechamento Contbil Sistema de Informaes</p><p>*</p><p>FI x CO Normas versus Flexibilidade Contabilidade administrativa Contabilidade de custos Avaliaes diversas Flexibilidade Contabilidade externa Encerramento Requisitos legais NormasControlling (CO)Contabilidade Financeira1. Introduo e pontos de integrao</p><p>*</p><p>1. Introduo e pontos de integrao</p><p>*</p><p>1. Introduo e pontos de integrao</p><p>*</p><p>2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>2. Conceitos GeraisAlguns dados mestre de CO:</p><p>*</p><p>2. Conceitos GeraisEstrutura Organizacional (hierarquia):Mandante( 400 )Plano de Contas( 001 )Empresa(0001 )Controlling Area( C001 )Credit Area( CR01 )rea de Avaliao( AA01 )2( 0002 ) 3( 0003 ) 4( 0004 )Filiais</p><p>*</p><p>2. Conceitos Gerais - Dados Mestres</p><p>Grupo de ContasClassifica a conta, agrupando-a no intervalo de numerao e identificando os campos do dado mestre que devem ser alimentadosConta de Reconciliao a ligao do livro auxiliar e o Livro Razo Geral. Todo o Lanamento no livro auxiliar gerar um lanamento no livro do razo geral atravs da conta.Grupo de Status de CampoAtravs desta parametrizao possvel definir os status dos campos ( facultativo, obrigatrio, oculto ) nas telas de lanamento. O status definido em conjunto com a chave de lanamento.Administra Partida em AbertoO lanamento dever ser liquidado posteriormente por outro lanamento contbil.Exibir Partida IndividualOs lanamentos podero ser visualizados individualmente na conta. Caso este item no esteja ativo, somente o total da conta estar disponvelS Lanamento AutomticoSomente lanamentos gerados diretamente pelo R/3 podero ser lanados nesta conta</p><p>*</p><p>2. Conceitos Gerais Documento Contbil</p><p>Tipo de DocumentoPerodoCorresponde ao ms do exerccio fiscalData de LanamentoAtravs desta data determinado o perodo fiscal a ser consideradoData do DocumentoEsta data a impressa no documento Chave de LanamentoDetermina a natureza da operao (dbito/crdito) e o tipo da conta (K, D, R, A), e o status de campo a ser considerado no lanamentoTipo de Conta Dbito CrditoD Clientes01 09 11 19K Fornecedores21 29 31 39R Razo 40 50Tipo de DocumentoIdentifica a operao realizada. AtribuioIdentifica algum dado que pode ser utilizado para filtro em pesquisas de documentos. Banco EmpresaSo os cdigos que identificam os bancos com os quais a empresa trabalha.</p><p>*</p><p>2 - Conceitos Gerais Documento Contbil</p><p>Conta bancoCada conta bancria da empresa cadastrada atravs de um cdigoRazo Especial utilizado para contabilizar um lanamento especfico, numa conta contbil de reconciliao, diferente da conta contbil do cadastro do fornecedor / cliente.</p><p>*</p><p>2 Conceitos Gerais Encerramento Exerccio - Contabilidade</p><p>Mdulo</p><p>Tarefa</p><p>FI-GL</p><p>Encerramento de exerccio</p><p>Transporte de saldo inicial</p><p>FI-AA</p><p>Mudana de exerccio</p><p>Encerramento de exerccio</p><p>*</p><p>Integrao - Ciclo de Vendas3. Macro Fluxo do Processo</p><p>*</p><p>Integrao - Ciclo de Compras3. Macro Fluxo do Processo</p><p>*</p><p>4 - Lanamentos ContbeisLanamentos ManuaisLanamento de fatura agrupando diversas notas fiscaisSolicitao de adiantamento a fornecedorGuias de impostos ( ICMS, IPI, ISS, ETC)Guias de recolhimento de impostosJuros a pagar, etcVariao CambialConciliao de Lanamentos</p><p>*</p><p>4 - Lanamentos ContbeisPartida FinanceiraBSEGPagamento / RecebimentoBSEGCompensaoPartida Parcial / ResidualBSEGLiquidao Parcial / ResidualPartida LigaoBSEGEncontro de ContasPartida FinanceiraBSEGAgrupamento de FaturasParcial: um novo documento com a diferena gerado, sem liquidar o documento original, portanto sem rastreabilidade de histricoResidual: um novo documento com a diferena gerado, porm o documento original da operao liquidado Liquidar a Diferena: a diferena