sistema de acompanhamento fÍsico financeiro de projetos e atividades

SISTEMA DE

ACOMPANHAMENTO

FÍSICO FINANCEIRO

DE

PROJETOS E ATIVIDADES

I. ANTECEDENTES

• A COMPLEXIDADE DO PLANEJAMENTO INDUZ À INCERTEZA

• O CONHECIMENTO RELATIVO DA REALIDADE

• A MUDANÇA DA REALIDADE

• A INTERDEPENDÊNCIA

• A COMUNICAÇÃO E A PERCEPÇÃO

• A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE

II. REQUISITOS BÁSICOS DO SISTEMA

•DECISÃO POLÍTICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

•NORMA ESTADUAL PODENDO SER UM DECRETO DO EXECUTIVO

•PROJETOS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS

•QUE SE TENHA SUPERADO A ETAPA DE LICITAÇÃO

•CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

•PREPARAR UM MANUAL

• DESENVOLVER O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

III. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SISTEMA

•ACOMPANHA FÍSICA E FINANCEIRAMENTE

PROJETOS E ATIVIDADES EXECUTIVOS;

•TRANSMITE A INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE UM GRÁFICO;

CONTINUA

F

Í

S

I

C

O

F I N A N C E I R O

ANEXO I – FORMA DE INFORMARGRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO

( I )Físico Adiantado

Financeiro Atrazado

FIS +FIN -

( III )Físico e Financeiro

Adiantados

FIS e FIN +

( II )Físico e Financeiro

Atrazados

FIS e FIN -

( IV )Físico Atrazado FIS -

Financeiro Adiantado FIN +

2001500A

50

100

150

200B

%

%

F I N A N C E I R O

a e b – Adiantados fisicamente e atrazados financeiramente;c – Adiantado física e financeiramente;a, b e c – Desequilibrados fisicamente;d e h - Equilibrados. D Avançado física e financeiramente e H atrasado FIS e FIN;e, f e g – Adiantados financeiramente e atrasados fisicamente. Desequilibrados FINOs quadrados centrais representam o espaço de normalidade, com desvios aceitáveisAB – Os projetos que se situem sobre a diagonal estão equilibrados.

ANEXO II – GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO E SEU SIGNIFICADO

FÍSICO

2001000A

50

100

150

200B

%

b

c

d

e

f

g

h

a

%

•AGREGA A INFORMAÇÃOPROJETOS E ATIVIDADES EXECUTIVOS EM

SUBPROJETOS E SUBATIVIDADES ORÇAMENTÁRIOS EM

PROJETOS E ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS EM

PROGRAMAS EM

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES

EM ÓRGÃOS

NO GOVERNO

POR

MACRORREGIÕES

POR ESTADOS

POR MICROREGIÕES POR MUNICÍPIOS

OUTRAS FORMAS QUE SE NECESSITEM COMO O

PAC

Anexo III

pe1 pe2 pe3 pe4 pe5 pe6 pe7

p = sp1 + sp2 p2 = sp3 + sp4

PROJETOS (p) Para responsáveis públicos pela programação e execução

sp1 = pe1+ pe2 sp2 = pe3 + pe4 sp3 = pe5 + pe6 sp4 = pe6 +pe7SUB PROJETO (sp) – para responsáveis públicos pela execução

Projetos Executivos (pe) para executores e responsáveis diretos pela execução

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO E ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA ESPACIAL*

O UNID F SF PB CAUSA PR ATV PRO SA. SPRO SAE SPROE EXE N MR E M

Anexo IV

p1 p2 p3 p4 p5 p6 pn

GOVERNO

O1 = pr1 + pr2 O2 = pr3 + pr4Para órgãos responsáveis pelo planejamento e programação e a supervisão da execução

pr1 = p1+ p2 pr2 = p3 + p4 pr3 = p5 + p6 pr4 = pn + (pn+1)PROGRAMAS – Para responsáveis públicos responsáveis pela programação e execução

GOVERNO

Agregação projetos(p), Programas(pr), Órgãos(O) e Governo(g)

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO E ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA ESPACIAL*

O UNID F SF PB CAUSA PR ATV PRO SA. SPRO SAE SPROE EXE N MR E M

%

F F

I I

S S

I I

C C

O O

%

PROJETOS EXECUTIVOSIMPLANTAÇÃO AV MAJOR RAUL DE MATUSIMPLANTAÇÃO AV J. K.CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA INTER ESTADUAL DE FOZ DE IGUAÇU

