relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria 1º bimestre… · 2016. 11. 26. · resumido da...

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE/2007


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GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Luiz Henrique da Silveira

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Sérgio Rodrigues Alves

DIRETOR GERAL Pedro Mendes

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

Wanderlei Pereira das Neves

DIRETOR DE AUDITORIA GERAL Francisco Vieira Pinheiro

DIRETOR DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES PÚBLICAS

Abel Guilherme da Cunha

DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL Ricardo Alves Rabelo

GERENTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Iran Alfredo G. dos Santos

GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA Simone de Souza Becker

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

André Luiz Bazzo

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS

Adriano de Souza Pereira Cintia Fronza Rodrigues Graziela Luiza Meincheim

Reinaldo N. Pereira Sandra Aparecida de Sousa

Tatiana Borges


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SUMÁRIO Portaria nº 044/GABS/SEF/SC, de 30/03/2007.........................4

Balanço Orçamentário (Anexo I)...................................................5

Demonstrativo da Execução das Despesas por

Função/Subfunção (Anexo II) ....................................................10

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Anexo III)...............18

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do

Regime Próprio dos Servidores Públicos (Anexo V) .....................19

Demonstrativo do Resultado Nominal (Anexo VI)........................23

Demonstrativo do Resultado Primário (Anexo VII) ......................25

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão (Anexo

IX) .............................................................................................27

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino (Anexo X)........................................32

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da

Execução Orçamentária (Anexo XVIII)........................................35

4

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 044/GABS/SEF/SC, DE 30 DE MARÇO DE 2007.

Torna público o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2007.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA , no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao primeiro bimestre do exercício financeiro de 2007, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), composto pelos seguintes anexos:

I - Balanço Orçamentário;

II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos;

VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;

VII - Demonstrativo do Resultado Primário;

IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

XVIII – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

SÉRGIO RODRIGUES ALVES Secretário de Estado da Fazenda

Publicada no DOE nº 18.094, de 30/03/07.

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 9.249.254 9.249.254 1.298.999 14,04 1.298.999 14,04 7.950.255 RECEITAS CORRENTES 8.811.705 8.811.705 1.291.439 14,66 1.291.439 14,66 7.520.265 RECEITA TRIBUTÁRIA 4.957.598 4.957.598 857.405 17,29 857.405 17,29 4.100.194 Impostos1 4.735.524 4.735.524 822.882 17,38 822.882 17,38 3.912.642 Taxas 222.074 222.074 34.523 15,55 34.523 15,55 187.551 Contribuição de Melhoria - - - - - - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 378.440 378.440 51.676 13,65 51.676 13,65 326.764 Contribuições Sociais 378.440 378.440 51.676 13,65 51.676 13,65 326.764 Contribuições Econômicas - - - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 286.796 286.796 19.024 6,63 19.024 6,63 267.772 Receitas Imobiliárias 4.615 4.615 399 8,65 399 8,65 4.216 Receitas de Valores Mobiliários1

242.050 242.050 18.457 7,63 18.457 7,63 223.593 Receita de Concessões e Permissões 40.000 40.000 52 - 52 - 39.948 Outras Receitas Patrimoniais 130 130 115 88,33 115 88,33 15 RECEITA AGROPECUÁRIA 7.095 7.095 160 2,26 160 2,26 6.935 Receita da Produção Vegetal 2.225 2.225 43 1,94 43 1,94 2.181 Receita da Produção Animal e Derivados 1.771 1.771 115 6,51 115 6,51 1.655 Outras Receitas Agropecuárias 3.100 3.100 2 0,05 2 0,05 3.098 RECEITA INDUSTRIAL 13.241 13.241 606 4,57 606 4,57 12.635 Receita da Indústria de Transformação 6.813 6.813 130 1,90 130 1,90 6.683 Receita da Indústria de Construção 6.428 6.428 476 7,40 476 7,40 5.952 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 196.020 196.020 15.546 7,93 15.546 7,93 180.474 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.804.754 2.804.754 322.387 11,49 322.387 11,49 2.482.367 Transferências Intergovernamentais1

1.638.338 1.638.338 220.962 13,49 220.962 13,49 1.417.375 Transferências de Instituições Privadas 380.000 380.000 34.985 9,21 34.985 9,21 345.015 Transferências do Exterior 8.400 8.400 - - - - 8.400 Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 778.017 778.017 66.440 8,54 66.440 8,54 711.577 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - -

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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OUTRAS RECEITAS CORRENTES 167.760 167.760 24.636 14,69 24.636 14,69 143.124 Multa e Juros de Mora1

79.467 79.467 11.859 14,92 11.859 14,92 67.608 Indenizações e Restituições 5.235 5.235 1.385 26,45 1.385 26,45 3.850 Receita da Dívida Ativa1

5.361 5.361 615 11,47 615 11,47 4.746 Receitas Diversas 77.697 77.697 10.778 13,87 10.778 13,87 66.919

RECEITAS DE CAPITAL 437.549 437.549 7.560 1,73 7.560 1,73 429.989

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 182.765 182.765 1.660 0,91 1.660 0,91 181.105 Operações de Crédito Internas 25.000 25.000 - - - - 25.000 Operações de Crédito Externas 157.765 157.765 1.660 1,05 1.660 1,05 156.105 ALIENAÇÃO DE BENS 22.132 22.132 211 0,95 211 0,95 21.921 Alienação de Bens Móveis 7.000 7.000 211 3,01 211 3,01 6.789 Alienação de Bens Imóveis 15.132 15.132 - - - - 15.132 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 43.405 43.405 5.489 12,65 5.489 12,65 37.916 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 144.708 144.708 200 0,14 200 0,14 144.508 Transferências Intergovernamentais 1.100 1.100 - - - - 1.100 Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 143.608 143.608 200 0,14 200 0,14 143.408 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 44.539 44.539 - - - - 44.539 Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - - Restituições - - - - - - - Receitas de Capital Diversas 44.539 44.539 - - - - 44.539 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 287.436 287.436 38.487 13,39 38.487 13,39 248.948 RECEITAS CORRENTES 280.750 280.750 38.487 13,71 38.487 13,71 242.263 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 275.333 275.333 38.407 13,95 38.407 13,95 236.926 Contribuições Sociais 275.333 275.333 38.407 13,95 38.407 13,95 236.926

6






RECEITA INDUSTRIAL - - 29 - 29 - (29) Receita da Indústria de Transformação - - 29 - 29 - (29) RECEITA DE SERVIÇOS 5.380 5.380 52 0,96 52 0,96 5.329 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 36 36 - 36 Multa e Juros de Mora1

36 36 - 36 RECEITAS DE CAPITAL 6.686 6.686 - - - - 6.686 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 6.686 6.686 - - - - 6.686 Receitas de Capital Diversas 6.686 6.686 - - - - 6.686 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 9.536.690 9.536.690 1.337.486 14,02 1.337.486 14,02 8.199.203 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 9.536.690 9.536.690 1.337.486 14,02 1.337.486 14,02 8.199.203 DÉFICIT (VI) - - - - - - - TOTAL (VII) = (V + VI) 9.536.690 9.536.690 1.337.486 14,02 1.337.486 14,02 8.199.203 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - 66.663 - -

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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesDOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) (g) (h) (i) (j) (j/f) (f-j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 9.248.850 78.653 9.327.503 1.788.121 1.788.121 1.121.575 1.121.575 12,02 8.205.928 DESPESAS CORRENTES 7.670.897 27.731 7.698.628 1.558.429 1.558.429 1.033.441 1.033.441 13,42 6.665.187 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.941.814 (234) 2.941.580 470.809 470.809 452.037 452.037 15,37 2.489.543 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 419.198 - 419.198 102.247 102.247 102.247 102.247 24,39 316.951 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.309.884 27.965 4.337.849 985.373 985.373 479.156 479.156 11,05 3.858.693 Demais Despesas Correntes 4.309.884 27.965 4.337.849 985.373 985.373 479.156 479.156 11,05 3.858.693 DESPESAS DE CAPITAL 1.576.953 50.922 1.627.875 229.692 229.692 88.134 88.134 5,41 1.539.741 INVESTIMENTOS 1.200.403 50.754 1.251.157 175.329 175.329 34.270 34.270 2,74 1.216.886 INVERSÕES FINANCEIRAS 75.275 168 75.443 750 750 250 250 0,33 75.193 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 301.275 - 301.275 53.613 53.613 53.613 53.613 17,80 247.662 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000 - 1.000 - - - - - 1.000 RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 287.840 2.092 289.931 46.691 46.691 44.372 44.372 15,30 245.559 DESPESAS CORRENTES 287.346 2.092 289.437 46.691 46.691 44.372 44.372 15,33 245.065 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.280 1.779 277.059 44.411 44.411 43.858 43.858 15,83 233.201 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.066 313 12.379 2.280 2.280 515 515 4,16 11.864 DESPESAS DE CAPITAL 494 - 494 - - - - - 494 INVESTIMENTOS 494 - 494 - - - - - 494 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 9.536.690 80.745 9.617.434 1.834.812 1.834.812 1.165.947 1.165.947 12,12 8.451.487 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 9.536.690 80.745 9.617.434 1.834.812 1.834.812 1.165.947 1.165.947 12,12 8.451.487 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 171.539 - -


