relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria 6º bimestre/2009 · 6º bimestre/2009. estado de...

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

Centro Administrativo do Governo - Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600 Saco Grande II - Florianópolis - SC Fones: (48) 3215-1724/1770 E-mail: [email protected]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE/2009

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

Centro Administrativo do Governo – Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600 Saco Grande II - Florianópolis - SC Fones: (48) 3215-1724/1770 E-mail: [email protected]

GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Luiz Henrique da Silveira

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Antonio Marcos Gavazzoni

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL Wanderlei Pereira das Neves

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL Graziéla Luiza Meincheim

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS:

Andréa Terezinha Vitali – Contadora da Fazenda Estadual Graziéla Luiza Meincheim – Contadora da Fazenda Estadual

Jorge Luiz Alves – Contador da Fazenda Estadual Roberto Mosânio Duarte de Carvalho Junior – Contador da Fazenda

Estadual

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 063 GABS/SEF/SC, DE 22 DE MARÇO DE 2010.1

Republica, por incorreção do anterior, o Balanço Orçamentário, o Demonstrativo do Resultado Nominal, o Demonstrativo do Resultado Primário, o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos e o Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, de que trata a Portaria SEF/GABS nº 20/2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 18.778, de 29/01/10.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA , no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, DETERMINA A REPUBLICAÇÃO, por incorreção do anterior, do Balanço Orçamentário, do Demonstrativo do Resultado Nominal, do Demonstrativo do Resultado Primário, do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, do Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos e do Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, de que trata a Portaria SEF/GABS nº 20/2010, publicada no Diário Oficial do Estado nº 18.778, de 29/01/10.

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI

Secretário de Estado da Fazenda

1 Publicada no Diário Oficial do Estado nº 18.812, de 22/03/10.

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 020 GABS/SEF/SC, DE 29 DE JANEIRO DE 2010.1

Torna público o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2009.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA , no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao sexto bimestre do exercício financeiro de 2009, elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), composto pelos seguintes anexos:

I – Balanço Orçamentário;

II – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

III – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

V – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos;

VI – Demonstrativo do Resultado Nominal;

VII – Demonstrativo do Resultado Primário;

IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

X – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

XI – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital;

XIII – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos;

XIV – Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos;

XVI – Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde;

XVIII – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.


Secretário de Estado da Fazenda

1 Publicada no Diário Oficial do Estado nº 18.778, de 29/01/10.

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 11.621.278 11.621.278 2.066.409 17,78 10.863.738 93,48 757.540 RECEITAS CORRENTES 11.255.388 11.255.388 1.988.750 17,67 10.748.444 95,50 506.944 RECEITA TRIBUTÁRIA 6.369.547 6.369.547 1.112.165 17,46 6.059.634 95,13 309.913 Impostos 6.095.913 6.095.913 1.063.671 17,45 5.772.198 94,69 323.715 Taxas 273.634 273.634 48.494 17,72 287.436 105,04 (13.802) Contribuição de Melhoria - - - - - () RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 410.763 410.763 106.785 26,00 424.759 103,41 (13.996) Contribuições Sociais 410.763 410.763 106.785 26,00 424.759 103,41 (13.996) Contribuições Econômicas - - - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 282.488 282.488 34.428 12,19 263.694 93,35 18.794 Receitas Imobiliárias 3.641 3.641 666 18,29 3.985 109,44 (344) Receitas de Valores Mobiliários 226.845 226.845 33.648 14,83 256.848 113,23 (30.004) Receita de Concessões e Permissões 51.400 51.400 39 0,08 2.099 4,08 49.301 Compensações Financeiras - - - - - - - Outras Receitas Patrimoniais 602 602 75 12,38 762 126,55 (160) RECEITA AGROPECUÁRIA 2.513 2.513 412 16,40 2.023 80,53 489 Receita da Produção Vegetal 1.145 1.145 228 19,93 965 84,23 181 Receita da Produção Animal e Derivados 1.353 1.353 183 13,55 1.050 77,56 304 Outras Receitas Agropecuárias 14 14 2,68 9 64,53 5 RECEITA INDUSTRIAL 6.472 6.472 1.297 20,04 6.927 107,04 (455) Receita da Indústria de Transformação 1.304 1.304 145 11,13 895 68,64 409 Receita da Indústria de Construção 5.168 5.168 1.152 22,29 6.033 116,72 (864)

Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 147.778 147.778 25.215 17,06 160.572 108,66 (12.794) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.709.050 3.709.050 653.893 17,63 3.565.299 96,12 143.750 Transferências Intergovernamentais 2.549.811 2.549.811 409.341 16,05 2.477.479 97,16 72.332 Transferências de Instituições Privadas 494.760 494.760 148.705 30,06 503.727 101,81 (8.967) Transferências do Exterior 2.769 2.769 - - - - 2.769 Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 661.710 661.710 95.847 14,48 584.094 88,27 77.616 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 326.777 326.777 54.556 16,70 265.535 81,26 61.242 Multas e Juros de Mora 139.940 139.940 17.165 12,27 85.555 61,14 54.385 Indenizações e Restituições 20.050 20.050 11.074 55,23 36.652 182,80 (16.602) Receita da Dívida Ativa 32.889 32.889 1.710 5,20 8.738 26,57 24.151 Receitas Correntes Diversas 133.899 133.899 24.607 18,38 134.590 100,52 (691) RECEITAS DE CAPITAL 365.890 365.890 77.659 21,22 115.294 31,51 250.596 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 157.972 157.972 58.113 36,79 60.518 38,31 97.453 Operações de Crédito Internas 7.780 7.780 58.113 746,95 58.113 746,95 (50.333) Operações de Crédito Externas 150.192 150.192 - - 2.405 1,60 147.786 ALIENAÇÃO DE BENS 64.078 64.078 527 0,82 5.114 7,98 58.964 Alienação de Bens Móveis 3.610 3.610 517 14,32 2.855 79,08 755

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS




Alienação de Bens Imóveis 60.468 60.468 10 0,02 2.260 3,74 58.208 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 70.029 70.029 9.020 12,88 35.329 50,45 34.701 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 73.811 73.811 936 1,27 5.269 7,14 68.542 Transferências Intergovernamentais - - - - - - - Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 73.811 73.811 936 1,27 5.269 7,14 68.542 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - 9.064 - 9.064 - (9.064) Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - - Receitas de Capital Diversas - - 9.064 - 9.064 - (9.064) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 573.797 573.797 152.985 26,66 642.534 111,98 (68.736) RECEITAS CORRENTES 573.531 573.531 152.049 26,51 639.498 111,50 (65.967) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 557.241 557.241 149.168 26,77 612.674 109,95 (55.433) Contribuições Sociais 557.241 557.241 149.168 26,77 612.674 109,95 (55.433) RECEITA INDUSTRIAL 7.516 7.516 366 4,87 2.319 30,86 5.197 Receita da Indústria de Transformação 7.516 7.516 366 4,87 2.319 30,86 5.197 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 8.600 8.600 957 11,13 5.388 62,65 3.212 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 174 174 1.558 895,85 19.117 10.994,04 (18.943) Multas e Juros de Mora 1 1 - - - - 1 Receitas Correntes Diversas 173 173 1.558 900,14 19.117 11.046,64 (18.944) RECEITAS DE CAPITAL 267 267 936 350,92 3.036 1.138,09 (2.769) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 267 267 936 350,92 3.036 1.138,09 (2.769) Receitas de Capital Diversas 267 267 936 350,92 3.036 1.138,09 (2.769)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 12.195.076 12.195.076 2.219.395 18,20 11.506.272 94,35 688.804 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 12.195.076 12.195.076 2.219.395 18,20 11.506.272 94,35 688.804

DÉFICIT (VI) - - - - 330.356 - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 12.195.076 12.195.076 2.219.395 18,20 11.836.628 97,06 358.448 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOSADICIONAIS)

- 1.489.500 - - 1.198.222 - -

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milhares

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) ((g+h)/f) (f-(g+h))

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 11.621.198 2.056.198 13.677.396 1.564.949 11.204.827 2.211.307 10.990.010 214.817 81,92 2.472.569 DESPESAS CORRENTES 10.034.511 985.338 11.019.849 1.400.032 9.606.407 1.845.448 9.479.937 126.470 87,17 1.413.442 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.852.907 89.244 3.942.151 684.081 3.723.733 700.003 3.720.816 2.917 94,46 218.418 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 647.000 120.505 767.505 138.907 765.317 138.907 765.317 - 99,71 2.188 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.534.605 775.589 6.310.193 577.044 5.117.357 1.006.538 4.993.804 123.553 81,10 1.192.836 DESPESAS DE CAPITAL 1.584.685 1.070.860 2.655.545 164.917 1.598.420 365.859 1.510.074 88.347 60,19 1.057.125 INVESTIMENTOS 1.278.962 805.557 2.084.519 82.016 1.081.074 280.553 992.727 88.347 51,86 1.003.445 INVERSÕES FINANCEIRAS 52.723 14.308 67.031 3.131 19.452 5.536 19.452 - 29,02 47.578 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 253.000 250.995 503.995 79.770 497.894 79.770 497.894 - 98,79 6.101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000 - 1.000 - - - - - - 1.000 RESERVA DO RPPS 1.002 - 1.002 - - - - - - 1.002 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 573.877 103.954 677.831 139.134 631.801 144.179 629.114 2.687 93,21 46.031 DESPESAS CORRENTES 573.611 103.955 677.565 139.122 631.728 144.167 629.041 2.687 93,24 45.837 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 468.615 132.397 601.012 131.046 588.781 131.046 588.718 63 97,96 12.231 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.996 (28.442) 76.554 8.076 42.948 13.121 40.323 2.624 56,10 33.606 DESPESAS DE CAPITAL 267 (1) 266 12 72 12 72 - 27,17 194 INVESTIMENTOS 267 (1) 266 12 72 12 72 - 27,17 194 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 12.195.076 2.160.152 14.355.228 1.704.083 11.836.628 2.355.486 11.619.124 217.504 2.518.600 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 12.195.076 2.160.152 14.355.228 1.704.083 11.836.628 2.355.486 82,46 2.518.600

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 12.195.076 2.160.152 14.355.228 1.704.083 11.836.628 2.355.486 82,46 2.518.600

FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral e Despesas por Grupo de Natureza - Consulta Discoverer

NOTAS EXPLICATIVAS:1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

LIQUIDADASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

%

DESPESAS EXECUTADAS2

SALDO A EXECUTAR




DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

CRÉDITOS ADICIONAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERALCONTADOR CRCSC 15.874/O

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

11.836.628

-

11.836.628

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES


Florianópolis, 22 de março de 2010

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

2 Duranteo exercício,somenteasdespesasliquidadassãoconsideradasexecutadas.No encerramentodo exercício,asdespesasnãoliquidadasinscritasemrestosa pagarnãoprocessadossãotambémconsideradasexecutadas.Dessaforma,paramaiortransparência, as despesas executadas estão segregadas em:

R$ milhares

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO AFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR

