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ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOG GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - GEINC

DEMONSTRATIVO DAS METAS BIMESTRAISDE ARRECADAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA TENDÊNCIA DE EXCESSODE ARRECADAÇÃO

Em cumprimento ao artigo 13 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Diretoria de Contabilidade Geral, disponibiliza mensalmente oDemonstrativo de Acompanhamento das Metas Bimestrais de Arrecadação e o Demonstrativo da Tendência de Excesso de Arrecadação.

Valores até o mês de Dezembro de 2013

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDAAntonio Marcos Gavazzoni

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERALAdriano de Souza Pereira

ASSESSOR DO DIRETOR DE CONTABILIDADE GERALVagner Alonso Pacheco

GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEISGraziela Luiza Meincheim

GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADAFlávio George Rocha

GERENTE DE CONTABILIDADE FINANCEIRAArleny Jaqueline Mangrich Pacheco

GERENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO FISCALVera Lucia Hawerroth Santana

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBILMichele Patrícia Roncalio

ELABORAÇÃO:Gerência de Informações Contábeis

EQUIPE:Heber Lima da Costa

Janice Vilsélia Pacífico da SilveiraPaulo Rodrigo Capre

Rafael Almeida Pinheiro da CostaRogério Felipe Pereira

Tatiana BorgesRosangela Della Vechia

Informações:Telefones: (48) 3665-2773, 3665-2710,

3665-2633, 3665-2727E-mail: [email protected]

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDACentro Administrativo do Governo – Rodovia SC 401 – Km 5, nº 4.600

Saco Grande II – Florianópolis – SC


DEMONSTRATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - FIXADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013Artigo 13 da LRF

R$ 1,00

FONTES TÍTULOS 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre TOTAL0100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 1.672.137.608,42 1.719.917.310,41 1.734.091.104,51 1.710.689.248,41 1.856.783.993,03 1.996.380.735,22 10.690.000.000,000101 Recursos do Tesouro - Diversos 14.875.611,47 15.300.667,56 15.426.759,97 15.218.573,20 16.518.256,10 17.760.131,70 95.100.000,000110 Recursos do Tesouro - Taxa Judiciária 663.267,46 1.315.792,94 1.239.239,06 1.408.413,06 1.310.595,05 1.189.117,42 7.126.425,000111 Rec. Tesouro - Tx Seg. Pública e Defesa do Cidadão 56.430.400,07 73.512.006,20 76.289.470,23 80.146.058,30 75.638.610,56 70.335.045,63 432.351.591,000119 Recursos do Tesouro - Outras - Vinculadas 2.596.712,72 2.765.965,75 2.481.390,43 3.594.137,51 4.642.221,52 3.081.121,06 19.161.549,000120 Rec. Tesouro - Cota Parte Salário-Educação 41.482.684,55 30.509.013,60 30.119.732,34 31.469.613,73 33.589.401,51 32.829.554,27 200.000.000,000122 Rec. Tesouro - Cota Parte Comp. Fin. Rec. Hídricos 6.365.587,80 7.225.372,10 5.725.860,49 7.104.568,15 8.268.232,10 4.637.961,35 39.327.582,000124 Recursos do Tesouro - Convênio Prog. de Educação 10.556.346,07 18.128.533,15 44.030.690,70 28.772.840,18 20.852.771,45 50.432.708,46 172.773.890,000126 Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente 1.243.493,33 1.243.493,33 1.243.493,33 1.243.493,33 1.243.493,33 1.243.493,33 7.460.960,000128 Rec. Tesouro - Out.Conv.Ajustes Ac.Administrativos 5.289.479,96 9.944.815,75 8.202.714,29 6.418.029,57 9.041.403,52 8.507.232,90 47.403.676,000129 Recursos do Tesouro - Outras Transferência 769.155,81 2.214.384,29 774.070,76 795.462,57 822.522,67 823.448,91 6.199.045,000131 Rec. Tesouro - Recursos Fundeb - Transf. União 300.857.060,24 313.979.934,02 318.359.468,05 306.281.979,21 330.620.827,49 344.623.336,98 1.914.722.606,000140 Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente 0,00 0,00 0,00 472.325,41 526.957,94 716,65 1.000.000,000180 Recursos do Tesouro - Outros Recursos Primários 34.793.815,62 35.576.821,38 38.502.846,01 36.803.878,58 31.820.423,36 32.502.215,05 210.000.000,000181 Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Bancária Legislativo 1.530.604,12 1.665.826,19 2.216.647,16 2.195.586,11 2.137.577,99 2.018.429,42 11.764.671,000182 Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Bancária Judiciário 557.542,02 776.217,36 778.497,33 892.619,18 1.136.509,00 858.615,11 5.000.000,000183 Rec.Tesouro - Rem.Disp.Banc.Conta Única Judiciário 7.596.076,84 7.731.087,52 6.798.015,96 5.667.050,65 17.577.541,95 8.630.227,09 54.000.000,000184 Recursos do Tesouro - Rem. Disp.Bancária Min. Público 938.142,24 964.067,66 953.134,05 1.036.125,00 1.029.623,89 938.517,16 5.859.610,000185 Rec. Tesouro - Remun. Executivo - Rec. Vinculados 990.358,17 1.079.729,23 1.173.285,88 1.377.991,81 1.383.082,91 945.859,01 6.950.307,000186 Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Bancária - Fundeb 3.486.216,25 4.815.457,67 5.240.396,08 4.804.328,15 4.035.657,45 3.338.543,40 25.720.599,000187 Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Banc. Sal. Educação 1.558.477,54 1.522.557,78 1.566.582,18 1.673.938,88 1.432.110,66 1.249.050,95 9.002.718,000191 Recursos do Tesouro - Operações Crédito Internas 33.938.906,68 0,00 7.425.828,35 421.966.833,88 425.660.761,64 377.463.595,45 1.266.455.926,000192 Recursos do Tesouro - Operações Crédito Externas 5.052.478,18 9.832.303,41 9.156.484,32 14.799.227,55 37.359.065,12 181.312.507,41 257.512.066,000193 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Especiais - Reembolso SWAP 3.944.373,00 3.944.373,00 3.944.373,00 3.944.373,00 3.944.373,00 3.944.373,00 23.666.238,000223 Recursos de Outras Fontes - Convênio SUS 88.938.078,40 93.325.984,96 96.749.453,65 82.986.593,95 93.039.061,60 84.571.602,44 539.610.775,000225 Rec. Outras Fontes - Convênios Assistência Social 19.828,96 107.515,47 145.541,07 228.187,75 23.887,52 159.692,24 684.653,000228 Rec. Outras Fontes - Out.Conv.Ajus. Ac.Administrativos 26.522.637,98 16.949.249,75 35.719.016,51 26.424.495,41 25.956.740,28 31.024.753,07 162.596.893,000229 Rec. Outras Fontes - Outras Transferências 5.274.618,01 4.744.118,31 9.269.254,40 5.255.816,66 6.207.580,07 7.114.659,55 37.866.047,000240 Rec. Outras Fontes - Serv. Administrativos 67.388.707,17 98.774.183,12 98.962.749,21 101.304.945,12 101.440.604,79 103.915.230,60 571.786.420,000250 Rec. Outras Fontes - Contribuição Previdenciária 193.891.020,88 205.380.352,74 206.146.335,23 220.232.854,89 217.719.550,16 329.694.463,10 1.373.064.577,000259 Recursos Outras Fontes - Outras Contribuições 30.237,15 49.628,79 52.311,00 52.289,65 59.389,15 66.103,27 309.959,000260 Rec. Outras Fontes - Rec. Patrimoniais-Primários 4.459.979,28 2.535.512,55 2.149.851,65 1.658.699,61 3.337.624,50 2.458.535,41 16.600.203,000261 Rec. Outras Fontes - FUNDOSOCIAL 59.302.616,82 56.357.249,70 56.599.891,93 59.858.967,68 64.106.463,87 66.804.066,00 363.029.256,000262 Rec. Outras Fontes - SEITEC 27.285.112,18 13.567.020,99 52.763.228,81 16.122.413,17 36.770.046,59 26.301.178,26 172.809.000,000263 Rec. Outras Fontes - Fundo Pró-Emprego 8.252.258,34 9.488.176,73 9.816.099,08 10.377.302,94 12.017.014,02 12.059.869,88 62.010.721,000265 Rec. Outras Fontes - Manutenção do Ensino Superior 5.133.862,27 6.360.850,43 6.584.761,90 6.659.471,61 7.640.062,34 8.217.391,45 40.596.400,000266 Rec. Outras Fontes - Transf. Agroindustria FDR 549.695,93 3.443.822,63 3.645.633,60 4.282.919,83 5.307.349,88 2.915.675,14 20.145.097,000269 Rec. Outras Fontes - Outros Recursos Primários 31.366.342,18 50.513.182,95 52.925.362,07 55.920.946,12 56.240.479,84 60.159.024,83 307.125.338,000280 Rec. Outras Fontes - Rem. Disp. Bancária Executivo 487.627,01 505.112,58 510.861,46 575.400,21 1.663.098,83 446.565,92 4.188.666,00


DEMONSTRATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - FIXADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013Artigo 13 da LRF

R$ 1,00

FONTES TÍTULOS 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre TOTAL0282 Rec. Outras Fontes - Ren.Disp. Bancária Judiciário 915.464,06 1.081.785,25 952.675,88 921.805,51 1.153.745,85 974.523,45 6.000.000,000284 Rec. Outras Fontes - Rem.Disp.Bancária Min. Público 525.646,95 572.692,09 568.743,07 712.916,82 637.064,59 608.840,48 3.625.904,000285 Rec. Outras Fontes - Rem.Executivo - Rec. Vinculados 8.611.153,25 10.012.336,92 10.160.961,41 11.367.914,13 10.237.246,56 9.720.068,73 60.109.681,000289 Rec. Outras Fontes - Remun de disp banc - recursos vinculados - Fundos IPREV 2.941.784,49 4.463.272,10 2.666.486,28 2.794.843,10 3.084.276,30 2.249.407,74 18.200.070,000298 Rec. Outras Fontes - Receita da Alienação de Bens 475.453,53 6.153.705,27 4.331.323,23 2.975.815,29 12.568.634,22 418.545,46 26.923.477,000299 Rec. Outras Fontes - Outras Rec. Não Primárias 7.595.378,77 8.918.947,91 7.773.736,34 8.029.553,22 12.579.475,19 10.538.971,56 55.436.063,00

2.207.654.398,57 2.263.965.730,34 2.315.740.084,47 2.688.776.695,44 2.887.376.013,25 3.145.046.536,93 15.508.559.459,00

539.967.503,60 593.304.701,22 658.494.277,77 618.744.152,66 671.789.396,15 760.419.168,60 3.842.719.200,00

2.747.621.902,17 2.857.270.431,56 2.974.234.362,25 3.307.520.848,10 3.559.165.409,40 3.905.465.705,52 19.351.278.659,00

CONTADOR CRCSC Nº 025.111/O-7

ADRIANO DE SOUZA PEREIRADIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

Florianópolis, 21 de janeiro de 2014

Nota explicativa: As metas bimestrais de arrecadação tomaram por base o montante orçado no exercício para a fonte, distribuído para cada um dos bimestres segundo os percentuais de ingressos mensais dos anos de 2010, 2011 e 2012.

Foram efetuados ajustes de ingressos e estornos de receitas sazonais.

RESUMOFONTES DE RECURSOS DO TESOURO

DEMAIS FONTES

TOTAL GERAL DAS FONTESFonte: Anexo II do Decreto nº 1364, de 29 de janeiro de 2013, que aprova a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2013.

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIMGERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CRCSC Nº 025.039/O-2


DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃOArtigo 13 da LRF

EXERCÍCIO DE 2013

FONTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL

META 873.907.583,38 798.230.025,05 826.965.048,48 892.952.261,93 862.912.496,77 871.178.607,74 836.242.858,76 874.446.389,66 925.045.184,17 931.738.808,86 966.540.273,70 1.029.840.461,52 10.690.000.000,00ARRECADADO 892.726.638,82 802.987.222,63 799.601.693,31 860.391.891,70 903.874.137,86 873.903.646,08 844.027.244,13 888.877.443,97 920.569.000,04 887.302.578,55 969.808.537,79 1.080.954.090,58 10.725.024.125,46DIFERENÇA 18.819.055,44 4.757.197,58 (27.363.355,17) (32.560.370,23) 40.961.641,09 2.725.038,34 7.784.385,37 14.431.054,31 (4.476.184,13) (44.436.230,31) 3.268.264,09 51.113.629,06 35.024.125,46META 7.774.425,74 7.101.185,72 7.356.817,22 7.943.850,34 7.676.611,64 7.750.148,33 7.439.354,15 7.779.219,05 8.229.354,26 8.288.901,84 8.598.501,41 9.161.630,30 95.100.000,00ARRECADADO 678.851,63 1.551.951,04 1.641.920,27 1.121.277,21 6.851.229,44 569.810,94 287.956,32 950.259,11 735.866,61 647.763,73 684.443,70 1.714.856,91 17.436.186,91DIFERENÇA (7.095.574,11) (5.549.234,68) (5.714.896,95) (6.822.573,13) (825.382,20) (7.180.337,39) (7.151.397,83) (6.828.959,94) (7.493.487,65) (7.641.138,11) (7.914.057,71) (7.446.773,39) (77.663.813,09)META 333.246,13 330.021,34 729.790,37 586.002,57 655.688,38 583.550,68 693.132,04 715.281,02 649.947,94 660.647,11 661.021,37 528.096,06 7.126.425,00ARRECADADO 345.187,21 378.767,13 475.666,32 506.859,40 531.899,63 486.722,71 563.864,55 527.187,87 576.581,37 567.724,38 539.068,76 498.010,56 5.997.539,89DIFERENÇA 11.941,08 48.745,79 (254.124,05) (79.143,17) (123.788,75) (96.827,97) (129.267,49) (188.093,15) (73.366,57) (92.922,73) (121.952,61) (30.085,50) (1.128.885,11)META 27.736.734,62 28.693.665,45 38.042.558,13 35.469.448,06 39.749.373,36 36.540.096,87 39.002.155,70 41.143.902,60 37.354.108,14 38.284.502,43 36.157.319,15 34.177.726,49 432.351.591,00ARRECADADO 31.721.477,80 29.258.387,28 33.501.745,36 40.383.330,60 37.178.226,86 35.246.795,97 39.499.434,41 38.132.948,68 42.827.011,29 41.535.278,95 35.607.766,52 33.894.841,63 438.787.245,35DIFERENÇA 3.984.743,18 564.721,83 (4.540.812,77) 4.913.882,54 (2.571.146,50) (1.293.300,90) 497.278,71 (3.010.953,92) 5.472.903,15 3.250.776,52 (549.552,63) (282.884,86) 6.435.654,35META 1.444.532,44 1.152.180,28 1.385.557,06 1.380.408,69 1.040.726,16 1.440.664,26 2.278.145,43 1.315.992,08 1.870.953,05 2.771.268,47 1.507.159,36 1.573.961,70 19.161.549,00ARRECADADO 2.526.199,65 635.763,93 1.069.577,40 2.441.354,65 1.485.323,23 662.917,05 2.709.979,97 1.250.016,72 1.096.605,04 2.634.192,86 1.146.408,68 778.083,23 18.436.422,41DIFERENÇA 1.081.667,21 (516.416,35) (315.979,66) 1.060.945,96 444.597,07 (777.747,21) 431.834,54 (65.975,36) (774.348,01) (137.075,61) (360.750,68) (795.878,47) (725.126,59)META 14.769.752,08 26.712.932,48 15.304.313,00 15.204.700,60 15.015.099,42 15.104.632,92 15.777.193,42 15.692.420,31 16.178.989,29 17.410.412,22 16.141.649,31 16.687.904,96 200.000.000,00ARRECADADO 13.875.227,43 22.395.505,19 13.460.654,21 13.044.551,52 13.070.211,85 13.301.074,26 13.749.758,39 13.832.383,70 14.059.084,69 13.990.633,59 14.265.814,00 15.172.149,54 174.217.048,37DIFERENÇA (894.524,65) (4.317.427,29) (1.843.658,79) (2.160.149,08) (1.944.887,57) (1.803.558,66) (2.027.435,03) (1.860.036,61) (2.119.904,60) (3.419.778,63) (1.875.835,31) (1.515.755,42) (25.782.951,63)META 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ARRECADADO 56.173,57 7,05 211.487,28 1.516.303,83 24.324,28 200.000,00 0,00 0,00 5.479,58 0,00 0,00 0,00 2.013.775,59DIFERENÇA 56.173,57 7,05 211.487,28 1.516.303,83 24.324,28 200.000,00 0,00 0,00 5.479,58 0,00 0,00 0,00 2.013.775,59META 5.483.853,71 881.734,10 4.871.099,82 2.354.272,28 3.604.800,30 2.121.060,19 2.542.696,33 4.561.871,82 1.213.718,19 7.054.513,91 1.963.981,91 2.673.979,43 39.327.582,00ARRECADADO 4.101.339,61 739.628,68 2.133.227,67 27.749,07 1.690.949,03 4.868.134,23 0,00 3.041.544,36 2.593.849,18 4.333.034,70 4.376.169,97 4.171.765,22 32.077.391,72DIFERENÇA (1.382.514,10) (142.105,42) (2.737.872,15) (2.326.523,21) (1.913.851,27) 2.747.074,04 (2.542.696,33) (1.520.327,46) 1.380.130,99 (2.721.479,21) 2.412.188,06 1.497.785,79 (7.250.190,28)META 10.245.092,05 311.254,01 12.097.232,57 6.031.300,59 11.727.907,25 32.302.783,45 23.174.227,56 5.598.612,62 5.708.639,45 15.144.132,00 39.920.237,08 10.512.471,37 172.773.890,00ARRECADADO 38.572.289,97 1.807,21 4.455.675,29 16.026.077,38 3.452.605,01 3.588.071,69 10.546.234,82 4.957.387,55 3.692.888,00 3.574.313,60 3.812.464,40 3.574.252,40 96.254.067,32DIFERENÇA 28.327.197,92 (309.446,80) (7.641.557,28) 9.994.776,79 (8.275.302,24) (28.714.711,76) (12.627.992,74) (641.225,07) (2.015.751,45) (11.569.818,40) (36.107.772,68) (6.938.218,97) (76.519.822,68)META 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ARRECADADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.000,00 3.367.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00DIFERENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.000,00 3.367.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00META 621.746,67 621.746,67 621.746,67 621.746,67 621.746,67 621.746,67 621.746,67 621.746,67 621.746,67 621.746,67 621.746,67 621.746,67 7.460.960,00ARRECADADO 0,00 6.186.560,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.186.560,59DIFERENÇA (621.746,67) 5.564.813,92 (621.746,67) (621.746,67) (621.746,67) (621.746,67) (621.746,67) (621.746,67) (621.746,67) (621.746,67) (621.746,67) (621.746,67) (1.274.399,41)META 4.853.720,20 435.759,76 2.412.113,57 7.532.702,18 3.854.580,95 4.348.133,33 4.463.969,18 1.954.060,39 6.681.558,40 2.359.845,12 7.821.484,06 685.748,85 47.403.676,00ARRECADADO 24.542.934,40 3.693.900,00 11.890.533,06 18.633.774,85 1.560.000,00 1.096.640,00 551.146,53 1.424.641,58 10.060.066,80 0,00 37.440.393,99 1.184.706,94 112.078.738,15DIFERENÇA 19.689.214,20 3.258.140,24 9.478.419,49 11.101.072,67 (2.294.580,95) (3.251.493,33) (3.912.822,65) (529.418,81) 3.378.508,40 (2.359.845,12) 29.618.909,93 498.958,09 64.675.062,15META 356.005,83 413.149,97 366.385,10 1.847.999,19 388.486,23 385.584,53 421.426,45 374.036,12 390.343,49 432.179,18 396.885,33 426.563,58 6.199.045,00ARRECADADO 591.595,90 590.037,31 585.118,10 1.111.554,73 590.675,68 564.970,23 627.286,16 678.964,22 664.074,10 1.009.405,87 696.369,28 7.124.744,20 14.834.795,78DIFERENÇA 235.590,07 176.887,34 218.733,00 (736.444,46) 202.189,45 179.385,70 205.859,71 304.928,10 273.730,61 577.226,69 299.483,95 6.698.180,62 8.635.750,78META 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ARRECADADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.766.332,20 0,00 28.766.332,20DIFERENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.766.332,20 0,00 28.766.332,20META 157.233.836,97 143.623.223,27 152.713.385,50 161.266.548,53 160.105.107,28 158.254.360,77 150.201.416,49 156.080.562,72 164.265.483,67 166.355.343,83 170.104.259,89 174.519.077,09 1.914.722.606,00ARRECADADO 147.411.161,70 142.178.935,45 125.148.537,17 146.319.662,83 154.061.748,58 141.182.333,03 134.954.886,34 145.646.851,81 146.822.920,70 142.675.808,38 160.586.780,72 160.988.195,48 1.747.977.822,19DIFERENÇA (9.822.675,27) (1.444.287,82) (27.564.848,33) (14.946.885,70) (6.043.358,70) (17.072.027,74) (15.246.530,15) (10.433.710,91) (17.442.562,97) (23.679.535,45) (9.517.479,17) (13.530.881,61) (166.744.783,81)META 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.168,18 392.157,23 204.151,23 322.806,71 734,63 (17,99) 1.000.000,00ARRECADADO 0,20 110.031,00 315.600,00 19,00 (50,00) 38.370,00 988.110,00 414.711,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.791,78DIFERENÇA 0,20 110.031,00 315.600,00 19,00 (50,00) 38.370,00 907.941,82 22.554,35 (204.151,23) (322.806,71) (734,63) 17,99 866.791,78META 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ARRECADADO 249,95 249,95 249,95 249,95 249,95 254,15 101.896,37 35.993,18 3.754.157,14 35.559,13 91.040.066,19 91.515.237,44 186.484.413,35DIFERENÇA 249,95 249,95 249,95 249,95 249,95 254,15 101.896,37 35.993,18 3.754.157,14 35.559,13 91.040.066,19 91.515.237,44 186.484.413,35META 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ARRECADADO 2.874.081,10 3.649.602,04 3.202.634,64 3.473.208,96 3.301.417,27 3.962.175,56 3.422.188,06 4.770.696,43 4.568.020,39 3.992.367,90 4.388.608,34 9.895.059,32 51.500.060,01DIFERENÇA 2.874.081,10 3.649.602,04 3.202.634,64 3.473.208,96 3.301.417,27 3.962.175,56 3.422.188,06 4.770.696,43 4.568.020,39 3.992.367,90 4.388.608,34 9.895.059,32 51.500.060,01META 17.700.569,04 17.093.246,59 18.384.089,79 17.192.731,59 19.644.466,03 18.858.379,97 18.637.815,55 18.166.063,04 14.929.287,94 16.891.135,42 17.099.633,83 15.402.581,22 210.000.000,00ARRECADADO 6.844.701,60 6.208.269,00 6.775.886,03 7.590.082,83 7.520.477,94 8.275.480,09 8.434.429,27 8.326.761,44 9.459.113,69 10.631.404,51 10.191.933,43 10.077.558,92 100.336.098,75DIFERENÇA (10.855.867,44) (10.884.977,59) (11.608.203,76) (9.602.648,76) (12.123.988,09) (10.582.899,88) (10.203.386,28) (9.839.301,60) (5.470.174,25) (6.259.730,91) (6.907.700,40) (5.325.022,30) (109.663.901,25)META 611.219,55 919.384,58 969.680,04 696.146,15 1.179.083,61 1.037.563,55 1.051.914,86 1.143.671,26 1.035.487,45 1.102.090,54 1.129.583,41 888.846,01 11.764.671,00ARRECADADO 777.514,30 452.553,58 567.691,60 657.549,90 710.667,25 783.432,58 945.931,54 1.010.003,35 579.092,90 1.788.207,64 1.249.096,59 1.246.811,85 10.768.553,08DIFERENÇA 166.294,75 (466.831,00) (401.988,44) (38.596,25) (468.416,36) (254.130,97) (105.983,32) (133.667,91) (456.394,55) 686.117,10 119.513,18 357.965,84 (996.117,92)META 261.086,60 296.455,42 386.786,25 389.431,11 366.038,08 412.459,25 480.646,97 411.972,21 618.901,36 517.607,64 510.852,78 347.762,33 5.000.000,00ARRECADADO 332.924,08 377.720,05 533.695,36 528.061,94 473.828,62 557.438,69 772.329,21 694.607,23 632.417,37 731.882,61 738.371,24 457.298,90 6.830.575,30DIFERENÇA 71.837,48 81.264,63 146.909,11 138.630,83 107.790,54 144.979,44 291.682,24 282.635,02 13.516,01 214.274,97 227.518,46 109.536,57 1.830.575,30META 3.701.889,09 3.894.187,75 2.940.640,11 4.790.447,42 3.739.870,05 3.058.145,91 2.868.719,69 2.798.330,96 11.751.606,87 5.825.935,07 4.501.920,17 4.128.306,92 54.000.000,00ARRECADADO 2.940.118,75 2.401.780,49 1.418.988,75 2.549.382,33 4.394.634,88 3.824.634,83 4.551.945,72 6.281.397,41 6.726.172,60 5.519.146,53 7.157.367,30 5.641.797,38 53.407.366,97DIFERENÇA (761.770,34) (1.492.407,26) (1.521.651,36) (2.241.065,09) 654.764,83 766.488,92 1.683.226,03 3.483.066,45 (5.025.434,27) (306.788,54) 2.655.447,13 1.513.490,46 (592.633,03)