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS



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RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milhares




TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 9.536.690 80.745 9.617.434 1.834.812 1.834.812 1.165.947 1.337.486 13,91 8.279.948 FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC - Relatórios: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 e Demonstrativo das Despesas por Grupo de Natureza - Relatório SOF 806Nota:1 Os valores do demonstrativo já estão apresentados considerando as deduções da receita pública, em especial a Dedução para Formação do FUNDEF e as Transferências Constitucionais aos Municípios.

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRC/SC 15.874/O

ANDRÉ LUIZ BAZZO

CONTADOR CRC/SC 25.038/O GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

SÉRGIO RODRIGUES ALVES

Florianópolis, 30 de março de 2007


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RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 9.248.850 9.327.503 1.788.121 1.788.121 1.121.575 1.121.575 96,19 12,02 8.205.928

LEGISLATIVA 296.753 296.753 80.331 80.331 38.055 38.055 3,26 12,82 258.698 Ação Legislativa 238.790 238.790 68.499 68.499 30.322 30.322 2,60 12,70 208.468 Controle Externo 4.100 4.100 261 261 29 29 0,00 0,72 4.071 Administração Geral 53.863 53.863 11.571 11.571 7.704 7.704 0,66 14,30 46.159

JUDICIÁRIA 22.678 29.488 3.532 3.532 - - 0,00 0,00 29.488 Ação Judiciária 22.678 29.488 3.532 3.532 - - 0,00 0,00 29.488

ESSENCIAL A JUSTIÇA 799.687 809.935 169.112 169.112 103.887 103.887 8,91 12,83 706.048 Ação Judiciária 801 801 - - - - 0,00 0,00 801 Defesa da Ordem Jurídica 130.773 134.662 20.923 20.923 20.561 20.561 1,76 15,27 114.101 Administração Geral 627.231 633.613 140.727 140.727 75.863 75.863 6,51 11,97 557.749 Prev. do Regime Estatutário 40.881 40.858 7.462 7.462 7.462 7.462 0,64 18,26 33.396 ADMINISTRAÇÃO 809.163 813.776 152.694 152.694 84.757 84.757 7,27 10,42 729.019 Planejamento e Orçamento 22.323 26.402 538 538 40 40 0,00 0,15 26.362 Administração Geral 497.211 496.832 95.437 95.437 58.362 58.362 5,01 11,75 438.470 Administração Financeira 219.749 219.749 53.104 53.104 25.738 25.738 2,21 11,71 194.011 Normatização e Fiscalização 2.700 2.700 - - - - 0,00 0,00 2.700 Tecnologia da Informação 22.658 22.628 3.569 3.569 599 599 0,05 2,65 22.029 Ordenamento Territorial 55 55 - - - - 0,00 0,00 55 Formação de Recursos Humanos 1.604 1.524 1 1 1 1 0,00 0,05 1.524 Administração de Receitas 40.410 41.433 - - - - 0,00 0,00 41.433 Alimentação e Nutrição 43 43 6 6 6 6 0,00 14,80 37 Relações de Trabalho 407 407 39 39 11 11 0,00 2,71 396 Empregabilidade 2 2 - - - - 0,00 0,00 2 Transporte Aéreo 2.000 2.000 - - - - 0,00 0,00 2.000 Outros Encargos Especiais 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 SEGURANÇA PÚBLICA 905.745 905.740 189.077 189.077 135.598 135.598 11,63 14,97 770.143 Def. Inter. Publ. Proc. Judiciário 10.402 10.462 264 264 98 98 0,01 0,94 10.364 Repres. Judicial/ Extrajudicial 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 Planejamento e Orçamento 53 53 - - - - 0,00 0,00 53 Administração Geral 766.726 766.876 167.246 167.246 130.505 130.505 11,19 17,02 636.370


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



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Tecnologia da Informação 13.495 13.495 4.281 4.281 214 214 0,02 1,59 13.281 Formação de Recursos Humanos 8.715 8.715 2.604 2.604 1.028 1.028 0,09 11,80 7.687 Policiamento 63.079 62.863 10.546 10.546 1.774 1.774 0,15 2,82 61.090 Defesa Civil 5.032 5.032 1.549 1.549 1.286 1.286 0,11 25,56 3.746 Informação e Inteligência 2.350 2.350 131 131 46 46 0,00 1,95 2.304 Assist. Criança/Adolescente 5.856 5.856 1.553 1.553 502 502 0,04 8,57 5.354 Ensino Profissional 700 700 290 290 - - 0,00 0,00 700 Custódia e Reintegração Social 27.575 27.575 613 613 144 144 0,01 0,52 27.431 Direitos Indiv. Col. Difusos 262 262 - - - - 0,00 0,00 262 Preservação e Conservação Ambiental 1.500 1.500 - - - - 0,00 0,00 1.500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.855 25.840 1.464 1.464 1.418 1.418 0,12 5,49 24.421 Administração Geral 12.388 12.388 1.464 1.464 1.418 1.418 0,12 11,45 10.970 Tecnologia da Informação 721 721 - - - - 0,00 0,00 721 Formação de Recursos Humanos 60 60 - - - - 0,00 0,00 60 Assist. ao Portador Deficiência 1.670 1.670 - - - - 0,00 0,00 1.670 Assist. Criança/Adolescente 1.655 1.655 - - - - 0,00 0,00 1.655 Assistência Comunitária 9.250 9.235 - - - - 0,00 0,00 9.235 Assistência aos Povos Indígenas 110 110 - - - - 0,00 0,00 110 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.228.384 1.232.730 234.501 234.501 234.219 234.219 20,09 19,00 998.511 Administração Geral 91.746 91.746 - - - - 0,00 0,00 91.746 Administração Financeira 950 950 82 82 82 82 0,01 8,65 868 Prev. do Regime Estatutário 1.135.687 1.140.034 234.419 234.419 234.136 234.136 20,08 20,54 905.897 SAÚDE 1.574.235 1.574.185 443.954 443.954 153.237 153.237 13,14 9,73 1.420.947 Administração Geral 344.500 344.500 59.717 59.717 55.416 55.416 4,75 16,09 289.084 Normatização e Fiscalização 200 205 - - - - 0,00 0,00 205 Tecnologia da Informação 9.207 9.219 1.591 1.591 288 288 0,02 3,12 8.931 Formação de Recursos Humanos 8.147 8.147 447 447 - - 0,00 0,00 8.147 Comunicação Social 4.143 4.143 929 929 769 769 0,07 18,57 3.374 Policiamento 210 210 13 13 - - 0,00 0,00 210 Atenção Básica 34.299 31.299 1.437 1.437 457 457 0,04 1,46 30.842 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.023.518 1.010.996 344.897 344.897 74.733 74.733 6,41 7,39 936.263 Suporte Profilat. Terapêutico 124.650 139.804 32.833 32.833 21.094 21.094 1,81 15,09 118.711

