paulista - rreo 6º bimestre 2014.pdf

7/24/2019 PAULISTA - RREO 6 BIMESTRE 2014.pdf

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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)

PREVISO PREVISO SALDO A

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA % % REALIZAR

(a) (b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENT. (I) 372.354.500,00 372.354.500,00 16,13% 96,24% 13.989.569,33

RECEITAS CORRENTES 318.492.500,00 318.492.500,00 18,20% 104,69% -14.921.770,68

RECEITA TRIBUTRIA 50.809.100,00 50.809.100,00 16,87% 131,26% -15.880.558,00

Impostos 45.089.000,00 45.089.000,00 18,24% 137,76% -17.026.408,82

Taxas 5.720.100,00 5.720.100,00 6,09% 79,97% 1.145.850,82

Contribuio de Melhoria 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIES 24.453.000,00 24.453.000,00 22,28% 91,30% 2.126.924,24

Contribuies Sociais 14.953.000,00 14.953.000,00 20,41% 75,59% 3.650.698,21

Contribuies Econmicas 9.500.000,00 9.500.000,00 25,23% 116,04% -1.523.773,97

RECEITA PATRIMONIAL 3.596.500,00 3.596.500,00 16,90% 117,41% -626.034,83

Receitas Imobilirias 15.000,00 15.000,00 11,18% 143,73% -6.559,89

Receitas de Valores Mobilirios 3.581.500,00 3.581.500,00 16,93% 117,30% -619.474,94

Receita de Concesses e Permisses 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITA AGROPECURIA 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Produo Vegetal 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Produo Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Outras Receitas Agropecurias 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Indstria de Transformao 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receita da Indstria de Construo 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITA DE SERVIOS 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

TRANSFERNCIAS CORRENTES 229.916.900,00 229.916.900,00 17,34% 99,54% 1.061.232,86

Transferncias Intergovernamentais 228.044.900,00 228.044.900,00 17,46% 99,85% 353.227,62

Transferncias de Instituies Privadas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferncias do Exterior 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferncias de Pessoas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferncias de Convnios 1.872.000,00 1.872.000,00 2,72% 62,18% 708.005,24

Transferncias para o Combate Fome 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RECEITAS REALIZADAS

No bimestre At o bimestre

(b) (c)

60.077.536,60 358.364.930,67

PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA

RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

BALANO ORAMENTRIO

ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 Bimestre - 2014 - Novembro/Dezembro

R$ 1,00

57.965.878,45 333.414.270,68

8.570.821,86 66.689.658,00

8.222.380,53 62.115.408,82

348.441,33 4.574.249,18

0,00 0,00

5.449.272,58 22.326.075,76

3.052.084,07 11.302.301,79

2.397.188,51 11.023.773,97

607.881,29 4.222.534,83

1.676,31 21.559,89

606.204,98 4.200.974,94

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

39.857.398,32 228.855.667,14

39.806.554,47 227.691.672,38

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

50.843,85 1.163.994,76

0,00 0,00

Gilberto Gonalves Feitosa Junior Prefeito

Joo Vianey NegromonteSecretrio de Finanas

Luzia F. SantosContadora

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2/30



(a) (b/a) (c/a) (a-c)

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.717.000,00 9.717.000,00 35,82% 116,50% -1.603.334,95

Multas e Juros de Mora 2.718.000,00 2.718.000,00 14,24% 21,19% 2.142.106,49

Indenizaes e Restituies 449.000,00 449.000,00 165,19% 474,93% -1.683.449,04

Receita da Dvida Ativa 4.550.000,00 4.550.000,00 45,80% 134,38% -1.564.396,46

Receitas Diversas 2.000.000,00 2.000.000,00 13,39% 124,88% -497.595,94

RECEITAS DE CAPITAL 53.862.000,00 53.862.000,00 3,92% 46,32% 28.911.340,01

OPERAES DE CRDITO 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00% 0,00% 6.000.000,00

Operaes de Crdito Internas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00% 0,00% 6.000.000,00

Operaes de Crdito Externas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

ALIENAO DE BENS 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Alienao de Bens Mveis 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Alienao de Bens Imveis 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 TRANSFERN CIAS DE CAPITAL 47.862.000,00 47.862.000,00 4,41% 52,13% 22.911.340,01

Transferncias Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00% 0,00% -1.550.000,00

Transferncias de Instituies Privadas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferncias do Exterior 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferncias de Pessoas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferncias de Outras Instituies Pblicas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Transferncias de Convnios 47.862.000,00 47.862.000,00 1,17% 48,89% 24.461.340,01

Transferncias para o Combate Fome 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Integralizao do Capital Social 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Dv. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Restituies 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

741.683,26 2.132.449,04

2.084.112,87

2.111.658,15 24.950.659,99

0,00 0,00

6.114.396,46

267.738,70 2.497.595,94

(b) (c)

3.480.504,40 11.320.334,95

386.969,57 575.893,51

RECEITAS REALIZADAS


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,002.111.658,15 24.950.659,99

1.550.000,00 1.550.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

561.658,15 23.400.659,99

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00




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3/30



(a) (b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II) 19.117.000,00 19.117.000,00 38,08% 190,16% -17.236.220,02

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 391.471.500,00 391.471.500,00 17,21% 100,83% -3.246.650,69

OPER. DE CRDITO / REFINANCIAM. (IV) 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Operaes de Crdito Internas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Para Refinanciamento da Dvida Mobiliria 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Para Refinanciamento da Dvida Contratual 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Operaes de Crdito Externas 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Para Refinanciamento da Dvida Mobiliria 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Para Refinanciamento da Dvida Contratual 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (V) = (III + IV) 391.471.500,00 391.471.500,00 17,21% 100,83% -3.246.650,69

DFICIT (VI) - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 391.471.500,00 391.471.500,00 17,21% 103,38% -13.235.334,05SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES - - - - -

(UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS) - - - - -

Supervit Financeiro - - - - -

Reabertura de Crditos Adicionais - - - - -

RECEITAS REALIZADAS

- -

- -

0,00 0,00

67.356.502,09 394.718.150,69

- -

- -

0,00 0,00

0,00

7.278.965,49

67.356.502,09 404.706.834,05

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

(b) (c)

394.718.150,69

- 9.988.683,36

0,00


36.353.220,02

67.356.502,09




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4/30

DOTAO CRDITOS DOTAO SALDO A

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No bimestre At o bimestre No bimestre At o bimestre % LIQUIDAR

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAM.) (VIII) 378.699.500,00 59.428.907,35 438.128.407,35 1.823.547,09 384.279.323,78 83.864.709,61 373.715.073,24 85,30% 64.413.334,11

DESPESAS CORRENTES 305.744.600,00 52.058.288,84 357.802.888,84 27.111.057,67 343.956.730,53 74.878.908,38 334.188.683,33 93,40% 23.614.205,51

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 181.800.500,00 37.184.267,81 218.984.767,81 20.400.005,79 209.287.833,25 43.087.917,24 209.197.501,97 95,53% 9.787.265,84

JUROS E ENCARGOS DA DVIDA 2.400.000,00 1.143.600,00 3.543.600,00 1.293.546,85 3.543.546,85 1.451.741,74 3.543.546,85 100,00% 53,15

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.544.100,00 13.730.421,03 135.274.521,03 5.417.505,03 131.125.350,43 30.339.249,40 121.447.634,51 89,78% 13.826.886,52

DESPESAS DE CAPITAL 71.654.900,00 8.670.618,51 80.325.518,51 -25.287.510,58 40.322.593,25 8.985.801,23 39.526.389,91 49,21% 40.799.128,60

INVESTIMENTOS 69.852.900,00 8.475.088,51 78.327.988,51 -25.398.023,53 38.325.083,70 8.714.599,53 37.528.880,36 47,91% 40.799.108,15

INVERSES FINANCEIRAS 82.000,00 105.000,00 187.000,00 0,00 186.996,60 0,00 186.996,60 100,00% 3,40

AMORTIZAO DA DVIDA 1.720.000,00 90.530,00 1.810.530,00 110.512,95 1.810.512,95 271.201,70 1.810.512,95 100,00% 17,05

RESERVA DE CONTINGNCIA 1.300.000,00 -1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX) 12.772.000,00 18.661.190,00 31.433.190,00 -1.143.182,14 31.003.132,26 4.942.238,21 30.991.760,81 98,60% 441.429,19

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 391.471.500,00 78.090.097,35 469.561.597,35 680.364,95 415.282.456,04 88.806.947,82 404.706.834,05 86,19% 64.854.763,30

AMORTIZAO DA DV. / REFINANCIAM. (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Amortizao da Dvida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Dvida Mobiliria Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Outras Dvidas Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Amortizao da Dvida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Dvida Mobiliria Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Outras Dvidas Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (XII) = (X + XI) 391.471.500,00 78.090.097,35 469.561.597,35 680.364,95 415.282.456,04 88.806.947,82 404.706.834,05 86,19% 64.854.763,30

SUPERVIT (XIII) - - - - - - - - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 391.471.500,00 78.090.097,35 469.561.597,35 680.364,95 415.282.456,04 88.806.947,82 404.706.834,05 86,19% 64.854.763,30

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS




CRC 013.156/O-9


5/30

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c")

DOTAO DOTAO SALDO A

FUNO/SUBFUNO INICIAL ATUALIZADA No bimestre At o bimestre No bimestre At o bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I) 378.699.500,00 438.128.407,35 1.823.547,09 384.279.323,78 83.864.709,61 373.715.073,24 5046,88% 85,30% 64.413.334,11

LEGISLATIVA 9.350.000,00 9.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9.325.000,00

ACAO LEGISLATIVA 3.500.000,00 3.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 3.304.000,00

ADMINISTRACAO GERAL 5.850.000,00 6.021.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6.021.000,00

JUDICIRIA 3.758.000,00 7.112.224,14 129.608,01 7.112.140,86 1.577.346,66 7.112.140,86 96,05% 100,00% 83,28

ACAO JUDICIARIA 76.000,00 50.910,00 40.909,32 50.909,32 50.909,32 50.909,32 0,69% 100,00% 0,68

DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 3.682.000,00 7.061.314,14 88.698,69 7.061.231,54 1.526.437,34 7.061.231,54 95,36% 100,00% 82,60

