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2011

Balanço Geral doEstado

VOLUME IIAnexos do Balanço Geral do Estado

Diretoria de Contabilidade Geral - DCOG

Secretaria deEstado da Fazenda

Diretoria de Contabilidade Geral - DCOG

Secretaria deEstado da Fazenda

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II

Estado de Santa Catarina Secretaria de Estado da Fazenda Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG

Balanço Geral

do Estado

2011

VOLUME II

Anexos do Balanço

Geral do Estado

Exercício de 2011

Gestão: Governador João Raimundo Colombo

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Nelson Antônio Serpa

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

Adriano de Souza Pereira

ASSESSOR DO DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL Flávio George Rocha

GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Tatiana Borges

GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA Graziela Luiza Meincheim

GERENTE DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

Arleny Jaqueline Mangrich Pacheco

GERENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO FISCAL Vera Lucia Hawerroth Santana

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

Michele Patrícia Roncalio

OUTRAS ÁREAS ENVOLVIDAS Consultoria de Assuntos Econômicos – SEF/SC

Diretoria de Auditoria Geral – SEF/SC Diretoria do Tesouro Estadual – SEF/SC

Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública – SEF/SC Diretoria de Administração Tributária – SEF/SC

Diretoria de Planejamento Orçamentário – SEF/SC Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. - CIASC

COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL

Flavio George Rocha Heber Lima da Costa

Janice Pacífico Silveira Paulo Rodrigo Capre

Rafael Almeida Pinheiro da Costa Rogério Felipe Pereira

Rosangela Della Vechia Tatiana Borges

INFORMAÇÕES:

E-mail: [email protected]

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Centro Administrativo do Governo – Rodovia SC 401 – Km 5, nº 4.600, Saco Grande II – Florianópolis – SC


VOLUME II

ANEXOS DO BALANÇO GERAL DO ESTADO – Exercício de 2011

Gestão: Governador João Raimundo Colombo


JOÃO RAIMUNDO COLOMBO Governador do Estado

NELSON ANTÔNIO SERPA Secretário de Estado da Fazenda

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA Diretor de Contabilidade Geral Contador CRCSC nº 25.111


SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO................ .................................................................................................................................................. 09

2. ANEXOS DA LEI FEDERAL nº 4.320/64................ ............................................................................................................... 15

2.1. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

2.1.1. Consolidado Geral ......................................................................................................................................... 17

2.1.2. Poder Executivo............ ................................................................................................................................. 18

2.2. Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64)

2.2.1. Consolidado Geral ........................................................................................................................................ 19

2.2.2. Poder Executivo.................. .......................................................................................................................... 21

2.3. Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64)

2.3.1. Consolidado Geral......................................................................................................................................... 23

2.3.2. Poder Executivo............... ............................................................................................................................. 28

2.4. Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64)

2.4.1. Consolidado Geral ......................................................................................................................................... 32

2.4.2. Poder Executivo................... .......................................................................................................................... 34

2.5. Demonstração dos Fluxos de Caixas (Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64 - conforme Portaria STN nº 665/2010)


2.5.2. Poder Executivo............................................................................................................................................. 41

2.6. Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64 - conforme Portaria STN nº 665/2010)


2.6.2. Poder Executivo............................................................................................................................................. 47

2.7. Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64)


2.7.1. Consolidado Geral ....................................................................................................................................... 48

2.8. Programa de Trabalho (Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64)

2.8.1. Consolidado Geral ....................................................................................................................................... 49

2.9. Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas (Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64)

2.9.1. Consolidado Geral ...................................................................................................................................... 203

2.10. Despesa por Funções, Subfunções e Programas cfe. Vínculo dos Recursos (Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64)


2.11. Demonstrativo da Despesa por Órgãos, Unidades Gestoras e Funções (Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64)


2.12. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64)


2.13. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64)


2.13.2. Consolidado Geral por Unidade Gestora ....................................................................................................... 269

2.14. Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64)


2.14.2. Poder Executivo............................................................................................................................................. 287

2.15. Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64)

2.15.1 Demonstrativos da Dívida Fundada Interna

2.15.1.1 Demonstração da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64) .......................... 288

2.15.1.2 Extratos por Empréstimo da Dívida Fundada Interna ....................................................................... 289

2.15.1.3 Demonstrativo das Apólices Inalienáveis ......................................................................................... 302

2.15.1.4 Demonstrativo Analítico dos Pagamentos da Dívida Fundada Interna ............................................. 303

2.15.1.5 Resumo dos Recebimentos e Pagamentos dos Empréstimos da Dívida Pública ............................. 305


2.15.2 Demonstrativos da Dívida Fundada Externa

2.15.2.1 Demonstração da Dívida Fundada Externa (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64) ........................ 306

2.15.2.2 Extratos por Empréstimo da Dívida Fundada Externa ..................................................................... 307

2.15.2.3 Demonstrativo Analítico dos Pagamentos da Dívida Fundada Externa ........................................... 314

3 DEMAIS DEMONSTRATIVOS ............................................................................................................................................. 315

3.1. Despesas por Créditos Especiais e Extraordinários................................................................................................ 317

3.2. Execução Orçamentária de Programas e Ações – Consolidado Geral – janeiro à dezembro/2011...................... 341

3.3. Controle da Inscrição dos Restos a Pagar – por Fonte de Recursos ..................................................................... 352

3.4. Posição das Ações do Estado de Santa Catarina .................................................................................................... 356

4 ACOMPANHAMENTO FÍSICO E FINANCEIRO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO ........................................................ 357

5. RELATÓRIO DA DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA.................................................. 393

6. RELATÓRIO DA DIRETORIA DE AUDITORIA GERAL....... ............................................................................................... 421

7. RESPONSÁVEIS PELA ESCRITA CONTÁBIL DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL............................................................................................................................................................................................. 449

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1. APRESENTAÇÃO

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Apresentação O Balanço Geral do Estado demonstra os resultados alcançados pelo Estado de Santa Catarina no exercício de 2011 e se constitui na prestação de contas do primeiro ano de mandato do Excelentíssimo Governador do Estado de Santa Catarina, Sr. João Raimundo Colombo, à Assembleia Legislativa. Dentre as atribuições privativas do Governador do Estado está a obrigatoriedade de prestar contas anualmente, no prazo de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, em cumprimento ao art. 71, inciso IX, da Constituição Estadual. A responsabilidade pela elaboração do Balanço Geral é da Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG da Secretaria de Estado da Fazenda, núcleo técnico do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo. As informações que integram o Balanço Geral do Estado foram extraídas do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF/SC e contemplam os dados contábeis consolidados de todos os Poderes e Órgãos da Administração Pública Estadual integrantes dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em obediência ao art. 56 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). A consistência e a veracidade dos dados informados nesta consolidação de contas são de responsabilidade dos gestores de cada unidade administrativa estadual, dado que a aplicação dos recursos e os registros contábeis são executados sob sua administração. Visando alcançar vários segmentos da sociedade e, por conseguinte, proporcionar maior transparência, na elaboração do Balanço procurou-se utilizar uma linguagem simples e didática, com o uso de análises gráficas, tabelas e

demonstrativos, contendo informações comparativas, horizontais e verticais, bem como percentuais. Para facilitar a visualização das informações, o Balanço Geral do Estado foi dividido nos seguintes volumes:

• Volume I – Relatório Técnico sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2011: apresenta os aspectos social, econômico, administrativo e financeiro do Estado de Santa Catarina, o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as notas explicativas, bem como a análise das demonstrações contábeis. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho, procurando ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

• Volume II – Anexos do Balanço Geral do Estado:

apresenta os anexos exigidos pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pelas demais normas legais, o acompanhamento físico e financeiro dos Programas de Governo, o Relatório da Diretoria de Auditoria Geral, o Relatório da Diretoria de Captação de Recursos e da Dívida Pública, assim como os responsáveis pela escrita contábil dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual no exercício de 2011.

