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BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA : 20.655.726 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0031 28/06/2016 52.113,3206075766 359.436,16 Saldo Bruto 30/11/2016 11.057,6506283081 79.325,25 Resgate Bruto 0003 26/12/2016 10.780,7682573717 77.829,37 Resgate Bruto 0004 29/12/2016 24,3838881021 176,22 Rend.Bruto 30/12/2016 505,76 Saldo Bruto 30/12/2016 252,4984828343 1.825,42 -------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 11.057,6506283081 79.325,25 Rendimento Bruto 505,76 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 78.005,59 Saldo Mes Atual Bruto 252,4984828343 1.825,42 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 1.825,42 --------------------------------------------------------------------------------

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA : 25.805.235 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0002 29/11/2016 63.520,9933748558 455.521,69 Saldo Bruto 30/11/2016 56,4444213085 404,92 Rend.Bruto 30/12/2016 3,14 Saldo Bruto 30/12/2016 56,4444213085 408,06 -------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 56,4444213085 404,92 Rendimento Bruto 3,14 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 0,00 Saldo Mes Atual Bruto 56,4444213085 408,06 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 408,06 -------------------------------------------------------------------------------- Data emissao: 08/01/2017 Hora emissao: 04:17:15

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA : 20.548.418 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0001 03/12/2012 3.589,0128822831 19.518,31 Saldo Bruto 30/11/2016 1.962,4039769462 14.077,87 Rend.Bruto 30/12/2016 109,23 Saldo Bruto 30/12/2016 1.962,4039769462 14.187,10 Aplicacao 0002 20/12/2012 154,7271915902 842,75 Saldo Bruto 30/11/2016 154,7271915902 1.109,98 Rend.Bruto 30/12/2016 8,61 Saldo Bruto 30/12/2016 154,7271915902 1.118,59 Aplicacao 0003 28/03/2013 460,5597915438 2.528,25 Saldo Bruto 30/11/2016 460,5597915438 3.303,96 Rend.Bruto 30/12/2016 25,63 Saldo Bruto 30/12/2016 460,5597915438 3.329,59 Aplicacao 0004 16/04/2013 153,2990037755 842,75 Saldo Bruto 30/11/2016 153,2990037755 1.099,73 Rend.Bruto 30/12/2016 8,54 Saldo Bruto 30/12/2016 153,2990037755 1.108,27 Aplicacao 0005 21/05/2013 152,8258841425 842,75 Saldo Bruto 30/11/2016 152,8258841425 1.096,34 Rend.Bruto 30/12/2016 8,51 Saldo Bruto 30/12/2016 152,8258841425 1.104,85

Aplicacao 0006 18/06/2013 152,4210492526 842,75 Saldo Bruto 30/11/2016 152,4210492526 1.093,44 Rend.Bruto 30/12/2016 8,48 Saldo Bruto 30/12/2016 152,4210492526 1.101,92 Aplicacao 0007 16/07/2013 151,9663836233 842,75 Saldo Bruto 30/11/2016 151,9663836233 1.090,17 Rend.Bruto 30/12/2016 8,46 Saldo Bruto 30/12/2016 151,9663836233 1.098,63 Aplicacao 0008 20/08/2013 151,3447074982 842,75 Saldo Bruto 30/11/2016 151,3447074982 1.085,71 Rend.Bruto 30/12/2016 8,43 Saldo Bruto 30/12/2016 151,3447074982 1.094,14 Aplicacao 0009 17/09/2013 150,8104473395 842,75 Saldo Bruto 30/11/2016 150,8104473395 1.081,88 Rend.Bruto 30/12/2016 8,40 Saldo Bruto 30/12/2016 150,8104473395 1.090,28 Aplicacao 0010 22/10/2013 150,1006285291 842,75 Saldo Bruto 30/11/2016 150,1006285291 1.076,79 Rend.Bruto 30/12/2016 8,35 Saldo Bruto 30/12/2016 150,1006285291 1.085,14 Aplicacao 0011 19/11/2013 149,5255096463 842,75 Saldo Bruto 30/11/2016 149,5255096463 1.072,66 Rend.Bruto 30/12/2016 8,33 Saldo Bruto 30/12/2016 149,5255096463 1.080,99 Aplicacao 0012 16/12/2013 148,9222325069 842,75 Saldo Bruto 30/11/2016 148,9222325069 1.068,34 Rend.Bruto 30/12/2016 8,29

Saldo Bruto 30/12/2016 148,9222325069 1.076,63 -------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 3.938,9068063941 28.256,87 Rendimento Bruto 219,26 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 0,00 Saldo Mes Atual Bruto 3.938,9068063941 28.476,13 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 28.476,13 -------------------------------------------------------------------------------- Data emissao: 08/01/2017 Hora emissao: 04:17:15 FIM DA TRANSMISSAO

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: ANCHIETA PREFEITURA CONTA : 11.421.369 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0001 29/03/2010 85.278,7058848566 406.496,00 Saldo Bruto 30/11/2016 3.538,4630005113 25.384,19 Rend.Bruto 30/12/2016 196,95 Saldo Bruto 30/12/2016 3.538,4630005113 25.581,14 Aplicacao 0002 26/07/2016 526,4111964583 3.657,76 Saldo Bruto 30/11/2016 526,4111964583 3.776,36 Rend.Bruto 30/12/2016 29,30 Saldo Bruto 30/12/2016 526,4111964583 3.805,66 -------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 4.064,8741969696 29.160,55 Rendimento Bruto 226,25 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 0,00 Saldo Mes Atual Bruto 4.064,8741969696 29.386,80 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00

Saldo Mes Atual Liquido 29.386,80 -------------------------------------------------------------------------------- Data emissao: 24/01/2017 Hora emissao: 04:27:42 FIM DA TRANSMISSAO

