relatório de resultado financeiro do 3º bimestre de 2013...

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

GERÊNCIA DE FINANÇAS

Vitória, Julho 2013

RELATÓRIO DE RESULTADO FINANCEIRO – 3º BIM/2013

SECRETÁRIO DE ESTADO FAZENDA Mauricio Cézar Duque

SUBSECRETÁRIA DO TESOURO ESTADineia Silva Barroso GERENTE DE FINANÇAS Ricardo Silva Volkers

SUBGERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Martinho de Freitas Salomão EQUIPE DE ELABORAÇÃO Subgerência de Execução FinanceiraAndré Luiz Fundão Maioli

Andressa Rodrigues Pavão Julierme Gomes Tosta Marcus Monte Mor Rangel Miriam Borges dos Santos

Relatório de resultado financeiro

SECRETÁRIO DE ESTADO FAZENDA

SUBSECRETÁRIA DO TESOURO ESTADUAL

SUBGERENTE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Martinho de Freitas Salomão

Subgerência de Execução Financeira

2 Relatório de resultado financeiro – 3º Bimestre

Sumário

1 – INTRODUÇÃO ................................

2 – RECEITA TOTAL DO ESTADO

3 – RECEITAS DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL

4 – PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO

5 - CONCLUSÃO ................................

ANEXO IA - PREVISÃO/ ARRECADAÇÃO DA RECEITA TOTAL DO ESTADO

ANEXO IB - PREVISÃO/ ARRECADAÇÃO DA RECEI

(JAN/JUN) ................................

ANEXO IIA - PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAIXA DO TESOURO DO ESTADO

BIM ................................................................

ANEXO IIB - PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAIXA DO TESOURO DO ESTADO

ACUMULADO (JAN/JUN) ................................

ANEXO IIIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO

ANEXO IIIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO


................................................................................................

RECEITA TOTAL DO ESTADO ................................................................................................

RECEITAS DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL ................................................................

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO ................................................................

...........................................................................................................................

PREVISÃO/ ARRECADAÇÃO DA RECEITA TOTAL DO ESTADO - 3º BIM

PREVISÃO/ ARRECADAÇÃO DA RECEITA TOTAL DO ESTADO – ACUMULADO

................................................................................................................................

PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAIXA DO TESOURO DO ESTADO

................................................................................................


................................................................................................

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO - 3º BIM ................................

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO - ACUMULADO (JAN/JUN)


.......................................................... 4

.................................... 4

......................................... 7

............................................. 8

........................... 12

3º BIM ..................... 14

ACUMULADO

.................................... 15

PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAIXA DO TESOURO DO ESTADO - 3º

.............................................. 16

PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAIXA DO TESOURO DO ESTADO –

............................................. 17

.............................................. 18

ACUMULADO (JAN/JUN) .................. 19

1 – INTRODUÇÃO

A programação financeira constitui uma exigência estabelecida na Lei complementar nº

101/2000, na qual o Poder Executivo, no prazo de até 30 dias após a publica

deverá defini-la juntamente com o

de administração financeira e contabilidade, tem por finalidade a formulação de diretrizes

para a elaboração da proposta de cronogramas de desembolso, estabelecimento do fluxo de

caixa e fixação de limites de saques periódicos contra o tesouro.

Na elaboração da programação financeira

por exemplo, a sazonalidade n

a estimativa das receitas serem

elaboração do PLOA.

O Decreto Nº 3208-R, de 21 de janeiro de 2013, estabeleceu as metas bimestr

arrecadação das receitas totais e de caixa do tesouro do Estado para o exercício financeiro de

2013, bem como a programação financeira de custeio dos órgãos. Conforme mencionado no

Art. 1º cabe à Secretaria de Estado da Fazenda avaliar bimestralment

constantes nos Anexos I, II e III

2 – RECEITA TOTAL DO ESTADO

O Anexo IA apresenta a programação financeira da receita total do Estado

2013, enquanto o Anexo IB

acumulada no período de janeiro a junho

receita total arrecadada no 3º

previsão, e 1,67% abaixo do arrecadado no mesmo bi

semestre a receita total arrecadada

e 0,38% acima do arrecadado no mesmo período


INTRODUÇÃO


der Executivo, no prazo de até 30 dias após a publicaçã

juntamente com o cronograma mensal de desembolsos. Integrada ao sistema


a elaboração da proposta de cronogramas de desembolso, estabelecimento do fluxo de

caixa e fixação de limites de saques periódicos contra o tesouro.

Na elaboração da programação financeira se faz necessário considerar alguns fatores com

azonalidade na arrecadação de um determinado tributo ou a possibilidade de

serem afetadas por algum fator não conhecido no momento da

R, de 21 de janeiro de 2013, estabeleceu as metas bimestr



cabe à Secretaria de Estado da Fazenda avaliar bimestralment

constantes nos Anexos I, II e III e os valores apurados de fato.

RECEITA TOTAL DO ESTADO

apresenta a programação financeira da receita total do Estado no 3

apresenta a programação financeira da receita total do Estado

acumulada no período de janeiro a junho. Conforme pode ser observado no Gráfico 1, a

no 3º bimestre foi de R$ 2,156 bilhões, ficando

previsão, e 1,67% abaixo do arrecadado no mesmo bimestre de 2012.

arrecadada foi de R$ 6,260 bilhões, ficando 4,90% abaixo da previsão,

e 0,38% acima do arrecadado no mesmo período de 2012.



ção do orçamento,

Integrada ao sistema


a elaboração da proposta de cronogramas de desembolso, estabelecimento do fluxo de

alguns fatores como,

a arrecadação de um determinado tributo ou a possibilidade de

por algum fator não conhecido no momento da

R, de 21 de janeiro de 2013, estabeleceu as metas bimestrais de



cabe à Secretaria de Estado da Fazenda avaliar bimestralmente as previsões

no 3º bimestre de

eira da receita total do Estado

Conforme pode ser observado no Gráfico 1, a

8,63% abaixo da

Para o primeiro

4,90% abaixo da previsão,

Gráfico 1

Fonte: SIAFEM

No Gráfico 2 é possível verificar que

e intraorçamentária, sendo a receita corrente a mais significativa.

devido à previsão superestimada das operações de cr

8,63% abaixo do previsto para 2013 enquanto que a receita corrente ficou 4,70% acima

ressaltar que a previsão das operações de crédito é feita anualmente e decomposta

igualmente entre os bimestres

71,91% a menos que o previsto

significativa desta receita de forma a compensar

Em relação à receita corrente,

de 2013 foi de R$ 2,621 bilhões,

do valor arrecadado no mesmo período do ano anterior (Gráfico 2).

corrente em relação ao mesmo período d

do Senado Federal nº 13/2012 que reduziu a

para 4%, o que fez com que as arrecadações deste tributo no

de 61,90% em relação ao mes

Como essa redução foi considerada na previsão, o valor de ICMS de fato arrecadado em 2013

ficou acima do previsto para o bimestre analisado, mesmo estando abaixo do realizado em

2012.

