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Manual SageRetail/Gesto

Comercial/Gesposv2013.01

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Verso Autor Data Observaes

2013 Sage Portugal 05-12-2012 2013.01

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ndiceNOVAS REGRAS DE FACTURAO............................................................................................................................ 2

Eliminao dos documentos equivalentes a factura .................................................................2Factura simplificada requisitos ..............................................................................................3

Utilizadores com / sem contrato Sage Care ....................................................................4Limites para a criao de facturas simplificadas .............................................................5

Tipo de actividade nos dados da empresa ...............................................................................8Factura Simplificada emitida apenas para territrio Nacional ..........................................9Pequenos retalhistas (Artigo 60 do CIVA) .....................................................................9Suj. passivo isento de imposto (Art 53 CIVA) ...............................................................9

Tipo de sujeito passivo na ficha do cliente ............................................................................. 10Facturas sem indicao dos dados do cliente ........................................................................ 11Facturas com Iva includo ...................................................................................................... 11Motivo de iseno das taxas de imposto................................................................................ 12

Tabela de motivos de iseno de IVA ........................................................................... 12Novas variveis para imprimir o motivo de iseno ...................................................... 14

Impresso do cdigo do documento na varivel srie............................................................ 14Documento de natureza Factura como substituio da Venda a dinheiro .............................. 15

Novos layouts ........................................................................................................................ 17

Tales ........................................................................................................................... 17Documentos A4 ............................................................................................................ 19

Comunicao das Facturas AT \ SAF-T mensal ................................................................. 20Anulao de documentos j comunicados .................................................................... 21

Impossvel criar documentos sem relevncia fiscal ................................................................ 21Nome e nmero de documentos origem obrigatrio .............................................................. 22Utilizador que criou/alterou o documento ............................................................................... 23

BACK-OFFICE...................................................................................................................................................... 25Leitura de Carto de cidado ................................................................................................. 25Melhoria efectuadas na tabela Moedas ................................................................................. 28

Controlo do cdigo ISO................................................................................................. 28Casas decimais da moeda EUR fixas ........................................................................... 29

Possibilidade de exportar uma avena .................................................................................. 29Motivo de anulao de documento ........................................................................................ 30Alterao de moeda/cmbio nos documentos de compra venda ........................................... 31Identificao da entidade pelo NIF ......................................................................................... 32Validao do pas do cliente em vendas para zonas Intracomunitrias ou Outros pases ...... 33Abreviatura de documentos ................................................................................................... 34Novos relatrios de tesouraria ............................................................................................... 34

Mapa de Vencimento de Letras .................................................................................... 34Mapa de Vencimento de Cheques ................................................................................ 35Relatrio de Ttulos a Receber ..................................................................................... 36

Relatrio de Ttulos a Pagar ......................................................................................... 36Mapa de Encargos suportados com Letras ................................................................... 37Consulta de Posio Global .......................................................................................... 37Mapa de Controlo de Crdito de Clientes ..................................................................... 38Mapa de Controlo de Crdito de Fornecedores ............................................................ 38Mapa de Controlo de Crdito de Outros Devedores/Credores ...................................... 39

FRONT-OFFICE..................................................................................................................................................... 40Nova funo NIF (FEDERALTAXID) ...................................................................................... 40Documento de natureza Factura como substituio da Venda a dinheiro .............................. 40

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Novas regras de facturao

A verso 2013.01.01 inclui as alteraes necessrias para o cumprimento do estabelecido nosdecretos-lei197/2012e198/2012,bem como o estipulado noofcio circulado 30136 de19-11-2012 da direco dos servios de IVA, cdigo de IVA e FAQs presentes emhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs.html ( data de 26-11-2012);

Entretanto, o Oramento de Estado para 2013, aprovado pela Assembleia da Repblica em 27-11-2013, adia o artigo 7 do decreto-lei 198/2012 (Regime de bens em circulao) para 1 deMaio 7 de 2013.

Eliminao dos documentos equivalentes a factura

Segundo o decreto-lei 197/2012, os sujeitos passivos no podem emitir e entregardocumentos de natureza diferente da fatura para titular a transmisso de bens ou prestaode servios aos respetivos adquirentes ou destinatrios ou segundo as FAQsA partir de

janeiro de 2013, qualquer que seja o setor de atividade em causa, a emisso de fatura obrigatria para todas as transmisses de bens e prestaes de servios, incluindo os

pagamentos antecipados independentemente da qualidade do adquirente dos bens oudestinatrio dos servios e ainda que estes no a solicitem. Pelo que deixa de ser possvel

emitir novos documentos de venda com data superior ou igual a 01-01-2013 cuja naturezaseja:

Factura/Recibo Venda a Dinheiro Talo de Venda Adiantamento de Cliente

Ainda no decreto-lei 197/2012 e no ofcio circulado 30136 de 19-11-2012, refere quequando o valor tributvel de uma operao ou o correspondente imposto sejam alterados, porqualquer motivo, incluindo inexatido, deve ser emitido documento rectificativo da fatura (notade dbito ou de crdito), pelo que, apartir de 01-01-2013 inclusive, deixa de ser tambm

possvel emitir documentos cuja natureza seja:

