prestação de contas setembro...

CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA

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Vila dos Diretórios, Casa IV Rio de Janeiro - RJ

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Prestação de Contas – Setembro 2013

Informamos aos alunos a movimentação financeira do Centro Acadêmico Eduardo

Lustosa nos mês de Setembro do corrente ano de 2013.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NOS MÊS DE SETEMBRO

DATA ENTRADA SAÍDA SALDO OBSERVAÇÃO # 6-set 150,00 6.083,34 Despesa Reforma do CAEL *

9-set 437,21 5.646,13 Despesa Reforma do CAEL *

10-set 1.127,98 4.518,15 Reembolso de gastos com o trote #1

10-set 261,00 4.257,15 Compra dos Livros Leonardo

Greco e Cezar Bitencourt para

Biblioteca do CAEL

#2

10-set 109,75 4.147,40 Reembolso de gastos com o trote #3





16-set 2.500,00 5.667,40 Pagamento Agosto Xerox




24-set 317,49 4.877,91 Reembolso de gastos com o trote #4



CENTRO ACADÊMICO EDUARDO LUSTOSA - CAEL PUC-RIO

- 2 -

TOTAL em caixa até 5 de Outubro: 2.464,50

* Todas as despesas relativas à reforma do CAEL serão demonstradas em prestação

exclusiva, a ser divulgada após o término da obra.

Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 2013

Germano Pires

VP/Tesoureiro

Rodrigo Requena

Presidente





1-out 100,00 3.214,80 Despesa Reforma do CAEL *

1-out 22,80 3.192,00 Tarifa Conta PJ

2-out 27,50 3.164,50 Tarifa Cartão PJ





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COMPROVANTES


- 4 -

#2


- 5 -

#4 (SEGUINTES)


- 6 -


- 7 -

EXTRATO

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 11/10/2013 às 17:08:39h

Extrato - Por Período 06/09/2013 a 05/10/2013

Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)

03/09 SALDO ANTERIOR 6.233,34

06/09 CXE SAQUE 000950.001073 150,00 -

06/09 S A L D O 6.083,34

09/09 RSHOP-BAZAR SAO V-001081 5934 437,21 -

09/09 S A L D O 5.646,13

10/09 TBI 0272.78901-7 C/C 4175 261,00 -

10/09 TBI 5624.10214-0 C/C 4175 1.127,98 -

10/09 TBI 8313.00028-6 C/C 4175 109,75 -

10/09 D INT PAG TIT BANCO 237 4175 200,00 -

10/09 S A L D O 3.947,40

11/09 CXE SAQUE 000380.001073 150,00 -

11/09 S A L D O 3.797,40

12/09 RSHOP-A CASA DA M-001073 5934 130,00 -

12/09 S A L D O 3.667,40

13/09 CXE SAQUE 000398.001073 500,00 -

13/09 S A L D O 3.167,40

16/09 TBI 8313.00028-6 C/C 4175 222,00 -

16/09 TEC DEPOSITO DINHEIRO 8240 2.500,00

16/09 S A L D O 5.445,40

17/09 CXE SAQUE 000919.001073 150,00 -

17/09 S A L D O 5.295,40

20/09 CXE SAQUE 000646.001099 100,00 -

20/09 S A L D O 5.195,40

24/09 CXE SAQUE 000158.001073 550,00 -

24/09 TBI 8313.00028-6 C/C 4175 317,49 -

24/09 S A L D O 4.327,91

25/09 RSHOP-BAZAR SAO V-001073 5934 72,47 -

25/09 S A L D O 4.255,44

26/09 CXE SAQUE 000588.001073 250,00 -

26/09 S A L D O 4.005,44

27/09 CXE SAQUE 000869.001073 400,00 -

27/09 CXE SAQUE 000877.001073 160,00 -

27/09 TBI 3008.04859-1 C/C 4175 130,64 -

27/09 S A L D O 3.314,80

01/10 CXE SAQUE 000018.001073 100,00 -

01/10 TAR CARTAO PJ 22,80 -

01/10 S A L D O 3.192,00

02/10 TAR MAXCTA PJ MENS 09/13 27,50 -

02/10 S A L D O 3.164,50


- 8 -

03/10 CXE SAQUE 001164.001073 100,00 -

03/10 S A L D O 3.064,50

04/10 CXE SAQUE 000984.001073 500,00 -

04/10 CXE SAQUE 000992.001073 100,00 -

05/10 S A L D O 2.464,50

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 2013

Germano Pires

VP/Tesoureiro

Rodrigo Requena

Presidente

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