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Diário Oficial do Município de Guanambi - Bahia | Poder Executivo | Ano VI | Nº 618 | 24 de Janeiro de 2014

RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Gestor: Charles Fernandes Silveira Santana

Secretário: Roberto Júlio Pereira de Oliveira

Editor: Joelton Pereira de Oliveira

Leia o Diário Oficial do Município na Internet

ACESSE www.guanambi.ba.gov.br

LICITAÇÕES

APOSTILAMENTO DO CREDENCIAMENTO Nº 004/2012 - CONTRATO Nº 004/2013CR-E - MEDODONTO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 002 DE 12 DE JUNHO DE 2013

RGF 3º QUAD

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL

ANEXO II - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ANEXO III -DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ANEXO IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ANEXO VI - RESTOS A PAGAR

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

RREO 6º BIMESTRE

ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO II - DESPESA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

ANEXO III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ANEXO V - DEMOSTRATIVO SERVERÇO PÚBLICO

ANEXO VI - DEMOSTRATIVO RESULTADO NOMINAL

ANEXO VII - DEMOSTRATIVO RESULTADO PRIMÁRIO

ANEXO IX - DEMOSTRATIVO RESTOS A PAGAR

ANEXO X - MDE

ANEXO XI - RECEITA OPERAÇÃO CRÉDITO

ANEXO XIII - PROJEÇÃO ATUARIAL

ANEXO XIV - ALIENAÇÃO DE ATIVOS

ANEXO XVI - SAÚDE

ANEXO XVII - PPP

ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO SENTENÇA JUDICIAL

Este documento foi assinado digitalmente por ADRIANA DE OLIVEIRA CARDOSO.Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A3DE-DF95-E67B-C709.

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SEXTA-FEIRA

24 DE JANEIRO DE 2014

ANO VI – Nº 618

APOSTILAMENTO DO CREDENCIAMENTO Nº 004/2012 CONTRATO Nº 004/2013CR-E

MEDODONTO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

APOSTILAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI E A MEDODONTO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ATIVO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORIUNDO DO CREDENCIAMENTO Nº 004/2012, POR ACRÉSCIMO DE DOTAÇÃO CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014, NA FORMA ABAIXO:

A Cláusula Segunda do Contrato nº 004/2013CR-E referente ao Credenciamento 004/2012, passa a ser acrescida a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Os recursos necessários à cobertura das despesas relativas à execução das atividades previstas neste contrato terão a seguinte classificação orçamentária: Orgão 7 – Secretaria de Saúde Unidade orçamentária: 7 – Secretaria de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.005-2039 – Gestão das Ações de Saúde da Família – PSF Projeto/Atividade: 10.122.005-2040 – Gestão das Ações Administrativas da Saúde Projeto/Atividade: 10.303.005-2049 – Gestão das Ações de Atenção Psicossocial - CAPS Projeto/Atividade: 10.302.005-2050 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade Orgão 7 – Secretaria de Saúde Unidade orçamentária: 43 – Fundo Municipal de Saúde - FMS Projeto/Atividade: 10.305.005-2042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica – ECD Projeto/Atividade: 10.304.005-2043 – Gestão das Ações de Vigilância Sanitária Projeto/Atividade: 10.303.005-2044 – Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica e Farmácia Popular Projeto/Atividade: 10.301.005-2045 – Gestão das Ações de Assistência Odontológica Projeto/Atividade: 10.302.005-2046 – Gestão das Ações do Hospital - POLIMEG Projeto/Atividade: 10.122.005-2047 – Gestão das Ações Administrativas do Fundo Municipal de Saúde Projeto/Atividade: 10.301.005-2048 – Gestão das Ações de Atenção Básica – PAB Projeto/Atividade: 10.302.005-2073 – Gestão das Ações do SAMU Projeto/Atividade: 10.303.005-2077 – Gestão das Ações do Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA/AIDS Classificação Econômica: 3390.39.05.00 – Serviços médicos, hospitalar, odont., laborat., ambulat., e hospitais Classificação Econômica: 3390.39.99.00 – Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Classificação Econômica: 3390.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas. O presente Apostilamento é decorrente da Lei Municipal nº 799/2013, de 19/12/2013, que aprovou o Orçamento Anual para o exercício de 2014, que dará cobertura aos saldos em aberto de licitações deflagradas em 2013, cuja execução se estende para o exercício seguinte, com base legal no § 8º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.

Guanambi, 31 de dezembro de 2013

CHARLES FERNANDES SILVEIRA SANTANA PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI

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RESOLUÇÃO Nº 002 DE 12 DE JUNHO DE 2013

“Dispõe sobre a aprovação da aplicação dos gastos no exercício de 2012 com habitação de Interesse Social”.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social do Município de Guanambi,

Estado da Bahia, em assembléia ordinária de 12 de junho de 2013, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 467/11, de 04 de maio de 2011,

CONSIDERANDO que é sua função principal propor, avaliar e fiscalizar a execução de serviços atinente área de

habitação de interesse social prestados pelo Município, definindo padrões de qualidade de atendimento; CONSIDERANDO que o órgão gestor Municipal de Assistência Social - SMAS - ao executar, no âmbito de suas

atribuições, os serviços na área de habitação de interesse social, fê-lo de molde a assegurar, à população em situação de vulnerabilidade, serviços de padrões que assegure a dignidade, pautado no principio da equidade eficiência.

RESOLVE: Artigo 1º. Aprovar a prestação e conta relativa à execução e aplicação de recursos na área de habitação de

interesse social, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012, apresentada pela SMAS em observância nos critérios que a legitimam e ao planejamento da aplicação dos recursos.

Artigo 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, em 12 de Junho de 2013.

MARIA SÍLVIA BARROS NEVES DE SOUZA Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social

Presidente do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

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ANO VI – Nº 618

ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013

LRF, art. 55, inciso I, alíneas "a" - Anexo I R$

DESPESAS EXECUTADAS

jan / 2013 a dez / 2013

DESPESAS COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

(a) PROCESSADOS

(b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )

0,00

59.571.370,01

Pessoal Ativo 53.646.944,47 0,00

Pessoal Inativo e Pensionistas 152.996,05 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( art.18, § 1º da LRF ) 5.771.429,49 0,00

DESPESAS NAO COMPUTADAS ( art.19, § 1º da LRF) (II) 0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II ) 59.571.370,01 0,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) 53,49%

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V ) 111.378.756,77

% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP sobre a RCL (VI) = ( IV/V ) * 100 53,49%

LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%) 60.144.528,66

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95%) 57.137.302,22

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas serão consideradas executadas. No

encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não

processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as

despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar

não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força

do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA


LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R$

SALDO DO SALDO DO EXERCICIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO Até 1º Até 2º Até 3º

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

DIVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) 22.465.739,32 21.945.911,57 21.741.934,41 21.647.010,82

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito inferiores a 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 22.465.739,32 21.945.911,57 21.741.934,41 21.647.010,82

