relatório de atividades -...

Relatório

de Atividades

2013

“Marvila de Futuro

é uma responsabilidade de todos”

Reunião de Executivo - 31 de março de 2014 Assembleia de freguesia – 21 de abril de 2014

Relatório de Atividades de 2013

PREÂMBULO Exmº (ª) s Senhor(a)s Membros da Assembleia de Freguesia Nos termos da alínea e) do art.º 16º da Lei 75/2013, compete ao Executivo da Junta

elaborar e aprovar o Relatório de Prestação de Contas e submetê-lo à aprovação da

Assembleia de Freguesia.

Nos termos da alínea a) do art.º 9º da Lei 75/2013, compete à Assembleia de Freguesia, sob

proposta do executivo, apreciar o inventário e, bem como apreciar e votar os documentos de

prestação de contas.

Este Relatório reflete o amplo trabalho desenvolvido pelo Executivo da Junta de Freguesia de

Marvila ao longo do ano de 2013, de acordo com as suas Opções do Plano e aprovado por

esta Assembleia de Freguesia.

Para o cumprimento deste Plano, foi fundamental a cooperação e recetividade da Assembleia

de Freguesia, particularmente na aceitação das propostas apresentadas, assim como na

aprovação das respetivas revisões orçamentais.

Trabalharemos para que os próximos Planos de Atividade reflitam este espírito de

cooperação, responsável, a bem de Marvila e dos Marvilenses.

Este Executivo não poderia deixar de agradecer, também, a todos os funcionários e

colaboradores que contribuíram com todo o seu esforço e dedicação para o desempenho

profissional desta Junta de Freguesia.

Prestação de Contas Pág. 1

Relatório de Atividades de 2013 Índice

1. Mensagem do Presidente………………………………………………………………………………… 3

2. Estrutura dos Órgãos Autárquicos

2.1. Órgão Deliberativo……………………………………………………………………………………. 9

2.2. Órgão Executivo…………………………………………………………………………………….... 11

3. Relatório de Atividades……………………………………………………………………………………. 15

3.1. Síntese dos Principais Indicadores……………………………………………………………… 17 3.2. Visão na perspetiva Orçamental

3.2.1. Grau de execução orçamental da Receitas da JFM em 2013……………….. 18

3.2.1.1. Visão Global das Receitas……………………………………………………… 19

3.2.1.2. Receitas da DGAL em 2013…………………………………………………... 20

3.2.1.3. Receitas da CML em 2013…………………………………………………….. 21

3.2.1.4. Receitas Próprias e Outras……………………………………………….……. 22

3.2.2. Despesas da JFM em 2013

3.2.2.1. Visão Global das Despesas…………………………………………………….. 23

3.2.2.2. Despesas com Pessoal………………………………………………………..… 24

3.2.2.3. Despesas de Funcionamento…………………………………………………. 26

3.2.2.4. Transferências Correntes ……………….…………………………………….. 28

3.2.2.5. Outras Despesas dos Pelouros……………………………………………….. 29

3.2.2.6. Reconciliação das Despesas Correntes…………………..………………. 30

3.2.2.7. Despesas de Capital……………………………………………………………… 31

3.2.2.8. Execução Orçamental das Despesas………………………………………… 32

3.2.2.8.1. Quadro Geral das Revisões e Alterações Orçamentais…………. 32

3.2.2.8.2. Execução Orçamental por Pelouro……………………………….…… 33

3.3. Visão na perspetiva POCAL……………………………………………………….. …………… 36

3.3.1. Conta de Exploração………………………………………………………………….……. 36

3.3.2. Balanço a 31.12.2013……………………………………………………………………… 38

4. Termo de Encerramento…………………………. ……………………………………………………… 41


Relatório de Atividades de 2013 1. MENSAGEM DO PRESIDENTE

Tendo em conta o grau de pormenor e desempenho das atividades de cada pelouro, optámos apenas

por referir, em breve síntese, as principais atividades realizadas no ano de 2013.

Assim:

Começando pelo pelouro da ECONOMIA E SOCIEDADE, que tem como principal missão o

desenvolvimento de estratégias que promovam a cidadania participativa e contribuam para capitalizar

as respetivas competências em prole do desenvolvimento económico e social da freguesia, merece-

nos particular destaque: a continuação do programa Marvila Empreendedora que consideramos de

importância estratégica para fomentar uma cultura de autoconfiança, empreendedorismo e de

cidadania empresarial na freguesia e, no âmbito do qual, foi possível dinamizar várias iniciativas e

parcerias; a participação ativa em candidaturas da freguesia ao programa BIP/ZIP da CML; e a

organização temática da 4ª Edição do Marvila dos Sabores, que representa já uma marca importante

da freguesia e cuja oferta programática envolveu a participação voluntária e ativa de mais de 300

marvilenses representantes das várias dezenas de entidades locais convidadas.

Em termos das atividades correntes do pelouro, importa ainda referir: a gestão das atividades do

Conselho Marvilense e dos objetivos prosseguidos pelo programa “Marvila é uma responsabilidade de

todos” no âmbito do qual foram efetuadas e patrocinadas várias atividades ao longo do ano (e.g.:

ação “Marvila, minha comunidade natal”, “Marvila é a nossa história” com a apresentação do filme na

Praça David Leandro; e a ação diária do “Projeto intervir” que desenvolve atividades nas diversas

escolas da freguesia, inclusive em períodos não letivos, e em forte colaboração com os grupos

comunitários locais, bem como a dinamização das atividades do Espaço Intervir.

O grau de execução do protocolo foi de 160,00%.

O grau de execução deste pelouro foi de 60,56%.

Ao nível da HABITAÇÃO, embora tenhamos apenas protocolo para património disperso da CML e para

pequenas reparações, continuámos a efetuar reparações em habitações municipais e particulares,

nomeadamente, em habitações na zona de “Marvila Velha”, reparações de telhados, fornecimento de

materiais de construção civil, designadamente tintas. Importa contudo salientar que o protocolo que a

Junta de freguesia celebrou com a CML apenas permite pequenas intervenções em habitações, facto

que limita alguma capacidade de intervenção noutros domínios.

Importa referir que em sintonia com o Pelouro da Ação Social foi colocada água em 6 casas na Rua

Vale Formoso de Cima e que até esta altura a única forma de usufruírem deste bem essencial à vida

era através de mangueiras ligadas ao chafariz que enchiam os depósitos que as próprias pessoas

adquiriram à mais de 60 anos.


Relatório de Atividades de 2013 O grau de execução do protocolo foi de 85,00%.

No ano em análise, continuou-se com programa “BemServir”, protocolado com a Associação de

Reformados do Bairro do Condado Marvila e que tem como finalidade apoiar as pessoas carenciadas

em pequenos arranjos nas suas habitações.

Cooperamos também com o Viver Marvila, Gebalis e CML em matérias de requalificação habitacional e

políticas de habitação.

Se considerarmos apenas os pedidos enquadráveis nas situações protocoladas, a resposta permitiu

satisfazer a totalidade dos mesmos.

O grau de execução do pelouro foi de 64,76%.

No que respeita à EDUCAÇÃO, o ano 2013 continuou-se a desenvolver ações com o Conselho

Educativo de Marvila (CEM), iniciativa inovadora na cidade de Lisboa, e que envolve as várias escolas

em funcionamento na freguesia (publicas e privadas) independentemente da faixa etária a que se

dirigem. Entre outros objetivos, este conselho pretende desenvolver coordenadamente a política

educativa da freguesia, partilhar experiências pedagógicas e fomentar a participação do universo

escolar em iniciativas de promoção da cidadania, do espírito comunitário, ou outras de interesse

transversal para a freguesia. O CEM continua assim, a marcar o objetivo do executivo, em valorizar a

governação partilhada e participada como fatores essenciais ao desenvolvimento de Marvila.

Embora sem a cobertura de qualquer protocolo, foi dada continuidade às atividades criadas de forma

alargada, como é o caso da comemoração do Dia Mundial da Criança, que este ano continuou a

contar com a participação não só das escolas públicas, mas também dos vários jardins-de-infância.

Continuámos a patrocinar diversos projetos das nossas escolas. Mantivemos também o apoio a visitas

de estudo e de fim de ano letivo, que contemplam todos os graus de ensino.

A Junta de Freguesia continuou a assumir ainda a responsabilidade, via protocolo, pela limpeza anual,

manutenção e pequenas obras das escolas do ensino básico da freguesia para ano escolar 2013/14.


Relativamente à AÇÃO SOCIAL, continuámos a apoiar algumas instituições da Freguesia, que lutam

com falta de meios para realizar as suas atividades e que assumem extrema importância para a

resolução de alguns problemas sociais da Freguesia. Foi mantida ainda a participação ativa nos grupos

comunitários existentes fomentando, desta forma, a parceria com várias instituições, nomeadamente

Gebalis, APF e SCML.

Continuámos a patrocinar diversos projetos, como é o caso do ensino recorrente, vulgo Alfabetização

de Adultos e demos continuidade às aulas de Inglês e Informática para adultos, asseguradas por um

professor voluntário.


Relatório de Atividades de 2013 No âmbito deste pelouro, foi efetuado um leque de atividades, como a comemoração do Dia

Internacional da Mulher e o Passeio Mistério. Realizou-se, mais uma vez, a Acão Praia-Campo infantil

e sénior que proporcionou a cerca de 350 crianças, umas férias divertidas e de convívio.

O grau de execução deste protocolo foi de 114,97%.

Desenvolveu-se, pelo terceiro ano na freguesia, a Acão Praia-Campo sénior, através da qual se

pretendeu ampliar hábitos de uma vida saudável, promovendo o convívio e combatendo o

sedentarismo.


Para dar continuidade a estes objetivos, dada a solicitação da nossa população mais idosa, continuou-

se com a realização do Baile Sénior mensal, atividade desenvolvida inteiramente pelo nosso grupo de

voluntários, Marvila Voluntária. Mantivemos o programa Marvila Ativa nos termos protocolados com a

CML.


Continuámos com o protocolo Malha Urbana 1 que tem como linha orientadora o desenvolvimento

comunitário a promoção de uma ação articulada entre os diferentes bairros municipais da freguesia de

Marvila, onde residem cerca de 6.000 pessoas (Alfinetes, Marquês de Abrantes, Quinta do Chalé, e

Salgadas).

Continuámos a promover iniciativas geradoras de coesão social e de emprego, desenvolvendo e

fomentando a inclusão social ativa e, consequentemente, melhorar as condições de vida da população

dos referidos bairros. Este projeto que teve a duração de três anos e que tinha como eixos de

intervenção prioritária: crianças e jovens em risco; empreendedorismo e empregabilidade;

desenvolvimento e capacitação de recursos comunitários.

A execução destes objetivos, tendo em conta que a transferência só foi efetuada no último trimestre,

não foi possível executar o plano de ação traçado o que irá ocorrer em 2014.


Continuámos com o Protocolo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) em que

acompanhou vários processos da zona oriental de Lisboa.


Continuámos com o Fundo de Emergência Social (FES) e que apoiou mais de duas centenas de

famílias. Se considerarmos apenas os pedidos enquadráveis nas situações previstas no Regulamento,

a resposta permitiu satisfazer a totalidade dos mesmos.

O grau de execução do protocolo foi de 100,00% e do programa foi de 66,00%.



Relatório de Atividades de 2013 No que se refere ao pelouro do AMBIENTE, HIGIENE URBANA E ESPAÇOS VERDES, continuou a dar-se

manutenção dos espaços verdes existentes, através da limpeza e melhoramento do espaço, da

colocação de vedações, da instalação de novos sistemas de rega e reparação de outros.

Foram requalificados e construídos vários espaços na freguesia que se encontravam abandonados.


