PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHOS

Julho/2019

Demonstrativo das Receitas

JULHO

2019

11.132.448,92

4.088.201,64

2.787.599,54

1.300.602,10

-

RECEITA PATRIMONIAL 6.924.858,54

-

1.265,94

6.923.592,60

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 119.388,74

115.540,21

3.848,53

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Contribuição Patronal para o RPPS

Contribuição do Servidor Ativo/Inativo - Civil

Outras Restituições

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Fixa

Rendimentos de Aplic. Financ. - Renda Variável

REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA

Multas e Juros de Mora das Contribuições

Outras Restituições

Demonstrativo das Receitas

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO TOTAL

Contrib. Patronal - Ente/Órgãos 4.918.076,79 2.676.384,93 2.698.002,07 2.707.390,67 2.770.229,75 2.795.085,88 2.787.599,54 21.352.769,63

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 4.790.169,36 2.591.333,02 2.658.364,11 2.584.471,89 2.675.045,68 2.699.660,07 2.697.583,94 20.696.628,07

Câmara de Vereadores 40.687,68 41.437,15 - 83.550,55 46.246,26 45.610,92 46.182,01 303.714,57

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 65.911,41 36.157,54 33.452,57 32.853,64 34.234,07 42.686,28 43.833,59 289.129,10

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 21.308,34 7.457,22 6.185,39 6.514,59 14.703,74 7.128,61 63.297,89

Contrib. dos Serv. Ativos 2.336.814,38 1.204.537,51 1.212.581,39 1.219.552,76 1.240.896,79 1.258.490,05 1.264.531,15 9.737.404,03

Prefeitura da Est. Tur. de Itu 2.274.750,59 1.161.212,58 1.195.644,80 1.153.245,77 1.196.735,00 1.210.389,67 1.215.496,10 9.407.474,51

Câmara de Vereadores 20.904,47 21.289,54 - 42.926,51 23.760,36 23.433,91 23.727,32 156.042,11

Companhia Ituana de Saneamento - CIS 33.440,11 18.349,89 16.713,73 16.154,06 16.949,19 21.003,94 21.833,68 144.444,60

Instituto de Previdência Social - ITUPREV 7.719,21 3.685,50 222,86 7.226,42 3.452,24 3.662,53 3.474,05 29.442,81

Outros - Licenciados - - - - - - - -

Contrib. dos Serv. em Benefício 43.575,93 60.806,25 1.771,22 78.360,00 32.745,64 32.838,38 36.070,95 286.168,37

Aposentados e Pensionistas 3.121,15 2.523,70 - 5.083,49 1.022,83 3.092,36 3.694,95 18.538,48

Benefícios Temporários 40.454,78 25.312,96 1.771,22 73.276,51 31.722,81 29.746,02 32.376,00 234.660,30

32.969,59 - - - - 32.969,59

TOTAL 7.298.467,10 3.941.728,69 3.912.354,68 4.005.303,43 4.043.872,18 4.086.414,31 4.088.201,64 31.376.342,03

Quadro Demonstrativo das Contribuições Previdenciárias Exercício 2019

Demonstrativo das Receitas

Demonstrativo das Despesas

JULHO

2019DESPESAS PAGAS

2.609.834,97

1.443.330,45

Aposentadorias 922.534,51

230.314,00

567,43

-

255.536,71

34.377,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Pensões por Morte

Salário Família

Auxílio-Reclusão

Auxílio-Doença

Salário-Maternidade

Demonstrativo das Despesas

212.759,34

115.190,97

8.814,05

Obrigações Patronais - Intra-Orçamentário - ITUPREV -

124.005,02

Material de Consumo 3.029,79

4.227,40

6.632,13

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (611,96)

