17 relatorio-gerencial

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Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e

Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas

Gerais - ADTV

17º Relatório Gerencial (Resultados)

Período Avaliatório

01 de janeiro a 31 de março de 2010

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Data de entrega do relatório: 23/04/2010

Data da Reunião da CA: 03/05/2010

Sumário

1 Introdução ....................................................................................... 03

2 Comparativo entre metas previstas e realizadas ........................ 04

2.1 Detalhamento do resultado alcançado............................................ 06

2.1.1 Gerência Técnica 06

2.1.2 Gerência de Marketing 08

2.1.3 Gerência Operacional 13

2.1.4 Gerência Administrativo-financeira 22

3 Demonstrativo de receitas e despesas do período...................... 26

3.1 Análise das receitas e despesas....................................................... 28

4 Considerações Finais...................................................................... 29

5 Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e Fiscal

30

6 Declaração do Dirigente da OSCIP e do Supervisor do Termo de Parceria.......................................................................................

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1 – INTRODUÇÃO

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do

Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a

Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV, em

01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da ADTV no desenvolvimento das

atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 01 de janeiro a 31 de março

de 2010, sendo o 17º relatório de prestação de contas de suas atividades.

O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de atividades

culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de

radiodifusão.

Trata-se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de seus 25

anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio material e imaterial,

contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econômico do

Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o intercâmbio

com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação de programas

de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na diversidade

cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração, informação,

formação de cultura televisiva e prestação de serviços.

Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e

Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta uma rede de 44 emissoras afiliadas e

está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais.

Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria e

considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado

neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na

condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares

acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstas no

Programa de Trabalho.

Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo

integral das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas

notas explicativas.

De maneira complementar, serão anexados a este relatório os comprovantes de

regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OSCIP.

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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – (01 de janeiro a 31 de março de 2010)

Área Temática Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado

1

Elevação da qualidade,

confiabilidade e

disponibilidade do setor

técnico.

1.1 Número de ocorrência de erros operacionais Unidade/trimestre 15 2 15 3

2

Confiabilidade e

disponibilidade de

equipamentos e infra-

estrutura técnica

2.1 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos Minutos/trimestre 41,25 2 41,25 71,00

3

Sistematização e

ampliação das

atividades de produção

3.1 Faturamento com projetos especiais R$ - trimestre 400.000 3 400.000 323.086,63

4.1 Tempo médio de programação própria transmitida Horas – média mensal

no trimestre 250 2 250 308,5

4.2 Tempo médio de programação própria inédita transmitida Horas – média mensal

no trimestre 120 3 120 110,8

4.3 Tempo médio de programação interativa Horas – média mensal

no trimestre 40 2 40 51,7

4

Qualidade e

diversidade da grade

de programação

4.4 Tempo médio de programação com conteúdo sobre o

interior mineiro

Horas – média mensal


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Área Temática Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado

5.1 Tempo médio de programação jornalística Horas – média mensal


5 Jornalismo abrangente

5.2 Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo2 Unidade – anual 12 2 12 07

6.1 Índice de liquidez corrente Índice 1,09 3 1,09 1,26

6.2 Índice de atualização tecnológica Índice 7 3 3 9 6 Evolução da situação

financeira

6.3 Índice de Auto-sustentabilidade Índice – trimestre 0,45 3 0,45 0,34

____________________ Magda Salles de Moura (Gerente Operacional)

_______________________ Franco Brostel Leal (Gerente Técnico)

__________________

Raul de Mattos Paixão Neto (Gerente Geral e Administrativo

Financeiro)

__________________ Douglas Pires Guerra (Diretor Executivo)

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2.1 – Detalhamento do resultado alcançado

2.1.1 Gerência Técnica Número de ocorrência de erros operacionais Descrição: Este indicador se presta a uma avaliação do comprometimento operacional

e do perfeito funcionamento dos equipamentos técnicos da emissora. Entende-se por

erros operacionais, aqueles que por alguma motivação humana resultem em não

conformidade levada ao ar. Para aferição desse indicador, será considerado o número

de erros operacionais ocorridos em cada mês (considerando que a avaliação é

trimestral, serão tomados os três meses que compõem o período avaliatório).

Unidade: Unidades/trimestre

Peso: 2

Polaridade: quanto menor, melhor

Fórmula de Cálculo: Este indicador, apesar da avaliação ser trimestral, deverá ser

calculado mensalmente, portanto, a fórmula de cálculo será o número absoluto de

erros do mês 1, mais o número absoluto de erros do mês 2 e o número absoluto do

mês 3.

Índice de cumprimento da meta (ICM) = [1 - (resultado - meta) / meta] x100

Fonte de comprovação: Relatório Diário de Ocorrências do Controle Mestre (Relatório

de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrências do Controle Mestre/ Banco

de Dados

Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM <

50%, a nota será zero.

