relatório resumido da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal

Campo Alegre de Lourdes-BA

Imprensa EletrônicaVEÍCULO DE TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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NESTE VEICULO PODEM SER LIDOS TODOS OS ATOS OFICIAIS DO PREFEITURA DE

CAMPO ALEGRE DE LOURDES, BAHIASEXTA-FEIRA24 DE MAIO DE 2013

ANO VIIEDIÇÃO 38

Caro usuário, no intuito de facilitar a informação e transparência do município, este diário oficial esta disponibilizando cadernos em formato digital, onde estão contidos todos os atos da administração pública do Poder Executivo.

Abaixo, apresentamos um sumário analítico para facilitar a localização das publicações de cada ato de interesse a consulta.

Caderno 01: ATOS OFICIAIS

Atos de Pessoal: Lei do estatuto dos servidores municipais e do regime jurídico único, Lei que estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, Outras disposições legais instituídas pelo município, Ato que criou os cargos ou empregos e sua vacância no quadro de pessoal,. Edital de concurso público, Homologação das inscrições, Resultado dos aprovados e sua classificação, Homologação do concurso após julgamento do último recurso, Outros atos de concurso, 0. Edital dirigido aos aprovados em concurso público convocando para passe, Nomeação de servidor efetivo, celetista, temporário ou comissionado, Promoção, Transferência, Reintegração, Aproveitamento, Reversão, Readaptação, Recondução, Exoneração, Demissão, Aposentadoria, Falecimento, Outros atos de pessoal, Ato de nomeação da comissão de sindicância.

Atos Normativos: Circulares, Decretos,. Despachos, Leis, Portarias, Resoluções, Outros Atos Normativo.

Atos Financeiros:: A Programação Financeira,.

O Cronograma da Execução Orçamentária, O Quadro Trimestral das Despesas,. Prestação das Contas,. Créditos Adicionais,. Outros Atos Financeiros.

Outros Atos Administrativos: Atas e Deliberações dos conselhos municipais,. Alvarás e demais atos administrativos, Outros atos administrativos.

Caderno 02: CONTAS PÚBLICAS

Lei 9.755/98: Balanço orçamentário,. Compras, Contratos e seus aditivos,. Demonstrativo de receitas e despesas, Execução dos orçamentos, Orçamentos anuais, Tributos arrecadados.

Caderno 03: LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Lei 8.666/93: Aviso da Adjudicação, Aviso da Anulação, Aviso da Cessão de uso, Aviso da Constituição de comissão de licitação, Aviso da Convocação para sorteio, Aviso da Dispensa, Aviso da Homologação, Aviso da Impugnação de edital /convite, Aviso da Inexigibilidade, Aviso da Notificação de penalidades a licitantes, Aviso da Permissão de uso, Aviso da Rescisão de contrato, Aviso da Revogação, Aviso de abertura de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, Aviso de Julgamento de Habilitação de licitantes, Aviso de modificação de edital de concorrência, tomada de preço, Concurso e Leilão, Aviso do Adiamento de licitação, Aviso do Contrato, Aviso do Julgamento e classificação de propostas, Aviso do Parecer e deliberações da comissão julgadora, Aviso

do Recurso, Aviso do Registro de preço, Aviso do Termo Aditivo, Outros tipos de avisos de licitação, Portaria de nomeação de compradores e comissões de licitações, Relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.

Lei 10.520/02: Aviso Adjudicação, Aviso de Anulação,. Aviso de Homologação, Aviso de Impugnação de Edital, Aviso de Nomeação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.. Aviso da Revogação, Aviso de Convocação dos Interessados,. Aviso de Julgamento e Habilitação dos Licitantes,. Aviso de Modificação do Edital do Pregão, Aviso do Cancelamento, Aviso do Extrato do Contrato, Aviso do Julgamento e Classificação de Propostas, Aviso do Parece de Deliberação do Pregoeiro,. Aviso do Recurso,. Edital do Pregão, Outros Tipos de Aviso de Licitação.

Caderno 04: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

Lei 101/00: Leis de diretrizes orçamentárias, Orçamentos, Parecer prévio, Planos, Prestação de contas, Relatórios de gestão fiscal, Relatórios resumidos da execução orçamentária, Versões simplificadas desses documentos.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A

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Legislação Municipal.Lei 9.755/98Lei 8.666/93 e lei 10.520/02Lei 101/00

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Atos Financeiros

PREFEITURA DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/campoalegredelourdes


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre (b)

%(c/a)

%(b/a)

Até o Jan a Abr 2013

(c)

SALDO A REALIZAR

(a-c)