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 39.266,65

Auxílio Alimentação 4.687,46

Obrigações Tributárias e Contributivas 25.293,71

Equipamentos e Material Permanente 6.229,14

88.754,32

953.745,18

Movimentação de Fundos -

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Obrigações Patronais - INSS

Sub-total - Despesa de Pessoal

Passagens e Despesas com Locomoção

Serviços de Consultoria

Sub-total - Manutenção Sede

Deságio de Aplicações Financeiras - VPD

JULHO

2019DESPESAS PAGAS

Demonstrativo das Despesas

JULHO

2019

1.443.330,45

88.754,32

124.005,02

Deságio de Aplic. Financeiras / MOVIMENTAÇÃO 953.745,18

2.609.834,97

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO ITUPREV

MANUTENÇÃO - PESSOAL ITUPREV

TOTAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Resumo

Balancete Financeiro

Julho / 2019

JULHO

2019

11.132.448,92

4.088.201,64

1.265,94

119.388,74

6.923.592,60

94.121,21

366.430.102,86

1.773,41

366.428.329,45

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

RECEITA PATRIMONIAL - Rend. Aplic. Financ.

OUTRAS RESTITUIÇÕES

VARIAÇÃO PATRIMONIAL - Aumentativa (VPA)

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL - MÊS ANTERIOR

Disponibilidade

Aplicação em Fundos de Investimentos

JULHO

2019

2.609.834,97

1.443.330,45

212.759,34

Deságio de Aplic. Financ - VPD / Mov. de Fundos 953.745,18

91.283,11

374.955.554,91

2.759,69

374.952.795,22

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

Aplicação em Fundos de Investimentos

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Disponibilidade

Evolução do Patrimônio / 2019

2018 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19

Imóveis 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 11.435.000 18.988.192 18.988.192 18.988.192

Recursos Financeiros 315.218.118 330.972.471 333.872.711 337.807.170 344.763.485 354.263.332 366.430.103 374.955.555

326.653.118

342.407.471 345.307.711

349.242.170 356.198.485

373.251.524

385.418.295393.943.747

225.000.000

245.000.000

265.000.000

285.000.000

305.000.000

325.000.000

345.000.000

365.000.000

385.000.000

405.000.000

Distribuição por Fundos de Reserva

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

2016 2017 2018 2019

Reserva Fundo Previdenciário 187.830.048 243.039.993 305.788.297 362.862.322

Reserva Taxa Administração 5.838.570 7.563.903 9.429.821 12.093.233

Saldos – Taxa de Administração / Julho - 2019

Ingresso Rendimentos Despesas

Despesas E.O. e

Resgates e Aplicações

automáticos % Gasto/ingresso Saldo Final

DEZEMBRO 9.429.820,77

JANEIRO 276.905,06 297.878,68 164.906,80 85.218,62 60% 9.924.916,33

FEVEREIRO 333.341,55 46.246,75 198.089,76 57.067,11 59% 10.049.347,76

MARÇO 305.123,30 44.408,37 199.252,04 2.501,72 65% 10.197.125,67

ABRIL 305.123,30 178.511,03 162.277,62 42.221,57 53% 10.476.260,81

MAIO 305.123,30 535.612,06 199.747,90 24.892,62 65% 11.092.355,65

JUNHO 305.123,30 559.588,73 168.483,35 12.875,87 55% 11.775.708,46

JULHO 305.123,30 175.718,43 212.759,34 49.442,52- 70% 12.093.233,37

TOTAL 2.135.863,11 1.837.964,05 1.305.516,81 61%

39%

PRESTAÇÃO DE CONTAS TAXA ADMINISTRAÇÃO

Sobra / Excedente R$ 830.346,30

Resultadodos

Investimentos

Desempenho da Carteira - acumulado

2,89 2,9 3,20

4,42

6,40

9,11

10,88

0,87

1,89

3,12

4,254,94

5,416,08

0,711,04

1,512,04

2,59 3,073,66

10,82

8,76 8,56

9,6310,40

14,88

15,84

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19

Carteira Meta Atuarial CDI Ibovespa

Rendimento das Aplicações Financeiras

9.284.891,27

39.730,15 983.140,37

4.039.171,64

6.585.491,25

9.099.314,92

5.969.847,44

36.001.587,04

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 Acumulado

Relatóriode Análise

dos Investimentos

Disponível em: https://ituprev.sp.gov.br/demonstrativos-das-aplicacoes-financeiras/

link

Fim