relatório resumido da execução orçamentária/ relatório de gestão fiscal

PREFEITURA DE JACOBINA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA30 DE JANEIRO DE 20132

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Atos Financeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRORREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre (b)

%(c/a)

%(b/a)

Até o Jan a Dez 2012

(c)

SALDO A REALIZAR

(a-c)

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 126.753.509,00 126.753.509,00 26.289.386,29 20,74 122.870.685,61 96,94 3.882.823,39 Receitas Correntes 112.678.448,42 112.678.448,42 24.566.139,28 21,80 118.399.690,22 105,08 -5.721.241,80 Receita Tributária 8.833.697,17 8.833.697,17 2.715.051,12 30,74 10.280.597,73 116,38 -1.446.900,56

Impostos 6.194.074,99 6.194.074,99 2.464.158,73 39,78 9.409.273,97 151,91 -3.215.198,98

Taxas 2.639.622,18 2.639.622,18 250.892,39 9,50 843.540,14 31,96 1.796.082,04

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0 27.783,62 0 -27.783,62

Receitas de Contribuições 3.537.305,49 3.537.305,49 1.164.058,89 32,91 4.875.639,45 137,83 -1.338.333,96

Contribuições Sociais 3.292.515,00 3.292.515,00 381.270,67 11,58 3.799.767,68 115,41 -507.252,68

Contribuições Econômicas 244.790,49 244.790,49 782.788,22 319,78 1.075.871,77 439,51 -831.081,28

Receita Patrimonial 2.022.929,36 2.022.929,36 52.564,85 2,60 2.303.334,20 113,86 -280.404,84

Receitas Imobiliárias 190.976,12 190.976,12 7.547,73 3,95 66.294,45 34,71 124.681,67

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.831.953,24 1.831.953,24 45.017,12 2,46 1.992.079,75 108,74 -160.126,51

RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0 244.960,00 0 -244.960,00

Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita de Serviços 48.501,53 48.501,53 0,00 0,00 314.761,08 648,97 -266.259,55

Transferências Correntes 96.371.046,93 96.371.046,93 20.522.289,90 21,30 99.466.519,34 103,21 -3.095.472,41

Transferências Intergovernamentais 95.908.594,53 95.908.594,53 20.424.342,98 21,30 99.103.726,95 103,33 -3.195.132,42

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferências de Convênios 462.452,40 462.452,40 97.946,92 21,18 362.792,39 78,45 99.660,01

Outras Receitas Correntes 1.864.967,94 1.864.967,94 112.174,52 6,01 1.158.838,42 62,14 706.129,52

Multas e Juros de Mora 170.457,22 170.457,22 30.095,05 17,66 203.643,12 119,47 -33.185,90

Indenizações e Restituições 221.623,24 221.623,24 33.602,77 15,16 153.181,49 69,12 68.441,75

Receita da Dívida Ativa 891.982,71 891.982,71 96.171,66 10,78 707.357,30 79,30 184.625,41

Receitas Diversas 580.904,77 580.904,77 -47.694,96 -8,21 94.656,51 16,29 486.248,26

Receitas de Capital 21.991.633,28 21.991.633,28 3.226.861,20 14,67 12.609.563,17 57,34 9.382.070,11



JACOBINA, BAHIAQUARTA-FEIRA

30 DE JANEIRO DE 2013 3PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 2.330.774,25 0 7.485.433,41 0 -7.485.433,41

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 2.330.774,25 0 7.485.433,41 0 -7.485.433,41

Alienação de Bens 0,00 0,00 343.700,00 0 343.700,00 0 -343.700,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 343.700,00 0 343.700,00 0 -343.700,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferências de Capital 21.991.633,28 21.991.633,28 552.386,95 2,51 4.780.429,76 21,74 17.211.203,52

Transferências Intergovernamentais 250.800,00 250.800,00 0,00 0,00 238.256,28 95,00 12.543,72

TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferências de Convênios 21.740.833,28 21.740.833,28 552.386,95 2,54 4.542.173,48 20,89 17.198.659,80

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Deduções da Receita -7.916.572,70 -7.916.572,70 -1.503.614,19 18,99 -8.138.567,78 102,80 221.995,08RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.151.649,00 6.151.649,00 555.160,28 9,02 5.087.332,01 82,70 1.064.316,99 Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias 6.151.649,00 6.151.649,00 555.160,28 9,02 5.087.332,01 82,70 1.064.316,99 Receitas de Contribuições - Intra - 6.146.649,00 6.146.649,00 555.160,28 9,03 5.087.332,01 82,77 1.059.316,99 Contribuições Sociais - Intra- Orçamentárias 6.146.649,00 6.146.649,00 555.160,28 9,03 5.087.332,01 82,77 1.059.316,99 Outras Receitas Correntes - Receitas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Multas e Juros de Mora - Receitas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 132.905.158,00 132.905.158,00 26.844.546,57 29,77 127.958.017,62 179,64 4.947.140,38

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)DÉFICIT (VI) - - - - - - -TOTAL (VII)=(V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

132.905.158,00 132.905.158,00 26.844.546,57 64,48 127.958.017,62 347,92 4.947.140,38

132.905.158,00 132.905.158,00 26.844.546,57 64,48 127.958.017,62 347,92 4.947.140,38





BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRORREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f=d+e)

Despesas Empenhadas

NoBimestre


Despesas Liquidadas

NoBimestre


(g)

%(g/f)

SALDO ALIQUIDAR

(f-g)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 126.948.509,00 13.933.386,57140.881.895,57 8.523.056,43 124.797.210,07 29.289.922,84 122.230.045,17 86,76 18.651.850,40 DESPESAS CORRENTES 91.465.622,91 12.065.864,09103.531.487,00 14.427.570,41 101.418.220,48 21.750.486,99 100.133.312,01 96,72 3.398.174,99

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.672.366,60 6.970.158,93 55.642.525,53 9.911.701,06 54.826.211,24 11.551.426,11 54.219.920,85 97,44 1.422.604,68

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.788.256,31 5.100.705,16 47.888.961,47 4.515.869,35 46.592.009,24 10.199.060,88 45.913.391,16 95,87 1.975.570,31

DESPESAS DE CAPITAL 32.473.479,41 4.667.522,48 37.141.001,89 -5.904.513,98 23.378.989,59 7.539.435,85 22.096.733,16 59,49 15.044.268,73