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: ANCHIETA PREFEITURA CONTA : 11.556.925 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0001 16/04/2009 1.257,7870529214 5.800,00 Saldo Bruto 30/11/2016 1.257,7870529214 9.023,10 Rend.Bruto 30/12/2016 70,01 Saldo Bruto 30/12/2016 1.257,7870529214 9.093,11 Aplicacao 0002 17/07/2009 537,1944431993 2.500,00 Saldo Bruto 30/11/2016 537,1944431993 3.853,72 Rend.Bruto 30/12/2016 29,90 Saldo Bruto 30/12/2016 537,1944431993 3.883,62 Aplicacao 0003 19/11/2009 594,6297098368 2.800,00 Saldo Bruto 30/11/2016 594,6297098368 4.265,75 Rend.Bruto 30/12/2016 33,10 Saldo Bruto 30/12/2016 594,6297098368 4.298,85 Aplicacao 0004 15/10/2010 1.839,2922705068 9.000,00 Saldo Bruto 30/11/2016 1.839,2922705068 13.194,69 Rend.Bruto 30/12/2016 102,38 Saldo Bruto 30/12/2016 1.839,2922705068 13.297,07 Aplicacao 0005 26/07/2016 242,5996658801 1.685,70 Saldo Bruto 30/11/2016 242,5996658801 1.740,36 Rend.Bruto 30/12/2016 13,50 Saldo Bruto 30/12/2016 242,5996658801 1.753,86

-------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 4.471,5031423444 32.077,62 Rendimento Bruto 248,89 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 0,00 Saldo Mes Atual Bruto 4.471,5031423444 32.326,51 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 32.326,51 -------------------------------------------------------------------------------- Data emissao: 24/01/2017 Hora emissao: 04:27:42 FIM DA TRANSMISSAO

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: ANCHIETA PREFEITURA CONTA : 12.356.333 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0001 26/07/2016 532,9464345361 3.703,17 Saldo Bruto 30/11/2016 532,9464345361 3.823,24 Rend.Bruto 30/12/2016 29,67 Saldo Bruto 30/12/2016 532,9464345361 3.852,91 -------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 532,9464345361 3.823,24 Rendimento Bruto 29,67 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 0,00 Saldo Mes Atual Bruto 532,9464345361 3.852,91 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 3.852,91 -------------------------------------------------------------------------------- Data emissao: 24/01/2017 Hora emissao: 04:27:42

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA : 21.267.216 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0001 26/07/2012 21.142,2043859253 113.683,00 Saldo Bruto 30/11/2016 17.638,0201659471 126.531,43 Rend.Bruto 30/12/2016 981,73 Saldo Bruto 30/12/2016 17.638,0201659471 127.513,16 -------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 17.638,0201659471 126.531,43 Rendimento Bruto 981,73 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 0,00 Saldo Mes Atual Bruto 17.638,0201659471 127.513,16 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 127.513,16 -------------------------------------------------------------------------------- Data emissao: 08/01/2017 Hora emissao: 04:17:15

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA : 22.577.209 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0001 31/05/2013 6.330,6728526969 34.941,60 Saldo Bruto 30/11/2016 5.903,4727811856 42.350,27 Resgate Bruto 0002 21/12/2016 5.903,4727811856 42.573,90 Rend.Bruto 30/12/2016 223,63 Saldo Bruto 30/12/2016 0,00 Aplicacao 0002 23/08/2013 6.271,8686575785 34.941,60 Saldo Bruto 30/11/2016 6.271,8686575785 44.993,06 Resgate Bruto 0001 21/12/2016 6.271,8686575785 45.230,65 Rend.Bruto 30/12/2016 237,59 Saldo Bruto 30/12/2016 0,00 Aplicacao 0003 27/12/2013 6.163,6593253879 34.941,60 Saldo Bruto 30/11/2016 6.163,6593253879 44.216,79 Resgate Bruto 0001 21/12/2016 1.923,2408673751 13.869,78 Resgate Bruto 0002 29/12/2016 4.240,4184580128 30.645,09 Rend.Bruto 30/12/2016 298,08 Saldo Bruto 30/12/2016 0,00 Aplicacao 0004 19/05/2014 6.022,9985725557 34.941,60 Saldo Bruto 30/11/2016 6.022,9985725557 43.207,72 Resgate Bruto 0001 29/12/2016 4.597,9182068952 33.228,71 Rend.Bruto 30/12/2016 323,54

Saldo Bruto 30/12/2016 1.425,0803656605 10.302,55 Aplicacao 0005 30/12/2014 5.777,9019866343 34.941,60 Saldo Bruto 30/11/2016 5.777,9019866343 41.449,45 Rend.Bruto 30/12/2016 321,60 Saldo Bruto 30/12/2016 5.777,9019866343 41.771,05 -------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 30.139,9013233420 216.217,29 Rendimento Bruto 1.404,44 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 165.548,13 Saldo Mes Atual Bruto 7.202,9823522948 52.073,60 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 52.073,60 -------------------------------------------------------------------------------- Data emissao: 08/01/2017 Hora emissao: 04:17:15 FIM DA TRANSMISSAO

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA : 22.584.908 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0003 04/02/2016 250,1097994737 1.663,76 Saldo Bruto 30/11/2016 34,5648692312 247,96 Rend.Bruto 30/12/2016 1,92 Saldo Bruto 30/12/2016 34,5648692312 249,88 -------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 34,5648692312 247,96 Rendimento Bruto 1,92 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 0,00 Saldo Mes Atual Bruto 34,5648692312 249,88 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 249,88 -------------------------------------------------------------------------------- Data emissao: 08/01/2017 Hora emissao: 04:17:15

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA : 22.949.929 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0005 15/10/2015 2.160,8224657054 13.968,96 Saldo Bruto 30/11/2016 1.260,9900836593 9.046,08 Rend.Bruto 30/12/2016 70,18 Saldo Bruto 30/12/2016 1.260,9900836593 9.116,26 Aplicacao 0006 30/12/2015 529,8687783050 3.492,24 Saldo Bruto 30/11/2016 529,8687783050 3.801,17 Rend.Bruto 30/12/2016 29,49 Saldo Bruto 30/12/2016 529,8687783050 3.830,66 -------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 1.790,8588619643 12.847,25 Rendimento Bruto 99,67 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 0,00 Saldo Mes Atual Bruto 1.790,8588619643 12.946,92 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00

Saldo Mes Atual Liquido 12.946,92 -------------------------------------------------------------------------------- Data emissao: 08/01/2017 Hora emissao: 04:17:15 FIM DA TRANSMISSAO