O ESPAÇO PÚBLICO, SEGURANÇA E MOBILIDADE continuou a ser uma das grandes preocupações da

autarquia. Assim, deu-se continuidade ao constante diálogo existente com as Entidades

Governamentais e a PSP, de forma a tomarem-se medidas que se consideram importantes para

solucionar os problemas que afetam os Marvilenses ao nível da segurança.

No que concerne aos transportes, o protocolo “Porta à Porta”, levou esta oferta a zonas que careciam

de solução. Refira-se que este protocolo só foi assinado e entrou em execução a meio do ano de

2013.

Refira-se ainda que as despesas elegíveis são única e exclusivamente os de pessoal e combustíveis.


Relativamente à mobilidade tentamos melhorar o ordenamento do trânsito através da recolocação de

sinalética horizontal e vertical, assim como, ativar as passadeiras na freguesia e a pintura de mais de

4 mil lugares de estacionamento.

O grau de execução do protocolo da Sinalização Vertical e Horizontal foi de 34,54%.

No que se refere ao espaço público manteve-se a reparação dos passeios, fez-se o lançamento de

empreitadas para a reconversão e construção de novos passeios, onde foi tido em conta: o tipo de

material a utilizar; bem como o levantamento topográfico de todos os passeios de forma a tornar mais

eficiente a eliminação de barreiras arquitetónicas e tornar mais fácil a mobilização dos deficientes,

efetuando o rebaixamento de passeios junto às passadeiras.

O grau de execução do protocolo foi de 85,78%


Na área do DESPORTO foram dinamizadas e apoiadas várias atividades na freguesia, como sendo

Atletismo, Futsal, Futebol, etc.

A JF apoiou as iniciativas promovidas por várias instituições tais como: provas de atletismo, torneios

de futsal, torneios da malha. O Pavilhão do Lóios e recintos desportivos foram cedidos gratuitamente

a outras instituições desportivas para as suas atividades regulares e para outros eventos desportivos.

Muitas foram apoiadas com equipamentos desportivos para os jovens.

Continuámos com as aulas de ginástica de manutenção e aulas de hidroginástica que decorreram

durante todo o ano.


Relatório de Atividades de 2013 Na área dos equipamentos desportivos efetuámos várias intervenções em vários polidesportivos, i.e.,

substituição de redes, estrutura elétrica entre outras.


Na área da JUVENTUDE deu-se continuidade às aulas de guitarra e às aulas de hip hop no Espaço LX

Jovem. O espaço esteve sempre em funcionamento e aberto aos utentes com o serviço de acesso

internet.


O Pelouro da CULTURA, apesar de não estar protocolado, dinamizou e apoiou vários eventos culturais

que se realizaram em 2013. Os Festivais de Folclore das Casas Concelhias de Castro Daire, Cinfães,

Arcos de Valdevez, Associação Sociocultural e Recreativa e de Melhoramentos de Faifa e da ACULMA

contaram com o apoio da Junta. Foram ainda promovidos concertos com a Banda da ACULMA, na

semana cultural e na época natalícia.

Foram realizadas outras iniciativas, tais como o Festival de Bandas da ACULMA e Concurso de Fado da

ACOF, igualmente apoiadas por este pelouro.

A Marcha de Marvila e o Teatro Contra Senso também participaram em várias iniciativas, quer na área

da freguesia quer noutras localidades do país.

Apesar de não existir protocolo para a cultura, a junta fez um esforço e manteve os apoios a estas

instituições, atingindo um grau de execução de 82,46%.


NA ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÓNIO, apesar de ainda não ter sido efetuada a transferência do valor

aprovado em reunião de Câmara, efetuamos o lançamento do concurso da nova sede da Junta de

Freguesia. O procedimento está a decorrer e logo que seja possível será presente ao Tribunal de

Contas o processo de concurso.

Realçamos também o apoio que o Conselho Marvilense, o nosso órgão consultivo, tem prestado à

Junta de Freguesia com as suas sugestões e incentivos que em muito contribuíram para o

desenvolvimento da freguesia, a sua colaboração tem sido de relevante importância para a construção

de projetos de interesse transversal.

Se não considerarmos o valor orçamentado da sede a execução da Administração e Funcionamento foi

de 96,54%.

Em termos globais do orçamento, se não considerarmos o valor orçamentado para a sede e a

requalificação do Pavilhão dos Lóios, o grau de execução foi de 75,42%.

Uma execução em linha com as anteriores apesar de este ter sido um ano de eleições autárquicas.



Em conclusão:

Na receita:

A execução do orçamento foi de 85,30%.

Realçamos os desvios negativos nos protocolos relativo ao espaço público, habitação e o que

tem mais valor significativo é a comparticipação da CML para a construção da nova sede da

JFM e que se encontra aprovado pelo executivo da CML em 2012.

Na despesa:

A execução do orçamento, globalmente, foi de 52,99%.

A execução do orçamento do PPA (Plano Plurianual Atividades) foi de 74,17%.

A execução do orçamento do PPI (Plano Plurianual de Investimentos) foi de 27,57%.

Perante esta conclusão, reafirmamos a competência e responsabilidade do executivo, aplicando o

princípio do não despesismo.


Relatório de Atividades de 2013 2. ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

2.1. Órgão Deliberativo

Mandato 2009-2013

Cargo Nome Força Política

Presidente José Roque Alexandre PS

1º Secretário Elisabete Maria Conceição Fonseca PS

2º Secretário Albano Pereira da Costa PS

Membro Luísa Maria Cabral Costa Gomes PS

Membro Manuel de Jesus Saraiva PS

Membro Patrícia Ferreira Caldeira Mourão PS

Membro Maria Libânia Fernandes Rendeiro PS

Membro David de Sousa Paisana PS

Membro Hermínio José Carvalho Lacerda Corrêa PS

Membro Ana Isabel Rodrigues Saraiva PS

Membro Luís Manuel Soares Machado Saldanha PSD

Membro Cândida Maria Borges PSD

Membro António José Albuquerque Freitas PSD

Membro Joana Catarina Barata Reis Lopes PSD

Membro Isabel Maria Ferreira Almeida PSD

Membro António Augusto Pereira CDU

Membro Cristina Maria Soares Cunha CDU

Membro Pedro Miguel de Oliveira CDU

Membro António Jorge Lopes Lage BE



Mandato 2013-2017

Cargo NomeForça

Política

Presidente da Mesa José Roque Alexandre PS

1º Secretário Joaquim Cerqueira de Brito PS

2º Secretário Mafalda Sofia Fernandes Correia PS

Membro Manuel de Jesus Saraiva PS

Membro Ana Isabel Rodrigues Saraiva PS

Membro Diana Cecília do Espírito Santo Prudêncio PS

Membro Ricardo Jorge Serrano Ribeiro PS

Membro Albano Pereira da Costa PS

Membro Maria Libânia Fernandes Rendeiro PS

Membro Maria de Fátima Lopes Gomes PS

Membro José Antónlo de Jesus Godinho PS

Membro Rogério Borge Pereira Mota CDU

Membro António Augusto Pereira CDU

Membro Francisca Germana Santos Vaz Pires CDU

Membro Pedro Miguel de Oliveira CDU

Membro Luís Manuel Soares Machado Saldanha PSD

Membro António José Albuquerque Freitas PSD

Membro Maria Amélia Alves Cabaço PSD

Membro Nuno Miguel Madeira Beato Alves BE



2.2. Órgão Executivo

Mandato 2009-2013

Cargo Nome

Presidente Belarmino Ferreira Fernandes da Silva

Vogal Vítor Manuel Avelar Simões

Vogal Vítor Manuel Bruno Morais

Vogal Isabel Maria Teixeira Fraga

Vogal Júlio Jesus Silva Reis

Secretário Jorge Miguel Vicente Campos Máximo

Tesoureiro António Manuel Alves

Coordenação dos Pelouros, Administração e

Funcionamento, Gestão de Recursos Humanos, Relações Institucionais, Urbanismo e

Património

Substituição do Presidente, Organização Interna,

Comunicação Institucional, Planeamento e Estratégia

Orçamental

Gestão Financeira e Orçamental, Coordenação Contabilidade e Tesouraria

Habitação

Responsabilidades funcionais

Espaço Publico, Segurança e Mobilidade

Desporto, Juventude e Cultura

Educação, Saúde e Acção Social

Ambiente, Higiene e Espaços Verdes

Sociedade Civil e Desenvolvimento Económico



Mandato 2013-2017

Cargo Nome Responsabilidades funcionais

Coordenação dos Pelouros, Administração e Funcionamento,

Relações Institucionais, Comunicação Institucional,

Urbanismo e PatrimónioOrganização Interna

CPCJ-------

Ação Social, Habitação e

SaúdeCoordenação Contabilidade e

Tesouraria-------

Espaço Público, Segurança e Mobilidade

Substituição do Presidente,

Gestão de Recursos Humanos,

Gestão Orçamental e FinanceiraConselho Marvilense

-------Economia e Sociedade

Desporto, Juventude e

CulturaIntervir

Conselho Educativo-------

EducaçãoAmbiente,

Higiene Urbana e Espaços Verdes

Presidente Belarmino Ferreira Fernandes da Silva

Secretário Isabel Maria Teixeira Fraga

Tesoureiro Vítor Manuel Avelar Simões

Vogal Hermínio Miguel de Sousa Ferreira

Vogal António Manuel Alves

Vogal Vítor Manuel Bruno Morais

Vogal Hermínio José Carvalho Lacerda Corrêa



ESTRUTURA ORGÂNICA DO ORGÃO EXECUTIVO

Mandato 2009-2013

Mandato 2013-2017

Coordenação dos Pelouros, Administração e Funcionamento, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Urbanismo e

Património

Jorge MáximoSecretário

Substituição do Presidente,

Organização Interna,

Comunicação Institucional,

Planeamento e Estratégia

Orçamental

Sociedade Civil e Desenvolviment

o Social

António AlvesTesoureiro

Gestão Financeira e orçamental,

Coordenação Contabilidade e

Tesouraria

Habitação

Isabel FragaVogal

Educação, Saúde e Ação Social

Júlio ReisVogal

Ambiente, Higiene e

Espaços Verdes

Vitor SimõesVogal


Vitor MoraisVogal


Cultura

Apoio Psicológico a Crianças

Belarmino SilvaPresidente

Coordenação dos Pelouros, Administração e Funcionamento,

Relações Institucionais, Comunicação Institucional,

Urbanismo e Património

Isabel FragaSecretário

Organização InternaCPCJ-------

Ação Social, Habitação e

Saúde

Vitor SimõesTesoureiro

Coordenação Contabilidade e

Tesouraria-------


António AlvesVogal

Substituição do Presidente,Gestão de Recursos Humanos,Sistema

Informático eGestão

Orçamental e Financeira

-------Economia e Sociedade -Conselho

Marvilense

Hermínio CorrêaVogal

Intervir-------

Educação e Conselho Educativo

Miguel FerreiraVogal

Espaços Verdes,

Ambiente, Higiene Urbana

Vitor MoraisVogal


Cultura

Apoio Psicológico a Crianças Apoio Jurídico aos cidadãos

Belarmino SilvaPresidente


Relatório de Atividades de 2013 RELATÓRIO DE ATIVIDADE Ao avaliar o exercício contabilístico de 2013, podemos afirmar que o balanço da atividade financeira e

orçamental da Junta de Freguesia de Marvila (JFM) é positivo e reflete o esforço do executivo da

freguesia em garantir a gestão eficiente dos recursos disponíveis e, simultaneamente, no reforço do

espectro de responsabilidades que lhe estão atribuídas, de forma a melhorar a oferta disponível aos

habitantes da freguesia.

