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ORÇAMENTO - PROGRAMA

MUNICÍPIO DE SAO JOSE

DO MANTIMENTO

EXERCÍCIO DE 2014

© São José do Mantimento PM - Plano Informática Ltda emitido por ATENDIMENTO DO SISTEMA versão 1.152

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DE 2014


MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014

Lei nº 370/2013 de 08 de novembro de 2013.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Mantimento para o exercício financeiro de 2014.

A Câmara Municipal de São José do Mantimento, Estado de Minas Gerais aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinteLei:

Art.1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2014, no montante de R$ 12.034.015,60 (doze milhões,

trinta e quatro mil, quinze reais e sessenta centavos ) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição

Federal e com base no disposto na Lei nº 365, de 20 de junho de 2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de

2014, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município e órgãos.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;

II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;

III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;

IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o

valor correspondente a 70% (setenta por cento) do montante previsto nesta Lei;

II - Realizar operações de créditos inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio

orçamentário e financeiro do Município, observado os preceitos legais aplicáveis a matéria;

III - Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e

demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2013;

IV - Realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um

órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência da alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades

da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou

econômica da execução do crédito;

V - Realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesa.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário tendo seus efeitos a partir de 1º

de janeiro de 2014.

São José do Mantimento, 08 de novembro de 2013.

Cleber da Mata Sabino

Prefeito Municipal




QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE

1. RECEITAS CORRENTES R$

RECEITA TRIBUTARIA 222.801,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 19.500,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00

RECEITA DE SERVICOS 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.926.381,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 0,00

2. RECEITAS DE CAPITAL R$

OPERACOES DE CREDITO 0,00

ALIENACAO DE BENS 0,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.528.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 13.721.682,00

( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -1.687.666,40

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 12.034.015,60

QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL

01 LEGISLATIVA 756.544,00 0,00 756.544,00

02 JUDICIARIA 117.270,00 0,00 117.270,00

04 ADMINISTRACAO 966.470,00 0,00 966.470,00

06 SEGURANCA PUBLICA 31.560,00 0,00 31.560,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL 560.540,00 0,00 560.540,00

10 SAUDE 2.446.748,28 0,00 2.446.748,28

11 TRABALHO 99.360,00 0,00 99.360,00

12 EDUCACAO 3.412.967,00 0,00 3.412.967,00

13 CULTURA 100.260,00 0,00 100.260,00

15 URBANISMO 1.191.860,00 0,00 1.191.860,00

16 HABITACAO 200.000,00 0,00 200.000,00

17 SANEAMENTO 73.200,00 0,00 73.200,00

18 GESTAO AMBIENTAL 29.270,00 0,00 29.270,00

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 9.930,00 0,00 9.930,00

20 AGRICULTURA 199.626,60 0,00 199.626,60

23 COMERCIO E SERVICOS 498.570,00 0,00 498.570,00

24 COMUNICACOES 8.920,00 0,00 8.920,00

25 ENERGIA 40.490,00 0,00 40.490,00

26 TRANSPORTE 757.610,00 0,00 757.610,00

27 DESPORTO E LAZER 243.150,00 0,00 243.150,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 184.669,72 0,00 184.669,72

99 RESERVAS 105.000,00 0,00 105.000,00

TOTAL GERAL 12.034.015,60 0,00 12.034.015,60




QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR

CAMARA MUNICIPAL 756.544,00

GABINETE DA PRESIDENCIA 389.500,00

SECRETARIA DA CAMARA 367.044,00

PREFEITURA MUNICIPAL 11.277.471,60

GABINETE DO PREFEITO 309.260,00

ASSISTENTE DE GABINETE 116.020,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 643.800,00

SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 564.520,00

SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS 34.060,00

SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 45.220,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS 332.549,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.412.967,00

SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO 2.438.434,00

SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60% 817.393,00

SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40% 12.500,00

SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL 144.640,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2.446.748,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.446.748,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 2.773.160,00

SETOR DE OBRAS 1.135.000,00

SETOR DE SERVICOS URBANOS 1.638.160,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 510.540,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 510.540,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 110.190,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 199.626,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 61.970,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 360.640,00

TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 12.034.015,60

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR

TOTAL GERAL 12.034.015,60




QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE

ENTIDADE RECEITAS DESPESAS

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO 12.034.015,60 11.277.471,60

CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG 0,00 756.544,00

TOTAL GERAL 12.034.015,60 12.034.015,60

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE

ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS

ATIVAS PASSIVAS

CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG 756.544,00 0,00

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO 0,00 756.544,00

TOTAL 756.544,00 756.544,00


QUADROS DO

ORÇAMENTO



ORÇAMENTO FISCAL - 2014

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I )

FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$

1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 756.544,00

11 RECEITA TRIBUTARIA 222.801,00 02 JUDICIARIA 117.270,00

12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 04 ADMINISTRACAO 966.470,00

13 RECEITA PATRIMONIAL 19.500,00 06 SEGURANCA PUBLICA 31.560,00

14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 560.540,00

15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 10 SAUDE 2.446.748,28

16 RECEITA DE SERVICOS 0,00 11 TRABALHO 99.360,00

17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.926.381,00 12 EDUCACAO 3.412.967,00

19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25.000,00 13 CULTURA 100.260,00

RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 0,00 15 URBANISMO 1.191.860,00

TOTAL RECEITA CORRENTE 11.193.682,00 16 HABITACAO 200.000,00

2 RECEITA CAPITAL 17 SANEAMENTO 73.200,00

21 OPERACOES DE CREDITO 0,00 18 GESTAO AMBIENTAL 29.270,00

22 ALIENACAO DE BENS 0,00 19 CIENCIA E TECNOLOGIA 9.930,00

23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 20 AGRICULTURA 199.626,60

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.528.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 498.570,00

25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 24 COMUNICACOES 8.920,00

TOTAL RECEITA CAPITAL 2.528.000,00 25 ENERGIA 40.490,00

97 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -1.687.666,40 26 TRANSPORTE 757.610,00

( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 27 DESPORTO E LAZER 243.150,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 184.669,72

99 RESERVAS 105.000,00

SOMA DAS RECEITAS 12.034.015,60 SOMA DAS DESPESAS 12.034.015,60

DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00

TOTAL DAS RECEITAS 12.034.015,60 TOTAL DAS DESPESAS 12.034.015,60



O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 4

R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S

C O N S O L I D A D O

Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)

RECEITA R$ DESPESA R$

Receitas Correntes 11.193.682,00 Despesas Correntes 8.611.576,56

Receita Tributária 222.801,00 Pessoal e Encargos Sociais 4.704.686,00

Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Dívida 17.734,68

Receita Patrimonial 19.500,00 Outras Despesas Correntes 3.889.155,88

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 0,00

Transferências Correntes 10.926.381,00

Outras Receitas Correntes 25.000,00

Dedução do Fundeb -1.687.666,40

Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00

Subtotal 9.506.015,60 Subtotal 8.611.576,56

Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 894.439,04

TOTAL 9.506.015,60 TOTAL 9.506.015,60

Superávit do Orçamento Corrente 894.439,04 Deficit do Orçamento Corrente 0,00

Receitas de Capital 2.528.000,00 Despesas de Capital 3.317.439,04

Operações de Crédito 0,00 Investimentos 3.230.464,00

Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 86.975,04

Transferências de Capital 2.528.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 105.000,00

Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00

Subtotal 3.422.439,04 Substotal 3.422.439,04

Deficit 0,00 Superávit 0,00

TOTAL 3.422.439,04 TOTAL 3.422.439,04

RESUMO

I. RECEITAS CORRENTES 9.506.015,60 III. DESPESAS CORRENTES 8.611.576,56

II. RECEITAS DE CAPITAL 2.528.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 3.317.439,04

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00

V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00

TOTAL DA RECEITA 12.034.015,60 III. DESPESAS CORRENTES 12.034.015,60




QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO

1 Receitas Correntes

11 Receita Tributaria

111 Impostos

111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I

11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I

11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I

111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II

11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss

112 Taxas

112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos

11229 Taxa De Limpeza Publica

112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos

113 Contribuicao De Melhoria

12 Receitas De Contribuicoes

121 Contribuicoes Sociais

123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica

13 Receita Patrimonial

131 Receitas Imobiliarias

132 Receitas De Valores Mobiliarios

13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb

13250109 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide

13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.

13250299 Rec.rend.outros Depósitos Rec. Nao Vinculados

133 Receita De Concessoes E Permissoes

136 Receita De Cessao De Direitos

139 Outras Receitas Patrimoniais

14 Receita Agropecuaria

141 Receita De Producao Vegetal

142 Receita Da Producao Animal E Derivados

149 Outras Receitas Agropecuarias

15 Receita Industrial

152 Receita Da Industria De Transformacao

153 Receita Da Industria De Construcao

159 Outras Receitas Industriais

16 Receita De Servicos

17 Transferencias Correntes

172 Transferencias Intergovernamentais

17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b

17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II

17212220 Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem

17212270 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep

17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica

17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude

17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo

172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas

17213501 Transferencias Do Salario Educacao

17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde

17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae

172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 Portaria STN 406 de 26/05/2006

172199 Outras Transferencias Da Uniao Poartaria STN 406 de 26/05/2006

17220101 Cota-parte Do Icms Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV

17220102 Cota-parte Do Ipva Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III

17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3

17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide Portaria STN

172233 Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude

17229951 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas

172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2

173 Transferencias De Instituicoes Privadas

174 Transferencias Do Exterior

175 Transferencias De Pessoas

176 Transferencias De Convenios

176199 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao

176201 Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude

176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao

176299 Outras Transferencias Convenios Estados

177 Transferencias Para Combate A Fome

19 Outras Receitas Correntes

191 Multas E Juros De Mora

191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu




QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO

19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss

191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos

191311 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu

191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos

191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito

192 Indenizacoes E Restituicoes

192299 Outras Restituicoes

193 Receita Da Divida Ativa

193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu

193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos Portaria STN 303 de 28/04/2005

194 Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps

199 Receitas Diversas

199099 Outras Receitas

2 Receitas De Capital

21 Operacoes De Credito

211 Operacoes De Credito Internas

212 Operacoes De Credito Externas

22 Alienacao De Bens

221 Alienacao De Bens Moveis

222 Alienacao De Bens Imoveis

23 Amortizacao De Emprestimos

24 Transferencias De Capital

242 Transferencias Intergovernamentais

243 Transferencias De Instituicoes Privadas

244 Transferencias Do Exterior

245 Transferencias De Pessoas

246 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas

247 Transferencias De Convenios

247102 Transf. Conv. Uniao Dest. A Programas De Educacao

247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao

247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados

248 Trasferencias Para O Combate A Fome

25 Outras Receitas De Capital

252 Integralizacao Do Capital Social

255 Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos

258 Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcao Cepac

259 Outras Receitas




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

1 Receitas Correntes 11.193.682,00

11 Receita Tributaria 222.801,00

111 Impostos 215.400,00

1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 157.843,00

111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana 5.674,00

111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 149.347,00

11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho 134.347,00

11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos 15.000,00

111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi 2.822,00

1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 57.557,00

111305 Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza 57.557,00

11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss 57.557,00

112 Taxas 7.401,00

1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 1.500,00

112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos 1.500,00

1122 Taxa Pela Prestacao De Servicos 5.901,00

11229 Taxa De Limpeza Publica 1.492,00

112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos 4.409,00

13 Receita Patrimonial 19.500,00

132 Receitas De Valores Mobiliarios 19.500,00

1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 19.500,00

132501 Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados 12.500,00

13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb 6.000,00

13250109 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide 500,00

13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. 6.000,00

132502 Remuneracao Depositos De Recursos Proprios 7.000,00

13250299 Rec.rend.outros Depósitos Rec. Nao Vinculados 7.000,00

17 Transferencias Correntes 10.926.381,00

172 Transferencias Intergovernamentais 10.306.381,00

1721 Transferencias Da Uniao 7.718.285,00

172101 Participacao Na Receita Da Uniao 6.735.510,00

17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm 6.734.071,00

17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr 1.439,00

172122 Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais 113.559,00

17212220 Cota-parte Compensacao Financ. Rec. Minerais Cfem 1.000,00

17212270 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep 112.559,00

172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 671.786,00

17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica 511.388,00

17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude 10.398,00

17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo 150.000,00

172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 39.015,00

172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 87.324,00

17213501 Transferencias Do Salario Educacao 70.324,00

17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde 2.000,00

17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae 15.000,00

172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 11.091,00

172199 Outras Transferencias Da Uniao 60.000,00

1722 Transferencias Dos Estados 1.764.203,00

172201 Participacao Na Receita Dos Estados 1.705.121,00

17220101 Cota-parte Do Icms 1.528.674,00

17220102 Cota-parte Do Ipva 132.050,00

17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao 31.007,00

17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide 13.390,00

172233 Transferencia Rec. Estado Para Prog. Saude 44.082,00

172299 Outras Transfencias Dos Estados 15.000,00

17229951 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.social-feas 15.000,00