Justificativa: No primeiro trimestre de 2010 registrou-se somatório de 3 falhas

operacionais, para uma meta de 15 falhas. O índice foi plenamente satisfeito

percebendo-se uma melhora em termos de falhas humanas que ocasionaram

interrupção ou inconformidade do sinal transmitido pela emissora. E as manutenções

preventivas minimizaram os problemas decorrentes da obsolescência do parque

tecnológico.

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Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos

Descrição: Este indicador objetiva medir a confiabilidade do parque tecnológico

medindo o tempo (em minutos) que a emissora ficou fora de operação por motivos

técnicos. Revela na prática o resultado das ações de manutenção preventiva e

corretiva da emissora, a necessidade de atualizações das instalações e a necessidade

de substituição de cada equipamento quando seu tempo médio entre falhas sinaliza o

fim de sua vida útil.

Entende-se por defeitos técnicos toda interrupção do sinal emitido pela emissora,

ocasionada por falha em equipamentos técnicos próprios da emissora.

Unidade: Minutos/trimestre

Peso: 2

Polaridade: quanto menor, melhor

Fórmula de Cálculo: T.F.O. = Tempo (em minutos) fora de operação ocasionado por

defeitos técnicos no trimestre.

Índice de cumprimento da meta (ICM) = [1 - (resultado - meta) / meta] x100

Fonte de comprovação: Relatório Diário de Ocorrências do Controle Mestre (Relatório

de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrências do Controle Mestre/ Banco

de Dados



Justificativa: Este índice ultrapassou a meta em 00:29’:45” em função das fortes

chuvas e raios que caíram na região metropolitana de Belo Horizonte nos meses de

fevereiro e março de 2010.

Instalamos um sistema de No-Break na Serra do Curral, com previsão de

funcionamento a partir de maio. Esta aquisição faz parte do conjunto de investimentos

para a instalação da TV Digital, e vai minimizar as quedas de sinal ocasionadas por

falhas na rede elétrica.

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2.1.2 Gerência de Marketing

Faturamento com projetos especiais

Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com base mínima

anual de faturamento com projetos especiais, fomentando o conceito de auto-

sustentabilidade. Entende-se por projetos especiais todo serviço prestado a terceiros -

produção audiovisual e transmissões - que não esteja dentro da linha de produção

para a grade de programação da emissora. Os serviços podem ser prestados pela

área de Projetos Especiais, área técnica ou núcleo de registro do patrimônio cultural.

Unidade: R$ - trimestre

Peso: 3

Polaridade: quanto maior, melhor

Fórmula de Cálculo: C.R.P.E. = V.A.F.P.E.

C.R.P.E. = Captação de recursos com projetos especiais no trimestre

V.A.F.P.E. = Valor faturado em R$ com projetos especiais no trimestre

Índice de cumprimento da meta (ICM): Resultado / Meta x 100

Fonte de comprovação: Faturamento mensal

Local de Armazenamento: Controladoria/Marketing



Justificativa: Conforme sintetizado no QUADRO 2A abaixo, nesse trimestre o

faturamento da Gerência de Marketing foi da ordem de R$ 1.265.120,13.

Esse valor é resultante da ausência de Gerente de Marketing e Coordenador de

Captação de Recursos no 2° semestre de 2009 e, conseqüentemente, a falta de

captação de novos serviços a serem prestados. Ressalto que o esforço de captação

se intensificou a partir de fevereiro de 2010, após o período de adaptação e mudanças

necessárias realizadas na área pelo novo Gerente de Marketing.

Foi realizada também em 2010 a renovação do contrato com a Secretaria de Estado

de Saúde, no valor de R$ 2.600.000,00.

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Além disso, foram abertas novas frentes de captação, com possibilidades de

patrocínio direto e venda de produtos audiovisuais. As principais propostas enviadas,

que estão em negociação são:

• Secretaria de Educação – produção de revistas eletrônicas, com gravação em

92 cidades, no valor de R$ 3.070.497,90;

• Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, contrato em fase de

orçamento;

• Detran-MG – veiculação de programas na grade da Rede Minas e produção

de vídeos informativos para TV Detran, com orçamentos em fase de

finalização;

• Banco do Brasil, Banco Real, Gerdau, Itaú, Madeirense, Usiminas, Kinross,

entre outras;

• Fapemig – orçamento para contrato em fase de análise para aprovação;

• Secretaria de Estado de Meio Ambiente – proposta de patrocínio ao programa

Planeta Minas Meio Ambiente, com valor anual de R$ 23.263,20;

• Secretaria do Estado de Cultura – proposta de produção de vídeos para

festival Cena Minas, no valor de R$ 303.477,92;

• CBTU – produção e veiculação de programa de TV;

• Minas Casa – permuta de móveis para cenários, incluindo cozinha do Brasil

das Gerais;

• Fundação João Pinheiro – produção de vídeo de 30 segundos;

Lembrando que este ano por ser um ano eleitoral, a meta poderá estar superestimada

pois será mais difícil a captação de novos recursos principalmente com órgãos que já

vinham patrocinando vários projetos da ADTV, fica então um desafio para a nova

Gerência de Marketing neste ano de 2010, em tentar bater a meta estipulada.

