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Manual: SIGAEIC – Easy Import Control

Versão: Protheus 11

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Sumário

Ilustrações e Tabelas ............................................................................................... 6

Introdução ............................................................................................................. 13

CONFIGURAÇÃO das INTEGRAÇÕES ........................................................................................... 13

Capítulo 01- Tabelas .............................................................................................. 14

TABELAS .............................................................................................................. 15

FAMÍLIA de PRODUTOS .................................................................................................................. 15

INTEGRAÇÃO NCM ......................................................................................................................... 15

CADASTRO de NCM / TEC .............................................................................................................. 21

COMPRADORES .............................................................................................................................. 22

LOCAIS DE ENTREGA ..................................................................................................................... 23

UNIDADES REQUISITANTES .......................................................................................................... 24

AGENTES DE TRANSPORTE .......................................................................................................... 24

DESPACHANTES ............................................................................................................................. 25

INCOTERMS ..................................................................................................................................... 26

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO ......................................................................................................... 28

MENSAGENS ................................................................................................................................... 31

FUNDAMENTO LEGAL..................................................................................................................... 33

PORTOS e AEROPORTOS .............................................................................................................. 34

PAÍSES ............................................................................................................................................. 34

REGISTRO NO MINISTÉRIO ........................................................................................................... 35

TABELAS SEGURO .......................................................................................................................... 36

CORRETORAS ................................................................................................................................. 37

C.F.O. ................................................................................................................................................ 38

ARMADORES ................................................................................................................................... 40

NOMEAÇÃO de NAVIOS .................................................................................................................. 41

TRANSPORTADORAS ..................................................................................................................... 42

Capítulo 02 – Cadastros ......................................................................................... 45

CADASTROS ......................................................................................................... 46

IMPORTADORES ............................................................................................................................. 46

Pag. 3

BANCOS ........................................................................................................................................... 47

PRODUTOS ...................................................................................................................................... 48

FABRICANTES e FORNECEDORES ............................................................................................... 50

PRODUTO X FORNECEDOR ........................................................................................................... 53

CLIENTES ......................................................................................................................................... 54

MOEDAS ........................................................................................................................................... 54

COTAÇÃO das MOEDAS ................................................................................................................. 55

VIAS DE TRANSPORTE ................................................................................................................... 56

Capítulo 03 – Tabelas Siscomex ............................................................................. 58

TABELAS SISCOMEX .............................................................................................. 59

SISCCAD/SISCOMEX....................................................................................................................... 60

UNIDADES de MEDIDA .................................................................................................................... 62

CONVERSÃO de UNIDADES ........................................................................................................... 63

Exercícios de Fixação ............................................................................................. 65

Soluções ................................................................................................................ 67

Capítulo 04 – Solicitação de Importação (SI) ........................................................ 70

SOLICITAÇÃO de IMPORTAÇÃO ............................................................................... 71

COTAÇÃO DE PREÇOS................................................................................................................... 75

IMPRESSÃO DA SOLICITAÇÃO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS ................................................... 77

AVALIAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS ....................................................................................... 78

Capítulo 05 – Purchase Order (PO) ........................................................................ 79

PURCHASE ORDER ................................................................................................ 80

MANUTENÇÃO do PURCHASE ORDER ......................................................................................... 80

IMPRESSÃO do PURCHASE ORDER ............................................................................................. 87

CARTA PARA ENVIO ....................................................................................................................... 88

PEDIDOS CANCELADOS ................................................................................................................. 89

PAGAMENTO ANTECIPADO ........................................................................................................... 90

Capítulo 06 – Licença de Importação (LI) .............................................................. 92

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO ..................................................................................... 93

MANUTENÇÃO PLI .......................................................................................................................... 93

LI EASY - SISCOMEX ....................................................................................................................... 95

Pag. 4

LI EASY – DESPACHANTE .............................................................................................................. 97

MANUTENÇÃO LI ............................................................................................................................. 99

Capítulo 07 – Embarque ....................................................................................... 100

EMBARQUE .......................................................................................................... 101

SHIPPING INSTRUCTIONS ........................................................................................................... 101

SHIPMENT CONFIRMATION ......................................................................................................... 103

FOLLOW EMBARQUE .................................................................................................................... 105

MANUTENÇÃO do EMBARQUE .................................................................................................... 106

INVOICE .......................................................................................................................................... 109

SOLICITAÇÃO de NUMERÁRIO .................................................................................................... 111

Capítulo 08-Desembaraço .................................................................................... 115

DESEMBARAÇO .................................................................................................... 116

MANUTENÇÃO do DESEMBARAÇO ............................................................................................. 116

DESPESAS DO DESEMBARAÇO .................................................................................................. 120

APROPRIAÇÃO de CFO................................................................................................................. 123

INVOICES ....................................................................................................................................... 126

INSTRUÇÃO de DESPACHO ......................................................................................................... 127

RECEBIMENTO de IMPORTAÇÃO ................................................................................................ 128

Exercícios de Fixação ........................................................................................... 139

Soluções .............................................................................................................. 141

Capítulo 09 – Financeiro ...................................................................................... 144

FINANCEIRO ........................................................................................................ 145

CADASTRO DESPESAS ................................................................................................................ 145

TABELA de PRÉ-CÁLCULO ........................................................................................................... 146

PRÉ-CÁLCULO ............................................................................................................................... 147

PREVISÃO de DESEMBOLSO ....................................................................................................... 148

DESEMBOLSO REALIZADO .......................................................................................................... 150

CONTROLE DE CÂMBIO ............................................................................................................... 151

FOLLOW-UP de CÂMBIO ............................................................................................................... 154

MANUTENÇÃO FFC ....................................................................................................................... 156

CONTROLE de PAGAMENTOS ..................................................................................................... 157

Pag. 5

Exercícios de Fixação ........................................................................................... 159

Soluções .............................................................................................................. 161

Apêndice A ........................................................................................................... 164

IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO EASY IMPORT CONTROL ................................................ 165

Apêndice B ........................................................................................................... 166

PROFORMA .......................................................................................................... 167

AIR AWAYBILL ..................................................................................................... 169

BILL OF LADING ................................................................................................... 170

COMMERCIAL INVOICE ......................................................................................... 171

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO – D.I. ..................................................................... 172

Apêndice C ........................................................................................................... 178

DI ELETRÔNICA ................................................................................................... 179

ENVIO DA DI AO SISCOMEX .................................................................................. 188

RATEIO DE DESPESAS .......................................................................................... 191

CÁLCULO DO FRETE ............................................................................................. 192

Pag. 6

Ilustrações e Tabelas

Figura 1 – INCOTERM ................................................................................................................ 27

Figura 2 – Condições de pagamento tratadas pelo módulo Easy Import Control ...................... 28

Figura 3 - Parâmetros dos itens para importação ....................................................................... 73

Figura 4 - Copia da solicitação de importação ............................................................................ 74

Figura 5 - Quadro de concorrência - itens .................................................................................. 76

Figura 6 - Quadro de concorrência - fornecedores ..................................................................... 76

Figura 7 - Avaliação do quadro de concorrência ........................................................................ 78

Figura 8 - Purchase order - itens ................................................................................................. 84

Figura 9 - Purchase order - conferência final .............................................................................. 85

Figura 10 - Pedido de Compra .................................................................................................... 86

Figura 11 - Títulos provisórios da fase purchase order............................................................... 86

Figura 12 - Seleção de solicitação de importação ...................................................................... 87

Figura 13 – Impressão do purchase order .................................................................................. 88

Figura 14 - Carta para envio ....................................................................................................... 89

Figura 15 - Pedidos cancelados .................................................................................................. 89

Figura 16 - Pedidos cancelados: detalhes .................................................................................. 89

Figura 17 - Câmbio antecipado ................................................................................................... 90

Figura 18 - Parcela de câmbio antecipado ................................................................................. 91

Figura 19 - liquidação do câmbio antecipado ............................................................................. 91

Figura 20 - pedido de referência da fase L.I. .............................................................................. 93

Figura 21 - PLI: pasta cadastrais ................................................................................................ 94

Figura 22 - PLI: pasta Dados da LI ............................................................................................. 94

Figura 23 - Seleção de itens anuentes ....................................................................................... 94

Figura 24 - itens da PLI: órgão anuente ...................................................................................... 95

Figura 25 - itens da PLI: conferência final ................................................................................... 95

Figura 26 - Central de integração com despachantes ................................................................ 97

Figura 27 – Central de integrações com despachantes: seleção de processo .......................... 98

Pag. 7

Figura 28 - Central de integração com despachantes: arquivos gerados .................................. 98

Figura 29 - Licença de Importação.............................................................................................. 99

Figura 30 - Shipping Instructions: parâmetros .......................................................................... 101

Figura 31 - Shipping Instructions: seleção de itens .................................................................. 101

Figura 32 - Shipping Instructions: mensagens .......................................................................... 102

Figura 33 - Shipping Instructions: edição das mensagens ....................................................... 102

Figura 34 - Shipping Instructions: impressão ............................................................................ 103

Figura 35 - Shipment Confirmation: parâmetros ....................................................................... 104

Figura 36 - Shipment Confirmation: itens .................................................................................. 104

Figura 37 - Shipment Confirmation: parâmetro de impressão .................................................. 104

Figura 38 - Shipment Confirmation: impressão ......................................................................... 105

Figura 39 - Follow de Embarque: parâmetros ........................................................................... 105

Figura 40 - Follow de Embarque: seleção do processo ............................................................ 106

Figura 41 - Follow de Embarque: seleção de itens ................................................................... 106

Figura 42 - Follow de Embarque: alteração de datas ............................................................... 106

Figura 43 - Manutenção do Embarque: pasta cadastrais ......................................................... 107

Figura 44 - Manutenção do Embarque: pasta embarque ......................................................... 107

Figura 45 - Manutenção do Embarque: pasta transporte ......................................................... 107

Figura 46 - Manutenção do Embarque: seleção de processos ................................................ 108

Figura 47 - Manutenção do Embarque: seleção de itens ......................................................... 108

Figura 48 - Manutenção do Embarque: seleção de itens ......................................................... 108

Figura 49 - Commercial Invoice: capa ...................................................................................... 109

Figura 50 - Commercial Invoice: seleção de itens .................................................................... 110

Figura 51 - Commercial Invoice: manutenção .......................................................................... 110

Figura 52 - Solicitação de Numerário: despesa 1 ..................................................................... 111



Figura 55 - Liberação do adiantamento do numerário .............................................................. 112

Figura 56 - Geração de PA ....................................................................................................... 113

Pag. 8

Figura 57 - seleção de processos para geração do título de pagamento antecipado .............. 113

Figura 58 - geração do título de pagamento antecipado - contas a pagar ............................... 114

Figura 59 - Manutenção do Desembaraço: pasta cadastrais ................................................... 116

Figura 60 - Manutenção do Desembaraço: pasta embarque ................................................... 117

Figura 61 - Manutenção do Desembaraço: pasta transporte ................................................... 117

Figura 62 - Manutenção do Desembaraço: pasta valores DI ................................................... 117

Figura 63 - Manutenção do Desembaraço: pasta DI ................................................................ 118

Figura 64 - Manutenção do Desembaraço: Outros ................................................................... 118

Figura 65 - Manutenção do Desembaraço: adições ................................................................. 119

Figura 66 - Manutenção do Desembaraço: regime de tributação (continua) ........................... 119

Figura 67 - Manutenção do Desembaraço: regime de tributação (continua) ........................... 119

Figura 68 - Manutenção do Desembaraço: regime de tributação ............................................. 120

Figura 69 - Despesas do Desembaraço ................................................................................... 120

Figura 70 - Despesas do Desembaraço: parâmetros de inclusão de despesa ........................ 121

Figura 71 - Despesas do Desembaraço: inclusão de despesa ................................................ 121

Figura 72 - Prestação de Contas: despesas adiantadas .......................................................... 122

Figura 73 - Prestação de Contas: lançamento de despesas .................................................... 122

Figura 74 - Despesas do desembaraço: total das despesas .................................................... 123

Figura 75 - Apropriação de CFO - seleção de processo .......................................................... 123

Figura 76 - Apropriação de CFO: manutenção sem operação ................................................. 124

Figura 77 - Apropriação de CFO: definição da primeira operação ........................................... 124

Figura 78 - Apropriação de CFO: definição da segunda operação .......................................... 124

Figura 79 - Apropriação de CFO: manutenção com operação ................................................. 125

Figura 80 - Commercial Invoices: consulta de itens ................................................................. 126

Figura 81 - Commercial Invoices: consulta de câmbio ............................................................. 126

Figura 82 - Instrução de despacho: seleção de processo ........................................................ 127

Figura 83 - Instrução de despacho: impressão ......................................................................... 128

Figura 84 - Recebimento de importação: nota fiscal primeira - adições .................................. 132

Figura 85 - Recebimento de importação: nota fiscal primeira - itens....................................... 132

Pag. 9

Figura 86 - Recebimento de importação: numeração da nota fiscal ........................................ 133

Figura 87 - Recebimento de importação: mensagem de confirmação ..................................... 133

Figura 88 - Recebimento de importação: classificação do documento de entrada .................. 134

Figura 89 - Recebimento de importação - totais da nota fiscal complementar ......................... 135

Figura 90 - Recebimento de importação: nota fiscal filha ......................................................... 136

Figura 91 - Recebimento de importação: custo realizado ........................................................ 137

Figura 92 - Recebimento de importação: custo realizado - gravação ...................................... 137

Figura 93 - Recebimento de importação: parâmetros da impressão do custo realizado ......... 137

Figura 94 - Custo realizado: impressão .................................................................................... 138

Figura 95 - Cadastro de despesas: pasta cadastrais................................................................ 145

Figura 96 - Cadastro de despesas: pasta Icms Uf .................................................................... 146

Figura 97 – Tabela de pré-cálculo............................................................................................. 146

Figura 98 - Pré-cálculo: parâmetros .......................................................................................... 147

Figura 99 - Pré-cálculo: montagem do pré-cálculo ................................................................... 147

Figura 100 - Pré-cálculo: montagem do pré-cálculo 2 .............................................................. 148

Figura 101 - Previsão de desembolso: parâmetros 1 ............................................................... 149

Figura 102 - Previsão de desembolso: parâmetros 2 ............................................................... 149

Figura 103 - Desembolso Realizado: parâmetros 1.................................................................. 150



Figura 106 - Desembolso Realizado ......................................................................................... 151

Figura 107 - Controle de câmbio: parcelas ............................................................................... 152

Figura 108 - Controle de câmbio: pagamentos antecipados .................................................... 153

Figura 109 - Controle de câmbio: parcela de compensação de pagamentos antecipados ...... 153

Figura 110 - Controle de câmbio: liquidação da parcela de câmbio ......................................... 154

Figura 111 - Controle de câmbio: baixa dos títulos a pagar ..................................................... 154

Figura 112 - Follow-up de câmbio: parâmetros ........................................................................ 155

Figura 113 - Follow-up de câmbio: fechamento ........................................................................ 155

Figura 114 - FFC: parâmetros ................................................................................................... 156

Pag. 10

Figura 115 - FFC: parcelas ....................................................................................................... 156

Figura 116 - FFC: geração da FFC ........................................................................................... 156

Figura 117 - FFC: parâmetros para baixa da FFC .................................................................... 157

Figura 118 - FFC: liquidação da FFC ........................................................................................ 157

Figura 119 - Controle de pagamentos: parâmetros .................................................................. 158

Figura 120 - Controle de pagamentos: relação de invoices pagas ........................................... 158

Tabela 1 - Família de Produtos ................................................................................................... 15

Tabela 2 - NCM ........................................................................................................................... 21

Tabela 3 - Compradores ............................................................................................................. 23

Tabela 4 - Locais de Entrega ...................................................................................................... 23

Tabela 5 - Unidade Requisitante ................................................................................................. 24

Tabela 6 - Agentes de Transporte .............................................................................................. 24

Tabela 7 - Despachante .............................................................................................................. 25

Tabela 8- INCOTERMS 2010 ...................................................................................................... 27

Tabela 9 - Condições de Pagamento .......................................................................................... 29

Tabela 10 - Condições de Pagamento: continuação .................................................................. 30

Tabela 11 - Tipos de cobertura cambial ...................................................................................... 31

Tabela 12 - Tipos de mensagens ................................................................................................ 31

Tabela 13 - Mensagens ............................................................................................................... 32

Tabela 14 – Mensagens: continução .......................................................................................... 32

Tabela 15 - Identificadores de campos de mensagem ............................................................... 32

Tabela 16 - Fundamento Legal ................................................................................................... 33

Tabela 17 - Portos e Aeroportos ................................................................................................. 34

Tabela 18 - Países ...................................................................................................................... 35

Tabela 19 - Registro no ministério .............................................................................................. 35

Tabela 20 - Registro no ministério: continuação ......................................................................... 36

Tabela 21 - Tabela de seguro ..................................................................................................... 36

Tabela 22 - Corretoras ................................................................................................................ 37

Pag. 11

Tabela 23 - Corretoras: continuação ........................................................................................... 37

Tabela 24 - C.F.O. capa ............................................................................................................. 39

Tabela 25 - C.F.O.: operações .................................................................................................... 39

Tabela 26 - Armador ................................................................................................................... 40

Tabela 27 - Armador: contato ...................................................................................................... 41

Tabela 28 - Nomeação de navios ............................................................................................... 42

Tabela 29 - Transportadora ......................................................................................................... 42

Tabela 30 - Transportadora: continuação ................................................................................... 43

Tabela 31 - Importadores ............................................................................................................ 46

Tabela 32 - Bancos ..................................................................................................................... 47

Tabela 33 - Produtos ................................................................................................................... 49

Tabela 34 - Produtos: continuação ............................................................................................. 50

Tabela 35 - Fabricante/Forn. ....................................................................................................... 51

Tabela 36 - Fabricante/Forn. - continuação ................................................................................ 52

Tabela 37 - Amarração Produto x Fornecedor ............................................................................ 53

Tabela 38 - Amarração Produto x Fornecedor: continuação ...................................................... 54

Tabela 39 - Moedas .................................................................................................................... 55

Tabela 40 - Cotação de Moedas ................................................................................................. 55

Tabela 41 - Vias de transporte - capa ........................................................................................ 56

Tabela 42 - Vias de transporte - itens ........................................................................................ 56

Tabela 43 - Configuração de máquinas Siscomex ..................................................................... 59

Tabela 44 - Relação de tabelas atualizadas pelo SisCad .......................................................... 59

Tabela 45 - Unidades de Medidas .............................................................................................. 62

Tabela 46 - Códigos Siscomex para unidades de medidas ........................................................ 63

Tabela 47 - Conversão de unidades ........................................................................................... 63

Tabela 48 - Solicitação de compras - capa ................................................................................. 71

Tabela 49 - Solicitação de compras - itens ................................................................................. 72

Tabela 50 - Solicitação de compras - itens: continuação ........................................................... 72

Tabela 51 - Solicitação de importação - capa ............................................................................. 73

Pag. 12

Tabela 52 - Solicitação de importação - itens ............................................................................. 73

Tabela 53 - Quadro de Concorrência .......................................................................................... 75

Tabela 54 - Quadro de concorrência - fornecedores .................................................................. 76

Tabela 55 - Quadro de concorrência - fornecedores: continuação ............................................. 77

Tabela 56 - Purchase Order - capa ............................................................................................. 81

Tabela 57 - Purchase Order - itens ............................................................................................. 83

Tabela 58 - Purchase Order - itens: continuação ....................................................................... 84

Tabela 59 - Dados para cálculo dos valores da nota fiscal ...................................................... 130

Tabela 60 - Rateio das despesas.............................................................................................. 191

Pag. 13

Introdução

Este documento tem o objetivo apresentar o módulo de Easy Import Control (SIGAEIC) e

ensinar os conceitos e procedimentos operacionais de um processo de Importação controlado

no sistema.

Sobre o produto: O Easy Import Control é o módulo responsável pelo controle das importações

dentro do ERP Microsiga Protheus. Oferece ferramentas para automatização e gerenciamento

deste processo, através da integração com os principais softwares de despachante do mercado

e com o Siscomex; através de controles logísticos, fiscais, financeiros e uma diversidade de

relatórios gerenciais.

Serão apresentadas neste documento suas rotinas, principais parametrizações e

funcionalidades, além de como e quando ocorre a integração com os módulos de Compras

(SigaCom) e Financeiro (SigaFin).

CONFIGURAÇÃO das INTEGRAÇÕES

A integração do módulo Easy Import Control com os módulos de Compras e Financeiro são

realizados mediante a parametrização do sistema:

Com o módulo de Compras, esta integração é habilitada através do parâmetro

MV_EASY e MV_EIC0008, opcionalmente, ativando o uso da rotina automática

(MsExecAuto) na geração do pedido de compras.

Com o módulo de Financeiro, a integração ocorre mediante a ativação do parâmetro

MV_EASYFIN. Também podem ser ativados os parâmetros MV_EASYFPO, para

geração dos títulos provisórios da fase Purchase Order e MV_EASYFDI, para a

geração dos títulos provisórios da fase de Desembaraço. Ainda é possível ativar os

parâmetros MV_PG_ANT e MV_COMPAUT para a geração e compensação do título

de pagamento antecipado, via rotina de câmbio.

