OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

� ABOG. AMADOR NICOLÁS MONDOÑEDO CHÁVEZ GERENTE GENERAL DEL CGTR.A. Nº 078-2017-MPCH/A Del 27-01-2017

� C.P.C. WILLIAM DÁVILA VEGAJEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNR.G.G. Nº 01-024-000000031-2017 del 01-02-2017

� ECON. JORGE BAUTISTA ORDOÑEZGERENTE DE OPERACIONES R.G.G. Nº 01-024-000000030-2017 del 01-02-2017

MISION: Gestionar la recaudación de ingresos tributarios y notributarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, optimizando elcumplimiento de las obligaciones de los administrados.

VISIÓN: Ser una Institución líder a nivel nacional eficiente en gestiónde recaudación en gobiernos locales, enfocada en la calidad de serviciosal Administrado

GERENCIA GENERAL DEL CGTÓrgano de Control

Institucional

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina General de Administración

Gerencia de Operaciones

Unidad de Contabilidad y

Finanzas

Unidad de Tesorería

Unidad Abastecimientos y Control Patrimonial

Unidad Recursos Humanos

Dpto. de Reclamos

División. de Recaudación y

Control de la Deuda

División de Servicios al Administrado

Oficina de Tecnológica de Información

Dpto. Registro y Fiscalización

Dpto. Cobranzas

Dpto. Ejecutoría Coactiva

1. Maximizar la efectividad de la recaudación tributaria y no tributaria de laMunicipalidad Provincial de Chiclayo.

2.- Generar mayores ingresos propios adicionales para el Centro de Gestión Tributaria.

3.- Mejorar la percepción de servicio de la entidad.

4.- Fortalecer la comunicación integral y la imagen institucional

5.- Optimizar los procesos de todas las actividades administrativas y operacionales de la entidad.

6.- Implementar soluciones tecnológicas que soporten la demanda de Servicios.

7.-Diseñar, implantar y desarrollar un modelo de organización y gestión estratégica de la función de recursos humanos que responden a los fines que se persigue como institución.

8.- Implantar para la toma de decisiones, sistemas de comunicación e información interna, revisión y control, mediante la modernización tecnológica e informática.

9.- Fortalecer la cultura y el clima organizacional del CGT.

Finalidad del Informe

La finalidad del presente informe, es describir la gestión de la recaudación de los ingresosMunicipales tributarios y no tributarios, administrados por la Municipalidad Provincial deChiclayo (MPCH), proporcionando un análisis exhaustivo para la toma de decisiones ycomportamiento de nuestras metas.

Periodicidad de la Información

Para el análisis y la presentación de la información se ha tomado como intervalo de tiempodesde el 01 de Enero al 30 de septiembre del ejercicio fiscal del 2018, comparando losresultados en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2017.

Fuente de Información

Para la recopilación de la información se ha tomado en cuenta los reportes de ingresosdiarios proporcionado por la Unidad de Tesorería, reportes del Sistema ProgramaAdministrativo del CGT (PAS-2018), reportes del Software de Tributario Municipal (STM).

Fuente: Oficina de Tecnología de información y Unidad de Tesorería - CGT

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto CGTNOTA: EL SATCH INICIO OPERACIONES EL 22./11/2004

Fuente: Oficina de Tecnología de información y Unidad de Tesorería - CGT

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto CGT

Nominal % Nominal %Total 3,604,258 3,165,240 -439,019 -12 40,705,935 44,106,055 3,400,120 8Promedio 138,625 126,610 175,457 192,603Días Rec 26 25 232 229

ITEMSEPTIEMBRE ACUMULADO ANUAL

2017 2018VARIAC.

2017 2018VARIAC.

CUADRO Nº 01CGT: RECAUDACION MENSUAL Y ACUMULADO 2018 Y 2017

EN SOLES

|

Nominal Real Distr. Nominal Real Distr.