1724 Transferencias Multigovernamentais 823.893,00

172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb 823.893,00

176 Transferencias De Convenios 620.000,00

1761 Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades 150.000,00

176199 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao 150.000,00

1762 Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades 470.000,00

176201 Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude 35.000,00

176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 100.000,00

176299 Outras Transferencias Convenios Estados 335.000,00

19 Outras Receitas Correntes 25.000,00

191 Multas E Juros De Mora 5.500,00

1911 Multa E Juros De Mora Dos Tributos 2.500,00

191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu 1.000,00

19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss 500,00

191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos 1.000,00

1913 Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos 2.000,00

191311 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-iptu 1.000,00

191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos 1.000,00

1919 Multas De Outras Origens 1.000,00

191915 Multas Previstas Na Legislacao De Transito 1.000,00

192 Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00




ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES

CONSOLIDADOL . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA

1922 Restituicoes 1.000,00

192299 Outras Restituicoes 1.000,00

193 Receita Da Divida Ativa 3.500,00

1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 3.500,00

193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu 2.500,00

193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 1.000,00

199 Receitas Diversas 15.000,00

199099 Outras Receitas 15.000,00

2 Receitas De Capital 2.528.000,00

24 Transferencias De Capital 2.528.000,00

247 Transferencias De Convenios 2.528.000,00

2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 1.878.000,00

247102 Transf. Conv. Uniao Dest. A Programas De Educacao 1.528.000,00

247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao 350.000,00

2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 650.000,00

247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados 650.000,00

Soma das Receitas Orçamentárias 13.721.682,00

( - ) Dedução para o FUNDEB -1.687.666,40

( - ) Outras Deduções de Receita 0,00

Total das Receitas Orçamentárias 12.034.015,60




DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II )

ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO JUDICIARIA 117.270,00

ADMINISTRACAO 966.470,00

SEGURANCA PUBLICA 31.560,00

ASSISTENCIA SOCIAL 560.540,00

SAUDE 2.446.748,28

TRABALHO 99.360,00

EDUCACAO 3.412.967,00

CULTURA 100.260,00

URBANISMO 1.191.860,00

HABITACAO 200.000,00

SANEAMENTO 73.200,00

GESTAO AMBIENTAL 29.270,00

CIENCIA E TECNOLOGIA 9.930,00

AGRICULTURA 199.626,60

COMERCIO E SERVICOS 498.570,00

COMUNICACOES 8.920,00

ENERGIA 40.490,00

TRANSPORTE 757.610,00

DESPORTO E LAZER 243.150,00

ENCARGOS ESPECIAIS 184.669,72

RESERVAS 105.000,00

TOTAL DA ENTIDADE 11.277.471,60

ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG LEGISLATIVA 756.544,00

TOTAL DA ENTIDADE 756.544,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

01 LEGISLATIVA

01 031 ACAO LEGISLATIVA

01 031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 280.530,00 280.530,00

01 031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO 389.500,00 389.500,00

01 031 0003 EDIFICACOES PUBLICAS 86.514,00 86.514,00

02 JUDICIARIA

02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

02 062 0004 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.250,00 1.250,00

02 062 0033 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 116.020,00 116.020,00

04 ADMINISTRACAO

04 122 ADMINISTRACAO GERAL


04 122 0017 LIMPEZA URBANA 42.700,00 42.700,00

04 122 0032 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 314.680,00 314.680,00


04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

04 123 0005 CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 66.240,00 66.240,00

04 124 CONTROLE INTERNO


04 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO


04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS


06 SEGURANCA PUBLICA

06 181 POLICIAMENTO


08 ASSISTENCIA SOCIAL


08 122 0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 53.260,00 53.260,00

08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

08 241 0026 ATENCAO A TERCEIRA IDADE 41.600,00 41.600,00

08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08 243 0007 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 37.280,00 37.280,00

08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

08 244 0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 319.500,00 108.900,00 428.400,00

10 SAUDE


10 122 0008 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 78.000,00 78.000,00

10 301 ATENCAO BASICA

10 301 0008 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.312.000,28 330.859,00 1.642.859,28

10 301 0009 SAUDE FAMILIA 93.230,00 405.111,00 498.341,00

10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


10 304 VIGILANCIA SANITARIA

10 304 0008 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 30.430,00 3.000,00 33.430,00

10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

10 305 0008 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 64.660,00 11.898,00 76.558,00

10 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO


11 TRABALHO

11 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR


12 EDUCACAO


12 122 0029 ATENDIMENTO AO ENSINO 95.900,00 95.900,00


12 306 0013 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 73.000,00 65.000,00 138.000,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 443.070,00 1.499.227,00 1.942.297,00

12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 178.050,00 107.000,00 285.050,00

12 364 ENSINO SUPERIOR

12 364 0029 ATENDIMENTO AO ENSINO 6.640,00 6.640,00

12 365 EDUCACAO INFANTIL

12 365 0010 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 66.090,00 878.990,00 945.080,00

13 CULTURA


13 122 0027 PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 42.700,00 42.700,00

13 392 DIFUSAO CULTURAL

13 392 0015 ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA 26.560,00 26.560,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL

15 URBANISMO


15 122 0016 PLANEJAMENTO URBANO 42.700,00 42.700,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

15 451 0016 PLANEJAMENTO URBANO 156.890,00 125.000,00 281.890,00

15 451 0019 PARQUES E JARDINS 120.000,00 120.000,00

15 452 SERVICOS URBANOS


15 452 0017 LIMPEZA URBANA 132.560,00 132.560,00

15 452 0018 SERVICOS FUNERARIOS 32.130,00 32.130,00

15 452 0019 PARQUES E JARDINS 62.350,00 62.350,00

16 HABITACAO

16 482 HABITACAO URBANA

16 482 0030 HABITACAO URBANA E RURAL 200.000,00 200.000,00

17 SANEAMENTO


17 451 0020 SISTEMA DE ESGOTO 10.000,00 10.000,00

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO


17 512 0028 ABASTECIMENTO DAGUA 1.000,00 1.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL

18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

18 541 0017 LIMPEZA URBANA 29.270,00 29.270,00

19 CIENCIA E TECNOLOGIA

19 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO

19 126 0031 APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL 9.930,00 9.930,00

20 AGRICULTURA


20 122 0021 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 47.270,00 47.270,00

20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL


20 606 EXTENSAO RURAL


23 COMERCIO E SERVICOS

23 695 TURISMO

23 695 0027 PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 298.570,00 200.000,00 498.570,00

24 COMUNICACOES

24 722 TELECOMUNICACOES

24 722 0022 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 8.920,00 8.920,00

25 ENERGIA

25 752 ENERGIA ELETRICA

25 752 0023 ILUMINACAO PUBLICA 40.490,00 40.490,00

26 TRANSPORTE

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

26 782 0024 CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 657.610,00 100.000,00 757.610,00

27 DESPORTO E LAZER

27 812 DESPORTO COMUNITARIO

27 812 0025 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 25.450,00 175.000,00 200.450,00


28 ENCARGOS ESPECIAIS

28 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 79.460,00 79.460,00

28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA


28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS


99 RESERVAS

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 999 9999 RESERVAS 105.000,00 105.000,00

TOTAL GERAL: 7.904.030,60 4.129.985,00 12.034.015,60




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA


01 031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 280.530,00

01 031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO 389.500,00

01 031 0003 EDIFICACOES PUBLICAS 86.514,00

02 JUDICIARIA


02 062 0004 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.250,00

02 062 0033 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 116.020,00

04 ADMINISTRACAO



04 122 0017 LIMPEZA URBANA 42.700,00

04 122 0032 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 10.000,00 304.680,00



04 123 0005 CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA 66.240,00








06 181 POLICIAMENTO




08 122 0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 53.260,00


08 241 0026 ATENCAO A TERCEIRA IDADE 41.600,00


08 243 0007 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 37.280,00


08 244 0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 50.000,00 378.400,00

10 SAUDE


10 122 0008 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 78.000,00


10 301 0008 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 144.670,00 1.498.189,28

10 301 0009 SAUDE FAMILIA 498.341,00









11 TRABALHO



12 EDUCACAO


12 122 0029 ATENDIMENTO AO ENSINO 95.900,00


12 306 0013 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 138.000,00


12 361 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 707.500,00 1.234.797,00

12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 25.000,00 260.050,00




12 365 0010 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 851.500,00 93.580,00

13 CULTURA


13 122 0027 PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL 42.700,00


13 392 0015 ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA 26.560,00





PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )


15 URBANISMO


15 122 0016 PLANEJAMENTO URBANO 42.700,00



15 451 0019 PARQUES E JARDINS 120.000,00



15 452 0017 LIMPEZA URBANA 132.560,00

15 452 0018 SERVICOS FUNERARIOS 32.130,00


16 HABITACAO


16 482 0030 HABITACAO URBANA E RURAL 200.000,00

17 SANEAMENTO


17 451 0020 SISTEMA DE ESGOTO 10.000,00



17 512 0028 ABASTECIMENTO DAGUA 1.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 0017 LIMPEZA URBANA 10.000,00 19.270,00



19 126 0031 APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL 9.930,00

20 AGRICULTURA


20 122 0021 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 47.270,00






23 695 TURISMO


24 COMUNICACOES


24 722 0022 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 8.920,00

25 ENERGIA


25 752 0023 ILUMINACAO PUBLICA 15.000,00 25.490,00

26 TRANSPORTE


26 782 0024 CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 150.000,00 607.610,00

27 DESPORTO E LAZER


27 812 0025 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 175.000,00 25.450,00




28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 79.460,00





99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS 105.000,00

TOTAL GERAL: 3.175.184,00 8.674.161,88 184.669,72




PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II )

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


01 LEGISLATIVA


01 031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO

01 031 0002 4.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS 333.000,00

01 031 0002 4.002 MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA 56.500,00

TOTAL: GABINETE DA PRESIDENCIA 389.500,00


UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA



01 LEGISLATIVA


01 031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

01 031 0001 4.003 MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 147.000,00

01 031 0001 4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA 133.000,00

01 031 0001 4.005 DIVULGACAO OFICIAL 530,00

01 031 0003 EDIFICACOES PUBLICAS

01 031 0003 3.001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 86.514,00

TOTAL: SECRETARIA DA CAMARA 86.514,00 280.530,00





CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO



04 ADMINISTRACAO


04 122 0032 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

04 122 0032 1.053 AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO 10.000,00

04 122 0032 2.112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS 49.240,00

04 122 0032 2.113 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVDADES 6.000,00

04 122 0032 2.114 SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL 178.950,00

04 122 0032 2.115 SUBSIDIO DO VICE PREFEITO 65.070,00

TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 10.000,00 299.260,00


UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE



02 JUDICIARIA


02 062 0033 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

02 062 0033 2.117 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS 116.020,00

TOTAL: ASSISTENTE DE GABINETE 116.020,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO


04 ADMINISTRACAO


04 122 0004 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

04 122 0004 2.006 MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR 17.930,00


04 122 0032 2.116 MANUTENÇÃO PUBLICIDADES DIVULGAÇÃO OFICIAL 5.420,00


04 122 0033 2.118 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINITRAÇÃO 211.150,00

04 122 0033 2.119 SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO 42.700,00

11 TRABALHO



11 331 0004 2.001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 99.360,00



28 272 0000 ENCARGOS ESPECIAIS

28 272 0000 0.005 PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS 79.460,00



28 846 0000 0.019 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS 3.500,00

99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 105.000,00

TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 105.000,00 376.560,00 82.960,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS


02 JUDICIARIA



02 062 0004 2.101 MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG 1.250,00