Estes sete parâmetros devem ser ativados, via Configurador, para o modelo de processo

utilizado nesta apostila.

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Capítulo 01- Tabelas

Família de produtos

Integração NCM

Cadastro de NCM / TEC

Compradores

Locais de Entrega

Unidades Requisitantes

Agentes de Transporte

Despachantes

INCOTERMS

Condições de Pagamento

Mensagens

Fundamento Legal

Portos e Aeroportos

Países

Registro no Ministério

Tabelas de Seguro

Corretoras

CFO (Código Fiscal de Operação)

Armadores

Nomeação de Navio

Transportadoras

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TABELAS

As tabelas apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do módulo. O

correto preenchimento das tabelas é fundamental para execução das rotinas do sistema.

Na manutenção das tabelas atente-se para os seguintes detalhes:

Durante o cadastramento observe os campos destacados, estes campos possuem

preenchimento “obrigatório”, não sendo possível finalizar uma inclusão sem a sua

informação.

Caso haja alguma dúvida sobre o campo, pressione [F1] sobre o mesmo e será

apresentada uma tela com a descrição do campo.

Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este conteúdo

utilize o botão de pesquisa (a direita do campo) ou tecle [F3] sobre o campo.

FAMÍLIA de PRODUTOS

Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento das

importações. Não é obrigatório o vínculo de uma família a um único produto e tem a utilidade

de separar produtos em diversos relatórios, exemplo: Itens Pendentes e Controle Geral.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Famílias.

2. Clique na opção Incluir e informe os seguintes dados:

Tabela 1 - Família de Produtos

Campo Descrição Conteúdo

Codigo Sigla da familia a ser relacionada no cadastro de produtos. 01

Descricao Descrição da familia. Ex.: partes e pecas. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.

INTEGRAÇÃO NCM

O Easy Import Control possibilita a atualização das alíquotas (II, IPI, PIS e COFINS) somente

para as NCMs já cadastradas no sistema e os dados desta tabela são utilizados no envio para

o Siscomex. Com a possibilidade de utilização de três aplicativos como fonte de dados:

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Tabelas do Importador do Siscomex (Siscomex previamente instalado)1

Interface Web da Aduaneiras (Software correspondente previamente instalado).

TEC da Infoconsult (Software correspondente previamente instalado);

A Tabela Genérica CE armazena todas as configurações de caminhos utilizados pelo sistema,

ou seja, para cada máquina que utiliza a rotina Integração NCM, é necessário inserir na tabela

CE detalhes de localização, conexão e utilização do aplicativo selecionado para a recuperação

de NCMs.

Veja a seguir um exemplo de configuração da tabela genérica CE para a utilização de uma

máquina denominada A1.

Chave exclusiva para utilização da Infoconsult:

A1INFO: Caminho em que se encontra o executável da InfoConsult – CONVERSOR.EXE2

Chave exclusiva para utilização da Aduaneiras:

A1TECW: Caminho em que se encontra o executável da Aduaneiras – Interfweb.exe3

Pré – Requisitos

Ter instalado o programa que irá utilizar como base;

Configurar o parâmetro MV_TIPOADU quando for utilizar Interface Web da Aduaneiras

ou os parâmetros MV_ET_IP e MV_ET_PORT quando for utilizar o TEC da Infoconsult.

Existe o grupo de informação que pode ser exportado pela Interface: TEC.

Para o grupo TEC, as informações importadas serão salvas no arquivo-texto:

1- Ato Legal Arquivo de retorno Interfato.txt

2- Naladi Arquivo de retorno InterfNaladi.txt

3- Geral Arquivo de retorno Interf.txt

Importante: As alíquotas de impostos importadas dependem das opções da Interface Web

adquiridas pelo usuário.

1 Somente alíquotas de II e IPI

2 = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o executável, pois o nome do

aplicativo é chamado pelo programa.

3 Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) em que se encontra o

executável, pois o nome do aplicativo é chamado pelo programa.

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Após a carga inicial do programa, deve-se selecionar as opções desejadas para formato dos

campos (delimitado, fixo ou XML) e grupo de importação (TEC). Essas opções serão salvas e

restauradas nas próximas vezes em que o programa for utilizado.

Integração NCM - Figura 1

Após configurar as opções desejadas, clique no botão Iniciar para o início da importação das

informações. Durante todo o processo, a barra de progresso será atualizada mostrando o

percentual e o número de registros importados.


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Caso tenha sido selecionada a opção Largura Fixa em Processo, Formato dos Campos, as

opções de delimitadores serão substituídas por informações sobre os campos que serão

importados.

As opções Largura Fixa e XML não permitem a integração com Aduaneiras.

EXEMPLO - UTILIZANDO A INTEGRAÇÃO NCM:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Integração NCM.


2. Se o programa utilizado for a Aduaneiras, é necessário digitar em “Dados

Importação”, a máquina utilizada e a NCM desejada. Conforme abaixo:

Selecione o programa

utilizado para

recuperação das

alíquotas de NCM

Selecione a máquina

utilizada (a fim de

utilizar os caminhos

configurados para esta

máquina na tabela

genérica “CE”) e a

faixa de NCMs que

deseja recuperar.

Pag. 19


3. Em seguida, pressione o botão OK.

4. Em seguida, pressione o botão Sim. Aparecerá a tela para confirmação do

processamento.


5. Ao clicar sobre o a opção “Sim” na tela “Atualização de Alíquotas”, o sistema iniciará

o processamento e apresentará a tela da Interface Web.

Pag. 20


6. Caso sua senha seja expirada, o sistema irá informar. Conforme abaixo:


7. Ao clicar sobre a opção Sim na tela “Integração NCM”, o sistema apresentará a

seguinte tela (status da recuperação):

Pag. 21


8. Ao confirmar a tela, será exibida a mensagem:


9. Caso queira recuperar novamente as NCM´s clique na opção Sim, caso contrário

clique na opção “Não”.

CADASTRO de NCM / TEC

Esta Tabela armazena as Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM), também conhecidas

como Tarifa Externa Comum (TEC). De acordo com a característica de cada produto existe

uma NCM específica que contém as alíquotas de impostos para a sua comercialização. Este

registro é vinculado à mercadoria no cadastro de produtos.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR NCMS:

Neste exemplo iremos apenas alterar algumas NCM’s pré-cadastradas.

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\NCM.

2. Pesquise pelas NCM’s informadas abaixo e clique na opção Alterar. Informe os

seguintes dados:

Tabela 2 - NCM

Campo Descrição Conteúdo 1 Conteúdo 2 Conteúdo 3

Pasta Cadastrais:

TEC Código da NCM 84716059 84716062 84733043

Ex-NCM Indica a exceção da NCM, faz parte da chave (NCM + EX/NCM + EX/NBM).

Ex-NBM Indica a exceção da NBM, faz parte da chave (NCM + EX/NCM + EX/NBM).

No. Destaque Destaque da NCM na tabela oficial.

Descricao

Descrição da NCM, pode-se neste campo utilizar uma descrição proxima a do produto a qual ela pertence. Ex.: Soja a granel.

OUTS.UNIDADES DE ENTRADA,P/MAQS.A

UTOMAT.

APARS.TERMINAIS C/TECLADO

ALFANUMER.E VI

PLACAS DE MICROPROCESSAM.

C/DISPOSIT.DISS

Unidade

Unidade de medida no código Siscomex a ser utilizado para conversao do campo da LI Quantidade na medida estatistica. Vide tambem : tabela de conversao de unidades. UM PC PC

Naladi NCCA Código do acordo NCCA, quando NALADI.

Aladi Código ALADI-Associação Latino Americanade Integração.

Pag. 22


Naladi SH Código do acordo do sistema harmonizado,quando NALADI.

Nota Com IPI Nota complementar IPI.

No. Excecoes No. de Exceções.

Anuente Indica se a NCM agrupará itens anuentes ou não.

Pasta Aliquotas:

% II Estes percentuais serao utilizados em previsoes financeiras e custo realizado. 22 26 1

% IPI Estes percentuais serao utilizados em previsoes financeiras e custo realizado. 15 15 2

% ICMS Estes percentuais serao utilizados em previsoes financeiras e custo realizado. 18 18 18

% PIS Informe aqui o percentual do Pis que sera usado para o calculo dos impostos 1.65 1.65 1.65

Vlr Unid PIS Informe aqui o valor unitario de pis para o calculo dos impostos. 0 0 0

% Red PIS Informe aqui a redução do Pis. 0 0 0

% COFINS Informe aqui o percentual do cofins que sera usado para os calculos dos impostos. 7.6 7.6 7.6

V Uni.COFINS Informe aqui o valor Unitario de cofins para calculo dos impostos. 0 0 0

% R. COFINS Informe aqui a redução do cofins. 0 0 0

Unid Vl Unit Informe aqui a unidade de medida

%IcmsPIS/COF Alíquota de ICMS utilizada para calcular a base dos impostos de PIS/COFINS da N.c.m 0 0 0

Pasta Outros:

Compl.NCM Complemento NCM Siscomex.

Categ.Textil Categoria textil.

%Crd. Pres.

Percentual do Crédito Presumido a ser aplicado sobre o Valor Total do Item da nota fiscal. (Crédito Presumido) 0 0 0

3. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Importante: As alíquotas da NCM são a fonte para o cálculo dos impostos e conferência dos

pagamentos, influenciando também, no controle financeiro no momento das previsões de impostos, por

isso esta tabela exige manutenção precisa, caso contrário, afetará a apuração do Custo Realizado e da

Nota Fiscal de Entrada.

Algumas NCM’s possuem no cadastro padrão um código numérico na unidade de medida. Este código

refere-se à unidade de medida estatística da NCM no Siscomex. Existem empresas que utilizam um

código diferente para as unidades de medida e, para estes casos, é necessário informar no cadastro de

unidades de medidas o código de referência no Siscomex (campo “Cód.SISCOMEX”).

COMPRADORES

Esta rotina permite o cadastramento dos compradores e analistas de importação que serão

vinculados na Solicitação de Importação e no Purchase Order. Estes dados cadastrais são

importantes para estatísticas e impressão de formulários, por isso a importância de

preenchimento dos números de telefone e fax em formato internacional exemplo: +55(11)

9999-9999.

Pag. 23

EXEMPLO - COMO CADASTRAR COMPRADORES:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Compradores.


Tabela 3 - Compradores


Codigo Informe neste campo o código para o comprador. 01

Nome Informe o nome do comprador. VINICIUS DA SILVA

Cod. Usuario Código do usuário.

Fone E aconselhavel que os numeros sejam informados em formato internacional, com código de pais+cidade. Ex.: 5511-454-5454 +55(11)9999-9999

Fax E aconselhavel que os numeros sejam informados em formato internacional, com código de pais+cidade. Ex.: 5511-454-5454 +55(11)9999-9999

E-Mail Email do Comprador. [email protected]

Grupo Aprov. Código do grupo de aprovadores no qual serao submetidos os pedidos de compras incluidos por este comprador.

Grp.Aprov.CP Código do grupo de aprovadores no qual serão submetidos os contratos de parceria incluidos por este comprador.


LOCAIS DE ENTREGA

Esta rotina permite o cadastramento dos locais em que as mercadorias serão recebidas.

É importante preencher corretamente todos os campos deste cadastro, visando à correta

apresentação dos dados nas solicitações de importação e em formulários como a Instrução de

Despacho, que exibe o destino final da mercadoria.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR OS LOCAIS DE ENTREGA:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Locais de Entrega.


Tabela 4 - Locais de Entrega


Sigla Informe uma sigla ou código para o localde entrega. 01

Descricao Digite a descrição para o local de entrega. CENTRO DE RECEBIMENTO T.EASY

Endereco Informe o endereço completo do local de entrega. ALAMEDA JAU, 1754

Bairro Informe o bairro do local de entrega. JARDIM PAULISTA

Cidade Informe a cidade do local de entrega. SAO PAULO

Estado Informe o Estado do local de entrega. SP

Cep Informe o CEP do Local de Entrega. 01420002

Contato Informe o nome da pessoa para contato nolocal de recebimento que esta sendo cadastrado. VINICIUS

Fones Nesse campo, importante informar os numeros com código de pais + cidade. +55(11) 9999-9999

Fax Nesse campo, importante informar os numeros com código de pais + cidade. +55(11) 9999-9999

Pag. 24


UNIDADES REQUISITANTES

Esta tabela armazena a descrição e o local de entrega de cada uma das unidades requisitantes

de materiais da empresa. Qualquer departamento que solicite a aquisição de mercadorias é

considerado uma Unidade Requisitante, por exemplo: Diretoria, Vendas, Produção, Assistência

Técnica, etc.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UNIDADES REQUISITANTES:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Unidades Requisit..


Tabela 5 - Unidade Requisitante


Codigo Informe o código da unidade requisitante-centro de custo. Atencao:para este código, uma vez criadose possuir processos lancados com este código ele não podera ser excluido. UR001

Descricao Digite o nome da unidade requisitante. Ex.: Fabrica Queimados. ALMOXARIFADO

Cod.Loc.Entr Informe o local de entrega mais comum para esta unidade requisitante. 01

Divisao Divisao


Importante: Este cadastro é necessário para dar sequência ao processo de importação. Ele será

utilizado na Solicitação de Importação, Purchase Order, Embarque/ Desembaraço e nos relatórios da

tabela Abc e Custo Realizado. Esta tabela é compartilhada entre outros módulos.

AGENTES DE TRANSPORTE

Nesta tabela são armazenados os dados cadastrais dos agentes de transporte utilizados pelo

sistema. O agente transportador (ou embarcador) é informado no Purchase Order e seus

dados cadastrais são impressos em diversos formulários como Ship Instructions e Purchase

Order.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR AGENTES DE TRANSPORTE:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Agentes Transp..


Tabela 6 - Agentes de Transporte


Codigo Informar o código do agente embarcador. 001

Razao Social Informar a razao social do agente. FLEX LOGISTICA LTDA.

Pag. 25


Endereco Informe o endereço completo do agente embarcador,bem como os outros dados referentes a endereço,tais como bairro, e CEP, pais, etc.

NORTH FREEWAY SUITE

Complemento Complemento do endereço.

Numero Número do endereço. 265

Cidade Informe a Cidade do Agente Embarcador. HOUSTON

Bairro Informe o bairro do agente embarcador.

Un.Federacao Unidade da Federação. EX

Estado Informe o Estado do Agente Embarcador. TEXAS

Pais Informe o Pais do Agente Embarcador. 249

Cep Informe o CEP do Agente Embarcador. 77060

Fone Informe os numeros de Fone juntamente com os cdigos de Pais + Cidade. +34 9999-9999

Fax Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. +34 9999-9999

Contato Informe o nome da pessoa para contato noagente embarcador. JOSE AUGUSTO

E-Mail EMail do Agente Embarcador. [email protected]

CNPJ Informe o CGC do agente embarcador,quando se tratar de um endereço no Brasil.

Home Page Home Page do Agente Embarcador.

Fornecedor Informe o código do Fornecedor para geração de título de frete no financeiro quando integrado ao SIGAFIN 0002

Loja Informe a loja que complementa o código do fornecedor a ser utilizado para geração de título de frete no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN 1


Importante: É necessário preencher os campos “Fornecedor” e “Loja” para gerar o título a pagar

do frete no módulo Financeiro (SIGAFIN) quando houver integração. Para isso, verifique o parâmetro

“MV_EASYFIN” e, se a integração estiver habilitada, replique o cadastro do agente de transporte como

fornecedor.

DESPACHANTES

Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas que prestam serviços de despacho

aduaneiro nos processos de importação. O despachante e seus ajudantes são aqueles que

podem legalmente representar o importador nas atividades de despacho aduaneiro.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR DESPACHANTES:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Despachantes.


Tabela 7 - Despachante


Codigo Informe o código da empresa. 001

Razão Social Informe a Razao Social. DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

Endereço Informe o Endereço. RUA CARLOS GOMES, 40

Pag. 26


Bairro Informe o Bairro. CENTRO

Cidade Informe a Cidade. SAO PAULO

Estado Informe o Estado. SP

Caixa Postal Informe a Caixa Postal. 01234

Cep Informe o Cep. 03434340

Contato Informe o Contato. EDUARDO MENESES

Fone Informe os numeros de Fone juntamente com os codigos de Pais + Cidade. +55(11)9999-9999

Fax Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. +55(11)9999-9999

Represent. Nome do Representante ANDRE MARQUES

CNPJ/CPF Informe o número do CNPJ/CPF. 00000000000191

Ref.Bancária Digite os dados bancarios visando agili-zar os pagamentos para o mesmo. Ex.: Bco 340-Ag.0103-C/C:5709674

Home Page Informe a Home Page.

E-Mail Informe o Email. [email protected]

Banco Informe o Banco. 001

Agencia Informe a Agencia. 0202

Fornecedor Informe o Código do Fornecedor para a geração de título no financeiro quando integrado ao SIGAFIN. 0003

Loja Informe a loja que complementa o código do fornecedor, necessario para geração do título de contas a pagar no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN. 1

Natureza Informe o código da Natureza de operaçãoAperte <F3> para consultar os codigos cadastrados.

Cod. Scac Código SCAC de identificação do Armador.

Cod. Inttra Código de identificação da Empresa, cadastrado no Inttra.


Importante: É necessário preencher os campos “Fornecedor” e “Loja” para gerar o título a pagar

das previsões de despesas, conforme tabela de pré-calculo, e despesas diversas, no módulo Financeiro

(SIGAFIN) quando houver integração. Para isso, verifique o parâmetro “MV_EASYFIN” e se a integração

estiver habilitada, cadastre o despachante como fornecedor.

INCOTERMS

Os INCOTERMS (International Commercial Terms) servem para definir, dentro da estrutura de

um contrato de compra e venda internacionais, os direitos e obrigações recíprocos, do

exportador e do importador, estabelecendo um conjunto-padrão de definições e determinando

regras e práticas neutras, como por exemplo: onde o exportador deve entregar a mercadoria,

quem paga o frete, quem é o responsável pela contratação do seguro.

Esta tabela é previamente fornecida com os INCOTERMS mais utilizados, ainda assim é

possível realizar a manutenção destes dados quando necessário.

Pag. 27

Tabela 8- INCOTERMS 2010

Grupo INCOTERM Descrição

Grupo “E” (Partida) EXW EX Works – A partir do local de produção (local designado: fábrica,

armazém, etc.)

Grupo “F” (Transporte

principal não pago)

FCA Free Carrier– Transportador livre (local designado)

FAS Free Alongside Ship- Livre junto ao costado do navio (porto de

embarque designado)

FOB Free on Board – Livre a bordo (porto de embarque designado)

Grupo “C” (Transporte

principal pago)

CFR Cost and Freight- Custo e frete (porto de destino designado)

CIF Cost Insurance and Freight- Custo, seguro e frete (porto de destino

designado)

CPT Carriage Paid to - Transporte pago até (local de destino designado)

CIP Carriage and Insurance Paid to - Transporte e seguros pagos até

(local de destino designado)

Grupo “D” (Chegada) DAT Delivered at Terminal (named terminal at port or place of

destination) Entregue no Terminal (terminal nomeado no porto ou

local de destino)

DAP Delivered at Place (named place of destination) Entregue no Local

(local de destino nomeado)

DDP Delivered Duty Paid – Entregue, Impostos Pagos (local de destino

designado)

EXEMPLO - COMO ACESSAR UM INCOTERM:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\INCOTERMS. Selecione o INCOTERM FOB

e clique na opção Visualizar.

Figura 1 – INCOTERM

2. Clique sobre o botão Confirmar para sair da tela de visualização. A rotina ainda

disponibiliza opções de Pesquisa, Inclusão e Exclusão.

Importante: O INCOTERM será utilizado no P.O. e é muito importante na confecção da DI. O

preenchimento do INCOTERM de forma incorreta resultará na geração de valores irreais na apuração dos

impostos na nota fiscal de entrada.

Pag. 28

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

As condições inseridas neste cadastro identificam a forma de pagamento das importações.

O sistema apresenta três tipos de condições de pagamento, são elas:

À Vista: Pagamento único com vencimento na data de embarque.

Normal: Pagamento único com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar da data

do embarque.

Parcelado: Destinado ao pagamento em até 10 parcelas, inclusive parcelas

antecipadas. Os vencimentos desses pagamentos são calculados á partir da data de

embarque.

Nos casos de condições de Pagamento Antecipado, deve-se preencher na pasta

Parcelas, o percentual antecipado e o dia com um número negativo. Para os

pagamentos após o embarque deve-se preencher o percentual e o dia do pagamento

com um número positivo.

