municÍpio de itumbiara - go relatÓrio resumido da...

MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data Consulta: Dezembro/2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2016

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )}

Despesas Dotação InicialDotação

Atualizada (a)

Despesa Empenhada Despesa Liquidada

No Bimestre Até o Bim(b)

No Bimestre Até o Bimestre (d) %(d/Total

Saldo(e)=(a-d)

Restos a PagarNão

Processados(f)

%(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 484.100,4749.751.635,61331.062.527,32 284.777.539,98 96,13%21.763.879,71281.569.391,76 284.293.439,51 46.769.087,8196,14% 46.284.987,34

10.700.000,00 9.582.506,631.001.766,93 1.191.393,23 9.582.506,639.582.506,63LEGISLATIVA 0,003,24% 0,003,24% 0,00

9.750.000,00 8.472.415,26877.023,32 1.066.649,62 8.472.415,268.472.415,26Acao Legislativa 0,002,86% 0,002,86% 0,00

950.000,00 1.110.091,37124.743,61 124.743,61 1.110.091,371.110.091,37Previdencia Basica 0,000,38% 0,000,37% 0,00

257.000,00 213.447,1621.240,66 31.416,66 213.447,16213.447,16ESSENCIAL A JUSTICA 0,000,07% 0,000,07% 0,00

257.000,00 213.447,1621.240,66 31.416,66 213.447,16213.447,16Defesa da Ordem Judiciaria 0,000,07% 0,000,07% 0,00

22.648.657,00 30.481.329,073.107.224,51 4.755.455,63 30.481.329,0730.591.647,48ADMINISTRACAO 0,0010,31% 110.318,4110,29% 110.318,41

1.539.715,00 1.520.801,55237.670,38 260.910,87 1.520.801,551.520.801,55Planejamento e Orcamento 0,000,51% 0,000,51% 0,00

12.656.447,00 16.370.715,371.691.640,96 2.821.038,57 16.370.715,3716.370.715,37Administracao Geral 0,005,54% 0,005,53% 0,00

4.921.210,00 8.022.458,29547.021,02 899.889,42 8.022.458,298.022.466,89Administracao Financeira 0,002,71% 8,602,71% 8,60

636.085,00 1.148.266,08165.006,63 192.187,35 1.148.266,081.155.770,26Normatização e Fiscalizacao 0,000,39% 7.504,180,39% 7.504,18

40.200,00 70.920,118.515,11 8.634,71 70.920,1173.129,97Assistencia a Crianca e ao Adolescente 0,000,02% 2.209,860,02% 2.209,86

2.200.000,00 2.714.095,52347.293,42 347.293,42 2.714.095,522.714.095,52Previdencia Basica 0,000,92% 0,000,92% 0,00

655.000,00 634.072,15110.076,99 225.501,29 634.072,15734.667,92Outros Encargos Especiais 0,000,21% 100.595,770,21% 100.595,77

120.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00SEGURANCA PUBLICA 0,000,00% 0,000,00% 0,00

120.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Infra-Estrutura Urbana 0,000,00% 0,000,00% 0,00

5.582.850,00 3.885.370,64332.374,82 569.907,65 3.885.370,645.319.604,46ASSISTENCIA SOCIAL 0,001,31% 1.434.233,821,31% 1.434.233,82

136.000,00 14.736,50330,00 330,00 14.736,5014.736,50Assistencia ao Idoso 0,000,00% 0,000,00% 0,00

649.200,00 234.943,2510.997,92 34.150,07 234.943,25683.676,64Assistencia a Crianca e ao Adolescente 0,000,08% 448.733,390,08% 448.733,39

4.797.650,00 3.635.690,89321.046,90 535.427,58 3.635.690,894.621.191,32Assistencia Comunitaria 0,001,23% 985.500,431,23% 985.500,43

65.646.845,00 61.949.928,86-751.389,76 12.453.229,47 61.949.134,4673.365.980,59SAUDE 794,4020,95% 11.416.846,1320,91% 11.416.051,73

15.975.299,00 17.919.388,41821.386,06 3.574.346,98 17.919.388,4118.831.470,86Administracao Geral 0,006,06% 912.082,456,05% 912.082,45

570.000,00 361.263,86-173.654,99 16.895,48 361.263,86536.359,79Assistencia Comunitaria 0,000,12% 175.095,930,12% 175.095,93

900.000,00 1.391.251,53253.664,86 253.664,86 1.391.251,531.391.251,53Previdencia Basica 0,000,47% 0,000,47% 0,00

11.753.810,00 7.509.543,91-1.520.005,94 1.793.239,02 7.509.543,919.247.557,94Atencao Basica 0,002,54% 1.738.014,032,54% 1.738.014,03

26.873.526,00 28.628.537,16-1.135.845,30 5.528.549,95 28.627.742,7634.743.717,74Assistencia Hospitalar e Ambulatorial 794,409,68% 6.115.974,989,66% 6.115.180,58

4.493.100,00 1.384.481,23135.371,25 305.663,57 1.384.481,233.844.701,68Suporte Profilatico e Terapeutico 0,000,47% 2.460.220,450,47% 2.460.220,45

996.610,00 817.794,82107.166,83 145.333,18 817.794,82826.661,79Vigilancia Sanitaria 0,000,28% 8.866,970,28% 8.866,97

4.054.500,00 3.875.572,96748.679,99 823.688,95 3.875.572,963.882.164,28Vigilancia Epidemiologica 0,001,31% 6.591,321,31% 6.591,32

30.000,00 62.094,9811.847,48 11.847,48 62.094,9862.094,98Servico da Divida Interna 0,000,02% 0,000,02% 0,00

1.732.510,00 1.444.582,64166.194,77 174.967,31 1.444.582,641.444.582,64TRABALHO 0,000,49% 0,000,49% 0,00

1.732.510,00 1.444.582,64166.194,77 174.967,31 1.444.582,641.444.582,64Protecao e Beneficios ao Trabalhador 0,000,49% 0,000,49% 0,00

57.600.300,00 67.183.272,778.691.081,74 11.475.176,69 67.183.272,7770.682.989,98EDUCACAO 0,0022,72% 3.499.717,2122,68% 3.499.717,21

3Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:27:54

Usuário impressão: 1.7 - I.V.R.J - 25/06/2015HELENA

Pag.: 1/








Atualizada (a)




Saldo(e)=(a-d)

Restos a PagarNão

Processados(f)

%(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)

2.940.200,00 302.312,01115.062,37 153.286,38 302.312,01302.312,01Administracao Geral 0,000,10% 0,000,10% 0,00

12.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Assistencia Comunitaria 0,000,00% 0,000,00% 0,00

500.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Previdencia Basica 0,000,00% 0,000,00% 0,00

51.525.050,00 63.528.167,349.500.034,64 10.749.716,69 63.528.167,3465.489.389,70Ensino Fundamental 0,0021,48% 1.961.222,3621,45% 1.961.222,36

2.623.050,00 3.352.793,42-924.015,27 572.173,62 3.352.793,424.891.288,27Educacao Infantil 0,001,13% 1.538.494,851,13% 1.538.494,85

2.171.185,00 2.521.857,62130.092,84 140.500,15 2.521.857,623.146.857,62CULTURA 0,000,85% 625.000,000,85% 625.000,00

2.171.185,00 2.521.857,62130.092,84 140.500,15 2.521.857,623.146.857,62Difusao Cultural 0,000,85% 625.000,000,85% 625.000,00

45.732.019,80 33.356.959,18-1.624.362,14 5.821.705,27 32.873.653,1150.087.462,21URBANISMO 483.306,0711,12% 17.213.809,1011,26% 16.730.503,03

100.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Assistencia ao Portador de Deficiencia 0,000,00% 0,000,00% 0,00

342.950,00 280.664,9737.001,10 37.001,10 280.664,97280.664,97Assistencia Comunitaria 0,000,09% 0,000,09% 0,00

32.249.603,80 16.178.927,73-3.537.992,02 3.406.457,13 16.178.927,7232.597.036,91Infra-Estrutura Urbana 0,015,47% 16.418.109,195,46% 16.418.109,18

12.839.466,00 16.897.366,481.876.628,78 2.378.247,04 16.414.060,4217.057.366,48Servicos Urbanos 483.306,065,55% 643.306,065,70% 160.000,00

200.000,00 0,000,00 0,00 0,00152.393,85Comercializacao 0,000,00% 152.393,850,00% 152.393,85

8.363.511,00 3.901.052,03170.791,97 860.258,89 3.901.052,039.507.967,16HABITACAO 0,001,32% 5.606.915,131,32% 5.606.915,13

176.180,00 26.772,74-13.607,34 2.952,68 26.772,7426.772,74Administracao Geral 0,000,01% 0,000,01% 0,00

7.470.000,00 2.941.957,6521.385,90 694.292,80 2.941.957,658.548.872,78Habitacao Urbana 0,000,99% 5.606.915,130,99% 5.606.915,13

717.331,00 932.321,64163.013,41 163.013,41 932.321,64932.321,64Transporte Rodoviario 0,000,32% 0,000,31% 0,00

5.815.850,54 1.078.602,7985.099,16 158.420,29 1.078.602,795.529.572,83GESTAO AMBIENTAL 0,000,36% 4.450.970,040,36% 4.450.970,04

