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Relatório de Gestão
2015
Relatório de Gestão 2015
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Mensagem do Conselho de Administração ........................................................................................ 4
1. Introdução .................................................................................................................................. 6
1.1. Os SIMAR ............................................................................................................................ 6
1.2. Caracterização demográfica e geográfica........................................................................... 7
1.2.1. A população abrangida ............................................................................................... 7
1.2.2. Área geográfica de influência dos SIMAR ................................................................... 7
2. Organograma dos SIMAR ............................................................................................................ 8
3. Envolvente interna ..................................................................................................................... 9
4. Utentes ..................................................................................................................................... 13
4.1. Tipologia de utentes ......................................................................................................... 14
4.2. Utentes aderentes a tarifas especiais ............................................................................... 14
4.3. Distribuição dos utentes nas regiões administrativas dos concelhos .............................. 15
4.4. Caracterização dos consumos de água faturados ............................................................ 16
4.5. Faturação .......................................................................................................................... 17
4.6. Meios de pagamento ........................................................................................................ 18
4.7. Distribuição do valor total recebido ................................................................................. 18
4.8. Dívida vencida ................................................................................................................... 19
4.8.1. Caracterização da dívida ........................................................................................... 19
4.8.2. Controlo de cobranças .............................................................................................. 20
4.9. A satisfação dos serviços prestados pelos SIMAR ............................................................ 21
5. Recursos Humanos ................................................................................................................... 23
5.1. Caracterização dos RH ...................................................................................................... 23
5.2. Formação profissional ...................................................................................................... 24
5.3. Segurança e saúde no trabalho ........................................................................................ 26
5.4. Ação social ........................................................................................................................ 28
6. Áreas de atuação dos SIMAR .................................................................................................... 29
6.1. Abastecimento de água .................................................................................................... 29
6.1.1. Infraestruturas e equipamentos de abastecimento ................................................. 29
6.1.2. Aquisição de água ..................................................................................................... 29
6.1.3. Balanço hídrico ......................................................................................................... 30
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6.1.4. Qualidade da água distribuída .................................................................................. 32
6.1.5. Gestão e manutenção do sistema de abastecimento .............................................. 32
6.2. Drenagem de águas residuais ........................................................................................... 34
6.2.1. Infraestruturas de drenagem de águas residuais ..................................................... 34
6.2.2. Gestão e manutenção da rede de águas residuais ................................................... 34
6.3. Investimentos de abastecimento de água e de águas residuais ...................................... 36
6.3.1. Obras por administração direta ................................................................................ 36
6.3.1.1. Abastecimento de água ........................................................................................ 36
6.3.1.2. Águas residuais ..................................................................................................... 37
6.3.2. Empreitadas .............................................................................................................. 38
6.4. Gestão de resíduos ........................................................................................................... 39
6.4.1. Infraestruturas de recolha de resíduos .................................................................... 39
6.4.2. Recolha total de resíduos urbanos ........................................................................... 40
6.4.3. Recolha indiferenciada de resíduos urbanos ............................................................ 41
6.4.4. Recolha seletiva ........................................................................................................ 41
6.4.5. Destino dos resíduos recolhidos no ano 2015 .......................................................... 42
6.4.6. Evolução das atividades relativas à gestão de contentores ..................................... 43
6.4.7. Projetos e atividades mais relevantes ...................................................................... 44
7. Investimentos ........................................................................................................................... 45
8. Análise orçamental ................................................................................................................... 47
8.1. Receita total ...................................................................................................................... 47
8.1.1. Descrição das receitas totais no ano 2015 ............................................................... 47
8.2. Despesas totais ................................................................................................................. 48
8.2.1. Descrição das despesas totais no ano 2015 ............................................................. 49
9. Situação económica e financeira .............................................................................................. 50
9.1. Balanço ............................................................................................................................. 50
9.2. Demonstração de resultados ............................................................................................ 52
9.3. Estrutura de custos operacionais ..................................................................................... 53
9.4. Evolução dos resultados das áreas de exploração ........................................................... 54
9.4.1. Evolução: Proveitos vs custos operacionais ............................................................. 55
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9.5. Avaliação económica e financeira .................................................................................... 55
9.6. Indicadores de avaliação económica e financeira ............................................................ 57
10. Aplicação de resultados ........................................................................................................ 58
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Mensagem do Conselho de Administração
Se o ano de 2014, foi marcado pela criação dos SIMAR, o ano de 2015 foi o da
concretização das alterações dela decorrentes, designadamente no modelo de
organização interna.
Nas grandes opções do plano para 2015, delineámos um conjunto de ações que foram
concretizadas, como: o sistema de gestão da qualidade, a racionalização de despesas, a
renovação de meios e viaturas de recolha de resíduos urbanos, de meios e viaturas para
os piquetes e fiscalização, o reforço do quadro de pessoal, com a admissão de
trabalhadores para a Divisão de Resíduos Urbanos e início de procedimentos para
trabalhadores para o Atendimento, o reforço do investimento para construção e
remodelação de infraestruturas, com destaque para o reservatório de Sta. Maria, em
Loures, o reservatório de Caneças, a conduta elevatória da Amoreira, a telegestão, Zona
Norte e reforço na formação profissional e cultural dos trabalhadores dos SIMAR.
Concluiu-se o processo, que teve início em 2014, de admissão de 45 trabalhadores na
área de recolha de resíduos urbanos, bem como a alteração de procedimentos para a
manutenção de viaturas e a aquisição das 9 novas viaturas de recolha de resíduos. São
passos fundamentais para uma operacionalidade e eficácia no serviço que prestamos à
população dos dois concelhos. A par disso, um conjunto de medidas para a melhor
gestão dos circuitos, o reforço da manutenção interna e uma melhor gestão das viaturas
contribuíram para uma franca melhoria na recolha dos resíduos urbanos.
A relação comercial com os nossos utentes tem sido uma prioridade, procurando uma
melhoria significativa nos atendimentos presencial e telefónico, pondo à sua disposição
novas ferramentas mais céleres. Nesse sentido implementaram-se novas aplicações
informáticas e de contactos telefónicos que, pelos resultados já obtidos, se confirmam
como uma mais-valia a potenciar no futuro.
Registou-se em 2015 uma substancial melhoria nos tempos de reposição de pavimentos
após intervenção no subsolo, a par de uma maior qualidade dos trabalhos, dando assim
resposta a compreensíveis críticas da população e das juntas de freguesia nesta matéria.
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A racionalização de despesas e a afinação de instrumentos que permitam recuperar
meios financeiros, são áreas onde é preciso continuar a dar passos decididos. Assume
especial importância a redução de perdas de água, designadamente com a renovação do
parque de contadores, reduzindo a submedição de consumos e garantindo uma faturação
mais justa e eficaz.
A redução da sinistralidade laboral foi outra aposta para o ano de 2015, com a formação
profissional e cultural, ações de sensibilização nesta matéria, com a aprovação do Plano
de Redução de Sinistralidade Laboral, manuais de procedimento de segurança para
ações de trabalho, e com a autonomização do Setor de Segurança, a depender
diretamente do Conselho de Administração. É matéria cuja prioridade tem de continuar a
manter-se em 2016 e no futuro.
Salientamos o continuado empenho e profissionalismo dos trabalhadores, ação
indispensável na progressão na qualidade do serviço prestado.
Aproxima-se o momento da mudança de presidência dos SIMAR, sendo assumida pelo
município de Odivelas, conforme acordado entre os dois municípios. Tal acontecerá com
total tranquilidade e na continuidade do trabalho para o desenvolvimento dos SIMAR,
como é compromisso firme e inequívoco dos municípios de Loures e Odivelas.
O Conselho de Administração, Bernardino José Torrão Soares, Presidente do CA José Esteves Ferreira, Vogal do CA António Manuel Pombinho Costa Guilherme, Vogal do CA
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1. Introdução
1.1. Os SIMAR
“Os SIMAR de Loures e Odivelas são um serviço público não personalizado, de interesse
local, dotado de autonomia técnica, administrativa e financeira e geridos sob a forma
empresarial, no quadro da organização intermunicipal, inscrevendo-se na administração
direta dos respetivos municípios.
São atribuições dos SIMAR de Loures e Odivelas:
a) A gestão do sistema intermunicipal de captação, elevação, tratamento, adução,
armazenamento e distribuição de água para consumo humano;
b) A gestão do sistema intermunicipal de recolha, drenagem, elevação, tratamento e
rejeição de águas residuais urbanas;
c) A recolha, transporte e destino final de lamas de fossas séticas;
d) A conceção e exploração do sistema de recolha e transporte de resíduos urbanos;
e) A prestação de outros serviços conexos com as suas áreas de atividade.
Os SIMAR estão exclusivamente ao serviço do interesse público devendo observar, no
desempenho das suas funções, os valores fundamentais e princípios da atividade
administrativa consagrados na Constituição e na lei, designadamente os da legalidade,
justiça e imparcialidade, competência, responsabilidade, proporcionalidade, transparência
e boa -fé.” Aviso n.º 11181/2014, Diário da República, 2.ª série — N.º 193 — 7 de outubro de 2014
Foi na prossecução da sua missão e no âmbito das suas competências que os SIMAR
desenvolveram o primeiro ano de atividade, na satisfação das necessidades essenciais
de abastecimento de água potável, saneamento de águas residuais e de recolha e
condução a destino final adequado de resíduos urbanos, às populações dos concelhos
de Loures e Odivelas, a um total de 344 043 habitantes.
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1.2. Caracterização demográfica e geográfica
1.2.1. A população abrangida
População Densidade
populacional
Odivelas 144 549 hab 5 446,46 hab./km2
Loures 199 494 hab 1 192,86 hab./km2
1.2.2. Área geográfica de influência dos SIMAR
A área geográfica de atuação
dos SIMAR corresponde aos
territórios dos municípios de
Loures e de Odivelas, com a
extensão de 193,78 km2, dos
quais 167,24 km2 do município
de Loures, congregando 10
Freguesias e 26,54 km2 do
município de Odivelas, que
congrega 4 freguesias.
Concelho de Loures 167,24 km² de área
Concelho de Odivelas 26,54 km² de área
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2. Organograma dos SIMAR
Com a criação dos SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de
Loures e Odivelas, através da publicação em Diário da República do Aviso nº
11181/2014, de 7 de outubro, foi reorganizada a estrutura organizacional cujo desenho se
apresenta através do Organograma.
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3. Envolvente interna
Prosseguindo o lema “Cada gota conta”, o grupo de trabalho
de combate às perdas de água continuou a sua atividade,
apresentou o Plano Estratégico de Redução de Perdas
(PERP) e iniciou a sua implementação.
A estrutura organizacional foi envolvida tendo-se alargado o
grupo com particular incidência nas áreas de exploração.
Desenvolveram-se ações para a substituição de contadores em fim de vida útil com vista
à eliminação de submedição e deu-se também continuidade à identificação dos locais de
rega de zonas verdes existentes nos concelhos, com vista à colocação de contadores e,
consequente contabilização de consumos reais, que até agora foram estimados e
calculados em função da área de rega.
Ainda no âmbito do PERP, foi alargada a colocação do restritor de caudal em substituição
do corte total, abrangendo qualquer local em situação de corte de abastecimento tendo-
se executado, entre 24 de setembro e 2 de dezembro, 907 cortes de abastecimento com
recurso a restritor de caudal. Desta forma, os SIMAR garantiram o abastecimento para
um consumo mínimo indispensável à vida, potenciando a regularização das
responsabilidades dos utentes.