(a) (b)((b+c)/total

(b+c) ((b+c)/a) (a-(b+c))DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 11.621.198 13.677.396 1.564.949 11.204.827 2.211.307 10.990.010 214.817 96,43 0,82 2.472.569 LEGISLATIVA 342.342 399.783 61.273 339.280 80.090 332.115 7.165 2,92 0,85 60.503 Ação Legislativa 259.408 298.394 50.060 260.656 61.008 254.973 5.684 2,20 0,87 37.738 Controle Externo 82.934 101.389 11.212 78.624 19.082 77.143 1.481 0,68 0,78 22.765 JUDICIÁRIA 734.480 805.227 129.524 685.835 153.643 669.750 16.085 5,90 0,85 119.392 Administração Geral 707.755 762.754 136.318 678.590 152.102 663.646 14.944 5,84 0,89 84.165 Ação Judiciária 26.725 42.473 (6.794) 7.246 1.541 6.104 1.141 0,06 0,17 35.227 ESSENCIAL A JUSTIÇA 252.324 288.529 27.883 210.791 37.491 205.994 4.797 1,81 0,73 77.737 Ação Judiciária 240 2.726 (2) 2.344 806 2.344 - 0,02 0,86 382 Defesa da Ordem Jurídica 164.785 180.621 20.446 154.026 26.298 153.977 49 1,33 0,85 26.595 Administração Geral 86.896 104.928 7.439 54.421 10.387 49.673 4.748 0,47 0,52 50.507 Prev. do Regime Estatutário 403 253 - - - - - 0,00 0,00 253 ADMINISTRAÇÃO 807.311 861.585 75.584 617.025 128.799 603.029 13.996 5,31 0,72 244.560 Planejamento e Orçamento 25.004 9.913 791 4.025 1.033 4.019 6 0,03 0,41 5.888 Administração Geral 575.040 626.724 62.704 483.364 99.426 475.512 7.852 4,16 0,77 143.360 Administração Financeira 90.534 93.734 442 74.810 16.081 73.243 1.567 0,64 0,80 18.924 Normatização e Fiscalização 11 11 - - - - - 0,00 0,00 11 Tecnologia da Informação 26.802 35.936 8.626 16.690 7.081 12.284 4.406 0,14 0,46 19.246 Ordenamento Territorial 702 9.647 30 9.647 16 9.633 14 0,08 1,00 Formação de Recursos Humanos 11.931 11.371 (156) 1.864 436 1.840 24 0,02 0,16 9.507 Administração de Receitas 41.110 39.171 (1.136) 909 441 782 127 0,01 0,02 38.262 Previdência Especial 34.960 34.531 4.284 25.710 4.284 25.710 - 0,22 0,74 8.822 Serviços Urbanos 800 300 - - - - - 0,00 0,00 300 Normalização e Qualidade 217 217 - 7 - 7 - 0,00 0,03 210 Transferências 200 30 - - - - - 0,00 0,00 30 SEGURANÇA PÚBLICA 1.060.824 1.350.021 153.689 1.230.037 238.035 1.197.574 32.463 10,59 0,91 119.984 Def. Inter. Publ. Proc. Judiciário 19.903 23.329 1.744 23.329 1.744 23.329 - 0,20 1,00 Repres. Judicial/ Extrajudicial 20 - - - - - - 0,00 0,00 - Administração Geral 888.167 952.091 144.369 908.729 167.346 894.804 13.925 7,82 0,95 43.362 Administração Financeira 5.050 10.758 172 10.347 1.919 10.347 0,09 0,96 410 Normatização e Fiscalização 1.520 3.850 315 2.579 704 2.462 118 0,02 0,67 1.271 Tecnologia da Informação 37.104 47.904 (2.185) 43.247 13.786 40.425 2.822 0,37 0,90 4.657 Formação de Recursos Humanos 3.020 3.282 50 3.053 652 2.631 423 0,03 0,93 229 Policiamento 35.215 66.279 6.918 47.915 10.995 40.026 7.889 0,41 0,72 18.364 Defesa Civil 18.235 140.030 15.537 128.064 27.890 124.911 3.154 1,10 0,91 11.966 Assist. Criança/Adolescente 85 25 - - - - - 0,00 0,00 25 Assistência Comunitária 15 155 - - - - - 0,00 0,00 155 Alimentação e Nutrição 1.000 920 (182) 693 104 581 111 0,01 0,75 227 Ensino Fundamental 200 100 - 100 - 100 0,00 1,00 - Custódia e Reintegração Social 28.753 80.177 (7.634) 45.475 9.753 43.607 1.867 0,39 0,57 34.703

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


R$ milhares


(a) (b)((b+c)/total

(b+c) ((b+c)/a) (a-(b+c))







Preservação e Conservação Ambiental 70 70 - - - - - 0,00 0,00 70 Transporte Rodoviário 6.868 8.864 (1.044) 6.546 1.314 5.613 933 0,06 0,74 2.318 Transportes Especiais 15.600 12.186 (4.373) 9.960 1.828 8.739 1.221 0,09 0,82 2.226 RELAÇÕES EXTERIORES 1.398 1.647 169 1.358 227 1.357 0,01 0,82 290 Administração Geral 1.057 1.332 159 1.298 197 1.298 0,01 0,97 34 Administração Financeira 250 250 - - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 57 65 10 60 30 60 0,00 0,92 5 Formação de Recursos Humanos 9 - - - - - - 0,00 0,00 - Comércio Exterior 25 - - - - - - 0,00 0,00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 61.373 113.674 35.614 92.612 39.087 92.104 508 0,80 0,81 21.062 Administração Geral 13.163 13.205 1.337 12.513 2.010 12.006 507 0,11 0,95 692 Administração Financeira 37.059 88.320 34.672 73.759 36.031 73.759 - 0,63 0,84 14.562 Tecnologia da Informação 370 96 - 78 13 76 2 0,00 0,81 18 Formação de Recursos Humanos 162 162 - - - - - 0,00 0,00 162 Custódia e Reintegração Social 100 132 (15) 116 18 116 - 0,00 0,88 16 Assist. ao Portador Deficiência 210 235 46 189 161 189 - 0,00 0,80 46 Assist. Criança/Adolescente 1.747 57 - - - - - 0,00 0,00 57 Assistência Comunitária 8.561 11.466 (426) 5.957 854 5.957 0,05 0,52 5.509 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.905.262 2.201.259 349.839 2.025.278 361.690 2.024.851 427 17,43 0,92 175.981 Administração Geral 123.593 172.514 28.868 135.555 30.644 135.193 362 1,17 0,79 36.959 Administração Financeira 1.000 1.400 307 1.340 307 1.340 - 0,01 0,96 60 Tecnologia da Informação 3.891 8.529 (35) 1.298 210 1.238 60 0,01 0,15 7.231 Formação de Recursos Humanos 450 450 (27) 91 27 91 - 0,00 0,20 359 Prev. do Regime Estatutário 1.723.703 1.960.440 310.942 1.838.263 320.717 1.838.258 5 15,82 0,94 122.178 Ação Legislativa 52.625 57.925 9.785 48.730 9.785 48.730 - 0,42 0,84 9.195 SAÚDE 1.773.713 2.019.379 132.916 1.681.698 323.708 1.632.968 48.730 14,47 0,83 337.681 Administração Geral 494.453 521.861 67.032 482.237 84.228 479.092 3.146 4,15 0,92 39.624 Administração Financeira 1.400 400 18 134 18 134 - 0,00 0,34 266 Tecnologia da Informação 20.251 17.870 (7) 14.595 3.506 14.294 301 0,13 0,82 3.275 Formação de Recursos Humanos 14.083 14.333 1.948 8.578 2.247 8.011 567 0,07 0,60 5.755 Assistência Comunitária 50 50 - - - - - 0,00 0,00 50 Atenção Básica 54.372 105.513 11.352 90.252 14.999 90.023 229 0,78 0,86 15.260 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.163.900 1.341.957 51.265 1.075.462 216.522 1.032.862 42.600 9,26 0,80 266.495 Vigilância Sanitária 10.752 5.094 25 3.071 395 2.693 378 0,03 0,60 2.023 Vigilância Epidemiológica 7.165 9.170 1.279 7.296 1.773 5.787 1.510 0,06 0,80 1.874 Ensino Profissional 2.200 1.200 - - - - - 0,00 0,00 1.200 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 520 520 - - - - - 0,00 0,00 520 Controle Ambiental 100 100 - - - - - 0,00 0,00 100 Desenvolvimento Científico 598 598 - - - - - 0,00 0,00 598 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 332 332 - - - - - 0,00 0,00 332

R$ milhares


(a) (b)((b+c)/total

(b+c) ((b+c)/a) (a-(b+c))







Normalização e Qualidade 160 96 - - - - - 0,00 0,00 96 Transportes Especiais 2.500 - - - - - - 0,00 0,00 - Outros Encargos Especiais 875 285 5 73 18 73 0,00 0,26 212 TRABALHO 7.153 11.541 756 6.631 660 6.283 348 0,06 0,57 4.910 Administração Financeira 379 379 - - - - - 0,00 0,00 379 Formação de Recursos Humanos 260 260 - - - - - 0,00 0,00 260 Proteção e Benef. Trabalhador 1.343 883 - 41 - 41 - 0,00 0,05 843 Empregabilidade 4.753 9.966 756 6.590 660 6.242 348 0,06 0,66 3.376 Fomento ao Trabalho 418 52 - - - - - 0,00 0,00 52 EDUCAÇÃO 2.179.452 2.184.283 232.840 1.633.571 292.271 1.590.139 43.432 14,06 0,75 550.712 Administração Geral 104.606 92.675 11.455 71.413 14.858 69.978 1.435 0,61 0,77 21.263 Tecnologia da Informação 11.020 10.454 5.215 6.430 742 1.424 5.006 0,06 0,62 4.025 Formação de Recursos Humanos 11.269 1.139 63 725 146 718 7 0,01 0,64 414 Assistência ao Portador de Deficiência 15.000 13.000 3.310 12.050 3.438 12.050 1 0,10 0,93 950 Fomento ao Trabalho 60 60 5 55 6 55 - 0,00 0,91 5 Ensino Fundamental 1.222.451 1.248.451 125.972 961.458 164.614 940.001 21.457 8,27 0,77 286.993 Ensino Médio 349.008 360.701 40.161 274.769 44.520 274.555 214 2,36 0,76 85.931 Ensino Profissional 53.889 23.879 1 2.970 466 2.831 139 0,03 0,12 20.909 Ensino Superior 255.435 255.826 29.144 195.382 43.920 180.622 14.760 1,68 0,76 60.444 Ensino Infantil 34.401 34.058 421 5.564 487 5.564 0,05 0,16 28.494 Educação de Jovens e Adultos 58.427 64.366 5.546 35.225 5.943 35.104 121 0,30 0,55 29.140 Educação Especial 58.129 72.363 11.417 65.443 12.491 65.378 65 0,56 0,90 6.920 Assistência aos Povos Indígenas 80 50 - 50 15 50 - 0,00 1,00 - Desenvolvimento Científico 3.680 7.260 130 2.036 625 1.811 226 0,02 0,28 5.224 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 2.000 - - - - - - 0,00 0,00 - CULTURA 51.666 60.059 7.821 50.124 10.058 50.113 11 0,43 0,83 9.935 Administração Geral 8.578 8.982 1.104 8.323 1.480 8.322 0,07 0,93 659 Administração Financeira 6.000 7.585 (151) 7.434 (151) 7.434 - 0,06 0,98 151 Tecnologia da Informação 217 10 - 10 1 10 - 0,00 0,93 1 Formação de Recursos Humanos 33 - - - - - - 0,00 0,00 - Difusão Cultural 36.838 43.481 6.868 34.358 8.729 34.347 11 0,30 0,79 9.123 DIREITOS DA CIDADANIA 2.997 1.361 91 393 153 372 21 0,00 0,29 967 Assistência Comunitária 10 10 - - - - - 0,00 0,00 10 Custódia e Reintegração Social 300 90 - 80 7 59 21 0,00 0,89 10 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.687 1.261 91 313 146 312 1 0,00 0,25 947 URBANISMO 59.507 117.539 (9.481) 84.138 24.021 83.937 201 0,72 0,72 33.401 Administração Financeira 57.261 115.563 (9.481) 84.138 24.021 83.937 201 0,72 0,73 31.425 Ordenamento Territorial 2.246 1.976 - - - - - 0,00 0,00 1.976 HABITAÇÃO 29.186 67.159 5.400 29.128 5.738 28.968 160 0,25 0,43 38.031 Administração Geral 18.668 23.864 2.799 14.019 3.026 13.987 33 0,12 0,59 9.845

R$ milhares


(a) (b)((b+c)/total

(b+c) ((b+c)/a) (a-(b+c))







