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Extrato de: Ag: | CC: 01/02/2018 28/02/20183033 0026920-4 | Entre e

Extrato Mensal / Por PeríodoHOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JES | CNPJ: 021.583.042/0014-97

Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO

Data da operação: 05/03/2018 - 14h18

Agência | ContaTotal Disponível (R$)(A)

Total Bloqueado (R$)(B)

Total (R$)(A+B)

03033 | 0026920-4 0,00 73.878,92 73.878,92

Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

31/01/2018 SALDO ANTERIOR 1,0001/02/2018 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 26920 1.170,00 1.171,00

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIALOFICIO 20180000493986-00001

39240 -1,00 1.170,00

PFOR TIT BRADESCO SD L 427201 -1.170,00 0,0005/02/2018 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 26920 55,00 55,00

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 1 -1,00 54,00CHEQUE COMPENSADO 119 -53,00 1,00

06/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPONREMET.HOSP E MATER THEREZI

6762619 362.000,00 362.001,00

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2 -275.879,00 86.122,00PAGAMENTO FUNCIONARIOS 3 -1.455,93 84.666,07PAGAMENTO FUNCIONARIOS 4 -2.129,78 82.536,29PAGAMENTO FUNCIONARIOS 5 -3.111,65 79.424,64PAGAMENTO FUNCIONARIOS 6 -2.036,98 77.387,66PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7 -1.421,65 75.966,01PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8 -4.310,17 71.655,84PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9 -1.381,57 70.274,27PAGAMENTO FUNCIONARIOS 10 -3.368,65 66.905,62PAGAMENTO FUNCIONARIOS 11 -3.948,44 62.957,18PAGAMENTO FUNCIONARIOS 12 -2.880,49 60.076,69PAGAMENTO FUNCIONARIOS 13 -3.930,50 56.146,19PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --FGTS/GRRF-0239

5208337 -264,26 55.881,93

PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --FGTS/GRRF-0239

5208346 -321,68 55.560,25


5208349 -240,20 55.320,05


5208351 -349,12 54.970,93


5208352 -158,67 54.812,26


5208355 -227,34 54.584,92


5208356 -101,12 54.483,80


5208358 -107,94 54.375,86


5208359 -363,87 54.011,99


5208362 -99,66 53.912,33


5208368 -158,67 53.753,66

PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR

5668304 -27.753,37 26.000,29

APLIC.INVEST FACIL 4762594 -25.999,29 1,00


7827909 10.000,00 10.001,00

RESGATE INVEST FACIL 4762594 25.977,22 35.978,22PAGAMENTO FUNCIONARIOS 14 -2.188,98 33.789,24PAGAMENTO FUNCIONARIOS 15 -3.826,82 29.962,42PAGAMENTO FUNCIONARIOS 16 -1.520,09 28.442,33PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17 -3.918,93 24.523,40PAGAMENTO FUNCIONARIOS 18 -2.189,31 22.334,09PAGAMENTO FUNCIONARIOS 19 -1.957,10 20.376,99PAGTO ELETRON COBRANCANIPTELECOM

2 -853,35 19.523,64

TARIFA BANCARIAFOLHA CHEQUE

200201 -512,55 19.011,09

TAR SERV TED STR PAGFOR 303307 -44,75 18.966,34PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --FGTS/GRRF-0239

5208316 -150,06 18.816,28


5208322 -300,50 18.515,78


5208326 -314,55 18.201,23


5208328 -111,16 18.090,07

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO

INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5208329 -163,48 17.926,59PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --FGTS/GRRF-0239

5208371 -163,48 17.763,11

PAGFOR TED STR SD DISP 303307 -6.927,26 10.835,85CONTA DE AGUA E ESGOTOINTERNET --SABESP/SP

5989084 -10.834,85 1,00


8592016 46.000,00 46.001,00

TRANSF CC PARA CC PJLOJA ELETRICA LTDA

3484984 1.007,89 47.008,89

VALOR TRANSF.JUDICIALOFICIO 20180000493986-00001

39240 1.528.195,05 1.575.203,94

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 20 -24.550,00 1.550.653,94TED-TRANSF ELET DISPONOFICIO 20180000493986-00001

