ministÉrio das relaÇÕes exteriores - itamaraty.gov.br · preservação e divulgação da...

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

Para: CISET

ÍNDICE: Controle Interno. Brasil. Auditoria. Tomada de Contas Anual.

Exercício de 2008. Rol de Responsáveis. Relatório de Gestão. Solicitação de

Documentos.

Em cumprimento ao disposto no Memorando CISET 269 /QITC, de 19 de

dezembro de 2008, encaminho em anexo o Relatório de Gestão referente ao exercício

de 2008, em três vias, acompanhado da Declaração sobre Fidedignidade das

informações constantes do SIAFI sobre o Rol de Responsáveis por esta Unidade

Gestora.

MARCUS DE VINCENZI

Chefe do ERERIO

1 – INFORMAÇÕES GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

1.1 Nome Completo: Escritório de Representação do Ministério das Relações

Exteriores no Rio de Janeiro – ERERIO

1.2 C.N.P.J: 00.3943536.0018-87

1.3 Natureza Jurídica: Poder Executivo Federal

1.4 Vinculação: Ministério das Relações Exteriores

1.5 Endereço: Av. Marechal Floriano 196. Centro. 22.080-002. Rio de Janeiro/RJ

1.6 Endereço de página institucional na interrnet: não há

1.7 Código e nome da Unidade Gestora e Gestão utilizados no SIAFI: UG 240003

Gestão 00001, Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores

no Rio de Janeiro – ERERIO

1.8 Normas de Criação e Finalidade da Unidade Jurisdicionada:

O ERERIO integra o conjunto de unidades do Ministério das Relações Exteriores

no Brasil, também conhecido por Secretaria de Estado de Relações Exteriores

(SERE).

Pelo Decreto nº 5.979 de 16 de dezembro de 2006, que aprovou a estrutura

regimental do Ministério das Relações Exteriores, o ERERIO é uma unidade

descentralizada da SERE, com competência genérica para apoiar as unidades

administrativas do MRE e da Fundação Alexandre de Gusmão, situadas no Rio

de Janeiro, bem como zelar pela manutenção e conservação do conjunto

arquitetônico do Palácio Itamaraty e ainda dos acervos do Museu Histórico e

Diplomático (MHD), da Biblioteca, da Mapoteca e do Arquivo Histórico do MRE.

Dentre as atividades específicas do ERERIO, destacam-se as seguintes,

classificadas pelos setores que as executam:

I – Cerimonial: realização de eventos no Palácio Itamaraty ou em outros locais

no Rio de Janeiro, prestação de apoio a delegações estrangeiras em suas

atividades oficiais na cidade e recepção de missões oficiais de autoridades

estrangeiras em visita ao Brasil.

II – Consular: expedição de passaportes diplomáticos e de serviço e respectiva

prorrogação; concessão de vistos, reconhecimento de firmas e autenticação de

documentos. Assistência a familiares de cidadãos brasileiros, residentes no

exterior.

III – Cultural: regularização da situação de estudantes estrangeiros residentes

na área de jurisdição do Ererio, apoio a participantes dos programas anuais de

estudante-convênio, em nível de graduação e pós-graduação, executados no

âmbito das atividades governamentais de cooperação dirigidas a países em

desenvolvimento. Ao atender solicitações de instituições de ensino, o Chefe do

Setor Cultural realiza conferências sobre o funcionamento do MRE, relações

internacionais e atividades diplomáticas.

IV – Centro de Documentação e Museu Histórico e Diplomático (MHD):

preservação e divulgação da memória e da história da diplomacia no Brasil,

reunida nos acervos do Museu, da Biblioteca, do Arquivo Histórico e ainda da

Mapoteca.

V – Pessoal: apoio a funcionários da Unidade Gestora, pensionistas e

aposentados do MRE que residam no Rio de Janeiro.

VI – Administração: restauração e conservação dos prédios do Complexo

arquitetônico histórico do Palácio Itamaraty, tombado pela União em 1938 e

sede histórica do Ministério das Relações Exteriores, organização de eventos e

prestação de serviços administrativos de apoio às atividades dos demais

setores integrantes do ERERIO.

1.9 – Norma de criação e finalidade da Unidade Gestora

O Decreto nº 5.959, de 06/12/2006 representa o principal instrumento de lei

que estabelece a estrutura de organização do ERERIO

1.10 Publicação no DOU do Regimento Interno da Unidade Gestora de que tratam as

contas

Esta Unidade não dispõe dessa informação

1.11 Função de Governo predominante: administração pública federal

1.12 Tipo de atividade: administrativa

1.13 Situação da Unidade: Unidade Gestora e executora

2- OBJETIVOS E METAS

2.1 – Identificação do programa governamental e/ou ações administrativas do plano

de ação no período de que se trata.

