saldos das contas -...

Saldos das ContasSaldo Até: 28/02/2018

Emitido em: 08/05/2018 14:19:26Federação Paulista de Hipismo

Conta SaldoR$

BANCO ITAU 223.066,37BANCO SANTANDER 48.292,05CAIXA FUNDO FIXO 3.242,32

Total 274.600,74R$

Saldo Geral R$ 274.600,74

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Extrato de ContaPeríodo: de 01/02/2018 até 28/02/2018


Data Número SaldoFavorecido/Pagador Plano de Conta C/DValorBANCO ITAUConta:

Saldo em 01/02/2018 44.023,06[Para: CAIXA FUNDO FIXO]01/02/2018 (500,00)Transferência D43.523,06SABESP - CONTA DE ÁGUA01/02/2018 (101,47)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Sabesp D43.421,59CARTÃO DE CRÉDITO01/02/2018 (3.243,78)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Cartão de Cre D40.177,81TAR C/C SISPAG01/02/2018 (67,41)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D40.110,40ANUIDADE DE ANIMAL01/02/2018 2.800,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C42.910,40ANUIDADE DE CAVALEIRO01/02/2018 4.367,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C47.277,40HARAS LARISSA01/02/2018 810,70111046 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C48.088,10HARAS PREMIERE01/02/2018 810,70111037 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C48.898,80CENTRO HIPICO RIBEIRAO DOS ANJOS01/02/2018 1.351,90111063 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C50.250,70[Para: CAIXA FUNDO FIXO]02/02/2018 (750,00)Transferência D49.500,70VIVO 4G BOX02/02/2018 (754,02)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia D48.746,68VIVO TELEFONIA MOVEL02/02/2018 (1.382,92)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia D47.363,76TAR C/C SISPAG02/02/2018 (73,83)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D47.289,93TAR SAQUE BCO 24HS02/02/2018 (3,50)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D47.286,43TAR CONTA CERTA02/02/2018 (247,43)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D47.039,00ANUIDADE DE ANIMAL02/02/2018 1.555,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C48.594,00ANUIDADE DE CAVALEIRO02/02/2018 3.880,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C52.474,00AGROMEN AGROPECUARIA LTDA - CHAG02/02/2018 810,70111016 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C53.284,70CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA 02/02/2018 810,70111020 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C54.095,40HIPICA CENTAURUS02/02/2018 405,90111019 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C54.501,30SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO 02/02/2018 2.280,00111059 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C56.781,30PRODUTOS CBH - SELO02/02/2018 4.452,00OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C61.233,30INPUT - MACRO NETWORK05/02/2018 (11.951,47)08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste D49.281,83AES ELETROPAULO05/02/2018 (33,21)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia D49.248,62DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES05/02/2018 (1.260,00)827-1 13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções D47.988,62TAR C/C SISPAG05/02/2018 (28,89)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D47.959,73ANUIDADE DE ANIMAL05/02/2018 1.244,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C49.203,73ANUIDADE DE CAVALEIRO05/02/2018 1.456,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C50.659,73HARAS JAUZINHO05/02/2018 1.351,90444178 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C52.011,63PRODUTOS