INVESTIMENTOS 31.063.479,41 1.313.705,06 32.377.184,47 -6.736.877,28 18.615.609,17 6.707.072,55 17.333.352,74 53,54 15.043.831,73

INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.410.000,00 3.353.817,42 4.763.817,42 832.363,30 4.763.380,42 832.363,30 4.763.380,42 99,99 437,00

RESERVA DO RPPS 2.769.406,68 -2.560.000,00 209.406,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.406,68

RESERVA DE CONTINGENCIA 240.000,00 -240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 5.956.649,00 -2.048.284,62 3.908.364,38 348.819,10 3.896.079,09 503.506,44 3.874.914,89 99,14 33.449,49 DESPESAS CORRENTES 5.166.649,00 -1.515.414,62 3.651.234,38 348.819,10 3.638.957,44 503.506,44 3.617.793,24 99,08 33.441,14

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.166.649,00 -1.510.414,62 3.656.234,38 348.819,10 3.638.957,44 503.506,44 3.617.793,24 98,95 38.441,14

DESPESAS DE CAPITAL 790.000,00 -532.870,00 257.130,00 0,00 257.121,65 0,00 257.121,65 100,00 8,35

AMORTIZACAO DA DIVIDA 790.000,00 -532.870,00 257.130,00 0,00 257.121,65 0,00 257.121,65 100,00 8,35





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Prefeita Secretário de Finanças Coord. Contabil

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 132.905.158,00 11.885.101,95144.790.259,95 8.871.875,53 128.693.289,16 29.793.429,28 126.104.960,06 185,90 18.685.299,89

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 132.905.158,00 11.885.101,95144.790.259,95 8.871.875,53 128.693.289,16 29.793.429,28 126.104.960,06 355,27 18.685.299,89SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853.057,56 00,00 0,00TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 132.905.158,00

Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária

Outras Dividas

Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária

Outras Dividas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

11.885.101,95144.790.259,95 8.871.875,53 128.693.289,16 29.793.429,28 127.958.017,62 355,27 18.685.299,89





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRORREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas

No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 126.943.509,00140.881.895,57 8.523.056,43 124.797.210,07 29.289.922,84 122.230.045,17 96,85 18.651.850,401.407,99LEGISLATIVA 2.830.000,00 2.830.000,00 198.597,87 2.643.144,65 262.949,86 2.461.642,47 1,95 368.357,5386,98 AÇÃO LEGISLATIVA 2.830.000,00 2.830.000,00 198.597,87 2.643.144,65 262.949,86 2.461.642,47 1,95 368.357,5386,98

ADMINISTRAÇÃO 8.013.530,28 9.474.485,28 1.822.189,16 9.472.583,64 2.413.657,98 9.472.283,64 7,51 2.201,6499,98 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 340.688,00 242.031,67 58.331,71 242.026,52 63.199,78 242.026,52 0,19 5,15100,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.433.106,61 6.491.781,64 1.504.050,30 6.490.487,85 1.739.899,55 6.490.487,85 5,14 1.293,7999,98

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.821.735,67 2.588.211,97 271.476,85 2.587.613,82 571.823,15 2.587.313,82 2,05 898,1599,97

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 22.000,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00100,00

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

COMUNICAÇÃO SOCIAL 336.000,00 150.860,00 -11.669,70 150.855,45 38.735,50 150.855,45 0,11 4,55100,00

SEGURANÇA PÚBLICA 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 POLICIAMENTO 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.487.884,39 5.868.114,58 511.110,15 5.025.048,31 1.085.476,21 5.025.048,31 3,98 843.066,2785,63 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.003.293,18 876.450,18 204.039,26 875.943,72 235.665,96 875.943,72 0,69 506,4699,94

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 205.683,00 150.885,20 13.382,36 129.500,56 30.731,26 129.500,56 0,10 21.384,6485,83

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 57.778,00 44.878,00 17.439,00 34.878,00 17.439,00 34.878,00 0,02 10.000,0077,72

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.088.128,80 2.230.598,12 90.529,35 2.197.750,48 343.762,61 2.197.750,48 1,74 32.847,6498,53

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.133.001,41 2.565.303,08 185.720,18 1.786.975,55 457.877,38 1.786.975,55 1,41 778.327,5369,66

PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.363.528,00 10.343.528,00 164.207,00 9.349.848,37 781.803,24 8.256.399,87 6,54 2.087.128,1379,82 ADMINISTRAÇÃO GERAL 418.400,00 488.400,00 1.575,00 403.476,61 33.085,98 354.431,15 0,28 133.968,8572,57

PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 9.945.128,00 9.855.128,00 162.632,00 8.946.371,76 748.717,26 7.901.968,72 6,26 1.953.159,2880,18

SAÚDE 29.020.865,00 30.831.831,05 3.803.046,10 30.278.608,39 6.862.802,87 30.090.861,98 23,86 740.969,0797,60 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.136.320,00 2.628.360,00 415.296,47 2.628.321,33 580.511,46 2.628.321,33 2,08 38,67100,00

ATENÇÃO BÁSICA 9.198.953,00 10.536.482,64 1.358.303,62 10.211.535,34 2.376.232,18 10.023.788,93 7,94 512.693,7195,13

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 16.103.372,00 16.089.992,80 2.147.284,58 16.005.902,21 3.663.619,23 16.005.902,21 12,69 84.090,5999,48

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.110.967,00 1.008.572,00 -104.035,66 1.007.952,77 150.282,32 1.007.952,77 0,79 619,2399,94

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 38.243,00 40.533,00 -4.197,15 39.693,64 10.060,70 39.693,64 0,03 839,3697,93

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 433.010,00 527.890,61 -9.605,76 385.203,10 82.096,98 385.203,10 0,30 142.687,5172,97

TRABALHO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 ENSINO PROFISSIONAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/5)





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

EDUCAÇÃO 32.719.698,72 36.584.091,71 2.203.377,13 33.917.279,94 7.592.585,53 33.228.507,74 26,34 3.355.583,9790,83 ADMINISTRAÇÃO GERAL 685.919,71 614.595,47 40.076,74 614.549,20 128.058,98 614.549,20 0,48 46,2799,99

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 197.455,60 131.945,60 0,00 120.564,67 1.000,00 120.564,67 0,09 11.380,9391,37

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.020.000,00 1.998.050,00 -1.836.430,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998.050,000,00

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.014.574,00 1.245.496,00 -246.274,14 1.060.659,23 82.538,76 1.060.659,23 0,84 184.836,7785,16