553.050,00 844.233,2147.414,23 120.735,36 844.233,21996.766,17Preservacao e conservacao Ambiental 0,000,29% 152.532,960,29% 152.532,96

2.907.386,00 0,000,00 0,00 0,002.157.386,00Controle Ambiental 0,000,00% 2.157.386,000,00% 2.157.386,00

2.355.414,54 234.369,5837.684,93 37.684,93 234.369,582.375.420,66Recuperacao de Areas Degradadas 0,000,08% 2.141.051,080,08% 2.141.051,08

439.520,00 594.736,7239.537,90 58.939,20 594.736,72594.736,72AGRICULTURA 0,000,20% 0,000,20% 0,00

377.520,00 458.736,7239.537,90 52.939,20 458.736,72458.736,72Administracao Geral 0,000,16% 0,000,15% 0,00

62.000,00 136.000,000,00 6.000,00 136.000,00136.000,00Extensao Rural 0,000,05% 0,000,05% 0,00

103.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00INDUSTRIA 0,000,00% 0,000,00% 0,00

3.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Administracao Geral 0,000,00% 0,000,00% 0,00

100.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Promocao Comercial 0,000,00% 0,000,00% 0,00

459.551,50 958.756,40165.121,52 168.328,67 958.756,40958.756,40COMERCIO E SERVICOS 0,000,32% 0,000,32% 0,00

139.773,50 59.375,548.800,00 8.800,00 59.375,5459.375,54Promocao Comercial 0,000,02% 0,000,02% 0,00

319.778,00 899.380,86156.321,52 159.528,67 899.380,86899.380,86Turismo 0,000,30% 0,000,30% 0,00

4.794.903,00 7.221.011,17718.257,50 1.109.022,50 7.221.011,177.275.922,44TRANSPORTE 0,002,44% 54.911,272,44% 54.911,27

1.015.870,00 2.128.132,60237.426,15 310.018,73 2.128.132,602.183.043,87Normatização e Fiscalizacao 0,000,72% 54.911,270,72% 54.911,27

50.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00Extensao Rural 0,000,00% 0,000,00% 0,00



Pag.: 2/








Atualizada (a)




Saldo(e)=(a-d)

Restos a PagarNão

Processados(f)

%(b/Total

Saldo

(c) = (a - b)

288.480,00 166.755,4622.129,70 24.742,12 166.755,46166.755,46Transporte Aereo 0,000,06% 0,000,06% 0,00

3.440.553,00 4.926.123,11458.701,65 774.261,65 4.926.123,114.926.123,11Transporte Rodoviario 0,001,67% 0,001,66% 0,00

5.664.615,00 2.027.446,25-1.164.808,77 102.621,49 2.027.446,254.371.712,71DESPORTO E LAZER 0,000,69% 2.344.266,460,68% 2.344.266,46

317.935,00 30.935,505.620,00 5.620,00 30.935,5030.935,50Desporto de Rendimento 0,000,01% 0,000,01% 0,00

5.346.680,00 1.996.510,75-1.170.428,77 97.001,49 1.996.510,754.340.777,21Lazer 0,000,68% 2.344.266,460,67% 2.344.266,46

41.097.073,92 58.376.680,0510.675.656,06 10.680.292,51 58.376.680,0558.388.780,29ENCARGOS ESPECIAIS 0,0019,74% 12.100,2419,71% 12.100,24

31.153.500,00 31.757.619,665.507.638,02 5.507.638,02 31.757.619,6631.757.619,66Previdencia do Regime Estatutario 0,0010,74% 0,0010,72% 0,00

1.550.000,00 2.737.096,84504.706,85 509.343,30 2.737.096,842.737.096,84Protecao e Beneficios ao Trabalhador 0,000,93% 0,000,92% 0,00

8.393.573,92 23.881.963,554.663.311,19 4.663.311,19 23.881.963,5523.894.063,79Servico da Divida Interna 0,008,08% 12.100,248,06% 12.100,24

290.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00RESERVA DO RPPS 0,000,00% 0,000,00% 0,00

290.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00RESERVA DE CONTINGENCIA 0,000,00% 0,000,00% 0,00

2.350.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00RESERVA DE CONTINGENCIA 0,000,00% 0,000,00% 0,00

2.350.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00RESERVA DE CONTINGENCIA 0,000,00% 0,000,00% 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 484.100,471.910.100,3811.443.724,10 11.432.043,92 3,87%1.910.100,3811.077.700,00 11.432.043,92 11.680,183,86% 11.680,18

342.506.251,42292.647.091,76 51.661.735,9923.673.980,09 0,00295.725.483,43296.209.583,90Total Geral (I + II).........: 100,00% 46.780.767,99100,00% 46.296.667,52

FRANCISCO DOMINGUES DE FARIA

PREFEITO MUNICIPAL596.484.657-20

GILSON ALMEIDA TEIXEIRA

SECRETARIO DE FINANCAS427.307.831-72

ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA

CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49



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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2016


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALConsolidado

Receitas Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)

Saldo a Realizar(a-c)

Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

RECEITAS R$ 1,00

274.396.558,6858.610.222,78267.697.091,76 314.071.729,37 18,66% 87,37% 39.675.170,69RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)263.376.891,9152.113.556,69230.755.250,00 275.775.583,15 18,90% 95,50% 12.398.691,24 RECEITAS CORRENTES

43.834.603,016.384.148,7131.250.915,00 44.278.190,94 14,42% 99,00% 443.587,93 RECEITA TRIBUTÁRIA39.014.368,135.757.634,9428.000.000,00 39.020.766,50 14,76% 99,98% 6.398,37 Impostos4.820.234,88626.513,773.250.915,00 5.257.424,44 11,92% 91,68% 437.189,56 Taxas

0,000,000,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria16.785.033,453.531.580,0313.510.000,00 16.785.033,45 21,04% 100,00% 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES7.732.772,831.372.810,036.000.000,00 7.732.772,83 17,75% 100,00% 0,00 Contribuições Sociais

0,000,000,00 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico9.052.260,622.158.770,007.510.000,00 9.052.260,62 23,85% 100,00% 0,00 Contribuição de Iluminação Pública8.237.942,91320.994,80920.000,00 8.524.298,22 3,77% 96,64% 286.355,31 RECEITA PATRIMONIAL

9.902,410,0040.000,00 40.000,00 0,00% 24,76% 30.097,59 Receitas Imobiliárias1.918.040,50320.994,80880.000,00 2.174.298,22 14,76% 88,21% 256.257,72 Receitas de Valores Mobiliários

0,000,000,00 0,00 0,00 Receita de Concessões e Permissões0,000,000,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras0,000,000,00 0,00 0,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de

Domínio Público6.310.000,000,000,00 6.310.000,00 0,00% 100,00% 0,00 Receita da Cessão de Direitos

0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetal0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Agropecuárias0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Construção0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Industriais

900.937,82211.398,791.035.000,00 1.283.137,82 16,48% 70,21% 382.200,00 RECEITA DE SERVIÇOS186.656.924,3540.260.513,59181.077.250,00 197.372.684,94 20,40% 94,57% 10.715.760,59 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES180.338.094,4137.287.551,29176.025.250,00 190.521.855,00 19,57% 94,65% 10.183.760,59 Transferências Intergovernamentais

173.654,69727,3820.000,00 173.654,69 0,42% 100,00% 0,00 Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas

6.145.175,252.972.234,925.032.000,00 6.677.175,25 44,51% 92,03% 532.000,00 Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome

6.961.450,371.404.920,772.962.085,00 7.532.237,78 18,65% 92,42% 570.787,41 OUTRAS RECEITAS CORRENTES3.745.395,14502.888,541.352.085,00 3.775.395,14 13,32% 99,21% 30.000,00 Multas e Juros de Mora2.776.842,64820.737,69630.000,00 2.776.842,64 29,56% 100,00% 0,00 Indenizações e Restituições

439.212,5981.294,54980.000,00 980.000,00 8,30% 44,82% 540.787,41 Receita da Dívida Ativa0,000,000,00 0,00 0,00 Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit

Atuarial do RPPS0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas Correntes Diversas

11.019.666,776.496.666,0936.941.841,76 38.296.146,22 16,96% 28,77% 27.276.479,45 RECEITAS DE CAPITAL1.288.132,46181.299,980,00 1.288.132,46 14,07% 100,00% 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

1.17 - I.V.R.J - 16/10/2015

Pag. 1 / 5Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:28:16





Receitas Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)


Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

RECEITAS R$ 1,00

1.288.132,46181.299,980,00 1.288.132,46 14,07% 100,00% 0,00 Operações de Crédito Internas0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas

38.172,000,001.800.000,00 1.816.172,00 0,00% 2,10% 1.778.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS22.000,000,00300.000,00 300.000,00 0,00% 7,33% 278.000,00 Alienação de Bens Móveis16.172,000,001.500.000,00 1.516.172,00 0,00% 1,07% 1.500.000,00 Alienação de Bens Imóveis

0,000,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS9.693.362,316.315.366,1135.141.841,76 35.191.841,76 17,95% 27,54% 25.498.479,45 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas

9.693.362,316.315.366,1135.141.841,76 35.191.841,76 17,95% 27,54% 25.498.479,45 Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome0,000,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social0,000,000,00 0,00 0,00 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas de Capital Diversas