CBH - SELO05/02/2018 742,00111239 OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C52.753,63RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO05/02/2018 0,17OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação C52.753,80JIVE TELECOMUNICACOES LTDA06/02/2018 (693,00)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia D52.060,80JIVE TELECOMUNICACOES LTDA06/02/2018 (60,00)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Telefonia D52.000,80TAR C/C SISPAG06/02/2018 (70,62)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D51.930,18ANUIDADE DE ANIMAL06/02/2018 3.732,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C55.662,18ANUIDADE DE CAVALEIRO06/02/2018 3.880,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C59.542,18CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA06/02/2018 810,70111013 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C60.352,88CENTRO EQUESTRE UHEBE06/02/2018 369,00111348 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C60.721,88TAR C/C SISPAG07/02/2018 (22,47)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D60.699,41ANUIDADE DE ANIMAL07/02/2018 933,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C61.632,41ANUIDADE DE CAVALEIRO07/02/2018 970,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C62.602,41CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO07/02/2018 1.351,90111012 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C63.954,31HIPICA BRASIL07/02/2018 737,00111374 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C64.691,31PEIXOTO PERSIANAS08/02/2018 (630,20)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã D64.061,11TAR C/C SISPAG08/02/2018 (96,30)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D63.964,81ANUIDADE DE ANIMAL08/02/2018 6.536,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C70.500,81ANUIDADE DE CAVALEIRO08/02/2018 2.912,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C73.412,81ASSOC BRAS DE CRIADORES DE 08/02/2018 737,00111343 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C74.149,81CLUBE HIPICO SANTO AMARO - CHSA08/02/2018 2.280,00111356 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C76.429,81HIPICA CENTAURUS08/02/2018 369,00111352 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C76.798,81[Para: CAIXA FUNDO FIXO]08/02/2018 (400,00)Transferência D76.398,8199 TAXIS LTDA09/02/2018 (42,00)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport D76.356,8199 TAXIS LTDA09/02/2018 (86,23)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport D76.270,58MEGA ALPHA - MOTOBOY09/02/2018 (135,00)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Motoboy D76.135,58TAR C/C SISPAG09/02/2018 (64,20)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D76.071,38ANUIDADE DE ANIMAL09/02/2018 1.871,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C77.942,38ANUIDADE DE CAVALEIRO09/02/2018 3.886,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C81.828,38CENTRO EQUESTRE SAO BERNARDO DO 09/02/2018 737,00111347 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C82.565,38HARAS BUONA FORTUNA09/02/2018 810,70111040 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C83.376,08HIPICA SUZANO09/02/2018 369,00111371 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C83.745,08MUDANÇA DE NOME DO ANIMAL09/02/2018 200,00RECEITAS PROPRIAS:Mudança de Nome do C83.945,08PRODUTOS CBH - SELO09/02/2018 742,00OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas C84.687,08