Ainda no âmbito do combate às perdas de água, os SIMAR celebraram, pelo segundo
ano consecutivo, um protocolo de colaboração com as Associações de Bombeiros dos
concelhos de Loures e Odivelas, prosseguindo ações de manutenção, fiscalização
garantindo um eficiente e adequado uso dos marcos de água, nomeadamente que a sua
utilização, seja exclusiva dos SIMAR das Associações de Bombeiros.
Para garantir a qualidade da água distribuída os SIMAR
dispõem de Laboratório acreditado pela NP EN ISO/IEC
17025, acreditação conferida pelo Instituto Português de
Acreditação – IPAC.
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Em 2015 o Laboratório foi mais uma vez reconhecido pelo IPAC, em sede de auditoria
anual, mantendo a acreditação para todos os parâmetros já acreditados.
O Laboratório tem por missão garantir
os níveis de desinfeção da água,
assegurando o controlo da qualidade da
água para consumo humano, segundo
os requisitos legais, bem como prestar
serviços de amostragens e análises de
águas, de acordo com os requisitos da
norma NP EN ISSO/IEC 17025.
Durante o ano de 2015 assegurou-se o controlo da qualidade da água distribuída,
segundo os padrões de qualidade de uma água destinada a consumo humano, de acordo
com o PCQA (Programa de Controlo da Qualidade da Água)
Foi também executado o PCQAR (Programa de controlo da qualidade das águas
residuais), através da realização 834 análises de águas residuais.
Importa referir que, pelos bons resultados obtidos na participação nos ensaios de aptidão
de Águas 2015, organizados pela RELACRE, HPE, QWAS e Aquachek-LGC, o
Laboratório foi de novo convidado a integrar, no ano 2016, o Conselho Consultivo da
Relacre, na vertente das águas de consumo humano, assim como a participar na
Comissão de referência para águas residuais.
No âmbito do plano anual de lavagem e desinfeção de
reservatórios e de novas condutas, e de intervenção em
reservatórios, procedeu-se ao diagnóstico/levantamento
das patologias observadas, e procedeu-se à inspeção
de 17 células de reservatórios, com vista à sua
higienização, algumas das quais foram sujeitas a
intervenções de reabilitação.
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No âmbito dos resíduos urbanos, aprovou-se o PAPERSU dos SIMAR com vista ao
cumprimento das diretrizes do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU
2020), tendo-se definido as ações a realizar para que as metas preconizadas para a
reciclagem, sejam atingidas.
Ainda na área da recolha de resíduos, de salientar o reforço dos recursos humanos, com
a entrada ao serviço de 45 trabalhadores, e o desenvolvimento das ações para o aluguer
operacional de viaturas (AOV), que permitirá um claro incremento do n.º de carros de
recolha.
Na contínua melhoria da comunicação e aproximação da
relação com o utente, os SIMAR disponibilizaram o
acesso gratuito a uma nova aplicação para smartphones,
“myAqua”, para permitir aos utentes consultar e gerir os
seus dados de contrato, comunicar a leitura do contador e
consultar as contas de água (fatura) por regularizar.
A promoção de campanhas de otimização dos meios digitais de contacto com os utentes
teve como resultado o aumento de 38,5% (+ 6080) de utentes inscritos no balcão digital e
o aumento de 46% (+3465) de utentes aderentes ao envio eletrónico de fatura,
representando estes últimos, 7% do total dos utentes dos SIMAR.
Os balcões de atendimento presencial e de
cobrança foram centralizados no mesmo
espaço em Loures. A criação de um balcão de
triagem de atendimentos permitiu facilitar um
primeiro contacto com todos os utentes que
pretenderam esclarecimentos, informações,
verificação prévia de documentos e registo de
leitura de contador.
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No âmbito das tecnologias de informação
desenvolveu-se um projeto designado
“Modulo de roturas to xml”, Unifed Contact
Center, cuja consulta permitirá que,
dinamicamente, através de guias vocais, as
chamadas recebidas sejam desde logo
informadas das freguesias afetadas por
roturas e interrupções no abastecimento de
água.
Com vista a maior eficácia da gestão de frotas, os SIMAR implementaram, em fevereiro
de 2015, um novo módulo de “ERP Minimal”, dedicado à gestão de viaturas. Com este
módulo procedeu-se ao controlo de todas as reparações realizadas nas viaturas. O
processo estabelece um fluxo de tarefas necessárias, com início no apoio aos motoristas,
culminando na oficina onde se apuram materiais e horas de manutenção. Este upgrade
da aplicação permite a todo o tempo conhecer os custos com viaturas.
De referir também a criação de interface entre a aplicação de combustível e o referido
módulo, permitindo o apuramento do consumo de combustível de cada viatura.
As tecnologias implementadas contemplaram ainda outros processos na área comercial,
sendo de realçar a automatização da tramitação de documentos (EPAL/SIMAR/Prestador
de serviço de finishing) que permite a execução do processo de finishing.
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4. Utentes
A 31 de dezembro de 2015 o número total de
utentes – 168955 - cresceu 0,5% face a
2014, consolidando os sinais de crescimento
iniciado em 2013.
Este crescimento decorreu do aumento
significativo do número de utentes
domésticos que celebraram contrato com os
SIMAR, correspondendo a 86% dos
contratos celebrados durante o ano 2015.
Do total de utentes dos SIMAR, 96229 são
residentes do Concelho de Loures e 72726
no Concelho de Odivelas, verificando-se
assim uma distribuição ponderada entre os
Concelhos de Loures e Odivelas de 57% e
43%, respetivamente.
168809
168016
168098
168955
2012 2013 2014 2015
Evolução do n.º de utentes
LOURES 57%
ODIVELAS 43%
Distribuição dos utentes nos Concelhos
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4.1. Tipologia de utentes
Os utentes dos SIMAR distribuem-se por tipo de consumo, como se apresenta no quadro
1.
Os utentes domésticos representam 91% e o remanescente as restantes tipologias. No
ano 2015 foram celebrados mais 782 contratos domésticos e 75 não-domésticos.
Quadro 1: Evolução do nº de utentes nos últimos 3 anos
Utentes 2013 2014 2015
Variação 2013/2015
Variação 2014/2015
Domésticos 153 230 153 487 154 269 0,7% 0,5%
Não domésticos 13 396 13 174 13 250 -1% 0,6%
Instituições 452 496 493 9% -0,6%
Estado 171 160 160 -6% 0,0%
Autarquias 729 716 716 -2% 0,0%
SIMAR 37 64 67 81% 4,7%
Outros Municípios 1 1 -------- --------
Total 168 016 168 098 168 955 0,6% 0,5%
Nota: Inclui contratos no estado "contrato novo", “em condições de faturar”, "suspensão de consumo por falta de pagamento", "suspensão de consumo a pedido" e "a liquidar".
Fonte: AQUAmatrix
4.2. Utentes aderentes a tarifas especiais
Na senda da sua vertente social, os SIMAR promoveram campanhas de esclarecimento e
divulgação das condições necessárias para acesso a tarifas especiais, tendo resultado no
aumento do n.º de contratos com aplicação destas tarifas.
Quadro 2: Evolução do n.º de utentes com tarifários especiais nos últimos 3 anos
Utentes ctarifas especiais 2013 2014 2015 Variação
2014-2015
Social 301 495 849 72%
Familiar 340 397 446 12%
Total 641 892 1295 45%
Fonte: AquaMatrix/BI
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Globalmente o n.º de utentes com tarifas especiais aumentou 45%, mais 403 contratos
celebrados, 354 dos quais com aplicação da tarifa social e 49 com tarifa existente para
famílias numerosas.
4.3. Distribuição dos utentes nas regiões administrativas dos concelhos
Os utentes distribuem-se pelas regiões administrativas dos Concelhos de Loures e
Odivelas de acordo com o quadro seguinte.
Quadro 3: Nº de utentes por freguesia a 31 de dezembro 2015
LOURES 96 229
Bucelas 1 972
Camarate, Unhos e Apelação 14 672
Fanhões 1 184
Loures 14 100
Lousa * 1 476
Moscavide e Portela 11 996
Sacavém e Prior Velho 12 617
Sta Iria de Azoia, S. João da Talha e Bobadela 21 386
Sto Antão e S. Julião do Tojal 3 439
Sto António dos Cavaleiros e Frielas 13 387
ODIVELAS 72 726
Ramada e Caneças 15 221
Famões e Pontinha 16 781
Odivelas 31 248
Póvoa de Sto Adrião e Olival Basto 9 476
Total Geral 168 955
Inclui utentes da freguesia contígua (Milharado)
10 000 20 000 30 000 40 000
Bucelas
Camarate, Unhos e Apelação
Fanhões
Loures
Lousa
Moscavide e Portela
Sacavém e Prior Velho
Sta Iria de Azoia, S. joão da Talha e Bobadela
Sto Antão e S. Julião do Tojal
Sto António dos Cavaleiros e Frielas
Ramada e Caneças
Famões e Pontinha
Odivelas
Póvoa de Sto Adrião e Olival Basto
Utentes por freguesia
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4.4. Caracterização dos consumos de água faturados
No ano 2015 foram faturados consumos na ordem dos 16,6 M de m3, mais 0,7% que o
consumo registado no ano 2014.
Quadro 4: Evolução dos consumos faturados nos últimos 3 anos (em m3)
Tipo de consumo 2013 2014 2015 Variação
2014-2015
Doméstico 12.397.017 12.122.996 12.265.358 1,2%
Não doméstico 2.533.769 2.499.435 2.520.835 0,9%
Instituições 325.776 329.511 307.944 -6,5%
Estado 295.920 281.990 264.319 -6,3%
Autarquias * 1.252.094 1.249.095 1.239.982 -0,7%
Total** 16.804.576 16.483.028 16.598.753 0,7%
* Incluídos os consumos estimados de regas e bairros
** Não inclui consumos próprios Fonte: AquaMatrix
Como se apresenta no quadro 4, verificou-se o aumento do consumo nos tipos doméstico
e não-doméstico (Com/Ind/Agric). Enquanto que nos outros tipos se verificaram
diminuições, nomeadamente em instituições, estado e autarquias.
Para além do crescimento registado do número de utentes, o aumento dos consumos
deveu-se também às campanhas de dinamização de comunicação de leituras reais, quer
através do Balcão Digital, quer através da linha telefónica, verificando um aumento da
faturação com consumos reais.
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4.5. Faturação
No ano 2015 o valor total faturado de tarifas, taxas e IVA, ascendeu a 57,6 M €.
Quadro 5: Evolução da faturação total de utentes de ciclo nos últimos 3 anos
(em €, com IVA e outras taxas)
Tarifas 2013 2014 2015 Peso Variação 2014/2015
Domésticos 40 640 138 39 473 582 39 699 695 69% 0,6%
Não domésticos 13 399 590 13 160 272 13 281 552 23% 0,9%
Estado 1 197 324 1 105 761 1 059 512 2% -4,2%
Instituições 598 558 620 037 531 394 1% -14,3%
Autarquias * 3 708 338 3 371 152 3 072 756 5% -8,9%
Total 59 543 948 57 730 805 57 644 908 100% -0,1%
* Inclui valor faturado de regas de espaços verdes dos concelhos de Loures e Odivelas
Fonte: AquaMatrix
Verificou-se um aumento de 0,6% do valor da faturação emitida aos utentes domésticos,
e de 0,9% aos não-domésticos com consumos do comércio, indústria e agricultura,
justificado pelo aumento do n.º de utentes nestas duas tipologias, porém, verificou-se
uma diminuição dos consumos do Estado, Instituições e Autarquias.
Do total do valor faturado, 69% decorreu de
consumos domésticos, 23% de consumo não-
domésticos e o remanescente de autarquias,
estado e instituições.
