relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria … · 2019. 10. 1. · municÍpio de cabo frio...

MUNICÍPIO DE CABO FRIORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$1,00

RECEITASRECEITAS REALIZADAS SALDO A

No Bimestre Até 08/2019% %(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

REALIZARINICIALPREVISÃO PREVISÃO

ATUALIZADA

851.902.346,1 851.902.346,1 147.835.914,3 561.766.178,5 290.136.167,617,4 65,9RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)839.700.695,5 839.700.695,5 147.835.914,3 561.602.678,5 278.098.017,017,6 66,9RECEITAS CORRENTES175.690.980,4 175.690.980,4 16.379.468,7 101.831.296,4 73.859.684,09,3 58,0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA164.399.720,8 164.399.720,8 17.756.853,8 95.470.959,3 68.928.761,510,8 58,1 Impostos11.291.259,6 11.291.259,6 -1.377.385,2 6.360.337,1 4.930.922,5-12,2 56,3 Taxas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições de Melhoria60.360.277,0 60.360.277,0 9.217.833,7 35.330.424,4 25.029.852,615,3 58,5 CONTRIBUIÇÕES33.685.175,0 33.685.175,0 4.298.835,6 15.419.828,9 18.265.346,112,8 45,8 Contribuições Sociais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Econômicas26.675.102,0 26.675.102,0 4.918.998,0 19.910.595,4 6.764.506,618,4 74,6 Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública4.948.401,3 4.948.401,3 1.294.465,1 6.746.468,4 -1.798.067,126,2 136,3 RECEITA PATRIMONIAL2.910.266,7 2.910.266,7 896.037,3 5.027.269,4 -2.117.002,730,8 172,7 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado2.038.134,6 2.038.134,6 398.427,9 1.719.199,0 318.935,619,5 84,4 Valores Mobiliários

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Deleg. Serv. Públ. Med. Concess.,Permiss.,Autoriz., Licença.0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Cessão de Direitos0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Patrimoniais0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA AGROPECUÁRIA0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL0,0 0,0 2.783.425,5 2.783.425,5 -2.783.425,50,0 0,0 RECEITA DE SERVIÇOS0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,0 0,0 2.783.425,5 2.783.425,5 -2.783.425,50,0 0,0 Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Ref. à Saúde0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços e Atividades Financeiras0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outros Serviços

586.876.947,5 586.876.947,5 99.933.794,0 394.377.826,1 192.499.121,417,0 67,2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES336.476.359,3 336.476.359,3 61.567.197,6 225.975.788,6 110.500.570,718,3 67,2 Transferências da União e de suas Entidades135.224.999,7 135.224.999,7 21.271.691,6 93.479.493,4 41.745.506,315,7 69,1 Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Municípios e suas Entidades0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Instituições Privadas

115.175.588,5 115.175.588,5 17.094.904,7 74.922.544,1 40.253.044,414,8 65,1 Transf. de Outras Instituições Públicas0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. do Exterior0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Pessoas Físicas0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados

11.824.089,3 11.824.089,3 18.226.927,4 20.533.237,8 -8.709.148,5154,2 173,7 OUTRAS RECEITAS CORRENTES610.000,0 610.000,0 33.566,3 48.991,7 561.008,35,5 8,0 Multas Admnistrativas, Contratuais e Judiciais

3.528.295,6 3.528.295,6 17.928.901,4 19.570.544,3 -16.042.248,7508,1 554,7 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.

7.685.793,7 7.685.793,7 264.459,8 913.701,7 6.772.092,03,4 11,9 Demais Receitas Correntes12.201.650,6 12.201.650,6 0,0 163.500,0 12.038.150,60,0 1,3RECEITAS DE CAPITAL

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito - Mercado Interno0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito - Mercado Externo0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Móveis0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

12.201.650,6 12.201.650,6 0,0 163.500,0 12.038.150,60,0 1,3 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL12.201.650,6 12.201.650,6 0,0 163.500,0 12.038.150,60,0 1,3 Transf. da União e de suas Entidades

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. dos Municípios e sua Entidades0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. de Instituições Privadas0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferência de Outras Instituições Públicas0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências do Exterior0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transferências de Pessoas Físicas0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Resgate de Títulos do Tesouro0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas de Capital

33.111.800,0 33.111.800,0 4.413.553,3 12.557.071,3 20.554.728,713,3 37,9RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)885.014.146,1 885.014.146,1 152.249.467,6 574.323.249,8 310.690.896,317,2 64,9SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Internas0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida0,0 0,0 0,0 - 0,00,0 0,0 Operações de Crédito Externas0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Mobiliária para Refinanciamento da Dívida0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contratual para Refinanciamento da Dívida

885.014.146,1 885.014.146,1 152.249.467,6 574.323.249,8 310.690.896,317,2 64,9SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV)0,0DÉFICIT

885.014.146,1 885.014.146,1 152.249.467,6 574.323.249,8 310.690.896,317,2 64,9TOTAL (VII) = (V+VI)0,0SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)0,0 Superavit Financeiro0,0 Reabertura de Créditos Adicionais0,0 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Continua (1/3)

SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 27/09/2019 16:07h Anexo 1 do RREOCHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENORESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRA

Continua (2/3)Fonte : Sistema de Contabilidade e Orçamento - SECFA

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) No Bimestre(b)

RECEITAS REALIZADAS%

(b/a)Até 08/2019

(c)%

(c/a)

SALDO AREALIZAR

(a-c)RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

33.111.800,0 33.111.800,0 4.413.553,3 12.557.071,3 20.554.728,713,3 37,9 RECEITAS CORRENTES0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Impostos0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Taxas0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuição de Melhoria

33.111.800,0 33.111.800,0 4.413.553,3 12.557.071,3 20.554.728,713,3 37,9 CONTRIBUIÇÕES33.111.800,0 33.111.800,0 4.413.553,3 12.557.071,3 20.554.728,713,3 37,9 Contribuições Sociais

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contribuições Econômicas0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA PATRIMONIAL0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Valores Mobiliários0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Patrimoniais0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA INDUSTRIAL0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITA DE SERVIÇOS0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Adm. e Comerciais Gerais0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Outros Serviços0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Multas Adm., Contratuais e Judiciais0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas Correntes0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 RECEITAS DE CAPITAL0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 ALIENAÇÃO DE BENS0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Móveis0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Imóveis0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Alienação de Bens Intangíveis0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Integralização do Capital Social0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 Demais Receitas de Capital

33.111.800,0 33.111.800,0 4.413.553,3 12.557.071,3 20.554.728,713,3 37,9 TOTAL



BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$1,00

DESPESASDOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até 08/2019(d) (f) i = (e - h)

Continuação (3/3)

DOTAÇÃO

(e)No Bimestre Até 08/2019

DESPESAS EMPENHADAS

(h)SALDOINICIAL ATUALIZADA

SALDO

(g) = (e - f)DESPESAS

PAGAS ATÉO BIM (j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 879.462.646,1 934.474.843,1 135.386.604,3 678.518.491,6 255.956.351,5 442.199.663,5146.744.101,1 418.825.488,2492.275.179,6DESPESAS CORRENTES 766.208.280,9 866.291.941,3 130.826.022,8 659.037.344,7 207.254.596,6 388.278.830,8142.671.824,7 405.594.519,1478.013.110,5 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 514.623.323,9 556.193.583,7 74.468.474,5 455.753.583,7 100.440.000,0 192.930.371,596.919.565,2 299.807.577,5363.263.212,2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 635.000,0 810.000,0 355,8 318.921,7 491.078,3 677.044,3-487,9 132.955,7132.955,7 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 250.949.957,0 309.288.357,6 56.357.192,5 202.964.839,3 106.323.518,3 194.671.415,045.752.747,4 105.653.985,9114.616.942,6DESPESAS DE CAPITAL 97.104.365,2 68.132.901,8 4.560.581,5 19.481.146,9 48.651.754,9 53.870.832,74.072.276,4 13.230.969,114.262.069,1 INVESTIMENTOS 86.374.365,2 56.349.312,0 2.438.626,7 8.898.182,0 47.451.130,0 52.507.709,71.950.321,6 3.735.113,33.841.602,3 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.730.000,0 11.783.589,9 2.121.954,8 10.582.964,9 1.200.625,0 1.363.123,02.121.954,8 9.495.855,810.420.466,9RESERVA DE CONTINGÊNCIA 16.150.000,0 50.000,0 0,0 0,0 50.000,0 50.000,00,0 0,00,0DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 5.511.500,0 4.202.874,7 3.223.714,1 8.337.834,7 -4.134.960,0 -1.222.219,63.588.613,6 4.965.024,05.425.094,3SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 884.974.146,1 938.677.717,8 138.610.318,4 686.856.326,3 251.821.391,5 440.977.443,9150.332.714,7 423.790.512,2497.700.273,9 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0 Amortização da Dívida Interna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0 Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0 Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0 Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) 884.974.146,1 938.677.717,8 138.610.318,4 686.856.326,3 251.821.391,5 440.977.443,9150.332.714,7 423.790.512,2497.700.273,9SUPERÁVIT (XIII) 0,0 150.532.737,676.622.975,9TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 686.856.326,3 574.323.249,8574.323.249,8RESERVA DO RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0

