relatório mensal de prestação de contas hospital de...

Hospital de Clínicas Sul - São

José dos Campos

Maio de 2018

Relatório Mensal de

Prestação de Contas

de 11

Sumário

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS: .................................................................................. 3

2 – RELATÓRIO FINANCEIRO:..................................................................................... 4

2.1 – Repasses ao terceiro setor – Demonstrativo integral das recitas e despesas: ........................ 5

2.1 – Fluxo de caixa: .......................................................................................................................... 7

2.2 – Despesas realizadas: ................................................................................................................. 7

2.3 – Conciliação bancária: ................................................................................................................ 7

2.4 – Serviços de terceiros contratados: ........................................................................................ 8

2.5 – Contabilidade: ......................................................................................................................... 9

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:................................................................................... 10

5– ANEXOS: ................................................................................................................ 11

de 11

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

No mês de maio a supervisão administrativa comprou 10 novos aparelhos de

ar condicionado e solicitou 04 novos contratos referentes a médicos ortopedistas no

sistema Fluig.

O setor de nutrição e dietética realizou 26 triagens nutricionais na pediatria e

77 na clínica médica, organizou cardápios especiais para as datas comemorativas.

O setor de departamento pessoal implantou 60% do programa 5s no

departamento.

A recepção iniciou o controle de visitas e troca de acompanhantes dos

pacientes internados, foram 1.344 visitantes e 589 acompanhantes no mês de maio.

O setor de recursos humanos entrevistou 68 pessoas e realizou 64

contratações.

O SESMT realizou 25 integrações, 18 entregas de EPIs, treinou 17

colaboradores sobre o uso de EPIs, entregou dosímetros para 08 colaboradores da

radiologia, realizou 32 exames admissionais e 02 CATs. Elaborou o cronograma da

eleição da primeira CIPA gestão 2018/ 2019.

O Hospital de Clínicas Sul criou a equipe de eventos formada por

colaboradores de diferentes setores, que organizam atividades lúdicas para as

crianças e atividades diversas para pacientes e funcionários em datas

comemorativas.

de 11

2 – RELATÓRIO FINANCEIRO:

A competência analisada, a Maio de 2018, é referente ao contrato entre a

Organização Social de Saúde Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus e a

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE / SMS, na gestão plena do Hospital

Municipal Clínicas Sul Dr Ivan da Silva Teixeira. Em Maio, a SMS repassou R$

2.480.114,95 (Dois milhões, Quatrocentos e Oitenta mil, Cento e Quatorze Reais e

Noventa e Cinco Centavos), em relação ao cronograma financeiro do contrato.

Os recursos recebidos são creditados em conta poupança gerando uma

renda de aplicação.

Os controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de

gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação

Bancária e Contábil Operacional. Estes controles visam assegurar a correta

alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira da unidade

sob responsabilidade da OSS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus.

de 11

2.1 – Repasses ao terceiro setor – Demonstrativo integral das recitas e despesas:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONTRATADA: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

ENTIDADE GERENCIADA (*): HOSPITAL MUNICIPAL CLÍNICAS SUL DR. IVAN

DA SILVA TEIXEIRA

CNPJ: 21.583.042/0001-72

ENDEREÇO E CEP: PRAÇA NATAL, N°55, BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL, CEP:

12.235-621, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: DR. JOSÉ MARIANO

SOARES DE MORAES

CPF: 209.721.726-53

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: O CONTRATO DE GESTÃO TEM POR

OBJETO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO, PELA

CONTRATADA, DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL

MUNICIPAL CLÍNICAS SUL DR. IVAN DA SILVA TEIXEIRA.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 60.70.3.3.90.39.10.302.0043.2.180.05.300023 E

60.70.3.3.50.39.10.302.0043.2.180.01.310000

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Contrato de Gestão nº 426/17 24/11/2017 16/12/2017 A 16/12/2019 R$ 60.391.893,87 Aditamento nº Aditamento nº

de 11

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)

VALORES PREVISTOS (R$)

DATA DO REPASSE

NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO

VALORES REPASSADOS (R$)

30/12/2017 1.258.151,96 03/01/2018 9099708 1.258.151,96 13/01/2018 1.258.176,93 15/01/2018 8986392 1.258.176,93 15/02/2018 2.516.328,89 15/02/2018 3919895 2.516.328,89

16/03/2018 2.516.328,89 21/03/2018 3230964 2.516.328,89 13/04/2018

2.516.328,89 17/04/2018

5659108 2.516.328,89

15/05/2018

2.516.328,89 17/05/2018

5659108 2.480.114,95

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR

0,00

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO

12.545.430,51

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS

2.604,11

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)

0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) 12.548.034,62 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 561.205,00 G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 13.109.239,62

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para

cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

de 11

2.1 – Fluxo de caixa: O objetivo desta ferramenta é organizar as entradas e saídas de valores,

gerando informações que suportem o Administrador nas tomadas de decisões que

envolvam as movimentações financeiras da unidade. Através da análise do Cash

Flow conseguimos avaliar com maior precisão a necessidade de alocação de

recursos, gerando condições favoráveis para o corte de gastos inadequados em

determinada área e realocando os recursos em setores mais deficitários.

2.2 – Despesas realizadas: Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade

encontram-se demonstrados na planilha de despesas realizadas.

Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas

notas fiscais digitalizadas e encaminhados no CD em anexo. Em conjunto também

são encaminhados os anexos da folha de pagamento (folha analítica) e serviço de

terceiros (planilha de contratos).

2.3 – Conciliação bancária: A conciliação bancária tem como objetivo verificar se o controle financeiro

interno está em conformidade com as suas movimentações bancárias.

Efetuamos um sistemático controle de todas as movimentações financeiras,

tais como tarifas bancárias, recebimentos diversos, pagamento de fornecedores,

empréstimos bancários, impostos e funcionários. O saldo do fluxo de caixa é

exatamente igual ao saldo das contas bancárias dando assim uma visão precisa aos

administradores da real situação financeira da unidade e auxiliando na comparação

dos saldos financeiro e contábil.

de 11

2.4 – Serviços de terceiros contratados:

O valor informado no plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS” foi de

R$ 907.045,69 contra um valor realizado de R$918.554,72. A diferença de R$

11.509,03 deve-se aos seguintes fatos:

(R$ 9412,08): referente a serviços prestados para unidade como despesas com

hospedagem de colaboradores em serviço esterno; adiantamentos referentes à

Constituição de caixa interno para aplicação em despesas emergenciais relativas à

operacionalização da unidade, conforme descrito abaixo:

Os seguintes valores relacionados abaixo foram lançados em contas fora do

plano orçamentário “SERVIÇOS DE TERCEIROS”. São eles:

· Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP – R$

10.482,13: lançado na conta 05.01.01.001- ÁGUA;

· WHITE MARTINS – R$ 1.026,90: lançado na conta 02.07.02.001 – GASES

MEDICINAIS (FORNECIMENTO).

