RELATÓRIO DA CONTROLADORIA

ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

DEZEMBRO 2015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO(em milhares de reais)

(*) Variação favorável (desfavorável)2014Real. Orçado Real. Var. R$ Var. %

CUSTEIO Receitas: Contribuições associativas 6.810 7.266 7.217 (49) (0,7) Rateios projetos especiais 657 - 6.992 6.992 - Outras receitas 2.163 2.057 2.308 251 12,2

9.630 9.323 16.517 7.194 77,2 Despesas administrativas: Pessoal (6.864) (8.478) (8.547) (69) (0,8) Serviços de terceiros (3.097) (2.674) (10.170) (7.496) (280,3) Ocupação (373) (454) (442) 12 2,6 Viagens (724) (917) (877) 40 4,4 Despesas gerais (1.094) (1.172) (1.118) 54 4,6 Repasses Sindapp/ICSS/UniAbrapp 680 1.535 1.533 (2) (0,1)

(11.472) (12.160) (19.621) (7.461) (61,4) Déficit (1.842) (2.837) (3.104) (267) (9,4)

CONGRESSO Receitas de inscrições e patrocínios 8.140 8.615 8.023 (592) (6,9) Custo do evento (5.796) (6.615) (5.930) 685 10,4 Superávit 2.344 2.000 2.093 93 4,7

CURSOS Receitas de inscrições e patrocínios 544 - - 0 - Custos dos cursos (283) - - 0 - Superávit 261 - - 0 -

EVENTOS Receitas de inscrições e patrocínios 2.459 1.340 1.767 427 31,9 Custos dos eventos (2.307) (1.408) (1.648) (240) (17,0) Superávit (Déficit) 152 (68) 119 187 -

SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO 915 (905) (892) 13 1,4

2015: Realizado x Orçado (*)Dezembro Acumulado

BALANÇO PATRIMONIAL(em milhares de reais)

Índice de Liquidez (ajustado) = 1,73 em 2015 (5,18 em 2014)

ATIVO 2015 2014 PASSIVO 2015 2014

CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e bancos 53 464 Fornecedores 413 285 Aplicações financeiras 7.402 6.728 Obrigações trabalhistas 1.081 844 Contas a receber 4.471 596 Provisões diversas e fiscais 5.277 332 Contas a receber - entidades 41 7 Contas a pagar - entidades 81 37 Adiantamentos e outros créditos 118 100 Receitas antecipadas 654 857 Estoque - materiais diversos 83 59 Fundo projeto IGMI-C 126 25 Despesas antecipadas 71 602 7.632 2.380

12.239 8.556 NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE Fundo expurgo inflacionário 100 91 Realizável a longo prazo: Contas a receber - entidades 811 - PATRIMÔNIO SOCIAL Imobilizado: Superávits anteriores 8.449 7.534 Imóvel 6.260 6.260 Superávit (Déficit) do exercício (892) 915 Equips. informática e softwares 409 386 Reserva de doação imóvel 3.262 3.262 Móveis e utensílios 337 318 10.819 11.711 Instalações 185 182 Depreciação acumulada (1.690) (1.520)

5.501 5.626

TOTAL DO ATIVO 18.551 14.182 TOTAL DO PASSIVO 18.551 14.182

Dezembro Dezembro

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA(em milhares de reais)

Orçado Real. Jan Fev Mar Abr Mai JunEntradas: Contribuições associativas 7.266 6.961 1.426 225 225 1.539 225 225 Inscrições e patrocínios 9.916 10.216 48 92 273 535 490 612 Outras receitas 1.508 4.810 2.255 2.175 98 130 138 146

18.689 21.987 3.729 2.492 596 2.204 853 983 Saídas: Pessoal (8.299) (8.344) (658) (1.199) (647) (645) (754) (617) Serviços de terceiros (6.461) (8.773) (2.796) (3.110) (309) (292) (376) (324) Ocupação (1.353) (1.180) (132) (59) (110) (91) (95) (83) Viagens (1.687) (1.649) (59) (84) (113) (121) (125) (124) Despesas gerais (3.115) (3.177) (81) (39) (140) (123) (92) (91) Repasses Sindapp/ICSS 724 722 66 66 66 66 66 66 Aquisições de ativo fixo (78) (72) (40) (27) - - - -

(20.269) (22.473) (3.700) (4.452) (1.253) (1.206) (1.376) (1.173) Receitas financeiras 567 749 67 59 48 50 52 50 Aumento (Diminuição) do caixa (1.013) 263 96 (1.901) (609) 1.048 (471) (140) Saldo de caixa no início do mês 6.891 7.192 7.455 7.551 5.650 5.041 6.089 5.618 Saldo de caixa no final do mês 5.878 7.455 7.551 5.650 5.041 6.089 5.618 5.478

Relação caixa médio / saída média = 2,7 meses

2015 Previsto 2016

Saldo de caixa médio no semestre = R$ 5.905 mil Saídas médias no semestre = R$ 2.193 mil

INDICADORES DE DESEMPENHODESTAQUES

EVENTOS REALIZADOS: 35 (37 EM 2014) PÚBLICO TOTAL: 7.164 (8.235 EM 2014)

QUADRO ASSOCIATIVO INGRESSOS: 4 (6 EM 2014) DESLIGAMENTOS: 9 (4 EM 2014) TOTAL ASSOCIADAS: 263 (268 EM DEZEMBRO 2014)