Talo de Devoluo Talo de Reembolso

Sempre que se tentar adicionar um documento desse tipo mostrada a seguinte mensagem:

Assim, para titular uma venda, passam a estar disponveis os documentos com a seguintenatureza:
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D163981D-9203-46E0-9FAC-1BEF4FF5F24B/0/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D163981D-9203-46E0-9FAC-1BEF4FF5F24B/0/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D163981D-9203-46E0-9FAC-1BEF4FF5F24B/0/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs.htmlhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs.htmlhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs_cons.htmlhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs_cons.htmlhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs_cons.htmlhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs.htmlhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D163981D-9203-46E0-9FAC-1BEF4FF5F24B/0/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdf

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Factura Factura simplificada

Devendo ser usados os documentos com as seguintes naturezas para rectificar uma venda:

Nota de dbito Nota de crdito

No pode ser emitido qualquer documento de venda com natureza diferente das naturezas acimaindicadas, quer por criao manual, emisso de avenas, importao de documentos, etc.

Factura simplificada requisitosTemos ento uma nova natureza nos documentos de venda: Factura simplificada.

Este novo tipo de documento s pode ser emitido numa data superior ou igual a 01-01-2013(entrada em vigor da legislao) e criado para clientes cujo Mercadoseja Nacional.

No possvel criar Facturas Simplificadas para clientes do Mercado Intracomunitrio e OutrosMercados.

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Aquando do upgrade criado automaticamente o documento FS - Factura simplificada; se jexistir um documento com o cdigo FS, ser criado o documento FS0 Factura simplificada;se j existir um documento FS0, no ser criado qualquer documento.

Utilizadores com / sem contrato Sage Care

A emisso de facturas simplificadas est condicionada data de validade do Servio SageCare, isto , apenas os clientes com contrato activo data de 01-01-2013 podero emitirfacturas simplificadas.Ao entrar pela primeira vez na verso 2013 ser mostrada a seguinte mensagem a alertar o

utilizador de tal facto:

No caso do front-office, se o utilizador clicar em Tomei conhecimento, esta mensagem no ser maisexibida. No back-office a mensagem ser sempre mostrada.

Para licenas cujo Servio Sage Care, data de 01-01-2013, tenha expirado, ser mostradaainda uma mensagem adicional que informar o utilizador que perder algumas

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funcionalidades se no renovar o contrato, neste caso especfico, no poder emitirFacturas simplificadas.

Uma vez expirado o contrato, a partir de 15-01-2013, o utilizador no podermais emitirfacturassimplificadas:

Limites para a criao de facturas simplificadas

Existem alguns limites para a criao de facturas simplificadas, devendo nesse caso ser usadas

facturas como documento a emitir. So apresentados de seguida dois esquemas que indicamse pode ser emitida uma factura simplificada ou se obrigatria a emisso de uma factura:

Os limites apresentados so valores com IVA includo.

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Todas as empresas, excepto Retalhistas e vendedores ambulantes

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Retalhistas e vendedores ambulantes

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Por favor consulte os decretos-lei 197/2012 e 198/2012 e o ofcio circulado 30136 de 19-11-2012para mais informaes.

Tipo de actividade nos dados da empresa

Tendo em conta as alteraes efectuadas ao artigo 40 do CIVA,nomeadamente limites enatureza do documento que pode ser criado considerando o tipo de actividade da empresa factura ou factura simplificada - foi includo um novo campo na ficha da empresa paraidentificar a actividade principal da empresa.Esta indicao permite ainda que sejam impressos, de forma automtica, os motivos deiseno de impostos inerentes a alguns tipos de actividade.

Quando, por exemplo, se tenta emitir uma Factura simplificada mas, tendo em conta oslimites/tipo de actividade da empresa, a lei obriga emisso de uma Factura, sero mostradasas respectivas mensagens de alerta:

No caso de ter iniciado o registo com um documento de natureza Factura Simplificadae, poralgum motivo (actividade da empresa/limites), ter de emitir um documento de naturezaFactura, para que no perca as linhas entretanto registadas, poder usar a funo GRAVATEM
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D163981D-9203-46E0-9FAC-1BEF4FF5F24B/0/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D163981D-9203-46E0-9FAC-1BEF4FF5F24B/0/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva40.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva40.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva40.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D163981D-9203-46E0-9FAC-1BEF4FF5F24B/0/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdf

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para gravar o documento como talo temporrio, escolher o documento de natureza Factura eexecutar a funo REPOETEM.