No exercício de 2008 o ERERIO coordenou os seguintes programas:

6086000 – Obras de conservação e restauração de imóveis

20000000 – Administração da Unidade

2.2 Descrição do programa, projeto/atividade ou ação administrativa em termos do

objetivo geral, dos objetivos específicos e dos beneficiários .

2.2.1 Administração da Unidade

Esta atividade reúne as despesas com manutenção e uso da frota de veículos oficiais,

a conservação de prédios da União tutelados pelo ERERIO, e ainda com tecnologia da

informação, inclusive apoio à execução de serviços técnicos e administrativos

necessários ao funcionamento de todos setores da Unidade Gestora. Observe-se

também que, ao longo de 2008, este Escritório de Representação não firmou

convênios, nem contratou serviço de cartão de crédito corporativo, tendo ainda

atendido todas recomendações de controle interno e externo que lhe foram dirigidas.

O imóvel também conta com isenção de IPTU, por ser considerado patrimônio da

União, cabendo-lhe porém a Taxa de Coleta de Lixo (TCL), recolhida anualmente à

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com valores iguais para cada uma das

inscrições atribuídas ao Ererio: Museu Histórico e Diplomático (nº 1.868.404-3);

Biblioteca (nº 1.868.405-0) e Administração (nº 8.000.119-1).

2.2.2 Obras de conservação e Restauração de Imóveis

Esta atividade detecta as necessidades de obras a realizar, de conservação e

restauração dos diversos prédios do Complexo Itamaraty, incluindo-se nisto elaborar e

projetos, realizar processos licitatórios para seleção e contratação das empresas que

executarão obras e reparos, fiscalização e acompanhamento da execução dos

trabalhos e a aceitação de serviços finalizados.

2.2.3 Beneficiários dos programas

Dada a natureza dos programas geridos pela Unidade Gestora, os principais

beneficiários são o próprio MRE e o público atendido pelo setores de Consular,

Cultural e de Pessoal, sem mencionar pesquisadores e entidades que sempre

consultam os Arquivo Histórico, Biblioteca e Mapoteca. Também é beneficiado o

público que visita o Museu Histórico e Diplomático (MHD), em visitas monitoradas.

2.3 Descrição dos indicadores e outros parâmetros utilizados para gerenciar a

conformidade e o desempenho dos programas governamentais e das ações

administrativas.

Os indicadores utilizados foram: a) proporção de recursos provisionados e de

recursos aplicados; b) proporção entre os recursos gastos com as manutenção e

conservação e área física do Complexo Palácio Itamaraty no Rio de Janeiro.

2.4 Metas físicas e financeiras em 2008

Em consulta ao Sigplan, observa-se que o programa 0712207502000001, utilizado por

esta Unidade Gestora, não se encontra inscrito no PPA.

INDICADORES OU PARÂMETROS DE GESTÃO

a) Taxa de despesas realizadas

Índice de despesas realizadas

Objetivo: Quantificar o percentual de despesas realizadas em relação ao total de

recursos provisionados

Fonte: SIAFI

Método de cálculo

Taxa = Total de despesas realizadas x 100

Total de recursos provisionados

Cálculo:

Taxa = Σ 2.629.204,35 x 100 = 85 %

3.099.857,40

b) Proporção entre despesas com manutenção e a área física do Palácio Itamaraty

Objetivo: quantificar o gasto médio com administração, conservação e manutenção

em relação à área total construída (ATC) do Complexo Palácio Itamaraty – RJ

Método de cálculo:

Taxa = Total de despesas com administração

Área total construída do Palácio Itamaraty – RJ

Cálculo:

Taxa = Σ 2.629.204,35 = 125,63/ m2

20.927,47

3. Não há dados, conforme consulta à conta 21211100, no SIAFI2008

4. SIAFI2008-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZÃO POR C.

CONTABIL)

USUÁRIO : LUÍS

PAGINA : 1

240003 - MRE - ESCRITÓRIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO

00001 - TESOURO NACIONAL

DEZEMBRO - ANO ENCERRADO

195100000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

CONTA CORRENTE

20O7NEOOO0O1

-2007NE000004

-2007NE000006

-2007NE000008

-2007NE000009

-2007NE000010

-2007NE000011

-2007NE000012

-2OO7NE0OO013

-2007NE000014

-2007NE000019

-

SXCELLENCE RH SERVIÇOS LTDA

BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD

COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO

ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S A

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTUR

ELEVADORES ELBO LTDA

S.M. 21 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD

DINÂMICA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

HOPE-CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS

SALDO EM R$

40.800,00 D

1.239,00 D

12.500,74 D

2.799,06 D

675,01 D

38.155,49 D

1.741,48 D

320,00 D

10.165,34 D

47.850,00 D

22.750,85 D

09/06/09 16:46

UG EMITENTE

GESTÃO EMITENTE

POSIÇÃO

CONTA CONTABIL

SIAFI2008-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZÃO POR C.