04 ADMINISTRACAO



04 122 0004 2.102 MANUTENCAO CONVENIO JUSTICA ELEITORAL 1.250,00


06 181 POLICIAMENTO


06 181 0004 2.103 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL 12.090,00

06 181 0004 2.104 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR 16.000,00

06 181 0004 2.109 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL 3.470,00

TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS 34.060,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


04 ADMINISTRACAO



04 124 0004 2.094 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO 45.220,00

TOTAL: SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 45.220,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS



04 ADMINISTRACAO


04 123 0005 CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

04 123 0005 2.009 MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA 23.540,00

04 123 0005 2.095 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANCAS 42.700,00



04 125 0005 2.010 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE 148.910,00



04 129 0005 2.045 MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO 15.690,00




28 843 0000 0.018 AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA 101.709,72

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS 230.840,00 101.709,72


UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO


12 EDUCACAO


12 122 0029 ATENDIMENTO AO ENSINO

12 122 0029 2.062 MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO 53.200,00

12 122 0029 2.068 SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO 42.700,00





CONSOLIDADO


12 361 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0011 1.005 AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO 10.000,00

12 361 0011 1.013 CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS 694.000,00

12 361 0011 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 440.394,00

12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR

12 361 0012 1.033 AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR 25.000,00

12 361 0012 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 258.050,00


12 365 0010 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

12 365 0010 1.050 CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL 849.000,00

12 365 0010 2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 66.090,00

TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO 1.578.000,00 860.434,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%


12 EDUCACAO



12 361 0011 2.021 REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND. 791.903,00



12 365 0010 2.084 REMUNERACAO DOS PROF. DO ENSINO INFANTIL 25.490,00

TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60% 817.393,00





CONSOLIDADO





12 EDUCACAO











TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40% 6.000,00 6.500,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL


12 EDUCACAO


12 306 0013 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

12 306 0013 2.017 MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR 138.000,00



12 364 0029 2.087 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR 6.640,00

TOTAL: SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL 144.640,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


10 SAUDE


10 122 0008 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

10 122 0008 2.047 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 35.300,00

10 122 0008 2.067 SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 42.700,00



10 301 0008 1.028 CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 37.500,00

10 301 0008 1.029 AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE 107.170,00

10 301 0008 2.003 CONTRIBUIÇÃO PLANO ESTADUAL FARMACIA BÁSCA 10.000,00

10 301 0008 2.052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA 1.432.285,28

10 301 0008 2.065 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL 55.904,00

10 301 0009 SAUDE FAMILIA

10 301 0009 2.015 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 381.490,00

10 301 0009 2.041 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS 75.519,00

10 301 0009 2.088 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA 41.332,00



10 302 0008 2.004 SUBVENÇÃO HOSPITAL/MATERNIDADE SÃO VICENTE PAULA 36.000,00

10 302 0008 2.005 SUBVENÇÃO AO HOSPITAL CESAR LEITE 36.000,00

10 302 0008 2.051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (M.C.) 43.060,00



10 304 0008 2.050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 33.430,00







CONSOLIDADO

10 305 0008 2.048 MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO 76.558,00



10 306 0008 2.111 MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE 2.500,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 144.670,00 2.302.078,28


UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS


04 ADMINISTRACAO



04 122 0033 1.052 CONSTRUÇÃO/AMP.REFORMA PAÇO MUNICIPAL 60.000,00



08 244 0006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

08 244 0006 1.049 CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. 50.000,00

15 URBANISMO


15 451 0016 PLANEJAMENTO URBANO

15 451 0016 1.002 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 125.000,00

15 451 0016 1.051 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES 15.000,00

15 451 0019 PARQUES E JARDINS

15 451 0019 1.015 CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS 120.000,00

16 HABITACAO


16 482 0030 HABITACAO URBANA E RURAL

16 482 0030 1.035 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIS 200.000,00

17 SANEAMENTO





CONSOLIDADO


17 451 0020 SISTEMA DE ESGOTO

17 451 0020 1.046 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO 10.000,00



17 512 0020 1.018 CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS 15.000,00

17 512 0020 1.041 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL 15.000,00

18 GESTAO AMBIENTAL


18 541 0017 LIMPEZA URBANA

18 541 0017 1.031 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO 10.000,00


23 695 TURISMO

23 695 0027 PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL

23 695 0027 1.010 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO 215.000,00

25 ENERGIA


25 752 0023 ILUMINACAO PUBLICA

25 752 0023 1.027 EXTENSÃO DE REDE ENERGIA ELETRICA 15.000,00

26 TRANSPORTE


26 782 0024 CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS

26 782 0024 1.006 CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS 100.000,00

26 782 0024 1.034 PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS 10.000,00

27 DESPORTO E LAZER


27 812 0025 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL

27 812 0025 1.045 CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA/PARQUE AQUATICO 175.000,00

TOTAL: SETOR DE OBRAS 1.135.000,00





CONSOLIDADO



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS


15 URBANISMO



15 122 0016 2.096 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS 42.700,00



15 451 0016 2.027 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS 141.890,00



15 452 0016 1.030 AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS 55.000,00

15 452 0016 2.029 MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 465.230,00


15 452 0017 2.030 MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 132.560,00

15 452 0018 SERVICOS FUNERARIOS

15 452 0018 2.031 MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO 32.130,00


15 452 0019 2.032 MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS 62.350,00

17 SANEAMENTO



17 512 0020 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO 32.200,00

17 512 0028 ABASTECIMENTO DAGUA

17 512 0028 2.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA 1.000,00

25 ENERGIA







CONSOLIDADO

25 752 0023 2.036 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 25.490,00

26 TRANSPORTE



26 782 0024 1.019 AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER 40.000,00

26 782 0024 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. 607.610,00

TOTAL: SETOR DE SERVICOS URBANOS 95.000,00 1.543.160,00


UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL





08 122 0006 2.008 MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.560,00

08 122 0006 2.100 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL 42.700,00


08 241 0026 ATENCAO A TERCEIRA IDADE

08 241 0026 2.053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE 41.600,00


08 243 0007 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08 243 0007 2.012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 37.280,00



08 244 0006 2.079 MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 56.280,00

08 244 0006 2.105 AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES 159.400,00

08 244 0006 2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. 132.720,00

08 244 0006 2.124 SUBVENÇÃO CONS.COMUNITARIO BARRA ALEGRE/SÃO BENTO 10.000,00

08 244 0006 2.125 SUBVENÇÃO CONS.COMUNITÁRIO CORREGO DO MANTIMENTO 10.000,00





CONSOLIDADO

08 244 0006 2.126 SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNITARIO PEDRA REDONDA 10.000,00

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 510.540,00


UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



13 CULTURA



13 122 0027 2.120 SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 42.700,00


13 392 0015 ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA

13 392 0015 2.026 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 26.560,00


13 392 0027 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 31.000,00



19 126 0031 APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL

19 126 0031 2.090 MANUTENCAO DO TELECENTRO 9.930,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 110.190,00


UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA



20 AGRICULTURA


20 122 0021 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL

20 122 0021 2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA 4.570,00





CONSOLIDADO

20 122 0021 2.073 SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 42.700,00



20 604 0021 2.093 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA 3.000,00



20 606 0021 1.048 AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA 15.000,00

20 606 0021 2.002 CONTRIBUIÇÃO A EMATER 60.000,00

20 606 0021 2.034 MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER 3.720,00

20 606 0021 2.092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA 68.136,60

20 606 0021 2.099 APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL 2.500,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 15.000,00 184.626,60


UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



04 ADMINISTRACAO



04 122 0017 2.122 SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 42.700,00

18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 0017 2.107 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO 17.270,00

18 541 0017 2.108 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE 2.000,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 61.970,00





CONSOLIDADO


UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO




23 695 TURISMO


23 695 0027 2.057 MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI. 283.570,00

24 COMUNICACOES


24 722 0022 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

24 722 0022 2.035 MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV 8.920,00

27 DESPORTO E LAZER



27 812 0025 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 25.450,00


27 812 0027 2.121 SUBSIDIO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO 42.700,00

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 360.640,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA

30000000 Despesas Correntes 357.500,00

31000000 Pessoal E Encargos Sociais 333.000,00

31900000 Aplicacoes Diretas 333.000,00

31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 274.000,00

31901300 Obrigacoes Patronais 59.000,00

33000000 Outras Despesas Correntes 24.500,00


33903000 Material De Consumo 20.000,00

33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 500,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00

40000000 Despesas De Capital 32.000,00

44000000 Investimentos 32.000,00


44905200 Equipamentos E Material Permanente 32.000,00








31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 30.000,00





NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO




33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00


33903500 Servicos De Consultoria 9.000,00

33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00



44000000 Investimentos 151.514,00


44905100 Obras E Instalacoes 86.514,00





















NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO
















33901400 Diarias - Pessoal Civil 500,00

33903000 Material De Consumo 500,00

33903400 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 36.000,00


33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 500,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 500,00

33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 500,00

40000000 Despesas De Capital 500,00

44000000 Investimentos 500,00

44900000 Aplicacoes Diretas 500,00

44905200 Equipamentos E Material Permanente 500,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO








31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 70.420,00

31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 9.040,00


31900500 Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar 250,00










33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 99.860,00

33909100 Sentencas Judiciais 500,00

33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 5.000,00





46000000 Amortizacao Da Divida 3.000,00


46909100 Sentencas Judiciais 3.000,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

99999900 Reserva De Contingencia 105.000,00



























33903000 Material De Consumo 500,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 500,00

33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 500,00















31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 300,00

32000000 Juros E Encargos Da Divida 17.734,68


32902200 Outros Encargos S/ Divida Contrato 17.734,68













NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 5.000,00

33909300 Indenizacoes E Restituicoes 5.000,00





46000000 Amortizacao Da Divida 83.975,04


46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 83.975,04



















40000000 Despesas De Capital 1.581.500,00

44000000 Investimentos 1.581.500,00




NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO

44900000 Aplicacoes Diretas 1.581.500,00

44905100 Obras E Instalacoes 1.543.000,00





























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO














30000000 Despesas Correntes 2.296.078,28

31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.134.303,00






31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.250,00

33000000 Outras Despesas Correntes 1.161.775,28

33300000 Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal 10.000,00

33304100 Contribuicoes 10.000,00

33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 72.000,00

33504300 Subvencoes Sociais 72.000,00







NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO





33909500 Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo 1.000,00


44000000 Investimentos 150.670,00








40000000 Despesas De Capital 1.135.000,00

44000000 Investimentos 1.135.000,00


44905100 Obras E Instalacoes 1.135.000,00





30000000 Despesas Correntes 1.523.160,00









NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO











44000000 Investimentos 115.000,00
















33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 30.000,00






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 6.800,00





33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 145.600,00

























NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO














33600000 Transferencias Inst. Privadas Com Fins Lucrativos 60.000,00





33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 1.000,00











NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO



























31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 500,00






NATUREZA DA DESPESA

CONSOLIDADO




33903100 Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras 1.000,00











QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV )




CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO

01 LEGISLATIVA 389.500,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 389.500,00

01 031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO 389.500,00

01 031 0002 4.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS 333.000,00

3190 APLICACOES DIRETAS 333.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 274.000,00


01 031 0002 4.002 MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA 56.500,00


339030 Material de Consumo 20.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 32.000,00

TOTAL: GABINETE DA PRESIDENCIA 389.500,00





01 LEGISLATIVA 367.044,00

01 031 ACAO LEGISLATIVA 367.044,00

01 031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO 280.530,00

01 031 0001 4.003 MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 147.000,00


319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00



01 031 0001 4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA 133.000,00








CONSOLIDADO

339035 Servicos de Consultoria 9.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00




01 031 0001 4.005 DIVULGACAO OFICIAL 530,00

3390 APLICACOES DIRETAS 530,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 530,00

01 031 0003 EDIFICACOES PUBLICAS 86.514,00

01 031 0003 3.001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 86.514,00


449051 Obras e Instalacoes 86.514,00

TOTAL: SECRETARIA DA CAMARA 367.044,00





04 ADMINISTRACAO 309.260,00

04 122 ADMINISTRACAO GERAL 309.260,00

04 122 0032 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 309.260,00

04 122 0032 1.053 AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO 10.000,00



04 122 0032 2.112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS 49.240,00










04 122 0032 2.113 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVDADES 6.000,00