Factura Simplificada emitida apenas para territrio Nacional

A verso 2013 tem ainda um controlo adicional no que diz respeito emisso de FacturasSimplificadas: no podem ser emitidos documentos com esta natureza para zonasIntracomunitriasou Outros Pases.Sempre que se tentar emitir uma Factura Simplificada cuja Zona seja Intracomunitrio ouOutros Pases, ser mostrada a seguinte mensagem e no ser possvel gravar o documento:

Pequenos retalhistas (Artigo 60 do CIVA)

No caso de a empresa ser configurada como Pequeno retalhista e tendo em considerao oestipulado no nmero 8 doartigo 60 do Cdigo do IVA,No podem beneficiar do regimeespecial previsto no n. 1 os retalhistas que pratiquem operaes de importao, exportaoou actividades com elas conexas, operaes intracomunitrias referidas na alnea c) do n. 1

do artigo 1. ou prestaes de servios no isentas de valor anual superior a (euro) 250, nemaqueles cuja actividade consista na transmisso dos bens ou prestao dos serviosmencionados no anexo E ao presente Cdigo, ser mostrada uma mensagem sempre que outilizador tentar criar um documento de venda para uma zona Intracomunitria ou Outros

pases e no ser possvel gravar o documento:

Suj. passivo isento de imposto (Art 53 CIVA)

Para empresas que beneficiam do regime de iseno disposto no artigo 53 do cdigo deIVA, no ser possvel registar uma venda / compra para um terceiro de uma zonaIntracomunitria ou Outros Pases:

Neste caso, as variveis de impresso relativos aos motivos de iseno, iro imprimir aseguinte informao:

Rodape.IVA.MotivoIsensaoCodigo= M10
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIVA/iva60.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIVA/iva60.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIVA/iva60.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva53.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva53.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva53.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva53.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva53.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/CIVA/iva60.htm

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Rodape.IVA.MotivoIsencao= IVA Regime de iseno

Tipo de sujeito passivo na ficha do cliente

Ainda com o intuito de facilitar o controlo da emisso de documentos, entenda-se controlo denatureza (factura ou factura simplificada) e limites referidos anteriormente, foi includo umnovo campo no separador Dadosda ficha de cliente que permite indicar uma das seguintesopes:

Desconhecido No upgrade, todos os clientes ficam com a opo Desconhecidoseleccionada.

Consumidor Final

Sujeito passivo de IVA

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A correcta indicao do tipo de sujeito passivo, facilita a criao de documentos (factura ou facturasimplificada), na medida em que passar para a aplicao o controlo do tipo de documento a criartendo em conta o tipo de sujeito passivo, valor do documento e artigo/servio.

Na criao de uma nova ficha de cliente, colocado automaticamente o tipo de sujeito passivocomo Sujeito passivo de IVAse se verificarem, em simultneo, as seguintes condies:

Pas = Portugal NIF comea por 5, 6 ou 9 (excepto 999999990)

Se um cliente for classificado como Sujeito passivo de IVAou se o seu NIF comear por 5, 6 ou

9 (excepto 999999990) e esse cliente no tiver os dados todos preenchidos, ser mostrada aseguinte mensagem e no ser possvel gravar a ficha do cliente sem que os dados sejampreenchidos:

Facturas sem indicao dos dados do cliente

Segundo o disposto no nmero 5 do ofcio circulado 30136e o nmero 15 doArtigo 36.do CIVA, dispensada a meno, na fatura. Do nome e do domiclio do adquirente oudestinatrio, prevista na alnea a), quando este no seja sujeito passivo do imposto e o valorda fatura seja inferior a 1000.Assim, caso o documento de natureza Factura tenha as opes Obriga a indicao docontribuinte e Obriga a indicao do terceiro desmarcadas e a opo Caixamarcada, serpossvel criar uma factura sem que seja indicado os dados do cliente.Nos documentos com valor superior a 1000 ser obrigatria a indicao dos dados do cliente:

Por outro lado, se no separador Dadosda ficha do cliente a movimentar, tiver a opo SujeitoPassivo de IVA no campo Tipo de sujeito passivoou, no caso de no existir ficha de cliente, seo NIF comear por 5, 6 ou 9, obrigatria a introduo dos dados do cliente na factura.

Facturas com Iva includo

Segundo o Artigo 36. do CIVA,um dos elementos que deve conter a Factura o preolquido de imposto(n 5 alnea c). De acordo com o Artigo 39. do CIVA,Nas facturasemitidas por retalhistas e prestadores de servios pode indicar-se apenas o preo com inclusodo imposto e a taxa ou taxas aplicveis.

Assim, sempre que o tipo de empresa seja diferente de Retalhista/Vendedor ambulante ePrestador serviose seja criado um documento de natureza Factura com Iva includo sermostrada a seguinte mensagem:
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva36.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva36.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva36.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva36.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva36.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva36.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva39.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva39.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva39.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva36.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva36.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/iva36.htmhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdf

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Motivo de iseno das taxas de imposto

De acordo com o n 6 doofcio circulado 30136 de 19-11-2012,o decreto-lei197/2012eComunicao das Faturas AT para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.198/2012,as menes existentes nas facturas devem ser alteradas.