Tecnologia da Informação 410 325 (16) 205 71 205 - 0,00 0,63 120 Formação de Recursos Humanos 22 22 1 3 1 3 - 0,00 0,13 19 Habitação Rural 3.284 9.967 791 5.132 793 5.131 1 0,04 0,51 4.835 Habitação Urbana 6.802 32.981 1.825 9.769 1.848 9.643 126 0,08 0,30 23.212 SANEAMENTO 3.100 560 - - - - - 0,00 0,00 560 Administração Financeira 2.500 - - - - - - 0,00 0,00 - Saneamento Básico Rural 50 50 - - - - - 0,00 0,00 50 Saneamento Básico Urbano 500 500 - - - - - 0,00 0,00 500 Abastecimento 50 10 - - - - - 0,00 0,00 10 GESTÃO AMBIENTAL 107.680 131.140 7.759 44.013 14.068 42.818 1.196 0,38 0,34 87.126 Administração Geral 31.291 31.657 4.965 25.258 4.932 24.850 408 0,22 0,80 6.399 Administração Financeira 250 250 - - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 1.621 998 153 524 136 473 51 0,00 0,52 474 Formação de Recursos Humanos 360 269 - - - - - 0,00 0,00 269 Preservação e Conservação Ambiental 12.596 14.982 1.513 4.992 2.530 4.758 234 0,04 0,33 9.990 Controle Ambiental 3.886 2.521 113 615 259 615 - 0,01 0,24 1.906 Recuperação Áreas Degradadas 4.465 7.361 529 529 529 529 - 0,00 0,07 6.832 Recursos Hídricos 53.212 73.102 486 12.095 5.683 11.592 503 0,10 0,17 61.007 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 95.236 66.208 2.635 44.908 9.389 44.892 16 0,39 0,68 21.300 Administração Geral 3.913 3.018 (46) 2.483 343 2.474 9 0,02 0,82 535 Administração Financeira 7.200 755 (21) 432 (7) 432 - 0,00 0,57 322 Tecnologia da Informação 2.009 175 - - - - - 0,00 0,00 175 Formação de Recursos Humanos 104 112 3 12 5 12 - 0,00 0,10 100 Desenvolvimento Científico 30.240 32.241 (306) 17.581 3.469 17.580 1 0,15 0,55 14.660 Desenv. Tecnol. e Engenharia 31.847 16.939 3.173 13.631 4.414 13.625 6 0,12 0,80 3.308 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 19.891 12.970 (167) 10.770 1.164 10.770 - 0,09 0,83 2.200 Propriedade Industrial 31 - - - - - - 0,00 0,00 - AGRICULTURA 441.650 468.408 63.195 385.148 72.138 382.928 2.219 3,31 0,82 83.261 Planejamento e Orçamento 161 434 (47) 260 248 260 - 0,00 0,60 173 Administração Geral 292.185 314.706 53.149 305.478 58.785 304.595 883 2,63 0,97 9.228 Administração Financeira 20.000 16.108 3.007 15.083 2.697 14.673 411 0,13 0,94 1.024 Tecnologia da Informação 4.883 4.271 (41) 3.179 297 3.136 43 0,03 0,74 1.092 Formação de Recursos Humanos 2.803 1.652 91 1.155 320 1.147 8 0,01 0,70 498 Habitação Rural 10 - - - - - - 0,00 0,00 - Recursos Hídricos 3.520 20 - - - - - 0,00 0,00 20 Desenvolvimento Científico 7.667 5.214 232 4.733 545 4.713 20 0,04 0,91 481 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 9.200 5.395 (115) 3.179 12 3.175 4 0,03 0,59 2.215 Promoção da Produção Vegetal 15.390 34.283 917 14.634 923 14.634 - 0,13 0,43 19.649 Promoção da Produção Animal 351 292 63 238 63 238 - 0,00 0,81 54 Defesa Sanitária Vegetal 2.277 2.240 (4) 364 11 364 - 0,00 0,16 1.876

R$ milhares


(a) (b)((b+c)/total

(b+c) ((b+c)/a) (a-(b+c))







Defesa Sanitária Animal 11.834 17.920 451 9.008 875 9.001 7 0,08 0,50 8.912 Extensão Rural 61.751 57.758 5.144 23.770 6.562 23.460 310 0,20 0,41 33.988 Irrigação 5.900 4.754 229 1.214 351 702 513 0,01 0,26 3.540 Promoção Industrial 11 11 - - - - - 0,00 0,00 11 Promoção Comercial 3.706 3.350 117 2.852 450 2.832 21 0,02 0,85 498 INDÚSTRIA 968 22 - - - - - 0,00 0,00 22 Promoção Industrial 834 20 - - - - - 0,00 0,00 20 Comércio Exterior 134 2 - - - - - 0,00 0,00 2 COMÉRCIO E SERVIÇOS 58.777 73.453 5.365 64.896 10.251 64.682 214 0,56 0,88 8.557 Administração Geral 6.110 7.320 551 6.454 1.120 6.436 18 0,06 0,88 867 Administração Financeira 250 250 - - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 261 147 2 38 19 37 0,00 0,26 109 Formação de Recursos Humanos 44 - - - 0,00 1,00 - Empregabilidade 200 - - - - - - 0,00 0,00 - Fomento ao Trabalho 20 20 - - - - - 0,00 0,00 20 Normalização e Qualidade 1.169 1.538 40 1.385 222 1.197 188 0,01 0,90 153 Turismo 50.723 64.178 4.772 57.020 8.890 57.013 7 0,49 0,89 7.158 COMUNICAÇÕES 46.189 49.893 6.142 49.416 3.763 43.844 5.571 0,43 0,99 478 Administração Geral 165 861 31 775 38 771 4 0,01 0,90 86 Administração Financeira 500 645 (109) 536 21 536 - 0,00 0,83 109 Tecnologia da Informação 185 - - - - - - 0,00 0,00 - Comunicação Social 45.339 48.388 6.219 48.105 3.704 42.538 5.567 0,41 0,99 283 ENERGIA 280 280 - - - - - 0,00 0,00 280 Controle Ambiental 30 30 - - - - - 0,00 0,00 30 Energia Elétrica 250 250 - - - - - 0,00 0,00 250 TRANSPORTE 552.642 978.140 23.188 572.452 144.732 535.295 37.157 4,93 0,59 405.688 Administração Geral 94.200 97.005 9.386 73.847 12.588 72.864 984 0,64 0,76 23.157 Administração Financeira 10.000 - - - - - - 0,00 0,00 - Tecnologia da Informação 8.644 8.953 (58) 6.045 827 5.515 530 0,05 0,68 2.908 Formação de Recursos Humanos 545 530 (79) 129 40 129 - 0,00 0,24 401 Comunicação Social 655 1.197 (145) 994 223 796 199 0,01 0,83 202 Transportes Colet. Urbanos 10 10 - - - - - 0,00 0,00 10 Transporte Aéreo 47.599 46.837 850 4.850 1.881 3.930 920 0,04 0,10 41.987 Transporte Rodoviário 380.354 801.621 7.965 477.872 123.234 443.581 34.291 4,11 0,60 323.749 Transporte Ferroviário 1.100 1.100 - - - - - 0,00 0,00 1.100 Transporte Hidroviário 8.536 19.838 5.268 8.715 5.938 8.482 233 0,08 0,44 11.123 Transportes Especiais 1.000 1.050 - - - - - 0,00 0,00 1.050 DESPORTO E LAZER 107.091 101.549 12.392 68.759 19.514 68.736 23 0,59 0,68 32.791 Administração Geral 10.403 11.444 1.085 9.959 2.607 9.951 8 0,09 0,87 1.485 Tecnologia da Informação 424 198 7 198 7 198 - 0,00 1,00 1

R$ milhares


(a) (b)((b+c)/total

(b+c) ((b+c)/a) (a-(b+c))







Formação de Recursos Humanos 78 9 2 9 2 9 - 0,00 1,00 - Turismo 32.801 26.430 751 6.008 1.819 6.008 0,05 0,23 20.422 Desporto Comunitário 60 50 - 50 - 50 - 0,00 1,00 - Lazer 63.325 63.419 10.547 52.535 15.079 52.521 14 0,45 0,83 10.883 ENCARGOS ESPECIAIS 936.594 1.322.695 240.354 1.287.335 241.781 1.287.260 75 11,08 0,97 35.360 Outros Encargos Especiais 936.594 1.322.695 240.354 1.287.335 241.781 1.287.260 75 11,08 0,97 35.360 RESERVA DE CONTINGÊNCIA1 1.000 1.000 - - - - - 0,00 0,00 1.000 RESERVA DO RPPS2 1.002 1.002 - - - - - 0,00 0,00 1.002 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 573.877 677.831 139.134 631.801 144.179 629.114 2.687 5,44 0,93 46.031 LEGISLATIVA 36.469 30.422 6.820 28.399 6.841 28.398 1 0,24 0,93 2.024 Ação Legislativa 27.554 20.057 4.555 18.951 4.556 18.950 1 0,16 0,94 1.107 Controle Externo 8.915 10.365 2.265 9.448 2.285 9.448 - 0,08 0,91 917 JUDICIÁRIA 76.976 77.036 17.565 76.102 17.565 76.102 - 0,65 0,99 934 Administração Geral 76.976 77.036 17.565 76.102 17.565 76.102 - 0,65 0,99 934 ESSENCIAL A JUSTIÇA 22.042 27.540 5.727 25.948 5.763 25.804 144 0,22 0,94 1.592 Defesa da Ordem Jurídica 18.722 23.212 4.806 21.999 4.806 21.999 - 0,19 0,95 1.213 Administração Geral 3.220 4.328 921 3.949 957 3.805 144 0,03 0,91 379 Prev. do Regime Estatutário 100 - - - - - - 0,00 0,00 - ADMINISTRAÇÃO 49.433 66.645 13.444 59.741 14.118 59.138 602 0,51 0,90 6.904 Planejamento e Orçamento 74 30 - - - - - 0,00 0,00 30

Administração Geral 49.360 66.608 13.445 59.736 14.116 59.134 602 0,51 0,90 6.871 Tecnologia da Informação - 6 (1) 4 1 3 0,00 0,59 2 Previdência Especial - 2 1 1 1 1 - 0,00 0,77 SEGURANÇA PÚBLICA 116.189 157.272 34.261 150.634 35.264 150.143 491 1,30 0,96 6.638 Administração Geral 116.089 156.271 34.448 149.826 35.206 149.355 471 1,29 0,96 6.445

Policiamento 100 200 (173) 27 - 27 - 0,00 0,14 173 Defesa Civil - 453 - 447 - 447 - 0,00 0,99 6 Ensino Fundamental - 108 - 108 - 108 - 0,00 1,00 -

Transportes Especiais - 240 (14) 226 58 206 20 0,00 0,94 14 RELAÇÕES EXTERIORES 26 42 8 37 8 37 - 0,00 0,88 5 Administração Geral 26 42 8 37 8 37 - 0,00 0,88 5 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.284 1.730 367 1.544 366 1.534 10 0,01 0,89 186 Administração Geral 1.284 1.730 367 1.544 366 1.534 10 0,01 0,89 186 PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.680 6.005 920 4.335 884 4.173 162 0,04 0,72 1.670 Administração Geral 5.520 5.845 920 4.335 884 4.173 162 0,04 0,74 1.510

Prev. do Regime Estatutário 160 160 - - - - - 0,00 0,00 160 SAÚDE 73.691 87.152 16.989 77.538 17.441 77.378 161 0,67 0,89 9.614 Administração Geral 73.061 86.504 17.133 77.224 17.418 77.145 79 0,66 0,89 9.280 Tecnologia da Informação - 40 (40) - - - - 0,00 0,00 40

Assist. Hosp. e Ambulatorial - 156 (85) 33 8 25 8 0,00 0,21 123

R$ milhares


(a) (b)((b+c)/total

(b+c) ((b+c)/a) (a-(b+c))







Vigilância Sanitária 330 114 (50) 14 - 5 10 0,00 0,12 100 Vigilância Epidemiológica 300 339 30 267 16 203 64 0,00 0,79 71 EDUCAÇÃO 172.407 195.269 39.536 184.311 41.025 183.850 461 1,59 0,94 10.957 Administração Geral 28.308 29.273 5.264 27.316 5.347 27.286 29 0,24 0,93 1.957 Tecnologia da Informação 50 - - - - - - 0,00 0,00 -

