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MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º BIMESTRE / 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALConsolidado

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

Receitas Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar(a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

117.042.723,0236.900.394,92373.560.224,74 393.393.291,92 9,38% 29,75% 276.350.568,90RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)116.797.923,0236.900.394,92325.910.565,92 345.743.633,10 10,67% 33,78% 228.945.710,08 RECEITAS CORRENTES

30.023.997,726.352.705,1280.866.467,23 81.601.812,40 7,79% 36,79% 51.577.814,68 RECEITA TRIBUTÁRIA26.213.483,935.646.990,4469.399.472,44 69.518.305,29 8,12% 37,71% 43.304.821,36Impostos3.798.996,48703.046,2410.544.715,04 11.161.227,36 6,30% 34,04% 7.362.230,88Taxas

11.517,312.668,44922.279,75 922.279,75 0,29% 1,25% 910.762,44Contribuição de Melhoria9.962.545,414.429.712,5417.788.737,97 17.788.737,97 24,90% 56,00% 7.826.192,56 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES5.070.271,211.804.413,978.731.861,42 8.731.861,42 20,66% 58,07% 3.661.590,21Contribuições Sociais

0,000,000,00 0,00 0,00Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico4.892.274,202.625.298,579.056.876,55 9.056.876,55 28,99% 54,02% 4.164.602,35Contribuição de Iluminação Pública

896.907,11-265.605,596.616.894,51 8.816.472,99 -3,01% 10,17% 7.919.565,88 RECEITA PATRIMONIAL174.749,9258.603,99710.899,43 710.899,43 8,24% 24,58% 536.149,51Receitas Imobiliárias528.268,03-389.276,835.658.332,99 7.751.339,61 -5,02% 6,82% 7.223.071,58Receitas de Valores Mobiliários

0,000,003.765,46 3.765,46 0,00% 0,00% 3.765,46Receita de Concessões e Permissões0,000,000,00 0,00 0,00Compensações Financeiras0,000,000,00 0,00 0,00Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de

Domínio Público0,000,00156.579,33 156.579,33 0,00% 0,00% 156.579,33Receita da Cessão de Direitos

193.889,1665.067,2587.317,30 193.889,16 33,56% 100,00% 0,00Outras Receitas Patrimoniais0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Produção Vegetal0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Produção Animal e Derivados0,000,000,00 0,00 0,00Outras Receitas Agropecuárias0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Indústria Extrativa Mineral0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Indústria de Transformação0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Indústria de Construção0,000,000,00 0,00 0,00Outras Receitas Industriais

14.480.038,954.673.894,2633.855.281,14 33.855.281,14 13,81% 42,77% 19.375.242,19 RECEITA DE SERVIÇOS58.298.907,3220.347.452,27178.698.124,26 194.894.908,81 10,44% 29,91% 136.596.001,49 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES57.919.843,9120.116.045,50170.280.304,58 186.275.434,95 10,80% 31,09% 128.355.591,04Transferências Intergovernamentais

49.736,640,00140.116,13 140.116,13 0,00% 35,50% 90.379,49Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00Transferências do Exterior0,000,0027.716,46 27.716,46 0,00% 0,00% 27.716,46Transferências de Pessoas

329.326,77231.406,778.249.987,09 8.451.641,27 2,74% 3,90% 8.122.314,50Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00Transferências para o Combate à Fome

3.135.526,511.362.236,328.085.060,81 8.786.419,79 15,50% 35,69% 5.650.893,28 OUTRAS RECEITAS CORRENTES2.993.469,971.327.398,564.560.739,50 5.139.068,48 25,83% 58,25% 2.145.598,51Multas e Juros de Mora

19.026,5415.727,7673.655,10 73.655,10 21,35% 25,83% 54.628,56Indenizações e Restituições0,000,003.449.280,39 3.449.280,39 0,00% 0,00% 3.449.280,39Receita da Dívida Ativa0,000,000,00 0,00 0,00Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit

Atuarial do RPPS123.030,0019.110,001.385,82 124.415,82 15,36% 98,89% 1.385,82Receitas Correntes Diversas244.800,000,0047.649.658,82 47.649.658,82 0,00% 0,51% 47.404.858,82 RECEITAS DE CAPITAL

0,000,00110.865,84 110.865,84 0,00% 0,00% 110.865,84 OPERAÇÕES DE CRÉDITO






Receitas Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)


Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

0,000,00110.865,84 110.865,84 0,00% 0,00% 110.865,84Operações de Crédito Internas0,000,000,00 0,00 0,00Operações de Crédito Externas0,000,0083.149,38 83.149,38 0,00% 0,00% 83.149,38 ALIENAÇÃO DE BENS0,000,0041.574,69 41.574,69 0,00% 0,00% 41.574,69Alienação de Bens Móveis0,000,0041.574,69 41.574,69 0,00% 0,00% 41.574,69Alienação de Bens Imóveis0,000,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

244.800,000,0047.455.643,60 47.455.643,60 0,00% 0,52% 47.210.843,60 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00Transferências Intergovernamentais0,000,000,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas0,000,000,00 0,00 0,00Transferências de Outras Instituições Públicas

244.800,000,0047.455.643,60 47.455.643,60 0,00% 0,52% 47.210.843,60Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00Transferências para o Combate à Fome0,000,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00Integralização do Capital Social0,000,000,00 0,00 0,00Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.0,000,000,00 0,00 0,00Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional

Resgatados0,000,000,00 0,00 0,00Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de

Construção-CEPAC0,000,000,00 0,00 0,00Outras Receitas de Capital

1.393.299,45298.961,109.535.034,96 9.535.034,96 3,14% 14,61% 8.141.735,51RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)118.436.022,4737.199.356,02383.095.259,70 402.928.326,88 9,23% 29,39% 284.492.304,41SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

0,000,000,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas0,000,000,00 0,00 0,00 Mobiliária0,000,000,00 0,00 0,00 Contratual0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas0,000,000,00 0,00 0,00 Mobiliária0,000,000,00 0,00 0,00 Contratual

118.436.022,4737.199.356,02383.095.259,70 402.928.326,88 9,23% 29,39% 284.492.304,41SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)0,000,000,00 0,00 0,00DÉFICIT (VI)

118.436.022,4737.199.356,02383.095.259,70 402.928.326,88 9,23% 29,39% 284.492.304,41TOTAL (VII) = (V + VI)0,000,000,00 0,00 0,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES0,000,000,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS0,000,000,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais0,000,000,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais

DotaçãoInicial

(d)

Despesas LiquidadasDotaçãoAtualizada

(e)

Despesas EmpenhadasDespesas No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No BimSaldo

(g) = (e - f)

Saldo(i) = (e - h)

Despesas Pagasaté o Bim. (j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 29.468.802,91 40.904.778,65147.144.202,03373.390.686,99 263.546.108,94367.058.777,29 226.246.484,96 109.844.578,05 93.144.054,85

DESPESAS CORRENTES 23.406.518,63 38.057.966,2968.268.235,67274.783.647,35 171.811.760,36258.114.642,16 206.515.411,68 102.971.886,99 87.753.070,14






DotaçãoInicial

(d)


(e)

Despesas EmpenhadasDespesas No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No BimSaldo

(g) = (e - f)

Saldo(i) = (e - h)


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.658.090,15 25.161.034,0223.850.951,39159.472.116,86 87.826.722,67148.522.818,78 135.621.165,47 71.645.394,19 61.815.604,87

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.505,19 72.430,06502.608,46798.349,78 583.577,78591.789,78 295.741,32 214.772,00 166.657,45

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.697.923,29 12.824.502,2143.914.675,82114.513.180,71 83.401.459,91109.000.033,60 70.598.504,89 31.111.720,80 25.770.807,82

DESPESAS DE CAPITAL 6.062.284,28 2.846.812,3664.282.921,4584.013.994,73 77.141.303,6786.082.090,22 19.731.073,28 6.872.691,06 5.390.984,71

