maxiplan fi - ações financeiras
DESCRIPTION
Desempenho das aplicações financeiras da MaxiplanTRANSCRIPT
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
PERFORMANCE
MAXIPLAN FI AÇÕES
IBOVESPA
CDI
DÓLAR PTAX
HISTÓRICO
jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 ANO 12 MESES
MAXIPLAN FI AÇÕES -0,32% 6,58% -4,57% 2,30% 2,05% -0,49% -1,98% 1,25% 2,05% 0,74% 1,00% 2,93% 6,08% 11,71%
IBOVESPA 5,00% 9,78% -11,70% 0,95% 0,07% -8,62% -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% 6,15% -0,17%
CDI 0,94% 0,86% 0,90% 0,94% 0,84% 0,95% 0,93% 0,82% 1,03% 0,95% 0,98% 1,06% 5,92% 11,80%
DÓLAR PTAX 2,95% -1,23% 9,44% -0,28% 4,74% 3,75% 0,23% 8,11% 11,46% -6,68% 6,19% -2,40% 16,81% 40,87%
RISCO vs RETORNO
12,44
-1,17
0,19
R. XV de Novembro, 1452 – América – 89201-602 – Joinville –SC – Brasil
Fone: (47) 3451 4300 – Fax: (47) 3451 4301 – www.maxiplan.com.br
A Maxiplan Ltda não comercializa cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. O Ibovespae o Dólar Ptax são meras referências econômicas, e não parâmetro objetivo do fundo (§1º do Art. 12 das Novas Diretrizes da ANBIMA). LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTOANTES DE INVESTIR. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Arentabilidade não é líquida de impostos. O fundo de ações pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. CDI, Ibovespa eDólar Ptax são meras referências econômicas, e não parâmetro objetivo do fundo (§1º do Art. 12 das Novas Diretrizes da ANBIMA). Este fundo utiliza estratégias com derivativos comoparte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Este material éapenas para fins informativos, apesar de ter sido elaborado a partir de fontes confiáveis e não deve servir como única base para tomada de decisão. Este material é de uso exclusivo deseus receptores e seu conteúdo não pode ser reproduzido, redistribuído, publicado ou copiado de qualquer forma sem a autorização previa da Maxiplan.¹A data de conversão de cotas é o 1º dia útil subsequente à solicitação de resgate.²A data de pagamento do resgate é o 4º dia útil subsequente à solicitação de resgate.³VaR é um método de mensuração de risco que utiliza técnicas estatísticas padrões. Mede a pior perda esperada, em termos monetários, ao longo de determinado intervalo de tempo, sobcondições normais de mercado e dentro de determinado nível de confiança.4Índice de Sharpe mede a recompensa para substituição de volatilidade, informando se o fundo oferece rentabilidade compatível com o risco a que expõe o investidor.
VOLATILIDADE (ÚLT. 12 MESES)
VAR - VALUE AT RISK % (ÚLT. 12 MESES)3
SHARPE (ÚLT. 12 MESES)4
PATRIMÔNIO LÍQ. MÉDIO (ÚLT. 12 meses) R$ 9.085.046,56
-2,40%
5,92%
16,81%
11,71%
-0,17%
11,80%
40,87%
2,93%
0,61%
1,06%
Investir em ações de companhias nas quais o gestor identificar potencial de valorização compatível com o objetivo do fundo, sem a obrigação
de diversificação ou de concentração em determinada companhia ou setor, com o objetivo de buscar rendimento absoluto sem necessidade
de acompanhar ou superar determinado índice.
Público Alvo: exclusivamente investidores qualificados que buscam obter rendimento através de uma carteira diversificada de ações.
6,08%
6,15%
jun/15 ANO 12 MESES
Maxiplan FI AçõesJulho 2015
MAXIPLAN FI AÇÕES6,08%
IBOVESPA6,15%
CDI5,92%
DÓLAR PTAX16,81%
PERFORMANCE ANO
26,24%
10,11%
8,39%
7,81%12,08%
11,48%
1,30%
8,95%
10,22%
3,42% COMPOSIÇÃO R.Fixa/Caixa
Ambev ON
Brasil Foods ON
ItauUnibanco PN
Cielo ON
Weg ON
Bradesco PN
Duratex ON
Bradesco ON
BB Seguridade ON
DATA DE INÍCIO01/09/2009
APLICAÇÕESAté 14h. Conversão em D+0
RESGATEAté 14h Conversão em D+1¹Pagamento em D+4²
CARÊNCIANão há
APLICAÇÃO MÍNIMAR$ 50.000,00
SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIAR$ 10.000,00
VALOR MÍNIMO PARA MOVIMENTAÇÃOR$ 10.000,00
CUSTOSTaxa de Administração: 2,00% a.a.Taxa de Performance: 10% sobre rendimento que exceder 100% do CDI
TRIBUTAÇÃOImposto de Renda de 15% sobre o ganho nominalIOF em caso de resgate anterior ao 30º dia da data de aplicação
CATEGORIA ANBIMAAções Livre
GESTORMaxiplan Ltda
CUSTODIANTEBNY Mellon Banco S/A
AUDITORIAKPMG Auditores Independentes
ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDORBNY Mellon Serv. Financeiros DTVM S.A.CNPJ 02.201.501/0001-61Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905Telefone (21) 3219 2500Fax (21) 3050 2501 www.bnymellon.com.br/sfSAC: [email protected]: (21) 3219 2600/(11) 3050 8010
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725 3219