MDULO FI:

Ktia de Souza Oliveira Passo a Passo Academia Interna de FI/CO Dez/2006

MDULO FI:

SUMRIO:

Entrar Fatura de Cliente

02

Relatrio Clientes

04

Nota de Crdito de Cliente

05

Estorno de Lanamento

06

Salvar Documento Pr-Editado

07

Processar Documento Pr-Editado

10

Lanar Sada de Pagamento

14

Lanar Entrada de Pagamento (Cliente)

17

Det. Ctas para PA de Diferenas de Cmbio

19

Visualizar Documentos Gerados

21

Lanar Documento em outra Moeda

23

Caixinha

26

Lanamentos no Caixinha

36

Solicitao de Adto a Fornecedor

38

Adiantamento a Fornecedor

43

Compensao de Adiantamento a Fornecedor 45

Liquidar Adto a Fornecedor

47

Cdigo RZE para Clientes

48

Regras Adicionais para Compensao Automtica 50

Compensao Automtica

51

Estorno de Documento

52

Anular Compensao

53

Variante para Programa de Pagamento

54

Execuo de Programa de Pagamento

57

Pagamento Automtico

67

Planejamento Pagamento Automtico

80

Mandar Mensagem Interna pelo SAP

81

Correspondncia

85

Impostos Retido na Fonte

87

Anlise de Contas Transitrias

91

Transferir e Compensar Ltos

92

Transaes: pagamentos e recebimentos

93

Entrar Fatura de Cliente. T = FB70.

T = FBL3N: exibir relatrio do lanamento que foi feito anteriormente.

Relatrio Clientes. T = FBL5N.

Nota de Crdito de Cliente. T = FB75.

Estorno de Lanamento. T = FB08.

Salvar Documento Pr-Editado. T = FB50.

Passos:

1 ) Faa o lanamento sem salvar;

2 ) V no cone para verificar se foi realizado o lto conforme desejado;

3 ) Por fim v no cone para salv-lo.

T = FBL3N. Ir nesta transao para exibir relatrio das partidas pr-editadas, lanada anteriormente.

Processar Documento Pr-Editado. T = FBV0.

EX:

Voltar para tela principal desta transao e clicar no cone .

Lanar Sada de Pagamento. T = F-53.

T = FBL1N tirar relatrio das partidas compensadas para verificar se o que foi feito realmente est correto.

Lanar Entrada de Pagamento (Cliente). T = F-28 ou FBZ1.

Determinao de Contas para PA de Diferenas de Cmbio. T = OB09.

Visualizar Documentos Gerados. T = FB03.

Lanar Documento em outra Moeda. T = F-53.

Caixinha (Pagar Pequenas Despesas). SPRO; IMG; Contabilidade Financeira (nv); Contabilidade Bancria; Transaes Contbeis; Livro Caixa. ...

Passos:

T = FS00. (Criar contas no Razo)

T = Limite de Montante.

T = Definir Tipos de Documento para Docs. Livro Caixa.

T = Definir Intervalo de Numerao para Livro Caixa.

T = Instalar Livro Caixa.

T = Criar, Modificar, Eliminar Transaes Contbeis.

T = Instalar Parmetro de Impresso para Livro Caixa.

Lanamentos no Caixinha. T = FBCJ.

Solicitao de Adto a Fornecedor.

Passos:

T = OBYR. (Parametrizaes antes de efetuar lanamentos)

Cdigo RZE: F

Cdigo RZE: A

T = F-47. (Efetuar Lanamentos).

Adiantamento a Fornecedor. T = F-48.

Compensao de Adiantamento a Fornecedor. T = F-44.

Liquidar Adto a Fornecedor. T = F-54

Cdigo RZE para Clientes. T = OBYN.

Regras Adicionais para Compensao Automtica. T = OB74.

Compensao Automtica. T = F.13

Estorno de Documento. T = FB08.

Anular Compensao. T = FBRA.

Variante para Programa de Pagamento. T = SA38.

Execuo de Programa de Pagamento. T = FBZP.

Seqncia Hierarquia:

Contas Bancrias:

Montantes Alocados:

Pagamento Automtico. T = F110.

Na PROPOSTA:

No LOG:

Planejamento Pagamento Automtico. T = F110S.