INVESTIMENTOS 6.253.540,09 1.416.920,6061.964.597,2374.524.870,79 71.827.877,2378.046.366,28 12.560.273,56 2.696.993,56 2.342.753,41

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

AMOR. DA DÍV -191.255,81 1.429.891,762.318.324,229.489.123,94 5.313.426,448.035.723,94 7.170.799,72 4.175.697,50 3.048.231,30

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,0014.593.044,9114.593.044,91 14.593.044,9122.862.044,91 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) -973.835,61 150.155,204.043.053,7411.758.305,22 8.466.920,8816.036.482,41 7.715.251,48 3.291.384,34 309.613,96

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 28.494.967,30 41.054.933,85151.187.255,77385.148.992,21 272.013.029,82383.095.259,70 233.961.736,44 113.135.962,39 93.453.668,81

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 28.494.967,30 41.054.933,85151.187.255,77385.148.992,21 272.013.029,82383.095.259,70 233.961.736,44 113.135.962,39 93.453.668,81

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,000,000,000,00 0,00 5.300.060,08

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 28.494.967,30 41.054.933,85151.187.255,77385.148.992,21383.095.259,70 233.961.736,44 118.436.022,47

RESERVA DO RPPS 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00

Receitas Intra-Orçamentária Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)


Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

1.393.299,45298.961,109.535.034,96 9.535.034,96 3,14% 14,61% 8.141.735,51RECEITAS1.393.299,45298.961,109.535.034,96 9.535.034,96 3,14% 14,61% 8.141.735,51 RECEITAS CORRENTES

0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA TRIBUTÁRIA0,000,000,00 0,00 0,00Impostos0,000,000,00 0,00 0,00Taxas0,000,000,00 0,00 0,00Contribuição de Melhoria

1.393.299,45298.961,109.535.034,96 9.535.034,96 3,14% 14,61% 8.141.735,51 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES1.393.299,45298.961,109.535.034,96 9.535.034,96 3,14% 14,61% 8.141.735,51Contribuições Sociais

0,000,000,00 0,00 0,00Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico0,000,000,00 0,00 0,00Contribuição de Iluminação Pública0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL0,000,000,00 0,00 0,00Receitas Imobiliárias0,000,000,00 0,00 0,00Receitas de Valores Mobiliários0,000,000,00 0,00 0,00Receita de Concessões e Permissões0,000,000,00 0,00 0,00Compensações Financeiras0,000,000,00 0,00 0,00Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de

Domínio Público0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Cessão de Direitos0,000,000,00 0,00 0,00Outras Receitas Patrimoniais








Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Produção Vegetal0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Produção Animal e Derivados0,000,000,00 0,00 0,00Outras Receitas Agropecuárias0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Indústria Extrativa Mineral0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Indústria de Transformação0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Indústria de Construção0,000,000,00 0,00 0,00Outras Receitas Industriais0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS0,000,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0,000,000,00 0,00 0,00Transferências Intergovernamentais0,000,000,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas0,000,000,00 0,00 0,00Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00Transferências para o Combate à Fome0,000,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES0,000,000,00 0,00 0,00Multas e Juros de Mora0,000,000,00 0,00 0,00Indenizações e Restituições0,000,000,00 0,00 0,00Receita da Dívida Ativa0,000,000,00 0,00 0,00Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit

Atuarial do RPPS0,000,000,00 0,00 0,00Receitas Correntes Diversas0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,000,000,00 0,00 0,00Operações de Crédito Internas0,000,000,00 0,00 0,00Operações de Crédito Externas0,000,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS0,000,000,00 0,00 0,00Alienação de Bens Móveis0,000,000,00 0,00 0,00Alienação de Bens Imóveis0,000,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS0,000,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00Transferências Intergovernamentais0,000,000,00 0,00 0,00Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00Transferências de Pessoas0,000,000,00 0,00 0,00Transferências de Outras Instituições Públicas0,000,000,00 0,00 0,00Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00Transferências para o Combate à Fome0,000,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00Integralização do Capital Social0,000,000,00 0,00 0,00Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional

Resgatados0,000,000,00 0,00 0,00Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de

Construção-CEPAC0,000,000,00 0,00 0,00Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.








Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

0,000,000,00 0,00 0,00Receitas de Capital Diversas

DotaçãoInicial

(d)


(e)

Despesas EmpenhadasDespesas Intra-Orçamentaria No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No BimSaldo

(g) = (e - f)

Saldo(i) = (e - h)


DESPESAS -973.835,61 150.155,204.043.053,7411.758.305,22 8.466.920,8816.036.482,41 7.715.251,48 3.291.384,34 309.613,96

DESPESAS CORRENTES -973.835,61 150.155,204.043.053,7411.758.305,22 8.466.920,8816.036.482,41 7.715.251,48 3.291.384,34 309.613,96

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -973.835,61 150.155,204.032.068,7411.747.320,22 8.455.935,8816.025.497,41 7.715.251,48 3.291.384,34 309.613,96

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,0010.985,0010.985,00 10.985,0010.985,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

AMOR. DA DÍV 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00



Data Consulta: Junho/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2017

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ConsolidadoRREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

Despesas Dotação InicialDotação

Atualizada (a)

Despesa Empenhada Despesa Liquidada

No Bimestre Até o Bim(b)

No Bimestre Até o Bimestre (d) %(d/Total

%(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo(e)=(a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 40.904.778,65373.390.686,99 226.246.484,96 97,09%29.468.802,91367.058.777,29 109.844.578,0596,70% 147.144.202,03 263.546.108,94

13.981.230,68 4.457.612,361.397.134,25 1.406.261,76 3.639.403,3913.981.230,68LEGISLATIVA 3,22%1,91% 9.523.618,32 10.341.827,29

13.981.230,68 4.457.612,361.397.134,25 1.406.261,76 3.639.403,3913.981.230,68Ação Legislativa 3,22%1,91% 9.523.618,32 10.341.827,29

32.158.187,38 21.240.416,031.099.219,63 3.843.344,98 10.582.335,9929.678.617,38ADMINISTRACAO 9,35%9,08% 8.438.201,35 19.096.281,39

1.711.859,03 1.605.982,5379.949,46 353.747,87 908.621,612.149.359,03Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,80%0,69% 543.376,50 1.240.737,42

27.477.073,72 17.809.014,57982.392,58 3.181.086,77 8.790.528,1024.757.003,72Administração Geral 7,77%7,61% 6.947.989,15 15.966.475,62

1.522.199,18 1.181.722,9311.265,90 177.540,03 520.952,031.530.199,18Controle Interno 0,46%0,51% 348.476,25 1.009.247,15

1.447.055,45 643.696,0025.611,69 130.970,31 362.234,251.242.055,45Tecnologia da Informação 0,32%0,28% 598.359,45 879.821,20

2.655.228,81 278.538,8076.161,71 54.105,25 192.911,902.505.228,81SEGURANCA PUBLICA 0,17%0,12% 2.226.690,01 2.312.316,91

1.796.343,45 52.927,040,00 7.482,84 26.623,601.646.343,45Administração Geral 0,02%0,02% 1.593.416,41 1.619.719,85

858.885,36 225.611,7676.161,71 46.622,41 166.288,30858.885,36Defesa Civil 0,15%0,10% 633.273,60 692.597,06

13.436.356,46 10.188.998,262.289.150,12 1.966.358,31 4.379.400,9317.233.112,00ASSISTENCIA SOCIAL 3,87%4,35% 7.044.113,74 12.853.711,07

4.195.790,00 6.470.260,561.059.456,79 1.171.944,46 2.974.275,056.783.349,87Administração Geral 2,63%2,77% 313.089,31 3.809.074,82

1.775.480,42 266.750,4711.200,10 0,00 52.789,871.750.611,13Assistência ao Idoso 0,05%0,11% 1.483.860,66 1.697.821,26

515.452,41 456,30456,30 0,00 0,00277.753,87Assistência ao Portador de Deficiência 0,00%0,00% 277.297,57 277.753,87

3.270.467,55 2.492.065,911.002.875,91 542.852,95 983.260,115.212.614,84ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0,87%1,07% 2.720.548,93 4.229.354,73