28.276.390,545.709.544,4724.950.000,00 35.226.390,54 16,21% 80,27% 6.950.000,00RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)302.672.949,2264.319.767,25292.647.091,76 349.298.119,91 18,41% 86,65% 46.625.170,69SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

0,000,000,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas0,000,000,00 0,00 0,00 Mobiliária0,000,000,00 0,00 0,00 Contratual0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas0,000,000,00 0,00 0,00 Mobiliária0,000,000,00 0,00 0,00 Contratual

302.672.949,2264.319.767,25292.647.091,76 349.298.119,91 18,41% 86,65% 46.625.170,69SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)0,000,000,00 0,00 0,00DÉFICIT (VI)

302.672.949,2264.319.767,25292.647.091,76 349.298.119,91 18,41% 86,65% 46.625.170,69TOTAL (VII) = (V + VI)0,000,000,00 0,00 0,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS

ADICIONAIS)0,000,000,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro0,000,000,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais

DotaçãoInicial

(d)

Despesas LiquidadasDotaçãoAtualizada

(e)

Despesas EmpenhadasDespesas No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No Bim

DespesasPagas até o

Bim. (j)Saldo

(g) = (e - f)

Saldo(i) = (e - h)

Inscrito em Restos aPagar Não

Processados (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 21.763.879,71 49.751.635,6146.284.987,34331.062.527,32 46.769.087,81281.569.391,76 284.777.539,98 284.293.439,51 262.856.127,63 484.100,47

DESPESAS CORRENTES 25.127.394,81 42.985.073,758.734.409,75259.850.561,44 9.218.510,21219.809.459,50 251.116.151,69 250.632.051,23 231.370.984,30 484.100,46

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.910.768,83 28.125.184,24312.055,22166.538.084,65 312.055,22138.691.422,00 166.226.029,43 166.226.029,43 156.427.608,56 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 111.864,46 111.864,460,00481.656,24 0,0027.100,00 481.656,24 481.656,24 481.656,24 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES -2.895.238,48 14.748.025,058.422.354,5392.830.820,55 8.906.454,9981.090.937,50 84.408.466,02 83.924.365,56 74.461.719,50 484.100,46

DESPESAS DE CAPITAL -3.363.515,10 6.766.561,8637.550.577,5971.211.965,88 37.550.577,6059.119.932,26 33.661.388,29 33.661.388,28 31.485.143,33 0,01

1.17 - I.V.R.J - 16/10/2015






DotaçãoInicial

(d)


(e)

Despesas EmpenhadasDespesas No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No Bim


Bim. (j)Saldo

(g) = (e - f)

Saldo(i) = (e - h)


Processados (k)

INVESTIMENTOS -7.926.809,31 2.203.267,6537.538.477,3547.737.463,35 37.538.477,3650.734.458,34 10.198.986,00 10.198.985,99 8.022.741,04 0,01

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.563.294,21 4.563.294,2112.100,2423.474.502,53 12.100,248.385.473,92 23.462.402,29 23.462.402,29 23.462.402,29 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,000,000,00 0,002.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,000,000,00 0,00290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.910.100,38 1.910.100,3811.680,1811.443.724,10 11.680,1811.077.700,00 11.432.043,92 11.432.043,92 11.432.043,92 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 23.673.980,09 51.661.735,9946.296.667,52342.506.251,42 46.780.767,99292.647.091,76 296.209.583,90 295.725.483,43 274.288.171,55 484.100,47

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 23.673.980,09 51.661.735,9946.296.667,52342.506.251,42 46.780.767,99292.647.091,76 296.209.583,90 295.725.483,43 274.288.171,55 484.100,47

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,000,000,00 -6.947.465,790,00 0,00 6.947.465,79 0,00 0,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 23.673.980,09 51.661.735,9946.296.667,52342.506.251,42 39.833.302,20292.647.091,76 296.209.583,90 302.672.949,22 274.288.171,55 484.100,47

Receitas Intra-Orçamentária Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)


Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

RECEITAS R$ 1,00

28.276.390,545.709.544,4724.950.000,00 35.226.390,54 16,21% 80,27% 6.950.000,00RECEITAS28.276.390,545.709.544,4724.950.000,00 35.226.390,54 16,21% 80,27% 6.950.000,00 RECEITAS CORRENTES

0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA TRIBUTÁRIA0,000,000,00 0,00 0,00 Impostos0,000,000,00 0,00 0,00 Taxas0,000,000,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria

28.276.390,545.709.544,4724.950.000,00 35.226.390,54 16,21% 80,27% 6.950.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES28.276.390,545.709.544,4724.950.000,00 35.226.390,54 16,21% 80,27% 6.950.000,00 Contribuições Sociais

0,000,000,00 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico0,000,000,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários0,000,000,00 0,00 0,00 Receita de Concessões e Permissões0,000,000,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras0,000,000,00 0,00 0,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de

Domínio Público0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Cessão de Direitos0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetal0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Agropecuárias0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL

1.17 - I.V.R.J - 16/10/2015






Receitas Intra-Orçamentária Previsão Inicial PrevisãoAtualizada (a) No Bimestre (b) Até Bimestre (c)


Receitas Realizadas

% (b/a) % (c/a)

RECEITAS R$ 1,00

0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Construção0,000,000,00 0,00 0,00 Outras Receitas Industriais0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS0,000,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome0,000,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES0,000,000,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora0,000,000,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições0,000,000,00 0,00 0,00 Receita da Dívida Ativa0,000,000,00 0,00 0,00 Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit

Atuarial do RPPS0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas Correntes Diversas0,000,000,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas0,000,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas0,000,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS0,000,000,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis0,000,000,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis0,000,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS0,000,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios0,000,000,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome0,000,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL0,000,000,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social0,000,000,00 0,00 0,00 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.0,000,000,00 0,00 0,00 Receitas de Capital Diversas

DotaçãoInicial

(d)


(e)

Despesas EmpenhadasDespesas Intra-Orçamentaria No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No Bim


Bim. (j)Saldo

(g) = (e - f)

Saldo(i) = (e - h)


Processados (k)

DESPESAS 1.910.100,38 1.910.100,3811.680,1811.443.724,10 11.680,1811.077.700,00 11.432.043,92 11.432.043,92 11.432.043,92 0,00

1.17 - I.V.R.J - 16/10/2015






DotaçãoInicial

(d)


(e)

Despesas EmpenhadasDespesas Intra-Orçamentaria No Bim Até Bim (h)Até Bim (f) No Bim


Bim. (j)Saldo

(g) = (e - f)

Saldo(i) = (e - h)


Processados (k)

DESPESAS CORRENTES 1.910.100,38 1.910.100,3811.680,1811.443.724,10 11.680,1811.077.700,00 11.432.043,92 11.432.043,92 11.432.043,92 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.910.100,38 1.910.100,3811.680,1811.443.724,10 11.680,1811.077.700,00 11.432.043,92 11.432.043,92 11.432.043,92 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FRANSCISCO DOMINGUES DE FARIA





CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49

1.17 - I.V.R.J - 16/10/2015



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE de 2016


PERÍODO:Dezembro/2016


Consolidado

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO Total

(Últimos 12Meses)