Figura 2 – Condições de pagamento tratadas pelo módulo Easy Import Control

EXEMPLO - COMO CADASTRAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Condições de Pag. Clique na opção

Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:

Pag. 29

Tabela 9 - Condições de Pagamento

Campo Descrição Conteúdo 1

Pasta Cadastrais:

Codigo

Código da condição que será usado no PO e no Desembaraco. O preenchimento deste campo e de livre escolha do usuário, pois não tem nenhuma relação com as exigencias do Siscomex. 00001

Tipo

Sao apresentados 3 tipos, tais como: A Vista-Pagto único do Vlr FOB. Normal- Pagto único do Vlr FOB com data vencto a contar data de Embarque e Parcelado- Destinado a parcelamento Vlr FOB até 10 1

No. de Dias Quantidade de dias a contar do embarque para apuração da data de desembolso. Igual ou maior que 900-sistema identi- ficara tipo Parcelado e -1 A Vista. 30

Exige LC Indica se necessita de carta de credito ou não. 2

Cobertura

Os tipos de cobertura cambial e os campos respectivos a informar sao:Até 180 dd Modalidade, De 180 a 360 dd Modali- dade, Acima de 360-Inst. Financiadora e Sem Cobertura Motivo. 1

Modalidade Modalidade Pagto bastando digitar F3 21

Dias Pagto É o número de dias utilizado pelo financeiro no tipo Normal e também é o que é levado para o Siscomex. 30

Motivo Bastando teclar-se F3 em relação ao cadastro de Motivos sem Cobertura.

Inst.Financ. Basta teclar-se F3 para que seja mostra-da a tabela de Inst. Financiadoras.

Juros Anual Percentual de juros ao ano, que será calculado no fechamento de câmbio. 0

C.Pagto SIGA Cond.de Pagamento SIGA 030

Desc. Portug Descrição em Português Pagamento em

30 dias

Desc. Inglês Descrição em Inglês Payment 30 days

Pasta Parcelas:

% Parcela 01 Prazos e % para pagamento 0

Dias Parc 01 No. de Dias Parcela 01 0

% Parcela 02 % Parcela 02 0


















2. Para condições de pagamento do tipo normal, os campos da pasta “Parcelas” estarão

desabilitados.

3. Para condições de pagamento do tipo à vista, o campo “No. de Dias” será preenchido

automaticamente pelo sistema com o valor -1 e os campos da pasta “Parcelas” estarão

desabilitados.

4. Para condições de pagamento do tipo parcelado, o campo “No. de Dias” será

preenchido automaticamente pelo sistema com o valor 901. Devem ser usados os

Pag. 30

campos disponíveis na pasta Parcelas, onde serão informados os percentuais de cada

parcela e os prazos de vencimento.

5. Condições de pagamento antecipado são do tipo “Parcelado”. No exemplo que foi

usado, na pasta “Parcelas” foram preenchidos o percentual a ser pago e o número de

dias negativos para o vencimento, caracterizando este tipo de pagamento no módulo

Easy Import Control.

6. Após cada inclusão, confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para gravar.

7. Repita os passos de 1 a 6 para os dados abaixo:

Tabela 10 - Condições de Pagamento: continuação


Pasta Cadastrais:

Codigo

Código da condição que será usado no PO e no Desembaraco. O preenchimento deste campo e de livre escolha do usuário, pois não tem nenhuma relação com as exigencias do Siscomex. 00002 00003 00004

Tipo

Sao apresentados 3 tipos, tais como: A Vista-Pagto único do Vlr FOB. Normal- Pagto único do Vlr FOB com data vencto a contar data de Embarque e Parcelado- Destinado a parcelamento Vlr FOB até 10 2 3 3

No. de Dias

Quantidade de dias a contar do embarque para apuração da data de desembolso. Igual ou maior que 900-sistema identi- ficara tipo Parcelado e -1 A Vista. -1 901 901

Exige LC Indica se necessita de carta de credito ou não. 2 2 2

Cobertura

Os tipos de cobertura cambial e os campos respectivos a informar sao:Até 180 dd Modalidade, De 180 a 360 dd Modali- dade, Acima de 360-Inst. Financiadora e Sem Cobertura Motivo. 1 1 1

Modalidade Modalidade Pagto bastando digitar F3 21 31 10

Dias Pagto É o número de dias utilizado pelo financeiro no tipo Normal e também é o que é levado para o Siscomex. 0 0 0

Motivo Bastando teclar-se F3 em relação ao cadastro de Motivos sem Cobertura.

Inst.Financ. Basta teclar-se F3 para que seja mostra-da a tabela de Inst. Financiadoras.

Juros Anual Percentual de juros ao ano, que será calculado no fechamento de câmbio. 0 0 0

C.Pagto SIGA Cond.de Pagamento SIGA 000 001 000

Desc. Portug Descrição em Português Pagamento à

vista

Pagamento parcelado.

30% em 30 dias e 70% em 60 dias.

Pagamento antecipado.

50% 10 dias antes do

embarque e 50% 10 dias

após o embarque.

Desc. Inglês Descrição em Inglês Payment the

sight

Parcelled Payment. 30% in 30

days, 70% in 60 days.

Prepayment. 50% 10 days

before BL/AWB date

and 50% after it.

Pasta Parcelas:

% Parcela 01 Prazos e % para pagamento 0 30 50

Dias Parc 01 No. de Dias Parcela 01 0 30 -10

% Parcela 02 % Parcela 02 0 70 50

Dias Parc 02 No. de Dias Parcela 02 0 60 30









Pag. 31










Importante: É possível configurar condições de pagamento mesclando parcelas com vencimento

antes e depois da data de embarque.

Quando integrado com o módulo de Compras via rotina automática (parâmetros MV_EASY e

MV_EIC0008) o campo “C.Pagto SIGA” deve ser preenchido com uma condição de pagamento

equivalente, cadastrado no módulo de compras.

Os tipos de Cobertura "Cambial" determinam os campos a serem informados:

Tabela 11 - Tipos de cobertura cambial

Cobertura Campo

até 180 DD Modalidade de Pagamento

de 180 a 360 Modalidade de Pagamento

Acima de 360 Instituição Financiadora

Sem Cobertura Motivo

MENSAGENS

Esta rotina permite o cadastro das mensagens utilizadas na emissão de documentos, a

finalidade de cada mensagem é definida na consulta padrão de Tipos de Mensagens conforme

a tabela demonstrada a seguir:

Tabela 12 - Tipos de mensagens

Chave Descrição

0 Drawback

1 P.O.

2 Texto p/ Request for Quotation.

3 Mensagens p/ Complemento de LI.

4 Mensagens p/ Complemento de DI.

6 Mensagens p/ I.P.I.

Pag. 32

Chave Descrição

7 Mensagens p/ Instrução de Despacho.

8 Mensagens p/ Shipping Instructions.

9 Mensagens p/ Commercial Invoice.

A Guia de Arrecadação Estadual (GARE).

B Mensagem para Demurrage.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR MENSAGENS:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Mensagens.


Tabela 13 - Mensagens


Codigo Código da mensagem. 001

Tipo Mensag.

Tem como finalidade cadastrar as mensagens para os seguintes documentos: 1-Purchase Order,2-Relat.Request for Quotation,3- Complemento de LI,4- Complemento de DI,6-Relat. IPI,7-Inst. de Desp.,8-Ship.Inst., 9-Coml.Invoice.,A- Guia de Arrecadação Estadual(GARE) e B- Demurrage.

Please send your best prices

and delivery dates.

Descricao Descrição Mensagem

Texto p/ Request for

Quotation



Tabela 14 – Mensagens: continução

Campo Descrição Conteúdo 2 Conteúdo 3

Codigo Código da mensagem. 002 003

Tipo Mensag.

Tem como finalidade cadastrar as mensagens para os seguintes documentos: 1-Purchase Order,2-Relat.Request for Quotation,3- Complemento de LI,4- Complemento de DI,6-Relat. IPI,7-Inst. de Desp.,8-Ship.Inst., 9-Coml.Invoice.,A- Guia de Arrecadação Estadual(GARE) e B- Demurrage.

Mensagem da fase de P.O.

Principais documentos do

processo: #INVOICE #HOUSE

Descricao Descrição Mensagem P.O. Mensagens p/

Complemento de DI

No cadastro de mensagens é possível criar observações que poderão ser utilizadas no campo

de Complemento da DI (pasta “Outros” do Desembaraço), conforme cadastro 003.

O texto pode ser elaborado com a utilização de campos Pré-Definidos, como:

Tabela 15 - Identificadores de campos de mensagem

Tag Descrição

#INVOICE Listará os números das Invoices constantes no processo.

Pag. 33

Tag Descrição

#HOUSE Número do House

#MASTER Número do Master

#IMPORTADOR Razão social do importador

#IMPORTENDE Endereço do Importador

#PROCURADOR Nome do Representante oficial

#END_DO_PROCURADOR Endereço do representante oficial

#REFERENCIA_DESPACHANTE Referência do processo utilizada pelo despachante

#TERMOENTRADA Termo de Entrada

#DATA Data corrente

#ATO_CONCESSORIO Número dos Atos Concessórios constantes no processo

Estes campos são facilitadores que permitem o preenchimento automático dos dados evitando

possíveis erros de digitação.

FUNDAMENTO LEGAL

Neste cadastro serão registrados todos os fundamentos legais utilizados pelo processo de

Importação. Esta tabela é previamente fornecida com os códigos que estão disponíveis no

Siscomex, caso seja necessário utilizar um fundamento que não consta na tabela será

necessário incluí-lo.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR O FUNDAMENTO LEGAL:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Fundamento Legal.


Tabela 16 - Fundamento Legal


Fundamento Fundamentação, ou seja Código do regime de tributação, cadastro previamente cadastrado extraido do Siscomex. A3

Descricao Descrição da fudamentação, regime de tributação, cadastro previamente cadastrado extraido do Siscomex.

Incentivos fiscais as atividades de pesquisa e desenvolvimento de inovacao

tecnologica Lei nº 11.196

Cod. Regime

Código Regime de Tributação bastando teclar-se F3 para a escolha da tabela padrão. 4


Pag. 34

PORTOS e AEROPORTOS

Este cadastro armazena os dados referentes aos Portos e Aeroportos utilizados pela empresa.

Esta tabela é previamente fornecida com os principais portos utilizados no território nacional,

porém é necessário fazer a manutenção dos “Lead-Time’s” de desembaraço e de trânsito até a

empresa.

EXEMPLO - COMO INCLUIR O CADASTRO DE PORTOS E AEROPORTOS:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Portos/Aeroportos. Clique na opção Incluir

e informe os dados abaixo. Se atente aos campos de Lead-Time de Desembaraço e

Transporte, conforme o exemplo demonstrado a seguir:

Tabela 17 - Portos e Aeroportos


Codigo Informe o código do porto/aeroporto a ser cadastrado. 99999

Descricao Digite a descrição do porto/aeroporto, nacional ou internacional. AEROP. INTER. GEORGE BUSH

Cidade Informe a cidade em que se localiza o porto/aeroporto. MESQUITE

Estado Informe o Estado em que se localiza o porto/aeroporto. EX

Sigla Informe a sigla Internacional do porto/ aeroporto correspondente a este cadastro. TEX

Pais Pais do porto/aeroporto internacional ou nacional. Teclar F3 para consultar os paises cadastrados. 249

Dap (S/N) Digite S para Zona Secundaria e N para Zona Primaria. Isto altera o status do processo/item para: Mercadoria aguardando no DAP. 2

L.Time Desem Tempo estimado entre a atracação e a liberação da mercadoria. 5

L.Time Tran. Tempo estimado para que a mercadoria seja transportada do local de desembaraco ao local de entrega. 2

UNLOCOD United Nations Code for Trade and Transport Locations: codificação geográfica desenvolvido e mantido pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa. USMSQ

2. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para salvar cada inclusão.

PAÍSES

Neste cadastro os países são identificados pelo código oficial do Siscomex (esta informação é

importante para o envio e recebimento de dados para o Despachante e para o próprio

Siscomex).

O nome de cada país deve ser cadastrado em Português e Inglês. Esta tabela é previamente

fornecida e dependendo da necessidade, é possível incluir novos países ou realizar a

manutenção dos que já estão cadastrados. Existe também a opção de integrar essas

atualizações do Siscomex.

Pag. 35

EXEMPLO - COMO VISUALIZAR O CADASTRO DE PAÍSES:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Países.

2. Clique na opção Ações Relacionadas e depois em Pesquisar e localize o país de

código 105. Clique na opção Visualizar e serão apresentados os seguintes dados:

Tabela 18 - Países


Cod. do Pais Informe o código do pais no Siscomex,queesta sendo cadastrado, tal cadastro eh enviado previamente cadastrado extraido do Siscomex. 105

Descricao Digite o nome completo do pais. BRASIL

Sigla Digite a sigla do pais. BR

No Idioma Informe o nome do país no idioma BRASIL

Dinalad Dinalad

Naladi(S/N) Informe se o pais participa deste acordo-Associação Latino Americana de Integração. 1 - SIM

C.O. Aladi Informe se o país participa deste acordo

C.O. Comum Informe se o país participa desse acordo

C.O.Mercosul Informe se o país participa deste acordo 1 - SIM

C.O. SGPC Informe se o país participa desse acordo

Exige L.I. Informe se o país exige Licença de Importação para importar

Pais Ingles Informe o nome do pais em Inglês. BRAZIL

Nacionalidad Nacionalidade

3. Clique sobre o botão Fechar para encerrar a visualização.

REGISTRO NO MINISTÉRIO

Nesta tabela devem ser cadastrados os produtos que necessitam de registro em algum

Ministério (Saúde, Agricultura, etc). Essas informações serão utilizadas para o envio ao

Siscomex na sequência da descrição do produto, e em alguns formulários como Purchase

Order, Envio ao Despachante, entre outros.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR O REGISTRO DE PRODUTOS NO MINISTÉRIO:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Registro Minist..


Tabela 19 - Registro no ministério


Importador Informe o código do importador. 01

Fabricante Informe a procedencia,indicando o fabricante do item. 0004

Loja Fa. Informe a Loja. 1

Item Informe o produto que esta com registro no ministerio. TECL-001

Reg. Minist. Informe o registro obtido no ministerio. RM-0001/12

Dt. Validade Informe a data de validade de tal registro. 31/12/2012

Pag. 36



Tabela 20 - Registro no ministério: continuação


Importador Informe o código do importador. 01

Fabricante Informe a procedencia,indicando o fabricante do item. 0004


Item Informe o produto que esta com registro no ministerio. TECL-002

Reg. Minist. Informe o registro obtido no ministerio. RM-0002/12

Dt. Validade Informe a data de validade de tal registro. 31/12/2012

Importante: Importador, Fabricante e Produto devem estar devidamente cadastrados.

TABELAS SEGURO

Esta tabela é utilizada para emissão da planilha de seguros, ela composta de percentuais

fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada com o tipo de transporte e

procedência.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR TABELAS DE SEGURO:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Tabelas Seguro.


Tabela 21 - Tabela de seguro


Cod.Tab.Seg Informe o código da tabela de seguros. 01

Via Transp. Informe o tipo de transporte para esta tabela. Ex.: Aereo. AE

Procedencia Informe a procedência dos produtos. Ex.: 3 Americas. Texas

TX Basica Taxa básica, usada no cálculo da taxa normal 2

TX Guer/Grev Taxa de Guerra/Greve, usada para cálculo da taxa normal 0

TX Impostos Taxa de impostos, usada para cálculo da taxa normal 0

TX Normal Taxa normal, usada para cálculo da taxa final 2

TX Desconto Taxa de desconto, usada para cálculo da taxa final 0

TX Final Taxa final, resultado do seguinte cálculo, Taxa Normal - (Taxa Normal * (Taxa descont/100)) 2


Importante: A via de transporte deve estar devidamente cadastrada.

Pag. 37

CORRETORAS

Esta tabela armazena os dados cadastrais das corretoras utilizadas pela empresa, tais como

corretoras de seguro e de câmbio.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR CORRETORAS:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Corretor.


Tabela 22 - Corretoras


Codigo Informe o código para a corretora de Seguros. 001

Nome Informe a razao social da corretora.

INTERNATIONAL

SECURITY

Endereco Informe os dados completos de endereço como:logradouro, bairro,cidade,estado, pais e cep. 720 N HIGHLAND

Bairro Informe os dados completos de endereço como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep.

Cidade Informe os dados completos de endereço como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep. WASHINGTON

Estado Informe os dados completos de endereço como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep. EX

Pais Informe os dados completos de endereço como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep. 249

C.E.P. Código de endereçamento postal do corretor. 99999999

Fone Informe os numeros de telefone do escri-torio do corretor. 99 -9999-9999

Fax Informe os numeros de fax do escritorio do corretor. 99 -9999-9999

Contato Contato do corretor. FRANCIS

Fornecedor Informe o código do fornecedor para a geração de título no financeiro ,quando integrado ao SIGAFIN 0005

Loja Informe a loja que complementa o código do fornecedor para a geração de título no financeiro , quando integrado ao SIGAFIN 1

Vlr Minimo Valor minimo do calculo da corretagem 30

Vlr Maximo Valor maximo do calculo da corretagem 1000

Ate US$ Para o cálculo da corretagem, até 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao do corretor de cambio. 100

% Para o cálculo da corretagem, até 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao do corretor de cambio. 1

Ate US$ Para o cálculo da corretagem, até 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissão do corretor de câmbio. 500

% Para o cálculo da corretagem, até 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comiss„o do corretor de câmbio. 1.1





Acima de US$ Para o cálculo da corretagem, até 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissão do corretor de câmbio. 5001

%

Para o cálculo da corretagem, até 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comiss„o

do corretor de câmbio. 1.35

CNPJ CGC do corretor.


4. Repita os passos de 1 a 3 para as informações abaixo:

Tabela 23 - Corretoras: continuação


Pag. 38


Codigo Informe o código para a corretora de Seguros. 002

Nome Informe a razao social da corretora. CORRETOR DE

CAMBIO

Endereco Informe os dados completos de endereço como:logradouro, bairro,cidade,estado, pais e cep. AVENIDA

PRINCIPAL

Bairro Informe os dados completos de endereço como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep.

Cidade Informe os dados completos de endereço como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep. SAO PAULO

Estado Informe os dados completos de endereço como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep. SP

Pais Informe os dados completos de endereço como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep. 105

C.E.P. Código de endereçamento postal do corretor. 99999999

Fone Informe os numeros de telefone do escri-torio do corretor. (99)9999-9999

Fax Informe os numeros de fax do escritorio do corretor. (99)9999-9999

Contato Contato do corretor.

Fornecedor Informe o código do fornecedor para a geração de título no financeiro ,quando integrado ao SIGAFIN

Loja Informe a loja que complementa o código do fornecedor para a geração de título no financeiro , quando integrado ao SIGAFIN

Vlr Minimo Valor minimo do calculo da corretagem 10

Vlr Maximo Valor maximo do calculo da corretagem 1000

Ate US$ Para o cálculo da corretagem, até 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao do corretor de cambio. 50000

% Para o cálculo da corretagem, até 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissao do corretor de cambio. 0.01


% Para o cálculo da corretagem, até 5 fai-xas de valor e percentual cobrado como comiss„o do corretor de câmbio. 0





Acima de US$ Para o cálculo da corretagem, até 5 faixas de valor e percentual cobrado como comissão do corretor de câmbio. 0


CNPJ CGC do corretor.

Importante: Ao cadastrar um corretor de seguro, é necessário preencher os campos “Fornecedor”

e “Loja” (destacados na figura anterior) para gerar o título a pagar do seguro no Financeiro (SIGAFIN)

quando houver integração. Para isso, verifique o parâmetro “MV_EASYFIN” e se a integração estiver

habilitada, cadastre a corretora como fornecedor.

C.F.O.

Os Códigos Fiscais de Operações (CFO) determinam a natureza de cada operação referente à

circulação de bens ou mercadorias. Estas operações são utilizadas nas notas fiscais de

entrada e devem ser configuradas com base na legislação vigente. Esta rotina oferece a

possibilidade de configurar várias operações em um mesmo CFO, e para a correta apuração

dos tributos na nota fiscal de entrada, é necessário definir com precisão, em cada operação, os

seguintes campos, quando necessários:

Pag. 39

Alíquota do ICMS

Carga Tributária Equivalente;

Redução da Base de Cálculo do ICMS;

Mensagem sobre a tributação de IPI e ICMS;

Código da Situação Tributária;

Código da Mensagem para IPI e ICMS;

Recuperação de IPI, ICMS, PIS e COFINS (S/N);

ICMS para o cálculo de PIS/ COFINS.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM CFO:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\C.F.O..

2. Clique na opção Incluir e informe os seguintes dados de capa:

Tabela 24 - C.F.O. capa


C.F.O. Informe um código para o tipo de opera- ção. 3102

Finalidade Informe a finalidade do CFO. IMPORTACAO PARA CONSUMO

CFO Filha Código do CFOP da Nota Filha.

Desc. Cfo F. Descrição do CFOP da nota filha referente ao CFO da Nota Mãe.

3. Informe os seguintes dados para os itens. Note que na linha do C.F.O. é possível

incluir mais de uma operação utilizando a tecla “seta para baixo”. A operação é um

código “elaborado”, que não pode ser repetida para CFOPs diferentes.