3.679.166,08 959.465,02215.161,02 251.560,90 369.075,903.208.782,29Assistência Comunitária 0,33%0,41% 2.249.317,27 2.839.706,39

8.313.338,50 6.052.053,2414.039,73 1.778.313,19 3.402.218,3411.534.338,50PREVIDENCIA SOCIAL 3,01%2,59% 5.482.285,26 8.132.120,16

2.837.425,50 818.053,2414.039,73 173.602,67 438.440,582.897.425,50Administração Geral 0,39%0,35% 2.079.372,26 2.458.984,92

5.475.913,00 5.234.000,000,00 1.604.710,52 2.963.777,768.636.913,00Previdência Básica 2,62%2,24% 3.402.913,00 5.673.135,24

65.549.847,31 46.143.195,753.664.138,99 6.978.617,77 21.515.673,9366.355.824,50SAUDE 19,02%19,72% 20.212.628,75 44.840.150,57

15.091.965,75 6.539.272,771.363.408,88 1.290.084,09 3.382.858,7810.757.965,75Administração Geral 2,99%2,80% 4.218.692,98 7.375.106,97

28.774.014,85 13.839.957,74185.098,80 2.418.723,54 7.825.770,3928.051.206,12Atenção Básica 6,92%5,92% 14.211.248,38 20.225.435,73

20.053.729,03 20.494.776,962.797.244,82 2.566.652,58 8.093.326,8621.709.972,29Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7,15%8,76% 1.215.195,33 13.616.645,43

1.441.289,48 4.756.959,85-574.925,57 592.789,76 1.942.267,285.162.832,14Vigilância Epidemiológica 1,72%2,03% 405.872,29 3.220.564,86

188.848,20 512.228,43-106.687,94 110.367,80 271.450,62673.848,20SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,24%0,22% 161.619,77 402.397,58

74.886.111,88 62.653.514,764.590.258,12 12.112.831,13 33.499.452,4175.634.289,33EDUCACAO 29,61%26,78% 12.980.774,57 42.134.836,92

1.972.519,05 1.456.751,44192.812,45 425.903,81 876.358,031.501.979,05Administração Geral 0,77%0,62% 45.227,61 625.621,02

6.963.197,56 5.560.303,841.688.491,50 631.552,59 1.617.348,836.528.697,56Alimentação e Nutrição 1,43%2,38% 968.393,72 4.911.348,73

51.424.661,25 36.342.018,9143.542,05 6.738.631,36 18.796.347,5845.245.008,70Ensino Fundamental 16,61%15,53% 8.902.989,79 26.448.661,12

217.721,46 58.100,000,00 0,00 58.100,00217.721,46Ensino Superior 0,05%0,02% 159.621,46 159.621,46

12.869.430,43 19.236.340,572.665.412,12 4.316.743,37 12.151.297,9720.973.300,43Educação Infantil 10,74%8,22% 1.736.959,86 8.822.002,46

773.492,33 0,000,00 0,00 0,00567.492,33Educação de Jovens e Adultos 0,00%0,00% 567.492,33 567.492,33








Atualizada (a)




%(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo(e)=(a-d)

665.089,80 0,000,00 0,00 0,00600.089,80Educação Especial 0,00%0,00% 600.089,80 600.089,80

3.701.903,78 1.353.445,5217.235,93 75.494,52 280.057,073.753.792,87CULTURA 0,25%0,58% 2.400.347,35 3.473.735,80

3.701.903,78 1.353.445,5217.235,93 75.494,52 280.057,073.753.792,87Difusão Cultural 0,25%0,58% 2.400.347,35 3.473.735,80

1.479.700,24 992.976,4824.614,30 136.470,54 405.556,291.578.047,13DIREITOS DA CIDADANIA 0,36%0,42% 585.070,65 1.172.490,84

1.479.700,24 992.976,4824.614,30 136.470,54 405.556,291.578.047,13Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,36%0,42% 585.070,65 1.172.490,84

51.840.408,07 35.013.781,167.732.415,73 5.442.950,72 12.116.813,4259.442.341,61URBANISMO 10,71%14,97% 24.428.560,45 47.325.528,19

2.196.783,82 2.102.060,00466.382,38 666.099,15 1.289.084,112.593.453,82Administração Geral 1,14%0,90% 491.393,82 1.304.369,71

12.382.601,29 6.002.095,553.762.705,82 193.312,87 345.545,9115.581.364,83Infra-Estrutura Urbana 0,31%2,57% 9.579.269,28 15.235.818,92

37.261.022,96 26.909.625,613.503.327,53 4.583.538,70 10.482.183,4041.267.522,96Serviços Urbanos 9,27%11,50% 14.357.897,35 30.785.339,56

4.216.943,74 400.994,56737,52 67.225,04 200.393,203.879.943,74HABITACAO 0,18%0,17% 3.478.949,18 3.679.550,54

917.289,01 400.994,56737,52 67.225,04 200.393,20580.289,01Administração Geral 0,18%0,17% 179.294,45 379.895,81

3.299.654,73 0,000,00 0,00 0,003.299.654,73Habitação Urbana 0,00%0,00% 3.299.654,73 3.299.654,73

32.961.514,90 20.163.311,166.645.859,95 4.121.447,20 10.979.543,0435.053.514,90SANEAMENTO 9,70%8,62% 14.890.203,74 24.073.971,86

32.961.514,90 20.163.311,166.645.859,95 4.121.447,20 10.979.543,0435.053.514,90Saneamento Básico Urbano 9,70%8,62% 14.890.203,74 24.073.971,86

4.103.518,39 1.016.726,8537.261,45 186.187,53 500.428,253.940.018,39GESTAO AMBIENTAL 0,44%0,43% 2.923.291,54 3.439.590,14

1.507.827,26 945.679,846.787,61 161.091,14 459.451,041.344.327,26Administração Geral 0,41%0,40% 398.647,42 884.876,22

2.595.691,13 71.047,0130.473,84 25.096,39 40.977,212.595.691,13Preservação e conservação Ambiental 0,04%0,03% 2.524.644,12 2.554.713,92

2.891.548,38 1.231.571,34454.899,75 197.787,91 412.766,672.475.048,38AGRICULTURA 0,36%0,53% 1.243.477,04 2.062.281,71

2.891.548,38 1.231.571,34454.899,75 197.787,91 412.766,672.475.048,38Abastecimento 0,36%0,53% 1.243.477,04 2.062.281,71

1.144.390,92 96.933,1019.142,77 22.160,48 48.808,341.145.790,92INDUSTRIA 0,04%0,04% 1.048.857,82 1.096.982,58

1.144.390,92 96.933,1019.142,77 22.160,48 48.808,341.145.790,92PROMOCAO INDUSTRIAL 0,04%0,04% 1.048.857,82 1.096.982,58

9.802.400,13 1.775.445,83330.791,15 389.370,49 1.173.258,3210.077.900,13COMERCIO E SERVICO 1,04%0,76% 8.302.454,30 8.904.641,81

2.528.539,90 307.052,780,00 41.027,05 123.593,311.959.539,90Administração Geral 0,11%0,13% 1.652.487,12 1.835.946,59

7.273.860,23 1.468.393,05330.791,15 348.343,44 1.049.665,018.118.360,23Turismo 0,93%0,63% 6.649.967,18 7.068.695,22

5.848.344,92 4.768.271,04998.942,13 625.308,41 1.889.078,776.362.844,92TRANSPORTE 1,67%2,04% 1.594.573,88 4.473.766,15

2.165.926,55 0,000,00 0,00 0,001.035.926,55TRANSPORTE AEREO 0,00%0,00% 1.035.926,55 1.035.926,55

3.682.418,37 4.768.271,04998.942,13 625.308,41 1.889.078,775.326.918,37TRANSPORTE RODOVIARIO 1,67%2,04% 558.647,33 3.437.839,60

4.820.860,88 1.584.450,78121.584,82 140.953,50 410.525,054.604.860,88DESPORTO E LAZER 0,36%0,68% 3.020.410,10 4.194.335,83