339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00





CONSOLIDADO


04 122 0032 2.114 SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL 178.950,00




04 122 0032 2.115 SUBSIDIO DO VICE PREFEITO 65.070,00




TOTAL: GABINETE DO PREFEITO 309.260,00





02 JUDICIARIA 116.020,00

02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 116.020,00


02 062 0033 2.117 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS 116.020,00






339030 Material de Consumo 500,00





339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 500,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 500,00

TOTAL: ASSISTENTE DE GABINETE 116.020,00









CONSOLIDADO




04 122 0004 2.006 MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR 17.930,00


319004 Contratacao por Tempo Determinado 500,00








04 122 0032 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 5.420,00

04 122 0032 2.116 MANUTENÇÃO PUBLICIDADES DIVULGAÇÃO OFICIAL 5.420,00




04 122 0033 2.118 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINITRAÇÃO 211.150,00



319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 250,00










339092 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00



04 122 0033 2.119 SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO 42.700,00








CONSOLIDADO

11 TRABALHO 99.360,00

11 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 99.360,00


11 331 0004 2.001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 99.360,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 99.360,00


28 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 79.460,00


28 272 0000 0.005 PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS 79.460,00


319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 70.420,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 9.040,00

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.500,00


28 846 0000 0.019 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS 3.500,00


339091 Sentencas Judiciais 500,00


469091 Sentencas Judiciais 3.000,00

99 RESERVAS 105.000,00

99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 105.000,00

99 999 9999 RESERVAS 105.000,00

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA 105.000,00


999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 105.000,00

TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 564.520,00





02 JUDICIARIA 1.250,00

02 062 DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO 1.250,00


02 062 0004 2.101 MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG 1.250,00







CONSOLIDADO





04 122 0004 2.102 MANUTENCAO CONVENIO JUSTICA ELEITORAL 1.250,00




06 SEGURANCA PUBLICA 31.560,00

06 181 POLICIAMENTO 31.560,00


06 181 0004 2.103 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL 12.090,00







06 181 0004 2.104 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR 16.000,00





06 181 0004 2.109 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL 3.470,00





TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS 34.060,00






04 124 CONTROLE INTERNO 45.220,00


04 124 0004 2.094 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO 45.220,00





CONSOLIDADO












TOTAL: SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 45.220,00






04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 66.240,00


04 123 0005 2.009 MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA 23.540,00










339093 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00



04 123 0005 2.095 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANCAS 42.700,00




04 125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO 148.910,00





CONSOLIDADO


04 125 0005 2.010 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE 148.910,00














339092 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00



04 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 15.690,00


04 129 0005 2.045 MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO 15.690,00












28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 101.709,72


28 843 0000 0.018 AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA 101.709,72


329022 Outros Encargos s/ Divida Contrato 17.734,68






CONSOLIDADO

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 83.975,04

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS 332.549,72





12 EDUCACAO 2.438.434,00



12 122 0029 2.062 MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO 53.200,00













12 122 0029 2.068 SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO 42.700,00




12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.427.444,00

12 361 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.144.394,00

12 361 0011 1.005 AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO 10.000,00













CONSOLIDADO










12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 283.050,00

12 361 0012 1.033 AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR 25.000,00














12 365 EDUCACAO INFANTIL 915.090,00

12 365 0010 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 915.090,00

















CONSOLIDADO



TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO 2.438.434,00





12 EDUCACAO 817.393,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 791.903,00

12 361 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 791.903,00

12 361 0011 2.021 REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND. 791.903,00








12 365 0010 2.084 REMUNERACAO DOS PROF. DO ENSINO INFANTIL 25.490,00











12 EDUCACAO 12.500,00

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.000,00

12 361 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 6.000,00









CONSOLIDADO




12 361 0012 TRANSPORTE ESCOLAR 2.000,00



















12 EDUCACAO 144.640,00

12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 138.000,00

12 306 0013 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 138.000,00

12 306 0013 2.017 MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR 138.000,00



12 364 ENSINO SUPERIOR 6.640,00


12 364 0029 2.087 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR 6.640,00




TOTAL: SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL 144.640,00






CONSOLIDADO




10 SAUDE 2.446.748,28



10 122 0008 2.047 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 35.300,00












10 122 0008 2.067 SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE 42.700,00




10 301 ATENCAO BASICA 2.141.200,28

10 301 0008 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.642.859,28

10 301 0008 1.028 CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 37.500,00



10 301 0008 1.029 AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE 107.170,00



10 301 0008 2.003 CONTRIBUIÇÃO PLANO ESTADUAL FARMACIA BÁSCA 10.000,00

3330 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 10.000,00


10 301 0008 2.052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA 1.432.285,28









CONSOLIDADO










10 301 0008 2.065 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL 55.904,00





10 301 0009 SAUDE FAMILIA 498.341,00

10 301 0009 2.015 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 381.490,00







10 301 0009 2.041 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS 75.519,00



10 301 0009 2.088 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA 41.332,00



10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 115.060,00


10 302 0008 2.004 SUBVENÇÃO HOSPITAL/MATERNIDADE SÃO VICENTE PAULA 36.000,00

3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 36.000,00


10 302 0008 2.005 SUBVENÇÃO AO HOSPITAL CESAR LEITE 36.000,00



10 302 0008 2.051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (M.C.) 43.060,00






CONSOLIDADO


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500,00

319013 Obrigacoes Patronais 250,00










10 304 VIGILANCIA SANITARIA 33.430,00


10 304 0008 2.050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA 33.430,00












10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 76.558,00


10 305 0008 2.048 MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO 76.558,00














CONSOLIDADO

339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 1.000,00



10 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 2.500,00


10 306 0008 2.111 MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE 2.500,00



TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.446.748,28








04 122 0033 1.052 CONSTRUÇÃO/AMP.REFORMA PAÇO MUNICIPAL 60.000,00



08 ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00

08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 50.000,00


08 244 0006 1.049 CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S. 50.000,00



15 URBANISMO 260.000,00

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 260.000,00


15 451 0016 1.002 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 125.000,00



15 451 0016 1.051 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES 15.000,00




15 451 0019 1.015 CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS 120.000,00






CONSOLIDADO


16 HABITACAO 200.000,00

16 482 HABITACAO URBANA 200.000,00

16 482 0030 HABITACAO URBANA E RURAL 200.000,00

16 482 0030 1.035 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIS 200.000,00



17 SANEAMENTO 40.000,00



17 451 0020 1.046 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO 10.000,00



17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 30.000,00


17 512 0020 1.018 CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS 15.000,00



17 512 0020 1.041 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL 15.000,00



18 GESTAO AMBIENTAL 10.000,00

18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 10.000,00

18 541 0017 LIMPEZA URBANA 10.000,00

18 541 0017 1.031 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO 10.000,00



23 COMERCIO E SERVICOS 215.000,00

23 695 TURISMO 215.000,00


23 695 0027 1.010 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO 215.000,00



25 ENERGIA 15.000,00

25 752 ENERGIA ELETRICA 15.000,00

25 752 0023 ILUMINACAO PUBLICA 15.000,00

25 752 0023 1.027 EXTENSÃO DE REDE ENERGIA ELETRICA 15.000,00






CONSOLIDADO


26 TRANSPORTE 110.000,00

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 110.000,00

26 782 0024 CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 110.000,00

26 782 0024 1.006 CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS 100.000,00



26 782 0024 1.034 PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS 10.000,00



27 DESPORTO E LAZER 175.000,00

27 812 DESPORTO COMUNITARIO 175.000,00

27 812 0025 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 175.000,00

27 812 0025 1.045 CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA/PARQUE AQUATICO 175.000,00



TOTAL: SETOR DE OBRAS 1.135.000,00





15 URBANISMO 931.860,00



15 122 0016 2.096 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS 42.700,00






15 451 0016 2.027 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS 141.890,00











CONSOLIDADO







15 452 SERVICOS URBANOS 747.270,00


15 452 0016 1.030 AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS 55.000,00



15 452 0016 2.029 MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 465.230,00














15 452 0017 LIMPEZA URBANA 132.560,00

15 452 0017 2.030 MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA 132.560,00











15 452 0018 SERVICOS FUNERARIOS 32.130,00





CONSOLIDADO

15 452 0018 2.031 MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO 32.130,00










15 452 0019 2.032 MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS 62.350,00










17 SANEAMENTO 33.200,00

17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 33.200,00


17 512 0020 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO 32.200,00










17 512 0028 ABASTECIMENTO DAGUA 1.000,00

17 512 0028 2.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA 1.000,00








CONSOLIDADO

25 ENERGIA 25.490,00

25 752 ENERGIA ELETRICA 25.490,00

25 752 0023 ILUMINACAO PUBLICA 25.490,00

25 752 0023 2.036 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 25.490,00




26 TRANSPORTE 647.610,00

26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 647.610,00

26 782 0024 CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS 647.610,00

26 782 0024 1.019 AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER 40.000,00



26 782 0024 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R. 607.610,00












TOTAL: SETOR DE SERVICOS URBANOS 1.638.160,00





08 ASSISTENCIA SOCIAL 510.540,00



08 122 0006 2.008 MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 10.560,00








CONSOLIDADO









08 122 0006 2.100 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL 42.700,00




08 241 ASSISTENCIA AO IDOSO 41.600,00

08 241 0026 ATENCAO A TERCEIRA IDADE 41.600,00

08 241 0026 2.053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE 41.600,00





08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 37.280,00

08 243 0007 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 37.280,00

08 243 0007 2.012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 37.280,00












08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 378.400,00


08 244 0006 2.079 MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 56.280,00







CONSOLIDADO












08 244 0006 2.105 AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES 159.400,00



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 6.800,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 145.600,00

08 244 0006 2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S. 132.720,00














08 244 0006 2.124 SUBVENÇÃO CONS.COMUNITARIO BARRA ALEGRE/SÃO BENTO 10.000,00



08 244 0006 2.125 SUBVENÇÃO CONS.COMUNITÁRIO CORREGO DO MANTIMENTO 10.000,00



08 244 0006 2.126 SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNITARIO PEDRA REDONDA 10.000,00






CONSOLIDADO


TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 510.540,00





13 CULTURA 100.260,00



13 122 0027 2.120 SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 42.700,00




13 392 DIFUSAO CULTURAL 57.560,00

13 392 0015 ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA 26.560,00

13 392 0015 2.026 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 26.560,00












13 392 0027 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 31.000,00





19 CIENCIA E TECNOLOGIA 9.930,00

19 126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9.930,00

19 126 0031 APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL 9.930,00

19 126 0031 2.090 MANUTENCAO DO TELECENTRO 9.930,00






CONSOLIDADO










TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 110.190,00





20 AGRICULTURA 199.626,60



20 122 0021 2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA 4.570,00












20 122 0021 2.073 SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA 42.700,00




20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 3.000,00


20 604 0021 2.093 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA 3.000,00






CONSOLIDADO






20 606 EXTENSAO RURAL 149.356,60


20 606 0021 1.048 AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA 15.000,00



20 606 0021 2.002 CONTRIBUIÇÃO A EMATER 60.000,00

3360 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 60.000,00


20 606 0021 2.034 MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER 3.720,00









20 606 0021 2.092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA 68.136,60











20 606 0021 2.099 APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL 2.500,00



339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 1.000,00






CONSOLIDADO




TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 199.626,60







04 122 0017 LIMPEZA URBANA 42.700,00

04 122 0017 2.122 SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 42.700,00




18 GESTAO AMBIENTAL 19.270,00

18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 19.270,00

18 541 0017 LIMPEZA URBANA 19.270,00

18 541 0017 2.107 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO 17.270,00






18 541 0017 2.108 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE 2.000,00







TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 61.970,00









CONSOLIDADO

23 COMERCIO E SERVICOS 283.570,00

23 695 TURISMO 283.570,00


23 695 0027 2.057 MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI. 283.570,00





24 COMUNICACOES 8.920,00

24 722 TELECOMUNICACOES 8.920,00

24 722 0022 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 8.920,00

24 722 0022 2.035 MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV 8.920,00






27 DESPORTO E LAZER 68.150,00

27 812 DESPORTO COMUNITARIO 68.150,00

27 812 0025 DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL 25.450,00

27 812 0025 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 25.450,00







339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 1.000,00







27 812 0027 2.121 SUBSIDIO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO 42.700,00








CONSOLIDADO

TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 360.640,00




QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS

01 LEGISLATIVA



01 031 0003 3.001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL


04 ADMINISTRACAO



04 122 0033 1.052 CONSTRUÇÃO/AMP.REFORMA PAÇO MUNICIPAL





08 244 0006 1.049 CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S.