1º Trimestre 2010

QUADRO 2B

Síntese dos resultados Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado MA (Mídia Avulsa) 334.756,64

PE (Projetos Especiais) 323.086,63 PP (Patrocínio à Programação) 604.576,86

RC (Rede Cult) 2.700,00 Total geral (PP+PE+MA+RC) 1.265.120,13 Média Trimestral 316.280,03

Fonte: Gerência Geral e Administrativo-financeira

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QUADRO 2B

Detalhamento das notas fiscais emitidas no quadrimestre

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2.1.3 Gerência Operacional

Os resultados da gerência operacional englobam tanto os indicadores relativos à

programação própria, quanto ao jornalismo. Os QUADROS 3A e 3B sintetizam os

resultados de ambos, respectivamente.

QUADRO 3A

Indicadores Jan Fev Mar Média 1º Trimestre

Meta-Hs/mês

Tempo Médio de Programação Própria

Transmitida 325:41:14 280:11:36 319:34:08 308:28:59 250:00:00

Total Programas Diários Inéditos 61:35:47 62:57:40 77:06:58 67:13:28

Total Programas Semanais Inéditos

33:58:14 38:16:20 58:14:44 43:29:46

Total Reapresentações Progr. Semanais

98:26:39 61:29:29 52:41:23 70:52:30

Total Reapresentações Programas Diários 35:50:47 29:58:05 34:37:45 33:28:52

Total Inter Programas (transmitidos)

95:49:47 87:30:02 96:53:18 93:24:22

Tempo Médio de Programação Própria Inédita Transmitida

95:37:20 101:18:21 135:25:05 110:46:55 120:00:00

Total Programas Diários Inéditos

61:35:47 62:57:40 77:06:58 67:13:28

Total Programas Semanais Inéditos

33:58:14 38:16:20 58:14:44 43:29:46

Total Interprogramas (produzidos)

0:03:19 0:04:21 0:03:23 0:03:41

Tempo Médio de Programação Interativa

49:47:57 47:27:19 57:53:11 51:42:49 40:00:00

Agenda 1:42:12 0:58:07 0:59:17 1:13:12

Brasil das Gerais 17:21:36 16:08:51 18:35:29 17:21:59

Emprego e Renda 4:46:43 4:38:10 5:08:18 4:51:04

Jornal Minas 1 8:39:35 8:56:33 12:01:24 9:52:31

Jornal Minas 2 10:51:37 10:14:09 12:45:24 11:17:03

Meio de Campo 2:46:42 3:45:16 3:42:01 3:24:40

Palavra Cruzada 3:39:32 2:46:13 4:41:18 3:42:21

Tempo Médio de Programação c/ Conteúdo

s/ Interior Mineiro 36:45:14 29:29:37 32:01:43 32:45:31 35:00:00

Programas Diários 5:01:59 3:34:10 3:53:47 4:09:59

Programas Semanais 11:01:21 2:16:42 6:12:21 6:30:08

Interprogramas 19:04:50 20:56:21 20:02:03 20:01:05

Matérias Veiculadas nos Telejornais

1:37:04 2:42:24 1:53:32 2:04:20

Tempo médio de programação própria transmitida

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Descrição: Programação própria é aquela produzida pela Rede Minas. Não se incluem

os programas terceirizados, mesmo quando co-produzidos com a emissora, a

programação retransmitida e produzida por outras emissoras e os programas

realizados por terceiros que alugam horário na grade da Rede Minas.

Este indicador objetiva sedimentar a política de priorizar a veiculação de programas

próprios, sem aferir os programas de terceiros.

Serão aferidas neste indicador:

1. A programação própria transmitida no período (trimestre);

2. A transmissão de inter-programas;

Serão aferidos nesse indicador programas que estiverem em condição de co-produção

com a Rede Minas e que recebem financiamentos diretos da emissora. O regime de

co-produção pode ser ampliado nos casos de financiamentos externos para

programas que sejam realizados pela Rede Minas de Televisão. Podem ser aferidos,

portanto, programas com periodicidade sazonal. A exemplo temos, no ano de 2009, o

Doc TV IV que co-produzimos financeiramente 4 documentários de 52 minutos.

Os programas aferidos neste indicador são:

Agenda, Agenda Preview, Alto Falante, Bem Cultural, Brasil das Gerais, Coletânea,

Curta, Dango Balango, Diverso, Especial Rede Minas, Imagem da Palavra, Harmonia,

Outros Sons, Feira Moderna, Mais Ação, Nos, Noturno, Opinião Minas, Palavra

Cruzada, DOC-TV (sazonal), Missa Dominical, Palavra de Deus, inter-programas,

Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal Visual, Meio

de Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas, Rede Mídia e Agronegócio.