TÍTULOS

0100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD

0101 Recursos ordinários - diversos

Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente

0129 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente

0121

0125 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro exercício corrente

0132 Recursos do FUNDEB - transferências da União

0169 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários

0140 Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente

0160 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente



0182 Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente

0183 Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente

0131 Recursos do FUNDEB - transferências da União

0180 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários

0181 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgislativo - rec tesouro - exercício corrente

0110 Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente

0111

0124 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente

Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente

0119 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente

0120 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente

0122 Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente



EXERCÍCIO DE 2013

FONTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTALTÍTULOS

META 262.870,58 675.271,66 568.699,85 395.367,81 450.021,37 503.112,68 473.383,30 562.741,70 509.580,58 520.043,31 506.867,01 431.650,15 5.859.610,00ARRECADADO 244.376,12 251.530,16 299.018,85 328.099,20 314.834,82 331.490,70 412.013,43 403.520,66 396.473,82 472.871,11 418.499,03 348.535,56 4.221.263,46DIFERENÇA (18.494,46) (423.741,50) (269.681,00) (67.268,61) (135.186,55) (171.621,98) (61.369,87) (159.221,04) (113.106,76) (47.172,20) (88.367,98) (83.114,59) (1.638.346,54)META 514.136,78 476.221,39 517.847,49 561.881,73 583.239,09 590.046,80 680.708,22 697.283,59 662.170,33 720.912,58 551.095,61 394.763,40 6.950.307,00ARRECADADO 716.841,68 854.954,63 662.353,91 906.511,95 1.274.490,09 927.934,05 1.886.771,32 1.911.469,71 2.044.144,82 2.289.633,79 2.528.580,38 3.393.366,60 19.397.052,93DIFERENÇA 202.704,90 378.733,24 144.506,42 344.630,22 691.251,00 337.887,25 1.206.063,10 1.214.186,12 1.381.974,49 1.568.721,21 1.977.484,77 2.998.603,20 12.446.745,93META 1.645.417,73 1.840.798,52 2.527.659,65 2.287.798,03 2.688.541,23 2.551.854,85 2.527.793,65 2.276.534,49 2.020.610,37 2.015.047,09 2.042.530,04 1.296.013,36 25.720.599,00ARRECADADO 512.078,19 632.530,93 829.474,79 890.008,03 844.564,19 899.749,10 773.937,40 696.222,97 710.440,70 758.467,98 726.486,01 507.277,77 8.781.238,06DIFERENÇA (1.133.339,54) (1.208.267,59) (1.698.184,86) (1.397.790,00) (1.843.977,04) (1.652.105,75) (1.753.856,25) (1.580.311,52) (1.310.169,67) (1.256.579,11) (1.316.044,03) (788.735,59) (16.939.360,94)META 711.972,64 846.504,91 868.185,78 654.372,01 777.898,33 788.683,85 867.247,30 806.691,58 705.298,82 726.811,85 675.262,43 573.788,52 9.002.718,00ARRECADADO 147.349,70 160.481,38 242.735,45 278.656,57 270.622,18 267.299,87 298.594,39 280.168,12 255.115,59 241.881,81 181.035,49 105.964,22 2.729.904,77DIFERENÇA (564.622,94) (686.023,53) (625.450,33) (375.715,44) (507.276,15) (521.383,98) (568.652,91) (526.523,46) (450.183,23) (484.930,04) (494.226,94) (467.824,30) (6.272.813,23)META 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ARRECADADO 20.379,44 14.782,87 13.862,09 12.490,37 12.969,61 54.082,37 23.526,78 21.378,59 16.314,51 17.065,63 11.248,70 8.511,94 226.612,90DIFERENÇA 20.379,44 14.782,87 13.862,09 12.490,37 12.969,61 54.082,37 23.526,78 21.378,59 16.314,51 17.065,63 11.248,70 8.511,94 226.612,90META 185.141,45 33.753.765,23 0,00 0,00 7.425.828,35 0,00 0,00 421.966.833,88 425.660.761,64 0,00 16.876.882,61 360.586.712,83 1.266.455.926,00ARRECADADO 0,00 0,00 0,00 26.040.886,15 1.179.662.621,51 116.086.194,00 74.524.724,00 59.714.953,87 51.077.174,39 23.291.698,35 116.000.000,00 223.576.275,13 1.869.974.527,40DIFERENÇA (185.141,45) (33.753.765,23) 0,00 26.040.886,15 1.172.236.793,16 116.086.194,00 74.524.724,00 (362.251.880,01) (374.583.587,25) 23.291.698,35 99.123.117,39 (137.010.437,70) 603.518.601,40META 4.672.899,52 379.578,66 5.195.674,17 4.636.629,24 4.084.514,07 5.071.970,25 5.006.245,13 9.792.982,42 37.359.065,12 0,00 25.145.063,12 156.167.444,29 257.512.066,00ARRECADADO 4.919.440,40 991.305,57 0,00 4.484.956,56 34.207.000,00 0,00 48.497.959,15 14.421.456,07 2.526.393,64 21.880.000,00 0,00 18.274.494,40 150.203.005,79DIFERENÇA 246.540,88 611.726,91 (5.195.674,17) (151.672,68) 30.122.485,93 (5.071.970,25) 43.491.714,02 4.628.473,65 (34.832.671,48) 21.880.000,00 (25.145.063,12) (137.892.949,89) (107.309.060,21)META 1.972.186,50 1.972.186,50 1.972.186,50 1.972.186,50 1.972.186,50 1.972.186,50 1.972.186,50 1.972.186,50 1.972.186,50 1.972.186,50 1.972.186,50 1.972.186,50 23.666.238,00ARRECADADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.722.799,81 37.722.799,81DIFERENÇA (1.972.186,50) (1.972.186,50) (1.972.186,50) (1.972.186,50) (1.972.186,50) (1.972.186,50) (1.972.186,50) (1.972.186,50) (1.972.186,50) (1.972.186,50) (1.972.186,50) 35.750.613,31 14.056.561,81META 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ARRECADADO 33.967,34 21.646,44 21.752,51 22.373,67 22.005,57 22.137,60 22.272,64 22.433,01 22.592,28 22.752,68 22.936,98 23.102,13 279.972,85DIFERENÇA 33.967,34 21.646,44 21.752,51 22.373,67 22.005,57 22.137,60 22.272,64 22.433,01 22.592,28 22.752,68 22.936,98 23.102,13 279.972,85META 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ARRECADADO 666.415,04 742.449,54 742.449,54 742.449,54 742.449,54 742.449,54 742.449,54 742.449,54 756.363,44 756.363,44 756.363,44 756.363,44 8.889.015,58DIFERENÇA 666.415,04 742.449,54 742.449,54 742.449,54 742.449,54 742.449,54 742.449,54 742.449,54 756.363,44 756.363,44 756.363,44 756.363,44 8.889.015,58META 43.266.334,14 45.671.744,26 56.657.373,23 36.668.611,73 46.661.952,35 50.087.501,30 44.094.228,86 38.892.365,09 46.502.343,32 46.536.718,28 39.520.651,20 45.050.951,23 539.610.775,00ARRECADADO 34.233.334,00 39.234.810,53 39.371.671,57 38.271.974,40 48.676.757,45 43.228.764,56 37.997.092,61 42.226.191,22 50.139.928,82 55.109.364,03 47.584.344,14 32.487.116,44 508.561.349,77DIFERENÇA (9.033.000,14) (6.436.933,73) (17.285.701,66) 1.603.362,67 2.014.805,10 (6.858.736,74) (6.097.136,25) 3.333.826,13 3.637.585,50 8.572.645,75 8.063.692,94 (12.563.834,79) (31.049.425,23)META 8.323,65 11.505,32 11.028,82 96.486,65 94.097,30 51.443,77 205.818,41 22.369,34 19.638,06 4.249,45 70.358,00 89.334,24 684.653,00ARRECADADO 58.529,81 58.529,81 58.874,21 59.913,19 59.913,19 0,00 71.669,90 108.561,44 16.248,48 103.522,46 16.248,48 100.925,02 712.935,99DIFERENÇA 50.206,16 47.024,49 47.845,39 (36.573,46) (34.184,11) (51.443,77) (134.148,51) 86.192,10 (3.389,58) 99.273,01 (54.109,52) 11.590,78 28.282,99META 14.622.397,87 11.900.240,11 7.310.323,50 9.638.926,24 18.193.653,37 17.525.363,14 17.508.784,80 8.915.710,61 6.891.833,21 19.064.907,07 22.563.717,61 8.461.035,45 162.596.893,00ARRECADADO 9.741.086,45 7.046.998,43 1.808.619,45 6.482.461,73 5.670.789,13 7.585.771,60 8.869.486,08 8.568.720,34 11.156.466,71 4.519.420,51 3.336.192,23 3.767.041,77 78.553.054,43DIFERENÇA (4.881.311,42) (4.853.241,68) (5.501.704,05) (3.156.464,51) (12.522.864,24) (9.939.591,54) (8.639.298,72) (346.990,27) 4.264.633,50 (14.545.486,56) (19.227.525,38) (4.693.993,68) (84.043.838,57)META 2.837.398,53 2.437.219,47 2.375.804,81 2.368.313,50 3.492.336,38 5.776.918,03 2.672.617,17 2.583.199,49 3.075.232,57 3.132.347,50 3.975.119,04 3.139.540,51 37.866.047,00ARRECADADO 4.200.101,51 2.360.070,85 2.306.696,64 2.830.283,88 2.743.774,59 2.655.235,10 2.911.899,53 3.285.004,13 3.026.777,34 7.316.740,47 3.354.591,91 (3.050.878,50) 33.940.297,45DIFERENÇA 1.362.702,98 (77.148,62) (69.108,17) 461.970,38 (748.561,79) (3.121.682,93) 239.282,36 701.804,64 (48.455,23) 4.184.392,97 (620.527,13) (6.190.419,01) (3.925.749,55)META 30.218.038,04 37.170.669,13 50.031.722,52 48.742.460,60 51.587.342,62 47.375.406,59 48.299.811,61 53.005.133,51 46.149.630,89 55.290.973,89 49.051.200,94 54.864.029,67 571.786.420,00ARRECADADO 20.010.395,00 33.306.604,30 47.574.765,04 62.458.269,32 53.317.712,02 44.709.846,68 61.995.197,68 44.447.663,49 52.722.999,31 54.371.640,48 50.421.357,87 77.893.166,43 603.229.617,62DIFERENÇA (10.207.643,04) (3.864.064,83) (2.456.957,48) 13.715.808,72 1.730.369,40 (2.665.559,91) 13.695.386,07 (8.557.470,02) 6.573.368,42 (919.333,41) 1.370.156,93 23.029.136,76 31.443.197,62META 93.541.177,83 100.349.843,05 103.731.403,07 101.648.949,67 102.455.086,83 103.691.248,40 108.562.921,35 111.669.933,54 108.551.016,84 109.168.533,32 122.134.274,80 207.560.188,30 1.373.064.577,00ARRECADADO 95.657.758,67 94.697.079,09 105.776.168,36 109.690.583,26 104.140.349,51 102.887.254,43 106.927.248,23 103.605.034,27 106.567.168,09 111.402.059,13 120.355.137,41 201.504.662,54 1.363.210.502,99DIFERENÇA 2.116.580,84 (5.652.763,96) 2.044.765,29 8.041.633,59 1.685.262,68 (803.993,97) (1.635.673,12) (8.064.899,27) (1.983.848,75) 2.233.525,81 (1.779.137,39) (6.055.525,76) (9.854.074,01)META 5.573,68 24.663,47 24.683,85 24.944,94 26.677,52 25.633,48 25.742,52 26.547,12 26.582,37 32.806,77 20.987,16 45.116,11 309.959,00ARRECADADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,25 0,00 0,00 1.063,25DIFERENÇA (5.573,68) (24.663,47) (24.683,85) (24.944,94) (26.677,52) (25.633,48) (25.742,52) (26.547,12) (26.582,37) (31.743,52) (20.987,16) (45.116,11) (308.895,75)META 1.409.920,07 3.050.059,21 1.577.426,51 958.086,04 1.106.882,41 1.042.969,23 839.968,29 818.731,32 2.466.137,69 871.486,82 1.657.513,32 801.022,09 16.600.203,00ARRECADADO 2.757.477,05 548.639,35 626.816,38 1.234.689,95 1.093.881,00 651.411,55 4.521.930,64 665.353,36 965.765,17 705.239,40 567.999,26 757.749,29 15.096.952,40DIFERENÇA 1.347.556,98 (2.501.419,86) (950.610,13) 276.603,91 (13.001,41) (391.557,68) 3.681.962,35 (153.377,96) (1.500.372,52) (166.247,42) (1.089.514,06) (43.272,80) (1.503.250,60)META 30.682.758,70 28.619.858,12 26.691.280,06 29.665.969,64 28.387.184,86 28.212.707,07 28.543.836,20 31.315.131,48 31.689.085,37 32.417.378,50 33.183.481,49 33.620.584,51 363.029.256,00ARRECADADO 33.968.450,25 26.712.039,50 26.303.049,65 32.232.355,34 34.790.756,23 31.600.510,57 31.582.351,51 32.799.856,77 32.220.639,28 49.644.724,93 36.468.286,19 35.151.095,61 403.474.115,83DIFERENÇA 3.285.691,55 (1.907.818,62) (388.230,41) 2.566.385,70 6.403.571,37 3.387.803,50 3.038.515,31 1.484.725,29 531.553,91 17.227.346,43 3.284.804,70 1.530.511,10 40.444.859,83META 12.091.348,91 15.193.763,27 9.339.495,43 4.227.525,56 10.081.576,37 42.681.652,44 3.261.732,22 12.860.680,95 16.015.795,52 20.754.251,07 1.454.968,23 24.846.210,03 172.809.000,00ARRECADADO 11.951.240,59 9.149.523,19 9.717.227,17 14.739.783,65 15.515.196,11 73.353,18 14.708.378,89 14.387.183,75 14.698.418,86 14.669.822,57 14.659.458,67 12.413.056,63 146.682.643,26DIFERENÇA (140.108,32) (6.044.240,08) 377.731,74 10.512.258,09 5.433.619,74 (42.608.299,26) 11.446.646,67 1.526.502,80 (1.317.376,66) (6.084.428,50) 13.204.490,44 (12.433.153,40) (26.126.356,74)META 4.091.124,47 4.161.133,87 4.150.516,86 5.337.659,87 4.468.564,95 5.347.534,13 5.160.290,03 5.217.012,91 5.773.632,39 6.243.381,63 6.051.665,78 6.008.204,10 62.010.721,00ARRECADADO 2.870.889,38 7.286.220,80 6.701.411,18 4.374.430,79 4.505.832,90 4.121.238,83 3.964.837,84 4.581.465,00 6.653.157,16 4.914.880,14 6.047.375,84 4.957.907,15 60.979.647,01DIFERENÇA (1.220.235,09) 3.125.086,93 2.550.894,32 (963.229,08) 37.267,95 (1.226.295,30) (1.195.452,19) (635.547,91) 879.524,77 (1.328.501,49) (4.289,94) (1.050.296,95) (1.031.073,99)META 2.272.104,27 2.861.758,00 2.744.502,17 3.616.348,26 3.001.677,49 3.583.084,41 3.337.409,07 3.322.062,54 3.697.308,68 3.942.753,65 3.983.349,56 4.234.041,89 40.596.400,00ARRECADADO 5.546.273,31 3.461.262,62 3.232.237,53 3.805.324,03 3.488.743,14 3.214.481,67 3.156.079,25 3.680.107,06 3.923.928,03 3.938.234,58 4.135.862,38 3.966.115,47 45.548.649,07DIFERENÇA 3.274.169,04 599.504,62 487.735,36 188.975,77 487.065,65 (368.602,74) (181.329,82) 358.044,52 226.619,35 (4.519,07) 152.512,82 (267.926,42) 4.952.249,07

