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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 1 Preface FI Localização Brasileira

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 1

Preface

FI Localização

Brasileira

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 2

Copyright

Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.

As apostilas de treinamento da SAP Brasil são facilmente

identificáveis pela capa colorida e símbolo azul da SAP

estampados em cada folha. Este material é de propriedade

intelectual da SAP e a reprodução total ou parcial, sem

prévia autorização é terminantemente proibida.

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 3

R/3 Cliente / Servidor

ABAP

CO Controladoria

AA Ativo Fixo

PS Projetos

WF Workflow

IS Solução Setorial

MM Compras e Materiais

HR Recursos Humanos

SD Vendas e

Distribuição

PP Planej. De Produção

QM Gerenc. de Qualidade

FI Contabilidade

Financeira

PM Manutenção

O modelo de integração R/3

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 4

Este Treinamento é direcionado aos usuários da área

Financeira, principalmente Contas a Pagar e Contas a

Receber.

O Objetivo do Curso é entender as necessidades

Brasileiras em Finanças e como o SAP R/3 poderá

atendê-las.

Objetivos e Público Alvo

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 5

Introdução

Estrutura Organizacional

Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)

Processo de Pagamento Bancário

Processo de Cobrança Bancária

Impostos retidos na Fonte

Relatórios Legais Brasileiros

Índice

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 6

Capítulo 1

Introdução

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 7

Brasil: Processo de Contas a Pagar

Pedido de

Compra

Pedido de Compra

Fatura

Fatura

Contas a Pagar

Receb. Físico

. Contabilidade

Tesouraria

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 8

Brasil: Processo de Contas a Receber

Pedido de

Venda

Pedido de Venda

Fatura

Fatura

Contas a Receber

Remessa

. Contabilidade

Tesouraria

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 9

Capítulo 2

Estrutura Organizacional

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 10

Brasil: Elementos Organizacionais

Empresa

Centro

Local de

Negócio

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 11

Filial

Empresa

Local de

Negócio

8 primeiros números do CNPJ

4 últimos números do CNPJ

CNPJ: número legal que representa

a Empresa e suas filiais

exemplo: 12345678/0001-12 Dígito de controle

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 12

Capítulo 3

Dados Mestre (Clientes, Fornecedores e Bancos)

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 13

Dados Mestre

Fornecedor

Banco

Cliente

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 14

Dados Mestre: Fornecedor

Campos Brasileiros

Código Fiscal 1 - (CNPJ)

Código Fiscal 2 - (CPF)

Número Identificação Fiscal 3 - Inscrição Estadual

Número Identificação Fiscal 4 - Inscrição Municipal

Domicílio Fiscal

Tipo de Imposto

Categoria CFOP

Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.

Naturezas do Imposto

Campos IRF

Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Fornecedor

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 15

Dados Mestre Fornecedor: Dados Brasileiros

Fornecedor

Os dados Bancários do

Fornecedores são

obrigatórios quando as

faturas são pagas via

Transferência Bancária.

visão

Dados

Gerais:

Pagamentos

Chave do Banco

Conta Bancária

Meio Pagamento

Bloqueio de

Pagamento

visão

Dados

Empresa:

Pagamentos

O Meio de Pagamento e

o Bloqueio de Pagamento

serão usados como

default durante a entrada

da Fatura (em MM ou em

FI).

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 16

Dados Mestre Fornecedor: Visão Pagamentos

Chave do Banco (8)

ex: 23721234

Número do Banco (3)

ex: 237

Dígito do Banco (1)

ex: 2

Número da Agência (4)

ex: 1234

Conta Bancária (8)

ex: 878787-9

Dígito da Agência do

Banco (2) ex: 5

Chave do Banco

Conta Bancária

Meio pagamento

Bloqueio de

Pagamento

Meio Pagamento = CU

Bloqueio Pagamento = X

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 17

Dados Mestre: Cliente

Campos Brasileiros

Código Fiscal 1 - (CNPJ)

Código Fiscal 2 - (CPF)

Número Identificação Fiscal 3 - Inscrição Estadual

Número Identificação Fiscal 4 - Inscrição Municipal

Domicílio Fiscal

Tipo de Imposto

Categoria CFOP

Impostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.

Naturezas do Imposto

Obs: Habilitar todos os campos no Grupo de Contas do Cliente

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 18

Dados Mestre Cliente: Dados Brasileiros

Os dados Bancários do

Cliente são obrigatórios

quando as faturas são

cobradas via Débito

Automático em Conta

Corrente.

