14 relatorio-gerencial
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Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e
Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas
Gerais - ADTV
14º Relatório Gerencial (Resultados)
Período Avaliatório
01 de março a 31 de maio de 2009
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Data de entrega do relatório: 19/06/2009
Data da Reunião da CA: 26/06/2009
Sumário
1 Introdução ....................................................................................... 03
2 Comparativo entre metas previstas e realizadas ........................ 04
2.1 Detalhamento da realização das metas............................................ 06
2.1.1 Gerência Técnica 06
2.1.2 Gerência de Marketing 08
2.1.3 Gerência Operacional 12
2.1.4 Gerência Administrativo-financeira 19
3 Demonstrativo de receitas e despesas do período...................... 22
3.1 Análise das receitas e despesas....................................................... 24
4 Considerações Finais...................................................................... 25
5 Comprovantes De Regularidade Trabalhista, Previdenciária E Fiscal
26
6 Declaração do Dirigente da OSCIP e do Supervisor do Termo de Parceria.......................................................................................
31
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1 – INTRODUÇÃO
Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do
Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a
Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV, em
01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da ADTV no desenvolvimento das
atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 01 de março a 31 de maio
de 2009, sendo o 14º relatório de prestação de contas de suas atividades.
O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de atividades
culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de
radiodifusão.
Trata-se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de seus 24
anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio material e imaterial,
contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econômico do
Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo, promove o intercâmbio
com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação de programas
de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na diversidade
cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração, informação,
formação de cultura televisiva e prestação de serviços.
Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e
Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com a maior rede de emissoras
afiliadas do país (59 afiliadas) e está presente na grande maioria dos municípios do
Estado de Minas Gerais.
Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria e
considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado
nesse relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na
condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares
acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstas no
Programa de Trabalho.
Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo
integral das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas
notas explicativas.
De maneira complementar, serão anexados a este relatório os comprovantes de
regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OSCIP.
2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – (março a maio de 2009)
Área Temática Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado
1
Elevação da qualidade,
confiabilidade e
disponibilidade do setor
técnico.
1.1 Número de ocorrência de erros operacionais Unidade/mês1 * 2 15 9
2
Confiabilidade e
disponibilidade de
equipamentos e infra-
estrutura técnica
2.1 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos Minutos/trimestre * 2 41,25 23,01
3
Sistematização e
ampliação das
atividades de produção
3.1 Faturamento com projetos especiais R$ - trimestre 102.250 3 400.000 1.344.223
4
Qualidade e
diversidade da grade
de programação
4.1 Tempo médio de programação própria transmitida Horas – média mensal
no trimestre 250 2 250 296:37
4.2 Tempo médio de programação própria inédita transmitida Horas – média mensal
no trimestre 160 3 120 120:31
4.3 Tempo médio de programação interativa Horas – média mensal
no trimestre 25 2 40 54:38
4.4 Tempo médio de programação com conteúdo sobre o
interior mineiro
Horas – média mensal
no trimestre 4 3 35 32:54
4.5 Satisfação dos telespectadores com a programação
(pesquisa qualitativa)2 % * 3 -
NÃO SE
APLICA
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Área Temática Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado
5 Jornalismo abrangente
5.1 Tempo médio de programação jornalística Horas – média mensal
no trimestre 45 2 55 62:07
5.2 Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo3 Unidade – avaliação
anual 3 2 12 7
5.3 Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela
população (pesquisa qualitativa)2 % * 3 -
NÃO SE
APLICA
6 Evolução da situação
financeira
6.1 Índice de liquidez corrente (total de ativo circulante / total
passivo) Índice trimestre * 2 1,09 1,16
6.2 Recursos em atualização tecnológica / recursos totais em
R$3 % anual * 3 7 3,12
6.3 Índice de Auto-sustentabilidade Índice - trimestre * 3 0,45 0,48
__________________ Eleonora Cruz Santos
(Gerente Geral e Administrativo‐Financeira)
1 Este indicador anteriormente era calculado em termos percentuais. No aditivo, foi alterado o critério de aferição para unidade/mês. Ver fórmula de cálculo na descrição dos indicadores, já neste caso aferição é mensal.
