relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria 3º bimestre… · bimestre do exercício...

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

Centro Administrativo do Governo - Rodovia SC 401 - km. 5, nº 4600 Saco Grande II - Florianópolis - SC Fones: (48) 3215-1724/1770 E-mail: [email protected]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE/2008

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Luiz Henrique da Silveira

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA Sérgio Rodrigues Alves

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL Wanderlei Pereira das Neves

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL Graziéla Luiza Meincheim

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS:

Andréa Terezinha Vitali – Contadora da Fazenda Estadual Graziéla Luiza Meincheim – Contadora da Fazenda Estadual

Tatiana Borges – Contadora da Fazenda Estadual

ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 118/GABS/SEF/SC, DE 21 DE JULHO DE 2008.1

Torna público o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de maio e junho de 2008.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, TORNA PÚBLICO o Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao terceiro bimestre do exercício financeiro de 2008, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), composto pelos seguintes anexos:

I - Balanço Orçamentário;

II - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;

III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;

V - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos;

VI - Demonstrativo do Resultado Nominal;

VII - Demonstrativo do Resultado Primário;

IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;

X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

XVI – Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde;

XVIII – Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

SÉRGIO RODRIGUES ALVES Secretário de Estado da Fazenda

1 Publicada no Diário Oficial do Estado nº 18.407, de 22/07/08.

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 10.344.465 10.344.465 1.605.080 15,52 4.759.245 46,01 5.585.221 RECEITAS CORRENTES 9.899.019 9.899.019 1.593.278 16,10 4.718.183 47,66 5.180.836 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.662.007 5.662.007 958.934 16,94 2.802.702 49,50 2.859.306 Impostos 5.397.102 5.397.102 912.596 16,91 2.664.945 49,38 2.732.156 Taxas 264.906 264.906 46.339 17,49 137.756 52,00 127.149 Contribuição de Melhoria - - - - - - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 439.022 439.022 59.651 13,59 176.664 40,24 262.359 Contribuições Sociais 439.022 439.022 59.651 13,59 176.664 40,24 262.359 Contribuições Econômicas - - - - - - - RECEITA PATRIMONIAL 224.025 224.025 50.881 22,71 140.768 62,84 83.257 Receitas Imobiliárias 3.031 3.031 575 18,98 1.507 49,73 1.523 Receitas de Valores Mobiliários 167.173 167.173 40.254 24,08 95.672 57,23 71.502 Receita de Concessões e Permissões 53.700 53.700 9.891 18,42 20.967 39,04 32.733 Outras Receitas Patrimoniais 121 121 161 22.622 19 (22.501) RECEITA AGROPECUÁRIA 3.095 3.095 283 9,14 912 29,47 2.183 Receita da Produção Vegetal 1.057 1.057 120 11,32 379 35,85 678 Receita da Produção Animal e Derivados 1.261 1.261 167 13,24 530 42,03 731 Outras Receitas Agropecuárias 777 777 (4) -0,49 3 0,40 774 RECEITA INDUSTRIAL 14.155 14.155 1.041 7,35 2.939 20,76 11.216 Receita da Indústria de Transformação 8.978 8.978 137 1,52 410 4,56 8.568 Receita da Indústria de Construção 5.178 5.178 904 17,46 2.530 48,85 2.648 Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 139.675 139.675 23.087 16,53 66.336 47,49 73.339 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.121.971 3.121.971 457.828 14,66 1.403.964 44,97 1.718.007 Transferências Intergovernamentais 2.083.796 2.083.796 312.766 15,01 965.997 46,36 1.117.798 Transferências de Instituições Privadas 494.839 494.839 74.725 15,10 211.862 42,81 282.977 Transferências do Exterior 4.470 4.470 - - - - 4.470 Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 538.867 538.867 70.337 13,05 226.105 41,96 312.762 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 295.067 295.067 41.573 14,09 123.898 41,99 171.168 Multas e Juros de Mora 132.481 132.481 15.798 11,92 45.579 34,40 86.902 Indenizações e Restituições 16.125 16.125 1.642 10,18 12.750 79,07 3.375 Receita da Dívida Ativa 28.816 28.816 1.651 5,73 4.061 14,09 24.755 Receitas Diversas 117.645 117.645 22.482 19,11 61.509 52,28 56.136 RECEITAS DE CAPITAL 445.446 445.446 11.801 2,65 41.062 9,22 404.384 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 134.635 134.635 5.932 4,41 11.738 8,72 122.897 Operações de Crédito Internas 5.400 5.400 - - - - 5.400 Operações de Crédito Externas 129.235 129.235 5.932 4,59 11.738 9,08 117.497 ALIENAÇÃO DE BENS 16.553 16.553 258 1,56 8.769 52,98 7.783 Alienação de Bens Móveis 5.570 5.570 258 4,63 8.498 152,57 (2.928)

RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO SALDO A

RECEITAS1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS REALIZADAS



Alienação de Bens Imóveis 10.983 10.983 - - 272 2,47 10.712 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 72.680 72.680 4.326 5,95 14.632 20,13 58.048 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 133.171 133.171 1.285 0,97 5.922 4,45 127.249 Transferências Intergovernamentais 1.187 1.187 - - - - 1.187 Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 131.984 131.984 1.285 0,97 5.922 4,49 126.062 Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 88.407 88.407 - - - - 88.407 Integralização do Capital Social - - - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - - - Restituições - - - - - - - Receitas de Capital Diversas 88.407 88.407 - - - - 88.407 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 343.781 343.781 89.991 26,18 225.281 65,53 118.500 RECEITAS CORRENTES 343.781 343.781 89.623 26,07 224.010 65,16 119.771 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 335.959 335.959 88.802 26,43 221.370 65,89 114.589 Contribuições Sociais 335.959 335.959 88.802 26,43 221.370 65,89 114.589 RECEITA INDUSTRIAL - - 376 - 890 - (890) Receita da Indústria de Transformação - - 376 - 890 - (890) Outras Receitas Industriais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 5.605 5.605 298 5,31 1.305 23,27 4.301 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.216 2.216 148 6,67 445 20,09 1.771 Multas e Juros de Mora 1 1 131 13.094,40 396 39.634,80 (395) Receitas Diversas 2.215 2.215 17 0,77 49 2,20 2.167 RECEITAS DE CAPITAL - - 368 - 1.271 - (1.271) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - 368 - 1.271 - (1.271) Receitas de Capital Diversas - - 368 - 1.271 - (1.271) SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 10.688.246 10.688.246 1.695.071 15,86 4.984.525 46,64 5.703.721 OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - - Operações de Crédito Internas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária - - - - - - - Para Refinanciamento da Dívida Contratual - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 10.688.246 10.688.246 1.695.071 15,86 4.984.525 46,64 5.703.721 DÉFICIT (VI) - - - - - - - TOTAL (VII) = (V + VI) 10.688.246 10.688.246 1.695.071 15,86 4.984.525 46,64 5.703.721 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOS ADICIONAIS) - 411.264 - - 115.927 - -

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ milharesDOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO A

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % LIQUIDAR(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 10.344.465 681.419 11.025.884 1.554.368 5.415.825 1.574.027 4.322.027 39,20 6.703.857 DESPESAS CORRENTES 8.988.173 229.309 9.217.482 1.294.867 4.602.252 1.371.371 3.840.052 41,66 5.377.429 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.535.753 35.966 3.571.718 563.765 1.642.930 568.772 1.634.912 45,77 1.936.806 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 653.938 - 653.938 121.884 336.531 121.884 336.531 51,46 317.407 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.798.482 193.343 4.991.825 609.217 2.622.791 680.715 1.868.609 37,43 3.123.216 Transferências a Municípios - - - - - - - - - Demais Despesas Correntes 4.798.482 193.343 4.991.825 609.217 2.622.791 680.715 1.868.609 37,43 3.123.216 DESPESAS DE CAPITAL 1.355.292 452.110 1.807.403 259.501 813.573 202.655 481.975 26,67 1.325.428 INVESTIMENTOS 989.213 439.651 1.428.864 189.609 602.636 135.706 276.515 19,35 1.152.350 INVERSÕES FINANCEIRAS 71.310 11.831 83.141 4.254 7.640 1.310 2.163 2,60 80.979 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 294.769 628 295.397 65.639 203.297 65.639 203.297 68,82 92.100 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000 - 1.000 - - - - - 1.000 RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 343.781 10.812 354.593 90.547 231.983 90.289 225.512 63,60 129.082 DESPESAS CORRENTES 343.192 10.826 354.019 90.547 231.981 90.289 225.509 63,70 128.509 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 333.833 4.431 338.265 88.313 221.827 88.373 220.682 65,24 117.583 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.359 6.395 15.754 2.234 10.154 1.916 4.827 30,64 10.927 DESPESAS DE CAPITAL 589 (14.000) 575 2 2 0,40 572 INVESTIMENTOS 589 (14.000) 575 2 2 0,40 572 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 10.688.246 692.231 11.380.478 1.644.915 5.647.808 1.664.316 4.547.539 39,96 6.832.939 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 10.688.246 692.231 11.380.478 1.644.915 5.647.808 1.664.316 4.547.539 39,96 6.832.939 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 436.986 - - TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 10.688.246 692.231 11.380.478 1.644.915 5.647.808 1.664.316 4.984.525 39,96 6.832.939 FONTES: Demonstrativo da Receita dos Órgãos - Relatório SCE 005 Despesas por Grupo de Natureza - Consulta Discoverer

NOTA: 1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.