Ensino Fundamental 92.980 91.887 20.053 89.591 20.448 89.345 246 0,77 0,98 2.297 Ensino Médio 21.425 38.014 8.425 37.070 8.425 37.070 - 0,32 0,98 944 Ensino Profissional 2.025 19 - 1 - 1 - 0,00 0,05 18 Ensino Superior 16.069 21.670 3.408 19.589 4.360 19.403 186 0,17 0,90 2.082 Ensino Infantil 2.800 2.800 205 1.034 205 1.034 - 0,01 0,37 1.766 Educação de Jovens e Adultos 3.200 5.293 819 3.607 819 3.607 - 0,03 0,68 1.686 Educação Especial 5.550 6.253 1.348 6.062 1.388 6.062 - 0,05 0,97 191 Desenvolvimento Científico - 59 14 42 33 42 - 0,00 0,72 17 CULTURA 701 914 248 875 248 875 - 0,01 0,96 39 Administração Geral 700 913 248 875 248 875 - 0,01 0,96 38

Difusão Cultural 1 1 - - - - - 0,00 0,00 1 DIREITOS DA CIDADANIA 800 428 13 216 21 212 4 0,00 0,50 212 Custódia e Reintegração Social 800 428 13 216 21 212 4 0,00 0,50 212 HABITAÇÃO 42 122 3 103 23 103 - 0,00 0,85 19 Administração Geral 42 112 4 93 16 93 - 0,00 0,84 18 Tecnologia da Informação - 10 () 10 8 10 - 0,00 0,96

GESTÃO AMBIENTAL 2.567 3.308 692 2.956 674 2.930 26 0,03 0,89 352 Administração Geral 2.567 3.248 682 2.946 674 2.930 16 0,03 0,91 302 Preservação e Conservação Ambiental - 10 10 10 - - 10 0,97 Recursos Hídricos - 50 - - - - - 0,00 0,00 50

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 183 238 14 193 54 193 - 0,00 0,81 45 Administração Geral 183 238 14 193 54 193 - 0,00 0,81 45 AGRICULTURA 1.318 2.279 245 1.643 339 1.587 56 0,01 0,72 636 Administração Geral 1.238 1.905 175 1.355 253 1.355 - 0,01 0,71 550 Tecnologia da Informação - 294 70 259 86 203 56 0,00 0,88 35

Extensão Rural 80 80 - 29 - 29 - 0,00 0,36 51 COMÉRCIO E SERVIÇOS 10 12 2 11 2 11 - 0,00 0,89 1 Administração Geral 9 11 2 11 2 11 - 0,00 0,97

Turismo 1 1 - - - - - 0,00 0,00 1 COMUNICAÇÕES 35 310 31 305 84 285 20 0,00 0,98 5 Administração Geral 35 6 - 5 1 4 1 0,00 0,83 1 Comunicação Social - 304 31 300 83 280 19 0,00 0,99 4 TRANSPORTE 13.613 20.273 2.100 16.244 3.287 15.695 549 0,14 0,80 4.029 Administração Geral 12.613 17.058 2.461 13.435 2.876 13.238 198 0,12 0,79 3.622 Comunicação Social - 15 1 11 2 10 1 0,00 0,72 4

R$ milhares


(a) (b)((b+c)/total

(b+c) ((b+c)/a) (a-(b+c))







Transporte Rodoviário 1.000 3.200 (362) 2.798 409 2.448 350 0,02 0,87 402 DESPORTO E LAZER 411 837 149 669 172 669 - 0,01 0,80 168 Administração Geral 410 808 142 662 164 662 - 0,01 0,82 147

Turismo 1 28 7 7 7 7 - 0,00 0,27 20 Lazer 1 1 - - - - - 0,00 0,00 1 TOTAL (III) = (I + II) 12.195.076 14.355.228 1.704.083 11.836.628 2.355.486 11.619.124 217.504 100,00 0,82 2.518.600 FONTE: Despesas por Função e Subfunção - Consulta Discoverer

NOTAS EXPLICATIVAS:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64


Florianópolis, 29 de janeiro de 2010

3 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma,para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

1 Conforme consta no Manual de Elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, a Reserva de Contingência é constituída sob a forma de dotação global, não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária,programa, categoria econômica, sendo destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. A Reserva de Contingência, portanto, não se caracteriza como uma função. No entanto, é apresentada nestedemonstrativo por constar no orçamento. Dessa forma, embora na elaboração do orçamento tenha sido alocada na Função Encargos Especiais, neste demonstrativo deve ser evidenciada separadamente. Portanto, este valor foi deduzido da FunçãoEncargos Especiais.2 Da mesma forma que a Reserva de Contingência, a Reserva do RPPS, que corresponde ao superávit gerado pela diferença entre as receitas previstas e as despesas previdenciárias fixadas na LOA, não se caracteriza como uma função. No entanto, deveser apresentada neste demonstrativo por constar do orçamento. Desse modo, embora na elaboração do orçamento tenha sido alocada na Função Previdenciária, neste demonstrativo deve ser evidenciada separadamente. Portanto, este valor foi deduzido daFunção Previdenciária.

CONTADOR CRCSC 15.874/O DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIMGERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2



RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) Em Milhares

jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09

RECEITAS CORRENTES 1 (I) 1.205.166 1.098.142 1.168.675 1.188.428 1.299.930 1.448.025 1.146.726 1.199.873 1.222.611 1.242.805 1.328.828 1.418.223 14.967.432 15.745.202

Receita Tributária 808.899 765.373 798.863 828.804 825.077 801.256 775.252 828.121 830.030 843.681 880.082 896.492 9.881.929 10.376.188

ICMS 719.920 648.001 655.495 692.378 697.718 670.185 646.977 701.670 692.135 705.216 767.478 758.776 8.355.949 8.892.067

IPVA 43.650 58.841 79.911 75.599 68.682 80.184 73.894 71.358 73.005 77.530 51.864 36.051 790.569 690.915

ITCD 2.750 3.545 4.095 3.844 3.569 3.926 4.718 4.335 4.486 5.110 5.516 5.071 50.965 40.630

Outras Receitas Tributárias 42.579 54.986 59.362 56.982 55.108 46.962 49.663 50.758 60.404 55.825 55.224 96.593 684.446 752.576

Receita de Contribuições 24.117 25.880 37.279 30.656 30.609 32.439 28.382 32.504 34.014 42.094 36.165 70.612 424.751 410.763

Receita Patrimonial 34.402 18.579 25.814 24.204 23.577 23.515 24.088 19.616 19.729 15.744 16.151 18.277 263.694 282.488

Receita Agropecuária 67 105 158 148 227 241 149 127 215 174 135 277 2.023 2.513

Receita Industrial 405 443 768 436 606 555 639 546 619 613 465 832 6.927 6.472

Receita de Serviços 12.377 12.800 15.551 14.998 15.723 13.946 13.362 12.150 12.243 12.207 11.989 13.226 160.572 147.778

Transferências Correntes 301.742 252.542 267.315 267.236 380.436 548.369 273.275 279.951 299.874 303.116 357.012 381.612 3.912.480 4.137.333

Cota-Parte do FPE 53.901 50.250 40.170 47.812 56.943 49.149 37.712 43.871 38.835 44.674 55.764 60.131 579.212 618.030

Transferências da LC. 87/1996 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 52.523 63.548

Transferências da LC. 61/1989 18.427 16.667 12.854 11.951 16.287 15.165 13.823 14.916 15.462 19.669 15.604 22.651 193.478 313.843

Transferências do FUNDEB 102.386 94.492 100.264 93.262 122.205 105.474 96.014 100.392 104.709 105.967 110.528 120.174 1.255.867 1.472.184

Outras Transferências Correntes 122.650 86.756 109.651 109.834 180.623 374.205 121.349 116.395 136.491 128.429 170.738 174.278 1.831.399 1.669.728

Outras Receitas Correntes 23.157 22.420 22.927 21.946 23.674 27.704 31.579 26.857 25.888 25.178 26.829 36.896 315.055 381.667

DEDUÇÕES (II) 366.399 337.182 370.507 374.959 380.074 373.107 357.586 379.555 376.476 399.696 407.323 438.907 4.561.772 4.775.852

Transferências Constitucionais e Legais2212.819 199.610 221.628 226.859 226.555 223.685 218.957 227.298 225.741 236.535 241.623 243.105 2.704.414 2.868.421

Contrib. Plano Seg. Social Servidor323.437 18.364 28.616 22.574 22.316 24.086 20.059 23.949 25.279 33.279 27.332 53.578 322.869 276.438

Contrib. p/ Custeio Pensões Militares - - - - - - - - - - - - - -

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 1.746 901 951 - 2.921 1.431 1.051 1.683 1.071 1.139 1.148 5.864 19.907 9.600

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 128.397 118.308 119.312 125.527 128.282 123.905 117.519 126.625 124.384 128.742 137.220 136.361 1.514.582 1.621.392

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 838.767 760.960 798.167 813.469 919.855 1.074.919 789.140 820.319 846.135 843.110 921.504 979.316 10.405.660 10.969.350 FONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral

NOTAS EXPLICATIVAS: 1 Deduzidos os valores das devoluções de receita registrados nas contas de Deduções de Receita.

2 Incluídos os valores das receitas do FundoSocial pertencentes aos Municípios, registrados nas contas de Deduções da Receita.

3 Incluídos os valores das Contribuições Previdenciárias Patronais dos servidores em Licença sem Vencimento e à Disposição de outros Entes Federados.

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIMDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADOR CRCSC Nº 15.874/O CONTADORA CRCSC 25.039/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Florianópolis, 29 de janeiro de 2010.

4 Ressalta-se que no mês de junho de 2009 houve um ingresso extraordinário de receita, em virtude da calamidade pública que assolou nosso Estado em novembro de 2008, no valor de R$ 204 milhões, impactando na apuração da Receita Corrente Líquida.

JANEIRO/2009 A DEZEMBRO/2009

ESPECIFICAÇÃO TOTAL PREVISÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESE S

ANTONIO MARCOS GAVAZZONISECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 336.906 89.787 362.875 240.572

RECEITAS CORRENTES 357.018 90.990 379.122 252.834

Receita de Contribuições dos Segurados 333.956 82.256 340.000 232.982

Pessoal Civil 239.748 66.179 283.107 192.889

Ativo 190.115 53.008 220.663 156.239

Inativo 35.284 9.830 48.440 26.696

Pensionista 14.349 3.341 14.004 9.955

Pessoal Militar 52.414 11.884 49.122 36.159

Ativo 44.070 10.056 41.655 30.631

Inativo 6.573 1.492 5.965 4.386

Pensionista 1.770 336 1.502 1.142

Outras Receitas de Contribuições 41.794 4.193 7.771 3.934

Receita Patrimonial 12.851 1.492 18.367 6.055

Receitas Imobiliárias 100 151 543 66

Receitas de Valores Mobiliários 12.751 1.340 17.824 5.989

Outras Receitas Patrimoniais - - - -

Receita de Serviços 4 1 4

Outras Receitas Correntes 10.206 7.242 20.754 13.793

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 9.600 7.012 19.907 13.315

Demais Receitas Correntes 606 230 847 479

RECEITAS DE CAPITAL 348 3 17 23

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 300 - - -

Amortização de Empréstimos 48 3 17 23

Outras Receitas de Capital - - - -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 20.460 1.206 16.265 12.285

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 471.415 125.058 521.625 338.125

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) 808.321 214.845 884.500 578.697

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS

No Bimestre Até o Bimestre 2009 Até o Bimestre 2008


ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS CORRENTES (VIII) 471.495 125.106 521.788 338.151

Receita de Contribuições dos Segurados 471.494 125.106 521.788 338.151

Pessoal Civil 380.544 104.402 436.105 281.138

Ativo 380.544 104.402 436.105 281.138

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Pessoal Militar 88.070 20.111 83.310 55.173