Mandar Mensagem Interna pelo SAP.

Entrar na tela principal:

Correspondncia. Spro, Img, Contabilidade Financeira Nova, Configuraes Globais Contabilidade Financeira (nv), Correspondncia...

Impostos Retido na Fonte. Spro, Img, Contabilidade Financeira (nv), Configuraes Globais Contabilidade Financeira, Impostos Retido na Fonte, Impostos Retido na Fonte Ampliado, Configuraes Globais, Verificar Pases do IR.

Impostos Retido na FonteImpostos Retido na Fonte

Pagto efetuado no momento da FaturaPagto efetuado por Regime de Caixa

Regime de CompetnciaRegime de Caixa

IRRFISS

INSSPIS/COFINS/ISS Lei 10833

ISS

Spro, Img, Contabilidade Financeira (nv), Configuraes Globais Contabilidade Financeira, Impostos Retido na Fonte, Impostos Retido na Fonte Ampliado, Configuraes Globais, Definir Chave de Imposto Retido na Fonte.

AMARRAO DESTES IMPOSTOS COM SD / (TAXBRA) :

Spro, Img, Contabilidade Financeira (nv), Configuraes Globais Contabilidade Financeira, Impostos Retido na Fonte, Impostos Retido na Fonte Ampliado, Clculo, Categoria de Imposto Retido na Fonte, Definir Categoria de IR Lanamento na Entrada da Fatura.

Spro, Img, Contabilidade Financeira (nv), Configuraes Globais Contabilidade Financeira, Impostos Retido na Fonte, Impostos Retido na Fonte Ampliado, Clculo, Categoria de Imposto Retido na Fonte, Definir Categoria de IR Lanamento no Momento do Pagamento.

Anlise de Contas Transitrias. T = F.19

Transferir e Compensar Ltos. T = F-30

Transaes: pagamentos e recebimentos.

F-02: Criar Lanamento Conta do Razo;

FB50: Entrar Documento de Conta do Razo;

FB60: Entrar Fatura de Fornecedor;

FB65: Entrar Nota de Crdito de Fornecedor;

FB70: Entrar Fatura de Cliente;

FB75: Entrar Nota de Crdito de Cliente;

F110: Pagamento Automtico;

F-53: Lanar Sada de Pagamento;

F-28: Lanar Entrada de Pagamento;

FBCJ: Livro Caixa;

F-47: Solicitao de Adiantamento;

F-48: Lanar Adiantamento de Fornecedor;

F-44: Compensar Adiantamento Fornecedor;

F-54: Liquidar Adiantamento Fornecedor;

F.13: Compensao Automtica;

F-30: Transferir e Compensar Lanamentos.

Permite fazer sada de pagamento; entrada de pagamento; nota de crdito; transferncia com compensao de vrios tipos de documento.

Esta transao permite que possa ser agendado os pagamentos.

Por exemplo, se h um feriado na quinta-feira e na sexta-feira haver ponte da, utilizando esta transao voc conseguir programar os pagamentos que devero ser realizados na sexta.

Confirmao do pagamento. Ir na T = FBL1N e verificar a compensao do documento 1900000028.

Voltar em Status e clicar no cone

Clicar no cone

Observar a partir dos quadros acima que a proposta foi executada sem erros. Voltar para Status.

Ir direto no cone . Se der erro, analisar o log e aps consertar os erros, ir no menu ferramentas PROCESSAR PROPOSTA ELIMINAR para depois gerar Proposta novamente.

Novamente, voltar para a orelhinha proposta.

Aps os passos anteriores, voltar na orelhinha Status e clicar em .

Para atualizar variante, basta clicar no cone .

Colocar nome do fornecedor.

Colocar o n do documento.

Colocar nome do fornecedor.

Neste campo pode colocar a identificao que quiser.

Preencher as orelhinhas de acordo com o pagamento a ser efetuado.

Nesta transao no h como agendar pagto.

Selecionar a empresa pagadora e ir em cada um dos cones da Estrutura dilogo.

Criar variante e Salvar.

Preencher os campos e salvar. Pedir para criar uma variante.

