prefeitura municipal aguaribe · 2020. 1. 20. · prefeitura municipal de jaguarib À ficha pessoal...

PREFEITURA MUNICIPAL

aguaribe cidade futuro.

Estado do Ceará Governo Municipal de Jagual

PRESTAÇÃO DE CO TAS DE GESTÃO I.N. TCM /2013

SEINFRA SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA.

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2015

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA

CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66



Estado do Ceará Governo Municipal de Jaguaribe

Ofício n.° 117/2016 Ja uaribe - CE, em 1 de abril de 2016

Do: Governo Municipal de JAGUARIBE Unidade Orçamentária: SEINFRA - Secretarül a da Cidade e Infra Estrutura.

Assunto: Encaminha a Prestação de Contas de Gestão - Exercício de 2015 Período: 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2015.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Aúgusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão do SEINFRA - Secretaria da Cidade e Infra Estrutura de Jaguaribe/CE., de acordo com a I.N. TCM n.° 03 de 1997, modificada pela I.N. TCM n.° 03/2013 de 19 de dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;

II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da prestação de contas;

III. Balanços orçamentário, financeiro; e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII da lei no 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos;

V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando foro caso;

VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;

Praça Senador Fernandes Távora S/N - - JAGUARIBE -

CEP: 63.475-000 - Fone: O(XX)-88-352: - CPNJ: 07.443.708/0001-66

Ç . PREFEITURA MUNICIPAL aguaribe cidade futuro.


VII. Quadro dos restos a pagar inscrito, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e l os cancelados;

VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;

IX. Termo de conferência de caixa e ás conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão ou Dclãração da não existência;

X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos, a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora ou Declaração da não existência;

XI. Atos de nomeação dos componentes da comissão de licitação e do pregoeiro e equipe de apoio;

XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;

XIII. Documentos complementares.

Atenciosamente,

MÇ EA~'hIAP¥ MA ARIO AVELINO SEINFRA - Secretaria da Cidade e Infra Estrutura.

A Sua Excelência Dr. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR Presidente do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - )AGUARIBE - CEARÁ

CEP: 63.475-000 - Fone: O(XX)-88-3522-1770 - CPN): 07.443.70810001-66

PREFEIITURA MUNIMPAL

a uari chla e f

I\N Jose Abne Nogueira4' iOgenes

Pr feitO nicipal

),)1J\' • inheiro

PORTARIA N° 018.38 DE 03 DE JANEIRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIOE-CE., Jose Abner Nogueira biógenes Pinheiro, no uso de suas atribuiçães legais,

RESOLVE:

Nomear, de acordo com o artigo 12, Inciso II, da lei n° 543 de 27 de Novembro de 1993, combinado com as Leis Municipais n° 849, de 17.03.2006 e a n°

1.116, de 03.01.2013, Max Fabiane Macário Avelino, para ocupar o cargo em Comissão de Secretário Adjunto, Nível CDA-II, do quadro desta Prefeitura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CEARA, aos 03 de Janeiro de 2013.

Praça Senador Fernandes Távora S/N - ENTRO - JAGUARIBE - CEARA

CEP: 63475-000 Fone: 0-XX-88- 22-1770 - CPNJ: 07.443.708/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIB À FICHA PESSOAL

CNPJ: 07.443.708.0001-66 JANEIRO/2015

130507-7 - MAX FABIANE MA43RIO AVELINO / 05- COMJSSiONÂDO ' CARGO: 595- SECRETARIO )J:UNTQ CBO.: 111220 CLASSE: - NÍVEL; - CARGO 2: - 006- SEC DA CIDADE E INFRTRUTURA 340-M A ADM SEC CIDADE Efi'FRAESTRUTURA/CX BANCO: 104 AG. :0749-0 CONI 00000878-0 TP.CÕNTA: 037 CARGA HORRIA: 040 UND.DE TRABALHO1 018 -SE( 111114E,TARIA DA CIDADE E INFRAESTRIJTUR tJND.DE TRABALH02 :

D C.P.F ........:784.368.003-97 PIS/PA

IDENTIDADE.. . :318813097 ORGÃO

C T P 5 ......:00056724 00040 CE TÍTULO

RESERVISTA...: CONSEL

CONJUGE ......: LOC

PAI: ANTONIO AVELINO SOBRINHO

**********

ENTAÇÃO

i 1299O117290 DATA PIS/PASEP 1

SsP CEIDATÀÊX,.::14/02/1997

ETOR. : 0003961654079550NA: 0010 SEÇÃO: 0057

VOTAÇÃO: JAGUAR 1 BE -CË

ILIAÇÃO

MÃE: ELZABETE MACARIO AVELINO

ENDEREÇO

ENDEREÇO: 102 N° 25 BAIRRO: MANOEL COSTA MORAIS CIDADE:Jaguaribe UF: CE CEP: 63.475-000 FONE1 EMAIL: FONE2 CEL: (88)9916-5353

*******

]DADOS PESSOAIS *******

ESCOLARIDADE: Ensino médio completo. DATA iTASC.: 04/10/1975 ESTADO CIVIL: 2-CASADO

SEXO: 1- MASCULINO NATURALIDADE: Jaguaribe UF: CE NACIONALIDADE: 10-Brasileiro

DADOS COMPLEMENTARES

DATA 1 0 00NC.: CLASSIF.: DATA 2°CONC.: CLASSIF.:

DATA ADMISSÃO: 03/01/2013 CONTRATO: 1456 DATA OPÇÃO: DATA POSSE: NOMEÇÃO

TIPO EXPEDIENTE:3-Portaria NÚMERO. .:018.38 DATA: 03/01/2013

AMAPARO LEGAL:1 -Lei Municipal NÚMERO. : 849 •DATA: 17/03/2006PUBLIC. :17/03/2006

******** r 1rr ********

NOME

DATA NASC. PARENTESCO

SITUAÇÃO

F.P.L. Módulo Folha de Pagamento Ver. :15.01A www.layoutsistemas.com.br

Layout Sistemas - ( 85) 3215-7600 /

08/01/2015 10:38:30 Folha 1

PREFEIWR4 MUNICi

aguiribe Cidade futuro.


PRESTAÇÃO DE CO$TAS DE GESTÃO

SEINFRA - SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURAM

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS (MODELOS N.° 01 E 02)

I.N. TCM 0:3/13


EXERCÍCIO DE 2015

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ

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I.N. N° 03 113 MODELO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE: JAGUARIBE EXERCÍCIO: 2015

CÓDIGO UNIDADE GESTORA: 0601

NOME UNIDADE GESTORA: SEINFRA - Secretaria da Cidade e Infra Estrutura. (ORDENADORJGESTOR): MAX FABIANE MACARIO A\EJNO

CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO CPF: 784.368.003-97

MATRÍCULA: PERÍODO DE GESTÃO:

130507-7 01/01/2015 A 31/12/2015 NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO: DATA DO ATO: DATADA PUBLICAÇÃO:

PORTARIA: 018.38 01/Õ4/2014 01/04/2014

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

TV HIDELBERTO SABOIA RIBEIRO, 0312. BAIRRO/DISTRITO: COHAB MUNICÍPIO: JAGUARIBE UF: CEARA CEP: 63À75-000

TELEFONES

FIXO: 0(8 8) 3522-2233 CEL: (88) 99916-5353

PREENCHIDO POR: CARGO A MAX FABIANE MACARIO AVELINO SECRETÁIO /1 MATRÍCULA: DATA: li ASSINATURA:

1305077 31 DE DEZEMBRO D9 5 1 t í'r. RESPONSÁVEL PELO CONÇ)LÉ SÊI1'RA - SECRETARIA A

io Tj9CIDADE , E INFRA ESTRUTQRA.