DEDUÇÕES ( II ) 6.949.056,49 12.342.973,41 11.200.935,66 8.247.800,11

Ativo Disponível 9.561.519,01 12.390.661,23 11.240.802,90 10.378.767,01

Haveres Financeiros 750,61 8.934,73 10.993,71 168.226,96

(-) Resto a Pagar Processados 2.613.213,13 56.622,55 50.860,95 2.299.193,86

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios anteriores a 5.5.2000 0,00 0,00 0,00 0,00

Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Obrigações 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ( DCL ) (III) = ( I - II ) 15.516.682,83 9.602.938,16 10.540.998,75 13.399.210,71

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 102.641.544,32 102.919.181,90 103.787.491,91 111.378.756,77

% da DC sobre a RCL [(I)/RCL] 21,89 21,32 20,95 19,44

% da DCL sobre a RCL [(III)/RCL] 15,12 9,33 10,16 12,03

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - ( 1.20% ) 133.654.508,12


ESPECIFICAÇÃO



DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES ( V ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo Disponível 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Resto a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA ( VI ) = ( IV - V ) 0,00 0,00 0,00 0,00


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ANO VI – Nº 618



DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES


LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III R$


GARANTIAS



EXTERNAS ( I ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou Fiança em operação de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras garantias 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERNAS ( II ) 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL ( I + II ) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 102.641.544,32 102.919.181,90 103.787.491,91 111.378.756,77

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - ( 22 % ) 22.581.139,75 22.642.220,02 22.833.248,22 24.503.326,49


CONTRAGARANTIAS



GARANTIAS EXTERNAS ( I ) 0,00 0,00 0,00 0,00



GARANTIAS INTERNAS ( II ) 0,00 0,00 0,00 0,00



TOTAL CONTRAGARANTIAS ( I + II ) 0,00 0,00 0,00 0,00


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ANO VI – Nº 618



DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO


LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV R$

VALOR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

No Quadrimestre Até o Quadrimestre

de Referencia

de Referencia

(a)

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( I ) 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Derivadas de PPP 0,00 0,00

Demais Aquisições Financiadas 0,00 0,00

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Demais Antecipações de Receita 0,00 0,00

Assunção, Recolhimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Outras Operações de Crédito 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

<Tipo de Operação> 0,00 0,00





NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ( II ) 0,00 0,00

Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Sociais 0,00 0,00

Previdenciárias 0,00 0,00

Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestao Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00 0,00

Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE

A RCL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 111.378.756,77 100,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) 0,00 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%> 17.820.601,08 16,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7.796.512,97 7,00

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) 0,00 0,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI ] DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO

2013

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$

RESTOS A

PAGAR

Processados

Suficiência/

Não Processados

ORGÃO

Insuficiencia

Inscritos

Inscritos

antes da Não Inscritos

Inscrição em

por

Restos a

Exercícios

Do Exercício Insulficiência

Do Exercício

Pagar Não

Anteriores

Financeira

Processados

1-Poder Legislativo 0,00 0,00 - 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL (1) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL (101) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

3-Poder Executivo 27.685,95 2.271.507,91 - 1.358.687,32 0,00

SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO (2) 0,00 139.724,60 - 1.000,00 0,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (3) 1.568,85 45.534,92 - 2.500,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (4) 50,70 28.788,57 - 0,00 0,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (5) 16.490,52 783.226,03 - 7.750,00 0,00

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (6) 591.44 164.413,42 - 478.292,60 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (7) 7.359,44 909.494,23 - 571.235,72 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (8) 1.625,00 108.677,43 - 8.074,60 0,00

SEC. MUN. DE ESPORTE/TURISMO E LAZER (9) 0,00 2.909,08 - 0,00 0,00

SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (10) 0,00 25.494,51 - 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (11) 0,00 41.799,15 - 0,00 0,00

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (12) 0,00 0.00 - 5.000,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (13) 0,00 9.529,87 - 284.650,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO (14) 0,00 11.916,10 - 184,40 0,00

ASSESSORIA JURÍDICA (15) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO (88) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (99) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO (302) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (303) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (304) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (305) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (306) 0.00 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (307) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (308) 0,00 0,00 - 0,00 0,00


Est

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SEXTA-FEIRA


ANO VI – Nº 618

SEC. MUN. DE ESPORTE/TURISMO E LAZER (309) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (310) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (311) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (312) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (313) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO (314) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

ASSESSORIA JURÍDICA (315) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO (388) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (399) 0,00 0,00 - 0,00 0,00

TOTAL 27.685,95 2.271.507,91 0,00 1.358.687,32 0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RESTOS A PAGAR

Processados Suficiência/ Não Processados

Insuficiencia

Inscritos antes da Inscritos Não Inscritos

Inscrição em

por

Restos a

Exercícios

Do Exercício

Insulficiência

Do Exercício Pagar Não

Anteriores

Financeira

Processados


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SEXTA-FEIRA


ANO VI – Nº 618



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013 LRF, art. 48, - Anexo VII R$

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - TDP 59.571.370,01 53,49 Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) - <%> 60.144.528,66 54,00 Limite Prudencial (§ único, art.22 da LRF) - <%> 57.137.302,22 51,30

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida consolidada liquida 13.399.210,71 12,03 Limite Definido por Resolução do Senador Federal 133.654.508,12 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias 0,00 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 24.503.326,49 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 17.820.601,08 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 7.796.512,97 7,00

DISPONIBILIDADE DE

CAIXA RESTOS A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS A LÍQUIDA (ANTES DA

PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRIÇÃO EM RESTOS A

DO EXERCÍCIO PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 1.358.687,32 7.103.669,73


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SEXTA-FEIRA


ANO VI – Nº 618

ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$

RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A

INICIAL ATUALIZADA

No Bimestre

% Até o Bimestre % REALIZAR

(a)

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 120.958.297,29

120.958.297,29 23.049.594,39 38,11 115.315.892,48 190,67 5.642.404,81

RECEITAS CORRENTES 113.523.297,29 113.523.297,2

9 22.952.094,39 20,22 111.378.756,77 98,11 2.144.540,52

RECEITA TRIBUTÁRIA 10.989.662,

57 10.989.662,57 3.291.185,14 29,95 16.344.409,2

8 148,73 -5.354.746,71

5 Impostos 9.514.851,0

9 9.514.851,09 2.943.389,29 30,93 14.026.488,2

4 147,42 -4.511.637,15

Taxas 1.114.018,9

6 1.114.018,96 119.963,79 10,77 937.295,60 84,14 176.723,36

Contribuições de Melhorias 360.792,52 360.792,52 227.832,06 63,15 1.380.625,44 382,6

6 -1.019.832,92

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Contribuições Socias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

1

0 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 942.993,98 942.993,98 102.084,53 10,83 502.213,91 53,26 440.780,07

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 942.993,98 942.993,98 102.084,53 10,83 502.213,91 53,26 440.780,07