Fonte : Sistema de Contabilidade e Orçamento - SECFA

DESPESAS DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADASNo Bimestre Até 08/2019

(d) (f) (i) = (e - h)DOTAÇÃO

(e) No Bimestre Até 08/2019

DESPESAS EMPENHADAS

(h)SALDOINICIAL ATUALIZADAINTRA-ORÇAMENTÁRIAS

SALDO(g) = (e - f)

DESPESASPAGAS ATÉ

O BIM (j) DESPESAS CORRENTES 5.511.500,0 4.202.874,7 3.223.714,1 8.337.834,7 3.588.613,6 5.425.094,3 -1.222.219,6-4.134.960,0 4.965.024,0 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.511.500,0 4.202.874,7 3.223.714,1 8.337.834,7 3.588.613,6 5.425.094,3 -1.222.219,6-4.134.960,0 4.965.024,0 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 DESPESAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,0 TOTAL 5.511.500,0 4.202.874,7 3.223.714,1 8.337.834,7 3.588.613,6 5.425.094,3 -1.222.219,6-4.134.960,0 4.965.024,0



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até 08/2019(a) (b) (d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADASNo Bimestre Até 08/2019

SALDO INICIAL

DOTAÇÃO SALDO(c) = (a-b)(b/total b)

%(d/total d)

%

878.662.646,1 933.674.843,1 135.386.604,3 678.389.785,7 255.285.057,4 146.744.101,2 492.146.473,7 441.528.369,4DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 98,8 98,9Legislativa 21.270.074,3 21.270.074,3 3.378.149,5 13.955.951,6 3.561.663,2 13.115.572,47.314.122,7 8.154.501,92,0 2,6

Ação Legislativa 21.270.074,3 13.955.951,6 13.115.572,421.270.074,3 8.154.501,93.378.149,5 3.561.663,22,0 2,67.314.122,7Judiciária 1.000.000,0 300.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0300.000,0 300.000,00,0 0,0

Ação Judiciária 1.000.000,0 0,0 0,0300.000,0 300.000,00,0 0,00,0 0,0300.000,0Essencial à Justiça 18.370.000,0 18.016.340,4 327.385,4 10.439.663,4 278.534,4 10.185.489,07.576.677,1 7.830.851,41,5 2,0

Defesa da Ordem Jurídica 18.000.000,0 10.366.121,1 10.137.391,717.785.615,1 7.648.223,4298.817,2 268.397,11,5 2,07.419.494,0Administração Geral 370.000,0 73.542,3 48.097,3230.725,3 182.628,128.568,3 10.137,30,0 0,0157.183,0

Administração 114.105.918,5 139.066.531,1 29.340.320,7 111.087.142,4 24.674.989,6 94.158.085,327.979.388,7 44.908.445,816,2 18,9Administração Geral 103.797.811,4 103.707.779,0 89.140.502,2125.972.780,8 36.832.278,628.462.932,2 23.210.492,215,1 17,922.265.001,8Administração Financeira 5.685.992,0 5.880.759,5 4.070.076,37.596.792,0 3.526.715,8785.801,3 1.075.658,20,9 0,81.716.032,5Controle Interno 98.000,0 34.475,2 33.961,098.000,0 64.039,023.475,2 22.961,00,0 0,063.524,8Normatização e Fiscalização 2.235.000,0 46.802,3 46.802,31.581.843,3 1.535.041,00,0 36.302,30,0 0,01.535.041,0Tecnologia da Informação 2.202.115,0 1.417.326,3 866.743,53.730.115,0 2.863.371,568.112,0 329.575,90,2 0,22.312.788,7Comunicação Social 60.000,0 0,0 0,060.000,0 60.000,00,0 0,00,0 0,060.000,0Preservação e Conservação Ambiental 27.000,0 0,0 0,027.000,0 27.000,00,0 0,00,0 0,027.000,0

Segurança Pública 2.145.000,0 1.765.000,0 0,0 85.905,0 54.510,0 54.510,01.679.095,0 1.710.490,00,0 0,0Administração Geral 855.000,0 85.905,0 54.510,01.035.000,0 980.490,00,0 54.510,00,0 0,0949.095,0Formação de Recursos Humanos 80.000,0 0,0 0,080.000,0 80.000,00,0 0,00,0 0,080.000,0Policiamento 930.000,0 0,0 0,0370.000,0 370.000,00,0 0,00,0 0,0370.000,0Serviços Urbanos 280.000,0 0,0 0,0280.000,0 280.000,00,0 0,00,0 0,0280.000,0

Assistência Social 13.859.235,4 15.124.410,8 276.216,8 8.156.409,7 1.069.960,3 4.223.720,66.968.001,1 10.900.690,31,2 0,8Administração Geral 7.290.720,0 7.146.000,0 3.737.145,87.174.945,9 3.437.800,10,0 951.918,51,0 0,828.945,9Administração Financeira 31.854,3 31.500,0 7.919,831.854,3 23.934,50,0 5.242,70,0 0,0354,3Assistência ao Idoso 100.000,0 29.777,0 21.170,0422.131,8 400.961,88.607,0 0,00,0 0,0392.354,8Assistência à Criança e ao Adolescente 607.256,7 217.808,3 74.400,0630.526,2 556.126,2142.808,3 29.300,00,0 0,0412.717,9Assistência Comunitária 5.709.493,3 731.324,4 383.085,06.630.272,0 6.247.187,1124.801,5 83.499,00,1 0,15.898.947,6Fomento ao Trabalho 109.911,2 0,0 0,0234.680,7 234.680,70,0 0,00,0 0,0234.680,7Habitação Urbana 10.000,0 0,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0 0,00,0

Previdência Social 66.845.100,0 68.325.100,0 802.758,9 63.594.376,2 13.224.564,7 46.916.898,14.730.723,8 21.408.201,99,3 9,4Administração Geral 4.865.000,0 3.670.376,2 2.714.093,95.565.000,0 2.850.906,1102.758,9 948.863,80,5 0,51.894.623,8Previdência do Regime Estatutário 61.980.100,0 59.924.000,0 44.202.804,362.760.100,0 18.557.295,7700.000,0 12.275.700,98,7 8,92.836.100,0

SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 27/09/2019 16:07h Anexo II do RREORESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRACHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO








SALDO INICIAL


%(d/total d)

%

Saúde 247.910.221,2 267.567.493,5 28.639.389,3 214.857.886,0 40.642.050,4 126.323.928,352.709.607,5 141.243.565,231,3 25,4Administração Geral 10.452.341,7 6.596.535,3 3.614.801,111.433.906,3 7.819.105,21.194.639,1 791.568,91,0 0,74.837.371,0Administração Financeira 1.210.000,0 322.080,0 113.832,6440.000,0 326.167,40,0 2.497,30,0 0,0117.920,0Atenção Básica 160.511.842,0 146.843.219,9 83.738.362,0165.305.051,2 81.566.689,212.346.645,6 25.760.433,521,4 16,818.461.831,3Assistência Hospitalar e Ambulatorial 71.981.812,9 58.896.050,9 37.575.554,284.709.311,4 47.133.757,214.128.104,7 13.623.154,08,6 7,525.813.260,5Vigilância Sanitária 515.000,0 0,0 0,01.065.000,0 1.065.000,00,0 0,00,0 0,01.065.000,0Vigilância Epidemiológica 2.899.224,7 2.200.000,0 1.281.378,53.974.224,7 2.692.846,2970.000,0 464.396,80,3 0,31.774.224,7Alimentação e Nutrição 340.000,0 0,0 0,0640.000,0 640.000,00,0 0,00,0 0,0640.000,0

Trabalho 450.000,0 40.000,0 0,0 0,0 0,0 0,040.000,0 40.000,00,0 0,0Fomento ao Trabalho 450.000,0 0,0 0,040.000,0 40.000,00,0 0,00,0 0,040.000,0

Educação 277.764.229,3 249.022.570,4 35.931.655,3 156.563.487,5 37.730.958,5 144.441.563,592.459.082,8 104.581.006,922,8 29,0Administração Geral 340.000,0 47.732,4 30.394,0357.412,2 327.018,26.938,2 1.947,20,0 0,0309.679,8Ensino Fundamental 194.786.104,1 111.688.643,3 105.460.282,4170.408.402,1 64.948.119,724.450.607,5 25.830.226,716,3 21,258.719.758,8Ensino Médio 10.107.480,0 5.852.068,0 5.224.023,99.215.964,3 3.991.940,32.654.741,3 2.825.385,20,9 1,03.363.896,3Educação Infantil 70.369.694,2 37.738.460,7 32.516.531,166.257.206,4 33.740.675,38.577.181,4 8.794.469,85,5 6,528.518.745,6Educação de Jovens e Adultos 580.485,0 315.114,9 298.720,1760.176,7 461.456,669.208,4 91.634,40,0 0,1445.061,8Educação Especial 1.580.466,0 921.468,3 911.612,02.023.408,8 1.111.796,8172.978,7 187.295,30,1 0,21.101.940,5