BANESTES S/A EXTRATO CONTABIL DE APLICACOES FINANCEIRAS EXTRATO CONTABIL FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA : 20.547.931 PERIODO: 01/12/2016 A 30/12/2016 Valor Cota em 30/12/2016 - 7,2294488309 Valor Cota em 30/11/2016 - 7,1737884773 Rentabilidade: 0,775 (% a.m.) 9,649 (% a.a.) 9,649 (% 12 meses) -------------------------------------------------------------------------------- HISTORICO SEQ. DATA QUANTIDADE COTAS VALOR -------------------------------------------------------------------------------- Aplicacao 0022 11/05/2016 4.451,5828516264 30.331,25 Saldo Bruto 30/11/2016 2.618,3555745090 18.783,53 Resgate Bruto 0002 09/12/2016 137,2457694696 987,00 Resgate Bruto 0003 21/12/2016 238,5022900064 1.720,00 Rend.Bruto 30/12/2016 136,29 Saldo Bruto 30/12/2016 2.242,6075150330 16.212,82 Aplicacao 0023 13/05/2016 10.675,8728472688 72.795,00 Saldo Bruto 30/11/2016 10.675,8728472688 76.586,45 Rend.Bruto 30/12/2016 594,23 Saldo Bruto 30/12/2016 10.675,8728472688 77.180,68 Aplicacao 0024 29/06/2016 879,1964550020 6.066,25 Saldo Bruto 30/11/2016 879,1964550020 6.307,17 Rend.Bruto 30/12/2016 48,94 Saldo Bruto 30/12/2016 879,1964550020 6.356,11 Aplicacao 0025 13/07/2016 875,9435277746 6.066,25 Saldo Bruto 30/11/2016 875,9435277746 6.283,83 Rend.Bruto 30/12/2016 48,76 Saldo Bruto 30/12/2016 875,9435277746 6.332,59 Aplicacao 0026 17/08/2016 867,8848034131 6.066,25 Saldo Bruto 30/11/2016 867,8848034131 6.226,02

Rend.Bruto 30/12/2016 48,31 Saldo Bruto 30/12/2016 867,8848034131 6.274,33 Aplicacao 0027 14/09/2016 672,5777588509 4.734,25 Saldo Bruto 30/11/2016 672,5777588509 4.824,93 Rend.Bruto 30/12/2016 37,44 Saldo Bruto 30/12/2016 672,5777588509 4.862,37 Aplicacao 0028 14/10/2016 855,1551619392 6.066,25 Saldo Bruto 30/11/2016 855,1551619392 6.134,70 Rend.Bruto 30/12/2016 47,60 Saldo Bruto 30/12/2016 855,1551619392 6.182,30 -------------------------------------------------------------------------------- Saldo Mes Anterior Bruto 17.444,9861287576 125.146,63 Rendimento Bruto 961,57 IOF Recolhido 0,00 IR Recolhido 0,00 Rendimento Tributado 0,00 IOF Previsto 0,00 IR Previsto 0,00 Total aplicado 0,00 Total Resgate Bruto 2.707,00 Saldo Mes Atual Bruto 17.069,2380692816 123.401,20 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 123.401,20 -------------------------------------------------------------------------------- Data emissao: 08/01/2017 Hora emissao: 04:17:15 FIM DA TRANSMISSAO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33606091324918601306/02/2017 09:23:52

ClienteAgência 1438-9Conta 7381-4 PM ANCHIETA -FUSMês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 84.204,59 25.311,54197705/12/2016 RESGATE 30.235,38 9.079,036764 3,330240948 16.232,505213

Aplicação 18/11/2016 188,52 56,609401Aplicação 30/11/2016 30.046,86 9.022,427363

07/12/2016 RESGATE 29.168,40 8.752,519204 3,332571951 7.479,986009Aplicação 30/11/2016 29.168,40 8.752,519204

09/12/2016 APLICAÇÃO 90.241,37 27.059,830048 3,334883103 34.539,81605715/12/2016 RESGATE 21.803,70 6.529,099692 3,339465015 28.010,716365

Aplicação 30/11/2016 21.803,70 6.529,09969220/12/2016 APLICAÇÃO 58.847,10 17.603,230289 3,342971661 45.613,94665428/12/2016 APLICAÇÃO 861.681,31 257.221,524516 3,349958024 302.835,47117029/12/2016 RESGATE 870.383,97 259.733,898234 3,351060358 43.101,572936

Aplicação 30/11/2016 3.186,48 950,886317Aplicação 09/12/2016 90.679,12 27.059,830048Aplicação 20/12/2016 58.989,49 17.603,230289Aplicação 28/12/2016 717.528,88 214.119,951580

30/12/2016 APLICAÇÃO 8.987,14 2.680,921120 3,352258271 45.782,49405630/12/2016 SALDO ATUAL 153.474,74 45.782,494056 45.782,494056

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 84.204,59APLICAÇÕES (+) 1.019.756,92RESGATES (-) 951.591,45RENDIMENTO BRUTO (+) 1.104,68IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.104,68SALDO ATUAL = 153.474,74

Valor da Cota30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

RentabilidadeNo mês 0,7674No ano 9,5021Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB532755 JAUDETE S F NADAI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R06084716183100906/02/2017 08:56:33

Cliente - Conta atual

Agência 1438-9Conta corrente 7381-4 PM ANCHIETA -FUSPeríodo do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 551.438.000.016.740 5.030,27 D

05/12 1438 16740-1 GAMBARINI & AL05/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 551.438.000.016.740 5.497,27 D

05/12 1438 16740-1 GAMBARINI & AL05/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 551.438.000.016.740 2.828,82 D

05/12 1438 16740-1 GAMBARINI & AL05/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.501 3.551,55 D

756 3001 007447662000153 POSTO DE COMB05/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.502 3.259,29 D




756 3001 007447662000153 POSTO DE COMB05/12/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.401.100.060.441 8,60 D

Tarifa referente a 05/12/201605/12/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.401.100.060.442 8,60 D




Tarifa referente a 05/12/201605/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.235,38 C 0,00 C07/12/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 120.701 9.863,76 D

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRI07/12/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.702 28,27 D

ESCELSA07/12/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.703 427,43 D























ESCELSA07/12/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.726 1.070,23 D






ESCELSA07/12/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 120.732 280,81 D

CESAN07/12/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 120.733 93,58 D









CESAN07/12/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 120.742 1.383,48 D



CESAN

07/12/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 120.745 101,14 DCESAN





07/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.168,40 C 0,00 C09/12/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 487,18 C09/12/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 92.318,83 C09/12/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.901 180,88 D