ASS. ASS. N, ASS.

AC OU) CONTApLIDADE 1 f8IA'1DE 1 M4X FABIANE NOME: E AÜ1T9UA sis NOME: NOME: MACARTO AVELINO C.R.C: CE-000737/0-0 C.R.C: 1)34 MAT. 130507-7

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGLJARIBE - CEARÁ

CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

Ç PRLPEI7UR4 MUNICIPAL aguaribe cidade futuro.


I.N. N°03/13 MODELO 02 MUNICÍPIO: JAGUARIBE - CE. 31 de Dezembro de 2015

ÓRGÃO: SEINFRA - SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA.

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO EMPRESA: PUBLICONT ASSES. PLAN. CONT. MUN. S/C LTDA

CONTADOR: MANOEL TOMÁS DE AQUINO NETO

C.N.P. J: 03.336.30410001-12 C.P.F.: 510.769.773-91

ENDEREÇO COMERCIAL: ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA: AV. DOM LUIS, 500. AV. ROGACIANO LEITE, 900

BAIRRO/DISTRITO: ALDEOTA BAIRRO/DISTRITO: COCÓ

MUNICÍPIO: FORTALEZA MUNICÍPIO: FORTALEZA

UF.: CE CEP.: 60.160-230 UF.: CE CEP.: 60.810-004

TELEFONE: (085)?261 -4461 TELEFONE: (85) 99924-9410

2.0 RESPN4SÁV PELO PERÍODO:: DE: 01/01/201I AI3141(t015

1 O

CONTADO SEINFRA - SECRETARIADA CIDADE EINF ESTRUTURA.

AI o AQUINO NETO

Mt FLNE%ACAVELINO

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CÉNTRO - JAGUARIBE - CEARÁ

CEP: 63.475-000 - Fone: O(XX)-88-3522-1770 - CPN3: 07.443.70810001-66




PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SEINFRA - SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA.

III. BALANÇOS E ANEXO

✓ ORÇAMENTÁRIO; ✓ FINANCEIRO; ✓ PATRIMONIAL; ✓ DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS; ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII.


EXERCÍCIO DE 2015

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA

CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPN3: 07.443.708/0001-66

Prefeitura Municipal de Jaguaribe

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31112/2015

0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

DCASP (Art. 1°, 111 da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Dotação Dotação Despesas

Despesas Despesas Saldo da

Despesas Orçamentárias Inicial (d) Atualizada (e)

Empenhadas Liquidadas (g) Pagas (h)

Dotação

(f) (i)=(e-f) DESPESAS CORRENTES 7.264.000,00 7.470.997,40 6.809.954,58 6.555.938,10 6.191.649,00 661.042,82

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.560.000,00 1.849.488,62 1.641.740,32 1.641.740,32 1.641.740,32 207.748,30

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.704.000,00 5.621.508,78 5.168.214,26 4.914.197,78 4.549.908,68 453.294,52

DESPESAS DE CAPITAL 11.515.000,00 7.855.826,87 7.361.046,15 7.361.046,15 7.304.845,06 494.780,72

INVESTIMENTOS 11.515.000,00 7.855.826,87 7.361.046,15 7.361.046,15 7.304.845,06 494.780,72

Subtotal das Despesas (VI) 18.779.000,00 15.326.824,27 14.171.000,73 13.916.984,25 13.496.494,06 1.155.823,54

Amortização da Divida/Refinanciamento (VII)

Amortização da Divida Interna

Divida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) 18.779.000,00 15.326.824,27 14.171.000,73 13.916.984,25 13.496.494,06 1.155.823,54

Superávit (IX) 0,00 0,00

Total (X) = (VIII + IX) 1 18.779.000,00 15.326.824,27 14.171.000,73 13.916.984,25 13.496.494,06 1.155.823,54

Em Exercícios Em 31112 do

Liquidados Pagos Cancelados Saldo Restos a Pagar Não Processados Anteriores (a)

Exercício (c) (d) (e) (f) = (a+b-c-e)

Anterior (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 253.822,48 253.822,48 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 253.822,48 253.822,48 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 225.782,77 225.782,77 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 225.782,771 225.782,771 0,001 0,00 0,00

Total 0,00 479.605,251 479.605,251 0,00 0,00 0,00

Em Exercícios Em 31112 do

Pagos Cancelados Saldo Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados Anteriores (a)

Exercício Anterior (c) (d) (e) = (a+b-c-d)

(b) DESPESAS CORRENTES 0,00 269.715,22 255.728,71 0,00 13.986,51

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 269.715,22 255.728,71 0,00 13.986,51

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 190.465,39 190.465,39 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,001 190.465,391 190.465,391 0,00 0,00

Total 0,00 460.180,61 446.194,10 0,00 13.986,51

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1 / 20

- Prefeitura Municipal de Jaguaribe

f aguarøbe

Balanço Orçamentário Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura DCASP (Art. 1, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC n 2 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6 2 EDIÇÃO.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e CLassificação das Receitas Orçamentárias

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2015, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal n 2 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal n 2 4.328/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeitocontábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original doo de realização, expressos em reais. -

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:2 120

JAGUARIBE (CE), EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

PUBUCONT Manoel Toma

"' cl

ONTABW

roNeto 0-2 73-TI

PU: CONTSSO

PJ 480


aggavpp Balanço Orçamentálio Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, alem de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente (R$ 18.779.000,00) não foram empenhadas em sua totalidade, sendo atualizada mediante anulações parciais de dotações, que serviram como fonte de recursos para abertura de creditos adicionais suplementares em outras unidades orçamentárias.

tq- A ANE MACARIO AVELINO

SECRETÁRIO


1.954.975,74

2.346,99

363.608,49

0,00

6.156,08

163.549,03

1.470,27

138.106,78

338.315,18

0,00

0,00

2.048,80

0,00

925.799,35

8.094,67

5.032,90

447,20

1.538.186,56

2.072,13

279.042,91

8987,02

4.150,09

150.681,88

2.252,17

92.161,57

231.681,77

400,00

2.353,00

1.882,40

751.250,76

0,00

7.185,26

4.085,60

0,00


.guar,be Balanço Financeiro Exercido 2015

Período: 01/0112015 a 31/12/2015

0601 - Secretaria da bdade e Infra-Estrutura

DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos Dispêndios

Especificação Exercício

Atual Exercício Anterior



Receita Orçamentária (1) 0,00 0,00 Despesa Orçamentária (VI) 14.171.000,73 11.587.665,57