-

1.200.000

2.400.000

3.600.000

4.800.000

6.000.000

7.200.000


Gráfico 1 - Receita total – 2012 x 2013 – R$ mil

No Gráfico 2 é possível verificar que a receita total é composta pela receita corrente,

e intraorçamentária, sendo a receita corrente a mais significativa. Observa-se no Anexo IA que

à previsão superestimada das operações de crédito a receita total do 3º Bimestre ficou

8,63% abaixo do previsto para 2013 enquanto que a receita corrente ficou 4,70% acima


bimestres. Como nos três primeiros bimestres o valor arrecadado foi

que o previsto espera-se que nos próximos meses ocorra uma entrada

de forma a compensar o primeiro semestre.

receita corrente, desconsiderando a dedução, o valor arrecadado no 3º bimestre

foi de R$ 2,621 bilhões, ficando 4,70% acima do valor previsto, e apenas 0,98% abaixo

mesmo período do ano anterior (Gráfico 2). A redução da receita

corrente em relação ao mesmo período do ano de 2012 deve-se, principalmente,

Federal nº 13/2012 que reduziu a alíquota de ICMS Importação (Fundap) de 12%

para 4%, o que fez com que as arrecadações deste tributo no 3º bimestre tivessem uma queda

smo período de 2012, de R$ 330,4 milhões para R$ 125,9



3º BIM ACUMULADO

REALIZADO 2012 PREVISTO 2013 REALIZADO 2013


pela receita corrente, de capital

se no Anexo IA que

a receita total do 3º Bimestre ficou

8,63% abaixo do previsto para 2013 enquanto que a receita corrente ficou 4,70% acima. Vale


or arrecadado foi

que nos próximos meses ocorra uma entrada

o valor arrecadado no 3º bimestre

e apenas 0,98% abaixo

A redução da receita

se, principalmente, à Resolução

alíquota de ICMS Importação (Fundap) de 12%

imestre tivessem uma queda

mo período de 2012, de R$ 330,4 milhões para R$ 125,9 milhões.



Gráfico 2 – Composição da receita total

Fonte: SIAFEM

O ICMS consiste na principal receita do Estado, representando 54% da receita corrente no 3º

bimestre de 2013. No Gráfico

no 3º bimestre de 2012 como o arrecadado no 3º bimestre de 2013. Nota

ICMS Importação, o ICMS Comércio e Energia Elétrica ficaram abaixo do arrecadado no mesmo

período do ano anterior. Por outro lado, o

apresentaram crescimento acima dos demais, sendo que o primeiro apresentou crescimento

de 26% e o segundo de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Gráfico 3 - Evolução da receita de ICMS por subalínea

Fonte: SIAFEM

Em relação às receitas provenientes de

que estas ficaram abaixo do

ao arrecadado no mesmo período do ano anterior

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

RECEITAS CORRENTES

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

COMÉRCIO INDÚSTRIA


Composição da receita total 3º bimestre 2012/2013 -


Gráfico 3 é possível comparar o valor arrecadado por subalínea do ICMS

no 3º bimestre de 2012 como o arrecadado no 3º bimestre de 2013. Nota


período do ano anterior. Por outro lado, o ICMS Indústria e Substituição


% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Evolução da receita de ICMS por subalínea – R$ mil

receitas provenientes de transferências federais, observa-se nos Anexos IA e IB

que estas ficaram abaixo do previsto para o ano de 2013, tendo ficado ligeiramente superior

ao arrecadado no mesmo período do ano anterior. No entanto, observa

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTÁRIA

3º BIM/2012 PREVISTO/2013 3º BIM/2013

INDÚSTRIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

IMPORTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA

COMUNICAÇÃO

3º BIM/2012 3º BIM/2013


R$ mil


r subalínea do ICMS

no 3º bimestre de 2012 como o arrecadado no 3º bimestre de 2013. Nota-se que além do


ubstituição Tributária


R$ mil

se nos Anexos IA e IB

previsto para o ano de 2013, tendo ficado ligeiramente superior

serva-se que o IPI

COMUNICAÇÃO

(Exportação) ficou 10,65% abaixo do arrecadado

abaixo do arrecadado no pr

Royalties ficou 18,57% abaixo do arrecadado no 3º bimestre do a

do arrecadado no primeiro semestre do ano anterior.

3 – RECEITAS DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL

O Anexo IIA apresenta as receitas de caixa do Tesouro Estadual previstas e realizadas no

bimestre de 2013, enquanto o

previstas e realizadas nos três primeiros bimestres

diferença entre a receita total e

para o Fundeb.

No Gráfico 4 é possível comparar a receita de caixa do tesouro realizada em 2012, prevista

para 2013 e de fato realizada em 2013.

receita de caixa alcançada foi de R$ 1,507 bilhões, ficando

acima no arrecadado no mesmo período do ano anterior.

Tesouro foi de R$ 4,324 bilhões, ficando

arrecadado no mesmo período do ano anterior.

semestre continua acima do previsto devido

acima do previsto nos três primeiros bimestres

Gráfico 4 - Receita de caixa do tesouro

Fonte: SIAFEM

-

800.000

1.600.000

2.400.000

3.200.000

4.000.000

4.800.000


Valores em R$ mil

10,65% abaixo do arrecadado no 3º bimestre do ano anterior e 5,19%

abaixo do arrecadado no primeiro semestre do ano anterior e a Participação Especial d

abaixo do arrecadado no 3º bimestre do ano anterior e 19,50% abaixo

do arrecadado no primeiro semestre do ano anterior.

DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL

apresenta as receitas de caixa do Tesouro Estadual previstas e realizadas no

enquanto o Anexo IIB apresenta as receitas de caixa do Tesouro Estadual

nos três primeiros bimestres de 2013. Ressalta-se que a

diferença entre a receita total e a de caixa são as transferências realizadas para os municípios e

Gráfico 4 é possível comparar a receita de caixa do tesouro realizada em 2012, prevista

para 2013 e de fato realizada em 2013. Ao analisar o 3º bimestre de 2013 verifica

receita de caixa alcançada foi de R$ 1,507 bilhões, ficando 3,95% abaixo do

acima no arrecadado no mesmo período do ano anterior. No acumulado, a receita de caixa do

ões, ficando 0,83% acima do previsto para 2013

arrecadado no mesmo período do ano anterior. Ou seja, a receita de caixa do Tesouro no 1º

continua acima do previsto devido à arrecadação do ICMS, que apresentou valores

acima do previsto nos três primeiros bimestres.