Tabela de motivos de iseno de IVA

Segundo o documentoComunicao das Faturas AT para cumprimento do disposto noDecreto-Lei n. 198/2012 (datado de 21-11-2012) disponibilizado pela AutoridadeTributria, os motivos de iseno possveis a constar nas facturas so os seguintes:

Cdigo Meno a contar na factura Norma aplicvel

M01 Artigo 16. n. 6 alnea c) do CIVA Artigo 16. n. 6 alnea c) do CIVAM02 Artigo 6. do Decreto-Lei n. 198/90, de

19 de JunhoArtigo 6. do Decreto-Lei n. 198/90,de 19 deJunho

M03 Exigibilidade de caixa Decreto-Lei n. 204/97, de 9 de agostoDecreto-Lei n. 418/99, de 21 deoutubroLei n. 15/2009, de 1 de abril

M04 Isento Artigo 13. do CIVA Artigo 13. do CIVAM05 Isento Artigo 14. do CIVA Artigo 14. do CIVAM06 Isento Artigo 15. do CIVA Artigo 15. do CIVAM07 Isento Artigo 9. do CIVA Artigo 9. do CIVAM08 IVA autoliquidao Artigo 2. n. 1 alnea i) do CIVA

Artigo 2. n. 1 alnea j) do CIVAArtigo 6. do CIVAArtigo 2. n. 1 alnea l) do CIVA

Decreto-Lei n. 21/2007, de 29 dejaneiroM08 IVA autoliquidao

M09 IVA - no confere direito a deduo Artigo 60. CIVAArtigo 72. n. 4 do CIVA

M10 IVA Regime de iseno Artigo 53.do CIVAM11 No tributado Decreto-Lei n. 346/85, de 23 de

agostoM12 Regime da margem de lucro Agncias

de viagensDecreto-Lei n. 221/85, de 3 de julho

M13 Regime da margem de lucro Bens emsegunda mo

Decreto-Lei n. 199/96, de 18 deoutubro

M14 Regime da margem de lucro Objetosde arte

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC494AE7-7E41-41C9-991B-15C3F0126ABF/0/ComunicacaodosdadosdasfaturasaAT.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/5FF128B4-7422-4551-BB24-75C37E6692F4/0/Decreto-Lei_197-2012.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/AC8A229F-7070-4AAA-938C-E5A37B86374D/0/IVA-of%20circ%2030136_ver2_.pdf

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M15 Regime da margem de lucro Objetosde coleo e antiguidades


Assim sendo, sempre que uma taxa de imposto do tipo IVA seja criada e indicada uma taxa de0%, deve ser indicado um dos cdigos de iseno.

Aquando do upgrade, comparado o texto do motivo de iseno j inserido com o texto da tabelaanterior e, caso seja igual, preenchido automaticamente o cdigo do motivo de iseno.

Nas Zonas(TabelasTabelas GeraisZonas/Pases) foi includo tambm um campo que,automaticamente, preenche o motivo de iseno dessa zona/pas tendo em conta o Tipo dezona.

Se o cdigo do motivo de iseno no existir (Diversos Configuraes Impostos Taxas de impostos - - campo Motivo da iseno), mostrada a seguintemensagem ao tentar validar a linha dos documentos de natureza Factura, Factura Simplificada,Nota de Crditoou Nota de Dbito:

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Novas variveis para imprimir o motivo de iseno

Para a impresso dos documentos, foram criados novas variveis de impresso que permitemimprimir o cdigo e a descrio do motivo de iseno do documento:

Rodape.IVA.MotivoIsencao Rodape.IVA.MotivoIsencaoCod

No que diz respeito s linhas dos documentos, continua a ser vlida a varivel de impressoCorpo.IVA.MotivoIsencao, imprimindo o motivo de iseno da linha do documento.

Impresso do cdigo do documento na varivel srie

Tendo em conta que na varivel de impresso Cabealho.Documento.Nome impresso o nomedocumento (ex: Factura, Venda a balco, etc) e que com a entrada em vigor da novalegislao s podem ser emitidas Facturas, Facturas Simplificadas, Notas de Dbitoe Notas deCrdito, todos os documentos passaro a ser designados Facturas, Facturas Simplificadas,Notas de Dbito ou Notas de Crdito, logo pode tornar-se difcil a identificao de cadadocumento.

Ex: a Venda a balco que poder ser usada at 31-12-2012 ter, obrigatoriamente, de

passar a Factura ou Factura simplificada, isto , no pode ser impressa a designaode Venda a balco.

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Assim, a partir de 01-01-2013 inclusive, a varivel de impresso Srie(Cabecalho.Documento.Serie), imprime tambm a sigla do documento.

Seguindo o exemplo anterior, para o documento com cdigo VB, da natureza Factura,existindo um documento VB criado na srie 001e registado com o nmero 123, at 31-12-2012, a varivel de impresso Cabecalho.Documento.Serie imprime 001; se o mesmodocumento for criado com data igual ou superior a 01-01-2013, ser impresso VB 001.

Documento de natureza Factura como substituio da Venda adinheiro

Com a entrada em vigor da nova legislao, tal como j foi referido anteriormente, deixa deser possvel emitir documentos de natureza Vendas a dinheiro. No entanto, esse tipo detransaco venda e pagamento imediatono deixar de existir uma vez que a aplicao foialterada de forma a permiti-lo usando o documento de natureza Factura. Para tal deverefectuar as alteraes descritas de seguida.

Pode usar a opo Duplicarpresente na barra de opes da Tabela de documentos, para duplicar odocumento VD (Venda a dinheiro)e alterar a natureza do documento para Factura.