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Vigilância Sanitária 13.027 13.327 1.776 1.776 178 178 0,02 1,33 13.149 Vigilância Epidemiológica 3.200 3.200 11 11 - - 0,00 0,00 3.200 Ensino Médio 5.000 5.000 - - - - 0,00 0,00 5.000 Custódia e Reintegração Social 500 501 - - - - 0,00 0,00 501 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 3.634 3.634 303 303 303 303 0,03 8,33 3.331 Transferências - - - - - - 0,00 #DIV/0! - TRABALHO 8.190 8.190 373 373 283 283 0,02 3,46 7.907 Planejamento e Orçamento 3 3 - - - - 0,00 0,00 3 Proteção e Benef. Trabalhador 912 912 139 139 80 80 0,01 8,81 832 Empregabilidade 6.636 6.636 234 234 203 203 0,02 3,06 6.433 Fomento ao Trabalho 612 612 - - - - 0,00 0,00 612 Turismo 27 27 - - - - 0,00 0,00 27 EDUCAÇÃO 1.388.620 1.393.794 144.675 144.675 125.376 125.376 10,75 9,00 1.268.418 Planejamento e Orçamento 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 Administração Geral 94.100 94.797 10.481 10.481 7.097 7.097 0,61 7,49 87.701 Tecnologia da Informação 4.482 4.482 6 6 2 2 0,00 0,05 4.480 Formação de Recursos Humanos 162 162 - - - - 0,00 0,00 162 Assistência ao Portador de Deficiência 25 25 - - - - 0,00 0,00 25 Ensino Fundamental 741.764 614.177 74.854 74.854 69.171 69.171 5,93 11,26 545.006 Ensino Médio 218.079 339.122 26.758 26.758 25.124 25.124 2,15 7,41 313.998 Ensino Profissional 30.534 30.538 92 92 15 15 0,00 0,05 30.523 Ensino Superior 191.945 197.200 23.063 23.063 14.636 14.636 1,26 7,42 182.564 Ensino Infantil 33.386 38.128 3.376 3.376 3.376 3.376 0,29 8,85 34.752 Educação de Jovens e Adultos 35.791 36.558 2.118 2.118 2.081 2.081 0,18 5,69 34.476 Educação Especial 38.301 38.554 3.927 3.927 3.873 3.873 0,33 10,05 34.681 CULTURA 126.312 135.751 17.967 17.967 8.147 8.147 0,70 6,00 127.604 Administração Geral 8.125 8.125 991 991 972 972 0,08 11,97 7.153 Tecnologia da Informação 56 56 20 20 8 8 0,00 14,62 48 Patrim. Hist. Artist. Arqueológico 193 193 - - - - 0,00 0,00 193 Difusão Cultural 42.166 51.305 3.196 3.196 2.598 2.598 0,22 5,06 48.708 Turismo 47 47 - - - - 0,00 0,00 47 Desporto Comunitário 75.000 75.300 13.760 13.760 4.569 4.569 0,39 6,07 70.731

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Lazer 725 725 - - - - 0,00 0,00 725 DIREITOS DA CIDADANIA 4.850 4.850 - - - - 0,00 0,00 4.850 Administração Geral 600 600 - - - - 0,00 0,00 600 Normalização e Qualidade 4.250 4.250 - - - - 0,00 0,00 4.250 URBANISMO 256 256 - - - - 0,00 0,00 256 Administração Geral 30 30 - - - - 0,00 0,00 30 Ordenamento Territorial 170 170 - - - - 0,00 0,00 170 Infra-Estrutura Urbana 55 55 - - - - 0,00 0,00 55 Serviços Urbanos 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 HABITAÇÃO 71.692 71.692 2.231 2.231 1.457 1.457 0,12 2,03 70.235 Administração Geral 13.212 13.212 2.089 2.089 1.439 1.439 0,12 10,89 11.773 Tecnologia da Informação 343 343 141 141 17 17 0,00 5,03 326 Habitação Rural 29.971 29.971 - - - - - 0,00 29.971 Habitação Urbana 28.165 28.165 - - - - - 0,00 28.165 SANEAMENTO 9.230 8.422 - - - - 0,00 0,00 8.422 Saneamento Básico Rural 9.100 8.292 - - - - 0,00 0,00 8.292 Saneamento Básico Urbano 80 80 - - - - 0,00 0,00 80 Preservação e Conservação Ambiental 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 GESTÃO AMBIENTAL 152.436 149.336 5.305 5.305 2.950 2.950 0,25 1,98 146.386 Administração Geral 27.465 27.585 4.919 4.919 2.852 2.852 0,24 10,34 24.733 Tecnologia da Informação 605 665 21 21 8 8 0,00 1,16 657 Formação de Recursos Humanos 12 12 - - - - 0,00 0,00 12 Defesa Civil 38.300 36.367 - - - - 0,00 0,00 36.367 Preservação e Conservação Ambiental 24.155 23.945 - - 0,00 0,00 23.945 Controle Ambiental 8.329 8.329 90 90 90 90 0,01 1,08 8.239 Recuperação Áreas Degradadas 39.990 38.740 - - - - 0,00 0,00 38.740 Recursos Hídricos 13.580 13.693 274 274 - - 0,00 0,00 13.693 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 30.271 30.271 1.393 1.393 416 416 0,04 1,37 29.855 Administração Geral 2.050 2.312 633 633 144 144 0,01 6,24 2.168 Desenvolvimento Científico 12.263 12.794 555 555 214 214 0,02 1,67 12.580 Desenv. Tecnol. e Engenharia 11.550 10.756 167 167 47 47 0,00 0,44 10.709 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 4.408 4.408 38 38 10 10 0,00 0,23 4.398

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AGRICULTURA 398.225 403.475 52.088 52.088 45.416 45.416 3,90 11,26 358.058 Planejamento e Orçamento 150 150 - - - - 0,00 0,00 150 Administração Geral 234.470 234.274 43.757 43.757 40.577 40.577 3,48 17,32 193.697 Administração Financeira 1.000 1.000 150 150 150 150 0,01 15,00 850 Tecnologia da Informação 6.638 6.638 711 711 164 164 0,01 2,48 6.473 Comunicação Social 944 944 5 5 - - 0,00 0,00 944 Saneamento Básico Rural 20 20 - - - - Promoção da Produção Vegetal 6.013 6.013 1 1 0,00 0,01 6.012 Promoção da Produção Animal 500 500 26 26 17 17 0,00 3,38 483 Defesa Sanitária Vegetal 400 400 9 9 7 7 0,00 1,72 393 Defesa Sanitária Animal 12.112 12.272 136 136 72 72 0,01 0,59 12.200 Abastecimento 21 21 - - - - 0,00 0,00 21 Extensão Rural 121.330 126.402 6.818 6.818 4.044 4.044 0,35 3,20 122.358 Irrigação 9.420 9.633 - - - - 0,00 0,00 9.633 Promoção Industrial 64 64 0,00 0,29 64 Promoção Comercial 5.145 5.145 473 473 384 384 0,03 7,46 4.761 INDÚSTRIA 2.178 2.167 - - - - 0,00 0,00 2.167 Promoção Industrial 678 667 - - - - 0,00 0,00 667 Produção Industrial 1.500 1.500 - - - - 0,00 0,00 1.500 COMÉRCIO E SERVIÇOS 132.897 140.088 6.379 6.379 3.779 3.779 0,32 2,70 136.309 Administração Geral 19.542 19.578 261 261 196 196 0,02 1,00 19.382 Normatização e Fiscalização 20 20 - - - - 0,00 0,00 20 Formação de Recursos Humanos 23 23 - - - - 0,00 0,00 23 Promoção Comercial 3.600 4.266 1.460 1.460 137 137 0,01 3,20 4.130 Turismo 109.552 116.040 4.658 4.658 3.446 3.446 0,30 2,97 112.595 Lazer 160 160 - - - - 0,00 0,00 160 TRANSPORTE 486.864 516.136 126.641 126.641 26.205 26.205 2,25 5,08 489.931 Planejamento e Orçamento 845 2.091 60 60 - - 0,00 0,00 2.091 Administração Geral 96.373 97.813 17.196 17.196 11.203 11.203 0,96 11,45 86.609 Tecnologia da Informação 5.805 5.805 1.246 1.246 114 114 0,01 1,97 5.691 Transportes Colet. Urbanos 5 5 - - - - 0,00 0,00 5 Controle Ambiental 110 110 - - - - 0,00 0,00 110