Receita de caixa do tesouro – 2012 x 2013 – R$ mil

3º BIM ACUMULADO

REALIZADO 2012 PREVISTO 2013 REALIZADO 2013


no 3º bimestre do ano anterior e 5,19%

Participação Especial dos

no anterior e 19,50% abaixo

DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL

apresenta as receitas de caixa do Tesouro Estadual previstas e realizadas no 3º

presenta as receitas de caixa do Tesouro Estadual

se que a principal

de caixa são as transferências realizadas para os municípios e

Gráfico 4 é possível comparar a receita de caixa do tesouro realizada em 2012, prevista

de 2013 verifica-se que a

3,95% abaixo do previsto e 6,44%

No acumulado, a receita de caixa do

e 6,61% acima no

eceita de caixa do Tesouro no 1º

à arrecadação do ICMS, que apresentou valores

R$ mil

Apesar da arrecadação do ICMS

deduções referentes ao financiamento do ICMS Fundap

uma menor saída de recursos no caix

compensar a redução observada nas receitas provenientes de transferências federais

principalmente participação especial do

Ressalta-se que a redução do financiamento do I

outros tipos de ICMS fez com que a receita de caixa do primeiro semestre de 2013 ficasse

superior ao arrecadado no mesmo período do ano anterior, mesmo com uma redução

significativa do ICMS importação.

4 – PROGRAMAÇ

O Anexo IIIA e IIIB apresenta

estadual para o 3º bimestre e acumulada no período de janeiro a junho de 2013,

respectivamente. Inicialmente foi previsto para o 3

para as despesas de custeio, mas o montante liberado foi de R$

No gráfico 5 os resultados evidenciam que o total de cotas liberadas no

superior ao programado em R$

R$ 63,39 milhões foram provenientes de cotas extras, R$

financeiro e R$ 1,91 milhões de antecipações de cotas

Os órgãos que mais contribuíram

com R$ 50,26 milhões de cota extra e R$

com R$ 8,13 milhões de cota

milhões de cota de superávit financeiro e a SE

financeiro. Em 2012 a cota disponibilizada para o mesmo período foi de R$

valor cerca de 17,20% menor do que


a arrecadação do ICMS no 3º bimestre de 2013 ter ficado acima do previsto, e

ao financiamento do ICMS Fundap terem ficado abaixo, representando

de recursos no caixa do tesouro, tal resultado não foi suficiente para

compensar a redução observada nas receitas provenientes de transferências federais

principalmente participação especial dos royalties e IPI (exportação).

se que a redução do financiamento do ICMS Fundap e o aumento na arrecadação de



significativa do ICMS importação.

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO

apresentam as cotas bimestrais de custeio dos órgãos do poder executivo

para o 3º bimestre e acumulada no período de janeiro a junho de 2013,

icialmente foi previsto para o 3º bimestre um valor de R$ 236,75 milhões

, mas o montante liberado foi de R$ 343,61 milhões.

s resultados evidenciam que o total de cotas liberadas no

o programado em R$ 106,86 milhões, aproximadamente 45,2% a mais, sendo que,

milhões foram provenientes de cotas extras, R$ 41,56 milhões de cotas por superávit

milhões de antecipações de cotas.

Os órgãos que mais contribuíram para a liberação de cotas acima do previsto

milhões de cota extra e R$ 4,83 milhões de cota de superávit financeiro

milhões de cota de superávit financeiro, a SECULT/FUNCULTURA

superávit financeiro e a SECTTI com R$ 5,86 milhões de cota

. Em 2012 a cota disponibilizada para o mesmo período foi de R$

% menor do que em 2013.


no 3º bimestre de 2013 ter ficado acima do previsto, e as

terem ficado abaixo, representando

a do tesouro, tal resultado não foi suficiente para

compensar a redução observada nas receitas provenientes de transferências federais,

CMS Fundap e o aumento na arrecadação de



ÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO

as cotas bimestrais de custeio dos órgãos do poder executivo

para o 3º bimestre e acumulada no período de janeiro a junho de 2013,

re um valor de R$ 236,75 milhões

milhões.

s resultados evidenciam que o total de cotas liberadas no 3º bimestre foi

% a mais, sendo que,

milhões de cotas por superávit

to foram a SAÚDE

de superávit financeiro, a SESP

SECULT/FUNCULTURA com R$ 8,03

milhões de cota de superávit

. Em 2012 a cota disponibilizada para o mesmo período foi de R$ 293,18 milhões,

Gráfico 5 - Cota de custeio autorizada e alterações

Fonte: SIAFEM

No período de janeiro a junho de 2013

milhões dos R$ 1.426,5 milhões

custeio estabelecido na programação financeira

2012 o total de empenhos emitidos

de 2012 para 2013. Os dados referentes ao total de empenhos emitidos encontram

gráfico 6.

Gráfico 6 – Empenhos emitidos

Fonte: SIAFEM

O gráfico 7 demonstra os órgãos que mais

foram SESA/FES, SEDU, SEJUS, SESP e SETOP

0

100.000

200.000

300.000

400.000

COTA NORMAL E ANTECIPAÇÕES

-

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

EMPENHADO 2012


Cota de custeio autorizada e alterações – 2012 x 2013 –

unho de 2013 o total de empenhos emitidos foi de

milhões, que corresponde a aproximadamente 89,43

custeio estabelecido na programação financeira de 2013. No mesmo período do exercício de

total de empenhos emitidos foi de R$ 1.185,52 milhões, houve um acréscimo de

Os dados referentes ao total de empenhos emitidos encontram

Empenhos emitidos – Acumulado até JUN/2012 X JUN/2013

s órgãos que mais emitiram empenhos até o 3º bimestre de 2013

JUS, SESP e SETOP.

AUTORIZADO 2012 AUTORIZADO 2013

COTA NORMAL E ANTECIPAÇÕES COTA EXTRA SUPERÁVIT

EMPENHADO 2012 AUTORIZADO 2013 EMPENHADO 2013


– R$ mil

foi de R$1.275,85

89,43% do limite de

No mesmo período do exercício de

houve um acréscimo de 7,61 %

Os dados referentes ao total de empenhos emitidos encontram-se no

Acumulado até JUN/2012 X JUN/2013 – R$ mil

emitiram empenhos até o 3º bimestre de 2013 que

Gráfico 7

Fonte: SIAFEM

Em seguida, analisando as despesas liquidadas constatou

autorizados foram comprometidos

na programação financeira para o 3

bimestre utilizou toda a cota disponível do período e ainda R$

remanescente de R$ 32,83 milhões do

bimestre o total da despesa

cotas autorizadas para o período

para os três bimestres. Como

liquidado foi de R$ 633,57 milhões, houve um acréscimo de

liquidada em 2013. Os dados referentes

Gráfico 8 - Liquidado no 3º Bimestre e acumulado até o 3º Bimestre

Fonte: SIAFEM

-

250.000

500.000

750.000

1.000.000

LIQUIDADO 2012


Valores em R$ mil

Gráfico 7 – Empenhos emitidos até JUN/2013

Fonte: SIAFEM

Em seguida, analisando as despesas liquidadas constatou-se que dos R$ 3

comprometidos R$ 312,52 milhões, ou seja, 90,95% das cotas

programação financeira para o 3º bimestre. O destaque fica por conta da SE

bimestre utilizou toda a cota disponível do período e ainda R$ 14,18 milhões do saldo

milhões dos dois bimestres anteriores. No acumulado

liquidada foi de R$ 721,22 milhões que representou

para o período. O destaque foi a SAÚDE que liquidou 100% da cota liberada

Como no mesmo período do exercício do exercício de 2012 o montante

milhões, houve um acréscimo de 13,83% na despesa de custeio

Os dados referentes à despesa liquidada encontram-se no gráfico 8.