10 SAUDE



10 301 0008 1.028 CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE


12 EDUCACAO



12 361 0011 1.013 CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS




12 365 0010 1.050 CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL


15 URBANISMO



15 451 0016 1.002 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS


15 451 0016 1.051 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES


15 451 0016 2.027 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS



15 451 0019 1.015 CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS


16 HABITACAO



16 482 0030 1.035 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIS


17 SANEAMENTO



17 451 0020 1.046 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO




17 512 0020 1.018 CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS


17 512 0020 1.041 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL


18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 0017 1.031 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO



23 695 TURISMO


23 695 0027 1.010 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO


25 ENERGIA






QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS

CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III )

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS

25 752 0023 1.027 EXTENSÃO DE REDE ENERGIA ELETRICA


26 TRANSPORTE



26 782 0024 1.006 CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS


26 782 0024 1.034 PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS


27 DESPORTO E LAZER



27 812 0025 1.045 CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA/PARQUE AQUATICO


TOTAL GERAL: 2.808.014,00 10.000,00




DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES

CONSOLIDADOLRF,( art.12º )

ARRECADADA PREVISTA PROJETADA

DESCRIÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR

RECEITAS CORRENTES 7.271.534,53 7.753.100,57 10.604.372,00 9.506.015,60 10.020.772,60 10.567.751,80

RECEITA TRIBUTARIA 177.073,23 159.159,14 206.589,00 222.801,00 235.680,00 249.302,00

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 41.119,62 25.984,11 33.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00

RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.389.514,93 8.951.470,87 12.510.007,00 10.926.381,00 11.529.519,00 12.170.212,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.681,19 42.957,09 11.100,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.355.854,44 -1.426.470,64 -2.156.324,00 -1.687.666,40 -1.788.926,40 -1.896.262,20

OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 514.601,24 529.932,15 750.000,00 2.528.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 64.000,00 126.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 450.601,24 403.932,15 750.000,00 2.528.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS 7.786.135,77 8.283.032,72 11.354.372,00 12.034.015,60 11.220.772,60 11.867.751,80



Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A

C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S


Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA

ESPECIFICAÇÃO 2011 2012 2013 2014

VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%

DESPESAS CORRENTES 6.442.039,67 84,30 7.066.052,13 84,10 8.470.456,40 74,60 19,88 8.611.576,56 71,56 21,87

DESPESAS DE CAPITAL 1.199.507,67 15,70 1.335.688,30 15,90 2.599.847,04 22,90 94,64 3.317.439,04 27,57 148,37

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 284.068,56 2,50 0,00 105.000,00 0,87 0,00

TOTAL GERAL 7.641.547,34 100,00 8.401.740,43 100,00 11.354.372,00 100,00 35,14 12.034.015,60 100,00 43,23




QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA

CONSOLIDADO

LRF, ( art .12º )

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO

11120200 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana S S S S S 1001 5.674,00

11120431 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho S S S S S 1002 134.347,00

11120434 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos S S S S S 1003 15.000,00

11120800 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI S S S S S 1004 2.822,00

11130501 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS S S S S S 1005 57.557,00

11212500 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos N N S S S 1006 1.500,00

11229000 Taxa de Limpeza Publica N N S S S 1007 1.492,00

11229900 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos N N S S S 1008 4.409,00

13250102 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB N N S S N FUNDEB 1009 6.000,00

13250109 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE N N S S N CIDE 1010 500,00

13250199 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. N N S S N CONVOT 1011 6.000,00

13250299 Rec.Rend.Outros Depósitos Rec. Nao Vinculados N N S S N 1012 7.000,00

17210102 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM S S S N S 1014 6.734.071,00

917210102 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1013 -1.346.814,20

17210105 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR S S S N S 1015 1.439,00

917210105 Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1016 -287,80

17212220 Cota-Parte Compensacao Financ. Rec. Minerais CFEM N N S S N 1017 1.000,00

17212270 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP N N S N N FEP 1018 112.559,00

17213311 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica N N S N N BLATB 1019 511.388,00

17213313 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude N N S S N VIGSAN 1020 10.398,00

17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo a Fundo N N S S N BLATB 1021 150.000,00

17213400 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS N N S S N FNAS 1022 39.015,00

17213501 Transferencias do Salario Educacao N N S S N SAE 1023 70.324,00

17213502 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE N N S S N PDDE 1024 2.000,00

17213503 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE N N S S N PNAE 1025 15.000,00

17213600 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 S S S N S 1027 11.091,00

917213600 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 N N N N N 1026 -2.218,20

17219900 Outras Transferencias da Uniao N N S S N 1028 60.000,00

17220101 Cota-Parte do ICMS S S S S S 1029 1.528.674,00

917220101 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS N N N N N 1030 -305.734,80

17220102 Cota-Parte do IPVA S S S S S 1031 132.050,00

917220102 Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1032 -26.410,00

17220104 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao S S S N S 1034 31.007,00

917220104 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao N N N N N 1033 -6.201,40

17220113 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE N N S N S CIDE 1035 13.390,00

17223300 Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude N N S S N OTRFES 1036 44.082,00

17229951 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.Social-FEAS N N S S N FEAS 1037 15.000,00

17240100 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB N N S S N FUNDEB 1038 823.893,00

17619900 Outras Transferencias de Convenios da Uniao N N S S N CONVOT 1039 150.000,00

17620100 Transferencias Convenios Estados Sist.Unico Saude N N S S N CONVSA 1040 35.000,00

17620200 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao N N S S N PETE 1041 100.000,00

17629900 Outras Transferencias Convenios Estados N N S S N CONVOT 1042 335.000,00

19113800 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU S S S S S 1043 1.000,00

19114000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS S S S S S 1044 500,00

19119900 Multas Juros Mora de Outros Tributos S S S S S 1045 1.000,00

19131100 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU S S S S S 1046 1.000,00

19139900 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos N N S S S 1047 1.000,00

19191500 Multas Previstas na Legislacao de Transito N N S S N 1048 1.000,00

19229900 Outras Restituicoes N N S S N 1049 1.000,00

19311100 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU S S S S S 1050 2.500,00

19319900 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos N N S S S 1051 1.000,00

19909900 Outras Receitas N N S S N 1052 15.000,00

24710200 Transf. Conv. Uniao Dest. a Programas de Educacao N N N S N CONVED 1053 1.528.000,00

24719900 Outras Transferencias de Convenio da Uniao N N N S N CONVOT 1054 350.000,00

24729900 Outras Transferencia de Convenio dos Estados N N N S N CONVOT 1055 650.000,00

TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO: 12.034.015,60






CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE

SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE

SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

PABFIX PAB FIXO

PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)

PABVAR PAB VARIAVEL

PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS

CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS

PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL

DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA

INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE

INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS

ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS

SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA

PMAQ PROG.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE

OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL

BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS

REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.

PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRA PROGRAMACAO

REGION REGIONALIZACAO

PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL

GESTAO GESTAO DO TRABALHO

EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE

INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC

BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE

VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO

PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA

ESTRAT ESTRATEGICO

EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL

FARPOP FARMACIA POPULAR

BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE

SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS

FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC

FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS

OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)

SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE

CONVSA CONVENIOS SAUDE

CONVSA CONVENIOS SAUDE

PSCASA PROGRAMA SAUDE EM CASA

PNEPS PROGRAMA NAC.EDUC.PERM.SAUDE

SES SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

OTRFES OUTRAS TRANSF.REC.EST.SAUDE

ALIESA ALIENACOES - SAUDE

OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE

OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE

OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE

EDUCA EDUCACAO

RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO

ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO

PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR

QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO





CONSOLIDADO

FONTE DESCRIÇÃO

PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE

PETE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

SAE SALARIO EDUCACAO

O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE

O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO

SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)

CONVED CONVENIOS EDUCACAO

ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO

OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO

OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO

OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO

ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL

ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL

FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL

AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA

FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL

PMASOC PISO MINEIRO ASSISTENCIA SOCIA

CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL

SEDESE CONVENIO SEDESE

FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE

CONV CONVENIOS

CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS

SETOP SECRETARIA OBRAS PUBLICAS

MTRANS MULTAS DE TRANSITO

PCH SPE VARGINHA ENERGIA S.A

CEMIG CEMIG

M.ESP. MINISTERIO ESPORTE

FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

SEDRU SEC.EST.DES.REG.POL.URBANA

DNPM DEPTO.NAC.PRODUCAO MINERAIS

MCIDAD MINISTERIO DA CIDADE

M.I.N. MIN.INTEGRACAO NACIONA PRODESA

RECORD RECURSOS ORDINARIOS

DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS

ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA

MULTRA MULTAS DE TRANSITO

CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.

ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS

OPCRED OPERACOES DE CREDITO

OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS

OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS

ROYALT ROYALTIES

RPAG RESTOS A PAGAR




DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

CONSOLIDADO

LRF, ( art 5°, inciso II )



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4

Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A


L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL


CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %

01 LEGISLATIVA


01 031 0002 PROCESSO LEGISLATIVO

01 031 0002 4.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 274.000,00 2,30

319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 59.000,00 0,49

01 031 0002 4.002 MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA

339030 Material de Consumo N N N N S 3 20.000,00 0,17

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N S 4 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 6 4.000,00 0,03

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 7 32.000,00 0,27

TOTAL GABINETE DA PRESIDENCIA 389.500,00 3,27

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL



01 LEGISLATIVA


01 031 0001 APOIO ADMINISTRATIVO

01 031 0001 4.003 MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N S 8 30.000,00 0,25

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 9 92.000,00 0,77

319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 10 25.000,00 0,21

01 031 0001 4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 11 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N S 12 30.000,00 0,25

339035 Servicos de Consultoria N N N N S 13 9.000,00 0,08

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 14 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 15 27.000,00 0,23

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 16 65.000,00 0,54

01 031 0001 4.005 DIVULGACAO OFICIAL

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 17 530,00 0,00


01 031 0003 3.001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes N N N N S 18 86.514,00 0,73

TOTAL SECRETARIA DA CAMARA 367.044,00 3,08

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL



04 ADMINISTRACAO



04 122 0032 1.053 AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 1 10.000,00 0,08

04 122 0032 2.112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 2 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 3 10.000,00 0,08

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 4 2.200,00 0,02

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 5 26.500,00 0,22

339030 Material de Consumo N N N N N 6 5.000,00 0,04

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 7 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 8 3.540,00 0,03

04 122 0032 2.113 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVDADES


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 10 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 11 500,00 0,00

04 122 0032 2.114 SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL



04 122 0032 2.115 SUBSIDIO DO VICE PREFEITO



TOTAL GABINETE DO PREFEITO 309.260,00 2,59




02 JUDICIARIA



02 062 0033 2.117 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS



339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 18 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N 19 500,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N 20 36.000,00 0,30

339035 Servicos de Consultoria N N N N N 21 67.200,00 0,56





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4




339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 24 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 25 500,00 0,00

TOTAL ASSISTENTE DE GABINETE 116.020,00 0,97





04 ADMINISTRACAO



04 122 0004 2.006 MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 26 500,00 0,00








04 122 0032 2.116 MANUTENÇÃO PUBLICIDADES DIVULGAÇÃO OFICIAL



04 122 0033 2.118 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINITRAÇÃO


319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar N N S N N 35 250,00 0,00









339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 44 5.000,00 0,04


04 122 0033 2.119 SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO



11 TRABALHO



11 331 0004 2.001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 48 99.360,00 0,83




28 272 0000 0.005 PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 49 70.420,00 0,59

319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 50 9.040,00 0,08



28 846 0000 0.019 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS

339091 Sentencas Judiciais N N N N N 51 500,00 0,00

469091 Sentencas Judiciais N N N N N 52 3.000,00 0,03

99 RESERVAS


99 999 9999 RESERVAS

99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA

999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 53 105.000,00 0,88

TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 564.520,00 4,73





02 JUDICIARIA



02 062 0004 2.101 MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG



04 ADMINISTRACAO



04 122 0004 2.102 MANUTENCAO CONVENIO JUSTICA ELEITORAL




06 181 POLICIAMENTO


06 181 0004 2.103 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL





O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4






06 181 0004 2.104 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR




06 181 0004 2.109 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL




TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS 34.060,00 0,29





04 ADMINISTRACAO



04 124 0004 2.094 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO









TOTAL SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 45.220,00 0,38




04 ADMINISTRACAO



04 123 0005 2.009 MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA








339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 83 5.000,00 0,04


04 123 0005 2.095 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANCAS





04 125 0005 2.010 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 90 300,00 0,00