MÊS/ANO4/2016

MÊS/ANO1/2016

MÊS/ANO3/2016

MÊS/ANO2/2016

MÊS/ANO5/2016

MÊS/ANO6/2016

MÊS/ANO7/2016

MÊS/ANO11/2016

MÊS/ANO10/2016

MÊS/ANO9/2016

MÊS/ANO8/2016

MÊS/ANO12/2016

PrevisãoAtualizada

2016

RECEITAS CORRENTES(I) 20.469.926,6318.038.596,89 25.937.759,35 24.173.552,92 25.649.891,82 29.428.236,07 25.575.276,19 21.224.338,88 19.334.993,22 20.495.902,32 25.991.622,34 30.939.350,09 287.259.446,72 298.542.473,86 Receita Tributaria 3.256.848,202.682.477,30 8.206.569,59 3.357.507,35 3.239.060,66 3.376.794,21 3.792.530,92 3.134.889,90 2.952.361,95 3.451.414,22 2.665.150,24 3.718.998,47 43.834.603,01 44.278.190,94 IPTU 700.673,41163.033,09 5.752.847,14 889.552,78 768.390,95 648.152,07 556.025,46 457.352,91 125.459,48 128.436,47 134.686,98 191.932,85 10.516.543,59 10.522.941,96 ISS 1.335.136,641.498.195,46 1.169.656,28 1.436.623,55 1.414.544,73 1.483.811,08 1.441.740,31 1.523.995,80 1.408.977,49 1.564.121,07 1.443.335,89 1.494.587,15 17.214.725,45 17.214.725,45 ITBI 314.111,74372.562,51 509.206,00 357.210,85 618.256,63 384.103,74 551.359,98 503.711,28 550.665,09 566.352,95 689.043,01 483.807,16 5.900.390,94 5.900.390,94 IRRF 191.155,87264.665,89 226.792,48 168.204,18 146.722,36 540.331,42 892.325,88 350.987,85 571.055,24 710.225,08 94.072,54 1.226.169,36 5.382.708,15 5.382.708,15 Outras Receitas Tributárias 715.770,54384.020,35 548.067,69 505.915,99 291.145,99 320.395,90 351.079,29 298.842,06 296.204,65 482.278,65 304.011,82 322.501,95 4.820.234,88 5.257.424,44 Receita de Contribuições 806.807,2148.892,19 431.078,63 3.791.648,03 1.660.611,01 732.662,85 2.639.838,68 1.130.608,48 1.276.472,14 734.834,20 2.209.179,49 1.322.400,54 16.785.033,45 16.785.033,45 Receita Patrimonial 99.712,16109.701,88 111.786,99 100.451,35 104.546,48 6.414.963,93 102.247,97 107.443,19 91.773,26 92.628,31 92.343,21 79.672,26 7.507.270,99 7.815.292,32 Receita Agropecuária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 41.720,4924.640,85 77.342,24 43.898,19 67.183,11 51.353,62 74.660,90 189.575,60 84.094,05 35.069,98 35.521,45 175.877,34 900.937,82 1.283.137,82 Transferências Correntes 15.685.844,2815.015.903,21 16.212.911,80 16.315.605,28 20.117.531,20 18.020.762,04 18.388.119,25 15.962.042,39 14.625.129,51 15.699.393,46 20.631.679,88 24.595.228,78 211.270.151,08 220.848.581,55 Cota-Parte do FPM 3.548.735,062.834.780,29 2.155.567,70 2.562.507,06 3.407.515,88 2.815.160,13 3.121.638,79 2.531.152,82 2.058.332,94 2.498.600,07 4.558.660,68 7.126.293,37 39.218.944,79 39.218.944,79 Cota-Parte do ICMS 4.826.294,735.864.512,40 5.577.713,69 4.926.102,31 6.916.686,96 4.567.227,68 5.203.677,22 5.952.518,15 5.473.205,93 5.130.268,31 6.400.833,71 7.111.425,72 67.950.466,81 67.950.466,81 Cota-Parte do IPVA 1.027.047,08829.586,80 1.767.657,60 1.823.562,46 2.693.156,24 2.774.729,06 2.809.021,39 933.304,25 554.136,23 412.341,37 367.131,50 473.766,77 16.465.440,75 16.465.440,75 Cota-Parte do ITR 17.606,8464.957,75 22.718,62 16.807,27 48.829,38 16.472,46 18.610,46 19.727,71 54.960,35 920.682,05 168.622,61 130.241,05 1.500.236,55 1.500.236,55 Transferências da LC 87/1996 10.462,2110.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 10.462,21 125.546,52 200.000,00 Transferências da LC 61/1989 52.284,6743.476,17 40.379,62 39.423,23 40.451,57 45.936,01 27.370,30 37.142,76 37.532,41 41.100,23 43.440,81 45.399,05 493.936,83 500.000,00 Transferências do FUNDEB 3.469.610,353.134.870,36 3.487.397,78 3.659.881,05 3.543.530,95 4.183.695,72 4.078.091,83 3.398.658,91 3.374.005,87 3.437.928,56 4.100.675,84 4.652.828,06 44.521.175,28 44.521.175,28 Outras Transferências Correntes 2.733.803,342.233.257,23 3.151.014,58 3.276.859,69 3.456.898,01 3.607.078,77 3.119.247,05 3.079.075,58 3.062.493,57 3.248.010,66 4.981.852,52 5.044.812,55 40.994.403,55 50.492.317,37 Outras Receitas Correntes 578.994,29156.981,46 898.070,10 564.442,72 460.959,36 831.699,42 577.878,47 699.779,32 305.162,31 482.562,15 357.748,07 1.047.172,70 6.961.450,37 7.532.237,78DEDUÇÕES(II) 2.921.897,951.974.238,35 2.308.628,27 2.988.881,67 3.444.683,22 2.823.254,37 2.920.476,71 2.463.978,01 2.265.937,11 2.590.564,32 3.171.830,67 3.337.445,77 33.211.816,42 32.090.589,69 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 789.449,4144.683,34 336.240,58 1.055.620,93 763.774,96 719.769,05 898.443,68 450.751,43 570.723,29 730.506,13 804.945,91 567.864,12 7.732.772,83 7.732.772,83 Compensação Financ. entre Regimes Previdência 235.962,550,00 57.487,93 57.487,93 57.487,93 57.487,93 0,00 114.975,86 57.487,93 57.367,46 57.054,57 113.016,77 865.816,86 865.816,86 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.896.485,991.929.555,01 1.914.899,76 1.875.772,81 2.623.420,33 2.045.997,39 2.022.033,03 1.898.250,72 1.637.725,89 1.802.690,73 2.309.830,19 2.656.564,88 24.613.226,73 23.492.000,00RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II) 17.548.028,6816.064.358,54 23.629.131,08 21.184.671,25 22.205.208,60 26.604.981,70 22.654.799,48 17.069.056,11 17.905.338,00 22.819.791,67 27.601.904,3218.760.360,87 254.047.630,30 266.451.884,17






CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49

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1.4 - I.V.R.J. -12/08/2014HELENA

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


6º BIMESTRE DE 2016

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (a)

EM BIMESTRE ANTERIOR (b)

EM 6º BIMESTRE DE 2016 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 67.933.561,81

56.703.576,12 54.338.518,97

DEDUÇÕES (II) 273.474.957,99 269.193.102,61 276.586.561,08

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA 15.574.015,43 12.783.824,77 20.112.079,85

DEMAIS HAVERES FINANCEIROS 261.049.275,66 258.886.464,09 258.805.169,55

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS) 3.148.333,10 2.477.186,25

2.330.688,32

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -205.541.396,18 -212.489.526,49

-222.248.042,11

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -205.541.396,18 -212.489.526,49

-222.248.042,11

RESULTADO NOMINAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

NO BIMESTRE (c-b) ATÉ O BIMESTRE (c-a)

NO BIMESTRE (C-B) -9.758.515,62 -16.706.645,93

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

EM BIMESTRE ANTERIOR EM 6º BIMESTRE DE 2016

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (VIII) 2.411.446,39 4.390.403,06 6.147.772,41

Disponibilidade de Caixa Bruta 2.553.267,07 6.722.967,31 8.480.336,66

Investimentos 0,00 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados 141.820,68 2.332.564,25

-4.390.403,06

2.332.564,25

-6.147.772,41 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) -2.411.446,39

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

0,00 0,00 0,00

-2.411.446,39 -4.390.403,06 -6.147.772,41


PREFEITO MUNICIPAL

596.484.657-20


SECRETARIO DE FINANCAS

427.307.831-72


CONTADOR CRC-GO 10765

771.356.011-49

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 27/09/2016 - 07:51:39

HELENA

PÁGINA: 1/ 1

1.4 - I.V.R.J - 13/08/2014



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


Consolidado


RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE DE 2016 ATÉ O BIMESTRE DE 2015

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 289.735.241,95 256.822.578,86308.827.675,47

Receitas Tributárias 43.834.603,01 37.479.138,1344.278.190,94

IPTU 10.522.941,96 10.516.543,59 9.131.174,18

ISS 17.214.725,45 17.214.725,45 16.303.823,94

ITBI 5.900.390,94 5.900.390,94 4.394.474,89

IRRF 5.382.708,15 5.382.708,15 3.420.994,65

Outras Receitas Tributárias 5.257.424,44 4.820.234,88 4.228.670,47

Receitas de Contribuições 45.061.423,99 35.015.884,6252.011.423,99

Receitas Previdenciárias 14.682.772,83 7.732.772,83 6.232.709,03

Outras Receitas de Contribuições 37.328.651,16 37.328.651,16 28.783.175,59

Receita Patrimonial Líquida 6.319.902,41 34.650,496.350.000,00

Receita Patrimonial 8.524.298,22 8.237.942,91 1.786.720,35

(-) Aplicações Financeiras 2.174.298,22 1.918.040,50 1.752.069,86

Transferências Correntes 186.656.924,35 173.601.833,93197.372.684,94

FPM 32.096.944,79 31.914.231,70 27.339.314,14

ICMS 54.950.466,81 54.358.984,33 52.547.104,30

Convênios 6.677.175,25 6.145.175,25 4.927.581,76

Outras Transferências Correntes 103.648.098,09 94.238.533,07 88.787.833,73

Demais Receitas Correntes 7.862.388,19 10.691.071,698.815.375,60

Dívida Ativa 980.000,00 439.212,59 894.106,01

Diversas Receitas Correntes 7.835.375,60 7.423.175,60 9.796.965,68

RECEITAS DE CAPITAL (II) 11.019.666,77 4.700.703,2038.296.146,22

Operações de Crédito (III) 1.288.132,46 0,001.288.132,46

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,000,00

Alienação de Bens (V) 38.172,00 0,001.816.172,00

Transferências de Capital 9.693.362,31 4.700.703,2035.191.841,76

Convênios 35.191.841,76 9.693.362,31 4.700.703,20

Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,000,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 9.693.362,31 4.700.703,2035.191.841,76

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 299.428.604,26 261.523.282,06344.019.517,23