Tabela 25 - C.F.O.: operações


Operacao Informe o código padrão da operação. Ex.: 311, 312, etc. 31021 31022

Descricao Informe a descric„o da operac„o. Ex.: Compra de Materia Prima.

IMPORTACAO PARA CONSUMO C/ REDUCAO DE ICMS

IMPORTACAO PARA CONSUMO

Aliq. ICMS Informe a alíquota de ICMS. 12 18

Red. B.C. Informe quando houver redução na base de cálculo do ICMS. 0 0

Car. Tr. Eq. Carga Tributaria Equivalente. 0 0

Msg.Tri.IPI Informe a mensagem sobre a tributação de IPI.

Msg.Tri.ICMS Informe a mensagem sobre a tributação de ICMS.

S.Tributaria Indica o código da situação tributaria.

Cod.Msg.IPI Informe o código da mensagem para o IPI.

Cod.Msg.ICMS Informe o código da mensagem para o ICMS

IPI Recup. Informe com S ou N se o ICMS eh recuperado. N N

ICMS Recup. Informe S ou N se o IPI eh recuperado. N N

PIS/COF rec? Informe aqui se o Pis e Cofins vai ser recuperavel .

ICMS s/PIS Informe aqui o valor do ICMS para o Pis. 0 0

ICMS Susp. Indica se o ICMS está suspenso 2 - NÃO 2 - NÃO

Pag. 40


%Diferimento % de Diferimento de ICMS 0 0

% Cred.Pres. % de Credito Presumido 0 0

%Max.Cred.Pr % de Crédito presumido de ICMS 0 0

%Min.ICMS Rc % de ICMS pago no desembaraço 0 0

Tp.Paut.ICMS Tipo da Pauta de ICMS


Importante: Além da redução do ICMS o sistema permite colocar outra alíquota de ICMS para o

cálculo do PIS e COFINS. Os campos: “Redução de ICMS” e “Carga Tributaria Equivalente” não são

utilizados em conjunto.

Esta tabela é utilizada obrigatoriamente quando há redução da base do ICMS. Quando se apropria o

CFO, este será respeitado na classificação da NF de Entrada.

ARMADORES

Devem ser cadastrados nesta tabela os Armadores responsáveis pela manutenção de

containers. Além dos dados cadastrais (razão social, endereço, contatos, etc.), há também o

botão “Tabelas do Armador” que possibilita a inclusão dos valores para cada tipo de container

conforme a quantidade de dias.

Ela será armazenada junto aos dados dos despachantes e será utilizada para o cálculo de

Demurrage.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM ARMADOR:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Armadores.


Tabela 26 - Armador


Codigo Informe o código da empresa. 002

Razão Social Informe a Razao Social. ARMADOR

Endereço Informe o Endereço. 1015 N. AMERICA WAY

Bairro Informe o Bairro.

Cidade Informe a Cidade. MIAMI

Estado Informe o Estado. EX

Caixa Postal Informe a Caixa Postal.

Cep Informe o Cep.

Contato Informe o Contato. STANLEY

Fone Informe os numeros de Fone juntamente com os codigos de Pais + Cidade. 99 9999 9999

Fax Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. 99 9999 9999

Represent. Nome do Representante

Pag. 41


CNPJ/CPF Informe o número do CNPJ/CPF.

Ref.Bancária Digite os dados bancarios visando agili-zar os pagamentos para o mesmo. Ex.: Bco 340-Ag.0103-C/C:5709674

Home Page Informe a Home Page.

E-Mail Informe o Email. [email protected]

Banco Informe o Banco. 001

Agencia Informe a Agencia. 0202

Fornecedor Informe o Código do Fornecedor para a geração de título no financeiro quando integrado ao SIGAFIN. 0008

Loja Informe a loja que complementa o código do fornecedor, necessario para geração do título de contas a pagar no financeiro, quando integrado ao SIGAFIN. 1

Cliente

Necessario quando se cadastra um despachante, campo que comporta o código do cliente que deve ser previamente cadastrado no cad.clientes. Este código será utilizado p/ geração Tit.Devol.Despach.

Loja Cliente Informe a loja que complementa o código do cliente, necessario para a geração do título no financeiro, quando integra-do ao SIGAFIN.

Natureza Informe o código da Natureza de operaçãoAperte <F3> para consultar os codigos cadastrados.

Cod. Scac Código SCAC de identificação do Armador.

Cod. Inttra Código de identificação da Empresa, cadastrado no Inttra.

3. Para incluir mais de um contato de referencia da empresa de Armadores, clique em

Ações Relacionadas e escolha a opção Contatos. Logo após acesse Ações

Relacionadas novamente e selecione a opção Incluir.

Tabela 27 - Armador: contato


Nome Nome da pessoa de contato. KEVIN T. LYNSKEY

Cargo Cargo da pessoa de contato. ASSISTANT DIRECTOR

Departamento Departamento da pessoa de contato. SEAPORT BUSINES

Telefone Telefone da pessoa de contato. 99 9999 9999

Fax Fax da pessoa de contato.

E-Mail E-Mail da pessoa de contato. [email protected]

4. Confira os dados e confirme a inclusão do contato clicando em Confirmar. Para

manutenção dos dados cadastrados vá a Ações Relacionadas e selecione a opção de

Alterar ou Excluir.

5. Confira os dados da empresa e clique sobre o botão Confirmar para gravar.

NOMEAÇÃO de NAVIOS

A rotina de Nomeação de Navios possibilita o gerenciamento das embarcações utilizadas nos

processos de importação. Para cada navio cadastrado é possível informar a próxima viagem,

as rotas utilizadas (Origem/Destino) e os agentes que trabalham com o navio.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM NAVIO:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Nomeação de Navio.

2. Clique na opção Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:

Pag. 42

Tabela 28 - Nomeação de navios


Pasta Cadastrais:

Codigo Identificação da embarcação. N-001

N. da Viagem Digite o Nº da proxima viagem do Navio 11/0001-01

Nome Nome da embarcação. TEXAS PACIFIC

Dt.Construc. Data da construção da embarcação. 01/01/2000

Bandeira Selecione o país que fretou a embarcação (bandeira da embarcação) 249

Guindastes Guindastes. 0

Pasta Transito:

Porto Origem Porto de Origem. MIA

Desc. Origem Descrição da Origem. PORTO INTERN. GEORGE

Porto Dest. Destino. SSZ

Cod. Agente Código do Agente. 001

Nome Agente Nome do Agente. FLEX LOGISTICA LTDA.

ETA Origem Data prevista de chegada do navio no porto de origem. 11/11/2011

ETS Origem ETS Origem. 11/11/2011

ETA Destino ETA Destino. 16/11/2011

Dead line Data limite para disponibilizar as mercadorias para embarque. 09/11/2011

Embarque Embarque. 11/11/2011

Dest. Final Destino Final.

Origem 2 Origem 2

Origem 3 Origem 3

Origem 4 Origem 4

Origem 5 Origem 5

Auto Desc. Auto Descarregável.


TRANSPORTADORAS

As transportadoras são empresas contratadas para realizar o transporte da mercadoria do

porto/ aeroporto até o seu destino final, conforme contrato de transporte a ser registrado no

conhecimento de transporte que será emitido por este.

EXEMPLO DE COMO CADASTRAR UMA TRANSPORTADORA

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Transportadoras.

2. Clique na opção Incluir e informe os dados abaixo:

Tabela 29 - Transportadora


Codigo Código de identificação da transportado-ra. 000001

Nome Razão Social ou nome da transportadora. FAST ROAD

TRANSPORT

Nome Reduz. É o nome reduzido pelo qual a transportadora é mais conhecida dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatórios do sistema. FAST ROAD TRANS

Via Transp. Via de Transporte RODOVIARIA

Pag. 43


Endereco Endereço da transportadora. 1401 GREEN ROAD,

SUITE G

Cod. mun. Informe o Codigo do Municipio segundo tabela do IBE

Municipio Município da transportadora. POMPANO BEACH

Bairro Bairro da transportadora

Estado Unidade da federação da transportadora. EX

CEP Código de endereçamento postal da transportadora.

DDI Código DDI do Pais da Transportadora. Pressione [F3] para selecionar o DDI.

DDD Código de Discagem direta a distancia. 999

Telefone Número do Telefone da transportadora. 99999999

CNPJ/CPF Número da inscrição no cadastro geral de contribuintes do ministério da fazenda para pessoas jurídicas ou CPF para pes-soas físicas.

Telex Número do telex da transportadora.

Insc.Estad. Inscrição Estadual da Transportadora.

E-Mail E-Mail da transportadora. [email protected]

Home-Page Home-Page da transportadora.

Est. Fisica Informe neste campo a estrutura física correspondente à transportadora no armazém

End. Padrão Endereço padrão da carga/descarga. Pressione [F3] para selecionar o endereço padrão.

Local Local padrão correspondente à transportadora

Rateio Frete Rateio do Frete.

Complemento Complemnto do endereço da transportadora

Fome Zero Informe se a transportadora é participante do programa Fome Zero do Governo Federal.

Suframa Código da transportadora na SUFRAMA.

Cód. país Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil

Tp. trans.

Indica o tipo de transportador que efetuará o transporte da mercadoria sendo: 1 = Inscrito: o transportador está inscrito no cadastro de contribuintes estado da empresa, 2 = Não inscrito: o transportador não está inscrito no cadastro de contribuintes do estado da empresa, 3 = Autônomo: o transportador é classificado como autônomo.

End.Not.Form

Informe se o endereço da transportadora usa uma formatação especifica, diferente do padrão (Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereços de areas rurais, endereços da cidade dede Brasilia.

3. Clique em Confirmar para concluir o cadastro.


Tabela 30 - Transportadora: continuação


Codigo Código de identificação da transportado-ra. 000002

Nome Razão Social ou nome da transportadora. TRANSPORTES

NACIONAIS VELOZ

Nome Reduz. É o nome reduzido pelo qual a transportadora é mais conhecida dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatórios do sistema. TRANSP. VELOZ

Via Transp. Via de Transporte RODOVIARIA

Endereco Endereço da transportadora. AV. REBOUCAS

Cod. mun. Informe o Codigo do Municipio segundo tabela do IBE

Municipio Município da transportadora. SAO PAULO

Bairro Bairro da transportadora

Estado Unidade da federação da transportadora. SP

CEP Código de endereçamento postal da transportadora. 88888888

DDI Código DDI do Pais da Transportadora. Pressione [F3] para selecionar o DDI.

DDD Código de Discagem direta a distancia. 11

Telefone Número do Telefone da transportadora. 99999999

Pag. 44


CNPJ/CPF Número da inscrição no cadastro geral de contribuintes do ministério da fazenda para pessoas jurídicas ou CPF para pes-soas físicas.

Telex Número do telex da transportadora.

Insc.Estad. Inscrição Estadual da Transportadora.

E-Mail E-Mail da transportadora. [email protected]

Home-Page Home-Page da transportadora.

Est. Fisica Informe neste campo a estrutura física correspondente à transportadora no armazém

End. Padrão Endereço padrão da carga/descarga. Pressione [F3] para selecionar o endereço padrão.

Local Local padrão correspondente à transportadora

Rateio Frete Rateio do Frete. 4

Complemento Complemnto do endereço da transportadora

Fome Zero Informe se a transportadora é participante do programa Fome Zero do Governo Federal.

Suframa Código da transportadora na SUFRAMA.

Cód. país Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil

Tp. trans.

Indica o tipo de transportador que efetuará o transporte da mercadoria sendo: 1 = Inscrito: o transportador está inscrito no cadastro de contribuintes estado da empresa, 2 = Não inscrito: o transportador não está inscrito no cadastro de contribuintes do estado da empresa, 3 = Autônomo: o transportador é classificado como autônomo.

End.Not.Form

Informe se o endereço da transportadora usa uma formatação especifica, diferente do padrão (Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereços de areas rurais, endereços da cidade dede Brasilia.

Pag. 45

Capítulo 02 – Cadastros

Importadores

Bancos

Produtos

Fabricantes e Fornecedores

Produtos x Fornecedores

Clientes

Moedas

Cotação de Moedas

Vias de Transporte

Pag. 46

CADASTROS

Neste capítulo serão abordados os cadastros do módulo de Importação, estas rotinas serão

apresentadas de forma hierárquica porque, em alguns casos, é necessário utilizar informações

de tabelas previamente preenchidas no sistema. É interessante que a montagem seja feita na

sequência de utilização dos dados para que não seja necessário retornar ao cadastramento.

Ao realizar um cadastro atente-se para os seguintes detalhes:

Durante o cadastramento observe os campos “obrigatórios” (destacados). Não é

possível concluir o cadastro sem preencher estes campos.

Caso haja alguma dúvida, pressione [F1] sobre o campo, será apresentada uma tela

com a descrição do mesmo.

Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este conteúdo

utilize o botão de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle [F3] sobre o mesmo.

IMPORTADORES

Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatários. Caso o consignatário seja

a mesma pessoa jurídica que o importador, não é necessário cadastrá-lo duas vezes.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR IMPORTADORES:

1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Importadores.


Tabela 31 - Importadores


Código Informe um código para o Importador ou Consignatario. 01

Nome Informe a razao social do Importador ou Consignatario. TEC COMPUTER IMPORTADORA

Nom.Reduzido Informe um nome fantasia para o Importador ou Consignatario. TEC COMPUTER

Import/Cons. Informe se este registro refere-se a 1-Importador ou 2-Consignatario. 1

Endereço Informe neste campo apenas o logradouro, pois o número é cadastrado separadamente. Cidade/Estado/Pais/CEP RUA DA LUZ

Número Informe neste campo o número do endereço. 58

Bairro Bairro. CENTRO

Cidade Informe neste campo a cidade do Importador / Consignatário SAO PAULO

Estado Informe neste campo o Estado do Importador / Consignatário. SP

Pais Informe código do país no Siscomex, este código é enviado previamente cadastrado e extraido do Siscomex. 105

CEP Informe neste campo o CEP do Importador / Consignatário 5848488

CNPJ Informe o CGC do Importador ou Consignatario. 00000000000000

Registro Informe o registro do Importador no DECEX.

Fone Informe o telefone e fax do importador no padrão internacional. +55(11) 9999-9999

Pag. 47


Fax Informe o telefone e fax do importador no padrão internacional. +55(11) 9999-9999

Fone/Contato Fone p/ P.O. - Cartas

Fax/Contato Fax p/ P.O. - Catas

Cod.Atividad Informe o código da atividade,vide o cartao do CGC/CNPJ.

Insc.Suframa Informe a sua inscrição na Suframa quando houver.

Procurador 1 Informe o nome do procurador.

Depto 1 Informe o departamento do procurador.

Procurador 2 Informe o nome do procurador 2.

Depto 2 Informe o departamento do procurador 2.

CPF do Repr. Informe o CPF do representante legal.

E-Mail Informe o endereço eletrônico IMPORTADOR@TECCO

MPUTER.COM.BR

Tipo Import. Indicação do tipo de importador. 1 - IMPORTADOR

Id.Import. CGC - quando pessoa juridica,CPF- quandopessoa fisica domiciliada no pais, Nro do Passaporte- quando pessoa fisica domiciliada no exterior.

Ins.Estadual Inscrição Estadual, utilizada para emissao de formularios de exoneração ou pagamento de ICMS.

Arrec.Estad. Código utilizado na emissao de formularios para exoneração ou pagamentode ICMS.

End.Procur.1 Endereço do procurador 1 utilizado para emissao de guia de exoneração de ICMS.

Arqu. Logo Nome do arquivo .BMP que possui o logo do importador

Fornecedor

Loja Forn.


BANCOS

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma

empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que

pertençam ao mesmo banco.

O Cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Protheus e é de

extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixa manual ou

automática dos títulos quando houver integrações. Caso não haja integração esses dados

serão apenas informativo.

O sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que certas

movimentações utilizem determinados bancos. Quando a conta corrente estiver bloqueada

para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM BANCO:

1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Bancos.


Tabela 32 - Bancos


Pag. 48


Codigo Código que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera. 001

Nro Agencia Código que identifica a agência do agente cobrador. 0202

DV Agencia Informe o dígito verificador do código da agência

Nro Conta Número da conta-corrente da empresa no agente cobrador, caso, seja banco. A chave de identificação é formada pelo código do banco e da agência. 0292828-0

Nome Banco Nome do agente cobrador. BANCO DO BRASIL S.A.

DV Conta Informe o dígito verificador do número da conta

Nome Red.Bco Nome pelo qual o agente cobrador e conhecido na empresa. BB - CURITIBA

Endereco Endereço do agente cobrador. RUA DAS ESMERALDAS, 928

Bairro Bairro do agente cobrador. CENTRO

Municipio Município do agente cobrador. CURITIBA

CEP Código do endereçamento postal do banco.

Estado Sigla da unidade da federação do estabelecimento do agente cobrador. PR

Telefone Telefone do agente cobrador.

Fax Este campo deverá conter o número do fax do banco.

Telex Número do telex do agente cobrador.

Contato Nome do contato da empresa no agente cobrador.

Caixa Postal Caixa Postal.

Depto Departamento

Unid.Federal Informe a unidade federal do banco, no caso de bancos no exterior.

Cod. do Pais Código do pais. 105

Moeda Tipo da moeda da Nota Fiscal 1

C. Contabil Informe a conta contábil do banco.

Codigo B.C. Informe o código do banco no Banco Cen- tral, este código tem 5 digitos. 00012

Nro.Banco Número do Banco.

Correntista Nome do correntista

Fornecedor Código do Fornecedor Preencher este campo somente quando este Banco tiver contrato de CDCI.

Loja Fornec Loja do Fornecedor

CPF/CNPJ Código CNPJ do estabelecimento bancário

Bloqueada Indica se a Conta Corrente se encontra bloqueada para novos movimentos. Escolha 1 (Sim) para bloquear a conta 2 (Não) para desbloquear 2

Dt. Bloqueio Indica a data do bloqueio da conta corrente / /

Entidade Fin Indica a entidade financeira.


PRODUTOS

Devem ser cadastrados nesta rotina todos os produtos importados pela empresa. Alguns

campos possibilitam melhor controle gerencial das mercadorias através de relatórios ou

consultas (Tipo, Grupo, família, etc.), outros campos atendem a necessidades de áreas como

Compras, Armazenagem e Logística (Unidade de Medida, Armazém padrão, peso liquido,

fornecedor padrão, etc.).

Pag. 49

Alguns produtos importados necessitam de uma prévia autorização do Governo através de

uma LI (Licença de Importação), como por exemplo Armas de Fogo. Para estes casos é

necessário configurar o campo “Anuente” = Sim.

Buscando garantir a qualidade dos documentos e formulários emitidos no decorrer dos

processos, informe todas às descrições do produto (Inglês, LI e Português) na pasta “Outros”.

Os tributos de cada produto são determinados pela NCM informada. Os campos referentes a

tributos não são utilizados no módulo de importação.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR PRODUTOS:

1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Produtos.


Tabela 33 - Produtos


Pasta Cadastrais:

Codigo Neste campo é informado um código alfa-numérico que passará a identificar o produto em todo o sistema. Não é permitido incluir um código já existente, nem excluir um ítem com saldo em estoque. MOUSE-001

Descricao Descrição do produto. MOUSE COM

SCROLL

Tipo Neste local devera ser definido o tipo do produto mediante classificação determinada pela empresa. Ex. MP - Materia Prima, PA - Produto Acabado, etc. Tecla [F3] Disponível. ME

Unidade

Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao Produto. Exemplo: ======== Um Produto pode ser Comprado em Caixas e vendido em Unidades. Neste caso pode-se informar a 1UM=Unidade e a 2UM=Caixa. Isto permitira que todas as movimentacoes possam ser feitas tanto em Unidades como em Caixas. Tecla [F3] Disponivel. UN

Armazem Pad. Armazem Padrao para as movimentações deste Produto. 01

Grupo Grupo de estoque do produto. O produto poderá ser subdividido de acordo com as linhas de vendas, natureza de matéria-prima, etc. Tecla [F3] Disponível. 0007

TE Padrao Tipo de Entrada padrão, sugerido no Recebimento de materiais. Tecla [F3] Disponível. 100

Peso Liquido Peso líquido do produto para cálculo de nota fiscal. No módulo de Gestão de Distribuição (OMS), o peso é utilizado na montagem de carga para controlar a capacidade do veículo. 0.15

Centro Custo Centro de custo responsável pelo produtoe que é impresso nas ordens de produçãogeradas automaticamente. Tecla [F3] Disponível. 1100

Forn. Padrao Código do fornecedor padrão. Tecla [F3] Disponível.

Loja Padrao Loja do fornecedor padrão.

Cod.Familia Informe o código da familia de produtos a qual este item pertence.Isto permitira que voce extraia relatorios SIGAEIC por familia de produtos,vide o relato- rio:Controle Geral. 01

Val.Ref.US$ Utilizado para definição do valor máximo aceito pelo Importador para este produto 0

Prod. Import Define se o produto é importado (S) ou não (N).Utilizado para a integração com o SIGAEIC. S

Anuente Determina se o produto importado irá necessitar ou não de uma prévia autorização atraves de uma LI (Licença de Importação). Ex. Armas de Fogo. 2 - NÃO

Pasta Impostos:

Pos.IPI/NCM Descrição da posição do inciso IPI. Esteprograma é utilizado para que no finaldo exercício seja emitida a listagem decompras e vendas por posição do IPI(DIPI). 84716059

Ex-NCM Informe a exceção da NCM quando houver, no caso de redução de aliquotas.