Liquidado no 3º Bimestre e acumulado até o 3º Bimestre - 2012 x 2013

37%

14%13%

10%

7%

19%SAUDE

SEJUS

SEDU

SESP

SETOP

OUTROS

3º BIM ACUMULADO

LIQUIDADO 2012 AUTORIZADO 2013 LIQUIDADO 2013


dos R$ 343,61 milhões

% das cotas autorizadas

fica por conta da SEDU que no 3º

milhões do saldo

. No acumulado até o terceiro

milhões que representou 78,60% das

% da cota liberada

o mesmo período do exercício do exercício de 2012 o montante

% na despesa de custeio

se no gráfico 8.

2012 x 2013 – R$ mil

No 3º bimestre a despesa de custeio do Poder Executivo paga

recursos de caixa do Tesouro foi de R$

autorizadas no período. No período de janeiro a

totalizou R$ 703,28 milhões, que representa

No acumulado de janeiro a junho de 2012

milhões, cerca de 15% a menos

bimestre e o acumulado até o 3º bimestre

Gráfico 9 - Valores pagos de custeio ao mês

Fonte: SIAFEM

Por fim, conforme consta no

despesa de custeio paga, no período de janeiro a junho de 2013

terceiro – Pessoa Jurídica; outras despesas

material de consumo.

-

150.000

300.000

450.000

600.000

750.000


despesa de custeio do Poder Executivo paga pelo Tesouro

recursos de caixa do Tesouro foi de R$ 321,16 milhões, que representa 93,44

No período de janeiro a junho de 2013, a despesa de custeio paga

milhões, que representa 76,65% das cotas autorizadas até o 3º bimestre

acumulado de janeiro a junho de 2012 o total da despesa de custeio paga

a menos em relação a 2013. O gráfico 9 demonstra

bimestre e o acumulado até o 3º bimestre nos anos de 2012 e 2013.

Valores pagos de custeio ao mês – 2012 x 2013 – R$ mil

Por fim, conforme consta no gráfico 10, verificou-se que os principais itens

paga, no período de janeiro a junho de 2013 são: outros serviços de

outras despesas de pessoal decorrentes de contratação de pessoal

3º BIM ACUMULADO

2012

2013


Valores em R$ mil

Tesouro estadual com

93,44% das cotas

ho de 2013, a despesa de custeio paga

cotas autorizadas até o 3º bimestre.

a foi de R$ 611,33

O gráfico 9 demonstra o total pago por

R$ mil

se que os principais itens que compõem a

são: outros serviços de

decorrentes de contratação de pessoal e

2012

2013

Gráfico 10 - Despesa de custeio paga

Fonte: SIAFEM

5 – RESULTADOS

No 3º bimestre de 2013, o resultado entre a receita

Executivo demonstrou um saldo positivo de R$ 203,35 milhões.

junho de 2013 a receita total em relação à despesa total apresentou

955,76 milhões, conforme gráfico 11

Gráfico 11 – Comparativo entre

Fonte: SIAFEM

Ao comparar a receita de caixa do Tesouro com a

resultado positivo de R$ 293,51

receita de caixa em relação à despesa de caixa também apresentou saldo positivo de R$

1.059,77 milhões. Os resultados citados estão expostos no gráfico

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

43,13%

OUTROS SERVIÇOS DE TERC. - P. JURÍDICA

-

1.200.000

2.400.000

3.600.000

4.800.000

6.000.000

7.200.000


Despesa de custeio paga – Jan a Jun de 2013 – Principais itens

S FINANCEIROS

, o resultado entre a receita total e a despesa total liquidada do Poder

rou um saldo positivo de R$ 203,35 milhões. No acumulado

de 2013 a receita total em relação à despesa total apresentou saldo positivo de R$

, conforme gráfico 11.

Comparativo entre receita total e despesa total (2013) – Poder Executivo

caixa do Tesouro com as despesas de caixa liquidada observa

293,51 milhões. No acumulado entre janeiro e

de caixa em relação à despesa de caixa também apresentou saldo positivo de R$

Os resultados citados estão expostos no gráfico 12.

43,13%

7,79% 5,57%

P. JURÍDICA OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIROS MATERIAL DE CONSUMO

3º BIM ACUMULADO

DESPESA LIQUIDADA RECEITA REALIZADA SALDO


Principais itens

total e a despesa total liquidada do Poder

acumulado entre janeiro e

saldo positivo de R$

Poder Executivo – R$ mil

de caixa liquidada observa-se um

junho de 2013 a

de caixa em relação à despesa de caixa também apresentou saldo positivo de R$

MATERIAL DE CONSUMO

Gráfico 12 – Comparativo entre receita de caixa

Fonte: SIAFEM

6 – CONCLUSÃO

Apesar de no 3º bimestre as receitas total e de caixa do Tesouro se efetivarem abaixo do

previsto em aproximadamente R$

acumulado dos três primeiros bimestres a rec

milhões, possibilitando a antecipação de cota e abertura de crédito suplementar aos órgãos

que apresentaram justificativas plausíveis.

-

900.000

1.800.000

2.700.000

3.600.000

4.500.000


Comparativo entre receita de caixa e despesa de caixa (2013) – Poder Executivo

º bimestre as receitas total e de caixa do Tesouro se efetivarem abaixo do

previsto em aproximadamente R$ 203,64 milhões e R$ 61,92 milhões, respectivamente, no

s primeiros bimestres a receita de caixa superou a previsão em R$


que apresentaram justificativas plausíveis.