SÉRGIO RODRIGUES ALVES

Florianópolis, 21 de julho de 2008

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS


WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

CONTADOR CRCSC 15.874/O

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIM

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2 GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ milharesDOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 10.344.465 11.025.884 1.554.368 5.415.825 1.574.027 4.322.027 95,04 39,20 6.703.857 LEGISLATIVA 348.410 367.999 44.142 187.081 53.322 146.639 3,22 39,85 221.360 Ação Legislativa 279.829 279.829 35.365 149.278 42.929 119.437 2,63 42,68 160.393 Controle Externo 68.581 88.170 8.777 37.802 10.393 27.202 0,60 30,85 60.968 JUDICIÁRIA 667.459 715.787 99.301 352.641 104.190 288.307 6,34 40,28 427.480 Administração Geral 640.967 683.938 94.818 336.403 103.126 286.500 6,30 41,89 397.439 Ação Judiciária 26.492 31.849 4.483 16.238 1.063 1.808 0,04 5,68 30.041 ESSENCIAL A JUSTIÇA 247.195 269.364 36.284 118.819 38.207 108.003 2,37 40,10 161.361 Ação Judiciária 1.214 5.084 - 276 - 1 0,00 0,02 5.083 Defesa da Ordem Jurídica 125.794 128.964 22.832 65.979 22.843 65.875 1,45 51,08 63.089 Administração Geral 77.095 92.224 5.481 30.459 7.393 20.021 0,44 21,71 72.202 Prev. do Regime Estatutário 43.092 43.092 7.971 22.105 7.971 22.105 0,49 51,30 20.987 ADMINISTRAÇÃO 2.654.441 2.663.332 340.522 1.257.916 373.715 1.096.173 24,10 41,16 1.567.158 Planejamento e Orçamento 13.052 22.178 2.747 8.164 3.093 7.027 0,15 31,68 15.151 Administração Geral 2.424.162 2.423.382 321.514 1.154.869 345.914 1.021.971 22,47 42,17 1.401.411 Administração Financeira 83.556 86.263 14.018 46.479 15.761 45.264 1,00 52,47 40.999 Tecnologia da Informação 85.547 83.044 2.460 45.498 8.529 21.010 0,46 25,30 62.034 Ordenamento Territorial 4.140 4.150 4 16 4 16 0,00 0,39 4.134 Formação de Recursos Humanos 2.393 2.204 43 102 41 62 0,00 2,82 2.141 Administração de Receitas 39.500 39.450 (491) 2.000 110 110 0,00 0,28 39.340 Fomento ao Trabalho 43 43 - - - - 0,00 0,00 43 Ensino Fundamental 48 48 - - - - 0,00 0,00 48 Ensino Profissional 3 203 - 1 - 1 0,00 0,42 202 Serviços Urbanos 150 - - - - - 0,00 0,00 - Controle Ambiental 150 29 - - - - 0,00 0,00 29 Ação Judiciária 132 247 (111) - (111) - 0,00 0,00 247 Lazer 1.365 1.890 338 787 374 712 0,02 37,69 1.177 Transferências 200 200 - - - - 0,00 0,00 200 SEGURANÇA PÚBLICA 167.120 235.256 14.603 129.943 19.917 61.122 1,34 25,98 174.135 Def. Inter. Publ. Proc. Judiciário 24.000 23.168 3.297 8.667 3.297 8.667 0,19 37,41 14.501 Repres. Judicial/ Extrajudicial 161 20 - - - - 0,00 0,00 20 Administração Geral 28.203 39.863 1.974 27.500 3.992 12.981 0,29 32,56 26.882 Administração Financeira 9.000 12.630 2.202 10.122 1.773 3.199 0,07 25,33 9.430 Normatização e Fiscalização 1.030 2.570 82 454 130 224 0,00 8,73 2.346 Formação de Recursos Humanos 5.545 1.171 159 1.168 257 507 0,01 43,26 664 Policiamento 33.759 48.617 2.428 20.252 2.326 13.758 0,30 28,30 34.859 Defesa Civil 13.595 20.006 869 14.230 1.299 5.443 0,12 27,21 14.563


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO







Assist. Criança/Adolescente 745 434 - 434 () 433 0,01 99,86 1 Assistência Comunitária 84 49 - 42 - 42 0,00 85,23 7 Alimentação e Nutrição 1.000 1.140 39 598 80 213 0,00 18,70 927 Ensino Fundamental 402 200 8 8 - - 0,00 0,00 200 Custódia e Reintegração Social 31.688 66.459 2.804 30.245 4.477 9.845 0,22 14,81 56.614 Transporte Rodoviário 5.698 6.100 408 4.293 860 2.019 0,04 33,09 4.082 Transportes Especiais 12.210 12.830 334 11.932 1.424 3.791 0,08 29,55 9.039 RELAÇÕES EXTERIORES 1.510 1.510 199 660 214 579 0,01 38,36 931 Administração Geral 1.065 1.065 196 653 213 578 0,01 54,26 487 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 45 45 3 8 1 1 0,00 3,21 44 Comércio Exterior 150 150 - - - - 0,00 0,00 150 ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.139 30.852 4.378 9.347 3.097 5.281 0,12 17,12 25.571 Administração Geral 209 209 - - - - 0,00 0,00 209 Administração Financeira 28.090 19.744 4.019 8.802 3.013 5.075 0,11 25,71 14.668 Atenção Básica 20 20 - - - - 0,00 0,00 20 Custódia e Reintegração Social 50 60 - 58 13 26 0,00 43,21 34 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 233 215 - - - - 0,00 0,00 215 Assist. ao Portador Deficiência 559 409 - - - - 0,00 0,00 409 Assist. Criança/Adolescente 1.978 1.149 - - - - 0,00 0,00 1.149 Assistência Comunitária 8.980 9.026 359 487 71 180 0,00 1,99 8.846 Assistência aos Povos Indígenas 20 20 - - - - 0,00 0,00 20 PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.507.860 1.595.704 257.260 762.716 257.465 762.329 16,76 47,77 833.376 Administração Financeira 500 500 194 419 194 419 0,01 83,77 81 Prev. do Regime Estatutário 1.507.360 1.595.204 257.066 762.297 257.272 761.910 16,75 47,76 833.294 SAÚDE 1.042.864 1.070.839 109.703 721.994 151.152 401.707 8,83 37,51 669.131 Administração Geral 2.715 3.040 166 346 63 126 0,00 4,15 2.914 Administração Financeira 2.250 250 10 102 10 102 0,00 40,67 148 Tecnologia da Informação 1.305 6.727 1.781 3.202 710 1.006 0,02 14,95 5.721 Formação de Recursos Humanos 8.666 7.285 3.747 5.622 947 2.798 0,06 38,41 4.487 Assistência Comunitária 320 50 - - - - 0,00 0,00 50 Atenção Básica 24.139 38.765 10.452 20.720 10.958 18.901 0,42 48,76 19.864 Assist. Hosp. e Ambulatorial 983.086 988.683 92.643 684.180 136.524 374.559 8,24 37,88 614.123 Vigilância Sanitária 8.698 10.208 306 2.187 512 1.031 0,02 10,10 9.177 Vigilância Epidemiológica 7.910 12.167 599 5.557 1.400 3.153 0,07 25,92 9.014 Ensino Profissional 1.250 1.240 - - - - 0,00 0,00 1.240 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 520 520 - - - - 0,00 0,00 520






Controle Ambiental 300 210 - - - - 0,00 0,00 210 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 150 70 - - - - 0,00 0,00 70 Normalização e Qualidade 145 145 - - - - 0,00 0,00 145 Outros Encargos Especiais 1.410 1.480 - 78 28 31 0,00 2,07 1.449 TRABALHO 10.142 19.604 289 3.752 1.332 3.752 0,08 19,14 15.852 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Formação de Recursos Humanos 470 390 - - - - 0,00 0,00 390 Proteção e Benef. Trabalhador 833 833 - - - - 0,00 0,00 833 Empregabilidade 5.252 14.795 289 3.752 1.332 3.752 0,08 25,36 11.042 Fomento ao Trabalho 3.337 3.337 - - - - 0,00 0,00 3.337 EDUCAÇÃO 1.634.520 1.779.754 278.543 827.087 248.331 644.399 14,17 36,21 1.135.355 Administração Geral 68.277 71.250 9.096 30.080 8.984 27.884 0,61 39,14 43.366 Administração Financeira 35.000 18.058 2.859 13.726 3.930 12.558 0,28 69,54 5.500 Tecnologia da Informação 2.519 2.118 3 340 87 173 0,00 8,18 1.945 Formação de Recursos Humanos 200 200 - 10 - 2 0,00 1,12 198 Assistência ao Portador de Deficiência 1.141 117 - - - - 0,00 0,00 117 Ensino Fundamental 857.049 1.000.323 155.675 502.272 141.082 372.340 8,19 37,22 627.983 Ensino Médio 263.572 269.844 45.754 115.087 41.759 108.661 2,39 40,27 161.184 Ensino Profissional 13.252 16.014 1.031 2.928 988 1.366 0,03 8,53 14.648 Ensino Superior 244.576 254.836 41.058 104.840 28.377 65.178 1,43 25,58 189.658 Ensino Infantil 31.406 26.556 5.129 13.649 5.115 13.457 0,30 50,67 13.099 Educação de Jovens e Adultos 55.303 45.386 7.165 18.182 7.185 17.439 0,38 38,42 27.946 Educação Especial 62.175 75.001 10.775 25.975 10.823 25.341 0,56 33,79 49.660 Preservação e Conservação Ambiental 14 14 - - - - 0,00 0,00 14 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 36 36 - - - - 0,00 0,00 36 CULTURA 47.309 46.369 6.489 13.595 4.029 9.466 0,21 20,41 36.904 Administração Financeira 5.410 1.220 247 1.220 306 910 0,02 74,60 310 Difusão Cultural 41.899 45.149 6.242 12.374 3.722 8.555 0,19 18,95 36.594 DIREITOS DA CIDADANIA 3.157 2.843 25 182 27 93 0,00 3,26 2.750 Assistência Comunitária 2 2 - - - - 0,00 0,00 2 Custódia e Reintegração Social 180 130 - 80 13 33 0,00 25,64 97 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.975 2.712 25 102 14 59 0,00 2,19 2.652 URBANISMO 50.000 164.502 51.391 107.925 23.662 41.477 0,91 25,21 123.024 Administração Financeira 50.000 164.502 51.391 107.925 23.662 41.477 0,91 25,21 123.024 HABITAÇÃO 8.627 46.324 4.820 18.607 2.025 4.448 0,10 9,60 41.876 Habitação Rural 1.800 18.455 2.709 10.514 967 2.685 0,06 14,55 15.770 Habitação Urbana 6.827 27.869 2.111 8.093 1.058 1.763 0,04 6,33 26.106