Unidade: Horas – média mensal no trimestre

Peso: 2


Fórmula de Cálculo: P.P.T. =V.P.P /3

P.P.T. = Tempo médio mensal de Programação Própria Transmitida

V.P.P.= Veiculação de Produção Própria em horas no trimestre.

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Fonte de comprovação: Roteiro de programação on-line e Sistema de Gerenciamento

de Programação/TV +(interprogramação)



Justificativa: No trimestre, este indicador ultrapassou a meta em 23,3%.Neste

trimestre tivemos impacto positivo com os programas: Especial Tudo é Jazz; Especiais

Poços de Caldas Jazz Festival; Especiais Prefeitos do Brasil, produzidos pelo Projetos

Especiais; Especiais Savassi Jazz Festival; Especiais Transamazoniennes; Especiais

Coletânea; Especial Inauguração da Cidade Administrativa; Especial Transmissão do

Cargo de Governador; Especial Vozes do Morro; Especial Arto Lindsay e

Documentário Tancredo Neves.

Tempo médio de programação própria inédita transmitida

Descrição: Este indicador objetiva sedimentar a política de priorizar a veiculação de

programação inédita própria (programação e interprogramação) sem os programas de

terceiros.

Serão aferidos nesse indicador:

1. A programação própria inédita transmitida no período;

2. A primeira transmissão de interprogramas.





Cruzada, DocTV (sazonal), Missa Dominical, Palavra de Deus, interprogramas, Jornal

Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal Visual, Meio de

Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas, Rede Mídia e Agronegócio,

Interprogramação e DOC-TV.


de 39

Peso: 3


Fórmula de Cálculo: P.P.I.T. = V.P.P.I./3

P.P.I.T. = Tempo Médio Mensal de Programação Própria Inédita Transmitida

V.P.P.I. = Veiculação de Produção Própria Inédita em horas no trimestre.


Fonte de comprovação: Roteiro de programação on-line e Sistema de Gerenciamento

de Programação/TV +(interprogramação)



Justificativa: Neste trimestre o indicador atingiu 92,3% da meta. Como impacto

positivo, tivemos: Especial Tudo é Jazz; Especiais Poços de Caldas Jazz Festival;

Especiais Prefeitos do Brasil, produzidos pelo Projetos Especiais; Especiais Savassi

Jazz Festival; Especiais Transamazoniennes; Especiais Coletânea; Especial

Inauguração da Cidade Administrativa; Especial Transmissão do Cargo de

Governador; Especial Vozes do Morro; Especial Arto Lindsay e Documentário

Tancredo Neves.

Há uma diminuição significativa no número de horas inéditas em janeiro por ser a

época de concessão de férias para as equipes de vários programas. De acordo com

diretrizes da FTVM são transmitidas reprises em substituição aos inéditos, nesse

período. Além disto, foram retirados da grade os programas Agronegócio e Nós, bem

como, provisoriamente, os programas Outros Sons e Bem Cultural. E, para produção

de gavetas do programa Diverso, foram transmitidas reprises em substituição aos

inéditos, em fevereiro.

de 39

Tempo médio de programação interativa

Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com a veiculação de

programação interativa, fomentando o conceito de aproximação e participação da

sociedade no conteúdo veiculado, excluídos aqui os programas terceirizados.


Agenda (edição de sábado), Brasil das Gerais, Palavra Cruzada, Jornal Minas 1ª

edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda e Meio de Campo.

Eventualmente, podem ser retirados e/ou a incluídos novos programas que incluam

interatividade, e a FTVM deve solicitar que a ADTV faça referência às eventuais

alterações realizadas no Relatório Gerencial de Resultados e no Relatório da

Comissão de Avaliação.


Peso: 2


Fórmula de Cálculo: T.M.P.I. = T.V.P.I./3

T.M.P.I.= Tempo médio mensal de programação interativa.

T.V.P.I. = Tempo de veiculação em horas de programação interativa no trimestre.


Fonte de comprovação: Roteiro de programação on-line



Justificativa: No trimestre, este indicador ultrapassou a meta em 29,3%. Motivo da

boa performance neste indicador: implantação de interatividade nos jornais, a partir de

julho/08.

de 39

Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro

Descrição: Este indicador objetiva a interiorização da TV e o comprometimento da

organização com veiculação de conteúdos sobre e no interior mineiro, fomentando o

conceito de integração do Estado e Rede Estadual de Televisão. O conceito de interior

mineiro conforme considerado nesse indicador inclui tanto sobre o que é produzido

internamente pela emissora, quanto o que é produzido no interior pelas emissoras

afiliadas ou outros canais de geração de conteúdo.

Serão aferidos neste indicador o conteúdo próprio produzido pela emissora e

veiculado sobre o interior mineiro; o conteúdo produzido e gerado pelas emissoras

afiliadas (do interior mineiro) ou de outros canais de geração de conteúdo condizente

com a missão da emissora e cobertura de eventos do e no interior.