Os demais contratos seguiram valores dentro do previsto não merecendo

maiores considerações por parte da equipe da unidade.

de 11

2.5 – Contabilidade:

Consumo de Estoques

O valor do consumo dos insumos na competência foi assim distribuído:

• Drogas e Medicamentos: R$ 72.088,41

• Materiais Médicos: R$ 55.664,59

• Gases Medicinais: R$ 7.452,52

• Dietas Enterais: R$ 11.274,26

• Material de Expediente: R$ 7.337,39

• Material de Limpeza: R$ 1.227,79

• Material de Manutenção: R$ 8.063,41

• Material de Copa e Cozinha: R$ 1.623,76

• Roupas profissionais: R$ 360,00

Outras Despesas Operacionais

No Demonstrativo Contábil em Outras Despesas Operacionais, estão lançadas

despesas compartilhadas com a matriz no valor de R$ 219.440,11 (duzentos e

dezenove mil, quatrocentos e quarenta reais e onze centavos).

de 11

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Estamos adequando o setor de radiologia para o processo de digitalização, e

reformando uma nova área para armazenamento de insumos hospitalares conforme

legislação vigente.

Iniciamos a instalação de novo DEWAR para armazenamento de oxigênio e a

reforma de uma área hospitalar destinada ao conforto multidisciplinar.

Adequamos o espaço físico do auditório para treinamentos, reuniões e

palestras.

Instalamos placas de identificação do Pronto socorro adulto, Pronto socorro

pediátrico e Clínica médica, instalamos Catraca de controle de acesso no refeitório

para funcionários e acompanhantes e compramos 10 novos aparelhos de ar

condicionado.

de 11

5– ANEXOS:

___________________________________________

Benedito Jendiroba – Diretor

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus

Scanned with CamScanner

Empresa: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Conta: 3033 | 26920 - 4

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Valor Resgate Bruto (R$): 2.012,09 Taxa (%): POS - 5,0000%

Valor Renda Bruta (R$): 0,00 IOF*: 0,00

Valor Resgate Líquido (R$): 2.012,09 IR (R$): 0,00

Valor Resgate Bruto (R$): 881,70 Taxa (%): POS - 5,0000%


Valor Resgate Líquido (R$): 881,70 IR (R$): 0,00
















Investimentos Bradesco

OP Data da Operação Certificado Data de Emissão Data de Vencimento Valor Principal (R$)

A 04/05/2018 1.262.132.538.767 04/05/2018 23/04/2020 2.012,09

R 07/05/2018 1.262.132.538.767 04/05/2018 07/05/2018 881,70

A 08/05/2018 1.262.133.387.402 08/05/2018 27/04/2020 942,33

R 09/05/2018 1.262.132.538.767 04/05/2018 09/05/2018 10,00

R 10/05/2018 1.262.133.387.402 08/05/2018 10/05/2018 926,43

R 10/05/2018 1.262.132.538.767 04/05/2018 10/05/2018 1.120,39

A 11/05/2018 1.262.134.232.258 11/05/2018 30/04/2020 1.232,73

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf

1 of 3 05/06/2018 16:30



























A 14/05/2018 1.262.134.527.931 14/05/2018 04/05/2020 780,97

R 15/05/2018 1.262.134.527.931 14/05/2018 15/05/2018 0,01

R 16/05/2018 1.262.134.232.258 11/05/2018 16/05/2018 0,01

R 17/05/2018 1.262.134.232.258 11/05/2018 17/05/2018 1.232,72

R 17/05/2018 1.262.134.527.931 14/05/2018 17/05/2018 780,96

R 17/05/2018 1.262.133.387.402 08/05/2018 17/05/2018 15,90

A 21/05/2018 1.262.135.862.373 21/05/2018 11/05/2020 1.001,80

A 23/05/2018 1.262.136.322.010 23/05/2018 12/05/2020 1.088,66


2 of 3 05/06/2018 16:30




Valor Resgate Bruto (R$): 10.571,16 Taxa (%): -



Valor Resgate Bruto (R$): 4.968,27 Taxa (%): -



SAC - Serviço deApoio ao Cliente

Alô Bradesco0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefonesconsulte o siteFale Conosco



A 24/05/2018 1.262.136.541.696 24/05/2018 13/05/2020 3.512,58

Total de Aplicações - - 10.571,16

Total de Resgates - - 4.968,12

Operação: A - Aplicação R - Resgate

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da I O F.


3 of 3 05/06/2018 16:30

Extrato Mensal / Por PeríodoHOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 05/06/2018 - 13h59

Extrato de: Ag: 3033 | CP: 0026920-4 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 0026920-4 0,00 0,00

Os dados acima têm como base 05/06/2018 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



1 of 1 05/06/2018 14:03




Extrato de: Ag: 3033 | CC: 1001294-5 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018






1 of 1 05/06/2018 14:02




Extrato de: Ag: 3033 | CI: 1001294-5 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018






1 of 1 05/06/2018 14:07




Extrato de: Ag: 3033 | CP: 1001294-5 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018


03033 | 1001294-5 0,00 0,00






1 of 1 05/06/2018 14:04

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

Nome da Agência

PADRE CAFE, MG Código

1641 Operação

5948 Emissão

05/06/2018

Fundo

CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ do Fundo

10.551.370/0001-70 Início das Atividades do Fundo

09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2018 Cota em: 30/05/2018

0,3999 2,0894 6,3559 1,559256 1,565493

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS CPF/CNPJ

21.583.042/0014-97 Conta Corrente

003.00003117-0 Mês/Ano

05/2018 Folha

01/02Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior 0,00 0,000000 Aplicações 75.919,31 C 48.575,081129 Resgates 68.312,46 D 43.697,694281 Rendimento Bruto no Mês 86,75 C IRRF 6,74 D ,108591 IOF 51,52 D Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 7.635,34 C 4.877,278255 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

14 / 05 APLICACAO 43.956,72 C 28.142,405049 14 / 05 RESGATE 984,62 D 630,383118

IRRF 0,00 IOF 0,00

21 / 05 RESGATE 9.009,50 D 5.767,145695 IRRF 0,45 DIOF 6,40 D

22 / 05 RESGATE 201,50 D 128,975819 IRRF 0,01 DIOF 0,16 D


24 / 05 APLICACAO 31.962,59 C 20.432,676080 25 / 05 RESGATE 1.169,82 D 748,588938

IRRF 0,16 DIOF 1,25 D



Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

30,54 6,74

Informações ao Cotista

Página 1 de 4CAIXA - Extrato de Fundos

05/06/2018https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvesti...