59.543.948
€ 57.730.805
€
57.644.908
€
2013 2014 2015
Evolução do valor total faturado
Doméstico 69%
Não doméstico
23% Estado
2%
Instituições 1%
Autarquias 5%
Distribuição do valor total faturado, por tipo de consumo
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4.6. Meios de pagamento
Os SIMAR disponibilizam aos seus utentes vários meios para efeitos de pagamento, dos
quais se destacam o Multibanco (MB) e o Débito Direto (DD) que, no ano 2015,
representaram respetivamente 42 e 35% do total dos pagamentos efetuados.
Quadro 6: Nº de documentos cobrados através dos diversos meios de pagamento em 2015
Formas de Pagamento 2015
Balcões dos SIMAR 221.589
Débito em conta 678.824
Multibanco 834.505
PayShop 136.193
CTT 97.530
Total 1.968.641
Fonte: AquaMatrix/BI
4.7. Distribuição do valor total recebido
O valor total recebido no ano 2015 ascendeu a 66 656 043 €, sendo inferior em 1,3% ao
valor recebido no ano de 2014, refletindo também a diminuição do valor da faturação de
0,1%.
Balcões dos SIMAR
11% Débito Direto 35%
MB 42% PayShop
7%
CTT 5%
Formas de pagamento
67.501.099 € 66.656.043 €
2014 2015
Evolução do valor dos recebimentos nos anos 2014 e 2015
Balcões SIMAR
24%
CTT 3%
Débito Direto 32%
MB 37% PAYSHOP
4%
Distribuição do valor recebido em 2015 por meio de pagamento
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4.8. Dívida vencida
O valor total da dívida vencida diminuiu 5% no ano 2015, menos cerca de 1,2 M €, se
comparado com o mesmo período de 2014.
Quadro 7: Evolução da dívida vencida nos últimos 3 anos
(em €)
Utentes 2013 2014 2015 Peso Var
2014-2015
Domésticos 13 035 392 14.121.991 14.635.741 65% 4%
Não domésticos 4 626 982 5.008.326 5.167.058 23% 3%
Estado 135 504 141.479 47.527 0,2% -66%
Instituições 312 577 319.124 268.089 1,2% -16%
Autarquias 3 019 903 1.815.957 368.622 1,6% -80%
Prestação de serviços 2 847 390 2.116.375 1.872.479 8% -12%
Total 23.977.749 23.523.252 22.359.516 100% -5%
Fonte: AquaMatrix/BI
De referir que a redução do montante total da dívida vencida deveu-se à diminuição das
dívidas do Estado, Instituições, Autarquias e ainda à diminuição da dívida relativa a
faturação diversa em que se inclui a TAR – Descargas Industriais.
A diminuição das dívidas do Estado e Autarquias decorre, fundamentalmente, do
cumprimento, por partes das entidades públicas, da Lei dos Compromissos (Lei 8/2012,
de 21 de fevereiro), que define entre outras ações, a assunção dos pagamentos em
atraso, enquanto que a dívida referente a prestações de serviços, está relacionada com o
débito efetuado ao TEF (Tribunal de Execuções Fiscais).
4.8.1. Caracterização da dívida
São os utentes domésticos que detêm o
maior valor em dívida, o qual, no ano 2015,
apresentou um aumento de 4%. Os não-
domésticos aumentaram a dívida em 3%,
face ao valor existente em 2014.
22,2 M €
23,7 M €
23,5 M €
22,4 M €
2012 2013 2014 2015
Evolução da dívida vencida
Domésticos 65%
Não domésticos
23%
Estado 0,2%
Instituições 1,2%
Autarquias 1,6%
Prestação de serviços
8%
Distribuição da dívida por tipo de consumo no ano 2015
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Todos os restantes utentes viram a sua dívida diminuída, tendo sido estes que
contribuíram para a diminuição total da dívida em 5%, com relevância para as Autarquias,
com diminuição da dívida em 80%, como se pode observar no quadro 7, supra
apresentado.
Em 2015 foram efetuados 3446 acordos de pagamento, referentes ao valor em dívida de
2.224.005 €.
4.8.2. Controlo de cobranças
O processo de controlo de cobranças emitiu menos 2% de avisos de corte, ou seja, ao
longo do ano 2015 menos 2% dos utentes criaram condições de corte do abastecimento
por incumprimento dos seus compromissos.
Quadro 8: Evolução do controlo de cobranças dos últimos 3 anos
Controlo de cobranças 2013 2014 2015 Variação
2014-2015
Nº de avisos de corte 167 343 150 051 147 068 -2%
Valor dos avisos (€) 9 117 928€ 8 229 881€ 7.682.968 € -7%
Valor cobrado na data limite (€) 6 771 281€ 6 036 186€ 5.808.526 € -4%
Nº cortes emitidos 19 050 18 113 17301 -4%
Nº cortes executados 11 433 8 941 12013 34%
Nº de aberturas 8 338 6 154 9533 55%
Taxa de exec. cortes* 73% 69% 79% 15%
* = Nº de aberturas / Nº de cortes executados Fonte: AquaMatrix/BI
O valor total da faturação em dívida, com aviso de corte, ascendeu a 7,7 M €, tendo sido
pago 75% do mesmo, no prazo limite do aviso.
Dos 17301 cortes emitidos, executaram-se 69% (12013), obtendo-se uma taxa de
execução de 79%, ou seja, no total, foram requeridas 9533 reaberturas dos 12013 cortes
executados.
No âmbito do controlo do cumprimento do regulamento de abastecimento de água o
serviço de fiscalização dos SIMAR procedeu a 4724 revisões de corte, 227 verificações
das condições de abastecimento e instaurou 196 autos de contraordenação, por
incumprimentos. Nestes últimos incluem-se os consumos fraudulentos.
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4.9. A satisfação dos serviços prestados pelos SIMAR
O papel dos utentes na avaliação da qualidade dos serviços nas organizações tem vindo
a assumir uma preocupação crescente, sendo a satisfação dos mesmos tida como
elemento chave na melhoria contínua dos serviços prestados.
Nesse sentido, os SIMAR procedem a uma exaustiva análise das matérias reclamadas
que, genericamente, irão traduzir-se em melhores soluções e maior adequabilidade às
necessidades das populações.
O número de reclamações e a natureza das mesmas constitui um dos indicadores de
avaliação da qualidade promovida anualmente pela Entidade Reguladora, a ERSAR.
Para além da evidência dos resultados práticos e objetivos na prestação direta dos
serviços, os SIMAR dispõem de unidade orgânica exclusiva para o seu tratamento,
análise e, finalmente, a informação ao reclamante, por escrito, no cumprimento do prazo
de 22 dias úteis, estabelecido pelo DL 194/2009, de 20 de agosto.
No ano 2015 foram apresentadas 1326 reclamações dos serviços prestados pelos
SIMAR, correspondendo, em termos relativos, a mais 1% e em termos absolutos a mais
14 reclamações registadas, quando comparado com o ano 2014, como se pode observar
no quadro 9 demonstrativo da evolução dos últimos 3 anos.
Quadro 9: Evolução do nº de reclamações recebidas nos últimos 3 anos
Áreas 2013 2014 2015 Variação 2014/2015
Abastecimento de Água 280 251 251 0%
Drenagem de Águas Residuais 42 38 39 3%
Recolha de Resíduos Urbanos 301 269 230 -14%
Área Comercial 971 742 749 1%
Apoio Geral* 21 12 57 375%
Total 1615 1312 1326 1%
* Outras Unidades Orgânicas
Fonte: Webdoc/DC
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As reclamações inscritas no livro de reclamações verificaram uma redução significativa,
de 260 em 2014 para 174 em 2015.
Todas as reclamações recebidas em 2015 foram respondidas.
Globalmente verificou-se um aumento de 91% (em 2014) para 96% (em 2015) da taxa de
sucesso de resposta das reclamações em 22 dias.
As reclamações relativas ao serviço de abastecimento de água resultaram, na sua
maioria, de interrupções pontuais do abastecimento.
Na área dos resíduos urbanos, dá-se conta de uma diminuição das reclamações
apresentadas, reflexo das ações de intervenção realizadas e já antes descritas, maior
eficácia das medidas introduzidas, designadamente, o esforço de substituição de
contentores, colocação de contentores em novos locais e maior abrangência na
higienização dos equipamentos, entre outras atividades complementares à recolha e que
foram redimensionadas para uma maior otimização dos recursos.
Em seguida, e a título ilustrativo, apresentam-se as curvas de tendência das reclamações
apresentadas à organização.
Fonte: DC - SIMAR
1850
1615
1312
1326
2012 2013 2014 2015
Evolução do n.º total de reclamações dos serviços prestados pelos SIMAR
AA
AR
RU
2012 2013 2014 2015
Evolução do n.º de reclamações Abastecimento Água, Águas Residuais
e Resíduos Urbanos
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5. Recursos Humanos
Reafirmando a citação constante já do Balanço Social de 2014, que se transcreve,
“Numa organização focada na prestação de um serviço de qualidade aos
munícipes, os seus recursos humanos são a base fundamental para o desempenho
da sua missão.”
os SIMAR continuaram a apostar na melhoria da qualidade profissional e pessoal, bem
como da segurança dos seus trabalhadores tendo para isso desenvolvido as ações que
neste capítulo se descrevem.
5.1. Caracterização dos RH
Apresentam-se alguns indicadores de recursos humanos ao serviço dos SIMAR no ano
2015.
À data de 31 de dezembro de 2015 os SIMAR dispunham 957 trabalhadores para o
desenvolvimento da atividade.
Quadro 10: Evolução de alguns indicadores dos recursos humanos
Recursos Humanos 2014-12-31 2015-12-31
Nº total de trab. efetivos 931 957
Sexo Feminino 267 268
Sexo Masculino 664 689
Média etária 47 anos 47,5 anos
T. com idade ≤ 34 anos 88 81
T. com idade ≥ 35 e ≤ 54 anos 613 619
T. com idade ≥ 55 anos e ≤ 69 anos 230 257
Habilitações Literárias
1º Ciclo (≤ 4anos escolaridade) 245 244
> 4 e ≤ 9 anos escolaridade 359 380
> 9 e ≤ 12 anos escolaridade 207 210
Superior (> 12 anos escolaridade) 120 123
Taxa de Absentismo 11,75% 12,99%
Fonte: DRH
Os homens representavam 72% do total
dos recursos humanos.
A média de idade foi de 47,5 anos,
65% dos trabalhadores tinham idades
entre os 35 e os 54 anos e
40% dos trabalhadores possuía
habilitações entre os 4 e os 9 anos de
escolaridade.
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5.2. Formação profissional
Em 2015 foram realizadas 109 ações
de formação, envolvendo 775
participantes num total de 7882 horas.
Apesar do decréscimo do nº de ações
realizadas face ao ano anterior,
maioritariamente na modalidade
externa, o nº de formandos aumentou
5%, tendo contribuído para tal as
ações internas.
Quadro 11 Evolução do nº de ações de formação realizadas nos últimos 3 anos
Formação 2013 2014 2015 Variação
2014-2015
Nº total de ações 126 134 109 -19%
Internas 44 44 43 -2%
Externas 82 90 66 -27%
Nº de formandos 588 739 775 5%
Nº de horas 8 118 9010 7882 -13%
Fonte: DRH
A aposta na formação interna, com claras vantagens para a organização, permite uma
resposta ajustada às necessidades formativas mais adaptada à realidade e com custos
inferiores.
“Conhecimento é, em si mesmo, poder."