De facto, durante o exercício de 2013, foi possível conseguir:

i. Manter um nível elevado na execução orçamental da receita, facto que permitiu concretizar a

maioria dos principais objetivos inscritos no plano de atividades;

ii. Continuarmos com um forte investimento nas despesas em capital, nomeadamente na

requalificação dos equipamentos sob gestão da freguesia e mantendo o esforço da melhoria no

espaço público e espaços verdes;

iii. O desvio positivo de algumas rubricas, em despesas de funcionamento, foi originado pela

concretização de despesas protocoladas e em iniciativas especificas dos pelouros, facto que

permitiu concretizar a maioria dos objetivos prosseguidos pelo plano de atividades;

iv. Manter um elevado e sustentado nível de liquidez e solvabilidade, cumprindo o princípio

defendido pelo executivo em garantir uma gestão financeira prudente, que lhe permita ter, em

permanência, a necessária capacidade de investimento e de cumprimento das suas

responsabilidades correntes, sem incorrer em riscos de tesouraria;

0,00200,00400,00600,00800,00

1.000,001.200,001.400,001.600,001.800,00

2009 2010 2011 2012 2013

Saldo Gerência

Saldo Gerência



O valor global da execução orçamental foi de 52,99%, valor que está fortemente influenciado pelo

facto de terem sido diferidos para anos seguintes alguns objetivos específicos, com elevado peso

material, como são a construção da nova sede e a requalificação do Pavilhão dos Lóios e a construção

do Polidesportivo no Bairro das Salgadas e Alfinetes, cujo ponto de situação é do conhecimento da

Assembleia da Freguesia.

Salientamos ainda que, além da construção da nova sede e a requalificação do Pavilhão dos Lóios,

todos os objetivos que nos propusemos realizar em 2013 foram globalmente atingidos.


Relatório de Atividades de 2013 3.1 Síntese dos Principais Indicadores

O quadro financeiro síntese da Atividade da Junta de Freguesia de Marvila em 2013, foi como segue:

Em termos da receita e comparativamente com o ano de 2012, demonstra-se um desvio positivo de 6,2% a que está diretamente ligado e mais relevante o Saldo de gerência anterior.

Abs Rel.

a) Perspectiva orçamental

Recebimentos 3.677.172,00 3.461.160,30 216.011,70 6,2%

Receitas do ano 2.117.414,23 2.076.395,46 41.018,77 2,0%

Capital 194.468,28 209.341,68 -14.873,40 -7,1%

Correntes 1.922.945,95 1.867.053,78 55.892,17 3,0%

Saldos da Gerência Anterior 1.559.757,77 1.384.764,84 174.992,93 12,6%

Despesas do ano 2.280.582,15 1.901.402,53 379.179,62 19,9%

Capital 539.160,17 377.883,99 161.276,18 42,7%

Correntes 1.741.421,98 1.523.518,54 217.903,44 14,3%

Saldos para Gerência Seguinte 1.396.589,85 1.559.757,77 -163.167,92 -10,5%

Disponibilidade 1.421.169,32 1.588.407,90 -167.238,58 -10,5%

Disponibilidades (Caixa + DO) 321.169,32 488.407,90 -167.238,58 -34,2%

Disponibilidades (DP) 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,0%

Compromissos assumidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

Operações de tesouraria liquidas -24.579,47 -28.650,13 4.070,66 -14,2%

b) Perspectiva POCAL

Demonstração de Resultados

Proveitos 2.117.414,23 2.076.395,46 41.018,77 2,0%

Custos 2.499.426,19 1.923.005,82 576.420,37 30,0%

Resultado Liquido -382.011,96 153.389,64 -535.401,60 -349,0%

Balanço

Activo 1.648.016,68 1.842.850,90 -194.834,22 -10,6%

Passivo 240.017,01 52.618,21 187.398,80 356,1%

Situação Líquida 1.407.999,67 1.790.232,69 -382.233,02 -21,4%

eurosVariação (2013/2012)

20122013


Relatório de Atividades de 2013 3.2 Visão na perspectiva Orçamental

3.2.1 Grau de execução orçamental da Receitas da JFM em 2013

A execução orçamental das receitas em 2013 foi como se segue:

Como se observa, em 2013, as receitas das JFM atingiram o montante de 3677 mil euros, o que

representa um desvio negativo de 626,6 mil euros, face ao esperado em sede de 2ª revisão

orçamental e concretiza um grau de execução global 85,44%.

O principal desvio verificou-se ao nível da participação nas receitas camarárias e no que concerne à

comparticipação de 600 mil euros para a construção da nova sede da JFM.

Fundo de Financiamento das Freguesias 334.509,00 330.199,00 330.199,00 -4.310,00 98,71Estatuto Remuneratório - DGAL 28.270,10 22.161,28 22.161,28 -6.108,82 78,39

Participação nas Receitas Camarárias 582.739,00 582.739,00 582.739,00 0,00 100,00Recenseamento 0,00 225,20 225,20 225,20 …Financiamento de 60% da sede - CML 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,00

PROTOCOLOS 1.137.066,49 1.116.033,65 1.116.033,65 -21.032,84 98,15

Protocolos de Delegação de Competências - Economia e Sociedade 30.000,00 33.652,24 33.652,24 3.652,24 112,17Programa "Intervir…Interger@ções" 30.000,00 33.652,24 33.652,24 3.652,24 112,17

Protocolos de Delegação de Competências - Habitação 27.400,00 13.700,00 13.700,00 -13.700,00 50,00Pequenas Reparações em Habitações Municipais 27.400,00 13.700,00 13.700,00 -13.700,00 50,00

Protocolos de Delegação de Competências - Educação, Saúde e Acção Social 257.299,56 268.817,09 268.817,09 11.517,53 104,48

Programa Praia Campo Infância 49.477,57 56.995,10 56.995,10 7.517,53 115,19Programa Praia Campo Sénior 3.786,98 3.786,98 3.786,98 0,00 100,00CPCJ - Comissão Proteção Crianças e Jovens 20.974,00 20.974,00 20.974,00 0,00 100,00Programa Envelhecimento Ativo e Saudável "Marvila Activa" 9.600,00 13.600,00 13.600,00 4.000,00 141,67Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins de Infância 45.046,96 45.046,96 45.046,96 0,00 100,00Projeto Mais "Malha Urbana Um" 124.414,05 124.414,05 124.414,05 0,00 100,00Fundo Emergência Social/Famílias 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00

Protocolos de Delegação de Competências - Ambiente, Higiene e Espaços Verdes 250.668,39 250.668,40 250.668,40 0,01 100,00

Espaços Verdes (FFF) 57.309,23 57.309,24 57.309,24 0,01 100,00Gestão , Conservação, arranjo, manutenção e limpeza de espaços ajardinados e outros espaços públicos

160.599,84 160.599,84 160.599,84 0,00 100,00

Manutenção de Sanitários em Jardins Municipais 30.263,32 30.263,32 30.263,32 0,00 100,00Limpeza de parques infantis 2.496,00 2.496,00 2.496,00 0,00 100,00

Protocolos de Delegação de Competências - Espaço Público, Segurança e Mobilidade 283.364,54 260.861,92 260.861,92 -22.502,62 92,06

Manutenção, Reparação e substituição de mobiliário urbano no espaço público e Conservação e Reparação de Calcetamentos em Passeios

180.768,28 180.768,28 180.768,28 0,00 100,00

Conservação e Reparação de Sinalização Vertical 18.714,54 9.357,28 9.357,28 -9.357,26 50,00Conservação e Reparação de Sinalização Horizontal 26.290,72 13.145,36 13.145,36 -13.145,36 50,00Lx Porta a Porta 57.591,00 57.591,00 57.591,00 0,00 100,00

Protocolos de Delegação de Competências - Desporto, Juventude e Cultura 288.334,00 288.334,00 288.334,00 0,00 100,00

Apoio a Gestão, Conservação, Reparação e construção de equipamentos 194.944,00 194.944,00 194.944,00 0,00 100,00Apoio à Promoção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas 58.390,00 58.390,00 58.390,00 0,00 100,00Manutenção do Espaço LX Jovem 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 100,00

RECEITAS PRÓPRIAS 46.507,00 41.458,37 41.458,37 -5.048,63 89,14Licenciamento de Canídeos 6.442,36 4.173,60 4.173,60 -2.268,76 64,78Emissão de Atestados 14.282,37 11.194,00 11.194,00 -3.088,37 78,38Livros 41,13 20,00 20,00 -21,13 48,63Caderno de Encargos 0,00 300,00 300,00 300,00 …Prestaçoes de Serviços 16.075,39 10.017,03 10.017,03 -6.058,36 62,31Proveitos Extraordinários 9.664,75 3.160,94 3.160,94 -6.503,81 32,71Suporte a atos eleitorais 0,00 12.592,80 12.592,80 12.592,80 …

JUROS BANCÁRIOSBancos e outras instituições financeiras 15.000,00 24.597,73 24.597,73 9.597,73 163,98

Sub-Total das Receitas Orçamentais 2.744.091,59 2.117.414,23 2.117.414,23 -626.677,36 77,16

Total Saldo da Gerência Anterior 1.559.757,77 1.559.757,77 1.559.757,77 0,00 100,00Saldo de Gerência 2012 1.559.757,77 1.559.757,77 1.559.757,77 0,00 100,00

TOTAL 4.303.849,36 3.677.172,00 3.677.172,00 -626.677,36 85,44

Receitas cobradas brutas

Receita cobrada liquida

Saldo Grau exec. orçamental

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Previsões corrigidas



3.2.1.1 Origem e evolução anual das Receitas

Em termos evolutivos e por origem, as receitas da JFM nos exercícios de 2013 e 2012 foram como segue:

Nota prévia: A exemplo dos anos anteriores, o executivo da JFM considerou como receitas de capital as

relacionadas com protocolos que se destinam, exclusivamente, à concretização de despesas de investimento no

espaço público ou à manutenção de habitações municipais, uma vez que apenas podem ser utilizadas em

despesas com natureza de investimento. No entanto, e tendo em conta que a CML considera todas as

transferências que efetua para a Junta de Freguesia de Marvila como despesas correntes, para efeitos da

elaboração dos mapas orçamentais, foi decidido não enquadrar qualquer receita recebida como receita de capital

(coerência com as contas da autarquia).

Como se observa, as receitas orçamentais do ano 2013 da Junta de Freguesia registaram um aumento

de 6,2% (216 mil euros) face aos montantes recebidos em 2012 e fortemente influenciado pelo saldo

de gerência.

Total % Total % Abs. Rel.

1. Receitas geradas no ano

a) Por Origem 2.117.414,23 100,0% 2.076.395,46 100,0% 41.018,77 2,0%

Administração central (DGAL) 352.360,28 16,6% 349.395,44 16,8% 2.964,84 0,8%

Fundo de Financiamento das Freguesias 330.199,00 15,6% 330.199,00 15,9% 0,00 0,0%Estatuto Remuneratório - DGAL 22.161,28 1,0% 19.196,44 0,9% 2.964,84 15,4%

0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 …

Camara Municipal de Lisboa 1.698.997,85 80,2% 1.662.576,54 80,1% 36.421,31 2,2%Participação nas Receitas Camarárias 582.739,00 27,5% 582.739,00 28,1% 0,00 0,0%Recenseamento 225,20 0,0% 262,26 0,0% -37,06 -14,1%PROTOCOLOS 1.116.033,65 52,7% 1.079.575,28 52,0% 36.458,37 3,4%Financiamento de 60% da sede - CML 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 …

Receitas Próprias e outras 66.056,10 3,1% 64.423,48 3,1% 1.632,62 2,5%RECEITAS PRÓPRIAS 41.458,37 2,0% 29.289,33 1,4% 12.169,04 41,5%Bancos e outras instituições f inanceiras 24.597,73 1,2% 35.134,15 1,7% -10.536,42 -30,0%

b) Por natureza 2.117.414,23 100,0% 2.076.395,46 100,0% 41.018,77 2,0%

Capital 194.468,28 9,2% 209.341,68 10,1% -14.873,40 -7,1%Obras em Espaço Público 180.768,28 8,5% 181.012,68 8,7% -244,40 -0,1%CPCJ - Equipamento Informático 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 …Pequenas Reparações em Habitações Municipais 13.700,00 0,6% 28.329,00 1,4% -14.629,00 -51,6%

Correntes 1.922.945,95 90,8% 1.867.053,78 89,9% 55.892,17 3,0%

2. Saldo transitado da gerência anterior 1.559.757,77 1.384.764,84 174.992,93 12,6%

3. Receitas totais do ano 3.677.172,00 3.461.160,30 216.011,70 6,2%

euros

Tipo de ReceitasVariação (2013/2012)20122013



Este desvio positivo é sobretudo justificado pelas transferências para o Projeto Mais e Requalificação

do Polidesportivo do Bairro dos Alfinetes.