Cultura 3.570.000,0 1.941.000,0 8.852,5 218.243,5 70.340,4 102.186,01.722.756,6 1.838.814,00,0 0,0Administração Geral 320.000,0 24.928,0 21.964,0250.000,0 228.036,02.000,0 4.964,00,0 0,0225.072,0Difusão Cultural 3.250.000,0 193.315,5 80.222,01.691.000,0 1.610.778,06.852,5 65.376,40,0 0,01.497.684,6

Urbanismo 29.681.071,5 84.245.390,1 3.022.222,0 49.443.521,3 8.285.375,1 24.338.944,634.801.868,9 59.906.445,57,2 4,9Administração Geral 435.000,0 194.113,0 40.522,8585.000,0 544.477,3151.785,0 14.122,80,0 0,0390.887,0Infra-estrutura Urbana 12.623.427,4 3.167.340,2 2.101.796,58.616.456,1 6.514.659,6987.292,4 866.634,30,5 0,45.449.115,9Serviços Urbanos 13.122.644,1 44.071.195,7 21.721.142,772.931.934,1 51.210.791,4784.507,9 7.180.630,86,4 4,428.860.738,4Saneamento Básico Urbano 3.000.000,0 1.403.496,1 296.126,11.480.000,0 1.183.873,91.098.636,8 44.630,70,2 0,176.503,9Turismo 500.000,0 607.376,3 179.356,6632.000,0 452.643,40,0 179.356,60,1 0,024.623,7

Habitação 130.000,0 130.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0130.000,0 130.000,00,0 0,0Habitação Urbana 130.000,0 0,0 0,0130.000,0 130.000,00,0 0,00,0 0,0130.000,0

Gestão Ambiental 2.747.695,7 2.655.525,6 4.000,0 275.707,3 33.140,6 60.761,02.379.818,3 2.594.764,50,0 0,0Administração Geral 1.800.000,0 252.879,3 43.861,0504.000,0 460.139,00,0 26.240,60,0 0,0251.120,7Preservação e Conservação Ambiental 782.395,7 4.000,0 4.000,02.046.225,6 2.042.225,60,0 0,00,0 0,02.042.225,6Controle Ambiental 165.300,0 18.828,0 12.900,0105.300,0 92.400,04.000,0 6.900,00,0 0,086.472,0

Ciência e Tecnologia 900.000,0 620.000,0 0,0 17.792,5 9.195,0 13.195,0602.207,5 606.805,00,0 0,0Administração Geral 900.000,0 17.792,5 13.195,0620.000,0 606.805,00,0 9.195,00,0 0,0602.207,5









SALDO INICIAL


%(d/total d)

%

Agricultura 3.300.000,0 1.510.500,0 307.407,2 1.312.747,2 272.650,0 446.390,0197.752,8 1.064.110,00,2 0,1Administração Geral 915.000,0 1.013.795,2 430.350,01.515.000,0 1.084.650,011.355,2 256.610,00,1 0,1501.204,8Defesa Sanitária Animal 310.000,0 250.760,0 16.040,0683.000,0 666.960,0247.860,0 16.040,00,0 0,0432.240,0Promoção da Produção Agropecuária 2.075.000,0 48.192,0 0,0-687.500,0 -687.500,048.192,0 0,00,0 0,0-735.692,0

Indústria 400.000,0 30.000,0 0,0 0,0 0,0 0,030.000,0 30.000,00,0 0,0Promoção Industrial 400.000,0 0,0 0,030.000,0 30.000,00,0 0,00,0 0,030.000,0

Comércio e Serviços 9.844.305,7 3.243.805,7 780.973,4 1.799.789,4 649.039,9 1.087.012,61.444.016,3 2.156.793,10,3 0,2Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 575.000,0 0,0 0,076.000,0 76.000,00,0 0,00,0 0,076.000,0Serviços Urbanos 48.000,0 0,0 0,0108.000,0 108.000,00,0 0,00,0 0,0108.000,0Promoção Comercial 460.000,0 0,0 0,050.000,0 50.000,00,0 0,00,0 0,050.000,0Comercialização 4.000.000,0 0,0 0,01.000,0 1.000,00,0 0,00,0 0,01.000,0Turismo 2.061.305,7 191.298,0 43.047,01.090.305,7 1.047.258,7170.370,0 28.047,00,0 0,0899.007,7Lazer 2.700.000,0 1.608.491,4 1.043.965,61.918.500,0 874.534,4610.603,4 620.992,90,2 0,2310.008,6

Comunicações 453.790,0 1.815.348,0 59.750,0 2.141.750,0 241.978,3 342.113,7-326.402,0 1.473.234,30,3 0,1Comunicação Social 453.790,0 2.141.750,0 342.113,71.815.348,0 1.473.234,359.750,0 241.978,30,3 0,1-326.402,0

Energia 28.500.306,2 38.779.458,2 29.131.223,2 32.117.957,2 13.333.341,4 15.427.144,76.661.501,0 23.352.313,64,7 3,1Energia Elétrica 28.500.306,2 32.117.957,2 15.427.144,738.779.458,2 23.352.313,629.131.223,2 13.333.341,44,7 3,16.661.501,0

Transporte 3.488.600,0 3.920.171,4 1.095.100,0 2.008.600,0 226.553,1 699.261,11.911.571,4 3.220.910,30,3 0,1Administração Geral 182.600,0 110.000,0 8.000,0811.200,0 803.200,076.500,0 0,00,0 0,0701.200,0Administração Financeira 7.000,0 0,0 0,08.000,0 8.000,00,0 0,00,0 0,08.000,0Serviços Urbanos 280.000,0 0,0 0,0208.000,0 208.000,00,0 0,00,0 0,0208.000,0Transporte Rodoviário 2.919.000,0 1.898.600,0 691.261,12.852.000,0 2.160.738,91.018.600,0 226.553,10,3 0,1953.400,0Transportes Especiais 100.000,0 0,0 0,040.971,4 40.971,40,0 0,00,0 0,040.971,4

Desporto e Lazer 4.842.098,3 3.997.098,3 159.178,7 339.798,7 264.079,0 302.787,03.657.299,6 3.694.311,30,0 0,1Administração Geral 283.900,0 47.520,7 29.000,0387.900,0 358.900,023.520,7 5.000,00,0 0,0340.379,3Normatização e Fiscalização 115.000,0 0,0 0,0115.000,0 115.000,00,0 0,00,0 0,0115.000,0Desporto Comunitário 4.060.698,3 124.678,0 115.642,03.111.698,3 2.996.056,324.006,0 100.934,00,0 0,02.987.020,3Lazer 382.500,0 167.600,0 158.145,0382.500,0 224.355,0111.652,0 158.145,00,0 0,0214.900,0

Encargos especiais 10.935.000,0 10.239.025,3 2.122.021,2 9.973.056,8 2.121.177,5 9.906.910,9265.968,5 332.114,41,5 2,0Refinanciamento da Dívida Interna 10.175.000,0 8.361.889,3 8.360.751,88.443.000,0 82.248,21.875.862,1 1.875.018,51,2 1,781.110,7Serviço da Dívida Interna 510.000,0 1.611.167,5 1.546.159,11.761.025,3 214.866,2246.159,1 246.159,10,2 0,3149.857,8Outros Encars Especiais 250.000,0 0,0 0,035.000,0 35.000,00,0 0,00,0 0,035.000,0

Reserva de Contingência 16.150.000,0 50.000,0 0,0 0,0 0,0 0,050.000,0 50.000,00,0 0,0Reserva de Contingência 16.150.000,0 0,0 0,050.000,0 50.000,00,0 0,00,0 0,050.000,0

TOTAL (III) = (I + II)DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.311.500,0 5.002.874,7 3.223.714,1 8.466.540,6 -3.463.665,9 3.588.613,6 5.553.800,2 -550.925,5

884.974.146,1 938.677.717,8 138.610.318,4 686.856.326,3 251.821.391,6 150.332.714,8 497.700.273,9 440.977.443,91,2 1,1

100,00 100,00









SALDO INICIAL


%(d/total d)

%

Legislativa 1.010.000,0 1.010.000,0 31.549,1 231.946,7 31.549,1 231.946,7778.053,3 778.053,30,0 0,0Ação Legislativa 1.010.000,0 231.946,7 231.946,71.010.000,0 778.053,331.549,1 31.549,10,0 0,0778.053,3