ENSINO FUNDAMENTAL 26.422.483,11 29.524.467,11 4.209.605,25 29.222.430,47 6.978.949,21 29.222.430,47 23,17 302.036,6498,98

ENSINO MÉDIO 597.468,00 448.608,00 6.600,90 448.596,59 46.103,05 448.596,59 0,35 11,41100,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.305.900,00 1.633.507,73 -11.779,14 1.633.471,70 293.597,90 944.699,50 0,74 688.808,2357,83

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 238.446,80 155.524,55 41.580,38 155.515,71 62.337,63 155.515,71 0,12 8,8499,99

EDUCAÇÃO ESPECIAL 67.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E 170.401,50 170.401,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.401,500,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 661.495,75 -2,17 661.492,37 0,00 661.492,37 0,52 3,38100,00

CULTURA 203.130,00 177.779,81 17.878,33 162.872,01 21.807,72 162.872,01 0,12 14.907,8091,61 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E 188.500,00 163.149,81 17.878,33 162.872,01 21.807,72 162.872,01 0,12 277,8099,83

DIFUSÃO CULTURAL 14.630,00 14.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.630,000,00

URBANISMO 25.215.647,32 30.002.268,36 -812.621,58 23.065.203,48 8.372.884,10 22.799.474,49 18,07 7.202.793,8775,99 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.352.107,39 3.281.213,83 459.431,35 3.281.022,42 788.280,85 3.281.022,42 2,60 191,4199,99

INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.777.282,79 18.945.573,71 -3.282.548,71 12.253.675,36 5.443.996,37 11.987.946,37 9,50 6.957.627,3463,28

SERVIÇOS URBANOS 3.706.887,00 7.471.025,66 2.010.495,78 7.470.522,68 2.129.088,88 7.470.522,68 5,92 502,9899,99

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 244.370,14 244.370,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.370,140,00

RECURSOS HÍDRICOS 60.000,00 60.085,02 0,00 59.983,02 11.518,00 59.983,02 0,04 102,0099,83

ENERGIA ELÉTRICA 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

HABITAÇÃO 158.600,00 85.100,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 85.100,000,00 HABITAÇÃO URBANA 158.600,00 85.100,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 85.100,000,00

SANEAMENTO 255.000,00 418.500,00 84.958,17 417.886,98 105.812,37 417.886,98 0,33 613,0299,85 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 255.000,00 418.500,00 84.958,17 417.886,98 105.812,37 417.886,98 0,33 613,0299,85

GESTÃO AMBIENTAL 247.225,00 38.685,00 -500,00 38.514,51 1.650,00 38.514,51 0,03 170,4999,56 ADMINISTRAÇÃO GERAL 15.625,00 36.345,00 -500,00 36.175,00 0,00 36.175,00 0,02 170,0099,53

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 231.600,00 2.340,00 0,00 2.339,51 1.650,00 2.339,51 0,00 0,4999,98

AGRICULTURA 1.409.146,44 1.586.507,00 231.260,50 1.455.055,76 385.628,69 1.455.055,76 1,15 131.451,2491,71









DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

ADMINISTRAÇÃO GERAL 857.646,44 1.027.621,44 166.084,53 1.026.286,44 309.038,13 1.026.286,44 0,81 1.335,0099,87

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 216.400,00 130.302,11 0,00 458,36 0,00 458,36 0,00 129.843,750,35

DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 38.000,00 2.585,97 385,97 2.585,97 397,67 2.585,97 0,00 0,00100,00

ABASTECIMENTO 272.100,00 425.997,48 64.790,00 425.724,99 76.192,89 425.724,99 0,33 272,4999,94

EXTENSÃO RURAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

INDúSTRIA 62.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 46.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

MINERAÇÃO 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

COMÉRCIO E SERVIÇOS 213.425,00 650,00 0,00 640,00 0,00 640,00 0,00 10,0098,46 PROMOÇÃO COMERCIAL 123.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TURISMO 90.250,00 650,00 0,00 640,00 0,00 640,00 0,00 10,0098,46

COMUNICAÇÕES 86.900,00 60.815,34 12.915,40 60.815,34 13.571,76 60.815,34 0,04 0,00100,00 TELECOMUNICAÇÕES 86.900,00 60.815,34 12.915,40 60.815,34 13.571,76 60.815,34 0,04 0,00100,00

TRANSPORTE 1.540.690,09 1.670.490,09 -48.960,19 1.259.247,86 276.350,29 1.249.590,07 0,99 420.900,0274,80 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.540.690,09 1.670.490,09 -48.960,19 1.259.247,86 276.350,29 1.249.590,07 0,99 420.900,0274,80

DESPORTO E LAZER 4.808.143,81 5.246.728,64 -738.658,27 1.928.864,82 20.816,82 1.848.855,99 1,46 3.397.872,6535,24 DIFUSÃO CULTURAL 435.000,00 1.188.100,00 -22.720,00 1.188.085,74 0,00 1.188.085,74 0,94 14,26100,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 2.273.143,81 2.310.628,64 -715.938,27 740.779,08 20.816,82 660.770,25 0,52 1.649.858,3928,60

LAZER 2.100.000,00 1.748.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748.000,000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 3.987.844,95 5.662.320,71 1.074.256,66 5.661.596,01 1.092.125,40 5.661.596,01 4,48 724,7099,99 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 1.415.000,00 4.763.817,42 832.363,30 4.763.380,42 832.363,30 4.763.380,42 3,77 437,0099,99

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.572.844,95 898.503,29 241.893,36 898.215,59 259.762,10 898.215,59 0,71 287,7099,97

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.961.649,00 3.913.364,38 348.819,10 3.896.079,09 503.506,44 3.874.914,89 3,04 38.449,49646,62LEGISLATIVA 50.000,00 50.000,00 0,00 49.500,00 0,00 33.201,17 0,02 16.798,8366,40 AÇÃO LEGISLATIVA 50.000,00 50.000,00 0,00 49.500,00 0,00 33.201,17 0,02 16.798,8366,40

ADMINISTRAÇÃO 389.689,86 192.269,86 74.852,05 192.211,45 75.776,93 192.211,45 0,15 58,4199,97 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 10.900,61 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,610,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 283.135,91 108.185,91 75.776,93 108.136,33 75.776,93 108.136,33 0,08 49,5899,95






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 95.653,34 84.083,34 -924,88 84.075,12 0,00 84.075,12 0,06 8,2299,99