A Câmara Municipal de Lisboa continua a ser a principal financiadora da Junta de Freguesia e estão

diretamente ligados aos protocolos de delegação de competências.

Para determinação das receitas totais no ano, há ainda que adicionar os saldos transferidos do ano

anterior no total de 1.559 mil euros, os quais foram enquadrados no orçamento do ano de 2013 em

sede de 1ª revisão. O efeito conjugado da referida receita da Junta de Freguesia de Marvila fez com

que as receitas orçamentais de 2013 atingissem 3.677 mil euros, mais 6,2% do que as registadas em

2012.

3.2.1.2 Receitas da DGAL em 2013

Em 2013 e 2012, as receitas com origem na DGAL foram como segue:

As receitas oriundas da Administração Central, através da Direcção Geral das Autarquias Locais

(DGAL), objetivam essencialmente, o financiamento das despesas correntes alusivas ao

funcionamento diário da Junta de Freguesia incluindo a remuneração dos eleitos, através do Fundo de

Abs. Rel.

(+) Receitas do Ano 2.117.414,23 2.076.395,46 41.018,77 2,0%

(+) Saldo Transitado do ano anterior 1.559.757,77 1.384.764,84 174.992,93 12,6%

Para enquadramento no orçamento no ano 1.559.757,77 1.384.764,84 174.992,93 12,6%

Para pagamento de compromissos do ano anterior 0,00 0,00 0,00 …

(=) Recebimentos totais 3.677.172,00 3.461.160,30 216.011,70 6,2%

do qual: com efeitos orçamentais 3.677.172,00 3.461.160,30 216.011,70 6,2%

euros

Variação (2013/2012)Tipo de Receitas 20122013

Abs Rel

Total 352.360,28 349.395,44 2.964,84 0,8%

Fundo de Financiamento das Freguesias 330.199,00 330.199,00 0,00 0,0%

Estatuto Remuneratório - DGAL 22.161,28 19.196,44 2.964,84 15,4%

euros

Receitas com origem na DGALVariação (2013/2012)

20122013


Relatório de Atividades de 2013 Financiamento das Freguesias, sendo os respetivos montantes definidos em sede de orçamento de

estado.

3.2.1.3 Receitas da CML em 2013.

Em 2013 e 2012, as receitas com origem na CML foram como segue:

Conforme se verifica na leitura do quadro acima, as receitas com origem na CML registaram, em

2013, o valor de 1.699 mil euros, o que representa um desvio positivo de 2,2%, ou seja mais 36 mil

euros, relativamente a 2012. Este aumento, como já referido, está diretamente ligada aos protocolos

com a CM e muito concretamente no que se refere à transferência para a requalificação do

Polidesportivo do Bairro das Salgadas e Alfinetes, o reforço das verbas recebidas no quadro do

“Projeto Malha Urbana Um”, para o Praia-Campo Infância e no reforço do Programa de

Envelhecimento Ativo e Saudável.

Abs Rel

Totais 1.698.997,85 1.662.576,54 36.421,31 2,2%

Participação Receitas Camarárias 582.739,00 582.739,00 0,00 0,0%

Recenseamento 225,20 262,26 -37,06 -14,1%

Protocolos (inclui adendas e outras receitas) 1.116.033,65 1.079.575,28 36.458,37 3,4%

Financiamento de 60% da sede - CML 0,00 0,00 0,00 …

Obras em Espaço Público, Segurança e Mobilidade 180.768,28 181.012,68 -244,40 -0,1%

Conservação e Reparação de Sinalética (Vertical e Horizontal) 22.502,64 45.005,26 -22.502,62 -50,0%

Lx Porta a Porta 57.591,00 57.591,00 0,00 0,0%

Manutenção das Áreas Ajardinadas (Inclui Sistema de Rega) 220.405,08 220.405,08 0,00 0,0%

Apoio à Manutenção , Conservação e Reparação de Sanitários e Balneários 30.263,32 30.263,32 0,00 0,0%

Pequenas Reparações em Habitações Municipais 13.700,00 28.329,00 -14.629,00 -51,6%

Apoio à Gestão, Conservação, Reparação e Construção de Equipamentos 194.944,00 116.826,00 78.118,00 66,9%

Apoio à Promoção e Desenvolvimento de Activ. Desportivas 58.390,00 58.390,00 0,00 0,0%

Espaço LX Jovem - Manutenção 35.000,00 35.000,00 0,00 0,0%

Suporte à actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco 20.974,00 20.974,00 0,00 0,0%

Programa "Intervir…Interger@ções" 33.652,24 34.054,58 -402,34 -1,2%

Acção Praia-Campo 60.782,08 53.373,89 7.408,19 13,9%

Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins Infância 45.046,96 45.350,59 -303,63 -0,7%

Marvila Activa e Programa de Envelhecimento Activo e Saudável 13.600,00 9.600,00 4.000,00 41,7%

Projeto Mais "Malha Urbana Um" 124.414,05 129.627,88 -5.213,83 -4,0%

Fundo Emergência Social/Famílias 4.000,00 4.000,00 0,00 0,0%

BIP / ZIP "Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária" 0,00 9.772,00 -9.772,00 -100,0%

euros

Receitas com origem na CMLVariação (2013/2012)

20122013



3.2.1.4 Receitas Próprias e Outras Em 2013 e 2012, as receitas próprias e outras receitas da JFM foram como segue:

As receitas próprias da Junta continuam a ser inexpressivas no conjunto global das suas receitas,

tendo atingido o valor ligeiramente acima dos 15 mil euros, mais 16,7% do que o verificado em 2012.

Em relação às outras receitas, podemos destacar que, apesar de termos mantido uma gestão

atenta e eficiente da tesouraria da Junta, não podemos infletir a variação negativa ao nível dos juros

bancários, provocada pela descida verificada nas taxas de juro no mercado.

O facto de em 2013, terem ocorrido atos eleitorais e consequentemente a receita correspondente

justifica a redução comparativa de quase 1 mil euros ao nível da rubrica de outras receitas.

A rubrica de Atestados e Fotocópias teve um aumento de 19,9% em relação a 2012.

Isto foi motivado pela grande afluência de pedido de atestados pelos moradores em habitações

sociais, concretamente habitações do IHRU, que tiveram de fazer prova de residência e agregado

familiar.

Abs Rel

Totais 66.056,10 64.423,48 1.632,62 2,5%

Receitas Próprias 15.687,60 13.445,50 2.242,10 16,7%

Atestados e Fotocópias 11.194,00 9.334,00 1.860,00 19,9%

Licenciamento de Canídeos 4.173,60 4.086,50 87,10 2,1%

Venda de Livros e Documentação Técnica 320,00 25,00 295,00 1180,0%

Programa Apoio à Família 0,00 0,00 0,00 …

Outras Receitas 50.368,50 50.977,98 -609,48 -1,2%

Juros Bancários 24.597,73 35.134,15 -10.536,42 -30,0%

Reembolsos de despesas e outros 13.177,97 15.843,83 -2.665,86 -16,8%

dos quais: relacionadas com o Marvila dos Sabores 0,00 #DIV/0!

Suporte a Atos Eleitorais 12.592,80 0,00 12.592,80 #DIV/0!

euros

Receitas Próprias e OutrasVariação (2013/2012)

20122013


Relatório de Atividades de 2013 3.2.2 Despesas da JFM em 2013

3.2.2.1 Visão Global das Despesas As despesas da JFM nos exercícios de 2013 e 2012 foram como segue:

A variação positiva de 42,7% em despesas de capital está diretamente ligada à intervenção efetuada

em 2013 no espaço público, equipamento sob a gestão da JFM.

As despesas correntes tiveram um aumento de 14,3% e está diretamente o pagamento de subsídios e

outros encargos com Pessoal e ainda o aumento das contribuições para a CGA que passou a ser de

23,75% sobre as remunerações auferidas.

As despesas totais efetuadas pela JFM, em 2013, registaram um aumento de 19,9%

comparativamente com os montantes despendidos em 2012, tendo atingido no final do ano, o

montante de 2.281 mil euros.

A diminuição nas transferências correntes está diretamente ligada ao atraso na transferências de

fundos por parte da CML.

Total % Total % Abs Rel

Despesas Totais 2.280.582,15 100,0% 1.901.402,53 100,0% 379.179,62 19,9%

Capital 539.160,17 28,4% 377.883,99 19,9% 161.276,18 42,7%

Aquisição de Bens para a JFM 116.074,54 6,1% 50.023,62 2,6% 66.050,92 132,0%

Investimentos dos pelouros 423.085,63 22,3% 327.860,37 17,2% 95.225,26 29,0%

Correntes 1.741.421,98 91,6% 1.523.518,54 80,1% 217.903,44 14,3%

Despesas com Pessoal 313.501,46 16,5% 267.952,26 14,1% 45.549,20 17,0%

Aquisição de Bens e Serviços e outros encargos 1.228.104,98 64,6% 1.028.043,28 54,1% 200.061,70 19,5%

Transferências Correntes 199.815,54 10,5% 227.523,00 12,0% -27.707,46 -12,2%

euros

Tipo de DespesasVariação (2013/2012)20122013


Relatório de Atividades de 2013 3.2.2.2 Despesas com Pessoal

O quadro seguinte detalha a natureza das despesas com Pessoal da JFM em 2013 e 2012.

As despesas com pessoal da Junta ascenderam, em 2013, a 313,5 mil euros, valor que representa um

aumento de 45,5 mil euros face a 2012.

Em algumas rubricas a diminuição está, essencialmente, relacionada pela diminuição de horas

extraordinárias, em consequência da aplicação da nova lei que limitou os valores daquela

remuneração, e outros abonos variáveis para 36% do valor pago em 2012.

O aumento dos encargos sociais para a CGA decorrente da aplicação do OE2013 em que determina

que a taxa a suportar pela entidade patronal passe a ser de 23,75%.

As despesas com a saúde e outros (baixas, intervenções cirúrgicas, etc.) para os funcionários com

contrato de trabalho em regime de funções públicas, como a Assembleia de Freguesia sabe, são

suportadas pelo orçamento da JFM.

De referir, contudo, que nos 313,5 mil euros não incluem as despesas suportadas com as pessoas

contratadas pela JFM, em regime de avença, para suporte às atividades dos protocolos celebrados

com a C.M.L. (as quais são contabilisticamente relevadas na rubrica de “Aquisição de Serviços”).