No documento de natureza Factura, dever marcar a opo Caixae de seguida seleccionar aopo Entradae Parcial; mais abaixo, deve seleccionar a opo Conta correnteno campo Tipode conta.

Na criao do documento, na rea de Totaisdo documento, disponibilizado, para edio, ocampo Valor a Pagar.

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Se o Valor a Pagarfor igual ao total do documento, ento considerado que a transaco temo mesmo comportamento de uma venda a dinheiro tradicional, isto , venda e liquidao; seValor a Pagarfor inferior ao total do documento, ento como se de uma factura se tratasse eser necessrio indicar o Cliente para que o valor remanescente fique em conta corrente.

O Valor a Pagarmostrado nos Totaisdo documento est condicionado ao Tipo de pagamentodo documento, isto , o Valor a pagar ser automaticamente preenchido com o Total dodocumento se, o Tipo de pagamentofor do tipo Imediato.

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Se o Tipo de Pagamentopor default (Tipo de pagamento associado ao Clienteou Tipo de Pagamentopor default da Configurao de Postos) for diferente de Imediato, o Valor a Pagar sugerido sersempre 0.

Com a actualizao, disponibilizado um layout de impresso com Pago a pronto. ConsulteDocumentos A4para mais informaes.

Novos layouts

Com a actualizao so distribudos os seguintes layouts:

Factura Sage(1).lst Factura Sage(2).lst Factura Sage(etic).lst Factura Sage(primav).lst Factura Sage(Recibo).lst Factura Sage(Retencao).lst Factura Sage(UnidadesMetricas).lst FAX Sage Exemplo.lst MAIL Sage Exemplo.lst Talao Sage.tpl Talao Sage(1).tpl

Estes novos layouts estaro apenas disponveis para empresas criadas desta actualizao.Caso o utilizador pretenda usar estes layouts numa empresa criada em verses anteriores,dever copiar os layouts de impresso da directoria de instalao(C:\Programas\sage\Retail2012\FileLayouts ou C:\Program Files(x86)\Sage\Retail2012\FileLayouts) para a directoria de dados da empresa.

Nestes novos layouts foram includas as alteraes descritas de seguida.

Tales

Alteraes relacionadas com motivo de iseno:

Se no houver lugar a iseno (cdigo do motivo iseno est vazio) e o documento temIVA includo, impresso em rodap a meno "IVA includo taxa indicada".

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Impresso, linha a linha, do motivo de iseno em documentos de natureza Factura,Nota de Dbitoe Nota de Crdito

Disponibilizada a varivel Natureza no corpo do documento (Corpo.Natureza.Documento) A varivel Corpo.Natureza.Documento est tambm disponvel para layouts A4.

Caso no haja lugar a iseno no documento, descriminao de IVA por taxa em rodap

Alteraes relacionadas com a natureza do documento:

Meno Alnea f) do n. 5 do art. 35. do CIVA em documentos de natureza Factura

Se a natureza do documento for Factura, Guia de Transporte, Guia de Remessa, Guia deConsignao, Devoluo Consignao, Guia de Devoluo, N/Guia de Transporteou N/Guia deDevoluo ainda impressa a seguinte informao:

o Data Cargao Hora Cargao Local Cargao Transporteo Data Descargao Hora Descargao Local Descarga

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Documentos A4

Uma vez que com a nova legislao deixa de ser possvel a criao de vendas a dinheiro foiincludo, nos documentos A4 referidos anteriormente, um novo campo Pago a pronto queevidencia o valor pago a pronto do documento.

A possibilidade de criar documento de natureza Factura mas com o comportamento deuma tradicional venda a dinheiroe a impresso do campo Pago a prontofazem com queseja possvel criar uma factura com o mesmo comportamento de uma venda a dinheiro.

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Comunicao das Facturas AT \ SAF-T mensal A comunicao de facturas emitidas por SAF-T est condicionada data de

validade do Servio Sage Care. Caso o servio seja cancelado, estafuncionalidade ficar inactiva.

Para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n. 198/2012, nomeadamente no que dizrespeito comunicao Autoridade Tributria das facturas emitidas atravs do envio doficheiro SAF-T mensal, foi criada uma nova opo no menu Sistema Comunicao dasfacturas AT / SAF-T mensal.

S podero ser criados ficheiros com datas do ano 2013 ou superior.

Caso a opo Validar estrutura do ficheirose encontre marcada, depois da gerao do ficheiroser efectuada uma validao do ficheiro gerado em termos de estrutura usando um XSDsimplificado.

O procedimento de validao do XSD pode ser bastante demorado tendo em conta a informaoexportada para o SAF-T.

Sempre que o Gesfiliais esteja activo, a opo Exportar unicamente a facturao registada nassries definidas para esta localizao [Sede] mostrada e permite, tal como o prprio nomeindica, exportar apenas os documentos da localizao onde exportado o ficheiro.