Ativo 88.070 20.111 83.310 55.173

Inativo - - - -

Pensionista - - - -

Para Cobertura de Déficit Atuarial - - - -

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.880 592 2.374 1.841

Receita Patrimonial - - - -

Receita de Serviços - -

Outras Receitas Correntes 1 - - -

RECEITAS DE CAPITAL (IX) - - - -

Alienação de Bens - - - -

Amortização de Empréstimos - - - -

Outras Receitas de Capital - - - -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 80 47 163 26

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VII + IX + X) 471.415 125.058 521.625 338.125

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre 2009 Até o Bimestre 2008 No Bimestre


LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 1.942.248 2.229.273 362.306 2.038.544 427 1.851.353 693

ADMINISTRAÇÃO 52.577 54.758 6.000 30.641 422 30.214 693

Despesas Correntes 49.177 46.220 5.926 30.084 284 29.087 693

Despesas de Capital 3.400 8.538 75 557 138 1.127 -

PREVIDÊNCIA 1.889.671 2.174.515 356.306 2.007.903 5 1.821.139 -

Pessoal Civil 1.889.395 2.174.128 298.978 1.685.260 5 1.523.265 -

Aposentadorias 1.386.898 1.741.293 244.950 1.361.635 5 1.226.109 -

Pensões 502.447 432.779 54.026 323.604 - 297.132 -

Outros Benefícios Previdenciários 50 56 2 21 - 25 -

Pessoal Militar - - 57.321 322.599 - 291.593 -

Reformas - - 44.626 245.298 - 218.575 -

Pensões - - 12.695 77.301 - 73.017 -

Outros Benefícios Previdenciários - - - - - - -

Outras Despesas Previdenciárias 276 387 7 44 - 6.281 -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - - -

Demais Despesas Previdenciárias 276 387 7 44 - 6.281 -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 5.520 5.845 884 4.173 162 3.023 -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 1.947.768 2.235.118 363.190 2.042.717 589 1.854.376 693

LIQUIDADAS

ADMINISTRAÇÃO (XII) 5.520 5.845 884 4.173 162 3.023 -

Despesas Correntes 5.520 5.845 884 4.173 162 3.023 -

Despesas de Capital - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 5.520 5.845 884 4.173 162 3.023 -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) (1.139.447) (1.426.798) (148.345)

Até o Bimestre

(1.158.806) (1.276.371)

Até o Bimestre

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS

DESPESAS EXECUTADAS

EM 2009

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

DESPESAS EXECUTADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

EM 2008

Até o Bimestre

EM 2009


NÃO PROCESSADOS

EM 2008


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



NÃO PROCESSADOS

No Bimestre

Até o Bimestre No Bimestre

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA

No Bimestre

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 1.137.591 966.305 219.182 Plano Financeiro 1.137.591 966.305 219.182 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 1.079.591 908.305 209.263 Recursos para Formação de Reserva - - -

Outros Aportes para o RPPS1 58.000 58.000 9.919 Plano Previdenciário - - - Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - - - Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - - - Outros Aportes para o RPPS - - -

CAIXA - - - BANCOS CONTA MOVIMENTO 767 23.628 2.785 INVESTIMENTOS 107.114 119.961 432.735 OUTROS BENS E DIREITOS 521.845 492.499 125.451 FONTES: Balancetes das Unidades Gestoras IPREV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário. Comparativo da Despesa Autorizada, Empenhada, Liquidada e Paga - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

784.036

746.342

37.694

867.853

867.853

867.853

-

Até o Bimestre 2009 Até o Bimestre 2008

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

784.036

PERÍODO DE REFERÊNCIA

RECEITAS REALIZADAS




GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBILGRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM


CONTADOR CRCSC 15.874/O

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

1 Nesta linha foi informado o repasse do Tesouro do Estado ao IPREV referente à taxa administrativa.

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

BENS E DIREITOS DO RPPS2009 2008

1.002

NOVEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

Ativo Disponível

Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

DEDUÇÕES (VIII)

Ativo Disponível

Investimentos

2.785

119.961

PERÍODO DE REFERÊNCIA

26.997.869

23.628 14.836

80.757

(a) (b) (c)

Em 31/Dez/2009


SALDO

Em 31/Dez/2008 Em 31/Out/2009



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


11.868.548 11.840.524

4.489.515 5.961.157 5.513.969

12.555.329

3.099.091 3.481.627 3.133.891

1.415.390 2.480.599 2.470.615

24.966 1.070 90.537

419.164

8.065.814 5.907.391 6.326.555

- - -

- - -

8.065.814 5.907.391 6.326.555

29.014.314

604.649 604.681

26.978.417

530.805

432.735

(1.739.259)

VALOR

SALDO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

269.225

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/2008 Em 31/Out/2009 Em 31/Dez/2009

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

(a) (b) (c)

Em 31/Dez/2009


SALDO

Em 31/Dez/2008 Em 31/Out/2009



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IXI - X)

FONTES: Balancete do Razão Consolidado Balancetes das Unidades Gestoras IPREV, Fundo Financeiro e Fundo Previdenciário Relatório Imprimir Execução Orçamentária - Sentenças Judiciais Relatório Imprimir Nota Empenho Célula - Restos a Pagar


DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL


-

26.447.612

26.393.188

697

28.409.664

-

26.447.612

28.409.664

461.758

-

26.393.188






GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

18

95.303 509.088

-

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2009 Até o Bimestre/2008

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 11.633.337 2.107.158 11.131.258 11.053.351 Receitas Tributárias 6.369.547 1.112.165 6.059.634 5.795.556 ICMS 5.311.481 916.738 5.018.302 4.742.207 IPVA 273.211 35.148 316.142 285.823 ITCD 32.304 8.461 40.744 46.080 IRRF 478.892 103.323 397.004 436.282 Outras Receitas Tributárias 273.659 48.494 287.442 285.164 Receitas de Contribuições 968.004 255.953 1.037.433 1.316.781 Receitas Previdenciárias 780.380 202.137 838.835 1.124.052 Outras Receitas de Contribuições 187.625 53.816 198.598 192.729 Receita Patrimonial Líquida 86.906 786 7.010 324.844 Receita Patrimonial 282.488 34.428 263.694 554.291 (-) Aplicações Financeiras 195.582 33.642 256.684 229.446 Transferências Correntes 3.709.050 653.893 3.565.299 3.126.148 FPE 494.424 92.716 463.370 490.810 Convênios 661.710 95.847 584.094 482.052 Outras Transferências Correntes 2.552.916 465.330 2.517.836 2.153.286 Demais Receitas Correntes 499.830 84.361 461.882 490.022 Dívida Ativa 43.683 2.991 14.948 14.450 Diversas Receitas Correntes 456.147 81.370 446.933 475.572 RECEITAS DE CAPITAL (II) 366.157 78.595 118.330 255.750 Operações de Crédito (III) 157.972 58.113 60.518 195.037 Amortização de Empréstimos (IV) 70.029 9.020 35.329 34.019 Alienação de Bens (V) 64.078 527 5.114 11.818 Transferências de Capital 73.811 936 5.269 12.550 Convênios 73.811 936 5.269 12.550 Outras Transferências de Capital - - - - Outras Receitas de Capital 267 10.000 12.099 2.325

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 74.078 10.936 17.369 14.875

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 11.707.415 2.118.093 11.148.627 11.068.226


RECEITAS PRIMÁRIAS1RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

DOTAÇÃO

ATUALIZADA LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

DESPESAS CORRENTES (VIII) 11.697.415 1.989.615 10.108.978 129.157 8.985.297 156.773 Pessoal e Encargos Sociais 4.543.162 831.049 4.309.534 2.980 3.967.369 3.177 Juros e Encargos da Dívida (IX) 767.505 138.907 765.317 - 666.670 - Outras Despesas Correntes 6.386.747 1.019.659 5.034.128 126.177 4.351.258 153.596 Transferências Constitucionais e Legais - - - - - - Demais Despesas Correntes 6.386.747 1.019.659 5.034.128 126.177 4.351.258 153.596 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 10.929.910 1.850.708 9.343.661 129.157 8.318.627 156.773 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.655.811 365.871 1.510.146 88.347 1.383.494 59.130 Investimentos 2.084.785 280.565 992.800 88.347 725.205 59.130 Inversões Financeiras 67.031 5.536 19.452 - 203.548 - Concessão de Empréstimos (XII) 10.683 2.711 6.817 - 11.598 - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - 103.639 - Demais Inversões Financeiras 56.347 2.825 12.635 - 88.311 - Amortização da Dívida (XIV) 503.995 79.770 497.894 - 454.741 - DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 2.141.132 283.390 1.005.435 88.347 813.516 59.130 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000 - - - - - RESERVA DO RPPS (XVII) 1.002 - - - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 13.073.044 2.134.098 10.566.600 9.348.045

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (1.365.629) (16.005) 582.027 1.720.181

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 1.198.222

923.000

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

DESPESAS EXECUTADAS

EM 2008

DESPESAS PRIMÁRIAS


JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBROORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL


NÃO PROCESSADOS

EM 2009

VALOR


NÃO PROCESSADOS

NOTA: 1Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado Geral

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBILCONTADORA CRCSC 25.039/O-2


b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.


GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIMWANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

Florianópolis, 22 de março de 2010.

RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ milhares

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2008



2008

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) - 24.949 1.616 23.332 - - 214.750 80.134 134.616 -

EXECUTIVO - 24.733 1.616 23.117 - - 191.192 69.497 121.695 -

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 6.973 116 6.857 - - 51.923 19.213 32.710 -

SECRETARIAS - 6.973 116 6.857 - - 51.923 19.213 32.710 - SEC. DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO - 77 - 77 - - 103 100 3

POLÍCIA MILITAR - 25 - 25 - - 390 152 238 -

SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - 19 - 19 - - 153 61 92 -

SEC. DE ESTADO TURISMO, CULTURA E ESPORTE - 18 - 18 - - 197 - 197 -

SEC. DE ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - 20 - 20 - - 523 175 348 -

SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL - 18 - 18 - - 265 50 215 -

GABINETE DO GOVERNADOR ESTADO - 132 1 131 - - 1.299 353 946 -

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - 41 - 41 - - 138 23 115 -

SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - 10 - 10 - - 68 5 63 -

SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL - 10 - 10 - - -

SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - 19 - 19 - - 1.223 705 517 -

GABINETE DO VICE - GOVERNADOR DO ESTADO - 14 - 14 - - 94 26 67 -

PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS - 35 - 35 - - 2 1 2 - SEC. DE ESTADO DA AGRICULTUDA E DESENVOLVIMENTO RURAL - 23 - 23 - - 86 26 61 -

SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - 4.770 7 4.763 - - 34.860 12.782 22.078 -

SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - 84 - 84 - - 347 144 203 -

SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 230 1 229 - - 2.195 791 1.404 -

SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - 8 - 8 - - 169 128 42 -

SDR ITAPIRANGA - 9 - 9 - - 293 13 280 -

SDR QUILOMBO - 7 - 7 - - 181 5 176 -

SDR SEARA - 6 - 6 - - 85 11 74 -

SDR TAIO - 11 - 11 - - 11 3 8 -

SDR TIMBÓ - 6 1 5 - - 1.664 908 757 -

SDR BRAÇO DO NORTE - 6 - 6 - - 82 27 55 -


Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

Restos a Pagar Processados

Pagos A Pagar


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


Inscritos

Restos a Pagar Não Processados




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar




Inscritos


SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 8 - 8 - - 508 28 480 -

SDR MARAVILHA - 6 - 6 - - 30 30 -

SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 15 - 15 - - 19 19 -

SDR CHAPECÓ - 9 - 9 - - 34 11 23 -

SDR XANXERÊ - 6 - 6 - - 149 7 141 - SDR CONCÓRDIA - 11 - 11 - - 116 10 105 -

SDR JOAÇABA - 5 - 5 - - 128 43 84 -

SDR CAMPOS NOVOS - 7 - 7 - - 28 7 21 -

SDR VIDEIRA - 6 - 6 - - 7 7 -

SDR CACADOR - 6 - 6 - - 45 22 24 -

SDR CURITIBANOS - 7 - 7 - - - - - -

SDR RIO DO SUL - 74 - 74 - - 51 19 33 -

SDR ITUPORANGA - 5 - 5 - - 64 54 10 -

SDR IBIRAMA - 18 - 18 - - 25 12 13 -

SDR BLUMENAU - 176 16 160 - - 300 103 197 -

SDR BRUSQUE - 9 - 9 - - 28 14 14 -

SDR ITAJAÍ - 80 76 5 - - 64 23 41 -

SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 72 3 69 - - 3.001 951 2.049 -