0193 Recursos do tesouro - operações de crédito especiais - reembolso SWAP

0262 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente

0263 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego

Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente

0240 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente

Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente

0250

0229 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente

0188 Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE

0199 Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercício corrente

0223 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente

0225

Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB

0187 Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação

0192

0259 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente

0261 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente

0260

0265 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior

Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercício corrente

0228 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente

0186

0191 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente

0198 Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente

0185 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente

Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente

0184 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente



EXERCÍCIO DE 2013

FONTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTALTÍTULOS

META 142.078,87 407.617,05 1.970.958,89 1.472.863,74 1.988.608,07 1.657.025,53 1.563.677,54 2.719.242,29 2.620.882,28 2.686.467,59 2.625.221,33 290.453,81 20.145.097,00ARRECADADO 77.741,56 112.794,79 1.164.755,88 1.979.356,38 251.460,92 1.792.818,68 2.276.641,70 1.340.002,50 1.343.069,41 1.341.950,18 1.398.656,74 342.680,85 13.421.929,59DIFERENÇA (64.337,31) (294.822,26) (806.203,01) 506.492,64 (1.737.147,15) 135.793,15 712.964,16 (1.379.239,79) (1.277.812,87) (1.344.517,41) (1.226.564,59) 52.227,04 (6.723.167,41)META 16.405.744,46 14.960.597,72 27.858.728,97 22.654.453,98 29.158.160,12 23.767.201,95 27.393.499,46 28.527.446,66 27.530.762,13 28.709.717,71 27.539.553,91 32.619.470,93 307.125.338,00ARRECADADO 17.106.928,88 18.292.461,27 28.051.569,29 24.190.833,49 36.861.928,45 27.042.328,39 30.643.514,85 38.795.397,44 32.189.355,69 28.661.759,57 28.879.171,19 30.235.976,52 340.951.225,03DIFERENÇA 701.184,42 3.331.863,55 192.840,32 1.536.379,51 7.703.768,33 3.275.126,44 3.250.015,39 10.267.950,78 4.658.593,56 (47.958,14) 1.339.617,28 (2.383.494,41) 33.825.887,03META 254.378,77 233.248,24 269.196,55 235.916,02 272.325,55 238.535,91 251.831,41 323.568,80 1.194.244,00 468.854,83 223.673,84 222.892,08 4.188.666,00ARRECADADO 266.931,43 219.855,11 243.996,48 285.646,04 272.331,54 283.339,83 340.751,57 337.689,98 358.047,66 437.617,60 400.786,68 431.234,24 3.878.228,16DIFERENÇA 12.552,66 (13.393,13) (25.200,07) 49.730,02 5,99 44.803,92 88.920,16 14.121,18 (836.196,34) (31.237,23) 177.112,84 208.342,16 (310.437,84)META 571.237,71 344.226,35 516.730,78 565.054,47 531.186,49 421.489,39 555.005,54 366.799,97 674.437,30 479.308,54 471.301,47 503.221,98 6.000.000,00ARRECADADO 493.920,20 409.517,61 469.306,14 542.065,21 540.799,43 666.729,16 897.997,13 867.401,12 995.050,29 1.221.861,74 1.033.640,85 1.060.704,72 9.198.993,60DIFERENÇA (77.317,51) 65.291,26 (47.424,64) (22.989,26) 9.612,94 245.239,77 342.991,59 500.601,15 320.612,99 742.553,20 562.339,38 557.482,74 3.198.993,60META 434.652,20 90.994,75 299.493,10 273.198,98 306.466,69 262.276,38 358.712,82 354.203,99 318.650,35 318.414,24 290.918,86 317.921,62 3.625.904,00ARRECADADO 275.441,58 233.062,04 272.038,56 318.626,38 324.883,83 346.612,73 427.380,09 429.801,02 455.844,41 539.306,90 494.738,67 477.862,79 4.595.599,00DIFERENÇA (159.210,62) 142.067,29 (27.454,54) 45.427,40 18.417,14 84.336,35 68.667,27 75.597,03 137.194,06 220.892,66 203.819,81 159.941,17 969.695,00META 4.013.502,20 4.597.651,04 5.843.319,27 4.169.017,65 5.063.999,30 5.096.962,11 5.213.876,40 6.154.037,73 5.219.619,77 5.017.626,78 4.746.384,13 4.973.684,60 60.109.681,00ARRECADADO 3.526.842,41 3.045.727,62 3.424.099,50 3.870.638,74 3.970.134,33 3.862.796,56 4.511.702,87 4.893.508,78 4.911.373,61 5.302.382,48 4.815.935,02 5.451.935,94 51.587.077,86DIFERENÇA (486.659,79) (1.551.923,42) (2.419.219,77) (298.378,91) (1.093.864,97) (1.234.165,55) (702.173,53) (1.260.528,95) (308.246,16) 284.755,70 69.550,89 478.251,34 (8.522.603,14)META 2.168.477,08 773.307,41 1.527.849,28 2.935.422,82 1.929.926,31 736.559,97 1.562.071,86 1.232.771,24 1.029.686,85 2.054.589,45 853.166,79 1.396.240,94 18.200.070,00ARRECADADO 42.867,84 0,00 0,00 2.636.696,53 150.835,82 193.451,16 2.537.939,51 (823.450,61) (1.366.695,07) 2.111.233,11 (4.748.341,69) 3.006.163,15 3.740.699,75DIFERENÇA (2.125.609,24) (773.307,41) (1.527.849,28) (298.726,29) (1.779.090,49) (543.108,81) 975.867,65 (2.056.221,85) (2.396.381,92) 56.643,66 (5.601.508,48) 1.609.922,21 (14.459.370,25)META 108.784,53 366.669,00 3.511.564,22 2.642.141,05 882.421,45 3.448.901,78 3.693.317,53 (717.502,24) 1.674.145,33 10.894.488,89 2.374.156,14 (1.955.610,69) 26.923.477,00ARRECADADO 65.550,00 0,00 0,00 1.471.945,15 270.800,00 0,00 1.165.200,00 (78.032,67) 0,00 818.770,00 1.367.940,00 0,00 5.082.172,48DIFERENÇA (43.234,53) (366.669,00) (3.511.564,22) (1.170.195,90) (611.621,45) (3.448.901,78) (2.528.117,53) 639.469,57 (1.674.145,33) (10.075.718,89) (1.006.216,14) 1.955.610,69 (21.841.304,52)META 3.204.777,99 4.390.600,78 3.914.622,87 5.004.325,03 4.076.780,36 3.696.955,99 3.682.406,63 4.347.146,60 7.002.793,76 5.576.681,43 4.406.898,03 6.132.073,54 55.436.063,00ARRECADADO 2.239.771,10 3.007.146,39 5.898.859,56 (8.052.187,92) 599.717,98 979.265,08 1.714.130,56 1.262.647,21 2.269.248,85 1.902.774,00 931.592,55 6.885.784,08 19.638.749,44DIFERENÇA (965.006,89) (1.383.454,39) 1.984.236,69 (13.056.512,95) (3.477.062,38) (2.717.690,91) (1.968.276,07) (3.084.499,39) (4.733.544,91) (3.673.907,43) (3.475.305,48) 753.710,54 (35.797.313,56)

META 1.136.999.919,30 1.070.654.479,27 1.097.197.497,11 1.166.768.233,23 1.150.264.311,11 1.165.475.773,36 1.117.505.151,53 1.571.271.543,91 1.665.639.134,91 1.221.736.878,34 1.321.447.131,37 1.823.599.405,56 15.508.559.459,00

ARRECADADO 1.178.179.515,58 1.027.468.361,12 1.009.802.228,91 1.150.029.374,72 2.358.124.114,87 1.212.444.239,32 1.193.916.870,44 1.200.100.852,73 1.230.594.414,68 1.170.700.037,72 1.493.141.143,13 1.713.606.151,50 15.938.107.304,72

DIFERENÇA 41.179.596,28 (43.186.118,15) (87.395.268,20) (16.738.858,51) 1.207.859.803,76 46.968.465,96 76.411.718,91 (371.170.691,18) (435.044.720,23) (51.036.840,62) 171.694.011,76 (109.993.254,06) 429.547.845,72

META 262.350.133,98 277.617.369,63 310.358.024,75 282.946.676,47 313.766.906,78 344.727.370,99 306.787.559,72 311.956.592,93 318.123.458,71 353.665.937,44 327.198.561,66 433.220.606,94 3.842.719.200,00

ARRECADADO 245.091.531,02 249.182.343,30 283.002.162,59 303.423.689,54 317.246.597,57 275.895.209,76 321.221.430,44 305.380.105,60 323.246.792,10 349.034.367,53 321.520.974,39 417.840.300,14 3.712.085.503,98

DIFERENÇA (17.258.602,96) (28.435.026,33) (27.355.862,16) 20.477.013,07 3.479.690,79 (68.832.161,23) 14.433.870,72 (6.576.487,33) 5.123.333,39 (4.631.569,91) (5.677.587,27) (15.380.306,80) (130.633.696,02)

META 1.399.350.053,27 1.348.271.848,90 1.407.555.521,86 1.449.714.909,69 1.464.031.217,89 1.510.203.144,36 1.424.292.711,25 1.883.228.136,85 1.983.762.593,62 1.575.402.815,78 1.648.645.693,02 2.256.820.012,50 19.351.278.659,00

ARRECADADO 1.423.271.046,60 1.276.650.704,42 1.292.804.391,50 1.453.453.064,26 2.675.370.712,44 1.488.339.449,08 1.515.138.300,88 1.505.480.958,33 1.553.841.206,78 1.519.734.405,25 1.814.662.117,52 2.131.446.451,64 19.650.192.808,70

DIFERENÇA 23.920.993,33 (71.621.144,48) (114.751.130,36) 3.738.154,57 1.211.339.494,55 (21.863.695,28) 90.845.589,63 (377.747.178,52) (429.921.386,84) (55.668.410,53) 166.016.424,50 (125.373.560,86) 298.914.149,70

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Nota explicativa: As metas bimestrais de arrecadação tomaram por base o montante orçado no exercício para a fonte, distribuído para cada um dos bimestres segundo os percentuais de ingressos mensais dos anos de 2010, 2011 e 2012.

Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente

0299

0289

Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente

0298 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente

0269 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente

0282 Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercício corrente

0266 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR

TOTAL GERAL

Florianópolis, 21 de janeiro de 2014

0284 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente

0280 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente

Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

RESUMO

RECURSOS DO TESOURO

0285

ADRIANO DE SOUZA PEREIRADIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


GRAZIELA LUIZA MEINCHEIMGERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS


ESTADO DE SANTA CATARINASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDADIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOGGERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - GEINC

Valores até o mês de Março de 20130

Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 619.502.926,96 743.770.062,02 814.307.565,53 8,18% 8,18% 873.907.583,38 Janeiro 873.907.583,38 892.726.638,82 18.819.055 2,15%

Fevereiro 567.290.823,79 699.049.848,25 720.444.507,11 7,47% 7,47% 798.230.025,05 Fevereiro 798.230.025,05 802.987.222,63 4.757.198 0,60%

Março 586.968.888,66 695.578.914,14 778.656.489,96 7,74% 7,74% 826.965.048,48 Março 826.965.048,48 799.601.693,31 (27.363.355) -3,31%

Abril 655.777.202,57 740.373.927,13 825.032.382,03 8,35% 8,35% 892.952.261,93 Abril 892.952.261,93 860.391.891,70 (32.560.370) -3,65%

Maio 615.982.651,83 740.423.201,38 792.136.896,02 8,07% 8,07% 862.912.496,77 Maio 862.912.496,77 903.874.137,86 40.961.641 4,75%

Junho 635.843.080,87 736.807.457,81 793.988.613,57 8,15% 8,15% 871.178.607,74 Junho 871.178.607,74 873.903.646,08 2.725.038 0,31%

Julho 624.509.493,26 711.898.453,16 739.355.475,37 7,82% 7,82% 836.242.858,76 Julho 836.242.858,76 844.027.244,13 7.784.385 0,93%

Agosto 645.952.206,64 724.693.129,84 803.593.571,58 8,18% 8,18% 874.446.389,66 Agosto 874.446.389,66 888.877.443,97 14.431.054 1,65%

Setembro 679.862.851,39 723.356.218,53 901.795.946,85 8,65% 8,65% 925.045.184,17 Setembro 925.045.184,17 920.569.000,04 (4.476.184) -0,48%

Outubro 720.369.151,84 773.115.252,50 815.073.188,11 8,72% 8,72% 931.738.808,86 Outubro 931.738.808,86 887.302.578,55 (44.436.230) -4,77%

Novembro 703.066.693,63 802.153.462,61 900.630.865,87 9,04% 9,04% 966.540.273,70 Novembro 966.540.273,70 969.808.537,79 3.268.264 0,34%

Dezembro 780.218.873,18 860.487.901,58 914.360.394,74 9,63% 9,63% 1.029.840.461,52 Dezembro 1.029.840.461,52 1.080.954.090,58 51.113.629 4,96%

Total 7.835.344.844,62 8.951.707.828,95 9.799.375.896,74 100,00% Total 10.690.000.000,00 10.725.024.125,46 35.024.125 0,33%

ORÇADA ATÉ O MÊS ARRECADADA ATÉ O MÊS EXCESSO % Arrecadada

10.690.000.000,00 10.725.024.125,46 35.024.125,46 0,33%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 35.024.125 RECEITA PROJETADA DIRETA 10.725.024.125

2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta 35.024.125 RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 10.725.024.125

3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada 35.024.125 RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 10.725.024.125

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 35.024.125 RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 10.725.024.125

Arrecadação Triênio Movimento de 2013

DEZEMBRO/2013

Fonte: 0100

Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD

TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCICÍO DE 2013

-

200

400

600

800

1.000

1.200

Milh

ões

Arrecadação Anual até o Mês

2010 2011 2012 2013

-

200

400

600

800

1.000

1.200

Milh

ões

Metas Versus Arrecadação Metas 2013

Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 619.502.926,96 743.770.062,02 814.307.565,53 8,18% 8,18% 7.774.425,74 Janeiro 7.774.425,74 678.851,63 (7.095.574) -91,27%

Fevereiro 567.290.823,79 699.049.848,25 720.444.507,11 7,47% 7,47% 7.101.185,72 Fevereiro 7.101.185,72 1.551.951,04 (5.549.235) -78,15%

Março 586.968.888,66 695.578.914,14 778.656.489,96 7,74% 7,74% 7.356.817,22 Março 7.356.817,22 1.641.920,27 (5.714.897) -77,68%

Abril 655.777.202,57 740.373.927,13 825.032.382,03 8,35% 8,35% 7.943.850,34 Abril 7.943.850,34 1.121.277,21 (6.822.573) -85,88%

Maio 615.982.651,83 740.423.201,38 792.136.896,02 8,07% 8,07% 7.676.611,64 Maio 7.676.611,64 6.851.229,44 (825.382) -10,75%

Junho 635.843.080,87 736.807.457,81 793.988.613,57 8,15% 8,15% 7.750.148,33 Junho 7.750.148,33 569.810,94 (7.180.337) -92,65%

Julho 624.509.493,26 711.898.453,16 739.355.475,37 7,82% 7,82% 7.439.354,15 Julho 7.439.354,15 287.956,32 (7.151.398) -96,13%

Agosto 645.952.206,64 724.693.129,84 803.593.571,58 8,18% 8,18% 7.779.219,05 Agosto 7.779.219,05 950.259,11 (6.828.960) -87,78%

Setembro 679.862.851,39 723.356.218,53 901.795.946,85 8,65% 8,65% 8.229.354,26 Setembro 8.229.354,26 735.866,61 (7.493.488) -91,06%

Outubro 720.369.151,84 773.115.252,50 815.073.188,11 8,72% 8,72% 8.288.901,84 Outubro 8.288.901,84 647.763,73 (7.641.138) -92,19%

Novembro 703.066.693,63 802.153.462,61 900.630.865,87 9,04% 9,04% 8.598.501,41 Novembro 8.598.501,41 684.443,70 (7.914.058) -92,04%

Dezembro 780.218.873,18 860.487.901,58 914.360.394,74 9,63% 9,63% 9.161.630,30 Dezembro 9.161.630,30 1.714.856,91 (7.446.773) -81,28%

Total 7.835.344.844,62 8.951.707.828,95 9.799.375.896,74 100,00% Total 95.100.000,00 17.436.186,91 (77.663.813) -81,67%


95.100.000,00 17.436.186,91 (77.663.813,09) -445,42%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 (77.663.813) RECEITA PROJETADA DIRETA 17.436.187

2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta (77.663.813) RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 17.436.187

3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada (77.663.813) RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 17.436.187

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 (77.663.813) RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 17.436.187


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0101

Recursos ordinários - diversos

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Milh

ões


2010 2011 2012 2013

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Milh

ões


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 86.999,45 119.365,74 405.519,97 4,68% 4,68% 333.246,13 Janeiro 333.246,13 345.187,21 11.941 3,58%

Fevereiro 162.441,11 220.588,69 84.047,25 4,63% 4,63% 330.021,34 Fevereiro 330.021,34 378.767,13 48.746 14,77%

Março 211.922,70 309.129,07 775.612,68 10,24% 10,24% 729.790,37 Março 729.790,37 475.666,32 (254.124) -34,82%

Abril 174.071,47 388.354,08 440.641,92 8,22% 8,22% 586.002,57 Abril 586.002,57 506.859,40 (79.143) -13,51%