ESCELSA09/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 90.241,37 D 0,00 C15/12/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.501 10.036,87 D

TELEMAR RJ (OI FIXO)15/12/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.502 11.762,21 D

TELEMAR RJ (OI FIXO)15/12/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.503 1,12 D

TELECOMUNICACOES DE15/12/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 121.504 3,50 D

TELECOMUNICACOES DE15/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.803,70 C 0,00 C20/12/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 173,12 C20/12/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 81.292,92 C20/12/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.001 22.618,94 D

GPS- Ident.: 14051123000166 - 11/201620/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 58.847,10 D 0,00 C28/12/2016 1438 99015 870 Transferência on line 551.438.000.008.944 892.000,00 C

28/12 1438 8944-3 PM ANCHIETA -C28/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801 763,40 D

021 0205 031775877000188 GBR SERVICOS28/12/2016 0000 13105 375 Impostos 122.802 694,00 D

PREF MUNICIPAL ANCHIETA28/12/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.803 763,40 D

GPS- Ident.: 31775877000188 - 12/201628/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.804 763,40 D

021 0205 031775877000188 GBR SERVICOS28/12/2016 0000 13105 375 Impostos 122.805 694,00 D

PREF MUNICIPAL ANCHIETA28/12/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.806 763,40 D

GPS- Ident.: 31775877000188 - 12/201628/12/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.807 25.859,89 D

GPS- Ident.: 14051123000166 - 10/201628/12/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.630.902.069.625 8,60 D


Tarifa referente a 28/12/201628/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 861.681,31 D 0,00 C29/12/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1,54 C29/12/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 74.054,24 C29/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 551.438.000.030.519 9.914,00 D

29/12 1438 30519-7 ARCO SERVICOS29/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 551.438.000.030.519 9.914,00 D

29/12 1438 30519-7 ARCO SERVICOS29/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 553.388.000.416.163 880,00 D

29/12 3388 GEOLAB IN 0001405112300016629/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 553.388.000.416.163 1.000,00 D

29/12 3388 GEOLAB IN 00014051123000166

29/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 553.388.000.416.163 2.700,00 D29/12 3388 GEOLAB IN 00014051123000166

29/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 554.232.000.024.231 6.500,00 D29/12 4232 24231-4 AGROPAULOS PRO

29/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 554.556.000.005.208 2.068,15 D29/12 4556 5208-6 ELEN CRISTINI






29/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 554.556.000.005.208 997,50 D29/12 4556 5208-6 ELEN CRISTINI

29/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.901 815.097,34 D021 0156 014051123000166 FUNDO MUNICIP

29/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.902 76.902,66 D021 0156 014051123000166 FUNDO MUNICIP

29/12/2016 0000 13105 375 Impostos 122.903 108,85 DPREF MUNICIPAL ANCHIETA






29/12/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.641.200.292.327 8,60 DTarifa referente a 29/12/2016


29/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 870.383,97 C 0,00 C30/12/2016 1438 99015 870 Transferência on line 551.438.000.008.414 265.000,00 C

30/12 1438 8414-X PREF MUN DE AN30/12/2016 1438 99015 870 Transferência on line 551.438.000.008.944 7.000,00 C

30/12 1438 8944-3 PM ANCHIETA -C30/12/2016 1438 99015 870 Transferência on line 551.438.000.013.659 27.000,00 C

30/12 1438 13659-X PM ANCHIETA -S30/12/2016 1438 99015 870 Transferência on line 551.438.000.283.141 88.000,00 C

30/12 1438 283141-4 PREF ANCHIETA30/12/2016 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 19.547,05 C30/12/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 152.852,50 C30/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 551.438.000.005.746 289.999,98 D

30/12 1438 5746-0 C I S MICR REG30/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 551.438.000.005.746 90.000,00 D




30/12 1438 25107-0 ANTONIO DONIZE30/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 551.438.000.025.107 5.098,96 D

30/12 1438 25107-0 ANTONIO DONIZE30/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 551.438.000.025.107 5.729,22 D

30/12 1438 25107-0 ANTONIO DONIZE30/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 27.803,92 D

237 5459 023484626000116 TROVATTO COME

30/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.002 23.996,98 D237 5459 023484626000116 TROVATTO COME

30/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.003 27.600,00 D237 5459 023484626000116 TROVATTO COME

30/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.004 3.000,00 D104 4192 018544004000104 CENTRO DE REA

30/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.005 3.000,00 D104 4192 018544004000104 CENTRO DE REA

30/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.006 32.450,70 D021 0274 010762594000121 HMB LABORVIX

30/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.007 492,47 D021 0106 029986312000106 INSTITUTO DE

30/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.008 113,03 D104 1978 021007462000100 DROGARIA CKL

30/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 123.009 1.339,38 D021 0153 018472270000160 FPB ANCHIETA










30/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.987,14 D 0,00 C31/12/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7537635 RONALD BEZERRA DE REZENDE. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33606091324918601406/02/2017 09:25:12

ClienteAgência 1438-9Conta 20778-0 FMS/ANCHIET-FNS BLAFBMês/ano referência DEZEMBRO/2016


30/11/2016 SALDO ANTERIOR 184.936,07 55.590,99273708/12/2016 RESGATE 2.112,00 633,525827 3,333723597 54.957,466910

Aplicação 02/07/2015 2.112,00 633,52582709/12/2016 RESGATE 534,00 160,125553 3,334883103 54.797,341357

Aplicação 02/07/2015 534,00 160,12555320/12/2016 RESGATE 11.288,00 3.376,636461 3,342971661 51.420,704896

Aplicação 02/07/2015 6.795,11 2.032,655208Aplicação 04/08/2015 4.492,89 1.343,981253

26/12/2016 APLICAÇÃO 10.312,63 3.080,570042 3,347636917 54.501,27493828/12/2016 APLICAÇÃO 10.312,63 3.078,435588 3,349958024 57.579,71052630/12/2016 SALDO ATUAL 193.022,06 57.579,710526 57.579,710526

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 184.936,07APLICAÇÕES (+) 20.625,26RESGATES (-) 13.934,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.394,73IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.394,73SALDO ATUAL = 193.022,06