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O Balanço Geral foi elaborado em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 e das Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina nos TC - 16/94, TC - 06/01 e TC - 11/04, as quais regulam e normatizam a remessa de informações e de demonstrativos contábeis ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Além da legislação vigente, a Diretoria de Contabilidade Geral preocupou-se em acompanhar e atender os normativos que estão sendo editados, principalmente pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, para torná-las convergentes às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Nesse sentido, cabe destacar a participação durante o ano de 2011 dos servidores da DCOG/SEF no Grupo Técnico de Contabilidade do Grupo de Gestores das Finanças Estaduais – GEFIN, no Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros – FFEB, nos grupos técnicos instituídos pela STN de Padronização de Procedimentos Contábeis – GTCON/STN, de Padronização de Relatórios – GTREL/STN e de Sistematização de Informações Contábeis e Fiscais – GTSIS/STN. Tais grupos técnicos reúnem servidores das esferas Federal, Estadual e Municipal visando promover o intercâmbio de experiências nas áreas de gestão fiscal, execução orçamentária e financeira, sistemas de informação, padronização contábil e consolidação de contas públicas. Além disso, cabe destaque ao trabalho que vem sendo realizado pelo Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis do Estado de Santa Catarina GTCON/SC, criado pelo Decreto Estadual nº 3.445, de 10 de agosto de 2010, visando à implementação das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Em 2011 o GTCON/SC concentrou seus esforços na adoção de medidas para viabilizar a adaptação do Plano de Contas do Estado de Santa Catarina ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, aprovado pela Portaria STN nº 664 de 30 de novembro de 2010, com vistas a cumprir o prazo estabelecido de adoção obrigatória pela União e Estados a partir de 2013. A Diretoria de Contabilidade Geral vem implementando de forma gradativa as referidas normas e os reflexos da convergência podem ser observados no Balanço Geral do Estado de 2011, em especial no Volume I, com destaque para a reavaliação do patrimônio e a depreciação. Outra preocupação do Estado de Santa Catarina no ano de 2011, que demandou muito esforço da Diretoria de Contabilidade Geral, foi o atendimento à Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e à Lei Estadual nº 15.617/2011 (Lei da Transparência Estadual). Além do Balanço Geral, que é um instrumento de transparência e controle social imprescindível à consolidação da democracia, outros relatórios foram ineditamente disponibilizados no Portal da Transparência do Estado de Santa Catarina (www.transparencia.sc.gov.br), mostrando que a partir da publicidade das informações deseja-se que o cidadão identifique e acompanhe a origem e a aplicação dos recursos públicos, mensurando a eficiência e eficácia da gestão governamental. Como resultado positivo deste esforço, o Portal da Transparência do Estado de Santa Catarina foi classificado em 2011 como um dos Portais de Transparência mais eficientes do Brasil, de acordo com estudo feito pelo Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa foi elaborada para apresentar um diagnóstico da transparência fiscal no Brasil, com informações sobre a funcionalidade das ferramentas utilizadas pelos governos em

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temas como receita e despesa pública, acesso e boas práticas. As ações voltadas à implementação das Leis de Acesso à Informação e da Transparência Estadual, à convergência das demonstrações contábeis às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como à modernização administrativa, especialmente para a geração e gestão de dados relacionados a licitações, contratos e recursos orçamentários e financeiros, transcenderão o ano de 2011 e em 2012 serão intensificadas, objetivando aumentar a transparência da gestão fiscal e contribuir para reforçar o papel da sociedade no monitoramento sobre a aplicação dos recursos públicos. Com vistas a assegurar uma gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, o Balanço Geral do Estado de 2011 estará disponível, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.sef.sc.gov.br e www.transparencia.sc.gov.br. Os volumes impressos estarão disponíveis na Diretoria de Contabilidade Geral da Secretaria de Estado da Fazenda e em outras instituições públicas, de forma que a sociedade brasileira possa exercer seus direitos, no que concerne ao processo de fiscalização das receitas e despesas públicas, realizando o controle social sobre as Contas do Governo. A equipe da Diretoria de Contabilidade Geral está à disposição da sociedade para prestar os esclarecimentos necessários a uma melhor compreensão dos resultados alcançados pelo Estado de Santa Catarina no exercício de 2011.

Diretoria de Contabilidade Geral

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Estado de Santa Catarina

Secretaria de Estado da Fazenda

Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG

2. ANEXOS DA LEI FEDERAL nº 4.320/64

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Estado de Santa Catarina

Secretaria de Estado da Fazenda

Diretoria de Contabilidade Geral – DCOG

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ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

Valores em R$

R E C E I T A S D E S P E S A S

TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS

Receitas Correntes 19.457.216.390,00 20.281.870.975,63 824.654.585,63 Créditos 17.283.161.679,57 14.951.779.854,97 (2.331.381.824,60)

Receitas Tributárias 13.460.008.150,00 13.722.374.484,31 262.366.334,31 Orçamentários e Suplementares 16.691.519.137,89 14.519.990.088,69 (2.171.529.049,20)

Receita de Contribuições 379.102.835,00 576.864.501,21 197.761.666,21 Especiais e Extraordinários 591.642.541,68 431.789.766,28 (159.852.775,40)

Receita Patrimonial 282.000.286,00 682.296.469,25 400.296.183,25 6.194.039.097,00 3.866.707.080,17

Receita Agropecuária 2.579.514,00 1.452.580,65 (1.126.933,35)

Receita Industrial 9.350.980,00 7.455.309,39 (1.895.670,61)

Receita de Serviços 184.172.135,00 169.537.610,05 (14.634.524,95)

Transferências Correntes 4.709.967.431,00 4.520.063.252,45 (189.904.178,55)

Outras Receitas Correntes 430.035.059,00 601.826.768,32 171.791.709,32

Receitas de Capital 512.695.322,00 154.625.855,97 (358.069.466,03)

Operações de Crédito 324.847.984,00 95.293.669,89 (229.554.314,11)

Alienação de Bens 64.119.874,00 3.495.826,48 (60.624.047,52)

Amortização de Empréstimos 62.806.464,00 51.493.894,67 (11.312.569,33)

Transferências de Capital 60.921.000,00 4.342.464,93 (56.578.535,07)

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 796.953.939,00 836.067.419,05 39.113.480,05

Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 97.221,00 19.877.246,02 19.780.025,02

Deduções da Receita Corrente (5.744.042.826,00) (6.032.481.864,02) (288.439.038,02)

S U B - T O T A L 15.022.920.046,00 15.259.959.632,65 237.039.586,65 S U B - T O T A L 17.283.161.679,57 14.951.779.854,97 (2.331.381.824,60)

D É F I C I T 2.260.241.633,57 0,00 (2.260.241.633,57) S U P E R Á V I T 0,00 308.179.777,68 308.179.777,68

T O T A L 17.283.161.679,57 15.259.959.632,65 (2.023.202.046,92) T O T A L 17.283.161.679,57 15.259.959.632,65 (2.023.202.046,92)

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

ADRIANO DE SOUZA PEREIRADIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADORA CRC/SC N.º 22.809/O-3

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2012.