50

200

FINANCEIRO

0

50 100 150

PROJETO EXECUTIVO

200

150

100

150

FINANCEIRO

PESO

50 100

FISICO

IMPLANTAÇÃO DA AV. MAJOR RAUL DE MATOS

SUB PROJETO: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE FOZ DE IGUAÇU

90

SUB PROJETOCONSTRUÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE FOZ DE IGUAÇU

INDIVIDUALFISICO FINANCEIRO

75 9580

200%

110

DESEMPENHO 2º TRIMESTRE

FINANC19

24

AGREGADO

700,20,30,5

84 95

1521

45 55

•PERMITE INFORMAR TODOS OS NÍVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DESDE O GOVERNADOR ATÉ

O EXECUTOR COM OPORTUNIDADE E OBJETIVIDADE

•USA AS CLASSIFICAÇÕES E CÓDIGOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL E OS

DE COMPETÊNCIA DE CADA NÍVEL DE GOVERNO

IV. AS ENTRADAS DO SISTEMA

•FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO ORÇAMENTÁRIO COM OS

DESDOBRAMENTOS DE SUBPROJETO E PROJETOS EXECUTIVOS.

SISTEMA: EXERCÍCIO:ÓRGÃO (O): UNIDADE (UN):FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO (SF):PROBLEMA (PB): CAUSA (CAUSA):PROGRAMA (PR): ATIVIDADE (ATV):

PROJETO (PRO):SUBATIVIDADE (AS): SUBATIVIDADE EXECUTIVA (SAE):SUBPROJETO (SPRO): SUBPROJETO EXECUTIVO (SPROE):

O UNID F SF PB CAUSA PR ATV PRO. SA. SPRO SAE SPROE EXE N MR E M

* N - Nacional; MR - Macroregião; E - Estado, M - Município

12

INÍCIO PREVISTO

METAS QUANTIDADEUND.MEDIDAPRODUTOS

OBSERVAÇÕES:

MÊS: ANO: ANO: MÊS:

Cargo/função: Assinatura:

Controle para uso do órgão central

Nome:

Total do suprojeto

CUSTO R$

3TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO:TERMINO

Valor previsto para o exercício

VALOR R$Valor aplicado até 31/12 do exercício anterior

CUSTO PREVISTO

Data:Responsável pelas informações:

Valor total previsto para o projeto

Valor previsto para os exercícios subseqüentes

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA ESPACIAL*

FORMULÁRIO DE CADASTRO 1

CÓDIGO GERAL

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO E ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO:

DATA:

Vetor descritor do CONSEQUÊNCIAS

ESPAÇOS NORMAS ACUMULAÇÕES PRODUÇÃO Problema - VDP

1N 1Ae 1Pqt d.1 C1

Do ator

i1

2N 2Ac 2Pql

d.2 C2

3N 3Ap 3P i2

d.3 C3

4N 4A 4P i.3

d.4 C4

Outros atores 10N 10A 10P i.4

Públicos

d.n

C5

11N 11A 11P i.n

Setor privado 20N 20A 20P

21N 21A 21P

FORMULÁRIO DO CADASTRO DO PROJETO

CAUSAS

ATOR QUE EXPLICA O PROBLEMA:

PROBLEMA A QUE SE VINCULA MAIS DIRETAMENTE O PROJETO

NOME DO PROBLEMA:

•FORMULÁRIO DE PROGRAMAÇÃO ANUAL DE CADA PROJETO EXECUTIVO

SISTEMA: EXERCÍCIO:

ÓRGÃO (O): UNIDADE (UN):

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO (SF):

PROBLEMA (PB): CAUSA (CAUSA):

PROGRAMA (PR): ATIVIDADE (ATV):

PROJETO (PRO):

SUBATIVIDADE (AS): SUBATIVIDADE EXECUTIVA (SAE):

SUBPROJETO (SPRO): SUBPROJETO EXECUTIVO (SPROE):

O UNID. F SF PB CAUSA PR ATV PRO. SA. SPRO SAE SPROE EXE N MR E M

DIRETA OUTRAS INÍCIO TÉRMINO

1234

TOTAL

12345


METAS PREVISTAS DO PROJETO EXECUTIVO

FORMULÁRIO DE PROGRAMAÇÃO ANUAL 1

FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO

POR FONTES VALOR R$

Aplicado até 31/12 do exercício anteriorPrevisto para o exercício

CONVÊNIOCONTRATO

CUSTO TOTAL

CÓDIGO

VALOR R$

Previsto para o próximo exercício

TOTAL

PREVISÃO DE RECURSOS POR FONTE PARA O EXERCÍCIO

Previsto para os demais exercícios

UNIDADE QUANTIDADE

CÓDIGO GERAL

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO E ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA ESPACIAL

123456n

S.TOTALEQUIP.