ADMINISTRAO 43.430.300,00 42.971.827,01 1.081.370,75 41.375.680,48 8.271.573,43 41.235.681,00 556,87% 95,96% 1.736.146,01 PLANEJAMENTOE ORCAMENTO 1.103.000,00 780.744,00 -205.118,70 660.863,20 103.044,79 660.863,20 8,92% 84,65% 119.880,80

ADMINISTRACAO GERAL 32.003.300,00 33.224.910,01 484.457,79 31.762.047,35 6.191.707,26 31.626.198,87 427,10% 95,19% 1.598.711,14

ADMINISTRACAO FINANCEIRA 130.000,00 472.920,00 -22.828,58 459.671,42 91.998,38 459.671,42 6,21% 97,20% 13.248,58

CONTROLE INTERNO 1.208.000,00 868.640,00 50.662,90 868.518,08 231.003,06 868.518,08 11,73% 99,99% 121,92

NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 6.753.000,00 6.792.759,00 782.510,85 6.792.738,55 1.327.955,64 6.792.738,55 91,73% 100,00% 20,45

TECNOLOGIA DA INFORMACAO 158.000,00 831.854,00 -8.313,51 831.841,88 325.864,30 827.690,88 11,18% 99,50% 4.163,12

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

COMUNICACAO SOCIAL 1.963.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

TURISMO 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SEGURANCA PBLICA 259.000,00 210.041,00 -59.222,07 210.024,99 49.545,75 210.024,99 2,84% 99,99% 16,01

DEFESA CIVIL 259.000,00 210.041,00 -59.222,07 210.024,99 49.545,75 210.024,99 2,84% 99,99% 16,01

ASSISTNCIA SOCIAL 12.571.000,00 11.838.152,00 368.943,99 10.963.407,32 2.977.133,92 10.879.419,49 146,92% 91,90% 958.732,51

PLANEJAMENTOE ORCAMENTO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

ADMINISTRACAO GERAL 175.000,00 297.843,00 -22.633,92 297.742,72 53.314,34 297.742,72 4,02% 99,97% 100,28

ASSISTENCIA AO IDOSO 81.000,00 169.200,00 0,00 169.200,00 60.450,00 169.200,00 2,28% 100,00% 0,00

ASSITENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 240.000,00 190.476,00 0,00 190.476,00 47.619,00 190.476,00 2,57% 100,00% 0,00

ASSITENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 5.293.000,00 5.000.527,00 -12.308,02 4.281.066,73 1.283.531,27 4.219.908,70 56,99% 84,39% 780.618,30

ASSISTENCIA COMUNITARIA 6.779.000,00 6.180.106,00 403.885,93 6.024.921,87 1.532.219,31 6.002.092,07 81,06% 97,12% 178.013,93

PREVIDNCIA SOCIAL 34.764.000,00 43.682.940,00 1.019.476,38 42.943.087,37 8.504.917,38 42.943.087,37 579,93% 98,31% 739.852,63 ADMINISTRACAO GERAL 1.813.200,00 1.736.500,00 69.849,96 1.322.760,95 296.705,10 1.322.760,95 17,86% 76,17% 413.739,05

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 32.950.800,00 41.946.440,00 949.626,42 41.620.326,42 8.208.212,28 41.620.326,42 562,07% 99,22% 326.113,58

SADE 73.251.500,00 89.563.110,00 6.206.925,06 88.117.175,94 16.008.164,67 83.058.773,43 1121,68% 92,74% 6.504.336,57

ADMINISTRACAO GERAL 7.210.500,00 8.010.227,04 839.227,43 8.010.149,77 1.638.903,05 7.683.780,10 103,77% 95,92% 326.446,94

FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 415.000,00 22.175,00 0,00 22.175,00 0,00 12.815,00 0,17% 57,79% 9.360,00

ATENCAO BASICA 29.529.000,00 33.796.982,28 3.992.410,52 33.227.316,45 5.956.763,67 31.639.113,48 427,27% 93,62% 2.157.868,80

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 26.134.000,00 31.463.216,18 -418.744,05 30.746.153,14 5.730.415,95 27.988.799,70 377,98% 88,96% 3.474.416,48




DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO



R$ 1,00




CRC 013.156/O-9


6/30


DOTAO DOTAO SALDO A




R$ 1,00

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 350.000,00 23.040,00 0,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 0,31% 100,00% 0,00

VIGILANCIA SANITARIA 921.000,00 1.087.930,23 53.299,46 1.087.541,99 -140.103,77 816.724,45 11,03% 75,07% 271.205,78

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 1.355.000,00 887.284,36 -164.965,56 887.230,78 231.766,11 860.653,96 11,62% 97,00% 26.630,40

PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 1.248.000,00 1.999.600,00 323.794,64 1.999.591,64 331.210,89 1.999.591,64 27,00% 100,00% 8,36

CONTROLE AMBIENTAL 223.000,00 2.992.132,59 263.320,31 2.833.476,10 578.335,56 2.786.225,97 37,63% 93,12% 205.906,62

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 5.866.000,00 9.280.522,32 1.318.582,31 9.280.501,07 1.657.833,21 9.248.029,13 124,89% 99,65% 32.493,19

TRABALHO 127.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

FOMENTO AO TRABALHO 127.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

EDUCAO 67.853.000,00 86.933.526,78 7.812.643,92 85.547.969,79 21.985.876,75 83.810.893,92 1131,83% 96,41% 3.122.632,86

ADMINISTRACAO GERAL 1.845.500,00 3.171.965,00 103.996,76 3.169.744,64 763.078,84 3.015.418,56 40,72% 95,06% 156.546,44

ALIMENTACAO E NUTRICAO 4.560.000,00 3.939.440,00 849.513,00 3.887.809,40 1.035.684,81 3.028.414,00 40,90% 76,87% 911.026,00

PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 271.000,00 457.380,00 33.215,33 457.215,33 62.528,35 457.215,33 6,17% 99,96% 164,67

ENSINO FUNDAMENTAL 50.881.000,00 67.832.846,58 6.702.724,17 66.512.455,12 17.415.977,43 65.818.019,93 888,85% 97,03% 2.014.826,65 ENSINO MEDIO 1.730.000,00 1.529.533,00 -7.482,91 1.529.517,09 284.799,83 1.529.517,09 20,66% 100,00% 15,91

ENSINO PROFISSIONAL 488.500,00 54.093,00 8.400,00 54.000,00 12.900,00 54.000,00 0,73% 99,83% 93,00

EDUCACAO INFANTIL 4.310.000,00 5.580.124,20 -117.879,94 5.569.291,06 1.249.912,01 5.569.291,06 75,21% 99,81% 10.833,14

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.628.000,00 2.921.451,00 190.231,87 2.921.271,48 840.870,17 2.921.271,48 39,45% 99,99% 179,52

EDUCACAO ESPECIAL 1.129.000,00 1.357.784,00 69.810,44 1.357.768,47 298.801,31 1.357.768,47 18,34% 100,00% 15,53

DIFUSAO CULTURAL 10.000,00 88.910,00 -19.884,80 88.897,20 21.324,00 59.978,00 0,81% 67,46% 28.932,00

CULTURA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

DIREITOS DA CIDADANIA 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

URBANISMO 72.408.600,00 75.310.347,01 137.198,14 61.418.311,81 14.527.455,22 58.360.458,80 788,14% 77,49% 16.949.888,21

PLANEJAMENTOE ORCAMENTO 1.018.500,00 840.341,80 -177.911,39 692.159,26 130.118,48 692.159,26 9,35% 82,37% 148.182,54

ADMINISTRACAO GERAL 6.690.700,00 8.286.213,90 939.547,48 8.285.141,21 2.021.806,47 8.285.141,21 111,89% 99,99% 1.072,69

ORDENAMENTO TERRITORIAL 6.147.400,00 2.751.710,50 -34.517,20 700.955,96 126.953,88 700.955,96 9,47% 25,47% 2.050.754,54

INFRAESTRUTURA URBANA 15.672.000,00 25.710.687,26 -5.361.455,82 17.425.676,59 5.688.046,09 16.375.422,09 221,14% 63,69% 9.335.265,17

SERVICOS URBANOS 42.880.000,00 37.721.393,55 4.771.535,07 34.314.378,79 6.560.530,30 32.306.780,28 436,29% 85,65% 5.414.613,27

HABITAO 525.000,00 200.440,00 -22.857,36 195.416,95 39.027,12 189.932,02 2,56% 94,76% 10.507,98


ADMINISTRACAO GERAL 270.000,00 195.440,00 -22.857,36 195.416,95 39.027,12 189.932,02 2,56% 97,18% 5.507,98 HABITACAO URBANA 100.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5.000,00

HABITACAO RURAL 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SANEAMENTO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SANEAMENTO BASICO URBANO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

GESTO AMBIENTAL 30.498.700,00 43.281.565,61 -15.701.685,95 20.754.287,57 3.573.056,09 20.716.002,54 279,76% 47,86% 22.565.563,07

ADMINISTRACAO GERAL 648.500,00 579.962,00 82.073,22 579.864,23 240.556,26 579.864,23 7,83% 99,98% 97,77

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 292.000,00 209.480,00 93.122,43 209.454,56 146.914,47 209.454,56 2,83% 99,99% 25,44

CONTROLE AMBIENTAL 17.534.200,00 17.255.952,10 -4.160.784,48 7.060.361,16 2.592.476,43 7.060.361,16 95,35% 40,92% 10.195.590,94

RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.024.000,00 25.236.171,51 -11.716.097,12 12.904.607,62 593.108,93 12.866.322,59 173,75% 50,98% 12.369.848,92

CINCIA E TECNOLOGIA 10.000,00 175.950,00 -6.084,55 175.942,65 145.520,40 145.520,40 1,97% 82,71% 30.429,60




CRC 013.156/O-9


7/30


DOTAO DOTAO SALDO A




R$ 1,00

DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00 175.950,00 -6.084,55 175.942,65 145.520,40 145.520,40 1,97% 82,71% 30.429,60