3º BIM ACUMULADO

DESPESA LIQUIDADA RECEITA REALIZADA SALDO


Poder Executivo – R$ mil

º bimestre as receitas total e de caixa do Tesouro se efetivarem abaixo do

milhões, respectivamente, no

eita de caixa superou a previsão em R$ 35,74


ANEXO IA - PREVISÃO/ ARRECADAÇÃO DA RECEITA TOTAL DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO

TOTAL GERAL DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

IRRF

IPVA

ITCD

ICMS

TAXAS

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

COTA-PARTE DO FPE

COTA-PARTE DO IPI

COTA-PARTE ROYALTIES COMP.F. LEI 7.990/89

COTA-PARTE ROYALTIES PART. ESPECIAL

COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS

TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE

LC 87/96 - LEI KANDIR

TRANSF. DE FOMENTOS AS EXPORTAÇÕES

TRANSF. DO FUNDEB

TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. -

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

RECEITA DE LEILÃO FUNDAP

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS


OUTRAS RECEITAS

DEDUÇÕES DA REC. CORRENTE

RESTITUIÇÕES

TRANSF. MUNICÍPIOS

FUNDEB


PREVISÃO/ ARRECADAÇÃO DA RECEITA TOTAL DO ESTADO - 3º BIM

3º BIM

REALIZADO 2012 (A)

2013

PREVISTO (B) VAR. (B/A) REALIZADO (C)

2.193.430.797 2.360.402.382 7,61% 2.156.759.218

2.647.250.016 2.503.538.815 -5,43% 2.621.207.219

1.736.190.293 1.526.697.792 -12,07% 1.714.412.910

68.372.105 70.036.787 2,43% 75.713.793

145.793.226 157.563.363 8,07% 147.749.609

4.627.056 4.527.354 -2,15% 4.538.982

1.457.044.938 1.240.625.427 -14,85% 1.415.642.728

60.352.968 53.944.861 -10,62% 70.767.798

41.018.365 42.361.142 3,27% 49.188.187

54.308.930 45.080.015 -16,99% 38.573.927

77.422 159.368 105,84% 20.782

1.600.907 1.846.067 15,31% 1.432.225

7.145.558 7.691.122 7,63% 6.186.073

759.205.298 824.370.124 8,58% 767.750.068

174.779.443 202.012.182 15,58% 190.656.933

46.622.077 49.314.421 5,77% 41.658.547

PARTE ROYALTIES COMP.F. LEI 7.990/89 45.103.738 48.698.304 7,97% 52.537.664

PARTE ROYALTIES PART. ESPECIAL 253.511.727 263.733.252 4,03% 206.439.778

184.703 262.678 42,22% 720.682

TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 69.958.853 74.423.341 6,38% 85.205.060

10.391.843 10.391.843 0,00% 10.391.843

TRANSF. DE FOMENTOS AS EXPORTAÇÕES 0 0 - 0

143.011.849 157.285.063 9,98% 145.924.470

- FNDE 12.177.091 12.099.590 -0,64% 24.044.845

2.513.792 2.696.678 7,28% 8.563.079

950.183 3.452.772 263,38% 1.607.166

47.703.243 55.333.185 15,99% 43.643.046

26.736.430 270.538.587 911,87% 13.902.502

3.391.747 265.967.333 7741,60% 13.664.915

447.582 447.582 0,00% 232.068

21.722.831 3.961.109 -81,77% 0

1.174.270 162.564 -86,16% 5.520

ORÇAMENTÁRIAS 230.574.125 242.495.749 5,17% 264.398.220

227.180.950 240.780.485 5,99% 262.125.628

3.393.175 1.715.264 -49,45% 2.272.592

-711.129.773 -656.170.769 -7,73% -742.748.723

-422.664 0 - -350.720

-474.074.588 -413.250.114 -12,83% -463.650.141

-236.632.521 -242.920.656 2,66% -278.747.863


REALIZADO (C) VAR. (C/A) VAR. (C/B)

2.156.759.218 -1,67% -8,63%

21.207.219 -0,98% 4,70%

1.714.412.910 -1,25% 12,30%

75.713.793 10,74% 8,11%

147.749.609 1,34% -6,23%

4.538.982 -1,90% 0,26%

1.415.642.728 -2,84% 14,11%

70.767.798 17,26% 31,19%

49.188.187 19,92% 16,12%

38.573.927 -28,97% -14,43%

20.782 -73,16% -86,96%

1.432.225 -10,54% -22,42%

6.186.073 -13,43% -19,57%

767.750.068 1,13% -6,87%

190.656.933 9,08% -5,62%

41.658.547 -10,65% -15,52%

52.537.664 16,48% 7,88%

206.439.778 -18,57% -21,72%

720.682 290,18% 174,36%

85.205.060 21,79% 14,49%

10.391.843 0,00% 0,00%

0 - -

145.924.470 2,04% -7,22%

24.044.845 97,46% 98,72%

8.563.079 240,64% 217,54%

1.607.166 - -

43.643.046 -8,51% -21,13%

13.902.502 -48,00% -94,86%

13.664.915 302,89% -94,86%

232.068 -48,15% -48,15%

0 - -

5.520 - -

264.398.220 14,67% 9,03%

262.125.628 15,38% 8,86%

2.272.592 -33,02% 32,49%

742.748.723 4,45% 13,19%

350.720 -17,02% -

463.650.141 -2,20% 12,20%

278.747.863 17,80% 14,75%

ANEXO IB - PREVISÃO/ ARRECADAÇÃO DA RECEITA TOTAL DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO


RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

IRRF

IPVA

ITCD

ICMS

TAXAS


RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA INDUSTRIAL



COTA-PARTE DO FPE

COTA-PARTE DO IPI

COTA-PARTE ROYALTIES COMP.F. LEI 7.990/89


COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS

TRANSF. DE REC. SISTEMA ÚNICO SAÚDE


TRANSF. DE FOMENTOS AS EXPORTAÇÕES

TRANSF. DO FUNDEB

TRANSF. REC. FUNDO NAC. DES. EDUC. -

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS


RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS


OUTRAS RECEITAS


RESTITUIÇÕES

TRANSF. MUNICÍPIOS

FUNDEB


PREVISÃO/ ARRECADAÇÃO DA RECEITA TOTAL DO ESTADO – ACUMULADO (JAN/JUN

ACUMULADO (JAN/JUN)

REALIZADO 2012 (A)

2013

PREVISTO (B) VAR. (B/A)

REALIZADO (C)

6.237.124.699 6.583.856.605 5,56% 6.260.951.522

7.538.219.046 6.995.363.248 -7,20% 7.399.654.256

5.109.866.123 4.410.711.637 -13,68% 4.967.634.114

179.582.781 183.955.154 2,43% 208.771.271

302.319.091 326.725.829 8,07% 311.209.870

13.686.883 13.391.961 -2,15% 14.880.633

4.445.612.979 3.735.882.610 -15,96% 4.229.137.285

168.664.388 150.756.083 -10,62% 203.635.056

113.266.525 116.974.418 3,27% 131.150.323

193.832.981 160.894.234 -16,99% 133.974.852

88.292 181.743 105,84% 68.257

4.492.962 5.181.007 15,31% 4.154.514

16.684.320 17.958.168 7,63% 16.378.489

1.975.283.495 2.138.811.735 8,28% 2.021.928.253

505.942.616 584.774.559 15,58% 534.482.828

122.919.066 130.017.428 5,77% 116.544.970

PARTE ROYALTIES COMP.F. LEI 7.990/89 132.611.954 143.180.530 7,97% 177.800.635


1.023.157 1.455.096 42,22% 1.457.299

. SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 212.772.749 226.351.039 6,38% 239.449.752