397.291,11 4.155,00300,00 300,00 4.155,00397.291,11Desporto de Rendimento 0,00%0,00% 393.136,11 393.136,11

1.454.228,30 727.859,1458.298,54 0,00 0,001.645.228,30DESPORTO COMUNITARIO 0,00%0,31% 917.369,16 1.645.228,30

2.969.341,47 852.436,6462.986,28 140.653,50 406.370,052.562.341,47Lazer 0,36%0,36% 1.709.904,83 2.155.971,42

10.404.897,01 6.834.247,94-44.785,14 1.359.589,92 4.215.952,749.560.897,01ENCARGOS ESPECIAIS 3,73%2,92% 2.726.649,07 5.344.944,27

8.274.909,22 4.769.592,21-45.432,12 951.530,60 2.692.879,747.424.909,22SERVICO DA DIVIDA INTERNA 2,38%2,04% 2.655.317,01 4.732.029,48








Atualizada (a)




%(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo(e)=(a-d)

2.129.987,79 2.064.655,73646,98 408.059,32 1.523.073,002.135.987,79Outros Encargos Especiais 1,35%0,88% 71.332,06 612.914,79

22.862.044,91 0,000,00 0,00 0,0014.593.044,91RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00%0,00% 14.593.044,91 14.593.044,91

22.862.044,91 0,000,00 0,00 0,0014.593.044,91RESERVA PREVIDENCIARIA 0,00%0,00% 14.593.044,91 14.593.044,91

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 150.155,2011.758.305,22 7.715.251,48 2,91%-973.835,6116.036.482,41 3.291.384,343,30% 4.043.053,74 8.466.920,88

385.148.992,21383.095.259,70 41.054.933,8528.494.967,30 113.135.962,39233.961.736,44Total Geral (I + II).........: 100,00%100,00% 151.187.255,77 272.013.029,82


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3º BIMESTRE de 2017


PERÍODO:Junho/2017


Consolidado

Em ReaisRREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO Total

(Últimos 12Meses)

MÊS/ANO10/2016

MÊS/ANO7/2016

MÊS/ANO9/2016

MÊS/ANO8/2016

MÊS/ANO11/2016

MÊS/ANO12/2016

MÊS/ANO1/2017

MÊS/ANO5/2017

MÊS/ANO4/2017

MÊS/ANO3/2017

MÊS/ANO2/2017

MÊS/ANO6/2017

PrevisãoAtualizada

2017

RECEITAS CORRENTES(I) 19.272.322,8418.072.841,58 15.754.393,26 15.006.166,48 20.983.832,61 30.234.606,43 15.229.064,70 20.096.899,24 28.570.765,14 19.603.302,62 18.108.643,74 20.761.998,78 241.694.837,42 351.912.105,35 Receita Tributaria 2.532.100,982.284.708,25 2.501.219,38 1.740.931,70 2.164.745,10 8.198.330,61 3.694.417,69 4.977.909,43 11.741.062,98 3.257.902,50 3.267.318,50 3.085.386,62 49.446.033,74 81.519.212,53 IPTU 237.552,05293.617,31 236.056,72 143.910,96 150.816,03 4.613.648,79 922.346,10 2.006.337,27 6.860.333,54 1.214.755,21 1.012.142,71 940.140,77 18.631.657,46 30.856.254,49 ISS 1.614.619,971.147.327,58 1.177.783,53 1.026.450,52 1.065.027,61 2.863.979,68 1.591.099,28 1.664.612,25 1.288.994,43 1.143.143,00 1.294.924,45 1.364.643,38 17.242.605,68 27.528.636,28 ITBI 451.135,31456.493,04 441.855,25 347.850,17 402.965,37 496.982,72 370.764,98 404.957,43 506.821,45 473.231,21 507.802,19 456.212,15 5.317.071,27 6.566.900,28 IRRF 40.755,02195.448,41 293.919,12 111.707,81 369.641,73 16.128,04 455.606,34 29.840,86 1.633.398,18 251,96 71.124,79 0,00 3.217.822,26 4.447.681,39 Outras Receitas Tributárias 188.038,63191.821,91 351.604,76 111.012,24 176.294,36 207.591,38 354.600,99 872.161,62 1.451.515,38 426.521,12 381.324,36 324.390,32 5.036.877,07 12.119.740,09 Receita de Contribuições 3.225.502,1731.217,43 1.195.215,70 928.578,57 347.576,26 8.242.138,27 63.982,49 298.170,65 1.771.771,05 3.398.908,68 719.126,65 3.710.585,89 23.932.773,81 17.788.737,97 Receita Patrimonial 250.686,07-129.660,59 524.144,61 -304.171,95 275.944,45 478.566,40 -183.419,36 478.371,16 648.740,28 218.820,62 220.482,01 -486.087,60 1.992.416,10 9.492.251,08 Receita Agropecuária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 2.362.679,693.585.736,12 2.390.027,57 2.333.198,80 2.392.471,62 2.340.287,30 2.403.530,15 2.389.380,93 2.733.617,35 2.279.616,26 2.444.362,19 2.229.532,07 29.884.440,05 33.855.281,14 Transferências Correntes 9.789.179,8611.352.268,56 8.421.125,17 9.724.525,30 15.030.385,01 15.702.005,76 8.994.140,03 11.601.011,73 11.091.384,13 9.867.422,76 10.741.630,10 11.576.069,77 133.891.148,18 200.467.660,01 Cota-Parte do FPM 2.193.665,781.768.887,57 1.783.888,54 2.165.453,39 3.950.839,24 4.858.302,68 2.828.155,48 3.625.619,22 2.271.672,61 2.736.979,24 3.104.630,57 2.861.586,82 34.149.681,14 55.942.898,41 Cota-Parte do ICMS 1.561.275,091.365.152,09 1.436.118,97 1.346.135,31 1.679.519,98 1.865.972,86 1.518.868,75 1.006.984,46 1.766.403,11 1.375.038,31 1.671.884,42 1.432.900,61 18.026.253,96 31.350.965,45 Cota-Parte do IPVA 529.903,251.241.878,06 289.577,19 251.676,98 233.969,59 231.500,47 353.492,92 361.960,07 607.944,19 759.478,29 751.073,80 762.869,58 6.375.324,39 12.701.105,65 Cota-Parte do ITR 1.613,049.848,69 29.513,16 435.626,68 46.279,35 26.490,43 21.643,78 3.333,66 2.827,85 9.187,70 4.637,98 4.428,86 595.431,18 262.539,82 Transferências da LC 87/1996 2.859,622.859,62 2.859,62 2.859,62 2.859,62 2.859,62 3.040,88 3.040,88 3.040,88 3.040,88 3.040,88 3.040,88 35.403,00 86.838,88 Transferências da LC 61/1989 9.745,927.180,43 9.848,16 10.784,33 11.398,46 11.912,29 13.475,86 12.733,49 13.517,21 11.226,40 12.984,12 12.134,40 136.941,07 340.298,05 Transferências do FUNDEB 2.545.528,473.054.410,36 2.527.063,88 2.574.940,69 3.071.325,34 3.484.876,50 2.328.299,25 2.911.385,10 3.044.821,10 2.763.177,19 2.922.748,55 3.191.285,28 34.419.861,71 40.720.092,08 Outras Transferências Correntes 2.944.588,693.902.051,74 2.342.255,65 2.937.048,30 6.034.193,43 5.220.090,91 1.927.163,11 3.675.954,85 3.381.157,18 2.209.294,75 2.270.629,78 3.307.823,34 40.152.251,73 59.062.921,67 Outras Receitas Correntes 1.112.174,07948.571,81 722.660,83 583.104,06 772.710,17 -4.726.721,91 256.413,70 352.055,34 584.189,35 580.631,80 715.724,29 646.512,03 2.548.025,54 8.788.962,62DEDUÇÕES(II) 3.451.197,51792.020,88 704.694,15 1.404.160,89 1.122.979,37 3.591.097,31 894.931,49 1.101.125,25 1.818.435,71 3.053.868,39 1.687.383,13 2.087.278,44 21.709.172,52 28.861.628,61 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 2.661.415,820,00 52.184,54 615.273,55 2.169,10 2.278.331,17 10.057,25 144.446,88 964.950,06 2.146.403,05 658.930,91 1.145.483,06 10.679.645,39 8.730.321,02 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 789.781,69792.020,88 652.509,61 788.887,34 1.120.810,27 1.312.766,14 884.874,24 956.678,37 853.485,65 907.465,34 1.028.452,22 941.795,38 11.029.527,13 20.131.307,59RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II) 15.821.125,3317.280.820,70 15.049.699,11 13.602.005,59 19.860.853,24 26.643.509,12 14.334.133,21 26.752.329,43 16.549.434,23 16.421.260,61 18.674.720,3418.995.773,99 219.985.664,90 323.050.476,74


