relatório resumido da execução orçamentária

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Atos Financeiros

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA30 DE JULHO DE 20126

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre (b)

%(c/a)

%(b/a)

Até o Jan a Jun 2012

(c)

SALDO A REALIZAR

(a-c)

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 126.753.509,00 126.753.509,00 19.626.868,90 15,48 54.829.429,27 43,26 71.924.079,73 Receitas Correntes 112.678.448,42 112.678.448,42 19.706.368,87 17,49 57.294.674,61 50,85 55.383.773,81 Receita Tributária 8.833.697,17 8.833.697,17 1.396.799,80 15,81 4.059.121,33 45,95 4.774.575,84

Impostos 6.194.074,99 6.194.074,99 1.315.926,11 21,24 3.588.858,21 57,94 2.605.216,78

Taxas 2.639.622,18 2.639.622,18 80.873,69 3,06 442.479,50 16,76 2.197.142,68

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0 27.783,62 0 -27.783,62

Receitas de Contribuições 3.537.305,49 3.537.305,49 895.333,61 25,31 2.108.187,04 59,60 1.429.118,45

Contribuições Sociais 3.292.515,00 3.292.515,00 816.540,16 24,80 1.932.554,12 58,70 1.359.960,88

Contribuições Econômicas 244.790,49 244.790,49 78.793,45 32,19 175.632,92 71,75 69.157,57

Receita Patrimonial 2.022.929,36 2.022.929,36 482.175,54 23,84 1.451.899,78 71,77 571.029,58

Receitas Imobiliárias 190.976,12 190.976,12 3.557,43 1,86 50.908,91 26,66 140.067,21

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.831.953,24 1.831.953,24 325.118,11 17,75 1.156.430,87 63,13 675.522,37

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 153.500,00 0 244.560,00 0 -244.560,00

Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita de Serviços 48.501,53 48.501,53 314.161,08 647,73 314.741,08 648,93 -266.239,55

Transferências Correntes 96.371.046,93 96.371.046,93 16.866.094,52 17,50 48.732.776,09 50,57 47.638.270,84

Transferências Intergovernamentais 95.908.594,53 95.908.594,53 16.798.466,94 17,52 48.665.148,51 50,74 47.243.446,02

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferências de Convênios 462.452,40 462.452,40 67.627,58 14,62 67.627,58 14,62 394.824,82

Outras Receitas Correntes 1.864.967,94 1.864.967,94 -248.195,68 -13,31 627.949,29 33,67 1.237.018,65

Multas e Juros de Mora 170.457,22 170.457,22 37.712,27 22,12 96.383,70 56,54 74.073,52

Indenizações e Restituições 221.623,24 221.623,24 26.511,00 11,96 66.321,70 29,93 155.301,54

Receita da Dívida Ativa 891.982,71 891.982,71 72.109,19 8,08 426.350,80 47,80 465.631,91

Receitas Diversas 580.904,77 580.904,77 -384.528,14 -66,19 38.893,09 6,70 542.011,68

Receitas de Capital 21.991.633,28 21.991.633,28 1.436.276,19 6,53 1.790.613,00 8,14 20.201.020,28



JACOBINA, BAHIASEGUNDA-FEIRA

30 DE JULHO DE 2012 7PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferências de Capital 21.991.633,28 21.991.633,28 1.436.276,19 6,53 1.790.613,00 8,14 20.201.020,28

Transferências Intergovernamentais 250.800,00 250.800,00 130.000,00 51,83 130.000,00 51,83 120.800,00

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferências de Convênios 21.740.833,28 21.740.833,28 1.306.276,19 6,01 1.660.613,00 7,64 20.080.220,28

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Deduções da Receita -7.916.572,70 -7.916.572,70 -1.515.776,16 19,15 -4.255.858,34 53,76 -3.660.714,36RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.151.649,00 6.151.649,00 1.085.811,55 17,65 2.633.923,45 42,82 3.517.725,55 Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 6.151.649,00 6.151.649,00 1.085.811,55 17,65 2.633.923,45 42,82 3.517.725,55 Receitas de Contribuições - Intra - 6.146.649,00 6.146.649,00 1.085.811,55 17,67 2.633.923,45 42,85 3.512.725,55 Contribuições Sociais - Intra- Orçamentárias 6.146.649,00 6.146.649,00 1.085.811,55 17,67 2.633.923,45 42,85 3.512.725,55 Outras Receitas Correntes - Receitas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Multas e Juros de Mora - Receitas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 132.905.158,00 132.905.158,00 20.712.680,45 33,14 57.463.352,72 86,07 75.441.805,28

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)DÉFICIT (VI) - - - - - - -TOTAL (VII)=(V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

132.905.158,00 132.905.158,00 20.712.680,45 60,82 57.463.352,72 155,57 75.441.805,28

132.905.158,00 132.905.158,00 20.712.680,45 60,82 57.463.352,72 155,57 75.441.805,28





BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/ BIMESTRE MAIO-JUNHO


DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f=d+e)

Despesas Empenhadas

NoBimestre


Despesas Liquidadas

NoBimestre


(g)

%(g/f)