Maio 189.853,08 463.424,36 469.867,48 9,20% 9,20% 655.688,38 Maio 655.688,38 531.899,63 (123.789) -18,88%

Junho 182.154,25 408.932,99 389.354,99 8,19% 8,19% 583.550,68 Junho 583.550,68 486.722,71 (96.828) -16,59%

Julho 194.937,78 472.597,88 532.428,06 9,73% 9,73% 693.132,04 Julho 693.132,04 563.864,55 (129.267) -18,65%

Agosto 214.009,78 482.671,78 523.363,27 10,04% 10,04% 715.281,02 Agosto 715.281,02 527.187,87 (188.093) -26,30%

Setembro 205.739,05 445.067,27 439.258,83 9,12% 9,12% 649.947,94 Setembro 649.947,94 576.581,37 (73.367) -11,29%

Outubro 197.944,73 414.284,12 521.449,47 9,27% 9,27% 660.647,11 Outubro 660.647,11 567.724,38 (92.923) -14,07%

Novembro 203.100,98 431.352,12 488.370,00 9,28% 9,28% 661.021,37 Novembro 661.021,37 539.068,76 (121.953) -18,45%

Dezembro 164.260,24 312.075,84 425.152,27 7,41% 7,41% 528.096,06 Dezembro 528.096,06 498.010,56 (30.085) -5,70%

Total 2.187.434,62 4.467.843,94 5.495.066,19 100,00% Total 7.126.425,00 5.997.539,89 (1.128.885) -15,84%


7.126.425,00 5.997.539,89 (1.128.885,11) -18,82%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0110

Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000


2010 2011 2012 2013

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000


Metas Arrecadação




Fevereiro 21.011.245,96 23.843.073,15 25.158.766,95 6,64% 6,64% 28.693.665,45 Fevereiro 28.693.665,45 29.258.387,28 564.722 1,97%

Março 30.998.415,59 29.262.619,99 32.274.284,58 8,80% 8,80% 38.042.558,13 Março 38.042.558,13 33.501.745,36 (4.540.813) -11,94%

Abril 27.155.508,81 26.844.205,60 32.697.885,51 8,20% 8,20% 35.469.448,06 Abril 35.469.448,06 40.383.330,60 4.913.883 13,85%

Maio 28.303.861,75 32.236.700,47 36.730.549,25 9,19% 9,19% 39.749.373,36 Maio 39.749.373,36 37.178.226,86 (2.571.146) -6,47%

Junho 27.465.718,02 29.083.300,04 32.656.116,23 8,45% 8,45% 36.540.096,87 Junho 36.540.096,87 35.246.795,97 (1.293.301) -3,54%

Julho 29.100.069,37 29.417.466,54 36.984.796,11 9,02% 9,02% 39.002.155,70 Julho 39.002.155,70 39.499.434,41 497.279 1,28%

Agosto 30.100.215,64 32.399.568,80 38.164.741,43 9,52% 9,52% 41.143.902,60 Agosto 41.143.902,60 38.132.948,68 (3.010.954) -7,32%

Setembro 29.105.968,47 29.593.018,23 32.304.574,02 8,64% 8,64% 37.354.108,14 Setembro 37.354.108,14 42.827.011,29 5.472.903 14,65%

Outubro 26.965.847,19 28.892.002,67 38.210.435,16 8,85% 8,85% 38.284.502,43 Outubro 38.284.502,43 41.535.278,95 3.250.777 8,49%

Novembro 27.648.724,90 28.445.905,59 32.129.815,36 8,36% 8,36% 36.157.319,15 Novembro 36.157.319,15 35.607.766,52 (549.553) -1,52%

Dezembro 26.794.918,47 27.457.589,37 28.922.386,10 7,91% 7,91% 34.177.726,49 Dezembro 34.177.726,49 33.894.841,63 (282.885) -0,83%

Total 324.852.825,05 340.240.498,29 391.009.369,20 100,00% Total 432.351.591,00 438.787.245,35 6.435.654 1,49%


432.351.591,00 438.787.245,35 6.435.654,35 1,47%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 6.435.654 RECEITA PROJETADA DIRETA 438.787.245

2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta 6.435.654 RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 438.787.245

3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada 6.435.654 RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 438.787.245

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 6.435.654 RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 438.787.245


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0111

Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Milh

ões


2010 2011 2012 2013

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Milh

ões


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 374.250,54 929.816,25 2.119.068,57 7,54% 7,54% 1.444.532,44 Janeiro 1.444.532,44 2.526.199,65 1.081.667 74,88%

Fevereiro 392.587,19 1.064.386,67 1.117.793,41 6,01% 6,01% 1.152.180,28 Fevereiro 1.152.180,28 635.763,93 (516.416) -44,82%

Março 371.547,42 1.600.697,59 1.155.946,73 7,23% 7,23% 1.385.557,06 Março 1.385.557,06 1.069.577,40 (315.980) -22,81%

Abril 407.159,28 882.953,05 1.934.601,07 7,20% 7,20% 1.380.408,69 Abril 1.380.408,69 2.441.354,65 1.060.946 76,86%

Maio 428.065,27 947.645,68 882.176,71 5,43% 5,43% 1.040.726,16 Maio 1.040.726,16 1.485.323,23 444.597 42,72%

Junho 608.201,98 1.073.399,14 1.477.067,96 7,52% 7,52% 1.440.664,26 Junho 1.440.664,26 662.917,05 (777.747) -53,99%

Julho 982.703,47 1.779.070,37 2.196.460,09 11,89% 11,89% 2.278.145,43 Julho 2.278.145,43 2.709.979,97 431.835 18,96%

Agosto 629.592,77 973.416,40 1.212.604,21 6,87% 6,87% 1.315.992,08 Agosto 1.315.992,08 1.250.016,72 (65.975) -5,01%

Setembro 1.347.387,70 1.092.004,92 1.187.818,92 9,76% 9,76% 1.870.953,05 Setembro 1.870.953,05 1.096.605,04 (774.348) -41,39%

Outubro 1.343.569,76 2.140.295,50 2.410.050,40 14,46% 14,46% 2.771.268,47 Outubro 2.771.268,47 2.634.192,86 (137.076) -4,95%

Novembro 731.846,28 1.232.296,32 1.226.388,14 7,87% 7,87% 1.507.159,36 Novembro 1.507.159,36 1.146.408,68 (360.751) -23,94%

Dezembro 1.335.385,18 891.306,58 636.242,96 8,21% 8,21% 1.573.961,70 Dezembro 1.573.961,70 778.083,23 (795.878) -50,57%

Total 8.952.296,84 14.607.288,47 17.556.219,17 100,00% Total 19.161.549,00 18.436.422,41 (725.127) -3,78%


19.161.549,00 18.436.422,41 (725.126,59) -3,93%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 (725.127) RECEITA PROJETADA DIRETA 18.436.422

2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta (725.127) RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 18.436.422

3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada (725.127) RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 18.436.422

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 (725.127) RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 18.436.422


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0119

Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000


2010 2011 2012 2013

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 9.657.954,43 10.614.434,87 12.491.651,49 7,38% 7,38% 14.769.752,08 Janeiro 14.769.752,08 13.875.227,43 (894.525) -6,06%


Março 9.728.222,00 11.481.675,59 12.776.937,50 7,65% 7,65% 15.304.313,00 Março 15.304.313,00 13.460.654,21 (1.843.659) -12,05%

Abril 9.736.299,99 11.479.692,07 12.523.934,28 7,60% 7,60% 15.204.700,60 Abril 15.204.700,60 13.044.551,52 (2.160.149) -14,21%

Maio 9.861.002,87 11.216.869,86 12.183.409,27 7,51% 7,51% 15.015.099,42 Maio 15.015.099,42 13.070.211,85 (1.944.888) -12,95%

Junho 9.950.537,06 11.501.666,65 11.980.903,68 7,55% 7,55% 15.104.632,92 Junho 15.104.632,92 13.301.074,26 (1.803.559) -11,94%

Julho 10.267.919,37 11.743.864,10 12.966.970,48 7,89% 7,89% 15.777.193,42 Julho 15.777.193,42 13.749.758,39 (2.027.435) -12,85%

Agosto 10.201.677,57 11.766.741,85 12.818.321,68 7,85% 7,85% 15.692.420,31 Agosto 15.692.420,31 13.832.383,70 (1.860.037) -11,85%


Outubro 10.536.690,35 14.909.145,97 13.211.273,58 8,71% 8,71% 17.410.412,22 Outubro 17.410.412,22 13.990.633,59 (3.419.779) -19,64%

Novembro 10.542.605,02 12.009.499,42 13.224.800,63 8,07% 8,07% 16.141.649,31 Novembro 16.141.649,31 14.265.814,00 (1.875.835) -11,62%


Total 128.467.008,25 151.338.284,18 163.866.504,70 100,00% Total 200.000.000,00 174.217.048,37 (25.782.952) -12,89%


200.000.000,00 174.217.048,37 (25.782.951,63) -14,80%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0120

Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente

-

5

10

15

20

25

Milh

ões


2010 2011 2012 2013

-

5

10

15

20

25

30

Milh

ões


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 12.421.319,26 13.175.485,76 12.331.044,79 29,18% 29,18% - Janeiro - 56.173,57 56.174 0,00%

Fevereiro 23,15 36.510,79 1.453,51 0,02% 0,02% - Fevereiro - 7,05 7 0,00%

Março 6.918,30 1.982,50 1.422,59 0,01% 0,01% - Março - 211.487,28 211.487 0,00%

Abril 12.559.422,43 13.147.480,81 8.027.145,44 24,64% 24,64% - Abril - 1.516.303,83 1.516.304 0,00%

Maio 7.753,78 - 10.611,01 0,02% 0,02% - Maio - 24.324,28 24.324 0,00%

Junho 183.859,68 - - 0,12% 0,12% - Junho - 200.000,00 200.000 0,00%

Julho 10.714.919,74 15.556.213,36 8.808.794,08 25,61% 0,00% - Julho - - - 0,00%

Agosto - - 44.088,38 0,05% 0,00% - Agosto - - - 0,00%

Setembro 92.556,74 681,74 - 0,06% 0,06% - Setembro - 5.479,58 5.480 0,00%

Outubro 13.331.072,28 16.231.547,99 1.566.448,48 19,99% 0,00% - Outubro - - - 0,00%

Novembro 8.145,48 - 250.000,00 0,27% 0,00% - Novembro - - - 0,00%

Dezembro 20.633,99 - 4.188,18 0,02% 0,00% - Dezembro - - - 0,00%

Total 49.346.624,83 58.149.902,95 31.045.196,46 100,00% Total - 2.013.775,59 2.013.776 0,00%

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA


- 2.013.775,59 2.013.775,59 100,00%


2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta - RECEITA PROJETADA PERCENTUAL -




DEZEMBRO/2013


Fonte: 0121

Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000


2010 2011 2012 2013

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 2.479.634,95 1.804.577,00 6.356.945,67 13,94% 13,94% 5.483.853,71 Janeiro 5.483.853,71 4.101.339,61 (1.382.514) -25,21%

Fevereiro 1.884.374,85 32.232,74 51.655,71 2,24% 2,24% 881.734,10 Fevereiro 881.734,10 739.628,68 (142.105) -16,12%

Março 2.268.616,36 5.558.804,03 3.066.013,53 12,39% 12,39% 4.871.099,82 Março 4.871.099,82 2.133.227,67 (2.737.872) -56,21%

Abril 2.301.201,73 44.300,04 2.251.152,97 5,99% 5,99% 2.354.272,28 Abril 2.354.272,28 27.749,07 (2.326.523) -98,82%

Maio 2.297.620,09 6.821.356,85 64.306,28 9,17% 9,17% 3.604.800,30 Maio 3.604.800,30 1.690.949,03 (1.913.851) -53,09%

Junho 1.437,02 3.026.631,33 1.701.243,02 5,39% 5,39% 2.121.060,19 Junho 2.121.060,19 4.868.134,23 2.747.074 129,51%

Julho 5.007.579,95 25.386,97 518.108,05 6,47% 0,00% 2.542.696,33 Julho 2.542.696,33 - (2.542.696) 0,00%

Agosto 2.867.102,73 5.718.872,39 1.975.840,99 11,60% 11,60% 4.561.871,82 Agosto 4.561.871,82 3.041.544,36 (1.520.327) -33,33%

Setembro 2.718.736,31 5.661,60 429,98 3,09% 3,09% 1.213.718,19 Setembro 1.213.718,19 2.593.849,18 1.380.131 113,71%

Outubro 2.967.027,03 8.240.181,62 4.562.372,16 17,94% 17,94% 7.054.513,91 Outubro 7.054.513,91 4.333.034,70 (2.721.479) -38,58%

Novembro 2.173.730,08 9.389,06 1.701.455,21 4,99% 4,99% 1.963.981,91 Novembro 1.963.981,91 4.376.169,97 2.412.188 122,82%

Dezembro 2.454.868,24 3.868.691,19 236.040,78 6,80% 6,80% 2.673.979,43 Dezembro 2.673.979,43 4.171.765,22 1.497.786 56,01%

Total 29.421.929,34 35.156.084,82 22.485.564,35 100,00% Total 39.327.582,00 32.077.391,72 (7.250.190) -18,44%


39.327.582,00 32.077.391,72 (7.250.190,28) -22,60%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0122

Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000


2010 2011 2012 2013

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000


Metas Arrecadação




Fevereiro 37.116,35 404.623,88 14.018,44 0,18% 0,18% 311.254,01 Fevereiro 311.254,01 1.807,21 (309.447) -99,42%

Março 8.138.681,60 4.066.302,30 5.086.771,88 7,00% 7,00% 12.097.232,57 Março 12.097.232,57 4.455.675,29 (7.641.557) -63,17%

Abril 46.091,76 4.022.818,10 7.507.086,05 3,49% 3,49% 6.031.300,59 Abril 6.031.300,59 16.026.077,38 9.994.777 165,72%

Maio 4.127.225,39 4.022.842,74 12.355.474,86 6,79% 6,79% 11.727.907,25 Maio 11.727.907,25 3.452.605,01 (8.275.302) -70,56%

Junho 8.554.578,70 13.180.507,07 36.437.085,29 18,70% 18,70% 32.302.783,45 Junho 32.302.783,45 3.588.071,69 (28.714.712) -88,89%

Julho 4.882.879,20 1.800,00 43.229.744,60 13,41% 13,41% 23.174.227,56 Julho 23.174.227,56 10.546.234,82 (12.627.993) -54,49%

Agosto 4.165.534,60 382.484,51 3.865.280,00 3,24% 3,24% 5.598.612,62 Agosto 5.598.612,62 4.957.387,55 (641.225) -11,45%

Setembro 4.217.490,00 478.196,87 3.865.280,00 3,30% 3,30% 5.708.639,45 Setembro 5.708.639,45 3.692.888,00 (2.015.751) -35,31%

Outubro 2.357.442,00 16.901.664,00 3.869.490,64 8,77% 8,77% 15.144.132,00 Outubro 15.144.132,00 3.574.313,60 (11.569.818) -76,40%



Total 65.694.708,01 85.486.819,28 131.780.622,15 100,00% Total 172.773.890,00 96.254.067,32 (76.519.823) -44,29%


172.773.890,00 96.254.067,32 (76.519.822,68) -79,50%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0124

Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000


2010 2011 2012 2013

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro - - - 0,00% 0,00% - Janeiro - - - 0,00%

Fevereiro - - - 0,00% 0,00% - Fevereiro - - - 0,00%

Março - - - 0,00% 0,00% - Março - - - 0,00%

Abril - - - 0,00% 0,00% - Abril - - - 0,00%

Maio - - - 0,00% 0,00% - Maio - - - 0,00%

Junho - - - 0,00% 0,00% - Junho - - - 0,00%

Julho - - - 0,00% 0,00% - Julho - - - 0,00%

Agosto - - - 0,00% #DIV/0! - Agosto - 1.033.000,00 - 0,00%

Setembro - - - 0,00% #DIV/0! - Setembro - 3.367.000,00 - 0,00%

Outubro - - - 0,00% 0,00% - Outubro - - - 0,00%

Novembro - - - 0,00% 0,00% - Novembro - - - 0,00%

Dezembro - - - 0,00% 0,00% - Dezembro - - - 0,00%

Total - - - 0,00% Total - 4.400.000,00 - 0,00%



- 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00%



3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada - RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL -

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 - RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA -


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0125

Convênio - Programa de Assistência Social - recursos do tesouro - exercício corrente

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000


2010 2011 2012 2013

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 0,00% 621.746,67 Janeiro - - - 0,00%

Fevereiro 0,00% 621.746,67 Fevereiro - 6.186.560,59 6.186.561 0,00%

Março 0,00% 621.746,67 Março - - - 0,00%

Abril 0,00% 621.746,67 Abril - - - 0,00%

Maio 0,00% 621.746,67 Maio - - - 0,00%

Junho 0,00% 621.746,67 Junho - - - 0,00%

Julho 0,00% 621.746,67 Julho - - - 0,00%

Agosto 0,00% 621.746,67 Agosto - - - 0,00%

Setembro 0,00% 621.746,67 Setembro - - - 0,00%

Outubro 0,00% 621.746,67 Outubro - - - 0,00%

Novembro 0,00% 621.746,67 Novembro - - - 0,00%

Dezembro 0,00% 621.746,67 Dezembro - - - 0,00%

Total - - - 0,00% Total 7.460.960,00 6.186.560,59 6.186.561 82,92%


- 6.186.560,59 6.186.560,59 100,00%


2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta - RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 13.647.521




DEZEMBRO/2013


Fonte: 0126

Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000


2010 2011 2012 2013

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000


Metas Arrecadação




Fevereiro 190.785,00 - 700.350,04 0,92% 0,92% 435.759,76 Fevereiro 435.759,76 3.693.900,00 3.258.140 747,69%

Março 711.188,08 602.914,18 3.586.467,06 5,09% 5,09% 2.412.113,57 Março 2.412.113,57 11.890.533,06 9.478.419 392,95%

Abril 2.448.257,11 4.470.726,78 7.084.575,18 15,89% 15,89% 7.532.702,18 Abril 7.532.702,18 18.633.774,85 11.101.073 147,37%

Maio 3.559.289,34 1.620.797,07 711.658,67 8,13% 8,13% 3.854.580,95 Maio 3.854.580,95 1.560.000,00 (2.294.581) -59,53%

Junho 233.000,00 1.648.957,98 7.416.808,75 9,17% 9,17% 4.348.133,33 Junho 4.348.133,33 1.096.640,00 (3.251.493) -74,78%

Julho 1.864.930,05 1.750.115,08 4.800.000,00 9,42% 9,42% 4.463.969,18 Julho 4.463.969,18 551.146,53 (3.912.823) -87,65%

Agosto 587.720,24 - 3.590.574,08 4,12% 4,12% 1.954.060,39 Agosto 1.954.060,39 1.424.641,58 (529.419) -27,09%

Setembro 4.349.734,24 5.486.360,00 430.000,00 14,10% 14,10% 6.681.558,40 Setembro 6.681.558,40 10.060.066,80 3.378.508 50,56%

Outubro 139.835,00 3.184.273,49 700.046,00 4,98% 0,00% 2.359.845,12 Outubro 2.359.845,12 - (2.359.845) 0,00%


Dezembro 2.207.700,33 624,26 (2.104.037,20) 1,45% 1,45% 685.748,85 Dezembro 685.748,85 1.184.706,94 498.958 72,76%

Total 22.031.129,51 25.661.214,94 37.020.689,83 100,00% Total 47.403.676,00 112.078.738,15 64.675.062 136,43%