lanada em uma conta de Perdas/Ganhos, e liquidado o documento original</p><p>*</p><p>Relatrios que permitem visualizar os registros das contas e lanamentos inclusive navegar pelo Drill down </p><p> 4. Relatrios</p><p>*</p><p> Manuteno de plano de contas:</p><p>FS00_01 Alterar contaFS00_02 Excluir contaFS00_03 Bloquear contaFS00_04 Incluir contaFS00_05 Consultar conta</p><p>5. Demo</p><p>*</p><p>Lanamentos manuais no razo:</p><p>FV50 - Criar documento pr editadoFBV0 - Lanar/eliminar docto pr editadoFB50 - Lanar modelo de classificao contbil/ lanar conta razoFMKT - Criar documento modelo classificaoF-01 - Documento modelo FBL3N - Exibir partidas</p><p>5. Demo</p><p>*</p><p>Manuteno de documentos contbeis:</p><p>FB03 - Exibir documento FB02 - Modificar documentoFB08 - Estornar documentoF-04 - Compensao de partidasFBRA - Anular compensao</p><p>5. Demo</p><p>*</p><p>Manuteno de documentos contbeis:</p><p>OB28 - Revisar estrutura de balanoF.19 - Compensar EM/EFFBL3N - Exibir partidasS_ARL_87003642 - Abrir e fechar perodoMMPV - Diferir perodo de MMF.16 - Transportar saldos iniciais FS10N - Exibir saldos</p><p>5. Demo</p><p>*</p><p>Sistema de informaes :</p><p>S_ALR_87012326 - Lista de plano de contasS_ARL_87012296 - Livro dirio</p><p>5. Demo</p><p>*</p><p>Apresentao FI</p><p>Contabilidade Financeira Contas a Receber Administrao de Crdito Contas a Pagar Ativo Fixo </p><p>*</p><p>Contedo do ApresentaoIntroduo e pontos de integraoConceitos GeraisApresentao dos fluxosDados Mestres Clientes Processos no Contas a ReceberRelatriosDemo</p><p>*</p><p>A apresentao de Contas a Receber envolve os seguintes tpicos :- Dados Mestres - Lanamentos no Contas a Receber- Lanamentos automticos via mdulo SD- Modificao de documentos do Contas a Receber- Baixa manual de ttulos- Baixa automtica de ttulos- Envio arquivo cobrana para banco- Relatrios e consultas</p><p>1. Introduo e pontos de integrao</p><p>*</p><p> Banco Empresa (chave do banco) cdigo identificador do banco (Ex: BRA01- Bco Brasil)</p><p> Contas de Bancos (ID) cdigo identificador da conta do banco</p><p> Chaves de Lanamentos identifica a natureza contbil (dbito ou crdito) e o tipo da conta (K, D, R, A).Tipo de Conta Dbito CrditoD Clientes01 09 11 19K Fornecedores21 29 31 39R Razo 40 50</p><p>2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>Razo Especial utilizado para contabilizar um lanamento especfico, numa conta contbil de reconciliao, diferente da conta contbil do cadastro do cliente. A Adiantamento a Fornecedores E Fundo Fixo de Vendedores I Adiantamento Despachante J Caixa Pequeno - Reais M Adiantamento Imobilizado O Adiantamento de Viagens V Adiantamento Carto de Crdito 2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>Tipos de Contas a classificao de contas no sistema. K - Fornecedor D - Cliente R - Razo Tipos de Documentos utilizado para melhor identificar um lanamento no sistema. Todo lanamento possui um tipo de documento. DR Fatura Cliente DZ Pagamento Cliente</p><p>2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p> PA (Partidas em aberto): partidas em aberto so lanamentos no compensados no sistema.</p><p> Compensao: a baixa de lanamentos em aberto no SAP.</p><p> Variantes de Impresso (Programa de Pagamento): estrutura que armazena informaes necessrias para o programa de pagamento gerar um output.</p><p>2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p> Contas de Reconciliao: a conta contbil, pela qual o mdulo de contas a pagar ou a receber, agrupa lanamentos no livro razo (conta me).</p><p> Formas de Pagamento: identifica o meio de pagamento pelo qual o ttulo dever ser pago: B Border C Cheque E Cheque Administrativo T TED U Transferncia (eletrnico)2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>Macro fluxo do processoEntrega Cliente3. Apresentao do Fluxo</p><p>*</p><p> Dados Mestres So informaes cadastrais de clientes.