SALDO ALIQUIDAR

(f-g)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 126.948.509,00 2.107.586,66129.056.095,66 19.587.345,06 70.248.661,60 18.346.119,32 46.868.159,37 36,32 82.187.936,29 DESPESAS CORRENTES 91.465.622,91 -482.841,22 90.982.781,69 12.538.963,50 57.822.195,34 16.895.778,86 42.665.086,36 46,89 48.317.695,33

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.672.366,60 -945.174,71 47.727.191,89 3.672.628,59 28.265.016,57 8.560.470,43 24.171.351,19 50,64 23.555.840,70

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.788.256,31 462.333,49 43.250.589,80 8.866.334,91 29.557.178,77 8.335.308,43 18.493.735,17 42,76 24.756.854,63

DESPESAS DE CAPITAL 32.473.479,41 2.750.427,88 35.223.907,29 7.048.381,56 12.426.466,26 1.450.340,46 4.203.073,01 11,93 31.020.834,28

INVESTIMENTOS 31.063.479,41 1.630.427,88 32.693.907,29 6.215.241,99 9.962.194,69 617.200,89 1.738.801,44 5,32 30.955.105,85

INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.410.000,00 1.120.000,00 2.530.000,00 833.139,57 2.464.271,57 833.139,57 2.464.271,57 97,40 65.728,43

RESERVA DO RPPS 2.769.406,68 -160.000,00 2.609.406,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609.406,68

RESERVA DE CONTINGENCIA 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 5.956.649,00 -678.900,00 5.277.749,00 163.370,24 2.737.322,61 847.109,00 1.993.022,25 37,76 3.284.726,75 DESPESAS CORRENTES 5.166.649,00 -428.900,00 4.737.749,00 93.275,37 2.528.884,77 777.014,13 1.784.584,41 37,67 2.953.164,59

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.166.649,00 -423.900,00 4.742.749,00 93.275,37 2.528.884,77 777.014,13 1.784.584,41 37,63 2.958.164,59

DESPESAS DE CAPITAL 790.000,00 -250.000,00 540.000,00 70.094,87 208.437,84 70.094,87 208.437,84 38,60 331.562,16

AMORTIZACAO DA DIVIDA 790.000,00 -250.000,00 540.000,00 70.094,87 208.437,84 70.094,87 208.437,84 38,60 331.562,16





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/ BIMESTRE MAIO-JUNHO


Prefeito Secretário de Adm. e Finanças Contabilísta

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 132.905.158,00 1.428.686,66134.333.844,66 19.750.715,30 72.985.984,21 19.193.228,32 48.861.181,62 74,08 85.472.663,04

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 132.905.158,00 1.428.686,66134.333.844,66 19.750.715,30 72.985.984,21 19.193.228,32 48.861.181,62 135,07 85.472.663,04SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.602.171,10 00,00 0,00TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 132.905.158,00

Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária

Outras Dividas

Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária

Outras Dividas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

1.428.686,66134.333.844,66 19.750.715,30 72.985.984,21 19.193.228,32 57.463.352,72 135,07 85.472.663,04





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2012/ BIMESTRE MAIO-JUNHORREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas

No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 126.943.509,00129.056.095,66 19.587.345,06 70.248.661,60 18.346.119,32 46.868.159,37 95,85 82.187.936,29573,87LEGISLATIVA 2.830.000,00 2.830.000,00 243.296,57 1.836.039,39 445.961,57 1.303.341,69 2,66 1.526.658,3146,05 AÇÃO LEGISLATIVA 2.830.000,00 2.830.000,00 243.296,57 1.836.039,39 445.961,57 1.303.341,69 2,66 1.526.658,3146,05

ADMINISTRAÇÃO 8.013.530,28 7.631.265,26 842.917,07 5.002.958,30 1.810.106,95 4.287.595,05 8,77 3.343.670,2156,18 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 340.688,00 286.688,00 2.067,95 141.494,81 30.489,23 115.182,69 0,23 171.505,3140,18

ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.433.106,61 5.236.706,61 510.620,51 3.291.994,36 1.251.533,69 2.962.240,23 6,06 2.274.466,3856,57

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.821.735,67 1.914.270,65 260.625,01 1.444.081,58 502.820,48 1.160.237,18 2,37 754.033,4760,61

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 22.000,00 13.600,00 1.600,00 3.100,00 1.600,00 1.600,00 0,00 12.000,0011,76

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

COMUNICAÇÃO SOCIAL 336.000,00 180.000,00 68.003,60 122.287,55 23.663,55 48.334,95 0,09 131.665,0526,85

SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 POLICIAMENTO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.487.884,39 5.394.518,19 557.667,70 3.078.858,57 878.401,10 2.015.977,69 4,12 3.378.540,5037,37 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.003.293,18 830.293,18 32.541,54 477.270,09 155.071,07 416.579,00 0,85 413.714,1850,17

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 205.683,00 239.683,00 15.804,30 94.694,34 24.393,21 36.649,46 0,07 203.033,5415,29

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 57.778,00 57.778,00 11.626,00 11.626,00 11.626,00 11.626,00 0,02 46.152,0020,12

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.088.128,80 2.124.166,20 258.752,29 1.500.945,33 397.486,16 991.446,69 2,02 1.132.719,5146,67

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.133.001,41 2.142.597,81 238.943,57 994.322,81 289.824,66 559.676,54 1,14 1.582.921,2726,12

PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.363.528,00 10.363.528,00 812.269,68 5.035.003,76 1.598.328,10 3.895.095,09 7,97 6.468.432,9137,58 ADMINISTRAÇÃO GERAL 418.400,00 418.400,00 53.713,68 286.171,68 64.039,57 172.171,94 0,35 246.228,0641,15

PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 9.945.128,00 9.945.128,00 758.556,00 4.748.832,08 1.534.288,53 3.722.923,15 7,61 6.222.204,8537,43

SAÚDE 29.020.865,00 29.010.865,00 5.321.644,90 19.190.782,87 3.969.038,58 11.904.886,29 24,36 17.105.978,7141,04 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.136.320,00 1.857.820,00 719.338,08 1.716.027,96 260.487,92 1.058.888,85 2,16 798.931,1557,00

ATENÇÃO BÁSICA 9.198.953,00 8.933.453,00 1.880.978,83 6.650.024,62 1.081.948,82 3.762.915,43 7,70 5.170.537,5742,12

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.103.372,00 16.531.622,00 2.369.180,38 9.745.251,59 2.346.943,80 6.425.598,26 13,15 10.106.023,7438,87

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.110.967,00 1.207.967,00 338.890,00 772.047,73 221.902,33 483.759,19 0,99 724.207,8140,05

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,00 46.243,00 167,44 33.670,79 6.568,82 16.544,68 0,03 29.698,3235,78

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 433.010,00 433.760,00 13.090,17 273.760,18 51.186,89 157.179,88 0,32 276.580,1236,24

TRABALHO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/5)





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO DE 2012/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

EDUCAÇÃO 32.719.698,72 34.336.051,58 6.458.848,13 20.343.517,04 5.603.775,40 13.087.555,05 26,78 21.248.496,5338,12 ADMINISTRAÇÃO GERAL 685.919,71 431.819,71 48.604,33 400.694,90 118.815,12 287.173,08 0,58 144.646,6366,50

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 197.455,60 154.455,60 34.000,00 36.500,00 15.400,00 15.400,00 0,03 139.055,609,97

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.020.000,00 1.998.050,00 1.709.454,40 1.709.454,40 0,00 0,00 0,00 1.998.050,000,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.014.574,00 1.316.574,00 269.502,38 1.086.880,38 205.809,73 406.954,34 0,83 909.619,6630,91

ENSINO FUNDAMENTAL 26.422.483,11 26.692.983,11 3.732.855,66 15.558.863,63 5.127.916,32 11.681.792,74 23,90 15.011.190,3743,76

ENSINO MÉDIO 597.468,00 551.468,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 551.468,000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.305.900,00 2.280.807,11 272.346,99 957.039,36 12.301,97 465.512,71 0,95 1.815.294,4020,41

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 238.446,80 158.446,80 88,62 10.088,62 0,00 0,00 0,00 158.446,800,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL 67.050,00 42.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.050,000,00

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 170.401,50 170.401,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.401,500,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 538.995,75 391.995,75 538.995,75 123.532,26 230.722,18 0,47 308.273,5742,81

CULTURA 203.130,00 124.390,00 18.261,40 99.935,99 32.411,01 92.455,79 0,18 31.934,2174,33 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E 188.500,00 109.760,00 18.261,40 99.935,99 32.411,01 92.455,79 0,18 17.304,2184,23

DIFUSÃO CULTURAL 14.630,00 14.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.630,000,00

URBANISMO 25.215.647,32 24.926.712,34 3.243.554,90 8.337.610,07 2.221.622,43 5.026.458,76 10,28 19.900.253,5820,16 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.352.107,39 2.121.707,39 577.458,59 1.853.171,62 609.065,30 1.477.130,36 3,02 644.577,0369,62

INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.777.282,79 18.588.282,79 1.622.623,99 3.323.139,12 371.766,63 555.834,29 1,13 18.032.448,502,99

SERVIÇOS URBANOS 3.706.887,00 3.788.887,00 1.043.472,32 3.112.834,31 1.240.790,50 2.945.029,09 6,02 843.857,9177,73

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 244.370,14 244.370,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.370,140,00

RECURSOS HÍDRICOS 60.000,00 108.465,02 0,00 48.465,02 0,00 48.465,02 0,09 60.000,0044,68

ENERGIA ELÉTRICA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,000,00

HABITAÇÃO 158.600,00 158.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.600,000,00 HABITAÇÃO URBANA 158.600,00 158.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.600,000,00

SANEAMENTO 255.000,00 278.000,00 240.810,82 240.810,82 35.417,32 35.417,32 0,07 242.582,6812,74 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 255.000,00 278.000,00 240.810,82 240.810,82 35.417,32 35.417,32 0,07 242.582,6812,74

GESTÃO AMBIENTAL 247.225,00 257.225,00 1.270,00 35.794,51 1.000,00 35.024,51 0,07 222.200,4913,62 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.625,00 45.625,00 1.270,00 35.105,00 1.000,00 34.335,00 0,07 11.290,0075,25

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 231.600,00 211.600,00 0,00 689,51 0,00 689,51 0,00 210.910,490,33

AGRICULTURA 1.409.146,44 1.554.448,55 238.779,04 811.685,25 263.874,58 634.495,42 1,29 919.953,1340,82









DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

ADMINISTRAÇÃO GERAL 857.646,44 901.846,44 142.690,24 551.879,79 175.522,16 437.989,37 0,89 463.857,0748,57

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 216.400,00 177.502,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.502,110,00