Em sistemas com Gesfiliais ser exportado o nome da localizao ou, caso no active esta opo,ser mencionado global
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D163981D-9203-46E0-9FAC-1BEF4FF5F24B/0/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D163981D-9203-46E0-9FAC-1BEF4FF5F24B/0/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/D163981D-9203-46E0-9FAC-1BEF4FF5F24B/0/Decreto-Lei%20n%20_198_2012_24_08.pdf

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Esta opo implementa o estipulado na seguinte FAQ disponvel emhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs.html :

Se tiver vrios postos de faturao deverei entregar um ficheiro SAF-T(PT) por cada posto de faturao? E se tiver um sistema que integre a

faturao emitida por esses postos?O objetivo que as faturas sejam todas comunicadas. Pode submeter vrios SAF-T(PT),

um por cada programa (ou posto) de faturao. Se tiver um sistema integrador, quecontenha toda a faturao dos vrios postos, pode entregar s esse ficheiro.

Anulao de documentos j comunicados

Sempre que se tentar apagar um documento que j tenha sido exportado via funoComunicao das Facturas AT / SAF-T mensal, para alm da mensagem j existentepara confirmar a anulao do documento, ser mostrada uma mensagem adicional:

Apenas um utilizador com permisses e Administrador poder apagar um documento, sendonesse caso mostrada a seguinte mensagem em vez da anteiror:

Impossvel criar documentos sem relevncia fiscal

A partir desta verso e tendo em considerao o estabelecido naportaria 382/2012(ponto4.1.4.2.1) No devem ser exportadas linhas sem relevncia fiscal, designadamente descriestcnicas, instrues de montagem e condies de garantia., pelo que, sempre que numdocumento sejam movimentadas apenas linhas de comentrios, uma vez que no possvelindicar valores nas linhas de comentrios, no ser possvel gravar o documento e sermostrada a seguinte mensagem:
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs.htmlhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs.htmlhttp://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdfhttp://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdfhttp://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdfhttp://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdfhttp://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/faturas/faqs.html

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Nome e nmero de documentos origem obrigatrio

Novo parmetro nos documentos que permite definir se determinado documento obriga ou no indicao do nome e nmero do documento que deu origem criao do documento emquesto.

Esta opo est disponvel para todos os documentos do Tipo Venda..

Se a opo se encontrar seleccionada para o documento, no ser possvel a finalizao do mesmosem que a informao do documento origem seja indicada.

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Quando do upgrade, a opo Obrigatrio incluir o nome e nmero do documento origem automaticamente marcada para os documentos com as seguintes naturezas:

Nota de Crdito Nota de Dbito Nota de Devoluo Nota de Devoluo de Consignao

Nos documentos com natureza Nota de crdito, ainda que tenham a opoObrigatrio incluir o nome e nmero do documento origem marcada, se aslinhas do documento forem criadas via boto Devoluo, no ser necessriopreencher os campos referentes ao documento origem uma vez que essainformao j est presente nas linhas do documento.

Utilizador que criou/alterou o documento

Com a publicao da Portaria n.382/2012a 23 de Novembro, torna-se necessrio inclui nasbases de dados novos campos que permitam gravar a identificao do utilizador que criou e doutilizador que alterou o documento, bem como a respectiva data / hora de criao / alteraopara que o SAF-T seja gerado correctamente.

Esta informao gravada nos seguintes tipos de documentos:

Documentos de Vendas

Documentos de Compra Documentos de Stock Recibos / Avisos de lanamento
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdfhttp://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdfhttp://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdfhttp://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdf

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Documentos de caixa Documentos de pendentes / Adiantamentos Documentos anulados Operaes com ttulos

Embora a gerao do SAF-T com a estrutura definida na portaria n 382/2012 s sejaobrigatria a partir de 01-05-2012, os documentos criados com a verso 2013 tero j essainformao para que em 01-05-2013 possam ser correctamente exportador para o SAF-T.
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdfhttp://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdfhttp://dre.pt/pdf1sdip/2012/11/22700/0672406740.pdf

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Back-Office

Leitura de Carto de cidado

Esta funcionalidade est ligada ao servio Sage Care. Caso o servio sejacancelado, esta funcionalidade ficar inactiva.

A partir da verso 2013.01.01 passa a ser possvel efectuar a leitura dos dados do carto decidado usando um leitor de cartes de cidado (Portugal).

obrigatria a instalao prvia do middleware para utilizao do carto de cidado disponvel emhttp://www.cartaodecidadao.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=44&lang=pt.

Para tal, foi includa uma nova opo na Configurao de PostosHardwareque permiteadicionar esse Hardware:

Este tipo de hardware permite algumas definies adicionais:

Pode obter nmero do BI: Autorizao para obter o nmero do carto de cidado
http://www.cartaodecidadao.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=44&lang=pthttp://www.cartaodecidadao.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=44&lang=pthttp://www.cartaodecidadao.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=44&lang=pthttp://www.cartaodecidadao.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=44&lang=pthttp://www.cartaodecidadao.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=44&lang=pt

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Pode obter foto: Autorizao para obter foto do carto de cidado Pede PIN para obter endereo: Para obter o endereo necessrio a introduo do PINdo carto de cidado.

Esta opo permite indicar ao sistema que a obteno do endereo requer autenticao por PIN. Se esta opo no estiver marcada, a aplicao nunca tentar obter o endereo.