OUTROS

TOTAL

QUANT. % QUANT. % QUANT. % QUANT. %

123456n

S.TOTALEQUIP.OUTROS

TOTAL

12345

TOTAL

QUANTIDADEUNID. MED.FASES E CUSTOS DO PROJETO EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO

RECURSOS HUMANOS PREVISTOS

PREVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNacionais

Importações

VALOR R$VALOR R$

CARGO/FUNÇÃO:ÓRGÃO:ASSINATURA:

NOME:

Téncicos de nível superior

CUSTO R$

VALOR R$ VALOR R$

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

QUARTO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTREPRIMEIRO TRIMESTREFASES

TERCEIRO TRIMESTRE

VALOR R$

ANOTAÇÕES GERAIS

CEP.:CIDADE:

Mão-de-obra especializada

Universitários, estagiáriosMão-de-obra não-especializada

CONTROLE

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ESTADO: TEL: E-MAIL

ENDEREÇO:

EXECUTORNOME: CNPJ/CPF:

H/MÊS

Técnicos de nível médio

•FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO POR PERÍODO QUE SE ESTABELEÇA

SISTEMA: EXERCÍCIO:ÓRGÃO (O): UNIDADE (UN):FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO (SF):PROBLEMA (PB): CAUSA (CAUSA):PROGRAMA (PR): ATIVIDADE (ATV):

PROJETO (PRO):SUBATIVIDADE (AS): SUBATIVIDADE EXECUTIVA (SAE):SUBPROJETO (SPRO): SUBPROJETO EXECUTIVO (SPROE):

O UNID. F SF PB CAUSA PR ATV PRO. SA. SPRO SAE SPROE EXE N MR E M

1234

12345


Em execução Concluído

Recebido no Trim.

Concluído

Até o trimestre

FONTERECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS POR FONTE

CÓDIGO

FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO 1

NOME

Previsto para o exercício

Custo unitário previstoUNID.FASES E CUSTOS UNITÁRIOS

NOME

METAS ALCANÇADAS ATÉ O TRIMESTRE

Realizado até o trimestreCÓDIGO

Recebido até Trim. Anterior

Custo unitário verificado

QUANTIDADEUNID.

NO TRIMESTRE

QUANTIDADE

Em execução

SITUAÇÃO DO PROJETO EXCUTIVO

DATA

Paralizado

VALOR R$

NO TRIMESTRE ANTERIORParalizado

CÓDIGO GERALORGANIZAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO E ORÇAMENTÁRIA ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA ESPACIAL

% %B D

B D% %

CÓDIGO

Tel. ( ) E-mail:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕESLocal: Data:Nome: Assinatura:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ESPECIFICAÇÃO

Desempenho até o 2° trimestre CAUSAS DOS DESVIOS

TOTALOUTROSEQUIPAMENTOSSUBTOTALn5432

R$

1

FASESR$ R$ R$

Aplicado no 2º trim.A C= E + F E F

Previsto até 2º trimestre Apliacado até 2º trimestre Aplicado até 1º trim.

Desempenho até 2º trimestre POSIÇÃO FINANCEIRA

TOTALOUTROSEQUIPAMENTOSSUBTOTALn54321

A C= E + F E F

POSIÇÃO FÍSICA

FASESPrevisto até 2º trimestre Realizado até 2º trimestre Realizado até 1º trim. Realizado no 2º trim.Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade

V. SAÍDAS DO SISTEMA

•GRÁFICO FÍSICO FINANCEIRO DE CADA PROJETO EXECUTIVO E CAUSAS DOS

DESVIOS;