TO TAL 3,604,258 3,165,240 -439,019 -12 100 40,705,935 44,106,056 3,400,121 8 100

Imp. Predial 728,997 799,989 70,991 10 25 12,813,812 14,073,139 1,259,327 10 32

Alcabala 730,030 449,598 -280,432 -38 14 4,526,455 4,775,523 249,068 6 11

Impuesto Vehicular 97,986 65,070 -32,916 -34 2 1,498,429 1,705,563 207,134 14 4

Limpieza Pública 413,545 490,118 76,573 19 15 6,361,738 8,289,731 1,927,993 30 19

Parques y Jardines 205,894 136,730 -69,164 -34 4 3,002,917 2,701,790 -301,128 -10 6

Serenazgo 88,536 55,150 -33,386 -38 2 1,372,346 1,257,172 -115,174 -8 3

Infracci. de Tránsito 323,420 303,094 -20,326 -6 10 3,062,553 3,220,718 158,164 5 7

Merced Conductiva 196,830 119,231 -77,599 -39 4 1,445,589 1,222,183 -223,406 -15 3

O tros 1/ 819,021 746,260 -72,761 -9 24 6,622,096 6,860,238 238,143 4 16

2017TRIBUTO S

20182017VARIACIÓ N %

ACUMULADO ANUAL

CUADRO Nº 02

CGT: RECAUDACIÓN MENSUAL DE LOS PRINCIPALES TRIBUTOS

VARIACIÓ N %

AÑO 2018. EN SOLES

2018

SEPTIEMBRE

11%

16%

6%

19%

3%

3%

4%

32%

7%

Imp. Predial

Alcabala

Impuesto Vehicular

Limpieza Pública

Parques y Jardines

Serenazgo

Infracci. de Tránsito

Merced Conductiva

Otros 1/

APORTACIÓN DE ARBITRIOS

28%

Fuente: Oficina de Tecnología de información y Unidad de Tesorería - CGT

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto CGTT

TOTAL 33,897,243 29,162,590 34,718,562 38,386,198 39,608,401 41,842,267 46,926,287 54,223,925 55,700,090 38,453,330 40,698,802 42,868,999 40,705,935 44,106,055 8.35%

TRIBUTARIO 28,410,516 24,206,223 30,192,185 32,856,131 34,502,126 36,554,982 40,236,173 46,633,088 49,036,165 34,582,500 35,274,166 37,142,838 35,019,320 38,121,439 8.86%

IMPUESTOS MUNICIPALES 9,313,867 10,680,378 12,293,816 13,807,836 15,020,467 16,848,111 19,180,811 21,253,800 23,748,086 17,335,803 18,674,328 18,567,738 19,744,140 21,344,687 8.11%

IMPUESTO PREDIAL 6,291,584 6,659,725 8,077,418 9,370,595 9,907,982 10,317,586 10,630,460 11,782,035 14,019,580 11,794,809 12,014,335 11,754,566 12,813,812 14,073,139 9.83%

PATRIMONIO VEHICULAR 865,241 1,104,894 688,129 788,552 1,165,526 1,410,476 1,372,522 1,518,039 1,641,921 1,452,414 1,622,118 1,520,945 1,498,429 1,705,563 13.82%

IMPUESTO DE ALCABALA 1,835,506 2,455,569 3,048,788 3,075,134 3,471,304 4,554,686 6,472,401 7,175,545 7,265,086 3,491,339 4,019,690 4,159,183 4,526,455 4,775,523 5.50%

OTROS IMPUE TRIBUT. 120,963 243,524 304,013 331,375 336,433 461,416 606,811 641,213 728,935 541,766 704,431 803,784 777,125 790,462 1.72%

MULTAS TRIBUTARIAS 200,573 216,667 175,468 242,181 139,222 103,947 98,617 136,967 92,563 55,476 313,754 329,260 128,319 0 -100.00%

TASAS Y DERECHOS 19,096,649 13,525,845 17,898,370 19,048,294 19,481,659 19,706,871 21,055,362 25,379,288 25,288,078 17,246,697 16,599,838 18,575,100 15,275,180 16,776,752 9.83%

LIMPIEZA PUBLICA 11,487,706 7,044,049 9,065,614 7,987,360 8,610,940 7,433,529 7,820,654 8,934,744 9,474,143 7,296,195 6,810,988 6,625,597 6,361,738 8,289,731 30.31%

PARQUES Y JARDINES 1,077,859 925,690 1,305,297 1,162,111 1,828,075 2,680,726 3,653,727 4,310,035 4,705,366 3,527,922 3,280,142 3,526,029 3,002,917 2,701,790 -10.03%

SERENAZGO 636,118 835,313 901,678 1,283,983 1,622,008 1,841,588 1,420,864 1,356,466 1,327,633 1,372,346 1,257,172 -8.39%

REGISTRO CIVIL 63,097 64,166 218,963 127,998 1,085,465 1,088,551 990,014 958,426 1,103,061 800,152 888,385 869,994 715,116 1,007,828 40.93%

