sapnote_0000543626_sbp _configurações básicas

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SAP Note 543626 - SPB - Basic Configurations

Note Language: English Version: 3 Validity: Valid Since 29.11.2002

Summary

Symptomnone

Other termsSPB, Febraban, Itaú, Bradesco

Reason and PrerequisitesEsclarecimentos sobre a configuração necessaria para o SPB - AP

SolutionCom a implantação do novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) novasadaptações/ configurações deverão ser feitas no sistema R/3 para quetrabalhe de acordo com o novo cenário.

Este documento demonstra as configurações necessárias para a implementaçãoda solução de SPB no Contas a Pagar para os layouts Febraban, Bradesco eItaú.

As principais notas disponíveis são:- 507106 - Febraban (layout liberado em 28/12/2001) - Pré-requisito para asdemais notas- 519512 - Itaú e Febraban (layout liberado em 19/04/2002)- 524332 - Bradesco

Notas Complementares:- 529670 - Boleto Febraban- 533770 - Não existe diferenças na busca do código da forma de pagamento de DOC e Crédito em Conta- 535700 - Bradesco registros duplicados- 538791 - Correções par a seleção da Forma de Pagamento- 539239 - Seleção errada da Forma de Pagamento- 541841 - Verificação da Forma de Pagamento produz erros no arquivo- 541696 - Campo Forma de Pagamento não está preenchida corretamente- 543477 - Correções para Febraban / Itaú e Bradesco

As notas devem ser verificadas periodicamente pois suas versões podem seratualizadas ou novas notas podem estar disponíveis.

CONFIGURAÇÃO REMESSA

De acordo com a nova regra do SPB novas modalidades de pagamentos foramcriadas para as transferências eletrônicas. - STR - Sistema de Transferência de Reservas (tempo real) - CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos (ao final do dia)

A Febraban e o Itaú disponibilizaram a Forma de Lançamento TED (STR/CIP)para as transferências eletrônicas.O Bradesco trabalha com duas formas de pagamentos STR e CIP.A COMPE continuará a ser utilizada para a compensação de DOC, cheques,bloquetos e outros papéis.

1. Contas contábeis - transação FS00

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IMG: Contabilidade/ Contabilidade Financeira/ Razão/ Dados Mestre/Processamento Individual/ Central

Novas contas contábeis transitórias deverão ser criadas para os Bancos daEmpresa para as novas operações de Pagamento (COMPE, CIP, STR ou TED).Para que os lançamentos efetuados nestas contas reflitam na Tesouraria énecessário que sejam revisadas os campos "Nível de Tesouraria" e "Relevantepara Caixa". Exemplo: Conta transitória - TED (CIP/ STR) : 113305 Conta transitória - COMPE (DOC): 113306

2. Métodos de Pagamentos - FBZP

IMG: Contabilidade/ Contabilidade Financeira/ Contabilidade de ClientesFornecedores/ Transações Contábeis/ Saída de Pagamento/ Saída de PagamentoAutomática/ Seleção de meio de pagamento/de banco para programa depagamento/ Instalar formas de pagamento por País para pagamentos.

Novos meios de pagamentos devem ser criados para cada nova modalidade depagamento (TED ou STR, CIP e COMPE). Febraban e Itaú utilizam a TED para astransferências eletrônicas de CIP, STR e a COMPE para DOC. Bradesco utilizatrês modalidades de pagamentos, STR e CIP para pagamentos eletrônicos eCOMPE para DOC. Para configurar estes novos métodos de Pagamentos énecessário copiar do método de pagamento "U" Transferência para cadamodalidade utilizada.

Para transferências de crédito em conta corrente os códigos utilizadosdeverão ser definidos no campo "Chave em linha codificada" do meio depagamento.

Os códigos que podem ser definidos no campo "Chave em linha codificada"são: Chave em Linha CodificadaFebraban/ Itaú/ Bradesco 01 - Crédito em conta corrente 02 - Cheque Pagamento/ AdministrativoFebraban/ Itaú 10 - Ordem de Pagamento à DisposiçãoBradesco 05 - Crédito em conta corrente Real Time

Os demais códigos da forma de pagamento serão definidos como instruções.Os limites de pagamentos eletrônicos devem ser definidos nos meios depagamentos para que não sejam tratados pela COMPE.Formas de Pagamentos de Crédito em Conta, Cheques, Boleto e Ordem dePagamento não foram alterados pelas novas regras do SPB.