Valor % Valor % Abs Rel

Total 313.501,46 100,0% 267.952,26 100,0% 45.549,20 17,0%

Remunerações certas e permanentes 244.807,26 78,1% 205.804,37 76,8% 39.002,89 19,0%

dos Orgãos da Autarquia 27.766,05 8,9% 26.056,32 9,7% 1.709,73 6,6%

do quadro permanente 159.622,42 50,9% 143.575,51 53,6% 16.046,91 11,2%

do pessoal a termo 18.528,16 5,9% 18.622,80 7,0% -94,64 -0,5%

Subsídios e Outros 38.890,63 12,4% 17.549,74 6,5% 21.340,89 121,6%

Abonos variáveis ou eventuais 9.867,41 3,1% 15.436,97 5,8% -5.569,56 -36,1%

Horas Extraordinárias 3.986,20 1,3% 5.322,57 2,0% -1.336,37 -25,1%

Outros 5.881,21 1,9% 10.114,40 3,8% -4.233,19 -41,9%

Encargos Sociais 58.826,79 18,8% 46.710,92 17,4% 12.115,87 25,9%

C.G.A 27.932,49 8,9% 18.545,51 6,9% 9.386,98 50,6%

Seg.Social 17.300,78 5,5% 20.185,14 7,5% -2.884,36 -14,3%

Despesas de Saúde e outros 13.593,52 4,3% 7.980,27 3,0% 5.613,25 70,3%

euros

Despesas com pessoal

Variação (2013/2012)20122013



O movimento anual do quadro permanente da JFM foi como segue:

2013 2.012

Nº. Pessoas Nº. Pessoas

Quadro permanente no inicio do ano 17 17

(+) Admissões no ano 0 0

(-) Rescisões e Aposentações no ano 0 0

(=) Quadro permanente no fim do ano 17 17



3.2.2.3 Despesas de funcionamento.

Nota Prévia: Para efeitos de análise da execução orçamental, o executivo da JFM sistematiza as despesas correntes efetuadas

com a aquisição de bens e serviços e os encargos financeiros, entre “despesas de funcionamento” e “outras despesas dos

pelouros”. Consideram-se despesas de funcionamento não só as despesas afetas ao pelouro da Administração e

Funcionamento, mas também todas as restantes despesas dos pelouros necessárias ao suporte da sua atividade corrente (ex:

prestação de serviços do vigilante do salão de festas, da responsabilidade do pelouro da Cultura, ou a manutenção do espaço

LX Jovem, no pelouro do Desporto e Juventude). No ponto 3.2.2.6. é apresentado um quadro com a reconciliação entre os

referidos conceitos e a classificação das despesas pela sua respetiva natureza.

O quadro seguinte sintetiza as despesas de funcionamento suportadas pela JFM nos exercícios de

2013 e 2012.

Na rubrica “outros serviços não especificados” foram realizados mais 112 mil euros comparativamente

com o ano de 2012.


Total 1.228.104,98 100,0% 1.028.043,28 100,0% 200.061,70 19,5%

Aquisição de Bens 129.190,99 10,5% 100.301,56 9,8% 28.889,43 28,8%

Combustíveis 18.968,98 1,5% 20.964,23 2,0% -1.995,25 -9,5%

Material de Escritório 10.779,88 0,9% 9.519,01 0,9% 1.260,87 13,2%

Prémios, condecorações e ofertas 11.028,83 0,9% 9.671,86 0,9% 1.356,97 14,0%

outros Bens 88.413,30 7,2% 60.146,46 5,9% 28.266,84 47,0%

Aquisição de Serviços 928.915,54 75,6% 917.729,45 89,3% 11.186,09 1,2%

Serviços especializados recorrentes (¹) 269.079,52 21,9% 292.863,88 28,5% -23.784,36 -8,1%

Publicidade (inclui edição do Boletim da JFM) 95.480,52 7,8% 103.251,73 10,0% -7.771,21 -7,5%

Assessoria e Consultadoria 48.850,72 4,0% 62.524,00 6,1% -13.673,28 -21,9%

Limpeza e Higiene 32.844,20 2,7% 41.636,18 4,1% -8.791,98 -21,1%

Conservação e Manutenção 27.391,21 2,2% 72.320,45 7,0% -44.929,24 -62,1%

Vigilância e Segurança 36.630,25 3,0% 39.128,24 3,8% -2.497,99 -6,4%

Comunicações 25.985,74 2,1% 22.618,28 2,2% 3.367,46 14,9%

Encargos com Instalações (²) 18.853,40 1,5% 21.350,69 2,1% -2.497,29 -11,7%

Seguros 14.389,63 1,2% 15.662,21 1,5% -1.272,58 -8,1%

Encargos com Transportes 26.566,18 2,2% 26.025,20 2,5% 540,98 2,1%

Outros Serviços não especificados (³) 332.844,17 27,1% 220.348,59 21,4% 112.495,58 51,1%

Encargos financeiros 222,69 0,0% 76,42 0,0% 146,27 191,4%

Outras despesas correntes 169.775,76 13,8% 9.935,85 1,0% 159.839,91 1608,7%

(¹) esta rbrica, a partir de 2012, contém só serviço de Avençados. Refira-se que os Ajuste Diretos dos Espaços Verdes, Espaço público, Eletricista, etc. constam ainda em 2011.(²) Inclui rendas, electricidade e água (³) A partir de 2012, dada a sua especificidade, os Ajuste Diretos dos Espaços Verdes, Espaço Público, Eletricista, etc. passaram a afetar esta rubrica

euros

Despesas de FuncionamentoVariação (2013/2012)20122013


Relatório de Atividades de 2013 Apesar das despesas de funcionamento terem um carácter bastante rígido e/ou estarem vinculadas à

concretização das competências assumidas no âmbito dos Protocolos celebrados com a CML, foi

possível, em resultado da contínua preocupação pela eliminação de desperdícios e pela maximização

da eficiência, concretizar importantes poupanças face aos valores despendidos em 2012, tais como ao

nível dos Serviços especializados com a saída de alguns colaboradores em regime de avença.

Nos acréscimos de despesa, salientamos o aumento do verificado nas rubricas outros serviços não

especializados, o qual é justificado pelo lançamento de alguns Ajustes Diretos (sinalética da freguesia,

pisos dos polidesportivo, etc.) e empreitadas.

Na rubrica outras despesas correntes está diretamente ligado à litigância que opunha a Zona Dois

Constrói e a JFM.

TOTAL Despesas de funcionamento

Despesas de funcionamento

dos PelourosTOTAL Despesas de

funcionamento


dos PelourosTOTAL Despesas de

funcionamento


dos Pelouros

Total 1.228.104,98 542.459,71 685.645,27 1.028.043,28 355.336,36 672.706,92 200.061,70 187.123,35 12.938,35

Aquisição de Bens 129.190,99 43.988,19 85.202,80 100.301,56 27.843,32 72.458,24 28.889,43 16.144,87 12.744,56

Combustíveis 18.968,98 12.020,15 6.948,83 20.964,23 13.618,15 7.346,08 -1.995,25 -1.598,00 -397,25

Material de Escritório 10.779,88 7.967,21 2.812,67 9.519,01 5.672,65 3.846,36 1.260,87 2.294,56 -1.033,69

Prémios, condecorações e ofertas 11.028,83 5.714,60 5.314,23 9.671,86 1.924,86 7.747,00 1.356,97 3.789,74 -2.432,77

Outros Bens 88.413,30 18.286,23 70.127,07 60.146,46 6.627,66 53.518,80 28.266,84 11.658,57 16.608,27

Aquisição de Serviços 928.915,54 328.473,07 600.442,47 917.729,45 327.130,77 590.598,68 11.186,09 1.342,30 9.843,79

Serviços especializados recorrentes (¹) 269.079,52 89.887,43 179.192,09 292.863,88 84.613,61 208.250,27 -23.784,36 5.273,82 -29.058,18

Publicidade (inclui edição do Boletim da JFM) 95.480,52 95.480,52 0,00 103.251,73 103.251,73 0,00 -7.771,21 -7.771,21 0,00

Assessoria e Consultadoria 48.850,72 48.850,72 0,00 62.524,00 62.524,00 0,00 -13.673,28 -13.673,28 0,00

Limpeza e Higiene 32.844,20 5.026,52 27.817,68 41.636,18 9.728,02 31.908,16 -8.791,98 -4.701,50 -4.090,48

Conservação e Manutenção 27.391,21 4.647,89 22.743,32 72.320,45 4.086,29 68.234,16 -44.929,24 561,60 -45.490,84

Vigilância e Segurança 36.630,25 0,00 36.630,25 39.128,24 0,00 39.128,24 -2.497,99 0,00 -2.497,99

Comunicações 25.985,74 20.568,73 5.417,01 22.618,28 18.177,01 4.441,27 3.367,46 2.391,72 975,74

Encargos com Instalações (²) 18.853,40 5.818,40 13.035,00 21.350,69 7.130,73 14.219,96 -2.497,29 -1.312,33 -1.184,96

Seguros 14.389,63 4.521,07 9.868,56 15.662,21 5.520,22 10.141,99 -1.272,58 -999,15 -273,43

Encargos com Transportes 26.566,18 0,00 26.566,18 26.025,20 0,00 26.025,20 540,98 0,00 540,98

Outros Serviços não especificados (³) 332.844,17 53.671,79 279.172,38 220.348,59 32.099,16 188.249,43 112.495,58 21.572,63 90.922,95

Encargos financeiros 222,69 222,69 0,00 76,42 76,42 0,00 146,27 146,27 0,00

Outras despesas correntes 169.775,76 169.775,76 0,00 9.935,85 285,85 9.650,00 159.839,91 169.489,91 -9.650,00

(¹) esta rbrica, a partir de 2012, contém s+o serviço de Avençados. Refira-se que os Ajuste Diretos dos Espaços Verdes, Espaço público, Eletricista, etc. constam ainda em 2011.(²) Inclui rendas, electricidade e água (³) A partir de 2012, dada a sua especificidade, os Ajuste Diretos dos Espaços Verdes, Espaço Público, Eletricista, etc. passaram a afetar esta rubrica

euros

Variação (2013/2012)

Despesas de Funcionamento

20122013


Relatório de Atividades de 2013 3.2.2.4 Transferências Correntes

A política de apoios na JFM depende dos projetos e iniciativas apresentadas pelas respetivas entidades

proponentes e do respetivo benefício para a população da freguesia.

O desvio negativo, comparativamente com 2012, nas Instituições de Solidariedade está diretamente

ligado pelo facto de, 2013 ser um ano de eleições e, consequentemente, a limitação do exercício de

alguns atos por uma questão de transparência e responsabilidade e também não se ter lançado os

programas que faziam parte do programa “Marvila Solidária”, pelo mesmo motivo.

Assim, e no âmbito das suas competências de apoio às atividades de natureza social, cultural,

educativa, desportiva, recreativa ou outra com interesse para a freguesia, a JFM transferiu as

seguintes verbas nos exercícios de 2013:

Conforme se observa na leitura do quadro anterior, o valor das transferências correntes de 2013

ascendeu a 199 mil euros, 12% inferior ao efetuado em 2012.

De referir, ainda, que apoio a famílias pelo Fundo de Emergência Social (FES) atingiu o valor de 26 mil

euros e foram apoiadas cerca de 200 familias.

2013 2012

TOTAL Pelouros

TOTAL Pelouros

TOTAL Pelouros %

Transferências correntes 199.815,54 227.523,00 -27.707,46 -12,18%

Instituições sem fins lucrativos 173.092,44 227.523,00 -54.430,56 -23,92%

Instituições de Ensino 5.800,00 3.300,00 2.500,00 75,76%

Associações Desportivas 13.800,00 10.900,00 2.900,00 26,61%

Associações Culturais 60.926,00 58.710,00 2.216,00 3,77%

Associações de Solidariedade 82.250,00 126.613,00 -44.363,00 -35,04%

Associações Moradores 2.050,00 500,00 1.550,00 310,00%

Outros 8.266,44 27.500,00 -19.233,56 -69,94%

Famílias 26.723,10 0,00 26.723,10 …

Outras 26.723,10 0,00 26.723,10 …

euros

Transferências correntesVariação (2013/2012)


Relatório de Atividades de 2013 3.2.2.5 Outras despesas dos Pelouros

Ainda no âmbito das despesas correntes, o quadro seguinte decompõe as restantes despesas

suportadas pela JFM, em 2013 e 2012, no quadro das responsabilidades gerais dos pelouros.