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JUNHO / 2017

Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)Até Bimestre / 2017

Receitas Realizadas

Até Bimestre / 2016

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)

Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Militar

Outras Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimo

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)

8.728.780,62

770,20

770,20

0.00

0.00

0.00

0.00

1.540,40

4.986.824,19

0,00

0,00

4.986.824,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.535.034,96

23.253.720,57

8.730.321,02

8.730.321,02

13.718.685,61

13.718.685,61

20.610.363,25

13.800.592,23

13.800.592,23

13.799.051,83

770,20

770,20

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.540,40

6.808.230,62

0,00

6.808.230,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.610.363,25

10.928.334,41

31.538.697,66

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.393.299,45

6.891.677,64

0,00

5.188.901,39

0.00

0,00

6.582.200,84

1.821.406,43

0,00

0,00

1.821.406,43

5.070.271,21

5.070.271,21

0,00

0.00

5.070.271,21

0,00

0,00

0,00

0,00

537.332,14

0,00

0.00

2.811.383,81

0,00

334.177,22

0.00

0,00

2.074.400,84

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.274.051,67

0.00

2.274.051,67

0,00

2.408.578,06

0,00

0,00

0,00

RECEITAS CORRENTES

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)





LiquidadoDOTAÇÃO

ATUALIZADADespesasAté Bimestre /

2017Até Bimestre /

2016Até o Bimestre

/

DOTAÇÃOINICIAL

Em 2017 Em 2016Até Bimestre /

2017

Empenhado Inscritas em Restos aPagar Não Processados

8.313.338,50DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

ADMINISTRACAO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previcenciárias

0,00

0,00

5.031.130,00

5.031.130,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

Outros Benefícios Previdenciários

Aposentadorias

Pessoal Militar

Pensões

0,00

0,00

3.282.208,50

2.909.014,50

373.194,00

2.043.210,00

461.370,00

2.526.550,00

0,00

0,00

8.500.083,50

186.745,00

0,00 0,00

126.745,00

0,00

0,00

0,00

4.942.208,50

11.534.338,50

6.592.130,00

0,00

4.569.014,50

0,00

6.592.130,00

2.526.550,00

0,00

11.661.083,50

461.370,00

3.604.210,00

373.194,00

0,00

1.383,69

0,00

0,00

0,00

1.340.725,93

3.416.066,30

2.075.340,37

0,00

1.331.999,79

0,00

2.075.340,37

0,00

0,00

3.417.449,99

0,00

2.075.340,37

8.726,14

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

2.579.111,46

5.532.811,46

2.953.700,00

0,00

2.573.211,46

0,00

2.953.700,00

0,00

0,00

5.540.811,46

0,00

2.953.700,00

5.900,00

0,00

0,00

0,00

1.214.963,16

0,00

1.303,78

2.854.112,49

0,00

0,00

1.214.963,16

0,00

0,00

0,00

1.639.149,33

2.855.416,27

1.639.149,33

0,00

1.639.149,33

19.877.614,16 3.164.750,85 (446.838,21)(3.132.233,40)14.753.637,07

0,00

3.604.000,00

0,00

0,00

9.475,14

0,00

3.000,00

0,00

3.604.000,00

2.448.053,24

6.055.053,24

527.147,60

3.604.000,00

0,00

2.438.578,10

6.052.053,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

Plano Financeiro

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS 0,000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plano Previenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Autarial 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00 0,00

14.753.637,07VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Outros Aportes para o RPPS

Bens e Direitos Do RPPS Mês AnteriorExercício / 2017

PERÍODO REFERÊNCIA

Exercício / 2016

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

OUTROS BENS E DIREITOS 31.694,56

18.495.828,30

0,00 0,00

18.912.500,41

31.694,56

0,00

14.582.157,36

9,90

INVESTIMENTOS 17.163.810,89 17.276.731,4216.364.730,79

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)Até Bimestre / 2017

Receitas Realizadas






Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)Até Bimestre / 2017

Receitas Realizadas


RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Militar

Para Cobertura de Déficit Autarial

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimo

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASRPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

9.535.034,96

0,00

0,00

0,00

0,00

9.535.034,96

0,00

0,00

9.535.034,96 10.928.334,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

10.928.334,41

0,00

0,00

0,00

0,00

10.928.334,41

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.393.299,45

0,00

0.00

1.393.299,45

0,00

1.393.299,45

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2.074.400,84

0.00

2.074.400,84

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2.074.400,84

0,00

0,00

Patronal

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,000,00

LiquidadoDOTAÇÃO

ATUALIZADADespesasAté Bimestre /

2017Até Bimestre /

2016Até o Bimestre

/

DOTAÇÃOINICIAL

Em 2017 Em 2016Até Bimestre /

2017

Empenhado Inscritas em Restos aPagar Não Processados

ADMINISTRACAO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

186.745,00

186.745,00

0,00

186.745,00

126.745,00

126.745,00

126.745,00

0,00

1.383,69

1.383,69

1.383,69

0,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0,00

1.303,78

0,00

1.303,78

1.303,78

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL



Consolidado

3º BIMESTRE DE 2017

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

DEMAIS HAVERES FINANCEIROS

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

82.511.681,96

14.133.904,85

36.232,98

7.724.544,81

74.787.137,15

0,00

0,00

74.787.137,15

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDAEM 31 DE DEZEMBRO DE

2016 (a)EM BIMESTRE ANTERIOR

(b)EM 3º BIMESTRE DE

2017 (c)

6.445.593,02

DISPONIBILIDADE DE CAIXA 7.688.311,83

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

NO BIMESTRE(VIc -VIb)

ATÉ O BIMESTRE(VIc - VIa)

-9.456.621,16-5.508.003,19VALOR

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

89.064.889,63

10.209.978,84

0,00

4.821.611,32

84.243.758,31

0,00

0,00

84.243.758,31

5.388.847,52

4.821.611,32

82.511.681,96

16.226.144,91

25.880,70

2.216.541,61

-2.216.541,61

0,00

0,00

80.295.140,35

14.035.484,00

2.190.660,91



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


Consolidado


RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE DE 2017 ATÉ O BIMESTRE DE 2016

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 119.893.998,72 112.718.259,27355.278.668,06