2 A ADTV deverá contratar Instituto de Pesquisa Independente para realizar a pesquisa qualitativa no 2º semestre de 2009
_______________________ Natália Chaves
(Gerente de Marketing)
3 Este indicador possui aferição anual, embora tenha sido parcialmente apurado.
____________________ Magda Salles de Moura (Gerente Operacional)
_______________________ Franco Brostel Leal (Gerente Técnico)
2.1 – Detalhamento do resultado alcançado
2.1.1 Gerência Técnica Número de ocorrência de erros operacionais Descrição: Este indicador se presta a uma avaliação do comprometimento operacional e do perfeito funcionamento dos equipamentos técnicos da emissora. Entende-se por erros operacionais, aqueles que por alguma motivação humana resultem em não conformidade levada ao ar. Para aferição desse indicador, será considerado o número de erros operacionais ocorridos em cada mês (considerando que a avaliação é trimestral, serão tomados os três meses que compõem o período avaliatório), que em seguida será utilizado para medir o ICM em cada mês, chegando-se à nota em cada mês (proporcional ao ICM, conforme critério descrito a seguir). Das três notas obtidas, chegará à nota final aplicando-se uma média simples das mesmas.
Unidade: Número absoluto, Peso: 2, Polaridade: quanto menor, melhor
1º passo: Fórmula de Cálculo: Este indicador, apesar da avaliação ser trimestral, deverá ser calculado mensalmente, portanto, a fórmula de cálculo será o número absoluto de erros do mês 1, o número absoluto de erros do mês 2 e o número absoluto do mês 3. 2º passo: O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula, aplicada aos três meses: ICM do mês 1 = [1 – (resultado – meta) / meta] x100 ICM do mês 2 = [1 – (resultado – meta) / meta] x100 ICM do mês 3 = [1 – (resultado – meta) / meta] x100 3º passo: Cálculo da nota: Obtidos os 3 ICM´s (um para cada mês), cada nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Chegar-se-á, então, a 3 notas. 4º passo: Nota final: A nota final será obtida pela fórmula (média simples): Nota 1+ Nota 2+Nota 3
Fonte de comprovação: Relatório Diário de Ocorrências do Controle Mestre (Relatório
de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrências do Controle Mestre/ Banco
de Dados
Justificativa: Esse resultado vem refletindo, já há algum tempo, o esforço e aprimoramento da área técnica.
Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos Descrição: Este indicador objetiva medir a confiabilidade do parque tecnológico medindo o tempo (em segundos) que a emissora ficou fora de operação por motivos técnicos. Revela na prática o resultados das ações de manutenção preventiva e corretiva da emissora, a necessidade de atualizações das instalações e a necessidade de substituição de cada equipamento quando seu tempo médio entre falhas sinaliza o fim de sua vida útil. Entende-se por defeitos técnicos toda interrupção do sinal emitido pela emissora, ocasionada por falha em equipamentos técnicos próprios da emissora.
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Unidade: nº absoluto, Peso: 2, Polaridade: quanto menor, melhor
Fonte de comprovação: Relatório Diário de Ocorrências do Controle Mestre (Relatório de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrências do Controle Mestre/ Banco de Dados Fórmula de Cálculo: T.F.O. = Tempo (em minutos) fora de operação ocasionado por defeitos técnicos no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM = [1 – (resultado – meta)/ meta] x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Assim como no caso do número de ocorrência de erros operacionais, o resultado do indicador do tempo fora do ar também vem refletindo, já há algum tempo, o esforço e aprimoramento da área técnica.
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2.1.2 Gerência de Marketing
Faturamento com projetos especiais Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com base mínima anual de faturamento com projetos especiais, fomentando o conceito de auto sustentabilidade. Entende-se por projetos especiais todo serviço prestado a terceira - produção audiovisual e transmissões - que não esteja dentro da linha de produção da emissora. Os serviços podem ser prestados pela área de Projetos Especiais, área técnica ou núcleo de registro do patrimônio cultural, leis de incentivo à cultura. Unidade: Valor em R$, Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor
Fonte de comprovação: Faturamento mensal Local de Armazenamento: Controladoria/Marketing
Fórmula de Cálculo: C.R.P.E. = V.A.F.P.E. C.R.P.E. = Captação de recursos com projetos especiais no trimestre V.A.F.P.E. = Valor faturado em R$ com projetos especiais no trimestre O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Conforme sintetizado no QUADRO 2A abaixo, nesse trimestre, o faturamento com projetos especiais foi da ordem de R$1.344.223,25 (hum milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, duznetos e vinte e três reais e vinte ecinco centavos), significando um faturamento 236% superior ao previsto pela meta. Esse resultado deve-se à continuidade do esforço de captação da área de marketing.