Do exposto no quadro anterior, realçamos os seguintes aspectos:

• A rubrica de Aquisição de Serviços inclui ainda as despesas suportadas com os vários ajustes

diretos1 nos vários pelouros (ex. espaços verdes e espaço público) os quais tiveram um

desenvolvimento normal encontrando-se, na presente data, alguns ainda em execução;

• A realização do “Marvila dos Sabores” e que cumpriu o valor orçamentado;

• O valor total investido pelos pelouros foi de, aproximadamente, 686 mil euros.

Este ano foram lançados:

1 Mapa na página 28


Total 685.645,27 100,0% 672.706,92 100,0% 12.938,35 1,9%

Aquisição de Bens 85.202,80 12,4% 72.458,24 10,8% 12.744,56 17,6%

Prémios e Ofertas 5.314,23 0,8% 7.747,00 1,2% -2.432,77 -31,4%

Refeições confeccionadas para iniciativas 28.153,16 4,1% 20.580,00 3,1% 7.573,16 36,8%

Outras Aquisições de Bens 51.735,41 7,5% 44.131,24 6,6% 7.604,17 17,2%

Aquisição de Serviços 600.442,47 87,6% 590.598,68 87,8% 9.843,79 1,7%

Serviços Especializados não recorrentes 179.192,09 26,1% 208.250,27 31,0% -29.058,18 -14,0%

do qual: Iluminação de Natal 38.605,61 5,6% 38.007,04 5,6% 598,57 1,6%

Cedências de Transportes 26.566,18 3,9% 26.025,20 3,9% 540,98 2,1%

Conservação e manutenção de equipamentos públicos 22.743,32 3,3% 68.234,16 10,1% -45.490,84 -66,7%

Outros Serviços 371.940,88 54,2% 288.089,05 42,8% 83.851,83 29,1%

dos quais: Relacionados com o Marvila dos Sabores 50.295,28 7,3% 0,00 0,0% 50.295,28 #DIV/0!

Outras despesas correntes 0,00 0,0% 9.650,00 1,4% -9.650,00 -100,0%

euros

Despesas dos PelourosVariação (2013/2012)20122013

Compromissos Pagamentos

AJUSTES DIRETOS => 30 638.941,53 638.941,53

AJUSTES SIMPLIFICADOS => 180 220.104,06 220.104,06

EMPREITADAS => 13 328.359,52 328.359,522013EP004JFM - Empreitada de Reabilitação do Espaço Público da Freguesia - Zona Sul - PPI 06 121 52.178,50 52.178,502013EP005JFM - Empreitada de Reabilitação do Espaço Público da Freguesia - Zona Norte - PPI 06 121 52.178,50 52.178,502013EP026JFM - Empreitada de Execução do Sistema de Aquecimento no Salão de Festas - PPI 01 91 6.868,80 6.868,802013EP052JFM - Empreitada de Repintura de Passadeiras e Corredores de Circulação Pedonal - Implement - PPA 06 232 12.720,00 12.720,002013EP053JFM - Empreitada de Manutenção de Zonas de Estacionamento - Pintura e Repintura - PPI 06 122 7.949,98 7.949,982013EP079JFM - Empª de Fornecimento e Aplicação de Massa Betuminosa em passeios e parques de estacio - PPI 06 121 17.553,60 17.553,602013EP093JFM - Empreitada "Reconstrução de Diversos Passeios em calçada calcária e Bloco Retangular - PPI 06 121 25.896,23 25.896,232013EP119JFM - Requalificação no Espaço Verde da R. Álvaro Machado - PPI 05 152 10.567,01 10.567,012013EP120JFM - Construção de Espaço Verde na área expectante entre Av. Inf. D. Henrique e R. Vale Fo - PPI 05 152 36.025,20 36.025,202013EP179JFM - Acréscimo de trabalhos na requalif. no Lote 4 Avª Paulo VI r/ch - PPI 01 91 39.648,74 39.648,742013EP180JFM Requalificação do Piso do Parque de Estacionamento da Avª Paulo VI entre as ruas Ernest - PPI 06 121 17.490,00 17.490,002013EP183JFM - Requalificação da Rua Álvaro de Machado - Passeios e Arruamentos - PPI 06 142 20.065,80 20.065,802013EP201JFM - Construção de Passeios na Rua Pardal Monteiro - PPI 06 121 29.217,16 29.217,16


Relatório de Atividades de 2013 3.2.2.6 Reconciliação das despesas correntes

O quadro seguinte decompõe, pela natureza das respetivas despesas, os conceitos “despesas de

funcionamento” e “Despesas de funcionamento dos Pelouros”, utilizados pelo executivo da JFM no

acompanhamento da respetiva execução orçamental.

Administração e Funcionamento

Economia e Sociedade

HabitaçãoEducação,

Saúde e Acção Social

Ambiente, Higiene e

Espaços Verdes

Espaço Publico, Segurança e Mobilidade


CulturaTotal

Despesas correntes 542.459,71 123.741,16 12.834,34 306.013,32 151.192,96 44.755,55 246.923,48 1.427.920,52

Aquisição de Bens 43.988,19 9.457,48 5.711,16 44.938,00 13.072,60 5.029,02 6.994,54 129.190,99

Combustíveis e lubrificantes 12.020,15 0,00 579,03 0,00 1.340,78 5.029,02 0,00 18.968,98

Prémios, condecorações e ofertas 5.714,60 0,00 0,00 3.112,00 0,00 0,00 2.202,23 11.028,83

Outros bens 17.487,58 7.923,91 5.132,13 11.484,98 9.669,87 0,00 3.850,76 55.549,23

Outros 8.765,86 1.533,57 0,00 30.341,02 2.061,95 0,00 941,55 43.643,95

Aquisição de Serviços 328.473,07 112.793,68 1.073,18 144.452,22 137.193,92 39.726,53 165.202,94 928.915,54

Edificios Culturais 1.645,91 0,00 0,00 13.344,26 0,00 0,00 1.185,30 16.175,47

Equipamento 0,00 0,00 0,00 6.914,54 98,28 0,00 0,00 7.012,82

Reparação Corrimãos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportes de Pessoas 0,00 0,00 0,00 25.316,18 0,00 0,00 1.250,00 26.566,18

Seminarios, Exposições e Similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros trabalhos especializados 89.887,43 48.338,50 0,00 41.528,40 0,00 19.752,00 69.573,19 269.079,52

Outros serviços 25.930,56 46.341,26 600,00 20.687,08 133.958,82 19.974,53 56.273,34 303.765,59

Outros 211.009,17 18.113,92 473,18 36.661,76 3.136,82 0,00 36.921,11 306.315,96

Transferências Correntes 0,00 1.490,00 6.050,00 116.623,10 926,44 0,00 74.726,00 199.815,54

Instituições sem fins lucrativos 0,00 1.490,00 6.050,00 89.900,00 926,44 0,00 74.726,00 173.092,44

Escolas 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00

Desporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00

Instituições Culturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.926,00 60.926,00

Instituições Solidariedade 0,00 0,00 0,00 82.250,00 0,00 0,00 0,00 82.250,00

Associações de Moradores 0,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00

Outros 0,00 1.490,00 4.000,00 1.850,00 926,44 0,00 0,00 8.266,44

Famílias 0,00 0,00 0,00 26.723,10 0,00 0,00 0,00 26.723,10

Outras 0,00 0,00 0,00 26.723,10 0,00 0,00 0,00 26.723,10

Encargos financeiros 222,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,69Outros encargos financeiros 222,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,69

Outras despesas correntes 169.775,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.775,76

Outras restituições 169.775,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.775,76

Despesas de Capital 116.074,54 26.650,15 67.120,55 0,00 53.526,17 266.708,67 9.080,09 539.160,17

Reparação e beneficiação 0,00 0,00 67.120,55 0,00 0,00 0,00 0,00 67.120,55

Instalações de serviços 88.585,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.585,78

Outros - Salão de Festas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.080,09 9.080,09

Viadutos, arruamentos e obras complementares 0,00 26.650,15 0,00 0,00 0,00 266.708,67 0,00 293.358,82

Parques e jardins 0,00 0,00 0,00 0,00 52.493,32 0,00 0,00 52.493,32

Instalações desportivas e recreativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipamento de informática 10.652,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.652,97

Equipamento administrativo 7.008,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.008,19

Ferramentas e utensílios 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,85 0,00 0,00 1.032,85

Outros investimentos 9.827,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.827,60658.534,25 150.391,31 79.954,89 306.013,32 204.719,13 311.464,22 256.003,57 1.967.080,69

euros


Relatório de Atividades de 2013 3.2.2.7 Despesas de Capital

Em 2013 e 2012, as despesas de capital da JFM foram como segue:

As despesas de capital da JFM podem assumir a forma de Aquisição de Bens de Capital que objetivam

o aumento e melhoria das suas condições de funcionamento, ou o investimento na conservação e

recuperação do património público, no âmbito da delegação de competências negociadas com a CML.

Relativamente à aquisição de Bens e Serviços para a JFM há a realçar obras diversas nos

equipamentos geridos pela junta, i.e., espaço intervir no Bairro do Condado (1ª fase).

Assim, as despesas de capital para melhoria das condições de funcionamento da Junta sofreram um

aumento de cerca de 161 mil euros face ao ano de 2012.


Total 539.160,17 100,0% 377.883,99 100,0% 161.276,18 42,7%

Aquisição de Bens e Serviços para a JFM 126.187,48 23,4% 50.446,59 13,3% 75.740,89 150,1%

Equipamento de Transporte 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 #DIV/0!

Equipamento Informático 10.652,97 2,0% 6.084,21 1,6% 4.568,76 75,1%

Equipamento Administrativo 7.008,19 1,3% 1.818,25 0,5% 5.189,94 285,4%

Outros investimentos (inclui projecto nova SEDE) 108.526,32 20,1% 42.544,13 11,3% 65.982,19 155,1%

Outros Investimentos dos pelouros 412.972,69 76,6% 327.437,40 86,7% 85.535,29 26,1%

Investimentos Incorpóreos 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 #DIV/0!

Beneficiação de habitações 67.120,55 12,4% 39.282,36 10,4% 27.838,19 70,9%

Instalações desportivas e recreativas 0,00 0,0% 65.619,77 17,4% -65.619,77 -100,0%

Recuperação e manutenção do Espaço Público 293.358,82 54,4% 190.129,49 50,3% 103.229,33 54,3%

Requalificação de espaços verdes e de recreio 52.493,32 9,7% 32.405,78 8,6% 20.087,54 62,0%

Beneficiação de Equipamentos Culturais 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 #DIV/0!