ANEXO 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício de 2011

TATIANA BORGESGERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTADOR CRC/SC N.º 25.111/O-7

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO DO PODER EXECUTIVO

Valores em R$

R E C E I T A S D E S P E S A S

TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS

Receita Orçamentária 14.867.578.592,00 15.086.965.940,08 219.387.348,08 Créditos 14.752.222.450,26 12.721.316.883,39 (2.030.905.566,87)

Receitas Correntes 19.301.874.936,00 20.055.896.111,20 754.021.175,20 Orçamentários e Suplementares 14.183.379.712,58 12.305.442.483,59 (1.877.937.228,99)

Receitas Tributárias 13.460.008.150,00 13.722.374.484,31 262.366.334,31 Especiais e Extraordinários 568.842.737,68 415.874.399,80 (152.968.337,88)

Receita de Contribuições 379.102.835,00 576.864.501,21 197.761.666,21

Receita Patrimonial 269.066.152,00 662.317.284,39 393.251.132,39

Receita Agropecuária 2.579.514,00 1.452.580,65 (1.126.933,35)

Receita Industrial 9.350.980,00 7.455.309,39 (1.895.670,61)

Receita de Serviços 161.074.806,00 147.279.134,59 (13.795.671,41)

Transferências Correntes 4.709.967.431,00 4.520.063.252,45 (189.904.178,55)

Outras Receitas Correntes 310.725.068,00 418.089.564,21 107.364.496,21

Receitas de Capital 512.695.322,00 154.625.855,97 (358.069.466,03)


Exercício de 2011

Operações de Crédito 324.847.984,00 95.293.669,89 (229.554.314,11)

Alienação de Bens 64.119.874,00 3.495.826,48 (60.624.047,52)

Amortização de Empréstimos 62.806.464,00 51.493.894,67 (11.312.569,33)

Transferências de Capital 60.921.000,00 4.342.464,93 (56.578.535,07)

Outras Receitas de Capital 0,00

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 796.953.939,00 836.067.419,05 39.113.480,05

Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 97.221,00 19.877.246,02 19.780.025,02

Deduções da Receita Corrente (5.744.042.826,00) (5.979.500.692,16) (235.457.866,16)

S U B - T O T A L 14.867.578.592,00 15.086.965.940,08 219.387.348,08 S U B - T O T A L 14.752.222.450,26 12.721.316.883,39 (2.030.905.566,87)

D É F I C I T 0,00 0,00 0,00 S U P E R Á V I T 115.356.141,74 2.365.649.056,69 2.250.292.914,95

T O T A L 14.867.578.592,00 15.086.965.940,08 219.387.348,08 T O T A L 14.867.578.592,00 15.086.965.940,08 219.387.348,08

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

ADRIANO DE SOUZA PEREIRADIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADORA CRC/SC N.º 22.809/O-3



CONTADOR CRC/SC N.º 25.111/O-7

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BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO GERAL

Valores em R$R E C E I T A S D E S P E S A S

TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010(%)

TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010(%)

Receita Orçamentária 15.259.959.632,65 100,00 13.168.918.579,60 100,00 13,70 Despesa Orçamentária 14.951.779.854,97 100,00 13.166.963.565,79 100,00 11,94 Receitas Correntes 20.281.870.975,63 132,91 17.359.182.463,09 131,82 14,41 Administração 989.917.808,00 6,62 903.627.253,32 6,86 8,72 Receitas Tributárias 13.722.374.484,31 89,92 11.950.269.237,95 90,75 12,91 Agricultura 453.976.341,45 3,04 419.122.745,92 3,18 7,68 Receita de Contribuições 576.864.501,21 3,78 504.535.383,83 3,83 12,54 Assistência Social 74.675.251,89 0,50 33.221.805,99 0,25 55,51 Receita Patrimonial 682.296.469,25 4,47 272.209.083,82 2,07 60,10 Ciência e Tecnologia 55.899.590,24 0,37 54.905.390,90 0,42 1,78 Receita Agropecuária 1.452.580,65 0,01 1.913.317,86 0,01 (31,72) Comércio e Serviços 75527114,72 0,51 56261108,63 0,43 25,51 Receita Industrial 7.455.309,39 0,05 7.894.453,54 0,06 (5,89) Comunicações 43801244,42 0,29 34903370,86 0,27 20,31 Receita de Serviços 169.537.610,05 1,11 162.798.893,95 1,24 3,97 Cultura 48878831,64 0,33 63338989,48 0,48 (29,58) Transferências Correntes 4.520.063.252,45 29,62 4.049.099.324,46 30,75 10,42 Desporto e Lazer 81372807,9 0,54 61908855,46 0,47 23,92 Outras Receitas Correntes 601.826.768,32 3,94 410.462.767,68 3,12 31,80 Direitos da Cidadania 8.945.573,20 0,06 225.850,95 0,00 97,48

Receitas de Capital 154.625.855,97 1,01 129.171.887,99 0,98 16,46 Educação 2.344.795.989,15 15,68 2.102.169.224,10 15,97 10,35 Operações de Crédito 95.293.669,89 0,62 59.696.305,41 0,45 37,36 Encargos Especiais 1.547.026.841,84 10,35 1.288.892.651,60 9,79 16,69 Alienação de Bens 3.495.826,48 0,02 7.424.954,10 0,06 (112,39) Essencial à Justiça 393.518.713,02 2,63 312.010.291,03 2,37 20,71 Amortização de Empréstimos 51.493.894,67 0,34 50.503.967,74 0,38 1,92 Gestão Ambiental 66.036.345,54 0,44 91.829.065,74 0,70 (39,06) Transferências de Capital 4.342.464,93 0,03 11.546.660,74 0,09 (165,90) Habitação 26.821.192,25 0,18 29.938.125,68 0,23 (11,62) Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Judiciária 1.078.727.118,44 7,21 862.825.983,25 6,55 20,01

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 836.067.419,05 5,48 742.693.299,60 5,64 11,17 Legislativa 456.432.759,91 3,05 417.783.601,77 3,17 8,47 Receita de Contribuições 798.931.740,65 5,24 705.569.292,36 5,36 11,69 Previdência Social 2.796.865.332,00 18,71 2.386.649.589,43 18,13 14,67 Receita Patrimonial 206.396,58 0,00 206.651,74 0,00 (0,12) Relações Exteriores 2.926.922,36 0,02 1.494.327,68 0,01 48,95 Receita Industrial 2.417.881,34 0,02 3.773.562,87 0,03 (56,07) Saneamento 2.347.265,37 0,02 216.386,51 0,00 90,78 Receita de Serviços 7.761.655,98 0,05 7.277.554,82 0,06 6,24 Saúde 2.174.235.688,34 14,54 1.936.021.237,92 14,70 10,96

ANEXO 13 - Lei Federal nº 4.320/64Valores em 31/12/2010 e 31/12/2011

Receita de Serviços 7.761.655,98 0,05 7.277.554,82 0,06 6,24 Saúde 2.174.235.688,34 14,54 1.936.021.237,92 14,70 10,96 Outras Receitas Correntes 26.749.744,50 0,18 25.866.237,81 0,20 3,30 Segurança Pública 1.692.891.098,29 11,32 1.534.141.212,11 11,65 9,38

Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 19.877.246,02 0,13 24.436.705,76 0,19 (22,94) Trabalho 18.171.297,19 0,12 21.050.944,76 0,16 (15,85) Amortização de Empréstimos 1.411,19 0,00 0,00 0,00 100,00 Transporte e Urbanismo 517.988.727,81 3,46 554.425.552,70 4,21 (7,03) Outras Receitas de Capital 19.875.834,83 0,13 24.436.705,76 0,19 (22,95)

Deduções da Receita Corrente (6.032.481.864,02) (39,53) (5.086.565.776,84) (38,63) 15,68 Deduções Receitas Tributária (5.274.875.897,50) (34,57) (4.594.345.368,44) (34,89) 12,90 Deduções Receitas de Contribuições (3.284.198,05) (0,02) (917.773,80) (0,01) 72,05 Deduções Receita Patrimonial (136.528.894,58) (0,89) (1.625.974,19) (0,01) 98,81 Deduções Receita Agropecuária (3.020,00) (0,00) (11.538,22) (0,00) (282,06) Dedução da Receita Industrial 0,00 0,00 (500,00) (0,00) 0,00 Dedução da Receita de Serviços (159.282,32) (0,00) (119.473,96) (0,00) 24,99 Transferências Correntes (460.766.100,75) (3,02) (395.837.230,67) (3,01) 14,09 Outras Deduções (156.864.470,82) (1,03) (93.707.917,56) (0,71) 40,26

Resultado Aumentativo do Exercício 45.130.517.921,12 100,00 39.584.187.672,93 100,00 12,29 Resultado Diminutivo do Exercício 45.053.818.873,68 100,00 39.557.190.370,41 100,00 12,20