QUADRO 2A Síntese dos resultados
Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado
MA (Mídia Avulsa) 46.660,79
PE (Projetos Especiais) 1.344.223,25
PP (Patrocínio à Programação) 970.336,08
Total geral (PP+PE+MA) 2.361.220,12
Média Trimestral 787.073,37
Fonte: Gerência Geral e Administrativo‐financeira
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2.1.3 Gerência Operacional
Os resultados da gerência operacional englobam tanto os indicadores relativos à programação própria, quanto ao jornalismo. Os QUADROS 3A e 3B sintetizam os resultados de ambos, respectivamente.
QUADRO 3A
Tempo médio de programação própria transmitida Descrição: Este indicador objetiva sedimentar a política de priorizar a veiculação de programas próprios, sem aferir os programas de terceiros. Serão aferidas neste indicador:
1. A programação própria produzida no período (trimestre); 2. A produção de interprogramas;
Programação própria é aquela produzida exclusivamente pela Rede Minas/ADTV. Não incluem aqui os programas terceirizados realizados fora da emissora, nem a programação retransmitida e produzida pela TV Cultura e TV Brasil e os programas realizados por terceiros que compram horário na grade da Rede Minas/ADTV.
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Serão aferidos neste indicador: Agenda, Agenda Preview, Alto Falante, Bem Cultural, Brasil das Gerais, Coletânea, Curta, Dango Balango, Diverso, Especial Rede Minas, Espiral, Imagem da Palavra, Harmonia, Outros Sons, Feira Moderna, Mais Ação, Nos, Noturno, Opinião Minas, Palavra Cruzada, TV Interativa e Olhar Ambiental ( a estrear). Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal Visual, Jornal de Esportes, Meio de Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas, Rede Mídia e Agronegócio. Unidade: Horas – média mensal no trimestre, Polaridade: quanto maior, melhor, Peso: 2
Fonte de comprovação: Grade de programação (hora cheia), Roteiro de programação / on-line (tempo real) e Sistema de gerenciamento de Programação/ TV +(interprogramação)
Fórmula de Cálculo: P.P.T. =V.P.P /3 P.P.T. = Tempo médio mensal de Programação Própria Transmitida V.P.P.= Veiculação de Produção Própria em horas no trimestre.
O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Conforme elucidado no QUADRO 3A, parte significativa da superação da meta se deveu às reprises, ao aumento da interprogramação própria na grade da Rede Minas e do número de horas de programas inéditos diários. Comparativamente ao trimestre anterior, houve um incremento do número de horas dos programas diários parcialmente contrabalançado pela redução do número de horas de programas semanais inéditos.
Tempo médio de programação própria inédita transmitida Descrição: Este indicador objetiva sedimentar a política de priorizar a veiculação de programação inédita própria (programação e interprogramação) sem os programas de terceiros. Serão aferidos nesse indicador os programas: Agenda, Agenda Preview, Alto Falante, Bem Cultural, Brasil das Gerais, Coletânea, Curta, Dango Balango, Diverso, Especial Rede Minas, Espiral, Imagem da Palavra, Harmonia, Outros Sons, Feira Moderna, Mais Ação, Nos, Noturno, Opinião Minas, Palavra Cruzada, TV Interativa e Olhar Ambiental (a estrear). Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal Visual, Jornal de Esportes, Meio de Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas, Rede Mídia e Agronegócio. Unidade: Horas – média mensal no trimestre, Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor
Fonte de comprovação: Grade de programação (hora cheia), Roteiro de programação / on-line (tempo real) e Sistema de gerenciamento de Programação/ TV +(interprogramação) Fórmula de Cálculo: P.P.I.T. = V.P.P.I./3 P.P.I.T. = Tempo Médio Mensal de Programação Própria Inédita Transmitida V.P.P.I. = Veiculação de Produção Própria Inédita em horas no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero.
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Justificativa: Neste trimestre o indicador atingiu plenamente sua meta,destacando-se o incremento do número de horas dos programas diários, conforme mencionado no item anterior.