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Transporte Aéreo 53.169 53.169 4.541 4.541 780 780 0,07 1,47 52.389 Transporte Rodoviário 286.278 305.957 103.227 103.227 13.737 13.737 1,18 4,49 292.220 Transporte Ferroviário 1.059 1.059 - - - - 0,00 0,00 1.059 Transporte Hidroviário 43.109 50.016 371 371 370 370 0,03 0,74 49.646 Transportes Especiais 110 110 - - - - 0,00 0,00 110 DESPORTO E LAZER 48.922 49.222 544 544 515 515 0,04 1,05 48.707 Administração Geral 5.898 5.983 194 194 181 181 0,02 3,03 5.802 Tecnologia da Informação 248 248 - - - - 0,00 0,00 248 Formação de Recursos Humanos 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 Desporto de Rendimento 21.241 21.336 320 320 304 304 0,03 1,42 21.032 Desporto Comunitário 18.127 18.247 30 30 30 30 0,00 0,16 18.217 Lazer 3.358 3.358 - - - - 0,00 0,00 3.358 ENCARGOS ESPECIAIS 725.407 725.407 155.861 155.861 155.861 155.861 13,37 21,49 569.546 Serviço da Dívida Interna 623.763 623.763 154.611 154.611 154.611 154.611 13,26 24,79 469.152 Serviço da Dívida Externa 93.198 93.198 1.250 1.250 1.250 1.250 0,11 1,34 91.948 Outros Encargos Especiais 8.446 8.446 - - - - 0,00 0,00 8.446 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - - 0,00 #DIV/0! - RESERVA DO RPPS - - - - - - 0,00 #DIV/0! - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 287.840 289.931 46.691 46.691 44.372 44.372 3,81 15,30 245.559

LEGISLATIVA 8.850 8.850 1.648 1.648 1.095 1.095 0,09 12,37 7.755 Ação Legislativa 5.050 5.050 1.114 1.114 560 560 0,05 11,10 4.490 Administração Geral 3.800 3.800 534 534 534 534 0,05 14,06 3.266 ESSENCIAL A JUSTIÇA 43.404 43.877 6.178 6.178 6.019 6.019 0,52 13,72 37.858 Defesa da Ordem Jurídica 9.717 9.867 1.472 1.472 1.472 1.472 0,13 14,92 8.395 Administração Geral 33.678 33.978 4.701 4.701 4.543 4.543 0,39 13,37 29.435 Prev. do Regime Estatutário 10 33 5 5 5 5 0,00 15,05 28 ADMINISTRAÇÃO 25.417 25.384 4.304 4.304 3.698 3.698 0,32 14,57 21.686 Planejamento e Orçamento 4 4 - - - - 0,00 0,00 4 Administração Geral 25.413 25.380 4.304 4.304 3.698 3.698 0,32 14,57 21.682 SEGURANÇA PÚBLICA 82.669 82.684 12.437 12.437 12.376 12.376 1,06 14,97 70.308 Administração Geral 82.059 82.059 12.351 12.351 12.351 12.351 1,06 15,05 69.707 Policiamento - 15 15 15 - - 0,00 0,00 15

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Custódia e Reintegração Social 610 610 71 71 24 24 0,00 3,98 586 ASSISTÊNCIA SOCIAL 646 646 151 151 151 151 0,01 23,39 495 Administração Geral 646 646 151 151 151 151 0,01 23,39 495 SAÚDE 32.675 32.725 6.046 6.046 5.331 5.331 0,46 16,29 27.394 Administração Geral 30.800 30.800 5.331 5.331 5.331 5.331 0,46 17,31 25.469 Assist. Hosp. e Ambulatorial 1.875 1.925 715 715 - - 0,00 0,00 1.925 EDUCAÇÃO 81.871 83.371 14.100 14.100 14.057 14.057 1,21 16,86 69.313 Administração Geral 5.969 5.969 2.860 2.860 2.860 2.860 0,25 47,92 3.109 Ensino Fundamental 40.653 40.653 6.222 6.222 6.222 6.222 0,53 15,30 34.431 Ensino Médio 18.732 20.232 2.640 2.640 2.640 2.640 0,23 0,00 17.592 Ensino Profissional 307 307 - - - - 0,00 0,00 307 Ensino Superior 9.350 9.350 1.391 1.391 1.348 1.348 0,12 14,42 8.002 Ensino Infantil 2.000 2.000 335 335 335 335 0,03 16,75 1.665 Educação de Jovens e Adultos 2.000 2.000 213 213 213 213 0,02 10,65 1.787 Educação Especial 2.860 2.860 440 440 440 440 0,04 15,37 2.420 CULTURA 388 388 70 70 70 70 0,01 17,96 318 Administração Geral 388 388 70 70 70 70 0,01 17,96 318 HABITAÇÃO 131 131 8 8 2 2 0,00 1,68 129 Administração Geral 131 131 8 8 2 2 0,00 1,68 129 GESTÃO AMBIENTAL 990 990 235 235 235 235 0,02 23,74 755 Administração Geral 990 990 235 235 235 235 0,02 23,74 755 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 41 41 4 4 4 4 0,00 8,61 38 Administração Geral 41 41 4 4 4 4 0,00 8,61 38 AGRICULTURA 1.185 1.261 128 128 128 128 0,01 10,18 1.133 Administração Geral 1.185 1.261 128 128 128 128 0,01 10,18 1.133 COMÉRCIO E SERVIÇOS 149 149 14 14 13 13 0,00 9,00 136 Administração Geral 144 144 13 13 12 12 0,00 8,69 131 Turismo 6 6 1 1 1 1 0,00 16,87 5 TRANSPORTE 9.320 9.330 1.350 1.350 1.177 1.177 0,10 12,61 8.153 Administração Geral 9.320 9.330 1.350 1.350 1.177 1.177 0,10 12,61 8.153 DESPORTO E LAZER 104 104 17 17 17 17 0,00 16,44 86 Administração Geral 103 103 17 17 17 17 0,00 16,60 85

16







Desporto de Rendimento 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 TOTAL (III) = (I + II) 9.536.690 9.617.434 1.834.812 1.834.812 1.165.947 1.165.947 100,00 12,12 8.451.487 FONTE: Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Relatório SOF 815


Florianópolis, 30 de março de 2007.



ANDRÉ LUIZ BAZZO



WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES


17

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ milhares

TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA

Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 Jul/06 Ago/06 Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 Jan/07 Fev/07 12 MESES) 2007

RECEITAS CORRENTES (I) 811.407 812.729 839.559 867.748 865.983 839.997 878.693 841.239 886.420 983.670 903.666 871.603 10.402.714 11.676.719

Receita Tributária 574.810 575.240 587.819 576.546 592.154 589.725 600.347 595.957 594.494 620.358 658.702 651.076 7.217.227 7.559.696

ICMS1 486.565 490.634 496.267 499.249 500.153 499.914 515.868 487.917 517.583 525.737 577.983 558.328 6.156.199 6.527.653

IPVA1 47.441 36.192 42.091 37.112 39.486 42.063 38.807 58.518 30.578 20.297 37.488 48.765 478.841 471.382

Outras Receitas Tributárias 40.804 48.414 49.461 40.185 52.514 47.747 45.672 49.522 46.333 74.324 43.231 43.982 582.188 560.660

Receita de Contribuições 35.415 27.439 31.276 31.648 27.115 36.712 30.447 32.379 31.070 50.950 26.668 27.019 388.138 398.440

Receita Patrimonial 12.662 13.418 10.941 13.945 10.338 10.088 25.576 10.026 (1687) 8.507 9.896 9.127 132.839 286.796

Receita Agropecuária 147 141 206 166 221 250 137 225 195 846 53 107 2.695 7.095

Receita Industrial 1.024 632 593 598 771 809 561 399 651 622 259 346 7.266 13.241

Receita de Serviços 13.818 11.097 14.872 9.389 9.998 9.783 8.810 10.991 8.725 9.177 8.380 7.166 122.205 196.020

Transferências Correntes 143.259 155.285 163.792 197.375 180.432 154.583 173.375 160.231 208.950 264.021 182.383 163.875 2.147.562 3.014.732

Cota-Parte do FPE 31.532 35.500 38.960 37.915 33.974 34.373 31.937 28.941 35.645 65.470 16.443 41.447 432.136 545.428

Transferências da LC. 87/1996 - - 4.377 21.885 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 - - 52.523 138.190