Data Número SaldoFavorecido/Pagador Plano de Conta C/DValorCIELO MASTERCARD09/02/2018 305,76111632 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C84.992,84AES ELETROPAULO14/02/2018 (42,18)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia D84.950,66TAR C/C SISPAG14/02/2018 (89,88)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D84.860,78ANUIDADE DE ANIMAL14/02/2018 4.680,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C89.540,78ANUIDADE DE CAVALEIRO14/02/2018 3.402,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C92.942,78CENTRO HIPICO HARAS FIEL14/02/2018 737,00111397 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C93.679,78HIPICA INDAIATUBA14/02/2018 810,70111034 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C94.490,48PRODUTOS CBH - SELO14/02/2018 2.968,00OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C97.458,48RAFAEL MARTINS CAVEIRO15/02/2018 (2.389,60)04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R D95.068,88CLAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI15/02/2018 (1.318,40)04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R D93.750,48CRISTOVÃO - VIGILANTE DIURNO15/02/2018 (260,00)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Vigilante D93.490,48AES ELETROPAULO15/02/2018 (72,60)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Energia D93.417,88DIMAS MELLO PIMENTA DIMEP15/02/2018 (98,71)11-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - Valore D93.319,17TICKET SERVICOS S/A15/02/2018 (4.251,48)05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG D89.067,69ANA PAULA RAMOS FELIX15/02/2018 (797,26)04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R D88.270,43JOB LIRA CABRAL15/02/2018 (1.318,40)04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R D86.952,03TKA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 15/02/2018 (3.000,00)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Aluguel ( D83.952,03LUCIOLA CECCHI15/02/2018 (3.000,00)07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ D80.952,03TAR C/C SISPAG15/02/2018 (102,72)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D80.849,31ANUIDADE DE ANIMAL15/02/2018 6.238,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C87.087,31ANUIDADE DE CAVALEIRO15/02/2018 4.373,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C91.460,31HARAS BUONA FORTUNA15/02/2018 737,00111373 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C92.197,31HIPICA JUNDIAI15/02/2018 825,01110653 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C93.022,32HIPICA JUNDIAI15/02/2018 825,01111035 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C93.847,33[Para: CAIXA FUNDO FIXO]16/02/2018 (650,00)Transferência D93.197,33PAULO EDUARDO INOCENCIO 16/02/2018 (560,00)09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal D92.637,33JULIANA HIDECO K RODRIGUES16/02/2018 (6.000,00)07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ D86.637,33GAM - Geraldo Bernardino de Oliveira16/02/2018 (1.900,00)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã D84.737,33AR PRIME16/02/2018 (281,00)07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ D84.456,33CBH - Confederação Brasileira de Hipismo16/02/2018 (1.966,00)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid D82.490,33TAR C/C SISPAG16/02/2018 (228,47)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D82.261,86ANUIDADE DE ANIMAL16/02/2018 6.552,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C88.813,86ANUIDADE DE CAVALEIRO16/02/2018 4.374,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C93.187,86AGROMEN AGROPECUARIA LTDA - CHAG16/02/2018 737,00111349 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C93.924,86ASSOCIAÇÃO HIPICA ESTANCIA ZURITA16/02/2018 737,00111344 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C94.661,86ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA16/02/2018 737,00111344 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C95.398,86CENTRO EQUESTRE SERRA DO JAPI16/02/2018 369,00111401 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C95.767,86CENTRO HIPICO CAPI16/02/2018 1.229,00111351 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C96.996,86CENTRO HIPICO DIAMANTE16/02/2018 737,00111396 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C97.733,86CENTRO HIPICO GRANJA VIANA16/02/2018 1.842,00111354 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C99.575,86CENTRO HIPICO GUEGA16/02/2018 737,00111364 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C100.312,86CENTRO HIPICO MAIRIPORA16/02/2018 737,00111355 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C101.049,86CENTRO HIPICO RIBEIRAO DOS ANJOS16/02/2018 737,00111395 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C101.786,86CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I16/02/2018 1.560,00111357 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C103.346,86CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II16/02/2018 369,00111359 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C103.715,86CLUBE DE CAMPO DE SAO PAULO16/02/2018 1.229,00111345 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C104.944,86CLUBE HIPICO QUINTA DA BARONEZA16/02/2018 1.229,00111361 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C106.173,86COUDELARIA ILHA VERDE16/02/2018 737,00111394 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C106.910,86FAZENDAS INTERAGRO16/02/2018 369,00111382 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C107.279,86HARAS ALBAR16/02/2018 737,00111399 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C108.016,86HARAS BAWANI16/02/2018 737,00111372 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C108.753,86HARAS CACHOEIRA AGROPECUARIA 16/02/2018 737,00111375 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C109.490,86HARAS COOPER16/02/2018 737,00111358 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C110.227,86HARAS CORACAO DE CAVALO16/02/2018 737,00111400 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C110.964,86HARAS IMPERIO EGIPCIO16/02/2018 737,00111377 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C111.701,86HARAS LARISSA16/02/2018 737,00111379 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C112.438,86HARAS MANOEL LEAO16/02/2018 737,00111385 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C113.175,86HARAS PREMIERE16/02/2018 737,00111370 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C113.912,86HIPICA BONANZA PORTO ATIBAIA16/02/2018 737,00111366 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C114.649,86HIPICA INDAIATUBA16/02/2018 737,00111367 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C115.386,86HIPICA MANEGE ALPHAVILLE16/02/2018 1.842,00111384 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C117.228,86HIPICA PARK ATIBAIA - ESTANCIA 16/02/2018 369,00111369 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C117.597,86HIPICA TOTI AZEVEDO16/02/2018 737,00111380 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C118.334,86MANEGE 3M CIA16/02/2018 737,00111402 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C119.071,86MANEGE AMMA16/02/2018 737,00111383 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C119.808,86