Ordinaria 7.230.827,91 11.587.665,57

Vinculada 6.940.172,82 0,00

Outras Transferências Estaduais 2.867.31 5,72 0,00

Outras Transferências Federais 4.072.557,10 0,00

Transferências Financeiras Recebidas (II) 14.424.083,62 11.388.636,81 Transferências Financeiras concedidas (Vil) 0,00 0,00

Secretaria da cidade e Infra-Estrutura 14.424.083,62 11.388.636,81

1.701.892,85

2.346,99

360.807,19

0,00

6.156,08

164.693,10

254.016,48

420.490,19

1.470,27

138.53947

338.264,78

0,00

0,00

2.048,80

104,73

8.09467

4.194,50

665,60

Recebimentos Extraorçamentários (III)

CONTRIBUICAO ANUAL 1130 DIAS

Contribuicao Previdenciaria - INSS

EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.

EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO

EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.

Empenhado a Pagar Nao Processado

Empenhado a Pagar Processado

FALTAS

IRRF

ISS

O O ON TOFIS lO

PENSAO ALIMENTICIA 25%

PENSÃO ALIMENTiCIA

RETENCOES - IRRF

SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUAR

Salario Familia

TAXA DE EMISSAO

1.737.215,32 Pagamentos Extraorçamentários (VIII)

2.072,13 CONTRIBUICAO ANUAL 1130 DIAS

277.448,25 Contribuicao Previdenciaria - INSS

8.98702 EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.

4.150,09 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO

163.779,90 EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F.

479.605,25 FALTAS

460.180,61 IRRF

2.252,17 ISS

92.308,31 ODONTOFISIO

231.681,77 PENSAO ALIMENTICIA 25%

400,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA

2.353,00 Restos a Pagar 2013

1.882,40 Restos a Pagar 2014

0,00 SINDSEP- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JAGU

7.185,26 Salario Familia

2.929,16 TAXA DE EMISSAO

0,00

Saldo do Exercício Anterior (IV) Saldo para Exercido Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 0,00

Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados 0,00 0,00

Total (V) = (1 + II + III + 1V) 16.125.976,47 13.125.852,13 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) 16.125.976,47 13.125.852,13

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Pãgina.:1 120


£'iibe Balanço Financeiro Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação

Atual Anterior Especificação

Atual Anterior

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - AsDectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6 2 EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC n 2 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é -Feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6 EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC n 2 1.133/2088).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); -

(b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; (c) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e

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Balanço Financeiro

Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


DCASP (Art. 1 ° , III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Dispêndios

Exercício Exercício Exercício Exercício Especificação Atual Anterior

Especificação Atual Anterior

(d) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal n 2 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal n 2 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos e pagamentos Extraorçamentários

As transferências financeiras recebidas, R$14.424.083,62, advindos de créditos orçamentários arrecadados pela unidade orçamentária Secretaria de Planejamento e Gestão, foram utilizados para o custeio de despesas orçamentarias e para o pagamento de restos a pagar.

Os valores registrados como empenhados e a pagar compõem o grupo de receitas extraorçamentárias para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos até o final do exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

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...trag~


Balanço Financeiro



DASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Exercício Exercício Atual Anterior

JAGUARIBE (CE), em 31 de dezembro de 2015.

Especificação Especificação Exercício Exercício Atual Anterior

Mã A ANE MACARIO AVELINO

SECRETÁRIO

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página •4 / 20


aguanbe Balanço Patrimonial




Ativo Passivo

-



.. Especificaçao

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE 8.275,77 7.172,75 PASSIVO CIRCULANTE 463.062,47 489.667,79

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.699,32 1.810,52 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 434.476,70 460.180,61

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.699,32 1.810,52 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 434.476,70 460.180,61

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC 2.699,32 1.810,52 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - E 434.476,70 460.180,61

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMiLIA 2.648,92 1.810,52 FORNECEDORES NACIONAIS 434.476,70 460.1 80,61

Débitos a Reguralizar -ISS 50,40 0,00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 434.476,70 460.180,61

ESTOQUES 5.576,45 5.362,23 DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO 28.585,77 29.487,18

ALMOXARIFADO 5.576,45 5.362,23 VALORES RESTITUÍVEIS 28.585,77 29.487,18

ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 5.576,45 5.362,23 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 28.585,77 29.487,18

ALMOXARIFADO GERAL 5.576,45 5.362,23 CONSIGNAÇÕES 28.585,77 29.487,18

ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.388.465,15 27.419,00 INSS 13.440,72 16.242,02

IMOBILIZADO 7.388.465,15 27.419,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 684,16 146,74

BENS MOVEIS 27.419,00 27.419,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 14.242,09 13.098,02

BENSMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 27.419,00 27.419,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 218.80 0,40

DEMAIS BENS MÓVEIS 27.419,00 27.419,00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 0,00 479.605,25

OUTROS BENS MÓVEIS 27.419,00 27.419,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 0,00 479.605,25

BENS IMÓVEIS 7.361.046,15 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 0,00 479.605,25

BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 7.361.046,15 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - E 0,00 479.605,25

BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 7361.046,15 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 479.605,25

OBRAS EM ANDAMENTO 7.361.046,15 0,00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,00 479.605,25

Total do Passivo 463.062,47 969.273,04

Patrimônio Líquido



RESULTADOS ACUMULADOS 6.933.678,45 -934.681,29

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 6.933.678,45 -934.681,29

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 6.933.678,45 -934.681,29

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 7.868.359,74 0,00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -934.681,29 -934.681,29

Total do Patrimônio Líquido 6.933.678,45 -934.681,29

Total 7.396.740,92 34.591,75 Total 7.396.740,92 34.591,75

Ativo Financeiro 8.275,77 7.172,75l Passivo Financeiro / / 463.062,47 489.667,79

Ativo Permanente 7.388.465,15 27 . 419 , 00 ! Passivo Permanente 7 0,00 479.605,25 Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil ( Página.: 1/20


sribe Balanço Patrimonial




Ativo

Passivo

- Exercício Exercício -

Exercício Exercício Especificação . Especificação

Atual Anterior Atual Anterior

Saldo Patrimonial 6.933.678,45 -934.681,29

Compensações

-- Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos

Exercício

Atual

Exercício

Anterior

Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 000

Direitos Conven lados e Outros Instrumentos 0,00 0,00 Direitos conveniados e Outros Instrumentos 0,00 0,00

Direitos Contratuais oco 0,00 Obrigações Contratuais 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Ativo 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais do Passivo 0,00 0,00

Total oco 0,00 Total 0,00 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS


O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2015.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil

Página.:2 120


ribe Balanço Patrimonial Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015


Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos •seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2 2 do artigo 43 da Lei n 2 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos /le conversibilidade e exigibilidade. .1

O ativo não circulante da entidade está representado pela conta IMOBILIZADO: R$ 7.388.465,15.