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 55.494.325,00 55.494.325,00 6.230.735,39 11,23 12.788.560,71 23,04 42.705.764,29 RECEITAS CORRENTES 52.934.036,00 52.934.036,00 6.779.137,87 12,81 14.072.726,22 26,59 38.861.309,78 Receita tributária 2.385.000,00 2.385.000,00 43.897,89 1,84 146.372,59 6,14 2.238.627,41

Impostos 2.010.000,00 2.010.000,00 42.797,89 2,13 145.232,59 7,23 1.864.767,41

Taxas 365.000,00 365.000,00 1.100,00 0,30 1.140,00 0,31 363.860,00

Contribuição de Melhoria 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 455.000,00 455.000,00 10.183,62 2,24 27.537,29 6,05 427.462,71

Receitas Imobiliárias 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

Receitas de Valores Mobiliários 200.000,00 200.000,00 10.140,22 5,07 27.493,89 13,75 172.506,11

Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 125.000,00 125.000,00 43,40 0,03 43,40 0,03 124.956,60

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Otras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Receita da Industria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita da Indústria da Transformação 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 49.377.036,00 49.377.036,00 6.719.691,78 13,61 13.883.979,39 28,12 35.493.056,61

Transferências Intergovernamentais 46.867.036,00 46.867.036,00 6.664.980,13 14,22 13.829.267,74 29,51 33.037.768,26

Transf de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transf do Exterior 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferencias de pessoas 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferencias de Convênios 2.510.000,00 2.510.000,00 54.711,65 2,18 54.711,65 2,18 2.455.288,35

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 657.000,00 657.000,00 5.364,58 0,82 14.836,95 2,26 642.163,05

Multas e Juros de Mora 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00



CAMPO ALEGRE DE LOURDES, BAHIASEXTA-FEIRA

24 DE MAIO DE 2013 3PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 Indenizações e Restituições 262.000,00 262.000,00 5.364,58 2,05 14.836,95 5,66 247.163,05

Receitas da Dívida Ativa 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00

Receitas Diversas 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

Receitas de Capital 7.215.000,00 7.215.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.215.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.115.000,00 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115.000,00

Operações de Crédito Internas 1.115.000,00 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115.000,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.000,00

Alienação de Bens Móveis 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00

Alienação de Bens Imoveis 930.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.645.000,00 2.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645.000,00

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferencia de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Trsnsferencia do Exterior 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferencias de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferencias de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Transferências de Convênios 2.645.000,00 2.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645.000,00

Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.945.000,00 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945.000,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita da Divida Ativa Prove de Mortiz de Empres 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Restituição de Pagamento indevido 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Saldo de exercicios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Outras Receitas 1.945.000,00 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945.000,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEB -4.654.711,00 -4.654.711,00 -548.402,48 11,78 -1.284.165,51 27,59 -3.370.545,49 Diversas Deduções de Receita do RPPS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 Receita de Contribuição Intra Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Receita Patrimonial Intra Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00






RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 55.494.325,00 55.494.325,00 6.230.735,39 24,59 12.788.560,71 54,18 42.705.764,29

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)DÉFICIT (VI) - - - - - - -TOTAL (VII)=(V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

55.494.325,00 55.494.325,00 6.230.735,39 24,59 12.788.560,71 54,18 42.705.764,29

55.494.325,00 55.494.325,00 6.230.735,39 24,59 12.788.560,71 54,18 42.705.764,29

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f=d+e)

Despesas Empenhadas

NoBimestre


Despesas Liquidadas

NoBimestre


(g)

%(g/f)

SALDO ALIQUIDAR

(f-g)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 55.494.325,00 0,00 55.494.325,00 8.945.250,85 33.642.959,51 7.300.913,74 11.535.598,22 20,79 43.958.726,78 DESPESAS CORRENTES 48.441.725,00 222.000,00 48.663.725,00 8.462.578,80 31.423.349,83 6.093.887,65 10.220.923,03 21,00 38.442.801,97

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.181.000,00 1.179.000,00 21.360.000,00 276.114,90 18.645.252,96 3.152.965,16 5.624.790,17 26,33 15.735.209,83

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.200.725,00 -897.000,00 27.303.725,00 8.186.463,90 12.778.096,87 2.940.922,49 4.596.132,86 16,83 22.707.592,14

DESPESAS DE CAPITAL 6.933.000,00 -222.000,00 6.711.000,00 482.672,05 2.219.609,68 1.207.026,09 1.314.675,19 19,59 5.396.324,81

INVESTIMENTOS 6.207.000,00 -147.000,00 6.060.000,00 482.672,05 2.089.609,68 1.180.418,27 1.265.984,17 20,89 4.794.015,83

INVERSOES FINANCEIRAS 211.000,00 0,00 211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 515.000,00 -75.000,00 440.000,00 0,00 130.000,00 26.607,82 48.691,02 11,07 391.308,98

RESERVA DE CONTINGENCIA 119.600,00 0,00 119.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.600,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00






RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

DELANEIDE BORGES DIASPREFEITA

Renildo Araújo CostaContador

CRC-BA 024433/0-7

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 55.494.325,00 0,00 55.494.325,00 8.945.250,85 33.642.959,51 7.300.913,74 11.535.598,22 40,58 43.958.726,78

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 55.494.325,00 0,00 55.494.325,00 8.945.250,85 33.642.959,51 7.300.913,74 11.535.598,22 40,58 43.958.726,78SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.252.962,49 00,00 0,00TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 55.494.325,00

Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária

Outras Dividas

Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária

Outras Dividas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 55.494.325,00 8.945.250,85 33.642.959,51 7.300.913,74 12.788.560,71 40,58 43.958.726,78





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRILRREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas

No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 55.494.325,00 55.494.325,00 8.945.250,85 33.642.959,51 7.300.913,74 11.535.598,22 99,97 43.958.726,78138,90LEGISLATIVA 1.750.000,00 1.750.000,00 80.513,60 909.944,13 219.197,38 422.283,15 3,66 1.327.716,8524,13 AÇÃO LEGISLATIVA 1.750.000,00 1.750.000,00 80.513,60 909.944,13 219.197,38 422.283,15 3,66 1.327.716,8524,13

ADMINISTRAÇÃO 8.323.450,00 9.897.450,00 1.785.743,73 5.965.861,87 1.129.119,37 2.241.684,40 19,43 7.655.765,6022,65 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.323.450,00 9.897.450,00 1.785.743,73 5.965.861,87 1.129.119,37 2.241.684,40 19,43 7.655.765,6022,65

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.215.500,00 2.115.500,00 263.124,80 407.718,80 103.335,44 138.902,44 1,20 1.976.597,566,57 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.215.500,00 2.115.500,00 263.124,80 407.718,80 103.335,44 138.902,44 1,20 1.976.597,566,57

SAÚDE 15.075.500,00 13.913.500,00 1.990.089,11 5.864.014,62 1.593.626,48 2.551.471,53 22,11 11.362.028,4718,34 ATENÇÃO BÁSICA 14.721.500,00 13.609.500,00 1.982.876,62 5.826.192,29 1.577.413,99 2.522.649,20 21,86 11.086.850,8018,54

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 117.000,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.000,000,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 237.000,00 187.000,00 7.212,49 37.822,33 16.212,49 28.822,33 0,24 158.177,6715,41

EDUCAÇÃO 26.790.275,00 26.828.275,00 4.825.779,61 20.325.610,25 4.188.962,78 6.026.474,78 52,24 20.801.800,2222,46 ENSINO FUNDAMENTAL 26.610.275,00 26.648.275,00 4.825.779,61 20.325.610,25 4.188.962,78 6.026.474,78 52,24 20.621.800,2222,61

ENSINO MÉDIO 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,000,00

URBANISMO 655.000,00 655.000,00 0,00 129.809,84 51.923,94 129.809,84 1,12 525.190,1619,82 INFRA-ESTRUTURA URBANA 640.000,00 640.000,00 0,00 129.809,84 51.923,94 129.809,84 1,12 510.190,1620,28

SERVIÇOS URBANOS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00

HABITAÇÃO 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 HABITAÇÃO URBANA 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

AGRICULTURA 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,000,00 IRRIGAÇÃO 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00 0,00 40.000,00 14.748,35 24.972,08 0,21 75.027,9224,97 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 100.000,00 100.000,00 0,00 40.000,00 14.748,35 24.972,08 0,21 75.027,9224,97

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 119.600,00 119.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.600,000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 119.600,00 119.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.600,000,00

DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/2)





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRILRREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas

No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)



CRC-BA 024433/0-7

TOTAL (III) = (I + II) 55.494.325,00 55.494.325,00 8.945.250,85 33.642.959,51 7.300.913,74 11.535.598,22 99,97 43.958.726,7820,79

FONTE:

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (2/2)




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIALMAIO/2012 A ABRIL/2013

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo IIIEvolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Previsão

Atualizada(2013)

R$ 1,00

05/2012Especificação

06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013

Total(Últimos 12 M.)