CONTABIL',

USUÁRIO : LUÍS

PAGINA : 2





CONTA CORRENTE

2007NEOOO023 -

2007NE000024 -

20Q7NE000034 -

2007NE000046 -

2007NE000051 -

2007NE000059 -

2007NE000082 -

2007NE000099 -

2007NE000164 -

2007NE000167 -

2007NE000172 -

GARAGE VISCONDE DA GÁVEA LTDA

GARAGE VISCONDE DA GÁVEA LTDA

LAVANDERIA DOIS DE FEVEREIRO LTDA-ME

A CHAVE NEIDE ME

ZUNDFOLGE MOTOR INDUSTRIA E COMERCIO


LUIZA AQUIM EVENTOS CULINÁRIOS LTDA

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AUTONOM

KOLETA AMBIENTAL S/A

INSPEC ENGENHARIA LTDA

RONALDO ALMEIDA DAS CHAGAS ARTES GRA

SALDO EM R$

2.591,98 D

182,00 D

300,00 D

161,00 D

109,27 D

6.067,84 D

34.263,00 D

850,00 D

973,93 D

3.200,00 D

60, 00 D

09/06/09 16:46

UG EMITENTE

GESTÃO EMITENTE

POSIÇÃO

CONTA CONTABIL

SIAFI2008-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZÃO POR C. CONTABIL)

09/06/09 16:46

UG EMITENTE

GESTÃO EMITENTE

POSIÇÃO

CONTA CONTABIL

USUÁRIO : LUÍS

PAGINA : 3





CONTA CORRENTE

2007NE000178

-2007NE000213

-2007NEOO0214

-2007NE000215

-2007NE00021S

-2007NE000218

-2007NE000222

-2007NE000223

-20O7NE000224

-2007NE000225

-2007NE000226

-

PRED-LAR REFORMA E RECONSTRUÇÃO LTDA

EXCELLENCE RH SERVIÇOS LTDA DINÂMICA

SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 11 ANKA

CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. PAPELITE

MATERIAL ESCRITÓRIO E INFOR MERCANTIL

AQUARELA SUPRIMENTOS PARA NEW - TEC

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA VINIPEL

COMERCIAL

CICARELLI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

FERREIRA S SANCHES COM- E SERV. DE P DRN

COMERCIAL LTDA ME

SALDO EM R $

102.883,98 D

500,00 D

500,00 D

3.498,81 D

156,86 D

2.299,99 D

300,00 D

599,00 D

2.187,00 D

1.175,00 D

1.364,98 D

CONSULTA

RAZÃO POR C.

CONTABIL; USUÁRIO :

LUÍS PAGINA : 4





CONTA CORRENTE

2007NE000227 - CICARELLI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

2007NE900001 - ICR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

2007NE900002 - VIVO S.A.

2007NE900004 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACO

2007NE900005 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL

2007NE900009 - EMPRESA BRASILEIRA DE INPRA-ESTRUTUR

SALDO EM R$

149 00 D

39 90 D

3 .700 00 D

1 .620 75 D

149 93 D

289 62 D

TOTAL ===> 349.170,81 D

SIAFI2 0 08-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO

09/06/09 16:46

CONSULTA RAZÃO POR C. CONTABIL;