3/20


aguarsbe Balanço Patrimonial Exercício: 2015 Período: 01/0112015 a 31112/2015

0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura DCASP (Art. 1°, 111 da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Durante o exercício financeiro de 2015 não houve incorporação de bens móveis.

Durante o exercício de 2015 não -Foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Durante o exercício financeiro de 2015 foram incorporados ao património obras em andamento, no valor de R$ 7.361.046,15.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em "circulante" com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit/déficit financeiro.

O grupo de Contas Fornecedores e Contas a Pagar - CP, cujo montante é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de "Restos a Pagar Processados".

O grupo de contas Demais Obrigações - CP compreendem consignações resultantes de saldos de exercícios anteriores, que deverão ser quitados no exercícios seguinte.

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página:4 120


aguanbe Balanço Patrimonial



Processados não fazem parte do Passivo. Assim sendo, os valores relativos os restos a pagar não processados ainda vigentes em 31 de dezembro de 2015 foram transferidos a conta Ajuste de Exercícios Anteriores.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 6.933.678,45.

3aguaribe (CE), em 31 de dezembro de 2015.

tr)

FA ANE MACARIO AVELINO

SECRETÁRIO

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página •5 / 20


Jaguar,be

Variações Patrimoniais Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - Secretaria da Cidade e DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Exercício Atual Atual

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 14.424.297,84 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.555.938,10

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 14.424.083,62 PESSOAL E ENCARGOS 1.641.740,32

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 14.424.083,62 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.415.698,80

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14.424.083,62 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPP 1.415.698,80

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI! 14.424.083,62 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF 1.415.698,80

REPASSE RECEBIDO 14.424.083,62 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL- RPPS 1.415.698,80

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS 214,22 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.415.698,80

GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 214,22 ENCARGOS PATRONAIS 226.041,52

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 214,22 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 226.04152

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ 214,22

OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 214,22

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 226.041,52

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÃRIAS - INSS 226.041,52

USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 4.823.368,06

USO DE MATERIAL DE CONSUMO 472.994,96

CONSUMO DE MATERIAL 472.994,96

CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 472.994,96

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 472.994,96

SERVIÇOS 4.350.373,10

DIÁRIAS 880,00

DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 880,00

DIARIAS PESSOAL CIVIL 880,00

SERVIÇOS TERCEIROS - PF 234.166,00

SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 234.166,00

OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 234.166,00

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 4.115.327,10

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 4.115.327,10

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 4.115.327,10

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 90.829,72

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 90.829,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS 90.829,72

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.: 1/20

Incorporação de Ativo

Desincorporação de Passivo

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

PUBLCONTA RIA E J 480

Prefeitura Municipal de Jaguaribe O' a

uarshe Variações Patrimoniais Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 0601 - Secretaria da Cidade e DCASP (Art. 1°, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

Exercício Exercício Atual Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO: 90.829,72

DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS 90.829,72

Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit 7.868.359,74

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Atual

7.361.046,15

0,00

0,00

0,00

tr) ABANE MACARIO AVELINO

SECRETÁRIO



11-1, Demonstraçao dos Fluxos de Caixa Exercicio: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



Fluxo de Caixa das Atividades das Operações

Ingressos

Receitas Derivadas e Originárias

Transferências Correntes Recebidas

Outros Ingressos Operacionais

Desembolsos

Pessoal e Demais Despesas

Juros e Encargos da Divida

Transferências Concedidas

Outros Desembolsos Operacionais

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Ingressos

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Outros Ingressos de Investimentos

Desembolsos

Aquisição de Ativo Não Circulante

Concessão de Empréstimos e Financiamentos

Outros Desembolsos de Investimentos

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

15.451.469,80

0,00

0,00

15.451.469,80

8.196.624,76

6.241.649,02

0,00

0,00

1.954.975,74

7.254.845,04

@lei

7.254.845,04

7.254.845,04

0,00

0,00

-7.254.845,04


Página.: 1 120


j9a94aribe Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



Ingressos 0,00

Operações de Crédito 0,00

Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00

Transferências de Capital Recebidas 0,00

Outros Ingressos de Financiamentos 0,00

Desembolsos 0,00

Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00

Outros Desembolsos de Financiamentos 0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) 0,00

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (1 + II + III) 0,00

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 0,00

Caixa e Equivalente de Caixa Final 0,00

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária 0,00

Receita de Contribuições 0,00

Receita Patrimonial 0,00

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços / 0,00 Remuneração das Disponibilidades / 0,00 Outras Receitas Derivadas e Originárias // 0,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias /w 0,00



.aguanbe Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício.- 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura DCASP (Art. 10, Jil da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)


Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências Recebidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal

de Municípios

Intragovernamentais

Outras Transferências Recebidas

Total das Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Intergovernamentais

da União

de Estados e Distrito Federal de Municípios

Intragovernamentais

Total das Transferências Concedidas

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração

2.428.881 44

Urbanismo

3.440.280,64

Transporte 372.486,94

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 6.241.649,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6186

me



agiíar:be Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2015 Período 01/01/2015 a 31/12/2015


Exercício Exercício - Atual Anterior

Quadro de Desembolsos de Juros e Encarqos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

NOTAS EXPLICATIVAS


O Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos

operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das

respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais,

demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página:4 120


fj)aguarsbe Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - Secretariada Cidade e] nfra-Estrutura

DCASP (Art. 1, III da Portaria n° 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Exercício Exercícic Atual Anterior

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de

amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e

as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais

operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem

também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos -Fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes 4e Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:


Página.:5 / 20

PUBLICONT ASS Manoel Tomás de

uo- ...cRel •

PUBLI

TABIL no Neto

J 480

.. a-gu-aribe


Demonstração dos Fluxos de Caixa




Exercício

Exercício Atual

Anterior

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: TOTAL

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial: Caixa e Equivalente de Caixa Final..: Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

Jaguaribe (CE), em 31 de Dezembro de 2015.