RECEITAS CORRENTES (I) 3.983.829,30 3.092.965,43 3.211.710,10 3.374.929,97 3.099.446,57 3.453.879,57 3.478.725,11 5.405.113,59 3.227.831,22 4.065.757,13 3.035.030,20 3.744.107,67 43.173.325,86 52.934.036,00

Receitas Tributárias 130.058,16 126.026,92 146.641,52 145.228,10 175.979,90 131.256,44 158.562,38 198.532,23 72.297,51 30.177,19 19.724,34 24.173,55 1.358.658,24 2.385.000,00

IPTU 820,00 175,00 1.691,41 857,99 122,17 50,00 425,00 374,28 630,00 750,00 960,00 315,00 7.170,85 235.000,00

ISS 67.096,34 57.544,11 78.714,06 83.431,61 103.429,10 68.234,46 86.824,04 106.481,43 65.158,27 21.953,81 9.657,76 15.458,29 763.983,28 850.000,00

ITBI 2.374,76 400,00 790,00 408,46 508,75 589,15 300,00 2.526,00 1.266,00 1.730,00 2.090,00 515,00 13.498,12 115.000,00

IRRF 59.446,06 67.907,81 65.446,05 60.530,04 71.919,88 62.382,83 71.013,34 89.150,52 5.238,17 5.123,66 5.047,92 5.936,45 569.142,73 810.000,00

Outras Receitas Tributárias 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 619,72 1.968,66 1.948,81 4.863,26 375.000,00

Receitas de Contribuição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 7.275,37 4.323,11 4.947,48 3.913,78 4.595,01 5.050,66 5.859,18 63.407,96 11.830,11 5.523,56 5.411,36 4.772,26 126.909,84 455.000,00

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 3.835.824,09 2.951.258,02 3.030.706,05 3.202.572,88 2.910.309,79 3.312.153,56 3.288.996,25 5.132.945,76 3.141.146,42 4.023.141,19 3.006.109,93 3.713.581,85 41.548.745,79 49.377.036,00

Cota-Parte FPM 1.429.111,28 1.219.530,58 910.351,95 1.004.430,85 878.629,94 932.705,35 1.334.991,35 2.049.421,97 1.318.544,95 1.773.961,19 1.021.669,90 1.096.228,78 14.969.578,09 17.050.186,00

Cota-Parte ICMS 306.908,68 277.922,23 295.502,47 234.135,04 278.458,08 333.112,42 205.266,03 393.265,75 255.038,92 372.214,82 279.461,39 315.618,70 3.546.904,53 4.600.000,00

Cota-Parte IPVA 14.157,78 9.000,89 10.459,07 15.624,52 7.057,75 10.427,46 3.039,19 4.903,46 9.794,74 6.680,28 17.151,57 6.013,22 114.309,93 150.000,00

Cota-Parte ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 798,35 1.058,08 960,37 130,49 117,02 94,90 60,78 95,54 3.315,53 35.000,00

Transferência da LC 87/1996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferência da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 3.036.056,64 1.033.413,74 826.623,58 1.118.484,07 0,00 0,00 0,00 0,00 839.721,09 1.503.617,65 1.140.933,64 1.807.482,08 11.306.332,49 13.947.000,00

Outras Transferências Correntes -950.410,29 411.390,58 987.768,98 829.898,40 1.745.365,67 2.034.850,25 1.744.739,31 2.685.224,09 717.929,70 366.572,35 546.832,65 488.143,53 11.608.305,22 13.594.850,00

Outras Receitas Correntes 10.671,68 11.357,38 29.415,05 23.215,21 8.561,87 5.418,91 25.307,30 10.227,64 2.557,18 6.915,19 3.784,57 1.580,01 139.011,99 657.000,00

DEDUÇÕES (II) -350.346,92 -301.602,10 -243.574,03 -251.149,41 -232.980,49 -256.083,43 -309.162,75 -364.968,24 -316.699,03 -419.064,00 -263.586,90 -284.815,58 -3.594.032,88 -4.654.711,00

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEF -350.346,92 -301.602,10 -243.574,03 -251.149,41 -232.980,49 -256.083,43 -309.162,75 -364.968,24 -316.699,03 -419.064,00 -263.586,90 -284.815,58 -3.594.032,88 -4.654.711,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 3.633.482,38 2.791.363,33 2.968.136,07 3.123.780,56 2.866.466,08 3.197.796,14 3.169.562,36 5.040.145,35 2.911.132,19 3.646.693,13 2.771.443,30 3.459.292,09 39.579.292,98 48.279.325,00



CRC-BA 024433/0-7






DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRILLRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

NoBimestre

Até o Bim/2013

Até o Bim/2012

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







CRC-BA 024433/0-7

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DORPPS MÊS ANTERIOR

Caixa 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

2013 2012

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

NoBimestre

Até o Bim/2013

Até o Bim/2012

ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DO RPPS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bancos conta Movimento 0,00 0,00 0,00Investimentos 0,00 0,00 0,00





24 DE MAIO DE 2013 11PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOSaldo

31 /Dez/2012 (a) 28/Fev/2013 (b) 30/Abr/2013 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1.018.081,15 995.997,95 969.390,13DEDUÇÕES (II) 1.228.081,62 4.006.305,13 2.828.173,91 Ativo Disponível 1.228.081,62 3.995.914,69 2.800.902,04 Havers Financeiros - 10.390,44 27.271,87 (-) Restos a Pagar Processados - - -DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) (210.000,47) (3.010.307,18) (1.858.783,78)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -



CRC-BA 024433/0-7

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) (210.000,47) (3.010.307,18) (1.858.783,78)

ESPECIFICAÇÃOPERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre(c -b)

Até o Bimestre(c-a)

RESULTADO NOMINAL 1.151.523,40 (1.648.783,31)

VALORDISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

-META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ OEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDESRelatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRILLRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA

Receitas Realizadas

No Bimestre Até oBimestre/2013 Até o Bimestre/2012

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 43.424.614,00 5.672.192,69 11.476.901,31 13.374.893,06 Receita Tributária 2.385.000,00 43.897,89 146.372,59 498.753,47 IPTU 235.000,00 1.275,00 2.655,00 1.173,70 ISS 850.000,00 25.116,05 112.228,13 222.975,25 ITBI 115.000,00 2.605,00 5.601,00 1.704,00 IRRF 810.000,00 10.984,37 21.346,20 223.969,46 Outras Receitas Tributárias 375.000,00 3.917,47 4.542,26 48.931,06 Receitas de Contribuição 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial Líquida 255.000,00 43,40 43,40 1.480,58 Receita Patrimonial 455.000,00 10.183,62 27.537,29 16.101,68 (-) Aplicações Financeiras 200.000,00 10.140,22 27.493,89 14.621,10 Transferências Correntes 40.067.614,00 5.622.886,82 11.315.648,37 12.819.915,85 FPM 17.050.186,00 2.117.898,68 5.210.404,82 5.018.511,49 ICMS 4.600.000,00 595.080,09 1.222.333,83 1.116.028,56 Outras Transferências Correntes 18.417.428,00 2.909.908,05 4.882.909,72 6.685.375,80 Demais Receitas Correntes 717.000,00 5.364,58 14.836,95 54.743,16 Dívida Ativa 95.000,00 0,00 0,00 0,00 Diversas Receitas Correntes 622.000,00 5.364,58 14.836,95 54.743,16RECEITAS DE CAPITAL (II) 7.215.000,00 0,00 0,00 882.500,00 Operações de Crédito (III) 1.115.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Ativos (V) 1.510.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 2.645.000,00 0,00 0,00 882.500,00 Convênios 2.645.000,00 0,00 0,00 882.500,00 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 1.945.000,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 4.590.000,00 0,00 0,00 882.500,00RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 48.014.614,00 5.672.192,69 11.476.901,31 14.257.393,06

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA

Despesas Liquidadas

No Bimestre Até oBimestre/2013 Até o Bimestre/2012

DESPESAS CORRENTES (VIII) 48.663.725,00 6.093.887,65 10.220.923,03 10.434.853,10 Pessoal e Encargos Sociais 21.360.000,00 3.152.965,16 5.624.790,17 4.906.743,10 Juros e Encargos da Dívida (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 27.303.725,00 2.940.922,49 4.596.132,86 5.528.110,00DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 48.663.725,00 6.093.887,65 10.220.923,03 10.434.853,10DESPESA DE CAPITAL (XI) 6.711.000,00 1.207.026,09 1.314.675,19 2.115.064,66 Investimentos 6.060.000,00 1.180.418,27 1.265.984,17 2.068.269,41 Inversões Financeiras 211.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 211.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 440.000,00 26.607,82 48.691,02 46.795,25DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = 6.271.000,00 1.180.418,27 1.265.984,17 2.068.269,41RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 119.600,00 0,00 0,00 0,00






Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00



CRC-BA 024433/0-7

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 55.054.325,00 7.274.305,92 11.486.907,20 12.503.122,51

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) -7.039.711,00 -1.602.113,23 -10.005,89 1.754.270,55

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00

VALORDISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

0,00META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ OEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA





RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2013LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER / ÓRGÃOEm Exercícios

Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de Dezembrode 2012

Cancelados Pagos A Pagar Em ExercíciosAnteriores

Inscritos

Em 31 de Dezembrode 2012

Cancelados Pagos A Pagar

LEGISLATIVOPODER EXECULTIVO - - - 928.619,12 (928.619,12) - - - 74.626,93 (74.626,93)

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I+II) - - - 928.619,12 (928.619,12) - - - 74.626,93 (74.626,93)



CRC-BA 024433/0-7






Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a)

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 2.105.000,00 2.105.000,00 39.980,42 141.830,33 6,74

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 235.000,00 235.000,00 1.275,00 2.655,00 1,13

1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) 235.000,00 235.000,00 1.275,00 2.655,00 1,13

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 115.000,00 115.000,00 2.605,00 5.601,00 4,87

1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) 115.000,00 115.000,00 2.605,00 5.601,00 4,87