47.403.676,00 112.078.738,15 64.675.062,15 57,71%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0128

Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro exercício corrente

(5.000.000)

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000


2010 2011 2012 2013

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000


Metas Arrecadação





Março 322.193,16 419.629,04 541.085,22 5,91% 5,91% 366.385,10 Março 366.385,10 585.118,10 218.733 59,70%

Abril 10.571.633,63 470.663,86 628.212,67 29,81% 29,81% 1.847.999,19 Abril 1.847.999,19 1.111.554,73 (736.444) -39,85%

Maio 356.071,11 426.448,41 589.197,60 6,27% 6,27% 388.486,23 Maio 388.486,23 590.675,68 202.189 52,05%

Junho 446.808,57 425.631,58 539.575,11 6,22% 6,22% 385.584,53 Junho 385.584,53 564.970,23 179.386 46,52%

Julho 340.371,89 534.862,62 573.919,30 6,80% 6,80% 421.426,45 Julho 421.426,45 627.286,16 205.860 48,85%

Agosto 348.884,59 472.681,46 490.563,64 6,03% 6,03% 374.036,12 Agosto 374.036,12 678.964,22 304.928 81,52%

Setembro 380.094,27 479.936,33 520.594,72 6,30% 6,30% 390.343,49 Setembro 390.343,49 664.074,10 273.731 70,13%

Outubro 497.014,70 493.374,49 587.070,17 6,97% 6,97% 432.179,18 Outubro 432.179,18 1.009.405,87 577.227 133,56%

Novembro 365.956,59 483.690,14 543.739,27 6,40% 6,40% 396.885,33 Novembro 396.885,33 696.369,28 299.484 75,46%

Dezembro 376.597,11 516.526,03 595.962,57 6,88% 6,88% 426.563,58 Dezembro 426.563,58 7.124.744,20 6.698.181 1570,27%

Total 14.748.910,19 5.620.954,44 6.695.704,76 100,00% Total 6.199.045,00 14.834.795,78 8.635.751 139,31%


6.199.045,00 14.834.795,78 8.635.750,78 58,21%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0129

Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000


2010 2011 2012 2013

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000


Metas Arrecadação





Março 114.969.498,52 131.407.613,88 140.353.567,13 7,98% 7,98% 152.713.385,50 Março 152.713.385,50 125.148.537,17 (27.564.848) -18,05%

Abril 121.783.666,10 138.350.526,91 148.200.543,88 8,42% 8,42% 161.266.548,53 Abril 161.266.548,53 146.319.662,83 (14.946.886) -9,27%

Maio 119.997.980,08 141.455.989,02 144.021.076,53 8,36% 8,36% 160.105.107,28 Maio 160.105.107,28 154.061.748,58 (6.043.359) -3,77%

Junho 120.988.387,64 138.245.516,61 141.180.560,44 8,27% 8,27% 158.254.360,77 Junho 158.254.360,77 141.182.333,03 (17.072.028) -10,79%

Julho 114.581.155,14 134.923.043,95 130.511.702,75 7,84% 7,84% 150.201.416,49 Julho 150.201.416,49 134.954.886,34 (15.246.530) -10,15%

Agosto 121.698.723,92 137.372.975,12 135.424.277,27 8,15% 8,15% 156.080.562,72 Agosto 156.080.562,72 145.646.851,81 (10.433.711) -6,68%


Outubro 129.660.572,96 148.510.100,71 142.266.485,48 8,69% 8,69% 166.355.343,83 Outubro 166.355.343,83 142.675.808,38 (23.679.535) -14,23%



Total 1.460.566.031,66 1.677.501.742,62 1.707.021.621,43 100,00% Total 1.914.722.606,00 1.747.977.822,19 (166.744.784) -8,71%


1.914.722.606,00 1.747.977.822,19 (166.744.783,81) -9,54%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 (166.744.784) RECEITA PROJETADA DIRETA 1.747.977.822

2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta (166.744.784) RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 1.747.977.822

3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada (166.744.784) RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 1.747.977.822

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 (166.744.784) RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 1.747.977.822


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0131

Recursos do FUNDEB - transferências da União

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000


2010 2011 2012 2013

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

200.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro - - - 0,00% 0,00% - Janeiro - - - 0,00%

Fevereiro - - - 0,00% 0,00% - Fevereiro - - - 0,00%

Março - - - 0,00% 0,00% - Março - - - 0,00%

Abril - - - 0,00% 0,00% - Abril - - - 0,00%

Maio - - - 0,00% 0,00% - Maio - - - 0,00%

Junho - - - 0,00% 0,00% - Junho - - - 0,00%

Julho - - - 0,00% 0,00% - Julho - - - 0,00%

Agosto - - - 0,00% 0,00% - Agosto - - - 0,00%

Setembro - - - 0,00% 0,00% - Setembro - - - 0,00%

Outubro - - - 0,00% 0,00% - Outubro - - - 0,00%

Novembro - - - 0,00% #DIV/0! - Novembro - 28.766.332,20 - 0,00%

Dezembro - - - 0,00% 0,00% - Dezembro - - - 0,00%

Total - - - 0,00% Total - 28.766.332,20 - 0,00%



- 28.766.332,20 28.766.332,20 100,00%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0132

Transferências da União - Situação de emergência e calamidade - rec do tesouro - exerc corrente

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000


2010 2011 2012 2013

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro - - - #DIV/0! - Janeiro - 0,20 0 0,00%

Fevereiro - - - #DIV/0! - Fevereiro - 110.031,00 110.031 0,00%

Março - - - #DIV/0! - Março - 315.600,00 315.600 0,00%

Abril - - - #DIV/0! - Abril - 19,00 19 0,00%

Maio - - - #DIV/0! - Maio - (50,00) - 0,00%

Junho - - - 0,00% - Junho - 38.370,00 38.370 0,00%

Julho 21.692,00 - 357.120,00 8,02% 8,02% 80.168,18 Julho 80.168,18 988.110,00 907.942 1132,55%

Agosto 218.520,00 - 1.287.790,00 39,22% 39,22% 392.157,23 Agosto 392.157,23 414.711,58 22.554 5,75%

Setembro - - 1.135.040,00 20,42% 20,42% 204.151,23 Setembro 204.151,23 - (204.151) 0,00%

Outubro 439.400,00 - 50,00 32,28% 32,28% 322.806,71 Outubro 322.806,71 - (322.807) 0,00%

Novembro 1.000,00 - - 0,07% 0,00% 734,63 Novembro 734,63 - (735) 0,00%

Dezembro - - (100,00) 0,00% 0,00% (17,99) Dezembro (17,99) - 18 0,00%

Total 680.612,00 - 2.779.900,00 100,00% Total 1.000.000,00 1.866.791,78 866.842 86,68%


1.000.000,00 1.866.791,78 866.791,78 46,43%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 866.792 RECEITA PROJETADA DIRETA 1.866.792

2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta 866.842 RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 1.866.842

3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada 866.792 RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 1.866.792

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 866.808 RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 1.866.808


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0140

Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente

(200.000)

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000


2010 2011 2012 2013

(200.000)

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro - - - 0,00% #DIV/0! - Janeiro - 249,95 250 0,00%

Fevereiro - - - 0,00% #DIV/0! - Fevereiro - 249,95 250 0,00%

Março - - - 0,00% #DIV/0! - Março - 249,95 250 0,00%

Abril - - - 0,00% #DIV/0! - Abril - 249,95 250 0,00%

Maio - 105.000.000,00 - 0,00% #DIV/0! - Maio - 249,95 250 0,00%

Junho - - - 0,00% #DIV/0! - Junho - 254,15 254 0,00%

Julho - - 249,95 0,00% #DIV/0! - Julho - 101.896,37 101.896 0,00%

Agosto - - 249,95 0,00% #DIV/0! - Agosto - 35.993,18 35.993 0,00%

Setembro - 20.000.000,00 249,95 0,00% #DIV/0! - Setembro - 3.754.157,14 3.754.157 0,00%

Outubro - 27.081,91 249,95 0,00% #DIV/0! - Outubro - 35.559,13 35.559 0,00%

Novembro - - 28.942,05 0,28% #DIV/0! - Novembro - 91.040.066,19 91.040.066 0,00%

Dezembro - 175,71 10.352.535,20 99,71% #DIV/0! - Dezembro - 91.515.237,44 91.515.237 0,00%

Total - 125.027.257,62 10.382.477,05 100,00% Total - 186.484.413,35 - 0,00%



- 186.484.413,35 186.484.413,35 100,00%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0160

Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000


2010 2011 2012 2013

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 1.129.188,84 1.013.161,63 953.790,67 7,82% 7,82% - Janeiro - 2.874.081,10 2.874.081 0,00%

Fevereiro 942.396,15 860.787,36 491.155,96 6,18% 6,18% - Fevereiro - 3.649.602,04 3.649.602 0,00%

Março 1.160.530,79 859.117,27 421.919,70 6,72% 6,72% - Março - 3.202.634,64 3.202.635 0,00%

Abril 662.751,66 982.346,48 608.738,51 5,90% 5,90% - Abril - 3.473.208,96 3.473.209 0,00%

Maio 938.128,43 1.045.990,59 588.619,37 6,89% 6,89% - Maio - 3.301.417,27 3.301.417 0,00%

Junho 765.450,23 818.743,78 730.671,62 5,83% 5,83% - Junho - 3.962.175,56 3.962.176 0,00%

Julho 1.262.895,57 1.017.105,32 11.686.509,53 22,17% 22,17% - Julho - 3.422.188,06 3.422.188 0,00%

Agosto 915.025,63 1.002.029,72 2.718.665,01 9,45% 9,45% - Agosto - 4.770.696,43 4.770.696 0,00%

Setembro 556.283,25 877.319,04 2.943.248,33 8,29% 8,29% - Setembro - 4.568.020,39 4.568.020 0,00%

Outubro 797.901,20 512.139,00 2.114.975,40 6,74% 6,74% - Outubro - 3.992.367,90 3.992.368 0,00%

Novembro 1.144.583,06 555.186,32 1.737.422,72 7,40% 7,40% - Novembro - 4.388.608,34 4.388.608 0,00%

Dezembro 1.115.169,93 775.760,42 655.291,35 6,62% 6,62% - Dezembro - 9.895.059,32 9.895.059 0,00%

Total 11.390.304,74 10.319.686,93 25.651.008,17 100,00% Total - 51.500.060,01 51.500.060 0,00%



- 51.500.060,01 51.500.060,01 100,00%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0169

Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000


2010 2011 2012 2013

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000


Metas Arrecadação





Março 7.855.880,40 12.875.927,59 13.224.241,31 8,75% 8,75% 18.384.089,79 Março 18.384.089,79 6.775.886,03 (11.608.204) -63,14%

Abril 7.701.957,38 12.463.131,54 11.684.700,01 8,19% 8,19% 17.192.731,59 Abril 17.192.731,59 7.590.082,83 (9.602.649) -55,85%

Maio 9.023.043,47 16.145.901,46 11.790.438,98 9,35% 9,35% 19.644.466,03 Maio 19.644.466,03 7.520.477,94 (12.123.988) -61,72%

Junho 9.210.965,89 16.391.236,59 10.098.166,28 8,98% 8,98% 18.858.379,97 Junho 18.858.379,97 8.275.480,09 (10.582.900) -56,12%

Julho 9.648.583,05 15.989.404,45 9.523.735,70 8,88% 8,88% 18.637.815,55 Julho 18.637.815,55 8.434.429,27 (10.203.386) -54,75%

Agosto 9.717.155,51 16.727.181,74 8.149.385,26 8,65% 8,65% 18.166.063,04 Agosto 18.166.063,04 8.326.761,44 (9.839.302) -54,16%


Outubro 9.681.853,59 15.090.656,06 7.183.615,81 8,04% 8,04% 16.891.135,42 Outubro 16.891.135,42 10.631.404,51 (6.259.731) -37,06%



Total 106.260.640,30 169.792.631,27 117.167.307,75 100,00% Total 210.000.000,00 100.336.098,75 (109.663.901) -52,22%


210.000.000,00 100.336.098,75 (109.663.901,25) -109,30%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0180

Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercício corrente

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000


2010 2011 2012 2013

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000


Metas Arrecadação





Março 491.653,65 740.292,77 799.975,88 8,24% 8,24% 969.680,04 Março 969.680,04 567.691,60 (401.988) -41,46%

Abril 424.245,99 675.034,42 362.498,81 5,92% 5,92% 696.146,15 Abril 696.146,15 657.549,90 (38.596) -5,54%

Maio 494.737,98 877.906,57 1.130.505,15 10,02% 10,02% 1.179.083,61 Maio 1.179.083,61 710.667,25 (468.416) -39,73%

Junho 534.537,59 912.851,70 747.734,72 8,82% 8,82% 1.037.563,55 Junho 1.037.563,55 783.432,58 (254.131) -24,49%

Julho 511.833,40 961.634,50 769.959,22 8,94% 8,94% 1.051.914,86 Julho 1.051.914,86 945.931,54 (105.983) -10,08%

Agosto 552.809,94 1.097.365,62 800.551,63 9,72% 9,72% 1.143.671,26 Agosto 1.143.671,26 1.010.003,35 (133.668) -11,69%

Setembro 577.165,46 1.004.348,05 612.133,89 8,80% 8,80% 1.035.487,45 Setembro 1.035.487,45 579.092,90 (456.395) -44,08%

Outubro 587.712,28 1.001.579,06 741.571,82 9,37% 9,37% 1.102.090,54 Outubro 1.102.090,54 1.788.207,64 686.117 62,26%

Novembro 603.774,32 1.065.779,76 726.743,41 9,60% 9,60% 1.129.583,41 Novembro 1.129.583,41 1.249.096,59 119.513 10,58%

Dezembro 635.670,60 926.956,11 283.112,02 7,56% 7,56% 888.846,01 Dezembro 888.846,01 1.246.811,85 357.966 40,27%

Total 6.139.032,17 10.399.092,30 8.333.566,01 100,00% Total 11.764.671,00 10.768.553,08 (996.118) -8,47%


11.764.671,00 10.768.553,08 (996.117,92) -9,25%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0181

Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000


2010 2011 2012 2013

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000


Metas Arrecadação





Março 325.665,24 744.379,36 455.445,14 7,74% 7,74% 386.786,25 Março 386.786,25 533.695,36 146.909 37,98%

Abril 326.930,12 753.557,39 456.925,24 7,79% 7,79% 389.431,11 Abril 389.431,11 528.061,94 138.631 35,60%

Maio 293.047,26 809.906,33 379.246,16 7,32% 7,32% 366.038,08 Maio 366.038,08 473.828,62 107.791 29,45%

Junho 444.227,98 834.471,41 363.556,29 8,25% 8,25% 412.459,25 Junho 412.459,25 557.438,69 144.979 35,15%

Julho 539.999,59 888.723,39 454.504,19 9,61% 9,61% 480.646,97 Julho 480.646,97 772.329,21 291.682 60,69%

Agosto 620.690,79 258.837,17 551.364,46 8,24% 8,24% 411.972,21 Agosto 411.972,21 694.607,23 282.635 68,61%

Setembro 636.311,64 1.455.177,41 446.938,03 12,38% 12,38% 618.901,36 Setembro 618.901,36 632.417,37 13.516 2,18%

Outubro 678.052,92 679.391,23 569.473,13 10,35% 10,35% 517.607,64 Outubro 517.607,64 731.882,61 214.275 41,40%


Dezembro 537.790,45 329.579,08 381.288,22 6,96% 6,96% 347.762,33 Dezembro 347.762,33 457.298,90 109.537 31,50%

Total 5.423.364,93 8.505.597,43 5.389.450,73 100,00% Total 5.000.000,00 6.830.575,30 1.830.575 36,61%


5.000.000,00 6.830.575,30 1.830.575,30 26,80%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0182

Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000


2010 2011 2012 2013

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000


Metas Arrecadação





Março 263.123,02 4.428.589,09 4.874.133,41 5,45% 5,45% 2.940.640,11 Março 2.940.640,11 1.418.988,75 (1.521.651) -51,75%

Abril 232.014,34 7.306.624,27 8.098.077,29 8,87% 8,87% 4.790.447,42 Abril 4.790.447,42 2.549.382,33 (2.241.065) -46,78%

Maio 236.585,22 4.767.355,24 6.834.237,50 6,93% 6,93% 3.739.870,05 Maio 3.739.870,05 4.394.634,88 654.765 17,51%

Junho 233.877,03 7.928.501,20 3.081.502,93 5,66% 5,66% 3.058.145,91 Junho 3.058.145,91 3.824.634,83 766.489 25,06%

Julho 238.216,72 6.473.527,55 3.459.156,98 5,31% 5,31% 2.868.719,69 Julho 2.868.719,69 4.551.945,72 1.683.226 58,68%

Agosto 439.606,00 6.961.705,86 2.753.076,92 5,18% 5,18% 2.798.330,96 Agosto 2.798.330,96 6.281.397,41 3.483.066 124,47%


Outubro 9.007.334,69 6.333.086,58 1.901.859,61 10,79% 10,79% 5.825.935,07 Outubro 5.825.935,07 5.519.146,53 (306.789) -5,27%


Dezembro 4.616.110,45 6.869.828,12 1.816.715,25 7,65% 7,65% 4.128.306,92 Dezembro 4.128.306,92 5.641.797,38 1.513.490 36,66%

Total 44.196.855,81 78.799.963,43 48.156.204,12 100,00% Total 54.000.000,00 53.407.366,97 (592.633) -1,10%


54.000.000,00 53.407.366,97 (592.633,03) -1,11%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0183

Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00


2010 2011 2012 2013

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 288.808,06 495.199,92 - 4,49% 4,49% 262.870,58 Janeiro 262.870,58 244.376,12 (18.494) -7,04%


Março 472.446,25 514.271,32 529.096,14 9,71% 9,71% 568.699,85 Março 568.699,85 299.018,85 (269.681) -47,42%

Abril 498.798,08 303.011,22 298.128,42 6,75% 6,75% 395.367,81 Abril 395.367,81 328.099,20 (67.269) -17,01%

Maio 514.386,71 391.587,82 338.361,88 7,68% 7,68% 450.021,37 Maio 450.021,37 314.834,82 (135.187) -30,04%

Junho 569.366,42 412.327,44 401.635,29 8,59% 8,59% 503.112,68 Junho 503.112,68 331.490,70 (171.622) -34,11%

Julho 633.068,78 447.839,54 267.933,51 8,08% 8,08% 473.383,30 Julho 473.383,30 412.013,43 (61.370) -12,96%

Agosto 669.586,01 530.700,78 374.219,52 9,60% 9,60% 562.741,70 Agosto 562.741,70 403.520,66 (159.221) -28,29%


Outubro 623.435,95 484.787,40 347.122,62 8,88% 8,88% 520.043,31 Outubro 520.043,31 472.871,11 (47.172) -9,07%



Total 6.468.810,49 5.506.008,15 4.242.057,12 100,00% Total 5.859.610,00 4.221.263,46 (1.638.347) -27,96%


5.859.610,00 4.221.263,46 (1.638.346,54) -38,81%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0184

Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000


2010 2011 2012 2013

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000


Metas Arrecadação





Março 457.216,50 498.031,40 786.037,32 7,45% 7,45% 517.847,49 Março 517.847,49 662.353,91 144.506 27,91%

Abril 424.932,47 740.676,14 689.431,32 8,08% 8,08% 561.881,73 Abril 561.881,73 906.511,95 344.630 61,34%

Maio 524.342,76 666.674,64 734.227,37 8,39% 8,39% 583.239,09 Maio 583.239,09 1.274.490,09 691.251 118,52%