8600 -1.528.195,05 22.458,89

TAR SERV TED STR PAGFOR 303308 -62,65 22.396,24PAGFOR TED STR SD DISP 303308 -21.184,08 1.212,16APLIC.INVEST FACIL 5434192 -1.211,16 1,00

09/02/2018 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 26920 5.845,35 5.846,35RESGATE INVEST FACIL 4762594 22,09 5.868,44RESGATE INVEST FACIL 5434192 1.211,17 7.079,61PAGAMENTO FUNCIONARIOS 21 -2.485,00 4.594,61PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22 -2.317,00 2.277,61PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303309 -2.163,35 114,26TARIFA PAGFOR C/C 303309 -3,90 110,36TAR SERV TED STR PAGFOR 303309 -8,95 101,41PAGFOR TED STR SD DISP 303309 -100,41 1,00

15/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPONREMET.PMSJC FMS CONTRAPART

3919895 2.516.328,89 2.516.329,89

PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 303315 -400.000,00 2.116.329,89PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 303315 -500.000,00 1.616.329,89PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 303315 -500.000,00 1.116.329,89PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 303315 -500.000,00 616.329,89PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 303315 -500.000,00 116.329,89PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303315 -6.404,76 109.925,13TARIFA PAGFOR C/C 303315 -1,95 109.923,18TARIFA BANCARIACestaEmpresarial2

10218 -74,60 109.848,58

TAR SERV TED STR PAGFOR 303315 -143,20 109.705,38PAGFOR TED STR SD DISP 303315 -97.388,03 12.317,35APLIC.INVEST FACIL 6332760 -12.316,35 1,00

19/02/2018 DEPOSITO EM DINHEIROO PROPRIO FAVORECIDO

566102 400.000,00 400.001,00

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 23 -983,21 399.017,79PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303319 -4.622,25 394.395,54TARIFA PAGFOR C/C 303319 -7,80 394.387,74TAR SERV TED STR PAGFOR 303319 -161,10 394.226,64PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -123,20 394.103,44

PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -244,93 393.858,51

PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -1.102,24 392.756,27

PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --INSS/GPS

5198304 -38.586,24 354.170,03

PAGFOR TED STR SD DISP 303319 -117.351,79 236.818,24BRADESCO NET EMPRESANET EMPRESA DARF 0561

6040561 -187,38 236.630,86

BRADESCO NET EMPRESANET EMPRESA DARF 0588

6040588 -615,95 236.014,91


6041708 -5.083,06 230.931,85


6045952 -15.760,75 215.171,10


6048301 -3.918,73 211.252,37

TRANSF CC PARA CP PJMATERNIDADE THEREZINHA DE

3033061 -200.000,00 11.252,37

APLIC.INVEST FACIL 6923013 -11.165,37 87,00CHEQUE COMPENSADO 24 -86,00 1,00


941110 500.000,00 500.001,00

RESGATE INVEST FACIL 6332760 12.316,42 512.317,42RESGATE INVEST FACIL 6923013 154,22 512.471,64CHEQUE OPDEP.CONTA

2208 -140.154,00 372.317,64

PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303320 -5.864,75 366.452,89TARIFA PAGFOR C/C 303320 -7,80 366.445,09TAR SERV TED STR PAGFOR 303320 -125,30 366.319,79PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET - PESS GPS 2631

5162631 -924,00 365.395,79

PAGFOR TED STR SD DISP 303320 -359.905,92 5.489,87BRADESCO NET EMPRESANET EMPRESA DARF 1708

6041708 -5.488,87 1,00

21/02/2018 RESGATE INVEST FACIL 6923013 4.550,12 4.551,12TAR SERV TED STR PAGFOR 303321 -17,90 4.533,22PFOR TIT OUTROS BANCOS 303321 -442,92 4.090,30PAGFOR TED STR SD DISP 303321 -4.089,30 1,00