AGRICULTURA 110.000,00 6.960,00 0,00 6.912,00 3.456,00 6.912,00 0,09% 99,31% 48,00

ABASTECIMENTO 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

EXTENSAO RURAL 55.000,00 6.960,00 0,00 6.912,00 3.456,00 6.912,00 0,09% 99,31% 48,00

INDSTRIA 112.700,00 26.120,00 1.282,24 26.110,88 6.225,73 26.110,88 0,35% 99,97% 9,12

PROMOCAO INDUSTRIAL 112.700,00 26.120,00 1.282,24 26.110,88 6.225,73 26.110,88 0,35% 99,97% 9,12

COMRCIO E SERVIOS 1.615.000,00 2.592.142,00 371.720,40 2.592.142,00 596.559,40 2.378.720,00 32,12% 91,77% 213.422,00


DIFUSAO CULTURAL 120.000,00 5.940,00 0,00 5.940,00 0,00 5.940,00 0,08% 100,00% 0,00

PROMOCAO COMERCIAL 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

TURISMO 1.350.000,00 2.586.202,00 371.720,40 2.586.202,00 596.559,40 2.372.780,00 32,04% 91,75% 213.422,00

TRANSPORTES 5.995.000,00 5.635.504,00 27.292,25 5.635.436,15 1.082.367,46 5.434.187,86 73,39% 96,43% 201.316,14

PLANEJAMENTOE ORCAMENTO 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 ADMINISTRACAO GERAL 1.943.000,00 1.905.784,00 -16.141,25 1.905.740,62 276.086,96 1.749.270,55 23,62% 91,79% 156.513,45

TRANSPORTE RODOVIARIO 4.027.000,00 3.729.720,00 43.433,50 3.729.695,53 806.280,50 3.684.917,31 49,76% 98,80% 44.802,69

DESPORTO E LAZER 2.667.000,00 2.140.060,00 -1.001.225,01 199.180,74 100.130,74 199.180,74 2,69% 9,31% 1.940.879,26

ADMINISTRACAO GERAL 180.000,00 99.050,00 0,00 99.050,00 0,00 99.050,00 1,34% 100,00% 0,00

LAZER 2.487.000,00 2.041.010,00 -1.001.225,01 100.130,74 100.130,74 100.130,74 1,35% 4,91% 1.940.879,26

ENCARGOS ESPECIAIS 17.842.300,00 17.122.497,80 1.458.160,89 17.006.096,28 4.416.352,89 17.008.026,94 229,69% 99,33% 114.470,86

PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 3.068.000,00 2.911.930,00 99.616,47 2.804.866,47 501.137,88 2.804.866,47 37,88% 96,32% 107.063,53

REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 4.744.300,00 2.170.610,00 -851.411,77 2.170.594,42 430.825,71 2.170.594,42 29,31% 100,00% 15,58

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 3.350.000,00 4.627.750,00 1.377.689,00 4.627.689,00 1.537.734,47 4.627.689,00 1,14% 100,00% 61,00

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.680.000,00 7.412.207,80 832.267,19 7.402.946,39 1.946.654,83 7.404.877,05 100,00% 99,90% 7.330,75

RESERVA DE CONTINGENCIA 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II) 12.772.000,00 31.433.190,00 -1.143.182,14 31.003.132,26 4.942.238,21 30.991.760,81 7,66% 98,60% 441.429,19

TOTAL (III) = (I + II) 391.471.500,00 469.561.597,35 680.364,95 415.282.456,04 88.806.947,82 404.706.834,05 100,00% 86,19% 64.854.763,30

FONTE: Contabilidade SISDAP Paulista, 30/01/2015 17:19 HS




CRC 013.156/O-9


8/30

RREO - Anexo 3 ( LRF, Art. 53, inciso I ) R$ 1,00

ESPECIFICAO TOTAL(LTIMOS 12

PREVISOATUALIZADA

Janeiro 2014 Fevereiro 2014 Maro 2014 Abril 2014 Maio 2014 Junho 2014 Julho 2014 Agosto 2014 Setembro 2014 Outubro 2014 Novembro 2014 Dezembro 2014

RECEITAS CORRENTES (I) 28.339.200,01 31.312.556,16 35.151.508,84 37.893.786,08 37.518.320,72 28.891.416,93 31.548.179,76 33.598.291,80 28.581.519,25 36.538.259,58 30.015.950,54 40.725.676,21 400.114.665,88 366.807.700,00Receita Tributria 3.442.058,44 5.391.067,91 5.186.021,17 8.171.161,59 5.373.015,68 4.314.117,64 4.511.061,09 8.646.872,18 4.035.236,62 9.048.223,82 3.921.279,24 4.649.542,62 66.689.658,00 50.809.100,00IPTU 149.412,03 939.224,56 1.807.394,90 4.602.338,54 1.242.122,47 839.597,13 1.016.788,72 808.209,64 647.216,98 379.194,46 557.599,43 229.778,76 13.218.877,62 11.100.000,00ISS 2.075.819,51 1.924.093,81 2.114.681,74 1.607.375,52 2.224.442,52 1.997.605,09 1.618.199,49 2.789.484,84 1.774.843,25 1.758.535,56 1.851.890,45 2.433.301,02 24.170.272,80 20.989.000,00ITBI 401.378,44 988.031,92 317.695,63 321.359,73 569.854,24 459.109,51 713.704,32 569.568,97 644.795,67 785.782,13 510.560,68 415.221,46 6.697.062,70 6.000.000,00IRRF 555.655,45 1.110.761,90 641.739,77 577.777,85 992.544,88 736.174,09 835.896,02 4.032.356,43 667.421,71 5.654.838,87 773.399,72 1.450.629,01 18.029.195,70 7.000.000,00Outras Receitas Tributrias 259.793,01 428.955,72 304.509,13 1.062.309,95 344.051,57 281.631,82 326.472,54 447.252,30 300.959,01 469.872,80 227.828,96 120.612,37 4.574.249,18 5.720.100,00Receita de Contribuies 1.704.357,07 3.259.280,39 6.721.023,42 4.648.700,20 4.361.446,16 4.027.843,49 6.412.955,66 4.033.789,83 4.951.782,01 6.743.707,84 4.886.265,46 8.409.120,57 60.160.272,10 43.570.000,00Receita Patrimonial 390.194,81 417.705,92 349.767,13 332.789,29 463.522,08 330.245,39 290.936,66 464.339,85 244.056,70 331.027,66 282.374,79 325.506,50 4.222.466,78 3.596.500,00Receita Agropecuria - - - - - - - - - - - - - -Receita Industrial - - - - - - - - - - - - - -

Receita de Servios - - - - - - - - - - - - - -Transferncias Correntes 22.175.983,58 21.286.918,25 22.321.177,94 23.826.875,34 26.590.121,58 19.059.407,98 19.373.000,33 20.223.166,17 18.067.725,62 19.622.148,09 19.681.747,76 25.105.285,41 257.333.558,05 259.115.100,00Cota-Parte do FPM 7.666.296,15 8.185.287,86 4.857.240,27 5.543.722,00 7.387.691,17 5.540.291,52 4.758.409,44 5.780.657,87 5.067.229,94 4.789.054,11 6.338.925,57 10.195.565,96 76.110.371,86 74.566.100,00Cota-Parte do ICMS 5.107.493,09 4.759.752,04 4.598.636,79 4.700.968,77 4.649.916,55 4.055.054,87 5.771.777,89 4.563.182,54 5.324.732,61 4.830.964,42 5.303.802,73 5.795.979,57 59.462.261,87 55.143.300,00Cota-Parte do IPVA 453.172,04 787.096,46 3.709.697,14 2.181.061,13 1.466.979,43 407.900,80 304.290,38 233.733,89 200.510,53 124.197,72 96.085,32 97.324,64 10.062.049,48 11.585.100,00Cota-Parte do ITR - - - - - - - - - - - - - 4.100,00Cota-Parte do IPI 11.116,97 6.827,48 6.678,32 7.959,75 7.531,42 8.114,37 7.940,56 7.699,60 7.943,43 8.142,81 9.275,90 9.159,68 98.390,29 154.100,00Transferncias LC 87/96 11.591,82 11.591,82 - 11.591,82 11.591,82 11.591,82 11.591,82 11.591,82 11.591,82 11.591,82 11.591,82 23.183,64 139.101,84 147.000,00Tranferncias do FUNDEB 3.726.588,63 3.995.549,93 3.259.671,55 3.436.323,36 6.207.238,70 2.935.308,08 3.392.110,29 3.132.396,92 3.263.842,83 3.017.088,96 3.485.616,08 3.819.952,23 43.671.687,56 44.683.400,00Outras Transferncias Correntes 5.199.724,88 3.540.812,66 5.889.253,87 7.945.248,51 6.859.172,49 6.101.146,52 5.126.879,95 6.493.903,53 4.191.874,46 6.841.108,25 4.436.450,34 5.164.119,69 67.789.695,15 72.832.000,00Outras Receitas Correntes 626.606,11 957.583,69 573.519,18 914.259,66 730.215,22 1.159.802,43 960.226,02 230.123,77 1.282.718,30 793.152,17 1.244.283,29 2.236.221,11 11.708.710,95 9.717.000,00DEDUES (II) 3.612.720,48 5.071.238,26 9.157.738,00 6.518.171,29 6.346.907,93 5.121.700,19 7.591.745,45 5.014.761,00 5.561.614,47 7.405.811,81 4.239.355,20 8.032.396,16 73.674.160,24 62.991.200,00Contrib. Plano Seg. Social Servidor 962.786,46 2.321.127,13 6.000.176,53 3.852.073,38 3.465.184,43 2.940.128,06 5.243.961,97 2.718.968,06 3.439.212,83 5.453.021,71 1.711.517,68 4.926.993,79 43.035.152,03 30.617.000,00Servidor 3.091,81 37.055,82 2.752.158,97 941.340,71 545.238,70 568.208,81 899.224,26 558.599,12 841.307,87 176.159,96 572.353,18 1.776.125,85 9.670.865,06 11.500.000,00Patronal 959.694,65 2.284.071,31 3.248.017,56 2.910.732,67 2.919.945,73 2.371.919,25 4.344.737,71 2.160.368,94 2.597.904,96 5.276.861,75 1.139.164,50 3.150.867,94 33.364.286,97 19.117.000,00Compensao Financ. entre Regimes Previd. - - 523.110,95 177.037,18 176.981,44 176.981,44 176.981,44 176.419,81 - - 175.901,26 527.703,78 2.111.117,30 3.323.000,00Ded. Receita para Formao do FUNDEB 2.649.934,02 2.750.111,13 2.634.450,52 2.489.060,73 2.704.742,06 2.004.590,69 2.170.802,04 2.119.373,13 2.122.401,64 1.952.790,10 2.351.936,26 2.577.698,59 28.527.890,91 29.051.200,00RECEITA CORRENTE LQUIDA (I - II ) 24.726.479,53 26.241.317,90 25.993.770,84 31.375.614,79 31.171.412,79 23.769.716,74 23.956.434,31 28.583.530,80 23.019.904,78 29.132.447,77 25.776.595,34 32.693.280,05 326.440.505,64 303.816.500,00FONTE: Contabilidade SISDAP Paulista, 28/01/2015 09:08 HS