Valor da Cota30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271




A33R06084716183101006/02/2017 08:58:33


Agência 1438-9Conta corrente 20778-0 FMS-ANCHIET-FNS BLAFBPeríodo do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos


08/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P08/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 555.122.000.007.468 1.056,00 D

08/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P08/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.112,00 C 0,00 C09/12/2016 5122 99015 870 Transferência on line 555.122.000.007.468 1.056,00 C

09/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P09/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 553.306.000.055.311 1.590,00 D

09/12 3306 PRATI DON 0001405112300016609/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 534,00 C 0,00 C20/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 550.177.000.024.555 1.148,00 D

20/12 0177 24555-0 DISTRIMIX DIST20/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 555.978.000.105.758 10.140,00 D

20/12 5978 105758-8 COSTA CAMARGO20/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.288,00 C 0,00 C26/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.808.534.000.007 10.312,63 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO26/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.312,63 D 0,00 C28/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.965.044.000.007 10.312,63 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO28/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.312,63 D 0,00 C31/12/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33606091324918601506/02/2017 09:26:12

ClienteAgência 1438-9Conta 20779-9 FMS/ANCHIET-FNS BLATBMês/ano referência DEZEMBRO/2016


30/11/2016 SALDO ANTERIOR 1.276.304,81 383.651,78510105/12/2016 APLICAÇÃO 20.800,00 6.245,794320 3,330240948 389.897,57942107/12/2016 APLICAÇÃO 47.180,67 14.157,434766 3,332571951 404.055,01418726/12/2016 RESGATE 496.985,14 148.458,495447 3,347636917 255.596,518740

Aplicação 04/07/2016 158.240,74 47.269,386597Aplicação 08/07/2016 49.213,45 14.700,952643Aplicação 29/07/2016 21.577,96 6.445,728516Aplicação 02/08/2016 174.843,91 52.229,053405Aplicação 08/08/2016 48.837,65 14.588,693866Aplicação 02/09/2016 44.271,43 13.224,680420

27/12/2016 APLICAÇÃO 88.970,00 26.567,865256 3,348782416 282.164,38399628/12/2016 APLICAÇÃO 76.601,30 22.866,346220 3,349958024 305.030,73021629/12/2016 RESGATE 69.474,22 20.732,010939 3,351060358 284.298,719277

Aplicação 02/09/2016 69.474,22 20.732,01093930/12/2016 APLICAÇÃO 3.092,70 922,572114 3,352258271 285.221,29139130/12/2016 SALDO ATUAL 956.135,43 285.221,291391 285.221,291391

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.276.304,81APLICAÇÕES (+) 236.644,67RESGATES (-) 566.459,36RENDIMENTO BRUTO (+) 9.645,31IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 9.645,31SALDO ATUAL = 956.135,43

Valor da Cota30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271




A33R06084716183101106/02/2017 09:00:18


Agência 1438-9Conta corrente 20779-9 FMS-ANCHIET-FNS BLATBPeríodo do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.253.604.000.006 20.800,00 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO26/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.804.676.000.004 3.092,70 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO26/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.601 558.839,14 D

021 0156 014051123000166 FUNDO MUNICIP26/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 496.985,14 C 0,00 C27/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.929.977.000.006 20.800,00 C




005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO28/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 76.601,30 D 0,00 C29/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.901 69.474,22 D


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO30/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.092,70 D 0,00 C31/12/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33606091324918601606/02/2017 09:27:04

ClienteAgência 1438-9Conta 20780-2 FMS/ANCHIET-FNS BLGESMês/ano referência DEZEMBRO/2016


30/11/2016 SALDO ANTERIOR 15.404,49 4.630,52526830/12/2016 SALDO ATUAL 15.522,72 4.630,525268 4.630,525268

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 15.404,49APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 118,23IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 118,23SALDO ATUAL = 15.522,72

Valor da Cota30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271




A33R06084716183101306/02/2017 09:02:04


Agência 1438-9Conta corrente 20780-2 FMS-ANCHIET-FNS BLGESPeríodo do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/05/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 5,60 C31/12/2016 0000 00000 999 S A L D O 5,60 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33606091324918601706/02/2017 09:28:02

ClienteAgência 1438-9Conta 20781-0 FMS/ANCHIET-FNS BLMACMês/ano referência DEZEMBRO/2016


30/11/2016 SALDO ANTERIOR 2.106.672,18 633.256,67564308/12/2016 RESGATE 182.024,58 54.600,981366 3,333723597 578.655,694277

Aplicação 16/02/2016 175.296,22 52.582,708926Aplicação 14/03/2016 6.728,36 2.018,272440


23/12/2016 RESGATE 101.363,51 30.290,031082 3,346431363 509.389,137399Aplicação 14/03/2016 85.325,03 25.497,320585Aplicação 14/04/2016 16.038,48 4.792,710497

26/12/2016 RESGATE 422.871,70 126.319,463695 3,347636917 383.069,673704Aplicação 14/04/2016 204.774,38 61.169,829697Aplicação 11/05/2016 218.097,32 65.149,633998

29/12/2016 RESGATE 31.054,63 9.267,105537 3,351060358 373.802,568167Aplicação 11/05/2016 1.284,80 383,399626Aplicação 10/06/2016 29.769,83 8.883,705911

30/12/2016 SALDO ATUAL 1.253.082,75 373.802,568167 373.802,568167

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.106.672,18APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 867.520,29RENDIMENTO BRUTO (+) 13.930,86IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 13.930,86SALDO ATUAL = 1.253.082,75

Valor da Cota30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271




A33R06084716183101406/02/2017 09:03:03


Agência 1438-9Conta corrente 20781-0 FMS-ANCHIET-FNS BLMACPeríodo do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.801 68.188,14 D

021 0156 027097229000142 MOVIMENTO DE08/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.802 21.630,48 D





021 0156 027097229000142 MOVIMENTO DE08/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 182.024,58 C 0,00 C16/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.601 58.084,22 D




021 0156 027097229000142 MOVIMENTO DE16/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 130.205,87 C 0,00 C23/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.746.572.000.007 176.947,14 C




021 0156 014051123000166 FUNDO MUNICIP26/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 422.871,70 C 0,00 C29/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.901 31.054,63 D

021 0156 014051123000166 FUNDO MUNICIP29/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 31.054,63 C 0,00 C31/12/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33606091324918601906/02/2017 09:29:29