IMPRESSÃO: 04/02/2017 - 13:28:27 - HELENA 1.2 - I.V.R.J - 06/05/2015

2PÁGINA: 1/Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:28:27



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


Consolidado


RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

ATÉ BIMESTRE2016

ATÉ BIMESTRE2016

ATE BIMESTRE2015

ATE BIMESTRE2015 EM 2016 EM 2015

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

DESPESAS CORRENTES (VIII) 273.873.856,25 262.548.195,61 262.064.095,15 241.038.741,36

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 179.701.527,89 177.658.073,35 177.658.073,35 163.407.394,37

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX) 481.656,24 481.656,24 481.656,24 294.099,96

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.690.672,12 84.408.466,02 83.924.365,56 77.337.247,03

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 273.392.200,01 262.066.539,37 261.582.438,91 240.744.641,40

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 71.211.965,88 33.661.388,29 33.661.388,28 23.540.408,90

INVESTIMENTOS 47.737.463,35 10.198.986,00 10.198.985,99 9.419.389,83

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁINTEGRALIZADO (XIII)

0,00 0,00 0,00 0,00

DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV) 23.474.502,53 23.462.402,29 23.462.402,29 14.121.019,07

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII -XIII - XIV)

47.737.463,35 10.198.986,00 10.198.985,99 9.419.389,83

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI +XVII)

321.129.663,36 272.265.525,37 271.781.424,90 250.164.031,23

37.160.227,69

0,00

23.039.208,62

264.990.561,25

163.407.394,37

0,00

23.039.208,62

242.245.452,59

0,00

294.099,96

78.543.958,26

0,00

0,00

241.951.352,63

14.121.019,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.889.853,87 27.163.078,89 -3.467.279,19 27.647.179,36RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 11.359.250,83 - -

-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00






CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49

IMPRESSÃO: 04/02/2017 - 13:28:27 - HELENA 1.2 - I.V.R.J - 06/05/2015

2PÁGINA: 2/Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:29:47



PERÍODO: 12/2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.


Consolidado

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Restos a Pagar Não Processados

InscritoSaldo

(b)Pagos CanceladosEm Exercícios

Anteriores

Inscrito

Restos a Pagar Processados

Em ExercíciosAnteriores

Cancelados Saldo(a)

PagosPoder e Órgão

Em 31 de Dezembrode 2015


Liquidado Saldo(a + b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 14.403.682,01 14.612.301,47 765.894,36 2.330.952,763.305.466,58 3.019.076,22 14.828.230,02 14.681.992,722.814.246,123.163.613,52 2.682.020,16351.067,40

EXECUTIVO 14.403.682,01 14.612.301,47 765.894,36 2.330.952,763.305.466,58 3.019.076,22 14.828.230,02 14.681.992,722.814.246,12 351.067,403.163.613,52 2.682.020,16

PODER EXECUTIVO 4.165.903,50 4.837.725,26 358.970,05 249.120,711.279.912,52 1.810.223,49 9.355.638,43 9.767.073,471.387.179,49 11.608,961.398.788,45 260.729,67

SECRETARIA DE GOVERNO 20.087,75 321.821,91 325.045,64 14.075,82 2.788,20 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 2.788,20

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 46.460,66 44.090,74 2.369,92 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 14.989,42 495.644,07 500.870,76 9.728,83 33,90 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 33,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 0,00 288.250,99 283.833,68 4.417,31 0,00 0,00 130.611,11 0,00130.611,11 0,00130.611,11 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 202.326,74 910.229,29 899.488,31 80.553,98 132.513,74 906.125,30 163.878,46 752.379,30306.015,50 11.608,96317.624,46 144.122,70

SECRETARIA MUNIC DO ESPORTE E LAZER 1.540,78 69.181,03 68.282,27 2.344,54 95,00 0,00 2.644.771,95 1.866.742,45778.029,50 0,00778.029,50 95,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PAVIMENTACAO 1.026.069,38 1.341.610,98 2.031.891,14 222.747,35 113.041,87 904.098,19 6.415.871,91 7.147.951,72172.018,38 0,00172.018,38 113.041,87

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 79.075,58 79.075,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVIMENTO RURAL 2.236,34 74.093,04 74.093,04 2.236,34 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 396,00 7.475,00 7.475,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 396,00

SECRETARIA MUNIC DE ACAO URBANA 10.829,68 430.122,66 424.316,27 16.384,07 252,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 252,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 0,00 7.260,90 6.185,90 1.075,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.426,43 32.542,46 32.542,46 1.426,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

SEC MUNICIPAL EXTRA-ORDINARIA DE CONVENIOS 0,00 2.358,75 1.546,29 812,46 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA 10,00 59.776,18 58.988,18 798,00 0,00 0,00 505,00 0,00505,00 0,00505,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.488.551,19 6.043.596,16 71.159,07 1.873.647,661.499.851,70 138.591,08 1.405.489,96 471.426,92802.699,12 269.955,001.072.654,12 2.143.602,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.499.851,70 6.488.551,19 6.043.596,16 71.159,07 1.873.647,66 138.591,08 1.405.489,96 471.426,92802.699,12 269.955,001.072.654,12 2.143.602,66

FUNSOL - FUNDACAO DE SOLIDARIEDADE 112.042,03 108.616,06 8.182,15 -930,003.826,18 2.079,74 1.700,00 2.079,740,00 1.700,000,00 770,00

FUNSOL 3.826,18 112.042,03 108.616,06 8.182,15 -930,00 2.079,74 1.700,00 2.079,740,00 1.700,000,00 770,00

FUNDEB 531.819,23 521.196,53 24.912,91 1.514,2015.804,41 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 1.514,20

FUNDEB 15.804,41 531.819,23 521.196,53 24.912,91 1.514,20 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 1.514,20

FMDCA 1.545,00 1.545,00 100,00 605,34705,34 0,00 48.518,79 1.716,5646.802,23 0,0046.802,23 605,34

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 705,34 1.545,00 1.545,00 100,00 605,34 0,00 48.518,79 1.716,5646.802,23 0,0046.802,23 605,34

FEMBOM 4.410,00 5.086,60 0,00 0,00676,60 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

FEMBOM 676,60 4.410,00 5.086,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO 72.068,16 71.931,56 1.813,32 1.849,053.525,77 387,00 0,00 387,000,00 0,000,00 1.849,05

HELENAUsuário impressão: 1.1 - I.V.R.J. - 01/08/2016Pag.: 1 de 3Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:35:24



PERÍODO: 12/2016



Consolidado



InscritoSaldo


Anteriores

Inscrito



Cancelados Saldo(a)





SMTI - SUPERINTENDECIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE ITUMBIARA 3.525,77 72.068,16 71.931,56 1.813,32 1.849,05 387,00 0,00 387,000,00 0,000,00 1.849,05

IPASMI - INSTITUTO PREV SERV MUN DE ITUMBIARA 2.418.519,31 2.322.564,25 118.367,62 0,0022.412,56 0,00 10.000,00 0,0010.000,00 0,0010.000,00 0,00

IPASMI - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS DE 22.412,56 2.418.519,31 2.322.564,25 118.367,62 0,00 0,00 10.000,00 0,0010.000,00 0,0010.000,00 0,00

FUNDIP FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA 82.841,78 92.637,78 160.000,00 204,00170.000,00 0,00 10.751,47 0,0010.751,47 0,0010.751,47 204,00

FUNDIP - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA 170.000,00 82.841,78 92.637,78 160.000,00 204,00 0,00 10.751,47 0,0010.751,47 0,0010.751,47 204,00

FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR 32.580,41 30.481,07 3.924,70 1.238,833.064,19 0,00 2.477,58 0,002.477,58 0,002.477,58 1.238,83

PROCON - FUNDO MUNICIPAL PROTECAO DEFESA CONSUMIDOR 3.064,19 32.580,41 30.481,07 3.924,70 1.238,83 0,00 2.477,58 0,002.477,58 0,002.477,58 1.238,83

FUMHIS 428.107,45 510.957,24 18.464,54 202.190,72303.505,05 1.067.794,91 2.967.749,45 3.911.359,1956.381,73 67.803,44124.185,17 269.994,16

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO ITUMBIARA 303.505,05 428.107,45 510.957,24 18.464,54 202.190,72 1.067.794,91 2.967.749,45 3.911.359,1956.381,73 67.803,44124.185,17 269.994,16

AGENCIA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE DE ITUMBIARA-AMMAI 47.223,57 49.405,83 0,00 0,002.182,26 0,00 1.025.904,34 527.949,84497.954,50 0,00497.954,50 0,00

AMMAI 2.182,26 47.223,57 49.405,83 0,00 0,00 0,00 1.025.904,34 527.949,84497.954,50 0,00497.954,50 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER 9.813,13 9.063,13 0,00 750,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 750,00

FUNDO MUNICIPAL DA CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE CANCER 0,00 9.813,13 9.063,13 0,00 750,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 750,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 8.257,25 7.495,00 0,00 762,250,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 762,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS 0,00 8.257,25 7.495,00 0,00 762,25 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 762,25

JUDUCIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 81.110,19 0,00 81.110,19 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00

EXECUTIVO 81.110,19 0,00 81.110,19 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

FUNDEB 81.110,19 0,00 81.110,19 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

FUNDEB 0,00 81.110,19 0,00 81.110,19 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