MUNICPIO DO PAULISTARELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA

ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL6 Bimestre 2014 - Novembro/Dezembro

EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES

Gilberto Gonalves Feitosa Junior

Prefeito

Joo Vianey Negromonte

Secretrio de Finanas

LUZIA F. SANTOSContadora

CRC 013.156/O-9


9/30

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISO PREVISO

RECEITAS PREVIDENCIRIAS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I) 15.647.000,00 15.647.000,00

RECEITAS CORRENTES 15.647.000,00 15.647.000,00

Receita de Contribuies dos Segurados 11.630.000,00 11.630.000,00

Pessoal Civil 11.630.000,00 11.630.000,00

Ativo 11.500.000,00 11.500.000,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 130.000,00 130.000,00 Pessoal Militar 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuies 0,00 0,00

Receita Patrimonial 561.000,00 561.000,00

Receitas Imobilirias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobilirios 561.000,00 561.000,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Servios 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 3.456.000,00 3.456.000,00

Compensao Previdenciria do RGPS para o RPPS 3.323.000,00 3.323.000,00

Demais Receitas Correntes 133.000,00 133.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00

Alienao de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00

Amortizao de emprstimos 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00(-) DEDUES DA RECEITA 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II) 19.117.000,00 19.117.000,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS RPPS - (III) = (I + II) 34.764.000,00 34.764.000,00

INSTITUTO DE PREVIDNCIA PREVI-PAULISTA


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME PRPRIO DOS SERVIDORES PBLICOS

ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre At o At o Bimestre

Bimestre Exerccio Anterior

3.325.770,85 11.894.140,54 14.784.875,66

3.325.770,85 11.894.140,54 14.784.875,66

2.522.772,58 9.191.184,07 9.781.469,92

2.522.772,58 9.191.184,07 9.781.469,92

2.396.182,32 8.637.761,38 9.311.285,51

109.299,68 479.228,77 384.399,38

17.290,58 74.193,92 85.785,030,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

80.185,93 393.883,62 394.603,88

0,00 0,00 0,00

80.185,93 393.883,62 394.603,88

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

722.812,34 2.309.072,85 4.608.801,86

703.605,04 2.111.117,30 4.524.368,51

19.207,30 197.955,55 84.433,35

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

7.278.965,49 36.353.220,02 16.426.605,17

10.604.736,34 48.247.360,56 31.211.480,83


Alessandro de Alencastro Leal CorreiaDiretor


CRC 013.156/O-9


10/30

DOTAO DOTAO

DESPESAS PREVIDENCIRIAS INICIAL ATUALIZADA

DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (IV) 34.764.000,00 43.882.940,00

ADMINISTRAO 1.793.200,00 1.716.500,00

Despesas Correntes 1.443.200,00 1.386.500,00

Despesas de Capital 350.000,00 330.000,00

PREVIDNCIA 32.970.800,00 42.166.440,00

Pessoal Civil 32.970.800,00 42.166.440,00

Aposentadorias 28.180.800,00 36.383.200,00

Penses 4.770.000,00 5.763.240,00

Outros Benefcios Previdencirios 20.000,00 20.000,00

Pessoal Militar 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00

Penses 0,00 0,00 Outros Benefcios Previdencirios 0,00 0,00

Outras Despesas Previdencirias 0,00 0,00

Compensao Previdenciria de Penses entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00

Demais Despesas Previdencirias 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS (INTRA-ORAMENTRIAS) (V) 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS RPPS (VI) = (IV + VI)34.764.000,00 43.882.940,00

RESULTADO PREVIDENCIRIO (VII) = (III - VI)0,00 -9.118.940,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PROPRIO DE PREVISO PREVISO

PREVIDENCIA DO SERVIDOR INICIAL ATUALIZADA

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00

Plano Financeiro 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiencia Financeiras 0,00 0,00 Recursos para Formao de Reserva 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00

Plano Previdencirio 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Dficit Atuarial 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00

DESPESAS LIQUIDADAS



8.504.917,38 42.943.087,37 37.285.540,40

293.478,66 1.309.415,29 1.120.713,72

270.103,66 1.191.997,40 1.098.401,43

23.375,00 117.417,89 22.312,29

8.211.438,72 41.633.672,08 36.164.826,68

8.211.438,72 41.633.672,08 36.164.826,68

6.991.056,57 35.922.265,95 31.267.402,53

1.217.155,71 5.698.060,47 4.882.153,63

3.226,44 13.345,66 15.270,52

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

- - 0,00

8.504.917,38 42.943.087,37 37.285.540,40

2.099.818,96 5.304.273,19 -6.074.059,57

RECEITAS REALIZADAS



2.988.933,05 13.183.499,94 0,00

2.988.933,05 13.183.499,94 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

2.988.933,05 13.183.499,94 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

RESERVA ORAMENTRIA DO RPPS PREVISO ORAMENTRIA

0,00




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11/30

Caixa

Bancos Conta Movimento

Investimentos

Outros Bens e Direitos

PREVISO PREVISO

RECEITAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES (VIII) 19.117.000,00 19.117.000,00

Receita de Contribuies 17.003.000,00 17.003.000,00

Patronal 17.003.000,00 17.003.000,00

Pessoal Civil 17.003.000,00 17.003.000,00

Ativo 16.644.000,00 16.644.000,00

Inativo 359.000,00 359.000,00


Pessoal Militar 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00


Para Cobertura de Dficit Atuarial

Em Regime de Dbitos e Parcelamentos 2.114.000,00 2.114.000,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receita de Servios 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00

Alienao de Bens 0,00 0,00

Amortizao de Emprstimos

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00

DEDUES DA RECEITA (X)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS 19.117.000,00 19.117.000,00

DOTAO DOTAO

DESPESAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

ADMINISTRAO 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS 0,00 0,00

FONTE: Contabilidade SISDAP Paulista, 30/01/2015 17:28 HS

BENS E DIREITOS DO RPPS MS ANTERIORPERODO DE REFER NCIA

Exerccio Atual Exerccio Anterior

0,00 0,00 0,00

161.591,71 183.987,91 818.524,87

2.563.294,94 4.470.019,38 2.949.348,02

0,00 0,00 0,00

RECEITAS REALIZADAS

NO BIMESTRE AT O At o Bimestre

BIMESTRE Exerccio Anterior

4.290.032,44 23.169.720,08 16.426.605,17

4.290.032,44 14.472.053,39 14.580.225,15

4.290.032,44 14.472.053,39 14.580.225,15

4.290.032,44 14.472.053,39 14.580.225,15

4.290.032,44 14.472.053,39 14.580.225,15

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 8.697.666,69 1.846.380,02

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.290.032,44 23.169.720,08 16.426.605,17

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE AT O At o Bimestre

0,00

0,00 0,00 0,00

BIMESTRE Exerccio Anterior

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00




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12/30

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso II I)

ESPECIFICAO Bimestre

Anterior

DVIDA CONSOLIDADA (I) 87.834.265,89

DEDUES (II) 56.763.110,36

Disponibilidade de Caixa Bruta 54.651.282,33

Demais Haveres Financeiros 2.111.828,03

(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatrios) 0,00

DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I - II) 31.071.155,53

RECEITA DE PRIVATIZAES (IV) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) = (III + IV - V) 31.071.155,53

ESPECIFICAO

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAO Bimestre

Anterior

DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (VII) 5.113.530,78

DEDUES (VIII) 7.430.245,82

Ativo Disponvel 0,00

Investimentos 7.430.245,82

Haveres Financeiros 0,00

(-) Restos a Pagar Processados 0,00

DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (IX) = (VII - VIII) -2.316.715,04

PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00

DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA (XI) = (IX - X) -2.316.715,04

FONTE: Contabilidade - SISDAP Paulista, 30/01/2015 17:33 HS



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



R$ 1,00

Em 31/Dez NoExerccio anterior Bimestre

87.834.265,89 73.021.316,41

61.059.281,56 47.460.239,05

69.863.912,36 45.298.294,24

1.754.997,76 2.161.944,81

10.559.628,56 0,00

26.774.984,33 25.561.077,36

0,00 0,00

0,00 0,0026.774.984,33 25.561.077,36

PERODO DE REFERNCIA

No Bimestre At oBimestre

-5.510.078,17 -1.213.906,97

DISCRIMINAO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA 0,00

REGIME PREVIDENCIRIO

Em 31/Dez NoExerccio anterior Bimestre

5.113.530,78 5.113.530,78

3.746.102,82 4.654.007,29

818.524,87 0,00

2.949.348,02 4.654.007,29

0,00 0,00

1.367.427,96 459.523,49

4.056,63 0,00

25.826,70 0,00

1.367.427,96 459.523,49




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13/30

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

PREVISO

RECEITAS PRIMRIAS ATUALIZADA NO AT O BIMESTRE

BIMESTRE BIMESTRE EXERCICIO ANTERIOR

RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES (I) 314.911.000,00 57.926.821,43 334.861.890,32 292.760.351,00