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

1

5 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

20 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

25 RECEITA DE SERVIÇOS 12.682,65 12.682,65 0,00 0,00 0,00

0,00 12.682,65

TRANFERÊNCIAS CORRENTES 97.711.398,

87 97.711.398,87 19.361.235,31 19,81 92.909.768,6

8 95,09 4.801.630,19

Tranferências Intergovernamentais 96.490.398,

87 96.490.398,87 18.976.233,27 19,67 92.429.444,6

2 95,79 4.060.954,25

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

30 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Transferências de Convênios 1.221.000,0

0 1.221.000,00 385.002,04 31,53 480.324,06 39,34 740.675,94

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.866.559,2

2 3.866.559,22 197.589,41 5,11 1.622.364,90 41,96 2.244.194,32

Multas e Juros de Mora 205.255,82 205.255,82 27.026,57 13,17 174.885,48 85,20 30.370,34

35 Indenizações e Restituições 180.633,41 180.633,41 48.172,90 26,67 492.126,29

272,44 -311.492,88

Receita da Dívida Ativa 2.392.635,5

1 2.392.635,51 121.121,19 5,06 927.818,81 38,78 1.464.816,70

Receitas Correntes Diversas 1.088.034,4

8 1.088.034,48 1.268,75 0,12 27.534,32 2,5

3 1.060.500,16

RECEITAS DE CAPITAL 7.435.000,0

0 7.435.000,00 97.500,00 1,31 3.937.135,71 52,95 3.497.864,29

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.665.000,0

0 2.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 2.665.000,00

40 Operações de Crédito Internas

2.665.000,00 2.665.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.665.000,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 243.150,00 162,1

0 2.665.000,00

Alienação de Bens Móveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 243.150,00 243,1

5 -143.150,00

Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 50.000,00

45 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

RREO 6º BIMESTRE


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SEXTA-FEIRA


ANO VI – Nº 618

0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.620.000,00 4.620.000,00 97.500,00 2,11 3.693.985,71 79,96 926.014,29

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

50 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Transferências de Convênios 4.620.000,0

0 4.620.000,00 97.500,00 2,11 3.693.985,71 79,96 926.014,29

Transferências Para o Combate a Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

55 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Dív. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II ) 120.958.297,29

120.958.297,29 23.049.594,39 19,06 115.315.892,48 95,34 5.642.404,81

60

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Operações de Créditos Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

Operações de Créditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

65 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV ) 120.958.297,29

120.958.297,29 23.049.594,39 19,06 115.315.892,48 95,34 5.642.404,81

DÉFICIT ( VI )

0,00

TOTAL ( VII ) = ( V + VI ) 120.958.297,29 120.958.297,2

9 23.049.594,39 19,06 115.315.892,48 95,34 5.642.404,81

7

0 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS

ADICIONAIS)

0,00

0,00

Superávit Financeiro

0,00 0,00

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00 0,00

DOTAÇÃ

O CRÉDITOS DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

DESPESAS

INICIAL ADICIONAIS

ATUALIZADA

No Bimestre

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre

%

(d) (e) ( f ) = (d+e) (g) (h) ( i ) ( j ) (j/f) (f-j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 120.958.297,29 0,00 120.958.297,29 6.369.676,85 115.656.812,59 21.813.602,55 114.298.125,27 94,49 6.660.172,02

DESPESA CORRENTES 98.436.529,61 6.983.596,27 105.420.125,88 8.301.819,57 102.556.381,38 19.823.360,65 101.367.058,36 96,16 4.053.067,52

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.414.258,30 5.087.696,90 58.501.955,20 9.333.590,27 58.051.759,53 10.650.915,65 58.022.645,93 99,18 479.309,27

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 86.750,00 -25.425,24 61.324,76 11.262,79 23.191,49 11.262,7

9 23.191,49 37,82 38.133,27

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.935.521,31 1.921.324,61 46.856.845,92 -1.043.033,49 44.481.430,36 9.161.182,21 43.321.220,94 92,45 3.535.624,98

DESPESAS DE CAPITAL 22.473.767,68 -6.983.596,27 15.490.171,41 -1.932.142,72 13.100.431,21 1.990.241,90 12.931.066,91 83,48 2.559.104,50

INVESTIMENTOS 20.942.767,68 -6.575.096,27 14.367.671,41 -1.958.737,99 12.084.514,45 1.898.419,85 11.915.150,15 82,93 2.452.521,26

INVERSÕES FINANCEIRAS 291.000,00 -291.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.240.000,00 -117.500,00 1.122.500,00 26.595,27 1.015.916,76 91.822,0

5 1.015.916,76 90,50 106.583,24

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX ) 120.958.297,29 0,00 120.958.297,29 6.369.676,85 115.656.812,59 21.813.602,55 114.298.125,27 94,49 6.660.172,02

AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 120.958.297,29 0,00 120.958.297,29 6.369.676,85 115.656.812,59 21.813.602,55 114.298.125,27 94,49 6.660.172,02

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120.958.297,29 0,00 120.958.297,29 6.369.676,85 115.656.812,59 21.813.602,55 115.315.892,48 95,34 5.642.404,81


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SEXTA-FEIRA


ANO VI – Nº 618

ESTADO DA BAHIA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, Inciso II, Alinea "c" - Anexo II R$

FUNCAO/SUBFUNCAO DOTACAO DOTACAO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % (a-b)

(a) (b) (b/total b) (b/a)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 120.958.297,29 120.958.297,29 6.369.676,85 115.656.812,59 21.813.602,55 114.298.125,27 100,00 94,49 6.660.172,02

LEGISLATIVA (1) 3.618.982,90 3.786.603,34 470.028,86 3.771.868,83 623.779,34 3.771.868,83 3,30 99,61 14.734,51

Acao Legislativa (31) 2.008.435,85 2.312.637,63 376.981,21 2.308.436,44 383.990,54 2.308.436,44 2,02 99,82 4.201,19

Controle Externo (32) 1.610.547,05 1.473.965,71 93.047,65 1.463.432,39 239.788,80 1.463.432,39 1,28 99,29 10.533,32

ESSENCIAL A JUSTICA (3) 801.000,00 919.740,24 43.520,10 851.283,95 113.123,23 851.283,95 0,74 92,56 68.456,29

Administracao Geral (122) 801.000,00 919.740,24 43.520,10 851.283,95 113.123,23 851.283,95 0,74 92,56 68.456,29

ADMINISTRACAO (4) 7.890.499,22 7.052.667,68 -250.175,53 6.845.926,86 1.446.364,61 6.837.426,86 5,98 96,95 215.240,82

Administracao Geral (122) 5.993.499,22 5.177.309,23 -22.471,75 5.018.276,19 1.116.199,26 5.014.776,19 4,39 96,86 162.533,04

Administracao Financeira (123) 1.482.000,00 1.588.858,45 -257.189,33 1.568.977,86 282.835,98 1.568.977,86 1,37 98,75 19.880,59

Controle Interno (124) 415.000,00 286.500,00 29.485,55 258.672,81 47.329,37 253.672,81 0,22 88,54 32.827,19

SEGURANCA PUBLICA (6) 475.250,00 616.889,37 40.147,37 582.661,83 126.795,77 582.661,83 0,51 94,45 34.227,54

Administracao Geral (122) 475.250,00 616.889,37 40.147,37 582.661,83 126.795,77 582.661,83 0,51 94,45 34.227,54