Francis Bacon
Mulheres
28%
Homens
72%
Distribuição dos trabalhadores por género
T. com idade ≤ 34 anos
8%
T. com idade ≥
35 e ≤ 54 anos 65%
T. com idade ≥
55 anos e ≤ 69 anos
27%
Distribuição dos trabalhadores por grupos etários
1º Ciclo (≤ 4anos
escolaridade) 25%
> 4 e ≤ 9 anos
escolaridade
40%
> 9 e ≤ 12 anos
escolaridade
22%
Superior (> 12 anos escolarida
de) 13%
Distribuição dos trabalhadores por nível de escolaridade
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Quadro 12: Evolução do nº de participações e do nº de horas de formação nos últimos 3 anos
Cargo/carreira
Nº de participações Duração das ações (horas)
2013 2014 2015 2014/ 2015
2013 2014 2015 2014/ 2015
Dirigente (superior e intermédio) 71 70 93 33% 1631,5 535,5 1105,5 106%
Técnico Superior 181 249 190 -24% 1768 3924,5 2008,5 -49%
Informático 16 46 36 -22% 103,5 843 296,5 -65%
Assistente Técnico 78 96 81 -16% 1432 845 1026 21%
Assistente Operacional 200 267 373 40% 2881 2796,5 3431,5 23%
Outros 42 11 2 -82% 301,5 65,5 14 -79%
Total 588 739 775 5% 8 118 9010 7882 -13%
Fonte: DRH
Analisando o volume de formação por grupo profissional, verifica-se um aumento muito
significativo das participações nos grupos Assistente Operacional e Dirigente, sobretudo,
devido à participação no curso “Gestão por Objetivos, Motivação e Responsabilidade
Pessoal”, que decorreu entre novembro de 2014 e julho de 2015.
No âmbito do programa de redução da sinistralidade, destacam-se ações de formação
interna contemplando procedimentos de segurança na recolha de resíduos, tendo sido
proporcionada a formação adequada aos 45 trabalhadores recém-admitidos na área dos
Resíduos Urbanos.
De referir, também, a realização de 10 ações de formação ministradas pelos Bombeiros
Voluntários de Loures, no âmbito dos meios de combate a incêndio – extintores,
destinadas a trabalhadores da DRU, que mereceram a colaboração dos Técnicos do
Serviço e Segurança no Trabalho dos SIMAR, referente à gestão de recursos e
acompanhamento.
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5.3. Segurança e saúde no trabalho
No âmbito da segurança e saúde no trabalho, e
perspetivando a promoção da saúde e segurança
dos trabalhadores dos Serviços
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, foram
desenvolvidas ações cujo objetivo visou a
diminuição da sinistralidade, nomeadamente
através da elaboração do Plano de Redução da
Sinistralidade Laboral.
Elaboraram-se procedimentos de segurança conducentes à prevenção de acidentes no
desenvolvimento da atividade de recolha de monos, moloks e de recolha lateral.
Para efeitos de identificação, avaliação e controlo de riscos, foram realizadas 103 visitas
aos locais de trabalho só no que ao do serviço de resíduos urbanos diz respeito, tendo-se
acompanhado o desenvolvimento da atividade contínua (diurna e noturna), algumas das
quais contaram com a presença do Serviço de Saúde Ocupacional.
No âmbito das festividades do Dia Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, o
Setor de Segurança no Trabalho promoveu a participação de cerca de 75 trabalhadores,
no seminário alusivo ao tema “Prevenção de Riscos Profissionais em Máquinas e
Equipamentos de Trabalho”.
Foram distribuídos aos trabalhadores produtos de proteção solar e repelentes de insetos
e divulgada a sua utilização adequada através da distribuição de cartazes e de folhetos
informativos.
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No ano 2015, os SIMAR procederam à
distribuição do novo fardamento e calçado
especializado, acompanhado da entrega
de folhetos informativos alusivos às peças
de vestuário e equipamento de proteção
individual (EPI) de cada unidade orgânica.
O valor contratado para aquisição do
fardamento ascendeu a cerca de 243 mil €.
Em simultâneo com a entrega do fardamento foi disponibilizado, a cada trabalhador, um
folheto contendo informação específica da sua área operacional e funcional.
Procedeu-se à verificação de 207 extintores bem como dos sistemas de deteção e
extinção de incêndios no Refeitório de Sete Casas. De referir também, as diligências
efetuadas para dotar as viaturas de recolha de resíduos de meios de combate de
incêndio de 1ª intervenção.
Foram realizados os procedimentos necessários para assegurar o processo de
desinfestação nas instalações dos SIMAR.
Ainda no âmbito da segurança dos trabalhadores, procedeu-se ao reforço da sinalização
de vias verticais de evacuação ao nível do pavimento no edifício sede.
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5.4. Ação social
O Setor de Ação Social, na prossecução da sua missão, no ano 2015 proporcionou a
realização de ações de inserção socioprofissional a 143 trabalhadores dos SIMAR.
Durante o período em análise foram analisadas 659 fichas de aptidão, conducentes a
melhor adequação funcional dos trabalhadores.
Ainda neste âmbito foram solicitados ao serviço de saúde ocupacional 65 exames
médicos ocasionais.
Foram empreendidas diligências em relação a 4 trabalhadores com problemas de
assiduidade e 2 com problemas de relações interpessoais, 6 trabalhadores com
problemas sociofamiliares, 2 a necessitar de equipamento social para idosos, 1 com
necessidades de habitação e 16 que foram apoiados na redação de documentos,
nomeadamente, quando dirigidos a Agentes de Execução Judicial.
De referir também o acompanhamento a 14 trabalhadores com problemas de saúde, 6 de
saúde mental e 12 com comportamentos aditivos.
Ao SAS recorreram 15 trabalhadores com problemáticas socioeconómicas, que foram
encaminhados de entre outras, para a Loja Solidária, Banco Alimentar e Gabinete de
Apoio ao Consumidor, por forma a superar as situações/problema.
Foram desenvolvidas ações de colaboração com a Câmara
de Loures na organização e preparação, em iniciativas,
como a Festa Anual de Homenagem aos Trabalhadores do
Município, bem como a Homenagem aos Trabalhadores
que se aposentaram no último ano, a Comemoração do Dia
Internacional da Mulher e ainda a divulgação do Passeio
Sénior pelos aposentados destes Serviços, iniciativa
promovida pela CML.
Para além das ações acima descritas, o Serviço de Ação Social colaborou também na
elaboração da proposta de Regulamento de Prevenção e Deteção do Consumo de Álcool
e Outras Substâncias em Meio Laboral, assim como no Modelo de Intervenção no âmbito
desta problemática.
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6. Áreas de atuação dos SIMAR
6.1. Abastecimento de água
6.1.1. Infraestruturas e equipamentos de abastecimento
Para a prestação do serviço de abastecimento de
água, os SIMAR dispõem de infraestruturas de
distribuição de água potável, compostas de rede
de distribuição e adutora, ramais de ligação,
estações elevatórias e reservatórias.
Encontram-se já cadastrados 1273 km de rede distribuidora, 87,22 km de rede adutora e
8519 ramais de ligação à rede.
Através das infraestruturas existentes, foi garantido o abastecimento de água potável a
99,9% dos territórios dos dois concelhos.
6.1.2. Aquisição de água
No ano 2015, para satisfação das
necessidades de abastecimento das
populações, os SIMAR adquiriram 27,2
milhões de m3 de água potável dos quais
99,7% foram adquiridos à EPAL e, o
remanescente, aos SMAS de Sintra e à
Be Water, em Mafra
Fonte: DEA (Faturas empresas fornecedoras)
28.878.382
27.526.429
26.359.342
27.183.165
2012 2013 2014 2015
Evolução do volume de água adquirida (m3)
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O volume de água adquirida foi superior em 823823 m3, representando um acréscimo de
3% relativamente ao adquirido em 2014, decorrente, por um lado, do aumento do número
de utentes e, por outro, das características climatéricas do ano 2015, seco e quente e em
que se verificou o aumento do consumo per capita.
Do volume total de água adquirida, 61% foi faturada, e o remanescente não faturado,
representando em 2015 um aumento face ao verificado no ano 2014, tal como se pode
observar no quadro 13 a seguir apresentado.
Quadro 13: Evolução do volume de água adquirida, faturada e não faturada nos últimos 3 anos
(em m3)
Água 2013 2014 2015 Peso Var. 2014
/2015
Adquirida 27 526 429 26 359 342 27.183.165 100% 3%
Faturada * 16 804 577 16 483 028 16.598.753 61% 0,7%
Não faturada 10 721 852 9 876 314 10 584.412 39% 7%
Inclui todos os consumos faturados exceto os consumos próprios
Fonte: Faturas EPAL, AQUAmatrix
6.1.3. Balanço hídrico
No balanço hídrico apresenta-se de forma discriminada o destino da água adquirida, o
consumo autorizado, quer faturado, quer não faturado, e ainda a tipologia das perdas de
água propriamente ditas, que são substancialmente inferiores à água não faturada. Tal
deve-se ao facto de haver consumos não faturados que são medidos, designadamente
os consumos próprios e, ainda, consumos que não são faturados por não serem
medidos, como é o caso das regas de espaço verdes que são faturadas por estimativa
(3,5 l/m2, em 180 dias no ano), e não por consumo medido.
Água Faturada
61%
Água Não
faturada 39%
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Quadro 14: Balanço hídrico 2015 dos SIMAR
Balanço Hídrico de 2015 Consumo faturado medido Consumo autorizado 16.037.062 faturado [m3/ano] Água faturada 16.598.753 Consumo faturado 16.598.753 Consumo [m3/ano] não medido [m3/ano]
autorizado 561.691 [m3/ano] 17.692.593 Consumo não faturado [m3/ano] medido Consumo autorizado 41.979 não faturado [m3/ano] 1.093.840 Consumo não faturado
Água entrada [m3/ano] não medido no sistema 1.051.861
[m3/ano]
27.183.165 Uso não autorizado [m3/ano] Perdas 1.898.114
aparentes [m3/ano] 3.796.229 Perdas de água por erros Água não [m3/ano] de medição faturada 1.898.114 (perdas [m3/ano] comerciais) Perdas de água Perdas reais nas condutas 10.584.412 9.490.572 de água bruta e no tratamento [m3/ano]
[m3/ano] Não aplicável 38,94% 34,91% [m3/ano]
Fugas nas condutas de
adução e/ou distribuição
Perdas reais 1.898.114 5.694.343 [m3/ano] [m3/ano] Fugas e extravasamentos nos reservatórios de adução e/ou distribuição 949.057 [m3/ano] Fugas nos ramais 2.847.171 [m3/ano]
Fonte: DEA
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6.1.4. Qualidade da água distribuída
Para garantir a qualidade da água distribuída nos dois concelhos e, no âmbito do
Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), foram realizadas 43987 análises
para aferir da qualidade da água para consumo humano, no cumprimento do disposto no
DL 306/2007 de 27 de agosto. Os resultados foram publicitados e submetidos no Portal
da Entidade Reguladora, ERSAR.
Das análises realizadas verificaram-se 8 incumprimentos dos valores paramétricos (IVP)
no parâmetro bactérias coliformes, sendo a causa do problema residente no
envelhecimento e degradação das redes prediais.
Verificaram-se também 21 processos de IVP no Programa de Controlo Operacional
(PCO), cujas principais causas foram o elevado tempo de retenção da água nesses
órgãos da rede e a insuficiência de descargas após intervenções na rede.
Foram registadas 41 reclamações da qualidade da água, a maioria das quais telefónicas,
sendo as causas das mesmas devidas, essencialmente, à insuficiência de descargas
após intervenções de reparações de roturas na rede de distribuição.