ClienteAgência 1438-9Conta 20782-9 FMS/ANCHIET-FNS BLVGSMês/ano referência DEZEMBRO/2016


30/11/2016 SALDO ANTERIOR 948.377,43 285.078,21253609/12/2016 RESGATE 116.090,00 34.810,815376 3,334883103 250.267,397160

Aplicação 06/08/2014 7.047,61 2.113,299154Aplicação 26/08/2014 5.970,68 1.790,372048Aplicação 03/09/2014 23.477,75 7.040,050728Aplicação 03/10/2014 79.593,96 23.867,093446


16/12/2016 APLICAÇÃO 21.196,56 6.345,092334 3,340622781 223.995,45122123/12/2016 RESGATE 300.000,00 89.647,737384 3,346431363 134.347,713837

Aplicação 03/10/2014 54.926,40 16.413,425325Aplicação 18/11/2014 57.424,78 17.160,004951Aplicação 02/12/2014 3.187,42 952,484757Aplicação 12/01/2015 35.431,17 10.587,748338Aplicação 20/01/2015 18.573,15 5.550,135372Aplicação 09/03/2015 44.631,15 13.336,938769Aplicação 08/04/2015 16.566,03 4.950,358331Aplicação 10/04/2015 876,53 261,927790Aplicação 05/05/2015 6.283,41 1.877,644955Aplicação 25/05/2015 18.823,83 5.625,044953Aplicação 28/05/2015 36.272,57 10.839,180699Aplicação 28/05/2015 17,13 5,118975Aplicação 05/06/2015 1.563,07 467,084526Aplicação 07/07/2015 5.423,36 1.620,639643

26/12/2016 RESGATE 101.882,10 30.434,035269 3,347636917 103.913,678568Aplicação 07/07/2015 13.212,49 3.946,811972Aplicação 08/07/2015 1.264,67 377,779374Aplicação 09/07/2015 286,41 85,556023Aplicação 04/08/2015 24.715,55 7.382,983398Aplicação 02/09/2015 13.734,22 4.102,660953Aplicação 04/09/2015 1.528,00 456,442003Aplicação 16/10/2015 41.244,50 12.320,483069Aplicação 04/11/2015 5.896,26 1.761,318477

28/12/2016 APLICAÇÃO 3.322,74 991,875114 3,349958024 104.905,55368229/12/2016 APLICAÇÃO 21.593,38 6.443,745469 3,351060358 111.349,29915130/12/2016 SALDO ATUAL 373.271,61 111.349,299151 111.349,299151

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 948.377,43APLICAÇÕES (+) 46.112,68RESGATES (-) 626.782,10RENDIMENTO BRUTO (+) 5.563,60IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 5.563,60SALDO ATUAL = 373.271,61

Valor da Cota30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

RentabilidadeNo mês 0,7674No ano 9,5021

Últimos 12 meses 9,5021



A33R06084716183101506/02/2017 09:05:11


Agência 1438-9Conta corrente 20782-9 FMS-ANCHIET-FNS BLVGSPeríodo do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos


09/12 3877 20377-7 PLANTAR SANEAM09/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 553.877.000.020.377 34.580,00 D


09/12 3877 20377-7 PLANTAR SANEAM09/12/2016 0000 13105 375 Impostos 120.901 1.820,00 D

PREF MUNICIPAL ANCHIETA09/12/2016 0000 13105 375 Impostos 120.902 1.820,00 D



PREF MUNICIPAL ANCHIETA09/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 116.090,00 C 0,00 C12/12/2016 1438 99015 470 Transferência on line 553.877.000.020.377 49.400,00 D


12/12 3877 20377-7 PLANTAR SANEAM12/12/2016 0000 13105 375 Impostos 121.201 2.600,00 D

PREF MUNICIPAL ANCHIETA12/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 108.810,00 C 0,00 C16/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.547.721.000.007 5.639,90 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.549.410.000.006 507,00 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.196,56 D 0,00 C23/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.301 300.000,00 D

021 0156 014051123000166 FUNDO MUNICIP23/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 300.000,00 C 0,00 C26/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.601 101.882,10 D




005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO28/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.322,74 D 0,00 C29/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.984.889.000.007 507,00 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

29/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.998.983.000.003 5.416,66 C005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

29/12/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 7.000.561.000.004 1.107,58 C005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

29/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.901 710,76 D021 0156 014051123000166 FUNDO MUNICIP

29/12/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.593,38 D 0,00 C31/12/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33606091324918602006/02/2017 09:32:00

ClienteAgência 1438-9Conta 21334-9 ROYALTIES SAUDEMês/ano referência DEZEMBRO/2016


30/11/2016 SALDO ANTERIOR 129.123,00 38.813,82439730/12/2016 SALDO ATUAL 130.113,96 38.813,824397 38.813,824397


Valor da Cota30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271




A33R06084716183101606/02/2017 09:06:15


Agência 1438-9Conta corrente 21334-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato de 01 / 12 / 2016 até 31 / 12 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33606091324918602206/02/2017 09:36:31

ClienteAgência 1438-9Conta 21335-7 FUNDO M SAUDE/TELEFONICAMês/ano referência DEZEMBRO/2016


30/11/2016 SALDO ANTERIOR 2.540,06 763,53062309/12/2016 RESGATE 1.941,23 582,098364 3,334883103 181,432259

Aplicação 28/05/2015 1.941,23 582,09836430/12/2016 SALDO ATUAL 608,21 181,432259 181,432259

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.540,06APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 1.941,23RENDIMENTO BRUTO (+) 9,38IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 9,38SALDO ATUAL = 608,21

Valor da Cota30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271




A33R06084716183101706/02/2017 09:06:56



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/12/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.901 146,69 D



ESCELSA09/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.941,23 C 0,00 C31/12/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33606091324918602306/02/2017 09:39:11

ClienteAgência 1438-9Conta 21357-8 FUNDO MUNICIPAL SAUDE/FUSMês/ano referência DEZEMBRO/2016


30/11/2016 SALDO ANTERIOR 2.563,06 770,44520602/12/2016 RESGATE 365,78 109,874531 3,329069955 660,570675

Aplicação 28/05/2015 365,78 109,87453130/12/2016 SALDO ATUAL 2.214,40 660,570675 660,570675