ASSISTENCIA SOCIAL (8) 3.906.989,07 4.076.989,07 153.967,45 3.092.903,59 941.959,15 3.084.828,99 2,70 75,66 992.160,08

Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243) 995.000,00 1.113.931,02 155.534,44 931.230,46 428.079,98 931.230,46 0,81 83,60 182.700,56

Assistencia Comunitaria (244) 2.893.989,07 2.945.058,05 -1.566,99 2.161.673,13 513.879,17 2.153.598,53 1,88 73,13 791.459,52

Fomento ao Trabalho (334) 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

SAUDE (10) 34.617.565,58 34.617.565,58 2.868.546,06 34.031.951,87 6.574.808,09 33.460.716,15 29,27 96,66 1.156.849,43

Administracao Geral (122) 7.563.339,27 9.331.490,16 1.336.506,57 9.255.519,76 2.026.531,07 9.255.519,76 8,10 99,19 75.970,40

Atencao Basica (301) 7.958.626,31 7.168.036,36 539.698,69 7.065.929,74 1.301.725,04 7.065.929,74 6,18 98,58 102.106,62

Assistencia Hospitalar e Ambulatorial (302) 16.489.500,00 16.393.641,91 1.151.543,15 16.254.143,88 3.047.102,53 15.682.908,16 13,72 95,66 710.733,75

Suporte Profilatico e Terapeutico (303) 1.777.100,00 1.192.231,19 -64.781,44 1.019.645,13 114.326,05 1.019.645,13 0,89 85,52 172.586,06

Vigilancia Sanitaria (304) 238.000,00 132.168,47 -38.641,25 87.810,99 15.561,23 87.810,99 0,08 66,44 44.357,48

Vigilancia Epidemiologica (305) 511.000,00 398.897,49 -55.779,66 348.902,37 69.562,17 348.902,37 0,31 87,47 49.995,12

Saneamento Basico Urbano (512) 80.000,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

EDUCACAO (12) 37.798.003,11 42.087.793,91 4.069.012,07 41.889.922,31 7.774.701,35 41.882.172,31 36,64 99,51 205.621,60

Administracao Geral (122) 742.750,00 1.150.957,88 -369.650,87 1.128.438,29 325.069,63 1.128.438,29 0,99 98,04 22.519,59

Ensino Fundamental (361) 32.674.065,87 35.456.997,96 3.479.938,98 35.296.940,98 6.344.263,11 35.296.940,98 30,88 99,55 160.056,98

Ensino Medio (362) 239.000,00 37.400,00 -11.047,05 36.925,77 19.419,38 36.925,77 0,03 98,73 474,23

Educacao Infantil (365) 2.652.187,24 3.707.345,36 631.976,89 3.692.524,56 748.155,11 3.684.774,56 3,22 99,39 22.570,80

Educacao de Jovens e Adultos (366) 845.000,00 749.071,72 142.259,97 749.071,72 142.259,97 749.071,72 0,66 100,00 0,00

Educacao Especial (367) 645.000,00 986.020,99 195.534,15 986.020,99 195.534,15 986.020,99 0,86 100,00 0,00

CULTURA (13) 2.743.500,00 2.011.289,58 -84.706,47 1.781.787,64 341.362,28 1.497.137,64 1,31 74,44 514.151,94

Administracao Geral (122) 507.000,00 354.571,96 -206.063,89 293.744,11 54.460,02 293.744,11 0,26 82,84 60.827,85

Difusão Cultural (392) 2.236.500,00 1.656.717,62 121.357,42 1.488.043,53 286.902,26 1.203.393,53 1,05 72,64 453.324,09

URBANISMO (15) 19.414.089,99 18.251.163,40 -166.450,72 17.370.783,29 3.005.639,30 16.965.075,39 14,84 92,95 1.286.088,01

Infra-Estrutura Urbana (451) 14.752.889,99 12.858.621,50 -873.626,24 12.040.713,46 2.060.635,30 11.871.349,16 10,39 92,32 987.272,34

Servicos Urbanos (452) 4.661.200,00 5.392.541,90 707.175,52 5.330.069,83 945.004,00 5.093.726,23 4,46 94,46 298.815,67

HABITACAO (16) 680.000,00 510.000,00 -9.740,03 82.700,13 225,50 82.700,13 0,07 16,22 427.299,87

Habitacao Urbana (482) 680.000,00 510.000,00 -9.740,03 82.700,13 225,50 82.700,13 0,07 16,22 427.299,87

SANEAMENTO (17) 1.000.356,25 510.235,81 -165.176,70 280.917,09 50.012,87 280.917,09 0,25 55,06 229.318,72

Saneamento Basico Rural (511) 875.106,25 322.606,25 0,00 236.935,00 33.525,00 236.935,00 0,21 73,44 85.671,25

Saneamento Basico Urbano (512) 125.250,00 187.629,56 -165.176,70 43.982,09 16.487,87 43.982,09 0,04 23,44 143.647,47

GESTAO AMBIENTAL (18) 291.500,00 32.707,96 3.039,12 32.707,96 8.116,60 32.707,96 0,03 100,00 0,00

Controle Ambiental (542) 291.500,00 32.707,96 3.039,12 32.707,96 8.116,60 32.707,96 0,03 100,00 0,00

CIENCIA E TECNOLOGIA (19) 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnologico (573) 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AGRICULTURA (20) 1.057.114,64 1.862.157,69 -107.517,49 1.461.582,16 204.002,53 1.461.582,16 1,28 78,49 400.575,53

Administracao Geral (122) 769.000,00 774.224,87 -121.557,32 634.220,42 142.481,33 634.220,42 0,55 81,92 140.004,45

Abastecimento (605) 197.114,64 958.366,82 -5.706,42 697.795,74 0,00 697.795,74 0,61 72,81 260.571,08

Extensão Rural (606) 83.000,00 129.566,00 19.746,25 129.566,00 61.521,20 129.566,00 0,11 100,00 0,00

Promocao Industrial (661) 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDUSTRIA (22) 916.000,00 791.199,36 -60.467,82 681.070,11 123.948,45 680.885,71 0,60 86,06 110.313,65

Promocao Comercial (691) 916.000,00 791.199,36 -60.467,82 681.070,11 123.948,45 680.885,71 0,60 86,06 110.313,65

COMUNICACOES (24) 49.500,00 32.500,00 1.205,21 29.781,87 7.179,45 29.781,87 0,03 91,64 2.718,13

Telecomunicacoes (722) 49.500,00 32.500,00 1.205,21 29.781,87 7.179,45 29.781,87 0,03 91,64 2.718,13


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SEXTA-FEIRA


ANO VI – Nº 618

ENERGIA (25) 35.000,00 131.000,00 -800,00 130.050,00 0,00 130.050,00 0,11 99,27 950,00

Energia Eletrica (752) 35.000,00 131.000,00 -800,00 130.050,00 0,00 130.050,00 0,11 99,27 950,00