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,00 38.000,00 0,00 4.500,00 556,91 1.285,22 0,00 36.714,783,38

ABASTECIMENTO 272.100,00 429.100,00 96.088,80 255.305,46 87.795,51 195.220,83 0,39 233.879,1745,50

EXTENSÃO RURAL 25.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00

INDúSTRIA 62.250,00 31.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.250,000,00 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 46.250,00 31.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.250,000,00

MINERAÇÃO 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,00 105.925,00 230,00 640,00 230,00 640,00 0,00 105.285,000,60 PROMOÇÃO COMERCIAL 123.175,00 50.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.675,000,00

TURISMO 90.250,00 55.250,00 230,00 640,00 230,00 640,00 0,00 54.610,001,16

COMUNICAÇÕES 86.900,00 60.900,00 350,00 36.249,94 10.226,44 25.991,31 0,05 34.908,6942,68 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,00 60.900,00 350,00 36.249,94 10.226,44 25.991,31 0,05 34.908,6942,68

TRANSPORTE 1.540.690,09 1.674.490,09 137.877,21 858.240,90 221.599,30 495.314,58 1,01 1.179.175,5129,58 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.540.690,09 1.674.490,09 137.877,21 858.240,90 221.599,30 495.314,58 1,01 1.179.175,5129,58

DESPORTO E LAZER 4.808.143,81 5.446.493,81 460.367,72 2.471.318,59 281.150,64 1.208.146,66 2,47 4.238.347,1522,18 DIFUSÃO CULTURAL 435.000,00 1.213.500,00 57.640,00 1.199.805,73 253.637,03 1.173.424,71 2,40 40.075,2996,70

DESPORTO COMUNITÁRIO 2.273.143,81 2.332.993,81 402.727,72 1.271.512,86 27.513,61 34.721,95 0,07 2.298.271,861,49

LAZER 2.100.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 3.987.844,95 4.631.432,84 1.009.199,92 2.869.215,60 972.975,90 2.819.764,16 5,77 1.811.668,6860,88 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 1.415.000,00 2.535.000,00 833.139,57 2.464.271,57 833.139,57 2.464.271,57 5,04 70.728,4397,21

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.572.844,95 2.096.432,84 176.060,35 404.944,03 139.836,33 355.492,59 0,72 1.740.940,2516,96

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,000,00

DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.961.649,00 5.282.749,00 163.370,24 2.737.322,61 847.109,00 1.993.022,25 4,05 3.289.726,75312,61LEGISLATIVA 50.000,00 50.000,00 13.500,00 28.500,00 7.604,42 21.118,66 0,04 28.881,3442,24 AÇÃO LEGISLATIVA 50.000,00 50.000,00 13.500,00 28.500,00 7.604,42 21.118,66 0,04 28.881,3442,24

ADMINISTRAÇÃO 389.689,86 244.689,86 0,00 118.959,40 0,00 116.434,52 0,23 128.255,3447,58 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 10.900,61 900,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,610,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 283.135,91 153.135,91 0,00 33.959,40 0,00 32.359,40 0,06 120.776,5121,13






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO DE 2012/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 95.653,34 90.653,34 0,00 85.000,00 0,00 84.075,12 0,17 6.578,2292,74

ASSISTÊNCIA SOCIAL 101.848,00 37.948,00 100,00 22.000,00 5.114,62 12.012,30 0,02 25.935,7031,65 ADMINISTRAÇÃO GERAL 56.872,00 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,000,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 21.556,00 17.056,00 1.600,00 12.000,00 4.298,12 9.887,54 0,02 7.168,4657,97

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 23.420,00 20.020,00 -1.500,00 10.000,00 816,50 2.124,76 0,00 17.895,2410,61

PREVIDÊNCIA SOCIAL 28.453,00 28.453,00 10.000,00 23.000,00 7.364,22 19.606,27 0,04 8.846,7368,91 ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.453,00 28.453,00 10.000,00 23.000,00 7.364,22 19.606,27 0,04 8.846,7368,91

SAÚDE 651.665,03 661.665,03 121.675,37 492.175,37 140.739,57 322.579,25 0,66 339.085,7848,75 ADMINISTRAÇÃO GERAL 102.809,00 162.809,00 61.675,37 162.675,37 38.153,43 113.252,51 0,23 49.556,4969,56

ATENÇÃO BÁSICA 348.640,03 298.640,03 60.000,00 231.500,00 95.959,82 174.568,40 0,35 124.071,6358,45

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 149.405,00 149.405,00 0,00 73.000,00 6.577,55 16.219,28 0,03 133.185,7210,86

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 50.811,00 50.811,00 0,00 25.000,00 48,77 18.539,06 0,03 32.271,9436,49

EDUCAÇÃO 3.724.031,75 3.703.031,75 0,00 1.837.000,00 616.191,30 1.292.833,41 2,64 2.410.198,3434,91 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.520,00 31.520,00 0,00 25.000,00 0,00 12.734,85 0,02 18.785,1540,40

ENSINO FUNDAMENTAL 3.627.936,75 3.627.936,75 0,00 1.812.000,00 616.191,30 1.280.098,56 2,61 2.347.838,1935,28

ENSINO MÉDIO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

EDUCAÇÃO INFANTIL 31.900,00 31.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.900,000,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.050,00 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,000,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.625,00 5.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.625,000,00