Receitas Tributárias 30.023.997,72 25.296.869,4081.601.812,40

IPTU 30.896.409,62 12.956.055,60 8.906.541,10

ISS 27.540.261,48 8.347.416,79 7.313.593,37

ITBI 6.633.952,80 2.719.789,41 3.391.775,16

IRRF 4.447.681,39 2.190.222,13 2.217.246,89

Outras Receitas Tributárias 12.083.507,11 3.810.513,79 3.467.712,88

Receitas de Contribuições 11.355.844,86 5.114.297,4727.323.772,93

Receitas Previdenciárias 18.266.896,38 6.463.570,66 2.611.732,98

Outras Receitas de Contribuições 9.056.876,55 4.892.274,20 2.502.564,49

Receita Patrimonial Líquida 2.599.683,36 4.149.276,508.816.472,99

Receita Patrimonial 8.816.472,99 896.907,11 1.672.069,91

(-) Aplicações Financeiras 0,00 -1.702.776,25 -2.477.206,59

Transferências Correntes 58.298.907,32 58.848.218,30194.894.908,81

FPM 52.457.169,79 13.942.915,32 12.011.491,33

ICMS 29.888.952,18 7.310.066,39 7.142.807,09

Convênios 8.451.641,27 329.326,77 1.724.508,80

Outras Transferências Correntes 104.097.145,57 36.716.598,84 37.969.411,08

Demais Receitas Correntes 17.615.565,46 19.309.597,6042.641.700,93

Dívida Ativa 3.449.280,39 0,00 2.990.741,01

Diversas Receitas Correntes 39.192.420,54 17.615.565,46 16.318.856,59

RECEITAS DE CAPITAL (II) 244.800,00 752.025,0647.649.658,82

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00110.865,84

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,000,00

Alienação de Bens (V) 0,00 0,0083.149,38

Transferências de Capital 244.800,00 752.025,0647.455.643,60

Convênios 47.455.643,60 244.800,00 752.025,06

Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 244.800,00 752.025,0647.455.643,60

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 120.138.798,72 113.470.284,33402.734.311,66



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


Consolidado


RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

ATÉ BIMESTRE2017

ATÉ BIMESTRE2017

ATE BIMESTRE2016

ATE BIMESTRE2016 EM 2017 EM 2016

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

DESPESAS CORRENTES (VIII) 286.541.952,57 214.230.663,16 106.263.271,33 111.721.224,31

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 171.219.437,08 143.336.416,95 74.936.778,53 69.146.497,59

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX) 798.349,78 295.741,32 214.772,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.524.165,71 70.598.504,89 31.111.720,80 42.574.726,72

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 285.743.602,79 213.934.921,84 106.048.499,33 111.721.224,31

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 84.013.994,73 19.731.073,28 6.872.691,06 7.831.908,53

INVESTIMENTOS 74.524.870,79 12.560.273,56 2.696.993,56 5.129.149,34

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁINTEGRALIZADO (XIII)

0,00 0,00 0,00 0,00

DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV) 9.489.123,94 7.170.799,72 4.175.697,50 2.702.759,19

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII -XIII - XIV)

74.524.870,79 12.560.273,56 2.696.993,56 5.129.149,34

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 14.593.044,91 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI +XVII)

374.861.518,49 226.495.195,40 108.745.492,89 116.850.373,65

24.428.003,75

0,00

19.527.325,36

240.936.180,12

144.356.889,05

0,00

19.527.325,36

221.408.854,76

0,00

0,00

77.051.965,71

0,00

0,00

221.408.854,76

4.900.678,39

0,00

0,00

0,00

0,00

4.121,01

0,00

0,00

1.411,06

0,00

0,00

0,00

0,00

4.121,01

0,00

2.709,95

0,00

4.121,01

0,00

0,00

0,00

4.121,01

0,00

0,00

1.411,06

0,00

0,00

0,00

0,00

4.121,01

0,00

2.709,95

0,00

4.121,01

27.872.793,17 -106.356.396,68 -127.465.895,79 11.393.305,83RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) -3.380.089,32 - -

-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

Em Reais

Consolidado

PERÍODO: 6/2017


RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.



Restos a Pagar Não Processados

InscritoSaldo

(b)Pagos CanceladosEm Exercícios

Anteriores

Inscrito

Restos a Pagar Processados

Em ExercíciosAnteriores

Cancelados Saldo(a)

PagosPoder e Órgão

Em 31 de Dezembrode 2016

Em 31 de Dezembrode 2016

Liquidado Saldo(a + b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 16.187.208,48 14.815.958,21 429.834,65 6.362.663,395.421.247,77 4.121,01 3.538.096,19 949.127,551.957.205,462.585.545,54 6.998.547,58635.884,19

EXECUTIVO 16.186.916,79 14.815.684,52 429.834,65 6.354.047,205.412.649,58 1.411,06 3.532.419,20 949.127,551.951.528,47 633.174,242.579.868,55 6.987.221,44

LEGISLATIVO 291,69 273,69 0,00 8.616,198.598,19 2.709,95 5.676,99 0,005.676,99 2.709,955.676,99 11.326,14

JUDUCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 6.916.548,48 8.183,80 6.920.900,84 120.289,77132.825,93 0,00 1.750,81 100,011.650,801.650,80 120.289,770,00

EXECUTIVO 6.916.548,48 8.183,80 6.920.900,84 120.289,77132.825,93 0,00 1.750,81 100,011.650,80 0,001.650,80 120.289,77

5.554.073,70 23.103.756,96 14.824.142,01 7.350.735,49 6.482.953,16 4.121,01 3.539.847,00 949.227,561.958.856,26 635.884,192.587.196,34 7.118.837,35TOTAL (III) = (I + II)


Periodo Junho/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da

Constituição)

72.837.822,421-RECEITAS DE IMPOSTOS 73.114.847,36 5.714.154,76 26.372.175,78 36,21%34.263.142,28 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -

IPTU34.303.297,41 1.952.283,48 12.956.055,60 37,81%

30.896.409,62 1.1.1- IPTU 30.896.409,62 1.952.283,48 12.956.055,60 41,93%3.366.732,66 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 3.406.887,79 0,00 0,00 0,00%6.583.504,72 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 6.650.557,24 964.014,34 2.719.789,41 41,31%6.633.952,80 1.2.1- ITBI 6.633.952,80 964.014,34 2.719.789,41 41,00%

-50.448,08 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 16.604,44 0,00 0,00 -0,00%27.543.494,03 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 27.713.311,32 2.726.732,15 8.506.108,64 30,88%27.540.261,48 1.3.1- ISS 27.540.261,48 2.659.567,83 8.347.416,79 30,31%

3.232,55 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 173.049,84 67.164,32 158.691,85 4.909,18%4.447.681,39 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 4.447.681,39 71.124,79 2.190.222,13 49,24%4.447.681,39 1.4.1- IRRF 4.447.681,39 71.124,79 2.190.222,13 49,24%

0,00 1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,000,00 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00

0,00 1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,000,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00

100.684.646,262- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 100.684.646,26 10.625.212,92 29.937.919,04 29,73%

55.942.898,41 2.1- Cota-Parte FPM 55.942.898,41 5.966.217,39 17.428.643,94 31,15%55.942.898,41 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 55.942.898,41 5.966.217,39 17.428.643,94 31,15%

0,00 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,000,00 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00

31.350.965,45 2.2- Cota-Parte ICMS 31.350.965,45 3.104.785,03 8.772.079,66 27,98%0,00 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 0,00 0,00 0,00

427.136,93 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 427.136,93 31.200,28 94.316,76 22,08%262.539,82 2.5- Cota-Parte ITR 262.539,82 9.066,84 46.059,83 17,54%

12.701.105,65 2.6- Cota-Parte IPVA 12.701.105,65 1.513.943,38 3.596.818,85 28,32%0,00 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00

173.522.468,683- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 173.799.493,62 16.339.367,68 56.310.094,82 32,45%

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00

7.336.591,475- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 7.372.252,54 650.839,37 1.849.740,46 25,21%4.436.089,35 5.1- Transferências do Salário-Educação 4.436.089,35 396.510,17 1.338.968,31 30,18%

494.008,24 5.2- Transferências Diretas - PDDE 494.008,24 0,00 0,00 0,00%2.039.339,11 5.3- Transferências Diretas - PNAE 2.039.339,11 235.925,60 460.775,20 22,59%

162.848,27 5.4- Transferências Diretas - PNATE 162.848,27 7.167,94 14.335,88 8,80%204.306,50 5.5- Transferências Diretas do FNDE 204.306,50 0,00 0,00 0,00%

0,00 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 35.661,07 11.235,66 35.661,07 %5.054.279,416- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.263.267,54 106.811,79 210.373,95 4,16%5.054.279,41 6.1- Transferências de Convênios 5.255.933,59 105.120,00 203.040,00 4,02%

0,00 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 7.333,95 1.691,79 7.333,95 %0,007- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,000,008- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00