Junho 559.847,30 663.045,83 717.174,51 8,49% 8,49% 590.046,80 Junho 590.046,80 927.934,05 337.887 57,26%

Julho 638.933,01 654.519,74 981.123,28 9,79% 9,79% 680.708,22 Julho 680.708,22 1.886.771,32 1.206.063 177,18%

Agosto 632.649,96 664.922,16 1.042.365,04 10,03% 10,03% 697.283,59 Agosto 697.283,59 1.911.469,71 1.214.186 174,13%

Setembro 627.843,53 739.757,17 811.100,24 9,53% 9,53% 662.170,33 Setembro 662.170,33 2.044.144,82 1.381.974 208,70%

Outubro 725.690,82 613.713,34 1.075.245,34 10,37% 10,37% 720.912,58 Outubro 720.912,58 2.289.633,79 1.568.721 217,60%

Novembro 581.631,05 665.938,17 527.876,69 7,93% 7,93% 551.095,61 Novembro 551.095,61 2.528.580,38 1.977.485 358,83%

Dezembro 687.972,21 72.316,15 532.480,04 5,68% 5,68% 394.763,40 Dezembro 394.763,40 3.393.366,60 2.998.603 759,60%

Total 6.705.338,86 7.080.794,30 9.247.611,38 100,00% Total 6.950.307,00 19.397.052,93 12.446.746 179,08%


6.950.307,00 19.397.052,93 12.446.745,93 64,17%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0185

Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000


2010 2011 2012 2013

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 555.511,37 757.290,55 1.284.152,98 6,40% 6,40% 1.645.417,73 Janeiro 1.645.417,73 512.078,19 (1.133.340) -68,88%

Fevereiro 679.425,92 1.164.156,23 1.219.320,19 7,16% 7,16% 1.840.798,52 Fevereiro 1.840.798,52 632.530,93 (1.208.268) -65,64%

Março 1.088.426,15 1.651.352,49 1.488.173,05 9,83% 9,83% 2.527.659,65 Março 2.527.659,65 829.474,79 (1.698.185) -67,18%

Abril 882.734,46 1.696.608,64 1.351.703,58 8,89% 8,89% 2.287.798,03 Abril 2.287.798,03 890.008,03 (1.397.790) -61,10%

Maio 1.110.970,01 2.311.514,04 1.354.676,76 10,45% 10,45% 2.688.541,23 Maio 2.688.541,23 844.564,19 (1.843.977) -68,59%

Junho 1.137.919,40 2.344.401,42 1.125.183,57 9,92% 9,92% 2.551.854,85 Junho 2.551.854,85 899.749,10 (1.652.106) -64,74%

Julho 1.159.080,68 2.461.749,69 1.012.385,57 9,83% 9,83% 2.527.793,65 Julho 2.527.793,65 773.937,40 (1.753.856) -69,38%

Agosto 1.077.409,00 2.502.341,60 735.290,26 8,85% 8,85% 2.276.534,49 Agosto 2.276.534,49 696.222,97 (1.580.312) -69,42%

Setembro 1.004.570,08 2.307.548,55 559.939,77 7,86% 7,86% 2.020.610,37 Setembro 2.020.610,37 710.440,70 (1.310.170) -64,84%

Outubro 988.017,66 2.272.385,49 586.908,77 7,83% 7,83% 2.015.047,09 Outubro 2.015.047,09 758.467,98 (1.256.579) -62,36%

Novembro 1.056.702,74 2.277.306,74 551.136,97 7,94% 7,94% 2.042.530,04 Novembro 2.042.530,04 726.486,01 (1.316.044) -64,43%

Dezembro 573.499,91 1.621.433,78 361.585,97 5,04% 5,04% 1.296.013,36 Dezembro 1.296.013,36 507.277,77 (788.736) -60,86%

Total 11.314.267,38 23.368.089,22 11.630.457,44 100,00% Total 25.720.599,00 8.781.238,06 (16.939.361) -65,86%


25.720.599,00 8.781.238,06 (16.939.360,94) -192,90%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0186

Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000


2010 2011 2012 2013

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 212.372,84 196.247,29 603.350,92 7,91% 7,91% 711.972,64 Janeiro 711.972,64 147.349,70 (564.623) -79,30%


Março 288.890,81 493.982,81 505.679,51 9,64% 9,64% 868.185,78 Março 868.185,78 242.735,45 (625.450) -72,04%

Abril 162.617,97 475.770,43 440.553,27 7,27% 7,27% 654.372,01 Abril 654.372,01 278.656,57 (375.715) -57,42%

Maio 189.721,68 648.720,57 478.973,45 8,64% 8,64% 777.898,33 Maio 777.898,33 270.622,18 (507.276) -65,21%

Junho 212.196,51 663.730,60 436.701,55 8,76% 8,76% 788.683,85 Junho 788.683,85 267.299,87 (521.384) -66,11%

Julho 237.007,13 766.249,25 448.692,23 9,63% 9,63% 867.247,30 Julho 867.247,30 298.594,39 (568.653) -65,57%

Agosto 159.776,31 876.441,33 451.052,25 8,96% 8,96% 806.691,58 Agosto 806.691,58 280.168,12 (526.523) -65,27%


Outubro 148.415,89 823.873,07 374.477,77 8,07% 8,07% 726.811,85 Outubro 726.811,85 241.881,81 (484.930) -66,72%



Total 2.246.185,49 8.018.933,69 5.103.138,18 100,00% Total 9.002.718,00 2.729.904,77 (6.272.813) -69,68%


9.002.718,00 2.729.904,77 (6.272.813,23) -229,78%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0187

Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000


2010 2011 2012 2013

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 90.827,17 144.857,49 237.426,02 11,91% 11,91% - Janeiro - 20.379,44 20.379 0,00%

Fevereiro - 177.307,12 146.976,62 7,72% 7,72% - Fevereiro - 14.782,87 14.783 0,00%

Março 377.471,81 194.946,24 85.633,12 11,72% 11,72% - Março - 13.862,09 13.862 0,00%

Abril 178.090,41 179.505,75 85.185,49 8,35% 8,35% - Abril - 12.490,37 12.490 0,00%

Maio 124.479,87 212.776,92 (105.218,46) 1,19% 1,19% - Maio - 12.969,61 12.970 0,00%

Junho 310.878,90 208.653,60 69.141,07 10,27% 10,27% - Junho - 54.082,37 54.082 0,00%

Julho 240.217,16 212.407,18 54.850,54 8,71% 8,71% - Julho - 23.526,78 23.527 0,00%

Agosto 205.276,81 227.409,23 145.173,22 11,58% 11,58% - Agosto - 21.378,59 21.379 0,00%

Setembro 145.048,42 200.485,66 55.562,51 7,07% 7,07% - Setembro - 16.314,51 16.315 0,00%

Outubro 109.152,03 216.004,48 60.230,76 6,89% 6,89% - Outubro - 17.065,63 17.066 0,00%

Novembro 69.505,06 197.556,88 51.028,67 5,68% 5,68% - Novembro - 11.248,70 11.249 0,00%

Dezembro 268.091,68 208.016,02 50.082,21 8,91% 8,91% - Dezembro - 8.511,94 8.512 0,00%

Total 2.119.039,32 2.379.926,57 936.071,77 100,00% Total - 226.612,90 226.613 0,00%



- 226.612,90 226.612,90 100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 226.613 RECEITA PROJETADA DIRETA 226.613


3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada 226.613 RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 226.613

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 151.075 RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 151.075


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0188

Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE

(200.000)

(100.000)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000


2010 2011 2012 2013

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro - 9.581,77 - 0,01% 0,00% 185.141,45 Janeiro 185.141,45 - (185.141) 0,00%

Fevereiro - - 10.000.000,00 2,67% 0,00% 33.753.765,23 Fevereiro 33.753.765,23 - (33.753.765) 0,00%

Março - - - 0,00% 0,00% - Março - - - 0,00%

Abril - - - 0,00% 0,00% - Abril - 26.040.886,15 26.040.886 0,00%

Maio - - 2.200.000,00 0,59% 0,59% 7.425.828,35 Maio 7.425.828,35 1.179.662.621,51 1.172.236.793 15785,94%

Junho - - - 0,00% 0,00% - Junho - 116.086.194,00 116.086.194 0,00%

Julho - - - 0,00% 0,00% - Julho - 74.524.724,00 74.524.724 0,00%

Agosto - 21.838.379,12 - 33,32% 33,32% 421.966.833,88 Agosto 421.966.833,88 59.714.953,87 (362.251.880) -85,85%

Setembro 38.355.900,00 - 2.027.156,00 33,61% 33,61% 425.660.761,64 Setembro 425.660.761,64 51.077.174,39 (374.583.587) -88,00%

Outubro - - - 0,00% 0,00% - Outubro - 23.291.698,35 23.291.698 0,00%

Novembro - - 5.000.000,00 1,33% 1,33% 16.876.882,61 Novembro 16.876.882,61 116.000.000,00 99.123.117 587,33%

Dezembro 305.297,80 - 105.840.957,88 28,47% 28,47% 360.586.712,83 Dezembro 360.586.712,83 223.576.275,13 (137.010.438) -38,00%

Total 38.661.197,80 21.847.960,89 125.068.113,88 100,00% Total 1.266.455.926,00 1.869.974.527,40 603.518.601 47,65%


1.266.455.926,00 1.869.974.527,40 603.518.601,40 32,27%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 603.518.601 RECEITA PROJETADA DIRETA 1.869.974.527

2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta 603.518.601 RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 1.869.974.527

3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada 603.518.601 RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 1.869.974.527

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 603.518.601 RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 1.869.974.527


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0191

Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000


2010 2011 2012 2013

-

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro - 3.999.179,62 - 1,81% 1,81% 4.672.899,52 Janeiro 4.672.899,52 4.919.440,40 246.540,88 5,28%

Fevereiro - - 6.736.632,64 0,15% 0,15% 379.578,66 Fevereiro 379.578,66 991.305,57 611.726,91 161,16%

Março - 4.144.076,61 6.273.223,47 2,02% 0,00% 5.195.674,17 Março 5.195.674,17 - (5.195.674,17) 0,00%

Abril - 3.957.010,95 230.760,64 1,80% 1,80% 4.636.629,24 Abril 4.636.629,24 4.484.956,56 (151.672,68) -3,27%

Maio - 3.495.625,22 - 1,59% 1,59% 4.084.514,07 Maio 4.084.514,07 34.207.000,00 30.122.485,93 737,48%

Junho - 3.899.920,89 9.140.950,20 1,97% 0,00% 5.071.970,25 Junho 5.071.970,25 - (5.071.970,25) 0,00%

Julho - 3.842.441,66 9.166.459,26 1,94% 1,94% 5.006.245,13 Julho 5.006.245,13 48.497.959,15 43.491.714,02 868,75%

Agosto - 8.044.967,66 6.969.915,57 3,80% 3,80% 9.792.982,42 Agosto 9.792.982,42 14.421.456,07 4.628.473,65 47,26%

Setembro 4.290.000,00 17.204.997,92 - 14,51% 14,51% 37.359.065,12 Setembro 37.359.065,12 2.526.393,64 (34.832.671,48) -93,24%

Outubro - - - 0,00% 0,00% - Outubro - 21.880.000,00 21.880.000,00 0,00%

Novembro 3.973.252,53 7.734.539,81 2.235.200,00 9,76% 0,00% 25.145.063,12 Novembro 25.145.063,12 - (25.145.063,12) 0,00%

Dezembro 13.077.152,88 17.138.909,55 1.482.658.976,41 60,64% 60,64% 156.167.444,29 Dezembro 156.167.444,29 18.274.494,40 (137.892.949,89) -88,30%Total 21.340.405,41 73.461.669,89 1.523.412.118,19 100,00% Total 257.512.066,00 150.203.005,79 (107.309.060,21) -41,67%


257.512.066,00 150.203.005,79 (107.309.060,21) -71,44%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0192

Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000


2010 2011 2012 2013

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Janeiro - - - 0,00%

Fevereiro - - 12.684.592,60 100,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Fevereiro - - - 0,00%

Março - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Março - - - 0,00%

Abril - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Abril - - - 0,00%

Maio - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Maio - - - 0,00%

Junho - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Junho - - - 0,00%

Julho - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Julho - - - 0,00%

Agosto - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Agosto - - - 0,00%

Setembro - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Setembro - - - 0,00%

Outubro - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Outubro - - - 0,00%

Novembro - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Novembro - - - 0,00%

Dezembro - - - 0,00% 197218650,00% 1.972.186,50 Dezembro 23.666.238,00 37.722.799,81 14.056.562 59,39%

Total - - 12.684.592,60 100,00% Total 23.666.238,00 37.722.799,81 14.056.562 59,39%


23.666.238,00 37.722.799,81 14.056.561,81 37,26%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0193

Recursos do tesouro - operações de crédito especiais - reembolso SWAP

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000


2010 2011 2012 2013

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro - - - 0,00% 0,00% - Janeiro - 33.967,34 33.967 0,00%

Fevereiro - - - 0,00% 0,00% - Fevereiro - 21.646,44 21.646 0,00%

Março - 45.450,00 - 0,00% 0,00% - Março - 21.752,51 21.753 0,00%

Abril - - - 0,00% 0,00% - Abril - 22.373,67 22.374 0,00%

Maio - 11.400,00 - 0,00% 0,00% - Maio - 22.005,57 22.006 0,00%

Junho - - - 0,00% 0,00% - Junho - 22.137,60 22.138 0,00%

Julho - - - 0,00% 0,00% - Julho - 22.272,64 22.273 0,00%

Agosto 275.447,28 - - 0,00% 0,00% - Agosto - 22.433,01 22.433 0,00%

Setembro - - - 0,00% 0,00% - Setembro - 22.592,28 22.592 0,00%

Outubro - - - 0,00% 0,00% - Outubro - 22.752,68 22.753 0,00%

Novembro 1.485.014,59 - 21.600,00 100,00% 100,00% - Novembro - 22.936,98 22.937 0,00%

Dezembro - - - 0,00% 0,00% - Dezembro - 23.102,13 23.102 0,00%

Total 1.760.461,87 56.850,00 21.600,00 100,00% Total - 279.972,85 279.973 0,00%



- 279.972,85 279.972,85 100,00%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0198

Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000


2010 2011 2012 2013

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro - 1.675.606,80 2.051.697,92 11,65% 11,65% - Janeiro - 666.415,04 666.415 0,00%

Fevereiro - - 1.309.245,43 7,43% 7,43% - Fevereiro - 742.449,54 742.450 0,00%

Março - - 1.282.090,45 7,28% 7,28% - Março - 742.449,54 742.450 0,00%

Abril - 1.567.462,73 1.343.776,02 7,63% 7,63% - Abril - 742.449,54 742.450 0,00%

Maio - - 1.272.688,89 7,23% 7,23% - Maio - 742.449,54 742.450 0,00%

Junho - - 1.311.594,84 7,45% 7,45% - Junho - 742.449,54 742.450 0,00%

Julho - 1.733.972,20 1.290.330,64 7,33% 7,33% - Julho - 742.449,54 742.450 0,00%

Agosto - - 1.247.721,27 7,09% 7,09% - Agosto - 742.449,54 742.450 0,00%

Setembro - - 1.303.872,10 7,40% 7,40% - Setembro - 756.363,44 756.363 0,00%

Outubro 1.639.489,19 2.120.205,27 2.645.524,80 15,02% 15,02% - Outubro - 756.363,44 756.363 0,00%

Novembro - - 1.302.740,57 7,40% 7,40% - Novembro - 756.363,44 756.363 0,00%

Dezembro - - 1.249.012,76 7,09% 7,09% - Dezembro - 756.363,44 756.363 0,00%

Total 1.639.489,19 7.097.247,00 17.610.295,69 100,00% Total - 8.889.015,58 8.889.016 0,00%



- 8.889.015,58 8.889.015,58 100,00%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0199

Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercício corrente

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000


2010 2011 2012 2013

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000


Metas Arrecadação





Março 52.299.317,89 63.392.961,44 38.923.147,39 10,50% 10,50% 56.657.373,23 Março 56.657.373,23 39.371.671,57 (17.285.702) -30,51%

Abril 37.800.497,17 31.968.226,96 30.920.817,99 6,80% 6,80% 36.668.611,73 Abril 36.668.611,73 38.271.974,40 1.603.363 4,37%

Maio 60.258.808,03 27.201.709,09 42.634.124,48 8,65% 8,65% 46.661.952,35 Maio 46.661.952,35 48.676.757,45 2.014.805 4,32%

Junho 58.025.443,57 48.670.693,88 31.914.885,66 9,28% 9,28% 50.087.501,30 Junho 50.087.501,30 43.228.764,56 (6.858.737) -13,69%

Julho 51.157.922,81 35.522.521,89 35.332.338,24 8,17% 8,17% 44.094.228,86 Julho 44.094.228,86 37.997.092,61 (6.097.136) -13,83%

Agosto 36.858.898,58 35.809.103,59 33.599.551,15 7,21% 7,21% 38.892.365,09 Agosto 38.892.365,09 42.226.191,22 3.333.826 8,57%


Outubro 52.880.378,09 38.491.350,23 37.219.307,61 8,62% 8,62% 46.536.718,28 Outubro 46.536.718,28 55.109.364,03 8.572.646 18,42%



Total 554.387.499,75 464.302.998,20 462.712.505,55 100,00% Total 539.610.775,00 508.561.349,77 (31.049.425) -5,75%


539.610.775,00 508.561.349,77 (31.049.425,23) -6,11%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0223

Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000


2010 2011 2012 2013

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 4.000,00 - 9.638,81 1,22% 1,22% 8.323,65 Janeiro 8.323,65 58.529,81 50.206 603,18%

Fevereiro - - 62.134,97 1,68% 1,68% 11.505,32 Fevereiro 11.505,32 58.529,81 47.024 408,72%

Março 4.000,00 - 24.248,23 1,61% 1,61% 11.028,82 Março 11.028,82 58.874,21 47.845 433,82%

Abril 24.912,00 89.358,00 2.000,00 14,09% 14,09% 96.486,65 Abril 96.486,65 59.913,19 (36.573) -37,91%

Maio 38.613,00 24.764,17 84.383,20 13,74% 13,74% 94.097,30 Maio 94.097,30 59.913,19 (34.184) -36,33%

Junho 22.912,00 4.006,93 62.134,97 7,51% 0,00% 51.443,77 Junho 51.443,77 - (51.444) 0,00%

Julho - 92.340,00 802.400,00 30,06% 30,06% 205.818,41 Julho 205.818,41 71.669,90 (134.149) -65,18%

Agosto - 24.585,00 38.502,09 3,27% 3,27% 22.369,34 Agosto 22.369,34 108.561,44 86.192 385,31%

Setembro - 26.824,67 16.253,86 2,87% 2,87% 19.638,06 Setembro 19.638,06 16.248,48 (3.390) -17,26%

Outubro - 2.000,00 16.253,86 0,62% 0,62% 4.249,45 Outubro 4.249,45 103.522,46 99.273 2336,14%

Novembro - 100.278,49 44.263,89 10,28% 10,28% 70.358,00 Novembro 70.358,00 16.248,48 (54.110) -76,91%


Total 139.607,00 368.157,26 1.232.499,75 100,00% Total 684.653,00 712.935,99 28.283 4,13%


684.653,00 712.935,99 28.282,99 3,97%


2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta 28.283 RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 712.936




DEZEMBRO/2013


Fonte: 0225

Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercício corrente

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000


2010 2011 2012 2013

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000


Metas Arrecadação





Março 1.712.007,67 1.901.041,49 5.831.466,72 4,50% 4,50% 7.310.323,50 Março 7.310.323,50 1.808.619,45 (5.501.704) -75,26%