Valor da Cota30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271




A33R06084716183102006/02/2017 09:08:49



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/12/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.201 357,18 D

104 1978 08571179719 MARIA APARECIDA S02/12/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.370.900.205.679 8,60 D

Tarifa referente a 02/12/201602/12/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 365,78 C 0,00 C31/12/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33606091324918602606/02/2017 09:41:52

ClienteAgência 1438-9Conta 24563-1 ASPS-LC141/FMS 320040ESMês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



A33606091324918600906/02/2017 09:17:00


Agência 1438-9Conta corrente 24563-1 ASPS-LC141-FMS 320040ESPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo25/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

Juros 0,00 Data de Debito de Juros 24/02/2017IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/03/2017

------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




A33606091324918602706/02/2017 09:44:02

ClienteAgência 1438-9Conta 26819-4 FMS/ANCHIET-FNSCONVENENTEMês/ano referência DEZEMBRO/2016




A33606091324918601006/02/2017 09:18:05


Agência 1438-9Conta corrente 26819-4 FMS-ANCHIET-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo02/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 199.963,35 C


------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




A33606091324918602406/02/2017 09:40:26

ClienteAgência 1438-9Conta 26964-6 FMS/ANCHIET-FNSCONVENENTEMês/ano referência DEZEMBRO/2016




A33606091324918600806/02/2017 09:15:45


Agência 1438-9Conta corrente 26964-6 FMS-ANCHIET-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo08/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 200.000,00 C


------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------



:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 1978600001Conta Referência: 1978/006/00000090-6Nome: ANCHIETA PREFEITURA

Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo(R$)

29/12/2016 000001 CRED.AUTOR 29.045,08C 30.985,71C29/12/2016 000000 DEB.AUTOR. 29.045,08D 1.940,63C

30/12/2016 - Saldo Atualizado 1.940,63C

GovConta Caixa https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir....

1 de 1 15/02/2017 12:59

A33R06084716183101906/02/2017 09:07:39



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33629084315762202329/03/2017 09:05:51

Cliente

Agência 1438-9Conta 8887-0 PM ANCHIETA-QSEMês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 49.383,93 14.844,598320

14/12/2016 APLICAÇÃO 112.579,32 33.723,340581 3,338320524 48.567,938901

28/12/2016 RESGATE 92.379,40 27.576,285834 3,349958024 20.991,653067

Aplicação 16/11/2016 49.728,78 14.844,598320

Aplicação 14/12/2016 42.650,62 12.731,687514

29/12/2016 RESGATE 49.400,00 14.741,602574 3,351060358 6.250,050493

Aplicação 14/12/2016 49.400,00 14.741,602574

30/12/2016 SALDO ATUAL 20.951,78 6.250,050493 6.250,050493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 49.383,93APLICAÇÕES (+) 112.579,32RESGATES (-) 141.779,40RENDIMENTO BRUTO (+) 767,93IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 767,93SALDO ATUAL = 20.951,78

Valor da Cota

30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674No ano 9,5021Últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8201554 ALDENI CARDOSO THOMPSON.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0d1d2abd0d489...

1 de 1 29/03/2017 09:08

Extrato conta corrente

A33629084315762202229/03/2017 09:05:00

Cliente - Conta atualAgência 1438-9Conta corrente 8887-0 PM ANCHIETA-QSEPeríodo doextrato

01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.

movimento

Dt.

balanceteHistórico Documento Valor R$ Saldo

22/11/2016 Saldo Anterior 0,00 C

14/12/2016 + Ordem Bancária 6.477.335.000.053 112.579,32 C

14/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 112.579,32 D 0,00 C

28/12/2016 + Transferência on line 550.011.000.024.331 92.379,40 D

28/12/2016 BB CP Admin Supremo 70 92.379,40 C 0,00 C

29/12/2016 Emissão Ordem Bancária 1.879 49.400,00 D


30/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




1 de 1 29/03/2017 09:07


A33629084315762203029/03/2017 09:11:27

Cliente

Agência 1438-9Conta 9085-9 PM ANCHIETA-PNATMês/ano referência DEZEMBRO/2016



30/11/2016 SALDO ANTERIOR 83.112,94 24.983,394912

07/12/2016 APLICAÇÃO 14.520,18 4.357,049214 3,332571951 29.340,444126

30/12/2016 SALDO ATUAL 98.356,75 29.340,444126 29.340,444126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 83.112,94APLICAÇÕES (+) 14.520,18RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 723,63IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 723,63SALDO ATUAL = 98.356,75

Valor da Cota

30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

Rentabilidade





1 de 1 29/03/2017 09:13


A33629084315762202929/03/2017 09:10:56

Cliente - Conta atualAgência 1438-9Conta corrente 9085-9 PM ANCHIETA-PNATPeríodo doextrato

01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.

movimento

Dt.



07/12/2016 + Ordem Bancária 6.279.543.000.036 4.330,58 C

07/12/2016 + Ordem Bancária 6.279.690.000.043 1.502,93 C

07/12/2016 + Ordem Bancária 6.279.972.000.042 8.686,67 C


30/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




1 de 1 29/03/2017 09:13


A33629084315762205029/03/2017 09:39:18

Cliente

Agência 1438-9Conta 16566-2 PM ANCHIETA-MERENMês/ano referência DEZEMBRO/2016



30/11/2016 SALDO ANTERIOR 68.114,19 20.474,836251

07/12/2016 APLICAÇÃO 65.738,00 19.725,905686 3,332571951 40.200,741937

16/12/2016 RESGATE 125.073,48 37.440,168555 3,340622781 2.760,573382

Aplicação 08/09/2016 1.527,71 457,312749

Aplicação 06/10/2016 66.871,00 20.017,523502

Aplicação 07/12/2016 56.674,77 16.965,332304

19/12/2016 APLICAÇÃO 7.869,00 2.354,721219 3,341796869 5.115,294601

30/12/2016 SALDO ATUAL 17.147,79 5.115,294601 5.115,294601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 68.114,19APLICAÇÕES (+) 73.607,00RESGATES (-) 125.073,48RENDIMENTO BRUTO (+) 500,08IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 500,08SALDO ATUAL = 17.147,79

Valor da Cota

30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

Rentabilidade





1 de 1 29/03/2017 09:41


A33629084315762204829/03/2017 09:35:01

Cliente - Conta atualAgência 1438-9Conta corrente 16566-2 PM ANCHIETA-MERENPeríodo doextrato

01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.

movimento

Dt.