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 726 0101 Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Ouvidoria:

0800 725 7474 Endereço Eletrônico:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br




Nome da Agência


1641 Operação

5948 Emissão

05/06/2018

Fundo

CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ do Fundo


09/09/2013



0,3999 2,0894 6,3559 1,559256 1,565493

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


21.583.042/0014-97 Conta Corrente

003.00003117-0 Mês/Ano

05/2018 Folha




Saldo Anterior 0,00 0,000000 Aplicações 75.919,31 C 48.575,081129 Resgates 68.312,46 D 43.697,694281 Rendimento Bruto no Mês 86,75 C IRRF 6,74 D ,108591 IOF 51,52 D Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 7.635,34 C 4.877,278255 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



30 / 05 RESGATE IRRF LEI 10.892 0,17 D 0,108591


30,54 6,74


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SAC:









Nome da Agência


1641 Operação

5980 Emissão

05/06/2018

Fundo

CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P CNPJ do Fundo


15/10/2015



0,3782 1,9966 6,1317 1,268333 1,273130

Administradora

Nome



00.360.305/0001-04

Cliente

Nome


21.583.042/0014-97 Conta Corrente

003.00003117-0 Mês/Ano

05/2018 Folha




Saldo Anterior 0,00 0,000000 Aplicações 100.000,00 C 78.770,859508 Resgates 99.009,50 D 77.987,420293 Rendimento Bruto no Mês 55,39 C IRRF 1,48 D ,243494 IOF 47,30 D Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 997,11 C 783,195720 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



08 / 05 APLICACAO 100.000,00 C 78.770,859508 11 / 05 RESGATE 99.009,50 D 77.987,420293

IRRF 1,17 DIOF 47,30 D

30 / 05 RESGATE IRRF LEI 10.892 0,31 D 0,243494


7,36 1,48





SAC:








Extrato por período

Cliente: HOSP MATER THEREZINHA DE JESUS

Conta: 1641 / 003 / 00003117-0

Data: 05/06/2018 - 14:39

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00

08/05/2018 386792 APLICACAO 100.000,00 D 100.000,00 D

08/05/2018 000237 CRED TED 100.000,00 C 0,00 C

11/05/2018 175831 ENVIO TED 21.000,00 D 21.000,00 D

11/05/2018 409199 TEV MESM T 78.000,00 D 99.000,00 D

11/05/2018 175831 DOC/TED INTERNET 9,50 D 99.009,50 D

11/05/2018 727220 RESG AUTOM 99.009,50 C 0,00 C

14/05/2018 558147 APLICACAO 43.956,72 D 43.956,72 D

14/05/2018 000237 CRED TED 393.000,00 C 349.043,28 C

14/05/2018 006861 DEB TARIFA 27,90 D 349.015,38 C

14/05/2018 006861 DEB.AUTOR. 350.000,00 D 984,62 D

14/05/2018 727220 RESG AUTOM 984,62 C 0,00 C

21/05/2018 158979 ENVIO TED 9.000,00 D 9.000,00 D


21/05/2018 727220 RESG AUTOM 9.009,50 C 0,00 C

22/05/2018 164732 ENVIO TED 192,00 D 192,00 D

22/05/2018 164732 DOC/TED INTERNET 9,50 D 201,50 D

22/05/2018 727220 RESG AUTOM 201,50 C 0,00 C

23/05/2018 105377 ENVIO TED 50,00 D 50,00 D

23/05/2018 123665 ENVIO TED 14.000,00 D 14.050,00 D



23/05/2018 727220 RESG AUTOM 14.069,00 C 0,00 C

24/05/2018 761787 APLICACAO 31.962,59 D 31.962,59 D

24/05/2018 000000 DP DINH AG 350.000,00 C 318.037,41 C

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05/06/2018https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataIn...

24/05/2018 001641 DEB TARIFA 27,90 D 318.009,51 C

24/05/2018 001641 DEB.AUTOR. 250.000,00 D 68.009,51 C

24/05/2018 137175 ENVIO TED 40.000,00 D 28.009,51 C

24/05/2018 250627 TEV MESM T 8.000,00 D 20.009,51 C

24/05/2018 285941 TEV MESM T 20.000,00 D 9,51 C

24/05/2018 137175 DOC/TED INTERNET 9,50 D 0,01 C

25/05/2018 114363 PAG BOLETO 372,69 D 372,68 D

25/05/2018 114633 PAG BOLETO 797,13 D 1.169,81 D

25/05/2018 727220 RESG AUTOM 1.169,82 C 0,01 C

28/05/2018 027180 DOC ELET E 1.958,37 D 1.958,36 D

28/05/2018 027233 DOC ELET E 1.648,25 D 3.606,61 D

28/05/2018 147836 ENVIO TED 733,40 D 4.340,01 D

28/05/2018 027180 DOC/TEDINTERNET 9,50 D 4.349,51 D

28/05/2018 027233 DOC/TEDINTERNET 9,50 D 4.359,01 D


28/05/2018 727220 RESG AUTOM 4.368,52 C 0,01 C

29/05/2018 149533 ENVIO TED 33.500,00 D 33.499,99 D

29/05/2018 133529 TEV MESM T 5.000,00 D 38.499,99 D


29/05/2018 000000 DB VLR BLV 0,01 D 38.509,50 D

29/05/2018 727220 RESG AUTOM 38.509,50 C 0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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Extrato de: Ag: 3033 | CC: 0026920-4 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018


03033 | 0026920-4 0,00 0,00

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

26/04/2018 SALDO ANTERIOR 0,00

02/05/2018TED-TRANSF ELET DISPON

REMET.HOSP E MATER THEREZI6941418 55,00 55,00

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL

OFICIO 20180002563082-0000139240 -55,00 0,00

03/05/2018 RESGATE INVEST FACIL 172483 0,01 0,01

RESGATE INVEST FACIL 172483 180,62 180,63

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 172483 -180,62 0,01



DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO

O PROPRIO FAVORECIDO1033442 245.000,00 245.050,01



VALOR TRANSF.JUDICIAL

OFICIO 20180002477133-0000139240 365,10 686.794,52

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 53 -5.232,00 681.562,52


TED-TRANSF ELET DISPON

OFICIO 20180002477133-000018600 -365,10 290.318,42

TAR SERV TED STR PAGFOR 303304 -89,50 290.228,92

PFOR TIT OUTROS BANCOS 303304 -2.700,00 287.528,92

TED DIF.TITUL.CC H.BANK

DEST. HOSPITAL E MATERNIDA9793744 -190.000,00 97.528,92

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR5668304 -37.012,28 60.516,64