12.390.870,889- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6+ 7 + 8)

12.635.520,08 757.651,16 2.060.114,41 16,63%

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS DO FUNDEB

20.131.307,5910- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 5.572.751,20 1.970.247,60 5.572.751,20 27,68%11.188.579,68 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 3.485.728,62 1.193.243,43 3.485.728,62 31,15%6.270.193,09 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.462.013,27 517.464,17 1.462.013,27 23,32%

17.367,78 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 3.649,02 1.216,34 3.649,02 21,01%68.059,61 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 12.678,59 4.186,42 12.678,59 18,63%46.886,30 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)

+ 2.5))9.211,90 1.813,35 9.211,90 19,65%

2.540.221,13 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 599.469,80 252.323,89 599.469,80 23,60%40.870.000,3511- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 40.870.000,35 6.114.033,83 17.161.716,47 41,99%40.720.092,08 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 40.720.092,08 6.114.033,83 17.161.716,47 42,15%

0,00 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00149.908,27 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 149.908,27 0,00 0,00 0,00%

20.588.784,4912- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 35.147.340,88 4.143.786,23 11.588.965,27 56,29%

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

%(h) =

(g/d)x100

RESTOS APAGAR

NÃOPROCESSADOS

(I)

DESPESAS EMPENHADAS

Liquidadas Até o

Bimimestre (g)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

%(f) =

(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimimestre

(e)


Periodo Junho/2017



Consolidado


14.2- Com Ensino Fundamental

11.729.130,76

2.733.186,33

13.1- Com Educação Infantil 5.678.560,04

13.2- Com Ensino Fundamental

14.1- Com Educação Infantil

53,27%17.407.690,80

1.161.027,81

14- OUTRAS DESPESAS

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

1.572.158,52

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTÉRIO

20.140.877,13

52,50%

53,65%

33,38%

45,87%

24,38%

49,28%40.870.000,35

8.188.990,90

10.816.967,366.366.967,36

7.248.365,88

26.314.042,09

40.870.000,35

21.864.042,09

32.681.009,45

4.761.365,88

3.427.625,02

32.681.009,45

8.188.990,90

940.625,02

9.389.221,43

2.675.774,72

36.788.002,43

6.072.682,46

30.715.319,97

3.396.907,74

21.326.098,54

90,01%

93,99%

71,34%

78,06%

97,54%

86,80%

74,16%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

6.809.552,21

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

6.809.552,21

16.1 - FUNDEB 60% 1.027.339,54

16.2 - FUNDEB 40% 5.782.212,67

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

INDICADORES DO FUNDEB

13.331.324,92

VALOR

-17,77 %

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 95,45 %

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 22,32 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 0,00

0,00

DOTAÇÃOINICIALDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Até o

Bimestre (g)

% (h) =(g/d)x100

DESP. LIQUIDADASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d) Até o

Bimimestre(e)

%(f) =(e/d)x100

INSCRITASEM

RESTOS APAGAR

NÃO

DESP. EMPENHADAS

14.425.780,91

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

0,00

14.425.780,91

12.237.239,65

18.745.186,54

22.1 - Creche 0,00

26.625.407,97

0,00

22.2 - Pré-escola

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

53,77%12.237.239,65

47.620.265,98

0,00

5.855.027,97

23- ENSINO FUNDAMENTAL

24- ENSINO MÉDIO

13.231.308,0114.057.858,01

22.759.870,91

39.856.715,98

33.562.407,97 12.890.158,57

22- EDUCAÇÃO INFANTIL

22.759.870,91

0,000,00

53,77%

47,03%

48,41%

44,25%

24.723.006,28

12.929.825,01

0,00

20.210.192,42

20.210.192,42

0,00

37.652.831,29

25- ENSINO SUPERIOR

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

27- OUTRAS

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 +

217.721,46

0,00

19.232.250,18

81.496.018,53

217.721,46

0,00

18.991.887,63

81.826.195,98

58.100,00

0,00

9.713.815,48

67.634.939,19

58.100,00

0,00

4.501.743,65

35.542.269,84

26,69%

23,70%

43,44%

0,000,0022.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

0,000,0022.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00

7.250.718,5614.244.592,38 50,90%22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 7.307.592,38 12.064.996,15

4.986.521,098.515.278,53 58,56%22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 7.118.188,53 8.145.196,27 95,65%

88,80%

92,85%

26,69%

84,70%

82,66%

94,47%

88,80%

97,72%

51,15%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Periodo Junho/2017



Consolidado


34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO

0,00

31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

11.588.965,27

0,00

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

0,00

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

0,00

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 37)

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))

38-“PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %

11.621.845,89

19.360.580,30

34,38

32.880,62

0,00

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

Até o Bimestre(g)

NoBimimestre

(e)

%(h) =

(g/d)x1

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

%(f) =(e/d)x1

00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.223.602,26

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00

12.936.048,33

0,00

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COMRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+ 40 + 41 + 42)

0,00

12.390.870,8842- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00

12.936.048,33

12.390.870,88 2.223.602,26

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

0,00

17,19%

17,19%3.808.903,27

0,00

0,00

0,00

3.808.903,27

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) 71.443.842,4694.762.244,31 39,85%37.765.872,1093.886.889,41

29,44%

29,44%

75,39% 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ OBIMESTRE

CANCELADO EM 2017 (g)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 676.293,55

676.293,5545.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

0,0045.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00

191.777,42

191.777,42

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALÁRIO EDUCAÇÃOFUNDEB

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 457.549,41 0,00

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 17.161.716,47 1.338.968,31

48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 18.780.539,68 0,00

48.1 Orçamento do Exercício 15.487.353,30 0,00

48.2 Restos a Pagar 3.293.186,38 0,00

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 32.880,62 0,00

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -1.128.393,18 1.338.968,31

51- (+) Ajustes 0,00 0,00

51.1 Retenções 0,00 0,00

51.2 Conciliação Bancária 0,00 0,00

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO -1.128.393,18 1.338.968,31


DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: JUNHO / 2017

Consolidado


RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(a)Até o Bim (b) % (b/a)

x100

Receitas Realizadas

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Imposto Territorial Rural - ITR

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

Cota-Parte ITR

Cota-Parte IPVA

Cota-Parte ICMS

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

1.499,28

27.528.636,28

1.428,54

262.539,82

12.701.105,65

31.350.965,45

340.298,05

3.435.422,16

6.566.900,28

30.856.254,49

72.837.822,42

76.071,48

12.956.055,60

26.372.175,78

0,00

46.059,83

0,00

2.719.789,41

8.347.416,79

158.691,85

3.596.818,85

8.772.079,66

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

36,21%

41,99%

41,42%

17,54%

11.108,6

28,32%

27,98%

22,35%

30,32% Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Dívida Ativa dos Impostos

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

Cota-Parte FPM

4.447.681,39 49,24%2.190.222,13

0,00 0,00

29,73%

0,00%

0,00%

31,15%55.942.898,41

29.937.919,04

17.428.643,94

100.684.646,26

Cota-Parte IPI-Exportação

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,00

86.838,88

0,00

18.245,28

Outras

56.310.094,82

0,000,00

173.522.468,68

21,01%

32,45%

0,00

340.298,05

262.539,82

31.350.965,45

3.435.422,16

73.114.847,36

6.633.952,80

12.701.105,65

159.620,63

55.942.898,41

173.799.493,62

0,00

100.684.646,26

86.838,88

1.499,28

4.447.681,39

0,00

27.540.261,48

30.896.409,62

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPrevisão

Inicial

PrevisãoAtualizada

(c)Até o Bim (d) % (d/c)

x100

Receitas Realizadas

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

Provenientes dos Estados

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

0,00

0,00

0,00

2.349.364,61

27.226.508,49

34.597.676,06

27.226.508,49

2.349.364,61

0,00

0,00

0,00

34.597.676,06

10.231.749,92

11.237.753,08

0,00

923.889,99

0,00

0,00

Provenientes da União

32,48%

37,58%

39,33%

Provenientes de Outros Municípios

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

5.021.802,965.021.802,96 1,64%82.113,17

6.929.114,706.929.114,70 3,53%244.800,00

11.482.553,0841.526.790,7641.526.790,76 27,65%




Consolidado


DOTAÇÃOINICIALDESPESAS COM SAÚDE %

(f/e)x100% (g/e)x100

DESP. EMP.DOTAÇÃO

ATUALIZADA (e)