Ex-NBM

Este campo tem a mesma finalidade do campo "Ex-NCM", e refere-se a tabela NBM - que foi substituida pela NCM -Nomenclatura Comum do Mercosul.Foi mantido para viabilização de customizações existentes.

Pasta Outros:

Desp.Import. Despesa de importação N

Peso Bruto Peso Bruto do Produto ( Ex.: Produto +Embalagem). Atraves do parâmetro MV_PESOCAR pode-seutilizar este peso na Montagem de Cargasno Módulo de OMS. 0,2

Desc. Ingles Descrição em Inglês MOUSE WITH

SCROLL

Desc. L.I. Descrição da L.I. MOUSE COM SCROLL - LI

Pag. 50


Desc. Portug Descrição em Português MOUSE COM

SCROLL

Importante: Neste cadastro é importante observar o conteúdo dos campos: “Peso Líquido”, “Prod.

Import”, “Anuente” e os campos referente às descrições do produto, disponível na pasta Outros.

3. Confira os dados do produto e clique sobre o botão Confirmar para gravar.


Tabela 34 - Produtos: continuação

Campo Conteúdo 2 Conteúdo 3 Conteúdo 4 Conteúdo 5

Pasta Cadastrais:

Codigo MOUSE-002 PLA-001 TECL-001 TECL-002

Descricao MOUSE SEM SCROLL PLACA DE VIDEO TECLADO USB BRANCO TECLADO USB PRETO

Tipo ME ME ME ME

Unidade UN PC PC PC

Armazem Pad. 01 01 01 01

Grupo 0007 0007 0007 0007

TE Padrao 100 100 100 100

Peso Liquido 0.15 1.25 0.5 0.5

Centro Custo 1100 1100 1100 1100

Forn. Padrao

Loja Padrao

Cod.Familia 01 01 01 01

Val.Ref.US$ 0 0 0 0

Prod. Import S S S S

Anuente 2 - NÃO 2 - NÃO 1 - SIM 1 - SIM

Pasta Impostos:

Pos.IPI/NCM 84716059 84733043 84716062 84716062

Ex-NCM

Ex-NBM

Pasta Outros:

Desp.Import. N N N N

Peso Bruto 0,2 1,3 0,6 0,6

Desc. Ingles MOUSE WITHOUT

SCROLL VIDEO CARD USB KEYBOARD WHITE KEYBOARD USB BLACK

Desc. L.I. MOUSE SEM SCROLL - LI PLACA DE VIDEO -

LI TECLADO USB BRANCO -

LI TECLADO USB PRETO -

LI

Desc. Portug MOUSE SEM SCROLL PLACA DE VIDEO TECLADO USB BRANCO TECLADO USB PRETO

FABRICANTES e FORNECEDORES

Neste cadastro deverão ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficiários e

Exportadores, a diferença entre eles são:

Exportador: Será cadastrado somente quando for necessário identificar as empresas

que intermedeiam o processo de exportação e/ou exportam através de Tradings.

Fornecedor: Empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora

das mercadorias para o sistema Siscomex.

Fabricante: Empresa produtora das mercadorias para o sistema Siscomex.

Pag. 51

Beneficiário: Empresa/ escritório de centralização de documentação e empresa

beneficiária para cartas de crédito e recebimento na contratação de câmbio.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR FABRICANTES E FORNECEDORES:

1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Fabricante/Forn..


Tabela 35 - Fabricante/Forn.


Pasta Cadastrais:

Codigo Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É complementado pelo código da loja. 0001

Loja

Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento a nivel de transações fiscais e a sumarização por fornecedor. 1

Razao Social Nome ou razão social do fornecedor. FORMIX INDUSTRIES

CORPORATION

N Fantasia Nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatórios do sistema. PROMIX

Endereco Endereço do fornecedor. SAN HOUNTON ROAD

Numero Número do endereço, coloque aqui ou direto no endereço. Vide nota acima. 52

Bairro Bairro do fornecedor.

Estado Sigla da unidade da federação do endereço do fornecedor. EX

Nome Estado Informe o estado do fabricante/fornecedor, apesar de não obrigatorio é de grande importância no Siscomex. TEXAS

Cod. Municip Código do Municipio.

Municipio Município do fornecedor. MESQUITE

CEP Código do endereçamento postal do fornecedor. 99999999

Caixa Postal Caixa Postal do Fornecedor. 89992

Tipo Brasil : Deverá ser informado J se o Fornecedor for pessoa Juridica ou F para pessoa Fisica e X para importação. Outros paises : Verificar as opções disponíveis X

CNPJ/CPF Número da inscrição no cadastro geral de contribuintes do ministério da fazenda para pessoas jurídicas ou CPF para pessoas físicas.

RG/Ced.Estr. Número de registro de identificação do cadastro geral de pessoas físicas para território nacional ou cédula de estrangeiro.

DDI Código DDI do Pais do Fornecedor. Pressione [F3] para selecionar o DDI.

DDD Código do DDD. 991

Telefone Número do telefone do fornecedor. 25879582

FAX Número do FAX do fornecedor.

Ins. Estad. Número da inscrição estadual do fornecedor se pessoa jurídica ou número do RG se pessoa física.

Pais País do Fornecedor. 249

Departamento Departamento. EXPORTACAO

E-Mail E-Mail do fornecedor. [email protected]

Home-Page Home-Page do fornecedor.

Telex Número do telex do fornecedor.

Compl. End. Complemento de endereço do fornecedor(Será utilizado pelo Siscomex).

Complemento Complemnto do endereço do fornecedor

Pasta Adm/Fin.:

Banco Código do banco a ser pago o título. 001

Cod Agencia Código da Agencia do Fornecedor. Será utlizado quando do bordero de pagamento com credito em conta corrente. 0202

Cta Corrente Número da conta corrente do fornecedor. Será utilizado quando do borderô com crédito em conta corrente. 0292828-0

Natureza Campo utilizado para informar a naturezado título, quando gerado, para o módulo 000001

Pag. 52


financeiro.

Pasta Compras:

Contato Nome do contato da empresa no fornecedor. DIEGO SMITH

Pasta Outros:

Identificac. Informe neste campo se o fabricante/fornecedor é: 1-Fabricante, 2-Fornecedor, 3-Todos, 4-Exportador e 5-Beneficiario. 2-Forn

Identif.Repr Indica se deve indicar o representante na LI ou não. 2 - NÃO


4. Repita os passos de 1 a 3 para as informações abaixo:

Tabela 36 - Fabricante/Forn. - continuação

Campo Conteúdo 2 Conteúdo 3 Conteúdo 4 Conteúdo

5 Conteúdo 6 Conteúdo 7 Conteúdo 8

Pasta Cadastrais:

Codigo 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008

Loja 1 1 1 1 1 1 1

Razao Social

FLEX LOGISTICA

LTDA. DESPACHOS

ADUANEIROS LTDA FORTRAN

INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

SECURITY

RECEITA

FEDERAL

TRANSPORTADORA SP S/A

ARMADOR

N Fantasia FLEX

LOGISTICA DESPACHOS

ADUANEIROS FORTRAN INTERNAT. SECURITY

RECEITA

FEDERAL

TRANSPORTES SP

ARMADOR

Endereco

NORTH FREEWAY

SUITE RUA CARLOS

GOMES, 40 MAGNETIC DRIVE '1800 K

STREET

AVENIDA

PRESTES

MAIA RUA DA

CONSOLACAO

AMERICA

WAY

Numero 265 40 56790 733 321 1015

Bairro CENTRO LUZ

Estado EX SP EX EX SP SP EX

Nome Estado TEXAS SAO PAULO INDIANA COLUMBIA

SAO PAULO SAO PAULO

FLORIDA

Cod. Municip 50308 50308 50308

Municipio HOUSTON SAO PAULO MISHAWAKA WASHINGTO

N SAO

PAULO SAO PAULO MIAMI

CEP 03434340 99999999 010319

05 99999999

Caixa Postal 77060 46545 99999

Tipo J J J J J J J

CNPJ/CPF 00000000000191

RG/Ced.Estr.

DDI 991

DDD 34 11 34

Telefone 99999999 99999999 57425652

FAX 99999999 99999999

Ins. Estad.

Pais 249 105 249 105

Departamento COMERCIAL

E-Mail [email protected]

m.br comercial@despachos.

com.br commercial@fortra

n.com

Home-Page

Telex

Pag. 53

Campo Conteúdo 2 Conteúdo 3 Conteúdo 4 Conteúdo

5 Conteúdo 6 Conteúdo 7 Conteúdo 8

Compl. End.

Complemento

Pasta Adm/Fin.:

Banco 001 001 001 001 001 001

Cod Agencia 0202 0202 0202 0202 0202 0202

Cta Corrente 0292828-0 0292828-0 0292828-0 0292828-0 0292828-0 0292828-0

Natureza 000001 000001 000001 000001 000001 000001 000001

Pasta Compras:

Contato JOSE

AUGUSTO ANDRE MARQUES STEVEN E.

MILLE

Pasta Outros:

Identificac. 2-Forn 3-Todos 3-Todos 3-Todos 3-Todos 2-Forn 2-Forn

Identif.Repr 2 - NÃO 2 - NÃO 2 - NÃO 2 - NÃO 2 - NÃO 2 - NÃO 2 - NÃO

PRODUTO X FORNECEDOR

A finalidade desta rotina é estabelecer a relação de fabricação e fornecimento com o produto,

bem como a moeda, o preço e outras características comerciais. Algumas informações deste

cadastro são transferidas para o processo de importação, como o Código do Produto no

Fornecedor (Part Number), Fabricante, moeda utilizada e o valor da cotação (preço unitário).

EXEMPLO - COMO CADASTRAR A AMARRAÇÃO PRODUTO X FORNECEDOR:

1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Produto x Fornecedor.


Tabela 37 - Amarração Produto x Fornecedor


Pasta Cadastrais:

Fornecedor Código do Fornecedor. 0001

Loja Código que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. 1

Produto Código do produto que juntamente com ofornecedor permitirá ao sistema emitiras cotaçöes. MOUSE-

001

Cod.Prod.For Código do produto no fornecedor. Auxiliano relacionamento empresa / fornecedor eé listado no pedido de compras.

Fabricante Informe quem fabrica este produto,as vezes pode ser o mesmo que o fornecedor.Soserao aceitos fabricantes com a identificação no cadastro de:fabricante ou ambos. 0004

Loja Fabric. Loja do Fabricante. 1

Moeda Utiliz Indique a moeda e o valor nesta moeda para o produto,conforme a unidade de medida. Este valor será sugerido no momento da seleção de itens no P.O. US$

Lead Time Informe o Lead time de fornecimento. 0

Unidade Unidade utilizada pelo fornecedor

INCOTERM INCOTERM negociado p/ o preco

Tempo Transi Tempo de transito do material apos embarque efetuado pelo fornecedor. 0



Pag. 54

Tabela 38 - Amarração Produto x Fornecedor: continuação

Campo Conteúdo 2 Conteúdo 3 Conteúdo 4 Conteúdo 5 Conteúdo 6

Pasta Cadastrais:

Fornecedor 0001 0001 0001 0001 0004

Loja 1 1 1 1 1

Produto MOUSE-002 PLA-001 TECL-001 TECL-002 MOUSE-001

Cod.Prod.For

Fabricante 0004 0004 0004 0004 0004

Loja Fabric. 1 1 1 1 1

Moeda Utiliz US$ US$ US$ US$ US$

Lead Time 0 0 0 0 40

Unidade

INCOTERM

Tempo Transi 0 0 0 0 0

Importante: Para os processos de importação, a informação “fabricante” é obrigatória, o que não é

exigido em outros módulos do Protheus. Por este motivo, recomendamos cadastrar a amarração produtos

x fornecedores x fabricantes pelo módulo de importação.

CLIENTES

Cliente é a entidade que possui a necessidade do produto ou serviço que será suprida pela sua

empresa.

A partir do momento que uma empresa vende um Produto ou Serviço, seja para um

Consumidor Final, Revendedor ou Produtor, é necessário obter conhecimento sobre quem são

as entidades com as quais se está negociando.

No cadastro de clientes é possível classificar as empresas em cinco tipos: F=Consumidor Final,

L=Produtor Rural, R=Revendedor, S=Solidário e X=Exportação. Esta divisão existe em função

do cálculo dos impostos, que é tratado de forma diferenciada para cada tipo de empresa. Este

cadastro é apenas informativo.

Conceitualmente, no momento em que é emitido um Documento de Saída, o destinatário é

considerado um cliente, independente do tipo, ou denominação atribuída a esta empresa.

O cliente somente é utilizado no Easy Import Control para fins informativos, ou para regimes

de importações diferenciados como Conta e Ordem ou Bem sob Encomenda.

MOEDAS

O Cadastro de Moedas armazena os dados (sigla, código e descrições) de todas as moedas

utilizadas nos processos de Importação. Esta tabela é previamente fornecida e dependendo da

Pag. 55

necessidade, permite a inclusão de novas moedas ou a manutenção das que já estão

cadastradas.

EXEMPLO - MANUTENÇÃO DE MOEDAS CADASTRADAS:

Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Moedas.

1. Clique na opção Ações Relacionadas e selecione Pesquisar, depois localize a moeda

US$.

2. Clique na opção Alterar e informe os dados:

Tabela 39 - Moedas


Moeda Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema, tal cadastro eh previamente cadastrado extraido do Siscomex. US$

Cod.SISCOMEX Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema. 220

Des.Singular Informe a descrição no singular da moeda DOLAR DOS EUA

Des.Plural Informe a descrição no plural da moeda. DOLARES DOS

EUA

Moeda ERP Código da moeda no ERP. Deve ser informado quando os módulos de comex estão integrados com os demais módulos do sistema ERP. 2


Importante: Atente-se ao correto preenchimento do campo “Cód. SISCOMEX”, esta informação é

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importação. Outra informação importante é

o campo “Moeda ERP”, que é utilizado para relacionar a moeda deste cadastro à moeda correspondente

no módulo de Compras (definido no parâmetro MV_SIMB), sempre que o módulo Easy Import Control

estiver integrado com este módulo através dos parâmetros MV_EASY e MV_EIC0008.

COTAÇÃO das MOEDAS

O lançamento diário das cotações de moedas é de fundamental importância para a correta

apuração de impostos na nota fiscal de entrada.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR COTAÇÕES DE MOEDAS:

1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Cotação das Moedas.


Tabela 40 - Cotação de Moedas


Data Informe a data da cotação. Ex.: 31/01/00, em formato DD/MM/AA. (Data atual)

Moeda Informe a sigla da moeda. US$

Tx. Venda Informe a taxa da moeda em relação ao real - R$ 2

Taxa Fiscal Taxa Fiscal 2

Tx. Compra Taxa de conversão para compra. 2

Pag. 56

3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a cotação da moeda.

Importante: A cotação é sempre em relação à moeda corrente do país (Ex: Brasil = R$), é

importante a inclusão diária de taxas comerciais (Tx.Venda). A Taxa Fiscal corresponde ao Siscomex e

será utilizada no desembaraço, na nota fiscal de entrada e nos títulos gerados para o módulo financeiro,

bem como na maioria dos relatórios do sistema. A taxa de compra é apenas o registro do valor para

aquisição da moeda nesta data (informativo).

VIAS DE TRANSPORTE

Este cadastro armazena os tipos de embarque, origens/destinos e tarifas de frete. Será

utilizado no Pré-Cálculo e Previsão de Desembolso para apuração do valor da despesa Frete

Internacional.

O valor do frete internacional é calculado através do peso líquido da mercadoria do cadastro de

produtos ou pela quantidade de contêineres digitados em campos específicos do Purchase

Order.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR VIAS DE TRANSPORTE:

1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Vias de Transporte.


Tabela 41 - Vias de transporte - capa


Via Informe um código para a via de transporte, será utilizado no PO e no Dese- mbaraco. AE

Descricao Informe a descrição da via, que será impressa em campos que indicam o tipo embarque, em formularios como: PO e Instrução de Embarque. AEREA

Codigo Informe a qual tipo de embarque corresponde, vide tabela atraves do F3. 4-Aerea

3. Na linha de itens é possível informar uma ou mais origem / destino para o modal de

transporte. Também é possível associar à esta origem / destino faixas de valores para

contêineres e fretes. Para isto, sobre os campos Contêineres e Frete por Kg, clique

duas vezes ou tecle ENTER. Será apresentada uma tela onde devem ser preenchidos

os valores correspondentes:

Tabela 42 - Vias de transporte - itens


Origem Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para embarque dos itens. TEX

Destino Informe a sigla do porto / aeroporto de destino no pais do importador. GRU

Moeda Informe em que moeda será calculado o frete internacional. US$

Transit Time Informe o tempo de viagem,desde o embarque até atracação. 5

Pais Origem Informe o código do pais que será utilizado na LI em pais de procedência. 249

Cidade Orig. Informe a cidade de origem. MESQUITE

Containeres

20' Utilizados para o pre-cálculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-cálculo o valor calculado para frete internacional dependerá dos valores de tarifas de frete lançados no cadastro de via. 0

Pag. 57


40' Utilizados para o pre-cálculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-cálculo o valor calculado para frete internacional dependerá dos valores de tarifas de frete lançados no cadastro de via. 0

40'HC Utilizados para o pre-cálculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-cálculo o valor calculado para frete internacional dependerá dos valores de tarifas de frete lançados no cadastro de via. 0

Outros Utilizados para o pre-cálculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-cálculo o valor calculado para frete internacional dependerá dos valores de tarifas de frete lançados no cadastro de via. 0

Frete p/ Kg

Valor Minimo Valor minimo para pagamento do frete. 500

1) Ate Indique aqui a primeira faixa de peso, caso você so tenha um preco, preencha com "99999999999999" 100

Valor p/ Kg1 Indique o valor da primeira faixa de valor. 5

2) Ate Indique aqui a segunda faixa de peso. 500

Valor p/ Kg2 Indique o valor da segunda faixa de valor. 4

3) Ate Indique aqui a terceira faixa de peso. 1000

Valor p/ Kg3 Indique o valor da terceira faixa de valor. 3.5

4) Ate Indique aqui a quarta faixa de peso. 5000

Valor p/ Kg4 Indique o valor da quarta faixa de valor. 3

5) Ate Indique aqui a quinta faixa de peso. 10000

Valor p/ Kg5 Indique o valor da quinta faixa de valor. 2.5

6) Acima de Indique aqui a faixa "Acima de" 10000

Valor p/ Kg6 Indique o valor maximo. 2

4. Após cada edição, clique sobre o botão Confirmar para salvar.

Pag. 58

Capítulo 03 – Tabelas

Siscomex

SiscCad/ Siscomex

Unidades de Medida

Conversão de Unidades.

Pag. 59

TABELAS SISCOMEX

Com o intuito de evitar a manutenção das LI’s no SISCOMEX, é importante manter as

informações exigidas por ele sempre atualizadas no módulo de Importação. Para facilitar este

processo, foi desenvolvido o programa SiscCad, que efetua a atualização das tabelas do Easy

Import Control (de acordo com os critérios de seleção definidos pelo usuário), considerando a

base de dados do SISCOMEX Importação.