Data Número SaldoFavorecido/Pagador Plano de Conta C/DValorMANEGE VB16/02/2018 737,00111360 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C120.545,86SOCIEDADE HIPICA DE BAURU16/02/2018 737,00111388 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C121.282,86SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO 16/02/2018 2.280,00111392 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C123.562,86SOCIEDADE HIPICA PAULISTA - SHP16/02/2018 2.280,00111391 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C125.842,86PRODUTOS CBH - SELO16/02/2018 742,00111971 OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C126.584,86Despesas Reembolsáveis19/02/2018 (132,01)827-1 01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport D126.452,85BIANCA CHRISTINE BASTIDA19/02/2018 (750,00)827-1 08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita D125.702,85TAR C/C SISPAG19/02/2018 (88,66)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D125.614,19ANUIDADE DE ANIMAL19/02/2018 4.680,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C130.294,19ANUIDADE DE CAVALEIRO19/02/2018 3.402,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C133.696,19ESTANCIA 3 IRMAOS19/02/2018 1.231,42111363 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C134.927,61PRODUTOS CBH - SELO19/02/2018 2.226,00OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas C137.153,61GPS - FOLHA DE PAGAMENTO20/02/2018 (2.373,23)06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I D134.780,38DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE 20/02/2018 (44,05)06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I D134.736,33AMIL ASSIST MEDICA INTER SA20/02/2018 (1.961,72)05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG D132.774,61FLIX TV SERVIÇOS MULTIMIDIA LTDA20/02/2018 (250,00)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Publicaçõ D132.524,61EXPRESSAPPS S DIGITAIS LTDA20/02/2018 (200,00)08-DESPESAS COM SISTEMA:Mensalidade A D132.324,61TAR C/C SISPAG20/02/2018 (132,99)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D132.191,62ANUIDADE DE ANIMAL20/02/2018 6.249,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C138.440,62ANUIDADE DE CAVALEIRO20/02/2018 5.346,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C143.786,62CENTRO EQUESTRE FAZENDA BOA VISTA20/02/2018 737,00111346 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C144.523,62CENTRO HIPICO RIBEIRAO DOS ANJOS20/02/2018 1.351,90110681 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C145.875,52HARAS JAUZINHO20/02/2018 1.229,00111378 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C147.104,52HIPICA JUNDIAI20/02/2018 742,80111368 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C147.847,32SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS20/02/2018 1.842,00111389 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C149.689,32PRODUTOS CBH - SELO20/02/2018 2.226,00OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C151.915,32TAR C/C SISPAG21/02/2018 (105,71)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D151.809,61ANUIDADE DE ANIMAL21/02/2018 4.992,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C156.801,61ANUIDADE DE CAVALEIRO21/02/2018 4.860,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C161.661,61CENTRO HIPICO RA21/02/2018 737,00111362 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C162.398,61HARAS CRAWFORD21/02/2018 369,00111398 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C162.767,61RANCHO IMPERIO21/02/2018 737,00111387 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C163.504,61PRODUTOS CBH - SELO21/02/2018 1.484,00OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C164.988,61CIELO MASTERCARD21/02/2018 611,52RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C165.600,13CIELO MASTERCARD21/02/2018 727,16RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C166.327,29BLUESOFT CONSULTORIA E 22/02/2018 (340,13)08-DESPESAS COM SISTEMA:Locação Siste D165.987,16TAR C/C SISPAG22/02/2018 (95,48)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D165.891,68ANUIDADE DE ANIMAL22/02/2018 4.056,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C169.947,68ANUIDADE DE CAVALEIRO22/02/2018 3.888,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C173.835,68PRODUTOS CBH - SELO22/02/2018 4.452,00113078 OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C178.287,68CIELO ELO22/02/2018 913,54RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C179.201,22CIELO ELO22/02/2018 474,34RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C179.675,56CIELO ELO22/02/2018 517,28OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas C180.192,84CIELO VISAEL22/02/2018 1.528,80RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C181.721,64CIELO VISAEL22/02/2018 952,56RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C182.674,20CIELO VISAEL22/02/2018 2.181,48OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C184.855,68CIELO MASTERCARD22/02/2018 2.140,32RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C186.996,00CIELO MASTERCARD22/02/2018 2.381,40RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C189.377,40CIELO MASTERCARD22/02/2018 2.181,48OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C191.558,88CIELO VISAEL22/02/2018 568,40OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas C192.127,28ANUIDADE DE ANIMAL22/02/2018 312,00112306 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C192.439,2822/02/2018 (0,01) D192.439,27DARF - IS / PIS - PRESTADORES DE 23/02/2018 (223,79)06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT:I D192.215,4899 TAXIS LTDA23/02/2018 (23,53)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Transport D192.191,95LOCAWEB SERVICOS INTERNET S/A23/02/2018 (217,79)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Provedor D191.974,16TAR C/C SISPAG23/02/2018 (68,20)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D191.905,96ANUIDADE DE ANIMAL23/02/2018 2.496,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C194.401,96ANUIDADE DE CAVALEIRO23/02/2018 2.916,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C197.317,96CENTRO HIPICO DE EXCELENCIA SERRA 23/02/2018 737,00111353 RECEITAS PROPRIAS:Mensalidades C198.054,96PRODUTOS CBH - SELO23/02/2018 3.710,00OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C201.764,96CIELO MASTERCARD23/02/2018 2.181,48OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C203.946,44CIELO MASTERCARD23/02/2018 305,76RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C204.252,20CIELO MASTERCARD23/02/2018 476,28RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C204.728,48CIELO VISAEL23/02/2018 305,76RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C205.034,24CIELO VISAEL23/02/2018 1.764,00OUTRAS ENTRADAS:Inscrições Diversas C206.798,24