07/12/2016 + Ordem Bancária 6.269.340.000.057 27.768,00 C

07/12/2016 + Ordem Bancária 6.271.665.000.064 19.280,00 C

07/12/2016 + Ordem Bancária 6.272.346.000.033 2.640,00 C

07/12/2016 + Ordem Bancária 6.272.368.000.015 2.276,00 C

07/12/2016 + Ordem Bancária 6.273.243.000.063 10.630,00 C

07/12/2016 + Ordem Bancária 6.273.611.000.014 2.424,00 C

07/12/2016 + Ordem Bancária 6.273.757.000.042 720,00 C





19/12/2016 ORDEM BANC CANCELADA 101.566.160.010.000 7.869,00 C


30/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




1 de 1 29/03/2017 09:37


A33629084315762205529/03/2017 09:44:05

Cliente

Agência 1438-9Conta 18624-4 PM ANCHIETA-PDDEMês/ano referência DEZEMBRO/2016



30/11/2016 SALDO ANTERIOR 57.357,26 17.241,348716

27/12/2016 APLICAÇÃO 9.660,00 2.884,630531 3,348782416 20.125,979247

30/12/2016 SALDO ATUAL 67.467,48 20.125,979247 20.125,979247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 57.357,26APLICAÇÕES (+) 9.660,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 450,22IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 450,22SALDO ATUAL = 67.467,48

Valor da Cota

30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

Rentabilidade





1 de 1 29/03/2017 09:46


A33629084315762205429/03/2017 09:43:18

Cliente - Conta atualAgência 1438-9Conta corrente 18624-4 PM ANCHIETA-PDDEPeríodo doextrato

01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.

movimento

Dt.



27/12/2016 + Ordem Bancária 6.921.604.000.739 9.660,00 C


30/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




1 de 1 29/03/2017 09:45


A33629084315762205729/03/2017 09:45:41

Cliente

Agência 1438-9Conta 18718-6 PMA EDUCACAO - MDE RPMês/ano referência DEZEMBRO/2016



30/11/2016 SALDO ANTERIOR 2.748,88 826,302839

30/12/2016 SALDO ATUAL 2.769,98 826,302839 826,302839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.748,88APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 21,10IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 21,10SALDO ATUAL = 2.769,98

Valor da Cota

30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

Rentabilidade





1 de 1 29/03/2017 09:48


A33629084315762205629/03/2017 09:45:09

Cliente - Conta atualAgência 1438-9Conta corrente 18718-6 PMA EDUCACAO - MDE RPPeríodo doextrato

01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.

movimento

Dt.



30/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




1 de 1 29/03/2017 09:47


A33629084315762206029/03/2017 09:47:28

Cliente

Agência 1438-9Conta 19221-X ROYALTIES EDUCACAOMês/ano referência DEZEMBRO/2016



30/11/2016 SALDO ANTERIOR 40.131,03 12.063,215960

30/12/2016 SALDO ATUAL 40.439,02 12.063,215960 12.063,215960

Resumo do mês


Valor da Cota

30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

Rentabilidade





1 de 1 29/03/2017 09:49


A33629084315762205929/03/2017 09:47:01

Cliente - Conta atualAgência 1438-9Conta corrente 19221-X PREFEITURA MUNICIPAL DE APeríodo doextrato

01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.

movimento

Dt.



30/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




1 de 1 29/03/2017 09:49


A33629084315762208929/03/2017 10:14:40

Cliente

Agência 1438-9Conta 23692-6 PM ANCHIETA-PAR -Mês/ano referência DEZEMBRO/2016



30/11/2016 SALDO ANTERIOR 20.651,22 6.207,668946

30/12/2016 SALDO ATUAL 20.809,71 6.207,668946 6.207,668946

Resumo do mês


Valor da Cota

30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

Rentabilidade





1 de 1 29/03/2017 10:17


A33629084315762208729/03/2017 10:14:11

Cliente - Conta atualAgência 1438-9Conta corrente 23692-6 PM ANCHIETA-PAR -Período doextrato

01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.

movimento

Dt.



30/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




1 de 1 29/03/2017 10:16


A33629084315762209229/03/2017 10:19:55

Cliente

Agência 1438-9Conta 23693-4 PM ANCHIETA-PAR -Mês/ano referência DEZEMBRO/2016



30/11/2016 SALDO ANTERIOR 6.860,97 2.062,378347

30/12/2016 SALDO ATUAL 6.913,62 2.062,378347 2.062,378347

Resumo do mês


Valor da Cota

30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

Rentabilidade





1 de 1 29/03/2017 10:22


A33629084315762209029/03/2017 10:18:51

Cliente - Conta atualAgência 1438-9Conta corrente 23693-4 PM ANCHIETA-PAR -Período doextrato

01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.

movimento

Dt.



30/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




1 de 1 29/03/2017 10:21


A33629084315762209729/03/2017 10:24:41

Cliente

Agência 1438-9Conta 25411-8 PM ANCHIETA-BRASIMês/ano referência DEZEMBRO/2016



30/11/2016 SALDO ANTERIOR 156.598,99 47.072,989008

29/12/2016 RESGATE 157.000,00 46.850,842190 3,351060358 222,146818

Aplicação 15/10/2014 83.257,39 24.845,089088

Aplicação 25/04/2016 37.459,70 11.178,461771

Aplicação 09/06/2016 36.282,91 10.827,291331

30/12/2016 SALDO ATUAL 744,69 222,146818 222,146818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 156.598,99APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 157.000,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.145,70IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.145,70SALDO ATUAL = 744,69

Valor da Cota

30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271

Rentabilidade





1 de 1 29/03/2017 10:27


A33629084315762209629/03/2017 10:23:50

Cliente - Conta atualAgência 1438-9Conta corrente 25411-8 PM ANCHIETA-BRASIPeríodo doextrato

01/12/2016 até 30/12/2016

Lançamentos

Dt.

movimento

Dt.



29/12/2016 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.901 157.000,00 D


29/12/2016 Estorno de Débito 1.892 129.529,26 C


30/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




1 de 1 29/03/2017 10:26

banestes s/a extrato contabil de aplicacoes financeiras …€¦ · banestes s/a extrato contabil...

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