Após concluir o roteiro de instalação/atualização do SiscCad (consulte a documentação

específica) é necessário configurar as tabelas genéricas CE (Tabela dos Caminhos das

Máquinas) e Y5 (Código das Máquinas do Siscomex) no módulo Configurador (SIGACFG), de

acordo com o exemplo demonstrado a seguir:

Tabela 43 - Configuração de máquinas Siscomex

Tabela Chave Descrição

CE A1MDB Informar o caminho e diretório onde os arquivos MDB do SISCOMEX estão instalados. Exemplo: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\

CE A1TF Informar o caminho e nome da pasta onde será gerado o arquivo TFSISC.DBF Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1

CE A1DBF Informar o caminho e nome da pasta onde serão gerados os arquivos *.DBF's Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1

CE A1DI Informar o caminho e nome da pasta onde será gerado o TXT da DI Eletrônica. Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1

Y5 A1 X5_CHAVE = A1 (Número da Máquina, Exemplo: A1, A2, A3, etc.) X5_DESCRI = Máquina A1 (Nome da Máquina ou Usuário)

Tabelas envolvidas:

A seguir será apresentada a relação de todas as tabelas que podem ser atualizadas através da

integração entre o Easy Import Control e o Siscomex Importação (SiscCad):

Tabela 44 - Relação de tabelas atualizadas pelo SisCad

Descrição Tabelas do MDB Tabelas DBF

Agências Secex TAB_AGENCIA_SECEX TF_SJ9

Aladi TAB_ALADI TF_SJC

Atrib. p/ Valoração Aduaneira TAB_ATRIB_VALORACAO_NVE TF_SJK

Código da Receita Tributária TAB_REC_IMPOSTOS TF_SJH

Conversão de Câmbio TAB_CONVERSAO_CÂMBIO TF_SYE

Conv. de Câmbio – Histórico TAB_CONVERSAO_CÂMBIO_HIST TF_YE2

Docs. p/ Inst. de Despacho TAB_DOC_INSTRUÇAO_DESPACHO TF_SJE

Especificações p/ Valoração TAB_ESPECIF_VALORACAO_NVE TF_SJL

Fundamentação Legal TAB_FUND_LEG_REG_TRIBUT TF_SJX e TF_SY8

F. Leg. PIS/PASEP e COFINS TAB_FUND_LEGAL_PIS_COFINS TF_SJY

Pag. 60

Descrição Tabelas do MDB Tabelas DBF

F. Leg. Red. B. Cálc. PIS/PAS... TAB_FUND_LEGAL_REDUCAO_PIS_COFINS TF_SJZ

INCOTERMS TAB_INCOTERMS_VENDA TF_SYJ

Instituições Financiadoras TAB_INST_FINANC_INTERNACIONAL TF_SJ7

Métodos de Valoração TAB_METODO_VALOR_ADUANEIRA TF_SJM

Modalidade de Pagamento TAB_MODALID_PAGAMENTO TF_SJ6

Motivo de Adm. Temporária TAB_MOT_ADMISSAO_TEMP TF_SJR

Mot. Imp. Cobertura Cambial TAB_MOT_SEM_COBERT_CAMBIAL TF_SJ8

Naladi NCCA TAB_NALADINCCA TF_SJ2

Naladi SH TAB_NALADISH TF_SJ1

NCM TAB_NCM TF_SYD

Natureza da Operação TAB_NATUREZA_OPERACAO TF_SJV

Órgão Emissor de Ato Legal TAB_ORGAO_EMISS_ATO_LEGAL TF_SJJ

Países TAB_PAIS TF_SYA

Recinto Alfandegado TAB_REC_ALFANDEGADO TF_SJA

Regime Tributário TAB_REG_TRIBUTARIO TF_SJP

Regras da DSI TAB_REGRAS_DSI TF_SJW

Setor de Importação TAB_RECINTO_SETORES_IMPORTACAO TF_SJG

Tabela de Acréscimos TAB_ACRESC_VR_ADUANEIRA TF_SJN

Tabela de Deduções TAB_DEDUCAO_VR_ADUANEIRA TF_SJO

Tabela de Regras da DSI TAB_REGRAS_DSI_PIS_COFINS TF_EIV

Taxa de Juros – BACEN TAB_TAXAS_JUROS_BACEN TF_SJU

Tipos de Atos Legais TAB_TP_ATO_LEGAL TF_SJI

Tipos de Declaração TAB_TIPO_DECLARACAO TF_SJB

Tipos de Embalagens TAB_TP_EMBALAGEM TF_SJF

Tipos de Recipiente TAB_RECIPIENTE TF_SJT

Unidade de Medida TAB_UNID_MEDIDA TF_SAH

Unidade Receita Federal TAB_URF TF_SJ0

SISCCAD/SISCOMEX

EXEMPLO - COMO ATUALIZAR AS TABELAS SISCOMEX:

1. Para executar o programa SiscCad selecione o menu “Atualizações\Tabelas

Siscomex\Sisccad (Siscomex)”.

Pag. 61

2. Selecione o número da maquina utilizada:

Tabelas Siscomex - Figura 1

3. Clique sobre o botão “Confirmar” para gravar.

4. O sistema apresentará a seguinte tela:


5. Este programa realizará a leitura dos dados armazenados nas tabelas do arquivo

"TABSISCO.MDB" do Siscomex Importação e retornará os dados para o Easy.

6. Os botões “Todas” e “Nenhuma” permitem a rápida manipulação da seleção das

tabelas. O usuário deve avaliar e selecionar as tabelas que devem ser integradas.

7. Selecione apenas a tabela NCM (1)

e clique sobre o botão “Confirma (2)

". No campo

Status será apresentada a seguinte mensagem (3)

:

Pag. 62


8. Através das tabelas temporárias geradas (tabelas DBF), a base de dados do módulo

de Importação será atualizada.

9. Para finalizar, clique sobre o botão “Sair”.

UNIDADES de MEDIDA

A tabela de unidades de medida contém informações utilizadas em rotinas como o Cadastro de

Produtos e Envio ao Siscomex. Mesmo com a possibilidade de inclusão das unidades de

medida via integração (Sisccad), é necessário realizar a manutenção periódica das descrições

em outros idiomas e nos demais campos. Sendo necessário informar o código da unidade no

campo “Siscomex” independente se o cliente utiliza a mesma unidade.

EXEMPLO - MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas Siscomex\Unidades de Medida.

2. Clique na opção Ações Relacionadas, clique me Pesquisar e localize a unidade de

medida de código UN.

3. Clique na opção Alterar e informe os seguintes dados:

Tabela 45 - Unidades de Medidas


Un. Medida Código da Unidade de Medida. UN

Desc. Resum. Descrição Resumida da Unidade de Medida. UNIDADE

Descr.Portug Descrição em Portugues da Unidade de Medida. UNIDADE

Descr.Ingles Descrição em Ingles da Unidade de Medida UNIDADE

Descr.Espan. Descrição em Espanhol da Unidade de Medida. UNIDADE

Cód.SISCOMEX Código Siscomex da unidade de medida. 11

MERCOSUL Código padrão no Siscomex para a unidade de medida a ser utilizado na integração com o Siscomex.

Cod. UM. SRF Codigo UM da SRF.


1

2

1

3

Pag. 63

Importante: Atente-se ao correto preenchimento do campo “Cód. SISCOMEX”, esta informação é

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importação.

Veja a seguir uma relação de códigos no Siscomex para algumas unidades de medida:

Tabela 46 - Códigos Siscomex para unidades de medidas

Código Siscomex Descrição

10 QUILOGRAMA LIQUIDO

11 UNIDADE

12 MIL UNIDADES

13 PARES

14 METRO

15 METRO QUADRADO

16 METRO CUBICO

17 LITRO

18 MEGAWATT HORA

19 QUILATE

20 DUZIA

21 TONELADA METRICA LIQUIDA

22 GRAMA

23 BILHAO DE UNIDADE INTERNACIONAL

24 QUILOGRAMA BRUTO

CONVERSÃO de UNIDADES

Esta tabela permite a conversão da Unidade de Medida Comercializada para a unidade na

medida estatística, conforme cadastro da NCM, para efeito de registro no Siscomex.

EXEMPLO – COMO CADASTRAR UMA CONVERSÃO DE UNIDADES:

1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas Siscomex\Conversão Unidades.


Tabela 47 - Conversão de unidades


Unidade de Código da Unidade De UN

Unidade para Código da Unidade Para CT

Conversao Taxa de Conversao. 0.01

Produto Código do produto referente a conversão. Caso não seja preenchido, a conversão será considerada genérica e usada para todos produtos.

MOUSE-001

3. Neste exemplo informamos ao sistema que 1 UNIDADE é equivalente a 0,01 CENTOS

do produto “001” (100 unidades = 1 cento). Confira os dados e clique sobre o botão

Confirmar para gravar.

Pag. 64

Importante: Quando o Cadastro de Conversão de Unidade de Medida estiver em uso para duas

empresas, será habilitada a tecla [F4] ao invés do [F3] (padrão), para que possa ser feita a consulta do

cadastro de produtos.

Pag. 65

Exercícios de

Fixação

Tópicos:

Tabelas,

Cadastros,

Tabelas Siscomex

Pag. 66

1. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois

formulários que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.

2. Como é cadastrada uma condição de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias

antes do embarque, 25% para 15 dias após o embarque e 25% para 30 dias após o

embarque?

3. Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de mensagem disponível na

rotina de cadastro de mensagens.

a) Texto p/ Request for Quotation

b) Mensagens p/ I.P.I.

c) Mensagens p/ Instrução de Despacho

d) Texto p/ Follow-up de Câmbio

e) Guia de Arrecadação Estadual (GARE)

4. Qual o procedimento necessário para bloquear uma conta bancária cadastrada no

sistema?

5. Qual a finalidade das três descrições do produto (Inglês, LI e Português), informadas

na pasta Outros do respectivo cadastro?

6. Que campo indica a classificação de um Fabricante/Fornecedor?

7. Descreva as principais informações contidas no cadastro de vias de transporte. Cite um

exemplo de utilização prática deste cadastro.

8. Comente sobre a importância do campo “Cód. SISCOMEX” no cadastro de unidades

de medida.

9. Utilizando a tabela de conversão de unidades de medida, como você faria a conversão

da unidade Quilograma para Grama?

Pag. 67

Soluções

Tópicos:

Tabelas,

Cadastros,

Tabelas Siscomex

Pag. 68

1. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois

formulários que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.

O agente de transporte é informado no Purchase Order, os dados cadastrais deste

tipo de empresa são apresentados em formulários como Ship Instructions e o

próprio Purchase Order.

2. Como é cadastrada uma condição de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias

antes do embarque, 25% para 15 dias após o embarque e 25% para 30 dias após o

embarque?

Para incluir uma condição de pagamento parcelada, na pasta cadastrais, é

necessário selecionar a opção “Parcelado” no campo “Tipo”.

Na pasta parcela, o campo “% Parcela” armazena o percentual de cada uma das

parcelas, e o campo “Dias Parc” armazena o prazo da respectiva parcela sendo,

Valor Negativo: para pagamento antes do embarque e Valor Positivo: para

pagamento após o embarque.

% Parcela 01 = 50 Dias Parc 01 = -15

% Parcela 02 = 25 Dias Parc 02 = 15

% Parcela 03 = 25 Dias Parc 02 = 30

3. Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de mensagem disponível na

rotina de cadastro de mensagens.

Alternativa D, Texto p/ Follow-up de Câmbio

4. Qual o procedimento necessário para bloquear uma conta bancária cadastrada no

sistema?

Na tela de manutenção de bancos, é necessário selecionar a conta desejada, acionar

a opção “Alterar” e preencher o campo “Bloqueada” com a opção “Sim”. Ao

confirmar a alteração o sistema impedirá que certas movimentações utilizem esta

conta.

5. Qual a finalidade das três descrições do produto (Inglês, LI e Português), informadas

na pasta Outros do respectivo cadastro?

Garantir a qualidade dos documentos e formulários emitidos no decorrer dos

processos de importação.

Pag. 69

6. Que campo indica a classificação de um Fabricante/Fornecedor?

Campo “Identificac.”, disponível na pasta Outros do cadastro de Fabricantes/

Fornecedores.

7. Descreva as principais informações contidas no cadastro de vias de transporte. Cite um

exemplo de utilização prática deste cadastro.

Tipos de embarque, origens/destinos, Transit Time, tarifas de frete etc.

Exemplo: Previsão de Desembolso (apuração do valor da despesa Frete

Internacional).

8. Comente sobre a importância do campo “Cód. SISCOMEX” no cadastro de unidades

de medida.

É extremamente importante no envio de dados para o Siscomex, porque

independente do código da unidade de medida utilizado pela empresa, este campo

indicara qual é a unidade equivalente no Siscomex, evitando assim, a inconsistência

de dados na integração.

9. Utilizando a tabela de conversão de unidades de medida, como você faria a conversão

da unidade Quilograma para Grama?

Definindo o campo “Unidade de” = Quilograma e “Unidade para” = Grama,

preenchendo o campo “Conversão” com o valor “1000” (1 Quilograma = 1000

Gramas) e indicando o produto que utilizará esta conversão.

Pag. 70

Capítulo 04 – Solicitação

de Importação (SI)

Solicitação de Compras;

Solicitação de Importação;

Cotação de Preços.

Pag. 71

SOLICITAÇÃO de IMPORTAÇÃO

A Solicitação de Importação (S.I.) representa a formalização da necessidade dos diversos

centros de custo (unidades requisitantes) em relação aos itens a serem importados. A

Solicitação de Importação é o ponto de partida para o controle do processo de importação,

consequentemente, sua criação é obrigatória.

É possível também a inclusão de uma Solicitação de Importação baseada na cópia de outra já

cadastrada.

Para a montagem da SI, é obrigatória a alimentação dos seguintes cadastros:

Compradores

Locais de Entrega

Unidade Requisitante

Produtos

No ambiente ERP Protheus, o módulo Easy Import Control geralmente trabalhará em conjunto

com o módulo de Compras. Desta forma, a Solicitação de Importação nascerá após a inclusão

de uma Solicitação de Compras e a execução da rotina Itens para Importação, a partir do qual

são selecionados os itens importados que irão compor a Solicitação de Importação.

Importante: a integração com o módulo de Compras (SigaCom) ocorrerá quando o parâmetro

“MV_EASY” estiver habilitado (conteúdo igual a “S”). Com a integração habilitada, não haverá a

necessidade de inclusões de solicitações de importação diretamente no módulo Easy Import Control, pois

a solicitação de importação ocorrerá automaticamente, após a geração dos itens para a importação.

EXEMPLO – COMO GERAR UMA SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO A PARTIR DE UMA

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS:

1. No módulo de Compras acesse o menu Atualizações\Solicitar/Cotar\ Solicit. de Compras.

2. Clique em Incluir e informe os seguintes dados:

Tabela 48 - Solicitação de compras - capa


Número Número da solicitação de compra. 000001

Solicitante

Informe o nome do usuário responsável pela solicitação de compra. Esta informação é demonstrada em alguns relatórios do sistema e não possui nenhum critério de validação. Observação: O controle de solicitante não utiliza esta informação User

Data de Emissão Data de emissão da Solicitação de Compra 01/01/12

Unid. Requisitante Informe a unidade requisitante. Esta informação é utilizada para integração com o módulo de importação. Caso seja necessário utilize a tecla de consulta as unidades requisitantes. UR001

Cod. Comprador Informe o código do comprador. Utilize a tecla de consulta caso seja necessário. Esta informação é utilizada na integração com o módulo de importação. 01

Filial de Entrega Informe a filial de entrega 01

3. Na edição dos itens, informe os dados abaixo:

Pag. 72

Tabela 49 - Solicitação de compras - itens


Item da SC Item da solicitação de compra. 0001

Produto Código identificador do material solici-tado. Tecla <F3> disponível. MOUSE-

001

Unid Medida Unidade de medida indicada em todos osmovimentos, desde compras até vendas. UN

Quantidade

Quantidade total de material da solicitação de compras. Caso esta solicitação possuir saldo comprometido, a quantidade não poderá ser inferior ao saldo comprometido. Caso exista fator de conversão entre as unidades de medida a conversão é feita automaticamente. 400

Segunda UM Segunda unidade de medida indicada emtodos os movimentos, desde compras atévendas.

Qtd. 2a UM Quantidade do material solicitada na segunda unidade de medida. Caso exista fator de conversão entre as unidades de medida a conversão é feita automaticamente. 0

Necessidade

Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o material estará disponível para utilização. O módulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto para alocação de carga máquina ou projeção de estoques. 06/01/12

Armazem Código do Armazem no qual será estocadoo produto. 01

Centro Custo Código do centro de custo onde serãoalocadas as compras. Tecla <F3> disponível. 1100

Fornecedor Informe o código do fornecedor deste material. Caso informado o módulo de compras somente realizará a cotação de produto para este fornecedor. 0001

Loja do Forn Informe a loja do fornecedor. Para maiores informações consulte a ajuda do campo C1_FORNECE. 1

Produto Imp. Indica se o produto solicitado será Importado (pedido efetuado pelo módulo de Importação - SIGAEIC) ou Nacional ( pedido efetuado pelo módulo de Compras - SIGACOM ). S

Class.Import Informe a classificaçao de produto quanto a importaçao. Esta informação é utilizada somente para integração com o módulo de importação. Caso seja necessário utilize a tecla de consulta. 1

4. Repita o passo 3 para os demais itens abaixo relacionados:

Tabela 50 - Solicitação de compras - itens: continuação


Item da SC 0002 0003 0004 0005

Produto MOUSE-002 PLA-001 TECL-001 TECL-002

Unid Medida UN PC PC PC

Quantidade 400 400 400 400

Segunda UM

Qtd. 2a UM 0 0 0 0

Necessidade 06/01/12 06/01/12 06/01/12 06/01/12

Armazem 01 01 01 01

Centro Custo 1100 1100 1100 1100

Fornecedor 0001 0001 0001 0001

Loja do Forn 1 1 1 1

Produto Imp. S S S S

Class.Import 1 1 1 1

5. Após informar os dados acima, clique em Confirmar para efetivar a gravação da Solicitação de

Compras.

6. Ainda no módulo de Compras, acesse: Atualizações\Solicitar/Cotar\ Itens para Importação.

Preencha os parâmetros de filtro de modo a exibir a solicitação de compras gerada

anteriormente.

Pag. 73

Figura 3 - Parâmetros dos itens para importação

7. Selecione o(s) item(ns) da solicitação de compras e clique em Gerar. Neste momento, o sistema

irá gerar a solicitação de importação.

Importante: Após a geração da solicitação de importação o processo é iniciado no Easy Import

Control e os itens gerados não poderão ser alterados no módulo de compras. Na integração entre os

módulos, o módulo Easy Import Control enviará para a solicitação de compras apenas as alterações

referente as quantidades dos itens na solicitação de importação. Inclusão de novos itens na solicitação de

importação não são integradas com a solicitação de compras do módulo de Compras.

EXEMPLO – COMO INCLUIR UMA SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO:

1. Selecione o menu Atualizações\Solic. Importação\Manutenção.


Tabela 51 - Solicitação de importação - capa


Pasta Cadastrais:

Cod.Unid.Req Informe o código da unidade requisitante desta solicitação de importação. UR001

No. da S.I. Informe um numero para a Solicitacao de Importacao. Esta numeracao sera automatica quando enviada uma Solicitacao de Compra do SIGACOM. 000002

Data da S.I. Preenchido automaticamente pelo sistema com a data do dia corrente, podendo ser alterado, este campo deve ter como conteudo o dia em que foi feita a solicitacao de importacao. 01/01/12

Cod.Loc.Entr Informe o codigo do local de entrega da mercadoria que esta sendo solicitada. 01

Cod.Comprad. Informe o codigo do comprador que devera negociar a solicitacao de importacao. Isto afetara o follow-up em negociação para este comprador. 01

Moeda Indica a moeda da compra. Se não for preenchida, não será possivel alimentar os campos de preco da S.I. na sequencia. US$

No. da S.C. Numero da solicitacao de compra, proveniente da integracao com o SIGACOM, gerado automaticamente por numerador padrao.

Solicitante Nome do solicitante da mercadoria a ser importada. Nao deve ser confundido com o nome do comprador, que vai negociar a importacao. USER

Tabela 52 - Solicitação de importação - itens


Posição Item Informe a posição do item. 0001

Pag. 74


Codigo Item Informe o codigo do item a ser solicitado. MOUSE-001

Fabricante

Selecione o fabricante do item solicitado. Ao pressionar a tecla F3 dentro do campo, ou clicar na lupa, serao apresentados todos os fabricantes relacionados ao produto em referencia, conforme cadastro de produtos x fornecedor. 0004


Fornecedor

Selecione o fornecedor do item solicitado. Ao pressionar a tecla F3 dentro do campo, ou clicar sobre a lupa, serao apresentados todos os fornecedores relacionados ao item selecionado, conforme cadastro de produto x fornecedor. 0001

Loja Fo. Informe a Loja 1

Classificac. Indica a utilizacao do produto, conforme tabelas que podem ser configuradas para o seu uso, tal como: 1-Direto, 2-Indireto, 3-Consumo, 4-Ativo Fixo e 5-Revenda. 1

Quantidade Informe a quantidade do item a ser solicitada, na unidade de medida informada no cadastro de produto x fornecedor. 100

Saldo Qtde Quantidade do item selecionado, ainda nao atendida nesta solicitacao de importacao. O campo Quantidade sera atualizado de acordo com o que for digitado neste campo (Saldo Qtde). 100

Preco Unit. Informe o preco unitario do item que esta sendo solicitado. 5

Data Embarq. Data estimada de embarque da mercadoria. 04/01/12

Data Entrega

Informe a data da necessidade de entrega do item. Neste caso, deve-se respeitar a data solicitada, pois o sistema apresenta controles para indicar se a data solicitada esta respeitando o tempo basico. Informe a data da necessidade de entrega do item. Essa informação é importante para que o sistema possa efetuar os controles de prazos para atendimento de solicitações. 06/01/12

Cent.Custo Centro de Custo 1100


Importante: Ao incluir ou alterar uma SI, após a definição dos itens, o sistema disponibilizará a

opção “Histórico” para consultar os processos encerrados.