207102 500.000,00 500.001,00

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 24 -1.249,99 498.751,01PAGAMENTO FUNCIONARIOS 25 -698,09 498.052,92PAGAMENTO FUNCIONARIOS 26 -3.596,78 494.456,14TAR SERV TED STR PAGFOR 303322 -44,75 494.411,39PFOR TIT OUTROS BANCOS 303322 -34.047,59 460.363,80TED DIF.TITUL.CC H.BANKDEST. HOSPITAL MATERNIDADE

9030338 -350.000,00 110.363,80


5208629 -635,26 109.728,54


5208679 -95,42 109.633,12

PAGFOR TED STR SD DISP 303322 -104.956,81 4.676,31DOC/TED INTERNETTED INTERNET

9030338 -9,70 4.666,61

APLIC.INVEST FACIL 7648712 -4.665,61 1,00

23/02/2018 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIALOFICIO 20180000977683-00010

39240 -1,00 0,00


191103 10,00 10,00

DEPOSITO EM DINHEIROO PROPRIO FAVORECIDO

515101 500.000,00 500.010,00

CHEQUE OP 2215 -420.000,00 80.010,00PAGTO ELETRON COBRANCACREMESP

3 -1.738,50 78.271,50

PAGTO ELETRON COBRANCAMA HOTEL

4 -6.199,00 72.072,50


39240 -1,00 72.071,50

APLIC.INVEST FACIL 8467277 -72.071,50 0,0028/02/2018 RESGATE INVEST FACIL 6923013 0,06 0,06

RESGATE INVEST FACIL 6923013 6.461,12 6.461,18RESGATE INVEST FACIL 7648712 0,02 6.461,20RESGATE INVEST FACIL 7648712 4.665,63 11.126,83BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 6923013 -6.461,12 4.665,71BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 7648712 -4.665,63 0,08

Total 6.425.970,25 -6.425.971,17 0,08

Os dados acima têm como base 05/03/2018 às 14h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos


01/03/2018 SALDO ANTERIOR 1.806,37BLOQUEIO-ORDEM JUDICIALOFICIO 20180001098042-00003

39240 -1,00 1.805,37

APLIC.INVEST FACIL 9220359 -1.805,37 0,0002/03/2018 RESGATE INVEST FACIL 8467277 0,18 0,18

RESGATE INVEST FACIL 8467277 72.071,54 72.071,72TARIFA BANCARIAVR.PARCIAL TEDeletronico

10318 -0,18 72.071,54

BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 8467277 -72.071,54 0,0005/03/2018 DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 1043442 10,00 10,00


1145815 -10,00 0,00

Total 72.081,72 -73.888,09 0,00

Extrato de: Ag: | CP: 01/02/2018 28/02/20183033 0026920-4 | Entre e


Nome do usuário: RAIANI VANESCA BRITTO


Agência | ContaTotal Disponível (R$)(A)

Total Bloqueado (R$)(B)

Total (R$)(A+B)

03033 | 0026920-4 0,00 73.878,92 73.878,92


31/01/2018 SALDO ANTERIOR 1.529.364,0501/02/2018 BAIXA AUTOM C CORRENTE* 26920 -1.170,00 1.528.194,05

05/02/2018 RENDIMENTOSPOUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

303994 3.299,81 1.531.493,86

IMPOSTO RENDA NA FONTE*POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

300489 -742,45 1.530.751,41

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 26920 -55,00 1.530.696,4108/02/2018 VALOR TRANSF.JUDICIAL 39240 -1.528.194,05 2.502,36

09/02/2018 TRANSF CC PARA CP PJMATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

3033878 6.000,00 8.502,36

BAIXA AUTOM C CORRENTE* 26920 -5.845,35 2.657,01

15/02/2018 ESTORNO IR FONTE*POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

4135 628,61 3.285,62

RENDIMENTOSPOUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

1503994 2.803,80 6.089,42

IMPOSTO RENDA NA FONTE*POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

1523450 -630,85 5.458,57

ESTORNO DE RENDIMENTOS *POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12