CLIENTE

O Meio de Pagamento

será usado como default

durante a entrada da

fatura (em SD ou em FI).

visão

Dados

Gerais:

Pagamentos

Chave do Banco

Conta Bancária

Meio Pagamento

visão

Dados

Empresa:

Pagamentos

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 19

Dados Mestre Cliente: Visão de Controle

Chave do Banco (8)

ex: 23721234

Número do Banco (3)

ex: 237

Dígito do Banco (1)

ex: 2

Número da Agência (4)

ex: 1234

Conta Bancária (8)

ex: 878787-9

Dígito da Agência do

Banco (2) ex: 5

Chave do Banco

Conta Bancária

Meio pagamento Meio Pagamento = AD

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 20

Dados Mestre: Bancos

BANCO

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Dados Mestre: Banco

Banco

Banco Empresa: Br01

Chave Banco: 23721234

Id. Conta: CC

Conta Bancária: 555555-88

Chave contr.banco: 1

Conta Razão: 113100

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Capítulo 4

Processo de Pagamento Bancário

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 23

Contas a Pagar: Cheque

Contas a Pagar Fornecedor

Cheque

Todos os formulários

Brasileiros são configurados

em SAP Script

CHEQUE: Meio de Pagamento C

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 24

Contas a Pagar: Pagamento Bancário

Banco

Contas a Pagar Fornecedor

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 25

Banco

Contas a Pagar Fornecedor

Banco Todos os layouts dos

Bancos Brasileiros

estão sendo tratados

na Localização BR

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - Meio Pagamento U

Contas a Pagar: Pagamento Bancário

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 26

Contas a Pagar: Meios de Pagamento

Fornecedor

Cheque

Banco

EDI

(eletronic data

interchange)

Borderô

(Pagamentos

enviados ao banco

através de um

relatório)

Contas a Pagar

U

C

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 27

Contas a Pagar: Meios de Pagamento

Meio Pagamento:

C - Cheque

U - Transferência

Bancária

Boleto

DOC

Credito em Conta

Outros meios de pagamento podem ser criados para

Crédito em conta de Poupança, Ordem de Pagamento,

Cheque administrativo, etc...

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 28

Contas a Pagar: Boleto

Meio Pagamento

Nosso Número

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 29

Contas a Pagar: Código de Instrução Bancária

Código de Instrução

Existe um código de Instrução

em cada documento que vai

para o banco. Ele é usado para

informar o banco como proce-

der com o pagamento.

No Contas a Pagar ele é

determinado automaticamente

no programa de pagamento.

01 - Credito

Conta

03 - DOC

30 - Boleto

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 30

Contas a Pagar: Programa de Pagamento

Dados

Mestre

Documento

Pagamento

Proposta

Impressão

A Proposta seleciona todos os

Documentos a serem pagos.

Neste momento as faturas podem

ser bloqueadas ou desbloqueadas.

O Pagamento é o momento no qual

os lançamentos e compensações

são feitas.

Cheque

Arquivo Borderô

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 31

Contas a Pagar: Contabilização do Pagamento

1. Fatura

2. Pagamento

Estoque / Despesa Fornecedor

Razão

FI

1000,00 1 1000,00 1 1000,00 2

Banco Intermediário

1000,00 2

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 32

Programa de Pagamento: Meio Pagamento País

Programa Localizado

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 33

Programa de Pagamento: Meio Pagamento Empresa

Meio Pagamento U deve

ter agrupamento das partidas

por Data de vencimento.

Somente o Boleto não entrará

neste agrupamento.

Formulários Localizados

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 34

Programa de Pagamento: Variante de Impressão

Borderô - Comando

col. Impressão

EDI - Intercâmbio

sup. magnético

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SPB – Meios de Pagamento a partir de 22/04/02

Meios de Pagamento de Saída

C – Cheque

U – Boleto

T – Crédito em Conta

X – DOC

R – CC

Y – TED – FEB/ITAÚ

CIP – BRAD.

W – STR – BRAD.

INSTRUÇÕES

BANCÁRIAS =

Forma Pagam.

03 – COMPE

41 – TED

07/08 – CIP/STR

ARQUIVO

FEBRABAN

Caso seja necessário poderemos

Utilizar o campo “Chave em

Linha Codificada”

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 36

Contas a Pagar: Arquivo Retorno

Retorno

FI

Retorno

Entrada

automática

Entrada

Manual

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 37

Contas a Pagar: Contabilização do Retorno

Estoque/ Despesa Fornecedor

Razão

FI 1000,00

1. Pagamento

Confirmado

2

1000,00 2

Banco Intermediário

2. Pagamento

Rejeitado

(reabertura da

fatura) Banco

1000,00 1 1000,00 1

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 38

Arquivo Retorno: Categoria de Operação

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 39

Arquivo Retorno: Conta Bancária X Categoria de

Operação

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 40

Arquivo Retorno: Regras de Contabilização

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 41

Arquivo Retorno: Operação Externa X Regras de

Contabilização

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 42

Arquivo Retorno: Símbolos de Contas

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 43

Arquivo Retorno: Símbolos de Contas X Contas

Contábeis

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 44

Arquivo Retorno: Esquema de Cálculo

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 45

Arquivo Retorno: Códigos de Erros

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 46

Capítulo 5

Processo de Cobrança Bancária

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 47

Contas a Receber

Banco

Boleto

Contas a Receber

Cliente

Duplicata - Meio de Pagamento A

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 48

Contas a Receber

Banco

Boleto Contas a Receber

Cliente

Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 49

Contas a Receber: Código de Instrução Bancária

Código Instrução Bancária

No Brasil existem 3 campos

no documento fatura do

Contas a Receber que

definem a “Instrução

Bancária”. Eles devem ser

preenchidos manualmente.