USUÁRIO : LUÍS PAGINA : 1




295200000 - RESTOS A PAGAR PAGOS

CONTA CORRENTE

2007NE000001

-2007NE000004

-2007NE000006

-2007NE000008

-2007NEQOQ009

-2007NE000010

-2007NE000011

-2007NE000012

-2007NE000013

-2007NE000014

-2007NE000019

-

EXCELLENCE RH SERVIÇOS LTDA

BOCAINA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTD

COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO

ULTRAPEL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADB S A

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTUR

ELEVADORES ELBO LTDA

S.M. 21 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD



SALDO EM R$

40.800,00 C

670,00 C

9.461,18 C

2 .798,54 C

674,09 C

31.265,82 C

1.331,47 C

160,00 C

10.165,34 C

47.850,00 C

22.702,28 C

SIAFI2008-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO

09/06/09 16:45

SIAFI2008-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZÃO POR

C. CONTABIL)

USUÁRIO : LUÍS

PAGINA : 2



DE2EMBR0 - ANO ENCERRADO


CONTA CORRENTE

2007NE000023 -

2007NE000024 -

2007NE000034 -

2007NE000059 -

2007NE000082 -

2007NE000099 -

2007NE000164 -

2007NE000167 -

2007NE000172 -

2007NE000178 -

2007NE000213 -

GARAGE VISCONDE DA GÁVEA LTDA GARAGE

VISCONDE DA GÁVEA LTDA LAVANDERIA

DOIS DE FEVEREIRO LTDA-ME HOPE-

CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS

LUIZA AQUIM EVENTOS CULINÁRIOS LTDA

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AUTONOM

KOLETA AMBIENTAL S/A INSPEC

ENGENHARIA LTDA RONALDO ALMEIDA DAS

CHAGAS ARTES GRA PRED-LAR REFORMA E

RECONSTRUÇÃO LTDA EXCELLENCE RH

SERVIÇOS LTDA

SALDO EM R$

2 .591 98 C

182 00 C

231 70 C

6 067 84 C

34 263 00 C

850 00 C

765 47 C

3 200 00 C

60 00 c 70 426 06 c

5OO 00 c

09/06/09 16:45

UG EMITENTE

GESTÃO EMITENTE

POSIÇÃO

CONTA CONTABIL

SIAFI2008-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZÃO POR C. COHTABIL'

USUÁRIO : LUÍS PAGINA : 3





CONTA CORRENTE

2007NE000214 -

2007NE000215 -

2007NE000216 -

2007NE000218 -

2007NE000222 -

2007NE000223 -

2007NEOO0224 -

2007NE000225 -

2007NE000226 -

2007NE000227 -

2007NE900002 -


11 ANKA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.

PAPELITE MATERIAL ESCRITÓRIO E INFOR

MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA

NEW - TEC PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA

VINIPEL COMERCIAL


FERREIRA E SANCHES COM. E SERV. DE P

DRN COMERCIAL LTDA ME


VIVO S.A.

SALDO EM R$

500,00 C

3.498,81 C

156,86 C

2 .299,99 C

300,00 C

599,00 C

2.187,00 C

1.175,00 C

1.364,98 C

149,00 C

1.303,73 C

CONTINUA .

PF1=AJUDA PF2=RAZA0 PF3^=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

09/06/09 16:45

UG EMITENTE

GESTÃO EMITENTE

POSIÇÃO

CONTA CONTABIL

CONSULTA RAZÃO POR C. CONTAEIL]

USUÁRIO : LUÍS

PAGINA : 4

240003 - MRE - ESCRITÓRIO DE RPRBS.NO RIO DE JANEIRO




CONTA CORRENTE

2007NE900004 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACO

2007NE900005 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL

2007NE900009 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTUR

SALDO EM R$

1.617,01 C

149,93 C

160,53 C

TOTAL ===> 302.478,61 C

UG EMITENTE

GESTÃO EMITENTE

POSIÇÃO

CONTA CONTABIL

_ SIAFI2008-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO

09/06/09 16:45

_ SIAFI2008-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZÃO POR C. CONTABIL)

09/06/09 16:42 USUÁRIO : LUÍS

UG EMITENTE

GESTÃO EMITENTE

CONTA CONTABIL

CONTA CORRENTE

MES

OP-CAO

240003

00001

295100000

DEZ OU DIA/MES

INICIAL: ___________________

/

DIA/MES FINAL : /

Restos a Pagar

pendentes

5. Não há transferência mediante convênios, nesta Unidade Gestora

6. Não se aplica a esta Unidade Gestora

7. A Unidade Gestora não tem qualquer tipo de programa financiados com recursos

externos. Consultadas no SIAFI 2008 as contas: 41772000000 (recursos provenientes de

Pessoa Jurídica); 41773000000 (recursos provenientes de Pessoa Física); 424840000

(recursos provenientes de depósito não identificado); 4177100000 e 42481000000

(recursos provenientes do exterior) não apresentam dados para consulta.

Itens 8 e 9 – conforme anteriormente informado, a Prefeitura concede a esta Unidade

Gestora apenas isenção de IPTU, por ter imóvel classificado como patrimônio da União.

Cabe porém recolhimento de Taxa de Coleta de Lixo, referente às três unidades que

integram o Complexo Palácio Itamaraty: Administração, Biblioteca e Museu Histórico e

Diplomático.