339035 Servicos de Consultoria N N N N N 94 50.380,00 0,42



339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 97 1.910,00 0,02

339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 98 5.000,00 0,04




04 129 0005 2.045 MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO











28 843 0000 0.018 AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA

329022 Outros Encargos s/ Divida Contrato N N N N N 107 17.734,68 0,15

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 108 83.975,04 0,70

TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS 332.549,72 2,79



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4







12 EDUCACAO



12 122 0029 2.062 MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 109 16.520,00 0,14

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar E N S N N ENSINO 110 200,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 111 19.080,00 0,16

319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 112 3.990,00 0,03

339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 113 3.890,00 0,03

339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 114 2.710,00 0,02

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 115 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 116 4.810,00 0,04

449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 117 1.000,00 0,00

12 122 0029 2.068 SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO





12 361 0011 1.005 AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO



449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 122 10.000,00 0,08

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVED 121 684.000,00 5,73

12 361 0011 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL





319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 127 200,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 128 3.330,00 0,03

339030 Material de Consumo N N N N N PDDE 130 2.000,00 0,02

339030 Material de Consumo N N N N SAE 131 15.324,00 0,13





12 361 0012 1.033 AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR


12 361 0012 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR





319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 139 500,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N PETE 141 100.000,00 0,84

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 142 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N PETE 144 5.000,00 0,04





449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 146 5.000,00 0,04

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVED 145 844.000,00 7,08

12 365 0010 2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 152 630,00 0,00


TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO 2.438.434,00 20,44





12 EDUCACAO



12 361 0011 2.021 REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND.

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 154 176.213,00 1,48

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar D N S N N FEB.60 155 250,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 156 508.300,00 4,26

319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 157 107.140,00 0,90



12 365 0010 2.084 REMUNERACAO DOS PROF. DO ENSINO INFANTIL

319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 158 1.500,00 0,01

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar D N S N N FEB.60 159 200,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4




319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 160 19.500,00 0,16

319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 161 4.290,00 0,04

TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60% 817.393,00 6,85





12 EDUCACAO




449051 Obras e Instalacoes Q N N N N FEB.40 162 3.500,00 0,03

12 361 0011 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030 Material de Consumo Q N N N N FEB.40 163 1.500,00 0,01

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 164 1.000,00 0,00


12 361 0012 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 166 500,00 0,00




449051 Obras e Instalacoes Q N N N N FEB.40 167 2.500,00 0,02

12 365 0010 2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Q N N N N FEB.40 169 1.000,00 0,00

TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40% 12.500,00 0,10





12 EDUCACAO


12 306 0013 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

12 306 0013 2.017 MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR

339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 170 15.000,00 0,13


339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 172 73.000,00 0,61



12 364 0029 2.087 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR

339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 173 5.640,00 0,05

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SEMINC 174 1.000,00 0,00

TOTAL SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL 144.640,00 1,21





10 SAUDE



10 122 0008 2.047 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 175 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 176 5.000,00 0,04

319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 177 1.000,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N SAUDE 178 2.170,00 0,02

339030 Material de Consumo N N N N N SAUDE 179 4.000,00 0,03

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 180 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 181 20.630,00 0,17

449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 182 1.000,00 0,00

10 122 0008 2.067 SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE





10 301 0008 1.028 CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

449051 Obras e Instalacoes N N N N N BLATB 185 5.000,00 0,04

449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 187 15.000,00 0,13

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVSA 186 17.500,00 0,15

10 301 0008 1.029 AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLATB 188 15.000,00 0,13

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 189 17.500,00 0,15


10 301 0008 2.003 CONTRIBUIÇÃO PLANO ESTADUAL FARMACIA BÁSCA

333041 Contribuicoes N S N N N SAUDE 191 10.000,00 0,08

10 301 0008 2.052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA


319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar N S S N N SAUDE 193 200,00 0,00



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 196 1.000,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4




339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLATB 197 300,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 198 9.270,00 0,08

339030 Material de Consumo N N N N N OTRFES 200 1.000,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 201 150.790,28 1,26

339030 Material de Consumo N N N N N BLATB 199 196.865,00 1,65

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N BLATB 202 1.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N S N N N SAUDE 203 9.200,00 0,08

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N OTRFES 205 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLATB 204 10.000,00 0,08

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 206 73.160,00 0,61

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N OTRFES 208 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLATB 207 15.000,00 0,13


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N OTRFES 211 250,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 212 500,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N BLATB 210 5.000,00 0,04

10 301 0008 2.065 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLATB 214 44.444,00 0,37


10 301 0009 SAUDE FAMILIA

10 301 0009 2.015 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLATB 217 35.680,00 0,30

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLATB 218 42.580,00 0,36


339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N BLATB 219 210.000,00 1,76

10 301 0009 2.041 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLATB 221 75.519,00 0,63

10 301 0009 2.088 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA

339030 Material de Consumo N N N N N BLATB 222 5.000,00 0,04

339030 Material de Consumo N N N N N OTRFES 223 36.332,00 0,30



10 302 0008 2.004 SUBVENÇÃO HOSPITAL/MATERNIDADE SÃO VICENTE PAULA

335043 Subvencoes Sociais N S N N N SAUDE 224 36.000,00 0,30

10 302 0008 2.005 SUBVENÇÃO AO HOSPITAL CESAR LEITE

335043 Subvencoes Sociais N S N N N SAUDE 225 36.000,00 0,30

10 302 0008 2.051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (M.C.)


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 227 500,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 228 250,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 229 250,00 0,00

339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 230 500,00 0,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 232 1.000,00 0,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N S N N N SAUDE 234 500,00 0,00




10 304 0008 2.050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 239 250,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 241 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N OTRFES 240 500,00 0,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N OTRFES 242 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N VIGSAN 244 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 246 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N OTRFES 245 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N OTRFES 247 500,00 0,00




10 305 0008 2.048 MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO




339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 252 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N OTRFES 253 500,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 255 6.898,00 0,06


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N VIGSAN 258 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N OTRFES 256 500,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 260 180,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N OTRFES 259 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAN 261 1.000,00 0,00

339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo N N N N N VIGSAN 263 500,00 0,00

339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo N S N N N SAUDE 262 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N VIGSAN 266 500,00 0,00



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4




449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N OTRFES 264 1.000,00 0,00




10 306 0008 2.111 MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE


TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.446.748,28 20,51





04 ADMINISTRACAO



04 122 0033 1.052 CONSTRUÇÃO/AMP.REFORMA PAÇO MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes N N N N N 268 60.000,00 0,50




08 244 0006 1.049 CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S.

449051 Obras e Instalacoes N N N N N FNAS 269 50.000,00 0,42

15 URBANISMO



15 451 0016 1.002 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 270 125.000,00 1,05

15 451 0016 1.051 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES



15 451 0019 1.015 CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS


16 HABITACAO



16 482 0030 1.035 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIS


17 SANEAMENTO



17 451 0020 1.046 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO




17 512 0020 1.018 CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS


17 512 0020 1.041 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL


18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 0017 1.031 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO



23 695 TURISMO


23 695 0027 1.010 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO



25 ENERGIA



25 752 0023 1.027 EXTENSÃO DE REDE ENERGIA ELETRICA


26 TRANSPORTE



26 782 0024 1.006 CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS


26 782 0024 1.034 PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS


27 DESPORTO E LAZER



27 812 0025 1.045 CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA/PARQUE AQUATICO


TOTAL SETOR DE OBRAS 1.135.000,00 9,51





15 URBANISMO




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4





15 122 0016 2.096 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS





15 451 0016 2.027 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS












15 452 0016 1.030 AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS


15 452 0016 2.029 MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS












15 452 0017 2.030 MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA









15 452 0018 SERVICOS FUNERARIOS

15 452 0018 2.031 MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO








15 452 0019 2.032 MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS








17 SANEAMENTO



17 512 0020 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO








17 512 0028 ABASTECIMENTO DAGUA

17 512 0028 2.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA



25 ENERGIA



25 752 0023 2.036 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA



26 TRANSPORTE



26 782 0024 1.019 AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4




26 782 0024 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R.










TOTAL SETOR DE SERVICOS URBANOS 1.638.160,00 13,73








08 122 0006 2.008 MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 348 1.000,00 0,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 349 1.000,00 0,00

319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 350 220,00 0,00

339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 351 3.000,00 0,03

339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 352 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 353 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 354 3.840,00 0,03

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 355 500,00 0,00

08 122 0006 2.100 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL


319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 357 7.700,00 0,06


08 241 0026 ATENCAO A TERCEIRA IDADE

08 241 0026 2.053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE

339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 358 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 359 39.600,00 0,33



08 243 0007 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

08 243 0007 2.012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR



319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 363 220,00 0,00

339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 364 30,00 0,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 366 930,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 367 5.980,00 0,05

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 368 1.000,00 0,00



08 244 0006 2.079 MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL




339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FNAS 373 250,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N N FEAS 375 1.000,00 0,00


339030 Material de Consumo N N N N N FNAS 376 5.000,00 0,04

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N AS.SOC 377 1.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N FEAS 378 1.000,00 0,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao N N N N N FNAS 379 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FEAS 381 1.000,00 0,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FNAS 382 4.000,00 0,03

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEAS 384 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FNAS 385 1.500,00 0,01


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FEAS 387 150,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 386 250,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FNAS 388 500,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEAS 390 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FNAS 391 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 389 15.000,00 0,13

08 244 0006 2.105 AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES




339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FEAS 396 1.000,00 0,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 395 2.300,00 0,02

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FNAS 397 3.500,00 0,03

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FEAS 399 2.000,00 0,02

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FNAS 400 8.000,00 0,07

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 398 135.600,00 1,14



O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4




08 244 0006 2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S.


319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar N N S N N AS.SOC 402 200,00 0,00



339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FEAS 406 1.000,00 0,00





339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 410 500,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FEAS 411 1.000,00 0,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FNAS 412 5.000,00 0,04

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 413 500,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEAS 414 1.000,00 0,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FNAS 415 2.500,00 0,02

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N AS.SOC 416 1.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FEAS 417 1.000,00 0,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N FNAS 418 1.500,00 0,01

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 419 530,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEAS 420 1.000,00 0,00

449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FNAS 421 1.500,00 0,01

08 244 0006 2.124 SUBVENÇÃO CONS.COMUNITARIO BARRA ALEGRE/SÃO BENTO

335043 Subvencoes Sociais N N N N N AS.SOC 422 10.000,00 0,08

08 244 0006 2.125 SUBVENÇÃO CONS.COMUNITÁRIO CORREGO DO MANTIMENTO


08 244 0006 2.126 SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNITARIO PEDRA REDONDA


TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 510.540,00 4,28




13 CULTURA



13 122 0027 2.120 SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA




13 392 0015 ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA

13 392 0015 2.026 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL









13 392 0027 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS






19 126 0031 APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL

19 126 0031 2.090 MANUTENCAO DO TELECENTRO



319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 439 220,00 0,00





TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 110.190,00 0,92




20 AGRICULTURA



20 122 0021 2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA









20 122 0021 2.073 SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4







20 604 0021 2.093 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA







20 606 0021 1.048 AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA


20 606 0021 2.002 CONTRIBUIÇÃO A EMATER

336041 Contribuicoes N N N N N 459 60.000,00 0,50

20 606 0021 2.034 MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER







20 606 0021 2.092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA









20 606 0021 2.099 APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL


339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N 475 1.000,00 0,00




TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 199.626,60 1,67




04 ADMINISTRACAO



04 122 0017 2.122 SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE



18 GESTAO AMBIENTAL



18 541 0017 2.107 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO





18 541 0017 2.108 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE





TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 61.970,00 0,52





23 695 TURISMO


23 695 0027 2.057 MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI.