•GRÁFICOS FÍSICO FINANCEIROS AGREGADOS

•OUTRAS INFORMAÇÕES E INDICADORES

0%200

150

200

100

50

50 100

PROJETOS EXECUTIVOSDO SUBPROJETO SISTEMA VIÁRIO DE FOZ DE IGUAÇUDO PROJETO INFRAESTRUTURA DE FOZ DE IGUAÇU

DESEMPENHO

1 IMPLANTAÇÃO AV. MAJOR RAUL DE MATOS2 IMPLANTAÇÃO AV. J.K.3 RODOVIÁRIA INTEREESTADUAL DE FOZ DE IGUAÇU

SUB PROJETO - SISTEMA VIÁRIO DE FOZ DE IGUAÇU 84 95

PROJETOS EXECUTIVOS

152445

192155

DESEMPENHOAGREGADOFIS FIN

90 110

INDIVIDUAL

75 9580 70 0,3

0,5

PESO

0,2FIS FIN

VI. ALGUMAS OBSERVAÇÕES

•Pode ser implantado no estágio que se encontre o planejamento do Estado

•Caso tenha deficiências concorrerá para sua identificação e solução.

•Caso esteja avançado concorrerá para seu aperfeiçoamento;

•Gera informação real e atual a respeito de situações e procedimentos.

A ABOP fica à disposição para proporcionar esclarecimentos adicionais

TABELAS

TABELA I

TIPOS DE LOGRADOURO

AEROPORTO - AER LADEIRA - LAD

ALAMEDA - ALFA LARGO - LGO

AVENIDA - AVE PRAÇA - PÇA

BECO - BEC PARQUE - PRQ

CAMINHO - CAM PRAIA - PRA

CHÁCARA - CHC QUADRA - QDR

CONJUNTO - CON QUILÔMETRO - KM

ESCADINHA - ESC QUINTA - QTA

ESTAÇÃO - EST RODOVIA - ROD

ESTRADA - ESR RUA - RUA

FAZENDA - FAZ SITIO - SIT

FORTALEZA - FOR TRAVESSA - TRV

GALERIA - GAL VIADUTO - VDT

GRANJA - GRJ VILA - VLA

TABELA II

TABELA DE UNIDADE DE MEDIDA - ABREVIATURA

ALUNO/METRO QUADRADO ALM2 HORA/AULA HAULA

ALUNO/SALA DE AULA ALUSAL HORA H

AMOSTRA AMSTRA LITRO L

ANIMAL ANIMAL LEITOR/METRO QUADRADO LMT2

BARRIL BARRIL MILIGRAMA MG

CENTÍMETRO CM MUDA MUDA

CAIXA CAIXA METRO M

CENTÍMETRO QUADRADO CM2 METRO QUADRADO M2

CENTO CENTO METRO CÚBICO M3

CENTÍMETRO CÚBICO CM3 MILÍMETRO MM

CENTILITRO CL MEGAWATTS/HORA MWH

CENTIGRAMA CG MILHEIRO MIL

CASO CASO MILILITRO ML

DECAGRAMA DAG MINUTO MIN

DECÍMETRO DM NÚMERO N

DOSE DOSE PESSOAS PESSOA

(continua)

TABELA II (continuação)

DÚZIA DUZIA PEÇA PEÇA

DECÂMETRO DAM PROFESSOR/ALUNO PROALU

DECILITRO DL QUILOLITRO KL

DECALITRO DAL QUILÔMETRO KM

DECIGRAMA DG QUILÔMETRO/QUADRADO KM2

EXEMPLAR EXPLAR QUILOGRAMA KG

EXAME EXAME QUILOWATTS/HORA KWH

ESPÉCIE ESP RELATÓRIO RELATO

ESTOJO ESTOJO SACA SACA

GALÃO GL SEGUNDO SEG

GRAMA GL SEMEADURAS SEMEA

TABELA II (continuação)

HECTOGRAMA HG TESTE TESTE

HECTOLITRO HL TONELADA TON

HECTÔMETRO HM UNIDADE UNID

HECTARE HA WATTS W

CURSO CURSO INSETO INSETO

CAVALOVAPOR CV KILO VOLTS AMPERE KVA

DIVERSOS DIV PONTO PONTO

FAMÍLIA FAMIL POÇO POÇO

FILTRO FILTRO POSTE POSTE

HOMEM/HORA HH TEMINAL TERMIN

PERCENTUAL PERCENT

TABELA III

EQUIPAMENTOS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM

361001 Tratores de esteiras

362001 Tratores de rodas

363001 Equipamento para movimentação de terra

364001 Guindastes e escavadeiras

363002 Caminhões basculantes

366001 equipamentos para conservação de estradas

367001 Equipamento para mineração e perfuração de rochas

360099 Outros equipamentos para construção

(continua)