CULTURA 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00

URBANISMO 116.970,23 12.970,23 -52.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 12.970,230,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 104.326,23 326,23 -52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,230,00

SERVIÇOS URBANOS 12.644,00 12.644,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 12.644,000,00

AGRICULTURA 106.491,13 1.491,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,130,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 106.491,13 1.491,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,130,00

DESPORTO E LAZER 1.500,00 1.500,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.500,00 1.500,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 790.000,00 540.000,00 70.094,87 208.437,84 70.094,87 208.437,84 0,42 331.562,1638,60 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 790.000,00 540.000,00 70.094,87 208.437,84 70.094,87 208.437,84 0,42 331.562,1638,60









DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)


TOTAL (III) = (I + II) 132.905.158,00134.338.844,66 19.750.715,30 72.985.984,21 19.193.228,32 48.861.181,62 99,90 85.477.663,0436,37

FONTE:

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (5/5)




30 DE JULHO DE 2012 15

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III R$ 1,00

Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Total Previsão

Especificação jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 (Últimos 12 M.) Atualizada

(2012)

RECEITAS CORRENTES (I) 8.827.766,17 9.010.096,48 7.827.006,64 8.384.577,29 8.976.303,02 13.799.598,49 8.638.185,01 8.659.777,62 9.172.249,85 11.118.093,26 10.361.142,99 9.345.225,88 114.120.022,70 112.678.448,42

Receitas Tributárias 633.626,29 646.263,68 1.033.670,45 509.078,04 722.115,22 1.025.538,79 881.985,78 395.692,96 636.594,46 748.048,33 555.597,34 841.202,46 8.629.413,80 8.833.697,17

IPTU 1.427,38 12.005,66 331.782,88 38.825,02 25.321,81 24.236,56 8.798,78 279,17 616,79 971,69 1.209,79 2.466,28 447.941,81 516.765,38

ISS 323.982,81 358.113,40 457.254,56 301.756,75 414.575,19 418.523,82 643.514,07 232.495,19 423.133,04 509.675,83 359.499,03 701.291,29 5.143.814,98 4.557.613,38

ITBI 13.185,47 46.623,52 41.711,01 16.171,72 24.670,50 31.180,58 13.077,83 38.502,24 22.235,73 13.741,69 32.512,70 24.622,18 318.235,17 241.856,94

IRRF 66.059,00 59.249,62 39.051,55 44.413,92 132.032,29 384.920,18 152.162,15 48.174,62 93.359,23 72.194,05 122.104,93 72.219,91 1.285.941,45 877.839,29

Outras Receitas Tributárias 228.971,63 170.271,48 163.870,45 107.910,63 125.515,43 166.677,65 64.432,95 76.241,74 97.249,67 151.465,07 40.270,89 40.602,80 1.433.480,39 2.639.622,18

Receitas de Contribuição 297.902,53 299.219,82 352.064,40 350.695,07 717.392,39 1.071.734,82 160.451,72 323.573,85 372.110,88 356.716,98 391.136,73 504.196,88 5.197.196,07 3.537.305,49

Receita Patrimonial 307.000,29 270.017,10 255.459,08 204.377,25 187.472,90 204.662,89 194.939,38 190.824,00 189.405,42 394.555,44 191.510,66 290.664,88 2.880.889,29 2.022.929,36

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00 20,00 60,00 22.000,00 292.161,08 314.841,08 48.501,53

Transferências Correntes 7.178.244,27 7.685.421,18 6.114.628,97 7.190.776,65 7.265.830,13 11.240.817,89 7.137.810,99 7.658.136,47 7.522.222,82 9.548.511,29 9.373.372,92 7.492.721,60 95.408.497,18 96.371.046,93

Cota-Parte FPM 1.891.775,73 1.950.966,37 1.557.518,11 2.047.247,56 2.162.995,47 3.637.426,69 2.292.140,64 2.772.345,53 1.882.865,36 2.373.027,90 2.654.063,79 2.264.842,50 27.487.215,65 27.674.855,24

Cota-Parte ICMS 781.871,31 873.203,65 725.284,55 802.423,21 912.703,36 873.068,68 1.186.525,89 872.521,66 991.712,78 901.641,33 1.089.075,66 986.216,32 10.996.248,40 9.731.799,64

Cota-Parte IPVA 214.237,83 232.331,32 196.635,19 64.476,70 70.394,83 67.847,31 79.279,12 115.888,87 126.744,32 112.498,49 293.543,50 278.988,64 1.852.866,12 1.945.980,97

Cota-Parte ITR 1.219,64 1.278,80 2.521,70 11.737,04 1.762,15 1.557,45 326,03 776,50 288,02 469,39 551,82 548,10 23.036,64 8.350,12

Transferência da LC 87/1996 4.938,05 4.938,05 4.938,05 4.938,05 4.938,05 4.938,05 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 62.783,04 51.567,25

Transferência da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 1.737.824,71 1.927.429,53 1.188.210,00 1.866.851,57 1.990.596,54 2.542.168,34 2.887.301,60 1.648.589,08 1.835.480,56 3.604.387,86 2.657.477,02 1.485.985,33 25.372.304,14 26.722.127,29