SANEAMENTO 907 532 65 65 65 65 0,00 12,22 467 Saneamento Básico Rural 400 50 - - - - 0,00 0,00 50 Saneamento Básico Urbano 50 50 - - - - 0,00 0,00 50 Preservação e Conservação Ambiental 457 432 65 65 65 65 0,00 15,05 367 GESTÃO AMBIENTAL 54.217 64.235 2.113 4.727 2.064 3.177 0,07 4,95 61.058 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Preservação e Conservação Ambiental 23.851 18.978 (3) 1.360 101 771 0,02 4,06 18.207 Controle Ambiental 3.588 3.526 30 203 199 199 0,00 5,63 3.327 Recuperação Áreas Degradadas 14.474 13.000 - - - - 0,00 0,00 13.000 Recursos Hídricos 12.055 28.480 2.086 3.164 1.764 2.207 0,05 7,75 26.274 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 42.854 50.785 11.085 18.953 8.190 11.235 0,25 22,12 39.550 Administração Geral 927 1.656 18 1.453 207 727 0,02 43,90 929 Administração Financeira 5.250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Tecnologia da Informação 230 230 - - - - 0,00 0,00 230 Desenvolvimento Científico 10.859 25.561 2.590 6.874 3.694 4.257 0,09 16,66 21.304 Desenv. Tecnol. e Engenharia 18.730 10.473 309 757 254 629 0,01 6,00 9.845 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 6.852 12.609 8.169 9.869 4.036 5.622 0,12 44,59 6.986 Propriedade Industrial 6 6 - - - - 0,00 0,00 6 AGRICULTURA 178.960 192.826 22.349 38.528 19.910 32.121 0,71 16,66 160.705 Planejamento e Orçamento 211 538 - - - - 0,00 0,00 538 Administração Financeira 20.000 7.607 2.028 6.312 2.022 6.259 0,14 82,29 1.348 Tecnologia da Informação 308 308 - - - - 0,00 0,00 308 Formação de Recursos Humanos 1.197 2.408 241 455 70 235 0,01 9,76 2.173 Habitação Rural 10 10 - - - - 0,00 0,00 10 Recursos Hídricos 1.325 1.325 - 17 - 17 0,00 1,31 1.308 Desenvolvimento Científico 7.604 6.939 529 1.118 233 622 0,01 8,96 6.318 Dif. Conhec. Científ. Tecnológico 12.485 13.732 1.108 3.523 1.014 2.110 0,05 15,36 11.623 Promoção da Produção Vegetal 17.546 34.546 4.519 4.564 4.519 4.556 0,10 13,19 29.989 Promoção da Produção Animal 595 625 60 139 55 131 0,00 20,95 494 Defesa Sanitária Vegetal 968 1.401 99 169 72 117 0,00 8,38 1.284 Defesa Sanitária Animal 8.338 16.986 3.737 5.669 2.280 3.110 0,07 18,31 13.876 Extensão Rural 100.457 98.776 9.647 15.176 9.204 13.747 0,30 13,92 85.029 Irrigação 4.450 4.158 - 36 5 6 0,00 0,16 4.152 Promoção Industrial 10 10 - - - - 0,00 0,00 10 Promoção Comercial 3.457 3.457 382 1.349 435 1.210 0,03 34,99 2.248 INDÚSTRIA 501 434 5 5 5 5 0,00 1,15 429 Promoção Industrial 429 362 5 5 5 5 0,00 1,38 357






Comércio Exterior 72 72 - - - - 0,00 0,00 72 COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.272 3.242 483 1.438 192 677 0,01 20,89 2.564 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Empregabilidade 54 4 - - - - 0,00 0,00 4 Normalização e Qualidade 1.415 1.415 483 1.191 192 430 0,01 30,40 985 Turismo 1.552 1.572 - 247 - 247 0,01 15,70 1.325 COMUNICAÇÕES 45.833 41.183 12.620 21.750 6.603 11.085 0,24 26,92 30.099 Administração Geral 100 204 57 143 35 90 0,00 44,13 114 Administração Financeira 2.000 - - - - - 0,00 0,00 - Tecnologia da Informação 150 150 - - - - 0,00 0,00 150 Comunicação Social 43.583 40.829 12.564 21.606 6.567 10.994 0,24 26,93 29.835 ENERGIA 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 Administração Financeira 250 250 - - - - 0,00 0,00 250 TRANSPORTE 414.854 487.954 38.952 192.683 42.573 90.338 1,99 18,51 397.615 Administração Geral 10.759 10.490 54 3.401 81 3.031 0,07 28,90 7.458 Tecnologia da Informação 3.942 3.972 1.715 2.443 406 1.001 0,02 25,20 2.971 Transportes Colet. Urbanos 200 - - - - - 0,00 0,00 - Transporte Aéreo 39.458 54.678 571 1.600 599 1.157 0,03 2,12 53.521 Transporte Rodoviário 303.399 359.321 36.477 181.933 40.705 82.146 1,81 22,86 277.175 Transporte Ferroviário 2.175 2.175 - - - - 0,00 0,00 2.175 Transporte Hidroviário 54.920 57.317 135 3.306 783 3.002 0,07 5,24 54.315 DESPORTO E LAZER 186.682 186.395 29.576 83.530 24.571 57.666 1,27 30,94 128.729 Turismo 87.274 99.474 16.307 45.491 11.509 30.759 0,68 30,92 68.715 Lazer 99.408 86.921 13.269 38.039 13.063 26.907 0,59 30,96 60.014 ENCARGOS ESPECIAIS 985.381 988.009 189.171 541.883 189.171 541.883 11,92 54,85 446.126 Administração Geral 1.000 1.000 - 150 - 150 0,00 15,00 850 Outros Encargos Especiais 984.381 987.009 189.171 541.733 189.171 541.733 11,91 54,89 445.276 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - - 0,00 0,00 - RESERVA DO RPPS - - - - - - 0,00 0,00 - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 343.781 354.593 90.547 231.983 90.289 225.512 4,96 63,60 129.082 LEGISLATIVA 10.800 10.800 3.497 8.950 3.563 7.762 0,17 71,87 3.038 Ação Legislativa 7.050 7.050 2.290 5.932 2.353 4.781 0,11 67,82 2.269 Controle Externo 3.750 3.750 1.207 3.018 1.210 2.981 0,07 79,49 769 JUDICIÁRIA 35.694 38.253 10.559 24.547 10.559 24.547 0,54 64,17 13.705 Administração Geral 35.694 38.253 10.559 24.547 10.559 24.547 0,54 64,17 13.705 ESSENCIAL A JUSTIÇA 10.660 10.695 3.449 8.699 3.495 8.623 0,19 80,63 2.072 Defesa da Ordem Jurídica 8.730 8.765 2.965 7.286 2.965 7.286 0,16 83,12 1.480