TABELA III


EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

610501 Motores elétricos

611001 Equipamentos para controle elétrico

611501 Geradores

855001 Transformadores

582501 Disjuntores

610099 Outros equipamentos para energia elétrica

EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS

341001 Tratores agrícolas

341002 Implementos agrícolas

344001 Equipamento para combate a pragas e doenças

340099 Outros equipamentos agropecuários

(continua)

TABELA III


EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

461001 Equipamento para purificação de água

462001 Equipamento para destilação de água

463001 Equipamento para tratamento de esgoto

460099 Outros Equipamentos de tratamento

(continua)

TABELA III


EQUIPAMENTOS DIVERSOS

380001 Equipamentos para manejo de materiais

310001 Equipamentos para trabalho em metal

301001 Equipamentos para trabalho em madeira

302001 Ferramentas e Implementos para madeira

501001 Equipamentos de manutenção e reparo de veículos e tratores

410001 Equipamento de refrigeração e condicionamento de ar

650001 Equipamento para uso em medicina

655001 Equipamentos odontológicos

652501 Equipamentos de raio X

660001 Equipamentos para laboratórios

780001 Equipamentos de vídeos e áudio

692001 Equipamentos para treinamentos

220091 Equipamentos ferroviários

990099 Equipamentos diversos

FASE UNIDADE DENOMINAÇÃO01 HA Aração e Gradagem02 HA Plantio com Adubação03 HA Pulverização04 HA Tratos Culturais05 TON Colheita e Beneficiamento

ANEXO01 - PROJETO: PRODUÇÃO DE SEMENTES SELECIONADAS DE

MILHO

FASE UNIDADE DENOMINAÇÃO01 M3 Fundação02 M2 Alvenaria03 M2 Cobertura04 PONTO Instalação Elétrica05 PONTO Instalação Hidro-Sanitária06 M2 Pintura07 M2 Pavimentação do Pátio

ANEXO02 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

FASE UNIDADE DENOMINAÇÃO01 UNID Locação de Estruturas02 CAVA Escavações03 UNID Montagem de Estruturas04 KM Lançamento de Condutores

ANEXO03 - PROJETO: MONTAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO

FASE UNIDADE DENOMINAÇÃO01 M3 Escavações de Valas02 M Assentamento de Tubos03 M3 Remoção de Entulhos e Reatores04 M2 Reposição de Pavimento05 UNID Ligações Domiciliares

ANEXO04 - PROJETO: CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO

INDICADORES DE ANDAMENTO

1. INDICE SECO DE ATINGIMENTO DE METAS ( IM )

PROJETOS CONCLUÍDOS / PROJETOS COM CONCLUSÃO PREVISTA

2. INDICE DE SUPRIMENTO FINANCEIRO (ISF)

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS / MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS PREVISTSO

3. INDICE DE RETENÇÃO PELOS SUPRIDORES (IRS)

COMPLEMNTO ARITMÉTICO DO (ISF)

4. INDICE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (IAF)

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS / TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS

5. INDICE DE RETENÇÃO PELOS EXECUTORES

COMPLEMENTO ARITMÉTICO DO (IAF)

6. INDICE DE VELOCIDADE DE APLICAÇÃO (IVA)

RELAÇÃO ENTRE OS RECURSOS APLICADOS E OS PROGRAMADOS

7. INDICE DE REALIZAÇÃO TEMPORAL DO CRONOGRAMA (RTC)

NÚMERO DE DIAS CORRIDOS DO PERÍODO EM ANÁLISE VEZES O DESEMPENHO FÍSICO NO MESMO PERIODO

8. ATRAZO NA EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA ( AEC)

COMPLEMENTO ARITMÉTICO DO ANTERIOR (7)

VII. CONTATOS

Antonio Amado

ABOP – Tel. (61) 3224 2613/2159

E-mail [email protected]

SCS – Quadra 2 Bloco B n° 20

Edifício Palácio do Comércio, 9° andar, Sala 901

Asa Sul - Brasília – DF

CEP: 70.318-900

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