Outras Transferências Correntes 2.546.377,00 2.695.273,46 2.439.521,37 2.393.102,52 2.122.439,73 4.113.811,37 686.711,92 2.242.489,04 2.679.605,99 2.550.960,53 2.673.135,34 2.470.614,92 29.614.043,19 30.236.366,42

Outras Receitas Correntes 410.992,79 109.174,70 71.183,74 129.648,28 83.492,38 256.744,10 262.797,14 91.250,34 451.896,27 70.201,22 -172.474,66 -75.721,02 1.689.185,28 1.864.967,94

DEDUÇÕES (II) 857.995,75 890.883,42 827.482,27 892.544,40 1.312.590,72 1.000.118,52 851.273,46 1.076.985,42 931.680,98 996.156,28 1.173.764,61 1.158.551,71 11.970.027,54 11.209.087,70

Contrib. Plano Prev. A. Social Servidor 279.187,35 278.339,94 330.102,85 306.380,00 682.096,43 308.199,76 138.514,13 323.573,85 330.253,86 323.672,12 365.212,61 451.327,55 4.116.860,45 3.292.515,00

Comp. Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

JULHO/2011 A JUNHO/2012




Ded. da Rec. p/a Formação do FUNDEB 578.808,40 612.543,48 497.379,42 586.164,40 630.494,29 691.918,76 712.759,33 753.411,57 601.427,12 672.484,16 808.552,00 707.224,16 7.853.167,09 7.916.572,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 7.969.770,42 8.119.213,06 6.999.524,37 7.492.032,89 7.663.712,30 12.799.479,97 7.786.911,55 7.582.792,20 8.240.568,87 10.121.936,98 9.187.378,38 8.186.674,17 102.149.995,16 101.469.360,72







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

NoBimestre

Até o Bim/2012

Até o Bim/2011

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DORPPS MÊS ANTERIOR

Caixa 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

2012 2011

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

NoBimestre

Até o Bim/2012

Até o Bim/2011

ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DO RPPS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bancos conta Movimento 0,00 0,00 0,00Investimentos 0,00 0,00 0,00





30 DE JULHO DE 201219PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOSaldo

31 /Dez/2011 (a) 30/Abr/2012 (b) 30/Jun/2012 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 18.145.880,09 16.376.405,12 15.473.170,68DEDUÇÕES (II) 22.459.106,01 25.532.363,22 26.611.312,91 Ativo Disponível 6.697.290,62 9.751.039,71 9.692.981,43 Havers Financeiros 15.761.815,39 15.781.323,51 16.918.331,48 (-) Restos a Pagar Processados - - -DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) (4.313.225,92) (9.155.958,10) (11.138.142,23)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -


DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) (4.313.225,92) (9.155.958,10) (11.138.142,23)

ESPECIFICAÇÃOPERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre(c -b)

Até o Bimestre(c-a)

RESULTADO NOMINAL (1.982.184,13) (6.824.916,31)

VALORDISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

84.230,00META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ OEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUA Receitas Realizadas

No Bimestre Até o Bimestre/20 Até o Bimestre/201

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 102.929.922,48 17.865.474,60 51.882.385,40 52.082.959,15 Receita Tributária 8.833.697,17 1.396.799,80 4.059.121,33 4.048.921,78 IPTU 516.765,38 3.676,07 14.342,50 6.228,18 ISS 4.557.613,38 1.060.790,32 2.869.608,45 2.179.841,87 ITBI 241.856,94 57.134,88 144.692,37 182.813,30 IRRF 877.839,29 194.324,84 560.214,89 419.858,09 Outras Receitas Tributárias 2.639.622,18 80.873,69 470.263,12 1.260.180,34 Receitas de Contribuição 3.537.305,49 895.333,61 2.108.187,04 1.747.861,40 Receitas Previdenciárias 3.292.515,00 816.540,16 1.932.554,12 1.630.781,58 Outras Contribuições 244.790,49 78.793,45 175.632,92 117.079,82 Receita Patrimonial Líquida 190.976,12 157.057,43 295.468,91 2.091.342,40 Receita Patrimonial 2.022.929,36 482.175,54 1.451.899,78 2.936.950,36 (-) Aplicações Financeiras 1.831.953,24 325.118,11 1.156.430,87 845.607,96 Transferências Correntes 88.454.474,23 15.350.318,36 44.476.917,75 41.460.697,95 FPM 27.674.855,24 4.918.906,29 14.239.285,72 13.236.490,93 ICMS 9.731.799,64 2.075.291,98 6.027.693,64 4.654.581,33 Outras Transferências Correntes 51.047.819,35 8.356.120,09 24.209.938,39 23.569.625,69 Demais Receitas Correntes 1.913.469,47 65.965,40 942.690,37 2.734.135,62 Dívida Ativa 891.982,71 72.109,19 426.350,80 1.410.313,88 Diversas Receitas Correntes 1.021.486,76 -6.143,79 516.339,57 1.323.821,74 RECEITAS DE CAPITAL (II) 21.991.633,28 1.436.276,19 1.790.613,00 1.175.550,00 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 0,00 225.550,00 Transferências de Capital 21.991.633,28 1.436.276,19 1.790.613,00 950.000,00 Convênios 21.740.833,28 1.306.276,19 1.660.613,00 950.000,00 Outras Transferências de Capital 250.800,00 130.000,00 130.000,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 21.991.633,28 1.436.276,19 1.790.613,00 950.000,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII) 124.921.555,76 19.301.750,79 53.672.998,40 53.032.959,15