4135 -2.793,81 2.664,76

Total 12.732,22 -1.539.431,51 2.664,76



Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Extrato de: Ag: | CP: 01/02/2018 28/02/20183033 1001294-5 | Entre e


Nome do usuário: rafael campelo


Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)

03033 | 1001294-5 0,00 0,00


31/01/2018 SALDO ANTERIOR 36.686,32

08/02/2018 TED-TRANSF ELET DISPONOFICIO 20180000493986-00001

8600 -36.686,32 0,00

Total 0,00 -36.686,32 0,00



Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Scanned by CamScanner

DESCRIÇÃOPessoal e Reflexo01.00.01- Remuneração de Pessoal01.01.02 – Benefícios01.02.03 - Encargos e Contribuições01.03.04 - Outras Despesas de Pessoal01.03.05 – Provisionamento de verbas rescisórias e passivos judiciais de natureza cível, previdenciária ou trabalhista01.04.05 - Serviços Terceirizados01.05.06 - Assessoria Contábil01.06.07 - Assessoria e Consultoria01.07.08 - Serviços, Programas e Aplicativos de Informática01.08.09 - Vigilância / Portaria / Segurança01.09.10 - Limpeza Predial / Jardinagem01.10.11 – Lavanderia01.11.12 – Materiais / Insumos01.12.13 – Medicamentos01.13.14 – Gases Medicinais01.14.15 – Materiais de Higiene e Limpeza01.15.16 - Serviços de Transporte01.16.17 - Serviços Gráficos01.17.18 - Despesas de Serviços de Benefícios para RH01.18.19 - Educação Continuada01.19.20 - Serviços Assistenciais Médicos

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos CamposPeríodo: Fevereiro/2018Despesas Realizadas

01.19.20 - Serviços Assistenciais Médicos01.20.21 - Serviços de Outros Profissionais da Saúde01.21.22 - Manutenção Predial e Adequações01.22.23 - Manutenção de Equipamentos01.23.24 - Manutenção de Equipamentos Assistenciais01.24.25 - Locação de Equipamentos Médicos01.25.26 - Locação de imóveis01.26.27- Locação de Equipamentos Administrativos01.27.28 - Locação de Equipamentos Veículos01.28.29 – Água01.29.30 – EnergiaTOTALFornecedores AlimentaçãoOutras TaxasDespesas BancáriasRateio de DespesasPagamento de EmpréstimosOutras Despesas OperacionaisTotal de Despesas

fev/18 VALOR ANUAL

305.370,00 3.000,00

123.655,73 13.407,03

138.669,37 0

62.053,24 -

7.925,61 152.763,37 0

1.759,38

-

365.270,32

UNIDADE GERENCIADA: Hospital de Clínicas Sul - São José dos Campos

365.270,32 0

- -

28.123,20 -

2.700,00 -

10.834,85 30.564,59

1.246.096,69 0-

1.738,50 1.371,57

200.000,00 350.000,00

2.636.010,12 4.435.216,88

SALDO BANCÁRIO NO INICÍO DO PERÍODO 1.566.051,37R$ %

CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2.516.328,89R$ 85,48%OUTROS RECEBIMENTOS 425.007,89R$ 14,44%EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO -R$ 0,00%RECEBIMENTOS DE JUROS 2.565,11R$ 0,09%

TOTAL DE RECEBIMENTOS 2.943.901,89R$ 100,00%

PESSOAL E REFLEXO CLT - ESTAGIÁRIO - RESIDENTES 442.432,76R$ 9,98%ADIANTAMENTO 0,00%TRIBUTOS 1.738,50R$ 0,04%PRESTADORES DE SERVIÇOS 641.215,57R$ 14,46%FORNECEDORES DE MERCADORIAS 0,00%PESSOAL E REFLEXO RPA 0,00%CONSUMOS 162.448,36R$ 3,66%FORNECEDORES DE CONSIGNADOS 0,00%FUNDO FIXO 0,00%REEMBOLSO 0,00%TARIFAS BANCÁRIAS 1.371,57R$ 0,03%PAGAMENTO PARA A COMPRA DE PATRIMÔNIO 0,00%EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 0,00%JUDICIAL 0,00%APLICAÇÕES EM PAPÉIS 0,00%RESGATE DE PAPÉIS 0,00%INDEVIDO 3.186.010,12R$ 71,83%