ASSISTÊNCIA SOCIAL 101.848,00 20.788,00 -6.457,71 20.762,71 984,69 20.762,71 0,01 25,2999,88 ADMINISTRAÇÃO GERAL 56.872,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 21.556,00 16.476,00 -261,57 16.458,85 548,87 16.458,85 0,01 17,1599,90

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 23.420,00 4.310,00 -6.196,14 4.303,86 435,82 4.303,86 0,00 6,1499,86

PREVIDÊNCIA SOCIAL 28.453,00 48.453,00 0,00 44.668,39 3.260,01 39.803,02 0,03 8.649,9882,15 ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.453,00 48.453,00 0,00 44.668,39 3.260,01 39.803,02 0,03 8.649,9882,15

SAÚDE 651.665,03 711.570,41 -30.008,57 699.381,56 77.561,52 699.381,56 0,55 12.188,8598,29 ADMINISTRAÇÃO GERAL 102.809,00 202.674,00 15.997,83 202.673,20 18.685,07 202.673,20 0,16 0,80100,00

ATENÇÃO BÁSICA 348.640,03 441.658,41 -32.979,01 441.636,74 51.319,14 441.636,74 0,35 21,67100,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 149.405,00 36.427,00 -10.688,39 36.410,62 7.557,31 36.410,62 0,02 16,3899,96

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 50.811,00 30.811,00 -2.339,00 18.661,00 0,00 18.661,00 0,01 12.150,0060,57

EDUCAÇÃO 3.724.031,75 2.632.781,75 310.433,33 2.632.433,33 345.923,29 2.632.433,33 2,08 348,4299,99 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.520,00 25.710,00 701,84 25.701,84 3.143,60 25.701,84 0,02 8,1699,97

ENSINO FUNDAMENTAL 3.627.936,75 2.607.071,75 309.731,49 2.606.731,49 342.779,69 2.606.731,49 2,06 340,2699,99

ENSINO MÉDIO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

EDUCAÇÃO INFANTIL 31.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 6.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

CULTURA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

URBANISMO 116.970,23 370,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,230,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 104.326,23 326,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,230,00

SERVIÇOS URBANOS 12.644,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,000,00

AGRICULTURA 106.491,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,130,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 106.491,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,130,00

DESPORTO E LAZER 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

ENCARGOS ESPECIAIS 790.000,00 257.130,00 0,00 257.121,65 0,00 257.121,65 0,20 8,35100,00 SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA 790.000,00 257.130,00 0,00 257.121,65 0,00 257.121,65 0,20 8,35100,00









DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)


TOTAL (III) = (I + II) 132.905.158,00144.795.259,95 8.871.875,53 128.693.289,16 29.793.429,28 126.104.960,06 99,89 18.690.299,8987,09

FONTE:

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (5/5)




30 DE JANEIRO DE 2013 11

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III R$ 1,00Previsão

Total AtualizadaEspecificação jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 12/2012 (Últimos 12 M.) (2012)RECEITAS CORRENTES (I) 8.638.185,01 8.659.777,62 9.172.249,85 11.118.093,26 10.361.142,99 9.345.225,88 9.363.018,74 9.280.713,76 8.591.336,31 9.303.807,52 9.649.025,11 14.917.114,17 118.399.690,22 112.678.448,42

Receitas Tributárias 881.985,78 395.692,96 636.594,46 748.048,33 555.597,34 841.202,46 781.515,76 889.676,49 946.894,67 888.338,36 1.092.397,76 1.622.653,36 10.280.597,73 8.833.697,17

IPTU 8.798,78 279,17 616,79 971,69 1.209,79 2.466,28 2.883,68 4.124,29 6.315,79 13.213,79 275.591,14 102.413,06 418.884,25 516.765,38

ISS 643.514,07 232.495,19 423.133,04 509.675,83 359.499,03 701.291,29 595.855,84 697.421,37 784.679,08 685.921,74 649.026,43 798.436,61 7.080.949,52 4.557.613,38

ITBI 13.077,83 38.502,24 22.235,73 13.741,69 32.512,70 24.622,18 39.003,44 46.151,16 21.203,02 29.629,05 44.431,36 24.648,61 349.759,01 241.856,94

IRRF 152.162,15 48.174,62 93.359,23 72.194,05 122.104,93 72.219,91 106.781,89 94.653,01 92.311,59 136.108,29 89.466,96 480.144,56 1.559.681,19 877.839,29

Outras Receitas Tributárias 64.432,95 76.241,74 97.249,67 151.465,07 40.270,89 40.602,80 36.990,91 47.326,66 42.385,19 23.465,49 33.881,87 217.010,52 871.323,76 2.639.622,18

Receitas de Contribuição 160.451,72 323.573,85 372.110,88 356.716,98 391.136,73 504.196,88 418.729,17 375.047,11 402.657,59 406.959,65 411.828,43 752.230,46 4.875.639,45 3.537.305,49

Receita Patrimonial 194.939,38 190.824,00 189.405,42 394.555,44 191.510,66 290.664,88 203.118,14 219.945,95 139.462,57 236.342,91 29.073,52 23.491,33 2.303.334,20 2.022.929,36 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 200,00 300,00 20,00 60,00 22.000,00 292.161,08 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.761,08 48.501,53

Transferências Correntes 7.137.810,99 7.658.136,47 7.522.222,82 9.548.511,29 9.373.372,92 7.492.721,60 7.892.732,05 7.620.974,03 7.032.123,22 7.665.624,05 8.037.559,82 12.484.730,08 99.466.519,34 96.371.046,93

Cota-Parte FPM 2.292.140,64 2.772.345,53 1.882.865,36 2.373.027,90 2.654.063,79 2.264.842,50 1.690.653,63 1.865.371,59 1.631.741,33 1.732.167,06 2.341.308,32 3.805.782,68 27.306.310,33 27.674.855,24

Cota-Parte ICMS 1.186.525,89 872.521,66 991.712,78 901.641,33 1.089.075,66 986.216,32 1.048.600,33 830.835,96 988.117,79 1.178.936,18 992.002,79 1.357.393,43 12.423.580,12 9.731.799,64

Cota-Parte IPVA 79.279,12 115.888,87 126.744,32 112.498,49 293.543,50 278.988,64 278.187,36 281.871,32 207.430,28 117.645,01 66.402,67 71.380,79 2.029.860,37 1.945.980,97