Data Número SaldoFavorecido/Pagador Plano de Conta C/DValorITAU VIDAGLOBAL26/02/2018 (243,59)05-DESPESAS BENEFICIOS PESSOAL REG D206.554,65TAR C/C SISPAG26/02/2018 (54,56)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D206.500,09ANUIDADE DE ANIMAL26/02/2018 1.872,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C208.372,09ANUIDADE DE CAVALEIRO26/02/2018 3.195,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C211.567,09PRODUTOS CBH - MULTAS26/02/2018 1.923,00OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas C213.490,09CIELO VISAEL26/02/2018 18.906,16OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C232.396,25CIELO VISAEL26/02/2018 73,50OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas C232.469,75CIELO MASTERCARD26/02/2018 917,28RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C233.387,03CIELO MASTERCARD26/02/2018 2.853,76RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C236.240,79CIELO MASTERCARD26/02/2018 220,50OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas C236.461,29CIELO MASTERCARD26/02/2018 18.910,08OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C255.371,37CIELO MASTERCARD26/02/2018 628,18OUTRAS ENTRADAS:Receitas Diversas C255.999,55RAFAEL MARTINS CAVEIRO27/02/2018 (2.360,66)04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R D253.638,89CLAYTON GIMENEZ NAKABAIASHI27/02/2018 (1.598,63)04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R D252.040,26DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES27/02/2018 (742,00)13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções D251.298,26BIANCA CHRISTINE BASTIDA27/02/2018 (1.000,00)764-1 08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita D250.298,26ROBERTA MILANI27/02/2018 (400,00)09-DESPESAS COM FOMENTO:Provisão Sal D249.898,26DEVOLUÇÃO INSCRIÇÕES27/02/2018 (2.226,00)13-OUTRAS DESPESAS:Devoluções D247.672,26LUCIOLA CECCHI27/02/2018 (1.000,00)764-1 08-DESPESAS COM SISTEMA:Diarias Digita D246.672,26CBH - Confederação Brasileira de Hipismo27/02/2018 (20.956,67)13-OUTRAS DESPESAS:Produtos CBH D225.715,59ANUIDADE DE ANIMAL27/02/2018 1.872,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C227.587,59ANUIDADE DE CAVALEIRO27/02/2018 1.458,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C229.045,59CBH - Confederação Brasileira de Hipismo27/02/2018 9.136,52RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos C238.182,11PRODUTOS CBH - LIVRETO VACINA27/02/2018 75,00RECEITAS PROPRIAS:Comissão Produtos C238.257,11PRODUTOS CBH - SELO27/02/2018 742,00OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C238.999,11CIELO VISAEL27/02/2018 305,76RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C239.304,87RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO27/02/2018 19,01OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação C239.323,88TAR C/C SISPAG27/02/2018 (40,92)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D239.282,96Despesas Reembolsáveis28/02/2018 (57,90)764-1 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol D239.225,06BIANCA CHRISTINE BASTIDA28/02/2018 (2.500,00)07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ D236.725,06ALEXANDRA CHRISTINE DA SILVA ME28/02/2018 (12.000,00)07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ D224.725,06ANA PAULA RAMOS FELIX28/02/2018 (1.039,04)04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R D223.686,02JOB LIRA CABRAL28/02/2018 (2.252,42)04-DESPESAS COM REMUNERAÇÃO EM R D221.433,60OCP ORGAN PAULISTA DE SERV28/02/2018 (1.270,42)07-DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃ D220.163,18PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO 28/02/2018 (467,25)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:IPTU D219.695,93TAR C/C SISPAG28/02/2018 (17,05)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D219.678,88ANUIDADE DE ANIMAL28/02/2018 1.248,00RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C220.926,88ANUIDADE DE CAVALEIRO28/02/2018 496,56RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C221.423,44CIELO ELO28/02/2018 724,19OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C222.147,63CIELO VISAEL28/02/2018 611,51RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C222.759,14CIELO MASTERCARD28/02/2018 305,76RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Animais C223.064,90RENDIMENTO PAGO AUTO APLICAÇÃO28/02/2018 1,47OUTRAS ENTRADAS:Rendimento Aplicação C223.066,37