Transferências do FUNDEF 51.760 48.107 55.340 54.098 50.184 55.290 50.660 52.808 51.964 59.125 58.206 57.328 644.871 692.599 Outras Transferências Correntes2 59.967 71.679 65.114 83.477 91.896 60.542 86.402 74.105 116.964 135.049 107.734 65.100 1.018.032 1.638.515

Outras Receitas Correntes1 30.270 29.476 30.061 38.080 44.954 38.048 39.439 31.031 44.022 29.190 17.324 12.888 384.781 200.699

DEDUÇÕES (II) 240.742 235.021 239.571 251.659 244.441 245.693 244.745 249.176 244.284 267.328 259.618 260.868 2.983.147 3.090.576

Transferências Constitucionais e Legais 154.668 154.591 154.880 161.656 162.002 157.063 158.309 166.289 157.208 154.788 170.867 169.777 1.922.100 1.973.949

Contrib. Plano Seg. Social Servidor 23.634 17.461 19.728 19.141 15.915 23.707 18.282 20.030 18.615 38.745 19.082 19.586 253.926 256.594

Servidor 23.642 17.458 19.728 19.141 15.915 23.707 18.282 20.030 18.615 38.745 19.082 19.586 253.931 256.594

Patronal (8) 3 - - - - - - - - - - (5) -

Contrib. p/ Custeio Pensões Militares - - - - - - - - - - - - - -

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 770 - - - - - - - - - 770 9.696

Dedução de Receita para Formação do FUNDEF 61.670 62.968 64.963 70.862 66.524 64.924 68.154 62.857 68.461 73.795 69.669 71.506 806.352 850.336

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 570.665 577.708 599.988 616.088 621.542 594.304 633.948 592.063 642.136 716.342 644.048 610.735 7.419.566 8.586.143

FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC - Relatório: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Consolidado Geral

Notas:1 Nestas linhas são deduzidos os valores das devoluções de receita registrados nas contas de Deduções de Receita.2 São deduzidos os valores das receitas do FundoSocial pertencentes aos municípios.

ANDRÉ LUIZ BAZZO






MARÇO/2006 A FEVEREIRO/2007




ESTADO DE SANTA CATARINA


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

18


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre2007 2006

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 306.541 306.541

RECEITAS CORRENTES 306.186 306.186

Receita de Contribuições 247.620 247.620

Pessoal Civil 192.191 192.191

Contribuição de Servidor Ativo Civil 154.310 154.310

Contribuição de Servidor Inativo Civil 29.649 29.649

Contribuição de Pensionista Civil 8.232 8.232

Pessoal Militar 44.403 44.403

Contribuição de Militar Ativo 38.940 38.940

Contribuição de Militar Inativo 4.919 4.919

Contribuição de Pensionista Militar 545 545

Outras Contribuições Previdenciárias 1.330 1.330

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 9.696 9.696

Receita Patrimonial 795 795

Receitas Imobiliárias 420 420

Receitas de Valores Mobiliários 375 375

Outras Receitas Patrimoniais - -

Outras Receitas Correntes 2 57.771 57.771

RECEITAS DE CAPITAL 355 355

Alienação de Bens 300 300

Outras Receitas de Capital 3 55 55

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 212.261 212.261

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 4 - -

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) 5 737.134 737.929

OUTROS APORTES AO RPPS (V) - -

TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (I+II+III+IV+V) 1.255.936 1.256.731

7

48.175

36.931

29.362

25.565

2.064

1.732

7.294

6.148

10.101

7

-

7

159.256

-

-

7

905

241

275

-

-

275

-

241

159.256

1.143

-

1.143

-

31.897

1.143

1.143

-

10.101

48.175

-

36.931

29.362

25.565

2.064

1.732

7.294

6.148

905

55.603

52.624

23.817

19.735

359

191

19.487

2.508

1.574

6.218

5.668

2.800

-

179

3.101

2.800

-

189.378

-

239.335

- 24.832

2.833

-

2.833

106.109

-

239.335

48.182

31.897

48.182 58.437

-

19




RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre2007 2006

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) 1.255.058 1.260.512

ADMINISTRAÇÃO 53.954 53.954

Despesas Correntes 45.714 45.714

Despesas de Capital 8.240 8.240

PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.201.104 1.206.559

Pessoal Civil 1.109.357 1.114.812

Aposentadorias 753.030 760.485

Pensões 356.268 354.268

Outros Benefícios Previdenciários 60 60

Pessoal Militar - -

Reformas - -

Pensões - -

Outros Benefícios Previdenciários - -

Outras Despesas Previdenciárias 6 91.746 91.746

Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS - -

Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 879 879

RESERVA DO RPPS (IX) - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII + VIII+ IX) 1.255.936 1.261.391

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) - (4.660)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Caixa

Bancos Conta Movimento

Investimentos 7 54.791

145.667

jan/20072007

-

40.866

-

28.479

5

41.126

186.798

-

231.044

4

37.592

16.832

8

207.610

4.825

4.825 4.825

4.825

235.869

-

-

-

-

-

9.113 10.720

-

231.044

186.798

145.667

- -

- -

2006

-

38.349

63.869

16.839

224.450

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

- -

41.126

-

- 4.630

10.720

44.246

33.526

34.288

165.388

131.095

-

41.430

58.091

5

44.246

33.526

236.098 224.450

229

-

236.098

3.237 3.237 (35.071)

235.869

229

20




RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

RECEITAS CORRENTES 212.261 212.261

Receita de Contribuições 212.225 212.225

Pessoal Civil 170.310 170.310

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 170.310 170.310

Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - -

Contribuição Patronal de Pensionista Civil - -

Pessoal Militar 39.940 39.940

Contribuição Patronal de Militar Ativo 39.940 39.940

Contribuição Patronal de Militar Inativo

Contribuição Patronal de Pensionista Militar

Outras Contribuições Previdenciárias 1.975 1.975

Receita Patrimonial - -

Receitas Imobiliárias - -

Receitas de Valores Mobiliários - -

Outras Receitas Patrimoniais - -

Outras Receitas Correntes 36 36

RECEITAS DE CAPITAL - -

Alienação de Bens - -

Outras Receitas de Capital - -

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 212.261 212.261

2007 2006

31.897 31.897 -

31.897 31.897 -

25.419 25.419 -

25.419 25.419 -

- - -

- - -

6.148 6.148 -

6.148 6.148 -

- - -

- - -

329 329 -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- - -

-

- - -

- -

31.897 31.897 -

21




RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre2007 2006

ADMINISTRAÇÃO 879 879

Despesas Correntes 879 879

Despesas de Capital - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 879 879

FONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 Quadro de Detalhamento da Despesa Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Relatório SOF 610 Comparativo da Despesa Autorizada, Empenhada, Liquidada e Paga - Relatório SOF 652 Balancete do Razão Analítico - Relatório SCE 370



7) Valores extraídos da conta 1.1.1.1.3 para o ano de 2006 e 1.1.5 para o ano de 2007.

3) Valores extraídos da conta 4.2.3 do Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. 4) Linha mantida do Demonstrativo do ano 2006 para evidenciar os repasses previdenciários recebidos pelo IPESC a título de Contribuição Previdenciária Patronal durante o ano de 2006.

5) Para as colunas de 2007 os valores foram extraídos das contas 6.1.2.1.2 e 6.1.2.1.7.04 do Balancete do Razão Analítico em virtude de parte das despesas com aposentadorias ser custeada com recursos oriundos de descentralizações financeiras.

6) Refere-se as despesas com pagamento de precatórios (ação 4343 do IPESC). No ano de 2006 esta despesa estava demonstrada na linha de pensões pessoal civil. Para melhor visualização e comparação entre as despesas dos dois anos, optou-se por apresentar os valores das despesas com pagamento de precatórios de 2006 na linha outras despesas previdenciárias.