Cruzada, DOC-Tv, interprogramas, Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição,

Emprego e Renda, Jornal Visual, Meio de Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas,

Rede Mídia e Agronegócio.


Peso: 3


Fórmula de Cálculo: T.M.C.I.M.= T.V.I.M./3

T.M.C.I.M = Tempo médio mensal de conteúdo veiculado sobre o interior mineiro.

T.V.I.M.= Tempo de veiculação em horas de programas sobre o interior mineiro no

trimestre.


de 39

Fonte de comprovação: Roteiro de programação on-line, sinopse dos programas,

relatório dos coordenadores, Sistema de Gerenciamento de Programação/TV +

(interprogramação)



Justificativa: Meta superestimada. Histórico: Em 2006 conseguimos a média de 38

hs para este indicador, em função da veiculação de muitas peças das séries “Viva” e

“Cidades de Minas”, com conteúdo do interior. Este desempenho estimulou a alteração

da meta de 12 para 45 h/mês, ficando superestimada. Na revisão, no 1º trimestre de

2009, ela passou para 35 h/mês, que, proporcionalmente, equivalem às 45h/mês dos

períodos anteriores, já que antes eram computados os programas de terceiros e

passamos a utilizar a hora efetiva dos programas sem o tempo de inter-programação.

QUADRO 3B

Indicadores Jan Fev Mar Média 1º Trimestre

Meta Hs/mês

Tempo Médio de Programação Jornalística

72:08:35 62:48:46 73:34:08 69:30:30 55:00:00

Emprego e Renda 9:25:54 9:19:30 10:24:13 9:43:12 Jornal Minas 1a. Ed. 8:39:35 8:56:33 12:01:24 9:52:31 Jornal Minas 2a. Ed. 10:51:37 10:14:09 12:45:24 11:17:03

Jornal Visual 6:10:16 6:14:46 6:40:47 6:21:56 Meio de Campo 5:34:21 7:27:36 7:27:17 6:49:45 Opinião Minas 10:43:08 9:56:46 11:05:07 10:35:00 Planeta Minas 14:09:52 4:53:41 5:25:25 8:09:39

Rede Midia 3:45:17 2:53:09 3:27:54 3:22:07 Repórter da Hora 2:48:35 2:52:36 4:16:37 3:19:16

Jan Fev Mar

Total 1º Trimestre.

Meta Unid./ano

Eventos c/cobertura esp. e transmissão ao vivo

1 1 5 7 12

Tempo Médio de Programação Jornalística

Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com difusão, em TV

aberta, de um jornalismo crítico, aprofundado e voltado para os interesses do cidadão,

bem como a formação da cidadania.

Serão aferidos neste indicador:

1. A duração da programação jornalística diária inédita transmitida;

de 39

2. Reapresentações da programação jornalística.


Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego & Renda, Jornal Visual, Meio

de Campo, Repórter da Hora, Rede Mídia, Agronegócio e Planeta Minas.

Unidade: Horas - Média mensal no trimestre

Peso: 2


Fórmula de Cálculo: T.M.P.J.= T.V.P.J./3

T.M.P.J. = Tempo médio mensal de programação jornalística;

T.V.P.J. = Tempo de veiculação em horas de programação jornalística no trimestre.


Fonte de comprovação: Roteiro de programação on line



Justificativa: No trimestre, este indicador ultrapassou a meta em 26,4%. Neste

indicador ultrapassamos a meta em, praticamente, todos os períodos de apuração,

desde o 1º período, em 2006. Neste trimestre tivemos ainda, como impacto positivo: A

partir de Janeiro de 2010 o programa Opinião Minas passou a integrar a grade de

programação jornalística.

Eventos com Cobertura Especial e transmissão ao vivo

Descrição: Este indicador objetiva incentivar o caráter dinâmico da divulgação das

produções da emissora, com conseqüente aumento da exposição pública da emissora.

Indicador de aferição anual, com apuração no último período avaliatório do ano.

Coberturas especiais são aquelas, com ou sem planejamento que, em razão da

relevância da ocorrência, justifiquem a transmissão ao vivo.

de 39

Serão aferidos neste indicador:

1. Eventos jornalísticos e de programas realizados a partir de planejamento;

2. Eventos jornalísticos e de programas sem planejamento que, em razão da

relevância da ocorrência, justifiquem a transmissão ao vivo.

Unidade: Unidade/ano

Peso: 2


Fórmula de Cálculo: N.E.C.E.T.V.= Número absoluto de eventos com cobertura

especial e transmissão ao vivo.


Fonte de comprovação: Roteiro de programação on line, sinopse dos jornais e

programas, relatórios fornecidos pelos coordenadores.



Justificativa: No período em análise foram cobertos, ao vivo, sete eventos, conforme

quadro abaixo. No entanto, embora sua apuração seja anual, com o resultado deste

trimestre já podemos verificar seu pleno cumprimento.