3.305.466,58 14.484.792,20 14.612.301,47 847.004,55 2.330.952,76 3.019.076,22 14.828.230,02 14.681.992,722.814.246,12 351.067,403.163.613,52 2.682.020,16TOTAL (III) = (I + II)






CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49




PERÍODO: 12/2016



Consolidado



InscritoSaldo


Anteriores

Inscrito



Cancelados Saldo(a)






MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL


PERÍODO: Dezembro/2016

Consolidado

Em ReaisRREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA(a)

Saldo Não Realizado(c = (a-b))

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 1.288.132,46 1.288.132,46 0,00

Receitas Realizadas(b)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

Saldo NãoExecutado

DOTAÇÃOATUALIZADADESPESAS

DESPESASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS(d) (f) = (d – e)(e)

71.211.965,88 33.661.388,29 96.900.509,8535.462.589,92DESPESAS DE CAPITAL 79.412,40

0,00 0,00 0,000,00 (-)INCENTIVOS FISCAIS A 0,00

0,00 0,00 0,000,00 (-)INCENTIVOS FISCAIS A 0,00

71.211.965,88 33.661.388,29 96.900.509,8535.462.589,92DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II) 79.412,40

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRADE OURO (III) = (I-II)

(a - d) (c-f)

-69.923.833,42 -32.373.255,83 -96.900.509,85

(b - e)

– –

PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL DE CONTADOR CRC-GO 10765

FRANCISCO DOMINGUES DE GILSON ALMEIDA TEIXEIRA ALESSANDRO RODRIGUES DE

HELENAUsuário impressão: 1.1 - I.V.R.J - 02/10/2013

Pag. 1/ 1Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:35:44


Periodo Dezembro/2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da

Constituição)

29.100.000,001-RECEITAS DE IMPOSTOS 40.670.878,52 5.952.111,35 40.113.692,74 137,85%9.010.000,00 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -

IPTU12.068.560,97 515.215,64 11.589.246,61 128,63%

8.000.000,00 1.1.1- IPTU 10.522.941,96 326.619,83 10.522.941,96 131,54%0,00 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00

910.000,00 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 910.000,00 81.294,54 437.084,01 48,03%100.000,00 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa

do IPTU635.619,01 107.301,27 635.619,01 635,62%

0,00 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 6.398,37 %2.030.000,00 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 5.930.390,94 1.172.850,17 5.900.390,94 290,66%2.000.000,00 1.2.1- ITBI 5.900.390,94 1.172.850,17 5.900.390,94 295,02%

0,00 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,000,00 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 0,00 0,00 0,00

30.000,00 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativado ITBI

30.000,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 0,0015.060.000,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 17.289.218,46 2.943.803,64 17.241.347,04 114,48%15.000.000,00 1.3.1- ISS 17.214.725,45 2.937.923,04 17.214.725,45 114,76%

0,00 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,0050.000,00 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 50.000,00 0,00 2.128,58 4,26%10.000,00 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa

do ISS24.493,01 5.880,60 24.493,01 244,93%

0,00 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 0,003.000.000,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 5.382.708,15 1.320.241,90 5.382.708,15 179,42%3.000.000,00 1.4.1- IRRF 5.382.708,15 1.320.241,90 5.382.708,15 179,42%

0,00 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,000,00 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,000,00 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa

do IRRF0,00 0,00 0,00

0,00 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,000,00 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00

0,00 1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,000,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,000,00 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,000,00 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa

do ITR0,00 0,00 0,00

0,00 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00117.460.000,002- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 125.835.088,90 26.446.739,69 125.754.572,25 107,06%

35.610.000,00 2.1- Cota-Parte FPM 39.218.944,79 11.684.954,05 39.218.944,79 110,13%35.610.000,00 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 39.218.944,79 11.684.954,05 39.218.944,79 110,13%

0,00 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,0065.000.000,00 2.2- Cota-Parte ICMS 67.950.466,81 13.512.259,43 67.950.466,81 104,54%

200.000,00 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 200.000,00 20.924,42 125.546,52 62,77%500.000,00 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 500.000,00 88.839,86 493.936,83 98,79%

1.250.000,00 2.5- Cota-Parte ITR 1.500.236,55 298.863,66 1.500.236,55 120,02%14.900.000,00 2.6- Cota-Parte IPVA 16.465.440,75 840.898,27 16.465.440,75 110,51%

0,00 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00146.560.000,003- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 166.505.967,42 32.398.851,04 165.868.264,99 113,17%

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00

6.510.000,005- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 6.510.000,00 826.634,49 4.857.163,13 74,61%6.510.000,00 5.1- Transferências do Salário-Educação 6.510.000,00 826.634,49 4.857.163,13 74,61%

0,00 5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,000,00 5.3- Transferências Diretas - PNAE 0,00 0,00 0,000,00 5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,000,00 5.5- Transferências Diretas do FNDE 0,00 0,00 0,000,00 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00

1.460.000,006- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00%1.460.000,00 6.1- Transferências de Convênios 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,000,007- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,000,008- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00

7.970.000,009- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6+ 7 + 8)

7.970.000,00 826.634,49 4.857.163,13 60,94%

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS DO FUNDEB

23.492.000,0010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 23.475.896,61 4.966.395,07 24.613.226,73 104,77%7.122.000,00 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 7.122.000,00 2.014.038,13 7.304.713,09 102,57%

13.000.000,00 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 13.000.000,00 2.702.451,85 13.591.482,48 104,55%40.000,00 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 25.109,28 4.184,88 25.109,28 62,77%

100.000,00 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 98.787,33 17.767,97 98.787,33 98,79%250.000,00 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5)

+ 2.5))250.000,00 59.772,70 300.047,15 120,02%

2.980.000,00 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 2.980.000,00 168.179,54 3.293.087,40 110,51%40.166.000,0011- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 44.687.175,28 8.760.395,36 44.558.248,70 110,94%40.000.000,00 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 44.521.175,28 8.753.503,90 44.521.175,28 111,30%

0,00 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00166.000,00 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 166.000,00 6.891,46 37.073,42 22,33%

1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016

Pag.: 1 de 4Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:35:59

HELENA





Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00PREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a) NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS DO FUNDEB

16.508.000,0012- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 21.045.278,67 3.787.108,83 19.907.948,55 120,60%

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

%(h) =

(g/d)x100

RESTOS APAGAR

NÃOPROCESSADOS

(I)

DESPESAS EMPENHADAS

Liquidadas Até o

Bimimestre (g)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

%(f) =

(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimimestre

(e)

14.2- Com Ensino Fundamental

38.076.178,53

6.506.375,24

13.1- Com Educação Infantil 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental

14.1- Com Educação Infantil

97,39%38.076.178,53

6.506.375,24

14- OUTRAS DESPESAS

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

0,00

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTÉRIO

44.582.553,77

97,39%

96,27%

96,27%

97,22%40.166.000,00

2.166.000,00

0,000,00

2.166.000,00

38.000.000,00

45.856.729,70

39.098.151,03

38.000.000,00

6.758.578,67

0,00

39.098.151,03

6.758.578,67

0,00

0,00

0,00

44.582.553,77

6.506.375,24

38.076.178,53

6.506.375,24

38.076.178,53

97,22%

97,39%

96,27%

97,39%

96,27%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

628.733,83

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

628.733,83

16.1 - FUNDEB 60% 324.499,26

16.2 - FUNDEB 40% 304.234,57

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

INDICADORES DO FUNDEB

43.953.819,94

VALOR

13,92 %

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 84,72 %

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 1,36 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 0,00

0,00

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) NO BIMESTRE

RECEITAS REALIZADAS

ATÉ BIMESTRE (b) % (c) = (b/a)RECEITAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE

36.640.000,0022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3) 41.626.491,86 8.099.712,76 41.467.066,26 113,17%

DOTAÇÃOINICIALDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE Até o

Bimestre (g)

% (h) =(g/d)x100

DESP. LIQUIDADASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d) Até o

Bimimestre(e)

%(f) =(e/d)x100

INSCRITASEM

RESTOS APAGAR

NÃO

DESP. EMPENHADAS

1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016


HELENA





Consolidado


143.050,00

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

0,00

143.050,00

88.970,24

57.820.628,20

23.1 - Creche 0,00

45.856.729,70

0,00

23.2 - Pré-escola

24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

100,00%88.970,24

49.230.750,00

0,00

13.238.074,43

24- ENSINO FUNDAMENTAL

25- ENSINO MÉDIO

13.574.462,919.064.750,00

88.970,24

59.431.192,61

40.166.000,00 44.582.553,77

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

88.970,24

0,000,00

100,00%

97,29%

97,22%

97,52%

44.582.553,77

13.238.074,43

0,00

88.970,24

88.970,24

0,00

57.820.628,20

26- ENSINO SUPERIOR

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28- OUTRAS

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 +

0,00

0,00

13.727.200,00

63.101.000,00

0,00

0,00

18.554.687,19

78.074.850,04

0,00

0,00

14.417.548,35

72.327.146,79

0,00

0,00

14.417.548,35

72.327.146,79

77,70%

92,64%

0,000,0023.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

0,000,0023.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00

0,000,0023.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

88.970,2488.970,24 100,00%23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 143.050,00 88.970,24 100,00%