24 COMUNICACOES


24 722 0022 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

24 722 0022 2.035 MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV




27 DESPORTO E LAZER



27 812 0025 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS




O R Ç A M E N T O - 2 0 1 4







339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras N N N N N 499 1.000,00 0,00






27 812 0027 2.121 SUBSIDIO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO



TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 360.640,00 3,02

Total Geral: 12.034.015,60

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO

010101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%

010201 BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA

01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

0110 CONVSA CONVENIOS SAUDE

011004 OTRFES OUTRAS TRANSF.REC.EST.SAUDE

020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO

020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%

020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%

020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR

020504 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA

020507 PETE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR

020508 SAE SALARIO EDUCACAO

0210 CONVED CONVENIOS EDUCACAO

030101 AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS

0302 FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL

0303 FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL

0501 CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS



R E C E I T A P R E V I S T A S P O R F O N T E / D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 1 4


CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

11120200 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 1001 5.674,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 3.404,40

Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.418,50

Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 851,10

11120431 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 1002 134.347,00



Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.152,05

11120434 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos 1003 15.000,00




11120800 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 1004 2.822,00


Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 705,50


11130501 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 1005 57.557,00




11212500 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos 1006 1.500,00


11229000 Taxa de Limpeza Publica 1007 1.492,00


11229900 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 1008 4.409,00


13250102 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB 1009 6.000,00

Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) 3.600,00

Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) 2.400,00

13250109 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE 1010 500,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 500,00

13250199 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. 1011 6.000,00

Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 6.000,00

13250299 Rec.Rend.Outros Depósitos Rec. Nao Vinculados 1012 7.000,00


17210102 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 1013 -1.346.814,20

Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -1.346.814,20

17210102 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 1014 6.734.071,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.387.256,80


Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.010.110,65

17210105 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 1015 1.439,00







E X E R C Í C I O : 2 0 1 4Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 215,85

17210105 Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro 1016 -287,80

Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -287,80

17212220 Cota-Parte Compensacao Financ. Rec. Minerais CFEM 1017 1.000,00


17212270 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP 1018 112.559,00


17213311 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica 1019 511.388,00

Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 511.388,00

17213313 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude 1020 10.398,00

Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 10.398,00

17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo a Fundo 1021 150.000,00

Dest. Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS 150.000,00

17213400 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS 1022 39.015,00

Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 39.015,00

17213501 Transferencias do Salario Educacao 1023 70.324,00

Dest. Rec.: 147 - Salário Educação 70.324,00

17213502 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE 1024 2.000,00

Dest. Rec.: 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2.000,00

17213503 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE 1025 15.000,00

Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 15.000,00

17213600 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 1026 -2.218,20

Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -2.218,20

17213600 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 1027 11.091,00




17219900 Outras Transferencias da Uniao 1028 60.000,00


17220101 Cota-Parte do ICMS 1029 1.528.674,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 1.222.939,20



17220101 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS 1030 -305.734,80


17220102 Cota-Parte do IPVA 1031 132.050,00




17220102 Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro 1032 -26.410,00






E X E R C Í C I O : 2 0 1 4CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

17220104 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao 1033 -6.201,40


17220104 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 1034 31.007,00




17220113 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE 1035 13.390,00

Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 13.390,00

17223300 Transferencia Rec. Estado para Prog. Saude 1036 44.082,00

Dest. Rec.: 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 44.082,00

17229951 Transf. Recursos Fundo Estadual Assist.Social-FEAS 1037 15.000,00

Dest. Rec.: 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 15.000,00

17240100 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 1038 823.893,00

Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) 494.335,80

Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) 329.557,20

17619900 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 1039 150.000,00


17620100 Transferencias Convenios Estados Sist.Unico Saude 1040 35.000,00

Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde 35.000,00

17620200 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 1041 100.000,00

Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação 100.000,00

17629900 Outras Transferencias Convenios Estados 1042 335.000,00


19113800 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 1043 1.000,00

Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 600,00



19114000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 1044 500,00




19119900 Multas Juros Mora de Outros Tributos 1045 1.000,00


19131100 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU 1046 1.000,00




19139900 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos 1047 1.000,00


19191500 Multas Previstas na Legislacao de Transito 1048 1.000,00

Dest. Rec.: 157 - Multas de Trânsito 1.000,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 4CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO

19229900 Outras Restituicoes 1049 1.000,00


19311100 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 1050 2.500,00




19319900 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 1051 1.000,00


19909900 Outras Receitas 1052 15.000,00


24710200 Transf. Conv. Uniao Dest. a Programas de Educacao 1053 1.528.000,00

Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação 1.528.000,00

24719900 Outras Transferencias de Convenio da Uniao 1054 350.000,00


24729900 Outras Transferencia de Convenio dos Estados 1055 650.000,00


TOTAL DA RECEITA PREVISTA 12.034.015,60



Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S


E X E R C Í C I O : 2 0 1 4

ENTIDADE: CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - GABINETE DA PRESIDENCIA

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR

010310002 4.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 274.000,00 100 - Recursos Ordinários 274.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 2 59.000,00 100 - Recursos Ordinários 59.000,00

010310002 4.002 MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA

339030 Material de Consumo 3 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00

339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 4 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6 4.000,00 100 - Recursos Ordinários 4.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 7 32.000,00 100 - Recursos Ordinários 32.000,00

TOTAL 389.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA


010310001 4.003 MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

319004 Contratacao por Tempo Determinado 8 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00



010310001 4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA

339014 Diarias - Pessoal Civil 11 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00


339035 Servicos de Consultoria 13 9.000,00 100 - Recursos Ordinários 9.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 14 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00



010310001 4.005 DIVULGACAO OFICIAL

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 17 530,00 100 - Recursos Ordinários 530,00

010310003 3.001 CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

449051 Obras e Instalacoes 18 86.514,00 100 - Recursos Ordinários 86.514,00

TOTAL 367.044,00

TOTAL DA ENTIDADE 756.544,00


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO






E X E R C Í C I O : 2 0 1 4CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR

041220032 1.053 AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO


041220032 2.112 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS








041220032 2.113 HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVDADES


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00


041220032 2.114 SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL



041220032 2.115 SUBSIDIO DO VICE PREFEITO



TOTAL 309.260,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - ASSISTENTE DE GABINETE


020620033 2.117 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JURIDICOS



339014 Diarias - Pessoal Civil 18 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00

339030 Material de Consumo 19 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 20 36.000,00 100 - Recursos Ordinários 36.000,00




339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 24 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 25 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00

TOTAL 116.020,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 4UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO


041220004 2.006 MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR

319004 Contratacao por Tempo Determinado 26 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00







041220032 2.116 MANUTENÇÃO PUBLICIDADES DIVULGAÇÃO OFICIAL


041220033 2.118 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINITRAÇÃO


319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 35 250,00 100 - Recursos Ordinários 250,00









339092 Despesas de Exercicios Anteriores 44 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00


041220033 2.119 SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO



113310004 2.001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 48 99.360,00 100 - Recursos Ordinários 99.360,00

282720000 0.005 PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS

319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 49 70.420,00 100 - Recursos Ordinários 70.420,00

319003 Pensoes do RPPS e do Militar 50 9.040,00 100 - Recursos Ordinários 9.040,00

288460000 0.019 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS

339091 Sentencas Judiciais 51 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00

469091 Sentencas Judiciais 52 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00

999999999 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA






999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 53 105.000,00 100 - Recursos Ordinários 105.000,00

TOTAL 564.520,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS


020620004 2.101 MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG



041220004 2.102 MANUTENCAO CONVENIO JUSTICA ELEITORAL



061810004 2.103 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL





061810004 2.104 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR




061810004 2.109 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL




TOTAL 34.060,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


041240004 2.094 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO














TOTAL 45.220,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANCAS


041230005 2.009 MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA








339093 Indenizacoes e Restituicoes 83 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00


041230005 2.095 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANCAS



041250005 2.010 MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 90 300,00 100 - Recursos Ordinários 300,00







339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 97 1.910,00 100 - Recursos Ordinários 1.910,00

339092 Despesas de Exercicios Anteriores 98 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00


041290005 2.045 MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO













288430000 0.018 AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA

329022 Outros Encargos s/ Divida Contrato 107 17.734,68 100 - Recursos Ordinários 17.734,68

469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 108 83.975,04 100 - Recursos Ordinários 83.975,04

TOTAL 332.549,72

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO


121220029 2.062 MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO

319004 Contratacao por Tempo Determinado 109 16.520,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 16.520,00

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 110 200,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 200,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 111 19.080,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 19.080,00

319013 Obrigacoes Patronais 112 3.990,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.990,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 113 3.890,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.890,00

339030 Material de Consumo 114 2.710,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 2.710,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 115 1.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 116 4.810,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 4.810,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 117 1.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.000,00

121220029 2.068 SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO



123610011 1.005 AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO


123610011 1.013 CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS

449051 Obras e Instalacoes 121 684.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 684.000,00

449051 Obras e Instalacoes 122 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00

123610011 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL





319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 127 200,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 200,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 128 3.330,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.330,00







339030 Material de Consumo 130 2.000,00 PDDE

143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola -

PDDE 2.000,00

339030 Material de Consumo 131 15.324,00 SAE 147 - Salário Educação 15.324,00



123610012 1.033 AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR


123610012 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR





319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 139 500,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 500,00


339030 Material de Consumo 141 100.000,00 PETE 122 - Transferências de Convênios - Educação 100.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 142 500,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 500,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 144 5.000,00 PETE 122 - Transferências de Convênios - Educação 5.000,00

123650010 1.050 CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL

449051 Obras e Instalacoes 145 844.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 844.000,00

449051 Obras e Instalacoes 146 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00

123650010 2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 152 630,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 630,00


TOTAL 2.438.434,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%


123610011 2.021 REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND.






319004 Contratacao por Tempo Determinado 154 176.213,00 FEB.60

118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -

60%) 176.213,00

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 155 250,00 FEB.60


60%) 250,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 156 508.300,00 FEB.60


60%) 508.300,00

319013 Obrigacoes Patronais 157 107.140,00 FEB.60


60%) 107.140,00

123650010 2.084 REMUNERACAO DOS PROF. DO ENSINO INFANTIL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 158 1.500,00 FEB.60


60%) 1.500,00

319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 159 200,00 FEB.60


60%) 200,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160 19.500,00 FEB.60


60%) 19.500,00

319013 Obrigacoes Patronais 161 4.290,00 FEB.60


60%) 4.290,00

TOTAL 817.393,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%


123610011 1.013 CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS

449051 Obras e Instalacoes 162 3.500,00 FEB.40

119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação

Básica) 3.500,00

123610011 2.019 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030 Material de Consumo 163 1.500,00 FEB.40


Básica) 1.500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 164 1.000,00 FEB.40


Básica) 1.000,00

123610012 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR



Básica) 1.500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 166 500,00 FEB.40


Básica) 500,00

123650010 1.050 CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL






449051 Obras e Instalacoes 167 2.500,00 FEB.40


Básica) 2.500,00

123650010 2.011 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL



Básica) 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 169 1.000,00 FEB.40


Básica) 1.000,00

TOTAL 12.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL


123060013 2.017 MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR

339030 Material de Consumo 170 15.000,00 PNAE

144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação

Escolar - PNAE 15.000,00


339030 Material de Consumo 172 73.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 73.000,00

123640029 2.087 MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR

339030 Material de Consumo 173 5.640,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 5.640,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 174 1.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

TOTAL 144.640,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


101220008 2.047 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

319004 Contratacao por Tempo Determinado 175 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 176 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 177 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 178 2.170,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 2.170,00

339030 Material de Consumo 179 4.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 4.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 180 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 181 20.630,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.630,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 182 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00

101220008 2.067 SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



103010008 1.028 CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE






449051 Obras e Instalacoes 185 5.000,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00

449051 Obras e Instalacoes 186 17.500,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 17.500,00

449051 Obras e Instalacoes 187 15.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15.000,00

103010008 1.029 AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE

449052 Equipamentos e Material Permanente 188 15.000,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 15.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 189 17.500,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 17.500,00


103010008 2.003 CONTRIBUIÇÃO PLANO ESTADUAL FARMACIA BÁSCA

333041 Contribuicoes 191 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00

103010008 2.052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA


319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 193 200,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 200,00



319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 196 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 197 300,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 300,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 198 9.270,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 9.270,00

339030 Material de Consumo 199 196.865,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 196.865,00

339030 Material de Consumo 200 1.000,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00


339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 202 1.000,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 1.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 203 9.200,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 9.200,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 204 10.000,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 205 1.000,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 206 73.160,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 73.160,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 207 15.000,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 15.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 208 1.000,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 210 5.000,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 211 250,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 250,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 212 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

103010008 2.065 MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 214 44.444,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 44.444,00


103010009 2.015 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF







319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 217 35.680,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 35.680,00

319013 Obrigacoes Patronais 218 42.580,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 42.580,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 219 210.000,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 210.000,00


103010009 2.041 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS

319004 Contratacao por Tempo Determinado 221 75.519,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 75.519,00

103010009 2.088 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA

339030 Material de Consumo 222 5.000,00 BLATB 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00

339030 Material de Consumo 223 36.332,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 36.332,00

103020008 2.004 SUBVENÇÃO HOSPITAL/MATERNIDADE SÃO VICENTE PAULA

335043 Subvencoes Sociais 224 36.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 36.000,00

103020008 2.005 SUBVENÇÃO AO HOSPITAL CESAR LEITE

335043 Subvencoes Sociais 225 36.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 36.000,00

103020008 2.051 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (M.C.)