Item 10 – Não há dados

Item 11 – a Unidade Gestora não utiliza cartão de crédito

Item 12 – Reprodução de despacho do Ordenador de Despesas do Ererio, em resposta a

análise do Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores, apresentada em

14/07/08.

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES NO RIO DE JANEIRO

DESPACHO AO MEMO CISET /129/QIAU de 14/07/2008

Senhor Secretário de Controle Interno,

Em atenção ao expediente supra-referenciado presto as informações

que se seguem, em resposta às recomendações contidas no relatório

de auditoria.

Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, nomeado pela Portaria n° 368, de 17 de julho de 2008, publicada no DOU de 21 do mesmo mês, para exercer o cargo, em comissão, de Chefe do Escritório de Representação no Rio de Janeiro (ERERIO), tão logo assumi, tomei providências no sentido de dar continuidade aos trabalhos do ERERIO.

Devo assinalar que encontrei o quadro reduzido de funcionários, em

razão de remoções e aposentadorias recentes, e gradativamente

recomposto, fator que tem dificultado a realização das tarefas em tempo

hábil, inclusive as respostas ora aviadas.

A) RELATÓRIO DE GESTÃO

14. Verificar o Relatório de Gestão e informações gerais constantes do

Anexo II da Decisão Normativa TCUn0 81, de 6/12/2006.

B) LICITAÇÕES

18. A recomendação foi transmitida aos responsáveis. Todos os processos de licitação estão sendo datados, numerados e rubricados, em consonância com o dispositivo legal

22. A recomendação foi cumprida, estando em vigor, por um ano, portaria de nomeação da CPL-ERERIO, publicada no Boletim de Serviço e no DOU de 28/01/2009.

26. A recomendação está sendo observada no tocante às futuras licitações. O contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia não foi renovado.

32. A instrução foi transmitida ao Setor de Administração, para

observância nas licitações futuras.

37. A observação foi anotada e transmitida ao Setor de Administração do

Escritório.

53. A instrução foi anotada. Durante um período, desfalcado de Pregoeiro, em consequência da movimentação de funcionários, o Escritório encontrava dificuldades para realizar os pregões, mas, atualmente, já dispõe de servidor nomeado para esta função. Dessa forma, todos os contratos estão sendo precedidos de licitação.

54. Recomendação anotada e transmitida ao Setor de

Administração. 58. A recomendação foi anotada e transmitida ao

Pregoeiro.

63. A recomendação está sendo observada.

64. A observação deverá constar dos editais que forem elaborados para

terceirização de serviços.

71. Verifícou-se que, a despeito da solicitação feita pela Administração à empresa para que uniforme fosse retirado do subitem 02.06 e que fosse feito o cálculo para o ressarcimento da importância já paga indevidamente, tal ainda não ocorreu. Reunião com responsável da empresa está marcada para que a gestão seja retomada. Na ocasião, será entregue comunicação formal no sentido de que as medidas sejam adotadas em prazo de 30 dias.

76 e 77. A recomendação foi anotada e transmitida ao Setor de Administração para observância nas futuras licitações, com balizamento obrigatório pelas regras da IN n° 2/2008, do MPOG e do Acórdão n° 1.907/2007 ~ TCU - Plenário.

92. Verificou-se que, a despeito da solicitação feita à empresa contratada no sentido de retirar CPMF e COFINS da planilha de estimativa de custos e calcular a importância já paga indevidamente, com vistas ao seu ressarcimento, tal ainda não ocorreu. Reunião com responsável da empresa está marcada para que a gestão seja retomada.

119. Ver explanação referente ao item 92.

C) CONTRATO 123. A recomendação foi

devidamente anotada.

127. O Setor de Administração tomou a devida nota para que as obras se

realizem com tempo suficiente para permitir a execução do contrato dentro do

exercício financeiro.

131. A recomendação foi anotada pelo Setor de Administração para que se

evite a ocorrência de situações que gerem "Restos a Pagar".

135. A recomendação foi devidamente anotada pelo Setor de Administração,

objetivando observar, atentamente, o vencimento dos contratos, de modo a

evitar prorrogações após o vencimento.

139. A recomendação foi devidamente anotada.

143. A recomendação será rigorosamente observada nos contratos futuros,

tomando-se as cautelas devidas no sentido de se evitar que os prazos de

execução de obras sejam subestimados, como se verificou no caso em exame,

ocasionando as impropriedades ora apontadas.