DATA LOCAL EVENTO

20/jan SP Vivo antes e após a transmissão de SP x Cruzeiro (Copa SP de Juniores)

18/fev BH Relançamento da Campanha Contra a Dengue (Secretaria de Saúde)

4/mar S.João Del Rei Centenário de Tancredo Neves

4/mar BH Inauguração da Cidade Administrativa

21/mar BH Inauguração do Circuito Cultural Praça da Liberdade

31/mar BH Posse do novo Governador na ALEMG

31/mar BH Transmissão do cargo de Governador

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2.1.4 GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA Índice de Liquidez Corrente Descrição: Este indicador objetiva identificar a disponibilidade de recursos realizáveis

de curto prazo, em relação às obrigações de curto prazo. Identifica a capacidade da

empresa em saldar suas dívidas de curto prazo.

Unidade: Índice/trimestre

Peso: 2


Fórmula de Cálculo: I.L.C. = A.C. / P.C.

I.L.C. = Índice de Liquidez Corrente

A.C. = Ativo Circulante medido no último dia útil do período avaliatório

P.C. = Passivo Circulante medido no último dia útil do período avaliatório


Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete



Justificativa: O ILC realizado no trimestre foi de 1,26, superando a meta de 1,09. Foi

dado prosseguimento nos trabalhos visando redução das despesas operacionais e

aumento crescente nos investimentos em atualização tecnológica.

Ativo Circulante ILC

Passivo Circulante

jan/10 fev/10 mar/10

Média

Trimestre

Ativo Circulante 22.127.638 21.000.989 19.422.605 20.850.411

Passivo Circulante 17.624.686 16.502.848 15.520.005 16.549.180

ILC 1,26 1,27 1,25 1,26

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Índice de Auto-sustentabilidade Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com um percentual de

receita própria diretamente faturada, e com práticas de boa gestão de fluxo de caixa -

receitas financeiras, fomentando o conceito de auto-sustentabilidade. As receitas

financeiras são aquelas provenientes de aplicações dos recursos próprios e do Termo

de Parceria, em poupança ou fundos de investimento que não apresentem risco

financeiro institucional. Por haver um descompasso entre o tempo de faturamento e o

de arrecadação, este indicador é avaliado com base na receita faturada, a qual gera

compromissos fiscais que devem ser honrados a despeito do prazo de recebimento.

Recursos suplementares para fomentar a implantação da TV Digital e atender ao

marco regulatório do Ministério das Telecomunicações, o qual define a manutenção

das atividades da Rede Minas/FTVM após o ano de 2016, não devem fazer parte do

cômputo deste indicador, por não se incluírem no objeto fim deste Termo de Parceria.

Unidade: Índice - trimestre

Peso: 3


Fórmula de Cálculo: I.A.t = ((R.P.D.F.t + R.F.t)/(R.T.t - R.S.t))

I.A. t = Índice de Auto Sustentabilidade no período t

R.P.D.F.t = Receita Própria Diretamente Faturada no período t (Projetos de Leis de

Incentivo, apoios e patrocínios aos programas, projetos especiais, anúncios, e

programas terceirizados)

R.F.t: Receita Financeira no período t (valor bruto apurado pelo Critério de Regime de

Competência)

R.T.t = Receita Total Faturada no período t (Termo de Parceria, Recursos Próprios

Diretamente Faturados e Receita Financeira)

R.S.t = Receita Suplementar para TV Digital no período t


Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete

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Justificativa: Meta foi superestimada, o resultado do período foi de 0,34 em

comparação com 0,45 do orçamento. Porém, em comparação com igual período do

ano anterior, o faturamento total reduziu apenas 4,7%, assim atingiu-se 75,56% da

meta pactuada.

Receita Própria Faturada + Receita Financeira IA

Receita Total

jan/10 fev/10 mar/10 Total

Receita Própria Faturada 817.611 594.473 343.800 1.755.884

Receita Financeira 31.878 34.761 43.138 109.777

Receita Termo Parceria 1.185.217 1.185.217 1.185.217 3.555.651

Receita Total 2.034.706 1.814.451 1.572.155 5.421.313

Índice 0,42 0,35 0,25 0,34

Recursos em Atualização Tecnológica / Recursos Totais em R$: Descrição: Este indicador objetiva conduzir os esforços da emissora no

direcionamento de recursos em caráter prioritário à atualização do parque tecnológico.

Este indicador possui aferição anual, com apuração no último período avaliatório do

ano.

Recursos suplementares para fomentar a implantação da TV Digital e atender ao

marco regulatório do Ministério das Telecomunicações, o qual define a manutenção

das atividades da Rede Minas/FTVM após o ano de 2016, não fazem parte do

cômputo deste indicador, por não se incluírem no objeto fim deste Termo de Parceria.