Outros Investimentos 0 0,0% 0 0,0% 0,00 #DIV/0!

euros

Despesas de Capital

Variação (2013/2012)

20122013



3.2.2.8 Execução Orçamental das Despesas

3.2.2.8.1 Quadro Geral das Revisões e Alterações Orçamentais

O quadro seguinte sintetiza as modificações efetuadas em 2013 ao orçamento inicial da despesa

(unid: euros)

Quadro Geral das revisões e Alterações orçamentais em 2013

Orçamento Inicial

Após 1.ª Revisão

Variação Após 2.ª Revisão

Variação

Total das despesas Orçamentadas 3.863.035,58 4.161.434,31 298.398,73 4.303.848,36 142.414,05

Administração. Funcionamento 1.754.054,17 1.968.425,95 214.371,78 2.007.987,15 39.561,20

Pelouros 2.108.981,41 2.193.008,36 84.026,95 2.295.861,21 102.852,85

Economia e Sociedade 265.845,94 265.845,94 0,00 248.335,94 -17.510,00

Habitação 103.401,80 127.472,80 24.071,00 123.472,80 -4.000,00

Educação, Saúde e Acção Social 377.366,00 411.894,97 34.528,97 471.747,82 59.852,85

Ambiente, Higiene e Espaços Verdes 346.458,40 349.958,39 3.499,99 334.458,39 -15.500,00

Espaço Público, Segurança e Mobilidade 415.008,94 419.067,93 4.058,99 419.067,93 0,00

Desporto, Juventude e Cultura 600.900,33 618.768,33 17.868,00 698.778,33 80.010,00


Relatório de Atividades de 2013 3.2.2.8.2 Execução Orçamental por Pelouro

Em 2013, a decomposição das despesas de JFM por pelouro foi como segue:

Perspetiva de acompanhamento pelo executivo

(unid: euros)

A execução orçamental de 2013 atingiu o valor de 52,99%. Conforme referido anteriormente este

valor está fortemente influenciado pelo facto de não ter sido obtida a autorização para a edificação do

novo edifício Sede da Junta, a requalificação dos Pavilhão dos Lóios, Construção do Polidesportivo do

Bairro das Salgadas e Alfinetes e a execução de algumas ações do Projeto Malha Urbana Um.

Em termos de execução orçamental do Plano Plurianual de Atividades (PPA), o quadro geral foi como

segue:

(unid: euros)

A execução orçamental foi de 74,17% e fortemente influenciada pela não execução de algumas ações

do Projeto Malha Urbana Um.

Designação TOTAL Orçamento

Total Cabimentado

Total dos Compromissos

Taxa Execução

Total Facturado

Total Pagamento Saldo

Administração e Funcionamento 2.007.987,15 924.811,58 924.886,23 46,06% 924.886,23 924.886,23 1.083.100,92

Pelouros

Economia e Sociedade 248.335,94 150.391,31 150.391,31 60,56% 150.391,31 150.391,31 97.944,63

Habitação 123.472,80 79.954,89 79.954,89 64,76% 79.954,89 79.954,89 43.517,91

Educação, Saúde e Acção Social 471.747,82 323.622,84 323.622,84 68,60% 323.622,84 323.622,84 148.124,98

Ambiente, Higiene e Espaços Verdes 334.458,39 234.259,09 234.259,09 70,04% 234.259,09 234.259,09 100.199,30

Espaço Publico, Segurança e Mobilidade 419.067,93 311.464,22 311.464,22 74,32% 311.464,22 311.464,22 107.603,71

Desporto, Juventude e Cultura 698.778,33 256.003,57 256.003,57 36,64% 256.003,57 256.003,57 442.774,76

Total Geral 4.303.848,36 2.280.507,50 2.280.582,15 52,99% 2.280.582,15 2.280.582,15 2.023.266,21

P P A( Plano Plurianual Atividades )

Pelouro Designação TOTAL Orçamento

Total Cabimentado


Taxa Execução

Total Facturado


PPA 01 Administração e Funcionamento 885.302,75 808.737,04 808.811,69 91,36% 808.811,69 808.811,69 76.565,71

Pelouros

PPA 02 Economia e Sociedade 216.775,94 123.741,16 123.741,16 57,08% 123.741,16 123.741,16 93.034,78

PPA 03 Habitação 35.420,00 12.834,34 12.834,34 36,23% 12.834,34 12.834,34 22.585,66

PPA 04 Educação, Saúde e Acção Social 471.747,82 323.622,84 323.622,84 68,60% 323.622,84 323.622,84 148.124,98

PPA 05 Ambiente, Higiene e Espaços Verdes 225.705,60 180.732,92 180.732,92 80,07% 180.732,92 180.732,92 44.972,68

PPA 06 Espaço Publico, Segurança e Mobilidade 129.223,26 44.755,55 44.755,55 34,63% 44.755,55 44.755,55 84.467,71

PPA 07 Desporto, Juventude e Cultura 383.778,33 246.923,48 246.923,48 64,34% 246.923,48 246.923,48 136.854,85

Total Geral 2.347.953,70 1.741.347,33 1.741.421,98 74,17% 1.741.421,98 1.741.421,98 606.606,37



Em termos de execução orçamental do Plano Plurianual de Investimentos (PPI), o quadro geral foi

como segue:

(unid: euros)

A execução orçamental de 2013 atingiu o valor de 27,57%. Conforme referido anteriormente este

valor está fortemente influenciado pelo facto de não ter sido obtida a autorização para a edificação do

novo edifício Sede da Junta, a requalificação dos Pavilhão dos Lóios, Construção do Polidesportivo do

Bairro das Salgadas e Alfinetes.

P P I( Plano Plurianual Investimentos )

Pelouro Designação TOTAL Orçamento

Total Cabimentado


Taxa Execução

Total Facturado


PPI 01 Administração e Funcionamento 1.122.684,40 116.074,54 116.074,54 10,34% 116.074,54 116.074,54 1.006.609,86

Pelouros

PPI 02 Economia e Sociedade 31.560,00 26.650,15 26.650,15 84,44% 26.650,15 26.650,15 4.909,85

PPI 03 Habitação 88.052,80 67.120,55 67.120,55 76,23% 67.120,55 67.120,55 20.932,25

PPI 04 Educação, Saúde e Acção Social 0,00 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0,00

PPI 05 Ambiente, Higiene e Espaços Verdes 108.752,79 53.526,17 53.526,17 49,22% 53.526,17 53.526,17 55.226,62

PPI 06 Espaço Publico, Segurança e Mobilidade 289.844,67 266.708,67 266.708,67 92,02% 266.708,67 266.708,67 23.136,00

PPI 07 Desporto, Juventude e Cultura 315.000,00 9.080,09 9.080,09 2,88% 9.080,09 9.080,09 305.919,91

Total Geral 1.955.894,66 539.160,17 539.160,17 27,57% 539.160,17 539.160,17 1.416.734,49



A execução por protocolo foi como se segue:

ProtocolosSoma de Valor do Cabimento

Soma de Compromissos

Soma de Facturas

Soma de Liquidações

Execução da Receita

PROTOCOLOS

Taxa Execução

SOCIEDADE CIVIL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 56.497,16 56.497,16 56.497,16 56.497,16 33.652,24 167,89%

Construção e Renovação do sinalética informativa da freguesia 31.550,15 31.550,15 31.550,15 31.550,15 0,00 #DIV/0!

PROGRAMA "INTERVIR…INTERGER@ÇÕES" 24.947,01 24.947,01 24.947,01 24.947,01 33.652,24 74,13%

HABITAÇÃO 73.038,82 73.038,82 73.038,82 73.038,82 13.700,00 533,13%

PEQUENAS REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES MUNICIPAIS 73.038,82 73.038,82 73.038,82 73.038,82 13.700,00 533,13%

Pequenas Reparações em Habitações Municipais 67.120,55 67.120,55 67.120,55 67.120,55 13.700,00 489,93%

EDUCAÇÃO, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 201.068,16 201.068,16 201.068,16 201.068,16 268.817,09 74,80%

CPCJ - COMISSÃO PROTEÇÃO CRIANÇAS E JOVENS 35.384,97 35.384,97 35.384,97 35.384,97 20.974,00 168,71%Limpeza Geral Anual e Pequenas Reparações em Escolas e Jardins de Infância

0,00 0,00 0,00 0,00 45.046,96 0,00%

Programa Envelhecimento Ativo e Saudável "Marvila Activa" 11.173,31 11.173,31 11.173,31 11.173,31 13.600,00 82,16%

Programa Praia Campo Infância 56.885,74 56.885,74 56.885,74 56.885,74 56.995,10 99,81%

Programa Praia Campo Sénior 13.024,14 13.024,14 13.024,14 13.024,14 3.786,98 343,92%

Fundo Emergência Social/Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%

Projeto Mais "M alha Urbana Um " 84.600,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 124.414,05 68,00%

AMBIENTE, HIGIENE E ESPAÇOS VERDES 248.021,57 248.021,57 248.021,57 248.021,57 250.668,40 98,94%

MANUTENÇÃO DAS ÁREAS AJARDINADAS 232.030,69 232.030,69 232.030,69 232.030,69 220.405,08 105,27%

Espaços Verdes (FFF) 57.309,24Gestão , Conservação, arranjo, manutenção e limpeza de espaços ajardinados e outros espaços públicos

160.599,84

Limpeza de parques infantis 2.496,00

Custos Indiretos (*) 13.762,48 13.762,48 13.762,48 13.762,48

MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS EM JARDINS MUNICIPAIS 15.990,88 15.990,88 15.990,88 15.990,88 30.263,32 52,84%

Manutenção de Sanitários em Jardins Municipais 15.990,88 15.990,88 15.990,88 15.990,88 30.263,32 52,84%

ESPAÇO PÚBLICO, SEGURANÇA E MOBILIDADE 311.464,22 311.464,22 311.464,22 311.464,22 260.861,92 119,40%

Conservação e Reparação de Sinalização Vertical 12.821,51 12.821,51 12.821,51 12.821,51 9.357,28 137,02%

Conservação e Reparação de Sinalização Horizontal 2.725,02 2.725,02 2.725,02 2.725,02 13.145,36 20,73%

Lx Porta a Porta 24.781,02 24.781,02 24.781,02 24.781,02 57.591,00 43,03%

OBRAS EM ESPAÇO PÚBLICO 271.136,67 271.136,67 271.136,67 271.136,67 180.768,28 149,99%Manutenção, Reparação e substituição de mobiliário urbano no espaço público e Conservação e Reparação de Calcetamentos em Passeios

257.374,19 257.374,19 257.374,19 257.374,19 180.768,28 142,38%

Custos Indiretos (*) 13.762,48 13.762,48 13.762,48 13.762,48

DESPORTO, JUVENTUDE E CULTURA 137.818,18 147.781,18 147.781,18 147.781,18 288.334,00 51,25%APOIO A GESTÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS

36.669,16 40.156,21 40.156,21 40.156,21 194.944,00 20,60%

Apoio a Gestão, Conservação, Reparação e construção de equipamentos 28.924,83 29.422,98 29.422,98 29.422,98 194.944,00 15,09%

Reparação e construção equipamentos - PPI 5.535,23 5.535,23 5.535,23 5.535,23

Manutenção de Instalações e equipamentos 1.185,30 1.185,30 1.185,30 1.185,30

Conservação e Manutenção de equipamentos 27,50 27,50 27,50 27,50

Técnico de Desporto 996,30 3.985,20 3.985,20 3.985,20

APOIO À PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS 93.224,36 99.700,31 99.700,31 99.700,31 58.390,00 170,75%

Apoio à Promoção e Desenvolvimento de Actividades Desportivas 83.862,42 83.862,42 83.862,42 83.862,42 58.390,00 143,62%

Técnico de Desporto 2.158,65 8.634,60 8.634,60 8.634,60

Professores de actividades desportivas 7.203,29 7.203,29 7.203,29 7.203,29

MANUTENÇÃO DO ESPAÇO LX JOVEM 7.924,66 7.924,66 7.924,66 7.924,66 35.000,00 22,64%

Manutenção do Espaço LX Jovem 7.758,61 7.260,46 7.260,46 7.260,46 35.000,00 20,74%

Técnico de Desporto 166,05 664,20 664,20 664,20

Total Geral (Protocolos) 1.027.908,11 1.037.871,11 1.037.871,11 1.037.871,11 1.116.033,65 93,00% (*) Foi imputado aos protocolos assinalados os custos de Fiscalização de obras (Engenheiro) e Serviços jurídicos.