Resumo BANCO ITAU Total de Entradas: 287.302,37(108.259,06)Total de Saídas:

Saldo Final: 223.066,37Total lançamentos: 234

BANCO SANTANDERConta:Saldo em 01/02/2018 53.555,30

CBH - Confederação Brasileira de Hipismo07/02/2018 (1.787,00)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Mensalid D51.768,30FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL07/02/2018 (1.790,35)06-DESPESAS ENCARGOS REGIMES CLT: D49.977,95GAM - Geraldo Bernardino de Oliveira07/02/2018 (1.600,00)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Provisã D48.377,95TAR TED SISPAG08/02/2018 (9,50)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D48.368,45TAR MAXCTA20/02/2018 (64,50)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D48.303,95TAR EXTRATO INTELIGENTE27/02/2018 (11,90)02-DESPESAS FINANCEIRAS:Tarifas bancá D48.292,05Resumo BANCO SANTANDER Total de Entradas: 0,00

(5.263,25)Total de Saídas:Saldo Final: 48.292,05

Total lançamentos: 6

CAIXA FUNDO FIXOConta:Página 4

http://www.sagestart.com.brSage Start



Data Número SaldoFavorecido/Pagador Plano de Conta C/DValorSaldo em 01/02/2018 2.481,44

DESPESAS DIVERSAS01/02/2018 (550,00)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Manuten D1.931,44[De: BANCO ITAU]01/02/2018 500,00Transferência C2.431,44DESPESAS DIVERSAS02/02/2018 (39,98)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d D2.391,46DESPESAS DIVERSAS02/02/2018 (11,90)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material D2.379,56VANICE RIBEIRO DA SILVA02/02/2018 (750,00)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista D1.629,56[De: BANCO ITAU]02/02/2018 750,00Transferência C2.379,56DESPESAS DIVERSAS07/02/2018 (10,00)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material D2.369,56[De: BANCO ITAU]08/02/2018 400,00Transferência C2.769,56VANICE RIBEIRO DA SILVA09/02/2018 (300,00)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista D2.469,56DESPESAS DIVERSAS16/02/2018 (44,00)827-1 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol D2.425,56DESPESAS DIVERSAS16/02/2018 (50,00)827-1 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol D2.375,56DESPESAS DIVERSAS16/02/2018 (10,00)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material D2.365,56DESPESAS DIVERSAS16/02/2018 (54,00)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Material D2.311,56DESPESAS DIVERSAS16/02/2018 (39,98)01-DESPESAS ADMINISTRATIVAS:Material d D2.271,58VANICE RIBEIRO DA SILVA16/02/2018 (150,00)03-DESPESAS COM MANUTENÇÃO:Diarista D2.121,58[De: BANCO ITAU]16/02/2018 650,00Transferência C2.771,58DESPESAS DIVERSAS18/02/2018 (18,57)827-1 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol D2.753,01DESPESAS DIVERSAS18/02/2018 (252,50)827-1 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol D2.500,51DESPESAS DIVERSAS18/02/2018 (25,79)827-1 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol D2.474,72DESPESAS DIVERSAS18/02/2018 (35,40)827-1 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol D2.439,32ANUIDADE DE CAVALEIRO21/02/2018 486,00112269 RECEITAS PROPRIAS:Anuidade de Cavaleir C2.925,32Despesas Reembolsáveis23/02/2018 (29,00)764-1 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol D2.896,32Despesas Reembolsáveis25/02/2018 (396,00)764-1 13-OUTRAS DESPESAS:Despesas Reembol D2.500,32PRODUTOS CBH - SELO28/02/2018 742,00113078 OUTRAS ENTRADAS:Selo - CBH C3.242,32Resumo CAIXA FUNDO FIXO Total de Entradas: 3.528,00

(2.767,12)Total de Saídas:Saldo Final: 3.242,32


290.830,37Total de Entradas:Total de Saídas: (116.289,43)Saldo Final: 274.600,74


Resumo Geral


saldos das contas -...

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