PAGFOR TED STR SD DISP 303304 -58.503,55 2.013,09

APLIC.INVEST FACIL 2538767 -2.012,09 1,00


PAGAMENTO FUNCIONARIOS 55 -872,00 10,70

TARIFA BANCARIA

TEDeletronico40518 -9,70 1,00

08/05/2018DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO


VALOR TRANSF.JUDICIAL

OFICIO 20180002563082-0000139240 55,00 263.957,08


PAGAMENTO FUNCIONARIOS 57 -81,28 261.370,17



OFICIO 20180002563082-000018600 -55,00 260.039,46



DEST. HOSPTAL E MATERNIDAD4235316 -100.000,00 159.994,71


INTERNET --FGTS/GRRF-02395208511 -125,82 159.868,89




DOC/TED INTERNET

TED INTERNET4235316 -9,70 11.425,46

APLIC.INVEST FACIL 3387402 -942,33 10.483,13

CONTA DE AGUA E ESGOTO

INTERNET --SABESP/SP5989084 -10.482,13 1,00



1 of 4 05/06/2018 14:01


TARIFA BANCARIA

TEDeletronico80518 -9,70 1,30

10/05/2018 RESGATE INVEST FACIL 2538767 1.120,40 1.121,70

RESGATE INVEST FACIL 3387402 926,44 2.048,14


PAGFOR TED STR SD DISP 303310 -2.038,19 1,00

11/05/2018RECEBIMENTO TED D

REMET.HOSP MATER THEREZINH7373017 21.000,00 21.001,00









DEST. HOSPTAL E MATERNIDAD8400681 -393.000,00 105.671,58


OFICIO 20180002903980-0000139240 -1,00 105.670,58


INTERNET - PESS GPS 26315162631 -924,00 104.746,58


INTERNET - PESS GPS 26315162631 -1.837,00 102.909,58


INTERNET --INSS/GPS5198304 -42.839,12 60.070,46




BRADESCO NET EMPRESA

NET EMPRESA DARF 05616040561 -8.987,23 38.898,70


NET EMPRESA DARF 17086041708 -9.203,72 29.694,98


NET EMPRESA DARF 59526045952 -28.904,31 790,67

DOC/TED INTERNET

TED INTERNET8400681 -9,70 780,97

APLIC.INVEST FACIL 4527931 -780,97 0,00


TARIFA BANCARIA

VR.PARCIAL CestaEmpresarial220518 -0,01 0,00




REMET.HOSP E MATER THEREZI2016284 21.000,00 21.050,00



PFOR TIT OUTROS BANCOS 303316 -476,00 20.439,76


PFOR TIT BRADESCO SD L 427216 -2.846,50 -123,39

17/05/2018 ESTORNO DE LANCAMENTO* 2229 500.028,90 499.905,51


REMET.HOSP E MATER THEREZI2425669 500,00 500.405,51


REMET.MUNICIPIO DE SAO JOS2713696 2.480.114,95 2.980.520,46

RESGATE INVEST FACIL 3387402 15,90 2.980.536,36

RESGATE INVEST FACIL 4232258 1.232,74 2.981.769,10

RESGATE INVEST FACIL 4527931 780,97 2.982.550,07

CHEQUE OP 2229 -500.028,90 2.482.521,17

CHEQUE OP 2278 -500.028,90 1.982.492,27

CHEQUE OP 2279 -500.028,90 1.482.463,37

CHEQUE OP 2280 -500.028,90 982.434,47

CHEQUE OP 2281 -307.028,90 675.405,57


PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303317 -3.185,66 671.456,89

TARIFA PAGFOR C/C 303317 -3,90 671.452,99

TARIFA BANCARIA

CestaEmpresarial220518 -74,59 671.378,40




2 of 4 05/06/2018 14:01



DEST. HOSPITAL E MATERNIDA2750676 -21.000,00 649.647,60

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 3387402 -15,90 649.631,70

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 4232258 -1.232,74 648.398,96

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 4527931 -780,97 647.617,99


INTERNET --P.M SAO J.CAMPOS/SP5958001 -780,00 646.837,99



NET EMPRESA DARF 83016048301 -4.626,50 309,33

DOC/TED INTERNET

TED INTERNET2750676 -9,70 299,63

18/05/2018VALOR TRANSF.JUDICIAL

OFICIO 20180002903980-0000139240 2.030,61 2.330,24


OFICIO 20180002903980-000018600 -2.030,61 299,63





TARIFA PAGFOR C/C 303321 -3,90 6.035,99

TARIFA BANCARIA

TEDeletronico180518 -9,70 6.026,29




OFICIO 20180003067910-0000139240 -1,00 5.800,44




REMET.HOSP MATER THEREZINH6489731 50,00 50,00

RECEBIMENTO TED D



PAGTO ELETRON COBRANCA

CONSORCIO 12327 -10.678,80 2.293,99



PAGFOR TED STR SD DISP 303323 -709,38 1.089,66





PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303324 -750,00 38.014,87

TARIFA PAGFOR C/C 303324 -1,95 38.012,92




OFICIO 20180003148296-0000139240 -1,00 36.907,58

PAGFOR TED STR SD DISP 303324 -902,20 36.005,38

PFOR TIT BRADESCO SD L 427224 -32.492,80 3.512,58


25/05/2018 RESGATE INVEST FACIL 5862373 1.001,81 1.001,81

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 5862373 -1.001,81 0,00

28/05/2018VALOR TRANSF.JUDICIAL

OFICIO 20180003067910-0000139240 1.002,81 1.002,81


OFICIO 20180003067910-000018600 -1.002,81 0,00




TARIFA PAGFOR C/C 303329 -3,90 29.804,36



OFICIO 20180003278376-0000139240 -94,54 29.682,97

PAGFOR TED STR SD DISP 303329 -29.682,97 0,00


RESGATE INVEST FACIL 6322010 1.088,67 1.088,68



3 of 4 05/06/2018 14:01


RESGATE INVEST FACIL 6541696 3.512,59 4.601,30

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 6322010 -1.088,67 3.512,63

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 6541696 -3.512,59 0,04

Total 4.583.834,77 -4.583.834,73 0,04




01/06/2018 SALDO ANTERIOR 0,04





DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL

Oficio 20180003278376-0000139240 94,54 807.094,58

APLICACAO AUTOMATICA 40618 -537,87 806.556,71



TED D CC HBANK*

DEST. HOSPITAL E MATERNIDA5555171 -407.000,00 601,76


OFICIO 20180003372684-0000139240 -1,00 600,76

TAR ADIANT.DEPOSITANTE

ADIANT.DEPOSITANTE160518 -63,00 537,76

PAGFOR TED STR SD DISP 303304 -537,76 0,00

Total 807.094,54 -807.094,58 0,00


4 of 4 05/06/2018 14:01

PERÍODO:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

EXERCÍCIO (R$)

DESPESAS CONTABILIZADAS EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS

NESTE EXERCÍCIO

DESPESAS CONTABILIZADAS

NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE

EXERCÍCIO

TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE

EXERCÍCIO (R$) (J=H + I)

DESPESAS CONTABILIZADAS

NESTE EXERCÍCIOS A PAGAR EM

EXERCÍCIOS SEGUINTES

RECURSOS HUMANOS (5) 711.879R$ 456.892R$ 89.940R$ 546.832R$ 621.940R$

RECURSOS HUMANOS (6) -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

MEDICAMENTOS 72.088R$ 7.458R$ 20.786R$ 28.244R$ 51.302R$

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*) 74.391R$ 13.054R$ 11.804R$ 24.858R$ 62.588R$

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -R$ 58.805R$ -R$ 58.805R$ -R$

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 18.612R$ 1.095R$ 23.892R$ 24.987R$ 5.280-R$

SERVIÇOS MÉDICOS (*) 622.710R$ 559.044R$ -R$ 559.044R$ 622.710R$

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 19.477R$ 80.670R$ 129.793R$ 210.462R$ 110.316-R$

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

LOCAÇÃO DIVERSAS 43.500R$ 30.700R$ 2.520R$ 33.220R$ 40.980R$

UTILIDADES PÚBLICAS (7) 56.866R$ 10.482R$ 1.283R$ 11.765R$ 55.584R$

COMBUTÍVEL 50R$ -R$ -R$ -R$ 50R$

BENS MATERIAIS PERMANENTES -R$ -R$ 22.205R$ 22.205R$ 22.205-R$

OBRAS -R$ -R$ 800R$ 800R$ 800-R$

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS 1.043R$ -R$ 1.021R$ 1.021R$ 21R$