Tempo médio de programação interativa Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com a veiculação de programação interativa, fomentando o conceito de aproximação e participação da sociedade no conteúdo veiculado, excluídos aqui os programas terceirizados. Serão aferidos nesse indicador os programas: Agenda, Brasil das Gerais, Feira Moderna, Opinião Minas, Palavra Cruzada, TV Interativa e Olhar Ambiental (a estrear). Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal de Esportes, Meio de Campo e Rede Mídia. Unidade: Horas – média mensal no trimestre , Peso: 2, Polaridade: quanto maior, melhor
Fonte de comprovação: Grade de programação, Roteiro de programação / on-line Fórmula de Cálculo: T.M.P.I. = T.V.P.I./3 T.M.P.I.= Tempo médio mensal de programação interativa. T.V.P.I. = Tempo de veiculação em horas de programação interativa no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Embora o programa Brasil das Gerais e os jornais JM1 e JM2 continuem respondendo por parcela significativa do tempo médio de programação interativa, o segundo trimestre de 2009 do Termo de Parceria apresentou um sutil incremento do tempo médio de programação interativa em outros programas, a constar o Meio-de-Campo, o Palavra Cruzada e o Rede Mídia. Assim sendo, esse resultado continua refletindo o esforço positivo de incremento da interatividade.
Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro Descrição: Este indicador objetiva a interiorização da TV, comprometer a organização com veiculação de conteúdos sobre e no interior mineiro, fomentando o conceito de integração do Estado e Rede Estadual de Televisão. O conceito de interior mineiro conforme considerado nesse indicador inclui tanto sobre o que é produzido internamente pela emissora, quanto o que é produzido no interior pelas emissoras afiliadas ou outros canais de geração de conteúdo. Serão aferidos neste indicador: conteúdo próprio produzido pela emissora e veiculado sobre o interior mineiro; conteúdo produzido e gerado pelas emissoras afiliadas (do interior mineiro) ou de outros canais de geração de conteúdo condizente com a missão da emissora e cobertura de eventos do e no interior. Agenda, Agenda Preview, Alto Falante, Bem Cultural, Brasil das Gerais, Coletânea, Curta, Dango Balango, Diverso, Especial Rede Minas, Espiral, Imagem da Palavra, Harmonia, Outros Sons, Feira Moderna, Mais Ação, Nos, Noturno, Opinião Minas, Palavra Cruzada, TV Interativa e Olhar Ambiental ( a estrear). Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal Visual, Jornal de Esportes, Meio de Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas, Rede Mídia e Agronegócio. Unidade: Horas – média mensal no trimestre , Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor
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Fonte de comprovação: Roteiro de programação / on-line, sinopse dos programas, relatório dos coordenadores.
Fórmula de Cálculo: T.M.C.I.M.= T.V.I.M./3 T.M.C.I.M = Tempo médio mensal de conteúdo veiculado sobre o interior mineiro. T.V.I.M.= Tempo de veiculação em horas de programas sobre o interior mineiro no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Este indicador está fortemente associado à política da Rede Minas de aprofundamento do relacionamento com o interior. Embora trata-se de uma responsabilidade da Fundação TV Minas – FTVM, a ADTV vem colaborando no processo de intensificação da relação com as emissoras afiliadas. O indicador sofreu ligeiro aumento neste trimestre, cumprindo 94% da meta pactuada.
Satisfação dos Telespectadores com a programação (pesquisa qualitativa) Descrição: Este indicador objetiva conduzir a organização ao esforço em satisfazer aos seus telespectadores através da qualidade da programação, sendo resultado direto do feed back dos mesmos. Tal pesquisa será realizada trienalmente, sendo que a próxima se realizará ao final de 2009. A empresa a ser contratada para aferição da pesquisa definirá, juntamente com a ADTV e o Órgãos Parceiros, o critério a ser utilizado para aceitação da resposta do telespectador como satisfeito. Unidade: % , Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor
Fonte de comprovação: Pesquisa de opinião a ser contratada pela ADTV no 2º semestre de 2009. Fórmula de Cálculo: não se aplica. O percentual será obtido no próprio resultado da pesquisa. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Pesquisa a ser realizada no final do ano de 2009. Apuração não se aplica para este trimestre.
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Tempo Médio de Programação Jornalística Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com difusão, em TV aberta, de um jornalismo crítico, aprofundado e voltado para os interesses do cidadão, bem como a formação da cidadania. Os programas considerados nesse indicador são: os telejornais JM1 e JM2, Emprego & Renda, Jornal Visual, Jornal de Esportes, Meio-de-Campo, Repórter da Hora, Rede Mídia, Agronegócio e Planeta Minas. Serão aferidos neste indicador:
1. A duração da programação jornalística diária inédita transmitida; 2. Reapresentações dos programas jornalísticos.
Unidade: % , Peso: 2, Polaridade: quanto maior, melhor Fonte de comprovação: Roteiro de programação; Mapa de programação; Planilhas específicas com os indicadores de metas, por produção/ programas; Sinopse dos programas; Relatórios de ocorrências (problemas) em externas, fornecidos pelos coordenadores.