1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 850.000,00 850.000,00 25.116,05 112.228,13 13,20

1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) 850.000,00 850.000,00 25.116,05 112.228,13 13,20

1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 905.000,00 905.000,00 10.984,37 21.346,20 2,36

1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) 810.000,00 810.000,00 10.984,37 21.346,20 2,64

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00) 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 21.950.186,00 21.950.186,00 2.742.156,78 6.486.572,14 29,55

2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) 17.050.186,00 17.050.186,00 2.117.898,68 5.210.404,82 30,56

2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) 4.600.000,00 4.600.000,00 595.080,09 1.222.333,83 26,57

2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) 115.000,00 115.000,00 5.856,90 13.825,44 12,02

2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 35.000,00 35.000,00 156,32 368,24 1,05

2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 150.000,00 150.000,00 23.164,79 39.639,81 26,43

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 24.055.186,00 24.055.186,00 2.782.137,20 6.628.402,47 27,55

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 0,00 0,00 966,35 1.597,07 0,00

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.055.000,00 2.055.000,00 212.908,39 434.234,66 21,13

5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) 200.000,00 200.000,00 0,00 45.865,46 22,93

5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 1.855.000,00 1.855.000,00 212.908,39 388.368,60 20,94

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.900.000,00 2.900.000,00 54.711,65 54.711,65 1,89

6.1 - Transferências de Convênios 2.900.000,00 2.900.000,00 54.711,65 54.711,65 1,89

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 4.955.000,00 4.955.000,00 268.586,39 490.543,38 9,90






DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRILLei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.570.711,00 4.570.711,00 548.402,48 1.284.165,51 28,10

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) 3.553.711,00 3.553.711,00 423.579,70 1.042.080,87 29,32

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.000.000,00 1.000.000,00 120.240,40 234.164,94 23,42

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) 7.000,00 7.000,00 31,25 73,62 1,05

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 0,00 0,00 4.551,13 7.846,08 0,00

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 13.947.000,00 13.947.000,00 2.952.610,38 5.297.981,69 37,99

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 9.847.000,00 9.847.000,00 2.182.255,47 4.042.517,47 41,05

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 4.100.000,00 4.100.000,00 766.160,25 1.249.236,99 30,47

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 4.194,66 6.227,23 0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 5.276.289,00 5.276.289,00 1.633.852,99 2.758.351,96 52,28

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)

19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b)19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x

VALOR

0,000,000,00

0,00 %

VALOR

190.855,580,00

VALOR

0,000,000,00

0,00 %

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS


MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 6.013.796,50 6.013.796,50 695.534,30 1.657.100,62 27,55

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - ENSINO MÉDIO 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00

26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 26.610.275,00 26.648.275,00 4.188.962,78 6.026.474,78 22,61

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 26.790.275,00 26.828.275,00 4.188.962,78 6.026.474,78 22,46






Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))

VALOR

2.758.351,96

0,00

6.227,23

-41,71 %

0,00

0,00

0,00

0,00

2.764.579,19

-2.764.579,19

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 26.790.275,00 26.828.275,00 4.188.962,78 6.026.474,78 22,46

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ OBIMESTRE CANCELADO EM 2013

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

VALORFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

190.855,58

5.291.754,46

5.488.837,27

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 6.227,23



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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRILLRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI R$ Milhares



CRC-BA 024433/0-7

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre Mar a Abr 2013 (b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 1.115.000,00 0,00 0,00

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(c)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFERENÇA (I - II) 0,00 0,00 0,00 1.115.000,00

Despesas Liquidadas

No Bimestre Mar a Abr 2013 (d)

SALDO AREALIZAR

(d-c)

SALDO AREALIZAR

(b-a)

1.115.000,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1





Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 2013

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII R$ 1,00

DELANEIDE BORGES DIAS PREFEITA

Renildo Araújo Costa Contador

CRC-BA 024433/0-7

Exercício

2013

REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRO

0,00

RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b

0,00

DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (c

0,00

RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (d

0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e

0,00






DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRILLRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV R$ Milhares

Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00 Receita de Ativos 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00

Alienação de Bens Móveis 580.000,00 0,00 580.000,00

Alienação de Bens Imóveis 930.000,00 0,00 930.000,00TOTAL 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00

Despesas Dotação Atualizada (c) Despesas Liquidadas (d) Saldo a Realizar (c-d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI 0,00 0,00 0,00 Amortização/Refinamento da Dívida 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Saldo Financeiro a AplicarExercício Anterior (e) DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) SALDO ATUAL (e+f)

0,00 0,00 0,00



CRC-BA 024433/0-7






Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A DEZEMBRO \ 2013

ADCT, art. 77 - Anexo XVI R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Semestre