SDR LAGUNA - 10 - 10 - - 47 15 32 -

SDR TUBARÃO - 11 - 11 - - 638 416 223 -

SDR CRICIÚMA - 37 - 37 - - 360 221 139 -

SDR ARARANGUÁ - 507 - 507 - - 34 9 25 -

SDR JOINVILLE - 50 - 50 - - 572 79 494 -

SDR JARAGUÁ DO SUL - 8 - 8 - - 41 5 36 -

SDR MAFRA - 14 5 8 - - 235 169 66 -

SDR CANOINHAS - 13 3 10 - - 377 357 20 -

SDR LAGES - 11 2 8 - - 62 6 56 -

SDR SÃO JOAQUIM - 15 15 - - 485 110 375 -

SDR PALMITOS - 6 - 6 - - 40 29 11 -




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar




Inscritos


SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 175 - 175 - - 7 5 2 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 17.760 1.501 16.260 - - 139.268 50.283 88.985 - AUTARQUIAS - 109 36 72 - - 25.606 8.713 16.893 -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - 7 - 7 - - 334 134 200 -

INSTITUTO DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - 6 - 6 - - - - - -

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - 7 - 7 - - 107 105 2 -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 18 1 17 - - 4.918 193 4.725 -

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - 35 35 - - - 17 3 14 -

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA - 14 - 14 - - 14.525 8.081 6.444 -

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - 20 - 20 - - 5.705 197 5.508 -

FUNDAÇÕES - 1.323 154 1.169 - - 7.836 2.363 5.473 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS - 5 - 5 - - - - - -

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - 40 7 33 - - - - - -

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 33 - 33 - - 31 31 -

FUNDAÇÃO DE APOIO À PES. CIENT. E TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SC - 128 123 5 - - 811 495 315 -

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - 896 - 896 - - 162 12 150 -

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 221 25 196 - - 6.833 1.856 4.977 -

FUNDOS - 8.167 1.252 6.915 - - 101.122 38.007 63.115 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 1 1 - - 5.683 2.289 3.394 -

FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - - - - - - 77 4 73 -

FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 786 32 754 - - 7.679 4.592 3.086 -

FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - 119 18 101 - - 4.238 2.519 1.719 -

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - - - - - - 541 1 539 -

FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 6 - 6 - - 8.492 5.850 2.641 -

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - - - - - - 142 142 -

FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E REAPARELHAMENTO - - - - - - 87 9 78 -

FUNDO DE TERRAS DE SANTA CATARINA - 858 160 698 - - - - - -

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - 45 - 45 - - 1 1 -




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar




Inscritos


FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - - - - - - 23 23 -

FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS - 625 4 621 - - 2.990 1.019 1.971 -

FUNDO DO PLANO DE SAÚDE - 54 - 54 - - 31.099 14 31.085 -

FUNDO PATRIMONIAL - - - - - - 40 40 -

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 5.673 1.038 4.635 - - 39.878 21.641 18.237 - FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - - - - - 153 28 126 -

EMPRESAS - 8.162 58 8.104 - - 4.705 1.201 3.504 - SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - 1.015 4 1.011 - - 7 7 -

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SC - COHAB - 320 - 320 - - - - - -

COMPANHIA INTEGRADA DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - 2.266 40 2.226 - - 522 55 467 -

EMPRESA DE PES. AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RUAL DE SC - EPAGRI - 4.561 14 4.547 - - 4.176 1.138 3.037 -

LEGISLATIVO - 177 - 177 - - 5.112 1.324 3.788 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 3.900 856 3.044 -

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - 177 - 177 - - 1.212 468 743 - -

JUDICIÁRIO - - - - - - 15.195 6.795 8.400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - 6.057 2.562 3.495 -

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - 9.138 4.233 4.905 - - -

MINISTÉRIO PÚBLICO - 39 - 39 - - 3.251 2.518 733 - MINISTÉRIO PÚBLICO - 35 - 35 - - 827 290 537 -

FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MPSC - - - - - - 39 35 4 -

FUNDO ESPECIAL MPSC - - - - - - 5 5 - FUNDO ESP. REAP. MODERNIZAÇÃO MPSC - 3 - 3 - - 2.381 2.188 192 -

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 36 11 24 - - 1.153 789 364 -

T O T A L (III) = (I + II) - 24.984 1.627 23.357 - - 215.902 80.923 134.979 -

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 36 11 24 - - 1.153 789 364 - EXECUTIVO - 25 11 14 - - 1.139 785 354 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - - - - 459 180 279 -




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar




Inscritos


SECRETARIAS - - - - 459 180 279 - SEC. DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO - - - - - - - - - -

POLÍCIA MILITAR - - - - - - 2 2 - -

SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - - - - - - - - - -

SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - - - - - - 6 - 6 -

SEC. DE EST. DES. SOCIAL, TRABALHO E RENDA - - - - - - 4 3 1 -

SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - - - - - - 15 12 3 -

GABINETE GOVERNADOR ESTADO - - - - - - - -

PROCURADORIA GERAL ESTADO - - - - - - - -

SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - - - - - - - - - -

SEC. ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL - - - - - - - - - -

SEC. DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - - - - 50 35 15 -

GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - - - - - - 2 2 -

PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - - - - - - -

SEC. DE EST. DA AGRIC. E DESENV. RURAL - - - - - - 2 2 - -

SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO - - - - - - 134 114 20 -

SEC. DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - - - - - - - - - -

SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - - - - - - 222 222 -

SEC. DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - - - - - - - - - -

SDR ITAPIRANGA - - - - - - - - - -

SDR QUILOMBO - - - - - - 1 1 -

SDR SEARA - - - - - - 1 -

SDR TAIO - - - - - - - - - -

SDR TIMBÓ - - - - - 1 1 - -

SDR BRAÇO DO NORTE - - - - - - 1 1 -

SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - - - - - - 1 1 - -

SDR MARAVILHA - - - - - - 1 - 1 -

SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - - - - - - - - - -

SDR CHAPECÓ - - - - - - 1 - 1 -




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar




Inscritos


SDR XANXERÊ - - - - - - 1 - 1 -

SDR CONCÓRDIA - - - - - - 1 - 1 -

SDR JOAÇABA - - - - - - - - - -

SDR CAMPOS NOVOS - - - - - - - - - -

SDR VIDEIRA - - - - - - - - - -

SDR CAÇADOR - - - - - - - -

SDR RIO DO SUL - - - - - - - - - -

SDR ITUPORANGA - - - - - - - - - -

SDR IBIRAMA - - - - - - - - - -

SDR BLUMENAU - - - - - - 3 3 - -

SDR BRUSQUE - - - - - - - -

SDR ITAJAÍ - - - - - - - - - -

SDR GRANDE FPOLIS - - - - - - 1 - 1 -

SDR LAGUNA - - - - - - - - - -

SDR TUBARÃO - - - - - - 3 1 1 -

SDR CRICIUMA - - - - - - 2 1 1 -

SDR ARARANGUÁ - - - - - - - - - -

SDR JOINVILLE - - - - - - - - - -

SDR JARAGUA DO SUL - - - - - - 3 1 2 -

SDR MAFRA - - - - - - - - - -

SDR CANOINHAS - - - - - - 2 2 - -

SDR LAGES - - - - - - - -

SDR SÃO JOAQUIM - - - - - - 1 1 -

SDR PALMITOS - - - - - - - - - -

SDR DIONISIO CERQUEIRA - - - - - - 1 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 25 11 14 - - 680 605 75 - AUTARQUIAS - - - - - - 438 390 49 -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - - - - - - 13 11 3 -

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SC - - - - - - - - - -




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar




Inscritos


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - - - - - - 135 131 4 -

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - - - - - - - - - -

DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - - - - - - 289 247 42 -

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - - - - - 1 1 -

FUNDAÇÕES - 14 11 3 - - 62 42 20 - FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 11 11 - - - - - -

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. CIENT. E TECN. - - - - - - 15 7 8 -

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - - - - - - - - - -

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC - 3 3 - - 47 35 12 -

FUNDOS - 11 - 11 - - 179 173 6 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - - - - 7 7 - -

FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - - - - - - - - - -

FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - - - - - - 9 9 - -

FUNDO PENITENCIARIO DE SANTA CATARINA - - - - - - - - - -

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - - - - - - - - - -

FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - - - - - - - - - -

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - - - - - - - - - -

FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURIDICO E REAPARELHAMENTO - - - - - - - - - -

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - - - - - - - - - -

FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - - - - - - - - - -

FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS - - - - - - - - - -

FUNDO DO PLANO DE SAÚDE - - - - - - - - - -

FUNDO PATRIMONIAL - - - - - - - - - -

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 11 11 - - 163 157 6 -

FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - - - - - - - - - - -

EMPRESAS - - - - - - - - - - SANTA CATARIANA TURISMO S.A. - SANTUR - - - - - - - - - -

COMPANHIA INTEGRADA DE DESENV. AGRÍCOLA DE SC - CIDASC - - - - - - - - - -




2008



2008



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar




Inscritos


EMPRESA DE PES. AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RUAL DE SC - EPAGRI - - - - - - - - - - -

LEGISLATIVO - - - - - - 2 2 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 2 2 -

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - - - - - - - - - - - -

JUDICIÁRIO - - - - - - - - - - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - - - - -

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - - - - - -

MINISTÉRIO PÚBLICO - 10 - 10 - - 11 3 8 - MINISTÉRIO PÚBLICO - 10 10 - - 11 3 8 -

FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MPSC - - - - - - - - - -

FUNDO ESPECIAL MPSC - - - - - - - - - - FUNDO ESP. REAP. MODERNIZAÇÃO MPSC - - - - - - - - - -

T O T A L - 36 11 24 - - 1.153 789 364 -

FONTE: Relatório Acompanhamento de Restos a Pagar - SIGEF

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADOR CRCSC 15.874/O CONTADORA CRCSC 25.039/O-2




RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ milhares

PREVISÃO PREVISÃORECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre %

(a) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 10.291.896 10.291.896 1.748.474 94,29

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interistadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS

9.049.299 9.049.299 1.542.002 93,28

1.1.1 - ICMS 8.892.504 8.892.504 1.526.640 94,00 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 102.015 102.015 12.720 68,23 1.1.3 - Dívida Ativa do ICMS 41.246 41.246 1.849 23,16 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 13.970 13.970 2.308 84,35 1.1.5 - (–) Deduções da Receita do ICMS 437 437 1.516 2.022,99 1.1.6- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º) - - - - 1.1.7- (–) Deduções da Receita do Adicional de até 2% do ICMS - - - -

1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD 41.628 41.628 11.091 127,95 1.2.1 - ITCD 40.630 40.630 10.630 125,79 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD 980 980 465 217,73 1.2.3 - Dívida Ativa do ITCD 12 12 29 1.111,81 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD 5 5 10 1.017,96 1.2.5 - (–) Deduções da Receita do ITCD - - 43 -