319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 227 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

319013 Obrigacoes Patronais 228 250,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 250,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 229 250,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 250,00

339030 Material de Consumo 230 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 232 1.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.000,00


339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 234 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00


103040008 2.050 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA




319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 239 250,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 250,00

339030 Material de Consumo 240 500,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00

339030 Material de Consumo 241 500,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 242 500,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 244 500,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 245 500,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00






339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 246 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 247 500,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00


103050008 2.048 MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO




339014 Diarias - Pessoal Civil 252 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

339030 Material de Consumo 253 500,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00


339030 Material de Consumo 255 6.898,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 6.898,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 256 500,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 258 500,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 259 500,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 260 180,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 180,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 261 1.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00

339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 262 500,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500,00

339095 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 263 500,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 264 1.000,00 OTRFES 155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00


449052 Equipamentos e Material Permanente 266 500,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 500,00

103060008 2.111 MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE


TOTAL 2.446.748,28

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SETOR DE OBRAS


041220033 1.052 CONSTRUÇÃO/AMP.REFORMA PAÇO MUNICIPAL


082440006 1.049 CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S.

449051 Obras e Instalacoes 269 50.000,00 FNAS

129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -

FNAS 50.000,00

154510016 1.002 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051 Obras e Instalacoes 270 125.000,00 CONVOT

124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à

Educação/Saúde/Assist.Social) 125.000,00






154510016 1.051 CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES


154510019 1.015 CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS




164820030 1.035 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIS


174510020 1.046 CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO


175120020 1.018 CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS


175120020 1.041 CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL


185410017 1.031 CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO


236950027 1.010 CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO





257520023 1.027 EXTENSÃO DE REDE ENERGIA ELETRICA


267820024 1.006 CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS




267820024 1.034 PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS


278120025 1.045 CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA/PARQUE AQUATICO




TOTAL 1.135.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SETOR DE SERVICOS URBANOS


151220016 2.096 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS








154510016 2.027 MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS










154520016 1.030 AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS


154520016 2.029 MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS











154520017 2.030 MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA









154520018 2.031 MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO












154520019 2.032 MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS








175120020 2.033 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO








175120028 2.058 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA



257520023 2.036 MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA



267820024 1.019 AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER


267820024 2.037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R.















TOTAL 1.638.160,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


081220006 2.008 MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

319004 Contratacao por Tempo Determinado 348 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 349 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

319013 Obrigacoes Patronais 350 220,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 220,00

339014 Diarias - Pessoal Civil 351 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00

339030 Material de Consumo 352 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 353 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 354 3.840,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 3.840,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 355 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 500,00

081220006 2.100 SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL


319013 Obrigacoes Patronais 357 7.700,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 7.700,00

082410026 2.053 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE

339030 Material de Consumo 358 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 359 39.600,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 39.600,00


082430007 2.012 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR



319013 Obrigacoes Patronais 363 220,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 220,00

339030 Material de Consumo 364 30,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 30,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 366 930,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 930,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 367 5.980,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.980,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 368 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

082440006 2.079 MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL










339014 Diarias - Pessoal Civil 373 250,00 FNAS


FNAS 250,00


339030 Material de Consumo 375 1.000,00 FEAS

156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -

FEAS 1.000,00

339030 Material de Consumo 376 5.000,00 FNAS


FNAS 5.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 377 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 378 1.000,00 FEAS


FEAS 1.000,00

339034 Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao 379 1.000,00 FNAS


FNAS 1.000,00


339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 381 1.000,00 FEAS


FEAS 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 382 4.000,00 FNAS


FNAS 4.000,00


339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 384 1.000,00 FEAS


FEAS 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 385 1.500,00 FNAS


FNAS 1.500,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 386 250,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 250,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 387 150,00 FEAS


FEAS 150,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 388 500,00 FNAS


FNAS 500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 389 15.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 15.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 390 1.000,00 FEAS


FEAS 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 391 1.000,00 FNAS


FNAS 1.000,00

082440006 2.105 AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES




FEAS 1.000,00








FNAS 5.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 395 2.300,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 2.300,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 396 1.000,00 FEAS


FEAS 1.000,00

339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 397 3.500,00 FNAS


FNAS 3.500,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 398 135.600,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 135.600,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 399 2.000,00 FEAS


FEAS 2.000,00

339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 400 8.000,00 FNAS


FNAS 8.000,00

082440006 2.110 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S.


319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 402 200,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 200,00




339014 Diarias - Pessoal Civil 406 1.000,00 FEAS


FEAS 1.000,00




FEAS 1.000,00



FNAS 3.500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 410 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 500,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 411 1.000,00 FEAS


FEAS 1.000,00

339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 412 5.000,00 FNAS


FNAS 5.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 413 500,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 500,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 414 1.000,00 FEAS


FEAS 1.000,00

339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 415 2.500,00 FNAS


FNAS 2.500,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 416 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00






339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 417 1.000,00 FEAS


FEAS 1.000,00

339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 418 1.500,00 FNAS


FNAS 1.500,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 419 530,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 530,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 420 1.000,00 FEAS


FEAS 1.000,00

449052 Equipamentos e Material Permanente 421 1.500,00 FNAS


FNAS 1.500,00

082440006 2.124 SUBVENÇÃO CONS.COMUNITARIO BARRA ALEGRE/SÃO BENTO

335043 Subvencoes Sociais 422 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00

082440006 2.125 SUBVENÇÃO CONS.COMUNITÁRIO CORREGO DO MANTIMENTO


082440006 2.126 SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNITARIO PEDRA REDONDA


TOTAL 510.540,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA


131220027 2.120 SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA



133920015 2.026 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL








133920027 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS




191260031 2.090 MANUTENCAO DO TELECENTRO








319013 Obrigacoes Patronais 439 220,00 100 - Recursos Ordinários 220,00





TOTAL 110.190,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA


201220021 2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA









201220021 2.073 SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA



206040021 2.093 MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA





206060021 1.048 AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA


206060021 2.002 CONTRIBUIÇÃO A EMATER

336041 Contribuicoes 459 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00

206060021 2.034 MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER












206060021 2.092 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA









206060021 2.099 APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL


339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 475 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00




TOTAL 199.626,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE


041220017 2.122 SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE



185410017 2.107 MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO





185410017 2.108 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE





TOTAL 61.970,00





E X E R C Í C I O : 2 0 1 4UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO


236950027 2.057 MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI.




247220022 2.035 MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV




278120025 2.038 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS





339031 Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras 499 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00





278120027 2.121 SUBSIDIO SEC.MUN.ESPORTE, LAZER E TURISMO



TOTAL 360.640,00

TOTAL DA ENTIDADE 11.277.471,60



D E M O N S T R A T I V O D A A P L I C A Ç Ã O E M E N S I N O

O R Ç A D O - E X E R C Í C I O 2 0 1 4

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital

12 Ensino 729.610,00 53.500,00

12.122 ADMINISTRACAO GERAL 94.900,00 1.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 576.120,00 45.000,00

12.365 EDUCACAO INFANTIL 58.590,00 7.500,00

9000.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 1.687.666,40

TOTAL DESPESAS (A) 2.470.776,40

Receitas

Códigos Especificação Receitas

11120200 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 5.674,00

11120431 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 134.347,00

11120434 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos 15.000,00

11120800 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 2.822,00

11130501 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 57.557,00

TOTAL DE IMPOSTOS 215.400,00

17210102 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 6.734.071,00

17210105 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 1.439,00

17213600 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 11.091,00

17220101 Cota-Parte do ICMS 1.528.674,00

17220102 Cota-Parte do IPVA 132.050,00

17220104 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 31.007,00

TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 8.438.332,00

19113800 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 1.000,00

19114000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 500,00

19119900 Multas Juros Mora de Outros Tributos 1.000,00

19131100 Multas Juros Div Ativa Imp Prop Territ Urbana-IPTU 1.000,00

19311100 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 2.500,00

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.000,00

TOTAL RECEITAS (B) 8.659.732,00

Percentual de Aplicação (A/B) 28.53 %



FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ORÇADO EM 2014

01 - RECURSOS

A - Transferências Correntes

Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 823.893,00

SUBTOTAL 823.893,00

B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)

Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB 6.000,00

SUBTOTAL 6.000,00

TOTAL DO ITEM 01 829.893,00

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL

12 EDUCACAO

361 ENSINO FUNDAMENTAL 799.903,00

0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 797.903,00

0012 TRANSPORTE ESCOLAR 2.000,00

365 EDUCACAO INFANTIL 29.990,00

0010 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 29.990,00

TOTAL DO ITEM 02 829.893,00

03 - GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (item 01) 829.893,00

Valor Legal Mínimo 60.00% 497.935,80

Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 98,49% 817.393,00

(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)




D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A D E I M P O S T O S E D A S D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E


ADCT, (art.77, inciso III)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

Impostos 215.400,00

Receita da Dívida Ativa de Impostos 6.000,00

Receitas de Transferências 8.438.332,00

Transferências da União 6.746.601,00

Transferências dos Estados 1.691.731,00

TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 8.659.732,00

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL

Da União para o Município 671.786,00

Do Estado para o Município 44.082,00

Demais Municípios para o Município 0,00

Outros Recursos do SUS 0,00

TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 715.868,00

PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 1.298.959,80

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 2.296.078,28

Pessoal e Encargos Sociais 1.134.303,00

Outras Despesas Correntes 1.161.775,28

DESPESAS DE CAPITAL 150.670,00

Investimentos 150.670,00

Inversões Financeiras 0,00

TOTAL (III) 2.446.748,28

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

ADMINISTRACAO GERAL 78.000,00

ATENCAO BASICA 2.141.200,28

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 115.060,00

VIGILANCIA SANITARIA 33.430,00

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 76.558,00

ALIMENTACAO E NUTRICAO 2.500,00

TOTAL (IV) 2.446.748,28

DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - FONTE SAUDE DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 1.602.210,28

Pessoal e Encargos Sociais 936.080,00

Outras Despesas Correntes 666.130,28

DESPESAS DE CAPITAL 93.670,00

Investimentos 93.670,00

Inversões Financeiras 0,00

TOTAL (V) 1.695.880,28

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 19,58%




C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O

C O N S O L I D A D OLRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2012 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2013 RECEITA PREVISTA EM 2014

Receita Tributária 159.159,14 194.935,20 222.801,00

Impostos 153.342,67 187.262,61 215.400,00

Taxas 5.816,47 7.672,59 7.401,00

Contribuição 0,00 0,00 0,00

Transferências Constitucionais 7.387.001,00 8.403.460,88 8.451.722,00

Divida Ativa 93,36 6.159,99 8.000,00

TOTAL DA RECEITA 7.546.253,50 8.604.556,07 8.682.523,00

CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2012 528.237,75

Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2013 602.318,92

Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2014 607.776,61



Índice Geral

Relatório Página

Lei Orçamentária Anual - LOA 3

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 8

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 9

Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 10

Especificação da Receita por Fonte 12

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 14

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 15

Programa de Trabalho do Governo 17

Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 19

Natureza da Despesa 34

Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 49

Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 78

Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 80

Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 81

Quadro Sumário da Receita 82

Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 85

Listagem das Fichas de Despesa 86

Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 98

Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 102

Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 124

Previsão de Aplicação do FUNDEB 125

Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 126

Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 127


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