</p><p>Criar ExibirModificarBloquearMarcar para eliminao </p><p>4. Dados Mestre - Clientes</p><p>*</p><p>4. Dados Mestre Clientes</p><p>Grupo de ContasClassifica a conta, agrupando-a no intervalo de numerao e identificando os campos do dado mestre que devem ser alimentadosConta de Reconciliao a conta de ligao ao Livro PrinciplaMeio de PagamentoMeios de pagamento autorizados para este fornecedorBloqueio de PagamentoCaso esteja preenchido, todos os lanamentos para este cliente ou fornecedor estaro bloqueadosCdigo de JurosBanco EmpresaBanco preferencial para operaesPagador DivergenteCdigo que identifica o cliente responsvel pelos pagamentos dos ttulos em aberto</p><p>*</p><p>a) Lanamentos manuais no Contas a Receber</p><p>Criar FaturaCriar Nota de CrditoCriar fatura juros a receberCriar Nota de Dbito</p><p>5. Processos no Contas a Receber</p><p>*</p><p>b) Lanamentos automticos via mdulo SD</p><p>A integrao de documentos no SAP, funciona daseguinte maneira: Criao da ordem de venda &gt; Verificao do crdito &gt; Carregamento &gt; Verificao do crdito &gt; Faturamento&gt; Verificao do crdito &gt; Criao doc. Contabilidade Financeira (FI AR)5. Processos no Contas a Receber</p><p>*</p><p>c) Modificao de documentos de Contas a Receber</p><p>Alterao de dados do ttuloem carteiraem cobrana bancriagerar instruo bancriaData vencimentoBloqueio de ttulosHistrico padro5. Processos no Contas a Receber</p><p>*</p><p>d) Baixa manual de ttulos</p><p> DEPSITOS BANCRIOS EFETUADOS PELO CLIENTE</p><p>Selecionar na conta transitria de entradas, os recebimentos no identificados de acordo com o valor a ser compensadoSelecionar os ttulos a serem compensadosTratar diferenas (criar partida residual, lanar descontos, lanar juros)5. Processos no Contas a Receber</p><p>*</p><p>e)Baixa automtica de ttulos</p><p>Importar e processar arquivo de retorno bancrioTratar relatrio de crticas (gerar residual ou lanar juros)Compensar conta transitria de entradas5. Processos no Contas a Receber</p><p>*</p><p>f) Envio arquivo cobrana para banco</p><p>Atualizar parmetros e processar propostaGerar arquivo de remessa de ttulosEnvio de instrues ao banco Estornar L/CGerar arquivo de remessa de instrues</p><p>5. Processos no Contas a Receber</p><p>*</p><p>g) Relatrios e consultas</p><p>Conta - Exibir / Modificar partidasConta Exibir saldosSistema de informao</p><p>5. Processos no Contas a Receber</p><p>*</p><p>h) Encerramento do exerccio</p><p>Transportar saldosReconciliar contasAvaliao PA em ME</p><p>5. Processos no Contas a Receber</p><p>*</p><p>FD02 - Modificar Clientes FD03 - Exibir ClientesFD05 - Bloquear e desbloquear ClientesFB70 - Lanar FaturaFB75 - Lanar Nota de CrditoFBL5N - Exibir/Modificar PartidasF-30 - Criar nota de dbito lanamento manualFB03 - Exibir DocumentosFB02 - Modificar DocumentosFB08 - Estornar DocumentosFBRA - Anular CompensaoSM35 - Processar Pasta de Batch Input</p><p>4. Demo</p><p>*</p><p>F-29 - Lanar Adiantamento ClientesF-32 - Compensar Partidas (Adiantamento)F110_01 - Gerar Programa de Pagamento F110_02 - Eliminar Proposta de Pagamento F110_03 - Imprimir Boleto no SAP F-23 - Anular Solicitao Letra de CmbioFF.5 - Importar arquivo eletrnicoFF.6 - Impresso Extrato ContaF-28 - Lanar Entrada Pagamento</p><p>4. Demo</p><p>*</p><p>Apresentao FI</p><p>Contabilidade Financeira Contas a Receber Administrao de Crdito Contas a Pagar Ativo Fixo </p><p>*</p><p>Contedo da ApresentaoIntroduo e pontos de integraoConceitos GeraisApresentao dos FluxosManuteno de Dados de CrditoRelatriosManuteno no Prazo de VendasManuteno do InflatorDemo</p><p>*</p><p>A apresentao Gesto de Crdito envolve os seguintes tpicos :</p><p>Introduo ao Mdulo de ARDemonstrao no sistema e Apresentao dos FluxosManuteno de Dados de CrditoSistema de InformaesManuteno do Prazo de VendasManuteno do Inflator1. Introduo e pontos de integrao</p><p>*</p><p>Introduo ao Mdulo de Gesto de Crdito</p><p>Minimizar o risco de crdito definindo um limite de crdito para os clientes.