1.3- Receita Resultante do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor - IPVA 722.078 722.078 92.057 112,53 1.3.1 - IPVA 690.979 690.979 87.945 114,44 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 29.938 29.938 3.882 69,08 1.3.3 - Dívida Ativa do IPVA 747 747 116 85,04 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA 478 478 145 137,43 1.3.5 - (–) Deduções da Receita do IPVA 64 64 30 239,30 1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 478.892 478.892 103.323 82,90 1.4.1 - IRRF 478.892 478.892 103.323 82,90 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.5 - (–) Deduções da Receita do IRRF - - - - 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 995.421 995.421 162.905 82,90 2.1 - Cota-Parte FPE 618.030 618.030 115.896 93,72 2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 63.548 63.548 8.754 82,65 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 313.843 313.843 38.255 61,65 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro - - - -

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 11.287.317 11.287.317 1.911.379 93,28

PREVISÃO PREVISÃODEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre %

(a) (c) = (b/a)x1004- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 – (1.1.6 – 1.1.7))) 2.262.434 2.262.434 384.700 93,11 5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 361.071 361.071 45.965 112,48 6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 78.461 78.461 9.564 61,61

7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6) 2.701.965 2.701.965 440.229 94,78

8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) 8.585.352 8.585.352 1.471.150 92,81

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre %

(a) (c) = (b/a)x100

9- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO10- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 159.900 159.900 47.608 134,64

Até o Bimestre(b)

215.284

2.560.924

7.968.143

48.340 406.134

(b)2.106.451

-

10.529.067

Até o Bimestre

52.523 193.478

1 825.213 579.212

- - -

397.004 397.005

657 153

20.682 635

812.543 790.721

51 168

2.135 137

- 53.261 51.107

-

11.784 8.835

69.604 9.551


RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Até o Bimestre(b)

9.703.854

8.441.046

8.358.943

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ milharesJANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO




PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre %

(a) (c) = (b/a)x100 10.1- Transferências do Salário-Educação 154.359 154.359 18.169 79,36

10.2- Outras Transferências do FNDE 469 469 28.352 18.263,61

10.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 5.072 5.072 1.086 141,01 11- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS. DE CONVÊNIOS 70.590 70.590 - - 11.1- Transferências de Convênios 70.590 70.590 - - 11.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - - 12- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - 13- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - - -

14- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12+ 13) 230.490 230.490 47.608 93,40

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre %

(a) (c) = (b/a)x100

15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB1 1.621.392 1.621.392 273.581 93,41 15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 4)) 1.357.460 1.357.460 231.497 93,36 15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2) 8.326 8.326 2.222 127,91 15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 5)) 72.214 72.214 9.193 112,48 15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 123.606 123.606 23.179 93,72 15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 12.710 12.710 1.751 82,65 15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 6)) 47.076 47.076 5.738 61,61 16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.491.173 1.491.173 231.622 84,71 16.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.472.184 1.472.184 230.703 85,31 16.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - 16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 18.989 18.989 919 38,73 17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15) (149.208) (149.208) (42.878) 173,39

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (g) = ((e+f)/d)x10018- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 853.815 949.057 168.808 938.192 - 98,86

18.1- Com Ensino Fundamental 700.199 698.734 123.026 688.258 - 98,50

18.2- Com Ensino Médio 153.616 250.323 45.783 249.934 - 99,84

19- OUTRAS DESPESAS 637.357 561.115 13.199 317.881 1.566 56,93

19.1- Com Ensino Fundamental 513.796 450.866 9.643 261.507 1.457 58,32

19.2- Com Ensino Médio 123.561 110.249 3.557 56.373 110 51,23

20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19) 1.491.173 1.510.173 182.007 83,28

21- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB22- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB23- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (21 + 22)

Até o Bimestre(b)

-

215.284

- -

7.355

10.505 29.004

(258.715)

1.263.222 1.255.867

-

115.842 81.227 10.649

1.514.582 1.267.355

- -

7.152

85.636

122.496

RECEITAS REALIZADAS2.847.985,63

(b)

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

24- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO2 ((18 – 23) / (16) x 100) %

LIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

DESPESAS EXECUTADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (17) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

1.257.639

- -

-

74,27





PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre %

(a) (c) = (b/a)x100

27- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8) 2.146.338 2.146.338 367.787 92,81

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (g) = ((e+f)/d)x100

28- EDUCAÇÃO INFANTIL 36.001 35.646 642 6.446 18,09

29- ENSINO FUNDAMENTAL 1.416.484 1.202.849 152.346 978.780 5.167 81,80

29.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.213.995 1.149.600 132.668 949.765 1.457 82,74

29.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos4 202.488 53.248 19.677 29.014 3.710 61,46

30- ENSINO MÉDIO 385.252 370.384 50.436 308.966 203 83,47

30.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 277.178 360.573 49.339 306.307 110 84,98

30.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 108.075 9.812 1.096 2.658 94 28,05

31- ENSINO SUPERIOR4 216.959 222.135 43.470 191.050 14.412 92,49

32- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - -

33- OUTRAS4 412.925 379.318 90.719 350.789 1.577 92,89 34- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (28+29+30+31+32+33) 2.467.621 2.210.332 337.612 84,03

43- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (34 – 42)

44- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE2 ((43) / (8) x 100) %

2.095.498

42- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)

41- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (51 g)

40- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

39- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE

26 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 25 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20092

36- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

37- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (55 h)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

VALOR


NÃO PROCESSADOS (f)

1.857.390

- 35- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17) (258.715)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - DESP ESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTATE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

25 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2008 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS3

VALOR

(b)

26,30

(238.109)

38- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 4.422

8.829 -

14.684

LIQUIDADAS

14.000

-

1.992.036

DESPESAS EXECUTADAS

7.355





DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (g) = ((e+f)/d)x100

45- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO -

- - - -

46- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 159.431 170.131 56.819 122.754 8.841 77,35 47- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - -

48- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 166.927 271.384 13.165 77.930 13.693 33,76

49- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (45 + 46 + 47 + 48)

326.358 441.515 69.985 200.684 22.534 50,56

50- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (34 + 49) 2.793.979 2.651.847 407.597 78,46

52- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

53- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

54- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE6

55- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

56- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

FONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral

Despesas por Função, Subfunção e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer

Notas Explicativas:1 Valores registrados nas contas de Deduções da Receita referentes às Transferências Constitucionais aos Municípios e às Deduções para Formação do Fundeb.2 Percentuais mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.3 Saldo remanescente dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício anterior.



DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


6 Nesta linha foram consideradas as ordens bancárias emitidas nas fontes de recursos do Fundeb, que foram confirmadas no banco. Contudo, o valor de R$ 167.382,12 foi conciliado em virtude de não ter baixado a disponibilidade por fonte de recurso. Dessaforma, a linha 56 - Saldo Financeiro no Exercício Atual apresenta o saldo das disponibilidades nas fontes de recursos do Fundeb.

- -

VALOR

7.355

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRECANCELADO EM 2009

(g)

51- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE





GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL


FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47.846

60.867

1.250.949

4 De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1.292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram consideradas 85% das despesas com inativos da Educação, custeadas com recursosdo Tesouro.

2.080.607

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE


LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS (f)

1.256.615

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) R$ milhares

PREVISÃO SALDO A

RECEITAS ATUALIZADA REALIZAR

(a) c= (a - b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 157.972 97.453



(d) (e) (f) (g) = (d)-(e+f)

DESPESAS DE CAPITAL 2.655.811 1.510.146 88.347 1.057.318

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte - - - - (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras - - - -

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.655.811 1.510.146 88.347 1.057.318

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) (2.497.839) (959.865)

FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral Execução Orçamentária - Consolidado Geral

NOTA:


WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL


DOTAÇÃO ATUALIZADA SALDO A EXECUTAR



DESPESAS

RECEITAS REALIZADAS



DESPESAS EXECUTADAS

Até o Bimestre

(1.537.974)

ESTADO DE SANTA CATARINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


Até o Bimestre

(b)

60.518

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII R$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(a) (b) (c) = (a-b) (d)=(“d” exerc. Anterior) + (c)

2008* 694.740 1.943.380 (1.248.641) (1.248.641) 2009 745.719 2.092.208 (1.346.489) (2.595.130) 2010 779.996 2.142.882 (1.362.886) (3.958.016) 2011 777.992 2.195.687 (1.417.695) (5.375.711) 2012 774.699 2.256.920 (1.482.221) (6.857.932) 2013 773.810 2.314.485 (1.540.675) (8.398.607) 2014 769.088 2.384.461 (1.615.373) (10.013.980) 2015 768.278 2.447.893 (1.679.615) (11.693.595) 2016 769.685 2.496.245 (1.726.560) (13.420.155) 2017 771.211 2.547.079 (1.775.868) (15.196.024) 2018 774.199 2.592.503 (1.818.304) (17.014.328) 2019 778.781 2.635.625 (1.856.844) (18.871.172) 2020 786.403 2.667.987 (1.881.584) (20.752.756) 2021 797.247 2.682.292 (1.885.045) (22.637.801) 2022 812.970 2.680.539 (1.867.570) (24.505.370) 2023 824.220 2.694.341 (1.870.121) (26.375.491) 2024 840.529 2.696.034 (1.855.505) (28.230.996) 2025 856.531 2.707.466 (1.850.935) (30.081.931) 2026 879.842 2.689.756 (1.809.914) (31.891.845) 2027 902.897 2.676.659 (1.773.762) (33.665.607) 2028 925.322 2.666.284 (1.740.961) (35.406.568) 2029 953.410 2.645.700 (1.692.290) (37.098.858) 2030 982.394 2.621.578 (1.639.183) (38.738.041) 2031 1.016.503 2.590.838 (1.574.335) (40.312.376) 2032 1.046.999 2.565.689 (1.518.690) (41.831.066) 2033 1.080.454 2.541.919 (1.461.465) (43.292.531) 2034 1.113.752 2.528.147 (1.414.394) (44.706.925) 2035 1.150.691 2.504.333 (1.353.642) (46.060.568) 2036 1.179.716 2.504.364 (1.324.648) (47.385.216) 2037 1.220.115 2.485.339 (1.265.223) (48.650.439) 2038 1.259.571 2.462.478 (1.202.907) (49.853.346) 2039 1.298.766 2.461.821 (1.163.055) (51.016.401)

EXERCÍCIO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL2008 A 2083


DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS




EXERCÍCIO




2040 1.337.877 2.435.828 (1.097.951) (52.114.352) 2041 1.379.976 2.404.988 (1.025.013) (53.139.364) 2042 1.417.404 2.380.383 (962.979) (54.102.344) 2043 1.457.389 2.356.106 (898.717) (55.001.061) 2044 1.499.127 2.327.008 (827.881) (55.828.942) 2045 1.539.316 2.294.814 (755.498) (56.584.439) 2046 1.577.796 2.265.265 (687.469) (57.271.908) 2047 1.617.583 2.233.985 (616.402) (57.888.310) 2048 1.655.498 2.199.245 (543.747) (58.432.057) 2049 1.692.466 2.171.389 (478.922) (58.910.979) 2050 1.728.029 2.144.076 (416.047) (59.327.026) 2051 1.762.789 2.132.772 (369.983) (59.697.009) 2052 1.796.687 2.109.667 (312.979) (60.009.988) 2053 1.827.098 2.101.270 (274.172) (60.284.160) 2054 1.857.298 2.086.828 (229.530) (60.513.690) 2055 1.884.753 2.088.786 (204.033) (60.717.722) 2056 1.912.381 2.081.339 (168.958) (60.886.680) 2057 1.938.335 2.076.267 (137.932) (61.024.612) 2058 1.963.040 2.061.497 (98.457) (61.123.069) 2059 1.987.095 2.058.496 (71.401) (61.194.470) 2060 2.010.604 2.037.502 (26.898) (61.221.368) 2061 2.032.087 2.036.972 (4.884) (61.226.252) 2062 2.054.564 2.018.234 36.330 (61.189.923) 2063 2.075.604 2.010.194 65.410 (61.124.513) 2064 2.096.847 1.997.364 99.483 (61.025.029) 2065 2.116.632 1.999.668 116.964 (60.908.065) 2066 2.136.211 1.987.808 148.403 (60.759.663) 2067 2.157.019 1.987.117 169.902 (60.589.760) 2068 2.177.647 1.977.012 200.635 (60.389.125) 2069 2.197.539 1.974.909 222.629 (60.166.496) 2070 2.221.072 1.951.085 269.987 (59.896.509) 2071 2.244.664 1.954.035 290.629 (59.605.880) 2072 2.267.136 1.932.742 334.394 (59.271.485)




EXERCÍCIO




2073 2.291.343 1.927.796 363.548 (58.907.938) 2074 2.316.417 1.921.759 394.658 (58.513.280) 2075 2.343.260 1.918.742 424.518 (58.088.762) 2076 2.371.915 1.908.887 463.028 (57.625.734) 2077 2.401.017 1.915.766 485.251 (57.140.483) 2078 2.431.497 1.901.965 529.532 (56.610.950) 2079 2.464.796 1.904.627 560.169 (56.050.781) 2080 2.502.262 1.891.627 610.634 (55.440.147) 2081 2.540.473 1.879.182 661.291 (54.778.856) 2082 2.581.608 1.860.129 721.480 (54.057.376) 2083 2.625.725 1.860.036 765.690 (53.291.687)

FONTE: Avaliação atuarial do IPREV realizado pela Empresa Actuarial - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - ME.