153. A recomendação constará de cláusula própria a ser inserida nos futuros

editais de licitação submetidos à análise da Advocacia Geral da União. Cumpre,

entretanto, observar que, não será fácil para os licitantes obterem dos bancos

comerciais a renúncia ao beneficio de ordem na carta de fiança bancária, em

vista da posição de inferioridade que ocupam os pretendentes à fiança nessa

relação comercial. Como a lei de licitações não prevê tal exigência, é possível

ocorrer impugnação do edital. Restam, contudo, à escolha do licitante, outras

duas modalidades de garantia do contrato: caução e seguro-garantia.

167. A recomendação foi anotada pelo Setor de Administração do ERERIO.

172. O Escritório vem realizando o controle de peças fornecidas e sua

aplicação, bem como a verificação de custo, mediante cotação eletrônica.

178. a) Os materiais estocados no Almoxarifado são utilizados na medida do

possível, pois nem sempre o tipo do material ou peça é adequado ao conserto. A

recomendação foi devidamente anotada.

b) Os serviços estão sendo prestados de maneira satisfatória pela empresa

contratada.

D) MUSEU

200. A elaboração de um relatório físico-financeiro será possível, uma vez

completo o levantamento em curso do acervo do museu, em especial dos bens

que se encontram na reserva técnica. A respeito, verificar anexo com

informações obtidas pelo encarregado pelo museu sobre aspectos técnicos

referentes à atribuição de valor a obras de arte e históricas.

201. O levantamento dos referidos itens está em curso de elaboração.

E) IMPOSTOS E TAXAS

215. Todas as pendências foram regularizadas.

F) VEÍCULOS

221. Recomendação anotada e transmitida ao Setor de Administração e

Garagem. O controle de saída de veículos está sendo feito mediante

formulário.

G) CONTROLE DE LIGAÇÕES TELEFÓNICAS

238. O ERERIO 'tem sediado ultimamente inúmeros eventos oficiais,

durante os quais podem ocorrer ligações não autorizadas. Na medida do

possível é feito o controle de ligações.

239. A observação foi devidamente anotada e transmitida aos

funcionários do Setor Financeiro, a fim de que se evitem atrasos no pagamento das contas.

H) PROCESSO DE PAGAMENTO

247. Informação obtida junto a Chefe do Setor de Administração da época dá conta de que a colocação de anúncio de convite para missa de 7

o. Dia

do Embaixador Mário Gibson Barbosa deveu-se à premência (menos de 24 horas) de fazer gesto em homenagem ao funcionário diplomático e ex-Ministro de Estado falecido, merecendo inclusive observação a respeito do Sr. ME a funcionário do Escritório. A ausência de tal medida a respeito já causava estranheza.

253. A recomendação está sendo fielmente observada pelo Setor Financeiro do ERERIO.

V) CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

260. a) Foi introduzido sistema de ponto mecânico, a partir de agosto de 2004.

b) O inventário vem sendo feito regularmente.

c) O Mapa de Controle de Anual de Veículos está sendo elaborado.

d) A Unidade passou a observar a recomendação, de modo a não serem necessárias aquisições suplementares.

e) O Almoxarifado está providenciando e tão logo concluído será

encaminhado à CISET.

261. a) o registro de conformidade do suporte documental relativo a atos de gestão vem sendo feito de acordo com as normas pertinentes.

b) Ocupam espaço no complexo do ERERIO o Centro de Documentação da ONU no Rio de Janeiro, a Comissão Jurídica Interamericana da OEA (CJI), a União Latina (esta última encerrou suas atividades nesta cidade em 31/03/2009) e o IBECC/UNESCO. Quanto à sede local da ONU, o Itamaraty custeia, nos teraios constantes do desptel. 296/206 (cópia em anexo), as despesas básicas de manutenção, exceto as operacionais. No que se refere à União Latina e à CJI, é cobrado o custeio de energia proporcional à área ocupada por aqueles órgãos, sendo os

repasses feitos diretamente à Receita Federal.

Na expectativa de ter atendido às recomendações constantes do

Relatório de Auditoria de Gestão n° 3/2008, subscrevo-me.

Atenciosamente,

MARCUS DE VINCENZI fí^ Chefe do ERERJO

Item 13 – em 2008 não houve determinações e/ou recomendações do TCU a esta

Unidade Gestora.

Item 14 – não houve desligamentos, aposentadoria, reforma ou concessão de pensões ao

longo de 2008, nesta Unidade Gestora. Segue relatório sobre efetiva gestão naquele

exercício.