Receitas Tributrias 50.809.100,00 8.570.821,86 66.689.658,00 49.777.489,88

IPTU 11.100.000,00 787.378,19 13.218.877,62 12.955.314,93

ISS 20.989.000,00 4.285.191,47 24.170.272,80 20.751.552,25

ITBI 6.000.000,00 925.782,14 6.697.062,70 6.266.804,43

IRRF 7.000.000,00 2.224.028,73 18.029.195,70 7.221.690,02 Outras Receitas Tributrias 5.720.100,00 348.441,33 4.574.249,18 2.582.128,25

Receitas de Contribuies 24.453.000,00 6.016.420,54 27.974.670,34 19.491.816,97

Receitas Previdencirias 14.953.000,00 3.052.084,07 11.302.301,79 9.789.769,38

Outras Receitas de Contribuies 9.500.000,00 2.964.336,47 16.672.368,55 9.702.047,59

Receita Patrimonial Lquida 15.000,00 1.676,31 21.559,89 25.848,33

Receita Patrimonial 3.596.500,00 607.881,29 4.222.534,83 2.950.232,31

(-) Aplicaes Financeiras 3.581.500,00 606.204,98 4.200.974,94 2.924.383,98

Transferncias Correntes 229.916.900,00 39.857.398,32 228.855.667,14 211.907.603,93

FPM 59.252.700,00 13.874.137,43 61.534.842,24 57.561.758,51

ICMS 43.833.500,00 8.879.825,83 47.569.809,44 44.992.712,98

Convnios Correntes 1.872.000,00 50.843,85 1.163.994,76 135.894,23

Outras Transferncias Correntes 124.958.700,00 17.052.591,21 118.587.020,70 109.217.238,21

Demais Receitas Correntes 9.717.000,00 3.480.504,40 11.320.334,95 11.557.591,89

Dvida Ativa 4.550.000,00 2.084.112,87 6.114.396,46 3.086.916,61

Diversas Receitas Correntes 5.167.000,00 1.396.391,53 5.205.938,49 8.470.675,28

RECEITAS DE CAPITAL (II) 53.862.000,00 2.111.658,15 24.950.659,99 34.000.426,44

Operaes de Crdito (III) 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortizao de Emprstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienao de Bens (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferncias de Capital 47.862.000,00 2.111.658,15 24.950.659,99 34.000.426,44

Convnios de Capital 47.862.000,00 561.658,15 23.400.659,99 34.000.426,44

Outras Transferncias de Capital 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - I II - IV - V) 47.862.000,00 2.111.658,15 24.950.659,99 34.000.426,44

RECEITA PRIMRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 362.773.000,00 60.038.479,58 359.812.550,31 326.760.777,44

RECEITAS REALIZADAS



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICPIOS



R$ 1,00




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14/30

DOTAO

DESPESAS PRIMRIAS ATUALIZADA NO AT O BIMESTRE


DESPESAS CORRENTES (VIII) 389.236.078,84 79.821.146,59 365.314.876,54 292.065.595,74

Pessoal e Encargos Sociais 230.052.977,81 45.508.588,08 219.830.244,02 188.840.085,28

Juros e Encargos da Dvida (IX) 3.543.600,00 1.451.741,74 3.543.546,85 3.464.024,93

Outras Despesas Correntes 155.639.501,03 32.860.816,77 141.941.085,67 99.761.485,53

DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 385.692.478,84 78.369.404,85 361.771.329,69 288.601.570,81

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 80.325.518,51 8.985.801,23 39.527.001,91 29.374.079,22

Investimentos 78.327.988,51 8.714.599,53 37.529.492,36 26.070.201,48

Inverses Financeiras 187.000,00 0,00 186.996,60 1.569.527,96

Concesso de Emprstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisio de Ttulo de Capital j Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inverses Financeiras 187.000,00 0,00 186.996,60 1.569.527,96 Amortizao da Dvida (XIV) 1.810.530,00 271.201,70 1.810.512,95 1.734.349,78

DOTAO

DESPESAS PRIMRIAS ATUALIZADA NO AT O BIMESTRE


DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 78.514.988,51 8.714.599,53 37.716.488,96 27.639.729,44

RESERVA DE CONTINGNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 464.207.467,35 87.084.004,38 399.487.818,65 316.241.300,25

RESULTADO PRIMRIO (XIX) = (VII - XVIII) -101.434.467,35 -27.045.524,80 -39.675.268,34 10.519.477,19

SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES - -

FONTE: Contabilidade - SISDAP Paulista, 30/01/2015 17:55 HS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCCIO DE REFERNCIA 0,00




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15/30

REO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Inscritos

PODER/RGO Em Em 31 de em 31 de

Exerccios Dezembro do Cancelados Pagos A Pagar Dezembro do Cancelados Pagos A Pagar

Anteriores Exerc. Anterior Exerc Anterior

ESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORAMENTRIOS) (I) 1.295.461,29 7.846.354,66 1.286.433,25 7.303.087,05 552.295,65 6.006.687,49 269.643,47 1.876.305,54 3.860.738,48

EXECUTIVO 1.295.461,29 7.846.354,66 1.286.433,25 7.303.087,05 552.295,65 6.006.687,49 269.643,47 1.876.305,54 3.860.738,48

ABINETE DO PREFEITO 3.466,00 65.358,09 44,00 65.314,09 3.466,00 388.701,82 49.981,08 338.720,74 0,00

ABINETE DO VICE - PREFEITO 0,00 297,00 0,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECRETARIA DE FINANAS 1.992,84 140.361,25 0,00 140.361,25 1.992,84 23.306,92 23.045,59 261,33 0,00

ECRETARIA DE ADMINISTRAO 12.175,00 72.633,00 0,00 72.633,00 12.175,00 607,00 607,00 0,00 0,00

ECRETARIA DE EDUCAO 79.567,28 2.670.707,75 18.950,48 2.597.953,88 133.370,67 1.050.251,63 129.564,72 600.063,97 320.622,94

ECRETARIA DE SERVIOS PBLICOS 388.515,22 2.042.962,39 388.515,22 1.896.321,96 146.640,43 89.579,76 52.462,26 37.117,50 0,00

ECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO E DA JUVE 126.990,00 23.895,28 126.990,00 23.895,28 0,00 4.195,20 4.195,20 0,00 0,00

ECRETARIA DE ADMINISTRAO DA REGIONAIS 0,00 463.681,14 219,88 462.105,26 1.356,00 9.693,20 6.256,90 3.200,00 236,30

ECRETARIA DE ARTICULAO POLTICA 0,00 13.429,67 0,00 13.429,67 0,00 1.701,98 382,80 1.319,18 0,00

ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA MULHER 70.675,15 0,00 21.721,90 0,00 48.953,25 0,00 0,00 0,00 0,00

ECRETARIA DE POLTICAS SOCIAIS 0,00 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00 18.429,20 0,00 0,00 18.429,20

ECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 55.156,27 0,00 0,00 0,00 55.156,27 0,00 0,00 0,00 0,00

ECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 112.543,97 0,00 112.543,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECRETARIA DE TRANSPORTE E HABITAO 103.405,25 0,00 82.328,30 0,00 21.076,95 0,00 0,00 0,00 0,00

ECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS 936,53 0,00 0,00 0,00 936,53 0,00 0,00 0,00 0,00

EMAIS SECRETARIAS 0,00 23.973,43 0,00 0,00 23.973,43 105.444,54 0,00 0,00 105.444,54

NCARGOS GERAIS DA CIDADE DE PAULISTA 0,00 4.630,40 4.630,40 0,00 5.447,92 1.847,92 3.600,00 0,00

NSTITUTO DE PREVIDNICA - PREVI PAULISTA 0,00 25.826,70 0,00 25.826,70 0,00 6.700,00 1.300,00 5.400,00 0,00

UNDO MUNICIPAL DE SADE 340.037,78 2.294.548,56 535.119,50 2.000.318,56 99.148,28 4.302.628,32 0,00 886.622,82 3.416.005,50

ESTOS A PAGAR (INTRA-ORAMENTRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTAL (III) = (I + II) 1.295.461,29 7.846.354,66 1.286.433,25 7.303.087,05 552.295,65 6.006.687,49 269.643,47 1.876.305,54 3.860.738,48

ONTE: Contabilidade SISDAP Paulista, 30/01/2015 18:09 HS



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO



R$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

Inscritos




CRC PE 013.156/O9


16/30

Inscritos

PODER/RGO Em Em 31 de em 31 de

Exerccios dezembro do Cancelados Pagos A Pagar dezembro do Cancelados Pagos A Pagar

Anteriores Exerc Anterior Exerc Anterior

ESTOS A PAGAR (INTRA-ORAMENTRIOS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTAL (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ONTE: Contabilidade SISDAP Paulista, 27/11/2014 11:28 HS

Inscritos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS




CRC PE 013.156/O9


17/30

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISO PREVISOINICIAL ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

49.393.000,00 49.393.000,00 9.934.786,29 67.833.760,14 137,33%

15.404.000,00 15.404.000,00 2.499.783,95 18.937.228,94 122,94%

11.100.000,00 11.100.000,00 787.378,19 13.218.877,62 119,09%

454.000,00 454.000,00 - 65,14 0,01%

3.850.000,00 3.850.000,00 1.712.405,76 5.718.286,18 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

6.000.000,00 6.000.000,00 925.782,14 6.697.062,70 111,62%

6.000.000,00 6.000.000,00 925.782,14 6.697.062,70 111,62%- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

20.989.000,00 20.989.000,00 4.285.191,47 24.170.272,80 115,16%

20.989.000,00 20.989.000,00 4.285.191,47 24.170.272,80 115,16%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

7.000.000,00 7.000.000,00 2.224.028,73 18.029.195,70 257,56%

7.000.000,00 7.000.000,00 2.224.028,73 18.029.195,70 257,56%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%