EXEMPLO – COMO COPIAR UMA SOLICITAÇÃO DE IMPORTAÇÃO:

1. Selecione o menu Atualizações\Solic. Importação\Manutenção.

2. Clique na opção Incluir e em seguida, em Ações Relacionadas, na opção Copia SI:

3. Posicione na SI que será copiada e defina, na parte superior da tela, quais informações

serão copiadas, Capa e/ou Itens:

Figura 4 - Copia da solicitação de importação

4. Clique em Confirmar para confirmar a seleção da SI.

5. O sistema apresentará a seguinte mensagem: “Os itens já lançados serão apagados.

Confirma a cópia dos dados?”. Clique sobre a opção Sim para confirmar a cópia dos

dados.

Pag. 75

6. Informe o código da unidade requisitante, o número e a data da SI. Se necessário, faça

a manutenção dos itens.


COTAÇÃO DE PREÇOS

Através desta rotina é possível cadastrar cotações de preços para os itens importados, mesmo

que estes itens não tenham uma Solicitação de Importação cadastrada no sistema.

A cotação de preços é o registro oficial das condições comerciais (preço, prazo, etc.) de

fornecimento para uma ou várias empresas, posteriormente estes dados serão analisados

através da opção “Avalia”, que é um recurso de grande importância na tomada de decisões.

EXEMPLO – COMO INCLUIR UMA COTAÇÃO DE PREÇOS:

1. Selecione o menu Atualizações\Solic. Importação\Cotação de Preços.


Tabela 53 - Quadro de Concorrência


Concorrencia Informe o No. da concorrencia. 000001

Data Data da criação do quadro de concorrencia. 01/01/12

Via Transp. Código da via de transporte. AE

Destino Destino. SPO

% Seguro Percentual de Seguro 0

Frete PP/CC Tipo de frete (PP/CC) PP

Cod.Comprad. Comprador. 01

Cod.Importad Importador. 01

3. Para incluir os produtos, clique sobre a opção Inclusão disponível em Ações

Relacionadas e informe a Unidade Requisitante e o número da Solicitação de

Importação. Ao informar a unidade requisitante, os campos para definição do produto

(código, necessidade e quantidade) serão desabilitados. Para adicionar itens que não

fazem parte da Solicitação de Importação, informe diretamente o código do produto

através da opção Inclusão em Ações Relacionadas.

4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar. As informações do produto serão

apresentadas na parte inferior do Quadro de Concorrência, de acordo com a

Solicitação de Importação selecionada:

Pag. 76

Figura 5 - Quadro de concorrência - itens

5. É possível alterar os dados dos itens listados. Para isto, posicione sobre o item e clique

sobre a opção Alteração em Ações Relacionadas. Será possível modificar a Data de

Necessidade e a Quantidade a ser Cotada. Para retirar algum item do quadro de

concorrência, utilize a opção Exclusão.

6. Para definir as empresas participantes do quadro de concorrência, posicione sobre um

item e, em Ações Relacionadas, clique sobre a opção Fornecedores. Se na

Solicitação de Importação foi informado um fornecedor para o item, este fornecedor

será listado no Quadro de Concorrência. Posicionado sobre o produto MOUSE-001

acesse a opção Fornecedores.

Figura 6 - Quadro de concorrência - fornecedores

7. Posicionado sobre o fornecedor, acesse a opção Alteração em Ações Relacionadas

e insira as condições comerciais. Para utilizar novos fornecedores, é necessário que

estes estejam cadastrados na amarração Produto x Fornecedor x Fabricante. As

condições comerciais geralmente serão informadas após o retorno da cotação por

parte dos fornecedores envolvidos. Informe os dados abaixo:

Tabela 54 - Quadro de concorrência - fornecedores


Cod. Forn. Código do fornecedor 0001

Loja Fo. Data do cadastramento do veículo no sistema 1

Cod. Fabr. Código do Fabricante 0004

Loja Fa. Registrar quaisquer informaçoes que sejam relevantes sobre o veículo 1

Dt. Entrega Informe a data de entrega 06/01/12

Pag. 77


Origem Informe a origem da via de transporte. TEX

Cond. Pagto 00001

Dias Pagto Quantidade de dias a contar da data do embarque para apuração da data de desembolso. 30

Frete Total Informe o frete total (KG) 150,00

Moeda Fob Informe a moeda de negociação. US$

Vl.Un.Cond.V Valor unitário da condição de venda 4,00

INCOTERM INCOTERM FCA

Seguro Informe o valor do seguro. 0,00

8. Acesse a opção Inclusão para adicionar um novo fornecedor ao quadro de

concorrência. Considerando os dados abaixo, repita a operação realizada no item 7.

Tabela 55 - Quadro de concorrência - fornecedores: continuação


Cod. Forn. Código do fornecedor 0004

Loja Fo. Data do cadastramento do veículo no sistema 1

Cod. Fabr. Código do Fabricante 0004

Loja Fa. Registrar quaisquer informaçoes que sejam relevantes sobre o veículo 1

Dt. Entrega Informe a data de entrega 06/01/12

Origem Informe a origem da via de transporte. TEX

Cond. Pagto 00001

Dias Pagto Quantidade de dias a contar da data do embarque para apuração da data de desembolso. 30

Frete Total Informe o frete total (KG) 150

Moeda Fob Informe a moeda de negociação. US$

Vl.Un.Cond.V Valor unitário da condição de venda 4

INCOTERM INCOTERM CPT

Seguro Informe o valor do seguro. 0

9. Após informar os participantes e as condições da concorrência, clique sobre o botão

Confirmar para efetivar a gravação e retornar a tela Quadro de Concorrência - Itens.

IMPRESSÃO DA SOLICITAÇÃO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Esta funcionalidade permite a impressão da solicitação de cotação de preços. Este documento

será enviado para cada fornecedor participante do quadro de concorrência.

EXEMPLO – IMPRESSÃO DA SOLICITAÇÃO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS:

1. Na tela principal da rotina de cotação de preços, selecione a cotação incluída

anteriormente e clique sobre a opção Visualizar.

2. Em Ações Relacionadas clique sobre a opção Imprimir e informe os dados dos

parâmetros.

3. Clique sobre o botão Confirmar para imprimir. Defina os detalhes de configuração de

impressão e clique sobre o botão Ok para imprimir.

Pag. 78

AVALIAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS

A avaliação consiste em eleger o fornecedor que dispõe das melhores condições. Esta função

não irá refletir no Purchase Order.

O sistema apresenta três fatores de avaliação:

Valor FOB total (valor da mercadoria);

Valor CIF (valor da mercadoria + frete + seguro);

Data de Entrega.

EXEMPLO – COMO VISUALIZAR E IMPRIMIR A AVALIAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS:

1. Na tela principal da rotina de cotação de preços, selecione a cotação a ser avaliada e,

em Ações Relacionadas, clique na opção Avalia.

2. Após informar os parâmetros e escolher o tipo de apuração, o sistema determinará a

classificação dos fornecedores. Destaque para o campo “% Var” que apresenta a

variação percentual entre o melhor preço e os concorrentes.

3. Para imprimir a avaliação clique sobre o botão Impressão disponível em Ações

Relacionadas.

Figura 7 - Avaliação do quadro de concorrência

Pag. 79

Capítulo 05 – Purchase

Order (PO)

Purchase Order

Impressão do PO

Carta para Envio

Pedidos Cancelados

Pag. 80

PURCHASE ORDER

Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra é a solicitação do importador ao fornecedor da

mercadoria a ser comprada e indica ao exportador o tipo, quantidades e preços concordados,

além de condições adicionais como Termos de Pagamento, INCOTERMS e a data de entrega

requerida.

O PO é o início da negociação com o fornecedor e o ponto de partida para os controles

financeiros realizados pelo sistema.

Importante: A rotina de Purchase Order integra com os módulos de compras (parâmetros

MV_EASY e MV_EIC0008) e financeiro (MV_EASYFIN, MV_EASYFPO e MV_EASYFDI). A integração

com o módulo de compras é obrigatória se este módulo estiver ativo na mesma empresa/filial que o

SigaEIC.

MANUTENÇÃO do PURCHASE ORDER

EXEMPLO – COMO INCLUIR UMA ORDEM DE COMPRA:

1. Selecione o menu Atualizações\Purchase Order\Manutenção.


Pag. 81

Tabela 56 - Purchase Order - capa


Pasta Cadastrais:

No. P.O. Informe o número deste pedido de compra (purchase order). Para ativar a numeração automática do PO, utilize o parâmetro MV_NRPO, via "Configurador". PO-001

Data P.O. Informe a data de criação deste pedido de compra (PO). 01/01/12

No.Alteracao Informe o número da alteração deste PO, se houver. 0

Import C.O.? Informe se é importação por Conta e Ordem. 2 - NÃO

Dt Alteracao Informe a data de alteração do PO, se houver. / /

Cod.Forneced Digite o código do fornecedor para este PO, ou tecle F3 para visualizar o cadastro de fornecedores / fabricantes. 0001

Loja Informe a Loja. 1

Cod. Cliente

Informe o código do cliente. Caso o PO possua vários clientes, deixe este campo em branco, pois só é possível registrar um único cliente por pedido. O conteúdo informado neste campo será utilizado em estatísticas futuras.

Loja Informe a Loja.

Dt Import. Informe a data de encaminhamento da solicitação de importação (S.I.) ao departamento de importação. 01/01/12

No. Cotacao Informe o número da cotação, caso o pedido esteja sendo criado com base em uma cotação. Este campo será somente informativo para o processo. 000001

Data Cotacao Informe a data de cotação, caso o pedido esteja sendo feito com base em uma cotação. Este campo será somente informativo para o processo. 01/01/12

No. Proforma Informe o número da Proforma Invoice, caso o pedido seja amparado por uma fatura deste tipo. PROFORMA-

001

Dt Proforma Informe a data da Proforma Invoice, se houver. 01/01/12

Cod.Comprad. Informe o código do comprador. Trata-se do responsável pela negociação do purchase order dentro da empresa. 01

Importador Informe o código do importador que deverá aparecer na Declaração de Importação (D.I.). O CNPJ do mesmo será impresso no Purchase Order. 01

Cod.Consig. Informe o código do consignatário quando houver.

Descr. Gen. Informe uma descrição genérica para os itens do PO. Essa descrição será útil para consultas e aparecerá no relatório IPI (Informações do Processo de Importação).

Despachante Informe o código do despachante para geração de títulos, quando integrado ao SIGAFIN. 001

Ref. do Cli. Informe o código de referência do cliente para este PO.

Encomenda? Importação por Encomenda? 2 - NÃO

Pasta Transporte:

Cod. Agente Informe o código do agente de transporte ou tecle F3 para visualizar a tabela de "Agentes Embarcadores". 001

Cod Forward. Informe o código do freight forwarder, fornecedor de frete, conforme cadastrado em "Tabelas" -> "Agentes de Transporte".

Via Transp. Informe o código da via de transporte, conforme cadastro de "Vias de Transporte". AE

Origem Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira de origem, cadastrada para a via de transporte selecionada. TEX

Destino Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira, cadastrada como destino para a origem selecionada, conforme cadastro de "Vias de Transporte". GRU

Peso Bruto Informe o peso bruto previsto para este P.O. 290,00

INCOTERM Informe o código do INCOTERM considerado para a negociação deste pedido de compra. CPT

Modal. CNTR Indica a disposição das cargas e a desova dos containers. O conteúdo informado neste campo será utilizado em relatórios como Informação de Processo de Importação e Shipping Instructions.

Vol. Cubado Informe o volume cubado total (altura x largura x comprimento), em metro cúbico, para o purchase order em referência. 0

Contain. 20'

Informe a quantidade de containers de 20' a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste campo será utilizado para o pré-cálculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pré-cálculo, dependerá dos valores de tarifas de frete lançados no cadastro de vias de transporte. 0

Contain. 40'

Informe a quantidade de containers de 40' a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste campo será utilizado para o pré-cálculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pré-cálculo, dependerá dos valores de tarifas de frete lançados no cadastro de vias de transporte. 0

Cont. 40' hc

Informe a quantidade de containers de 40' refrigerados (40'HC), a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste campo será utilizado para o pré-cálculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional dependerá dos valores de frete lançados no cadastro de vias de transporte. 0

Outros

Informe a quantidade de outros containers utilizados para este P.O. O valor informado neste campo será utilizado para o pré-cálculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pré-cálculo, dependerá dos valores de tarifas de frete lançados no cadastro de vias de transporte. 0

Pag. 82


Dt.Vencto DA Informe a data de vencimento da Declaração de Admissão para processos com entreposto. / /

Rec.Alfandeg Informe o código do Recinto Alfandegado. 8943201

Pasta Financeiro:

FOB Valor FOB total na moeda de negociação do P.O.

Inland Informe o valor referente às despesas de transporte interno no país exportador. 0

Desconto Informe o valor do desconto recebido para este P.O., se houver. 0

Packing Informe o valor das despesas com embalagem das mercadorias a serem importadas. 0

Outras Desp. Informe o valor referente a outras despesas deste P.O. 0

Frete Incl. Informe aqui se o frete esta incluso ( Sim ou Não ) 2 - NÃO

Int'l Freigh Informe o valor do frete internacional para este P.O.

150,00

Tipo Frete

Informe o tipo de frete negociado. Por padrão, o sistema assume o tipo CC (Collect Free), por ser o mais utilizado no mercado, porém, para os casos de frete Pre-paid, basta selecionar a opção "PP". PP

Cond. Pagto Informe o código da condição de pagamento negociada, conforme tabela de "Condições de Pagamento". 00004

Dias Pagto

Quantidade de dias para apuração da data de desembolso, a contar da data do embarque. Essa informação está relacionada à condição de pagamento informada no campo "Cond. Pagto", conforme tabela de "Condições de Pagamento". 901

Moeda

Informe a moeda negociada para o P.O. Será gerada uma paridade com o dólar, independentemente da moeda selecionada, de acordo com o conteúdo informado no campo de data de paridade, "Dt Paridade". US$

Dt Paridade Informe a data a ser considerada para paridade entre o dólar e a moeda de negociação do P.O. 01/01/12

Paridade US$ Paridade com o dólar americano, apurada pelas taxas de conversão cadastradas. 1

Tb.Pre-Calc. Informe o código da tabela que determina as despesas consideradas no relatório de pré-cálculo e nas previsões financeiras, quando integrado ao SIGAFIN. 0001

4

Carta Cred. Indique se esta operação é amparada ou não por carta de crédito. 2 – NÃO

Tem comissao Informe se o agente é ou não recebedor de comissão.

Tipo comis. Indique o tipo de comissão do agente, caso o mesmo seja recebedor de comissão.

Valor Comis. Informe o valor da comissão do agente, caso o tipo de comissão informado para o mesmo seja "2 = Valor Fixo" ou "3 = Valor s/ Unidade". 0

Percentual Informe o percentual de comissão do agente, caso o tipo de comissão informado para o mesmo seja "1 = Percentual". 0

Outr. comis. Informe outras comissões de agente, caso o tipo de comissão informado para o mesmo seja "4 = Outros".

Compl. Incot Informe o complemento do INCOTERM, se houver.

Valor Midia Somente para os casos de importação de software, informe, neste campo, o valor unitário da mídia. 0

Pasta Outros:

Codigo Msg

Selecione o código da mensagem que deverá aparecer no campo "REMARKS" do Purchase Order, ou digite a mensagem diretamente no campo "Observações". Ao teclar F3, serão exibidas todas as mensagens cadastradas em Tabelas -> Mensagens, como "Mensagem para P.O.". 002

Dt Conf Ped Informe a data de confirmação do pedido. / /

Exportador Informe o código do exportador (trading), somente para os casos de off-shore.

Loja Informe a loja

Cond. Pagto Informe a condição de pagamento negociada com a trading / exportador, para os casos de off-shore.

Dias Pagto Número de dias cadastrado para a condição de pagamento informada no campo "Cond. Pagto", conforme tabela de "Condições de Pagamento", para os casos de off-shore. 0

Controle Ap. Informe o controle de aprovação.

5. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar. Quando o sistema apresentar a

tela para seleção da SI, informe a Unidade Requisitante e o número da Solicitação de

4 Sobre a tabela de pré-cálculo, consulte o capítulo Capítulo 09 – Financeiro

Pag. 83

Importação. Estes dados podem ser pesquisados utilizando as teclas F3 e F4,

respectivamente. Clique e Confirmar para prosseguir. É possível selecionar a SI

antes de informar os dados da capa do Purchase Order, para isso basta utilizar a

opção SI de Referência disponível em Ações Relacionadas. Com isso alguns

campos da capa serão preenchidos automaticamente. Após a confirmação, o sistema

apresentará a tela para seleção de itens. Dê um duplo clique sobre o item 1 e informe

os seguintes dados:

Tabela 57 - Purchase Order - itens


Unid.Requis. Unidade Requisitante. UR001

No. da S.I. Número da SI de origem do item. 000001

Codigo Item Código do Item no cadastro de "Produtos". MOUSE-001

Part-Number Part Number.

Fabricante

Digite o código do fabricante do item ou selecione-o através da tecla F3, caso o mesmo não tenha sido informado na SI. Deve-se escolher um fabricante que já tenha sido relacionado a este item no cadastro de produto x fornecedor. 0004


Cod. Regime

Selecione o código do regime de tributação para este item, conforme tabela de "Regimes Tributários". O conteúdo informado neste campo será assumido como padrão para todos os itens, podendo ser alterado se necessário.

Qtde Pedida Informe a quantidade do item a ser importada. 100

Saldo Qtde Quantidade do item ainda não encaminhada para fase "L.I." ou "Embarque". 0

Preco Unit. Informe o valor unitário deste item, na moeda de negociação do P.O., de acordo com o INCOTERM escolhido.

4,10

Dt Embarque Informe a data prevista para embarque das mercadorias. 04/01/12

Dt Entrega Informe a data prevista para entrega da mercadoria na fábrica, almoxarifado ou estoque. 06/01/12

Portaria No. Número da Portaria. 0

Pos.IPI/NCM Informe a posição IPI / NCM do item, conforme tabela de NCM. 84716059

Ex-NCM Informe a EX-NCM, se houver, de acordo com a tabela de "NCM".

Ex-NBM Informe a EX-NBM, se houver, de acordo com a tabela de "NCM".

Fabricante 1

Informe o código de um fabricante adicional para este item, se houver, de acordo com o cadastro de produto x fornecedor/fabricante. O conteúdo deste campo aparecerá na Licença de Importação (L.I.) em "Outros códigos de Fabricante" -> "Endereços para L.I.", acompanhado do respectivo Nome Fantasia, informado no cadastro de "Fabricante / Forn.".

Loja Fa. Informe a Loja.

Fabricante 2

Informe um outro código de fabricante para este item. O conteúdo deste campo aparecerá na Licença de Importação (L.I.) em "Outros códigos de fabricante" -> "Endereços para L.I.", acompanhado do respectivo Nome Fantasia informado no cadastro de "Fabricante / Forn.".


Fabricante 3



Fabricante 4



Fabricante 5



Peso Liq Uni Informe o peso líquido.

0,15

Cent.Custo Centro de Custo 1100

Pag. 84

6. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar. Na tela de seleção de itens, a

caixa de seleção estará marcada e os dados do item atualizados.

7. Repita os passos 5 e 6 para os demais itens, informando os dados abaixo:

Tabela 58 - Purchase Order - itens: continuação


Unid.Requis. UR001 UR001 UR001 UR001

No. da S.I. 000001 000001 000001 000001

Codigo Item MOUSE-002 PLA-001 TECL-001 TECL-002

Part-Number

Fabricante 0004 0004 0004 0004

Loja Fa. 1 1 1 1

Cod. Regime

Qtde Pedida 100 100 100 100

Saldo Qtde 0 0 100 100

Preco Unit. 4,00 30,00 7,00 7,10

Dt Embarque 04/01/12 04/01/12 04/01/12 04/01/12

Dt Entrega 06/01/12 06/01/12 06/01/12 06/01/12

Portaria No. 0 0 0 0

Pos.IPI/NCM 84716059 84733043 84716062 84716062

Ex-NCM

Ex-NBM

Fabricante 1

Loja Fa.

Fabricante 2

Loja Fa.

Fabricante 3

Loja Fa.

Fabricante 4

Loja Fa.

Fabricante 5

Loja Fa.

Peso Liq Uni 0,15 1,25 0,50 0,50

Cent.Custo 1100 1100 1100 1100

8. Para inserir itens de outra Solicitação de Importação, clique sobre o botão Troca SI:

Figura 8 - Purchase order - itens

9. Para concluir a inclusão do PO clique sobre o botão Conferência ou Confirmar.

Quando necessário, utilize o botão Alt. Datas para modificar as datas de Embarque e

Previsão de Entrega:

Pag. 85

Figura 9 - Purchase order - conferência final

10. Confira os dados, clique sobre o botão Grava PO ou Confirmar e confirme a gravação.

Importante: Ao confirmar a gravação do Purchase Order serão gerados os títulos provisórios no

contas a pagar (SIGAFIN) de acordo com a tabela de pré-cálculo aplicada ao purchase order. Para isso,

verifique o parâmetro “MV_EASYFIN” e MV_EASYFPO, que habilitam a integração entre os módulos de

importação e financeiro. Quando o parâmetro MV_EASYFPO estiver habilitado, o parâmetro

MV_EASYFDI, que gera os títulos provisórios da fase de embarque, também deverá estar habilitado, para

que os títulos provisórios gerados na fase de purchase order sejam substituídos pelos novos títulos

provisórios dessa fase.