TRANSPORTE (26) 2.392.196,53 1.693.472,97 -263.420,19 929.018,90 289.647,05 856.434,20 0,75 50,57 837.038,77

Infra-Estrutura Urbana (451) 1.066.826,26 995.403,76 211.579,81 929.018,90 289.647,05 856.434,20 0,75 86,04 138.969,56

Transporte Rodoviario (782) 1.325.370,27 698.069,21 -475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.069,21

DESPORTO E LAZER (27) 648.000,00 128.736,39 -174.000,64 106.541,64 0,00 106.541,64 0,09 82,76 22.194,75

Desporto Comunitario (812) 648.000,00 128.736,39 -174.000,64 106.541,64 0,00 106.541,64 0,09 82,76 22.194,75

ENCARGOS ESPECIAIS (28) 2.571.000,00 1.797.584,94 2.666,20 1.703.352,56 181.936,98 1.703.352,56 1,49 94,76 94.232,38

Outros Encargos Especiais (846) 2.571.000,00 1.797.584,94 2.666,20 1.703.352,56 181.936,98 1.703.352,56 1,49 94,76 94.232,38

RESERVA DE CONTIGENCIA (99) 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999) 48.000,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00


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709.

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SEXTA-FEIRA


ANO VI – Nº 618

ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$

RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre %

(a)

(b) (b/a)

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I ) 57.963.490,91 57.963.490,91 57.916.052,93 100,03

Impostos 9.514.851,09 9.514.851,09 14.026.488,24 147,42

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 2.477.315,71 2.477.315,71 927.757,83 37,45

Receita de Transferências Constitucionais e Legais 45.971.324,11 45.971.324,11 43.029.388,85 93,60

Da União 34.464.791,10 34.464.791,10 29.436.229,58 85,41

Do Estado 11.506.533,01 11.506.533,01 13.593.159,27 118,13

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ( II ) 25.243.473,49 25.243.473,49 24.556.673,21 97,28

Da União para o Município 24.299.973,49 24.299.973,49 24.456.673,21 100,64

Do Estado para o Município 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 943.500,00 943.500,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III ) 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 46.780.597,70 46.780.597,70 74.207.992,34 158,63

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB -9.194.264,81 -9.194.264,81 -8.332.315,79 0,00

TOTAL 120.958.297,29 120.958.297,29 115.315.892,48 95,33

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

( Por Grupo de Natureza da Despesa ) INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre %

(c)

(d) (d/c)

DESPESAS CORRENTES 31.327.371,61 33.278.589,91 32.276.675,49 96,99

Pessoal e Encargos Sociais 13.125.026,31 14.839.533,05 14.745.860,32 99,37

Juros e Encargos da Dívida 26.900,00 15.400,00 16,78 0,11

Outras Despesas Correntes 18.175.445,30 18.423.656,86 17.530.798,39 95,15

DESPESAS DE CAPITAL 3.290.193,97 1.338.975,67 1.184.040,66 88,43

Investimentos 3.224.693,97 1.326.475,67 1.184.040,66 89,26

Inversões Financeiras 53.000,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00

TOTAL ( IV ) 34.617.565,58 34.617.565,58 33.460.716,15 96,66

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE


(e) (e)/despesas com

DESPESAS COM SAÚDE 34.617.565,58 34.617.565,58 33.460.716,15 100,00

( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 25.408.473,49 25.408.473,49 24.242.442,26 73,39

Recursos de Tranferências do Sistema Único de Saúde - SUS 25.243.473,49 25.243.473,49 24.242.442,26 73,39

Recursos de Operações de Crédito 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE ( V ) 9.209.092,09 9.209.092,09 9.218.273,89 26,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos em Exercícios Cancelado

s

Anteriores Em 2013

(VI)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

15,92%

E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.0 % [( V - VI) / I ]


( Por Subfunção ) INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre %

(i) (i/total i)

Atenção Básica 7.958.626,31 7.168.036,36 7.065.929,74 21,12

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16.489.500,00 16.393.641,91 15.682.908,16 46,87

Suporte Profilático e Terapêutico 1.777.100,00 1.192.231,19 1.019.645,13 3,05

Vigilância Sanitária 238.000,00 132.168,47 87.810,99 0,26

Vigilância Epidemiológica 511.000,00 398.897,49 348.902,37 1,04

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 7.643.339,27 9.332.590,16 9.255.519,76 27,66

TOTAL 34.617.565,58 34.617.565,58 33.460.716,15 100,00


Est

e do

cum

ento

foi a

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por

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SEXTA-FEIRA


ANO VI – Nº 618



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V R$

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

ATUALIZADA No Bimestre Jan a dez 2013

Jan a dez 2012

RECEITAS CORRENTES ( I ) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição do Militar Ativo 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição do Militar Inativo 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL ( II ) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NADA A DECLARAR

Outras Receitas de Capital

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFCIT ( IV ) 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00


Est

e do

cum

ento

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-E67

B-C

709.

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SEXTA-FEIRA


ANO VI – Nº 618

0 0

OUTROS APORTES AO RPPS ( V ) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = ( I + II + III + IV+ V ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

ATUALIZADA No Bimestre Jan a dez 2013

Jan a dez 2012

ADMINISTRAÇÃO ( VII ) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Despesa de Capital 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL ( VIII ) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = ( VII + VIII )

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( X ) = ( VI + IX ) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

nov

PERÍODO DE REFERENCIA

2012 201

3

Caixa 0,00 0,00 0,00

Bancos Conta Movimento

0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00


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ANO VI – Nº 618



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


RREO - Anexo VI (LRF , art. 53, inciso III) R$

SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

Em 31/dez/2012 Em 31/out/2013 Em 31/dez/2013

(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 22.465.739,32 21.738.832,87 21.647.010,82

DEDUÇÕES (II) 6.949.056,49 11.030.961,59 8.247.800,11

Disponibilidade de Caixa Bruta 9.561.519,01 10.962.159,02 10.378.767,01

Demais Haveres Financeiros 750,61 119.663,52 168.226,96

( - ) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.613.213,13 50.860,95 2.299.193,86

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 15.516.682,83 10.707.871,28 13.399.210,71

RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V) 15.516.682,83 10.707.871,28 13.399.210,71

PERÍODO DE REFERENCIA

RESULTADO NOMINAL

No Bimestre Até o

Bimestre

(c-b) (c-a)

VALOR 2.691.339,43 -2.117.472,12

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE

0,00

REFERÊNCIA

SALDO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

Em 31/dez/2012 Em 31/out/2013 Em 31/dez/2013

(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (VIII) 0,00 0,00 0,00

Ativo Disponível 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

( - ) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 0,00 0,00 0,00


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SEXTA-FEIRA


ANO VI – Nº 618



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LR, art. 53, inciso III - Anexo VII R$

PREVISÃO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PRIMÁRIAS

ATUALIZADA No Bimestre Até oBimestre/ 2013 Até oBimestre/ 2012

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 112.580.303,31 22.850.009,86 110.876.542,86 102.135.161,51