- - - - 0,00%- - - - 0,00%

141.599.700,00 141.599.700,00 27.880.894,83 145.872.175,34 103,02%

74.566.100,00 74.566.100,00 16.534.491,53 76.110.371,86 0,00%

74.566.100,00 74.566.100,00 16.534.491,53 76.110.371,86 0,00%

- - - - 0,00%

55.143.300,00 55.143.300,00 11.099.782,30 59.462.261,87 107,83%

147.000,00 147.000,00 34.775,46 139.101,84 0,00%

154.100,00 154.100,00 18.435,58 98.390,29 63,85%

4.100,00 4.100,00 - - 0,00%

11.585.100,00 11.585.100,00 193.409,96 10.062.049,48 86,85%

- - - - 0,00%3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 190.992.700,00 190.992.700,00 37.815.681,12 213.705.935,48 111,89%

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituio)

1- RECEITA DE IMPOSTOS

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU

1.1.1- IPTU

MUNIC PIO DO PAULISTARELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 Bimestre 2014 - Novembro/Dezembro

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU

1.1.3- Dvida Ativa do IPTU

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPTU

1.1.5- () Dedues da Receita do IPTU

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre TransmissoInter Vivos ITBI

1.2.1- ITBI1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

1.2.3- Dvida Ativa do ITBI

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI

1.2.5- () Dedues da Receita do ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISS

1.3.1- ISS

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

1.3.3- Dvida Ativa do ISS

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ISS

1.3.5- () Dedues da Receita do ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na FonteIRRF

1.4.1- IRRF

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

1.4.3- Dvida Ativa do IRRF

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF

1.4.5- () Dedues da Receita do IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial RuralITR (CF, art. 153, 4, inciso III)

1.5.1- ITR

2.5- Cota-Parte ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

1.5.3- Dvida Ativa do ITR

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITR1.5.5- () Dedues da Receita do ITR

2- RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM

2.6- Cota-Parte IPVA

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

2.1.1- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea b

2.1.2- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea d

2.2- Cota-Parte ICMS

2.3- ICMS-Desonerao L.C. n87/1996

2.4- Cota-Parte IPI-Exportao


18/30

PREVISO PREVISO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x100

- - - - 0,00%

5.496.000,00 5.496.000,00 603.068,76 4.476.709,97 81,45%

2.372.000,00 2.372.000,00 403.871,64 2.493.130,14 105,11%

- - - - 0,00%

1.800.000,00 1.800.000,00 166.944,00 1.320.012,00 0,00%

351.000,00 351.000,00 3.676,33 39.430,74 0,00%

973.000,00 973.000,00 - 504.166,27 51,82%

- - 28.576,79 119.970,82 0,00%

- - - 572,72 0,00%

- - - - 0,00%

- - - 572,72 0,00%

- -

- - - - 0,00% 5.496.000,00 5.496.000,00 603.068,76 4.477.282,69 81,46%

PREVISO PREVISO


(a) (b) (c) = (b/a)x100

29.051.200,00 29.051.200,00 4.929.634,85 28.527.890,91 98,20%15.313.400,00 15.313.400,00 2.660.354,10 14.575.529,62 95,18%

11.309.800,00 11.309.800,00 2.219.956,47 11.892.452,43 105,15%29.400,00 29.400,00 6.955,08 27.820,32 0,00%30.800,00 30.800,00 3.687,12 19.678,08 63,89%

800,00 800,00 - - 0,00%2.367.000,00 2.367.000,00 38.682,08 2.012.410,46 85,02%

44.688.400,00 44.688.400,00 7.320.851,58 43.795.383,88 98,00%38.427.400,00 38.427.400,00 6.738.420,35 38.023.092,98 0,00%

6.256.000,00 6.256.000,00 567.147,96 5.648.594,58 90,29%5.000,00 5.000,00 15.283,27 123.696,32 2473,93%

15.637.200,00 15.637.200,00 1.808.785,50 9.495.202,07 60,72%

DOTAO DOTAO Inscritas em RP

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre No Processados %

(d) (e) (f) (g) = (e+f)/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO 53.503.000,00 48.292.744,00 9.407.601,60 48.139.320,54 - 99,68%

13.1- Com Educao Infantil 3.559.000,00 3.518.696,00 596.482,77 3.518.677,49 - 100,00%13.2- Com Ensino Fundamental 49.944.000,00 44.774.048,00 8.811.118,83 44.620.643,05 - 99,66%

14- OUTRAS DESPESAS 2.893.000,00 9.348.830,00 2.479.886,28 9 .345.188,63 915,19 99,97%14.1- Com Educao Infantil 60.000,00 254.404,00 50.759,62 254.359,41 - 99,98%14.2- Com Ensino Fundamental 2.833.000,00 9.094.426,00 2.429.126,66 9.090.829,22 915,19 99,97%

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 56.396.000,00 57.641.574,00 11.887.487,88 57.484.509,17 915,19 99,73

VALOR -

-

-

-

-

-

[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (13) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (13) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4- RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE

5.1- Transferncias do Salrio-Educao

5.2- Transferncias Diretas - PDDE

5.3- Transferncias Diretas - PNAE

5.4- Transferncias Diretas - PNATE

5.5- Outras Transferncias do FNDE

5.6- Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE

6- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS

6.1- Transferncias de Convnios

6.2- Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios

7- RECEITA DE OPERAES DE CRDITO

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = 4+5+6+7+8

RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)

10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)

10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de ((1.5 1.5.5) + 2.5))

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

11.1- Transferncias de Recursos do FUNDEB

11.2- Complementao da Unio ao FUNDEB

11.3- Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB

12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (12.1 11)

DESPESAS LIQUIDADAS

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PR OFISSIONAIS DO MAGISTRIO

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB


19/30

-

VALOR

109,92%

21,34%

0%

PREVISO PREVISO


(a) (b) (c) = (b/a)x100

22- IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)3 47.748.175,00 47.748.175,00 9.453.920,28 53.426.483,87 111,89%


DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre No Processados %(d) (e) (f) (g) = (e+f)/d)x10023- EDUCA O INFANTIL 4.079.000,00 4.996.781,00 715.948,83 4.536.090,04 915,19 90,80%

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 3.619.000,00 3.773.100,00 647.242,39 3.773.036,90 - 100,00%

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 460.000,00 1.223.681,00 68.706,44 763.053,14 915,19 62,43%

24- ENSINO FUNDAMENTAL 58.147.000,00 70.887.930,00 18.639.504,41 69.993.442,99 552.589,80 99,52%

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 52.777.000,00 53.868.474,00 11.240.245,49 53.711.472,27 - 99,71%

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 5.370.000,00 17.019.456,00 7.399.258,92 16.281.970,72 552.589,80 98,91%

25- ENSINO MDIO 1.730.000,00 1.529.533,00 284.799,83 1.529.517,09 - 100,00%

26- ENSINO SUPERIOR - - - - - 0,00%

27- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 18.500,00 54.005,00 12.900,00 54.000,00 - 99,99%

28- OUTRAS 4.843.500,00 5.938.427,56 1.623.692,44 5.914.695,58 1.042.640,68 117,16%

29- TOTAL DAS DESPESAS COM A ES TPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 68.818.000,00 83.406.676,56 21.276.845,51 82.027.745,70 1 .596 .145 ,67 100 ,26%

18- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19.2 - Mximo de 40% em Despesa com MDE, que no Remunerao do Magistrio ((14 (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %

INDICADORES DO FUNDEB

19. - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)

19.1 - Mnimo de 60% DO FUNDEB na Remunerao do Magistrio ((13 (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQENTE VALOR

20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NO FORAM UTILIZADOS -

21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE 2013 -

MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE

DESPESAS LIQUIDADAS

30- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12) 9.495.202,07

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTA O DO FUNDEB NO EXERCCIO 5.648.594,58

32- RECEITA DE APLICA O FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50 h) 123.696,32

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS -

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

4 -

36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) -

37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 15.267.492,97

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37)) 59.815.545,05

39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5((38) / (3) x 100) % 27,99%

19.3 - Mximo de 5% no Aplicado no Exerccio (100 (19.1 + 19.2)) %


20/30


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre At o Bimestre No Processados %

(d) (e) (f) (g) = (e+f)/d)x100

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS REC. IMPOSTOS VINC. AO ENSINO - - - - - 0,00%41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO 2.372.000,00 3.415.696,00 877.306,23 3.344.835,50 - 97,93%42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERA ES DE CRDITO - - - - - 0,00%43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.375.000,00 5.024.728,78 1.281.296,80 4.737.444,27 140.930,20 97,09%

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 5.747.000,00 8.440.424,78 2.158.603,03 8.082.279,77 140.930,20 6,53%45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 74.565.000,00 91.847.101,34 23.435.448,54 90.110.025,47 1.737.075,87 7,41%

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

46.1 - Executadas com recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

46.1 - Executadas com recursos do FUNDEB

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE

50- (+) RECEITA DE APLICA O FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL

FONTE: Contabilidade-SISDAP Paulista, 30/01/2015 18:38 HS

Valor apurado

at o bimestre % Mnimo a Aplicar

59.815.545,05

83.623.891,37 60%

48.139.320,54 60%


Mnimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao dos Professores do Ensino Fundamental

-

VALOR

1.731.910,81

43.671.687,56

44.963.457,20

1Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.2Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser

utilizados no 1 trimestre do exerccio imediatamente subs

123.696,32

563.837,49

DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE

DESPESAS LIQUIDADAS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO AT O BIMESTRE CANCELADO EM 2013(g)

94.214,12 -

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

-94.214,12

3

Caput do artigo 212 da CF/19884Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.5Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art. 11, V.

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado at

27,99%Mnimo Anual de dos Impostos na Manuteno e Desenvolvimento do Ensino - MDE

CRC 013.156/O-9

85,33%

109,92%

Joo Vianey Negromonte Luzia F. SantosSecretrio de Finanas Contadora


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22/30

RREO ANEXO 9 (LRF, art.53, 1, inciso I)

PREVISO SALDO

RECEITAS ATUALIZADA NO REALIZADO

(a) (c) = (ab)

RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO (I) 0,00 0,00

DOTAO SALDO NO

ATUALIZADA EXECUTADO

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EMA PAGAR NO (g)

PROCESSADOS =

(d) (e) (f) (d-(e+f))

DESPESAS DE CAPITAL 80.325.518,51 39.526.389,31 796.203,94 40.002.925,26

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituies Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LQUIDA (II) 80.325.518,51 39.526.389,31 796.203,94 40.002.925,26

RESULTADO PARA APURAO DA REGRA DE OURO (I II) -80.325.518,51 -39.526.389,31 -796.203,94 -40.002.925,26


da Lei 4.320/64.