Administração 940.000,0 -693.525,3 910.644,4 1.843.073,3 752.602,1 1.381.228,5-2.536.598,6 -2.074.753,70,3 0,3Administração Geral 940.000,0 1.843.073,3 1.381.228,5-693.525,3 -2.074.753,7910.644,4 752.602,10,3 0,3-2.536.598,6

Saúde 4.361.500,0 4.361.500,0 0,0 4.110.000,0 522.941,8 1.659.104,5251.500,0 2.702.395,50,6 0,3Atenção Básica 4.361.500,0 4.110.000,0 1.659.104,54.361.500,0 2.702.395,50,0 522.941,80,6 0,3251.500,0

Educação 0,0 324.900,0 2.281.520,6 2.281.520,6 2.281.520,6 2.281.520,6-1.956.620,6 -1.956.620,60,3 0,5Ensino Fundamental 0,0 1.611.107,0 1.611.107,0192.500,0 -1.418.607,01.611.107,0 1.611.107,00,2 0,3-1.418.607,0Ensino Médio 0,0 174.019,3 174.019,3-93.700,0 -267.719,3174.019,3 174.019,30,0 0,0-267.719,3Educação Infantil 0,0 477.759,4 477.759,4225.600,0 -252.159,3477.759,4 477.759,40,1 0,1-252.159,3Educação de Jovens e Adultos 0,0 5.867,4 5.867,4500,0 -5.367,45.867,4 5.867,40,0 0,0-5.367,4Educação Especial 0,0 12.767,5 12.767,50,0 -12.767,512.767,5 12.767,50,0 0,0-12.767,5

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 6.311.500,0 5.002.874,7 3.223.714,1 8.466.540,6 -3.463.665,9 3.588.613,6 5.553.800,2 -550.925,51,11,2





SALDO INICIAL


%(d/total d)

%



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019LRF, art 53, inciso I - Anexo 3 R$1,00

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 ABR/2019MAR/2019FEV/2019JAN/2019 AGO/2019 ULT - 12 M.JUL/2019JUN/2019MAI/2019 ATUALIZADATOTAL PREVISÃO

883.786.296,9RECEITAS CORRENTES (I) 881.702.655,051.279.703,5 50.354.543,5 72.273.135,9 118.953.581,5 83.474.253,6 95.858.815,5 62.303.017,7 62.650.217,1 84.411.073,068.039.058,760.725.313,971.379.941,1175.690.980,4 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 142.530.443,48.500.631,5 10.007.551,3 10.643.532,7 11.547.431,5 23.270.955,9 23.463.905,8 9.436.970,5 9.845.038,2 6.871.032,59.508.436,110.762.892,08.672.065,467.237.337,7 Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) 58.183.518,72.602.508,8 2.630.913,5 2.354.208,5 2.674.723,8 13.905.059,8 15.530.994,8 3.346.079,2 3.237.397,8 3.253.245,32.838.906,13.024.740,62.784.740,554.188.983,1 Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 44.019.635,74.030.821,2 3.575.205,3 3.399.698,8 4.502.621,4 3.785.134,8 3.782.474,1 3.536.793,9 3.385.563,7 3.458.097,43.678.422,93.778.943,03.105.859,210.340.770,6 Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis 11.152.949,4527.040,9 1.002.444,4 813.574,4 1.063.023,6 843.905,3 1.204.775,2 748.656,7 1.153.835,6 1.116.170,1994.506,1740.191,1944.826,032.632.629,4 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 18.891.420,5404.125,5 1.823.729,5 2.960.234,0 2.411.691,1 3.079.765,1 1.010.179,6 20.318,1 1.073.460,6 1.199.287,81.218.218,12.648.218,21.042.192,911.291.259,6 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 10.282.919,1936.135,1 975.258,6 1.115.817,0 895.371,6 1.657.090,9 1.935.482,1 1.785.122,6 994.780,5 -2.155.768,1778.382,9570.799,1794.446,860.360.277,0 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 58.378.988,13.142.360,6 3.054.881,1 7.488.061,1 9.363.260,8 4.620.195,8 4.094.864,0 4.827.887,2 3.719.015,5 5.110.816,04.107.017,72.713.690,86.136.937,54.948.401,3 RECEITA PATRIMONIAL 8.807.384,4403.584,9 581.440,3 518.677,8 557.212,8 544.420,0 2.115.405,6 553.965,7 642.312,4 604.077,3690.387,9815.214,3780.685,42.038.134,7 Rendimentos de Aplicação Financeira 2.311.069,3149.177,1 176.745,7 147.671,3 118.276,1 136.498,8 124.816,3 147.106,6 149.289,2 159.006,2239.421,7409.749,0353.311,32.910.266,6 Outras Receitas Patrimoniais 6.496.315,1254.407,8 404.694,6 371.006,5 438.936,7 407.921,2 1.990.589,3 406.859,1 493.023,2 445.071,1450.966,2405.465,3427.374,1

0,0 Receita Agropecuária 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,0 Receita Industrial 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,00,0 Receita de Serviços 2.783.425,50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.783.425,50,00,00,0

630.962.548,9 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 646.099.828,438.988.164,3 35.927.577,1 52.286.525,1 97.280.723,9 54.774.213,1 65.514.567,1 47.263.346,8 48.108.071,2 52.659.334,251.888.677,145.941.139,555.467.489,064.020.767,4 Cota-Parte do FPM 67.210.447,63.439.626,6 3.907.393,5 4.908.150,9 8.589.297,4 6.196.197,0 6.806.270,5 5.096.058,9 4.971.766,3 5.016.671,86.872.795,15.025.823,86.380.395,8

133.043.536,4 Cota-Parte do ICMS 123.333.803,22.707.691,9 134.925,0 135.657,7 43.804.857,4 11.089.357,3 10.781.210,4 8.805.901,2 10.459.362,9 7.517.360,39.983.049,78.548.094,29.366.335,221.699.470,5 Cota-Parte do IPVA 21.638.558,4600.646,5 519.781,0 324.423,3 496.600,8 5.524.931,4 6.137.661,2 2.032.440,1 2.748.741,6 665.180,7916.554,9769.428,2902.168,7

196.855,5 Cota-Parte do ITR 197.036,11.759,3 62.617,9 42.730,2 43.485,3 41.928,4 489,4 863,6 838,8 711,6941,8243,8426,0402.442,0 Transferências da LC 87/1996 127.331,932.369,7 31.903,0 31.529,6 31.529,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,0

3.688.385,7 Transferências da LC 61/1989 3.089.794,5258.175,4 303.222,1 269.099,6 347.197,6 235.555,3 266.977,7 199.605,0 266.324,6 214.252,6260.836,3244.471,7224.076,6115.175.588,5 Transferências do FUNDEB 112.632.673,08.116.899,6 8.468.518,5 8.890.772,5 12.233.938,1 11.483.563,5 10.821.780,2 9.161.768,0 9.927.106,1 8.332.504,98.762.399,97.802.518,88.630.902,9292.735.502,9 Outras Transferências Correntes 317.870.183,723.830.995,3 22.499.216,1 37.684.161,3 31.733.817,7 20.202.680,2 30.700.177,7 21.966.710,0 19.733.930,9 30.912.652,325.092.099,423.550.559,029.963.183,811.824.089,3 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23.102.585,5244.962,3 783.093,6 1.336.339,3 204.952,6 264.468,8 670.073,0 220.847,6 335.779,8 16.382.387,51.844.539,9492.377,3322.763,871.242.726,4DEDUÇÕES (II) 57.997.482,21.583.635,9 1.198.988,6 3.510.746,0 13.222.911,3 6.168.815,1 6.201.858,7 4.641.356,8 4.566.231,1 3.995.206,24.498.941,12.944.113,05.464.678,427.157.125,0 Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. 17.069.395,9175.582,1 207.020,1 2.368.427,8 3.076.177,4 1.551.221,3 1.403.336,9 1.414.377,4 876.824,3 2.439.977,91.439.952,026.500,72.089.998,0

0,0 Compensação Financ. entre Reg. Previd. 0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,00,00,044.085.601,4 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB 40.928.086,31.408.053,8 991.968,5 1.142.318,2 10.146.733,9 4.617.593,8 4.798.521,8 3.226.979,4 3.689.406,8 1.555.228,33.058.989,12.917.612,33.374.680,4

812.543.570,5RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) 823.705.172,849.696.067,6 49.155.554,9 68.762.389,9 105.730.670,2 77.305.438,5 89.656.956,8 57.661.660,9 58.083.986,0 80.415.866,863.540.117,657.781.200,965.915.262,7


823.705.172,81RCL dos últimos 12 meses R$Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

Data de Emissão: 27/09/2019 16:08hSIGFIS - Versão 2019 Anexo 3 do RREORESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRACHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO


ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RECEITAS REALIZADASAté 4º Bim/2019 Até 4º Bim/2018ATUALIZADA

PREVISÃOPREVISÃOINICIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PLANO PREVIDENCIÁRIO

31.825.966,1RECEITAS CORRENTES (I) 403.772,88.921.800,08.921.800,014.009.489,0 Receitas de Contribuições dos Segurados 0,00,00,014.009.489,0 Civil 0,00,00,013.977.875,9 Ativo 0,00,00,0

27.239,2 Inativo 0,00,00,04.373,9 Pensionista 0,00,00,0

0,0 Militar 0,00,00,00,0 Ativo 0,00,00,00,0 Inativo 0,00,00,00,0 Pensionista 0,00,00,0

17.119.311,8 Receitas de Contribuições Patronais 0,02.879.300,02.879.300,017.119.311,8 Civil 0,02.879.300,02.879.300,017.119.311,8 Ativo 0,00,00,0

0,0 Inativo 0,02.879.300,02.879.300,00,0 Pensionista 0,00,00,00,0 Militar 0,00,00,00,0 Ativo 0,00,00,00,0 Inativo 0,00,00,00,0 Pensionista 0,00,00,0

442.242,5 Receita Patrimonial 0,00,00,00,0 Receitas Imobiliárias 0,00,00,0

442.242,5 Receitas de Valores Mobiliários 0,00,00,00,0 Outras Receitas Patrimoniais 0,00,00,00,0 Receita de Serviços 0,00,00,0

254.922,8 Outras Receitas Correntes 403.772,86.042.500,06.042.500,00,0 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00,00,00,0 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,05.000.000,05.000.000,0

254.922,8 Demais Receitas Correntes 403.772,81.042.500,01.042.500,00,0RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00,00,00,0 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00,00,00,0 Amortização de Empréstimos 0,00,00,00,0 Outras Receitas de Capital 0,00,00,0

31.825.966,1TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II) 403.772,83.921.800,03.921.800,0

0,0ADMINISTRAÇÃO (V) 2.736,7480.000,0480.000,0 61.500,0 0,00,0 Despesas Correntes 2.736,7480.000,0480.000,0 61.500,0 0,00,0 Despesas de Capital 0,00,00,0 0,0 0,00,0PREVIDÊNCIA (VI) 3.040.781,06.895.020,06.895.000,0 4.222.396,2 0,00,0 Benefícios - Civil 326.687,12.020.000,02.020.000,0 552.000,0 0,00,0 Aposentadorias 35.520,61.200.000,01.200.000,0 100.000,0 0,00,0 Pensões 30.071,7400.000,0400.000,0 100.000,0 0,00,0 Outros Beneficios Previdenciários 261.094,8420.000,0420.000,0 352.000,0 0,00,0 Outras Despesas Previdenciárias 2.714.093,94.875.020,04.875.000,0 3.670.396,2 0,00,0 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,010.000,010.000,0 0,0 0,00,0 Demais despesas Previdenciárias 2.714.093,94.865.020,04.865.000,0 3.670.396,2 0,00,0TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI) 3.043.517,77.375.020,07.375.000,0 4.283.896,2 0,00,0RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV = VII) -2.639.744,9-3.453.220,0-3.453.200,0 -- --

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS LIQUIDADAS4º Bim/2019 4º Bim/2018ATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO

BENS E DIREITOS DO RPPS Ago/2019 Dez/2018Caixa 0,00,0Bancos Conta Movimento 277.479,834.773,1Investimentos 11.052.715,612.862.680,8

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Outros Bens e Direitos 0,0 0,0TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 12.897.453,9 11.330.195,4

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE APORTES REALIZADASAté 4º Bim/2019PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,0Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar0,0Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos0,0Outros Aportes RPPS0,0Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAVALOR 0,0

4º Bim/2018DESPESAS EMPENHADAS

4º Bim/2019

RECURSOS RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAVALOR 0,0

SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 27/09/2019 16:08h Anexo 4 do RREORESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRACHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOPREVISÃOPLANO FINANCEIRO


ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSAté 4º Bim/2019 Até 4º Bim/2018ATUALIZADAINICIAL

0,0RECEITAS CORRENTES (IX) 21.755.331,657.923.300,057.923.300,00,0 Receitas de Contribuições dos Segurados 11.242.188,530.036.425,030.036.425,00,0 Civil 11.242.188,530.036.425,030.036.425,00,0 Ativo 10.986.519,429.463.050,029.463.050,00,0 Inativo 231.653,6521.250,0521.250,00,0 Pensionista 24.015,552.125,052.125,00,0 Militar 0,00,00,00,0 Ativo 0,00,00,00,0 Inativo 0,00,00,00,0 Pensionista 0,00,00,00,0 Receitas de Contribuições Patronais 9.578.731,026.583.750,026.583.750,00,0 Civil 9.578.731,026.583.750,026.583.750,00,0 Ativo 9.578.731,026.583.750,026.583.750,00,0 Inativo 0,00,00,00,0 Pensionista 0,00,00,00,0 Militar 0,00,00,00,0 Ativo 0,00,00,00,0 Inativo 0,00,00,00,0 Pensionista 0,00,00,00,0 Receita Patrimonial 934.412,11.303.125,01.303.125,00,0 Receitas Imobiliárias 0,0260.625,0260.625,00,0 Receitas de Valores Mobiliários 934.412,11.042.500,01.042.500,00,0 Outras Receitas Patrimoniais 0,00,00,00,0 Receita de Serviços 0,00,00,00,0 Outras Receitas Correntes 0,00,00,00,0 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00,00,00,0 Demais Receitas Correntes 0,00,00,00,0RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,00,00,00,0 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00,00,00,0 Amortização de Empréstimos 0,00,00,00,0 Outras Receitas de Capital 0,00,00,00,0TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XI) = (IX + X) 21.755.331,657.923.300,057.923.300,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS LIQUIDADAS4º Bim/2019 4º Bim/2018ATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃO4º Bim/2018

DESPESAS EMPENHADAS4º Bim/2019

0,0ADMINISTRAÇÃO (XII) 865.962,71.190.000,01.190.000,0 1.605.500,0 0,00,0 Despesas Correntes 865.962,71.190.000,01.190.000,0 1.605.500,0 0,00,0 Despesas de Capital 0,00,00,0 0,0 0,00,0PREVIDÊNCIA (XIII) 43.007.417,758.280.100,058.280.100,0 57.705.000,0 0,00,0 Benefícios - Civil 43.007.417,758.270.100,058.270.100,0 57.705.000,0 0,00,0 Aposentadorias 34.151.541,946.000.000,046.000.000,0 46.000.000,0 0,00,0 Pensões 4.875.568,16.760.100,06.760.100,0 6.700.000,0 0,00,0 Outros Beneficios Previdenciários 3.980.307,75.510.000,05.510.000,0 5.005.000,0 0,00,0 Benefícios - Militar 0,00,00,0 0,0 0,00,0 Aposentadorias 0,00,00,0 0,0 0,00,0 Pensões 0,00,00,0 0,0 0,00,0 Outros Beneficios Previdenciários 0,00,00,0 0,0 0,00,0 Outras Despesas Previdenciárias 0,010.000,010.000,0 0,0 0,00,0 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,010.000,010.000,0 0,0 0,00,0 Demais despesas Previdenciárias 0,00,00,0 0,0 0,00,0TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (XIV=XII+XIII) 43.873.380,459.470.100,059.470.100,0 59.310.500,0 0,00,0RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XV) = (XI = XIV) -22.118.048,8-1.546.800,0-1.546.800,0 0,0 0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE APORTES REALIZADASAté 4º Bim/2019PREVIDÊNCIA SOCIAL

0,00,0

Recursos para Cobertura de Insuficiências FinanceirasRecursos para Formação de Reserva



DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINALSALDO

Em 31/12/2018(a) (b)

Em 31/Ago/2019

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b R$ Milhares

517.302.775,60DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 663.746.517,40-42.583.804,70DEDUÇÕES (XXIX) -91.890.903,70-42.583.804,70 Disponibilidade de Caixa -91.890.903,7071.767.142,90 Disponibilidade de Caixa Bruta 39.304.596,50

114.350.947,60 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 131.195.500,200,00 Demais Haveres Financeiros 0,00

559.886.580,30DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 755.637.421,10RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 195.750.840,80

AJUSTE METODOLÓGICO Até o 4º Bimestre / 2019VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b) 16.844.552,60RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 507.089.182,50VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00OUTROS AJUSTES (XXXVII) 0,00RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) 685.995.470,70RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) 684.409.227,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIASALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS 0,00

Anexo 6b do RREOData de Emissão: 27/09/2019 16:09hSIGFIS - Versão 2019RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRACHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENOFonte : Sistema de Contabilidade e Orçamento - SECFA


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

R$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS REALIZADASJan a Ago/2019