31.175.528 31.175.528 0,00% 31.175.528

TRANSF. DE FOMENTOS AS EXPORTAÇÕES 0 0 -

397.906.417 437.619.236 9,98% 430.335.999

- FNDE 35.764.358 36.298.770 1,49% 48.985.223

9.016.765 9.673.658 7,29% 27.215.349

18.703.456 10.358.315 -44,62% 5.973.740

124.704.348 144.650.307 15,99% 124.365.455

124.296.281 821.137.374 560,63% 259.389.365

36.662.514 797.901.999 2076,34% 224.149.388

8.990.640 8.990.640 0,00% 14.392.146

76.464.551 13.943.138 -81,77% 19.815.394

2.178.575 301.598 -86,16% 1.032.437

ORÇAMENTÁRIAS 640.772.336 675.210.990 5,37% 734.369.667

633.702.279 671.637.047 5,99% 727.496.656

7.070.057 3.573.943 -49,45% 6.873.011

-2.066.162.964 -1.907.855.008 -7,66% -2.132.461.766

-1.185.279 0 - -1.349.925

-1.368.822.090 -1.193.200.181 -12,83% -1.319.914.025

-696.155.595 -714.654.827 2,66% -811.197.815


ACUMULADO (JAN/JUN)

REALIZADO (C) VAR. (C/A)

VAR. (C/B)

6.260.951.522 0,38% -4,90%

7.399.654.256 -1,84% 5,78%

4.967.634.114 -2,78% 12,63%

208.771.271 16,25% 13,49%

311.209.870 2,94% -4,75%

14.880.633 8,72% 11,12%

4.229.137.285 -4,87% 13,20%

203.635.056 20,73% 35,08%

131.150.323 15,79% 12,12%

133.974.852 -30,88% -16,73%

68.257 -22,69% -62,44%

4.154.514 -7,53% -19,81%

16.378.489 -1,83% -8,80%

2.021.928.253 2,36% -5,46%

534.482.828 5,64% -8,60%

116.544.970 -5,19% -10,36%

177.800.635 34,08% 24,18%

408.506.931 -19,50% -22,62%

1.457.299 42,43% 0,15%

239.449.752 12,54% 5,79%

31.175.528 0,00% 0,00%

- - -

430.335.999 8,15% -1,66%

48.985.223 36,97% 34,95%

27.215.349 201,83% 181,33%

5.973.740 -68,06% -42,33%

124.365.455 -0,27% -14,02%

259.389.365 108,69% -68,41%

224.149.388 511,39% -71,91%

14.392.146 60,08% 60,08%

19.815.394 -74,09% 42,12%

1.032.437 -52,61% 242,32%

734.369.667 14,61% 8,76%

727.496.656 14,80% 8,32%

6.873.011 -2,79% 92,31%

2.132.461.766 3,21% 11,77%

1.349.925 13,89% -

1.319.914.025 -3,57% 10,62%

811.197.815 16,53% 13,51%

ANEXO IIA - PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAIXA DO TESOURO DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO


RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

IRRF

IPVA

ITCD

ICMS

TAXAS


RECEITA PATRIMONIAL



COTA-PARTE DO FPE

COTA-PARTE DO IPI

COTA-PARTE ROY. COMP. FIN. LEI 7.990/89



TRANSF. DO FUNDEB

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES


RECEITAS DE CAPITAL




RESTITUIÇÕES

FUNDEB



3º BIM

REALIZADO 2012 (A)

2013

PREVISTO (B) VAR. (B/A) REALIZADO (C)

1.416.339.740 1.569.521.600 10,82% 1.507.602.371

1.631.342.632 1.808.318.655 10,85% 1.786.535.767

929.642.975 1.065.775.720 14,64% 1.113.317.117

68.371.907 70.036.787 2,44% 75.713.793

72.896.613 78.781.682 8,07% 73.825.607

4.627.056 4.527.354 -2,15% 4.538.982

755.646.502 885.125.225 17,13% 924.299.067

28.100.897 27.304.673 -2,83% 34.939.668

18.077 2.383 -86,82% 15.686

34.170.767 18.765.435 -45,08% 30.915.419

100.456 0 - 39.179

641.207.812 700.601.104 9,26% 618.341.872

174.779.443 202.012.182 15,58% 190.656.933

34.966.558 36.985.816 5,77% 31.243.910

PARTE ROY. COMP. FIN. LEI 7.990/89 23.596.210 30.192.948 27,96% 32.729.362


10.391.843 10.391.843 0,00% 10.391.843

143.011.849 157.285.063 9,98% 145.924.470

S TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 950.183 0 - 955.575

26.202.544 23.174.013 -11,56% 23.906.494

21.871.751 4.123.601 -81,15% 560

21.722.831 3.961.109 -81,77% 0

148.920 162.492 9,11% 560

-236.874.643 -242.920.656 2,55% -278.933.956

-242.122 0 - -186.093

-236.632.521 -242.920.656 2,66% -278.747.863


PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAIXA DO TESOURO DO ESTADO - 3º BIM

EM R$

REALIZADO (C) VAR. (C/A) VAR. (C/B)

1.507.602.371 6,44% -3,95%

1.786.535.767 9,51% -1,20%

1.113.317.117 19,76% 4,46%

75.713.793 10,74% 8,11%

73.825.607 1,27% -6,29%

4.538.982 -1,90% 0,26%

924.299.067 22,32% 4,43%

34.939.668 24,34% 27,96%

15.686 -13,23% 558,24%

30.915.419 -9,53% 64,75%

39.179 -61,00% -

618.341.872 -3,57% -11,74%

190.656.933 9,08% -5,62%

31.243.910 -10,65% -15,52%

32.729.362 38,71% 8,40%

206.439.778 -18,57% -21,72%

10.391.843 0,00% 0,00%

145.924.470 2,04% -7,22%

955.575 0,57% -

23.906.494 -8,76% 3,16%

560 -100,00% -99,99%

0 - -

560 -99,62% -99,66%

278.933.956 17,76% 14,83%

186.093 -23,14% -

278.747.863 17,80% 14,75%

ANEXO IIB - PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DA RECEITA DE CAIXA DO TESOURO DO E

ACUMULADO (JAN/JUN)