218.268,21 218.268,21 218.268,21 218.268,21 100,16%


Relatório de Atividades de 2013 3.3 Visão na perspetiva POCAL O POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – aplica as regras e os princípios de contabilidade geralmente

aceites à contabilidade das autarquias locais, facilitando a sua leitura pelos diversos interessados e fomentando a

profissionalização e correcta avaliação da gestão autárquica e sua comparação com realidade empresarial.

3.3.1 Conta de Exploração

A conta de exploração (Demonstração de Resultados) da JFM para os exercícios findos em 31.12.2013

e 31.12.2012 foi como segue:

A JFM registou, em 2013, um resultado negativo de 382 mil euros, em comparação com um resultado

positivo de 153 mil euros apurado em 2012.

Neste contexto, relembramos que os Fornecimentos e Serviços de Terceiros incluem a maioria das

despesas de capital efetuadas pela JFM no património público, uma vez que a Junta não tem

quaisquer direitos legais sobre os referidos bens (e como tal não podem ser reconhecidos no seu

imobilizado/inventário).

Os custos com pessoal refletem as provisões efetuadas de Subsídio de Férias e Férias do pessoal que

virá a integrar o quadro da JFM.

Abs Rel

(+) Proveitos 2.117.414,23 2.076.395,46 41.018,77 2,0%

Vendas e Prestações de Serviços 27.109,83 29.526,59 -2.416,76 -8,2%

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 11.742,23 16.106,09 -4.363,86 -27,1%

IMPOSTOS E TAXAS 15.367,60 13.420,50 1.947,10 14,5%

Proveitos suplementares 320,00 25,00 295,00 1180,0%

Transferências e Subsídios Obtidos 2.051.132,93 2.011.709,72 39.423,21 2,0%

Fundo Geral Municipal 1.698.772,65 1.662.314,28 36.458,37 2,2%

Fundo De Financiamento Freguesias 352.360,28 349.395,44 2.964,84 0,8%

Proveitos Financeiros 24.597,73 35.134,15 -10.536,42 -30,0%

Proveitos Extraordinários 14.253,74 0,00 14.253,74 …

(-) Custos 2.499.426,19 1.923.005,82 576.420,37 30,0%

Fornecimentos e Serviços Terceiros 1.732.941,94 1.368.480,63 364.461,31 26,6%

Custos Com Pessoal 493.674,53 253.863,62 239.810,91 94,5%

Transferências e Subsídios Concedidos 199.815,54 227.523,00 -27.707,46 -12,2%

Outros Custos e Perdas Operacionais 0,00 0,00 0,00 …

Amortizações 72.771,49 73.062,15 -290,66 -0,4%

Custos Financeiros 222,69 76,42 146,27 191,4%

Custos Extraordinários 0,00 0,00 0,00 …

(=) Resultado Líquido -382.011,96 153.389,64 -535.401,60 -349,0%

euros

Conta de ExploraçãoVariação (2013/2012)

20122013


Relatório de Atividades de 2013 Os proveitos tiveram um decréscimo de 2,0%, originado pelo aumento das transferências camarárias

(conforme já explicado em capitulo próprio) e pelos proveitos financeiros e proveitos extraordinários,

leia-se suporte aos atos eleitorais.

Os custos registaram um aumento 30,0%, essencialmente justificado pela intervenção no espaço

público e que não teve paralelo em 2012 e ainda com as provisões dos Subsídio de Férias e Férias

referente ao pessoal da CML que virá a integrar o quadro da JFM.

A relação dos Proveitos com as receitas calculadas na óptica orçamental pode ser obtida pela seguinte

fórmula:

A relação dos custos com as despesas calculadas na óptica orçamental pode ser obtida pela seguinte

fórmula:

Abs Rel

Receitas na perspectiva Orçamental 3.677.172,00 3.461.160,30 216.011,70 6,2%

(-) Transferência do Saldo de Gerência 1.559.757,77 1.384.764,84 174.992,93 12,6%

(+) Variação nos Acréscimos de Proveitos 0,00 0,00 0,00 …

(-) Variação nos Proveitos Diferidos 0,00 0,00 0,00 …

(+) Correcções exercícios anteriores 0,00 0,00 0,00 …

(=) Proveitos do exercício na perspectiva POCAL 2.117.414,23 2.076.395,46 41.018,77 2,0%

Operacionais 2.078.562,76 2.041.261,31 37.301,45 1,8%

Financeiros 24.597,73 35.134,15 -10.536,42 -30,0%

Extraordinários 14.253,74 0,00 14.253,74 …

euros

Variação (2013/2012)20122013

Abs Rel

Despesas totais na perspectiva Orçamental 2.280.582,15 1.901.402,53 379.179,62 19,9%

(-) Variação Bruta do Imobilizado 45.092,51 42.412,86 2.679,65 6,3%

(+) Amortizações 72.771,49 73.062,15 -290,66 -0,4%

(+) Provisões 0,00 0,00 0,00 …

(+/-) Variação nos acréscimos e diferimentos 191.386,12 -16.895,48 208.281,60 -1232,8%

(+/-) Regularizações e outros -221,06 8.523,03 -8.744,09 -102,6%

(=) Custos do exercício na perspectiva POCAL 2.499.426,19 1.923.679,37 575.746,82 29,9%

Operacionais 2.499.203,50 1.922.929,40 576.274,10 30,0%

Financeiros 222,69 76,42 146,27 191,4%

Encargos assumidos e não pagos no ano anterior 0,00 673,55 -673,55 -100,0%

euros

Variação (2013/2012)20122013


Relatório de Atividades de 2013 3.3.2 Balanço a 31-12-2013

O Balanço da JFM, a 31.12.2013 e a 31.12.2011, foi como segue:

Em 31.12.2013, a Situação Líquida da JFM ascendia a 1.408 mil euros, valor que incorpora o resultado

líquido negativo de 382 mil euros obtido no ano.

As dívidas a terceiros subdividem-se da seguinte forma:

Abs Rel

ACTIVO 1.648.016,68 1.842.850,90 -194.834,22 -10,6%

Imobilizado líquido 221.534,26 249.213,24 -27.678,98 -11,1%

Dívidas de Terceiros 0,00 0,00 0,00 …

Disponibilidades 1.421.169,32 1.588.407,90 -167.238,58 -10,5%

Acréscimos e Diferimentos 5.313,10 5.229,76 83,34 1,6%

PASSIVO E SITUAÇÃO LÍQUIDA 1.648.016,68 1.842.850,90 -194.834,22 -10,6%

Situação Líquida 1.407.999,67 1.790.232,69 -382.233,02 -21,4%

Capital Próprio 1.790.011,63 1.636.843,05 153.168,58 9,4%

Resultado Líquido -382.011,96 153.389,64 -535.401,60 -349,0%

Passivo 240.017,01 52.618,21 187.398,80 356,1%

Dívidas a Terceiros 24.579,47 28.650,13 -4.070,66 -14,2%

Acréscimos e Diferimentos 215.437,54 23.968,08 191.469,46 798,9%

euros

BALANÇOVariação (2013/2012)

20122013

Abs Rel

ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS 0,00 0,00 0,00 …Fornecedores C/C 0,00 0,00 0,00 …Fornecedores de Imobilizado C/C 0,00 0,00 0,00 …Credores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 …

VARIAÇÃO NAS OPERAÇOES DE TESOURARIA 24.579,47 28.650,13 -4.070,66 -14,2%Estado e Outros Entes Públicos 5.538,92 4.721,88 817,04 17,3%

IRS - Impostos s/ Rendimento 3.362,38 3.015,09 347,29 11,5%Imposto Selo 0,00 0,00 0,00 …Segurança Social 684,99 448,06 236,93 52,9%Caixa geral Aposentações 1.110,43 1.092,83 17,60 1,6%ADSE 252,12 165,90 86,22 52,0%

Remunerações a pagar 0,00 0,00 0,00 …Executivo 0,00 0,00 0,00 …Pessoal 0,00 0,00 0,00 …Assembleia Freguesia 0,00 0,00 0,00 …

STAL - Sind. Trab. Adm. Local 60,77 67,94 -7,17 -10,6%Valores retidos a título de garantia 18.979,78 23.860,31 -4.880,53 -20,5%Autarquias locais 0,00 0,00 0,00 …

24.579,47 28.650,13 -4.070,66 -14,2%

euros

Dívidas a terceiros Variação (2013/2012)20122013



Os Acréscimos e Diferimentos, no ativo, são como se segue:

Os Acréscimos e Diferimentos, do Passivo, estão relacionados com os encargos com Férias e Subsídio

de Férias em que são custo do exercício mas pagos só em 2013.

O movimento ocorrido nas disponibilidades da Junta é apresentado no quadro seguinte.

Abs Rel

DIFERIMENTOS 5.313,10 5.229,76 83,34 1,6%Seguros 5.313,10 5.229,76 83,34 1,6%Outros Custos diferidos 0,00 0,00 0,00 …

5.313,10 5.229,76 83,34 1,6%

euros

Acréscimos e diferimentos Variação20122013

Abs Rel

ACRÉSCIMOS 215.437,54 23.968,08 191.469,46 798,9%Remunerações a Pagar 215.437,54 23.968,08 191.469,46 798,9%Outros Acréscimos de Custo 0,00 0,00 0,00 …

215.437,54 23.968,08 191.469,46 798,9%

euros

Acréscimos e diferimentos 20122013 Variação

Abs Rel

Disponibilidades contabilísticas no início do ano 1.559.757,77 1.384.764,84 174.992,93 12,6%

( + ) Receitas cobradas 2.117.414,23 2.076.395,46 41.018,77 2,0%

( - ) Despesas cabimentadas 2.280.582,15 1.901.402,53 379.179,62 19,9%

( + ) encargos assumidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 …

( +/- ) Variação nas Operaçoes de Tesouraria 24.579,47 28.650,13 -4.070,66 -14,2%

( = ) Disponibilidades contabilísticas no final do ano 1.421.169,32 1.588.407,90 -167.238,58 -10,5%

Bancos 1.421.169,32 1.586.907,90 -165.738,58 -10,4%

Caixa 0,00 1.500,00 -1.500,00 -100,0%

( + ) Cheques em trânsito 113.762,30 122.131,05 -117.538,92 -49,0%

(+/- ) Receitas Não Cobradas e outros 0,00 0,00 0,00 …

( = ) Disponibilidades reais no final do ano 1.534.931,62 1.710.538,95 56.876,85 3,4%

euros

2012Variação (2013/2012)

2013



Os saldos em disponibilidades em disponibilidades são os seguintes:

O detalhe do Imobilizado encontra-se sistematizado no inventário, o qual é parte integrante do

presente documento.

Saldo no extrato 1.534.931,64 1.710.538,95 56.876,85 3,4%

CAIXA 0,00 1.500,00 1.500,00 …

DO-BES 349.401,84 525.872,46 49.989,26 10,5%

DO-CGD 6.939,92 7.952,66 -978,00 -11,0%

DO-BCP 48.693,18 42.268,69 14.489,58 52,2%

DO-Garantias 18.456,34 23.337,14 409,99 1,8%

DO-BPI 11.440,36 9.608,00 -8.533,98 -47,0%

DP-BES 600.000,00 600.000,00 0,00 0,0%

DP-BCP 500.000,00 500.000,00 0,00 0,0%




4. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Relatório de Atividades e Contas de Gerência de 2013 é composto por 41 páginas,

inclusive, que antecedem o presente termo, devidamente numeradas e rubricadas, e foi apresentado,

na reunião ordinária, do Executivo da Junta de Freguesia de Marvila, em 31 de março de 2014.

O Presidente do Executivo

_________________________________________

Belarmino Ferreira Fernandes da Silva

O Vogal

Gestão orçamental e Financeira

______________________________________

António Manuel Alves

relatório de atividades -...

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