processo nº 030/2017 - utfpr.edu.br · 40ª reunião ordinária de 23 de junho de 2017 processo...

40ª Reunião Ordinária de 23 de junho de 2017

Processo nº 030/2017

Origem: Reitoria

Assunto: APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DE

INVESTIMENTO DA UTFPR PARA O

EXERCÍCIO DE 2017

Relator: Conselheiro Cezar Augusto Romano

2017

Ministério da Educação

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Conselho Universitário - COUNI UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

PR

2

Apresentação

Encaminhamos para aprovação do Conselho Universitário (COUNI) o orçamento

de investimento da UTFPR para o exercício de 2017, o qual foi submetido à apreciação do

Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) em 19/12/2016, culminando com a

Resolução nº 14/2016-COPLAD.

Nesta reunião, este conselho fará a análise e discussão do orçamento de

investimento da UTFPR, de modo que, em sendo aprovado, seja viabilizada a

descentralização dos recursos para a continuidade das obras dos câmpus da universidade,

bem como as demais ações institucionais previstas para 2017. Apresentam-se, também, a

previsão de recursos de Emenda Parlamentar de investimento a ser disponibilizada no

exercício.

Nas Tabelas 4 a 7 (execução dos recursos), estão apresentadas as

correspondências com o PDI 2013-2017 da UTFPR.




PR

3

1 Orçamento geral da UTFPR para o exercício de 2017

Neste tópico apresenta-se o orçamento global da UTFPR para o exercício de 2017,

nas rubricas de pessoal, custeio e investimento, bem como o orçamento específico de

investimento em todas as fontes, inclusive as de emenda parlamentar.

1.1 Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017

A Figura 01 registra os valores orçamentários globais estabelecidos para a UTFPR

para o exercício de 2017, por meio da Lei Orçamentária Anual nº 13.414, de 10 de janeiro

de 2017 (LOA 2017).

Figura 01 – Quadro Síntese do Orçamento previsto na LOA 2017

Fonte: Portal do Senado. Disponível em <https://goo.gl/4yHa5f>. Acesso em 22/02/2017.

https://goo.gl/4yHa5f




PR

4

1.2 PLOA 2017 – Orçamento de Investimento, detalhado por Programa e Ação

A Tabela 01 registra o orçamento de investimento para o exercício de 2017,

detalhado por Programa e Ação Governamental, natureza de despesa, fontes de recursos

e emendas parlamentares, totalizando R$ 31.232.163,00.

Tabela 01 – Orçamento de Investimento - detalhamento por Programa, Ação e Fonte de Recurso

Programática Programa/Ação/Localização/Produto/Natureza Fonte Valor (R$) Total (R$)

2080 Educação de Qualidade para Todos

20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Idiomas Sem fronteiras (ISF) 112 21.600,00 21.600,00

20RK

Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

Arrecadação Própria 250 2.000.000,00

5.853.000,00 Recursos do Tesouro 112 3.300.000,00

Emenda Parlamentar 100 553.000,00

4002 Assistência ao Estudante de Ensino Superior

Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 100 1.000.000,00 1.000.000,00

8282

Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior

Recursos do tesouro 112 23.040.645,00

24.357.563,00 Plano de Desenvolvimento das Universidades (PDU) 112 66.918,00

Emenda Parlamentar 100 1.250.000,00

TOTAL (R$) 31.232.163,00

Fonte: PROPLAD




PR

5

2 Orçamento de Investimento

Neste item apresenta-se o orçamento de investimento, que será destinado aos

compromissos anteriormente formalizados, bem como para os programas institucionais da

UTFPR e para ações pontuais nos câmpus dos câmpus.

a) Orçamento de Investimento para o exercício de 2017, das fontes 100 e 112

A Tabela 02 registra o rçamento de Investimento das fontes 100 e 112 para o

exercício de 2017, totalizando R$ 27.429.163,00.

Tabela 02 – Orçamento de Investimento das fontes 100 e 112, por ação

Fonte Ação Valor (R$)

112 20RK Tesouro 3.300.000,00

100 4002 PNAES 1.000.000,00

112 20GK Idioma Sem Fronteiras 21.600,00

112 8282 Tesouro 23.040.645,00

PDU 66.918,00

Total (R$) 27.429.163,00

Fonte: PROPLAD

b) Comparativo dos valores de investimento da LOA 2016 com a LOA 2017

Por meio do Decreto n° 9.018/2017, que altera o Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro

de 2017, dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma

mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2017




PR

6

O Quadro 01 demonstra a redução de 42,80% do orçamento previsto na LOA de

2017 em comparação com a LOA 2016, nas ações relativas a recursos de investimento

para a UTFPR. Quadro 01 – Comparativo da LOA 2016 com a LOA 2017

AÇÃO LOA 2016 LOA 2017 Variação (%)