Abril 1.528.438,64 2.714.165,14 8.364.351,26 5,93% 5,93% 9.638.926,24 Abril 9.638.926,24 6.482.461,73 (3.156.465) -32,75%

Maio 7.716.564,27 7.258.278,23 5.516.627,26 11,19% 11,19% 18.193.653,37 Maio 18.193.653,37 5.670.789,13 (12.522.864) -68,83%

Junho 8.528.182,71 4.743.922,80 7.494.286,38 10,78% 10,78% 17.525.363,14 Junho 17.525.363,14 7.585.771,60 (9.939.592) -56,72%

Julho 12.711.357,39 2.013.454,26 6.132.927,28 10,77% 10,77% 17.508.784,80 Julho 17.508.784,80 8.869.486,08 (8.639.299) -49,34%

Agosto 2.243.863,29 4.404.811,60 3.451.286,18 5,48% 5,48% 8.915.710,61 Agosto 8.915.710,61 8.568.720,34 (346.990) -3,89%


Outubro 6.246.730,63 5.729.237,89 11.446.560,27 11,73% 11,73% 19.064.907,07 Outubro 19.064.907,07 4.519.420,51 (14.545.487) -76,29%



Total 60.308.442,40 51.032.274,45 84.220.926,14 100,00% Total 162.596.893,00 78.553.054,43 (84.043.839) -51,69%


162.596.893,00 78.553.054,43 (84.043.838,57) -106,99%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0228

Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000


2010 2011 2012 2013

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 462.563,72 152.299,96 3.259.198,04 7,49% 7,49% 2.837.398,53 Janeiro 2.837.398,53 4.200.101,51 1.362.703 48,03%

Fevereiro 220.065,41 915.810,32 1.791.114,64 6,44% 6,44% 2.437.219,47 Fevereiro 2.437.219,47 2.360.070,85 (77.149) -3,17%

Março 349.519,19 445.459,16 2.101.997,93 6,27% 6,27% 2.375.804,81 Março 2.375.804,81 2.306.696,64 (69.108) -2,91%

Abril 360.538,34 423.481,70 2.073.742,44 6,25% 6,25% 2.368.313,50 Abril 2.368.313,50 2.830.283,88 461.970 19,51%

Maio 345.981,39 1.278.098,63 2.463.052,31 9,22% 9,22% 3.492.336,38 Maio 3.492.336,38 2.743.774,59 (748.562) -21,43%

Junho 281.499,06 3.417.773,03 2.376.879,59 15,26% 15,26% 5.776.918,03 Junho 5.776.918,03 2.655.235,10 (3.121.683) -54,04%

Julho 341.655,72 518.143,69 2.649.244,71 7,06% 7,06% 2.672.617,17 Julho 2.672.617,17 2.911.899,53 239.282 8,95%

Agosto 410.030,72 429.542,61 2.242.590,14 6,82% 6,82% 2.583.199,49 Agosto 2.583.199,49 3.285.004,13 701.805 27,17%

Setembro 386.950,48 794.680,30 2.544.941,81 8,12% 8,12% 3.075.232,57 Setembro 3.075.232,57 3.026.777,34 (48.455) -1,58%

Outubro 550.942,53 485.249,74 2.471.264,16 8,27% 8,27% 3.132.347,50 Outubro 3.132.347,50 7.316.740,47 4.184.393 133,59%

Novembro 515.666,20 1.157.361,00 2.834.026,80 10,50% 10,50% 3.975.119,04 Novembro 3.975.119,04 3.354.591,91 (620.527) -15,61%

Dezembro 376.048,23 792.552,34 2.771.552,57 8,29% 8,29% 3.139.540,51 Dezembro 3.139.540,51 (3.050.878,50) (6.190.419) 0,00%

Total 4.601.460,99 10.810.452,48 29.579.605,14 100,00% Total 37.866.047,00 33.940.297,45 (3.925.750) -10,37%


37.866.047,00 33.940.297,45 (3.925.749,55) -11,57%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0229

Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente

(4.000.000)

(2.000.000)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000


2010 2011 2012 2013

(4.000.000)

(2.000.000)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000


Metas Arrecadação





Março 18.959.328,30 14.809.435,82 17.667.582,92 8,75% 8,75% 50.031.722,52 Março 50.031.722,52 47.574.765,04 (2.456.957) -4,91%

Abril 15.524.823,79 16.884.542,29 17.883.353,40 8,52% 8,52% 48.742.460,60 Abril 48.742.460,60 62.458.269,32 13.715.809 28,14%

Maio 15.147.977,90 18.616.024,46 19.596.919,50 9,02% 9,02% 51.587.342,62 Maio 51.587.342,62 53.317.712,02 1.730.369 3,35%

Junho 17.324.527,63 16.015.273,87 15.161.228,70 8,29% 8,29% 47.375.406,59 Junho 47.375.406,59 44.709.846,68 (2.665.560) -5,63%

Julho 15.339.451,24 14.376.744,27 20.518.663,25 8,45% 8,45% 48.299.811,61 Julho 48.299.811,61 61.995.197,68 13.695.386 28,35%

Agosto 15.471.481,56 17.981.711,35 21.582.628,26 9,27% 9,27% 53.005.133,51 Agosto 53.005.133,51 44.447.663,49 (8.557.470) -16,14%


Outubro 17.720.345,27 19.345.173,79 19.930.213,82 9,67% 9,67% 55.290.973,89 Outubro 55.290.973,89 54.371.640,48 (919.333) -1,66%



Total 183.126.901,97 188.502.239,44 219.725.971,02 100,00% Total 571.786.420,00 603.229.617,62 31.443.198 5,50%


571.786.420,00 603.229.617,62 31.443.197,62 5,21%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0240

Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000


2010 2011 2012 2013

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000


Metas Arrecadação





Março 73.923.857,68 87.746.432,92 95.326.276,23 7,55% 7,55% 103.731.403,07 Março 103.731.403,07 105.776.168,36 2.044.765 1,97%

Abril 75.421.245,15 85.639.014,33 90.088.683,30 7,40% 7,40% 101.648.949,67 Abril 101.648.949,67 109.690.583,26 8.041.634 7,91%

Maio 75.174.611,81 81.082.024,34 97.665.954,77 7,46% 7,46% 102.455.086,83 Maio 102.455.086,83 104.140.349,51 1.685.263 1,64%

Junho 77.752.268,74 82.108.015,34 96.713.722,83 7,55% 7,55% 103.691.248,40 Junho 103.691.248,40 102.887.254,43 (803.994) -0,78%

Julho 76.781.056,74 92.887.455,30 99.325.027,67 7,91% 7,91% 108.562.921,35 Julho 108.562.921,35 106.927.248,23 (1.635.673) -1,51%

Agosto 77.043.102,41 97.424.444,07 102.489.272,13 8,13% 8,13% 111.669.933,54 Agosto 111.669.933,54 103.605.034,27 (8.064.899) -7,22%


Outubro 79.612.513,61 87.441.963,34 103.510.277,23 7,95% 7,95% 109.168.533,32 Outubro 109.168.533,32 111.402.059,13 2.233.526 2,05%



Total 1.009.941.534,03 1.131.502.812,50 1.255.989.920,62 100,00% Total 1.373.064.577,00 1.363.210.502,99 (9.854.074) -0,72%


1.373.064.577,00 1.363.210.502,99 (9.854.074,01) -0,72%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 (9.854.074) RECEITA PROJETADA DIRETA 1.363.210.503

2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta (9.854.074) RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 1.363.210.503

3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada (9.854.074) RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 1.363.210.503

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 (9.854.074) RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 1.363.210.503


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0250

Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000


2010 2011 2012 2013

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 1.231.138,84 5.676.507,35 7.834.158,65 1,80% 0,00% 5.573,68 Janeiro 5.573,68 - (5.574) 0,00%

Fevereiro 17.118.999,83 21.071.873,70 24.308.479,38 7,96% 0,00% 24.663,47 Fevereiro 24.663,47 - (24.663) 0,00%

Março 17.511.985,83 20.881.910,40 24.076.391,58 7,96% 0,00% 24.683,85 Março 24.683,85 - (24.684) 0,00%

Abril 17.861.606,61 21.034.227,46 24.197.957,95 8,05% 0,00% 24.944,94 Abril 24.944,94 - (24.945) 0,00%

Maio 21.952.639,71 20.859.410,52 24.064.605,23 8,61% 0,00% 26.677,52 Maio 26.677,52 - (26.678) 0,00%

Junho 18.919.769,61 21.372.271,66 24.415.845,81 8,27% 0,00% 25.633,48 Junho 25.633,48 - (25.633) 0,00%

Julho 19.196.978,43 21.517.569,38 24.209.651,45 8,31% 0,00% 25.742,52 Julho 25.742,52 - (25.743) 0,00%

Agosto 19.600.541,66 22.997.935,65 24.323.200,21 8,56% 0,00% 26.547,12 Agosto 26.547,12 - (26.547) 0,00%

Setembro 20.010.059,74 22.734.541,50 24.193.064,10 8,58% 0,00% 26.582,37 Setembro 26.582,37 - (26.582) 0,00%

Outubro 33.478.804,37 22.817.612,31 24.489.131,09 10,58% 10,58% 32.806,77 Outubro 32.806,77 1.063,25 (31.744) -96,76%

Novembro 7.392.307,42 23.174.345,81 24.006.984,33 6,77% 0,00% 20.987,16 Novembro 20.987,16 - (20.987) 0,00%

Dezembro 34.361.788,33 38.732.433,39 40.389.880,24 14,56% 0,00% 45.116,11 Dezembro 45.116,11 - (45.116) 0,00%

Total 228.636.620,38 262.870.639,13 290.509.350,02 100,00% Total 309.959,00 1.063,25 (308.896) -99,66%


309.959,00 1.063,25 (308.895,75) -29052,03%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 (308.896) RECEITA PROJETADA DIRETA 1.063

2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta (308.896) RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 1.063

3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada (308.896) RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 1.063

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 (308.896) RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 1.063


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0259

Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000


2010 2011 2012 2013

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

45.000,00

50.000,00


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 568.863,10 1.863.339,59 1.108.480,00 8,49% 8,49% 1.409.920,07 Janeiro 1.409.920,07 2.757.477,05 1.347.557 95,58%

Fevereiro 378.338,61 6.343.833,51 2.029.796,03 18,37% 18,37% 3.050.059,21 Fevereiro 3.050.059,21 548.639,35 (2.501.420) -82,01%

Março 1.774.178,92 450.987,71 596.789,26 9,50% 9,50% 1.577.426,51 Março 1.577.426,51 626.816,38 (950.610) -60,26%

Abril 431.322,06 483.643,39 1.288.618,98 5,77% 5,77% 958.086,04 Abril 958.086,04 1.234.689,95 276.604 28,87%

Maio 504.202,65 1.095.941,45 1.059.487,78 6,67% 6,67% 1.106.882,41 Maio 1.106.882,41 1.093.881,00 (13.001) -1,17%

Junho 784.768,24 970.759,38 524.391,23 6,28% 6,28% 1.042.969,23 Junho 1.042.969,23 651.411,55 (391.558) -37,54%

Julho 410.716,50 525.513,74 995.598,56 5,06% 5,06% 839.968,29 Julho 839.968,29 4.521.930,64 3.681.962 438,35%

Agosto 576.619,73 574.885,18 624.227,49 4,93% 4,93% 818.731,32 Agosto 818.731,32 665.353,36 (153.378) -18,73%

Setembro 1.218.273,01 856.721,39 3.437.758,73 14,86% 14,86% 2.466.137,69 Setembro 2.466.137,69 965.765,17 (1.500.373) -60,84%

Outubro 464.180,78 526.214,48 983.630,69 5,25% 5,25% 871.486,82 Outubro 871.486,82 705.239,40 (166.247) -19,08%

Novembro 591.298,84 3.324.845,22 548.352,28 9,98% 9,98% 1.657.513,32 Novembro 1.657.513,32 567.999,26 (1.089.514) -65,73%


Total 8.197.241,31 17.709.311,54 13.823.730,27 100,00% Total 16.600.203,00 15.096.952,40 (1.503.251) -9,06%


16.600.203,00 15.096.952,40 (1.503.250,60) -9,96%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0260

Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000


2010 2011 2012 2013

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000


Metas Arrecadação





Março 20.168.196,17 23.085.768,88 28.325.569,14 7,35% 7,35% 26.691.280,06 Março 26.691.280,06 26.303.049,65 (388.230) -1,45%

Abril 23.836.460,92 26.368.038,65 28.946.460,12 8,17% 8,17% 29.665.969,64 Abril 29.665.969,64 32.232.355,34 2.566.386 8,65%

Maio 20.559.759,88 26.550.152,38 29.008.884,91 7,82% 7,82% 28.387.184,86 Maio 28.387.184,86 34.790.756,23 6.403.571 22,56%

Junho 19.627.412,57 26.227.939,18 29.999.699,31 7,77% 7,77% 28.212.707,07 Junho 28.212.707,07 31.600.510,57 3.387.804 12,01%

Julho 23.310.437,78 25.289.467,57 27.478.730,69 7,86% 7,86% 28.543.836,20 Julho 28.543.836,20 31.582.351,51 3.038.515 10,65%

Agosto 26.993.237,97 26.419.536,20 29.865.697,33 8,63% 8,63% 31.315.131,48 Agosto 31.315.131,48 32.799.856,77 1.484.725 4,74%

Setembro 26.379.968,84 28.221.570,68 29.728.329,24 8,73% 8,73% 31.689.085,37 Setembro 31.689.085,37 32.220.639,28 531.554 1,68%

Outubro 26.858.014,21 28.915.234,24 30.519.621,84 8,93% 8,93% 32.417.378,50 Outubro 32.417.378,50 49.644.724,93 17.227.346 53,14%



Total 289.780.189,13 322.287.788,70 357.005.344,72 100,00% Total 363.029.256,00 403.474.115,83 40.444.860 11,14%


363.029.256,00 403.474.115,83 40.444.859,83 10,02% 0,1002415230,100241523






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0261

Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000


2010 2011 2012 2013

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000


Metas Arrecadação





Março 1.536.184,03 6.812.849,90 19.866.087,16 5,40% 5,40% 9.339.495,43 Março 9.339.495,43 9.717.227,17 377.732 4,04%

Abril 15.983.337,24 3.837.886,34 (6.058.837,98) 2,45% 2,45% 4.227.525,56 Abril 4.227.525,56 14.739.783,65 10.512.258 248,66%

Maio 13.712.141,81 12.771.560,56 5.918.551,45 5,83% 5,83% 10.081.576,37 Maio 10.081.576,37 15.515.196,11 5.433.620 53,90%

Junho 15.676.825,39 94.971.366,82 34.161.180,26 24,70% 24,70% 42.681.652,44 Junho 42.681.652,44 73.353,18 (42.608.299) -99,83%

Julho 14.275.550,60 (1.179.987,46) (3.373.925,71) 1,89% 1,89% 3.261.732,22 Julho 3.261.732,22 14.708.378,89 11.446.647 350,94%

Agosto 16.980.001,63 12.153.582,75 11.174.730,12 7,44% 7,44% 12.860.680,95 Agosto 12.860.680,95 14.387.183,75 1.526.503 11,87%


Outubro 15.025.458,46 18.165.393,30 30.853.510,04 12,01% 12,01% 20.754.251,07 Outubro 20.754.251,07 14.669.822,57 (6.084.428) -29,32%

Novembro 18.131.335,80 (5.958.888,51) (8.524.773,75) 0,84% 0,84% 1.454.968,23 Novembro 1.454.968,23 14.659.458,67 13.204.490 907,54%


Total 172.504.821,94 215.358.229,77 163.378.549,63 100,00% Total 172.809.000,00 146.682.643,26 (26.126.357) -15,12%


172.809.000,00 146.682.643,26 (26.126.356,74) -17,81%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0262

Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente

(20.000.000)

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000


2010 2011 2012 2013

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000


Metas Arrecadação





Março 1.072.312,15 1.913.146,95 2.592.804,90 6,69% 6,69% 4.150.516,86 Março 4.150.516,86 6.701.411,18 2.550.894 61,46%

Abril 1.618.450,24 2.309.015,29 3.103.456,41 8,61% 8,61% 5.337.659,87 Abril 5.337.659,87 4.374.430,79 (963.229) -18,05%

Maio 1.306.934,83 2.112.492,02 2.444.857,30 7,21% 7,21% 4.468.564,95 Maio 4.468.564,95 4.505.832,90 37.268 0,83%

Junho 1.887.777,97 2.247.802,83 2.714.624,68 8,62% 8,62% 5.347.534,13 Junho 5.347.534,13 4.121.238,83 (1.226.295) -22,93%

Julho 1.478.253,05 2.126.892,73 3.297.867,69 8,32% 8,32% 5.160.290,03 Julho 5.160.290,03 3.964.837,84 (1.195.452) -23,17%

Agosto 1.673.544,67 2.107.885,35 3.066.679,19 8,41% 8,41% 5.217.012,91 Agosto 5.217.012,91 4.581.465,00 (635.548) -12,18%


Outubro 1.951.788,64 2.575.913,13 3.690.956,47 10,07% 10,07% 6.243.381,63 Outubro 6.243.381,63 4.914.880,14 (1.328.501) -21,28%

Novembro 2.002.542,44 2.424.442,54 3.474.078,64 9,76% 9,76% 6.051.665,78 Novembro 6.051.665,78 6.047.375,84 (4.290) -0,07%


Total 19.515.543,72 26.398.351,86 35.334.927,84 100,00% Total 62.010.721,00 60.979.647,01 (1.031.074) -1,66%


62.010.721,00 60.979.647,01 (1.031.073,99) -1,69%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0263

Receitas diversas - Programa Pró-Emprego

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000


2010 2011 2012 2013

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 858.599,72 1.624.315,45 2.018.994,14 5,60% 5,60% 2.272.104,27 Janeiro 2.272.104,27 5.546.273,31 3.274.169 144,10%

Fevereiro 1.140.791,12 1.502.697,86 3.656.770,51 7,05% 7,05% 2.861.758,00 Fevereiro 2.861.758,00 3.461.262,62 599.505 20,95%

Março 919.945,42 1.562.192,80 3.780.208,45 6,76% 6,76% 2.744.502,17 Março 2.744.502,17 3.232.237,53 487.735 17,77%

Abril 1.356.443,14 1.880.806,52 4.940.633,16 8,91% 8,91% 3.616.348,26 Abril 3.616.348,26 3.805.324,03 188.976 5,23%

Maio 1.089.278,23 1.732.126,42 3.808.309,65 7,39% 7,39% 3.001.677,49 Maio 3.001.677,49 3.488.743,14 487.066 16,23%

Junho 1.533.332,48 1.821.423,56 4.382.490,28 8,83% 8,83% 3.583.084,41 Junho 3.583.084,41 3.214.481,67 (368.603) -10,29%

Julho 1.210.592,88 1.756.408,48 4.643.472,03 8,22% 8,22% 3.337.409,07 Julho 3.337.409,07 3.156.079,25 (181.330) -5,43%

Agosto 1.349.918,14 1.718.611,26 4.223.871,73 8,18% 8,18% 3.322.062,54 Agosto 3.322.062,54 3.680.107,06 358.045 10,78%


Outubro 1.545.683,08 2.079.972,90 5.099.250,59 9,71% 9,71% 3.942.753,65 Outubro 3.942.753,65 3.938.234,58 (4.519) -0,11%

Novembro 1.652.456,71 1.988.402,68 5.128.927,49 9,81% 9,81% 3.983.349,56 Novembro 3.983.349,56 4.135.862,38 152.513 3,83%