R$ 7.254.845,04

R$ -7.254.845,04

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A ANE MACARIO AVELINO

SECRETÁRIO


Receitas de Capital 0,00

DEFICIT Capital 7.361.046,15

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Receitas Correntes intra -Orçamentárias

Déficit

6.809.954,58

7.361.046,15

0,00 Despes

0,00 Despesas de Capital

0,00

14.171.000,73

Estado do Ceará


06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Adendo II a Portaria SOE No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985 Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas

Exercício de 2015

Período: 01/01/201 .5 a3111212015

Página. : 1

(em R$ 1,00)

;Despesas

Receitas Correntes 0,00 Desp

DEFICIT Corrente 6.809.954,58 PE

Deduções da Receita Corrente 0,00 OU

Deduções do FUNDEB 0,00 Desp

Deduções da Receita Patrimonial 0,00 INV

Correntes

AL E ENCARGOS SOCIAIS

.SDESPESASCdRRENTES'

s de Capital

TIMENTOS

• 6.809.954,58

1.641.740,32

5.1 .68'.214,26

7361.046,15

7.361.046,15

R ES UM

Total Geral do Anexo 01:

PUBLICONT SSESSO PLANEJAMENTO Mã EA

14.171.000,73 14.171.000,73

ANE MACARIO AVELINO

SECRETÁRIO

Estado do Ceará Exercício de 2015

Prefeitura Municipal de Jaguaribe Período: 0110112015 a 3111212015 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185) (em R$ 1,00)

Código Especificação Detalhamento Fonte Cat. Econômica

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 0110112015 a 3111212015

06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOE ri 0 8, de 04102185)

Orgão: 06 Secretaria da Cidade e Infraestrutura

U.O.: 06.01 Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.809.954,58

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.641.740,32

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Ï1.6411.740,32

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 83.941,96

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal .1.331.756,84

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 1226.041,52

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.168.214,26

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas .5.168.214,26


3.3.90.14.00 Diárias - Civil 880,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo . 472.994,96

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 236.954,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 4.366.555,58

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 29.934,08

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 32.212,34

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.361.046,15

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.361.046,15

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.361.046,15

4.4.90.51.00 Obras e Instalações .7.311.046,13

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 50.000,02

Total da Unidade Orçamentária:

14.171.000,73 14.171.000,73 14.171.000,73

/ Total Geral: 14.171.000,73

PUBL

PUBLICONT 4deno

NTABIL Neto

PLANEJAMENTO . FPANE MACARIO AVELINO

SECRETÁRIO


Prefeitura Municipal de Jaguaribe Período: 0110112015 a 3111212015


Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei no 4320, de 17103164 (Portaria SOE n°8, de 04102185) -

Código Especificação Desdobramento Grupo Cat. Econômica

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.809.954,58

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.641.740,32

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.641.740,32

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado : 83.941,96

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Y .331.756,84 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 226.041,52

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.168.214,26

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas :5168.214,26


3.3.90.14.00 Diárias - Civil 880,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 472.994,96

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 236.954,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa :4.366.555,58

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 29.934,08

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 32.212,34

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.361.046,15

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.361.046,15

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.361 .046,15

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 7.311.046,13

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 50.000,02

1

Total Geral: 14.171.000,73

•

PUBLICONT

PLANEJAMENTO

M( FIANE1ACARIO AVELINO

SECRETÁRIO

04.000.0000 Administração

04.122.0000 Administração Geral

04.122.0002 Apoio Administrativo

15.000.0000 Urbanismo

15.038.0000 Edificações Públçicas

15.038.0026 Servicos Urbanos

15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana

15.451.0025 Desenvolvimento de Projetos e

15.452.0000 Seviços Urbanos



15.512.0000 Saneamento Básico Urbano


16.000.0000 Habitação

16.482.0000 Habitação Urbana

16.482.0024 Habitacao de Interesse Social

25.000.0000 Energia

25.752.0000 Energia Elétrica


26.000.0000 Transporte

26.453.0000 Transportes Coletivos Urbanos

26.453.0027 Desenvolvimento dos Servicos de

26.782.0000 Transporte Rodoviário


Total da Unidade Orçamentária:

Total Geral:

Je ° Á




Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei no 4320, de 17103164 (Portaria SOF no 8, de 04102185)

Orgão: 06 Secretaria da Cidade e lnfraestrutura

U.O.: 06.01 Secretaria da Cidade e infra-Estrutura

Código Especificação Op. Especiai, Projetos Atividades Total

0,00 2.612.989,10 2.612.989,10 ooc 000 261298910 261298910 0,0 0,00 2.612.989,10 2.612.989,10

o,od 7.153.960,16 3.815.351,37 10.969.311,53 0,0 275.144,77 0,00 275.144,77

0,00 275.144,77 0,00 275.144,77

0,00 3.336.763,44 0,00 3.336.763,44

0,00 3.336.763,44 0,00 3.336.763,44

0,00, 0,00 3.815.351,37 3.815.351,37

0,00 0,00 2.954.053,18 2.954.053,18

0,00 0,00 861.298,19 861.298,19

3.542.051,95 0,00 3.542.051,95

0,00 3.542.051,95 0,00 3.542.051,95

O,OQII 111.357,45 0,00 111.357,45

0,0c 111.357,45 0,00 111.357,45

0,0c 111.357,45 0,00 111.357,45

0,061 95.728,54 0,00 95.728,54

0,0d; 95.728,54 0,00 95.728,54

0,0d 95.728,54 0,00 95.728,54

0,00 4.000,00 377.614,11 381.614,11

009 4.000,00 377.614,11 381.614,11

0,00 4.000,00 377.614,11 381.614,11

0,00 0,00 0,00 0,00

o,oq 0,00 0,00 0,00

0,00 7.365.046,15 6.805.954,58 14.171.000,73

7.365.046,15 6.805.954,58 14.171.000,73

1.

MÁ F.ÍANE fv(ACARIO AVELINO

SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas Anexo 7, da Lei n°4320, de 17/03164 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) -

Cód i go Especificação Op. EsectaI Projetos Atividades Total

04.000.0000 Administração - o,óc 0,00 2.612.989,10 2.612.989,10

04.122.0000 Administração Geral 0 , 0 . .0,00 2.612.989,10 2.612.989,10

04.122.0002 Apoio Administrativo 0,0 0,00 2.612.989 1 10 2 7 612.989,10

15.000.0000 Urbanismo 0,O 7.153.960,16 3.815.351,37 10.969.311,53

15.038.0000 Edificações Públçicas 0,00 275.144,77 0,00 275.144,77

15.038.0026 Servicos Urbanos o,üd. 275.144,77 0,00 275.144,77

15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 0,0õ 3.336.763,44 0,00 3.336.763,44

15.451 .0025 Desenvolvimento de Projetos e o,od':..: ., 3.336. 763,44 0,00 3.336.763,44 15.452.0000 Seviços Urbanos 0,00 0,00 3.815.351,37 3.815.351,37

15.452.0025 Desenvolvimento de Projetos e 0,00 0,00 2.954.053,18 2.954.053,18

15.452.0026 Servicos Urbanos o,od 0,00 861 .298,19 861.298,19 15.512.0000 Saneamento Básico Urbano 0,001 3.542.051,95 0,00 3.542.051,95

15.512.0025 Desenvolvimento de Projetos e 0,00 3.542.051,95 0,00 3.542.051,95

16.000.0000 Habitação 0,00, 111.357,45 0,00 111.357,45

16.482.0000 Habitação Urbana 0,OQ 111.357,45 0,00 111.357,45

16.482.0024 Habitacao de Interesse Social 0,0 111.357,45 0,00 111.357,45

25.000.0000 Energia 0,001 95.728,54 . 0,00 95.728,54

25.752.0000 Energia Elétrica 0,00 95.728,54 0,00 95.728,54

25.752.0025 Desenvolvimento de Projetos e 0,00: 95.728,54 0,00 95.728,54

26.000.0000 Transporte o,od 4.000,00 377.614,11 381.614,11 26.453.0000 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 4.000,00 377.614,11 381.614,11 26.453.0027 Desenvolvimento dos Servicos de o,od 4.000,00 377.614,11 381.614,11 26.782.0000 Transporte Rodoviário 0,00, 0,00 0,00 0,00