20RK 9.918.492,00 3.300.000,00 -66,73%

20GK (ISF) 25.920,00 21.600,00 -16,67%

8282 / 20RK (PDU) 35.928.223,00 23.040.645,00 -35,87%

PDU 81.508,00 66.918,00 -17,90%

PNAES 2.000.000,00 1.000.000,00 -50,00%

TOTAL (R$) 47.954.143,00 27.429.163,00 -42,80%

Fonte: PROPLAD

c) Contingenciamento dos Recursos de Investimento

Considerando a publicação do Decreto n° 9.018/2017, de 16 de janeiro de 2017, o

qual altera o Decreto n° 8.961/2017 e dispõe sobre a programação orçamentária e

financeira, estabelecendo o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para

o exercício de 2017, o Ministério da Educação (MEC), em 02/05/2017, realizou o bloqueio

de R$ 8.228.749,00, correspondente a 30% dos recursos de investimento previstos na LOA

2017. A Figura 02 demonstra a tela do Sistema Integrado de Administração Financeira do

Governo Federal (SIAFI) no qual apresenta o bloqueio realizado.

Figura 02 – Tela do SIAFI demostrando o bloqueio de recursos realizados pelo MEC, em 02/05/2017




PR

7

Na Tabela 03 registram-se os valores orçamentários dos recursos de investimento

a serem executados no exercício de 2017, após o bloqueio de 30% realizado pelo MEC,

em referência ao estabelecido na LOA 2017.

Tabela 03 – Bloqueio orçamentário de investimento das fontes 100 e 112, por Ação

AÇÃO LOA 2017 (R$) Bloqueio Orçamentário de

30% (R$)

Saldo Orçamentário

2017 (R$)

20RK 3.300.000,00 990.000,00 2.310.000,00

20GK (ISF) 21.600,00 6.480,00 15.120,00

8282 23.040.645,00 6.912.194,00 16.128.451,00

8282 (PDU) 66.918,00 20.075,00 46.843,00

4002 (PNAES) 1.000.000,00 300.000,00 700.000,00

TOTAL (R$) 27.429.163,00 8.228.749,00 19.200.414,00

2.1 Programação do orçamento de investimento para o exercício de 2017

Considerando o bloqueio orçamentário realizado pelo MEC e a Resolução nº

14/2016-COPLAD, na qual foi apreciada a proposta orçamentária para 2017, baseado na

PLOA 2017, a UTFPR readequou o referido orçamento para o exercício de 2017,

priorizando as seguintes ações: 1) a implantação do Câmpus Santa Helena; 2) os

compromissos assumidos decorrentes dos contratos das obras; 3) os Programas

Governamentais do PNAES; 4) o Idiomas Sem Fronteiras e PDU (destinado para ações de

internacionalização); 5) os programas de manutenção das Atividades Institucionais; 6)

ampliação de espaços físicos para abrigar os laboratórios dos novos cursos de engenharia

do câmpus Toledo. As ações priorizadas perfazem o total de R$ 19.200.414,00.




PR

8

a) Orçamento para a implantação do Câmpus Santa Helena

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou para a implantação do Câmpus

Santa Helena, os recursos de investimento dispostos no Tabela 04, no total de R$

1.792.747,99:

Tabela 04 – Orçamento de investimento para a implantação do Câmpus Santa Helena

Ação PDI Valor (R$)

Bloco J - complemento da obra

1.1

3.3

7.2

193.364,64

Bloco J - reajuste 156.175,95

Bloco N - complemento da obra 253.996,32

Bloco N - aditivo 280.348,78

Guarita - aditivo 68.862,30

Equipamentos 840.000,00

Total (R$) 1.792.747,99

Fonte: PROPLAD

b) Recursos vinculados a manutenção de Projetos Governamentais

Neste item destacam-se os recursos para os Programas Governamentais do

PNAES, Idiomas Sem Fronteiras e PDU. A distribuição dos recursos, no montante de R$

761.962,60, está registrada na Tabela 05.




PR

9

Tabela 05 – Demonstrativo dos recursos vinculados aos Projetos Governamentais


PNAES Ampliação do RU de LD 9.1

9.2

200.000,00 700.000,00

Ampliação do RU de PB 500.000,00

Idioma Sem Fronteiras 2.12

15.120,00 15.120,00

PDU 46.842,60 46.842,60

Total (R$) 761.962,60

Fonte: PROPLAD

c) Recursos vinculados à manutenção de Atividades Institucionais

Na Tabela 6, apresentam-se as despesas previstas com as atividades

institucionais, tais como: 1) a aquisição do imóvel da Neoville; 2) aquisição de livros para

os câmpus da UTFPR; 3) licenciamento de software administrativo; 4) licença de software

de virtualização (CITRIX), Antispam, e Antivírus; 5) aquisição de servidores de processamento e de

Firewall para a proteção da rede Institucional.