ATUALIZADAPREVISÃO

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6aACIMA DA LINHA

RECEITAS CORRENTES (I) 561.602.678,5839.700.695,5 Impostos, Taxas e Contribuções de Melhoria 101.831.296,4175.690.980,4 Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) 47.921.164,067.237.337,7 Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 28.511.289,054.188.983,1 Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 7.746.866,010.340.770,6 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 11.291.640,332.632.629,4 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.360.337,111.291.259,6 Contribuições 35.330.424,460.360.277,0 Receita Patrimonial 6.746.468,44.948.401,3 Aplicações Financeiras (II) 1.719.199,02.038.134,7 Outras Receitas Patrimoniais 5.027.269,42.910.266,6 Transferências Correntes¹ 394.377.826,1586.876.947,5 Cota Parte FPM (80%) 37.640.653,951.741.304,0 Cota Parte ICMS (80%) 62.364.542,7106.434.829,1 Cota Parte IPVA (80%) 15.757.685,417.359.576,4 Cota Parte ITR (80%) 37.128,3157.484,4 L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) 0,0321.953,6 L.C. Nº 61/89 1.533.278,02.950.708,6 Transferências do FUNDEB 74.922.544,1115.175.588,5 Outras Transferências Correntes 202.121.993,7292.735.502,9 Demais Receitas Correntes 23.316.663,211.824.089,3 Outras Receitas Financeiras (III) 346.890,91.258.618,1 Receitas Correntes Restantes 22.969.772,310.565.471,2RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) 559.536.588,6836.403.942,7RECEITAS DE CAPITAL (V) 163.500,012.201.650,6 Operações de Crédito (VI) 0,00,0 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00,0 Alienação de Bens 0,00,0 Receita de Alienação de Investimentos Tempoários (VIII) 0,00,0 Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00,0 Outras Alienações de bens 0,00,0 Transferências de Capital 163.500,012.201.650,6 Convênios 163.500,011.705.163,8 Outras Transferências de Capital 0,0496.486,8 Outras Receitas de Capital 0,00,0 Outras Receitas de Capital não Primárias (X) 0,00,0 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00,0RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) 163.500,012.201.650,6RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 559.700.088,6848.605.593,3

19.163.897,9DESPESAS CORRENTES (XIII) 405.594.519,1659.037.344,7866.291.941,3 478.013.110,5 19.163.897,950.486.509,1216.877,5 Pessoal e Encargos Sociais 299.807.577,5455.753.583,7556.193.583,7 363.263.212,2 216.877,542.515.409,3

0,0 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 132.955,7318.921,7810.000,0 132.955,7 0,00,018.947.020,4 Outras Despesas Correntes 105.653.985,9202.964.839,3309.288.357,6 114.616.942,6 18.947.020,47.971.099,819.163.897,9DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 405.461.563,4658.718.423,0865.481.941,3 477.880.154,8 19.163.897,950.486.509,11.856.605,2DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 13.230.969,119.481.146,968.132.901,8 14.262.069,1 1.856.605,2353.291,01.856.605,2 Investimentos 3.735.113,38.898.182,056.349.312,0 3.841.602,3 1.856.605,2326.407,9

0,0 Inversões Financeiras 0,00,00,0 0,0 0,00,00,0 Concessão de Empréstimos (XVII) 0,00,00,0 0,0 0,00,00,0 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00,00,0 0,0 0,00,00,0 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00,00,0 0,0 0,00,00,0 Demais Inversões Financeiras 0,00,00,0 0,0 0,00,00,0 Amortização da Dívida (XX) 9.495.855,810.582.964,911.783.589,9 10.420.466,9 0,026.883,1

1.856.605,2DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 3.735.113,38.898.182,056.349.311,9 3.841.602,2 1.856.605,2326.407,90,0RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00,00,0 0,0 0,00,0

21.020.503,1DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) 409.196.676,7667.616.605,0921.831.253,2 481.721.757,0 21.020.503,150.812.917,0--RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 78.669.991,9---- -- ----

DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESASJan a Ago/2019

ATUALIZADADOTAÇÃO

EMPENHADAS LIQUIDADASDESPESAS

PAGASRESTOS A

PAGAR(a)

RESTOS A PAGARNAO PROCESSADOS

PAGOS(c)

LIQUIDADOSPROCESSADOSPAGOS

(b)

SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 27/09/2019 16:09h Anexo 6b do RREORESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRACHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO

Fonte : Sistema de Contabilidade e Orçamento - SECFANota :

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTEMeta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 6.416.598,7

¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das TransferênciasIntergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a R$1,00

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDOEncargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) 1.719.199,0

Jan a Ago/2019

Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI) 132.955,7

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTEMeta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -10.730.000,0

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV -(XXV - XXVI) 77.083.748,6

SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 27/09/2019 16:09h Anexo 6b do RREORESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRACHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 R$1,00

Exerc.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOSInscritos

Canc. Pagos Saldo Exerc. Canc. Pagos Saldo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


2018PODER/ÓRGÃO 2018Ant. Ant.

Inscritos

MUNICÍPIO DE CABO FRIO

NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

EXECUTIVOPREFEITURA CABO FRIO 97.602.165,5 0,0 0,0 0,0 97.602.165,5 0,0 0,0 0,0 213.166.900,9213.166.900,9

INSTITUTO BENEF ASSIST CABO FRIO-IBAS 7.574.637,3 5.502.612,7 0,0 7.419.524,4 5.657.725,6 334.136,0 135.277,0 145.573,5 286.666,6233.381,1

SERVIÇO DESENVOLVIMENTO CABO FRIO-S -32.266,7 0,0 0,0 0,0 -32.266,7 0,0 0,0 0,0 3.091.940,03.091.940,0

FUNDO MUN SAÚDE CABO FRIO 4.294.339,8 5.352.349,9 0,0 5.335.469,0 4.311.220,7 18.586.018,3 0,0 9.184.214,8 14.990.365,25.588.561,7

FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOLESC CABO 9.765,0 0,0 0,0 0,0 9.765,0 0,0 0,0 0,0 303.996,6303.996,6

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL CABO FRIO 23.887,8 0,0 0,0 0,0 23.887,8 0,0 0,0 0,0 4.057.071,64.057.071,6

FUNDO MUN DE TRANSPORTE DE CABO F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246.934,7 0,0 204.254,7 42.680,00,0

FUNDO MUN MEIO AMBIENTE CABO FRIO 1.308,0 0,0 0,0 0,0 1.308,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0

FUN MUN ASS MED HOSP ODON SERV CAB 645.826,2 149.410,0 0,0 147.194,6 648.041,6 1.070.467,8 533.100,5 596.244,2 3.856.547,93.915.424,8

FUNDO MUN.HAB INTERESSE SOCIAL CABO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0

FUNDO MUN CULTURA CABO FRIO 126.304,1 0,0 0,0 0,0 126.304,1 8.422,3 0,0 0,0 17.680,19.257,8

COMPANHIA DE SERVIÇO DE CABO FRIO 4.529.883,9 5.415.276,8 0,0 3.942.364,6 6.002.796,1 12.798.224,4 0,0 7.530.426,7 40.329.344,435.061.546,7

LEGISLATIVOCAMARA CABO FRIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0

TOTAL (I) 114.775.850,9 16.419.649,4 0,0 16.844.552,6 114.350.947,7 33.044.203,5 668.377,5 17.660.713,9 280.143.193,3265.428.081,2RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

EXECUTIVOCOMPANHIA DE SERVIÇO DE CABO FRIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.222.126,21.222.126,2

TOTAL (II) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.222.126,21.222.126,2TOTAL (I + II) 114.775.850,9 16.419.649,4 0,0 16.844.552,6 114.350.947,7 33.044.203,5 668.377,5 17.660.713,9 281.365.319,5266.650.207,4



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASAté 4º Bim/2019 (b/a)%RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

RECEITAS DO ENSINO

(a) (b)58,071-RECEITAS DE IMPOSTOS 95.470.959,4164.399.720,8164.399.720,871,27 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 47.921.164,067.237.337,767.237.337,762,78 1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 39.253.004,662.520.706,362.520.706,3

183,78 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 8.668.159,44.716.631,34.716.631,374,92 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 7.746.866,010.340.770,610.340.770,674,92 1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 7.746.866,010.340.770,610.340.770,6

0,00 1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00,00,052,61 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 28.511.289,154.188.983,154.188.983,152,93 1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 27.978.132,352.860.255,052.860.255,040,13 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 533.156,81.328.728,11.328.728,134,60 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 11.291.640,332.632.629,432.632.629,434,60 1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 11.291.640,432.632.629,432.632.629,4

-2.684.354.500,00 1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF -0,10,00,00,00 1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III 0,00,00,00,00 1.5.1-ITR 0,00,00,00,00 1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00,00,0

64,822-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 144.572.300,2223.051.457,4223.051.457,472,42 2.1-Cota-Parte FPM 46.365.979,264.020.767,464.020.767,471,06 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b 43.626.747,261.397.317,161.397.317,1