Fórmula de Cálculo: T.M.P.J.= T.V.P.J./3 T.M.P.J. = Tempo médio mensal de programação jornalística; T.V.P.J. = Tempo de veiculação em horas de programação jornalística no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero.
QUADRO 3B
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Justificativa: Este indicador cumpriu satisfatoriamente sua meta para o trimestre, destacando-se o incremento para o programa Meio-de-Campo, que além de ter apresentado incremento significativo no tempo de programação, teve números de audiência nunca antes vistos na Rede Minas.
Eventos com Cobertura Especial e transmissão ao vivo Descrição: Este indicador objetiva incentivar o caráter dinâmico da divulgação das produções da emissora, com conseqüente aumento da exposição pública da emissora. Indicador de aferição anual, com apuração no último período avaliatório do ano. Coberturas especiais são aquelas, com ou sem prévio planejamento que, em razão da relevância da ocorrência, justifiquem a transmissão ao vivo” Serão aferidos neste indicador:
1. Eventos jornalísticos e de programas realizados a partir de planejamento prévio; 2. Eventos jornalísticos e de programas sem prévio planejamento que, em razão da
relevância da ocorrência, justifiquem a transmissão ao vivo. Unidade: Unidade – avaliação anual , Peso: 2, Polaridade: quanto maior, melhor
Fonte de comprovação: Roteiro de programação; Mapa de programação; Planilhas específicas com os indicadores de metas, por produção/ programas; Sinopse dos programas; Relatórios de ocorrências (problemas) em externas, fornecidos pelos coordenadores. Fórmula de Cálculo: N.E.C.E.T.V.= Número absoluto de eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo no trimestre. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: No período em análise foram cobertos, ao vivo, quatro eventos, conforme quadro abaixo. No entanto, é importante frisar que este indicador é de apuração anual, e que se mantida a média observada, será plenamente atingido até o final dos 12 meses.
DATA LOCAL EVENTO 12/03/09 Belo Horizonte Plano Contra a Dengue ( Jornal Repórter da Hora) 21/04/09 Ouro Preto Entrega das Medalhas da Inconfidência (Especial 21 de Abril) 27/05/09 Belo Horizonte Superagro 2009 ‐ na Expominas (Programa Palavra Cruzada) 31/05/09 Belo Horizonte Anúncio das cidades sedes da Copa do Mundo 2014 (Jornal Repórter da Hora)
Grau de reconhecimento da qualidade do jornalismo pela população (Pesquisa Qualitativa) Descrição: Este indicador objetiva comprometer a instituição com a qualidade de sua programação fomentando o conceito de fidelização do telespectador. Tal pesquisa será realizada trienalmente, sendo que a próxima se realizará ao final de 2009. Quando do ato da pesquisa qualitativa, serão considerados todos os programas jornalísticos como fonte de avaliação. Além disso, a empresa a ser contratada para aferição da pesquisa definirá, juntamente com a ADTV e os Órgãos Parceiros, os critérios a serem utilizados para medição do reconhecimento da qualidade do jornalismo. Unidade: % , Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor
Fonte de comprovação: Pesquisa de opinião a ser contratada pela ADTV no 2º semestre de 2009.
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Fórmula de Cálculo: não se aplica. O percentual será obtido no próprio resultado da pesquisa. O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Este indicador só poderá ser apurado quando da contratação da pesquisa qualitativa, a qual, conforme a própria definição, se dará em fins de 2009.
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2.1.4 GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Índice de Liquidez Corrente Descrição: Este indicador objetiva identificar a disponibilidade de recursos realizáveis de curto prazo, em relação às obrigações de curto prazo. Identifica a capacidade da empresa em saldar suas dívidas de curto prazo. Unidade: índice/trimestre, Peso: 2, Polaridade: quanto maior, melhor
Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete Fórmula de Cálculo: I.L.S. = A.C. / P.C. I.L.S. = Índice de Liquidez Corrente A.C. = Ativo Circulante P.C. = Passivo Circulante O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Ao final do trimestre o ILC encerrou em 1,19, com uma méida trimestral de 1,16. As perspectivas do cenário macroeconômico atual exigiram uma postura mais conservadora com relação às despesas, impactando positivamente no indicador, às custas de uma redução mais significativa na disponibilização de recursos com atualização tecnológica, conforme observado adiante.