6.1.5. Gestão e manutenção do sistema de abastecimento
O Sistema de Telegestão, composto por um total de 49 unidades locais, incluindo 21
estações elevatórias (4 delas duplas), 10 estações de tratamento de água (ETA), 64
grupos eletrobomba e 56 reservatórios, com uma capacidade total de 88.033 m3, como
descrito no quadro 15, a seguir apresentado, foi indispensável na gestão e manutenção
da rede de abastecimento de água.
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Neste ano os SIMAR iniciaram um procedimento aquisitivo com vista à total integração
das infraestruturas de abastecimento de água no Sistema Telegestão.
Quadro 15: Unidades integradas no sistema de Telegestão e respetiva percentagem de integração
Nº Instalações Nº Reservatórios Volume (m3)
Total Telegestão 49 56 88.033
Total SIMAR 82 86 98.728
% Integração 60% 65% 89%
Estações Elevatórias Estações Hidropneumáticas
EE Telegestão 21 EH Telegestão 11
EE Total SIMAR 27 EH Total SMAS 28
% Integração 78% % Integração 39% Fonte: DEA
Os SIMAR asseguram a manutenção e reparação das infraestruturas de distribuição de
água, com recurso a meios próprios e alheios que, em 2015, possibilitaram a reparação
de 1312 roturas em condutas e ramais, com a subsequente reconstrução dos pavimentos
danificados.
Quadro 16: Evolução do n.º de roturas nos últimos 3 anos
Roturas 2013 2014 2015 Var. 2014/2015
Condutas 957 778 820 5%
Ramais 512 352 492 40%
Total 1469 1130 1312 16%
Fonte: DEA
957 778 820
512 352
492
2013 2014 2015
Evolução do n.º de roturas no sistema de distribuição
Condutas
Ramais
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6.2. Drenagem de águas residuais
Sendo uma das áreas de atividade importante para garantir a qualidade dos cursos de
água existentes nos concelhos de Loures e Odivelas, os SIMAR são responsáveis pela
construção, manutenção, conservação, controlo e gestão dos sistemas de drenagem de
águas residuais domésticas e pluviais.
A drenagem de águas residuais domésticas é efetuada, na sua generalidade, através da
rede pública, contudo, nos casos em que não é viável ou não se justifica a construção de
rede, o serviço é executado com recurso a viaturas próprias de limpeza de fossas séticas.
6.2.1. Infraestruturas de drenagem de águas residuais
A recolha e drenagem de águas residuais asseguram um nível de cobertura de 98%,
sendo garantidas através da rede doméstica e pluvial de drenagem e de ramais
domiciliários e pluviais. Encontram-se já cadastrados 1 402 km de rede de drenagem, dos
quais 818 km de drenagem de águas residuais domésticas e 584 km de rede pluvial, e
10465 ramais domiciliários de águas residuais (6258) e pluviais (4207). O sistema inclui
ainda 11 estações elevatórias.
6.2.2. Gestão e manutenção da rede de águas residuais
No ano 2015, no âmbito da drenagem de águas residuais, foram efetuadas ações de
manutenção preventiva na rede de coletores, através de 5322 inspeções vídeo e 10455
ações de limpeza, as quais apresentaram diminuições, respetivamente, de 3% e 56%,
comparando com o n.º ações desenvolvidas no ano de 2014, devido à diminuição
temporária de recursos disponíveis naquela área.
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Quadro 17: Evolução do nº de ações de manutenção de coletores nos 3 últimos anos
(em metros lineares)
Coletores 2013 2014 2015 Variação 2015/2014
Inspeção vídeo 7 751 5 494 5 322 -3%
Limpeza 15 302 23 739 10 455 -56%
Fonte: DEA
No ano 2015, verificou-se, em termos globais, uma diminuição do n.º de ocorrências,
relativamente a 2014, como se pode constatar no quadro 18.
Quadro 18: Atividades do Piquete de águas residuais, evolução dos últimos 3 anos
(n.º de ocorrências)
Intervenções 2013 2014 2015 Var.
2014-2015
Obstruções 1771 1036 1132 9%
Inundações (em propriedades e/ou na via pública) 95 183 118 -36%
Colapsos 16 51 16 -69%
Total 1 882 1 270 1 266 -0,3%
Fonte: DEA
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6.3. Investimentos de abastecimento de água e de águas residuais
6.3.1. Obras por administração direta
6.3.1.1. Abastecimento de água
No ano de 2015, no âmbito do abastecimento de água, executaram 8111 metros lineares
de rede de distribuição, melhorando-se assim as condições de abastecimento de água
nas zonas intervencionadas.
Quadro 19: Principais obras de abastecimento de água por administração direta realizadas no ano 2015
Freguesia Descrição Resultados obtidos
Bobadela Execução de conduta na Rua Guerra Junqueiro Melhoria das condições de abastecimento de água e redução de perdas de água
Bobadela Desvio de conduta na Rua Jorge Alexandre Batalha Ferreira Diminuição das interrupções de abastecimento e redução de perdas de água
Camarate Alteração ao abastecimento, tendo em conta patamares de pressão Garantia dos valores de pressão regulamentares
Loures Substituição da rede na Quinta Nova de S. Roque Melhoria das condições de abastecimento de água
Loures Desvio de conduta na Rua da República, junto ao tribunal Diminuição das interrupções de abastecimento e redução de perdas de água
Loures Execução de troço de conduta para futura ligação da rede de distribuição ---------
Lousa Rua da Liberdade, Montachique Melhoria das condições de abastecimento de água
Lousa Substituição da rede na Rua de S. Pedro Melhoria das condições de abastecimento de água
Odivelas Execução de conduta by-pass à conduta na Rua Padre Américo Aguiar Garantia do abastecimento até à execução da empreitada de substituição de conduta
Odivelas Desativação das condutas existentes e execução de prolongamento de rede Redução de perdas de água
Olival de Basto Substituição de conduta na Rua 20 de Abril Diminuição das interrupções de abastecimento e redução de perdas de água
Pontinha Desvio das condutas, junto à Estação Elevatória da Pontinha Diminuição das interrupções de abastecimento e redução de perdas de água
Pontinha Substituição de conduta na Rua 1.º de Maio Diminuição das interrupções de abastecimento e redução de perdas de água
Santo Antão do Tojal Substituição da rede de AA nas instalações do Reservatório Controlo dos consumos e caudais e melhoria das condições abastecimento na rede
Sta. Iria da Azóia Substituição de conduta na Rua Alto da Cruzinha Diminuição das interrupções de abastecimento e redução de perdas de água
Sto. António dos Cavaleiros Substituição de rede de abastecimento de água na Rua do Sol Nascente Melhoria das condições de abastecimento de água
Unhos Substituição de rede na Rua Cidade Nova Goa Melhoria das condições de abastecimento de água e redução de perdas de água
Loures Substituição de rede de A.A na Praceta Heróis do Ultramar Melhoria das condições de abastecimento de água
Ramada Remodelação de rede de A.A na Rua Ivone Silva Melhoria das condições de abastecimento de água
Pontinha Substituição de rede de A.A na Padre Américo Monteiro de Aguiar Melhoria das condições de abastecimento de água
Pontinha Substituição de rede de A.A no Bairro Mário Madeira Melhoria das condições de abastecimento de água
Camarate Remodelação de rede de A.A na Rua Projeto do Sal Melhoria das condições de abastecimento de água
Caneças Instalação de rede de abastecimento de água no bairro do Vale Covo ---------
Lousa - Salemas Instalação e remodelação de rede de abastecimento de água Melhoria das condições de abastecimento de água
Caneças Execução de rede de AA DN 63 mm, instalação de redutor e ventosa Novos utentes
Camarate Substituição da rede do B. Sto. António de modo a desativar a rede existente e em propriedade privada
Diminuição da ocorrência de roturas, eliminar reparações em propriedade privada e redução de perdas
Odivelas Desativação da E.E dos Pombais ----------
Fonte: DEA
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6.3.1.2. Águas residuais
No ano de 2015, no âmbito da drenagem de águas residuais, executaram-se 2226 metros
lineares de rede de coletores, melhorando assim as condições de funcionamento do
sistema de drenagem nas zonas intervencionadas.
Quadro 20: Principais obras de águas residuais por administração direta realizadas no ano 2015
Freguesia Descrição Resultados obtidos
Bobadela Execução de coletor pluvial no Bairro da Petrogal Eliminação das inundações
Bobadela Substituição do coletor doméstico na Rua Tenente Médico Ramiro Correia Garantia do escoamento do caudal de águas residuais
Loures Ligação à rede pluvial Eliminação das inundações
Loures Substituição de coletor na Rua Guilhermina Suggia Eliminação das inundações
Lousa Substituição de coletor na Travessa das Escadinhas Eliminação das inundações
Lousa Execução de coletor pluvial em Ribas de Cima Desvio de caudal pluvial
Odivelas Substituição de troço de coletor doméstico na Rua Paiva de Andrade Garantia do escoamento do caudal de águas residuais
Odivelas Execução de coletor pluvial na Rua Major Caldas Xavier Eliminação das inundações
Odivelas Substituição de coletor doméstico na Rua Marquesa D'Alorna Garantia do escoamento do caudal de águas residuais
Pontinha Execução de coletor pluvial na Rua Maria Lamas Eliminação das inundações
Sacavém Execução de coletor pluvial na Estrada Nacional 10 Minimização das ocorrências de inundação
Santo Antão do Tojal Substituição de coletor na Rua das Cotovias Melhoria das condições de drenagem de águas residuais
Sto. António dos Cavaleiros Substituição de coletor pluvial junto às piscinas Eliminação das inundações
Sto. António dos Cavaleiros Substituição de rede de águas residuais doméstica e pluvial na Rua do Sol Nascente
Melhoria das condições de drenagem de águas residuais
Unhos Construção/Substituição de coletor doméstico e pluvial na Rua Cidade Goa Garantia do escoamento do caudal de águas residuais e águas pluviais
Caneças Substituição de coletor Pluvial DN 630 mm na Tv. Boa Vista Eliminação de inundações
Odivelas Substituição de troço de coletor DN 630 mm na rua Guerra Junqueiro Garantia do escoamento do caudal de águas residuais
Póvoa Sto. Adrião Substituição de troço de coletor DN 200 mm na rua Mestre d´Aviz Garantis do escoamento do caudal de águas residuais
Fonte: DEA
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6.3.2. Empreitadas
Relativamente aos investimentos efetuados nas áreas de abastecimento de água e
drenagem de águas residuais, identificam-se no quadro 21 as obras concluídas e que,
por conseguinte, entraram em exploração no ano de 2015.
Quadro 21: Principais empreitadas de infraestruturas de água e de águas residuais concluídas no ano 2015
Infraestruturas de Água
Reposição de pavimento betuminoso e calçada - Loures e Odivelas
Reformulação de abastecimento de água a Tocadelos
Execução de conduta elevatória em Á-das-Lebres
Substituição do coletor proveniente do PUSIA
Remodelação da rede de abastecimento de água na Encosta da Luz - Fase 1
Execução de ramais de abastecimento de água
Remodelação da conduta de abastecimento de água a Casais de Monte Gordo
Fonte: DEA
À data de 31 de dezembro de 2015, encontravam-se em desenvolvimento as ações
identificadas no quadro 22.