Unidade: Índice - anual

Peso: 3


Fórmula de Cálculo: I.A.T.t = ((R.D.A.T.t)/(R.T.t – R.S.t))*100

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I.A.T.= Índice de Atualização Tecnológica no período t

R.D.A.T.t = Recursos da emissora destinados à atualização/manutenção tecnológica,

no período t (incluem-se gastos com novos equipamentos, reposição e manutenção do

parque tecnológico da emissora)

R.T.t= Receita Total Faturada no período t (Termo de Parceria, Recursos Próprios -

diretamente arrecadados, e Receitas Financeiras)

R.S.t = Receita Suplementar para TV Digital no período t


Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete.



Justificativa: O índice excedeu a meta porque foram realizadas aquisições de

câmeras digitais, automóveis, atualização do parque tecnológico do departamento de

projetos especiais.

.

Descrição jan/10 fev/10 mar/10 Total Acum

Recursos em atualização tecnologica 89.739 39.841 363.028 492.608

Recurso total 2.034.706 1.814.451 1.572.155 5.421.313

IAT - Índice de Atualização Tecnológica 4,41% 2,20% 23,09% 9,09%

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3- DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

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3.1 – ANÁLISES DAS DESPESAS E RECEITAS

No primeiro trimestre de 2010, houve redução de 4,7% nas receitas, em comparação

com igual período do ano passado. E, quando comparado ao orçado, foi aferida

redução de 28,8%. As receitas do orçamento de 2010 foram super estimadas e não foi

levada em consideração evolução histórica do ano anterior e 3 grandes ofensores do

resultado, específicos para o ano 2010, a seguir:

- Ano de Copa do Mundo – as empresas reduzem substancialmente suas

verbas de publicidade voltadas para as campanhas institucionais e investem em

campanhas de curto prazo, focadas na oferta de produtos.

- Ano de Eleição – redução significativa nos investimentos em publicidade

realizados por empresas públicas. Que, em 2009, corresponderam a 93% do

faturamento.

- Ausência de Gerente de Marketing e Coordenador de Captação no segundo

semestre de 2009 – o novo gestor do marketing iniciou efetivos trabalhos de captação

em fevereiro de 2010, após organizar administrativamente o setor.

Estes 3 fatores dificultaram a prospecção de recursos. E, mesmo assim, realizamos

R$1.865.661 no primeiro trimestre em comparação com R$1.958.130 do igual período

do ano anterior.

Foi dado prosseguimento nos esforços para redução das despesas de custeio,

ocorrendo resultado acumulado de R$586.569,37 no trimestre. O resultado não atingiu

picos mais elevados porque, no período analisado, foram realizadas várias despesas

referentes a 11 projetos que tiveram suas receitas faturadas em 2009 e apenas em

2010, com meses de atraso, foram autorizadas, pela atual gestão. Ou seja, as receitas

dos contratos foram aferidas em 2009, na gestão anterior, e todas as despesas

referentes aos projetos, apropriadas em 2010, na atual gestão.

No 1º trimestre do ano, os indicadores da área financeira da ADTV Índice de Liquidez

Corrente (total de ativo circulante/total passivo) e Índice de Aplicação de Recursos em

Atualização Tecnológica excederam a meta orçamentária do exercício. E o Índice de

Auto Sustentabilidade não atingiu a meta, que está superestimada.

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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, as informações prestadas por meio deste Relatório Gerencial, de número

XVII, pretendem demonstrar que o Termo de Parceria firmado com a Fundação TV

Minas Cultural e Educativa/FTVM continua sendo executado pela ADTV -Associação

de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais, em grau de eficiência

progressivamente crescente.

No entendimento da equipe da ADTV, autora do relato aqui apresentado, a

comprovada redução nas despesas operacionais e o aumento dos investimentos, no

último trimestre de 2009, comprovam que os novos dirigentes da Associação estão

buscando um processo de gestão que une ousadas iniciativas, conservadora

administração, racionalização de métodos e gastos, respeito aos interesses e normas

fixados pela FTVM e atendimento dos objetivos e interesses das duas instituições.

Sem perder de vista o desafio de, cada vez mais, conquistar e fidelizar o cidadão

mineiro à grade de programas produzidos e oferecidos pela TV Minas, a ADTV tem

conseguido, graças ao Termo de Parceria firmado com a FTVM, e o apoio desta

Fundação, utilizar-se das ferramentas oferecidas pelo modelo de gestão adotado pela

SEPLAG, e que caracteriza o Governo de Minas. Consequentemente, o resultado já

se sente na maior liberdade de criação, no maior envolvimento de todos os membros

da equipes de produção, jornalismo, área técnica e de infraestrutura e serviços, na

qualidade dos programas oferecidos aos mineiros, e suas famílias.

Atualmente, podemos dizer que o modelo de gestão, orientado pelo Termo de

Parceria, já atraiu para a tela da TV Minas programas produzidos pela TV Cultura, de

São Paulo e, brevemente, programas originários da TV Brasil, a qual colocará no ar,

em rede nacional, produções originárias da Redeminas - o que levará o canal mineiro

a ser mais respeitado ainda. Importante - voltamos a insistir - é que essas ações estão

concretizadas sob a luz que ilumina o registro de ampliação de investimentos e baixa

nas despesas operacionais.