(b)%

(b/a)Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (I) 24.055.186,00 24.055.186,00 8.082.054,27 33,60 Impostos 2.010.000,00 2.010.000,00 141.830,33 7,05 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 95.000,00 95.000,00 - - Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 21.950.186,00 21.950.186,00 7.940.223,94 36,17

DESPESAS COM SAÚDE(Por grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADASAté o Semestre

(d)%

(d/c)Despesas Correntes 13.962.500,00 12.782.500,00 2.913.691,67 22,79 Pessoal e Encargos Sociais 3.458.000,00 3.408.000,00 742.719,90 21,79 Juros e Encargos da Dívida - - - - Outras Despesas Correntes 10.504.500,00 9.374.500,00 2.170.971,77 23,15Despesas de Capital 1.113.000,00 1.131.000,00 209.840,32 18,55 Investimentos 908.000,00 926.000,00 209.840,32 22,66 Inversões Financeiras 20.000,00 .20.000,00 - - Amortização da Dívida 185.000,00 185.000,00 - -TOTAL (IV) 15.075.500,00 13.913.500,00 3.123.531,99 22,45

Da União 17.085.186,00 17.085.186,00 6.420.417,58 37,57 Do Estado 4.865.000,00 4.865.000,00 1.519.806,36 31,23Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II) 8.030.850,00 8.030.850,00 1.264.376,17 15,74 Da União para o Município 5.980.850,00 5.980.850,00 1.189.898,68 19,89 Da Estado para o Município - - 71.664,08 - Demais Municípios para o Município - - - - Outras Receitas do SUS 2.050.000,00 2.050.000,00 2.813,41 0,13Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III) - - - -Outras Receitas Orçamentárias 28.168.600,00 28.168.600,00 7.377.319,50 26,18(-) Dedução para o FUNDEB (4.640.711,00) (4.640.711,00) (1.574.223,32) 33,92TOTAL 55.613.925,00 55.613.925,00 15.149.526,62 27,24






DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre(e)

%(e)/despesas com sa

DESPESAS COM SAÚDE 15.075.500,00 13.913.500,00 3.123.531,99 22,44 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - Recursos de Operações de Créditos - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 15.075.500,00 13.913.500,00 3.123.531,99 22,45

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDEAplicação Mínima

em 2012(f)

Aplicação Apuradaem 2012

(g)

RESTOS A PAGAR

Inscritos em 31 de D Cancelados em 2013 (

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - - - -COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2013 (VI) -

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTI38,65 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre(i)

%(i/total i)

Atenção Básica 14.721.500,00 13.609.500,00 3.086.607,03 98,82Assistência Hospitalar e Ambulatorial - - - -Suporte Profilático e Terapêutico - - - -Vigilância Sanitária 117.000,00 117.000,00 - -Vigilância Epidemológica 237.000,00 187.000,00 36.924,96 1,18Alimentação e Nutrição - - - -Outras Subfunções - - - -TOTAL 15.075.500,00 13.913.500,00 3.123.531,99 22,44

- - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - Recursos de Operações de Créditos - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 15.075.500,00 13.913.500,00 3.123.531,99 22,45

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS



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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

55.494.325,00-Até o Bimestre

Previsão Inicial da ReceitaNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

55.494.325,00-Previsão Atualizada da Receita12.788.560,716.230.735,39Receitas Realizadas

-1.070.178,35Déficit Orçamentário--Saldo de Exercícios Anteriores

55.494.325,00-Até o Bimestre

Dotação InicialNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

0,000,00Créditos Adicionais55.494.325,00-Dotação Atualizada33.642.959,518.945.250,85Despesas Empenhadas11.535.598,227.300.913,74Despesas Liquidadas

1.252.962,49-Superávit Orçamentário

33.642.959,518.945.250,85Até o Bimestre

Despesas EmpenhadasNo BimestreDESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

11.535.598,227.300.913,74Despesas Liquidadas

39.579.292,98Até o Bimestre

Receita Corrente LíquidaRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

--Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência SocialNo BimestreRECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

-- Receitas Previdenciárias (I)-- Despesas Previdenciárias (II)-- Resultado Previdenciário (III) = (I – II)--Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos-- Receitas Previdenciárias (IV)-- Despesas Previdenciárias (V)-- Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)

0%0,000,000%0,000,00

% em relação à meta (b/a)Resultado

Apurado até oBimestre (b)

Meta Fixada noAMF da LDO

(a)

Resultado NominalResultado Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,000,000,000,00

Saldo a pagarPago até obimestre

0,000,00

Cancelamentoaté o bimestre

0,000,00

Inscrição

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério Público

0,000,000,000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério PúblicoTotal

----

% Aplicado até o bimestre

<18% / 25%>60%

--

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e DesenvMínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

60%Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu

% Mínimo aaplicar noexercício

Limites Constitucionais AnuaisValor apuradoaté o bimestreDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Saldo a RealizarReceitas de Operações de Crédito