Quadro 22: Ações em desenvolvimento para empreitadas
Infraestruturas de Água e Águas Residuais
Execução do Reservatório dos Pedernais
Substituição de condutas em Caneças
Substituição da Conduta Elevatória da Amoreira ZB / Caneças ZB
Telegestão - Fase 3 - Zona Norte
Trabalhos de Renovação e Prolongamento de Condutas da Rede de Água - Loures e Odivelas
Reposição de pavimentos - Loures e Odivelas
Execução do Reservatório de Caneças - Zona Baixa
Implantação de conduta na Rua de S. José em Caneças
Execução de ramais de águas residuais e prolongamentos de rede nos concelhos de Loures e Odivelas
Execução de ramais domiciliários de águas residuais e prolongamento da rede
Remodelação da rede de abastecimento de água do Bairro dos Cágados
Execução de ramais para abastecimento de água
Fonte: DEA
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À data de 31 de dezembro de 2015, encontravam-se ainda em execução empreitadas,
que irão permitir aumentar a capacidade de reserva de água, garantindo a continuidade e
a melhoria das condições do abastecimento aos utilizadores, e que se identificam no
quadro 23 seguinte.
Quadro 23: Principais empreitadas em execução
Infraestruturas de Água
Construção do Reservatório de Santa Maria – Casal do Covão - Loures
Execução do Reservatório de Caneças – Zona Baixa
Implantação de conduta na Rua de S. José em Caneças
Fonte: FiscalizaçãoSIMAR
6.4. Gestão de resíduos
O serviço de recolha e transporte dos resíduos indiferenciados e dos materiais recicláveis
é prestado pelos SIMAR na área de influência da sua atividade, garantindo o seu
encaminhamento a tratamento e valorização adequados, com uma taxa de cobertura de
100%, em ambos os concelhos.
No ano 2015 o serviço esteve disponível para 161646 alojamentos.
A partir de junho de 2015, com o reforço dos recursos afetos ao desenvolvimento da
atividade, designadamente através da entrada de 45 trabalhadores e a dinamização de
ações de manutenção da frota, obteve-se uma melhoria na qualidade do serviço
prestado.
6.4.1. Infraestruturas de recolha de resíduos
Para o desenvolvimento da atividade de recolha de resíduos o serviço dispôs de 59
viaturas que realizaram 66 circuitos. Dispôs ainda de um parque de contentores de
deposição de resíduos indiferenciados, com capacidade instalada de 11 671 m3.
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6.4.2. Recolha total de resíduos urbanos
No ano 2015 foram recolhidas 127 414 toneladas de resíduos.
O total de resíduos recolhidos diminuiu 0,9%, menos 1 191 ton, comparativamente ao
volume de resíduos recolhidos em 2014, tendo contribuído para esta redução a
finalização dos projetos de controlo e erradicação de lixeiras.
Quadro 24: Evolução da recolha de resíduos urbanos (em Kg)
Tipo de resíduos 2014 2015 Peso Variação
2014 - 2015
Indiferenciada 111 424 390 110 921 980 87,% -0,5%
Seletiva 9 712 660 9 736 240 8% 0,2%
Monos 5 476 662 5 388 014 4% -1,6%
Limpeza de lixeiras (estaleiros e contentores de 8m3) 1 991 570 1 367 740 1% -31,3%
Total 128 605 282 127 413 974 100,0% -0,9%
Fonte. DRU
Do total de resíduos recolhidos, 87%
teve origem na recolha indiferenciada,
e 13% foi referente aos diferentes tipos
de recolha seletiva.
Indiferenciada
87%
Seletiva 8%
Monos 4%
Limpeza de lixeiras
1%
Distribuição da recolha total de resíduos no ano 2015
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6.4.3. Recolha indiferenciada de resíduos urbanos
A recolha indiferenciada representou 87% do total da recolha, tendo-se verificado uma
ligeira diminuição do volume de resíduos recolhidos relativamente a 2014, mantendo,
contudo, o mesmo peso relativamente ao total dos resíduos recolhidos.
6.4.4. Recolha seletiva
A recolha seletiva de resíduos desenvolve-se paralelamente à indiferenciada e incide na
recolha de papel e cartão, vidro, outras embalagens e resíduos orgânicos.
No ano em análise a recolha seletiva aumentou de 0,2%, se comparado com o volume de
resíduos recolhidos no ano 2014.
Quadro 25: Evolução da recolha seletiva (em Kg)
Para a recolha seletiva os SIMAR colocam, nas áreas de influência, contentores
adequados à deposição de tais resíduos.
No ano 2015, com a colocação de 46 novos ecopontos de deposição seletiva na via
pública, foi possível baixar a taxa de habitantes por ecoponto para 315, menos 15
habitantes que em 2014.
2014 2015 Variação
2014-2015
Papel e cartão 3 100 720 3 090 820 -0,3%
Vidro 2 717 500 2 736 240 0,7%
Outras embalagens 2 096 140 2 055 100 -2,0%
Orgânicos 1 798 300 1 854 080 3,1%
Total 9 712 660 9 736 240 0,2%
Fonte: DRU
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6.4.5. Destino dos resíduos recolhidos no ano 2015
Apresenta-se no gráfico seguinte o destino dado aos resíduos recolhidos por tipo de
resíduos.
Legenda:
CTRSU Central de Tratamento de Resíduos
Sólidos Urbanos
AS Aterro Sanitário
CTE
Centro de Triagem e Ecocentro
ETVO Estação de Tratamento e Valorização
Orgânica
A grande maioria dos resíduos recolhidos foi encaminhada para valorização energética
(85%), na Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Valorsul (CTRSU).
Verificou-se, contudo, uma diminuição de 5,3% relativamente a 2014, consequência do
encerramento desta unidade de tratamento, entre 2 e 17 de julho de 2015, tendo sido os
resíduos encaminhados para aterro sanitário.
Os restantes resíduos recolhidos indiferenciadamente ou provenientes da recolha de
monos e da limpeza de lixeiras foram encaminhados para eliminação (7% do total de
resíduos recolhidos).
Os resíduos recolhidos seletivamente foram encaminhados para triagem (6% do total de
resíduos recolhidos) e para valorização orgânica (2% do total de resíduos recolhidos),
representando, no primeiro caso, um aumento de 0,9% e, no segundo, um aumento de
4%, em relação a 2014.
Valorização energética (CTRSU)
85%
Eliminação (AS) 7%
Triagem (CTE)
6%
Valorização orgânica (ETVO)
2%
Destino dos resíduos recolhidos em 2015
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6.4.6. Evolução das atividades relativas à gestão de contentores
As atividades desenvolvidas no âmbito do serviço de gestão de resíduos, relativas à
gestão de contentores e sua evolução nos últimos dois anos, apresentam-se descritas
com maior detalhe no quadro 26 seguinte.
Quadro 26: Evolução das atividades relativas à gestão de contentores de RU (em unidades)
Contentores Capacidade
(Litros)
Contentores instalados (novos
locais)
Contentores substituídos
Nº de lavagens Nº de reparações
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Recolha Indiferenciada
de Carga Posterior
120 81 123 467 464 -- -- 394 77
240 33 23 317 338 -- -- 375 197
360 1 -- 14 14 -- -- 11 9
1 100 79 20 451 533 18 856 20 159 4 901 6 130
de Carga Lateral
2 400 2 1 15 42 6 367 5 938
1 080 1 111
3 200 1 1 148 191 110 139
Molok 3 000 -- -- -- --
380 371 8 7
5 000 -- -- 1 -- 33 47
Subtotal content. recolha indiferenciada 197 168 1 413 1 582 25 603 26 468 6 912 7 717
Recolha Seletiva
Papel e cartão
120 7 1 3 1 -- -- 14 1
240 7 25 25 48 -- -- 43 34
360 3 7 1 10 -- -- 3 14
1 100 19 13 30 91 -- -- 310 197
2 500 7 39 115 108 -- -- 44 30
3 200 1 -- 32 16 -- -- 1 4
5 000 -- -- -- -- -- 12 1 1
Vidro
120 -- 1 3 2 -- -- 4 1
240 5 4 11 28 -- -- 25 22
1 100 16 7 28 84 -- -- 153 39
2 500 6 39 67 58 -- -- 3 13
2 200 2 -- 2 12 535 233 -- --
3 000 -- -- -- -- -- 23 1 1
Embalagens
120 4 -- 4 3 -- -- 7 1
240 13 14 21 62 -- -- 49 40
360 5 1 3 13 -- -- 8 8
1 100 18 10 19 81 -- -- 237 125
2 500 7 39 71 59 -- -- 21 8
3 200 2 -- 20 27 431 309 -- 6
5 000 -- -- -- -- -- 23 3 --
Orgânicos 120 9 24 137 167
5 392 8 183 146 100
1 100 4 -- 5 6 11 29
Subtotal content. recolha seletiva 135 224 594 876 6 358 8 783 1 084 674
Total 332 392 2 007 2 458 31 961 35 251 7 996 8 391
Fonte: DRU
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No ano 2015, de acordo com a informação do quadro 26, e comparativamente ao ano
2014, colocaram-se contentores em 60 novos locais, procedeu-se à substituição de mais
451 contentores, efetuaram-se mais 3290 lavagens e realizaram-se mais 1395
reparações.
6.4.7. Projetos e atividades mais relevantes
Destacam-se alguns projetos e ações que foram desenvolvidos e implementados no
período em análise:
Elaboração do projeto de implementação do circuito de recolha lateral RL08 de
resíduos indiferenciados, nas freguesias de Olival Basto, Póvoa Stº. Adrião e
Odivelas de no Município de Odivelas.
Elaboração e implementação, do projeto de reestruturação dos circuitos de recolha
seletiva de 2500L e implementação de 3 novos circuitos de recolha seletiva (papel,
vidro e outras embalagens) nas freguesias de Ramada, Póvoa Stº. Adrião, Odivelas
e Olival Basto.
Aumento da rede de ecopontos (mais 46 ecopontos) nas freguesias de Bucelas,
Famões, Fanhões, Pontinha, São Julião do Tojal, Moscavide, Odivelas, Olival Basto,
Povoa de Santo Adrião, Ramada e Sacavém.
Substituição de 138 contentores de 1100 litros na freguesia de Odivelas e de todos
os ecopontos de 1100 litros da freguesia de Bobadela.
Renovação parque de contentores: substituição de 67 ecopontos de 1100L nas
freguesias de Bucelas e Bobadela e beneficiação de 98 contentores semi-enterrados
(MOLOK), nas freguesias de Loures, Pontinha, Odivelas, Póvoa de Santo Adrião,
Sacavém e parte da freguesia de Frielas.
Elaboração do projeto de reestruturação dos circuitos de recolha Molok e
implementação do mesmo.
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7. Investimentos
Abastecimento de Água
O valor total aprovado para investimentos no ano 2015 foi de 10 758 450 €.
Às áreas operacionais de Água, Águas Residuais e Resíduos Urbanos, foi atribuído o
valor de 7.863.300 €, correspondente a 73% do valor total aprovado para investimento.
O remanescente de 2.895 150 €, foi destinado a serviços complementares e
administração geral.
Quadro 27: Investimentos realizados em 2015 (em €)
Áreas
Valores
Aprovados Compromº Assumidos Pagos
(A) (B) ( C) ( B)/(A)
Abast Água 4.987.200 1.847.479 1.259.065 37%
Águas Residuais 881.400 480.138 439.653 54%
Água/A. Residuais 665.000 603.340 557.082 91%
Resíduos Urbanos 1.329.700 842.537 634.960 63%
Serv. Complem e Adm. Geral 2.895.150 885.772 446.133 31%
Total 10.758.450 4.659.266 3.336.892 43%
Fonte: DF
Dos valores do investimento aprovado para a área de abastecimento de água, 52%
destinou-se à construção e remodelação de infraestruturas, 24% à aquisição de
equipamentos e, os restantes 24% do valor, ao tratamento e controlo da qualidade e
estudos e projetos de execução.