OUTRAS DESPESAS 244.478R$ 327.790R$ 13.222R$ 341.012R$ 231.256R$

-R$ -R$

TOTAL 1.865.095R$ 1.545.990R$ 317.265R$ 1.863.255R$ 1.547.830R$

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

05/2018

COD DESCRICAO VALOR01 PESSOAL 546.832,1301.01 PESSOAL 396.983,0001.01.01 FOLHA NORMAL 391.751,0001.01.02 13º SALARIO 0,0001.01.03 FERIAS 5.232,0001.01.04 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 0,0001.01.05 GRATIFICACOES E ADICIONAIS 0,0001.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 0,0001.01.07 HORAS EXTRAS 0,0001.01.99 OUTRAS VANTAGENS 0,0001.02 BENEFICIOS 44.341,4201.02.01 VALE TRANSPORTE 11.848,6201.02.02 CESTA BASICA 0,0001.02.03 CONVENIOS 0,0001.02.04 VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO 32.492,8001.02.05 PLANO DE SAÚDE 0,0001.02.99 OUTROS BENEFICIOS 0,0001.03 ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 104.892,9201.03.01 FGTS 37.280,3301.03.02 IRRF 8.987,2301.03.03 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS- INSS 42.839,1201.03.04 RESCISOES 8.317,8901.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUICOES 7.468,3501.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 614,7901.04.01 PAGAMENTO DE AUTONOMO ASSISTENCIAL 0,0001.04.02 PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS 0,0001.04.03 PAGAMENTOS DE RESIDENTES 0,0001.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 614,7902 MATERIAL DE CONSUMO 67.492,9402.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 6.988,5302.01.01 MATERIAL DE ESCRITORIO/ PAPEIS / IMPRESS 6.988,5302.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,0002.02.01 MATERIAL DE INFORMATICA 0,0002.03 PEÇAS E MATERIAS DE MANUTENÇÃO 9.876,7602.03.01 PARA MANUTENCAO PREDIAL 4.425,1402.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 5.451,6202.03.03 PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,0002.03.04 FERRAMENTAS AVULSA NAO POR FORCA MOTRIZ 0,0002.04 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,0002.04.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,0002.05 MATERIAIS DE LIMPEZA 6.406,4902.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 6.406,4902.06 GENEROS ALIMENTICIOS 0,0002.06.01 GENEROS ALIMENTICIOS 0,0002.06.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,0002.07 MAT MEDICO/ ODONTOLOGICO/ LABORATORIAL 42.506,0402.07.01 MANIPULAÇÃO 0,0002.07.01 NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA 0,0002.07.01 MED E INSUMOS FARMACEUTICOS 41.479,1402.07.01 DROGAS E INSUMOS FARMACEUTICOS 0,0002.07.01 LACTÁRIO 0,0002.07.01 DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 0,0002.07.01 ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS 0,0002.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) 1.026,90

HMTJ - HOSPITAL DA CLINICA SUL DR IVAN DA SILVA TEIXEIRAPeríodo MAIO/2018

02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0,0002.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ ESPORTIVO/ CULTURAL 0,0002.09 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICACOES EM GERAL 0,0002.09.01 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 0,0002.09.01 LIVROS/ JORNAIS/ PUBLICAÇÕES EM GERAL 0,0002.09.01 PUBLICAÇÕES LEGAIS 0,0002.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,0002.10.01 MATERIAL DE CONSTRUCAO 0,0002.11 VESTIARIO E UNIFORMES 1.715,1202.11.01 VESTUARIO E UNIFORMES 1.715,1202.12.01 BENS DE PEQUENO VALOR 0,0002.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,0002.99.01 OUTROS MATERIAIS 0,0002.99.01 REPRODUÇÕES 0,0002.99.01 MATERIAL DE LAVANDERIA 0,0002.99.01 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,0002.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,0002.99.01 OUTRAS DESPESAS GERAIS 0,0003 SERVIÇOS DE TERCEIROS 907.045,6903.01 SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PREDIAL 2.450,0003.01.01 REPARO/ ADAPTAÇÕES/ CONSERTOS EM GERAL 2.450,0003.01.02 SERVICOS DE DETETIZACAO/ DESRATIZACAO 0,0003.02 SERVICOS MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.740,3703.02.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 22.740,3703.03 SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0,0003.03.01 SERVIÇO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0,0003.04 SERVIÇOS MANUT DE VEICULOS 0,0003.04.01 SERVICOS MANUT DE VEICULOS 0,0003.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,0003.05.01 SERVICOS LABORATORIAIS 0,0003.06 LOCACAO DE EQUIP/ VEICULOS/ AMBULANCIA 33.220,0003.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 2.700,0003.06.02 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2.520,0003.06.03 LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,0003.06.04 LOCACAO DE AMBULANCIA 28.000,0003.07 LOCACAO PREDIAL 0,0003.07.01 LOCACAO PREDIAL 0,0003.08 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 0,0003.08.01 LOCACAO DE CILINDROS GASES MEDICINAIS 0,0003.09 LIMPEZA 96.001,5203.09.01 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 96.001,5203.09.02 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 0,0003.10 SEGURANCA E VIGIA 0,0003.10.01 SERVICO DE SEGURANCA E VIGILANCIA 0,0003.11 TV A CABO 0,0003.11.01 TV A CABO 0,0003.12 TELEFONIA A CABO 0,0003.12.01 TELEFONIA A CABO 0,0003.13 INTERNET A CABO 1.282,5203.13.01 INTERNET A CABO 1.282,5203.14 OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET 0,0003.14.01 OUTROS SERVICOS DE INTERNET 0,0003.15 CURSOS 3.000,0003.15.01 CURSOS 3.000,0003.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 4.671,0003.16.01 SERVICOS DE LAVANDERIA 4.671,00

03.17 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 88.793,8203.17.01 SERVIÇO ESPECIALIZADO PESSOA JURIDICA 88.793,8203.17.02 SERVICOS ESPECIALIZADOS PESSOA FISICA 0,0003.18 SEGUROS 0,0003.18.01 SEGUROS 0,0003.19 CONDOMINIO 0,0003.19.01 CONDOMINIO 0,0003.20 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,0003.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,0003.21 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 2.410,0003.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 0,0003.21.02 PEDAGIO 0,0003.21.03 PASSAGENS AEREAS 0,0003.21.04 PASSAGENS RODOVIARIAS 0,0003.21.05 DESPESAS COM TAXI 0,0003.21.06 FRETE 2.410,0003.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOC 0,0003.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.714,1903.22.01 DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM 3.714,19 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,0003.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,0003.24 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 58.804,9803.24.01 FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO 58.804,98 03.25 SEGUROS 0,0003.25.01 SEGUROS / PREDIAL/ VEICULOS 0,0003.26 SERVICOS ASSISTENCIAIS 589.957,2903.26.01 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PF 0,0003.26.02 SERVIÇO ASSISTENCIAIS PJ 589.957,2903.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 0,0003.28.01 HEMOTERÁPICOS 0,0003.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS 0,0003.99.01 OUTROS SERVICOS TERCEIROS 0,0004 TAXAS / IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 780,0004.01 ISS 0,0004.01.01 ISS 0,0004.02 PIS / COFINS / CSLL 0,0004.02.01 PIS/ CONFIS/ CSLL 0,0004.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,0004.03.01 INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS 0,0004.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0,0004.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO 0,0004.05 IPTU 0,0004.05.01 IPTU 0,0004.06 IPVA 0,0004.06.01 IPVA 0,0004.08.01 TAXA DE INCENDIO 0,0004.99 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 780,0004.99.01 OUTRAS TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES 780,0005 SERVIÇOS PUBLICOS 10.482,1305.01 AGUA 10.482,1305.01.01 AGUA 10.482,1305.02 ENERGIA ELETRICA 0,0005.02.01 ENERGIA ELETRICA 0,0005.03 GAS 0,0005.03.01 GAS 0,0005.04 TELEFONIA FIXA 0,0005.04.01 TELEFONIA FIXA 0,00