Nota: 1) Os valores das receitas previdenciárias estão apresentados considerando as deduções da receita pública. 2) Valores extraídos das contas 4.1.6, 4.1.7 e 4.1.9 do Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

-

229 229 -

229 229

-

229 229 -

- -

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBILCONTADOR CRC/SC 25.038/O


SÉRGIO RODRIGUES ALVESSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ANDRÉ LUIZ BAZZO

22

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1

DEDUÇÕES (II)

Ativo Disponível2

Haveres Financeiros3

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

(c-b) (c-a)

RESULTADO NOMINAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)

DEDUÇÕES (VII)

Ativo Disponível4

Investimentos5

96.964 97.846

970.799

38.349

63.869

38.078

45.460



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



SALDO

Em 31/Dez/2006 Em 31/Dez/2006 Em 28/Fev/2007

(a) (b) (c)

10.911.235 10.911.235 10.914.269

2.794.741 2.794.741 3.122.069

1.287.334 1.287.334 1.551.712

1.613.092 1.613.092 1.623.732

105.686 105.686 53.375

PERÍODO DE REFERÊNCIA

(324.294) (324.294)

8.116.494 8.116.494 7.792.200

- - -

- - -

8.116.494 8.116.494 7.792.200

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

SALDO

96.964

956.044

38.078

45.460

(195.746)


(a) (b) (c)

956.044

23

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO

SALDO


(a) (b) (c)

Haveres Financeiros6

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)

FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC

Notas:

2 Valores extraídos da conta 1.1.1.1, relatório sce370 - Balancete Consolidado Geral.

4 Valores extraídos da conta 1.1.1.1.2 - Disponível em Bancos, relatório sce370 - Balancete do órgão 4722 - Ipesc.




6 Valores extraídos das contas: 1.1.2.1; 1.1.2.2.; 1.2.2.2.; 1.2.2.3; 1.2.2.4, relatório sce370 - Balancete do órgão 4722 - Ipesc.

(859.079)

872.538

32

(859.079)

-

(859.079) (872.952)

868.582

(872.952)

- -

872.538

(859.079)





ANDRÉ LUIZ BAZZO

3 Valores extraídos das contas: 1.1.2.1; 1.1.2.2.; 1.1.2.4; 1.1.2.5; 1.2.1; 1.2.2.2.; 1.2.2.3; 1.2.2.4, relatório sce370 - Balancete Consolidado Geral.


5 Valores extraídos da conta 1.1.5 - Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência, haja vista a necessidade de evidenciação dos valores aplicados para cobertura das obrigações previdenciárias, relatório sce370 -

Balancete do órgão 4722 - Ipesc.

1 Essa linha apresenta o montante total da Dívida Consolidada do Estado de Santa Catarina, incluindo o valor da Dívida Consolidada Previdenciária, destacada na parte específica a que se refere ao Regime.

32

24

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milharesPREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2007 Até o Bimestre/2006RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 8.876.929 1.311.479 1.311.479 1.223.569 Receitas Tributárias 4.957.598 857.405 857.405 753.149 ICMS1 4.161.379 726.606 726.606 650.215 IPVA1 235.691 43.586 43.586 33.433 ITCD 24.669 4.209 4.209 2.877 IRRF 313.653 48.477 48.477 37.447 Outras Receitas Tributárias 222.206 34.527 34.527 29.177 Receitas de Contribuições 653.774 90.083 90.083 53.191 Receitas Previdenciárias 456.540 68.224 68.224 43.405 Outras Receitas de Contribuições 197.233 21.859 21.859 9.785 Receita Patrimonial Líquida 71.270 576 576 37.357 Receita Patrimonial 286.796 19.024 19.024 59.103 (-) Aplicações Financeiras 215.526 18.448 18.448 21.746 Transferências Correntes1 2.804.754 322.387 322.387 309.798 FPE 463.614 49.207 49.207 61.355 Convênios 778.017 66.440 66.440 17.594 Outras Transferências Correntes 1.563.124 206.741 206.741 230.849 Demais Receitas Correntes1 389.533 41.028 41.028 70.075 Dívida Ativa 5.361 615 615 648 Diversas Receitas Correntes 384.172 40.413 40.413 69.427 RECEITAS DE CAPITAL (II) 444.235 7.560 7.560 22.102 Operações de Crédito (III) 182.765 1.660 1.660 17.423 Amortização de Empréstimos (IV) 43.405 5.489 5.489 3.145 Alienação de Bens (V) 22.132 211 211 - Transferências de Capital 144.708 200 200 1.400 Convênios 143.608 200 200 1.400 Outras Transferências de Capital 1.100 - - - Outras Receitas de Capital 51.224 - - 134 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 195.933 200 200 1.534 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 9.072.862 1.311.679 1.311.679 1.225.103


RECEITAS PRIMÁRIASRECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

25

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2007 Até o Bimestre/2006

DESPESAS CORRENTES (VIII) 7.988.065 1.077.813 1.077.813 946.266 Pessoal e Encargos Sociais 3.218.639 495.895 495.895 423.493 Juros e Encargos da Dívida (IX) 419.198 102.247 102.247 59.362 Outras Despesas Correntes 4.350.228 479.671 479.671 463.411 Demais Despesas Correntes 4.350.228 479.671 479.671 463.411 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 7.568.867 975.566 975.566 886.904 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.628.369 88.134 88.134 103.420 Investimentos 1.251.651 34.270 34.270 64.678 Inversões Financeiras 75.443 250 250 2.320 Concessão de Empréstimos (XII) 21.160 - - 564 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 8 - - - Demais Inversões Financeiras 54.275 250 250 1.756 Amortização da Dívida (XIV) 301.275 53.613 53.613 36.422 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.305.926 34.520 34.520 66.434 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 8.875.792 1.010.086 1.010.086 953.338

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) 197.069 301.592 301.592 271.765

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – – 66.663 -

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Nota:




DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS LIQUIDADAS

716.000



ANDRÉ LUIZ BAZZO

1 Os valores do demonstrativo já estão apresentados considerando as deduções da receita pública, em especial a Dedução para Formação do FUNDEF e as Transferências Constitucionais aos Municípios. Adedução do FUNDEF está sendo considerada nas receitas tributárias, na linha ICMS e em demais receitas correntes: multase juros do ICMS, dívida ativa do ICMS e também nas multas e juros da dívida ativa doICMS. O total destas deduções com FUNDEF, relativo ao ICMS, é igual a conta de dedução da receita do ICMS para formação do FUNDEF.

FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC - Relatórios: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 e Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica e Grupo deNatureza - Relatório SOF 684

26

RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ Milhares

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de 2006

Liquidação 1

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) - 105.463 67.016 466 118.867 53.146 152.567 66.867 - 18.684

EXECUTIVO - 105.209 49.686 466 101.726 52.702 115.842 66.157 - -

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 15.315 10.047 41 18.235 7.086 26.512 16.466 - -

SECRETARIAS - 15.315 10.047 41 18.235 7.086 26.512 16.466 - -

GABINETE GOVERNADOR ESTADO - 419 344 41 522 199 816 473 - -

GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - 24 21 - 44 24 4 - -

PROCURADORIA GERAL ESTADO - 78 74 - 148 3 122 48 - -

PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - 25 1 - 25 1 1 - - -

SEC. DE EST. SEG. PÚB. E DEF. DO CIDADÃO - 3.359 165 - 2.247 1.277 912 747 - -

POLÍCIA MILITAR - 23 - - 23 - - - - -

SEC.DE EST.DO PLANEJ., ORC.E GESTÃO - 34 42 - 61 14 46 5 - -

SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 23 - - 22 1 - - - -

SEC. DE EST. DES. SOCIAL, TRABALHO E RENDA - 251 344 - 474 121 863 519 - -

SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - 27 84 - 101 10 114 30 - -

SEC. DE EST. DA AGRIC. E DESENVOLVIMENTO RURAL - 109 23 - 80 51 94 72 - -

SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 6.332 719 - 4.681 2.369 10.521 9.802 - -

SEC. DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO - 101 148 - 217 32 148 - -

SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 2.401 1.222 - 2.131 1.493 1.374 152 - -

SEC. DE EST. DA INFRA-ESTRUTURA - 89 1.036 - 1.112 13 1.251 216 - -

SEC. DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - 80 2.936 - 2.947 69 3.413 477 - -

SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 7 86 - 93 264 178 - -

SDR MARAVILHA - 17 19 - 25 11 29 10 - -

SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 15 17 - 31 1 123 106 - -

SDR CHAPECÓ - 39 18 - 48 9 30 12 - -

SDR XANXERÊ - 164 12 - 172 4 2.288 2.276 - -

SDR CONCÓRDIA - 15 46 - 52 9 48 2 - -

SDR JOAÇABA - 42 104 - 145 286 183 - -

SDR CAMPOS NOVOS - 17 57 - 71 4 67 10 - -

JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

CanceladosPagosPODER/ÓRGÃO

Cancelados

Restos a Pagar Processados

PagosA Pagar A Pagar 2

Inscritos



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


Inscritos em 31 de dezembro de

2006

Restos a Pagar Não Processados

27




Liquidação 1



Cancelados



Inscritos






2006


SDR VIDEIRA - 21 19 - 35 5 45 26 - -

SDR CAÇADOR - 13 - - 13 - 8 8 - -

SDR CURITIBANOS - 22 47 - 62 7 113 65 - -

SDR RIO DO SUL - 13 97 - 109 1 122 25 - -

SDR ITUPORANGA - 18 98 - 110 6 227 129 - -

SDR IBIRAMA - 10 - - 10 - 4 4 - -

SDR BLUMENAU - 27 137 - 157 7 267 130 - -

SDR BRUSQUE - 13 20 - 33 1 105 85 - -

SDR ITAJAÍ - 246 260 - 220 286 291 31 - -

SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 38 290 - 269 60 391 100 - -

SDR LAGUNA - 22 170 - 163 28 185 16 - -

SDR TUBARÃO - 42 130 - 163 9 211 81 - -

SDR CRICIÚMA - 810 510 - 499 821 553 42 - -

SDR ARARANGUÁ - 25 27 - 49 3 72 45 - -

SDR JOINVILLE - 96 125 - 215 7 209 84 - -

SDR JARAGUÁ DO SUL - 19 110 - 120 9 113 2 - -

SDR MAFRA - 105 128 - 128 106 142 13 - -

SDR CANOINHAS - 8 283 - 290 1 295 12 - -

SDR LAGES - 38 1 - 11 28 1 - - -

SDR SÃO JOAQUIM - 13 77 - 87 3 79 2 - -

SDR PALMITOS - 14 - - 11 3 237 237 - -

SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 9 2 - 9 2 9 7 - -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 89.893 39.639 424 83.492 45.616 89.330 49.691 - -

AUTARQUIAS - 3.228 18.191 20.355 1.064 40.240 22.049 - -

INSTITUTO METROLOGIA DE SANTA CATARINA - 5 - - 5 - - - - -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 32 5 - 37 690 685 - -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - - 223 - 223 - 288 65 - -

ADM. DO PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL - 213 108 - 320 1 117 9 - -

DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - 2.967 17.855 19.760 1.062 39.145 21.290 - -

28




Liquidação 1



Cancelados



Inscritos






2006


AG.REGULADORA DE SERV.PÚBLICOS DE SC - 10 - - 10 - - - -

FUNDAÇÕES - 4.738 733 1.450 4.019 868 135 - -

FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS - 16 - - 9 7 20 20 - -

FUND. CATARINENSE DE CULTURA - 298 - - 268 30 - - - -

FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 33 62 - 95 75 13 - -

FUNDAÇÃO CAT. EDUC. ESPECIAL - 683 79 - 758 3 89 11 - -

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO EST. SANTA CATARINA - 75 - 18 56 45 45 - -

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. CIENT. E TECNOLÓGICA - 3.633 592 - 301 3.923 638 47 - -

FUNDOS - 76.361 19.439 424 55.264 40.112 45.990 26.551 - -

FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 1.730 734 - 782 1.682 2.626 1.893 - -

FUNDO DE MELHORIA CORP.BOMBEIROS MILITAR - - 364 - 364 - 593 230 - -

FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 2.599 1.197 - 3.270 526 3.784 2.587 - -

FUNDO ROT.PENIT.DE FLORIANÓPOLIS - 1 6 - 7 6 - - -

FUNDO PENIT.EST.SANTA CATARINA - 838 2.925 3.040 723 7.161 4.235 - -

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - - 61 - 1 60 79 18 - -

FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 8.896 - 419 1.627 6.850 4.549 4.549 - -

FUNDO ROT.GRANDE FLORIANÓPOLIS - 4 6 - 10 - 6 - - -

FUNDO EST. DE INCENTIVO AO TURISMO - 197 2 - - 199 140 138 - -

FUNDO EST. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - - - - - - 5 5 - -

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO - - 3 - 3 - 3 - - -

FUNDO ESP.DE ESTUDOS JUR. E REAPARELHAMENTO - - 16 - 16 - 17 1 - -

FUNDO EST. DE SANIDADE ANIMAL - 97 - - 97 - - - - -

FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS - 45 - - 46 192 147 - -

FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS - - 11.492 - 11.492 - 14.240 2.748 -

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 61.997 2.264 5 34.555 29.703 12.237 9.973 - -

FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - 323 - - 323 350 27 - - -

EMPRESAS - 5.567 1.276 6.422 421 2.233 957 - -

SANTUR - 185 69 - 238 16 965 896 - -

COHAB - 168 - - 168 - - - - -

29




Liquidação 1



Cancelados



Inscritos






2006


CIDASC - 1.867 - 1.844 23 - - - -

EPAGRI - 3.347 1.208 - 4.172 383 1.268 61 - -

LEGISLATIVO - 5 3.199 - 3.088 116 4.050 2 - 849

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 5 2.955 - 2.856 104 3.611 2 - 654

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - - 244 - 232 12 440 - - 195

JUDICIÁRIO - - 11.121 - 10.892 229 27.783 - - 16.662

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - 6.526 - 6.308 218 13.325 - - 6.800

FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - 4.596 - 4.585 11 14.458 - - 9.862 -

MINISTÉRIO PÚBLICO - 250 3.011 3.161 100 4.891 708 - 1.172

MINISTÉRIO PÚBLICO - 14 349 363 - 648 122 - 177

FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MP/SC - - 126 - 126 - 143 - - 17

FUNDO ESPECIAL MP/SC - - 1 - 1 - 7 6 - -

FUNDO ESP. REAP.MODERNIZAÇÃO MP/SC - 236 2.535 2.671 100 4.093 580 - 978

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 222 4 - 2 224 14 11 - -

T O T A L (III) =(I + II) - 105.686 67.020 466 118.869 53.371 152.581 66.877 - 18.684



Liquidação 1

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)

EXECUTIVO - 222 4 - 2 224 14 11 - -

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 82 4 - 2 84 14 11 - -

SECRETARIAS - 82 4 - 2 84 14 11 - -

GABINETE GOVERNADOR ESTADO - 8 - - - 8 - - - -

GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - 1 - - - 1 1 1 - -

A Pagar 2PODER/ÓRGÃO

Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados

Inscritos

Cancelados Pagos A PagarInscritos em 31 de dezembro de

2006Cancelados Pagos

30




Liquidação 1



Cancelados



Inscritos






2006


PROCURADORIA GERAL ESTADO - 10 2 - - 12 2 1 - -

SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 29 - - - 29 - - - -

SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 8 - - 8 2 1 - -

SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 2 - - 2 1 1 - -

SDR XANXERÊ - 4 - - 2 2 - - - -

SDR CONCÓRDIA - 2 - - - 2 - - - -

SDR CURITIBANOS - 2 - - - 2 2 2 - -

SDR RIO DO SUL - 4 - - - 4 2 2 - -

SDR BLUMENAU - 9 - - 9 3 3 - -

SDR CANOINHAS - 4 1 - - 5 2 1 - - -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 140 - - - 140 - - - -

AUTARQUIAS - 120 - - - 120 - - - -

DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - 120 - - - 120 - - - -

FUNDAÇÕES - 20 - - - 20 - - - -

FUNDAÇÃO CAT. EDUC. ESPECIAL - 20 - - - 20 - - - -

T O T A L - 222 4 - 2 224 14 11 - -

FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC

Relatório IEXA207 e IEXA147K

NOTA: Obrigações assumidas que constam do Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial dos Orgãos e Entidades.

1 Restos a Pagar inscritos pela Liquidação de Restos a Pagar Não-Processados.

2 No cálculo dos Restos a Pagar Não Processados a Pagar devem ser considerados aqueles inscritos em 31/12/2006 subtraídos dos cancelados e liquidados.