26.782.0025 Desenvolvimento de Projetos e 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral: 0,0. 7.365.046,15 6.805.954,58 14.171.000,73

U13~-XCOt4 0 '~fo Net

P U B LICON/ ASSESS)ED LAN EJAMENTO

Em 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II,

MÊ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• II

•




Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo como Vínculo

Anexo 8, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF no 8, de 04/02/85 1 -

Código Especificação Ordinário Vinculado Total

01.000.0000 Legislativa

01.031.0000 Ação Legislativa

01 .031.0001 Procedimentos do Legislativo

02.000.0000 Judiciária


02.122.0004 Justica e Seguranca

04.000.0000 Administração



04.122.0003 Supervisao e Coordenacao Superior

04.122.0041 consorcios publicos

04.128.0000 Formação de Recusos Humanos

04.128.0006 Valorizacao de Servidores Publicos

04.129.0000 Administração de Receitas


04.131.0000 Comunicação Social

04.131 .0003 Supervisao e Coordenacao Superior

08.000.0000 Assistência Social



08.241 .0000 Asistência ao Idoso

08.241.0018 Gestao da Politica de Assistencia Social

08.241.0019 Protecao Social Basica

08.243.0000 Asistência à Criança e ao Adolescente



08.243.0020 Protecao Social Especial

08.243.0042 Gestão do SUAS

08.244.0000 Assistência Comunitária



08.244.0021 - Acoes Assistenciais para o Enfrentamento da 08.244.0042 Gestão do SUAS

10.000.0000 Saúde


10.122.0012 Gestao Democratica da Politica Publica de S

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.612.989,10

2.612:989,10

2.612.989,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI,

• SI

• IS

III

• 1 5 • IS 5 IS

0,00

0,00

2.612.989,10

2.612.989,10

2.612.989,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 IS

5 IS

[51SF'.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• II

• SI 5 IS




Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOF no 8, de 04102185.):;.,•..


10.122.0038 Controle Social 0,00 0,00 0,00

10.122.0039 Supervisão e Coordenação Superior 0,00 0,00 0,00

10.122.0040 Consorcio Publico em Saude 0,00 0,00 0,00

10.301.0000 Atenção Básica 0,00 0,00 0,00

10.301 .0013 Fortalecimento daAtencao Basica em Saude 0,00 0,00 0,00

10.302.0000 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

10.302.0014 Atendimento Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00

10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00

10.303.0016 Assistencia Farmaceutica 0,00 0,00 0,00

10.304.0000 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00

10.304.0017 Vigilancia em Saude 0,00 0,00 0,00

10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00

10.305.0013 Fortalecimento da Atencao Basica em Saude 0,00 0,00 0,00

10.812.0000 Desporto Comunitário 0,00 0,00 0,00

10.812.0036 Esporte e Saude 0,00 0,00 0,00

12.000.0000 Educação 0,00 0,00 0,00

12.122.0000 Administração Geral 0,00 0,00 0,00

12.122.0002 Apoio Administrativo 0,00 0,00 0,00

12.306.0000 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00

12.306.0009 Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na 0,00 0,00 0,00

12.361.0000 Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00

12.361.0007 Gestao Democratica da Educacao 0,00 0,00 0,00

12.361.0008 - Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do 0,00 0,00 0,00

12.361.0009 - Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na 0,00 0,00 0,00

12.362.0000 Ensino Médio 0,00 0,00 0,00


12.364.0000 Ensino Superior 0,00 0,00 0,00


12.365.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 0,00

12.365.0008 Padroes Basicos de Funcionamento das Escolas do 0,00 0,00 0,00

12.365.0009 Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na 0,00 0,00 0,00

12.365.0010 Fortalecimento da Educacao Infantil 0,00 0,00 0,00

12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos f 0,00 0,00 0,00 12.366.0009 - Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na 7/ 0,00 0,00 0,00 12.368.0000 Educação Básica 0,00 0,00 0,00

12.368.0009 - Apoio e Incentivo a Permanencia do Educando na,,-)tJ// 0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 0110112015 a 3111212015 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura Página.: 3


Anexo 8, da Lei no 4320, de 17/03164 (Portaria SOE no 8, de 04/02185).


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 II

1 II

13.000.0000 Cultura

13.392.0000 Difusão Cultural

13.392.0034 Desenvolvimento e Gestao de Politicas de Cultura

15.000.0000 Urbanismo

15.038.0000 Edificações Públçicas

15.038.0025 Desenvolvimento de Projetos e serviços de


15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana


15.451.0027 - - Desenvolvimento dos Servicos de Transporte e

15.452.0000 Seviços Urbanos

15.452.0025 Desenvolvimento de Projetos e servicos de


15.452.0028 Residuos Solidos Urbanos



16.000.0000 Habitação

16.482.0000 Habitação Urbana

16.482.0024 Habitacao de Interesse Social

17.000.0000 Saneamento


17.512.0033 Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Saae

18.000.0000 Gestão Ambiental

18.542.0000 Controle Ambiental

18.542.0029 Desenvolvimento da Politica de Meio Ambiente

18.544.0000 Recursos Hídricos


19.000.0000 Ciência e Tecnologia

19.573.0000 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico


20.000.0000 Agricultura

20.606.0000 Extensão Rural

20.606.0030 Apoio a Ágricultura Familiar

20.608.0000 Promoção da Produção Agropecuária


20.608.0030 Apoio a Agricultura Familiar /

0,00

0,00

0,00

6.828.815,37

• ,00

0,00

0,00

3.286.763,42

3.286.763,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.542.051,95

3.542.051,95

111.357,45

111.357,45

111.357,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

0,00

0,00

10.969.311,53

275.144,77

0,00

275.144,77

3.336.763,44

3.336.763,44

0,00

3.815.351,37

2.954.053,18

861.298,19

0,00

3.542.051,95

3.542.051,95

111.357,45

111.357,45

111.357,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. 140.496,

275.144,77

0,00

275.144,77

50.000,02

50.000,02

0,00

3.815.351,37

2.954.053,18

861.298,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Anexo 8, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOE n° 8, de 04IO2I85i; -