O licenciamento de uso de software é renovado anualmente e garantem, além do

direito de uso, os seguintes benefícios: atualizações para novas versões, atualizações de

segurança e suporte do fabricante. Desta forma, é possível disponibilizar diversos serviços

adicionais aos usuários, tais como: software para professores e alunos; materiais de

treinamentos oficiais da Microsoft; serviço de e-mail institucional para os alunos, entre estes

o programa Microsoft Imagine, com os quais a UTFPR recebe uma assinatura que inclui

software de plataforma, servidores e ferramentas de desenvolvimento da Microsoft. Esses

softwares poderão ser instalados em qualquer número de máquinas elegíveis para uso

acadêmico, com previsão de disponibilidade de programas como: Microsoft Windows Client,

Microsoft Windows Server, Microsoft Visual Studio Professional, Microsoft Expression,

Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, entre outros.

Portanto, é previsto que servidores e alunos poderão realizar download de tais

software para instalarem em seus computadores pessoais, proporcionando assim, a

continuidade dos seus estudos e pesquisas fora da Instituição.




PR

10

Tabela 06 – Recursos vinculados à manutenção de atividades institucionais


Aquisição de imóvel: Neoville

1.1

3.3

4.6

7.2

7.000.000,00

Aquisição de livros para os câmpus

2.1

2.19

2.23

318.129,00

Licenciamento de Software Administrativo

2.10

7.2

7.5

500.000,00

ANTISPAM e CITRIX 250.000,00

Equipamentos de processamento e licenças de virtualização 840.000,00

Total (R$) 8.908.129,00

Fonte: PROPLAD

d) Recursos vinculados às Ações Institucionais

Na Tabela 07 apresentam-se os recursos disponibilizados para a garantia dos

compromissos decorrentes dos contratos das obras em andamento, dos Câmpus Apucarana,

Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa, bem como,

recursos para o início da implantação do parque tecnológico de Cornélio Procópio e a ampliação

de espaços físicos para abrigar os laboratórios dos novos cursos de engenharia do Câmpus

Toledo.




PR

11

Tabela 07 – Recursos vinculados às Ações Institucionais

Câmpus Ação Institucional PDI Valor (R$) Valor Total (R$)

AP Bloco N - Reajuste contratual

1.1

3.3

4.6

7.2

7.3

210.000,00 400.000,00

Mobiliários e equipamentos 190.000,00

CP

Bloco R (Biblioteca) - Reajuste contratual 227.915,33

1.738.306,39 Bloco S - Aditivos 468.557,01

Bloco S - Reajuste contratual 41.834,05

Implantação do Parque Tecnológico 1.000.000,00

DV

Bloco G9 - complemento da obra 2.698.067,06

3.620.630,06 Bloco G9 - Aditivo 570.000,00

Bloco G9 - Reajuste contratual 352.563,00

FB Bloco G3 - Aditivo 444.277,96 444.277,96

GP Bloco P - Aditivo 20.000,00 20.000,00

PG Escada de emergência - Bloco de Eletrônica 14.360,00 14.360,00

TD Ampliação de Espaço Físico - Laboratórios 1.500.000,00 1.500.000,00

Total (R$) 7.737.574,41

Fonte: PROPLAD

e) Resumo da Aplicação dos Recursos de Investimento

Na Tabela 8, registra-se o resumo da aplicação dos recursos de investimento para

o exercício de 2017, totalizando R$ 19.200.414,00.




PR

12

Tabela 8 - Resumo da aplicação dos recursos de Investimento, para o exercício de 2017

Tabela Aplicação dos recursos Valor (R$)

04 Implantação do Câmpus Santa Helena 1.792.747,99

05 Recursos dos Projetos Governamentais 761.962,60

06 Recursos da manutenção das atividades institucionais 8.908.129,00

07 Recursos vinculados às Ações Institucionais 7.737.574,41

Total de recursos de investimento (R$) 19.200.414,00

Fonte: PROPLAD

3 Emendas Parlamentares

Na Tabela 09 é registrado o valor de investimento das Emendas Parlamentares

destinados aos Câmpus Apucarana, Londrina, Toledo, Pato Branco e Dois Vizinhos, no

total de R$ 1.803.000,00.

Tabela 09 – Emenda Parlamentar

N° Emenda Ação Câmpus Valor (R$)

3680 0009 8282

AP/LD 1.000.000,00

3176 0014 TD 250.000,00

3702 0009 20RK PB 253.000,00

DV 300.000,00

Total (R$) 1.803.000,00

Fonte: PROPLAD

Curitiba, 08 de junho de 2017.

processo nº 030/2017 - utfpr.edu.br · 40ª reunião ordinária de 23 de junho de 2017 processo...

Documents