TOTAL DE PAGAMENTOS 4.435.216,88R$ 100,00%


Fluxo de Caixa

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Fevereiro 2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NATUREZA DE RECEBIMENTOS

NATUREZA DE PAGAMENTOS

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Demosntração de Fluxos de Caixa pelo Método Direto

SALDO APLICAÇÕESFINANCEIRAS NO INICÍO DO PERÍODOAPLICAÇÕES EM PAPÉISRENDIMENTOS APLICAÇÕESRESGATE DE PAPÉIS

TOTAL DE APLICAÇÕES -R$

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS AO FIM DO PERÍODO -R$

SALDO GERAL 74.736,38R$

* Outras Receitas:

Histórico ValorData de

Compensação

Empréstimo Matriz 362.000,00 06/02/2018



Devolução de Compra Loja Elétrica 1.007,89 08/02/2018


TOTAL 425.007,89

** Outras Despesas Operacionais:

Histórico ValorData de

Compensação

Teste Folha 1,00 05/02/2018

Bloqueio Judicial OFICIO 20180000493986-00001 36.686,32 08/02/2018

Bloqueio Judicial OFICIO 20180000493986-00001 1.528.195,05 08/02/2018

Cheque Administrativo 500.000,00 15/02/2018

Rede de Despesa Compartilhadas 200.000,00 19/02/2018


Devolução Parcial Emp Matriz 350.000,00 22/02/2018

Bloqueio Judicial 20180000977683-00010 1,00 23/02/2018


Bloqueio Judicial OFICIO 20180000977683-00010 11.126,75 28/02/2018

TOTAL 3.186.010,12

NATUREZA DE INVESTIMENTO

RESUMO CDB E HIPERFUNDO - FEVEREIRO 2018

Banco 237 Agência: 3033Conta: 26920

Período de Referência: 28/02/2018 43159 28/02/2018A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2018

Descrição ValorA1 - Saldo em Conta Corrente 0,08A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 74.736,30

A3 - Total 74.736,38

B - AVISOS DE CRÉDITOS NÃO LANÇADOS NO EXTRATO

Data Número Histórico Valor

B1 - Total 0,00

C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS

Data Número Valor20/12/2017 - ADRIANA CRISTINA ANTUNES SILVA 123,0020/12/2017 - ADRIANE MARIA PINTO 123,0020/12/2017 - AGATA CRISTINE DAMACENO 86,0020/12/2017 - ELAINE MARIANO PINTO GUILHERME 123,0020/12/2017 - ELZO DA CONCEICAO CALDAS NETO 123,0020/12/2017 - BIANCA OLIVEIRA DE PAULA 87,0020/12/2017 - CLAUDIA DE OLIVEIRA CAMPOS 123,0020/12/2017 - CLAUDIONICE SILVA DO NASCIMENTO 123,0020/12/2017 - CLAUDOMIRO DE PAIVA TEMOTEO 123,00


Fluxo de Caixa

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Fevereiro 2018Conciliação Bancáriao

20/12/2017 - CLAUDOMIRO DE PAIVA TEMOTEO 123,0020/12/2017 - GLAUCIETE LOPES DA SILVA 123,0020/12/2017 - ISAIR PAULO AMORIM DA SILVA 193,0020/12/2017 - KARINE VIDAL DA SILVA 319,0020/12/2017 - KATIA REGINA CLEMENTINO BRIZOLA 123,0020/12/2017 - JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA 123,0020/12/2017 - LETICIA DE FARIA ALVES 193,0020/12/2017 - LILIAN DALVA DE ANDRADE 123,0020/12/2017 - JULIANA CRISTINA RODRIGUES 123,0020/12/2017 - VANESSA SOUZA KELLER 123,0020/12/2017 - THIAGO EVANDRO SACILOTTI 87,0020/12/2017 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS 193,0005/01/2018 LEONARDO YOSHIFUMI TAMURA FURUSHIMA 1.312,0005/01/2018 MARIA APARECIDA MELO MAURO 519,0012/01/2018 ELISANGELA CRISTINE DOS SANTOS 53,00