100,00%

97,22%

92,64%

97,29%

100,00%

97,52%

77,70%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO

0,00

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

19.907.948,55

0,00

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

0,00

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

0,00

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %

19.907.948,55

38.001.649,89

22,91

0,00

0,00

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

Até o Bimestre(g)

NoBimimestre

(e)

%(h) =

(g/d)x1

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

%(f) =(e/d)x1

00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.171.154,38

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00

9.951.283,82

0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COMRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+ 41 + 42 + 43)

0,00

8.020.000,0043- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00

9.951.283,82

8.020.000,00 6.171.154,38

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

0,00

62,01%

62,01%6.171.154,38

0,00

0,00

0,00

6.171.154,38

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 78.498.301,1788.026.133,86 89,18%78.498.301,1771.121.000,00

62,01%

62,01%

89,18%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ OBIMESTRE

CANCELADO EM 2016 (g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 70.356,65

70.356,6546.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

0,0046.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00

129.054,57

129.054,57

1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016


HELENA





Consolidado


FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

49.1 Orçamento do Exercício

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 628.733,83

49.2 Restos a Pagar

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

0,00

45.043.539,27

44.522.342,74

521.196,53

0,00

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL -44.414.805,44





1.9 - I.V.R.J - 15/06/2016


HELENA


DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPeríodo: DEZEMBRO / 2016

Consolidado


RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(a)Até o Bim (b) % (b/a)

x100

Receitas Realizadas

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Imposto Territorial Rural - ITR

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

Cota-Parte ITR

Cota-Parte IPVA

Cota-Parte ICMS

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

140.000,00

15.000.000,00

0,00

1.250.000,00

14.900.000,00

65.000.000,00

500.000,00

960.000,00

2.000.000,00

8.000.000,00

29.100.000,00

493.936,83

10.516.543,59

39.219.586,73

-454.893,42

1.500.236,55

660.112,02

5.900.390,94

17.214.725,45

0,00

16.465.440,75

67.950.466,81

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

134,78%

131,46%

295,02%

120,02%

110,51%

104,54%

98,79%

114,76% Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Dívida Ativa dos Impostos

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

Cota-Parte FPM

3.000.000,00 179,42%5.382.708,15

0,00 0,00

107,06%

471,51%

-47,38%

110,13%35.610.000,00

125.754.572,25

39.218.944,79

117.460.000,00

Cota-Parte IPI-Exportação

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,00

200.000,00

0,00

125.546,52

Outras

164.974.158,98

0,000,00

146.560.000,00

62,77%

112,56%

0,00

500.000,00

1.500.236,55

67.950.466,81

960.000,00

40.670.878,52

5.900.390,94

16.465.440,75

0,00

39.218.944,79

166.505.967,42

0,00

125.835.088,90

200.000,00

690.112,02

5.382.708,15

0,00

17.214.725,45

10.522.941,96

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPrevisão

Inicial

PrevisãoAtualizada

(c)Até o Bim (d) % (d/c)

x100

Receitas Realizadas

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

Provenientes dos Estados

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

0,00

0,00

0,00

0,00

28.626.000,00

33.296.000,00

28.626.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.275.964,32

23.220.434,15

29.870.398,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Provenientes da União

89,71%

81,12%

Provenientes de Outros Municípios

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

6.649.964,324.670.000,00 142,40%6.649.964,32

5.458.000,005.458.000,00 35,91%1.959.926,37

31.830.324,8438.754.000,0038.754.000,00 82,13%






Consolidado


DOTAÇÃOINICIALDESPESAS COM SAÚDE %

(f/e)x100% (g/e)x100

DESP. EMP.DOTAÇÃO

ATUALIZADA (e)

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

Até o Bim(g)

Até o Bim(f)

DESP. LIQ.INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS(G)

0,00

Investimentos

24.915.547,79

65.762.043,69

0,00

35.227.676,72

Pessoal e Encargos Sociais

85,05%

31,44%

24.913.547,79

Juros e Encargos da Dívida

DESPESAS DE CAPITAL

91,45 %60.141.224,51

40.846.495,90

100,00%

31,98%

62.094,98

2.475.579,32

73.696.943,28 62.678.898,81

Outras Despesas Correntes

Amortização da Dívida

Inversões Financeiras

99,99%

7.872.804,61

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

86,24%

7.934.899,59 2.537.674,30

DESPESAS CORRENTES

0,00

62.094,98

0,00

60.142.018,91

62.679.693,21

35.228.471,12

62.094,98

24.913.547,79

0,00

2.475.579,32

0,00

2.537.674,30

0,00

0,00

64.834.800,00

56.430.670,00

8.404.130,00

37.013.670,00

19.417.000,00

8.374.130,00

30.000,00

31,98%

91,45 %

31,44%

85,05%

86,25%

99,99%

100,00%

794,40

0,00

794,40

0,00

0,00

0,00

0,00

794,40

0,00

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMOAté o Bimestre

(h) (i/Vg)x100

DESP. EMP.DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre(i)

(h/Vf)x100

DESP. LIQ. INSCRITAS EM RESTOS

A PAGAR NÃOPROCESSADOS

38.754.000,00

Outros Recursos

0,00

0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00

0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

Recursos de Operações de Crédito

38.754.000,00

0,00

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

0,00

0,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

0,00

38.754.000,00

0,00

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

38.754.000,00 79,37%

79,37%

%

0,00

30.757.764,96

30.757.764,96

0,00

0,00

874.912,79

0,00

0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

- --

0,000,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²

0,00 0,000,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EMAÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

-

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 34.942.943,28 31.047.015,46

38.754.000,00 31.632.677,75

88,85%

38.754.000,00 81,62%

26.080.800,00

0,00

874.118,39

30.757.764,96

0,00

0,00

0,00

30.757.764,96

0,00

31.631.883,35

0,00

0,00%

50,47%

0,00%

49,07%

0,00%

-

0,00%

0,00%

1,40%

0,00%

0,00%

31.047.015,46

0,00

0,00

794,40

794,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 18,82%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] 6.300.891,61






Consolidado


InscritosEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA Cancelados /Prescrito Pagos A Pagar

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

126,00Inscritos em 2012 126,00 0,00 0,00 0,00

336,99Inscritos em 2013 336,99 0,00 0,00 0,00

138.128,09Inscritos em 2014 138.128,09 0,00 0,00 0,00

1.405.489,96Inscritos em 2015 332.835,84 802.699,12 269.955,00 1.072.654,12

TOTAL 1.544.081,04 471.426,92 1.072.654,12802.699,12 269.955,00

Saldo InicialCONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,

§ 1º e 2º

Saldo Final (NãoAplicado)

Despesas custeadas noexercício de referência (j)

Saldo Inicial CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOSCONFORME ARTIGOS 25 E 26

Saldo Final(Não Aplicado)

Despesas custeadas noexercício de referência

(k)

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDEAté o Bim

(l)% (m/totalm) x 100

DESP. EMP.DOTAÇÃOATUALIZADA

(Por Subfunção)Até o

Bim (m)% (l/total l)

x 100

DESP. LIQ. INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

4.493.100,00

Alimentação e Nutrição

25.423.526,00

11.753.810,00

1.384.481,23

801.252,01

Assistência Básica

0,00%

34.186.644,69

3.882.164,28

28.263.136,77

Suporte Profilático e Terapêutico 2,21%

Vigilância Epidemiológica

11,29%7.078.721,88

984.565,00

6,18%

22.162.286,74

0,00

64.834.800,00 62.679.693,21

Vigilância Sanitária

33,95%Outras Subfunções

0,00

45,09%

73.696.943,28

0,00

TOTAL

8.816.735,91

804.409,98 1,28%

4.054.500,00 3.875.572,96

Atenção Básica

3.844.701,68

21.276.528,3618.125.299,00

100 %

3.875.572,96

7.078.721,88

28.262.342,37

62.678.898,81

801.252,01

21.276.528,36

0,00

1.384.481,23

33,94%

2,21%

45,09%

1,28%

100 %

6,18%

0,00%

11,29%

794,40

0,00

794,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00






CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: DEZEMBRO / 2016

Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)Até Bimestre / 2016

Receitas Realizadas

Até Bimestre / 2015

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)

Receita de Contribuições dos Segurados

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Militar

Outras Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimo

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)

6.000.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

150.000,00

0,00

520.000,00

150.000,00

0,00

0,00

520.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.950.000,00

31.620.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.670.000,00

6.670.000,00

6.670.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

520.000,00

520.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.670.000,00

24.950.000,00

31.620.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

6.910.034,65

0,00

6.905.737,53

0.00

584.944,73

20.180.512,01

6.232.709,03

0,00

0,00

0.00

0,00

6.232.709,03

584.944,73

92.380,89

0.00

92.380,89

0,00

27.086.249,54

0,00

0,00

6.232.709,03

RECEITAS CORRENTES

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)