Resultado Orçamentário 13.025.031.322,95 28,86 10.854.173.760,38 24,05 16,67 Resultado Orçamentário 13.025.591.310,37 28,91 10.853.963.799,55 24,09 16,67 Interferências Ativas 13.025.030.819,29 28,86 10.854.173.760,38 24,05 16,67 Interferências Passivas 13.025.590.806,71 28,91 10.853.963.799,55 24,09 16,67 Mutações Ativas 503,66 0,00 0,00 0,00 100,00 Mutações Passivas 503,66 0,00 0,00 0,00 100,00

Resultado Extra-Orçamentário 32.105.486.598,17 71,14 28.730.013.912,55 63,66 10,51 Resultado Extra-Orçamentário 32.028.227.563,31 71,09 28.703.226.570,86 63,71 10,38 Receita Extra-Orçamentária 5.369,14 0,00 529,50 0,00 90,14 Despesas Extra-Orçamentárias 1.596.276,24 0,00 2.040.309,36 0,00 (27,82) Interferências Ativas 31.905.385.255,18 70,70 28.532.584.341,81 63,22 10,57 Interferências Passivas 31.905.368.062,29 70,82 28.532.595.672,71 63,33 10,57 Acréscimos Patrimoniais 200.095.973,85 0,44 197.429.041,24 0,44 1,33 Decréscimos Patrimoniais 121.263.224,78 0,27 168.590.588,79 0,37 (39,03)

Receita Extra-Orçamentária 117.845.213.907,94 100,00 103.084.173.518,02 100,00 12,53 Despesa Extra-Orçamentária 117.182.074.324,06 100,00 102.689.903.541,76 100,00 12,37 Ativo 66.893.044.485,43 56,76 58.517.497.372,36 56,77 12,52 Ativo 67.397.783.409,06 57,52 58.116.494.507,88 56,59 13,77 Ativo Circulante 66.892.936.372,43 56,76 58.517.497.372,36 56,77 12,52 Ativo Circulante 67.396.155.502,26 57,51 58.116.270.972,03 56,59 13,77 Créditos em Circulação 66.892.936.372,43 56,76 58.517.497.372,36 56,77 12,52 Créditos em Circulação 67.396.155.502,26 57,51 58.116.270.972,03 56,59 13,77

Ativo Realizável a Longo Prazo 108.113,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.627.906,80 0,00 223.535,85 0,00 86,27 Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 108.113,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 1.627.906,80 0,00 223.535,85 0,00 86,27

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BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO GERAL


TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010(%)

TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010(%)

ANEXO 13 - Lei Federal nº 4.320/64Valores em 31/12/2010 e 31/12/2011

Passivo 50.952.169.422,51 43,24 44.566.676.145,66 43,23 12,53 Passivo 49.784.290.915,00 42,48 44.573.409.033,88 43,41 10,47 Passivo Circulante 50.952.169.422,51 43,24 44.566.676.145,66 43,23 12,53 Passivo Circulante 49.784.290.915,00 42,48 44.573.409.033,88 43,41 10,47 Depósitos 5.179.291.252,46 4,39 4.574.344.742,82 4,44 11,68 Depósitos 4.619.158.072,10 3,94 4.156.215.194,60 4,05 10,02 Obrigações em Circulação 44.933.992.991,22 38,13 39.183.770.752,51 38,01 12,80 Obrigações em Circulação 44.317.013.117,36 37,82 39.612.469.619,82 38,57 10,62 Valores Pendentes 838.885.178,83 0,71 808.560.650,33 0,78 3,61 Valores Pendentes 848.119.725,54 0,72 804.724.219,46 0,78 5,12

0,00

Saldo do Exercício Anterior 3.686.493.102,19 100,00 3.263.270.809,60 100,00 11,48 Saldo para o Exercício Seguinte 4.734.511.511,19 100,00 3.686.493.102,19 100,00 22,14

Ativo Circulante 3.686.493.102,19 100,00 3.263.270.809,60 100,00 11,48 Ativo Circulante 4.734.511.511,19 100,00 3.686.493.102,19 100,00 22,14 Disponível 3.686.493.102,19 100,00 3.263.270.809,60 100,00 11,48 Disponível 4.734.511.511,19 100,00 3.686.493.102,19 100,00 22,14

T O T A L G E R A L 181.922.184.563,90 100,00 159.100.550.580,15 100,00 12,54 T O T A L G E R A L 181.922.184.563,90 100,00 159.100.550.580,15 100,00 12,54 Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA TATIANA BORGES


ADRIANO DE SOUZA PEREIRADIRETOR DE CONTABILIDADE GERALCONTADOR CRCSC N.º 25.111/O-7 CONTADORA CRC/SC N.º 22.809/O-3


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BALANÇO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO


TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010(%)

TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010(%)

Receita Orçamentária 15.086.965.940,08 100,00 13.019.800.205,74 100,00 13,70 Despesa Orçamentária 12.721.316.883,39 100,00 11.287.027.376,01 100,00 11,27 Receitas Correntes 20.055.896.111,20 132,94 17.175.104.439,29 131,92 14,36 Administração 989.917.808,00 7,78 903.627.253,32 8,01 8,72 Receitas Tributárias 13.722.374.484,31 90,96 11.950.269.237,95 91,79 12,91 Agricultura 453.976.341,45 3,57 419.122.745,92 3,71 7,68 Receita de Contribuições 576.864.501,21 3,82 504.535.383,83 3,88 12,54 Assistência Social 74.675.251,89 0,59 33.221.805,99 0,29 55,51 Receita Patrimonial 662.317.284,39 4,39 257.959.886,77 1,98 61,05 Ciência e Tecnologia 55.899.590,24 0,44 54.905.390,90 0,49 1,78 Receita Agropecuária 1.452.580,65 0,01 1.913.317,86 0,01 (31,72) Comércio e Serviços 75527114,72 0,59 56261108,63 0,50 25,51 Receita Industrial 7.455.309,39 0,05 7.894.453,54 0,06 (5,89) Comunicações 43801244,42 0,34 34903370,86 0,31 20,31 Receita de Serviços 147.279.134,59 0,98 138.331.881,78 1,06 6,08 Cultura 48878831,64 0,38 63338989,48 0,56 (29,58) Transferências Correntes 4.520.063.252,45 29,96 4.049.099.324,46 31,10 10,42 Desporto e Lazer 81372807,9 0,64 61908855,46 0,55 23,92 Outras Receitas Correntes 418.089.564,21 2,77 265.100.953,10 2,04 36,59 Direitos da Cidadania 8.945.573,20 0,07 225.850,95 0,00 97,48

Receitas de Capital 154.625.855,97 1,02 129.171.887,99 0,99 16,46 Educação 2.344.795.989,15 18,43 2.102.169.224,10 18,62 10,35 Operações de Crédito 95.293.669,89 0,63 59.696.305,41 0,46 37,36 Encargos Especiais 1.500.905.124,72 11,80 1.248.719.751,60 11,06 16,80 Alienação de Bens 3.495.826,48 0,02 7.424.954,10 0,06 (112,39) Essencial à Justiça 48.513.632,36 0,38 28.454.317,24 0,25 41,35 Amortização de Empréstimos 51.493.894,67 0,34 50.503.967,74 0,39 1,92 Gestão Ambiental 66.036.345,54 0,52 91.829.065,74 0,81 (39,06) Transferências de Capital 4.342.464,93 0,03 11.546.660,74 0,09 (165,90) Habitação 26.821.192,25 0,21 29.938.125,68 0,27 (11,62) Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdência Social 2.492.689.036,55 19,59 2.111.051.858,46 18,70 15,31