Receita Tributária 10.989.662,57 3.291.185,14 16.344.409,28 16.069.885,80

IPTU 1.322.429,01 121.674,78 1.476.744,44 1.002.689,03

ISS 6.035.639,09 2.000.930,55 8.888.819,48 10.616.042,30

ITBI 999.711,55 435.518,22 1.688.497,00 1.154.234,39

IRRF 1.157.071,44 385.265,74 1.972.427,32 1.220.937,99

Outras Receitas Tributárias 1.474.811,48 347.795,85 2.317.921,04 2.075.982,09

Receita de Contribuição 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 942.993,98 102.084,53 502.213,91 506.382,81

(-) Aplicações financeiras 942.993,98 102.084,53 502.213,91 506.382,81

Transferências Correntes 97.711.398,87 19.361.235,31 92.909.768,68 85.160.401,34

FPM 27.518.165,72 5.499.717,99 23.750.825,13 22.076.982,39

ICMS 6.881.218,86 1.894.376,27 8.103.598,50 6.635.178,08

Convênios 1.221.000,00 385.002,04 480.324,06 130.253,86

Outras Transferências Correntes 62.091.014,29 11.582.139,01 60.575.020,99 56.317.987,01

Demais Receitas Correntes 3.879.241,87 197.589,41 1.622.364,90 904.874,37

Dívida Ativa 2.392.635,51 121.121,19 927.818,81 587.045,86

Diversas Receitas correntes 1.486.606,36 76.468,22 694.546,09 317.828,51

RECEITAS DE CAPITAL (II) 7.435.000,00 97.500,00 3.937.135,71 3.688.620,20

Operações de Crédito (III) 2.665.000,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Ativos (V) 150.000,00 0,00 243.150,00 150.000,00

Transferências de Capital 4.620.000,00 97.500,00 3.693.985,71 150.000,00

Convênios 4.620.000,00 97.500,00 3.693.985,71 3.350.985,49

Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 187.634,71

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V) 4.620.000,00 97.500,00 3.693.985,71 3.538.620,20

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 117.200.303,31 22.947.509,86 114.570.528,57 105.673.781,71

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS

ATUALIZADA No Bimestre Até oBimestre/ 2013 Até oBimestre/ 2012

DESPESAS CORRENTES (VIII) 105.420.125,88 19.823.360,65 101.367.058,36 88.838.955,33

Pessoal e Encargos Sociais 58.501.955,20 10.650.915,65 58.022.645,93 49.429.780,22

Juros e Encargos da Dívida (IX) 61.324,76 11.262,79 23.191,49 23.543,48

Outras Despesas Correntes 46.856.845,92 9.161.182,21 43.321.220,94 39.385.631,63

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 105.358.801,12 19.812.097,86 101.343.866,87 88.815.411,85

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 15.490.171,41 1.990.241,90 12.931.066,91 13.753.042,37

Investimentos 14.367.671,41 1.898.419,85 11.915.150,15 12.850.041,17

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Amortização da Dívida (XIV) 1.122.500,00 91.822,05 1.015.916,76 901.001,20

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 14.367.671,41 1.898.419,85 11.915.150,15 12.852.041,17

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 48.000,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII ) 119.774.472,53 21.710.517,71 113.259.017,02 101.667.453,02

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) -2.574.169,22 1.236.992,15 1.311.511,55 4.006.328,69

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE


Est

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ANO VI – Nº 618

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA


DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR

PODER E ORGÃO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$

RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÂO

PROCESSADOS

PODER / ORGÃO Inscritos Inscritos

Exercícios Em 31 de

Cancelados

Pagos

A Pagar Exercí

cios Em 31 de Cancela

dos Pago

s

A Pag

ar

dezembro de

dezembro de

Anteriores

Anteriores

2012

2012

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 11.071,82 1.042.802,

49 0,00 1.026.188,

36 27.685,95

0.00 129.603,33 0,00

129.603,33 0.00

1-Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1-CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101-CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-Poder Executivo 11.071,82 1.042.802,

49 0,00 1.026.188,

36 27.685,95

0.00 129.603,33 0,00

129.603,33 0.00

2-SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO 0,00 16.953,73 0,00 16.953,73 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 28.491,10 0,00 26.922,25 1.568,85

0.00 1.250,00 0,00 1.250,00 0.00

4-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0.00 34.058,80 0,00 34.008,10 50.70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.071,82 667.801,5

4 0,00 662.382,84 16.490,52

0.00 4.133,33 0,00 4.133,33 0.00

6-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0.00 232.831,7

8 0,00 232.240,34 591,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 7.359,44 0,00 0,00 7.359,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 11.980,47 0,00 10.355,47 1.625,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9-SEC. MUN. DE ESPORTE/TURISMO E LAZER 0.00 5.582,58 0,00 5.582,58 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10-SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0.00 21.590,56 0,00 21.590,56 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0.00 322,00 0,00 322,00 0.00 0, 0,00 0,00 0,00 0,00


Est

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ANO VI – Nº 618

00

12-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 0.00 1.538,00 0,00 1.538,00 0.00

0.00 1.250,00 0,00 1.250,00 0.00

13-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0.00 6.799,04 0,00 6.799,04 0.00

0.00 122.970,00 0,00

122.970,00 0.00

14-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 0.00 7.493,45 0,00 7.493,45 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15-ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

302-SECRETARIA PARTICULAR DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

304-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

305-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

306-SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

307-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

308-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309-SEC. MUN. DE ESPORTE/TURISMO E LAZER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

310-SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

312-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

313-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314-SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

315-ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

388-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

399-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRI0S) (II)

TOTAL (III) = (I+II) 11.071,82 1.042.80

2,49 0,00 1.026.18

8,36 27.685,

95 0.00 129.60

3,33 0,00 129.603

,33 0.00


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ANO VI – Nº 618



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

INICIAL

No Bimestre Até o Bimestre %

(a)

(b) (c)=(b/a)x100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 11.577.512,88 11.577.512,88 3.058.703,11 14.886.664,08 128,46

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 2.043.929,01 2.043.929,01 217.171,28 2.139.281,35 104,67

1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.322.429,01 1.322.429,01 121.674,78 1.476.744,44 111,67

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 721.500,00 721.500,00 95.496,50 662.536,91 91,83

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI 1.008.873,34 1.008.873,34 435.810,38 1.688.789,16 167,39

1.2.1- Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI 999.711,55 999.711,55 435.518,22 1.688.497,00 168,90

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 9.161,79 9.161,79 292,16 292,16 3,19

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 7.367.639,09 7.367.639,09 2.020.455,71 9.072.015,16 123,13

1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 6.035.639,09 6.035.639,09 2.000.930,55 8.888.819,48 147,27

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.332.000,00 1.332.000,00 19.525,16 183.195,68 13,75

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.157.071,44 1.157.071,44 385.265,74 1.972.427,32 170,47

1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.157.071,44 1.157.071,44 385.265,74 1.972.427,32 170,47

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRASFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 45.971.324,11 45.971.324,11 9.366.551,04 43.029.388,85 93,60

