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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO O CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA – A F I Julho de 2009

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Page 1: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO O CONTROLE DA EXECUÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDASECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDASECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

O CONTROLE DA EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS

NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO

FINANCEIRA INTEGRADA – A F I

Julho de 2009

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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDASECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO

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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Administração Financeira Integrada - AFI

• O AFI é uma moderna ferramenta de trabalho, com processos informatizados na gestão dos recursos públicos, fornecendo a Administração Estadual informações gerencias de planejamento, tomada de decisão e controle operacional, atendendo a Lei 4320/64.

• O sistema é desenvolvido em plataforma Web o que permite acesso via internet, integrando todos os órgãos da Administração Pública e empresas dependentes.

Sistema AFI - ConceitosSistema AFI - Conceitos

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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

AFEAMAFEAM

Visando aperfeiçoar os controles da execução orçamentária, financeira e contábil do Estado, estão integrados ao AFI:

Integrações Sistêmicas - AFI

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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Funcionalidade do AFIFuncionalidade do AFI

Apresenta 12 opções macro

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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Cada opção macro apresenta um menu de pastas específicas de documentos, de cadastro, de consultas e de impressões.

Funcionalidade do AFIFuncionalidade do AFI

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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Funcionalidade do AFIFuncionalidade do AFI

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Anexos: Lei 4.320

Relatórios Gerais: Contempla todos os relatórios de Cadastro, Execução Orçamentária, Financira e Contábil

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Funcionalidade do AFIFuncionalidade do AFI

Geração de Folha de

Pagamento

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Novos Projetos - AFINovos Projetos - AFI

Conciliação Bancária Automatizada;

Automação das Contas Públicas;

Adequação do AFI à NBCASP.

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O QUE É?

É uma ferramenta gerencial de pagamentos e relatórios que possibilita a Administração Superior o controle da programação financeira.

QUAL A FUNÇÃO?

Subsidiar a Administração Superior na tomada de decisão quanto ao desembolso de recursos.

SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA

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SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA

OBJETIVOS ALCANÇADOS:

• Gestão dos pagamentos efetuados com recursos do Tesouro Estadual na Administração Direta e Indireta de forma centralizada;

• Gestão mais eficiente dos pagamentos do Estado;

• Obter a informação da situação financeira real do Estado;

• Acessível de forma on-line via web;

• Elaborar relatório por grupos de despesas, baseado no plano de contas, conforme o estabelecido na legislação.

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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

• Consolidar os dados dos relatórios para o Fluxo de Caixa.

• Incorporação do Calendário de Pagamentos;

SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA

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PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

• É o documento que antecede a efetiva liberação de recursos para o Fornecedor, que é realizada pela Ordem Bancária.

Classificação das PD´s no SICOB

• Aptas;

• Autorizadas;

• Pagas.

SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA

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FUNCIONALIDADES DO SISTEMA:

Controle de Autorizações de Pagamentos

Relatórios:• Por Fornecedor• Por Unidade Gestora• Por Fontes de Recursos• Por Intervalo de Datas• Por Intervalo de Valores• Por Órgão Superior

• Do Estado• Por Grupos de Despesas

• Todos Combinando entre si.

• Por Grupos de Despesas, Ug, Fornecedor

SISTEMA DE CONTROLE DE ORDEM BANCÁRIA

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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

Edson Theóphilo Ramos ParáSecretário Executivo do Tesouro - SETEmail: [email protected](92) 2121-1641

Valdênia dos Santos Martins de PinhoAssessora da Secretaria Executiva do TesouroE-mail: [email protected]: (92) 2121-1626

Maria da Conceição Guerreiro da SilvaDiretora do Departamento de Contabilidade PúblicaE-mail: [email protected]: (92) 2121-1708

Maria do Socorro da Silva LimaDiretora do Departamento de Dívida e HaveresE-mail: [email protected]: (92) 2121-1756

Francisco Arnóbio Bezerra MotaDiretor do Departamento FinanceiroE-mail: [email protected](92) 2121-1623

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