Administração Geral 1.900 1.900 479 1.399 526 1.322 0,03 69,60 578 Prev. do Regime Estatutário 30 30 5 15 5 15 0,00 51,17 15 ADMINISTRAÇÃO 181.826 184.421 44.306 116.883 44.633 114.107 2,51 61,87 70.313 Administração Geral 181.631 184.126 44.306 116.763 44.593 114.013 2,51 61,92 70.113 Administração Financeira 55 55 - - - - 0,00 0,00 55 Tecnologia da Informação 140 140 - 120 40 94 0,00 67,30 46 Lazer - 100 - - - - 0,00 100 SEGURANÇA PÚBLICA 40 40 33 39 - - 0,00 0,00 40 Policiamento 40 40 33 39 - - 0,00 0,00 40 RELAÇÕES EXTERIORES 37 37 4 12 3 12 0,00 32,67 25 Administração Geral 37 37 4 12 3 12 0,00 32,67 25 PREVIDÊNCIA SOCIAL 167 167 13 36 13 36 0,00 21,79 131 Prev. do Regime Estatutário 167 167 13 36 13 36 0,00 21,79 131 SAÚDE 195 677 400 101 101 0,00 14,85 577 Assist. Hosp. e Ambulatorial 50 65 - - - - 0,00 0,00 65 Vigilância Sanitária 120 175 55 20 20 0,00 11,64 155 Vigilância Epidemiológica 25 437 - 345 80 80 0,00 18,34 357 EDUCAÇÃO 103.314 107.205 28.603 71.028 27.767 69.718 1,53 65,03 37.486 Administração Geral 22.952 22.962 3.943 11.043 3.945 11.040 0,24 48,08 11.923 Ensino Fundamental 49.321 49.522 13.622 33.452 13.604 33.071 0,73 66,78 16.451 Ensino Médio 13.041 14.541 5.630 13.819 5.630 13.819 0,30 95,03 722 Ensino Profissional 29 29 0,00 0,63 28 Ensino Superior 10.227 11.999 3.444 7.742 2.623 6.816 0,15 56,81 5.182 Ensino Infantil 1.905 1.905 499 1.251 499 1.251 0,03 65,69 654 Educação de Jovens e Adultos 2.253 2.660 610 1.536 610 1.536 0,03 57,73 1.124 Educação Especial 3.586 3.586 855 2.185 855 2.185 0,05 60,92 1.401 CULTURA 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 Difusão Cultural 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 DIREITOS DA CIDADANIA 900 800 46 125 32 110 0,00 13,75 690 Custódia e Reintegração Social 900 800 46 125 32 110 0,00 13,75 690 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 13 103 - 90 4 36 0,00 35,20 67 Administração Geral 13 103 - 90 4 36 0,00 35,20 67 AGRICULTURA - 120 30 66 3 39 0,00 32,81 81 Extensão Rural - 120 30 66 3 39 0,00 32,81 81 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 Turismo 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 COMUNICAÇÕES 100 238 9 124 16 101 0,00 42,21 138






Administração Geral - 4 - 4 2 3 0,00 86,46 Comunicação Social 100 235 9 120 14 97 0,00 41,51 137 TRANSPORTE 30 1.033 - 983 101 318 0,01 30,79 715 Administração Geral 30 30 - - - - 0,00 0,00 30 Transporte Rodoviário - 1.003 - 983 101 318 0,01 31,71 685 DESPORTO E LAZER 2 2 - - - - 0,00 0,00 2 Turismo 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 Lazer 1 1 - - - - 0,00 0,00 1 TOTAL (III) = (I + II) 10.688.246 11.380.478 1.644.915 5.647.808 1.664.316 4.547.539 100,00 39,96 6.832.939 FONTE: Despesas por Função e Subfunção - Consulta Discoverer

CONTADOR CRCSC 15.874/O DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIMGERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADORA CRCSC 25.039/O-2


SÉRGIO RODRIGUES ALVESSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ milhares

jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08

RECEITAS CORRENTES (I)1 931.032 925.150 984.912 1.277.433 1.062.677 1.152.110 1.103.576 1.042.757 1.051.161 1.125.742 1.089.537 1.126.134 12.872.220 13.674.520

Receita Tributária 642.737 646.906 680.748 688.720 748.691 766.277 759.061 718.746 711.189 740.438 745.580 782.495 8.631.589 9.007.030

ICMS 538.761 541.802 583.943 560.417 582.824 611.458 641.211 604.958 593.584 621.854 635.029 665.482 7.181.324 7.680.629

IPVA 53.270 51.702 47.382 72.640 37.490 24.353 43.688 60.316 61.032 58.931 52.767 58.323 621.896 605.850

ITCD 2.853 3.153 2.905 3.688 3.183 3.503 2.646 3.497 4.401 4.321 4.658 4.190 42.997 35.631

Outras Receitas Tributárias 47.854 50.249 46.516 51.975 125.194 126.963 71.516 49.975 52.172 55.332 53.127 54.499 785.371 684.920

Receita de Contribuições 26.845 25.714 46.132 28.401 349.316 51.530 27.946 27.168 32.363 29.536 30.111 29.541 704.601 439.022

Receita Patrimonial 12.560 19.767 15.471 17.346 16.107 29.531 18.926 13.510 14.010 43.439 20.867 30.015 251.550 224.025

Receita Agropecuária 170 214 236 264 153 278 118 96 189 226 164 119 2.226 3.095

Receita Industrial 377 715 506 557 369 391 605 499 308 487 644 397 5.855 14.155

Receita de Serviços 11.614 11.216 10.121 12.696 9.758 10.283 8.841 7.725 12.947 13.736 12.103 10.983 132.023 139.675

Transferências Correntes 216.776 198.074 211.892 507.953 (84.214) 272.896 266.134 254.490 255.998 272.892 257.711 248.061 2.878.662 3.504.315

Cota-Parte do FPE 35.014 36.945 38.044 36.002 42.211 57.142 51.396 56.488 44.493 51.573 54.263 46.783 550.355 541.989

Transferências da LC. 87/1996 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 4.377 - - 13.131 4.377 4.377 4.377 52.523 38.190

Transferências da LC. 61/1989 19.050 18.826 23.351 22.744 22.418 25.094 18.045 19.483 19.406 21.371 21.673 20.644 252.105 275.228

Transferências do FUNDEB 67.410 63.807 70.274 71.303 72.003 78.677 88.908 85.030 82.889 91.757 88.717 87.690 948.464 1.055.389

Outras Transferências Correntes 90.926 74.119 75.845 373.528 (225.223) 107.605 107.785 93.489 96.079 103.813 88.681 88.567 1.075.215 1.593.518

Outras Receitas Correntes 19.953 22.545 19.808 21.496 22.497 20.924 21.944 20.522 24.157 24.987 22.356 24.525 265.714 343.202

DEDUÇÕES (II) 273.407 267.864 304.333 295.941 283.068 331.898 323.712 316.063 319.300 331.357 327.289 339.056 3.713.288 4.064.630

Transferências Constitucionais e Legais2 174.970 171.698 180.409 192.107 176.263 196.967 193.894 194.182 193.011 205.310 198.729 208.603 2.286.145 2.509.400

Contrib. Plano Seg. Social Servidor3 19.376 18.045 22.013 19.722 21.079 43.570 20.417 19.378 24.729 21.768 22.404 21.547 274.047 279.528

Contrib. p/ Custeio Pensões Militares - - - - - - - - - - - - - -

Compensação Financ. entre Regimes Previd. - - 16.481 971 - - 4.098 836 877 - - - 23.263 9.600

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 79.060 78.121 85.430 83.141 85.726 91.361 105.303 101.667 100.684 104.279 106.156 108.905 1.129.833 1.266.102

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II) 657.625 657.285 680.579 981.493 779.608 820.211 779.864 726.694 731.860 794.384 762.248 787.079 9.158.932 9.609.891

FONTE: Demonstrativo da Receita dos Órgãos - Relatório SCE 005

NOTAS: 1 Deduzidos os valores das devoluções de receita registrados nas contas de Deduções de Receita 2 Incluídos os valores das receitas do FundoSocial pertencentes aos Municípios, registrados nas contas de Deduções da Receita. 3 Incluídos os valores das Contribuições Previdenciárias Patronais dos servidores em Licença sem Vencimento e a Disposição de outros Entes Federados

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES GRAZIÉLA LUIZA MEINCHEIMDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

CONTADOR CRCSC 15.874/O CONTADORA CRCSC 25.039/O-2



JULHO/2007 A JUNHO/2008

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL PREVISÃO

ESTADO DE SANTA CATARINARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre2008 2007 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 360.189 360.189 45.605 140.172 148.717

RECEITAS CORRENTES 380.296 380.296 47.668 144.243 157.368

Receita de Contribuições 298.387 298.387 45.639 132.086 121.006

Pessoal Civil 247.342 247.342 38.532 110.668 99.118 Contribuição de Servidor Ativo Civil 206.938 206.938 31.384 90.212 80.797 Contribuição de Servidor Inativo Civil 29.211 29.211 5.158 14.641 12.911

Contribuição de Pensionista Civil 11.192 11.192 1.990 5.816 5.410

Pessoal Militar 51.045 51.045 7.108 21.417 21.888

Contribuição de Militar Ativo 44.429 44.429 6.029 18.179 18.384

Contribuição de Militar Inativo 5.200 5.200 851 2.557 2.766

Contribuição de Pensionista Militar 1.416 1.416 227 682 739

Receita Patrimonial 5.867 5.867 1.432 3.292 5.113

Receitas Imobiliárias 100 100 36 36 -

Receitas de Valores Mobiliários 5.767 5.767 1.396 3.257 5.113

Outras Receitas Patrimoniais - - - - -

Receita de Serviços 1 1 4

Outras Receitas Correntes 76.042 76.042 597 8.861 31.249

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 9.600 9.600 - 5.811 - Outras Receitas Correntes2 66.442 66.442 597 3.050 31.249

RECEITAS DE CAPITAL 393 393 6 15 33

Alienação de Bens 300 300 - - -

Amortização de Empréstimos 93 93 6 15 33

Outras Receitas de Capital - - - - - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 20.500 20.500 2.069 4.086 8.685 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 251.864 251.864 75.099 181.342 99.837 REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III) - - - - -