</p><p>Definio de verificaes automticas de limite de crdito, de acordo com uma srie de critrios e de acordo com as necessidades da empresa. possvel definir tambm at que ponto o sistema executar essas verificaes (ordem, fornecimento, sada de mercadoria, etc). Os responsveis pelos crditos podem verificar a situao de crdito de um cliente de forma rpida e segura e, de acordo com a poltica de crdito apropriada para decidir se o crdito deve ser concedido ao cliente. 2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>rea Controle de Crdito Usada para definir e controlar o limite de crdito dos clientes. Pode abrigar uma ou mais empresas. Esta, porm, vincula-se a apenas uma rea de controle de crdito.</p><p>Checagem Automtica de Crdito determinada pelo usurio de acordo com a classificao do cliente.</p><p>2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>Limite de Crdito O Limite de Crdito estipulado por cliente, e estar considerando na sua checagem todas as Ordens de venda, entregas em aberto, faturas em aberto). Caso o limite de crdito seja excedido, ocorre o bloqueio automtico do pedido de venda. Se um registro mestre for criado para um novo cliente, mas no for definido qualquer dado de crdito, nenhum controle de crdito ser executado para este cliente. </p><p>2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>Momentos da Verificao do CrditoEmisso da ordem de vendaEmisso da ordem de carregamentoFaturamento Tipos de Bloqueio Cliente </p><p>Dados mestre crdito Bloqueia lanamentos para a rea de crdito.</p><p>Dados mestres Bloqueia todo tipo de lanamento para o cliente.</p><p>2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>Tipos de Bloqueio Automtico Warning (Mensagem de aviso) gerar bloqueadoExcesso de limite de crdito Expirou prazo do crdito Partidas em aberto vencidas Categorias de Risco1 classificao do cliente para a rea de crdito, de acordo com o grau de risco, que ele representa para a empresa. XX1 = Verifica Crdito XX2 = no Verifica Crdito XX3 = Crdito Bloqueado2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>Grupo de Crdito de Clientes 2 classificao do cliente, para a rea de crdito, de acordo com os requerimentos das empresas. Ex: XX01 Atacado/Tradic/Top7</p><p>2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>Macro fluxo do processoPedido de Venda UsurioNota Fiscal </p><p>Checagem do crditoLanamento no SAPChecagem do crditoEntregaCliente2. Conceitos Gerais</p><p>*</p><p>Incio</p><p>ClienteNovo?</p><p>FimSolicitaoManutenoCrditoSN</p><p>Crdito OK ?</p><p>NSCadastrarClientes SDManuteno de Crdito3. Apresentao do Fluxo</p><p>*</p><p>Sistema de InformaoIncio3. Apresentao do Fluxo</p><p>*</p><p>a) Dados Mestres</p><p>So dados cadastrais do cliente, onde esto cadastrados todos os dados relativos verificao de crdito.</p><p> - rea de controle de crdito - Limite de crdito - Bloqueio de crdito</p><p>4. Manuteno de Dados de Crdito</p><p>*</p><p>4. Manuteno de Dados de Crdito</p><p>rea Controle de CrditoUsada para definir e controlar o limite de crdito dosclientes. Pode abrigar uma ou mais empresas. Esta, porm, vincula-se a apenas uma rea de controle de crdito.Checagem Automtica Crdito determinada pelo usurio de acordo com a classificao do cliente.Limite de CrditoEstipulado por cliente, e estar considerando na sua checagem todas as Ordens de venda, entregas em aberto, faturas em aberto). Caso o limite de crdito seja excedido, ocorre o bloqueio automtico do pedido de venda. Se um registro mestre for criado para um novo cliente, mas no for definido qualquer dado de crdito, n...</p></li></ul>