Cota-Parte ITR 326,03 776,50 288,02 469,39 551,82 548,10 661,87 694,48 1.849,77 18.611,87 767,09 910,36 26.455,30 8.350,12

Transferência da LC 87/1996 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 5.525,79 0,00 11.051,58 5.525,79 5.525,79 66.309,48 51.567,25

Transferência da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 2.887.301,60 1.648.589,08 1.835.480,56 3.604.387,86 2.657.477,02 1.485.985,33 1.723.123,65 1.867.737,54 1.883.600,01 2.054.162,35 2.071.113,07 3.010.897,73 26.729.855,80 26.722.127,29

Outras Transferências Correntes 686.711,92 2.242.489,04 2.679.605,99 2.550.960,53 2.673.135,34 2.470.614,92 3.145.979,42 2.768.937,35 2.319.384,04 2.553.050,00 2.560.440,09 4.232.839,30 30.884.147,94 30.236.366,42

Outras Receitas Correntes 262.797,14 91.250,34 451.896,27 70.201,22 -172.474,66 -75.721,02 66.923,62 175.050,18 70.198,26 106.542,55 78.165,58 34.008,94 1.158.838,42 1.864.967,94

DEDUÇÕES (II) 851.273,46 1.076.985,42 931.680,98 996.156,28 1.173.764,61 1.158.551,71 982.572,42 971.906,82 929.073,02 981.485,88 -681.201,19 822.413,00 8.138.567,78 7.916.572,70

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor 138.514,13 323.573,85 330.253,86 323.672,12 365.212,61 451.327,55 377.846,75 375.047,11 363.245,33 369.803,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Ded. da Receita para Formação do FUNDEB 712.759,33 753.411,57 601.427,12 672.484,16 808.552,00 707.224,16 604.725,67 596.859,71 565.827,69 611.682,18 681.201,19 822.413,00 8.138.567,78 7.916.572,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 7.786.911,55 7.582.792,20 8.240.568,87 10.121.936,98 9.187.378,38 8.186.674,17 8.380.446,32 8.308.806,94 7.662.263,29 8.322.321,64 10.330.226,30 14.094.701,17 110.261.122,44 104.761.875,72

Prefeita Secretário de Finanças Coord. Contabil (1/1)

Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes

JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestr Até o Bim/ 2012

Até o Bim/ 2011

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






Prefeita

Secretário de Finanças

Coord. Contabil

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO

MÊS ANTERIO

Caixa 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

2012 2011

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestr Até o Bim/ 2012

Até o Bim/ 2011

ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bancos conta Movimento 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO Saldo

31 /Dez/2011 (a) 31/Out/2012 (b) 31/Dez/2012 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 18.145.880,09 13.957.741,32 13.125.378,02 DEDUÇÕES (II) 22.459.106,01 23.212.201,89 21.147.656,51 Ativo Disponível 6.697.290,62 6.954.496,54 3.770.559,92 Havers Financeiros 15.761.815,39 16.257.705,35 17.377.096,59 (-) Restos a Pagar Processados - - - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) (4.313.225,92) (9.254.460,57) (8.022.278,49) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - - PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -

Prefeita


Coord. Contabil

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) (4.313.225,92) (9.254.460,57) (8.022.278,49)

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (c -b)

Até o Bimestre (c-a)

RESULTADO NOMINAL 1.232.182,08 (3.709.052,57)

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL 84.230,00 META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCI







DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUA Receitas Realizadas

No Bimestre Até o Bimestre/2012

Até o Bimestre/2011

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 102.929.922,48 23.017.507,97 108.269.042,69 104.183.742,70 Receita Tributária 8.833.697,17 2.715.051,12 10.280.597,73 8.619.214,25 IPTU 516.765,38 378.004,20 418.884,25 439.827,49 ISS 4.557.613,38 1.447.463,04 7.080.949,52 4.454.048,40 ITBI 241.856,94 69.079,97 349.759,01 356.356,10 IRRF 877.839,29 569.611,52 1.559.681,19 1.145.584,65 Outras Receitas Tributárias 2.639.622,18 250.892,39 871.323,76 2.223.397,61 Receitas de Contribuição 3.537.305,49 1.164.058,89 4.875.639,45 4.836.870,43 Receitas Previdenciárias 3.292.515,00 381.270,67 3.799.767,68 3.815.087,91 Outras Contribuições 244.790,49 782.788,22 1.075.871,77 1.021.782,52 Receita Patrimonial Líquida 190.976,12 7.547,73 311.254,45 2.393.076,12 Receita Patrimonial 2.022.929,36 52.564,85 2.303.334,20 4.365.939,87 (-) Aplicações Financeiras 1.831.953,24 45.017,12 1.992.079,75 1.972.863,75 Transferências Correntes 88.454.474,23 19.018.675,71 91.327.951,56 84.539.110,29 FPM 27.674.855,24 6.147.091,00 27.306.310,33 26.484.420,86 ICMS 9.731.799,64 2.349.396,22 12.423.580,12 9.623.136,09 Outras Transferências Correntes 51.047.819,35 10.522.188,49 51.598.061,11 48.431.553,34 Demais Receitas Correntes 1.913.469,47 112.174,52 1.473.599,50 3.795.471,61 Dívida Ativa 891.982,71 96.171,66 707.357,30 1.802.473,10 Diversas Receitas Correntes 1.021.486,76 16.002,86 766.242,20 1.992.998,51 RECEITAS DE CAPITAL (II) 21.991.633,28 3.226.861,20 12.609.563,17 2.172.369,43 Operações de Crédito (III) 0,00 2.330.774,25 7.485.433,41 0,00 Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Ativos (V) 0,00 343.700,00 343.700,00 225.550,00 Transferências de Capital 21.991.633,28 552.386,95 4.780.429,76 1.946.819,43 Convênios 21.740.833,28 552.386,95 4.542.173,48 1.946.819,43 Outras Transferências de Capital 250.800,00 0,00 238.256,28 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 21.991.633,28 552.386,95 4.780.429,76 1.946.819,43 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII) 124.921.555,76 23.569.894,92 113.049.472,45 106.130.562,13

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUAL Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre/2012