ESPECIFICAÇÃO


RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

IRRF

IPVA

ITCD

ICMS

TAXAS


RECEITA PATRIMONIAL



COTA-PARTE DO FPE

COTA-PARTE DO IPI

COTA-PARTE ROY. COMP. FIN. LEI 7.990/89



TRANSF. DO FUNDEB

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES


RECEITAS DE CAPITAL




RESTITUIÇÕES

FUNDEB



ACUMULADO

REALIZADO 2012 (A)

2013

PREVISTO (B) VAR. (B/A)

REALIZADO (C)

4.056.341.259 4.288.621.217 5,73% 4.324.366.929

4.676.674.099 4.989.031.442 6,68% 5.116.560.083

2.899.662.793 3.093.706.810 6,69% 3.349.119.099

179.582.583 183.955.154 2,43% 208.769.993

151.490.509 163.362.915 7,84% 155.555.737

13.686.883 13.391.961 -2,15% 14.880.633

2.472.359.346 2.656.690.244 7,46% 2.871.641.419

82.543.472 76.306.536 -7,56% 98.271.317

50.225 6.580 -86,90% 59.274

99.693.852 66.975.362 -32,82% 88.004.352

263.587 0 - 119.585

1.608.185.976 1.767.761.899 9,92% 1.608.100.708

505.942.616 584.774.559 15,58% 534.482.828

92.189.299 97.513.071 5,77% 87.408.727

PARTE ROY. COMP. FIN. LEI 7.990/89 70.820.230 88.771.928 25,35% 113.182.449


31.175.528 31.175.528 0,00% 31.175.528

397.906.417 437.619.236 9,98% 430.335.999

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.704.457 0 - 3.008.247

68.817.665 60.580.790 -11,97% 71.157.066

76.759.776 14.244.602 -81,44% 20.127.071

76.464.551 13.943.138 -81,77% 19.815.394

295.225 301.464 2,11% 311.677

(697.092.616) (714.654.827) 2,52% (812.320.224)

(937.021) 0- - (1.122.409)

(696.155.595) (714.654.827) 2,66% (811.197.815)


STADO –

REALIZADO (C) VAR. (C/A)

VAR. (C/B)

4.324.366.929 6,61% 0,83%

5.116.560.083 9,41% 2,56%

3.349.119.099 15,50% 8,26%

208.769.993 16,25% 13,49%

155.555.737 2,68% -4,78%

14.880.633 8,72% 11,12%

2.871.641.419 16,15% 8,09%

1.317 19,05% 28,78%

59.274 18,02% 800,77%

88.004.352 -11,73% 31,40%

119.585 -54,63% -

1.608.100.708 -0,01% -9,03%

534.482.828 5,64% -8,60%

87.408.727 -5,19% -10,36%

113.182.449 59,82% 27,50%

408.506.931 -19,50% -22,62%

31.175.528 0,00% 0,00%

430.335.999 8,15% -1,66%

3.008.247 11,23% -

71.157.066 3,40% 17,46%

20.127.071 -73,78% 41,30%

19.815.394 -74,09% 42,12%

311.677 5,57% 3,39%

(812.320.224) 16,53% 13,67%

(1.122.409) 19,78% -

(811.197.815) 16,53% 13,51%


ANEXO IIIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO -

Órgãos

2012

Liberado (A) Previsão (B)

SEC. DA CASA CIVIL 76.400 155.006

SEC. DA CASA MILITAR 1.342.559 1.135.212

SECONT 178.166 234.616

SECOM 4.114.121 2.715.290

SEG 2.633.707 1.902.140

PGE 1.033.334 1.385.103

DPEES 1.914.142 874.715

VICE-GOVERNADORIA 96.350 78.193

SEFAZ 5.120.000 5.910.278

SEP 1.575.000 3.128.934

SEGER 8.035.964 7.430.939

SEDES 3.411.277 980.945

SEAG 4.872.399 3.817.130

SECTTI 4.441.966 5.401.109

SETOP 15.750.161 15.953.892

SEDURB 1.000.000 1.300.860

SETUR 2.285.991 1.526.859

SESPORT 2.884.801 2.262.058

SECULT 5.459.021 2.181.651

SEAMA 2.628.999 2.327.629

SEDU 41.856.709 33.460.674

SESA 90.905.841 79.587.404

SESP 21.971.085 20.211.520

SEJUS 63.976.654 36.119.007

SEADH 5.621.200 6.669.281

TOTAL 293.185.847 236.750.445

Obs.: A coluna (D) refere-se aos empenhos emitidos no bimestre, independente do cronograma de execução.

Relatório de resultado financeiro – 3º Bimestre

3º BIM

2013

Liberado (C) VAR. (C/A) VAR. (C/B) Empenhado (D) % Empenhado do

Liberado Liquidado

155.006 102,89% 0,00% 29.062 18,75%

1.777.212 32,37% 56,55% 1.941.634 109,25% 1.778.755

234.616 31,68% 0,00% 46.443 19,80% 145.490

6.715.290 63,23% 147,31% 6.264.369 93,29% 2.281.466

4.850.793 84,18% 155,02% 3.146.871 64,87% 1.743.127

1.885.103 82,43% 36,10% 1.121.470 59,49% 1.343.328

872.715 -54,41% -0,23% 769.124 88,13% 726.961

83.193 -13,66% 6,39% 16.165 19,43%

5.910.278 15,44% 0,00% 1.444.031 24,43% 5.555.436

3.109.710 97,44% -0,61% 1.049.448 33,75% 1.926.552

7.615.388 -5,23% 2,48% 4.118.795 54,09% 6.498.397

1.695.098 -50,31% 72,80% 968.949 57,16% 1.092.6

3.995.803 -17,99% 4,68% 2.280.999 57,08% 2.469.306

11.332.377 155,12% 109,82% 2.264.182 19,98% 4.771.832

16.878.670 7,17% 5,80% 2.246.621 13,31% 17.140.097

8.068.860 706,89% 520,27% 3.152.195 39,07% 1.877.642

4.717.920 106,38% 209,00% 3.704.818 78,53% 474.981

4.098.227 42,06% 81,17% 4.283.788 104,53% 3.121.008

11.423.465 109,26% 423,62% 3.709.120 32,47% 2.351.435

4.701.629 78,84% 101,99% 4.383.436 93,23% 2.043.591

33.015.173 -21,12% -1,33% 52.785.161 159,88% 47.198.882

134.640.082 48,11% 69,17% 56.812.944 42,20% 134.139.002

32.099.079 46,10% 58,82% 20.838.681 64,92% 20.288.904

37.418.843 -41,51% 3,60% 22.082.800 59,02% 34.044.332

6.317.749 12,39% -5,27% 18.638.208 295,01% 19.356.500

343.612.279 17,20% 45,14% 218.099.314 63,47% 312.525.209

, independente do cronograma de execução.