A incluso destas opes prende-se com o facto de alguns dados no poderem ser obtidos semque o registo da base de dados seja feito junto na Comisso Nacional de Proteco de Dados .

Para mais informaes acerca dos dados que podem ser utilizados, por favor consultehttp://www.cnpd.pt/bin/decisoes/1999/htm/ise/ise003-99.htm.

Uma vez adicionado o hardware, ser apresentado o boto nas vrias opes de criao,nomeadamente:

Clientes Fornecedores Vendedores Outros Devedores/Credores Contactos (Dentro de Clientes, Fornecedores, Bancos, Outros Devedores/Credores) Moradas (Dentro de Clientes, Fornecedores, Bancos, Outros Devedores/Credores)
http://www.cnpd.pt/bin/decisoes/1999/htm/ise/ise003-99.htmhttp://www.cnpd.pt/bin/decisoes/1999/htm/ise/ise003-99.htmhttp://www.cnpd.pt/bin/decisoes/1999/htm/ise/ise003-99.htm

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O mesmo boto facultado nos ecrs de movimentao para identificar a entidade:

Movimentos de Vendas - Documentos de Venda Movimentos de Vendas - Recibos Movimentos de Compra - Documentos de Compra Movimentos de Compra - Aviso de Lanamento Movimentos de Conta Corrente Vendedores - Recibos Movimentos de Conta Corrente - Nota de Lanamento Movimentos de Tesouraria - Operaes com Ttulos

Nos movimentos de tesouraria, o boto no mostrado quando a entidade Banco.

Movimentos de Tesouraria - Documento de Caixa

Se a data do contrato Sage Care j tiver terminado, o boto ficar inactivo.

Na movimentao do front-office, ao inserir o carto de cidado, se existir uma ficha de clientecom esse NIF, esse cliente automaticamente carregado para ecr; se existirem vrias fichascom a mesma informao, mostrada uma lista para que o cliente possa escolher que clientepretende movimentar; se no existe qualquer ficha de cliente com o NIF lido do carto decidado, so imediatamente carregados os dados nome, morada, NIF.

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Melhoria efectuadas na tabela Moedas

Controlo do cdigo ISO

Uma vez que na gerao do SAF-T so includos os cdigos ISO 4217 das moedas e, caso asmoedas no tenham sido criadas correctamente, o SAF-T no vlido, aquando do upgradepara a verso 2013.01.01 efectuada uma verificao tabela de Moedas. Nessa verificao,primeiramente verifica-se se o cdigo da moeda existe na tabela ISO 4217, se existir, preenchido o campo Cdigo ISOcom o cdigo da moeda; se no existir a moeda marcadacomo inactiva.

Consulteaquia tabela de moedas segundo a norma ISO 4217.

Todas as moedas marcadas como Moeda Euro, excepo do Euro, sero colocadas igualmentecomo inactivas

Assim, deixa de ser possvel criar novos documentos cuja moeda no exista na norma ISO4217 uma vez que essas moedas esto como Inactivas.

Todos os documentos anteriormente criados, ainda que criados com moedas cujo cdigo no respeitaa norma ISO 4217, podem ser visualizados / impressos.

Passa a haver tambm um controlo na criao / alterao da tabela de Moedas, no sendopossvel criar uma nova moeda ou gravar uma ficha de moeda se esse cdigo no existir natabela da norma ISO 4217.
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217

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Casas decimais da moeda EUR fixas

Para a moeda EURO passa a ser obrigatria a utilizao de 2 casas decimais.

No feita qualquer alterao automtica tabela de Moedas; no entanto, no ser possvelregravar a ficha da moeda Euro se o nmero de casas decimais for diferente de 2, sendo nessecaso mostrada a seguinte mensagem:

Possibilidade de exportar uma avenaNas Avenas, passa a existir a possibilidade de replicar uma ou mais avenas para todos osclientes. Para tal, depois de criada a avena a replicar, o utilizador poder usar o boto deExportar.

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De seguida, poder filtrar ao lista de clientes para os quais pretende exportar a avena e,dentro da lista exibida, desmarcar ou marcar os clientes.

A coluna Nova, quando desmarcada, informa o utilizador que a Avena a criar j existe naficha do cliente. Poder usar a opo Substitui a definio das avenas existentes casopretenda substituir a configurao existente das avenas para os clientes seleccionados.

Motivo de anulao de documento

Includa nova opo na configurao dos documentos que permite identificar os documentosque obrigam a introduo de um motivo de anulao sempre que um documento apagado.

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Os motivos de anulao podem ser criados / apagados / alterados em TabelasTabelas demovimentaoMotivos de Alterao/Anulao, o entanto, poder indicar um motivo deanulao que no exista na tabela.

Aquando do upgrade, todos os documentos j existentes nas bases de dados que sejam assinados,so alterados sendo a opo Pede motivo de anulaomarcada.

Alterao de moeda/cmbio nos documentos de compra venda

Nos documentos de compra e venda, foi modificada a forma como se altera a moeda / cmbio.Para modificar a moeda / cmbio, dever clicar sobre o boto respectivo e ser aberto um ecrpara alterar a moeda / cmbio.