CONTADORA CRCSC 25.039/O-2GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL




Nota: (*)Os valores das Receitas e Despesas Previdenciárias do exercício de 2008 foram extraídos do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial do referido exercício.

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ milhares

PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR(a) c= (a - b)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 64.078 5.114 58.964

Alienação de Bens Móveis 3.610 2.855 755

Alienação de Bens Imóveis 60.468 2.260 58.208

LIQUIDADAS2 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) = (d)-(e+f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 71.895 6.391 365 65.139

DESPESAS DE CAPITAL 71.595 6.391 365 64.839

Investimentos 70.685 6.251 365 64.069

Inversões Financeiras 910 140 - 770

Amortização da Dívida - - - -

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 300 - - 300

Regime Geral da Previdência Social - - - -

Regime Próprio dos Servidores Públicos 300 - - 300

2008 SALDO ATUAL

(h) (j)= (IIIh+IIIi)

VALOR (III) 9.327 7.686

FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Imprimir Execução Orçamentária


WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL




JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

Até o Bimestre

2009

RECEITAS REALIZADASRECEITAS(b)

DESPESAS EXECUTADAS1


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E A PLICAÇÃO DOS RECURSOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, paramaior transparência, as despesasexecutadas estão segregadas em:

NOTAS:

(i) = (Ib)-(IIe+IIf)

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS SALDO A EXECUTAR

SALDO FINANCEIRO A APLICAR 3

(1.642)

II - Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados, nos valores de R$ 507.545,53 e R$ 364.900,00, respectivamente - os restos a pagar inscritos estão considerados no total da despesa, porém, como não foram pagos não baixaram a disponibilidade financeira; III - Ajustes contábeis a serem feitos no exercício de 2010, no valor de R$ 8.100,00 - foram identificados alguns registros gerados incorretamente pelo sistema na conta de disponibilidade financeira, os quais deverão ser corrigidos no exercício de 2010.

I - R$ 1.166.950,67- Refere-seàsdespesascorrentescusteadascom recursosdealienaçãodeativosnosexercíciosde2006,2007e 2009.Todavia,emvirtude do Estadoter aplicadorecursosordináriosdo Tesouro(fonte0100)emdespesadecapital,no montantedeR$715.026.320,10 em 2009, não há de se exigir ressarcimento àsfontes de alienação de ativos. Para evitar novas ocorrências, a Diretoria de Contabilidade Geral orientará a Diretoriade Orçamento a não permitir a abertura de créditos orçamentários nas fontes de alienação de ativospara despesas correntes;

2 Além das despesas de capital executadas, os seguintes valores foram considerados como aplicação dos recursos da alienação de ativos:

I - Consignações retidas em 2009 não pagas, no valor de R$ 12.755,80 - estão consideradas no total das despesas e, por isso, baixaram o saldo financeiro a aplicar, porém, não baixaram a disponibilidade financeira da conta 1.9.3.2.9.02 pois não foram pagas;

3 Tendo em vista que o Saldo Financeiro a Aplicar deve refletir o saldo disponível das fontes de alienação de ativos, registradas contabilmente na conta 1.9.3.2.9.02 - Disponibilidade por Fonte de Recurso - Banco, há de se considerar as seguintes situações que devem ser conciliadas:

II - R$ 2.924.997,58 - Refere-se à aplicação em despesa de capital do valor do superávit financeiro das fontes de alienações de ativos do ano de 2008, convertidas em recursos da Fonte do Tesouro 0309 (Superávit Financeiro - Recursos Convertidos - Recursos do Tesouro),conforme estabelecido no artigo 126, parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da Administração Pública Estadual.

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA %

(a) (b/a)

RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)1 8.585.324 8.585.324 92,81

Impostos 10.102.475 10.102.475 94,97 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 189.393 189.393 57,75 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 995.421 995.421 82,90 (-) Transferências Constitucionais 2.701.965 2.701.965 94,78TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 567.186 567.186 96,82 Da União para o Estado 541.131 541.131 96,83 Dos Municípios para o Estado - - 0,00 Demais Estados para o Estado - - 0,00 Outras Receitas do SUS 26.055 26.055 96,70RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - 0,00OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 4.663.958 4.663.958 96,56(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 1.621.392 1.621.392 93,41

TOTAL 12.195.076 12.195.076 94,35

LIQUIDADAS

Até Semestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa)(c) (d) ((d+e)/c)

DESPESAS CORRENTES 1.554.675 1.674.189 1.496.616 25.951 90,94 Pessoal e Encargos Sociais 467.765 496.303 483.332 115 97,41 Juros e Encargos da Dívida - - - - 0,00 Outras Despesas Correntes 1.086.909 1.177.886 1.013.285 25.836 88,22DESPESAS DE CAPITAL 115.068 125.428 70.278 3.612 58,91 Investimentos 115.068 124.003 68.853 3.612 58,44 Inversões Financeiras - 1.425 1.425 - 100,00 Amortização da Dívida - - - - 0,00

TOTAL (IV) 1.669.743 1.799.617 88,71

LIQUIDADAS

Até Semestre %

(d) ((d+e)/Ve) x 100DESPESAS COM SAÚDE 1.669.743 1.799.617 1.566.894 29.563 162,70(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS3 10.320 10.320 9.998 - 1,02(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 569.086 699.056 581.640 23.590 61,68 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 541.131 602.679 510.774 19.710 54,06 Recursos de Operações de Crédito - - - - - Outros Recursos 27.955 96.376 70.866 3.880 7,62

(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS

PRÓPRIOS VINCULADOS4- - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 1.090.336 1.090.241 100

1.514.582

- 4.503.562

- -

25.194

549.148 523.954

2.560.924 825.213 109.367

1.596.457

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(e)

DESPESAS EXECUTADAS

7.968.143

9.594.487

DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS D ESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS COM SAÚDE2 DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Semestre

(b)

11.506.272

DESPESAS EXECUTADAS


(e)

981.229

DOTAÇÃO ATUALIZADA

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ milhares


DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS D ESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

12,14%

DESPESAS COM SAÚDE LIQUIDADAS

(Por Subfunção) Até Semestre %

(d) ((d+e)/total e) x 100Atenção Básica 54.372 105.513 90.023 229 5,65Assistência Hospitalar e Ambulatorial 918.633 967.592 823.528 23.328 53,05Suporte Profilático e Terapêutico - - - - - Vigilância Sanitária 11.082 5.208 2.698 387 0,19Vigilância Epidemiológica 7.465 9.509 5.990 1.574 0,47Alimentação e Nutrição - - - - - Outras Subfunções 678.190 711.796 644.655 4.044 40,63

TOTAL 1.669.743 1.799.617 100,00FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Consulta Discoverer Demonstrativo das Despesas por Função e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer

4 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

6 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL



3 De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram deduzidos 15% das despesas liquidadas custeadas com recursos do Tesouro do Estado.

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA

26.999

DESPESAS EXECUTADAS


(e)

CANCELADOS EM 2009 (f)5


NOTAS EXPLICATIVAS:

2 Nas Despesas com Saúde foram consideradas as despesas executadas na Função 10 - Saúde, exceto as executadas pelo Fundo doPlano de Saúde, pois suas ações, embora contabilizados na Função 10, não são de acesso universal, conforme estabelecidopelaEmenda Constitucional nº 29. Além disso, foram consideradas as despesas com inativos vinculados à Saúde.

1 Conforme decidido na Reunião das Diretorias da Secretaria de Estado da Fazenda, em 29/05/2008, as contas retificadoras da receita para Formação do Fundeb deixaram de ser deduzidas da Receita Líquida de Impostos.


5 Conforme estabelece o Manual de Elaboração do RREO, o ente que possua controle sobre o cancelamento dos Restos a Pagar que foram considerados no limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá informar apenas o valor cancelado que tenha causadoimpacto nesse limite. Dessa forma, não foi informado nesta linha o montante de Restos a Pagar Cancelados pois os mesmos não impactaram no descumprimento do limite do ano anterior.


7 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;


1.596.457

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E T RANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E

LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [(V - VI) / I] 6

Inscritos em Exercícios Anteriores INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

13.984

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS RECEITAS Previsão Inicial 12.195.076 12.195.076 Previsão Atualizada 12.195.076 12.195.076 Receitas Realizadas 2.219.395 11.506.272 Déficit Orçamentário - 330.356 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 1.489.500 1.198.222 DESPESAS Dotação Inicial 12.195.076 12.195.076 Créditos Adicionais 2.160.152 2.160.152 Dotação Atualizada 14.355.228 14.355.228 Despesas Empenhadas 1.704.083 11.836.628 Despesas Executadas 2.355.486 11.836.628 Liquidadas 2.355.486 11.619.124 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 217.504 Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas Empenhadas 1.704.083 11.836.628 Despesas Executadas Liquidadas 2.355.486 11.619.124 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 217.504

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida 10.405.660

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social - - Receitas Previdenciárias Realizadas(I) - - Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) - - Resultado Previdenciário (III) = (I - II) - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 214.845 884.500 Despesas Previdenciárias Executadas(V) 363.190 2.043.306 Liquidadas 363.190 2.042.717 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 589 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) (148.345) (1.158.806)

Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO

(a) (b)Resultado Nominal 269.225 (1.739.259) Resultado Primário 923.000 582.027 63,06

Até o Bimestre

No Bimestre Até o Bimestre


ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EX ECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO


RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

(b/a)(646,02)




Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 24.984 1.627 23.357 - Poder Executivo 24.758 1.627 23.131 - Poder Legislativo 177 - 177 - Poder Judiciário - - - - Ministério Público 49 - 49 - RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 215.902 80.923 134.979 - Poder Executivo 192.331 70.282 122.049 - Poder Legislativo 5.114 1.324 3.790 - Poder Judiciário 15.195 6.795 8.400 - Ministério Público 3.262 2.522 741 - TOTAL 240.886 82.550 158.336 -

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 2.095.498 25,00 Liquidadas 1.836.030 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 21.359 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 938.192 60,00 Liquidadas 938.192 - Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - - Complementação da União ao FUNDEB - - -

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) - - - - Despesas Previdenciárias (II) - - - - Resultado Previdenciário (I - II) - - - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Receitas Previdenciárias (IV) 745.719 771.211 902.897 1.417.404 Despesas Previdenciárias (V) 2.092.208 2.547.079 2.676.659 2.380.383 Resultado Previdenciário (IV - V) (1.346.489) (1.775.868) (1.773.762) (962.979)

1.598.492

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Limites Constitucionais Anuais

60.518 97.453 1.057.318

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

% Aplicado Até o Bimestre

74,27

26,30




RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 981.229 12,00 12,14 Liquidadas 975.256 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 5.973 FONTE: Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2009

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL


58.964 64.139 6.756

5.114





Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar


Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria 6º bimestre/2009 · 6º bimestre/2009. estado de...

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