TRANSITO Y TRANSPORTE 683,627 745,569 988,056 3,025,583 2,221,946 2,684,242 2,139,502 3,503,752 3,176,158 1,034,304 921,374 2,262,205 849,401 675,033 -20.53%

LIC. DE FUNCIONAMIENTO 495,693 552,474 963,603 1,162,875 835,997 783,579 1,043,266 901,972 840,230 658,380 591,698 724,964 380,476 362,961 -4.60%

ANUNCIOS Y PROPAGANDA 117,434 289,294 427,080 326,017 258,539 205,550 235,826 233,115 215,264 341,179 503,624 400,780 248,592 217,522 -12.50%

LIC. DE CONSTRUCCIÓN 662,001 1,061,107 1,918,586 1,526,657 1,804,019 1,470,287 1,515,277 2,179,182 1,277,479 184,137 79,476 642,881 109,370 46,578 -57.41%

CAMAL MUNICIPAL 217,753 211,329 63,026 266,506 242,108 249,565 287,548 311,908 301,056 195,581 177,329 178,201 135,118 137,311 1.62%

OTRAS TASAS Y DERECHOS 1/ 2,962,352 1,521,622 1,630,640 1,588,769 843,025 1,139,959 938,869 1,122,243 1,321,562 1,064,080 1,364,265 1,300,564 1,354,678 1,525,456 12.61%

OTROS SERVICIOS 2/ 1,329,128 1,110,546 1,317,504 1,238,300 916,231 1,069,205 1,146,694 1,301,904 1,032,170 723,903 626,091 716,252 745,429 555,371 -25.50%

NO TRIBUTARIO 5,486,726 4,956,368 4,526,376 5,530,067 5,106,275 5,287,286 6,690,115 7,590,837 6,663,926 3,870,831 5,424,636 5,726,161 5,686,615 5,984,616 5.24%

MERCED CONDUCTIVA 275,752 1,256,801 1,870,766 1,944,137 1,944,137 1,743,036 1,776,668 1,894,986 1,833,826 1,261,568 1,462,659 1,735,969 1,445,589 1,222,183 -15.45%

251,953 285,808 591,047 594,541 373,571 335,089 437,613 349,176 440,908 311,964 586,595 388,768 165,569 113,247 -31.60%

3,071,728 2,010,954 845,118 1,609,281 1,936,257 2,368,197 3,145,551 4,238,352 3,241,489 1,749,522 2,380,382 2,489,275 3,062,553 3,220,718 5.16%

1,887,293 1,402,806 1,219,446 1,382,108 852,310 840,963 1,330,283 1,108,324 1,147,703 547,777 995,000 1,112,149 1,012,903 1,428,469 41.03%

Nota: La distribución de ingresos esta de acuerdo al clasif icador de ingresos y gastos del año 2018

1/ Solo la recaudación de los año 2018 - 2017 se comprara mes a mes; los años (2005- 2013) son montos anuales y los años 2014 - 2018 son recaudac ión mensual.

2/ Otras tasas y derechos, se encuentran las tasas de salud, expedición de constanc ias y partidas

3/ Otros servicios, están considerados servicios por recreac ión, salud, alquileres de locales, etc.

4/ Otros ingresos, se encuentran las rentas a la propiedad, multas y sanc iones

VAR %

2018/2017

AÑO

2014

AÑO

2012

AÑO

2009

AÑO

2007

AÑO

2006

AÑO

2015

AÑO 2005-2018 (En Soles)

CGT: INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE SEPTIEMBRE

AÑO

2018

AÑO

2008

AÑO

2013

AÑO

2016

AÑO

2017

OTROS INGRESOS 3/

AÑO

2010

AÑO

2011

INFRAC. ADMINISTRAT.

CONCEPTO

INFRACC. DE TRANSITO

AÑO

2005

En relación al PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) de la MPCH, en lo referente a la recaudación que debe realizar el

CGT para el año 2018 fue presupuestado en S/. 66´868,236 soles, con respecto a la recaudación obtenida al mes de

septiembre se registra el avance aproximado anual al 65.96%

Fuente: : Oficina de Tecnología de información y Unidad de Tesorería - CGT Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto CGT