Até o Bimestre/2011

DESPESAS CORRENTES (VIII) 107.187.721,38 22.253.993,43 103.751.105,25 90.989.247,01 Pessoal e Encargos Sociais 59.298.759,91 12.054.932,55 57.837.714,09 50.599.950,28 Juros e Encargos da Dívida (IX) 0,00 0,00 0,00 800,13 Outras Despesas Correntes 47.888.961,47 10.199.060,88 45.913.391,16 40.388.496,60 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 107.187.721,38 22.253.993,43 103.751.105,25 90.988.446,88 DESPESA DE CAPITAL (XI) 37.398.131,89 7.539.435,85 22.353.854,81 11.490.211,81 Investimentos 32.377.184,47 6.707.072,55 17.333.352,74 7.119.398,29 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 5.020.947,42 832.363,30 5.020.502,07 4.370.813,52 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII- 32.377.184,47 6.707.072,55 17.333.352,74 7.119.398,29 RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00






DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

Prefeita


Coord. Contabil

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 139.564.905,85 28.961.065,98 121.084.457,99 98.107.845,17

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) -14.643.350,09 -5.391.171,06 -8.034.985,54 8.022.716,96

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCIO






RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARelatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2012LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER / ÓRGÃOEm Exercícios

Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de Dezembrode 2011

Cancelados Pagos A Pagar Em ExercíciosAnteriores

Inscritos

Em 31 de Dezembrode 2011

Cancelados Pagos A Pagar

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I+II)







DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃO INICIA PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a)

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 7.073.061,87 7.073.061,87 2.562.605,07 10.109.602,61 142,93

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.176.295,52 1.176.295,52 473.857,42 1.092.410,14 92,87

1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) 516.765,38 516.765,38 378.004,20 418.884,25 81,06

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) 5.705,82 5.705,82 137,42 810,38 14,20

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) 649.844,81 649.844,81 87.781,95 634.157,84 97,59

1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)

3.979,51 3.979,51 7.933,85 38.557,67 968,90

1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 245.102,57 245.102,57 69.089,04 350.155,40 142,86

1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) 241.856,94 241.856,94 69.079,97 349.759,01 144,61

1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) 1.711,75 1.711,75 3,05 39,65 2,32

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) 831,62 831,62 0,00 0,00 0,00

1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)

702,26 702,26 6,02 356,74 50,80

1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 4.773.824,49 4.773.824,49 1.450.047,09 7.107.355,88 148,88

1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) 4.557.613,38 4.557.613,38 1.447.463,04 7.080.949,52 155,37

1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) 11.646,45 11.646,45 117,44 377,12 3,24

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) 200.000,00 200.000,00 2.466,61 26.029,24 13,01

1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)

4.564,66 4.564,66 0,00 0,00 0,00

1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 877.839,29 877.839,29 569.611,52 1.559.681,19 177,67

1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) 877.839,29 877.839,29 569.611,52 1.559.681,19 177,67

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 39.582.863,66 39.582.863,66 8.676.759,49 42.012.673,68 106,14

2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) 27.674.855,24 27.674.855,24 6.147.091,00 27.306.310,33 98,67

2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) 9.731.799,64 9.731.799,64 2.349.396,22 12.423.580,12 127,66

2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) 51.567,25 51.567,25 11.051,58 66.309,48 128,59

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) 170.310,44 170.310,44 29.759,78 160.158,08 94,04

2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 8.350,12 8.350,12 1.677,45 26.455,30 316,83

2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 1.945.980,97 1.945.980,97 137.783,46 2.029.860,37 104,31

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 46.655.925,53 46.655.925,53 11.239.364,56 52.122.276,29 111,72

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO PREVISÃO INICIA PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 35.219,00 35.219,00 5.059,57 29.313,64 83,23

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.695.352,08 2.695.352,08 620.419,63 2.736.535,25 101,53

5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) 899.387,00 899.387,00 172.043,56 1.073.878,31 119,4

5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 1.735.965,08 1.735.965,08 446.783,26 1.634.462,27 94,15

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) 60.000,00 60.000,00 1.592,81 28.194,67 46,99

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 119.452,40 119.452,40 0,00 1.064.791,65 891,39

6.1 - Transferências de Convênios 119.452,40 119.452,40 0,00 1.064.791,65 891,39

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.850.023,48 2.850.023,48 625.479,20 3.830.640,54 134,41








JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIA PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.916.572,70 7.916.572,70 1.503.614,19 8.138.567,78 102,80

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) 5.534.971,04 5.534.971,04 997.541,68 5.229.327,94 94,48

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.946.359,92 1.946.359,92 473.338,39 2.484.715,80 127,66

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 10.313,45 10.313,45 2.210,30 13.261,80 128,59

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 34.062,08 34.062,08 0,00 0,00 0,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) 1.670,02 1.670,02 278,13 5.290,92 316,82

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 389.196,19 389.196,19 30.245,69 405.971,32 104,31

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 26.095.504,90 26.095.504,90 5.084.673,93 25.112.597,12 96,23

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 18.910.707,48 18.910.707,48 3.750.339,24 17.685.617,61 93,52

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 6.963.187,42 6.963.187,42 1.331.671,56 7.328.655,83 105,25

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 221.610,00 221.610,00 2.663,13 98.323,68 44,37

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 10.994.134,78 10.994.134,78 2.246.725,05 9.547.049,83 86,84

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIA DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c) 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 % 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)

19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40% 19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 % 19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b) 19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x 1

VALOR

0,00 0,00 0,00

0,00 %

VALOR

867.165,52 0,00

VALOR

0,00 0,00 0,00

0,00 %

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO INICIA DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIA PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 11.663.981,38 11.663.981,38 2.809.841,14 13.030.569,07 111,72

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - ENSINO MÉDIO 598.468,00 448.608,00 46.103,05 448.596,59 100,00

26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 35.845.262,47 38.768.265,46 8.581.177,97 36.101.116,68 93,12

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 36.443.730,47 39.216.873,46 8.627.281,02 36.549.713,27 93,20







JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))

VALOR

9.547.049,83

0,00

98.323,68

-18,51 %

0,00

0,00

0,00

0,00

9.645.373,51

-9.645.373,51

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIA DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 36.443.730,47 39.216.873,46 8.627.281,02 36.549.713,27 93,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2012

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

867.165,52

25.014.273,44

25.979.762,64

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 98.323,68

Prefeita


Coord. Contabil





30 DE JANEIRO DE 201321


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI R$ Milhares

Prefeita


Coord. Contabil

RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre Nov a Dez 2012 (b

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 2.330.774,25 7.485.433,41

DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFERENÇA (I - II) 0,00 2.330.774,25 7.485.433,41 -7.485.433,41

Despesas Liquidadas

No Bimestre Nov a Dez 2012 (d

SALDO A REALIZAR

(d-c)

SALDO A REALIZAR

(b-a)

-7.485.433,41

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1





DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOSOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

2012 A 2046LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII R$ 1,00


Exercício

2012

REPASSE CONTRIBUIÇÃOPATRONAL (a)

0,00

RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b)

0,00

DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS(c)

0,00

RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO(d)=(a+b-c)

0,00

SALDO FINANCEIRO DOEXERCÍCIO (e)=("e" exerc.