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)3 1.166.886 1.166.886 129.114 505.984 573.967 OUTROS APORTES AO RPPS (V) - - - - -

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (I+II+III+IV+V) 1.778.939 1.778.939 249.818 827.498 822.521

No Bimestre




RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre2008 2007 1

RECEITAS CORRENTES 251.864 251.864 75.099 181.357 99.837

Receita de Contribuições 251.863 251.863 75.099 181.357 99.837

Pessoal Civil 205.307 205.307 62.675 150.008 80.459

Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil 205.307 205.307 62.675 150.008 80.459

Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil - - - - -

Contribuição Patronal de Pensionista Civil - - - - -

Pessoal Militar 44.429 44.429 12.059 30.271 18.384

Contribuição Patronal de Militar Ativo 44.429 44.429 12.059 30.271 18.384

Contribuição Patronal de Militar Inativo - - - - -

Contribuição Patronal de Pensionista Militar - - - - -

Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial - - - - -

Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos 2.127 2.127 365 1.078 994

Receita Patrimonial - - - - -

Outras Receitas Correntes 1 1 - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - - -

Alienação de Bens - - - - -

Amortização de Empréstimos - - - - -

Outras Receitas de Capital - - - - -

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA - - - 15 - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 251.864 251.864 75.099 181.342 99.837

No Bimestre

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ milhares

No Bimestre Até o Bimestre 2008 Até o Bimestre 2007 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) 1.776.069 1.858.666 295.246 869.600 815.710 ADMINISTRAÇÃO 81.860 74.228 4.841 14.322 13.377 Despesas Correntes 79.060 70.780 4.737 13.892 13.375 Despesas de Capital 2.800 3.447 104 429 2

PREVIDÊNCIA SOCIAL4 1.694.209 1.784.438 290.404 855.278 802.333 Pessoal Civil 1.689.847 1.780.006 242.074 712.167 663.401 Aposentadorias 1.310.843 1.395.183 196.556 577.719 538.059 Pensões 378.940 384.760 45.514 134.436 125.339 Outros Benefícios Previdenciários 64 64 4 12 2 Pessoal Militar - - 47.517 140.831 134.210 Reformas - - 36.300 107.345 101.685 Pensões - - 11.217 33.486 32.525 Outros Benefícios Previdenciários - - - - - Outras Despesas Previdenciárias 4.362 4.432 814 2.281 4.723 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - - Demais Despesas Previdenciárias 4.362 4.432 814 2.281 4.723 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.870 2.870 626 893 350 RESERVA DO RPPS (IX) - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VII + VIII+ IX) 1.778.939 1.861.536 295.872 870.493 816.060

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS (XI) = (VI - X) - (82.597) (46.054) (42.995) 6.461

PERÍODO DE REFERÊNCIA 2007

Caixa - Bancos Conta Movimento 37.267 Investimentos 99.255

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

-

DESPESAS LIQUIDADAS

maio/20082008

DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL

- 9.954


11.441 105.903

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

98.682



RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II R$ milhares




No Bimestre Até o Bimestre 2008 Até o Bimestre 2007 1

ADMINISTRAÇÃO 2.870 2.870 626 893 350 Despesas Correntes 2.870 2.870 626 893 350 Despesas de Capital - - - - - TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.870 2.870 626 893 350 FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 Balancete do Razão Analítico - Relatório SCE 370 Despesas por Função - Consulta Discoverer



4No mês de junho do corrente, representantesdessa Secretaria participaram da Reunião Técnica de Padronização dos Relatórios da Lei de ResponsabilidadeFiscal, realizada na Secretaria do Tesouro Nacional, e que contou também com a participaçãode representantesdo Ministério da Previdência Social. De acordo com as discussõesdessa reunião, constatamosque o Demonstrativodas Receitas e Despesas Previdenciárias deve englobar todas as despesasprevidenciárias do ente. Dessa forma, a partirdesse bimestre a metodologia de cálculo desse Demonstrativo foi alterada para demonstrar as despesas executadas pela unidade gestora do RPPS, bem como as despesas com aposentadorias executadas nos Poderes Legislativo e Judiciário, MinistérioPúblico e Tribunal de Contas.

2Nesta linha foram informadas as Demais Receitas Correntes do RPPS.

NOTAS:

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -RPPS

3Nesta linha foram incluídos os valores dos recursos utilizados para pagamento das despesas com aposentadorias dos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. No ano de 2007 também foram incluídos os valoresrecebidos por descentralização financeira pela unidade gestora do RPPS.

1Os valores referentes a 2007 foram ajustados conforme a metodologia de cálculo adotada em 2008 para se ter a mesma base comparativa.





RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Até o Bimestre(c-b) (c-a)

RESULTADO NOMINAL (510.488)

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)DEDUÇÕES (VII) Ativo Disponível Investimentos

VALOR

SALDO

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

294.020

26.791.245 651.763

(c)

628.112 26.789.033

618.210

Em 31/Dez/2007 Em 30/Abr/2008 Em 30/Jun/2008(c) (c)

- - - 7.677.817 7.120.535 7.167.329

46.760 8.340 4.954

46.794

7.677.817 7.120.535 7.167.329 - - -

1.741.075 2.289.235 2.454.993 1.264.307 1.306.220 1.303.862

10.707.650 10.921.229 2.958.622 3.587.115 3.753.901


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO

SALDO

Em 31/Dez/2007 Em 30/Abr/2008(a) (b) (c)

Em 30/Jun/2008

10.636.438

72.712

PERÍODO DE REFERÊNCIA

26.787.746

11.441 9.412 88.682

10.277 105.903

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO

SALDO

Em 31/Dez/2007 Em 30/Abr/2008(a) (b) (c)

Em 30/Jun/2008

Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOL. LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)FONTE: Demonstrativo Informativo das Contas - Relatório SCE 372 Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica e Grupo de Natureza - Relatório SOF 684

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVESDIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL


12.336 547.557 539.197

9.179





543.598

- 26.159.634

9.179 26.139.481

- - 26.170.823

26.159.634 26.170.823

26.139.481

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares

PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2008 Até o Bimestre/2007

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 10.102.918 1.648.075 4.852.093 4.101.841 Receitas Tributárias 5.662.007 958.934 2.802.702 2.497.779 ICMS 4.685.621 795.803 2.296.017 2.087.569 IPVA 260.724 47.873 149.624 129.221 ITCD 30.765 7.632 20.440 16.012 IRRF 419.970 61.287 198.862 152.723 Outras Receitas Tributárias 264.928 46.339 137.758 112.254 Receitas de Contribuições 774.982 148.453 398.034 288.798 Receitas Previdenciárias 595.342 118.876 309.934 211.164 Outras Receitas de Contribuições 179.639 29.577 88.100 77.634 Receita Patrimonial Líquida 84.144 16.056 50.668 26.148 Receita Patrimonial 224.025 50.881 140.768 90.401 (-) Aplicações Financeiras 139.881 34.826 90.100 64.253 Transferências Correntes 3.121.971 457.828 1.403.964 1.134.311 FPE 442.642 82.525 249.091 186.371 Convênios 538.867 70.337 226.105 166.558 Outras Transferências Correntes 2.140.462 304.966 928.768 781.381 Demais Receitas Correntes 459.814 66.805 196.725 154.805 Dívida Ativa 38.281 2.429 6.650 3.285 Diversas Receitas Correntes 421.534 64.376 190.075 151.520 RECEITAS DE CAPITAL (II) 445.446 12.170 42.333 64.080 Operações de Crédito (III) 134.635 5.932 11.738 20.707 Amortização de Empréstimos (IV) 72.680 4.326 14.632 13.972 Alienação de Bens (V) 16.553 258 8.769 23.650 Transferências de Capital 133.171 1.285 5.922 5.308 Convênios 131.984 1.285 5.922 5.308 Outras Transferências de Capital 1.187 - - - Outras Receitas de Capital 88.407 368 1.271 443 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 221.578 1.654 7.193 5.751 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 10.324.497 1.649.729 4.859.285 4.107.592


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RECEITAS PRIMÁRIAS1RECEITAS REALIZADAS

RREO - ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III) R$ milhares


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO

DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/2008 Até o Bimestre/2007

DESPESAS CORRENTES (VIII) 9.571.500 1.461.660 4.065.562 3.576.515 Pessoal e Encargos Sociais 3.909.983 657.144 1.855.594 1.575.300 Juros e Encargos da Dívida (IX) 653.938 121.884 336.531 292.700 Outras Despesas Correntes 5.007.580 682.632 1.873.437 1.708.515 Transferências Constitucionais e Legais - - - - Demais Despesas Correntes 5.007.580 682.632 1.873.437 1.708.515 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 8.917.563 1.339.776 3.729.031 3.283.815 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.807.977 202.656 481.977 354.788 Investimentos 1.429.439 135.706 276.517 179.258 Inversões Financeiras 83.141 1.310 2.163 1.864 Concessão de Empréstimos (XII) 25.069 1.125 1.325 426 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras 58.073 185 838 1.439 Amortização da Dívida (XIV) 295.397 65.639 203.297 173.665 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.487.512 135.891 277.355 180.696 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 1.000 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 10.406.074 1.475.667 4.006.386 3.464.511

- RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (81.578) 174.062 852.900 643.081

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – 115.927 -



DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS LIQUIDADAS

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL




NOTA: 1 Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas


FONTES: Demonstrativo da Receita dos Órgãos - Relatório SCE 005 Consulta Discoverer - Despesas por Categoria Econômica e Grupo de Natureza