Dezembro 1.849.262,27 2.136.455,69 5.095.737,82 10,43% 10,43% 4.234.041,89 Dezembro 4.234.041,89 3.966.115,47 (267.926) -6,33%

Total 15.999.351,17 21.567.157,25 51.868.291,20 100,00% Total 40.596.400,00 45.548.649,07 4.952.249 12,20%


40.596.400,00 45.548.649,07 4.952.249,07 10,87%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0265

Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000


2010 2011 2012 2013

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 155.086,59 - 52.238,81 0,71% 0,71% 142.078,87 Janeiro 142.078,87 77.741,56 (64.337) -45,28%


Março 746.588,43 417.585,95 2.313.119,78 9,78% 9,78% 1.970.958,89 Março 1.970.958,89 1.164.755,88 (806.203) -40,90%

Abril 1.339.501,13 483.320,20 515.160,18 7,31% 7,31% 1.472.863,74 Abril 1.472.863,74 1.979.356,38 506.493 34,39%

Maio 826.478,38 669.532,92 2.030.559,99 9,87% 9,87% 1.988.608,07 Maio 1.988.608,07 251.460,92 (1.737.147) -87,35%

Junho 1.071.282,00 469.879,68 1.238.352,55 8,23% 8,23% 1.657.025,53 Junho 1.657.025,53 1.792.818,68 135.793 8,19%

Julho 884.790,66 580.554,88 1.229.829,67 7,76% 7,76% 1.563.677,54 Julho 1.563.677,54 2.276.641,70 712.964 45,60%

Agosto 1.001.326,28 3.037.328,84 1.220.519,02 13,50% 13,50% 2.719.242,29 Agosto 2.719.242,29 1.340.002,50 (1.379.240) -50,72%

Setembro 931.056,95 3.019.961,07 1.147.588,77 13,01% 13,01% 2.620.882,28 Setembro 2.620.882,28 1.343.069,41 (1.277.813) -48,76%

Outubro 966.992,51 3.045.774,16 1.199.590,82 13,34% 13,34% 2.686.467,59 Outubro 2.686.467,59 1.341.950,18 (1.344.517) -50,05%

Novembro 771.932,48 3.046.160,62 1.352.848,08 13,03% 13,03% 2.625.221,33 Novembro 2.625.221,33 1.398.656,74 (1.226.565) -46,72%


Total 9.127.371,72 15.348.963,23 12.536.443,25 100,00% Total 20.145.097,00 13.421.929,59 (6.723.167) -33,37%


20.145.097,00 13.421.929,59 (6.723.167,41) -50,09%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0266

Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000


2010 2011 2012 2013

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 9.301.034,08 13.531.840,44 19.267.839,83 5,34% 5,34% 16.405.744,46 Janeiro 16.405.744,46 17.106.928,88 701.184 4,27%


Março 17.957.346,01 17.471.455,56 35.853.141,17 9,07% 9,07% 27.858.728,97 Março 27.858.728,97 28.051.569,29 192.840 0,69%

Abril 16.560.372,36 18.408.436,89 21.779.059,72 7,38% 7,38% 22.654.453,98 Abril 22.654.453,98 24.190.833,49 1.536.380 6,78%

Maio 17.632.957,50 30.484.592,50 25.567.411,93 9,49% 9,49% 29.158.160,12 Maio 29.158.160,12 36.861.928,45 7.703.768 26,42%

Junho 18.117.419,80 17.749.659,42 23.559.121,85 7,74% 7,74% 23.767.201,95 Junho 23.767.201,95 27.042.328,39 3.275.126 13,78%

Julho 18.720.801,10 24.918.540,04 25.179.746,88 8,92% 8,92% 27.393.499,46 Julho 27.393.499,46 30.643.514,85 3.250.015 11,86%

Agosto 20.540.025,01 24.450.884,47 26.445.935,11 9,29% 9,29% 28.527.446,66 Agosto 28.527.446,66 38.795.397,44 10.267.951 35,99%


Outubro 19.157.388,28 24.236.644,95 29.118.886,42 9,35% 9,35% 28.709.717,71 Outubro 28.709.717,71 28.661.759,57 (47.958) -0,17%



Total 212.992.051,89 264.702.726,62 294.336.505,18 100,00% Total 307.125.338,00 340.951.225,03 33.825.887 11,01%


307.125.338,00 340.951.225,03 33.825.887,03 9,92%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0269

Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000


2010 2011 2012 2013

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000


Metas Arrecadação





Março 273.682,36 310.737,88 317.361,60 6,43% 6,43% 269.196,55 Março 269.196,55 243.996,48 (25.200) -9,36%

Abril 191.518,71 269.077,02 279.428,59 5,63% 5,63% 235.916,02 Abril 235.916,02 285.646,04 49.730 21,08%

Maio 219.661,57 317.156,98 319.923,83 6,50% 6,50% 272.325,55 Maio 272.325,55 272.331,54 6 0,00%

Junho 224.067,89 310.904,57 266.944,68 5,69% 5,69% 238.535,91 Junho 238.535,91 283.339,83 44.804 18,78%

Julho 258.911,96 315.637,34 286.878,81 6,01% 6,01% 251.831,41 Julho 251.831,41 340.751,57 88.920 35,31%

Agosto 281.365,21 343.095,83 393.664,25 7,72% 7,72% 323.568,80 Agosto 323.568,80 337.689,98 14.121 4,36%

Setembro 273.987,62 4.300.080,79 235.446,31 28,51% 28,51% 1.194.244,00 Setembro 1.194.244,00 358.047,66 (836.196) -70,02%

Outubro 271.242,43 1.228.258,25 277.015,74 11,19% 11,19% 468.854,83 Outubro 468.854,83 437.617,60 (31.237) -6,66%



Total 2.856.381,07 8.569.860,97 3.439.253,11 100,00% Total 4.188.666,00 3.878.228,16 (310.438) -7,41%


4.188.666,00 3.878.228,16 (310.437,84) -8,00%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0280

Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00


2010 2011 2012 2013

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 706.451,40 1.154.407,91 749.751,15 9,52% 9,52% 571.237,71 Janeiro 571.237,71 493.920,20 (77.318) -13,54%


Março 840.048,09 796.382,87 734.359,02 8,61% 8,61% 516.730,78 Março 516.730,78 469.306,14 (47.425) -9,18%

Abril 784.902,17 1.193.107,88 647.894,06 9,42% 9,42% 565.054,47 Abril 565.054,47 542.065,21 (22.989) -4,07%

Maio 864.608,36 920.813,83 677.758,89 8,85% 8,85% 531.186,49 Maio 531.186,49 540.799,43 9.613 1,81%

Junho 935.789,55 434.676,34 598.581,15 7,02% 7,02% 421.489,39 Junho 421.489,39 666.729,16 245.240 58,18%

Julho 1.034.832,73 939.561,37 640.406,94 9,25% 9,25% 555.005,54 Julho 555.005,54 897.997,13 342.992 61,80%

Agosto 1.089.953,60 25.962,02 607.230,51 6,11% 6,11% 366.799,97 Agosto 366.799,97 867.401,12 500.601 136,48%

Setembro 1.058.078,53 1.724.946,35 470.063,13 11,24% 11,24% 674.437,30 Setembro 674.437,30 995.050,29 320.613 47,54%

Outubro 1.032.512,22 727.889,37 526.223,62 7,99% 7,99% 479.308,54 Outubro 479.308,54 1.221.861,74 742.553 154,92%

Novembro 1.053.824,85 743.811,70 471.591,19 7,86% 7,86% 471.301,47 Novembro 471.301,47 1.033.640,85 562.339 119,32%

Dezembro 1.239.882,42 752.481,82 460.927,69 8,39% 8,39% 503.221,98 Dezembro 503.221,98 1.060.704,72 557.483 110,78%

Total 11.251.293,46 9.675.803,92 7.242.456,59 100,00% Total 6.000.000,00 9.198.993,60 3.198.994 53,32%


6.000.000,00 9.198.993,60 3.198.993,60 34,78%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0282

Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercício corrente

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000


2010 2011 2012 2013

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 176.494,42 324.624,11 716.228,53 11,99% 11,99% 434.652,20 Janeiro 434.652,20 275.441,58 (159.211) -36,63%

Fevereiro 159.020,47 324.835,92 (160.630,22) 2,51% 2,51% 90.994,75 Fevereiro 90.994,75 233.062,04 142.067 156,13%

Março 207.638,29 359.386,18 306.821,54 8,26% 8,26% 299.493,10 Março 299.493,10 272.038,56 (27.455) -9,17%

Abril 189.086,28 337.713,78 273.207,13 7,53% 7,53% 273.198,98 Abril 273.198,98 318.626,38 45.427 16,63%

Maio 223.406,56 408.077,12 273.854,08 8,45% 8,45% 306.466,69 Maio 306.466,69 324.883,83 18.417 6,01%

Junho 246.601,78 402.567,73 138.316,56 7,23% 7,23% 262.276,38 Junho 262.276,38 346.612,73 84.336 32,16%

Julho 277.746,58 408.298,07 352.713,65 9,89% 9,89% 358.712,82 Julho 358.712,82 427.380,09 68.667 19,14%

Agosto 301.973,46 469.839,31 271.834,05 9,77% 9,77% 354.203,99 Agosto 354.203,99 429.801,02 75.597 21,34%

Setembro 296.591,70 421.511,65 219.200,60 8,79% 8,79% 318.650,35 Setembro 318.650,35 455.844,41 137.194 43,05%

Outubro 288.057,13 373.970,67 261.303,68 8,78% 8,78% 318.414,24 Outubro 318.414,24 539.306,90 220.893 69,37%



Total 2.997.903,59 4.433.336,24 3.147.891,53 100,00% Total 3.625.904,00 4.595.599,00 969.695 26,74%


3.625.904,00 4.595.599,00 969.695,00 21,10%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta: Excesso efetivo do Ano / Nº meses x 12 969.695 RECEITA PROJETADA DIRETA 4.595.599

2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual: % do excesso x Total Meta 969.695 RECEITA PROJETADA PERCENTUAL 4.595.599

3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional: % do excesso x Receita Projetada 969.695 RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL 4.595.599

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ºH + 2ºH + 3H)/3 969.695 RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 4.595.599


DEZEMBRO/2013


Fonte: 0284

Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente

(300.000)

(200.000)

(100.000)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000


2010 2011 2012 2013

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000


Metas Arrecadação





Março 4.837.033,77 6.186.622,02 4.388.549,04 9,72% 9,72% 5.843.319,27 Março 5.843.319,27 3.424.099,50 (2.419.220) -41,40%

Abril 2.531.749,59 4.242.198,94 4.183.365,10 6,94% 6,94% 4.169.017,65 Abril 4.169.017,65 3.870.638,74 (298.379) -7,16%

Maio 3.129.399,39 6.211.570,35 4.297.031,00 8,42% 8,42% 5.063.999,30 Maio 5.063.999,30 3.970.134,33 (1.093.865) -21,60%

Junho 4.006.737,13 5.609.804,49 3.896.843,07 8,48% 8,48% 5.096.962,11 Junho 5.096.962,11 3.862.796,56 (1.234.166) -24,21%

Julho 3.997.450,23 5.664.180,64 4.140.223,86 8,67% 8,67% 5.213.876,40 Julho 5.213.876,40 4.511.702,87 (702.174) -13,47%

Agosto 4.187.611,52 8.925.380,70 3.882.729,00 10,24% 10,24% 6.154.037,73 Agosto 6.154.037,73 4.893.508,78 (1.260.529) -20,48%

Setembro 5.004.707,71 5.368.580,32 3.333.925,02 8,68% 8,68% 5.219.619,77 Setembro 5.219.619,77 4.911.373,61 (308.246) -5,91%

Outubro 3.962.771,39 5.563.421,76 3.789.292,44 8,35% 8,35% 5.017.626,78 Outubro 5.017.626,78 5.302.382,48 284.756 5,68%

Novembro 3.753.641,02 5.711.392,05 3.270.133,38 7,90% 7,90% 4.746.384,13 Novembro 4.746.384,13 4.815.935,02 69.551 1,47%

Dezembro 4.567.905,42 5.318.339,82 3.241.369,98 8,27% 8,27% 4.973.684,60 Dezembro 4.973.684,60 5.451.935,94 478.251 9,62%

Total 45.784.916,02 67.512.908,72 46.513.585,49 100,00% Total 60.109.681,00 51.587.077,86 (8.522.603) -14,18%


60.109.681,00 51.587.077,86 (8.522.603,14) -16,52%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0285

Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000


2010 2011 2012 2013

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro - - 2.432.751,28 11,91% 11,91% 2.168.477,08 Janeiro 2.168.477,08 42.867,84 (2.125.609) -98,02%

Fevereiro - - 867.551,06 4,25% 0,00% 773.307,41 Fevereiro 773.307,41 - (773.307) 0,00%

Março - - 1.714.049,61 8,39% 0,00% 1.527.849,28 Março 1.527.849,28 - (1.527.849) 0,00%

Abril - - 3.293.165,37 16,13% 16,13% 2.935.422,82 Abril 2.935.422,82 2.636.696,53 (298.726) -10,18%

Maio - - 2.165.128,12 10,60% 10,60% 1.929.926,31 Maio 1.929.926,31 150.835,82 (1.779.090) -92,18%

Junho - - 826.325,18 4,05% 4,05% 736.559,97 Junho 736.559,97 193.451,16 (543.109) -73,74%

Julho - - 1.752.442,93 8,58% 8,58% 1.562.071,86 Julho 1.562.071,86 2.537.939,51 975.868 62,47%

Agosto - - 1.383.010,15 6,77% 6,77% 1.232.771,24 Agosto 1.232.771,24 (823.450,61) (2.056.222) 0,00%

Setembro - - 1.155.175,69 5,66% 5,66% 1.029.686,85 Setembro 1.029.686,85 (1.366.695,07) (2.396.382) 0,00%

Outubro - - 2.304.984,07 11,29% 11,29% 2.054.589,45 Outubro 2.054.589,45 2.111.233,11 56.644 2,76%

Novembro - - 957.142,98 4,69% 4,69% 853.166,79 Novembro 853.166,79 (4.748.341,69) (5.601.508) 0,00%

Dezembro - - 1.566.402,05 7,67% 7,67% 1.396.240,94 Dezembro 1.396.240,94 3.006.163,15 1.609.922 115,30%

Total - - 20.418.128,49 100,00% Total 18.200.070,00 3.740.699,75 (14.459.370) -79,45%


18.200.070,00 3.740.699,75 (14.459.370,25) -386,54%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0289

Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV

(6.000.000)

(5.000.000)

(4.000.000)

(3.000.000)

(2.000.000)

(1.000.000)

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000


2010 2011 2012 2013

(6.000.000)

(5.000.000)

(4.000.000)

(3.000.000)

(2.000.000)

(1.000.000)

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000


Metas Arrecadação



Meses 2010 2011 2012 Média Meses Metas Arrecadado Excesso % MetaJaneiro 51.000,00 10.000,00 - 0,40% 0,40% 108.784,53 Janeiro 108.784,53 65.550,00 (43.235) -39,74%

Fevereiro 98.309,22 63.511,11 20.000,00 1,36% 0,00% 366.669,00 Fevereiro 366.669,00 - (366.669) 0,00%

Março 1.104.168,32 635.278,80 10.000,00 13,04% 0,00% 3.511.564,22 Março 3.511.564,22 - (3.511.564) 0,00%

Abril 1.181.443,41 9.343,97 394.970,00 9,81% 9,81% 2.642.141,05 Abril 2.642.141,05 1.471.945,15 (1.170.196) -44,29%

Maio 457.813,41 48.368,73 10.000,00 3,28% 3,28% 882.421,45 Maio 882.421,45 270.800,00 (611.621) -69,31%

Junho 273.761,61 659.351,23 663.090,15 12,81% 0,00% 3.448.901,78 Junho 3.448.901,78 - (3.448.902) 0,00%

Julho 684.513,41 236.245,00 1.063.860,00 13,72% 13,72% 3.693.317,53 Julho 3.693.317,53 1.165.200,00 (2.528.118) -68,45%

Agosto 50.851,18 (293.991,72) - -2,66% -2,66% (717.502,24) Agosto (717.502,24) (78.032,67) 639.470 -89,12%

Setembro 838.140,65 128.506,73 (8.843,32) 6,22% 0,00% 1.674.145,33 Setembro 1.674.145,33 - (1.674.145) 0,00%

Outubro 1.192.984,81 2.582.737,91 1.070.000,00 40,46% 40,46% 10.894.488,89 Outubro 10.894.488,89 818.770,00 (10.075.719) -92,48%

Novembro (367.375,13) 692.136,37 588.100,00 8,82% 8,82% 2.374.156,14 Novembro 2.374.156,14 1.367.940,00 (1.006.216) -42,38%

Dezembro 42.681,34 (1.468.811,65) 1.070.039,00 -7,26% 0,00% (1.955.610,69) Dezembro (1.955.610,69) - 1.955.611 0,00%

Total 5.608.292,23 3.302.676,48 4.881.215,83 100,00% Total 26.923.477,00 5.082.172,48 (21.841.305) -81,12%


26.923.477,00 5.082.172,48 (21.841.304,52) -429,76%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0298

Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente

(2.000.000)

(1.500.000)

(1.000.000)

(500.000)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000


2010 2011 2012 2013

(4.000.000)

(2.000.000)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000


Metas Arrecadação





Março 4.876.981,77 3.618.234,01 5.622.072,61 7,06% 7,06% 3.914.622,87 Março 3.914.622,87 5.898.859,56 1.984.237 50,69%

Abril 5.924.845,47 7.251.409,05 4.524.352,89 9,03% 9,03% 5.004.325,03 Abril 5.004.325,03 (8.052.187,92) (13.056.513) -260,90%

Maio 6.133.915,27 5.066.079,50 3.364.498,11 7,35% 7,35% 4.076.780,36 Maio 4.076.780,36 599.717,98 (3.477.062) -85,29%

Junho 5.123.572,19 4.909.115,09 3.122.103,82 6,67% 6,67% 3.696.955,99 Junho 3.696.955,99 979.265,08 (2.717.691) -73,51%

Julho 5.221.410,80 4.982.853,32 2.890.073,17 6,64% 6,64% 3.682.406,63 Julho 3.682.406,63 1.714.130,56 (1.968.276) -53,45%

Agosto 5.089.183,88 4.978.459,85 5.476.785,22 7,84% 7,84% 4.347.146,60 Agosto 4.347.146,60 1.262.647,21 (3.084.499) -70,95%


Outubro 7.160.075,13 5.408.674,99 7.515.628,11 10,06% 10,06% 5.576.681,43 Outubro 5.576.681,43 1.902.774,00 (3.673.907) -65,88%

Novembro 4.193.318,26 5.354.466,64 6.143.812,43 7,95% 7,95% 4.406.898,03 Novembro 4.406.898,03 931.592,55 (3.475.305) -78,86%

Dezembro 6.650.262,47 8.186.063,47 6.926.192,27 11,06% 11,06% 6.132.073,54 Dezembro 6.132.073,54 6.885.784,08 753.711 12,29%

Total 70.150.506,56 60.421.903,76 68.195.290,05 100,00% Total 55.436.063,00 19.638.749,44 (35.797.314) -64,57%


55.436.063,00 19.638.749,44 (35.797.313,56) -182,28%






DEZEMBRO/2013


Fonte: 0299

Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente

(10.000.000)

(5.000.000)

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000


2010 2011 2012 2013

(10.000.000)

(8.000.000)

(6.000.000)

(4.000.000)

(2.000.000)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000


Metas Arrecadação

demonstrativo das metas bimestrais de arrecadaÇÃo … · 2016. 11. 3. · estado de santa...

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