Anterior)+(d)

0,00







DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV R$ Milhares

Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 343.700,00 -343.700,00

Receita de Ativos 0,00 343.700,00 -343.700,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 343.700,00 -343.700,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 343.700,00 -343.700,00

Despesas Dotação Atualizada (c) Despesas Liquidadas (d) Saldo a Realizar (c-d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI

0,00 0,00 0,00

Amortização/Refinamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00

Saldo Financeiro a Aplicar Exercício Anterior (e) DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) SALDO ATUAL (e+f)

0,00 343.700,00 343.700,00

Prefeita


Coord. Contabil






DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO \ 2012ADCT, art. 77 - Anexo XVI R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Semestre

(b)%

(b/a)Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (I) 46.655.925,53 46.655.925,53 52.122.276,29 111,72 Impostos 6.194.074,99 6.194.074,99 9.409.273,97 151,90 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 878.986,88 878.986,88 700.328,64 79,67 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 39.582.863,66 39.582.863,66 42.012.673,68 106,14

DESPESAS COM SAÚDE(Por grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADASAté o Semestre

(d)%

(d/c)Despesas Correntes 28.442.330,03 30.384.762,26 31.683.143,83 104,27 Pessoal e Encargos Sociais 12.383.403,88 14.890.112,30 14.935.048,40 100,30 Juros e Encargos da Dívida - - - - Outras Despesas Correntes 16.058.926,15 15.494.649,96 16.748.095,43 108,08Despesas de Capital 1.230.200,00 1.158.639,20 714.564,66 61,67 Investimentos 1.230.200,00 1.158.639,20 714.564,66 61,67 Inversões Financeiras - .- - - Amortização da Dívida - - - -TOTAL (IV) 29.672.530,03 31.543.401,46 32.397.708,49 102,71

Da União 27.734.772,61 27.734.772,61 27.399.075,11 98,78 Do Estado 11.848.091,05 11.848.091,05 14.613.598,57 123,34Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II) 22.138.477,00 22.138.477,00 21.246.735,28 95,97 Da União para o Município 20.970.785,00 20.970.785,00 20.580.278,14 98,13 Da Estado para o Município 254.000,00 254.000,00 136.500,00 53,74 Demais Municípios para o Município - - - - Outras Receitas do SUS 913.692,00 913.692,00 529.957,14 58,00Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III) - - - -Outras Receitas Orçamentárias 75.036.734,85 75.036.734,85 62.727.573,83 83,59(-) Dedução para o FUNDEB (7.916.572,70) (7.916.572,70) (8.138.567,78) 102,80TOTAL 135.914.564,68 135.914.564,68 127.958.017,62 94,15





30 DE JANEIRO DE 201325


DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre(e)

%(e)/despesas com sa

DESPESAS COM SAÚDE 29.672.530,03 31.543.401,46 32.397.708,49 102,70 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - Recursos de Operações de Créditos - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 29.672.530,03 31.543.401,46 32.397.708,49 102,71

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDEAplicação Mínima

em 2011(f)

Aplicação Apuradaem 2011

(g)

RESTOS A PAGAR

Inscritos em 31 de D Cancelados em 2012 (

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - - - -COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI) -

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTI62,16 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre(i)

%(i/total i)

Atenção Básica 9.547.593,03 10.978.141,05 10.801.001,56 33,34Assistência Hospitalar e Ambulatorial 16.252.777,00 16.126.419,80 17.078.083,10 52,71Suporte Profilático e Terapêutico 1.110.967,00 1.008.572,00 1.185.314,68 3,66Vigilância Sanitária 38.243,00 40.533,00 42.868,64 0,13Vigilância Epidemológica 483.821,00 558.701,61 412.557,87 1,27Alimentação e Nutrição - - - -Outras Subfunções 2.239.129,00 2.831.034,00 2.877.882,64 8,88TOTAL 29.672.530,03 31.543.401,46 32.397.708,49 102,70

- - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - Recursos de Operações de Créditos - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 29.672.530,03 31.543.401,46 32.397.708,49 102,71

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADOS DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADOS CONTRATADAS


Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XVII R$ Milhares

PREFEITA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

COORD.CONTABIL

RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre Nov a Dez 2011 (b

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFERENÇA (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Liquidadas

No Bimestre Nov a Dez 2011 (d

SALDO A REALIZAR

(d-c)

SALDO A REALIZAR

(b-a)

0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 1 de 1





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

132.905.158,00-Até o Bimestre

Previsão Inicial da ReceitaNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

132.905.158,00-Previsão Atualizada da Receita127.958.017,6226.844.546,57Receitas Realizadas

-2.948.882,71Déficit Orçamentário--Saldo de Exercícios Anteriores

132.905.158,00-Até o Bimestre

Dotação InicialNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

11.890.101,9510.473,00Créditos Adicionais144.795.259,95-Dotação Atualizada128.693.289,168.871.875,53Despesas Empenhadas126.104.960,0629.793.429,28Despesas Liquidadas

1.853.057,56-Superávit Orçamentário

128.693.289,168.871.875,53Até o Bimestre

Despesas EmpenhadasNo BimestreDESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

126.104.960,0629.793.429,28Despesas Liquidadas

110.261.122,44Até o Bimestre

Receita Corrente LíquidaRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

--Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência SocialNo BimestreRECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

-- Receitas Previdenciárias (I)-- Despesas Previdenciárias (II)-- Resultado Previdenciário (III) = (I – II)--Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos-- Receitas Previdenciárias (IV)-- Despesas Previdenciárias (V)-- Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)

0%0,0084.230,000%0,00

% em relação à meta (b/a)Resultado

Apurado até oBimestre (b)

Meta Fixada noAMF da LDO

(a)

Resultado NominalResultado Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,000,000,000,00

Saldo a pagarPago até obimestre

0,000,00

Cancelamentoaté o bimestre

0,000,00

Inscrição

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério Público

0,000,000,000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério PúblicoTotal

----

% Aplicado até o bimestre

<18% / 25%>60%

--

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e DesenvMínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