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL



R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

At o Bimestre

(b)

0,00

processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em :

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas no liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio, por

DESPESAS EXECUTADAS

At o Bimestre

1 < Operaes de Crdito descritas na CF, art. 167, inciso III>Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em




CRC 013.156/O-9


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RREO Anexo 11 (LRF, art. 53, 1, inciso III) R$ 1,00

RECEITASPREVISO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a) (b) (a - b)

RECEITAS DE CAPITAL - - -

ALIENAO DE ATIVOS - - -

Alienao de Bens Mveis - - -

Alienao de Bens Imveis

TOTAL - - -

DESPESAS DOTAO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A REALIZAR

(c) (d) (c - d)

APLICAO DOS RECURSOS DA ALIENAO DE ATIVOS

Despesas de Capital - - -

Investimentos -

Inverses Financeiras -

Amortizao da Dvida -

Despesas Correntes dos Regimes de Previdncia - - -

Regime Geral da Previdncia Social -

Regme Prprio dos Servidores Pblicos -

TOTAL - - -

SALDO FINANCEIRO A APLICAR EXERC CIO ANTERIOR DO EXERC CIO SALDO ATUAL

(e) (f) = (b - d) (e + f)

- - -


MUNIC PIO DO PAULISTA


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOSORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL






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R$ 1,00DESPESA COM PESSOAL

Janeiro 2014 Fevereiro 2014 Maro 2014 Abril 2014 Maio 2014 Junho 2014 Julho 2014 Agosto 2014 Setembro 2014 Outubro 2014 Novembro 2014 Dezembro 2014 TOTAL

SPESA LQUIDA COM PESSOAL (I) 11.886.242,92 15.427.305,50 12.735.140,03 13.079.813,55 14.378.380,11 14.343.805,10 17.241.669,55 13.689.426,77 13.808.098,78 11.707.769,69 11.776.520,43 25.200.186,31 175.274.358,74

soal Ativo 9.782.589,16 13.487.034,47 11.638.454,85 11.428.444,13 11.110.794,93 13.863.038,56 15.010.033,94 12.010.160,57 12.274.013,68 10.458.654,61 9.987.304,87 21.439.925,11 152.490.448,88

soal Inativo e Pensionista 2.986.114,29 3.013.795,04 3.199.776,02 3.289.168,74 3.179.637,60 5.198.546,59 3.304.333,18 3.275.587,57 3.242.390,04 3.196.761,27 3.366.588,41 4.936.074,31 42.188.773,06

rigaes Patronais 1.241.011,51 1.545.487,87 607.945,95 895.868,09 2.591.175,30 104.966,01 1.490.662,62 1.069.161,73 936.874,92 676.269,49 1.081.502,78 2.276.521,76 14.517.448,03

passes Previdencirios ao RPPS 816.123,26 807.758,02 778.397,83 834.834,71 850.982,49 803.341,11 836.161,27 805.310,21 842.873,25 830.346,06 837.029,32 1.583.641,52 10.626.799,05

spesas no Computadas (2.939.595,30) (3.426.769,90) (3.489.434,62) (3.368.502,12) (3.354.210,21) (5.626.087,17) (3.399.521,46) (3.470.793,31) (3.488.053,11) (3.454.261,74) (3.495.904,95) (5.035.976,39) (44.549.110,28)

(-) Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria - (175.946,32) (12.029,70) (5.761,33) (14.730,04) (10.029,36) (6.369,35) (4.672,00) (2.184,66) (9.292,47) (819,79) - (241.835,02)

(-) Decorrentes de Deciso Judicial - (123.877,02) (74.957,64) (39.150,66) (86.143,81) (77.029,94) (54.477,79) (160.002,27) (189.845,54) (131.753,98) (54.976,16) (142.017,26) (1.134.232,07)

(-) Despesas de Exerccio Anteriores - (159.487,52) (202.671,26) (34.421,39) (125.253,76) (386.093,28) (79.953,14) (76.143,47) (99.244,87) (162.066,02) (119.132,59) (3.496,82) (1.447.964,12)

(-) Inativos com Recursos Vinculados (2.939.595,30) (2.967.459,04) (3.199.776,02) (3.289.168,74) (3.128.082,60) (5.152.934,59) (3.258.721,18) (3.229.975,57) (3.196.778,04) (3.151.149,27) (3.320.976,41) (4.890.462,31) (41.725.079,07)

TRAS DESPESAS DE PES. DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAO (II) - 565.394,94 - - - - - - - - - - 565.394,94

TAL DA DESPESA LQUIDA COM PESSOAL (I+II) 11.886.242,92 15.992.700,44 12.735.140,03 13.079.813,55 14.378.380,11 14.343.805,10 17.241.669,55 13.689.426,77 13.808.098,78 11.707.769,69 11.776.520,43 25.200.186,31 175.839.753,68

CEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (III) 24.726.479,53 26.241.317,90 25.993.770,84 31.375.614,79 31.171.412,79 23.769.716,74 23.956.434,31 28.583.530,80 23.019.904,78 29.132.447,77 25.776.595,34 32.693.280,05 326.440.505,64

o TOTAL DA DESPESA LQUIDA COM PESSOAL sobre a RCL(VI)=(I+II)/(III) 48,07% 60,94% 48,99% 41,69% 46,13% 60,34% 71,97% 47,89% 59,98% 40,19% 45,69% 77,08% 53,87%

MITE LEGAL 13.352.298,95 14.170.311,67 14.036.636,25 16.942.831,99 16.832.562,91 12.835.647,04 12.936.474,53 15.435.106,63 12.430.748,58 15.731.521,80 13.919.361,48 17.654.371,23 176.277.873,05

MITE PRUDENCIAL 12.684.684,00 13.461.796,08 13.334.804,44 16.095.690,39 15.990.934,76 12.193.864,69 12.289.650,80 14.663.351,30 11.809.211,15 14.944.945,71 13.223.393,41 16.771.652,67 167.463.979,39

AO OU ALTERAO DE REMUNERAO OU SUBSDIO POR LEI

PECFICA E REVISO GERAL ANUAL

da FIXAO OU ALTERAO DE REMUNERAO OU SUBSDIO POR LEI - - - - - - - - - - - - -

PECFICA E REVISO GERAL ANUAL sobre a RCL (V)

TAL DA DESPESA LQUIDA COM PESSOAL, deduzido o aumento previsto 48,07% 60,94% 48,99% 41,69% 46,13% 60,34% 71,97% 47,89% 59,98% 40,19% 45,69% 77,08% 53,87%

iso X, art 37 da CF - ()=(IV)-(V)

MITE PERMITIDO (Art. 71 da LRF)-

NTE: Contabilidade SISDAP Paulista, 28/01/2015 09:40 HS

MUNICPIO DO PAULISTA


DEMONSTRATIVO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL



DESPESAS LIQUIDADAS




CRC 013.156/O-9


25/30

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

PREVISO PREVISO

INICIAL ATUALIZADA %

(a) (b / a)x100

RECEITAS DE IMPOSTOS LQUIDA (I) 49.393.000,00 49.393.000,00 137,33

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 11.100.000,00 11.100.000,00 119,09

Imposto sobre Transmisso de Bens Intervivos - ITBI 6.000.000,00 6.000.000,00 111,62

Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS 20.989.000,00 20.989.000,00 115,16

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 7.000.000,00 7.000.000,00 257,56

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 454.000,00 454.000,00 0,01

Dvida Ativa dos Impostos 3.850.000,00 3.850.000,00 148,53

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dvida Ativa - - -

RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 141.599.700,00 141.599.700,00 103,02Cota-Parte do FPM 74.566.100,00 74.566.100,00 102,07Cota-Parte do ITR 4.100,00 4.100,00 -Cota-Parte do ICMS 55.143.300,00 55.143.300,00 107,83Cota-Parte do IPVA 11.585.100,00 11.585.100,00 86,85Cota-Parte do IPI-Exportao 154.100,00 154.100,00 63,85

Compensaes Financeiras Provinientes de Impostos e Transferncias Constitucionais 147.000,00 147.000,00 94,63

Desonerao ICMS (LC 87/96) 147.000,00 147.000,00 94,63

Outras - - -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOSPBLICOS DE SADE (III) = I + II

190.992.700,00 190.992.700,00 111,89

PREVISO PREVISO

INICIAL ATUALIZADA %

(c) (d /c)x100

TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADE-SUS 42.728.500,00 42.728.500,00 99,36

Provenientes da Unio 42.711.000,00 42.711.000,00 93,92Provenientes dos Estados 17.500,00 17.500,00 -Provenientes de Outros Municpios - - -Outras Receitas do SUS - - -

TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS - -RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADAS SADE - - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SADE 735.500,00 735.500,00 -

TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE 43.464.000,00 43.464.000,00 98,70



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRPRIAS COM SADEORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM SADE E RECEITAS REALIZADAS

65,14

-59.462.261,87

RECEITAS REALIZADAS

At o Bimestre

(b)

67.833.760,14

13.218.877,62

6.697.062,70

24.170.272,80

18.029.195,70

10.062.049,4898.390,29

139.101,84

213.705.935,48

At o Bimestre

SERVIOS PBLICOS DE SADE

5.718.286,18

-

145.872.175,3476.110.371,86

(d)

42.455.129,08

40.113.877,74791.251,34

-1.550.000,00

--

443.399,58

42.898.528,66

139.101,84

-

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE




CRC 013.156/O-9


26/30

DOTAO INICIALDOTAO

ATUALIZADALiquidadas At Inscritas em Restos %

o Bimestre a Pagar no Processados

(e) (f) (g) [(f+g) / e])