SIAFI2008-CONTASROL-ROLRESP-CONEFETGES (CONSULTA EFETIVA

GESTAO)

UG/GESTAO NAT SEQ PERIODO(S) GESTAO TIPO AGENTE

------------ --- --- --------------------- --- -----------------------

240003/00001 100 001 01Jan2008 A 16Jul2008 T VIRGILIO MORETZSOHN DE

01Jan2008 A 31Dez2008 T VIRGILIO MORETZSOHN DE

17Jul2008 A 21Jul2008 S RENE PINTO DE MESQUITA

21Jul2008 A 18Dez2008 T MARCUS CAMACHO DE VINCE

19Dez2008 A 19Dez2008 S MARCOS BORGES DUPRAT RI

20Dez2008 A 31Dez2008 T MARCUS CAMACHO DE VINCE

110 001 01Jan2008 A 31Dez2008 T ROMULO TINOCO FIORI

137 001 01Jan2008 A 26Jun2008 T PAULO ROBERTO DO AMARAL

27Jun2008 A 24Dez2008 T LUIS HENRIQUE COSTA NER

25Dez2008 A 31Dez2008 S JUSSARA CHERNICHARO DEA

138 001 01Jan2008 A 26Jun2008 T PAULO ROBERTO DO AMARAL



25Dez2008 A 31Dez2008 S JUSSARA CHERNICHARO DEA

301 001 01Jan2008 A 31Dez2008 T NELSON CALIL DA SILVA

01Jan2008 A 31Dez2008 T NELSON CALIL DA SILVA

306 001 01Jan2008 A 31Dez2008 T ANA CAROLINA AFONSO VAL

18Abr2008 A 31Dez2008 T ANA CAROLINA AFONSO VAL

Item 15 – não há

Item 16 – não há

ANÁLISE CRÍTICA DO RESULTADO ALCANÇADO

O principal indicador foi o resultante da proporção de recursos provisionados e

recursos aplicados. A fim de cumprir as funções de sua competência, o ERERIO recebeu

em 2008 créditos no valor de R$ 3.099.857,40 (três milhões, noventa e nove mil,

oitocentos e cinqüenta e sete reais e quarenta centavos). Desse total foram aplicados

R$ 2.629.204,35 (dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e quatro reais e

trinta e cinco centavos). Desse total foram utilizados 85%.

Quanto aos recursos utilizados para a manutenção do ERERIO, perfazem o valor de

R$ 125,63 (cento e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos) por metro quadrado.

QUADRO II

EXERCÍCIO DE 2008 – LICITAÇÕES REALIZADAS

01/08 – pregão eletrônico, para contratação da empresa Locanty Com Serviços Ltda. –

fornecedora de mão-de-obra (motoristas)

02/08 – pregão eletrônico, para contratação da empresa Visconde da Gávea, para

serviços de lavagem de veículos oficiais.

03/08 – pregão eletrônico, para contratação da empresa Bibliátrica, para executar

serviços de desinfestação da Biblioteca do Ererio.

06/08 - pregão eletrônico, para aquisição de dois veículos, a ser fornecidos pela

empresa Fiat Automóveis.

Quadro III

EXERCÍCIO DE 2008 – CONTRATOS FIRMADOS

01/08 – Locanty – para fornecimento de motoristas e prestação de serviços de coleta

de lixo

02/08 – Totalgrow – para fornecimento de mão-de-obra (recepcionistas)

03/08 – Shelt - para fornecimento de mão-de-obra (recepcionistas), em substituição à

Totalgrpw.

04/08 – Visconde da Gávea – para fornecimento de combustível

05/08 – Bibliátrica, para serviços de desinfestação da Biblioteca do Ererio

08/08 – 11 Anka, para serviço de reforma do telhado (contrato encerrado)

09/08 – Prescell, para aluguel de aparelhos celulares

10/08 – Fiat, para serviços de manutenção dos veículos comprados no pregão

eletrônico mencionado acima.

QUADRO IV

DOTAÇÕES AUTORIZADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2008

P/A Especificação Natureza da despesa Fonte Valor autorizado

Administração da Unidade 339030 100 129.223,21

339036 100 27.452,50

339039 100 2.849.092,65

339092 100 32.835,00

339147 100 5.450,00

449052 174 143.946,00

QUADRO V – DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2008

P/A Especificação Indicador de gasto Despesa a liquidar Despesa realizada

Material de consumo 15.460,52 113.762,69

Serviço de Terceiros PF 0,00 27.452,50

Serviço de Terceiros PJ 259.494,87 2.820.480,65

Exercícios anteriores 0,00 32.835,00

Avaliação dos resultados da execução dos programas governamentais e/ou das ações

administrativas, com esclarecimentos sobre as causas que inviabilizam o pleno

cumprimento:

Mesmo havendo dificuldades quantitativas e qualitativas em relação aos servidores,

em 2008 esta Unidade Gestora conseguiu honrar compromissos, garantir serviços

prestados junto a outros órgãos de governo, federais, estaduais e municipais, bem

como ao público em geral e ainda a funcionários aposentados do Serviço Exterior, por

intermédio dos setores Consular, Cultural, de Pessoal, Cerimonial, Centro Regional do

Instituto Rio Branco, Serviço de Assistência Médica, Centro de Documentação e Museu

Histórico e Diplomático (MHD).