C1 - TOTAL 4.641,00

D - AVISO DE DÉBITO NÃO LANÇADO NO EXTRATO

Data Número Valor

D1 - TOTAL 0,00

SALDO CONTÁBIL 70.095,38

APARELHOS EQUIP UTENS MED ODONT LABDATA C.CONTÁBIL Nº PATRIM. FORNECEDOR NOTA FISCAL Quantidade DESCRIÇÃO/MARCA / MODELO V ALOR APLICADO

0TOTAL DO PATRIMÔNIO 0,00

APARELHOS EQUIP PROTEÇÃO/SEG/SOCORRODATA C.CONTÁBIL Nº PATRIM. FORNECEDOR NOTA FISCAL Quantidade DESCRIÇÃO/MARCA / MODELO V ALOR APLICADO

TOTAL DO PATRIMÔNIO 0,00

Não teve aquisição para o periodo


RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO - 02/2018

Chapa Nome CPF Área Admissão Tipo da Admissão Descrição Função Cód_Seção Descrição_Seção Jornada Sal_Base1700214 ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 25067376856 ADMINISTRATIVA 06/02/2018 Reemprego AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 01.04.001.003.0009Almoxarifado 180:00 1.125,31

1700219 ANA CAROLINA DE FARIA ALVARENGA 44900397865 ADMINISTRATIVA 08/02/2018 Reemprego TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0004Observação Vermelha 180:00 1.600,00

1700203 ANDREA LEIVA DE SOUZA SILVA 16285553866 ADMINISTRATIVA 02/02/2018 Reemprego ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 2.512,66

1700208 BENEDITA FATIMA DA SILVA RIBEIRO 41207106615 ADMINISTRATIVA 02/02/2018 Reemprego TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 1.600,00

1700205 BRUNA MARA VIEIRA SILVA 33916516876 ADMINISTRATIVA 02/02/2018 Reemprego ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 2.512,66

1700198 CAMILA PEREIRA RODRIGUES DE MELO 21414206879 ADMINISTRATIVA 01/02/2018 Reemprego ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 2.512,66

1700210 DIANE LEME DOS SANTOS 42604386895 ASSISTENCIAL 02/02/2018 Reemprego AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01.04.001.003.0011Atendimento Acolhimento / Registro 180:00 1.208,36

1700206 DIVONZIR DE JESUS ANTUNES JUNIOR 28831106899 ASSISTENCIAL 02/02/2018 Reemprego ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0006Atendimento Pediatria 180:00 2.512,66

1700222 GISELE CALDERARO BOVE 30758498802 ASSISTENCIAL 20/02/2018 Reemprego ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 2.512,66

1700207 JOAO PAULO GOMES DE JESUS 23001358840 ASSISTENCIAL 02/02/2018 Reemprego TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 1.600,00

1700199 LAERTH FERNANDO RIBEIRO 28115006858 ASSISTENCIAL 01/02/2018 Reemprego TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 1.600,00

1700226 LEANDRO HENRIQUE ALVES AURELIANO 08770925674 ASSISTENCIAL 22/02/2018 Reemprego TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 1.600,00

1700216 LIAMARA CAMARGO BORGES 26513694892 ASSISTENCIAL 06/02/2018 Reemprego SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 01.04.001.004.0005Administração Local 220:00 2.617,09

1700211 LUCIANA APARECIDA SANTOS LOPES GRAMACHO 21857927842 ASSISTENCIAL 02/02/2018 Reemprego AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01.04.001.003.0011Atendimento Acolhimento / Registro 180:00 1.208,36

1700200 LUCIANO AUGUSTO DA SILVA 28334886888 ASSISTENCIAL 01/02/2018 Reemprego ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 2.512,66

