secretaria de estado de fazenda subsecretaria...

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDASUBSECRETARIA DO TESOUROSUBSECRETARIA DO TESOURO

COO ÇÃO CO O OS S O O S O O OCOO ÇÃO CO O OS S O O S O O OCOORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS HAVERES E DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS HAVERES E DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERALDISTRITO FEDERAL

GERÊNCIA GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DOS HAVERESDE ACOMPANHAMENTO DOS HAVERES

Marcelo Piacanstelli de SiqueiraSecretário de Estado de Fazenda

Paulo Santos de CarvalhoSubsecretário do Tesouro

EQUIPE TÉCNICAEQUIPE TÉCNICA

José JorgeCoordenação de Acompanhamento dos Haveres e do Fundo de Desenvolvimento do Distrito FederalDesenvolvimento do Distrito FederalJosé Antônio Veloso de Melo AssessorRodrigo Rennó Cunha de Magalhães CastroGerente de Acompanhamento dos HaveresGerente de Acompanhamento dos Haveres

INFORMAÇÕES:

Gerência de Acompanhamento dos Haveres GEAHAGerência de Acompanhamento dos Haveres – GEAHATel: (61) 3312‐5825; Fax: (61) 3312‐5826E‐mail: [email protected] Page: http://www.fazenda.df.gov.br

Coordenação de Acompanhamento dos Haveres e do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal Edifício Anexo do Palácio do Buriti – 11º andarBrasília DF

Relatório de Acompanhamento das Empresas Dependentes do DFRelatório de Acompanhamento das Empresas Dependentes do DF 2

Brasília ‐ DF

ÍNDICE

ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES 4ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES 4

EVOLUÇÃO DOS GASTOS DO TESOURO 5

EVOLUÇÃO DO PERFIL DAS RECEITAS PRÓPRIAS X REPASSES DO TESOURO 6Ç

EMATER – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 7

NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 8

METRÔ – COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 9

TCB – SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA. 10

CODEPLAN – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO PLANALTO CENTRAL 11

CODHAB ‐ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL 12

APRESENTAÇÃO

Este relatório tem o objetivo de identificar e analisar as informações referentes aos repasses e às receitas próprias dasempresas dependentes do Distrito Federal. As informações aqui apresentadas foram extraídas do Sistema Integrado deGestão Governamental. O objetivo deste documento é tornar‐se mais um instrumento de fortalecimento da transparênciapara o controle da finanças públicas do Distrito Federal


para o controle da finanças públicas do Distrito Federal.

1. ACOMPANHAMENTO DAS EMPRESAS ESTATAISDEPENDENTES

Gráficos 1 – Evolução da Dependência das Empresas

Avaliando os dados das empresas desde o ano de2007, temos uma evolução dos índices dedependência, com o índice caindo de 92,31% para70,15% (gráfico 1).

92,31%88,05% 86,84% 83,32%

70 00%

80,00%

90,00%

100,00%

os re

cursos

(g )Este índice global foi impactado por uma melhorasensível no dados da Novacap. Este empresa passou afirmar convênios com órgãos do GDF para a execuçãode obras (notadamente a construção do Estádio

70,15%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

e de

pend

ência do

o Tesouro do

DF

Nacional de Brasília).Com esta mudança, o seu índice evoluiusignificativamente e reduziu a média geral dedependência destas empresas estatais.

0,00%

10,00%

20,00%

Percen

tual de do


2. EVOLUÇÃO DOS GASTOS DO TESOURO

O gráfico 2 aponta a evolução dos repasses anuais do

Gráficos 2 e 3 – Evolução dos Gastos do Tesouro e Percentual da Receita Corrente Líquida Comprometida com estas

Empresas Tesouro do DF para cobrir despesas destas empresas(em valores nominais). Uma das variáveis que podemser percebidas é que, apesar do índice dedependência ter sido reduzido, os valores

R$ 1 000 000 000 00transferidos tem aumentado nominalmente,alcançando o valor de aproximadamente 865 milhõesde reais no ano de 2011.Já o gráfico 3 aponta o comprometimento da receita R$ 400.000.000,00

R$ 600.000.000,00

R$ 800.000.000,00

R$ 1.000.000.000,00

corrente líquida do DF com estas despesas. Estesrepasses têm variado de 8,5 a 6,5% da RCL nesteperíodo. R$ 0,00

R$ 200.000.000,00

7 00%8,00%9,00% 8,54%

6 51%7,51% 7,30%

6 73%

3,00%4,00%5,00%6,00%7,00% 6,51% 6,73%

0,00%1,00%2,00%

2007 2008 2009 2010 2011


2011

3. EVOLUÇÃO DO PERFIL DAS RECEITAS PRÓPRIASX REPASSES DO TESOURO Gráfico 4 – Evolução das Receitas Próprias x Repasses do Tesouro

d ó dConforme demonstrado no gráfico 4, a receita dasempresas tem crescido a uma taxa maior do que ataxa de crescimento dos repasses do Tesouro.No período de 2007 a 2011, os repasses do Tesouro

697 609 166 59770.085.524,30

838.191.020,46 865.993.929,85

Repasses do Tesouro Receita Própria das Empresas

cresceram 24,14%. Já as receitas próprias dasempresas aumentaram em 534%.Cabe ressaltar que o aumento destas receitas noperíodo de 2007 até 2011 ocorreu a uma taxa de

697.609.166,59626.328.749,05

368.553.046,75130%, desconsiderando o impacto das receitas deconvênios da Novacap com órgãos do GDF em 2011.