Esta transao deve ser utilizada toda vez que for realizada uma compensao incorreta. Deve-se colocar o n do documento a ser anulado, a empresa e salvar.

Esta transao deve ser utilizada toda vez que for realizado um lanamento incorreto. Deve-se colocar o n do documento a ser estornado, a empresa, o motivo e salvar.

Aps preencher estes campos, clicar no cone executar.

S haver Compensao se os Critrios forem Iguais. No plano de contas 0050, os critrios Atribuio (ZUONR) e Parceiro de Negcios (VBUND) tm que ser iguais para que haja compensao.

Conta Reconciliao: 112021 (Reconciliao de Cliente) e Conta do Razo Especial: 112001 (Solicitao de L/C).

Clicar neste cone para zerar o valor no atribudo e depois preencher as partidas na prxima tela.

Este Saldo tem que estar Zerado.

Preencher os Campos e Clicar no cone Processar PA.

Basta clicar no cone Salvar .

Basta clicar no cone Salvar .

Conta Reconciliao: 212021 (Reconciliao de Fornecedor) e Conta do Razo Especial: 114900 (Adiantamento a Fornecedores).

Conta Reconciliao: 212021 (Reconciliao de Fornecedor) e Conta do Razo Especial: 114900 (Adiantamento a Fornecedores).

Clicar no cone Criar para adicionar um adiantamento.

Pelo fato de j estar criado os adtos, no nosso caso, iremos acrescentar as contas que usaremos do plano de contas nos cdigos RZE F e A.

Definir quais contas podero receber lanamento do Caixa.

Efetuar o lanamento de baixa. Perceba que em Moeda vir o valor da taxa de cmbio do dia.

Aps a baixa, ir na T = FBL1N novamente para verificar se a fatura foi compensada.

A diferena do montante equivale ao valor da fatura em USD. Clicar no cone Dar Baixa Diferena.

Primeiramente ir na T = FBL1N para verificar quais partidas encontra-se em aberto.

Colocar como moeda USD, por exemplo, e no Montante em MI, colocar o valor em Reais utilizado no lanamento desta fatura.

Havendo necessidade de maiores detalhes, dar 2 cliques em cada uma das denominaes.

Basta colocar o n do documento gerado, a empresa e dar enter.

Conta 331103 Variao Cambial (Receita).

Conta 431103 Variao Cambial (Despesa).

Conta: 112021 Conta de Reconciliao de Cliente.

Deixar em azul somente o item que ser dado baixa.

Aps preencher os campos, clicar no cone Processar PA.

Definir se o pagamento ser parcial, residual ou se ser necessrio .

importante que o campo No atribudo esteja zerado no final deste processo.

No campo Dados Bancrios Conta, preencher com o n caixa ou banco;

No campo Seleo de Partidas em Aberto Conta, preencher com o nome ou n do fornecedor, cliente ou qualquer conta do razo que tenha lanamentos que constam em aberto.

Deve-se utilizar as transaes FBL1N, FBL3N, FBL5N, para visualizar todas as partidas em aberto.

Aps estes passos, clicar no cone .

Preencher este campo p/ cta razo 111000. Clicar no cone .

Preencher este campo p/ cta razo 422287. Clicar no cone .

Deve-se dar 2 cliques sobre cada um dos documentos e efetuar as modificaes necessria. executada esta tarefa normalmente pelo gerente ou encarregado do departamento.

visualizado tanto a partida dbito quanto a partida crdito deste lanamento.

Basta preencher os dados e clicar no cone salvar.

Aps lanar esta fatura, entrar na T = FBL5N para verificar se o lto foi efetuado e para dar baixa, ir na T = F110.

Segundo o instrutor, no muito utilizado pelas empresas.

Para Brasil, tem que estar sempre 508 (PalF).

Ir em cada um dos itens e de acordo com sua necessidade, fazer parametrizaes com cpia em uma j existente.

Tecle o cone EMBED PBrush para retornar tela principal do SAP.

Ir na caixa de sada para ver mensagens enviadas e na caixa de entrada para ver mensagens recebidas.

Escrever a mensagem, o destinatrio e clicar no cone: (enviar) EMBED PBrush .

Clicar neste cone.

Para enviar mensagens, clicar no cone EMBED PBrush .

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