1700221 MABEL APARECIDA GOMES DOS SANTOS 34997438847 ASSISTENCIAL 20/02/2018 Reemprego ENFERMEIRO SCIH 01.04.001.003.0004Higienização e Limpeza 220:00 3.146,00

1700224 MAIARA LARISSA RIBEIRO DA PALMA 36964985808 ASSISTENCIAL 21/02/2018 Reemprego FARMACÊUTICO RT 01.04.001.003.0010Farmácia 220:00 3.825,32

1700209 MARIA CRISTINA PEREIRA SANTOS 27665451829 ADMINISTRATIVA 02/02/2018 Reemprego TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0006Atendimento Pediatria 180:00 1.600,00

1700201 MARTA CAMILA DOS SANTOS 35399683857 ASSISTENCIAL 01/02/2018 Reemprego TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 1.600,00

1700215 PAULO HENRIQUE ALEXANDRE GALVANI 22863068857 ASSISTENCIAL 06/02/2018 Reemprego TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0004Observação Vermelha 180:00 1.600,00

1700213 PRISCILA ALVES DOS SANTOS 35860579896 ASSISTENCIAL 05/02/2018 Reemprego TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0004Observação Vermelha 180:00 1.600,00

1700217 RENAN SERGIO DE CARVALHO DOMINGOS 35371748881 ASSISTENCIAL 07/02/2018 Reemprego ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 2.512,66

1700218 RHAISSA MARIA NUBILE GONCALVES 42758789817 ASSISTENCIAL 08/02/2018 Reemprego TECNICO DE ENFERMAGEM 01.04.001.001.0004Observação Vermelha 180:00 1.600,00

1700220 RODRIGO CLAUDINO CLARO 40404300855 ADMINISTRATIVA 11/02/2018 Reemprego AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 01.04.001.003.0009Almoxarifado 180:00 1.125,31

1700223 ROGERIO GIOVANI NOGUEIRA VIRGINO 18571341842 ASSISTENCIAL 20/02/2018 Reemprego AUXILIAR DE FÁRMACIA 01.04.001.003.0010Farmácia 180:00 1.125,31

1700225 SABRINA DENISE NORONHA 27640788897 ASSISTENCIAL 22/02/2018 Reemprego ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0004Observação Vermelha 180:00 2.512,66

1700204 SUZELENA DE FATIMA UCHOAS 29785830888 ASSISTENCIAL 02/02/2018 Reemprego ENFERMEIRO I 01.04.001.001.0005Atendimento Clínica Médica 180:00 2.512,66

1700212 VANESSA APARECIDA GODOI 36504243808 ADMINISTRATIVA 05/02/2018 Reemprego AUXILIAR ADMINISTRATIVO 01.04.001.004.0002Same / Faturamento 220:00 1.208,36

CAGED FEVEREIRO 2018


CAGEDPRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2018

Empresa Objeto conforme consta no contrato / TA Valor Mensal Valor Ano EstimadoData de início do

Contrato / TA

Data de término do

Contrato / TADESPESAS SEM CONTRATO 13.441,49R$

FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE LTDA ENGENHARIA CLÍNICA 14.217,82R$ 200.400,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -R$ 24.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA LOCACAO DE AMBULANCIA 28.123,20R$ 336.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 62.053,24R$ 225.456,81R$ 16/12/2017 16/12/2018

MFC CONSULTORIA DE QUALIDADE LTDA ASSESSORIA EM PROGRAMAS DE QUALIDADE 3.000,00R$ 36.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

LAVALE S/C LTDA - ME SERVICOS DE LAVANDERIA -R$ 81.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

OPC SERVIÇOS DE INFORMATICA SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 69.000,00R$ 558.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO TLDA RADIOLOGIA 330,00R$ 990,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

IDEAL REFEIÇÕES SJCAMPOS LTDA - EPP FORNECEDORES DE ALIMENTAÇÃO -R$ 725.544,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

MEHCA - MANUTENÇÃO E MONTAGEM EQUIPAMENTOS HOME HEALTH LTDA USINA O2 6.000,00R$ 72.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