LiquidadoDOTAÇÃO

ATUALIZADADespesasAté Bimestre /

2016Até Bimestre /

2015Até o Bimestre

/

DOTAÇÃOINICIAL

Em 2016 Em 2015Até Bimestre /

2016

Empenhado Inscritas em Restos aPagar Não Processados

31.330.000,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

ADMINISTRACAO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA

Pessoal Civil

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previcenciárias

0,00

0,00

31.153.500,00

31.153.500,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

Outros Benefícios Previdenciários

Aposentadorias

Pessoal Militar

Pensões

0,00

0,00

176.500,00

171.000,00

5.500,00

25.600.000,00

5.553.500,00

0,00

0,00

0,00

31.330.000,00

0,00

0,00 0,00

10.077,69

0,00

0,00

0,00

265.561,07

32.023.180,73

31.757.619,66

0,00

265.561,07

0,00

31.757.619,66

0,00

0,00

32.033.258,42

4.948.608,28

26.809.011,38

0,00

0,00

10.077,69

0,00

0,00

0,00

275.561,07

31.914.813,11

31.639.252,04

0,00

275.561,07

0,00

31.639.252,04

0,00

0,00

31.924.890,80

4.887.486,37

26.751.765,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148.080,07

26.984.584,51

26.836.504,44

0,00

148.080,07

0,00

26.836.504,44

0,00

0,00

26.984.584,51

4.177.232,75

22.659.271,69

0,00

0,00

4.177.232,73

0,00

138.080,07

0,00

0,00

26.974.584,49

0,00

0,00

138.080,07

0,00

0,00

0,00

26.836.504,42

26.974.584,49

26.836.504,42

0,00

22.659.271,69

(413.258,42) (31.924.890,80) 111.665,05101.665,03290.000,00

0,00

26.809.011,38

0,00

0,00

0,00

0,00

10.077,69

4.948.608,28

31.757.619,66

265.561,07

32.033.258,42

(32.033.258,42)

31.757.619,66

0,00

265.561,07

32.023.180,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

---

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR APORTES REALIZADOS

Plano Financeiro

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos para Formação de Reserva

Outros Aportes para o RPPS 0,000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plano Previenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Autarial 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00 0,00

290.000,00VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Outros Aportes para o RPPS

Bens e Direitos Do RPPS Mês AnteriorExercício / 2016

PERÍODO REFERÊNCIA

Exercício / 2015

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00

7.277.312,18

0,00 0,00

8.480.336,66

0,00

0,00

2.553.267,07

0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,000,00

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)Até Bimestre / 2016

Receitas Realizadas








Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS Previsão Inicial Previsão Atualizada (a)Até Bimestre / 2016

Receitas Realizadas


RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições

Pessoal Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Pessoal Militar

Ativo

Inativo

Militar

Para Cobertura de Déficit Autarial

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimo

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASRPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.950.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.950.000,00

0,00

6.950.000,00

24.950.000,00 24.950.000,00

6.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.950.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.950.000,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

20.180.512,01

0.00

20.180.512,01

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

20.180.512,01

0,00

0,00

Patronal

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,000,00 0,00

6.950.000,00 0,000,000,00

LiquidadoDOTAÇÃO

ATUALIZADADespesasAté Bimestre /

2016Até Bimestre /

2015Até o Bimestre

/

DOTAÇÃOINICIAL

Em 2016 Em 2015Até Bimestre /

2016

Empenhado Inscritas em Restos aPagar Não Processados

ADMINISTRACAO

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)

0,00

0,00

0,00

0,00

10.077,69

10.077,69

10.077,69

0,00

10.077,69

10.077,69

10.077,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.077,69

10.077,69

10.077,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00






CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49





PERÍODO: 2016

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

SALDO A REALIZAR(c) = (a-b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO ATUALIZADARECEITAS

(b)(a)

Receitas de CapitalAlienação de Bens MóveisAlienação de Bens Imóveis

322.000,00 22.000,001.516.172,00 16.172,00

1.838.172,00 38.172,00 1.800.000,00300.000,00

1.500.000,00

SALDO AEXECUTAR(g) = (d-e)

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS INSCRITASEM RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)

Despesas de CapitalInvestimentosInversões FinanceirasAmortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes deRegime Geral da Previdência SocialRegime Próprio dos Servidores Públicos

47.737.463,35 12.000.187,63 0,010,00 0,00 0,00

23.474.502,53 23.462.402,29 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

71.211.965,88

0,00

35.462.589,92

0,00

0,01

0,00

35.729.263,2735.887.502,24

0,00-158.238,97

0,000,000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAREXERCÍCIO ANTERIOR

(h)EXERCÍCIO ATUAL(i) = (Ib – (IIe+ IIf))

SALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)

1.225.540,58 -37.355.831,47 -36.130.290,89Valor (III)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DEATIVOS (II) 0,0135.462.589,9271.211.965,88 35.729.263,27

0,00

DESPESASEMPENHADAS

0,00

33.661.388,29

10.198.986,00

0,00

0,00

33.661.388,29

23.462.402,29

0,00

DESPESASPAGAS (e)

0,00

35.482.702,61

11.849.961,11

0,00

0,00

35.482.702,61

23.632.741,50

PAGAMENTO DERESTOS APAGAR (f)

1.911.300,86

0,000,00

1.911.300,86

0,00

1.911.300,86

0,00

0,00






CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49

HELENAUsuário impressão: 1.2 - P.V.P.R - 02/10/2013

Pag.: 1 de 1 1Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO em 04/02/2017 - 13:40:49


MUNICÍPIO DE ITUMBIARA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO A DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo VXII (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO

DO EXERCÍCIO ANTERIOR(A)

REGISTROS EFETUADOS EM 2016

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

SALDO TOTAL(C) = (A+B)

TOTAL DE ATIVOS

DIREITOS FUTUROS

ATIVOS CONTABILIZADOS NA SPE

CONTRAPARTIDA PARA PROVISÕES DE PPP

TOTAL DE PASSIVOS(I)

OBRIGAÇÕES NÃO RELACIONADAS A SERVIÇOS

CONTRAPARTIDA PARA ATIVOS DA SPE

PROVISÇÕES DE PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

PASSIVOS CONTINGENTES

CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS

RISCOS NÃO PROVISADOS

OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES

ATIVOS CONTINGENTES

SERVIÇOS FUTUROS

OUTROS ATIVOS CONTINGENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS DE PPP 2024 2025EXERCÍCIOANTERIOR

EXERCÍCIOCORRENTE

(EC)2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DO ENTE FEDERADO 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00254.047.630, 0,000,00231.576.482, 0,00

0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00

HELENA

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1.1 - J.G.O.A - 02/10/2013

Fonte: PRODATA INFORMÁTICA LTDA, MUNICÍPIO DE ITUMBIARA em 04/02/2017 - 13:39:06

Usuário impressão:


Periodo: Dezembro / 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até Bimestre

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Previsão Inicial

292.647.091,76

302.672.949,22

-

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

Dotacão Inicial 292.647.091,76

64.319.767,25

- 292.647.091,76

292.647.091,76

Dotação Atualizada

Créditos Adicionais

Superávit Orçamentário

Despesas Empenhadas

RECEITAS

2.147.182,462.147.182,46

342.506.251,42342.506.251,42

296.209.583,9023.673.980,09

Despesas Liquidadas 295.725.483,4351.661.735,99

6.947.465,79-

0,00-

-

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

51.661.735,99

23.673.980,09

295.725.483,43

296.209.583,90Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

254.047.630,30Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até Bimestre

Regime Geral de Previdência Social

0,00 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)

Receitas Previdenciárias Realizadas(I)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

275.638,7654.900,47

-54.900,47 -275.638,76

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

Resultado Primario 27.647.179,360,00 %

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOMetas Fixadasno Anexo dasMetas Fiscais

da LDO (a)

ResultadoApurado até oBimestre (b)

% em Relação asMetas (b/a)

Resultado Nominal 1.683.635,290,00 %

InscritoCancelamento Até

o BimestreSaldo A PagarPagamento Até

o BimestreRESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00



847.004,55 2.330.952,7614.612.301,417.790.258,78

2.814.246,1214.681.992,72 351.067,4017.847.306,24

Poder LegislativoPoder Judiciário

Poder Executivo

Poder Executivo

Poder JudiciárioPoder Legislativo

Ministério Público

Ministério Público

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

2.330.952,76847.004,55 14.612.301,417.790.258,78

17.847.306,24 2.814.246,1214.681.992,72 351.067,40

TOTAL: 15.528.997,27 2.682.020,1635.637.565,02 17.426.547,5

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB % Aplicado Até oBimestre

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e EnsinoFundamental 84,72 %

Mínimo Anual de 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 23,36

Valor ApuradoAté o Bimestre

41.467.066,26

44.258.054,51

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado

1.288.132,46 0,00Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida 35.462.589,92 96.900.509,85

HELENA 1.4 - I.V.R.J - 15/06/2016



Periodo: Dezembro / 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 35º Exercício20º Exercício

Regime Geral de Previdência Social

Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)

Receitas Previdenciárias Realizadas(I)

Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)

Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

0,00

0,00

0,00

-275.638,76

275.638,76

0,00

SALDO A REALIZARRECEITAS APURADAS ATÉ OBIMESTRE

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 38.172,00 1.800.000,0035.462.589,92 35.729.263,27Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo aAplicar no Exercício

Limite Constitucional Anual

% Aplicado Até oBimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas comrecursos de impostos

18,77%31.047.015,46 15%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

0,00Total das Despesas / RCL (%)






CONTADOR CRC-GO 10765771.356.011-49

HELENA 1.4 - I.V.R.J - 15/06/2016


municÍpio de itumbiara - go relatÓrio resumido da...

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