2.1- Cota-Parte FPM 34.397.707,15 34.397.707,15 6.562.564,40 29.376.448,02 85,40

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 34.053.730,08 34.053.730,08 6.496.938,76 29.082.683,54 85,40

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 343.977,07 343.977,07 65.625,64 293.764,48 85,40

2.2- Cota-Parte ICMS 8.601.523,57 8.601.523,57 2.367.970,30 10.134.410,26 117,82

2.3- ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996 53.974,68 53.974,68 7.859,90 47.159,39 87,37

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 145.395,57 145.395,57 23.695,42 119.470,05 82,17

2.5- Cota-ParteITR 13.109,27 13.109,27 588,60 12.622,17 96,28

2.6- Cota-Parte IPVA 2.759.613,87 2.759.613,87 403.872,42 3.339.278,96 121,01

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 57.548.836,99 57.548.836,99 12.425.254,15 57.916.052,93 100,61

PREVISÃO

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINACIAMENTO DO ENSINO

INICIAL ATUALIZADA


(a) (b) (c)=(b/a)x100

4- RECEITA DA APLICÃÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.477.363,70 2.477.363,70 442.301,89 2.830.302,43 114,25

5.1- Transferências do Salário-Educação 947.290,76 947.290,76 88.860,13 1.001.393,02 105,71

5.2- Outras Transferências do FNDE 1.530.072,94 1.530.072,94 353.441,76 1.828.909,41 119,53

5.3- Aplicação financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Aplicação financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.477.363,70 2.477.363,70 442.301,89 2.830.302,43 114,25

FUNDE

B

RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃO PREVISAO RECEITAS REALIZADAS

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a)

(b) (c)=(b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 9.194.264,81 9.194.264,81 1.618.904,48 8.332.315,79 90,63

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1) 6.879.541,43 6.879.541,43 1.062.846,41 5.625.622,89 81,77


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10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2) 1.720.304,71 1.720.304,71 473.594,03 2.030.811,76 118,05

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3) 10.794,94 10.794,94 1.571,98 5.501,93 50,97

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4) 29.079,11 29.079,11 0,00 0,00 0,00

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (.5 + 2.5)) 2.621,85 2.621,85 117,70 2.524,32 96,28

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 551.922,77 551.922,77 80.774,36 667.854,89 121,01

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 29.587.396,92 29.587.396,92 5.299.079,09 27.565.201,53 93,17

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 21.070.407,68 21.070.407,68 4.181.555,64 20.384.328,35 96,74

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 8.368.985,07 8.368.985,07 1.109.836,84 7.133.086,38 85,23

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 148.004,17 148.004,17 7.686,61 47.786,80 32,29

11.876.142,87 11.876.142,87 2.562.651,16 12.052.012,56 101,48

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 ] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 12.052.012,56

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 ] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO DOTAÇÃ

O DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d)

(e) (f)=(e/d)x10

0

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 17.752.438,15 23.098.070,90 5.235.771,51 23.094.241,42 0,00

13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 17.752.438,15 23.098.070,90 5.235.771,51 23.094.241,42 0,00

14- OUTRAS DESPESAS 11.834.958,77 5.924.749,28 893.049,25 5.904.527,92 0,00

14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2- Com Ensino Funamental 11.834.958,77 5.924.749,28 893.049,25 5.904.527,92 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 29.587.396,92 29.022.820,18 6.128.820,76 28.998.769,34 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVITI FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,00

18- TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 0,00

19- MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 1

(( 13 -18) / (11) x 100) % 83,78%

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NAO FORAM UTILIZADOS 0,00

21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011² 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO

FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA

INICIAL


(a)

(b) (c)=(b/a)x10

0

22- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ 14.387.209,25 14.387.209,25 3.106.313,54 14.475.475,46 100,61

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DOTAÇÃO DOTAÇÃ


ATUALIZADA

INICIAL


(d)

(e) (f)=(e/d)x10

0

23- EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24- ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO MÉDIO 239.000,00 37.400,00 19.419,38 36.925,77 98,73

26- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- OUTRAS 37.559.003,11 42.050.393,91 7.755.281,97 41.845.246,54 99,51

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 37.798.003,11 42.087.793,91 7.774.701,35 41.882.172,31 99,51

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALO

R

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 12.052.012,56

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 7.133.086,38

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 47.786,80

33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 4 0,00

36- CANCELAMENTO, NO EXERCICIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 0,00

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 19.232.885,74

38-TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-(37)) 15.681.539,97

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM 5 ((38) / (3) x 100) % 25,71%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE


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OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DOTAÇÃO DOTAÇÃ


ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA


(d)

(e) (f)=(e/d)x10

0

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADCIONAIS PARA 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIAMENTO

45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 37.798.003,11 42.087.793,91 7.774.701,35 41.882.172,31 99,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO ATÉ O

BIMESTRE CANCELADO EM 2011(g)

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM O MDE 0,00 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

VALOR

47- SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 0,00

48- (+) INGRESSO DE RECURSO ATÉ O BIMESTRE 27.517.414,73

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 47.786,80

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 27.565.201,53

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser

informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

3 Caput do artigo 212 da CF/1988.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art.11, V.


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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE DESPESAS DE CAPITAL



RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R$

RECEITAS PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A

ATUALIZADA Até o Bimestre REALIZAR

(a) (b) (a-b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I ) 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS SALDO A

ATUALIZADA Até o Bimestre EXECUTAR

DESPESAS

LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A

(d) PAGAR NÃO

(g)=(d)-(e+f)

PROCESSADOS

DESPESAS DE CAPITAL 15.490.171,41 12.931.066,91 169.364,30 2.389.740,20

( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras. 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA ( II ) 15.490.171,41 12.931.066,91 169.364,30 2.389.740,20

APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=( I - II ) (a-d) (b)-(e+f) (c-g)

-15.490.171,41

-13.100.431,21 0,00



DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS


RREO - ANEXO XIII (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II) R$

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

( a ) ( b ) ( c ) = (a-b) (d) = ("d " exercicio anterior) + (c)

NADA A DECLARAR


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ANO VI – Nº 618



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$

RECEITAS PREVISÃO RECEITAS SALDO A

ATUALIZADA REALIZADAS REALIZAR

(a) ( b ) (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL 150.000,00 243.150,00 -93.150,00

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 150.000,00 243.150,00 -93.150,00

Alienação de Bens Móveis 100.000,00 243.150,00 -143.150,00

Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 0,00 50.000,00

TOTAL 150.000,00 243.150,00 -93.150,00

DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS

SALDO A

DESPESAS

ATUALIZADA INSCRITAS EM EXECUTAR

(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA

LIQUIDADAS RESTOS A

ALIENAÇÃO DE ATIVOS) (d) ( e )

PAGAR NÃO (g) = (d)-(e+f)

PROCESSADOS

( f )

Despesa de Capital 179.000,00 169.966,00 0,00 9.034,00

Investimentos 179.000,00 169.966,00 0,00 9.034,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 179.000,00 169.966,00 9.034,00