3. Novas formas de Pagamento

IMG: Contabilidade/ Contabilidade Financeira/ Contabilidade de Clientes eFornecedores/ Transações Contábeis/ Saída de Pagamento/ Saída de PagamentoAutomática/ Meio de Pagamento/ Intercâmbio Dados por Suporte Magnético/ - Gravar Instruções para Pagamentos - Definir Chaves de Instruções

De acordo com as regras do SPB novos códigos de formas de pagamento foramcriadas para identificar as operações realizadas no mesmo dia (STR- temporeal, e CIP - final do dia).

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Febraban: - 03 - DOC/ TED - 41 - TED - Outra Titularidade - 43 - TED - Mesma Titularidade

Código da Câmara Centralizadora: Forma de Lançamento Código da Câmara Centralizadora 03 (DOC) 700 41/ 43 (TED) 018

Itaú: - 03 - DOC "C" - 41 - TED - Outro Titular - 43 - TED - Mesmo Titular

Bradesco: - 05 - Crédito em Conta Real Time - 07 - TED CIP - 08 - TED STR

Para transferências de crédito em conta corrente os códigos utilizadosdeverão ser definidos no campo "Chave em linha codificada" do meio depagamento.

IMG: Contabilidade/ Contabilidade Financeira/ Contabilidade de Clientes eFornecedores/ Transações Contábeis/ Saída de Pagamento/ Saída PagamentoAutomática/ Meio de Pagamento/ Intercâmbio Dados por Suporte Magnético/Gravar Instruções para Pagamentos

Estes novos códigos da forma de pagamento serão definidos como Instruçõesutilizando o campo 4 das instruções bancárias para o País BR.Desta forma,não irá conflitar com as instruções utilizadas pela Cobrança Bancária.

O campo 4 deverá ser aberto para sua utilização.

Em instruções, os códigos das formas de pagamento deverão ser cadastradosno campo "Palavra Chave".

Exemplo: Campo Instr. Palavra-Chave Texto da instr. Info.adic. 4 1 03 DOC 4 2 41 TED 4 3 07 TED - CIP 4 3 08 TED - STR

As Câmaras Centralizadoras utilizadas no layout Febraban serãodeterminadas pelo sistema conforme já descrito acima.

IMG: Contabilidade/ Contabilidade Financeira/ Contabilidade de ClienteseFornecedores/ Transações Contábeis/ Saída de Pagamento/ Saída de PagamentoAutomática/ Meio de Pagamento/ Intercâmbio Dados por Suporte Magnético/Definir Chaves de Instruções - transação OB47

Deve-se atribuir estas instruções ao método de pagamento criadoanteriormente e que será utilizado por cada banco. Exemplo: MP Chave Instr. Expl.para CI I1 2 3 4 P 11 DOC - Febraban 1

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P 12 DOC - Itaú 1 R 11 TED - Febraban 2 R 12 TED - Itaú 2

4. Associar a Chave de Instrução ao Banco da Empresa - Transação FI12

IMG: Contabilidade/ Contabilidade Financeira/ Contabilidade de Bancos/Contas Bancárias/ Definir Bancos da Empresa

Para que o programa de pagamentos reconheça qual Chave de Instruçõesdefault associada ao método de pagamento a um Banco da Empresa, deverá seratribuído no Dados de "Intercâmbio de Suporte de Dados" o código da chavede instruções adequada no campo "Chave de Instruções".

Exemplo: País do Banco:BR Chave do Banco:00192000

Intercâmbio Dados por Suporte Chave de instruções: 11

5. Configuração do Programa de Pagamentos - transação FBZP

IMG: Contabilidade Financeira/ Contabilidade de Clientes eFornecedores/Transações Contábeis/ Saída de Pagamento/ Saída de PagamentoAutomática/ Seleção de meio de pagamento/banco para programa de pagamento/Instalar determinação de bancos para pagamentos

Na determinação de Bancos define-se a hierarquia dos bancos para os métodosde pagamentos criados.