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIAVALOR

712.640

RREO - ANEXO IX (LRF, art 53, inciso V) R$ milhares

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2007



2007

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1) - 52.922 1.182 38.714 13.026 - 198.854 92.165 96.896 9.793

EXECUTIVO - 52.913 1.182 38.708 13.023 - 162.233 91.119 70.075 1.039

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 7.655 514 4.295 2.846 - 74.573 50.378 24.175 20

SECRETARIAS - 7.655 514 4.295 2.846 - 74.573 50.378 24.175 20 SEC. DE EST. SEG. PÚB. E DEF. DO CIDADÃO - 1.965 - 54 1.911 - 1.739 1.206 512 20 POLÍCIA MILITAR - 23 - 23 - - 300 50 251 - SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTO - 16 - 16 - - 32 2 30 - SEC. EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - 9 - 9 - - 64 27 37 - SEC. ESP. DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL - 13 - 13 - - - - - - SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 17 - 17 - - 202 - 202 - SEC. DE EST. DES. SOCIAL, TRABALHO E RENDA - 151 - 151 - - 501 252 249 -

SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - 16 - 16 - - 103 28 75 - GABINETE GOVERNADOR ESTADO - 67 - 67 - - 1.443 436 1.008 - PROCURADORIA GERAL ESTADO - 947 - 39 908 - 69 2 67 - GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - 10 - 10 - - 57 - 57 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - 29 - 29 - - 2 - 2 - SEC. DE EST. DA AGRIC. E DESENVOLVIMENTO RURAL - 28 - 28 - - 109 29 80 - SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO - 3.475 433 3.042 - - 56.612 43.412 13.201 - SEC. DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO - 67 - 67 - - 154 17 136 - SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 184 - 184 - - 2.443 1.002 1.442 - SEC. DE EST. DA INFRA-ESTRUTURA - 8 - 8 - - 321 291 29 - SEC. DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - 99 - 99 - - 1.666 695 971 - SDR ITAPIRANGA - 6 - 6 - - 11 1 10 - SDR QUILOMBO - 6 - 6 - - 77 1 75 - SDR SEARA - 5 - 5 - - 17 3 14 - SDR TAIO - 6 - 6 - - 13 12 - SDR TIMBO - 5 - 5 - - 66 17 49 - SDR BRAÇO DO NORTE - 6 - 6 - - 56 13 43 - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 6 - 6 - - 75 4 71 - SDR MARAVILHA - 6 - 6 - - 53 1 52 - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 86 80 6 - - 68 5 63 - SDR CHAPECÓ - 12 - 12 - - 101 62 38 -


Cancelados Pagos PODER/ÓRGÃO

A Pagar

Inscritos

Cancelados

Restos a Pagar Processados

Pagos A Pagar


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Inscritos

Restos a Pagar Não Processados




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


SDR XANXERÊ - 23 - 23 - - 177 1 175 - SDR CONCÓRDIA - 6 - 6 - - 69 5 65 - SDR JOAÇABA - 8 - 8 - - 366 69 296 - SDR CAMPOS NOVOS - 6 - 6 - - 22 1 21 - SDR VIDEIRA - 6 - 6 - 118 118 - - SDR CAÇADOR - 45 - 44 - 106 48 58 - SDR CURITIBANOS - 8 - 7 1 - 146 89 57 - SDR RIO DO SUL - 6 - 6 - - 62 10 52 - SDR ITUPORANGA - 5 - 4 - 155 41 114 - SDR IBIRAMA - 4 - 4 - - 60 42 18 - SDR BLUMENAU - 7 - 7 - - 399 248 151 - SDR BRUSQUE - 8 - 8 1 - 273 228 45 - SDR ITAJAÍ - 19 - 19 - - 348 285 63 - SDR GRANDE FLORIANÓPOLIS - 28 - 28 - - 926 383 543 - SDR LAGUNA - 8 - 8 - - 1.746 18 1.728 - SDR TUBARÃO - 17 17 - - 715 357 358 - SDR CRICIÚMA - 16 - 16 - - 299 240 58 - SDR ARARANGUÁ - 15 - 15 - - 903 39 864 - SDR JOINVILLE - 20 - 9 11 - 458 288 170 - SDR JARAGUÁ DO SUL - 7 7 - - 115 10 105 - SDR MAFRA - 20 - 6 14 - 146 76 70 - SDR CANOINHAS - 7 - 7 - - 211 35 176 - SDR LAGES - 16 - 16 - - 272 175 97 - SDR SÃO JOAQUIM - 40 40 - - 51 4 47 - SDR PALMITOS - 36 - 36 - - 33 1 33 - SDR DIONÍSIO CERQUEIRA - 6 - 6 - - 43 11 32 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 45.258 668 34.413 10.177 - 87.660 40.741 45.901 1.019 AUTARQUIAS - 14.549 30 4.758 9.761 - 24.230 12.880 11.349 1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - 57 - 57 - - 261 39 222 - INSTITUTO METROLOGIA DE SANTA CATARINA - 5 - 5 - - - - - - AG.REGULADORA DE SERV.PÚBLICOS DE SC - 7 - 7 - - - - - - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - 12.336 - 3.157 9.179 - 693 16 677 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - 626 - 626 - - 240 4 235 1




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - 1.493 30 884 578 - 22.558 12.820 9.738 - ADM. DO PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL - 26 - 21 4 - 478 1 477 -

FUNDAÇÕES - 888 - 882 6 - 3.658 2.033 1.603 22 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS - 5 - 5 - - - - - - FUND. CATARINENSE DE CULTURA - 9 - 9 - - 28 28 - - FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 40 - 40 - - 600 566 34 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. CIENT. E TECNOLÓGICA - 5 - 5 - - 17 7 10 - FUNDAÇÃO CAT. EDUC. ESPECIAL - 654 - 654 - - 81 7 74 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO EST. SANTA CATARINA - 174 - 168 6 - 2.932 1.424 1.485 22

FUNDOS - 22.919 633 21.877 410 - 58.210 24.713 32.502 995 FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL - 27 - 11 16 - 6.258 3.661 2.537 59 FUNDO DE MELHORIA CORP.BOMBEIROS MILITAR - - - - - 2.134 1.155 979 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - 156 - 156 - - 12.013 3.343 7.735 936 FUNDO ROT.PENIT.DE FLORIANÓPOLIS - 1 - - 1 - 3 3 - - FUNDO PENIT.EST.SANTA CATARINA - 11 - 11 - - 3.436 2.573 863 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - - - - 44 42 2 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - 16 - 1 15 - 5.569 2.727 2.843 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO - - - - 47 2 46 - FUNDO ESP.DE ESTUDOS JUR. E REAPARELHAMENTO - - - - - - 6 1 5 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 498 20 398 80 - - - - - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 10 - 10 - - - - - - FUNDO EST. DE SANIDADE ANIMAL - 45 - 45 - - - - - - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS - - - - - - 1.667 694 973 - FUNDO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS - - - - - - 15.458 773 14.685 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 22.155 613 21.244 297 - 11.390 9.723 1.666 - FUNDO DE ESFORCO FISCAL - - - - - - 183 16 167 - FUNDO SOCIAL - - - - - - - - - -

EMPRESAS - 6.902 5 6.898 - - 1.562 1.115 447 - SANTUR - 61 - 61 - - 210 210 - - COHAB - 175 - 175 - - 12 - 12 - CIDASC - 1.950 - 1.950 - - 247 234 13 -




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


EPAGRI - 4.716 5 4.711 - - 1.093 670 423 -

LEGISLATIVO - 3 - 3 - 4.941 51 4.002 887 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - 3 - 3 - 3.012 9 2.175 828 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - - - - - - 1.928 42 1.827 59

JUDICIÁRIO - - - - - - 30.584 973 21.911 7.700 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - - - - - - 10.422 416 6.776 3.230 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - - - - - - 20.162 557 15.135 4.470

MINISTÉRIO PÚBLICO - 6 - 3 3 - 1.097 22 908 167 MINISTÉRIO PÚBLICO - 5 - 2 3 - 547 20 458 69 FUNDO RECONST. DE BENS LESADOS MP/SC - - - - - - - - - - FUNDO ESPECIAL MP/SC - - - - - - - - - - FUNDO ESP. REAP.MODERNIZAÇÃO MP/SC - 1 - 1 - - 550 2 450 98

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - 6.174 - 6.165 9 609 344 237 28

T O T A L (III) = (I + II) - 59.096 1.182 44.879 13.035 - 199.463 92.508 97.134 9.821

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) - 6.174 - 6.165 9 - 609 344 237 28

EXECUTIVO - 6.174 - 6.165 9 - 571 340 231 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 5.050 - 5.050 - 271 136 136 - SECRETARIAS - 5.050 - 5.050 - 271 136 136 - SEC. DE EST. SEG. PÚB. E DEF. DO CIDADÃO - 407 - 407 - - - - - - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - 173 - 173 - - - - - - POLÍCIA MILITAR - 1.382 - 1.382 - - - - - - SEC.DE EST.DO PLANEJAMENTO - 5 - 5 - - - - - - SEC. EXEC. DE ARTICULAÇÃO NACIONAL - 1 - 1 - - - - - - SEC. ESP. DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL - 1 - 1 - - - - - - SEC. DE EST. DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE - 2 - 2 - - 6 6 - - SEC. DE EST. DES. SOCIAL, TRABALHO E RENDA - 23 - 23 - - 3 3 - -