2012 201

3 SALDO ATUAL

SALDO FINANCEIRO A APLICAR ( h ) ( i ) = ( b ) - ( e + f ) j = ( h + i )

441.743,76 73.184,00 514.927,76


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ANO VI – Nº 618



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


JANEIRO A DEZEMBRO 2013

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$

RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS


(a)

(b) (b/a)

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I ) 57.963.490,91 57.963.490,91 57.916.052,93 100,03

Impostos 9.514.851,09 9.514.851,09 14.026.488,24 147,42

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 2.477.315,71 2.477.315,71 927.757,83 37,45

Receita de Transferências Constitucionais e Legais 45.971.324,11 45.971.324,11 43.029.388,85 93,60

Da União 34.464.791,10 34.464.791,10 29.436.229,58 85,41

Do Estado 11.506.533,01 11.506.533,01 13.593.159,27 118,13

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ( II ) 25.243.473,49 25.243.473,49 24.556.673,21 97,28

Da União para o Município 24.299.973,49 24.299.973,49 24.456.673,21 100,64

Do Estado para o Município 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 943.500,00 943.500,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III ) 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 46.780.597,70 46.780.597,70 74.207.992,34 158,63

(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB -9.194.264,81 -9.194.264,81 -8.332.315,79 0,00

TOTAL 120.958.297,29 120.958.297,29 115.315.892,48 95,33


( Por Grupo de Natureza da Despesa ) INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre %

(c)

(d) (d/c)

DESPESAS CORRENTES 31.327.371,61 33.278.589,91 32.276.675,49 96,99

Pessoal e Encargos Sociais 13.125.026,31 14.839.533,05 14.745.860,32 99,37

Juros e Encargos da Dívida 26.900,00 15.400,00 16,78 0,11

Outras Despesas Correntes 18.175.445,30 18.423.656,86 17.530.798,39 95,15

DESPESAS DE CAPITAL 3.290.193,97 1.338.975,67 1.184.040,66 88,43

Investimentos 3.224.693,97 1.326.475,67 1.184.040,66 89,26

Inversões Financeiras 53.000,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00

TOTAL ( IV ) 34.617.565,58 34.617.565,58 33.460.716,15 96,66

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE


(e) (e)/despesas com

DESPESAS COM SAÚDE 34.617.565,58 34.617.565,58 33.460.716,15 100,00

( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 25.408.473,49 25.408.473,49 24.242.442,26 73,39

Recursos de Tranferências do Sistema Único de Saúde - SUS 25.243.473,49 25.243.473,49 24.242.442,26 73,39

Recursos de Operações de Crédito 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00

( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE ( V ) 9.209.092,09 9.209.092,09 9.218.273,89 26,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos em Exercícios Cancelado

s

Anteriores Em 2013

(VI)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

15,92%

E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.0 % [( V - VI) / I ]


( Por Subfunção ) INICIAL ATUALIZADA Até o Semestre %

(i) (i/total i)

Atenção Básica 7.958.626,31 7.168.036,36 7.065.929,74 21,12

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16.489.500,00 16.393.641,91 15.682.908,16 46,87

Suporte Profilático e Terapêutico 1.777.100,00 1.192.231,19 1.019.645,13 3,05

Vigilância Sanitária 238.000,00 132.168,47 87.810,99 0,26

Vigilância Epidemiológica 511.000,00 398.897,49 348.902,37 1,04

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 7.643.339,27 9.332.590,16 9.255.519,76 27,66

TOTAL 34.617.565,58 34.617.565,58 33.460.716,15 100,00


Est

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ento

foi a

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ANO VI – Nº 618

ESTADO DA BAHIA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA


DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$

SALDO TOTAL

EM 31 REGISTROS EFETUADOS

DOTAÇÃ

O

DE DEZEMBRO

DO

2010

ESPECIFICAÇÃO

ATUALIZAD

A

EXERCICIO ANTERIOR

Até o Bimest

re

(c)

(a)

No Bimestre

(b)

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00

Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00

Obrigações não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00

Riscos não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

DESPESAS DE PPP

CORRENTE <2011>

<2012> <2013> <2014> <2015> <2016> <2017>

<2018>

<2019>

ANTERIOR

(EC)

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

NADA A DECLARAR

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LIQUIDA (

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (


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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre RECEITAS

Previsão Inicial da Receita 120.958.297,29 120.958.297,29 Previsão Atualizada da Receita 120.958.297,29 120.958.297,29 Receitas Realizadas 23.049.594,39 115.315.892,48 Deficit Orçamentário 0,00 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais ) 0,00 0,00

DESPESAS

Dotação Inicial 120.958.297,29 120.958.297,29 Créditos Adicionais 0,00 0,00 Dotação Atualizada 120.958.297,29 120.958.297,29 Despesas Empenhadas 6.369.676,85 115.656.812,59 Despesas Liquidadas 21.813.602,55 114.298.125,27 Superavit Orçamentário 1.235.991,84 1.017.767,21

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 6.369.676,85 115.656.812,59

Despesas Liquidadas 21.813.602,55 114.298.125,27

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Liquida 111.378.756,77

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00

Receitas Previdênciárias Realizadas( I ) 0,00 0,00

Despesas Previdênciária Liquidas ( II ) 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (III)=( I - II ) 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas( IV ) 0,00 0,00

Despesas Previdênciárias Liquidadas( V ) 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (VI)=( IV - V ) 0,00 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta

Anexo de Metas até o bimestre

Fiscais da LDO (b) (b/a)

Resultado Nominal 532.464,00 -2.117.472,12 0,00

Resultado Primário -2.042.994,00 1.311.511,55 0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

até o Bimestre até o bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.053.874,31 0,00 1.026.188,36 27.685,9

5

Poder Executivo 1.053.874,31 0,00 1.026.188,36 27.685,9

5

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 129.603,33 0,00 129.603,33 0,00

Poder Executivo 129.603,33 0,00 129.603,33 0,00

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.183.477,64 0,00 1.155.791,69 27.685,95

Valor apurado

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE % Mínimo a

% Aplicado Até o Bimestre

até o bimestre

Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE 15.681.539,97 <18% / 25%> 25,71%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60% 0,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 23.094.241,42 60% 83,78%

Complementaçao da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB 0,00 10% 0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Operação de Crédito 0,00 2.665.000,00

Despesa de Capital Líquida 12.931.066,91 2.551.104,50

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10° Exercício 20° Exercício 35°

Exercício

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias ( I ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias ( II ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário ( I - II ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdênciárias ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00


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Despesas Previdenciárias ( V ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdênciário ( IV - V ) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 243.150,00 150.000,00

Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos 169.966,00 73.184,00

Valor apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE até o bimestre

% Mínimo a Aplicar % Aplicado Até o Bimetre

no Exercício

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 9.218.273,89 <15%> 15,92%

Total das Despesas / RCL ( % ) 0,00

dez/13


DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Beneficário DETERMINAÇÃO N° NE de Pagamento

Data Valor Origem Data Valor N° do PP

TOTAL - -


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