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante mar/09 abr/09 mai/09 média Ativo Circulante 15.327.595,54 14.434.147,50 13.722.572,43 14.494.771,82Passivo Circulante 13.439.773,91 12.454.387,26 11.493.939,11 12.462.700,09
ILC 1,14 1,16 1,19 1,16
Índice de Autosustentabilidade Descrição: este indicador objetiva comprometer a organização com índice mínimo de receita própria diretamente faturada, bem como oriunda de receitas financeiras, fomentando o conceito de auto-sustentabilidade. As receitas financeiras são aquelas provenientes de aplicações dos recursos próprios e do Termo de Parceria, em poupança ou fundos de investimento que não apresentem risco financeiro institucional. Unidade: Índice – trimestre, Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor
Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete Fórmula de Cálculo: I.A.= (R.P.D.A + R.F.) / R.T I.A.= Índice de Autosustentabilidade
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R.P.D.A.= Receita Própria Diretamente Faturada no trimestre (Projetos de Leis de Incentivo, apoios e patrocínios aos programas, projetos especiais, anúncios, e programas terceirizados) R.F.: Receita Financeira no Trimestre (valor bruto apurado pelo Critério de Regime de Competência) R.T.= Receita Total Recebida no trimestre (Termo de Parceria e Receita Diretamente Arrecadada). O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: Conforme previsto no 13º Relatório Gerencial, houve um incremento na captação no segundo trimestre do Termo de Parceria, refletindo, em termos médios, no alcance e superação da meta pactuada.
IA = Receita Própria Faturada + Receita Financeira Receita Total
mar/09 abr/09 mai/09 Acumulado Receita Própria Faturada 901.748,81 588.137,41 947.286,31 2.437.172,53 Receita Financeira 45.221,06 49.101,31 40.963,58 135.285,95 Receita Termo Parceria 940.500,00 940.500,00 940.500,00 2.821.500,00
Receita Total 1.887.469,87 1.577.738,72 1.928.749,89 5.393.958,48
I.A. 0,50 0,40 0,51 0,48
Recursos em Atualização Tecnológica / Recursos Totais em R$: Descrição: Este indicador objetiva conduzir os esforços da Emissora a direcionar recursos em caráter prioritário à atualização do parque tecnológico. Este indicador possui aferição anual, com apuração no último período avaliatório do ano. Unidade: % anual, Peso: 3, Polaridade: quanto maior, melhor
Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete Fórmula de Cálculo: I.A.T.= (R.D.A.T./ R.T.)*100 I.A.T.= Índice de Atualização Tecnológica. R.D.A.T. = Recursos da emissora destinados à atualização/manutenção tecnológica (inclui gastos com novos equipamentos e manutenção para a TV). R.T. = Recursos totais da emissora (Termo de Parceria e diretamente arrecadados) O ICM (Índice de Cumprimento da meta) será obtido pela fórmula:
ICM: Resultado / Meta x 100 Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM < 50%, a nota será zero. Justificativa: A projeção orçamentária apresentada pelo 6º Termo Aditivo ao Termo de Parceria para a rubrica de recursos em atualização tecnológica é de R$180.000,00. De dezembro de 2008 a maio de 2009 já foram gastos R$314.544,09, já superando o orçamento
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anual aprovado pelo termo aditivo. No entanto, a política de restrição de gastos afetou diretamente a rubrica de recursos para investimento, reduzindo, em termos absolutos, o montante de recursos disponibilizados para investimento quando comparado ao trimestre anterior, conforme apresentado no Quadro 3.2.
Descrição mar/2009 abr/2009 mai/2009 Acum. T.P
2009
Recursos em Atualização Tecnológica 9.909,89 34.593,25 56.030,78 314.544,09
Recurso total 1.824.375,95 1.524.321,80 1.884.285,69 10.077.496,25
Índice 0,54% 2,27% 2,97% 3,12%
3.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS
Embora a economia brasileira também esteja sofrendo os efeitos deletérios da crise
econômica atual, os indicadores da área financeira da ADTV continuam apresentando
uma performance bem positiva ao longo do segundo trimestre avaliatório do 6º Termo
Aditivo ao Termo de Parceria entre a FTVM e a ADTV. Tanto o ILC quanto o IA
superaram a meta pactuada no trimestre o volume financeiro de investimento em
atualização tecnológica já superou o previsto pelo orçamento que compõem o termo.