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUAL Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre/20 Até o Bimestre/201

DESPESAS CORRENTES (VIII) 95.725.530,69 17.672.792,99 44.449.670,77 35.890.841,40 Pessoal e Encargos Sociais 52.469.940,89 9.337.484,56 25.955.935,60 20.333.204,63 Juros e Encargos da Dívida (IX) 5.000,00 0,00 0,00 800,13 Outras Despesas Correntes 43.250.589,80 8.335.308,43 18.493.735,17 15.556.836,64 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 95.720.530,69 17.672.792,99 44.449.670,77 35.890.041,27 DESPESA DE CAPITAL (XI) 35.763.907,29 1.520.435,33 4.411.510,85 4.864.662,05 Investimentos 32.693.907,29 617.200,89 1.738.801,44 2.588.584,55 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 3.070.000,00 903.234,44 2.672.709,41 2.276.077,50 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII- 32.693.907,29 617.200,89 1.738.801,44 2.588.584,55 RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 240.000,00 0,00 0,00 0,00





30 DE JULHO DE 2012 21


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 128.654.437,98 18.289.993,88 46.188.472,21 38.478.625,82

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) -3.732.882,22 1.011.756,91 7.484.526,19 14.554.333,33

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL -42.128,25 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCI





RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO / 2012 LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO

Em Exercícios Ant

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de Dezembro

Cancelados Pagos A Pagar

Em Exercícios Ant

Inscritos

Em 31 de Dezembro

Cancelados Pagos A Pagar

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I+II)

Prefeito

Secretário de Adm. e Finanças

Contabilísta





30 DE JULHO DE 2012 23PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARelatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A JUNHO 2012/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a)

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 39245454,36 39245454,36 8341274,97 23215992,70 59,16

Receitas de Impostos 7444711,74 7444711,74 1439371,81 4307736,08 57,86

Dívida Ativa de Impostos 367215,47 367215,47 325573,89 1410313,88 384,06

Receitas de Transferências constitucionais e Legais 31800742,62 31800742,62 6901903,16 18908256,62 59,46

Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. n. 87/96 (85%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte ICMS (85%) 7787864,19 7787864,19 1720539,61 4654581,33 59,77

Parcela das transferências Dstinadas à Formação do FUNDEB (II) 4403866,61 4403866,61 937385,11 2647298,02 60,11

Cota-Parte IOF-Ouro (100%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 23247072,28 23247072,28 4783321,63 13473773,46 57,96

Transferências de Recursos do FUNDEB (V) 15030000,00 15030000,00 3539752,04 9044723,30 60,18

Complementação da União ao FUNDEB 5510441,68 5510441,68 756005,81 3330393,83 60,44

Transferência do Salário-Educação 5510441,68 5510441,68 756005,81 3330393,83 60,44

Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (VI)=(I+III-II) 34841587,75 34841587,75 7403889,86 20568694,68 59,03

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL (c) No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Educação Infantil em Cheches e Pré-Escolas (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 76135,98 76135,98 0,00 0,00 0,00

PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB VALOR

( Se II > V ) = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII) -

DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADO NO EXERCÍCIO (XIII) 6397425,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS 0,00




Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas 0,00

DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV) 0,00

TOTAL (XVI) RESTOS A PAGAR 6397425,28

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Aplicação Mínima Aplicação Apurada Inscritos em 31 de Cancelados em 2011

Dezembro de 2010 (g)

RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2011 VALOR

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) 0,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS %

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((XIX-XVII) / I)

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV)

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB Em 31 de Dezembro de 2.010,00 Até o Bimestre

DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre Até o Bim. (i) % (i/h)

ENSINO FUNDAMENTAL 23164946,23 23514946,23 4004625,09 10262387,00 43,64

ENSINO MÉDIO 251590,28 206640,28 18800,00 78362,00 37,92

EDUCAÇÃO INFANTIL 1197461,32 862461,32 7365,64 67594,81 7,84

EDUCAÇÃO ESPECIAL 73275,00 73275,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 1992714,89 1908214,89 413381,60 879800,49 46,11







Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI R$ Milhares


RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre Mai a Jun 2012 (b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(c)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFERENÇA (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Liquidadas

No Bimestre Mai a Jun 2012 (d)

SALDO AREALIZAR

(d-c)

SALDO AREALIZAR

(b-a)

0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1




PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARelatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHOLRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV R$ Milhares

Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 Receita de Ativos 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00

Despesas Dotação Atualizada (c) Despesas Liquidadas (d) Saldo a Realizar (c-d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI 0,00 0,00 0,00 Amortização/Refinamento da Dívida 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Saldo Financeiro a AplicarExercício Anterior (e) DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) SALDO ATUAL (e+f)

0,00 0,00 0,00







Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A JUNHO \ 2012

ADCT, art. 77 - Anexo XVI R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Semestre

(b)%

(b/a)Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (I) 46.655.925,53 46.655.925,53 25.395.906,52 54,43 Impostos 6.194.074,99 6.194.074,99 3.588.858,21 57,94 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 878.986,88 878.986,88 421.119,66 47,90 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 39.582.863,66 39.582.863,66 21.385.928,65 54,03