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 836.067.419,05 5,54 742.693.299,60 5,70 11,17 Relações Exteriores 2.926.922,36 0,02 1.494.327,68 0,01 48,95 Receita de Contribuições 798.931.740,65 5,30 705.569.292,36 5,42 11,69 Saneamento 2.347.265,37 0,02 216.386,51 0,00 90,78 Receita Patrimonial 206.396,58 0,00 206.651,74 0,00 (0,12) Saúde 2.174.235.688,34 17,09 1.936.021.237,92 17,15 10,96 Receita Industrial 2.417.881,34 0,02 3.773.562,87 0,03 (56,07) Segurança Pública 1.692.891.098,29 13,31 1.534.141.212,11 13,59 9,38 Receita de Serviços 7.761.655,98 0,05 7.277.554,82 0,06 6,24 Trabalho 18.171.297,19 0,14 21.050.944,76 0,19 (15,85)


Valores em 31/12/2010 e 31/12/2011

Receita de Serviços 7.761.655,98 0,05 7.277.554,82 0,06 6,24 Trabalho 18.171.297,19 0,14 21.050.944,76 0,19 (15,85) Outras Receitas Correntes 26.749.744,50 0,18 25.866.237,81 0,20 3,30 Transporte e Urbanismo 517.988.727,81 4,07 554.425.552,70 4,91 (7,03)

Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 19.877.246,02 0,13 24.436.705,76 0,19 (22,94) Amortização de Empréstimos 1.411,19 0,00 0,00 0,00 100,00 Outras Receitas de Capital 19.875.834,83 0,13 24.436.705,76 0,19 (22,95)

Deduções da Receita Corrente (5.979.500.692,16) (39,63) (5.051.606.126,90) (38,80) 15,52 Deduções Receitas Tributária (5.274.875.897,50) (34,96) (4.594.345.368,44) (35,29) 12,90 Deduções Receitas de Contribuições (3.284.198,05) (0,02) (917.773,80) (0,01) 72,05 Deduções Receita Patrimonial (136.528.894,58) (0,90) (1.625.974,19) (0,01) 98,81 Deduções Receita Agropecuária (3.020,00) (0,00) (11.538,22) (0,00) (282,06) Dedução da Receita Industrial 0,00 0,00 (500,00) (0,00) 0,00 Dedução da Receita de Serviços (149.522,38) (0,00) (67.866,63) (0,00) 54,61 Transferências Correntes (460.766.100,75) (3,05) (395.837.230,67) (3,04) 14,09 Outras Deduções (103.893.058,90) (0,69) (58.799.874,95) (0,45) 43,40

Resultado Aumentativo do Exercício 42.717.649.006,41 100,00 37.551.483.717,23 100,00 12,09 Resultado Diminutivo do Exercício 44.730.954.274,18 100,00 39.327.886.693,32 100,00 12,08

Resultado Orçamentário 10.745.092.212,82 25,15 8.927.289.972,94 23,77 16,92 Resultado Orçamentário 12.801.106.347,01 28,62 10.717.181.481,49 27,25 16,28 Interferências Ativas 10.745.091.709,16 25,15 8.927.289.972,94 23,77 16,92 Interferências Passivas 12.801.105.843,35 28,62 10.717.181.481,49 27,25 16,28 Mutações Ativas 503,66 0,00 0,00 0,00 100,00 Mutações Passivas 503,66 0,00 0,00 0,00 100,00

Resultado Extra-Orçamentário 31.972.556.793,59 74,85 28.624.193.744,29 76,23 10,47 Resultado Extra-Orçamentário 31.929.847.927,17 71,38 28.610.705.211,83 72,75 10,40 Receita Extra-Orçamentária 5.369,14 0,00 529,50 0,00 90,14 Despesas Extra-Orçamentárias 1.588.545,28 0,00 2.040.309,36 0,01 (28,44) Interferências Ativas 31.807.015.074,49 74,46 28.440.065.665,29 75,74 10,59 Interferências Passivas 31.806.996.157,11 71,11 28.440.076.996,19 72,32 10,59 Acréscimos Patrimoniais 165.536.349,96 0,39 184.127.549,50 0,49 (11,23) Decréscimos Patrimoniais 121.263.224,78 0,27 168.587.906,28 0,43 (39,03)

Receita Extra-Orçamentária 112.940.490.432,89 100,00 98.909.922.750,18 100,00 12,42 Despesa Extra-Orçamentária 112.712.947.059,42 100,00 98.952.487.477,62 100,00 12,21 Ativo 66.891.763.239,67 59,23 58.517.390.440,18 59,16 12,52 Ativo 67.396.503.308,55 59,79 58.116.386.010,45 58,73 13,77 Ativo Circulante 66.891.655.126,67 59,23 58.517.390.440,18 59,16 12,52 Ativo Circulante 67.394.875.401,75 59,79 58.116.162.474,60 58,73 13,77 Créditos em Circulação 66.891.655.126,67 59,23 58.517.390.440,18 59,16 12,52 Créditos em Circulação 67.394.875.401,75 59,79 58.116.162.474,60 58,73 13,77 Valores Pendentes a Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Pendentes a Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo Realizável a Longo Prazo 108.113,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.627.906,80 0,00 223.535,85 0,00 86,27

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BALANÇO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO


TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010(%)

TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010(%)


Valores em 31/12/2010 e 31/12/2011

Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 108.113,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 1.627.906,80 0,00 223.535,85 0,00 86,27 Passivo 46.048.727.193,22 40,77 40.392.532.310,00 40,84 12,28 Passivo 45.316.443.750,87 40,21 40.836.101.467,17 41,27 9,89 Passivo Circulante 46.048.727.193,22 40,77 40.392.532.310,00 40,84 12,28 Passivo Circulante 45.316.443.750,87 40,21 40.836.101.467,17 41,27 9,89 Depósitos 2.723.752.696,20 2,41 2.514.241.657,99 2,54 7,69 Depósitos 2.615.666.569,46 2,32 2.503.349.724,31 2,53 4,29 Obrigações em Circulação 42.495.699.507,47 37,63 37.075.121.883,34 37,48 12,76 Obrigações em Circulação 41.863.731.900,85 37,14 37.532.824.370,49 37,93 10,35 Valores em Trânsito Exigíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores em Trânsito Exigíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 Valores Pendentes 829.274.989,55 0,73 803.168.768,67 0,81 3,15 Valores Pendentes 837.045.280,56 0,74 799.927.372,37 0,81 4,43

Saldo do Exercício Anterior 1.576.141.355,93 100,00 1.662.336.229,73 100,00 (5,47) Saldo para o Exercício Seguinte 2.156.028.518,32 100,00 1.576.141.355,93 100,00 26,90

Ativo Circulante 1.576.141.355,93 100,00 1.662.336.229,73 100,00 (5,47) Ativo Circulante 2.156.028.518,32 100,00 1.576.141.355,93 100,00 26,90 Disponível 1.576.141.355,93 100,00 1.662.336.229,73 100,00 (5,47) Disponível 2.156.028.518,32 100,00 1.576.141.355,93 100,00 26,90

T O T A L G E R A L 172.321.246.735,31 100,00 151.143.542.902,88 100,00 12,29 T O T A L G E R A L 172.321.246.735,31 100,00 151.143.542.902,88 100,00 12,29 Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF


ADRIANO DE SOUZA PEREIRADIRETOR DE CONTABILIDADE GERALCONTADOR CRCSC N.º 25.111/O-7 CONTADORA CRC/SC N.º 22.809/O-3


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BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL

Valores em R$A T I V O P A S S I V O

ESPECIFICAÇÃO 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010

(%) TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 %

2011/ 2010 (%)

ATIVO CIRCULANTE 6.915.095.756,44 42,86 5.391.666.434,38 40,04 22,03 PASSIVO CIRCULANTE 5.361.035.347,17 27,81 4.191.909.785,68 31,13 21,81

Disponível 4.734.511.511,19 29,34 3.686.493.102,19 27,37 22,14 Depósitos 2.764.517.655,77 14,34 2.204.384.475,41 16,37 20,26

Disponível em Moeda Nacional 4.734.511.511,19 29,34 3.686.493.102,19 27,37 22,14 Consignações 2.906.480,93 0,02 14.355.801,00 0,11 (393,92)