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Identificao da entidade pelo NIF

Sempre que seja inserido um NIF no campo Cont. em qualquer ecr de movimentao,aplicao verifica se existe alguma entidade com esse nmero de contribuinte e, caso exista,carrega os dados dessa entidade automaticamente.

Ao confirmar o nmero de contribuinte os dados do cliente/fornecedor so carregadosautomaticamente:

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O comportamento descrito est presente nas seguintes opes sempre que exista um campode nmero de contribuinte:

Movimentos de Vendas - Documentos de Venda Movimentos de Vendas - Recibos Movimentos de Compra - Documentos de Compra Movimentos de Compra - Aviso de Lanamento Movimentos de Conta Corrente Vendedores - Recibos Movimentos de Conta Corrente - Nota de Lanamento Movimentos de Tesouraria

Sempre que existam 2 entidades com o mesmo NIF ser mostrado um ecr para que outilizador possa escolher a entidade que pretende movimentar:

Validao do pas do cliente em vendas para zonasIntracomunitrias ou Outros pases

No ecr de emisso de documentos de natureza Factura foi acrescentada uma validaoadicional: sempre que seja registada uma venda para uma zona Intracomunitria ou OutrosPases, verificado o pas do cliente; se o pas for Portugal, ser mostrada a mensagemseguinte e o documento no ser gravado:

Esta validao alerta para incorreces a nvel da ficha do cliente (morada e zona do clientecorretas mas pas do cliente errado) que originam SAF-Ts com documentos comercias em que liquidado IVA para pases Intracomunitrios ou Outros Pases.

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Abreviatura de documentos

Na tabela de documentos (DiversosConfiguraes Configurao de documentosTabela de documentos), o campo Nome Abrev.passa de 12 para 20 caracteres.

Novos relatrios de tesouraria

Includos novos relatrios de tesouraria.

Mapa de Vencimento de Letras

Relatrio que permite obter a informao sobre o vencimento das letras a receber e a pagar deforma a obter uma anlise diria, semanal ou mensal das letras a receber/pagar.

Disponvel em RelatriosRelatrios de TesourariaOperaes com Ttulos.

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Mapa de Vencimento de Cheques

Relatrio que permite obter a informao sobre o vencimento dos cheques pr-datados areceber e a pagar de forma a obter uma anlise diria, semanal ou mensal dos cheques a

receber/pagar. Disponvel em RelatriosRelatrios de TesourariaOperaes com Ttulos.

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Relatrio de Ttulos a Receber

Nesta opo possvel obter um relatrio das letras e cheques pr-datados a receber, cominformao do estado de cada um dos ttulos, permitindo aplicar filtros sobre a data de criaoe data de vencimentos das letras e cheques pr-datados a receber.


Relatrio de Ttulos a Pagar

Relatrio das letras e cheques pr-datados a pagar, com informao do estado de cada um dosttulos, permitindo aplicar filtros sobre a data de criao e data de vencimentos das letras echeques pr-datados a pagar.


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Mapa de Encargos suportados com Letras

Nesta opo possvel obter um mapa com todos os encargos com letras, nomeadamenteencargos com a emisso, encargos com juros, encargos com comisso, imposto de selo ououtros.


Consulta de Posio Global

Nesta consulta possvel obter os dados gerais sobre a posio da empresa, isto , o valortotal a receber e o valor total a pagar.

Disponvel em RelatriosRelatrios de Tesouraria.

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Mapa de Controlo de Crdito de Clientes

Disponvel em RelatriosRelatrios de Contas Correntes Relatrios de clientes Mapa deControlo de Crdito.

Mapa que fornece informao sobre os limites de crdito concedidos aos clientes e os valoresem dvida.

Mapa de Controlo de Crdito de Fornecedores

Disponvel em RelatriosRelatrios de Contas Correntes Relatrios de Fornecedores Mapade Controlo de Crdito.

Mapa que fornece informao sobre o prazo de pagamento concedido pelos fornecedores e orespectivo valor em dvida.

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Mapa de Controlo de Crdito de Outros Devedores/Credores

Disponvel em Relatrios Relatrios de Contas Correntes Relatrios de Devedores /

Credores

Mapa de Controlo de Crdito.Mapa que fornece informao sobre o prazo mdio de recebimento e o respectivo valor emdvida / pagar.

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Front-office

Nova funo NIF (FEDERALTAXID)

Esta opo no est disponvel na Gesto Comercial Sage.Tal como no back-office possvel identificar o cliente pelo NIF, foi criada a funo NIF

(FEDERALTAXID) para que seja possvel identificar o cliente do documento pelo NIF.

ConsulteIdentificao da entidade pelo NIFpara mais informaes.

Documento de natureza Factura como substituio da Venda adinheiro

As configuraes necessrias criao de vendas a dinheiro usando o documento de naturezaFactura esto descritas no tpicoFactura como substituio da Venda a dinheirodo back-office.Para aceder ao Valor a Pagarno front-office, dever usar a funo FPAGAR (CASHADVANCE).

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