Valor Apurado Até o BimestreRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Capital Líquida






DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

----

35º Exercício20º Exercício

--

10º Exercício

--

Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

----

--

--

Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II)

----

--

--

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV)

---- Despesas Previdenciárias (V)---- Resultado Previdenciário (IV – V)

Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o BimestreRECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

--

% Aplicado até o bimestre

-Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo aaplicar noexercício

Limites Constitucionais AnuaisValor apuradoaté o bimestreDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTETotal das Despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS



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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2012 A ABRIL/2013RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

LIQUIDADASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 6.483.365,06 0,00 Pessoal Ativo 6.483.293,06 Pessoal Inativo e Pensionistas 36,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR 36,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 144,00 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 36,00 Decorrentes de Decisão Judicial 36,00 Despesas de Exercícios Anteriores 36,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 36,00TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I– II) 6.483.221,06 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 39.579.292,98% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDPsobre a RCL (V) = (III/IV) * 100 16,38 % 0,00 %

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 0% 0,00LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 0% 0,00Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas emrestos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por forçainciso II do art.35 da Lei 4.320/64.



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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2013 A ABRIL/2013RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00


DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013Até o 1º

QuadrimestreAté o 2º


Quadrimestre0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) 0,000,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,000,00 0,00 0,00 Interna 0,000,00 0,00 0,00 Externa 0,00

0,00 0,00 0,00 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) -Vencidos e não Pagos 0,00

0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,001.228.081,62 2.828.173,91 0,00DEDUÇÕES (II)¹ 0,001.228.081,62 2.814.624,30 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00

0,00 13.549,61 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00

0,00 (-) Restos a Pagar Processados (ExcetoPrecatórios) 0,00

-1.228.081,62 -2.828.173,91 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) 0,0040.180.246,43 39.579.292,98 15.149.526,62RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 29.423.496,55

0,00% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)-3,06 -7,15 0,00% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% 48.216.295,72

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUALSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




Quadrimestre0,00 0,00 0,00DÍVIDA DE PPP 0,000,00 0,00 0,00PARCELAMENTO DE DÍVVIDAS 0,000,00 0,00 0,00 De Tributos 0,000,00 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,000,00 0,00 0,00 Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,000,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,000,00 0,00 0,00DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




Quadrimestre0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,000,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,000,00 0,00 0,00DEPÓSITOS 0,00

0,00 0,00 0,00RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES 0,00

0,00 0,00 0,00ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA -ARO 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIASALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




Quadrimestre0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV) 0,000,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,000,00 0,00 0,00 Demais Dívidas 0,000,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (V) 0,000,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,000,00 0,00 0,00 Investimentos 0,000,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,000,00 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 0,00





24 DE MAIO DE 2013 270,00 0,00 0,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00

0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAPREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V) 0,00



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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDESRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2013 A ABRIL/2013

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDASSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




QuadrimestreEXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF1 0,00 0,00 0,00 0,00INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF1 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 40.180.246,43 39.579.292,98 29.423.496,55 15.149.526,62% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADOFEDERAL – 22%

8.839.654,21 8.707.444,46 6.473.169,24 3.332.895,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR




QuadrimestreEXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou Fiança em Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF1 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 40.180.246,43 39.579.292,98 29.423.496,55 15.149.526,62% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADOFEDERAL – 22%

8.839.654,21 8.707.444,46 6.473.169,24 3.332.895,86



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Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400





RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOOPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA

Credor Valor

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 Externas Internas Por Antecipação da Receita (II) 0,00



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TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 39.579.292,98% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) 0,00% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) 0,00LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EINTERNAS 16%

6.332.686,88

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PORANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7%

2.770.550,51





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDESRelatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAROrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / 2013RGF,Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" ) R$ 1,00

ÓRGÃODe Exercícios

Anteriores

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Liquidados e não Pagos

Do Exercício De ExercíciosAnteriores

Empenhados e não Liquidados

Do Exercício

EMPENHOSCANCELADOS ENÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIA

FINANCEIRATOTAL

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa) (18.938.068,38)



CRC-BA 024433/0-7





24 DE MAIO DE 2013 31

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP 6.483.221,06 16,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

DEMONSTRATIVO DOS LIMITESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, art. 48 – Anexo VII R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL


VALOR % SOBRE A RCL

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60% 23.747.575,79LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 57% 22.560.197,00

Dívida Consolidada Líquida -2.828.173,91 -7,15

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Total das Garantias de Valores 0,00 0,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 0,00 0,00Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00

Valor Apurado nos demonstrativos respectivos

RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO EM


SUFICIÊNCIA /INSUFICIÊNCIA

ANTES DAINSCRIÇÃO DE




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relatório resumido da execução orçamentária, relatório de gestão fiscal

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