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

Até o Bim(g)

Até o Bim(f)

DESP. LIQ.INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS(G)

74.263,40

Investimentos

39.578.327,92

53.085.064,82

69.728,09

4.086.112,57

Pessoal e Encargos Sociais

32,55%

2,33%

17.317.146,67

Juros e Encargos da Dívida 93,89%

DESPESAS DE CAPITAL

40,45 %21.472.987,33

13.432.473,50

33,64%

3,62%

599.584,80

323.004,90

67.574.165,94 21.997.714,76

Outras Despesas Correntes

Amortização da Dívida

Inversões Financeiras

43,75%

13.889.516,32

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

30,42%

14.489.101,12 524.727,43

DESPESAS CORRENTES

0,00

201.722,53

0,00

44.877.814,33

47.043.195,75

7.561.865,36

442.500,34

37.246.220,88

0,00

1.722.881,08

69.728,09

2.165.381,42

7.263,40

0,00

67.574.165,94

53.153.064,82

14.421.101,12

17.749.513,50

35.396.287,92

14.239.516,32

181.584,80

14,94%

84,54 %

93,89%

12,40%

69,62%

56,30%

94,11%

73,80%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMOAté o Bimestre

(h) (i/Vg)x100

DESP. EMP.DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre(i)

(h/Vf)x100

DESP. LIQ. INSCRITAS EM RESTOS

A PAGAR NÃOPROCESSADOS

41.526.790,76

Outros Recursos

0,00

0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00

0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

Recursos de Operações de Crédito

41.526.790,76

0,00

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

0,00

0,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

0,00

41.526.790,76

0,00

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

41.526.790,76 28,44%

28,44%

%

0,00

28.447.348,83

28.447.348,83

0,00

0,00

203.138,84

0,00

0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

- --

0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

0,00 0,000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EMAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

-

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 26.047.375,18 10.100.916,20

41.526.790,76 28.650.487,67

38,78%

41.526.790,76 28,65%

26.047.375,18

0,00

88.161,65

11.808.636,91

0,00

0,00

0,00

11.808.636,91

0,00

11.896.798,56

0,00

0,00%

130,24%

0,00%

129,32%

0,00%

-

0,00%

0,00%

0,92%

0,00%

0,00%

18.392.708,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 17,94%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 1.654.401,98




Consolidado


InscritosEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA Cancelados /Prescrito Pagos A Pagar

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

0,00Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

124.052,20Inscritos em 2016 25.601,27 40.381,93 58.069,00 98.450,93

Inscritos em exercícios anteriores 0,000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 124.052,20 25.601,27 98.450,9340.381,93 58.069,00

Saldo InicialCONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,

§ 1º e 2º

Saldo Final (NãoAplicado)

Despesas custeadas noexercício de referência (j)

Saldo Inicial CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOSCONFORME ARTIGOS 25 E 26

Saldo Final(Não Aplicado)

Despesas custeadas noexercício de referência

(k)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDEAté o Bim

(l)% (m/totalm) x 100

DESP. EMP.DOTAÇÃOATUALIZADA

(Por Subfunção)Até o

Bim (m)% (l/total l)

x 100

DESP. LIQ. INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,00

Alimentação e Nutrição

20.308.248,06

29.217.640,19

0,00

0,00

Assistência Básica

0,00%

21.761.403,82

5.163.237,62

20.494.776,96

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00%

Vigilância Epidemiológica

37,77%14.739.957,74

0,00

8,83%

11.686.822,29

0,00

67.574.165,94 47.043.195,75

Vigilância Sanitária

16,61%Outras Subfunções

0,00

36,79%

67.574.165,94

0,00

TOTAL

28.962.702,21

0,00 0,00%

1.442.455,40 4.756.959,85

Atenção Básica

0,00

7.051.501,2016.605.822,29

100 %

1.942.267,28

8.307.811,22

8.093.326,86

21.997.714,76

0,00

3.654.309,40

0,00

0,00

14,99%

0,00%

43,57%

0,00%

100 %

10,11%

0,00%

31,33%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO A JUNHO 2017 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo VXII (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO

DO EXERCÍCIO ANTERIOR(A)

REGISTROS EFETUADOS EM 2017

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

SALDO TOTAL(C) = (A+B)

TOTAL DE ATIVOS

DIREITOS FUTUROS

ATIVOS CONTABILIZADOS NA SPE

CONTRAPARTIDA PARA PROVISÕES DE PPP

TOTAL DE PASSIVOS(I)

OBRIGAÇÕES NÃO RELACIONADAS A SERVIÇOS

CONTRAPARTIDA PARA ATIVOS DA SPE

PROVISÇÕES DE PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS

RISCOS NÃO PROVISADOS

OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES

ATIVOS CONTINGENTES

SERVIÇOS FUTUROS

OUTROS ATIVOS CONTINGENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS DE PPP 2025 2026EXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

(EC)2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

DO ENTE FEDERADO 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0017.650.892,1 0,00 0,000,000,00219.985.664, 0,000,00205.306.298, 0,00

0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00


Periodo: Junho / 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Previsão Inicial

118.436.022,47

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

Dotacão Inicial 383.095.259,70

402.928.326,88

383.095.259,70

Dotação Atualizada

Créditos Adicionais

Superávit Orçamentário

Despesas Empenhadas

RECEITAS

0,00

385.148.992,21

233.961.736,44

Despesas Liquidadas 113.135.962,39

5.300.060,08

0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO Até o Bimestre

113.135.962,39

233.961.736,44Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

219.985.664,90Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até Bimestre

Regime Geral de Previdência Social

6.582.200,84

Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)

Receitas Previdenciárias Realizadas(I)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

3.403.602,03

3.178.598,81

0,00

0,00

0,00

Resultado Primario 11.393.305,830,00 %

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOMetas Fixadasno Anexo dasMetas Fiscais

da LDO (a)

ResultadoApurado até oBimestre (b)

% em Relação asMetas (b/a)

Resultado Nominal -2.903.413,490,00 -%

InscritoCancelamento Até

o BimestreSaldo A PagarPagamento Até

o BimestreRESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

8.889,88 0,00 273,69 8.616,19

8.386,94 0,00 5.676,99 2.709,95

Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Não Processados

7.350.735,49 6.474.336,9714.823.868,328.648.940,78

1.953.179,27949.227,56 633.174,243.535.581,07

Poder LegislativoPoder Judiciário

Poder Executivo

Poder Executivo

Poder JudiciárioPoder Legislativo

Ministério Público

Ministério Público

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

6.482.953,167.350.735,49 14.824.142,028.657.830,66

3.543.968,01 1.958.856,26949.227,56 635.884,19

TOTAL: 8.299.963,05 7.118.837,3532.201.798,67 16.782.998,2

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB % Aplicado Até oBimestre

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e EnsinoFundamental 61,75 %

Mínimo Anual de 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 82,11

Valor ApuradoAté o Bimestre

14.077.523,70

13.331.324,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

0,00 110.865,84Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida 7.212.551,38 150.365.011,67


Periodo: Junho / 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 35º Exercício20º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)

Receitas Previdenciárias Realizadas(I)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

0,00

0,00

0,00

3.178.598,81

3.403.602,03

6.582.200,84

SALDO A REALIZARRECEITAS APURADAS ATÉ OBIMESTRE

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 83.149,387.212.551,38 77.817.480,86Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo aAplicar no Exercício

Limite Constitucional Anual

% Aplicado Até oBimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas comrecursos de impostos

17,94%10.100.916,20 15%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

0,00Total das Despesas / RCL (%)

municÍpio de caldas novas - go relatÓrio resumido da ...€¦ · municÍpio de caldas novas - go...

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