Abast Água 46%
Águas Residuais
8%
Água/A. Residuais
6% Resíduos Urbanos
13% Serv. Complem
e Adm. Geral 27%
Distribuição do valor do investtimento previsto em 2015
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Do investimento aprovado para águas residuais, 93% destinou-se à construção e
remodelação de infraestruturas e o remanescente, 7%, à aquisição de equipamentos.
Do valor total atribuído à área dos resíduos, aprovado para investimentos, 62% foi afeto
ao sistema de deposição/recolha e aquisição de contentores, 31% foi destinado à
aquisição de equipamento de transporte de resíduos e acessórios e o restante, 7%, para
reciclagem e estudos.
O valor de investimento aprovado na área de Administração Geral e Serviços
Complementares teve em vista, essencialmente, a aquisição de equipamento e
maquinaria, remodelação de instalações e software.
A execução financeira global foi de 31%, relativamente ao valor do investimento aprovado
para o ano 2015, correspondendo a 3 336 892 € pagos.
Em 2015 o valor do investimento realizado e pago aumentou 32%, face ao valor de 2014,
verificando-se os maiores aumentos nas áreas do abastecimento de água e de recolha de
resíduos urbanos, como se pode observar no quadro seguinte.
Quadro 28: Evolução do valor pago (em €)
Áreas Valores pagos
Variação 2014 2015 (A) (B) (B)/(A)-1
Abastecimento Água 426.177 1.259.065 195%
Águas Residuais 578.221 439.653 -24%
Água/A. Residuais 293.270 557.082 90%
Resíduos Urbanos 143.356 634.960 343%
Serv. Complem e Adm. Geral 1.086.154 446.133 -59%
Total 2.527.178 3.336.892 32%
Fonte: DF
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8. Análise orçamental
8.1. Receita total
No ano 2015 a receita total ascendeu a 63 185 433 €, correspondendo a 79,8% do valor
das receitas previstas arrecadar no ano 2015.
8.1.1. Descrição das receitas totais no ano 2015
O valor total dos recebimentos foi inferior em cerca de 866 630 €, menos 1%,
comparativamente ao valor recebido em 2014.
As receitas correntes diminuíram 884 220 € e as de capital aumentaram em 17 590 €.
Quadro 29: Receitas correntes e de capital no ano 2015 (em €)
Receitas Totais Valores recebidos Peso
Grau execução
Recetas Correntes 1 - Taxas multas e outras penalidades 880 452 1% 78,35%
2 - Rendimentos de propriedade 65 833 0,1% 327,87%
3 - Vendas de bens e serviços correntes 61 697 187 98% 86,58%
Venda de água 27 742 175 44% 86,21%
Tarifa de águas residuais 18 652 788 30% 96,37%
Tarifa de remoção e eliminação RU 12 968 466 21% 82,10%
Outras prestações de serviços 2 333 757 4% 59,39%
4 - Outras receitas correntes 510 727 1% 123,39%
A – Total Receitas Correntes (1+2+3+4) 63 154 198 99,95% 86,73%
B - Receitas de Capital 31 235 0,05% 9,49%
Receitas totais (A + B) 63 185 433 100,00% 79,80%
Fonte: Balanço e Contas (DF)
64,5 M € 64,1 M €
63,2 M €
2013 2014 2015
Evolução do valor da receita total
75,23%
75,21%
79,80%
2013 2014 2015
Evolução do Grau de execução da receita (receita cobrada/receita
prevista)
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A taxa de execução da receita corrente foi de 86,7%, e da receita de capital de 9,49%,
relativamente aos valores orçamentados para o ano 2015.
As receitas com maior preponderância provêm da tarifa de venda de água, da tarifa de
águas residuais e da tarifa de remoção e eliminação de resíduos urbanos, que
representam, respetivamente, de 44%, 29% e 21%, do valor total recebido.
8.2. Despesas totais
A despesa total ascendeu ao valor de 61 223 262 €, com um grau de execução de
77,32%, relativamente à despesa prevista.
Taxas multas e outras
penalidades 1%
Rendimentos de propriedade
0,1%
Venda de água 44%
Tarifa de águas residuais
29%
Tarifa de remoção e eliminação RU
21%
Outras prestações de serviços
4% Outras receitas correntes
1%
Receitas de Capital 0,05%
Outros 6%
Origem das receitas no ano 2015
62,7 M €
62,4 M €
61,2 M €
2013 2014 2015
Evolução da despesa total
73,15%
73,30%
77,32%
2013 2014 2015
Evolução do grau de execução da despesa (despesa paga/despesa prevista)
Relatório de Gestão 2015
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8.2.1. Descrição das despesas totais no ano 2015
As despesas em aquisição de bens e serviços pagas no ano 2015, foram inferiores em
2,14 M €, comparativamente aos valores pagos em 2014.
As despesas com pessoal, contudo, apresentaram um aumento de 969 mil euros,
refletindo não apenas o aumento do n.º de trabalhadores, verificado a partir de junho de
2015, como também a despesa paga de 471 154 €, referente ao Serviço Nacional de
Saúde do ano 2010.
Quadro 30: Despesas correntes e de capital no ano 2015 (em €)
Despesas Totais Valores pagos Peso
Grau execução
Despesas Correntes 1 - Despesas c/pessoal 17 913 097 29% 94,01%
2 - Aquisição de bens e serviços 38 135 248 62% 80,53%
Compra de água 13 989 863 23% 99,74%
Tratamento de águas residuais 12 133 431 20% 96,51%
Deposição/tratamento RU 2 453 661 4% 94,37%
Outras aquisições de serviços 9 558 293 16% 52,64%
3 - Juros e outros encargos 1 610 0,003% 26,80%
4 - Transferências correntes 121 270 0,2% 83,63%
5 - Outras despesas correntes 1 715 146 3% 91,91%
A - Despesas Correntes (1+2+3+4+5) 57 886 370 95% 84,60%
B - Despesas de Capital 3 336 892 5% 31,02%
Despesas totais (A + B) 61 223 262 100% 77,32% Fonte: Balanço e Contas (DF)
Despesas c/pessoal
29%
Compra de água 23%
Tratamento de águas residuais
20%
Deposição/tratamento RU
4% Outras aquisições
de serviços 16%
Juros e outros
encargos 0,003%
Transferências correntes
0,2%
Outras despesas correntes
3% Despesas de
Capital 5%
Distribuição das despesas
Relatório de Gestão 2015
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9. Situação económica e financeira
Para avaliação da situação económica e financeira decorrente da atividade desenvolvida
no ano 2015, primeiro ano completo da organização SIMAR – Serviços
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas,
apresenta-se o Balanço, Demonstração de Resultados e uma breve análise sobre os
mesmos. Apresentam-se, ainda alguns indicadores de dimensão, atividade, rentabilidade,
liquidez, funcionamento e produtividade.
9.1. Balanço
Quadro 31: Balanço (em €) dos últimos 3 anos
BALANÇO 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31
Variação 2014-2015
ATIVO
Imobilizado bruto 109 954 261 112 560 562 115 247 188 2%
Incorpóreo 877 093 898 563 898 563 0%
Corpóreo 109 077 167 111 661 999 114 348 625 2%
Amortizações (-) 70 002 746 74 119 820 77 080 418 4%
Imobilizado Líquido 39 951 514 38 440 742 38 166 770 -1%
Existências 383 743 350 663 409 933 17%
Dívidas de terceiros de Curto Prazo 29 728 153 29 079 257 28 215 214 -3%
Provisões (-) 18 154 762 19 624 851 20 570 034 5%
Depósitos bancários e Caixa 4 739 139 6 386 330 8 351 705 31%
Acréscimos e Diferimentos 4 664 520 4 235 910 4 768 577 13%
ATIVO LÍQUIDO TOTAL 61 312 306 58 868 050 59 342 166 1%
CAPITAL PRÓPRIO 38 456 474 39 082 256 41 240 538 6%
PASSIVO
Provisões p/ Riscos e Encargos 1 361 540 1 783 619 1 479 404 -17%
Dívidas a Terceiros de Médio/Longo Prazo 637 995 0 0
Dívidas a Terceiros de Curto Prazo 3 989 474 3 918 115 3 280 274 -16%
Acréscimo de Custos 8 528 234 6 175 797 6 121 420 -1%
Proveitos Diferidos 8 338 588 7 908 264 7 220 530 -9%
TOTAL DO PASSIVO 22 855 832 19 785 794 18 101 628 -9%
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 61 312 306 58 868 050 59 342 166 1%
Fonte: DF
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De acordo com a informação do quadro do Balanço, e por comparação com o período
homólogo de 2014, o ativo líquido total aumentou 1%. Este aumento justifica-se pelo
aumento do valor em depósitos bancários e caixa.
Também se verifica um aumento do imobilizado corpóreo bruto, contudo, o imobilizado
líquido registou uma diminuição em 1%, pelo efeito do aumento das amortizações.
O passivo registou uma diminuição, e essa foi influenciada pelas diminuições de 17 e
16%, respetivamente, das provisões para riscos e encargos e das dívidas a terceiros de
curto prazo.
O capital próprio, ou o património líquido dos SIMAR, apresentou um aumento de 6%,
relativamente ao valor existente em 31-12-2014, proveniente essencialmente da
transferência do resultado líquido do exercício de 1,8 M €, e de aumentos da conta de
reservas livres – investimento, em 627,3 mil euros.
Apresentam-se gráficos de distribuição do Capital Próprio e Passivo em 31 de dezembro
de 2014 e 2015.
CAPITAL PRÓPRIO
66%
PASSIVO 34%
Balanço: Capital Próprio e Passivo 2014
CAPITAL PRÓPRIO
69%
PASSIVO 31%
Balanço: Capital Próprio e Passivo 2015
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9.2. Demonstração de resultados
No ano 2015 a atividade desenvolvida pelos SIMAR apresentou um resultado positivo de
1 832 517 €, o que significou um aumento de 1,17 M €, face ao obtido em 2014.
Quadro 32: Demonstração de resultados (em €) dos últimos 3 anos
Demonstração de Resultados 2013 2014 2015 Variação 2014-2015
Absoluta Relativa (%)
Proveitos
1 Vendas e Prestações de Serviços 62 025 550 59 442 942 59 654 861 211 919 0,4%
2 Outros Proveitos Operacionais 941 929 1 144 563 1 338 635 194 073 17%
3 Proveitos operacionais (1)+(2) 62 967 479 60 587 504 60 993 496 405 992 0,7%
4 Proveitos e Ganhos Financeiros 19 327 25 223 65 833 40 610 161%
5 Proveitos e Ganhos Extraordinários 1 384 479 1 505 974 1 704 434 198 460 13%
Custos
6 Custos das Mercad. Vendidas e Consumidas 9 037 354 8 825 271 9 165 067 339 796 4%
7 Fornecimentos e Serviços Externos 23 856 975 23 220 272 22 479 301 - 740 971 -3%
8 Amortizações do Exercício 4 074 250 4 171 397 4 212 534 41 137 1%
9 Custos com Pessoal 18 475 528 17 111 965 17 531 150 419 185 2%
10 Outros Custos Operacionais 960 723 880 624 962 815 82 190 9%
11 Provisões do Exercício 1 843 246 1 892 167 945 182 - 946 985 -50%
12 Total de Custos operacionais (6)+…+(11) 58 248 075 56 101 697 55 296 049 - 805 648 -1%
13 Custos e Perdas Financeiros 12 689 239 396 4 689 - 234 708 -98%
14 Custos e Perdas Extraordinários 5 513 097 5 117 297 5 630 509 513 212 10%
15 Resultados Operacionais (3)-(12) 4 719 405 4 485 807 5 697 447 1 211 640 27%
16 Resultados Financeiros (4)-(13) 6 638 - 214 173 61 145 275 318 -129%
17 Resultados Correntes (15)+(16) 4 726 042 4 271 634 5 758 592 1 486 958 35%
18 Resultados extraordinários (5)-(14) -4 128 618 -3 611 323 -3 926 075 - 314 752 9%
19 Resultado Líquido do Exercício (17)+(18) 597 424 660 311 1 832 517 1 172 205 178%
Fonte: DF
Contribuíram para o resultado líquido de 1,8 M €, fundamentalmente, a diminuição do
FSE – fornecimentos e serviços externos, menos 3%, e das provisões do exercício,
menos 50%.