SEC.DE EST.DO DESENV. SUSTENTÁVEL - 1 - 1 - - - - - - GABINETE GOVERNADOR ESTADO - 9 - 9 - - 3 3 - - PROCURADORIA GERAL ESTADO - 33 - 33 - - 3 1 2 -




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


GAB. VICE-GOVERNADOR ESTADO - 1 - 1 - - - - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TCE - 2 - 2 - - - SEC. DE EST. DA AGRIC. E DESENV. RURAL - 27 - 27 - - 4 3 1 - SEC. DE EST. DA EDUCAÇÃO - 2.603 - 2.603 - - 70 70 - - SEC. DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO - 97 - 97 - - - - - - SEC. DE ESTADO DA FAZENDA - 199 - 199 - - 125 125 - SEC. DE EST. DA INFRA-ESTRUTURA - 4 - 4 - - - - SEC. DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - 2 - 2 - - 35 35 - - SDR ITAPIRANGA - 1 - 1 - - - - SDR QUILOMBO - - - - - - 1 1 - SDR SEARA - - - - 1 - SDR TAIO - 1 - 1 - - 1 - SDR TIMBO - 1 - 1 - - - - - - SDR BRAÇO DO NORTE - - - - 1 - SDR SÃO MIGUEL DO OESTE - 2 - 2 - - 3 2 1 - SDR MARAVILHA - 2 - 2 - - - - SDR SÃO LOURENÇO DO OESTE - 2 - 2 - - 1 - SDR CHAPECÓ - 3 - 3 - - - - - SDR XANXERÊ - 3 - 3 - - - - - - SDR CONCÓRDIA - 2 - 2 - - 1 1 - SDR JOAÇABA - 4 - 4 - - - - - - SDR CAMPOS NOVOS - 1 - 1 - - - - - - SDR VIDEIRA - 2 - 2 - - - - - - SDR CAÇADOR - 2 - 2 - - 1 1 - - SDR CURITIBANOS - 2 - 2 - - - - - - SDR RIO DO SUL - 3 - 3 - - 1 1 - - SDR ITUPORANGA - 2 - 2 - - 1 1 - SDR IBIRAMA - 2 - 2 - - - - - - SDR BLUMENAU - 3 - 3 - - 1 1 - - SDR BRUSQUE - 2 - 2 - - 1 1 - - SDR ITAJAI - 4 - 4 - - - - - - SDR GRANDE FPOLIS - 6 - 6 - - - - - - SDR LAGUNA - 3 - 3 - - 1 1 - - SDR TUBARÃO - 3 - 3 - - - - - -




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


SDR CRICIUMA - 3 - 3 - - 1 1 - - SDR ARARANGUA - 2 - 2 - - 2 1 - SDR JOINVILE - 3 - 3 - - - - SDR JARAGUA DO SUL - 3 - 3 - - - - SDR MAFRA - 3 - 3 - - - - - - SDR CANOINHAS - 2 - 2 - - 1 1 - SDR LAGES - 3 - 3 - - 2 2 1 - SDR SÃO JOAQUIM - 2 - 2 - - - - SDR PALMITOS - 1 - 1 - - 1 1 - - SDR DIONISIO CERQUEIRA - 1 - 1 - - 1 -

- - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 1.123 - 1.115 9 - 299 204 95 - AUTARQUIAS - 301 - 301 - - 161 72 88 -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC - 1 - 1 - - 6 4 2 - INSTITUTO METROLOGIA DE SANTA CATARINA - - - - - - - - AG.REGULADORA DE SERV.PÚBLICOS DE SC - - - - - - - - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC - - - - - - 23 19 4 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - 121 - 121 - - - - - - DEPARTAMENTO EST. DE INFRA-ESTRUTURA - 122 - 122 - - 132 49 83 -

ADM. DO PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL - 57 - 57 - - - - - -

FUNDAÇÕES - 144 - 144 - - 23 18 5 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE DESPORTOS - 3 - 3 - - - - - - FUND. CATARINENSE DE CULTURA - 11 - 11 - - - - - - FUNDAÇÃO DO MEIO-AMBIENTE - 50 - 50 - - - - - - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. CIENT. E TECN. - - - - - - - - FUNDAÇÃO CAT. EDUC. ESPECIAL - 79 - 79 - - 2 - 2 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO SC - - - - 21 18 4 -

- - FUNDOS - 677 - 668 9 - 116 114 1 -

FUNDO DE MELHORIA CORP.BOMBEIROS MILITAR - - - 1 - 1 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - - - 9 9 - - FUNDO PENIT.EST.SANTA CATARINA - 22 - 13 9 - 9 9 - - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 655 - 655 - - 96 96 -




2007



2007



A Pagar

Inscritos

Cancelados


Pagos A Pagar



Inscritos


- - EMPRESAS - 3 - 3 - - - - - - SANTUR - - - - - - - - EPAGRI - 2 - 2 - - - - - -

LEGISLATIVO - - - - - - 8 4 4 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO - - - - - - 1 - 1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - - - - - - 7 4 3 -

MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 31 - 3 28 MINISTÉRIO PÚBLICO - - - - - - 14 - 3 12 FUNDO ESP. REAP.MODERNIZAÇÃO MP/SC - - - - - - 17 - - 17 T O T A L - 6.174 - 6.165 9 - 609 344 237 28

FONTE: Relação de Restos a Pagar Inscritos em 31/12/2007 - Relatório LEXA 264


CONTADORA CRCSC 25.039/O-2CONTADOR CRCSC 15.874/O




RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72) R$ milhares

PREVISÃO PREVISÃORECEITA BRUTA DE IMPOSTOS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 8.908.169 8.908.169 1.497.695 4.367.869 49,03 1.1- Receita Resultante do ICMS 7.818.515 7.818.515 1.311.562 3.797.915 48,58 ICMS 7.680.629 7.680.629 1.300.511 3.762.118 48,98 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS 89.464 89.464 8.509 28.914 32,32 Dívida Ativa do ICMS 36.171 36.171 1.569 3.801 10,51 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ICMS 12.251 12.251 973 3.081 25,15 1.2- Receita Resultante do ITCD 36.506 36.506 9.113 24.521 67,17 ITCD 35.631 35.631 8.848 23.713 66,55 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD 860 860 236 737 85,67 Dívida Ativa do ITCD 11 11 21 51 473,64 Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITCD 4 4 8 20 459,12 1.3- Receita Resultante do IPVA 633.179 633.179 115.733 346.571 54,74 IPVA 605.850 605.850 111.091 335.059 55,30 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA 26.255 26.255 4.329 10.875 41,42 Dívida Ativa do IPVA 655 655 154 304 #DIV/0! Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPVA 419 419 160 334 79,67 1.4- Receita Resultante do IRRF 419.970 419.970 61.287 198.862 47,35 IRRF 419.970 419.970 61.287 198.862 47,35 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - - Dívida Ativa do IRRF - - - - - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - - 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 855.407 855.407 152.118 451.880 52,83 2.1- Cota-Parte FPE 541.989 541.989 101.047 304.997 56,27 2.2- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 38.190 38.190 8.754 26.261 68,76 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 275.228 275.228 42.317 120.622 43,83 2.4- Cota-Parte IOF-Ouro - - - - - 3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 9.763.577 9.763.577 1.649.813 4.819.749 49,36

PREVISÃO PREVISÃODEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 1 INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- RECEITA RESULTANTE DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 1.1) 1.954.628 1.954.628 327.503 951.001 48,65 5- RECEITA RESULTANTE DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3) 316.590 316.590 57.830 168.709 53,29 6- COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3) 68.807 68.807 10.579 30.155 43,83 7- TOTAL DAS DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (4 +5 +6) 2.340.025 2.340.025 395.912 1.149.866 49,14 8- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 7) 7.423.552 7.423.552 1.253.901 3.669.883 49,44

JANEIRO A MAIO 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS REALIZADAS





PREVISÃO PREVISÃOOUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1009- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 91.348 91.348 17.174 57.730 63,20 9.1- Transferências do Salário-Educação 90.916 90.916 17.174 57.730 63,50 9.2- Outras Transferências do FNDE 432 432 - - - 10- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 29.859 29.859 3.400 6.436 21,55 11- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO - - - - - 12- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO - - - - - 13- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (9 + 10 + 11 + 12) 121.207 121.207 20.574 64.165 52,94

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10014- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB1 1.266.102 1.266.102 215.061 626.992 49,52 14.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (1.1 - 4)] 1.074.850 1.074.850 180.193 523.936 48,75 14.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao FUNDEB - (13,33% de 1.2) 4.866 4.866 1.215 3.273 67,25 14.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB - [13,33% de (1.3 - 5)] 42.201 42.201 7.709 22.481 53,27 14.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.1) 99.347 99.347 18.522 55.906 56,27 14.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.2) 7.000 7.000 1.605 4.814 68,76 14.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB - [18,33% de (2.3 - 6)] 37.837 37.837 5.818 16.582 43,83 15- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.060.930 1.060.930 180.247 534.305 50,36 15.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.055.389 1.055.389 176.406 524.991 49,74 15.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - - - 15.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 5.541 5.541 3.840 9.314 168,10 16- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (15.1 - 14) (210.712) (210.712) (38.654) (102.001) 48,41