58.121.147,55 84.994.204,42 116.724.786,27167.773.445,25

Tabela 1 – Evolução das Receitas Próprias das Empresas2007 2008 2009 2010 2011


4. EMATER

Esta empresa tem apresentado desde 2007 umadependência sempre maior do que 90%. No ano de2011, esta dependência chegou a 99,79%.Portanto, a Emater depende quase totalmente dosrecursos do Tesouro. Os repasses deste ano atingiram ovalor de R$ 79 milhões de Reais. Os dados apresentamuma tendência de crescimento da dependência dosrecursos do tesouro distrital desde o ano de 2007.

Gráfico 5 Evolução das Receitas da EmaterGráfico 5 – Evolução das Receitas da Emater

90.000.000,00

Evolução das Receitas da EmaterEvolução das Receitas da Emater

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011

Repasses do Tesouro 52.938.091,31 54.858.556,94 56.440.302,77 65.720.834,99 79.063.518,41

Receita Própria da Emater 1 000 000 00 2 569 823 45 3 987 132 55 1 148 627 07 169 531 60

0,00

10.000.000,00


Receita Própria da Emater 1.000.000,00 2.569.823,45 3.987.132,55 1.148.627,07 169.531,60

5. NOVACAP

Esta empresa apresentava desde 2007 uma dependência semprei d 98% E t t t d 2011maior do que 98%. Entretanto, no ano de 2011 a empresa passou

a firmar convênios com os órgãos do GDF para a prestação deserviços (no montante de R$ 235 milhões), deixando de executaras obras com recursos próprios dos órgãos. Com isso, suadependência foi reduzida para 61,88%, mesmo com um acréscimode 24,62% nos repasses do Tesouro.Este procedimento de trabalhar através de convênios possibilitauma maior clareza sobre o resultado das operações da empresa esobre suas reais necessidades de caixa. E, consequentemente, desua dependência dos recursos do Tesouro.sua dependência dos recursos do Tesouro.Cabe ressaltar que as operações da empresa estão sendoimpactadas pelas obras do Estádio Nacional de Brasília, em quetem prestado diversos serviços.

Gráfico 6 – Evolução das Receitas da Novacap

Evolução das Receitas da Novacap

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011


Receita Própria da Novacap 4 023 603 20 2 708 950 01 1 029 082 62 1 444 940 23 238 835 462 45

0,00

100.000.000,00


Receita Própria da Novacap 4.023.603,20 2.708.950,01 1.029.082,62 1.444.940,23 238.835.462,45

6. METRÔ

Esta empresa tem apresentado uma evolução constante,apesar de lenta, de sua dependência frente aos recursosdo Tesouro. Desde 2007, este índice caiu de 80,86% para74,82%, com um crescimento das receitas na ordem de89,21%.Neste mesmo período, os repasses do Tesourocresceram a uma taxa de 33,10%, atingindo o valor deR$ 267 milhões no ano de 2011.

Gráfico 7 – Evolução das Receitas do Metrô

Evolução das Receitas do Metrô

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011


Receita Própria do Metrô 47 613 558 08 58 327 093 87 71 059 009 28 84 281 230 28 90 089 227 38

0,00

50.000.000,00


Receita Própria do Metrô 47.613.558,08 58.327.093,87 71.059.009,28 84.281.230,28 90.089.227,38

7. TCB

Esta empresa teve uma recuperação de suadependência no período de 2007 a 2011, tendo saído deuma dependência de 76,19% em 2007 para um índice de56,47% em 2011.Além disso, desde 2007 contou com um aumento desuas receitas próprias de 156,40%.Entretanto, verifica‐se uma estabilização de sua situaçãode dependência desde o ano de 2009 (em que suareceita própria teve um ganho expressivo).

Gráfico 8 – Evolução das Receitas da TCB

14.000.000,0016.000.000,00

Evolução das Receitas da TCB

4.000.000,006.000.000,008.000.000,00

10.000.000,0012.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011


Receita Própria da TCB 3 307 051 70 3 442 629 12 9 084 909 13 8 352 779 45 8 479 156 40

0,002.000.000,00


Receita Própria da TCB 3.307.051,70 3.442.629,12 9.084.909,13 8.352.779,45 8.479.156,40

8. CODEPLAN

Esta empresa tem apresentado desde 2007 umadependência sempre maior do que 92%. No ano de2011, esta dependência chegou a 99,94%.Portanto, a Codeplan depende quase totalmente dosrecursos do Tesouro. Os repasses deste ano atingiram ovalor de R$ 107 milhões de Reais.

Gráfico 9 – Evolução das Receitas da Codeplan

Evolução das Receitas da Codeplan

140.000.000,00160.000.000,00180.000.000,00200.000.000,00

Evolução das Receitas da Codeplan

40 000 000 0060.000.000,0080.000.000,00100.000.000,00120.000.000,00

,

2007 2008 2009 2010 2011


0,0020.000.000,0040.000.000,00


Receita Própria da Codeplan 1.529.602,11 7.156.892,11 97.345,16 8.222,65 63.235,52

9. CODHAB

Esta empresa tem apresentado uma evolução de suadependência desde 2008. Desta forma, teve umaredução de um percentual de 85,12% em 2008 para umadependência de 30,42% no ano de 2011.Neste último ano, os repasses atingiram o valor de R$13,5 milhões de Reais, o menor montante desde o anode 2008.

Gráfico 10 – Evolução das Receitas da Codhab

Evolução das Receitas da Codhab

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

Evolução das Receitas da Codhab

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

2008 2009 2010 2011

Repasses do Tesouro 5.067.950,49 20.077.815,12 32.573.935,66 13.515.294,53

Receita Própria da Codhab 886 123 14 23 035 816 46 68 183 780 29 30 916 433 40

0,00

10.000.000,00


Receita Própria da Codhab 886.123,14 23.035.816,46 68.183.780,29 30.916.433,40

secretaria de estado de fazenda subsecretaria...

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