Uma Chave de Instrução

default pode ser assinalada

nos dados mestre de banco

ou nos dados mestre do

cliente.

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 50

Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária

Prioridade

Documento Fatura

Dados Mestre Banco

Dados Mestre Cliente

Chave de

Instrução

Código de

Instrução 1

Código de

Instrução 2

Código de

Instrução 3

Configuração

=

+

+

Ex. Cobrança

Ex. Protesto

Ex. Após 5 dias em atraso

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 51

Contas a Receber: Instruções Bancárias

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 52

Contas a Receber: Chave de Instrução Bancária

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 53

Contas a Receber: Letra de Câmbio

O que é Letra de Câmbio ?

Por que a Cobrança trabalha com a Letra

de Câmbio ?

• Letra de Câmbio é a única ferramenta no

sistema que mantem a fatura em status

aberto mesmo após o processamento do

programa de pagamento. Uma vez que a

Letra de Câmbio utiliza a funcionalidade

“Razão Especial”, os lançamentos são

contabilizados apenas estatisticamente.

• No Brasil ,isto é muito importante

porque a Fatura de Contas a Receber

somente poderá ser compensada durante

a confirmação do extrato bancário.

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 54

Contas a Receber: Documento Fatura

Letra Câmbio

Chave Instrução

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 55

Contas a Receber Programa de Pagamento

Dados

Mestre Documento

Pagamento

Proposta

Impressão

A proposta seleciona todos os

documentos a serem cobrados. O

departamento de Contas a Receber

pode bloquear ou desbloquear

faturas neste momento.

O Pagamento é o passo onde a

Letra de Câmbio é assinalada no

documento.

Boleto

Arquivo Borderô

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Programa de Pagamento: Empresa Pagadora

Importante

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Programa de Pagamento: Meio Pagamento País

Programa Localizado

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Programa pagamento: Meio Pagamento Empresa

Formulários Localizados

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Programa Pagamento: Variante Impressão

Meio Pagto D pode

imprimir Boletos

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 60

Programa Pagamento: Intervalo Numeração Boleto

Dois intervalos de

numeração por

banco

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 61

Contas a Receber: Arquivo Retorno

Retorno

FI

Retorno

Entrada

Automática

Entrada

Manual

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 62

Contas a Receber: Contabilização do Retorno

3. Documento

aceito pelo

banco

FI

Cliente

1000,00

Banco

1000,00

1. Pagamento

Confirmado

• Reverter a Letra de Câmbio

• Alterar o documento

• Informar a Instrução Bancária

• Reprocessar a Cobrança

“Nosso Numero” é

preenchido no campo

“Chave de Referência 1”na

fatura do cliente. Este é o

link entre o documento na

empresa e o documento no

banco.

2. Pagamento

Rejeitado

FI

FI

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 63

Capítulo 6

Imposto Retido na Fonte

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 64

Imposto Retido na Fonte

Imposto Retido na Fonte

IRRF (Pessoa Jurídica)

ISSF (Services)

IRRF (Pessoa Física)

Fornecedor

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 65

Imposto de Renda Retido na Fonte: Exemplo

Dados Mestre

Fornecedor

Pedido Compra

@ $ 1000

Visão do IRF

Categoria código

IR R2

IRRF = $ 20,00

IMG

Código IRF

2 %

IMG

Categoria IRF

Sem acumulação

Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a “2”

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 66

IRRF: Fatura

Pedido Compra

@ $ 1000

Fatura

$ 1000

FATURA

Despesa Fornecedor

1000 950

IRRF

50

Normalmente IRRF pessoa

Jurídica é retido na fatura

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 67

IRRF: Pagamento

Pedido Compra

@ $ 1000

Fatura

$ 1000

FATURA

Despesa Fornecedor

1000 1000

PAGAM ENTO

Banco Fornecedor

IRRF

50

1000 950

Normalmente o IRRF Pessoa

Física é retido durante o

Pagamento

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 68

IRF: Categoria do IRF

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 69

IRF: Código do IRF

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 70

IRF: Fórmulas de Cálculo

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 71

IRF: Montantes Mínimos e Máximos

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 72

IRF: IRF Ampliado

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 73

IRF: Contabilização

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 74

Capítulo 7

Relatórios Brasil

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SAP AG 2001, Title of Presentation, Speaker Name 75

Relatórios Brasil

Razão Este relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês.

A informação é classificada por Empresa, Conta e Data de Lançamento.

Diário

Este relatório contem todos os lançamentos contábeis durante o mês.

A informação é classificada por Empresa, Data de Lançamento e Conta.

A primeira página (Termo de Abertura) e a última página (Termo de

Encerramento) traz informações sobre a Empresa e o Relatório.

IN68

O IN68 é um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas as

informações da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,

clientes, ativos, etc…) e todos os documentos.

DIRF Este relatório contem todos documentos de retenção de Imposto de Renda.