Município Cruzeiro do Sul

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2013 REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2012

JANEIRO a DEZEMBRO de 2012Em atendimento ao § 4º do Artigo 9º da LRF

Os relatórios foram PUBLICADO NO JORNAL O REGIONAL DE 27/01/2013.

02 DE JANEIRO a 31 DE DEZEMBRO 2012

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADATERCEIRO QUADRIMESTRE 2012JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

• RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORÇADO ARRECADADO Perc.

• RECEITA TRIBUTÁRIA 546.031,45 488.449,75 89,5%

• RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 303.615,73 520.567,80 +72,0%

• RECEITA PATRIMONIAL 345.371,14 200.629,94 58,9%

• RECEITA AGROPECUÁRIA 33.376,64 5.255,70 16,3%

• RECEITA DE SERVIÇOS 240.897,42 35.018,32 14,6% • RECEITA INDUSTRAL 4.049,37 0,00 0,00

• TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11. 418.380,15 9.792.705,94 91,5%

• OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176.411,45 31.857,87 19,6%

• RECEITAS DE CAPITAL 33.075,00 87.350,00 +164,% • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.046.402,39 1.284.832,60 + 22,3%

TOTAL DO ORÇAMENTO 14.147.610,74 12. 446.667,92 88,0%

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA – até 31/08/12

ORGÕS DE GOVERNO AUTORIZADA

ATUALIZADA REALIZADA %

LEGISLATIVA *780.000,00* “667.691,90” O Legislativo explica

DEPTO ADMINISTRAÇÃO 2.126.270,99 2.027.097,76

95,4%

DEFESA NAC. SEG. PUBLICA 25.366,62 18.137,95

71,5%

DEP. ASSISTENCIA SOCIAL 688.120,77 592.735,48 86,1%

DEPTO SAÚDE 3.446.547,57 3.009.540,46 88,6%

DEPTO DE EDUCAÇÃO 3.139.728,69 2.736.741,46 87,9%

DEPTO CULTURA 133.718,01 124.612,50 60,5%

DEPTO DE URBANISMO 1.871.527,69 770.311,44 41,3%

DEPTO DE SANEAMENTO 139.222,18 8.699,60 6,4%

DEPTO AGRICULTURA 317.118,16 178.141,40 56,2%

DEPTO TRANSPORTE 819.321,98 792.472,67 50,5%

DESPORTO E LAZER 152.498,07 118.170,13 77,9%

ENCARGOS ESPECIAIS 369.074,59 351.420,95 95,2%

RESERVA DE CONTINGENCIA 11.025,00 0,00 0

TOTAL orçamento Prefeitura

Orçamento da Câmara Munic

TOTAL

14.050.004,94780.000,00

14.830.004,94

11.486.155,85667.691,90

12.153.847,75

82,1%

DIVIDA FLUTUANTE

CONTAS A PAGAR INSCRIÇÃO PAGAMENTO SALDO a PAGAR

PROCESSADAS – Empenhada 11.486.155,85 10.968.831,37 517.324,48

TOTAL 11.486.155,85 10.968.831,37 517.324,48

São as dividas que ocorrem no dia a dia - POSIÇÃO 31/12/2012

DIVIDA FUNDADASÃO AS DIVIDAS A LONGO PRAZO

(FINACIAMENTOS DE OBRAS, PARCELAMENTOS DO INSS, FUNDO PREVIDENCIA

Saldo Anterior em 30/08/12

PAGAMENTO no Quadrimestre

SALDO EM

31/12/12 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Contrato PPU – Constr. Biblioteca

Contrato Aquis.Terreno Moradias

Contrato Parque Ecológico

Contrato Reurbanização Acesso

Sub- total – com contratos de financiamento PPU

0

0

233.795,15

46.893,61

280.688,76

0

0

50.131,76

10.190,87

60.322,63

Terminou pagar

Terminou pagar

183.663,39

36.702,74

220.366,13

CONFISSÃO DE DIVIDA INSS – parc. Novo e antigo

Inst. Previdência Municipal

PASSEPCOPEL- Parcelamento p/2011

330.498,67

649.683,37

85.194,71

45.653,00

20.458,69

27.888,12

2.829,12

7.391,68

310.039,98

621.795,25

82.365,59

38.261,32

1.052.462,14

Total 1.272.828,27

GASTOS C/EDUCAÇÃO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DESTINADO A EDUCAÇÃO

8.701.880,63

DESPESAS NA MANUTENÇÃO DO ENSINO

2.736.741,46

PERCENTUAL APLICADOUltimo quadrimestre -2012 - foi de 29,5%

31,45%

GASTOS COM A SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DO MUNICIPIO

13.748.471,72

GASTOS C/SAÚDE 3.009.540.46

PERCENTUAL APLICADOUltimo janeiro a agosto 2012 foi de 19,3%

21,89

GASTOS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA JANEIRO/2012 a DEZEMBRO-2012 (12 meses)

10.498.018,49

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS - Para fins de Limite

4.482.919,49

INDICE PERCENTUAL APLICADO EM DESPESA COM PESSOAL Ultimo quadrimestre de 2012 foi de 44,72%

46,13%

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012

SAUDE 15%, MS, PSF,ACS, BUCAL, VIG SANIT........................ 11.335,20 EDUCAÇÃO FUNDEB 25%,40%,60%........................................... 188,88RECURSOS LIVRES Banco do Brasil, Caixa e Itaú.................... 27.256,67SALARIO EDUCAÇÃO ................................................................. 620,53FNDE.............................................................................................. 6.927,25IGD BOLSA FAMILIA.................................................................... 7.431,57CRAS .......................................................................................... 644,60PRO JOVEM ................................................................................. 14.920,88FUNDO ESPECIAL......................................................................... 9.526,76FUNDO NAC DE SAUDE – BLGES ESTADUAL.......................... 8.648,09MDA – TRATORES E IMPLEMENTOS......................................... 94.963,23PORTAL E PRAÇA SÃO JUDAS TADEU.................................... 24.986,91SEAB CALCARIO.......................................................................... 50.489,05ALIENAÇÃO BENS IMOVEIS....................................................... 79.300,42ALIENAÇÃO BENS MOVEIS........... ............................................ 5.299,57IGD SUAS...................................................................................... 8.660,66FUNASA REDE DE ESGOTO................................................... 1.076.597,08FUNDO NAC SAUDE CAMINHAO COLETOR ........................... 12.459,43RECAPE ASFÁLTICO............................................................ 135.973,23LEI PELE.................................................................................... 2.646,83MAE PARANAENSE................................................................... 12.546,16TAXA PREST SERVIÇOS........................................................... 3.020,22