DESPESAS CORRENTES 70.746.800,00 86.108.093,84 80.522.970,05 4.393.733,55 98,62Pessoal e Encargos Sociais 36.710.000,00 52.390.152,81 52.173.169,45 32.471,94 99,65Juros e Encargos da Dvida - - - - -Outras Despesas Correntes 34.036.800,00 33.717.941,03 28.349.800,60 4.361.261,61 97,01

DESPESAS DE CAPITAL 2.504.000,00 3.455.016,16 2.535.803,38 664.668,96 92,63Investimentos 2.424.000,00 3.268.016,16 2.348.806,78 664.668,96 92,21Inverses Financeiras 80.000,00 187.000,00 186.996,60 - 100,00Amortizao da Dvida - - - - -TOTAL DAS DESPESAS COM SADE(IV) 73.250.800,00 89.563.110,00 83.058.773,43 5.058.402,51 98,39

DOTAO INICIALDOTAO

ATUALIZADA

At o Bimestre Inscritas em Restos a

%(h) Pagar no Processados(I) [(h+i)/IV(f+g)]

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - -DESP. C/ASSISTNCIA SADE QUE NO ATENDE AO PRINC. ACESSO UNIVERSAL - - - - -DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 43.534.000,00 54.994.760,00 50.539.455,44 3.033.656,43 60,80

Recursos de Transferncias do Sistema nico de Sade - SUS 43.534.000,00 51.951.320,00 48.860.353,43 2.733.656,43 58,55Recursos de Operaes de Crdito - - - - -Outros Recursos - 3.043.440,00 1.679.102,01 300.000,00 2,25

OUTRAS AES E SERVIOS NO COMPUTADOS - - - - -RP NO PROCES. INSCRITOS INDEV. NO EXERCCIO S/DISP.FINANCEIRA - - - - -DESPESAS CUSTEADAS C/DISP. DE CAIXA VINC. AOS RP CANCELADOS 2 - - - - -DESP. CUSTEADAS C/REC. VINC. PARC. PERC. MNIMO QUE NO FOI APLICADAEM AES E SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES 3 - - - - -TOTAL DAS DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS (V) 43.534.000,00 54.994.760,00 50.539.455,44 3.033.656,43 60,80

29.716.800,00 34.568.350,00 32.519.317,99 2.024.746,08

16,16%

2.488.173,75

CANCELADOS/ PARCELAINSCRITOS PRESCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA

NO LIMITE

Inscritos em 2012 2.322.161,40 222.694,56 2.000.318,56 99.148,28 -Inscritos em 2013 - 4 1.102.516,86 - 886.622,82 215.894,04Inscritos Exerccios Anteriores - 4

TOTAL 3.424.678,26 222.694,56 2.886.941,38 315.042,32 -

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII %) = (VI (h+i)/IIIbx100] - LIMITE CONSTITUCIONAIS 15% 4

EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA

TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (VI)=[IV(f+g)-V(f+g)]

VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAO DO PERCENTUAL MNIMO

DESPESAS COM SADE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)




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27/30

Saldo Inicial Saldo Final (No Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 - -Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 - 4Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exerccios Anteriores - 4 (Somatrio)

- -

Saldo Inicial Saldo Final (No Aplicado)

Diferena de LimiteNo Cumprido em 2013 - 1 - -Diferena de Limite No Cumprido em 2013 - 5 - -

Diferena de Limite No Cumprido em 2013 - 5 (Somatrio) - -- -

DESPESAS COM SADE DOTAO DOTAOATUALIZADA

(Por Subfuno) INICIAL At o Bimestre % At o Bimestre %(l) (m)

(l/Total l)*100 (m/Total m)*100Ateno Bsica 29.529.000,00 33.796.982,28 33.227.316,45 37,71 31.639.113,48 38,09Assistncia Hospitalar e Ambulatorial 26.134.000,00 31.463.216,18 30.746.153,14 34,89 27.988.799,70 33,70Suporte Profiltico e Teraputico 350.000,00 23.040,00 23.040,00 0,03 23.040,00 0,03Vigilncia Sanitria 921.000,00 1.087.930,23 1.087.541,99 1,23 816.724,45 0,98Vigilncia Epidemiolgica 1.355.000,00 887.284,36 887.230,78 1,01 860.653,96 1,04Alimentao e Nutrio - - - - - -Outras Subfunes 14.961.800,00 22.304.656,95 22.145.893,58 25,13 21.730.441,84 26,16TOTAL 73.250.800,00 89.563.110,00 88.117.175,94 100,00 83.058.773,43 100,00FONTE: Contabilidade-SISDAP Paulista, 30/01/2015 18:53 HS

DESPESAS EMPENHADAS

1Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo bimestre do exerccio.

ANTERIORES VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26Despesas Custeadas no Exerccio de Referncia (k)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAMNIMO NO CUMPRIDO EM EXERCCIOS

-

LIMITE NO CUMPRIDO

ARTIGO 24 1 E 2

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Despesas Custeadas no Exerccio de Referncia (j)

TOTAL (VIII)

-

--

-TOTAL (IX) -

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARAFINS DE APLICAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

DESPESAS LIQUIDADAS

O valor apresentado na intercesso com a coluna "e" ou com a coluna "d + e (ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total j".3O valor apresentado na intercesso com a coluna "e" ou com a coluna "d + e (ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total j".4Durante o exerccio esse valor servir para o monitoramento previsto no artigo 23 da LC 141/2012.




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28/30

RREO - Anexo 13 (Lei n 11.079, de 30/12/2004, arts, 22, 25 e 28)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provises de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigaes No Relacionadas a Servios

Contrapartida para Ativos da SPE

Provises de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestaes Futuras

Riscos No Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

Servios Futuros

Outros Ativos Contingentes

EXERCCIO EXERCCIO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ANTERIOR CORRENTE

EC

DO ENTE FEDERADO (IV) 7.762.713,36 22.083.583,61 22.083.583,61

DAS ESTATAIS NO DEPENDENTES - -

TOTAL DAS DESPESAS 7.762.713,36 22.083.583,61 22.083.583,61

RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (V) 281.338.297,47 326.440.505,64 326.440.505,64

TOTAL DAS DESPESAS/RCL (%) (VI) = (IV)/(V) 2,76% 6,76% 6,76%

NotaFONTE: Contabilidade - SISDAP Paulista, 30/01/2015 18:59 HS



DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS



DESPESAS DE PPP

ESPECIFICAO

SALDO TOTAL EM

31 DE DEZEMBRO DE 2013

(a)

No Bimestre At o Bimestre

(b)

REGISTROS EFETUADOS EM 2014 SALDO TOTAL

(c) = (a + b)

Gilberto Gonalves Feitosa Junior Prefeito Joo Vianey Negromonte

Secretrio de Finanas


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29/30

LRF, Art. 48 - Anexo XVII R$ 1,00

BALANO ORAMENTRIO - RECEITASPreviso Inicial da Receita

Previso Atualizada da Receita

Receitas Realizadas

Saldos de Exerccios Anteriores

Deficit Oramentrio

BALANO ORAMENTRIO - DESPESASDotao Inicial

Dotao Atualizada

Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

Superavit Oramentrio

DESPESAS POR FUNO / SUBFUNODespesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCLReceita Corrente Lquida

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIARegime Geral de Previdncia SocialReceitas Previdencirias (I)

Despesas Previdencirias (II)

Resultado Previdencirio (I - II)

Regime Prprio de Previdncia Social dos Servidores Pblicos

Receitas Previdencirias (III) 10.604.736,34 48.247.360,56Despesas Previdencirias (IV) 8.504.917,38 42.943.087,37Resultado Previdencirio (III - IV) 2.099.818,96 5.304.273,19

RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO

Meta Fixada noAnexo de MetasFiscais da LDO

Resultado Apuradoat o bimestre

(a) (b)

Resultado Nominal - (1.213.906,97) -

Resultado Primrio - (39.675.268,34) -

MOVIMENTAO DOS RESTOS A PAGAR InscrioCancelamento at o

bimestrePagamento at o

bimestreSaldo

POR PODER E MINISTRIO PBLICO -

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 9.141.815,95 1.286.433,25 7.303.087,05 552.295,65Poder Executivo 9.141.815,95 1.286.433,25 7.303.087,05 552.295,65

Poder Legislativo -

Poder Judicirio -Ministrio Pblico -RESTOS A PAGAR NO-PROCESSADOS 6.006.687,49 269.643,47 1.876.305,54 3.860.738,48Poder Executivo 6.006.687,49 269.643,47 1.876.305,54 3.860.738,48

Poder Legislativo -Poder Judicirio -Ministrio Pblico -

TOTAL 15.148.503,44 1.556.076,72 9.179.392,59 4.413.034,13

DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor apurado

at o bimestre

% Mnimo a Aplicarno Exerccio

Mnimo Anual de dos Impostos na Manuteno e Desenvolvimento do Ensino - MDE 59.815.545,05 Mnimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 83.623.891,37 60%Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao dos Professores do Ensino Fundamental 48.139.320,54 60%

RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Receita de Operao de Crdito

Despesa de Capital Lquida

PROJEO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDNCIAExerccio em

Referncia10 Exerccio 20 Exerccio 35 Exerccio

Regime Geral de Previdncia Social

Receitas Previdencirias (I) 2014

Despesas Previdencirias (II) 2014

Resultado Previdencirio (I - II) 2014

Regime Prprio de Previdncia Social dos Servidores Pblicos

Receitas Previdencirias (III) 2014 -

Despesas Previdencirias (IV) 2014 -

Resultado Previdencirio (III - IV) 2014 -

RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos

Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos

DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE Valor apurado

at o bimestre % Mnimo a Aplicar

Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de Sade 34.544.064,07 15,00

FONTE: Contabilidade-SISDAP Paulista, 30/01/2015 19:23HS

MUNIC PIO DO PAULISTADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA

ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL6 Bimestre 2014 - Novembro/Dezembro

No bimestre At o bimestre391.471.500,00 391.471.500,00

391.471.500,00 391.471.500,0067.356.502,09 394.718.

paulista - rreo 6º bimestre 2014.pdf

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