Créditos em Circulação 1.957.866.251,36 12,13 1.487.377.182,00 11,04 24,03 Depósitos de Diversas Origens 2.761.611.174,84 14,32 2.190.028.674,41 16,26 20,70

Bens e Valores em Circulação 222.550.144,71 1,38 217.695.853,19 1,62 2,18 Obrigações em Circulação 2.539.415.368,48 13,17 1.966.747.398,31 14,60 22,55

Valores Pendentes a Curto Prazo 55.425,04 0,00 55.425,04 0,00 0,00 Obrigações a Pagar 2.539.415.368,48 13,17 1.966.747.322,54 14,60 22,55

Dívida Ativa 112.424,14 0,00 44.871,96 0,00 60,09 Credores - Entidades e Agentes 0,00 0,00 75,77 0,00 0,00

Valores Pendentes 11.543.365,25 0,06 20.777.911,96 0,15 (80,00)

Receitas Pendentes 11.543.365,25 0,06 20.777.911,96 0,15 (80,00)

Receitas Antecipadas 45.558.957,67 0,24 0,00 0,00 100,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 9.220.474.072,04 14,56 8.075.253.917,41 59,96 12,42 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 13.919.024.916,25 72,19 13.811.601.838,21 102,56 0,77

Ativo Realizável a Longo Prazo 2.350.087.425,32 14,56 2.359.952.458,14 17,52 (0,42) Passivo Exigível a Longo Prazo 13.919.024.916,25 72,19 13.811.601.838,21 102,56 0,77

Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 21.883.883,50 0,14 3.746.139,79 0,03 82,88 Depósitos Exigíveis a Longo Prazo 73.842.605,89 0,38 73.842.605,89 0,55 0,00

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 2.328.203.541,82 14,43 2.356.206.318,35 17,50 (1,20) Obrigações Exigíveis a Longo Prazo 13.845.182.310,36 71,81 13.737.759.232,32 102,01 0,78

TOTAL DO PASSIVO 19.280.060.263,42 100,00 18.003.511.623,89 100,00 6,62

Investimentos 2.683.320.052,69 16,63 2.543.925.618,59 18,89 5,19

Valores em 31/12/2010 e 31/12/2011

Investimentos 2.683.320.052,69 16,63 2.543.925.618,59 18,89 5,19

Imobilizado 4.145.363.887,97 25,69 3.153.748.361,10 23,42 23,92 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3.144.490.434,94) (19,49) (4.536.591.272,10) (33,69) (44,27)

Intangível 41.702.706,06 0,26 17.627.479,58 0,13 57,73 Patrimônio/Capital 166.644.295,60 1,03 150.645.797,20 1,12 9,60

Reservas 16.597.773,04 0,10 16.597.773,04 0,12 0,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados (3.734.182.918,20) (23,14) (4.764.107.260,93) (35,38) (27,58)

Ajustes de Exercícios Anteriores 406.450.414,62 2,52 60.272.418,59 0,45 85,17

TOTAL 16.135.569.828,48 100,00 13.466.920.351,79 100,00 16,54 TOTAL 16.135.569.828,48 100,00 13.466.920.351,79 100,00 16,54

ATIVO FINANCEIRO 6.495.513.063,46 - 4.942.755.730,83 - 23,91 PASSIVO FINANCEIRO 4.859.247.169,10 - 3.691.368.661,59 - 24,03

ATIVO PERMANENTE 9.640.056.765,02 - 8.524.164.620,96 - 11,58 PASSIVO PERMANENTE 14.420.813.094,32 - 14.312.142.962,30 - 0,75

SALDO PATRIMONIAL (3.144.490.434,94) - (4.536.591.272,10) - (44,27)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/ 2010

(%) TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 %

2011/ 2010 (%)

Controle de Riscos Fiscais e Passivos Contingentes

7.513.801.318,58 42,59 6.530.072.955,45 41,80 13,09 Controle de Riscos Fiscais e Passivos Contingentes

7.513.801.318,58 42,59 6.530.072.955,45 41,80 13,09

Compensações Ativas Diversas 10.126.563.501,71 57,41 9.093.233.451,81 58,20 10,20 Compensações Passivas Diversas 10.126.563.501,71 57,41 9.093.233.451,81 58,20 10,20

TOTAL 17.640.364.820,29 100,00 15.623.306.407,26 100,00 11,43 TOTAL 17.640.364.820,29 100,00 15.623.306.407,26 100,00 11,43 Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA TATIANA BORGESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTADOR CRCSC N.º 25.111/O-7 CONTADORA CRC/SC N.º 22.809/O-3


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DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT FINANCEIRO

0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 240.078.604,670.1.02 - Rec.Tesouro-Exec.Corrente-Programa Revigorar III 142.339.178,950.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 3.166.071,760.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 39.785.272,620.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 8.314.862,300.1.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 49.594.190,920.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente 1.466.023,690.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente 14.327.211,020.1.24 - Convenio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 44.026.428,830.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente 1.733.576,160.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 2.580.311,470.1.31 - Recursos do FUNDEB - Transferências da União 64.334.715,110.1.40 - Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 1.699,97

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO GERAL

0.1.40 - Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 1.699,970.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 50.557.493,780.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente 10.323.338,930.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente 14.811.724,680.1.81 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Lesgilativo - Rec. Tesouro - Exercício Corrente 7.812.529,870.1.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Judiciario - Rec.Tesouro - Exercício Corrente 3.600.297,430.1.83 - Remuneração de Disp. Bancaria - Conta Unica do Judiciario - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente 32.489.381,350.1.84 - Remuneração de Disp. Bancaria - Ministerio Público - Rec.Tesouro - Exercício Corrente 5.112.894,470.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente 6.964.870,070.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB 9.084.384,900.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.768.347,520.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE 1.744.426,580.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 15.990,860.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 3.232.585,020.1.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos do Tesouro-Exercício Corrente 56.850,000.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 3.321.736,190.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 21.661.035,700.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 368.670,080.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente 25.708.928,780.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 1.540.919,860.2.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade 2.534.083,94

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0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 35.628.388,710.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 102.090.783,580.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 60.919.625,130.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 5.127.239,240.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente 114.845.874,290.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente 29.045.896,730.2.63 - RECEITAS DIVERSAS - PROGRAMA PRÓ-EMPREGO 10.333.233,180.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior 14.931.630,750.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR 1.711.543,690.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 78.655.157,930.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente 8.146.638,250.2.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Judiciario-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente 4.679.258,570.2.84 - Remuneração de Disp. Bancaria-Ministerio Público-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente 3.661.224,850.2.84 - Remuneração de Disp. Bancaria-Ministerio Público-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente 3.661.224,850.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente 56.300.308,130.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 3.039.919,810.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 37.682.142,940.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 53.825.495,480.3.09 - SUPERAVIT FINANCEIRO-REC.CONVERTIDOS-RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.721.089,580.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores 872.475,410.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores 5.141.770,520.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior 2.847.189,650.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores 1.165.859,130.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual 399.751,860.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores 7.017.279,810.3.28 - Outros Convênios,Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores 5.860.991,960.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores 91.060,740.3.31 - FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores 0,000.3.40 - Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores 39.976,700.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários 1.565.824,510.3.61 - Receitas Diversas - Fundo Social - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 65.329,400.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 1.086.708,810.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores 11.187,680.3.81 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Legislativo 3.201.955,99