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000.0000 Indústria

22.661.0000 Promoção Industrial


23.000.0000 Comércio e Serviços

23.122.0000 Administração Gera!


23.691.0000 Promoção Comercia!

23.691.0022 Desenvolvimento do Empreendorismo e do

23.695.0000 Turismo


25.000.0000 Energia

25.752.0000 Energia Elétrica


26.000.0000 Transporte

26.453.0000 Transportes Coletivos Urbanos

26.453.0027 - Desenvolvimento dos Servicos de Transporte e

26.782.0000 Transporte Rodoviário


26.782.0027 - - Desenvolvimento dos Servicos de Transporte e

27.000.0000 Desporto e Lazer

27.812.0000 Desporto Comunitário


27.812.0036 Esporte e Saude

27.813.0000 Lazer


27.813.0036 Esporte e Saude

28.000.0000 Encargos Especiais

28.843.0000 Serviço da Dívida Interna

28.843.0037 Encargos Gerais do Município

28.846.0000 Outros Encargos Especiais

28.846.0037 Encargos Gerais do Município

99.000.0000 Reserva de Contingência

99.999.0000 Reserva de Contingência

99.999.0999 Reserva de Contingencia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.728,54

95.728,54

95.728,54

381.614,11

381.614,11

381.614,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.728,54

95.728,54

95.728,54

381.614,11

381.614,11

381.614,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• SI • IS • II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Estado do Ceará Exercício de 2015 Prefeitura Municipal de Jaguaribe Período: 0110112015 a 3111212015 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Página.: 5


Anexo 8, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOE n° 8, de 04102185)


Total Geral: 7.230.827,91 6.940.172,82 14.171.000,73



Despesas por Orgãos e Funções

Anexo 9, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF no 8, de 04102/85)

Essencial à - Unidade Orçamentaria Legislativa Judiciaria Justiça Administraçao

Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura o,õb 0,00 0,00 2.612.989,10

Total Geral: 0,0 0,00 0,00 2.612.989,10


Prefeitura Municipal de Jaguaribe Período: 0110112015 a 3111212015 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura ; Página.: 1


Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17103/64 (Portaria SOF no 8, de 04102185)

Unidade Orçamentária Defesa Segurança Relações Assistência

Nacional Publica Exteriores Social

Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Estado do Ceará

Exercício de 2015



Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03164 (Portaria SOE n° 8, de 041021841.,.

Unidade Orçamentária Previdência Saúde Trabalho Educação

Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

i

0,00 0,00 0,00

Total Geral: 0,00 0,00 0,00




Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17103164 (Portaria SOE no 8, de 04102185),

Unidade Orçamentária Cultura Direito da

Urbanismo Habitação Cidadania

Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura 0,6 : 0,00 10.969.311,53 111.357,45

Total Geral: 0,0:9 0,00 10.969.311,53 111.357,45



06.01 - Secretaria da Cidade e infra-Estrutura Página.: 1


Anexo 9, da Lei n o 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04102185.

Gestão Ciência e Unidade Orçamentaria Saneamento Agricultura Ambientai Tecnologia

Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura o4b 0,00 0,00 0,00

Total Geral: 0,90 0,00 0,00 0,00

1/





Anexo 9, da Lei no 4320, de 17103164 (Portaria SOE no 8, de 04102I85

Unidade Orçamentária organIzaçaO

Indústria Comércio e

Comunicações Agrária Serviços

Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura O,QO 0,00 0,00 0,00

0,0Total Geral: 0,: 0,00 0,00 0,00

/





Anexo 9, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOE no 8, de 04102/8

Desporto e Encargos Unidade Orçamentaria Energia Transporte Total

Lazer Especiais

Secretaria da Cidade e Infra -Estrutura 95.728,54 381 .614,11 0,00 0,00 14.171.000,73

Total Geral 728,54 381.614, ;1 ~ 0,00 0,00 14 171 000,73

BIL

PUBLICONT ASS. Neto

M3 o y

PUBLICONT7SE LANEJAMENTO M~( F 'BIANEMACARIO AVELINO

/ Á8o SECRETÁRIO

Estado do Ceará

Exercício de 2015


Período: 0110112015 a 3111212015


Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei n°4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de (em R$ 1,00)

Código Especificação Orçada R$ Arrecadada R$ Diferença para +1-

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias paia esta Unidade Ges4--'-



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei no 4320, de 17103164 (Portaria SOF n° 8, de 04/02185)

Orgão: 06 Secretaria da Cidade e Infraestrutura

U.O.: 06.01 Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Créditos Crédito Código Especificação Orçamentários e Especiais é Total Realizada Diferença

Suplementares Extraordinanos

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.470.997,40 dj0 7.470.997,40 6.809.954,58 661.042,82 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.849.488,62 doo 1.849.488,62 1.641.740,32 207.748,30 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.849.488,62 O00 1.849.488,62 1.641.740,32 207.748,30

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo 125.488,62 000 125.488,62 83.941,96 41.546,66

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 1.460.000,00 000 1.460.000,00 1.331.756,84 128.243,16

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais- INSS 264.000,00 0,00 264.000,00 226.041,52 37.958,48

3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 5.621.508,78 0,00 5.621.508,78 5.168.214,26 453.294,52

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.621.508,78 0 1 00 5.621.508,78 5.168.214,26 453.294,52

3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS 70.000,00 0 1 00 70.000,00 28.683,30 41.316,70

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 4.000,00 0,00 4.000,00 880,00 3.120,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 597.726,98 0,00 597.726,98 472.994,96 124.732,02

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - 301.110,00 0,00 301.110,00 236.954,00 64.156,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - 4.586.451,80 0,00 4.586.451,80 4.366.555,58 219.896,22

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 30.000,00 0,00 30.000,00 29.934,08 65,92

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 32.220,00 0,00 32.220,00 32.212,34 7,66

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.855.826,87 0,00 7.855.826,87 7.361.046,15 494.780,72

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.855.826,87 000 7.855.826,87 7.361.046,15 494.780,72

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 7.855.826,87 0,00 7.855.826,87 7.361.046,15 494.780,72

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 7.805.826,85 doo 7.805.826,85 7.311.046,13 494.780,72 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 50.000,02 0,00 50.000,02 50.000,02 0,00

Total da Unidade Orçamentária: 15.326.824,27 0,00 15.326.824,27 14.171.000,73 1.155.823,54

Total Geral: 15.33 2- 15 .824,27 000 15.326.824,27 14.171.000,73 1.155.823,54

nt Sócio- CRC

F PUBLICONTASSI PLANEJAMENTO MXX

P O SECRETÁRIO

ANE MACARIO AVELINO

SECRETÁRIO

M FA

TABIL

no Neto e 2

73-9 1

SSORIA E

80


agupioe Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015



Nada a Registrar


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b ,00

0,00 0,00

1.810,52


Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015 Período: 0110112015 a 3111212015


DCASP (Art. l, III da Portaria no 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Saldo Anterior ao Período

Crédito Débito

0,00 1.810,52

0,00 1.810,52

16.242,02 0,00

Movimento no Período

Inscrição Baixa

4.194,50 5.032,90

4.194,50 5.032,90 360.807,19 363.608,49 360.807,19 363.608,49 138.644,20 138.106,78

138.539,47 138.106,78 104,73 0,00

338.264,78 338.315,18 338.264,78 338.315,18

2.048,80 2.048,80 2.048,80 2.048,80

8.094,67 8.094,67 8.094,67 8.094,67

170.849,18 169.705,11 6.156,08 6.156,08

164.693,10 163.549,03 4.482,86 4.264,46 2.346,99 2.346,99

1.470,27 1.470,27

0,00 925.79935

0,00 479.605,25

0,00 446.194,10

1.027.386,18 1.954.975,74

Saldo para o Período Seguinte

Débito Crédito

2.648,92 0,00

2.648,92 0,00 13.440,72

0,00

13.440,72

0,00

684,16 579,43

0,00 104,73 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.242,09

0,00

0,00

0,00

14.242,09

0,00

218,80

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

218,40

0,00

13.986,51

0,00

0,00

0,00

13.986,51

2.699,32

42.572.28

Conta

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO Salario Familia

INSS

Contribuicao Previdenciaria - INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF IRRF RETENCOES - IRRF

ISS ISS

PENSAO ALIMENTICIA PENSÃO ALIMENTÍCIA

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES SINDSEP - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.E.F.