0,00 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea d 0,00,00,0104,41 2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e 2.739.232,02.623.450,32.623.450,357,54 2.2-Cota-Parte ICMS 76.550.671,2133.043.536,4133.043.536,4

0,00 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 0,0402.442,0402.442,051,84 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 1.912.099,73.688.385,73.688.385,723,59 2.5-Cota-Parte ITR 46.443,3196.855,5196.855,590,77 2.6-Cota-Parte IPVA 19.697.106,821.699.470,521.699.470,5

0,00 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 0,00,00,061,953-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 240.043.259,6387.451.178,2387.451.178,2

Anexo 8 do RREOData de Emissão: 27/09/2019 16:09hSIGFIS - Versão 2019RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRACHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃOINICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADASAté 4º Bim/2019 %

(b/a)


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINODEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00

(b)0,000,00,00,04-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO

57,4312.775.635,122.244.313,722.244.313,75-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE0,0010.481.045,00,00,0 5.1-Transferências do Salário-Educação0,000,00,00,0 5.2-Transferências Diretas - PDDE

68,112.151.325,43.158.775,03.158.775,0 5.3-Transferências Diretas - PNAE58,94124.489,7211.200,0211.200,0 5.4-Transferências Diretas - PNATE0,000,018.785.850,018.785.850,0 5.5-Transferências Diretas - FNDE

21,2218.775,088.488,788.488,7 5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE0,000,03.738.455,73.738.455,76-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS0,000,03.738.455,73.738.455,7 6.1- Transferências de Convênios0,000,00,00,0 6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios0,000,00,00,07-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,000,00,00,08-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

49,1712.775.635,125.982.769,425.982.769,49-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

FUNDEBRECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até 4º Bim/2019 (b/a)%(a)61,7927.239.011,944.085.601,444.085.601,410-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB71,068.725.325,312.279.463,412.279.463,4 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)53,3114.186.128,526.608.707,326.608.707,3 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

0,000,080.488,480.488,4 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)51,35378.821,7737.677,1737.677,1 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)23,669.315,039.371,139.371,1 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)90,773.939.421,44.339.894,14.339.894,1 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)65,0474.977.364,3115.286.295,3115.286.295,311-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB65,0574.922.544,1115.175.588,5115.175.588,5 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB

0,000,00,00,0 11.2-Complementação da União ao FUNDEB49,5254.820,2110.706,8110.706,8 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB67,0747.683.532,271.089.987,171.089.987,112-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA Até 4º Bim/2019

DESPESAS LIQUIDADASAté 4º Bim/2019 (f)=(g/d)%

(e)(d)

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

66,9457.333.043,157.333.043,185.642.079,387.735.599,313-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 66,9461,9616.526.025,016.526.025,026.673.450,027.344.470,0 13.1-Com Educação Infantil 61,9669,2040.807.018,140.807.018,158.968.629,360.391.129,3 13.2-Com Ensino Fundamental 69,2066,4119.875.259,420.287.076,429.929.201,627.550.696,014-OUTRAS DESPESAS 67,7853,025.379.628,85.379.628,810.145.737,27.335.380,0 14.1-Com Educação Infantil 53,0273,2714.495.630,614.907.447,619.783.464,420.215.316,0 14.2-Com Ensino Fundamental 75,3566,8177.208.302,577.620.119,5115.571.280,9115.286.295,315-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 67,16

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)

19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

0,00

0,00

77.208.302,50

0,000,00

16.1-FUNDEB 60% 0,00 16.2-FUNDEB 40% 0,00 17.1-FUNDEB 60% 17.2-FUNDEB 40%

0,000,00

19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(II)x100 76,47 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)X100 26,51 19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2)) -2,98

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS(f)=(e/d)%

(g)

(b)



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$1,00DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIALDOTAÇÃO DOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASAté 4º Bim/2019(e) (e/d)x100

%(f/d)x100

%Até 4º Bim/2019(f)

60,8631.674.357,333.533.962,652.041.251,846.179.300,022-EDUCAÇÃO INFANTIL 64,4459,5021.905.653,821.905.653,836.819.187,234.679.850,0 22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 59,5064,179.768.703,511.628.308,815.222.064,611.499.450,0 22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 76,3966,60104.074.004,8107.598.748,7156.262.851,1179.788.325,223-ENSINO FUNDAMENTAL 68,8670,2255.302.648,755.714.465,778.752.093,780.606.445,3 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 70,7562,9248.771.356,151.884.283,077.510.757,499.181.879,9 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 66,9467,654.684.386,64.727.450,96.924.050,99.547.480,024-ENSINO MÉDIO 68,280,000,00,00,00,025-ENSINO SUPERIOR 0,000,000,00,00,00,026-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,000,000,00,00,00,027-OUTRAS 0,00

65,25140.432.748,7145.860.162,2215.228.153,8235.515.105,228-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) 67,77DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

35-CANCELAMENTO,NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+32+33+34+35)

38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100%

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA Até 4º Bim/2019

DESPESAS LIQUIDADASAté 4º Bim/2019 (h)=(g/d)%

(g)(d)0,0039-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 0,0 0,0 0,0 0,00,00

17,5040-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 18.853.488,7 24.803.488,7 9.544.976,9 4.339.703,938,480,0041-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,0 0,0 0,0 0,00,00

41,6742-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.377.241,2 4.145.417,4 2.458.537,0 1.727.462,159,3120,9643-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO 22.230.729,9 28.948.906,1 12.003.513,9 6.067.166,041,46

0,00 (40+41+42+43) 0,0 0,0 0,0 0,00,0060,0044-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 257.745.835,1 244.177.059,9 157.863.676,1 146.499.914,764,65

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE Cancelado em 2019

(g)

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALÁRIO EDUCAÇÃO

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

FONTE :¹ Caput do artigo 212 da CF/1988² Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercício.³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

47.683.532,200,00

0,000,00

0,0047.683.532,20

36,69

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOVINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 ) Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 )

PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 )INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 )

Despesas com Ensino Fundamental Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas

TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT

63.224.446,20

9.768.703,50

27.239.011,900,00

85.779.071,50

0,000,00

35,73

48.771.356,10

76,47

0,00 0,00

8.060.948,1010.481.045,0016.664.800,50

18.775,001.895.967,60

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR

37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36

0,00

88.064.829,90

FINANCIAMENTO DO ENSINODESPESAS EMPENHADAS

%(f)=(e/d)(e)

45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB

0,00 0,000,00 0,00

48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO48.2-RESTOS A PAGAR 16.664.800,500,00

51-(+) Ajustes 51.1 Retenções 51.2 Conciliação Bancária52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

10.243.500,000,0010.243.500,00

12.139.467,60

FUNDEB

2.123.471,7074.922.544,1070.948.193,30

54.820,206.152.642,70

70.948.193,300,00

0,000,000,00

6.152.642,70



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS RECEITAS REALIZADAS

Até 4º Bim/2019 %ATUALIZADAPREVISÃO

(b/a)(b)(a)PREVISÃO

INICIALDE SAÚDE58,07RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 95.470.959,4164.399.720,8164.399.720,862,78 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 39.253.004,662.520.706,362.520.706,374,92 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 7.746.866,010.340.770,610.340.770,652,93 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 27.978.132,352.860.255,052.860.255,034,60 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 11.291.640,332.632.629,432.632.629,40,00 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00,00,0

751,58 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 156.703,920.850,020.850,0108,98 Dívida Ativa dos Impostos 5.969.701,65.477.656,45.477.656,4562,29 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 3.074.910,7546.853,1546.853,1

64,34RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II) 141.833.068,2220.428.007,2220.428.007,271,06 Cota-Parte FPM 43.626.747,261.397.317,161.397.317,123,59 Cota-Parte ITR 46.443,3196.855,5196.855,590,77 Cota-Parte IPVA 19.697.106,821.699.470,521.699.470,557,54 Cota-Parte ICMS 76.550.671,2133.043.536,4133.043.536,451,84 Cota-Parte IPI-Exportação 1.912.099,73.688.385,73.688.385,70,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências 0,00,00,00,00 CONSTITUCIONAIS 0,0402.442,0402.442,00,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,0402.442,0402.442,00,00 Outras 0,00,00,0

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E61,67SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 237.304.027,6384.827.728,0384.827.728,0

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE RECEITAS REALIZADASAté 4º Bim/2019 %ATUALIZADA

PREVISÃO(d/c)( d )( c )

PREVISÃOINICIAL

67,60TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 53.231.782,378.746.452,778.746.452,767,15 Provenientes da União 52.875.770,778.746.452,778.746.452,70,00 Provenientes dos Estados 0,00,00,00,00 Provenientes de Outros Municípios 0,00,00,00,00 Outras Receitas do SUS 356.011,60,00,00,00TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00,00,00,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00,00,00,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,00,00,0

67,60TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 53.231.782,378.746.452,778.746.452,7