Em início de junho a ADTV recebeu o parecer da auditoria externa RSM Boucinhas e
Campos Auditores Independentes S/S. O trabalho deve uma duração bem superior ao
previsto inicialmente e culminou em readequações e revisões nos anos de 2006 e
2007, com ajustes em 2008. No que diz respeito à questão tributária, levantada no
último (13º) Relatório da Comissão de Avaliação, a Advogacia Geral do Estado – AGE,
manifestou-se como impossibilitada de dar algum parecer sobre o tema, por se tratar
de uma OSCIP e por conseguinte de uma empresa privada. A RSM Boucinhas e
Campos Auditores Independentes manifestou-se a favor do provisionamento e
concordou com o critério de apuração definido internamente pela ADTV, e a Receita
Federal ainda não se posicionou. Assim, o provisionamento no Balanço Patrimonial de
2008 está em consonância com a apuração e avaliação da auditoria externa.
Do trabalho da auditoria externa, além da apuração do provisionamento dos impostos
federais, outro aspecto conceitual foi sugerido e alterado, conforme adiante explicado.
Desde o início de suas atividades, a ADTV vinha reconhecendo os recursos recebidos
através de convênios e leis de incentivo fiscal como receitas, e os gastos como
despesas próprias. O trabalho de auditoria externa desenvolvido pela RSM
BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI Auditores Independentes S/S solicitou que todos os
recursos relativos a convênios e leis de incentivo fiscal fossem reclassificados para
uma conta específica do Passivo Circulante, objetivando tratar de forma mais
adequada as diversas naturezas das captações de recursos de terceiros, por se
tratarem de recursos com objetivos previamente definidos. Diante disso, para fins de
demonstração da Evolução das Contas de Resultado (vide Quadro 3.2), foram
reclassificadas as contas de Convênios e Lei de Incentivo como receitas lei de
incentivo/convênios e gastos lei de incentivo/convênios, respectivamente nos grupos
de Receita e Despesa. Estes valores foram retirados do Passivo Circulante a partir de
2009. Por fim, e decorrente desse fato, para o cálculo do índice de liquidez corrente,
foi retirado do passivo circulante os gastos com convênios e retirado do ativo
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circulante, os recursos com convênios. Desta maneira o índice demonstra a exata
realidade de liquidez da ADTV.
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do segundo trimestre apresentaram-se bastante satisfatórios, com o
cumprimento pleno de quase todos os indicadores, corroborando os processos de
gestão interna da OSCIP, bem como do aprimoramento do Termo de Parceria com a
Fundação TV Minas – FTVM.
Ao longo deste trimestre avaliatório consolidou-se o processo de aquisição do software
de gestão administrativo-financeira, o qual iniciou seu treinamento interno em meados
de junho. É de se esperar que, ao final de 6 (seis) meses todas as áreas usuárias
estejam operando plenamente com o novo sistema, o que deve melhorar
sobremaneira os processos internos e seus resultados.
Por fim, a ADTV está construindo, no 3º andar, um “Espaço de Convivência” que tem
por objetivo tanto o oferecimento de um local agradável e confortável para aqueles que
estão em horário de descanso, como institucional, para o recebimento de parceiros,
clientes, formadores de opinião, imprensa e potenciais prospectados. Também estão
sendo feitas reformas em 2 (dois) estúdios, para que os cenários tanto do jornalismo
quanto de vários programas se adequem aos conceitos estéticos e tecnológicos
atuais.