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEBDOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %(d) (e) (f) = (e/d)x100

17- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 765.424 765.424 124.817 331.489 43,31 17.1- Com Ensino Fundamental 611.423 611.423 110.534 288.233 47,14 17.2- Com Ensino Médio 154.001 154.001 14.283 43.256 28,09 18- OUTRAS DESPESAS 289.050 289.850 46.533 102.278 35,29 18.1- Com Ensino Fundamental 258.118 260.308 42.653 96.003 36,88 18.2- Com Ensino Médio 30.932 29.542 3.881 6.276 21,24 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (17 + 18) 1.054.474 1.055.274 171.350 433.767 41,10

62,04 20- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO2 (17 / 15) x 100%

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (16) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB





PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10021- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 8)3 1.855.888 1.855.888 313.475 917.471 49,44

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100 22- EDUCAÇÃO INFANTIL 32.111 27.261 5.596 14.678 53,84 23- ENSINO FUNDAMENTAL 1.107.949 1.118.622 189.114 489.531 43,76 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 869.542 871.732 153.187 384.236 44,08 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos4 238.408 246.890 35.927 105.295 42,65 24- ENSINO MÉDIO 270.224 273.135 45.988 121.361 44,43 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 184.933 183.543 18.163 49.531 26,99 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 85.291 89.592 27.825 71.830 80,17 25- ENSINO SUPERIOR4 186.387 193.229 31.959 78.755 40,76 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - - - 27- OUTRAS4 362.306 355.191 61.059 160.032 45,06 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 1.958.977 1.967.438 333.715 864.357 43,93

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100 37- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 90.864 127.427 6.957 31.819 24,97 38- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - - 39- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 180.336 277.435 18.403 42.157 15,20 40- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (37 + 38 + 39) 271.200 404.862 25.360 73.977 41- TOTAL DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (28 + 40) 2.230.178 2.372.300 359.075 938.334 39,55

33- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (42 g) 30.581 34- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (43.3) 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 71.421 36- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO2 [(28 – 35) / (8)]x 100% 25,50

DESPESAS LIQUIDADAS

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (16) (102.001)

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - -

32- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR -

18,27

31- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO5





43- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 7

FONTE: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 Demonstrativo das Despesas por Função, Subfunção, e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer Demonstrativo de Restos a Pagar da Função 12 - Relatório LEXA263 Demonstrativo do Conta Corrente - Relatório SCE379

Notas:1 Valores registrados nas contas de Deduções da Receita referentes às Transferências Constitucionais aos Municípios e às Deduções para Formação do FUNDEB - Relatório SCE 350.2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.



7 O valor apresentado nesta linha difere do Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2007, apresentado no Demonstrativo do 6° Bimestre de 2007, pois identificamos que a Receita de Aplicação Financeira dos recursos do FUNDEB em 2007,registrada na conta 4.1.3.2.5.01.03, apresentou erroneamente o montante de R$ 24.190,22 relativo a rendimentos de depósitos bancários do Fundo Estadual de Saúde e, portanto, não devem ser considerados no Fluxo Financeiro do FUNDEB.

87.061 43.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

44- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 192.551

524.991 43.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

9.314

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO


FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

30.581 42

428.814 43.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

6 Restos a Pagar das fontes 0100 e 0131.

(g)SALDO ATÉ O BIMESTRE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

42- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO6

4 De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram deduzidos 10% das despesas liquidadas custeadas com recursos doTesouro do Estado.




3 Caput do artigo 212 da CF/1988

5 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

CANCELADO EM 2008

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ milharesPREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA Até o Mês %(a) (b) (b/a)

RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)1 7.423.552 7.423.552 3.669.883 49,44 Impostos 8.742.080 8.742.080 4.319.752 49,41 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 166.090 166.090 48.117 28,97 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 855.407 855.407 451.880 52,83 (-) Transferências Constitucionais 2.340.025 2.340.025 1.149.866 49,14TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 453.536 453.536 206.976 45,64 Da União para o Estado 11.765 11.765 443 3,77 Dos Municípios para o Estado - - - 0,00 Demais Estados para o Estado - - - 0,00 Outras Receitas do SUS 441.771 441.771 206.533 46,75RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - - 0,00OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 4.077.260 4.077.260 1.734.658 42,54(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 1.266.102 1.266.102 626.992 49,52

TOTAL 10.688.246 10.688.246 4.984.525 46,64

DESPESAS COM SAÚDE2 DOTAÇÃO DOTAÇÃO(Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Até o Mês %

(c) (d) (d/c)DESPESAS CORRENTES 1.389.256 1.339.998 585.131 96,45 Pessoal e Encargos Sociais 443.027 444.327 211.735 100,29 Juros e Encargos da Dívida - - - 0,00 Outras Despesas Correntes 946.229 895.671 373.397 0,00DESPESAS DE CAPITAL 50.556 119.910 43.111 237,18 Investimentos 50.556 119.910 43.111 237,18 Inversões Financeiras - - - 0,00 Amortização da Dívida - - - 0,00TOTAL (IV) 1.439.812 1.459.908 628.242 101,40

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Mês %

(e) (e)/despesas com saúde

DESPESAS COM SAÚDE 1.439.812 1.459.908 628.242 100,00(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS3 9.120 9.120 4.644 0,74(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 456.579 479.694 190.511 30,32 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 11.765 14.377 601 0,10 Recursos de Operações de Crédito - - - 0,00 Outros Recursos 444.814 465.317 189.910 30,23(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS - - - 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 974.112 971.094 433.087 68,94


DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

JANEIRO A JUNHO DE 2008

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ milhares


DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ESTADOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2008

CANCELADOS EM 2007 (VI)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 5.426

11,65%

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Mês %

(i) (i/total i)Atenção Básica 24.139 38.765 18.901 3,01Assistência Hospitalar e Ambulatorial 765.606 771.217 315.518 50,22Suporte Profilático e Terapêutico - - - 0,00Vigilância Sanitária 8.818 10.383 1.051 0,17Vigilância Epidemiológica 7.935 12.605 3.234 0,51Alimentação e Nutrição - - - 0,00Outras Subfunções 633.314 626.939 289.538 46,09TOTAL 1.439.812 1.459.908 628.242 100,00FONTES: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Relatório SCE 350 Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Consulta Discoverer Demonstrativo das Despesas por Função e Fonte de Recursos - Consulta Discoverer

4Restos a Pagar inscritos e cancelados na fonte 0100.



DESPESAS LIQUIDADAS

SÉRGIO RODRIGUES ALVES SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA


3De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram deduzidos 10% das despesas liquidadas custeadas com recursosdo Tesouro do Estado.

20.985

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 12% [(V - VI) / I]

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

Inscritos em Exercícios Anteriores INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES4

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE



NOTAS:

2Nas Despesas com Saúde foram consideradas as despesas executadas pelo Fundo Estadual de Saúde e as demais despesas da Função 10 - Saúde, exceto as executadas pelo Fundo do Plano de Saúde, pois suas ações embora contabilizadosna Função 10 não são de acesso universal, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29. Além disso, foram consideradas as despesas com inativos vinculados à Saúde.

1Conforme decidido na Reunião das Diretorias da Secretaria de Estado da Fazenda, em 29/05/2008, as contas retificadoras da receita para Formação do Fundeb deixaram de ser deduzidas da Receita Líquida de Impostos.

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESAS Dotação Inicial 10.688.246 10.688.246 Créditos Adicionais 692.231 692.231 Dotação Atualizada 11.380.478 11.380.478 Despesas Empenhadas 1.644.915 5.647.808 Despesas Liquidadas 1.664.316 4.547.539 Supéravit Orçamentário - 436.986

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas Liquidadas 1.664.316 4.547.539

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoAnexo de Metas Até o BimestreFiscais da LDO

(a) (b)Resultado Nominal 294.020 (510.448)Resultado Primário 712.640 852.900

- 115.927

Até o Bimestre9.158.932

1.644.915 5.647.808 No Bimestre Até o Bimestre

(46.054) (42.995)

249.818 827.498 295.872 870.493

-

-173,61%119,68%

-

10.688.246 10.688.246

1.695.071 -

4.984.525 -

ESTADO DE SANTA CATARINADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A JUNHO 2008/BIMESTRE MAIO-JUNHO

No Bimestre Até o Bimestre

10.688.246 10.688.246

No Bimestre Até o Bimestre

- - - -

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO% em Relação à Meta

(b/a)




Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 59.096 1.182 44.879 13.035 Poder Executivo 59.087 1.182 44.873 13.032 Poder Legislativo 3 - 3 Poder Judiciário - - - - Ministério Público 6 - 3 3 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 199.463 92.508 97.134 9.821 Poder Executivo 162.804 91.458 70.306 1.039 Poder Legislativo 4.948 55 4.006 887 Poder Judiciário 30.584 973 21.911 7.700 Ministério Público 1.128 22 910 195 TOTAL 258.559 93.690 142.012 22.857

Valor ApuradoAté o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 935.778 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 331.489 60%Complementação da União ao FUNDEB - 0%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social - - - - Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I - II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - - - - Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

- -

- -

- -

- -

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Limites Constitucionais AnuaisDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar

% Aplicado Até o Bimestre

25,50%62,04%




Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 427.661 12%FONTE: Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 3º Bimestre de 2008








Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

11,65%

relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria 3º bimestre… · bimestre do exercício...

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