ANDRÉ LUIZ BAZZOGERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADOR CRC/SC 25.038/O31

RREO - ANEXO X (Lei 9.394/1996, art. 72) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %(a) (b) (b/a)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 6.417.525 6.417.525 1.041.301 1.041.301 16,23% Receitas de Impostos 7.421.300 7.421.300 1.290.070 1.290.070 17,38% Receita Resultante do ICMS 6.591.504 6.591.504 1.147.861 1.147.861 17,41% ICMS 5.793.772 5.793.772 1.008.467 1.008.467 17,41% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 43.714 43.714 8.832 8.832 Dívida Ativa do ICMS 7.227 7.227 729 729 10,09% Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 5.301 5.301 658 658 12,41% Parcela da Receita Resultante do ICMS Destinada à Formação do FUNDEF (II) 741.490 741.490 129.174 129.174 17,42% Receita Resultante de Outros Impostos 829.796 829.796 142.209 142.209 17,14% ITCD 24.669 24.669 4.209 4.209 17,06% IPVA 471.416 471.416 86.253 86.253 18,30% IRRF 313.653 313.653 48.477 48.477 15,46% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD, IPVA e IRRF 19.629 19.629 3.084 3.084 Dívida Ativa do ITCD, IPVA e IRRF 221 221 96 96 43,32%

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD, IPVA eIRRF

207 207 90 90 43,27%

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 923.900 923.900 87.377 87.377 9,46% Cota-Parte FPE (85%) 484.343 484.343 49.207 49.207 10,16% Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%) 117.462 117.462 - - 0,00% Cota-Parte IPI-Exportação 213.249 213.249 26.169 26.169 12,27% Parcela das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF (II) 108.846 108.846 12.001 12.001 11,03% Cota-Parte IOF-Ouro (100%) - - - - -(-) Transferências Constitucionais 1.927.675 1.927.675 336.145 336.145 17,44%RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 852.092 852.092 128.994 128.994 15,14% Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 692.599 692.599 115.534 115.534 16,68% Transferências de Recursos do FUNDEF (V) 692.599 692.599 115.534 115.534 16,68% Complementação da União ao FUNDEF - - - - - Transferências do FNDE 90.650 90.650 12.073 12.073 13,32% Transferências do Salário-Educação 90.000 90.000 12.073 12.073 13,41% Outras Transferências do FNDE 650 650 - - - Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação 68.842 68.842 1.386 1.386 2,01% Receita de Operações de Crédito destinada à Educação - - - - - Outras Receitas Destinadas à Educação - - - - -TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) 6.419.280 6.419.280 1.029.120 1.029.120 16,03%



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RECEITAS REALIZADAS


32

RREO - ANEXO X (Lei 9.394/1996, art. 72) R$ milhares





DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(c) (d) (d/c)DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (VII) 563.656 566.051 125.064 125.064 22,09% Despesas com Ensino Fundamental (VIII) 9.801 11.171 29.499 29.499 264,07% Despesas com Ensino Médio 215.053 213.933 18.873 18.873 8,82% Outras Despesas com Ensino 338.802 340.947 76.692 76.692 22,49%DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 692.599 692.599 87.068 87.068 12,57% Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)2

372.389 370.839 68.772 68.772 18,54% Outras Despesas no Ensino Fundamental 320.210 321.760 18.296 18.296 5,69%VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 90.000 90.000 2.906 2.906 3,23%FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 124.235 128.515 195 195 0,15%TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) 1.470.490 1.477.165 215.233 215.233 14,57%

[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) 25.640[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF -

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) - -

Despesas com Ensino Fundamental (XIV) - Outras Despesas com Ensino -

- TOTAL (XVI) -

Aplicação AplicaçãoCONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Mínima em Apurada em Cancelados

VINCULADOS À EDUCAÇÃO 2005 2005 em 2006(e) (f) (g)

RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.468.796 1.623.658 12.122 4.491RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - -

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) - ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) -

237.772

DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + IX + XII) - XVI]

31 de dezembro de

RESTOS A PAGAR

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 VALOR

2006

VALOR

VALOR

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS3

Inscritos em

DEDUÇÕES DA DESPESA

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF

DESPESAS LIQUIDADAS

33

RREO - ANEXO X (Lei 9.394/1996, art. 72) R$ milhares





22,83%Caput do artigo 212 da CF/88

54,63%Caput do artigo 60 do ADCT da CF/88

59,53%§ 5º do artigo 60 do ADCT da CF/88

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF 4.396 42.841

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(h) (i) (i/h)ENSINO FUNDAMENTAL 782.417 654.829 104.890 104.890 16,02%ENSINO MÉDIO 236.811 359.354 27.764 27.764 7,73%ENSINO PROFISSIONAL 30.841 30.845 15 15 0,05%ENSINO SUPERIOR 201.295 206.550 18.795 18.795 9,10%EDUCAÇÃO INFANTIL 35.386 40.128 3.711 3.711 9,25%EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 37.791 38.558 2.294 2.294 5,95%EDUCAÇÃO ESPECIAL 41.161 41.414 4.791 4.791 11,57%Outras Subfunções 104.789 105.486 52.973 52.973 50,22%TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 1.470.490 1.477.165 215.233 215.233 14,57%FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 dos meses de janeiro e fevereiro/2007 Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer referente ao 1º Bimestre/2007 Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Relatório SOF 815B referente ao 1º Bimestre/2007 Demonstrativo de Restos a Pagar LEXA1471Foram considerados os valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à cobertura do déficit.

3Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.4Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VIII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVII I)] / (I x 0,25)

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(XIX - XVII) / I]



DESPESAS LIQUIDADAS

Até o BimestreEm 31 de dezembro de 2005

%TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS4

MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X / IV)

2Alteração na forma de cálculo dos valores informados em pagamento dos profissionais do magistério do ensino fundamental (X) incluindo toda a despesa na função 12, fonte 0130 e 0131, conforme memórias de cálculos da proposta do parecer prévio das contas do Estado de 2005, item 1.5.3.2.1.1.3 do TCE


ANDRÉ LUIZ BAZZO

34

RREO - LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ milharesBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Previsão Inicial da Receita 9.536.690 9.536.690 Previsão Atualizada da Receita 9.536.690 9.536.690 Receitas Realizadas 1.337.486 1.337.486 Déficit Orçamentário - Saldos de Exercícios Anteriores - 66.663

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESASDotação Inicial 9.536.690 9.536.690 Créditos Adicionais 80.744 80.744 Dotação Atualizada 9.617.434 9.617.434 Despesas Empenhadas 1.834.812 1.834.812 Despesas Liquidadas 1.165.947 1.165.947 Superávit Orçamentário - 171.539

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas Empenhadas 1.834.812 1.834.812 Despesas Liquidadas 1.165.947 1.165.947

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida 7.419.566

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social - - Receitas Previdenciárias (I) - - Despesas Previdenciárias (II) - - Resultado Previdenciário (I - II) - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - Receitas Previdenciárias (III) 239.335 239.335 Despesas Previdenciárias (IV) 236.098 236.098 Resultado Previdenciário (III - IV) 3.237 3.237

Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO

(a) (b)Resultado Nominal (195.746) (324.294) 165,67%Resultado Primário 716.000 301.592 42,12%

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

No Bimestre Até o Bimestre

(b/a)


Até o Bimestre

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO



35

RREO - LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ milhares



Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 105.686 466 118.869 53.371 Poder Executivo 105.431 466 101.728 52.926 Poder Legislativo 5 - 3.088 116 Poder Judiciário - - 10.892 229 Ministério Público 250 3.161 100 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 152.582 66.879 - 18.683 Poder Executivo 115.858 66.169 - - Poder Legislativo 4.050 2 - 849 Poder Judiciário 27.783 - - 16.662 Ministério Público 4.891 708 - 1.172 TOTAL 258.268 67.344 118.869 72.054

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 237.772 25% 22,83%Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 142.207 60% 54,63%Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental 68.772 60% 59,53%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de Crédito - - Despesa de Capital Líquida - -

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) - - - - Despesas Previdenciárias (II) - - - - Resultado Previdenciário (I - II) - - - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Repasse da Contribuição Patronal (III) - - - - Receitas Previdenciárias (IV) - - - - Despesas Previdenciárias (V) - - - - Resultado Previdenciário (IV - V) - - - - Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI) - - - -

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos - - Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos - -

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

% Aplicado Até o BimestreLimites Constitucionais Anuais

36

RREO - LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ milhares



Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde - FONTE: Diretoria de Contabilidade Geral - SEF/SC




Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre


ANDRÉ LUIZ BAZZO



37

relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria 1º bimestre… · 2016. 11. 26. · resumido da...

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