123.549.116,2 50,25245.845.911,3234.039.037,7 210.840.115,7 85,76DESPESAS CORRENTES84.292.123,5 53,24158.317.500,0140.087.500,0 148.735.838,9 93,95 Pessoal e Encargos Sociais

105.171,5 33,93310.000,010.000,0 290.000,0 93,55 Juros e Encargos da Dívida39.151.821,2 44,8987.218.411,393.941.537,7 61.814.276,8 70,87 Outras Despesas Correntes

145.280,0 0,8816.497.942,710.397.544,0 153.206,0 0,93DESPESAS DE CAPITAL145.280,0 0,9215.816.378,110.397.544,0 153.206,0 0,97 Investimentos

0,0 0,000,00,0 0,0 0,00 Inversões Financeiras0,0 0,00681.564,60,0 0,0 0,00 Amortização da Dívida

123.694.396,2 47,15262.343.854,0244.436.581,7 210.993.321,7 80,43TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DESPESAS LIQUIDADASAté 4º Bim/2019 %ATUALIZADA

DOTAÇÃO( i ) (i/Vg)DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADASAté 4º Bim/2019 %

( h ) (h/IVf)0,000,0 0,000,00,00,0DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS0,000,0DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO0,000,0 0,000,00,00,0DE ACESSO UNIVERSAL

53,05111.926.545,6 69,6786.174.850,6153.764.012,4131.701.740,1DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS27,7258.492.715,3 30,0237.131.803,090.439.286,878.745.452,7 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS0,000,0 0,000,00,00,0 Recursos de Operações de Crédito

25,3253.433.830,3 39,6549.043.047,663.324.725,652.956.287,4 Outros Recursos0,000,0 0,000,00,00,0OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS0,000,0RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO0,000,0 0,000,00,00,0EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ 0,000,0DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA0,000,0 0,000,00,00,0AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²0,000,0DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO0,000,0 0,000,00,00,0NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³

53,05111.926.545,6 69,6786.174.850,6153.764.012,4131.701.740,1TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)0,000,0TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

46,9599.066.776,1 30,3337.519.545,6108.579.841,7112.734.841,7(VI) = (IV - V)

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS LIQUIDADASAté 4º Bim/2019 %ATUALIZADA

DOTAÇÃO(e) (g) (g/e)(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL


(f) (f/e)


Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS 15,81 %CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (4 e 5)

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] 1.923.941,5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A PAGARDISPONIBILIDADE DE CAIXA CONSIDERADA

NO LIMITE

PARCELA

Inscritos em 2018 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

( j )Saldo Final (Não Aplicado)

0,0 0,00

Saldo InicialDespesas custeadas no

0,0

exercício de referênciaCONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO

DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018

LIMITE NÃO CUMPRIDO

( k )Saldo Final (Não Aplicado)

0,0 0,00

Saldo InicialDespesas custeadas no

0,0

exercício de referênciaCONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26

Diferença de limite não cumprido em 2018

Diferença de limite não cumprido em 2014 0,0 0,0 0,00Diferença de limite não cumprido anteriores a 2014 (Somatório) 0,0 0,0 0,00

DESPESAS LIQUIDADASAté 4º Bim/2019 %ATUALIZADA

DOTAÇÃO( m ) (m / total m)

Atenção BásicaAssistência Hospitalar e AmbulatorialSuporte Profilático e TerapêuticoVigilância SanitáriaVigilância EpidemiológicaAlimentação e Nutrição

TOTAL

169.666.551,1 85.397.466,584.709.311,4 37.575.554,2

0,0 0,01.065.000,0 0,03.974.224,7 1.281.378,5

640.000,0 0,0

271.928.993,5 127.983.032,8

66,7329,360,000,001,000,00

100,00

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)

Outras Subfunções 11.873.906,3 3.728.633,6 2,91

164.873.342,071.981.812,9

0,0515.000,0

2.899.224,7340.000,0

11.662.341,7252.271.721,2

DOTAÇÃOINICIAL


(l) (l / total l)150.953.219,958.896.050,9

0,00,0

2.200.000,00,0

218.967.886,1

68,9426,900,000,001,000,00

100,006.918.615,3 3,16


² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Inscritos em 2017 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00Inscritos em 2016 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00Inscritos em 2015 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00Inscritos em 2014 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00Inscritos em exercícios anteriores a 2014 (Somatório) 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00Total 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,0 0,0 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015

0,00,0

0,00,0

0,000,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,0 0,0 0,00Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2014 (Somatório)Total (VIII)

0,00,0

0,00,0

0,000,00

Diferença de limite não cumprido em 2017 0,0 0,0 0,00Diferença de limite não cumprido em 2016Diferença de limite não cumprido em 2015

0,00,0

0,00,0

0,000,00

Total (IX) 0,0 0,0 0,00

45

No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)6

6


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13 R$ 1,00

MUNICÍPIO DE CABO FRIO - PODER EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM

31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(a)

REGISTROS EFETUADOS EM 2019NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE SALDO TOTAL

(b) (c) = (a) + (b)0,0TOTAL DE ATIVOS 0,0 0,0 0,00,0 Direitos Futuros 0,0 0,0 0,00,0 Ativos Contabilizados na SPE 0,0 0,0 0,00,0 Contrapartida para Provisões de PPP 0,0 0,0 0,00,0TOTAL DE PASSIVOS (I) 0,0 0,0 0,00,0 Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,0 0,0 0,00,0 Contrapartida para Ativos da SPE 0,0 0,0 0,00,0 Provisões de PPP 0,0 0,0 0,00,0GARANTIAS DE PPP(II) 0,0 0,0 0,00,0SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) 0,0 0,0 0,00,0PASSIVOS CONTINGENTES 0,0 0,0 0,00,0 Contraprestações Futuras 0,0 0,0 0,00,0 Riscos Não Provisionados 0,0 0,0 0,00,0 Outros Passivos Contingentes 0,0 0,0 0,00,0ATIVOS CONTINGENTES 0,0 0,0 0,00,0 Serviços Futuros 0,0 0,0 0,00,0 Outros Ativos Contingentes 0,0 0,0 0,0

FONTE :

SIGFIS - Versão 2019 Data de Emissão: 27/09/2019 16:09h

DESPESAS DE PPP 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Do Ente FederadoDas Estatais Não-DependentesTOTAL DAS DESPESAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) 836.780.721,0 823.705.172,8 828.312.051,7 832.944.696,3 837.603.250,7 842.287.859,8 846.998.669,4 851.735.825,9 856.499.476,7 861.289.770,0 866.106.854,8TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANDERSON CARDOSO PEREIRACHEFE DO PODER EXECUTIVO: ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO

MUNICÍPIO DE CABO FRIO - PODER EXECUTIVODEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2019

LRF, art 48 - Anexo 14 R$1,00BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS Até o bimestre

MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Inscrição Pagamento

Poder Executivo Poder Legislativo RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo

Cancelamento Saldo a pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOSPOR PODER

até o bimestre até o bimestre

TOTAL

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOMeta Fixada no

% em Relação à Meta

Resultado NominalResultado Primário

Anexo de MetasFiscais da LDO

(a)

ResultadoApurado

Até o Bimestre(b) (b/a)

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor Apurado%Mínimo Aplicar Exerc %Aplicado até bimestre

Limites Constitucionais Anuaisaté o bimestre

25%

-10.730.000,06.416.598,7 78.669.991,9

77.083.748,6-733,2%

0,0%

131.195.500,30,0

299.694.410,90,0

430.889.911,2

0,00,0

668.377,50,0

668.377,5

16.844.552,60,0

17.660.713,90,0

34.505.266,5

114.350.947,70,0

281.365.319,50,0

395.716.267,2

88.064.829,9 36,7%

Receitas Previdenciárias realizadas (III) Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) Resultado Previdenciário (III-IV)

403.772,83.043.517,7

-2.639.744,9

Previsão Inicial de ReceitaReceitas RealizadasPrevisão Atualizada da Receita

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA Até o bimestre

Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)Deficit Orçamentário

BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS Até o bimestreDotação Inicial

Despesas EmpenhadasDotação AtualizadaDespesas LiquidadasSuperavit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL Até o bimestreReceita Corrente Líquida

Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos

686.856.326,3497.700.273,9

823.705.172,8

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Saldo a Realizar

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em 20º Exercício

Receita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

Até o Bimestre

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)

10º Exercício 35º ExercícioReferência

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEValor Apurado Limite Constitucional Anual

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de SaúdeAté o Bimestre %Mínimo a Aplicar

no Exercício % Aplicado até o bimestre

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil 60%77.208.302,5 76,5%

37.519.545,6 15,0% 15,8%

885.014.146,1885.014.146,1574.323.249,8

0,00,0

884.974.146,1938.677.717,8686.856.326,3497.700.273,976.622.975,9

Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das despesas / RCL (%) 0,0%

Créditos Adicionais 53.703.571,7

FONTE :Nota :


relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria … · 2019. 10. 1. · municÍpio de cabo frio...

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