18

EM R$

Liquidado (E) % Liquidado

do Liberado

Pago (F) % Pago

do Liberado

80.304 51,81% 83.537 53,89%

1.778.755 100,09% 1.591.393 89,54%

145.490 62,01% 144.260 61,49%

2.281.466 33,97% 2.289.355 34,09%

1.743.127 35,93% 1.892.866 39,02%

1.343.328 71,26% 1.317.621 69,90%

726.961 83,30% 723.535 82,91%

75.249 90,45% 74.382 89,41%

5.555.436 94,00% 4.596.821 77,78%

1.926.552 61,95% 1.921.363 61,79%

6.498.397 85,33% 6.609.200 86,79%

1.092.631 64,46% 1.075.586 63,45%

2.469.306 61,80% 2.400.850 60,08%

4.771.832 42,11% 4.718.735 41,64%

17.140.097 101,55% 17.731.797 105,05%

1.877.642 23,27% 1.886.814 23,38%

474.981 10,07% 425.458 9,02%

3.121.008 76,16% 3.278.399 80,00%

2.351.435 20,58% 2.328.601 20,38%

2.043.591 43,47% 2.025.527 43,08%

47.198.882 142,96% 47.119.762 142,72%

134.139.002 99,63% 141.593.564 105,16%

20.288.904 63,21% 20.399.715 63,55%

34.044.332 90,98% 35.598.848 95,14%

19.356.500 306,38% 19.336.284 306,06%

312.525.209 90,95% 321.164.274 93,47%


ANEXO IIIB - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE CUSTEIO -

Órgãos

2012

Liberado (A) Previsão (B)

SEC. DA CASA CIVIL 349.079 465.018

SEC. DA CASA MILITAR 4.424.277 3.405.636

SECONT 494.480 703.848

SECOM 10.672.363 8.145.870

SEG 6.620.969 5.706.420

PGE 5.644.000 4.155.309

DPEES 3.601.158 2.624.145

VICE-GOVERNADORIA 265.050 234.579

SEFAZ 15.040.000 17.730.834

SEP 4.685.537 9.386.802

SEGER 22.176.739 22.292.817

SEDES 5.620.516 2.942.835

SEAG 14.798.058 11.451.390

SECTTI 11.863.922 16.203.327

SETOP 49.031.994 47.861.676

SEDURB 4.622.390 3.902.580

SETUR 7.019.944 5.780.577

SESPORT 6.874.933 7.986.174

SECULT 9.278.757 7.744.953

SEAMA 7.027.115 6.982.887

SEDU 139.019.707 100.382.022

SESA 247.448.971 238.762.212

SESP 64.947.079 63.034.560

SEJUS 127.596.926 108.357.021

SEADH 19.570.354 20.007.843

TOTAL 788.694.318 716.251.335

Obs.: A coluna (D) refere-se aos empenhos emitidos acumulados até o bimestre, independente do cronograma de execução.

Relatório de resultado financeiro – 3º Bimestre

ACUMULADO (JAN/JUN)

2013

Liberado (C) VAR. (C/A) VAR. (C/B) Empenhado (D) % Empenhado do

Liberado Liquidado

465.018 33,21% 0,00% 474.121 101,96%

5.547.636 25,39% 62,90% 7.524.184 135,63% 3.076.571

703.848 42,34% 0,00% 920.597 130,79%

14.145.870 32,55% 73,66% 14.691.160 103,85% 4.676.538

10.211.807 54,23% 78,95% 10.642.414 104,22% 4.677.018

5.823.712 3,18% 40,15% 8.286.177 142,28% 3.818.166

2.324.175 -35,46% -11,43% 3.584.516 154,23% 2.079.506

289.579 9,25% 23,45% 508.202 175,50%

17.730.834 17,89% 0,00% 28.736.126 162,07% 11.460.567

9.362.941 99,83% -0,25% 5.312.633 56,74% 2.616.616

35.371.082 59,50% 58,67% 34.563.638 97,72% 16.093.

5.969.625 6,21% 102,85% 4.908.711 82,23% 2.250.078

11.830.063 -20,06% 3,31% 13.836.653 116,96% 5.643.521

23.821.684 100,79% 47,02% 27.447.085 115,22% 12.477.894

52.966.223 8,02% 10,67% 93.242.899 176,04% 45.685.741

13.170.580 184,93% 237,48% 9.935.596 75,44% 3.359.492

9.164.778 30,55% 58,54% 7.352.590 80,23% 2.916.684

10.316.879 50,07% 29,18% 11.162.824 108,20% 6.369.564

16.876.679 81,89% 117,91% 11.261.301 66,73% 6.361.0

9.378.925 33,47% 34,31% 14.248.114 151,92% 5.026.974

102.394.966 -26,34% 2,01% 160.748.835 156,99% 83.744.812

323.672.822 30,80% 35,56% 469.390.752 145,02% 327.517.085

83.020.135 27,83% 31,71% 128.470.650 154,75% 52.172.169

109.656.528 -14,06% 1,20% 174.193.411 158,85% 89.095.302

43.319.353 121,35% 116,51% 34.405.812 79,42% 29.300.916

917.535.742 16,34% 28,10% 1.275.849.000 139,05% 721.223.995

bimestre, independente do cronograma de execução.

19

EM R$

Liquidado (E) % Liquidado

do Liberado

Pago (F) % Pago

do Liberado

219.341 47,17% 211.157 45,41%

3.076.571 55,46% 2.886.638 52,03%

357.189 50,75% 338.968 48,16%

4.676.538 33,06% 4.676.141 33,06%

4.677.018 45,80% 4.515.159 44,22%

3.818.166 65,56% 3.460.493 59,42%

2.079.506 89,47% 2.076.080 89,33%

227.549 78,58% 226.373 78,17%

11.460.567 64,64% 10.332.431 58,27%

2.616.616 27,95% 2.602.135 27,79%

16.093.689 45,50% 15.823.276 44,74%

2.250.078 37,69% 2.156.486 36,12%

5.643.521 47,70% 5.482.722 46,35%

12.477.894 52,38% 12.402.895 52,07%

45.685.741 86,25% 45.584.531 86,06%

3.359.492 25,51% 3.351.994 25,45%

2.916.684 31,82% 2.863.810 31,25%

6.369.564 61,74% 6.091.855 59,05%

6.361.012 37,69% 6.211.074 36,80%

5.026.974 53,60% 4.990.504 53,21%

83.744.812 81,79% 82.569.727 80,64%

327.517.085 101,19% 317.931.841 98,23%

52.172.169 62,84% 51.895.771 62,51%

89.095.302 81,25% 85.348.853 77,83%

29.300.916 67,64% 29.250.828 67,52%

721.223.995 78,60% 703.281.741 76,65%

relatório de resultado financeiro do 3º bimestre de 2013...

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