05.05 TELEFONIA CELULAR 0,0005.05.01 TELEFONIA CELULAR 0,0005.06 TELEFONIA VIA RADIO 0,0005.06.01 TELEFONIA VIA RADIO 0,0005.07 CORREIOS 0,0005.07.01 CORREIO 0,0006 DESPESAS BANCÁRIAS 845,7106.01 TARIFAS 845,7106.01.01 TARIFAS 845,7106.02 PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS 0,0006.02.01 PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS 0,0006.04 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0,0006.04.01 TRANSF PARA APLICACOES FINANCEIRAS 0,0006.05 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,0006.05.01 OUTRAS DESPESAS BANCARIAS 0,0007 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.387.150,3307.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTAS/CIENTIFICAS 0,0007.01.01 PREMIACOES CULTURAIS/ ARTISTICAS/ CIENTI 0,0007.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,0007.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 0,0007.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 296.000,0007.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE CONTRATADA 296.000,0007.99 OUTRAS 2.091.150,3307.99.01 OUTRAS 2.091.150,3308 INVESTIMENTOS 23.004,6608.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 800,0008.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 800,0008.02 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 22.204,6608.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 22.204,6608.02.02 EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 0,0008.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,0008.03 MOBILIARIO 0,0008.03.01 MOBILIARIO 0,0008.04 VEICULOS 0,0008.04.01 VEICULOS 0,0008.04.02 AMBULANCIAS 0,0008.05 INTANGIVEL 0,0008.05.01 INTANGIVEL 0,0008.99 OUTROS DURAVEIS 0,0008.99.01 OUTROS DURAVEIS 0,00

TOTAL 3.943.633,59

SALDO BANCÁRIO NO INICÍO DO PERÍODO 180,43R$ %

CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2.480.114,95R$ 62,75%OUTROS RECEBIMENTOS 1.471.935,49R$ 37,24%EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO -R$ 0,00%RECEBIMENTOS DE JUROS 35,21R$ 0,00%

TOTAL DE RECEBIMENTOS 3.952.085,65R$ 100,00%

PESSOAL E REFLEXO CLT - ESTAGIÁRIO - RESIDENTES 546.832,13R$ 13,87%ADIANTAMENTO 0,00%TRIBUTOS 11.262,13R$ 0,29%PRESTADORES DE SERVIÇOS 907.045,69R$ 23,00%FORNECEDORES DE MERCADORIAS 0,00%PESSOAL E REFLEXO RPA 0,00%CONSUMOS 67.492,94R$ 1,71%FORNECEDORES DE CONSIGNADOS 0,00%FUNDO FIXO 0,00%REEMBOLSO 0,00%TARIFAS BANCÁRIAS 845,71R$ 0,02%PAGAMENTO PARA A COMPRA DE PATRIMÔNIO 23.004,66R$ 0,58%EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 0,00%JUDICIAL 0,00%APLICAÇÕES EM PAPÉIS 0,00%RESGATE DE PAPÉIS 0,00%OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.387.150,33R$ 60,53%

TOTAL DE PAGAMENTOS 3.943.633,59R$ 100,00%

SALDO APLICAÇÕESFINANCEIRAS NO INICÍO DO PERÍODOAPLICAÇÕES EM PAPÉISRENDIMENTOS APLICAÇÕESRESGATE DE PAPÉIS

TOTAL DE APLICAÇÕES -R$

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS AO FIM DO PERÍODO -R$

SALDO GERAL 8.632,49R$

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos

Fluxo de Caixa

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Maio 2018

NATUREZA DE INVESTIMENTO

RESUMO CDB E HIPERFUNDO - FEVEREIRO 2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NATUREZA DE RECEBIMENTOS

NATUREZA DE PAGAMENTOS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Demosntração de Fluxos de Caixa pelo Método Direto

Banco 237 Agência: 3033Conta: 26920

Período de Referência: 31/05/2018A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2018

Descrição ValorA1 - Saldo em Conta Corrente 0,04A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 8.632,45

A3 - Total 8.632,49

B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

Data Número Histórico Valor

B1 - Total 0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

Data Número Valor20/12/2017 - ADRIANA CRISTINA ANTUNES SILVA 123,0020/12/2017 - ADRIANE MARIA PINTO 123,0020/12/2017 - AGATA CRISTINE DAMACENO 86,0020/12/2017 - ELAINE MARIANO PINTO GUILHERME 123,0020/12/2017 - ELZO DA CONCEICAO CALDAS NETO 123,0020/12/2017 - BIANCA OLIVEIRA DE PAULA 87,0020/12/2017 - CLAUDIA DE OLIVEIRA CAMPOS 123,0020/12/2017 - CLAUDIONICE SILVA DO NASCIMENTO 123,0020/12/2017 - CLAUDOMIRO DE PAIVA TEMOTEO 123,0020/12/2017 - GLAUCIETE LOPES DA SILVA 123,0020/12/2017 - ISAIR PAULO AMORIM DA SILVA 193,0020/12/2017 - KARINE VIDAL DA SILVA 319,0020/12/2017 - KATIA REGINA CLEMENTINO BRIZOLA 123,0020/12/2017 - JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA 123,0020/12/2017 - LETICIA DE FARIA ALVES 193,0020/12/2017 - LILIAN DALVA DE ANDRADE 123,0020/12/2017 - JULIANA CRISTINA RODRIGUES 123,0020/12/2017 - VANESSA SOUZA KELLER 123,0020/12/2017 - THIAGO EVANDRO SACILOTTI 87,0020/12/2017 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS 193,0005/01/2018 LEONARDO YOSHIFUMI TAMURA FURUSHIMA 1.312,0005/01/2018 MARIA APARECIDA MELO MAURO 519,0012/01/2018 ELISANGELA CRISTINE DOS SANTOS 53,00

C1 - TOTAL 4.641,00

D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO

Data Número Valor

D1 - TOTAL 0,00

SALDO CONTÁBIL 3.991,49


Fluxo de Caixa

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Maio 2018Conciliação Bancáriao

APARELHOS EQUIP UTENS MED ODONT LABDATA C.CONTÁBIL Nº PATRIM. FORNECEDOR NOTA FISCAL Quantidade DESCRIÇÃO/MARCA / MODELO VALOR APLICADO

0

TOTAL DO PATRIMÔNIO 0,00

APARELHOS EQUIP PROTEÇÃO/SEG/SOCORRODATA C.CONTÁBIL Nº PATRIM. FORNECEDOR NOTA FISCAL Quantidade DESCRIÇÃO/MARCA / MODELO VALOR APLICADO