Atribuir a cada método de pagamento e banco as contas transitórias dospagamentos eletrônicos e cheques nas Contas de Bancos.

CONFIGURAÇÃO RETORNO

Devido as novas regras do SPB os layouts utilizados pelos bancos foramalterados para a identificação das novas formas de pagamentos.

Durante o retorno do arquivo pelo banco estes novos códigos são utilizadospara a identificação da regra de contabilização e determinação da contacontábil.

IMG: Contabilidade Financeira/ Contabilidade de Bancos/ TransaçõesContábeis/ Pagamentos/ Extrato de Conta Eletrônico/ Executar opções globaispara o extrato de conta eletrônico

1. Criar Símbolos de Contas - transação OT59

Novos símbolos devem ser criados para separar os lançamentos realizadospelas operações na contabilização dos arquivos de retorno de pagamentos.Para que as modalidades de pagamentos sejam identificadas durante aimportação do arquivo e a regra contábil seja montada, o código da FormadePagamento deverá ser cadastrado para cada símbolo no campo"Modificador de Contas".

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Exemplo: Símbolo Mod.Conta Moeda Conta Razão Febraban Pgto Agendado 018 BRL ++++++++05 Pgto Agendado 700 BRL ++++++++06 ITAU Pgto Agendado 07 BRL ++++++++06 Pgto Agendado 41 BRL ++++++++05 Pgto Agendado 43 BRL ++++++++05 Bradesco Pgto Agendado 05 BRL ++++++++06 Pgto Agendado 07 BRL ++++++++05 Pgto Agendado 08 BRL ++++++++07 Geral Pgto Agendado 03 BRL ++++++++06 Febraban Pgto Efetuado 018 BRL ++++++++09 Pgto Efetuado 700 BRL ++++++++08 ITAU Pgto Efetuado 07 BRL ++++++++08 Pgto Efetuado 41 BRL ++++++++09 Pgto Efetuado 43 BRL ++++++++09 Bradesco Pgto Efetuado 05 BRL ++++++++08 Pgto Efetuado 07 BRL ++++++++09 Pgto Efetuado 08 BRL ++++++++10 Geral Pgto Efetuado 03 BRL ++++++++08

OBS:Só é possível utilizar máscaras nas contas contábeis se o plano decontas estiver estruturado. Caso contrário é necessário a criação paracada conta contábil.

2. Regras de Contabilização - transação OT49/ OT59

Uma regra contábil poderá ser definida para todos os bancos utilizando ossímbolos definidos fazendo com que todos os lançamentos sejamcontabilizados de forma correta.As regras já existentes podem ser utilizadas ou novas regras poderão sercriadas.

3. Atribuir código do Processo as Regras de Contabilização - transação OT51

A regra de contabilização deve ser associada a transação externa jáexistente e com as mesmas características.

Header Data

Release Status: Released for CustomerReleased on: 29.11.2002 17:14:03Master Language: EnglishPriority: Recommendations/additional infoCategory: ConsultingPrimary Component: XX-CSC-BR-FI Payment Files

Secondary Components:FI-AP-AP-B1 Payment transfer (w/o DE, US)

Valid Releases

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Software Component Release FromRelease

ToRelease

andSubsequent

SAP_APPL 40 40B 40B

SAP_APPL 45 45B 45B

SAP_APPL 46 46B 46B

SAP_APPL 46C 46C 46C

Related Notes

Number Short Text

543477 SPB: Corrections for Bradesco / Febraban / Itau layouts

541841 SPB: Checking of Payment Form produces errors in file

541696 SPB: Field Payment Chamber not properly filled

539239 SPB: Wrong Payment form selected

538791 SPB: Corrections for Payment Form Selection

535700 Bradesco: SPB - records duplicated

533770 SPB: No differentiation between 'DOC' and 'Credito em Conta'

529670 Febraban: Segments A and B generated for boleto payments

524332 Bradesco: SPB Changes

519512 SPB: Additional Note for Febraban and Itau

507106 SPB FEBRABAN: Changes for New Payment Methods

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