OUTROS CONSIGNATARIOS CONTRIBUICAO ANUAL 1130 DIAS FALTAS

TAXA DE EMISSAO EXECUCAO DE RESTOS APAGAR EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS EXECUCAO DE RP PROCESSADOS

16.242,02 146,74 146,74

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.098,02 0,00

13.098,02 0,40 0,00 0,40 0,00

939.785,86 479.605,25 460.180,61

Total Geral: 969.273,04

PUBLONT ASS Maoel TomáSeot0

pUB%CON 1ÇS'SSQRlA E

or PJ 480

1 W. /1 In- 1 t M/FABINE MAbARIO AVELINO

SECRETÁRIO

Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil Página.:1116

: PREFEITURA MUNICIPAL



PRESTAÇÃO DE COTAS DE GESTÃO

SEINFRA - SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA.

IV, DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.° 03) I.N. TCM 03/13


EXERCÍCIO DE 2015

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ CEP: 63.475-000 - Fone: O(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

( _\ ( PREFEITURA MUNICIPAL



I.N.N°03/13 MODELO 03

Município: Jaguaribe - Ceará. Exercício: 2015. Período: 0110112015 a 3111212015 órgão: SEINFRA - SEC. DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA Unidade Gestora: SEINFRA - SEC. DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTOS DE FUNDOS).

Observações

iYLIIII!iIIIIIÁI ___________

•rrnr r11vÀ11!1 11111 II ML 111i EÀ III lei 111 IIIiUIIiltLA OAÃITJL ~--

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

Á

EPEASS.: ((7' ASS.:

NOME: ACCOONTAp1?IDADE E AUDITORIA S/S NOME.M

1

ICONT6X1C,ONTABIL

AQUINO NETO

ORDENADORDA DESPESA

ASS.: /L NOME: MAX FXBIANE MACARIO AVELINO

MATRÍCULA: CE-000737/0-0 C.RC.: 13434 MATRÍCULA: 130507-7

Praça Senador Fernandes TávoraS/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARÁ

CEP 63.475-000 - Fone 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66


aguaribe Cidade futuro.



SEINFRA - SECRETARIA IA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA.

V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES,

AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES.

(MODELO N.° 04) I.N. TCM 13/13


EXERCÍCIO DE 2015


CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPN3: 07.443.708/0001-66

LN.N° 03/13 MODELO 04

Município: Jaguaribe - Ceará. Exercício: 2015. Período: 0110112015 a 3111212015 órgão: SEINFRA - SEC. DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA Unidade Gestora: SEI NFRA - SEC. DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXILIOS E CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS.

Concessão

Valor Concedido Processo n° L.iat dflJnlflF Órgão Repassador

Entidade Beneficiada _____________________ ____________________________ Data

II Ti FEL u iii IiIlL1I as iii 1 Vil'

I'"' (DOR ORDENADOR DA DESPESA

(J 9' PUCONT ASS.: '" ÃSS.: neTOíT

Sõci

NOME: ACC DCJBILIDADE EAUDITORJAS/S NOME: MA

MATRÍCULA: CE-00073710-0 CR.C.: 13434

NTABL çNeto ASS...',q-

Zí AQUINO NETO NOME: MAX FÁBIANE MACARIO AVELINO

MATRÍCULA: 130507-7

Praça Senador Fernandes TávoraS/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA

CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

e PREFEITURA MUNICIPAL aguaribe

cidade fúture



SEINFRA - SECRETA R IA DA CIDADE E INFRA—ESTRUTURA.

VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO

REGULARIZADAS. (MODELO N.° 05) I.N. TCM 03/13



CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

LN.N°03/13 MODELO 05

Município: Jaguaribe - Ceará. Exercício: 2015. Período: 0110112015 a 3111212015 órgão: SEINFRA - SEC. DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA Unidade Gestora: SEINFRA - SEC. DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL NATUREZA DA

RESPONSABILIDADE Processo n' f

Observação

Nome: 1( fERO Matrícula tlII Matrícula n°: Nome:

Matrícula n°: LEGENDA: 1.Impugnaçõesde despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque o esvio de Bens

RESP.J2.ELO CONTROLE INTERNO CON D R

ASS.:___________________________ ..ASS.:PU LICONT - anoel Tomás quino Neto

NOME: ACCO CQFÍIILIDADE E AUDITORIA S/S NOME:-MA OEL . AQUINO NETO C-5 0769.773-91

MATRÍCULA: C-OOO737/O-O C .RC.: 1343

-3 Outras lrreQularidades-

ORDENADOR DAISPESA

ASS.: (/

NOME: MAX FABIANE MACARIO AVELINO

MATRICULA: 1305077

Praça Senador Fernandes TávoraS/N - CENTRO - JAGIJARIBE - CEARÁ

CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - ,CPN): 07.443.70810001-66

4N PREFEITURA MUNICIPAL

'uaribe cidade futuro.


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO s e

SEINFRA - SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA.,

VII. RESTOS A PAGAR (MODELO N.0 06) I.N. TCM 03/13

RELAÇÃO DE RESTOS,' A PAGAR INSCRITOS (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS); RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS; RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS.


EXERCÍCIO 'DE 2015

Praça Senador Fernandes Távora S/N - CENTRO - JAGUARIBE CEARÁ

CEP: 63.475-000 - Fone: 0(XX)-88-3522-1770 - CPNJ: 07.443.70810001-66

Governo Municipal de Jaguaribe Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados IN TCM/CE 0312013 - MODELO 06 Período: 0110112015 a 3111212015

Unidade Gestora: SEINFRA - SEC. DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA Unidade Orçamentária: SEINFRA - SEC. DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA

Órgão: 06 Secretaria da Cidade e Infraestrutura Unidade Oçamentária: 0601 SECRETARIA DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA N° Emp. Data Modalidade Nome do credor Funcional Programática Elemento Empenhado Processado Não Processado Emp. a Pagar

22060045 2210612015 Global PLINIO MARCUS NUNES FERNANDES 26.4530027.2.033-0000 3.3.90.

prefeitura municipal aguaribe · 2020. 1. 20. · prefeitura municipal de jaguarib À ficha pessoal...

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