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0.3.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário -Exercício Anterior 793.212,320.3.83 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Conta Única do Judiciário - Exercícios Anteriores 39.520.155,000.3.84 - Remuneração Disp. Bancária-Ministério Público 1.727.428,830.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados 6.908.436,010.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO 317.550,420.3.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - CIDE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 33.516,740.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit 1.285.898,120.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores 3.143.395,700.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores 2.602.749,280.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores 1.309.680,960.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 11.285.266,680.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores 272.108,710.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores 30.495.515,690.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores 30.495.515,690.6.29 - Outras TRansferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes 10.377,210.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior 927.968,290.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores 19.267.503,700.6.47 - Serv.Judiciários - Rec. de Outras Fontes - Exercícios Anteriores 235.430,310.6.50 - Contribuição Previdenciária 39.121.970,350.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores 3.594.342,280.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior 16.019.855,860.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior 2.560.324,010.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior 17.360.623,910.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores 69.219.270,160.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores 3.174.502,590.6.82 - Recursos de Outras Fontes -Exercícios Anteriores - Disp.Bancária - Judiciário 4.634.714,600.6.84 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Ministério Público - Exercícios Anteriores 5.397.330,660.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior 76.648.665,380.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores 1.614.836,770.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas 20.106.106,082.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente -1.052.809,462.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício Corrente 172.672,963.1.00 - Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente -26.981,40

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9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária -309.494.622,68TOTAL 1.540.358.446,53Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF


ADRIANO DE SOUZA PEREIRADIRETOR DE CONTABILIDADE GERALCONTADOR CRC/SC Nº 25.111/O-7

TATIANA BORGESGERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTADORA CRC-SC N.º 22.809/O-3

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Valores em R$A T I V O P A S S I V O

TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/

2010 (%) TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 %

2011/ 2010 (%)

ATIVO CIRCULANTE 4.310.752.461,21 32,95 3.273.505.259,62 29,90 24,06 PASSIVO CIRCULANTE 3.131.935.056,06 23,94 2.398.047.329,62 21,91 23,43

Disponível 2.156.028.518,32 16,48 1.576.141.355,93 14,40 26,90 Depósitos 587.444.453,72 4,49 479.358.326,98 4,38 18,40

Disponível em Moeda Nacional 2.156.028.518,32 16,48 1.576.141.355,93 14,40 26,90 Consignações 2.244.230,66 0,02 14.330.212,87 0,13 (538,54)

Créditos em Circulação 1.936.155.566,42 14,80 1.484.051.161,81 13,56 23,35 Depósitos de Diversas Origens 585.200.223,06 4,47 465.028.114,11 4,25 20,54

Bens e Valores em Circulação 218.400.527,29 1,67 213.212.444,88 1,95 2,38 Obrigações em Circulação 2.487.388.279,42 19,01 1.899.375.346,38 17,35 23,64

Valores Pendentes a Curto Prazo 55.425,04 0,00 55.425,04 0,00 0,00 Obrigações a Pagar 2.487.388.279,42 19,01 1.899.375.270,61 17,35 23,64

Dívida Ativa 112.424,14 0,00 44.871,96 0,00 60,09 Credores - Entidades e Agentes 0,00 0,00 75,77 0,00 0,00

Valores Pendentes 11.543.365,25 0,09 19.313.656,26 0,18 (67,31)

Receitas Pendentes 11.543.365,25 0,09 19.313.656,26 0,18 (67,31)

Receitas Antecipadas 45.558.957,67 0,35 0,00 0,00 100,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 8.772.714.897,96 17,96 7.673.647.058,60 70,10 12,53 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 13.903.083.155,53 106,26 13.669.395.242,79 124,87 1,68

Ativo Realizável a Longo Prazo 2.350.087.425,32 17,96 2.359.952.458,14 21,56 (0,42) Passivo Exigível a Longo Prazo 13.903.083.155,53 106,26 13.669.395.242,79 124,87 1,68

Depósitos Realizáveis a Longo Prazo 21.883.883,50 0,17 3.746.139,79 0,03 82,88 Depósitos Exigíveis a Longo Prazo 73.842.605,89 0,56 73.842.605,89 0,67 0,00

Créditos Realizáveis a Longo Prazo 2.328.203.541,82 17,80 2.356.206.318,35 21,52 (1,20) Obrigações Exigíveis a Longo Prazo 13.829.240.549,64 105,70 13.595.552.636,90 124,19 1,69

TOTAL DO PASSIVO 17.035.018.211,59 130,20 16.067.442.572,41 146,77 25,11

Investimentos 2.683.231.770,81 20,51 2.543.837.336,71 23,24 5,20

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO DO EXECUTIVOValores em 31/12/2010 e 31/12/2011

Investimentos 2.683.231.770,81 20,51 2.543.837.336,71 23,24 5,20

Imobilizado 3.697.692.995,77 28,26 2.752.229.784,17 25,14 25,57 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (3.951.550.852,42) (30,20) (5.120.290.254,19) (46,77) (29,58)

Intangível 41.702.706,06 0,32 17.627.479,58 0,16 57,73 Patrimônio/Capital 166.644.295,60 1,27 150.645.797,20 1,38 9,60

Reservas 16.597.773,04 0,13 16.597.773,04 0,15 0,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados (4.541.243.335,68) (34,71) (5.347.806.243,02) (48,85) (17,76)

Ajustes de Exercícios Anteriores 406.450.414,62 3,11 60.272.418,59 0,55 85,17

TOTAL 13.083.467.359,17 100,00 10.947.152.318,22 100,00 16,33 TOTAL 13.083.467.359,17 100,00 10.947.152.318,22 100,00 16,33

ATIVO FINANCEIRO 3.917.029.650,59 - 2.832.402.419,32 - 27,69 PASSIVO FINANCEIRO 2.635.048.797,34 - 1.902.765.354,99 - 27,79

ATIVO PERMANENTE 9.166.437.708,58 - 8.114.749.898,90 - 11,47 PASSIVO PERMANENTE 14.399.969.414,25 - 14.164.677.217,42 - 1,63

SALDO PATRIMONIAL (3.951.550.852,42) - (5.120.290.254,19) - (29,58)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO 31/12/2011 % 31/12/2010 % 2011/

2010 (%) TÍTULOS 31/12/2011 % 31/12/2010 %

2011/ 2010 (%)

Controle de Riscos Fiscais e Passivos Contingentes

7.513.801.318,58 42,69 6.530.072.955,45 49,91 41,81 Controle de Riscos Fiscais e Passivos Contingentes

7.513.801.318,58 57,43 6.530.072.955,45 59,65 13,09

Compensações Ativas Diversas 10.087.112.342,79 57,31 9.089.617.288,26 69,47 58,19 Compensações Passivas Diversas 10.087.112.342,79 77,10 9.089.617.288,26 83,03 9,89

TOTAL 17.600.913.661,37 100,00 15.619.690.243,71 119,38 100,00 TOTAL 17.600.913.661,37 134,53 15.619.690.243,71 142,68 11,26 Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA TATIANA BORGESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTADOR CRCSC N.º 25.111/O-7 CONTADORA CRC/SC N.º 22.809/O-3


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0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 166.875.272,270.1.02 - Rec.Tesouro-Exec.Corrente-Programa Revigorar III 142.339.178,950.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 4.003,280.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 39.785.272,620.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 7.151.696,500.1.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 49.594.190,920.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente 1.466.023,690.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente 14.327.211,020.1.24 - Convenio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 44.026.428,830.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente 1.169.001,890.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 2.580.311,470.1.31 - Recursos do FUNDEB - Transferências da União 64.334.715,110.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 50.557.493,78

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL - PODER EXECUTIVO

0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 50.557.493,780.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente 10.323.338,930.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente 14.811.724,680.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente 6.907.791,770.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB 9.084.384,900.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.768.347,520.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE 1.744.426,580.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 15.990,860.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 3.232.585,020.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente 3.321.736,190.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 21.661.035,700.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 368.670,080.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente 25.708.928,780.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 1.540.919,860.2.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade 2.534.083,940.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 27.352.214,050.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 102.090.783,580.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 60.919.625,130.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 5.127.239,240.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente 106.766.680,970.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente 15.288.343,20