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5 - COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS
Nº 457942009-11001011
Nome: ASSOCIACAO DE DESENV. DA RADIODIFUSAO DE MG - ADTV CNPJ: 07.650.733/0001-10
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para: - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; - redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples; - baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. Emitida em 02/04/2009. Válida até 29/09/2009. Certidão emitida gratuitamente. Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 07650733/0001-10Razão Social: ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO RADIODIFUSAO
DE MINAS GERAISNome Fantasia:ADTVEndereço: AV NOSSA SENHORA DO CARMO 931 / SION / BELO
HORIZONTE / MG / 30310-000 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lheconfere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990,certifica que, nesta data, a empresa acima identificadaencontra-se em situação regular perante o Fundo deGarantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contracobrança de quaisquer débitos referentes a contribuiçõese/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com oFGTS. Validade: 13/06/2009 a 12/07/2009 Certificação Número: 2009061323013150436323 Informação obtida em 17/06/2009, às 16:00:58. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site daCaixa: www.caixa.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE MINAS GERAIS - ADTV
CNPJ: 07.650.733/0001-10
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 02/05/2007. Emitida às 17:41:33 do dia 13/05/2009 <hora e data de Brasília>. Válida até 09/11/2009. Código de controle da certidão: 7BFE.6917.37D0.422A
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Finanças Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA
Certidão de Débitos nº: 352.122/2009-2 Número de Controle: 2894.8MB7.97B3.6M13
Emitida em 17/06/2009 requerida às 16:47:08 Validade: 17/07/2009
Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE M
CNPJ: 07.650.733/0001-10
Endereço: AVE SENHORA DO CARMO 931 SION - 30310 000
Inscrição Municipal: 1983500019
Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços Públicos inscritos ou não em dívida ativa.
Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:
http://portal5.pbh.gov.br/cnd/autenticacao.do
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6 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas
no 13º Relatório Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV
Minas Cultural e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da
Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV
Belo Horizonte, 19 de junho de 2009.
__________________________________
Eleonora Cruz Santos
Diretora Executiva Interina
Gerente Geral e Administrativo-Financeira da ADTV
Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período
avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a
fidedignidade das informações contidas neste relatório.
Belo Horizonte, 19 de junho de 2009.
__________________________________
Luiz Fernando de Moraes
Supervisor do Termo de Parceria, representante da Fundação TV Minas
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6.1 Declaração dos Diretores da Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Declaro ter acompanhado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e, diante
das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste
relatório, no que se refere aos indicadores do quadro seguinte.
Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade Peso Meta
2009 Realizado Diferença
Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico.
Índice de ocorrência de erros operacionais
Unidade/mês 2 15 9 6
Confiabilidade e disponibilidade de equipamentos e infra-estrutura técnica
Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos
Minuto/ trimestre 2 41:15 23:01 18:14
Luiz Silvério Pereira Meireles (Diretor Técnico ‐ FTVM)
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Declaro ter acompanhado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e, diante
das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste
relatório, no que se refere aos indicadores do quadro seguinte.
Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade Peso Meta 2009 Realizado Diferença
Qualidade e diversidade da grade de programação
Tempo médio de programação própria transmitida
Horas - Média mensal no trimestre
2 250 296:37 46:37
Tempo médio de programação própria inédita transmitida
Horas - Média mensal no trimestre
3 120 120:31 0:31
Tempo médio de programação interativa
Horas - Média mensal no trimestre
2 40 54:38 14:38
Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro
Horas - Média mensal no trimestre
3 35 32:54 2:06
Satisfação dos Telespectadores com a programação (pesquisa qualitativa)2
% 3 - NÃO SE
APLICA NÃO SE APLICA
Luciano Ferreira de Alkmim (Diretor de Programação e Produção ‐ FTVM)
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Declaro ter acompanhado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e, diante
das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste
relatório, no que se refere aos indicadores do quadro seguinte.
Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade Peso Meta
2009 Realizado Diferença
Jornalismo
abrangente
Tempo médio de programação
jornalística
Horas – média
mensal no
trimestre
2 55 62:07 7:07
Eventos com cobertura especial
e transmissão ao vivo
Unidade –
avaliação
anual
2 12 4* NÃO SE
APLICA
Grau de reconhecimento da
qualidade do jornalismo pela
população (pesquisa qualitativa)2
% 3 - NÃO SE
APLICA
NÃO SE
APLICA
* acumulado no ano: 7
Túlio Marcus Coelho Ottoni (Diretor de Jornalismo ‐ FTVM)
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Declaro ter acompanhado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e, diante
das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste
relatório, no que se refere aos indicadores do quadro seguinte.
Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade Peso Meta
2009 Realizado Diferença
Sistematização e ampliação das atividades de produção
Faturamento com projetos especiais
R$ - trimestre 3 400.000 1.344.223 944.223
Evolução da
situação
financeira
Índice de liquidez corrente
(total de ativo circulante /
total passivo)
Índice
trimestre 3 1,09 1,16 0,07
Recursos em atualização
tecnológica / recursos totais
em R$3
% anual 3 7 3,12 NÃO SE APLICA
Índice de Auto-
sustentabilidade
Índice -
trimestre 3 0,45 0,48 0,03
Maria José Silveira Pessoa (Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças ‐ FTVM)
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