DATA C.CONTÁBIL Nº PATRIM. FORNECEDOR NOTA FISCAL Quantidade DESCRIÇÃO/MARCA / MODELO VALOR APLICADO














TOTAL GERAL PATRIÔNIO 2018 -R$

Não teve aquisição para o periodo

APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL

SOFTWARE


RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 05/2018

EQUIP PROCESSAMENTO DE DADOS

MOBILIÁRIO EM GERAL

MAQUINA UTENS E EQUIP DIVERSOS

APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO

Chapa Nome CPF Área Admissão Tipo da Admissão Descrição Função Cód_Seção Descrição_Seção Jornada Sal_Base1700310 FATIMA MARIA MACHADO DA SILVA 16269126886 ADMINISTRATIVO 23/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700311 ALESSANDRO LUIZ DE ANDRADE 7119314882 ASSISTENCIAL 23/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0006Atendimento Pediatria 7,5 1.600,00

1700313 EDILMA CELESTINA MOREIRA DOS SANTOS 4781912869 ASSISTENCIAL 23/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 7,5 1.600,00

1700314 CAMILA FABIANA DE SOUZA 30682874809 ASSISTENCIAL 23/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0002Observação Amarela Adulto - Feminina 7,5 1.600,00

1700312 RITA DE CASSIA PODLASINSKI FIUZA 94535884072 ASSISTENCIAL 23/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0002Observação Amarela Adulto - Feminina 7,5 1.600,00

1700309 RONALDO ANDRE DOS SANTOS 31531553800 ADMINISTRATIVO 22/05/2018 NORMAL PORTEIRO 01.04.001.003.0014Áreas Comuns 7,5 1.309,70

1700306 BRUNO NOGAROTTO 39057969882 ASSISTENCIAL 22/05/2018 NORMAL FARMACÊUTICO 01.04.001.003.0010Farmácia 7,5 2.945,00

1700307 LILIAN GOMES 28935175870 ADMINISTRATIVO 22/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE SUPRIMENTOS 01.04.001.003.0009Almoxarifado 7,5 1.208,36

1700308 PATRICK DA SILVA ROCHA 39234642821 ADMINISTRATIVO 22/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO 01.04.001.003.0006Manutenção 9,1666667 1.486,00

1700303 GILDA BRAZ CRISOSTOMO 19911922820 ASSISTENCIAL 20/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 7,5 1.600,00

1700300 GIULIA GODOI SOUZA 43373865808 ASSISTENCIAL 20/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 7,5 1.600,00

1700301 MARCIA PERES BARBOSA 37538970860 ASSISTENCIAL 20/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0004Observação Vermelha 7,5 1.600,00

1700305 ANA CRISTINA ROBIM LOPES 18574164810 ASSISTENCIAL 20/05/2018 NORMAL ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0002Observação Amarela Adulto - Feminina 7,5 2.512,66

1700304 ALEXANDRA DA SILVA 36775056826 ASSISTENCIAL 20/05/2018 NORMAL ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0002Observação Amarela Adulto - Feminina 7,5 2.512,66

1700302 RENATA DA SILVA FERNANDES 29802851884 ASSISTENCIAL 20/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0002Observação Amarela Adulto - Feminina 7,5 1.600,00

1700297 LARISSA ROCHA MOLLICA TOLEDO 96831103200 ASSISTENCIAL 19/05/2018 NORMAL FARMACÊUTICO 01.04.001.003.0010Farmácia 7,5 2.945,00

1700299 MICHELLE BATISTA SILVA RODRIGUES 4042493610 ASSISTENCIAL 19/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 7,5 1.600,00

1700298 DEBORA CASTRO PAIVA DINIZ 21512033871 ASSISTENCIAL 19/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 7,5 1.600,00

1700295 FABIO MARCELO GUIMARAES 28046881864 ASSISTENCIAL 18/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 7,5 1.600,00

1700296 ROSANGELA LIMA DE SOUZA 16499134864 ASSISTENCIAL 18/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0002Observação Amarela Adulto - Feminina 7,5 1.600,00

1700291 KELLEN APARECIDA SOUZA BRUNO 4017047696 ADMINISTRATIVO 17/05/2018 NORMAL PORTEIRO 01.04.001.003.0014Áreas Comuns 7,5 1.309,70

1700293 SANDRO DOS REIS HONORATO 40523205813 ADMINISTRATIVO 17/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE SUPRIMENTOS 01.04.001.003.0009Almoxarifado 7,5 1.208,36

1700294 NEIMI SALDANHA 25369185808 ASSISTENCIAL 17/05/2018 NORMAL TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 7,5 1.600,00

1700292 NALYNE MAYARA FORTE DINIZ 38734645861 ASSISTENCIAL 17/05/2018 NORMAL ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0004Observação Vermelha 7,5 2.512,66

1700290 SILVANA CRISTINA DOS SANTOS 12855222818 ASSISTENCIAL 16/05/2018 NORMAL ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0004Observação Vermelha 7,5 2.512,66

1700289 EDSON FERREIRA DOMINGUES 12957153840 ADMINISTRATIVO 12/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700288 ANA CAROLINA BRANCO DE FARIA 42957331802 ADMINISTRATIVO 11/05/2018 NORMAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01.04.001.003.0011Atendimento Acolhimento / Registro 9,1666667 1.208,36

1700287 LAZARO AGUIAR 55231217620 ADMINISTRATIVO 08/05/2018 NORMAL PORTEIRO 01.04.001.003.0014Áreas Comuns 7,5 1.309,70

1700277 MATHEUS GUARANI DE OLIVEIRA 46828279875 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01.04.001.003.0011Atendimento Acolhimento / Registro 7,5 1.208,36

1700281 BARBARA MONTEIRO LOPES 36279473805 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01.04.001.003.0011Atendimento Acolhimento / Registro 7,5 1.208,36

1700284 ELIENE DIAS PEREIRA 18387715816 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700283 VANESSA COSTA DE OLIVEIRA 40290649811 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700282 GLADYS ELISA FERREIRA 25701485803 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700280 ELZA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 6561653831 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700279 VITOR NELSON DE SOUZA 4911996862 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700278 ANA MARIA DE OLIVEIRA 4663775845 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700276 DESILVANIA SILVA GONCALVES 45163705814 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700275 NATANE CAROLINA DA SILVA 33734641888 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700274 MARIA APARECIDA DE MORAIS PEDROSO 29808418899 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700272 ADEMIR MOREIRA ALVES DOS SANTOS 18388668846 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 9,1666667 1.087,16

1700271 ISABEL MARTINS DOS SANTOS 83229540425 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700270 LIDIANE PATRICIA DA SILVA FERREIRA 29181867832 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700269 ELIETE ALVES DE LIMA 60696713330 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700286 ANDREIA APARECIDA DE DEUS 22910024814 ADMINISTRATIVO 02/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700285 NATANAEL DOS SANTOS RABELO 33666403832 ASSISTENCIAL 02/05/2018 NORMAL ENFERMEIRO ROTINA II 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 9,1666667 4.156,22

1700273 MICHELLE CRISTINA SALMONT 27852017878 ASSISTENCIAL 02/05/2018 NORMAL ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 7,5 2.512,66

1700263 MAYRA MACHADO VIGNOLO 33286472875 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01.04.001.003.0011Atendimento Acolhimento / Registro 7,5 1.208,36

1700260 DANIELLE LEMOS MACIEL 29086401805 ASSISTENCIAL 01/05/2018 NORMAL FARMACÊUTICO 01.04.001.003.0010Farmácia 7,5 2.945,00