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0.2.63 - RECEITAS DIVERSAS - PROGRAMA PRÓ-EMPREGO 10.333.233,180.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior 14.931.630,750.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR 1.711.543,690.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 35.059.757,560.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente 8.146.638,250.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente 53.480.263,430.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 3.039.919,810.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente 37.682.142,940.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 45.864.669,130.3.09 - SUPERAVIT FINANCEIRO-REC.CONVERTIDOS-RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.721.089,580.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores 8.997,140.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores 5.141.770,520.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior 2.743.012,060.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior 2.743.012,060.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores 1.165.859,130.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual 399.751,860.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores 7.017.279,810.3.28 - Outros Convênios,Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores 5.563.908,320.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores 90.328,000.3.31 - FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores 0,000.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários 417.021,530.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 1.071.295,330.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores 11.187,680.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados 6.843.790,770.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO 317.550,420.3.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - CIDE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 33.516,740.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit 1.285.898,120.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores 3.143.395,700.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores 2.346.926,760.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores 1.279.112,450.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores 11.285.266,680.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores 272.108,710.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores 30.495.515,690.6.29 - Outras TRansferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes 10.377,21

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0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior 927.968,290.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores 7.895.808,990.6.50 - Contribuição Previdenciária 37.566.698,970.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores 3.559.688,790.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior 12.693.936,330.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior 531.835,720.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior 17.360.623,910.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores 11.918.302,480.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores 3.174.502,590.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior 76.430.426,820.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores 1.614.836,770.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas 20.106.106,082.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente -1.052.809,462.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente -1.052.809,462.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício Corrente 172.672,963.1.00 - Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente -26.981,409.9.99 - Fonte Extra Orçamentária -309.494.622,68TOTAL 1.186.073.405,42Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF


ADRIANO DE SOUZA PEREIRADIRETOR DE CONTABILIDADE GERALCONTADOR CRC/SC Nº 25.111/O-7

TATIANA BORGESGERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEISCONTADORA CRC-SC N.º 22.809/O-3

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Valores em R$

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

TÍTULOS 2011 % 2010 % 2011/ 2010(%)

TÍTULOS 2011 % 2010 % 2011/ 2010(%)

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29.769.174.057,64 16,18 25.441.806.853,21 28,18 14,54 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.521.474.840,85 15,50 24.239.291.795,75 26,84 15,01

Receita Orçamentária 15.259.959.632,65 8,29 13.168.918.579,60 14,58 13,70 Despesa Orçamentária 14.951.779.854,97 8,13 13.166.963.565,79 14,58 11,94

Receitas Correntes 20.281.870.975,63 11,02 17.359.182.463,09 19,23 14,41 Despesas Correntes 13.424.081.573,73 7,30 11.609.996.145,37 12,86 13,51

Receitas Tributárias 13.722.374.484,31 7,46 11.950.269.237,95 13,23 12,91 Pessoal e Encargos Sociais 8.504.480.396,49 4,62 4.931.577.152,03 5,46 42,01

Receita de Contribuições 576.864.501,21 0,31 504.535.383,83 0,56 12,54 Juros e Encargos da Dívida 998.236.999,56 0,54 814.236.874,00 0,90 18,43

Receita Patrimonial 682.296.469,25 0,37 272.209.083,82 0,30 60,10 Outras Despesas Correntes 3.921.364.177,68 2,13 5.864.182.119,34 6,49 (49,54)

Receita Agropecuária 1.452.580,65 0,00 1.913.317,86 0,00 (31,72)

Receita Industrial 7.455.309,39 0,00 7.894.453,54 0,01 (5,89)

Receita de Serviços 169.537.610,05 0,09 162.798.893,95 0,18 3,97

Transferências Correntes 4.520.063.252,45 2,46 4.049.099.324,46 4,48 10,42

Outras Receitas Correntes 601.826.768,32 0,33 410.462.767,68 0,45 31,80

Receitas de Capital 154.625.855,97 0,08 129.171.887,99 0,14 16,46 Despesas de Capital 1.527.698.281,24 0,83 1.556.967.420,42 1,72 (1,92)

Operações de Crédito 95.293.669,89 0,05 59.696.305,41 0,07 37,36 Investimentos 966.393.537,78 0,53 1.088.781.097,76 1,21 (12,66)

Alienação de Bens 3.495.826,48 0,00 7.424.954,10 0,01 (112,39) Inversões Financeiras 58.636.618,30 0,03 39.717.875,92 0,04 32,26

Amortização de Empréstimos 51.493.894,67 0,03 50.503.967,74 0,06 1,92 Amortização da Dívida 502.668.125,16 0,27 428.468.446,74 0,47 14,76

Transferências de Capital 4.342.464,93 0,00 11.546.660,74 0,01 (165,90)

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 836.067.419,05 0,45 742.693.299,60 0,82 11,17

Receita de Contribuições 798.931.740,65 0,43 705.569.292,36 0,78 11,69

Receita Patrimonial 206.396,58 0,00 206.651,74

Receita Industrial 2.417.881,34 0,00 3.773.562,87 0,00 (56,07)

Receita de Serviços 7.761.655,98 0,00 7.277.554,82 0,01 6,24

Outras Receitas Correntes 26.749.744,50 0,01 25.866.237,81 0,03 3,30

Receitas Intra-Orçamentárias de Capital 19.877.246,02 0,01 24.436.705,76 0,03 (22,94)

Amortização de Empréstimos 1.411,19 0,00 0,00 0,00 100,00

Outras Receitas de Capital 19.875.834,83 0,01 24.436.705,76 0,03 (22,95)

Deduções da Receita Corrente (6.032.481.864,02) (3,28) (5.086.565.776,84) (5,63) 15,68

Deduções Receitas Tributária (5.274.875.897,50) (2,87) (4.594.345.368,44) (5,09) 12,90

Deduções Receitas de Contribuições (3.284.198,05) (0,00) (917.773,80) (0,00) 72,05

Deduções Receita Patrimonial (136.528.894,58) (0,07) (1.625.974,19) (0,00) 98,81

Deduções Receita Agropecuária (3.020,00) (0,00) (11.538,22) (0,00) (282,06)

Dedução da Receita Industrial 0,00 0,00 (500,00) (0,00) 0,00

Dedução da Receita de Serviços (159.282,32) (0,00) (119.473,96) (0,00) 24,99

Transferências Correntes (460.766.100,75) (0,25) (395.837.230,67) (0,44) 14,09

Outras Deduções (156.864.470,82) (0,09) (93.707.917,56) (0,10) 40,26

Interferências Ativas 13.025.030.819,29 7,08 10.854.173.760,38 12,02 16,67 Interferências Passivas 13.025.590.806,71 7,08 10.853.963.799,55 12,02 16,67

Mutações Ativas 1.484.183.605,70 0,81 1.418.714.513,23 1,57 4,41 Mutações Passivas 544.104.179,17 0,30 218.364.430,41 0,24 59,87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO GERALANEXO 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Findo em 2011

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Valores em R$

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

TÍTULOS 2011 % 2010 % 2011/ 2010(%)

TÍTULOS 2011 % 2010 % 2011/ 2010(%)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO GERALANEXO 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Findo em 2011

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 154.210.772.582,70 83,82 64.852.423.448,20 71,82 57,95 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 154.428.547.456,76 83,94 37.861.697.805,38 41,93 75,48

Resultado Extra-Orçamentário 154.210.772.582,70 83,82 64.852.423.448,20 71,82 57,95 Resultado Extra-Orçamentário 154.428.547.456,76 83,94 37.861.697.805,38 41,93 75,48

Receita Extra-Orçamentária 5.369,14 0,00 529,50 0,00 90,14 Despesas Extra-Orçamentárias 1.596.276,24 0,00 2.040.309,36 0,00 (27,82)

Interferências Ativas 31.905.385.255,18 17,34 28.969.541.151,25 32,08 9,20 Interferências Passivas 31.

sef - secretaria de estado da fazenda - d a balanço o d r e ......geral é da diretoria de...

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