Relativamente à diminuição dos custos com fornecimentos e serviços externos, levam-se
em conta a redução dos custos com o tratamento de saneamento em alta e com o
tratamento e eliminação de resíduos, resultado da revisão em baixa dos preços, após
intervenção da Entidade Reguladora, ERSAR.
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Por sua vez a diminuição das provisões do exercício deveu-se, fundamentalmente, ao
facto de não se ter registado em 2015, o reforço de provisões para processos judiciais em
que os SIMAR são réus, em face da análise feita com o contencioso jurídico.
Comparando com período homólogo de 2014, os custos com pessoal em 2015,
aumentaram 2,4%, mais cerca de 420 mil euros, consequência do aumento do n.º de
trabalhadores e da reposição parcial dos cortes salariais.
9.3. Estrutura de custos operacionais
No quadro 33, seguinte, apresenta-se a distribuição dos custos operacionais nas rubricas
que os compõem. Os FSE detêm o maior peso, 41%, seguindo-se os custos com
pessoal, com um peso de 32%, relativamente ao total dos custos operacionais apurados
no período.
Quadro 33: Estrutura de custos (em €) dos últimos 3 anos
Estrutura de Custos 2013 2014 2015 Var.
A B C Peso C/B
CMVMC Água adquirida para venda 8 136 328 8 033 854 8 080 932 15% 1%
Matérias-primas 901 026 791 417 1 084 135 2% 37%
CMVMC 9 037 354 8 825 271 9 165 067 17% 4%
FSE 23 856 975 23 220 272 22 479 301 41% -3%
Custos c/Pessoal 18 475 528 17 111 965 17 531 150 32% 2%
Outros Custos Operacionais 960 723 880 624 962 815 2% 9%
Amortizações do Exercício 4 074 250 4 171 397 4 212 534 8% 1%
Provisões do Exercício 1 843 246 1 892 167 945 182 2% -50%
Total Custos Operacionais 58 248 075 56 101 697 55 296 049 100% -1%
Fonte: DF
58 248 075
56 101 697
55 296 049
2013 2014 2015
Evolução dos custos operacionais nos últimos 3 anos
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9.4. Evolução dos resultados das áreas de exploração
Os resultados das explorações de abastecimento de água, águas residuais e de resíduos
urbanos apresentaram globalmente melhorias, como se pode observar no quadro 34,
seguinte, ainda que a atividade de águas residuais mantenha um resultado negativo. A
combinação dos resultados teve como consequência o aumento do resultado líquido do
exercício em mais 178%, face ao obtido em 2014.
Quadro 34: Resultados das explorações (em €) dos últimos 3 anos
Áreas 2013 2014 2015 Variação
2014-2015
Abastecimento de Água
Proveitos 27 621 380 26 445 814 26.536.939 0,3%
Custos 26 442 862 24 371 640 24.406.495 0,1%
Resultados 1 178 518 2 074 174 2.130.444 3%
Águas Residuais
Proveitos 21 096 989 20 182 955 19.771.870 -2%
Custos 22 224 262 21 729 191 20.624.905 -5%
Resultados -1 127 273 -1 546 236 -853.034 -45%
Resíduos Urbanos
Proveitos 15 005 859 14 351 377 14.613.077 2%
Custos 14 459 681 14 219 004 14.057.970 -1%
Resultados 546 178 132 373 555.107 319%
Total Resultados 597 424 660 311 1.832.517 178%
Fonte: DF
Legenda: AA – Abastecimento de água AR – Águas residuais RU – Resíduos urbanos
AA: € 2.130.444
AR: € -853.034
RU: € 555.107
2013 2014 2015
Evolução dos resultados das explorações nos últimos
3 anos
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9.4.1. Evolução: Proveitos vs custos operacionais
De acordo com as demonstrações financeiras
e económicas dos SIMAR elaboradas ao
longo dos anos, apresentam-se os
movimentos das curvas de evolução
referentes aos proveitos e aos custos
operacionais.
Os picos, tanto inferior como superior da curva
de custos operacionais verificam-se,
respetivamente em 2012 e 2013, e resultam,
em parte, da rubrica de custos c/pessoal.
Efetivamente, em 2012, por imposição legal não se procedeu ao pagamento dos
subsídios de férias e de natal aos trabalhadores, tendo, porém, retomado o seu
processamento em 2013, ainda que em duodécimos, no que diz respeito ao subsídio de
Natal.
Por sua vez a curva de custos, no troço entre 2013 e 2015 é influenciada, sobretudo, por
diminuições dos FSE.
9.5. Avaliação económica e financeira
No quadro 35 apresentam-se alguns indicadores de avaliação económica e financeira
dos últimos três anos.
O resultado operacional apresentou um aumento de 27%, mais cerca de 1,2 M € que o
obtido em período homólogo de 2014. A acompanhar aquele resultado, os meios libertos
brutos – EBITDA e meios libertos líquidos, apresentaram aumentos de 2,9% e 4%,
respetivamente.
Proveitos
Custos
2011 2012 2013 2014 2015
Evolução dos proveitos e custos operacionais
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As taxas de rendibilidade líquida das vendas e do capital próprio registaram aumentos de
179% e 161%, respetivamente, face a 2014, ambas influenciadas pelo valor do resultado
líquido do exercício.
Os aumentos do capital próprio, também influenciado pelo resultado líquido do exercício,
em simultâneo com as diminuições do passivo, tiveram impacto no aumento em 15% do
indicador de solvabilidade, face a 2014.
Com efeito o indicador de solvabilidade apresenta o valor de 2,28, demonstrativo da
capacidade dos SIMAR solverem os seus compromissos, conferido pelos indicadores de
liquidez geral, imediata e reduzida, que também registam aumentos significativos. O
aumento do indicador de liquidez geral decorre da conjugação do valor das
disponibilidades e do valor do exigível de curto prazo que diminuiu 16%, quando
comparado aos valores de 2014.
A autonomia financeira apresentou o nível de 0,69, ou seja, o capital próprio representa
69% do ativo líquido total, confirmando a tendência positiva de 2013.
Considerando os indicadores referidos, poder-se-á concluir que a situação dos SIMAR
mantém robustez financeira e capacidade para solver compromissos.
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9.6. Indicadores de avaliação económica e financeira Quadro 35: Indicadores de dimensão e de atividade nos últimos 3 anos
INDICADORES Fórmula de cálculo Unid.
2013 2014 2015 Variação
A B C C/B
DE DIMENSÃO Capital Próprio euros 38 456 474 39 082 256 41 240 538 6%
Ativo Líquido Total
euros 61 312 306 58 868 050 59 342 166 0,8%
Passivo
euros 22 855 832 19 785 794 18 101 628 -9%
Vendas e Prestações de Serviços
euros 62 025 550 59 442 942 59 654 861 0,4%
Proveitos Operacionais
euros 62 967 479 60 587 504 60 993 496 0,7%
Valor Acrescentado Bruto (VAB)
euros 25 003 136 24 075 237 24 526 071 2%
Número de trabalhadores efetivos
unid. 972 931 957 3%
Número de utentes (Loures + Odivelas) unid. 168 016 168 098 168 955 0,5%
DE ATIVIDADE
Taxa de cobertura de Água % 99,9% 99,9% 99,9% ---
Taxa de cobertura de Águas Residuais
% 98% 98% 98% ---
Taxa de cobertura de remoção de RSU
% 100% 100% 100% ---
Água adquirida
m3 27 526 429 26 359 342 27 183 165 3%
Água faturada
m3 16 804 577 16 483 028 16 598 753 0,7%
Água não faturada
m3 10 721 852 9 876 314 10 584 412 7%
Taxa de água não faturada % 39% 37% 39% 2 pp
DE RENDIBILIDADE
EBIT (Resultado operacional) PO-CO euros 4 719 405 4 485 807 5 697 447 27%
EBITDA (Cash-flow operacional) RO+AE+PE euros 10 636 900 10 549 371 10 855 163 3%
Meios Libertos Líquidos (Cash-flow) RLE+AE+PE euros 6 514 919 6 723 875 6 990 233 4%
Taxa Rendibilidade Líquida das Vendas RLE / V % 1,00% 1,10% 3,07% 1,97 pp
Taxa Rendibilidade Líquida do Capital Próprio RLE / CP % 1,60% 1,70% 4,44% 2,74 pp
Resultado Líquido do Exercício euros 597 424 660 311 1 832 517 178%
DE LIQUIDEZ E ALAVANCA FINANCEIRA
Liquidez Geral CC / ECP 5,35 5,21 6,46 24%
Liquidez Imediata D / ECP
1,19 1,63 2,55 56%
Liquidez Reduzida (CC - E) / ECP
5,26 5,12 6,33 24%
Autonomia Financeira CP / A
0,63 0,66 0,69 5%
Solvabilidade CP / P
1,68 1,98 2,28 15%
Fundo de Maneio CC - ECP euros 17 369 197 16 509 194 17 895 122 8%
DE FUNCIONAMENTO
Prazo Médio de Recebimentos (a) dias 163 161 163 2 d
Prazo Médio de Pagamentos (b) dias 28 29 23 - 6 d
DE PRODUTIVIDADE
Número de utentes por trabalhador unid. 173 181 177 - 4 cl
Ativo líquido por trabalhador
euros 63 079 63 231 62 009 -1,9%
VAB por trabalhador euros 25 723 25 860 25 628 -0,9%
Notas:
(a) PMR = (Utentes/Vendas * (1+IVA)) * 365 dias
(b) PMP = (Fornecedores/Compras + FSE * (1+IVA)) * 365 dias Siglas: CP - Capital Próprio PE - Provisões do Exercício
A - Ativo D - Disponibilidades PO - Proveitos Operacionais
AE - Amortizações do Exercício E - Existências RLE - Resultado Líquido do Exercício
CC - Capital Circulante ECP - Exigível de Curto Prazo RO - Resultados Operacionais
CO - Custos Operacionais FSE -Fornecimentos e Serviços Externos V - Vendas
P - Passivo VAB - Valor Acrescentado Bruto
Relatório de Gestão 2015
Pá
gin
a 5
8
10. Aplicação de resultados
Nos termos do disposto no ponto 2.7.3.5 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-
A/1999 de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A de 5
de abril, e considerando o resultado líquido positivo de 1 832 516,70€, propõe-se que
seja efetuado o reforço da conta 571 – Reservas Legais – no montante de 91 625,84€,
correspondente a 5% do resultado líquido do exercício.
Mais se propõe que, não obstante o que dispõe o n.º 2 do art.º 16º da Lei nº 50/2012 de
31 de agosto, o remanescente de 1 740 890,86 € se destine ao reforço da conta 5741 –
Reservas Livres – Investimento.