1700254 DIOGO DE OLIVEIRA LIMA 26605915801 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE SUPRIMENTOS 01.04.001.003.0009Almoxarifado 7,5 1.208,36

1700268 SEBASTIAO RODRIGUES LIMA 6848564419 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700267 MARILIA APARECIDA DIOGO 7377996846 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700266 ADRIANA FELIX DE SOUZA 19917713808 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700265 NATALICIA NERI QUEIROZ BULGARELI 44404715870 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700264 SANDRA REGINA MONTEIRO 6246683800 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700262 SORAIA APARECIDA FRANCA 10486560805 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700259 SUZANA BARBOSA DA SILVA SOUSA 25984677873 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700258 PATRICIA APARECIDA DA SILVA MIRANDA 10961897805 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700257 TACIANA RODRIGUES ALVES 43333815842 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700256 JESIVANIA SILVA SOARES 41389942899 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700255 ELIANE MAIA DOS SANTOS 1132614708 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL AUXILIAR DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.087,16

1700261 MARIA UDINEIA CARVALHO PIRES 52021246272 ADMINISTRATIVO 01/05/2018 NORMAL ENCARREGADO DE LIMPEZA 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 7,5 1.440,37

CAGED FEVEREIRO 2018


CAGEDPRESTAÇÃO DE CONTAS - Maio 2018

Empresa Objeto conforme consta no contrato / TA Valor Mensal Valor Ano EstimadoData de início do

Contrato / TA

Data de término do

Contrato / TA

DESPESAS SEM CONTRATO 3.714,19R$

APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA ME SOFTWARE DE COTAÇÃO ONLINE 1.000,00R$ 12.000,00R$ 01/02/2018 01/01/2019

CLINICA SAO JOSE LTDA MEDICINA DO TRABALHO 9.704,82R$ 132.315,17R$ 16/12/2017 16/12/2018

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP FORNECIMENTO DE ÁGUA 10.482,13R$ 144.000,00R$ 20/01/2018 20/12/2018

FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA ENGENHARIA CLÍNICA 16.700,00R$ 200.400,00R$ 16/12/2017 16/11/2018

GASCH E SANDOVAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 11.442,00R$ 144.000,00R$ 20/03/2018 20/02/2019

GASOMEX - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETÔNICOS LTDA EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA 2.700,00R$ 32.400,00R$ 16/12/2017 16/11/2018

GMAC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 2.520,00R$ 32.760,00R$ 06/02/2018 06/02/2019

HELP BOY TRANSPORTES E ENTREGAS LTDA-ME SERVIÇOS DE MOTO ENTREGA 2.410,00R$ 696,00R$ 07/02/2018 07/01/2019

IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA - EPP FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO 58.804,98R$ 918.816,00R$ 16/12/2017 16/11/2018

L H L EXTINTORES EIRELI RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 40,37R$ 11.284,00R$ 28/03/2018 28/03/2019

LAVALE S/C LTDA - ME SERVIÇOS DE LAVANDERIA 4.671,00R$ 97,20R$ 16/12/2017 16/12/2018

M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA 27.647,00R$ 352.157,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

MAQ MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELLI - ME MANUTENÇÃO PREDIAL R$ 2.450,00 31.850,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

MEDNEURO MEDICINA NEUROLOGICA LTDA MULTIPROFISSIONAIS PJ 7.365,73R$ 100.424,22R$ 12/03/2018 12/03/2019

MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM EQUIPAMENTOS HOME HEALTH LTDA USINA O2 6.000,00R$ 18.000,00R$ 16/12/2017 15/03/2018

MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE 3.000,00R$ 39.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 94.287,31R$ 976.979,51R$ 16/12/2017 16/12/2018

NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI INTERNET 1.282,52R$ 16.640,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 39.000,00R$ 507.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

PRODUMED – SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ESTERILIZAÇÃO 1.714,21R$ 19.500,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA 28.000,00R$ 336.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

WHITE MARTINS FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS 1.026,90R$ 26.661,09R$ 16/12/2017 16/12/2018


CONTRATO PJ NÃO MÉDICOPRESTAÇÃO DE CONTAS - Maio 2018

Empresa Objeto conforme consta no contrato / TA

Valor Médio

Faturado do

Período

Valor Ano

Estimado

Data de

início do

Contrato /

TA

Data de

término do

Contrato /

TA


CONTRATO PJ SUPRIMENTOSPRESTAÇÃO DE CONTAS - Maio 2018

Não há contrato para esta competência

EmpresaObjeto conforme consta no

contrato / TA

Valor Médio

Faturado do

Período

Valor Ano

Estimado

Data de

início do

Contrato /

TA

Data de

término do

Contrato /

TACARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME MÉDICO - PESSOA JURÍDICA 3.027,90R$ 260.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5.260,50R$ 260.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 471.326,36R$ 82.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CLINICA MÉDICA FINTA LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3.600,00R$ 260.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CLINIMEDICO LTDA ME MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 17.483,70R$ 57.600,00R$ 01/01/2018 01/12/2018

CRI-CLINICA RESPIRATORIA DE ITAJUBA LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5.888,40R$ 260.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 7.144,20R$ 260.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 30.600,00R$ 260.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 4.800,00R$ 260.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

PEROZINI & CIA LTDA - ME MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 12.600,00R$ 28.800,00R$ 16/12/2017 16/11/2018

RIBEIRO & MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 4.744,20R$ 260.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

SCHERER & MATSUO SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 1.827,90R$ 31.200,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 14.288,40R$ 260.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018


CONTRATO PJ MÉDICOPRESTAÇÃO DE CONTAS - Maio 2018

DESCRIÇÃO dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18

Vencimentos 135.104,28 352.788,04 327.919,03 354.313,78 396.660,18 407.263,89

Encargos Sociais INSS 11.929,40 35.927,30 33.606,09 34.731,31 43.085,40 42.770,55

Encargos Sociais INSS Férias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Sociais FGTS 10.242,63 27.753,38 29.686,97 29.722,93 36.776,92 37.547,01

Encargos Sociais FGTS 13° depositado

1.202,92 3.899,30 107,58 162,11 235,37 183,61

Salário Família 215,47 562,60 630,80 650,57 246,28 963,57

Outras Despesas (PIS) 1.439,73 3.918,73 3.755,89 3.940,12 4.626,50 4.749,88

Aviso Prévio Indenizado 11.453,21 31.227,37 32.571,09 33.197,62 39.938,67 40.874,88

13 Salário Rescisão 0,00 3.025,70 1.945,28 6.441,75 2.687,21 3.104,21

Adiant. 1ª Parc. 13º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2º Parc. 13º 15.340,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Salário Indenizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas com Pessoal (Limpeza e Segurança)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Planilha de Composição da Folha de Pagamento


FOLHA DE PAGAMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Maio 2018

07/06/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 21583042/0014-97Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESEndereço: PC NATAL 55 / PARQUE INDUSTRIAL / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP /

12235-621 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, aempresa acima identificada encontra-se em situação regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquerdébitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentesdas obrigações com o FGTS. Validade: 30/05/2018 a 28/06/2018 Certificação Número: 2018053003262588543179 Informação obtida em 07/06/2018, às 14:26:51. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei estácondicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br

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relatório mensal de prestação de contas hospital de...

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