GASOMEX - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETÔNICOS LTDA EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA 2.700,00R$ 32.400,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI INTERNET 853,35R$ 16.350,00R$ 11/01/2018 11/01/2019


CONTRATO PJ NÃO MÉDICOPRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2018

Empresa Objeto conforme consta no contrato / TA

Valor Médio

Faturado do

Período

Valor Ano

Estimado

Data de

início do

Contrato /

TA

Data de

término do

Contrato /

TA


CONTRATO PJ SUPRIMENTOSPRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2018

Não há contrato para esta competência

EmpresaObjeto conforme consta no

contrato / TA

Valor Médio

Faturado do

Período

Valor Ano

Estimado

Data de

início do

Contrato /

TA

Data de

término do

Contrato /

TATEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3.764,70R$ 64.800,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

RIBEIRO & MACHADO SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3.600,00R$ 43.200,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

MERCADANTE SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3.506,40R$ 43.200,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

KMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 17.400,00R$ 216.000,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

J E FIGUEIREDO VIANA & CIA LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 1.291,80R$ 28.800,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CRI-CLINICA RESPIRATORIA DE ITAJUBA LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3.506,40R$ 43.200,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CLINICA MÉDICA FINTA LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 5.093,40R$ 100.800,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CENTRO DE TRAUMA DO VALE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 306.251,02R$ 3.650.268,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CARVALHO SILVA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 3.580,20R$ 43.200,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CARNEIRO ORTOPEDIA LTDA - ME MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 1.790,10R$ 21.600,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

M S SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME DIREÇÃO CLÍNICA E TÉCNICA 25.121,89R$ 469.068,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CLINICA SÃO JOSÉ LTDA MEDICINA DO TRABALHO 9.704,82R$ 122.136,00R$ 16/12/2017 16/12/2018

CLINIMEDICO LTDA - ME MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 11.370,00R$ 86.400,00R$ 01/01/2018 01/01/2019

PEROZINI & CIA LTDA ME MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 2.400,00R$ 28.800,00R$ 01/01/2018 01/01/2019

SCHERER & MATSUO SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÉDICOS - PESSOA JURÍDICA 1.716,30R$ 21.600,00R$ 01/01/2018 01/01/2019


CONTRATO PJ MÉDICOPRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2018

DESCRIÇÃO dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18

Vencimentos 135.104,28 352.788,04 327.919,03

Encargos Sociais INSS 11.929,40 35.927,30 33.606,09

Encargos Sociais INSS Férias 0,00 0,00

Encargos Sociais FGTS 10.242,63 27.753,38 29.686,97

Encargos Sociais FGTS 13° depositado

1.202,92 3.899,30 107,58

Salário Família 215,47 562,60 630,80

Outras Despesas (PIS) 1.439,73 3.918,73 3.755,89

Aviso Prévio Indenizado 11.453,21 31.227,37 32.571,09

13 Salário Rescisão 0,00 3.025,70 1.945,28

Adiant. 1ª Parc. 13º 0,00 0,00

2º Parc. 13º 15.340,70 0,00

13 Salário Indenizado 0,00 0,00

Outras Despesas com Pessoal (Limpeza e Segurança)

Planilha de Composição da Folha de Pagamento


FOLHA DE PAGAMENTOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2018

16/03/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2509434&VARPessoa=22979321&VARUf=…

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=2509434&VARPessoa=22979321&VARUf=SC&VA… 1/1

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 21583042/0014-97Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESEndereço: RUA JOAO PESSOA 138 SALA 01 / CENTRO / BIGUACU / SC / 88160-

110 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, aempresa acima identificada encontra-se em situação regular perante oFundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquerdébitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentesdas obrigações com o FGTS. Validade: 15/03/2018 a 13/04/2018 Certificação Número: 2018031503134550725498 Informação obtida em 16/03/2018, às 12:57:08. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei estácondicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br

g:gerenciaprestação de contasprestaÇÃo de contas5 - são...

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