60%Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu

% Mínimo aaplicar noexercício

Limites Constitucionais AnuaisValor apuradoaté o bimestreDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Saldo a RealizarReceitas de Operações de Crédito

Valor Apurado Até o BimestreRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Capital Líquida






DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

----

35º Exercício20º Exercício

--

10º Exercício

--

Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

----

--

--

Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II)

----

--

--

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV)

---- Despesas Previdenciárias (V)---- Resultado Previdenciário (IV – V)

Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o BimestreRECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

--

% Aplicado até o bimestre

-Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo aaplicar noexercício

Limites Constitucionais AnuaisValor apuradoaté o bimestreDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTETotal das Despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS







DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

LIQUIDADASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 56.248.019,50 0,00 Pessoal Ativo 48.613.966,19 Pessoal Inativo e Pensionistas 7.634.053,31 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 99.650,05 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial 95.484,16 Despesas de Exercícios Anteriores 4.165,89 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I– II) 56.148.369,45 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 110.261.122,44% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDPsobre a RCL (V) = (III/IV) * 100 50,92 % 0,00 %

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 0% 0,00LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 0% 0,00Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas emrestos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por forçainciso II do art.35 da Lei 4.320/64.






PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00


DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012Até o 1º

QuadrimestreAté o 2º


Quadrimestre0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) 0,000,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,000,00 0,00 0,00 Interna 0,000,00 0,00 0,00 Externa 0,00

0,00 0,00 0,00 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -Vencidos e não Pagos 0,00

0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,006.697.290,62 9.751.039,71 3.770.559,92DEDUÇÕES (II)¹ 6.922.360,786.697.290,62 9.751.039,71 3.770.559,92 Disponibilidade de Caixa Bruta 6.922.360,78

0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00

(-) Restos a Pagar Processados (ExcetoPrecatórios)

-6.697.290,62 -9.751.039,71 -3.770.559,92DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) -6.922.360,780,00 105.846.386,75 110.261.122,44RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 107.062.491,960,00% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)

-669.729.062.000,00 -9,21 -3,42% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) -6,47LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% 0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




Quadrimestre0,00 0,00 0,00DÍVIDA DE PPP 0,000,00 0,00 0,00PARCELAMENTO DE DÍVVIDAS 0,000,00 0,00 0,00 De Tributos 0,000,00 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,000,00 0,00 0,00 Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,000,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,000,00 0,00 0,00DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




Quadrimestre0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,000,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,000,00 0,00 0,00DEPÓSITOS 0,00

0,00 0,00 0,00RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES 0,00

0,00 0,00 0,00ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA -ARO 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIASALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




Quadrimestre0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV) 0,000,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,000,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,000,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (V) 0,000,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,000,00 0,00 0,00 Investimentos 0,000,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,000,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 0,00





30 DE JANEIRO DE 2013 310,00 0,00 0,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00

0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAPREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V) 0,00






PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDASSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




QuadrimestreEXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF1 0,00 0,00 0,00 0,00INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF1 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 0,00 105.846.386,75 107.062.491,96 110.261.122,44% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADOFEDERAL – 22%

0,00 23.286.205,09 23.553.748,23 24.257.446,94

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




QuadrimestreEXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF1 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 0,00 105.846.386,75 107.062.491,96 110.261.122,44% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADOFEDERAL – 22%

0,00 23.286.205,09 23.553.748,23 24.257.446,94


Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA

Credor Valor

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 Externas Internas Por Antecipação da Receita (II) 0,00


TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 110.261.122,44% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) 0,00% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EINTERNAS 16%

17.641.779,59

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PORANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%

7.718.278,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINARELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONOSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" ) R$ 1,00


DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 20.395.984,39 OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 2.272.152,52

Caixas - Depósitos 205.160,65

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

Bancos 186.207,42 Restos a Pagar Processados 2.066.991,87

Conta Movimento 139.416,94 Do Exercício 2.062.974,86

Contas Vinculadas 46.790,48 De Exercícios Anteriores 4.017,01

Aplicações Financeiras 3.584.352,50 Outras Aplicações Financeiras 0,00

Outras Disponibilidades Financeiras 16.625.424,47

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) 0,00 SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 18.123.831,87

SUBTOTAL 20.395.984,39 SUBTOTAL 2.272.152,52

TOTAL 20.395.984,39 TOTAL 20.395.984,39

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 2.588.329,10

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) 15.535.502,77

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 0,00

Caixas 0,00 Depósitos 0,00

ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

Bancos 0,00 Restos a Pagar Processados 0,00

Conta Movimento 0,00 Do Exercício 0,00

Contas Vinculadas 0,00 De Exercícios Anteriores 0,00

Aplicações Financeiras 0,00 Outras Aplicações Financeiras 0,00

Outras Disponibilidades Financeiras 0,00

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) 0,00 SUFUCIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) 0,00

SUBTOTAL 0,00 SUBTOTAL 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) 0,00

SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) 0,00

REGIME PREVIDÊNCIÁRIO






Relatório de Gestão FiscalDEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A DEZEMBRO / 2012

RGF,Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" ) R$ 1,00

ÓRGÃODe Exercícios

Anteriores

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Liquidados e não Pagos

Do Exercício De ExercíciosAnteriores

Empenhados e não Liquidados

Do Exercício

EMPENHOSCANCELADOS ENÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIA

FINANCEIRAADMINISTRAÇÃO DIRETA

ENCARGOS ESPECIAIS - - - - 7.000,00GABINETE DA PREFEITA - - - - 1.003,30SEC. M. INFRA-ESTRUTURA, DESENV.URBANO E SERV. - - - - 13.780,00SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT - - - - 22.280,90SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - - - - 95,46SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - - - - 5.850,00

TOTAL - - - - 50.009,66

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa) 15.535.502,77






Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP 56.148.369,45 50,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA

DEMONSTRATIVO DOS LIMITESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, art. 48 – Anexo VII R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL


VALOR % SOBRE A RCL

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60% 66.156.673,46LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57% 62.848.839,79

Dívida Consolidada Líquida -20.443.960,41 -18,54

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias de Valores 0,00 0,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Valor Apurado nos demonstrativos respectivos

RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM


SUFICIÊNCIA /INSUFICIÊNCIA

ANTES DAINSCRIÇÃO DE


Prefeita Secretário de Finanças Coord. Contabil Pag.: 1 de 1


relatório resumido da execução orçamentária/ relatório de gestão fiscal

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