Em 2008, o Setor de Administração e suas seções – a saber: Financeira; Patrimonial;

de Compras; de Licitações e Contratos; de Serviços Gerais e Obras – executaram suas

funções de praxe: aquisição de bens e materiais de consumo, contratação de serviços

com respectivos pagamentos, realização de pregões eletrônicos, formalização de

contratos, registros de movimento patrimonial, acompanhamento das atividades de

segurança e limpeza das instalações do Palácio Itamaraty, e também execução e

fiscalização de reparos pequenos.

Quanto a obras, foi efetivamente realizada a reforma do telhado do prédio onde

funciona a Administração, com custo de R$ 32.421,68, concluída em 28 de outubro.

Também foi autorizada a implantação da Sala para Obras Raras , cujo projeto, no

valor de R$ 196.776,07 (cento e noventa e seis mil, setecentos e setenta e seis reais e

sete centavos), foi encaminhado à Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças da

Secretaria de Estado em 10/10/2008, pelo Aditamento ao Memorando

ERERIO/ADM02 (de 19/05/2008).

Observe-se ainda que o Setor de Administração pôde efetivamente organizar e

realizar todos os eventos propostos pelo Setor de Cerimonial (vide anexo) , pelo MHD,

apesar de se encontrar sobrecarregado, quadro que se agrava a cada ano com a

redução de pessoal. Para estes faltam substitutos e ainda pesa o fato de muitos dos

remanescentes lotados no Ererio não poderem ser treinados por se encontrarem em

final de carreira, chegando às vezes do exterior às vésperas de se aposentarem, ainda

com férias e licenças-prêmio para gozar. Como conseqüência terminam não

integrando a forças efetiva de produção desta Unidade Gestora.

Mesmo assim, apesar das dificuldades mencionadas, a Comissão de Administração

encarregada da gestão patrimonial desta Unidade Gestora continua os trabalhos de

conferência e arrolamento de bens móveis. Os Termos de Responsabilidade das

Chefias dos Setores foram entregues e assinados em sua maioria. Organizaram-se

ainda as localizações e, em paralelo, providenciou-se arrolamento de bens inservíveis

ou recuperação anti-econômica, com suas respectivas baixas. O ERERIO também

efetuou baixa de responsabilidade junto ao Detran de seis carcaças de veículos que se

encontravam fora de uso. Também se atualizou o cadastro de cargas dos objetos de

compras, doações, transferências da Sere.

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE JURISDICIONADA SOBRE

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO ROL DE RESPONSÁVEIS

Declaro para fins do disposto no Parágrafo 1º do art. 5º da Decisão Normativa do

TCU nº 85/2007, alterado pela de nº 88/2007, que as informações do Rol de

Responsáveis desta Unidade Jurisdicionada, da qual sou dirigente máximo, contidas

em banco de dados informatizados, são fidedignas.

Estou ciente das responsabilidades civis desta declaração.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2009.

Marcus Camacho de Vincenzi

Chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores no Rio de

Janeiro

ROL DE AGENTES RESPONSÁVEIS DA UNIDADE GESTORA – SIAFI 2008

UG/GESTAO NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL DESIGNACAO EXONERACAO

SIT

------------ --- --- --- ----------------------- ---------- ---------- ---

240003/00001 100 001 T MARCUS CAMACHO DE VINCE 21Jul2008

S MARCOS BORGES DUPRAT RI 28Jul2008

110 001 T ROMULO TINOCO FIORI 15Mar2006

132 001 T MARCUS CAMACHO DE VINCE 21Jul2008

137 001 T LUIS HENRIQUE COSTA NER 27Jun2008

S JUSSARA CHERNICHARO DEA 27Jun2008

138 001 T LUIS HENRIQUE COSTA NER 27Jun2008

S JUSSARA CHERNICHARO DEA 27Jun2008

301 001 T NELSON CALIL DA SILVA 01Jan2008

306 001 T ANA CAROLINA AFONSO VAL 18Abr2007

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAIR PF4=ATU PF10=INC PF12=RETORNA

ministÉrio das relaÇÕes exteriores - itamaraty.gov.br · preservação e divulgação da...

Documents