DESPESAS COM SAÚDE(Por grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADASAté o Semestre

(d)%

(d/c)Despesas Correntes 28.442.330,03 28.084.080,03 11.970.877,34 42,63 Pessoal e Encargos Sociais 12.383.403,88 12.040.203,88 5.772.770,94 47,94 Juros e Encargos da Dívida - - - - Outras Despesas Correntes 16.058.926,15 16.043.876,15 6.198.106,40 38,63Despesas de Capital 1.230.200,00 1.588.450,00 256.588,20 16,15 Investimentos 1.230.200,00 1.588.450,00 256.588,20 16,15 Inversões Financeiras - .- - - Amortização da Dívida - - - -TOTAL (IV) 29.672.530,03 29.672.530,03 12.227.465,54 41,21

Da União 27.734.772,61 27.734.772,61 14.275.400,32 51,47 Do Estado 11.848.091,05 11.848.091,05 7.110.528,33 60,01Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II) 22.138.477,00 22.138.477,00 9.174.518,29 41,44 Da União para o Município 20.970.785,00 20.970.785,00 8.887.594,06 42,38 Da Estado para o Município 254.000,00 254.000,00 58.500,00 23,03 Demais Municípios para o Município - - - - Outras Receitas do SUS 913.692,00 913.692,00 228.424,23 25,00Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III) - - - -Outras Receitas Orçamentárias 75.036.734,85 75.036.734,85 27.148.786,25 36,18(-) Dedução para o FUNDEB (7.916.572,70) (7.916.572,70) (4.255.858,34) 53,75TOTAL 135.914.564,68 135.914.564,68 57.463.352,72 42,28






DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre(e)

%(e)/despesas com sa

DESPESAS COM SAÚDE 29.672.530,03 29.672.530,03 12.227.465,54 41,20 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - Recursos de Operações de Créditos - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 29.672.530,03 29.672.530,03 12.227.465,54 41,21

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDEAplicação Mínima

em 2011(f)

Aplicação Apuradaem 2011

(g)

RESTOS A PAGAR

Inscritos em 31 de D Cancelados em 2012 (

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - - - -COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI) -

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTI48,15 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre(i)

%(i/total i)

Atenção Básica 9.547.593,03 9.232.093,03 3.937.483,83 32,20Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16.252.777,00 16.681.027,00 6.441.817,54 52,68Suporte Profilático e Terapêutico 1.110.967,00 1.207.967,00 483.759,19 3,96Vigilância Sanitária 38.243,00 46.243,00 16.544,68 0,14Vigilância Epidemológica 483.821,00 484.571,00 175.718,94 1,44Alimentação e Nutrição - - - -Outras Subfunções 2.239.129,00 2.020.629,00 1.172.141,36 9,59TOTAL 29.672.530,03 29.672.530,03 12.227.465,54 41,20

- - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - Recursos de Operações de Créditos - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 29.672.530,03 29.672.530,03 12.227.465,54 41,21

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

132.905.158,00-Até o Bimestre

Previsão Inicial da ReceitaNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

132.905.158,00-Previsão Atualizada da Receita57.463.352,7220.712.680,45Receitas Realizadas

--Déficit Orçamentário--Saldo de Exercícios Anteriores

132.905.158,00-Até o Bimestre

Dotação InicialNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

1.433.686,661.164.186,66Créditos Adicionais134.338.844,66-Dotação Atualizada

72.985.984,2119.750.715,30Despesas Empenhadas48.861.181,6219.193.228,32Despesas Liquidadas

8.602.171,101.519.452,13Superávit Orçamentário

72.985.984,2119.750.715,30Até o Bimestre

Despesas EmpenhadasNo BimestreDESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

48.861.181,6219.193.228,32Despesas Liquidadas

106.266.855,61Até o Bimestre

Receita Corrente LíquidaRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

--Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência SocialNo BimestreRECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

-- Receitas Previdenciárias (I)-- Despesas Previdenciárias (II)-- Resultado Previdenciário (III) = (I – II)--Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos-- Receitas Previdenciárias (IV)-- Despesas Previdenciárias (V)-- Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)

0%0,0084.230,000%0,00-42.128,25

% em relação à meta (b/a)Resultado

Apurado até oBimestre (b)

Meta Fixada noAMF da LDO

(a)

Resultado NominalResultado Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,000,000,000,00

Saldo a pagarPago até obimestre

0,000,00

Cancelamentoaté o bimestre

0,000,00

Inscrição

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério Público

0,000,000,000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério PúblicoTotal

----

% Aplicado até o bimestre

<18% / 25%>60%

--

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e DesenvMínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

60%Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu

% Mínimo aaplicar noexercício

Limites Constitucionais AnuaisValor apuradoaté o bimestreDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Saldo a RealizarReceitas de Operações de Crédito

Valor Apurado Até o BimestreRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Capital Líquida






DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2012/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

----

35º Exercício20º Exercício

--

10º Exercício

--

Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

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--

--

Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II)

----

--

--

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV)

---- Despesas Previdenciárias (V)---- Resultado Previdenciário (IV – V)

Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o BimestreRECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

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% Aplicado até o bimestre

-Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo aaplicar noexercício

Limites Constitucionais AnuaisValor apuradoaté o bimestreDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTETotal das Despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS



relatório resumido da execução orçamentária

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