Por fim, consideramos necessário deixar claro, neste relatório, que embora o

orçamento disponível não seja equiparado ao que se destina a outras emissoras

públicas equivalentes, nossos esforços, se voltam para ampliar a presença da Rede

Minas junto às famílias mineiras, com uma programação educativa, cultural, de

entretenimento e cidadã, de boa qualidade - e que possa ser aferida, periodicamente.

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5-COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, REVIDENCIÁRIA E

FISCAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 07650733/0001-10 Razão Social: ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO RADIODIFUSAO

DE MINAS GERAIS Nome Fantasia:ADTV Endereço: AV NOSSA SENHORA DO CARMO 931 / SION / BELO

HORIZONTE / MG / 30310-000 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 16/04/2010 a 15/05/2010 Certificação Número: 2010041623092716770517 Informação obtida em 19/04/2010, às 10:57:16. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

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MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 481012010-11001013 Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE MINAS CNPJ: 07.650.733/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; - redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples; - baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010. Emitida em 05/04/2010. Válida até 02/10/2010. Certidão emitida gratuitamente. Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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MINISTÉRIO DA FAZENDA Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE MINAS GERAIS - ADTV CNPJ: 07.650.733/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 02/05/2007. Emitida às 08:53:49 do dia 02/02/2010 <hora e data de Brasília>. Válida até 01/08/2010. Código de controle da certidão: E309.A5F7.58C7.C541

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

Secretaria Municipal de Finanças Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

Certidão de Débitos nº: 277.617/2010-1 Número de Controle: D339.FB9M.BM76.EEEB

Emitida em 19/04/2010 requerida às 11:34:59 Validade: 19/05/2010

Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE M

CNPJ: 07.650.733/0001-10

Endereço: AVE SENHORA DO CARMO 931 SION - 30310 000

Inscrição Municipal: 1983500019

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços Públicos inscritos ou não em dívida ativa.

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço: http://portal5.pbh.gov.br/cnd/autenticacao.do

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6 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 17º

Relatório Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural

e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais -

ADTV

Belo Horizonte, 26 de abril de 2010

__________________________________

Douglas Pires Guerra

Diretor Executivo

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório

e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das

informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2010

__________________________________

Luiz Fernando de Moraes

Supervisor do Termo de Parceria, representante da Fundação TV Minas

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6.1 - Declaração dos Diretores da Fundação TV Minas Cultural e Educativa

Declaro ter acompanhado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e,

diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das

informações contidas neste relatório, no que se refere aos indicadores do quadro

seguinte.

Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade Peso Meta

2010 Realizado Diferença

Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico.

Índice de ocorrência de erros operacionais

Unidade/Trimestre 2 15 3 12

Confiabilidade e disponibilidade de equipamentos e infra-estrutura técnica

Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos

Minuto/ trimestre

2 41,25 71,00 -29,75

Luiz Silvério Pereira Meireles (Diretor Técnico - FTVM)

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seguinte.

Descrição dos Resultados Indicador de Resultado Unidade Peso Meta 2010 Realizad

o Diferença

Tempo médio de programação própria transmitida

Horas - Média

mensal no trimestre

2 250 308,5 58,5

Tempo médio de programação própria inédita transmitida

Horas - Média

mensal no trimestre

3 120 110,8 -9,2

Tempo médio de programação interativa

Horas - Média

mensal no trimestre

2 40 51,7 11,7

Qualidade e diversidade da grade de programação

Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro

Horas - Média

mensal no trimestre

3 35 32,8 -2,2

Luciano Ferreira de Alkmim (Diretor de Programação e Produção - FTVM)

de 39




seguinte.

Descrição dos

Resultados Indicador de Resultado Unidade Pes

o

Meta

2010

Realizado

Diferença

Tempo médio de programação

jornalística

Horas – média

mensal no

trimestre

2 55 69,5 14,5

Jornalismo

abrangente Eventos com cobertura especial

e transmissão ao vivo

Unidade –

avaliação

anual

2 12 7 5

Túlio Marcus Coelho Ottoni (Diretor de Jornalismo - FTVM)

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seguinte.

Descrição dos Resultados

Indicador de Resultado Unidade Peso Meta 2010

Realizado Diferença

Sistematização e ampliação das atividades de produção

Faturamento com projetos especiais

R$ - trimestre

3 400.000 323.086,63 -76.913,37

Índice de liquidez corrente

(total de ativo circulante /

total passivo)

Índice

trimestre 3 1,09 1,26 0,17

Recursos em atualização

tecnológica / recursos totais

em R$3

% anual 3 3 9 6

Evolução da

situação

financeira

Índice de Auto-

sustentabilidade

Índice -

trimestre 3 0,45 0,34 -0,14

Celma Regina Ferreira (Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças - FTVM)

17 relatorio-gerencial

Government & Nonprofit