11. Após o processamento dos dados, o PO estará disponível na tela de manutenção. Para

atualizar os dados, selecione o PO e clique sobre a opção Alterar. As funcionalidades

para alteração são as mesmas descritas anteriormente.

Importante: Na tela de Manutenção é possível realizar a exclusão parcial ou total de um Purchase

Order, retornando o saldo dos itens para a SI através da opção “Estorna”, porém o item não deve estar

embarcado ou com PLI gerada. A opção “Cancela” tem características semelhantes, porém os itens

cancelados podem ser visualizados posteriormente na rotina "Pedidos Cancelados".

12. Quando integrado com o módulo de Compras, o pedido de compras será gerado

automaticamente.

Pag. 86

Figura 10 - Pedido de Compra

13. Quando integrado com o módulo financeiro, serão gerados os títulos provisórios desta

fase. O sistema considerará as alíquotas informadas na NCM para geração dos

provisórios dos impostos (iniciadas com 2) e os dados da tabela de pré-cálculo para

geração das demais despesas.

Figura 11 - Títulos provisórios da fase purchase order

EXEMPLO – COMO COPIAR UMA ORDEM DE COMPRA:

1. Na tela de Manutenção do Purchase Order, clique na opção Incluir. Clique sobre a

opção Copia PO em Ações Relacionadas; o sistema apresentará a tela para seleção

do PO.

2. Defina se a unidade requisitante será mantida e selecione o PO. É possível localizar os

pedidos acessando a opção Ações Relacionadas e depois Pesquisa PO, e para

visualizar os itens de cada pedido, acesse a opção Ações Relacionadas e depois

Itens PO. Selecione o PO do qual deseja copiar as informações e clique sobre o botão

Confirmar.

Pag. 87

3. Informe apenas o número do novo Purchase Order. Os demais campos serão

preenchidos automaticamente. Ao confirmar, o sistema exibirá novamente a tela de

seleção da Solicitação de Importação. Por ser obrigatória a existência de uma

Solicitação de Importação, o sistema irá sugerir uma cópia baseada nos itens do

Purchase Order selecionado, cujo número será representado pelos caracteres “*”

(asterisco). Poderá ser utilizada esta nova solicitação, que será gravada após a

confirmação da gravação do novo Purchase Order, ou selecionada uma outra

Solicitação de Importação pré-existente no sistema.

Figura 12 - Seleção de solicitação de importação

4. Após a seleção de uma Solicitação de Importação, o sistema exibirá a tela para

seleção de itens. A partir deste momento os procedimentos são os mesmos realizados

anteriormente na inclusão de um Purchase Order.

IMPRESSÃO do PURCHASE ORDER

Esta rotina permite a impressão em formulário padrão ou customizado da ordem de compra,

com o objetivo de ser transmitido ao fornecedor da mercadoria como confirmação dos itens

orçados.

EXEMPLO – COMO IMPRIMIR UMA ORDEM DE COMPRA:

1. Acesse o menu Atualizações\Purchase Order\Impressão. O sistema apresentará a

tela para seleção do PO. Marque o PO a ser impresso com um duplo clique. Em Ações

Relacionadas acesse a opção Emissão.

2. Selecione o idioma e clique sobre o botão OK. Defina os detalhes de configuração de

impressão e clique sobre o botão Ok para imprimir.

Pag. 88

Figura 13 – Impressão do purchase order

CARTA PARA ENVIO

Esta rotina permite a impressão de uma carta padrão para acompanhar o pedido. Seu texto

pode ser modificado.

EXEMPLO - COMO IMPRIMIR A CARTA PARA ENVIO DO PO:

1. Selecione o menu Atualizações\Purchase Order\Carta P/ Envio.

2. O sistema apresentará uma tela com os pedidos já cadastrados. Para selecionar,

clique duas vezes sobre o Purchase Order para o qual a carta será impressa.

3. Para alterar o texto padrão da Carta para Envio do PO, acesse Ações Relacionadas e

escolha a opção Alterar texto. Após informar o texto desejado, clique sobre o no botão

OK para confirmar a gravação.

4. Clique sobre o botão Ações Relacionadas e depois em Impressão. Defina os

detalhes de configuração de impressão e clique sobre o botão Ok para imprimir.

Pag. 89

Figura 14 - Carta para envio

PEDIDOS CANCELADOS

Esta rotina permite a visualização dos pedidos cancelados na tela de manutenção do Purchase

Order.

EXEMPLO - COMO O VISUALIZAR PEDIDOS CANCELADOS:

1. Selecione o menu Atualizações\Purchase Order\Pedidos Cancelados.

2. O sistema apresentará uma tela com os Pedidos Cancelados:

Figura 15 - Pedidos cancelados

3. Selecione o pedido desejado e clique sobre a opção Visual.

Figura 16 - Pedidos cancelados: detalhes

Pag. 90

4. Confira o campo “Motivo de Cancelamento” e para sair da visualização clique sobre o

botão Confirmar.

5. Se desejar imprimir o pedido cancelado, clique sobre a opção Impressão em Ações

Relacionadas, selecione o idioma desejado, defina os detalhes de configuração de

impressão e clique sobre o botão Ok.

PAGAMENTO ANTECIPADO

Esta funcionalidade possibilita a geração de câmbio antecipado, para fins de controle de

adiantamento realizado pelo Importador ao Exportador.

O Pagamento Antecipado ocorrerá em virtude da condição de pagamento associada à

negociação, ou seja, ao Purchase Order. Uma vez criado, este câmbio antecipado poderá ser

associado a qualquer câmbio principal, originado por uma Commercial Invoice referente à esta

negociação (ao Purchase Order).

Importante: para a criação de parcelas de câmbio antecipado é necessário que o parâmetro

MV_PG_ANT esteja ativado. Quando integrado com o módulo Financeiro, haverá a possibilidade de gerar

um título a pagar do tipo PA (Pagamento Antecipado), uma vez que o câmbio seja liquidado no módulo

Easy Import Control. Maiores detalhes sobre o controle cambial consulte o capítulo CONTROLE DE

CÂMBIO.

EXEMPLO - COMO GERAR UMA PARCELA DE CÂMBIO ANTECIPADO:

1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Controle de Câmbio.

2. Acesse a opção Incluir e informe os dados a seguir:

Figura 17 - Câmbio antecipado

3. Após informar os dados, clique em Confirmar. Antes de efetivar a confirmação, o

sistema exibirá as parcelas de câmbio originadas pela condição de pagamento

associada ao Purchase Order. Clique novamente em Confirmar para efetivar a

gravação.

Pag. 91

Figura 18 - Parcela de câmbio antecipado

4. Para liquidar a parcela de câmbio antecipado, acesse a opção Alterar e,

posicionado na parcela de câmbio, acesse a opção Liquidação em Ações

Relacionadas. Informe os dados para a liquidação da parcela, conforme abaixo:

Figura 19 - liquidação do câmbio antecipado

5. Clique em Confirmar para realizar a gravação e Confirmar novamente para efetivar a

liquidação da parcela. Quando integrado com o módulo Financeiro, neste momento

ocorrerá a geração do título a pagar do tipo PA, referente à esta parcela de câmbio.

Pag. 92

Capítulo 06 – Licença de

Importação (LI)

Manutenção do PLI;

Manutenção LI;

LI Easy - Siscomex;

Pag. 93

LICENÇA DE IMPORTAÇÃO

LI ou Licença de Importação é um documento eletrônico processado através do Sistema

Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), utilizado para licenciar as importações de

produtos cuja natureza ou tipo de operação está sujeita a controles de órgãos governamentais.

MANUTENÇÃO PLI

A finalidade desta rotina é automatizar a digitação dos dados de Licença de Importação no

Siscomex. É possível selecionar vários pedidos, pois o sistema fará a quebra dos itens em Lis

corretamente, conforme a legislação vigente.

Após a confecção de LI’s, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up

Aguardando Transferência de LI.

Para efetuar a transferência de dados entre o Módulo Controle de Importação e o Siscomex,

deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.

Quando não integrado ao Siscomex, a rotina auxiliará na replicação do número da Licença de

Importação aos itens constantes no processo, uma vez que estes serão agrupados em

sequências considerando os mesmos critérios praticados pelo Siscomex.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM PEDIDO DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO (PLI):

1. Selecione o menu Atualizações\Licença de Import\Manutenção PLI e clique na

opção Incluir. Em Ações Relacionadas acesse a opção PO de Referência, informe o

purchase order e clique em Confirmar:

Figura 20 - pedido de referência da fase L.I.

2. Após a seleção do Purchase Order, informe os dados abaixo na pasta Cadastrais:

Pag. 94

Figura 21 - PLI: pasta cadastrais

3. Acesse a pasta Dados da LI e informe os dados abaixo:

Figura 22 - PLI: pasta Dados da LI

4. Clique sobre a opção Confirmar. O sistema listará os itens anuentes que constam no

purchase order. Estes itens podem ser selecionados parcial ou totalmente. Em Ações

Relacionadas acesse a opção Marca/ Desmarca Todos, selecionando todos os itens,

e clique em Confirmar para efetivar a seleção.

Figura 23 - Seleção de itens anuentes

Pag. 95

5. Na tela de Conferência Final, clique no botão Órgão Anuente, informe os dados

abaixo e Confirme:

Figura 24 - itens da PLI: órgão anuente

6. Na tela de Conferência Final clique em Confirmar novamente para efetivar a

gravação do processo. O sistema exibirá a tela de despesas, com o valor proporcional

aos itens selecionados para o processo. Confirme os valores informados para concluir.

Figura 25 - itens da PLI: conferência final

LI EASY - SISCOMEX

Após montar as LI’s é necessário enviá-las ao Siscomex para que possam ser registradas,

tornando a Anuência dos itens efetiva.

O exemplo abaixo será executado apenas quando estiver disponível a integração com o

Siscomex.

Pag. 96

EXEMPLO - COMO ENVIAR LI’S PARA O SISCOMEX:

1. Selecione o menu “Atualizações\Licença de Import\L.i. Easy-Siscomex”.

2. O sistema apresentará a tela para seleção da LI:

L.I. Easy Siscomex - Figura 1

3. Informe o número da LI e clique sobre o botão “Confirmar”.

4. Clique duas vezes sobre o item desejado ou marque todos através do botão “Todos”:


5. Para gerar um relatório de LI’s, utilize o botão “Relatório”.

6. Clique sobre o botão “Envio”, selecione o número da máquina através da tecla F3 e

informe a data de integração:


7. Clique sobre o botão “Ok” para confirmar. Confirme o envio dos arquivos e acesse o

Siscomex para registrar as PLI’s enviadas.

Pag. 97

LI EASY – DESPACHANTE

Caso o importador opte por não enviar a LI (licença de importação) para registro no Siscomex e

utilize um despachante para isto, pode-se gerar um arquivo para integração ao software do

despachante de maneira que ele faça o registro da LI no Siscomex em nome do importador.

Os arquivos gerados pelo Easy Import Control são compatíveis com os softwares Gip Lite e

Ellas.

EXEMPLO – COMO GERAR O ARQUIVO PARA INTEGRAÇÃO COM O DESPACHANTE:

1. Selecione o menu Miscelânea\Int Despachante. O sistema exibirá a tela principal

da rotina de Controle de Integração com Despachantes.

Figura 26 - Central de integração com despachantes

2. Para esta fase, será necessário extrair os dados do Purchase Order. Para isso,

posicione sobre o serviço Envio de PO/ Gerados e acione a ação Int.PO com

um duplo clique. O sistema exibirá a tela de parâmetros para a seleção do

Purchase Order. Informe os dados a seguir:

Pag. 98

Figura 27 – Central de integrações com despachantes: seleção de processo

3. Quando não informado o número do processo o sistema exibirá todos os

processos disponíveis. Selecione o processo PO-001 e clique em Confirmar.

O sistema solicitará a confirmação para a geração do arquivo e registrará nesta

central de integrações os dados da geração, como data, hora e usuário.

Figura 28 - Central de integração com despachantes: arquivos gerados

4. Após confirmar a geração do arquivo, este estará disponível para envio por e-

mail ao despachante. Para transmitir, posicione sobre o arquivo e ative a ação

Enviar email com um duplo clique. Após a transmissão, o registro será movido

da pasta Gerados para a pasta Enviados.

Importante: para transmissão por e-mail é necessário que o ambiente esteja com os parâmetros

padrões do Protheus para uso deste recurso devidamente configurado.

Pag. 99

MANUTENÇÃO LI

Nesta rotina é possível a digitação manual dos campos “Vencimento da LI” e “Número de

Registro da LI”.

EXEMPLO - COMO ALTERAR A “LICENÇA DE IMPORTAÇÃO (LI)”:

1. Selecione o menu Atualizações\Licença de Import\Manutenção LI. Selecione a PLI

desejada e clique sobre o botão Alterar. Informe os campos indicados a seguir:

Figura 29 - Licença de Importação

2. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a alteração. Para visualizar, selecione a LI

desejada na tela de manutenção e clique sobre a opção Visual.

Pag. 100

Capítulo 07 – Embarque

Ship. Instructions

Ship Confirmation

Manutenção do Embarque

Follow–up Embarque

Solicitação de Numerário

Inclusão da Invoice

Pag. 101

EMBARQUE

Os procedimentos de embarque devem ser realizados quando se tiver em mãos a “Previsão de

embarque”, ou a “Cópia do Conhecimento de Embarque”.

O lançamento desses dados nesta rotina é fundamental para o controle gerencial.

Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando o preenchimento

dos dados do Desembaraço (próxima fase).

Nesta etapa, também é possível Receber e Enviar dados do processo ao despachante.

SHIPPING INSTRUCTIONS

Esta rotina permite a impressão em formulário padrão ou customizado das Instruções de

Embarque (Shipping Instructions) por PO.

EXEMPLO - COMO IMPRIMIR AS INSTRUÇÕES DE EMBARQUE:

1. Selecione o menu Atualizações\Embarque\Ship. Instructions. Na tela de

parametrização, informe os seguintes dados:

Figura 30 - Shipping Instructions: parâmetros

2. Se o número do PO não for informado, o sistema mostrará todos os PO’s com saldo a

embarcar.

3. Clique sobre o botão Ok para prosseguir. Selecione os itens marcando-os com duplo

clique ou através do botão Todos:

Figura 31 - Shipping Instructions: seleção de itens

Pag. 102

4. Clique sobre o botão Mensagens para alterar a ordem e o conteúdo de cada

observação. Ao acessar esta opção, será possível utilizar a mensagem já usada em

outro processo; opte pela opção Fechar para carregar a mensagem padrão da rotina:

Figura 32 - Shipping Instructions: mensagens

5. Para alterar a mensagem, dê um duplo clique em qualquer uma das ordens da

observação. Será aberta uma tela para edição da mensagem conforme abaixo; edite a

mensagem e clique em OK para confirmar:

Figura 33 - Shipping Instructions: edição das mensagens

6. Clique sobre a opção Confirmar para gravar a alteração. Para alterar as datas de

Embarque e Entrega utilize o botão Alterar Datas. As alterações serão aplicáveis

apenas para esta fase.

7. Clique sobre o botão Imprimir e clique em OK. Clique sobre a opção Preview para

visualizar o documento:

Pag. 103

Figura 34 - Shipping Instructions: impressão

SHIPMENT CONFIRMATION

Esta rotina relaciona todos os embarques previstos (data de embarque no PO) a partir da data

base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.

O objetivo deste formulário é gerar uma carta de solicitação da confirmação do embarque, com

base nas informações contidas no PO. Este documento será enviado ao Fornecedor, que por

sua vez, deverá confirmar as datas previstas ou enviar uma nova programação para o

embarque de cada Item.

É possível gerar dois tipos de carta para os fornecedores:

Preventiva – Data Base até 1 dia antes da data de embarque informada no PO. Tem a

finalidade de confirmar as datas negociadas com o fornecedor;

Atraso - Data Base maior ou igual à data de embarque informada no PO. Utilizada para

a cobrança de processos pendentes com o fornecedor.

Para as duas situações o fornecedor poderá utilizar o próprio formulário para retornar a

confirmação ou nova programação de datas para o importador.

EXEMPLO - COMO IMPRIMIR A CONFIRMAÇÃO DE EMBARQUE:

1. Selecione o menu Atualizações\Embarque\Ship. Confirmation. Na tela de

parametrização informe os seguintes dados:

Pag. 104

Figura 35 - Shipment Confirmation: parâmetros

2. Clique sobre o botão Confirmar. O sistema apresentará a relação de itens dos pedidos

e o tipo de carta conforme a data base informada:

Figura 36 - Shipment Confirmation: itens

3. Utilizando a data base igual ou superior a “Data de Embarque no PO” teríamos os

status dos itens como “Atraso” e não como “Preven” (preventiva). Para cada um dos

status, teremos uma opção de carta a ser impressa e a ser transmitida ao exportador.

Utilize o botão Cartas para selecionar o tipo de carta “Preventiva” e clique em OK para

iniciar a impressão:

Figura 37 - Shipment Confirmation: parâmetro de impressão

4. Clique em Preview para gerar a impressão da carta.

Pag. 105

Figura 38 - Shipment Confirmation: impressão

FOLLOW EMBARQUE

Esta rotina permite verificar o que há de saldo a ser embarcado e realizar a atualização das

datas de embarque e entrega dos itens nas fases de Pedido e Desembaraço, como um

procedimento de reafirmação das datas programadas.

EXEMPLO – COMO REALIZAR O FOLLOW-UP DE EMBARQUE:

1. Selecione o menu Atualizações\Embarque\Follow Embarque.

2. Na tela de parametrização selecione a fase do Follow-Up:

Figura 39 - Follow de Embarque: parâmetros

3. Clique sobre o botão Ok para prosseguir. Selecione o pedido e clique sobre o botão

Confirmar para prosseguir:

Pag. 106

Figura 40 - Follow de Embarque: seleção do processo

4. Marque um ou mais itens com um duplo clique sobre a linha ou todos de uma só vez

através do botão Todos.

Figura 41 - Follow de Embarque: seleção de itens

5. Para atualizar as datas de Previsão de Embarque e Entrega no Follow-Up, após

marcar um ou mais itens, clique sobre o botão Altera Data. O preenchimento do

número do documento atualizará o status dos itens para “embarque confirmado”.

Figura 42 - Follow de Embarque: alteração de datas

6. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a alteração de datas. Esta alteração

atualizará o Purchase Order. Confirme a gravação dos dados.

MANUTENÇÃO do EMBARQUE

EXEMPLO – COMO INCLUIR O EMBARQUE:

1. Selecione o menu Atualizações\Embarque\Manutenção. Clique na opção Incluir e

na pasta Cadastrais informe os dados abaixo. Ao informar o campo “Pedido Base” o

sistema realizará o preenchimento de alguns campos que são comuns às duas fases:

Pag. 107

Figura 43 - Manutenção do Embarque: pasta cadastrais

2. Os dados seguintes serão informados com base no conhecimento de embarque seguro

contratado. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:

Figura 44 - Manutenção do Embarque: pasta embarque

3. Selecione a pasta Transporte e informe os dados abaixo:

Figura 45 - Manutenção do Embarque: pasta transporte

4. Para incluir os itens do embarque clique sobre a opção Itens em Ações

Relacionadas e selecione o PO e/ou a PLI:

Pag. 108

Figura 46 - Manutenção do Embarque: seleção de processos

5. Ao confirmar a seleção o sistema apresentará a tela para seleção de itens (PO/PLI). É

possível selecionar vários POs com moedas, fornecedores, INCONTERMs e condições

de pagamento diferentes. Quando necessário, utilize o botão Seleção Itens Digit. para

selecionar itens com saldo parcial.

Figura 47 - Manutenção do Embarque: seleção de itens

6. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através da opção

Marca/Desmarca Todos disponível em Ações Relacionadas.

Figura 48 - Manutenção do Embarque: seleção de itens

Pag. 109

Importante: Nesta fase de “seleção de item do processo” podemos informar se o Embarque será

Parcial ou Total. No campo “Saldo Qtde” é informado o valor a ser embarcado. A informação do peso

líquido unitário também deve ser colocada nesta fase do processo, caso não esteja preenchida fará com

que os impostos não sejam calculados corretamente na Nota Fiscal de Entrada.

7. Após a seleção dos itens, clique em Confirmar para prosseguir. Confira os dados

apresentados na tela de Conferência Final e clique na opção Confirmar para concluir a

gravação.

Importante: Caso já tenha a Commercial Invoice em mãos, você poderá digitar os dados do

embarque diretamente no Desembaraço. Ao confirmar a gravação do Embarque serão gerados os títulos

provisórios (PRE) no contas a pagar (SIGAFIN) quando houver integração. Para isso, verifique os

parâmetros “MV_EASYFIN” e “MV_EASYFDI”.

INVOICE

1. Para incluir as invoices, acesse o embarque em modo de alteração e clique sobre a

opção Invoices disponível em Ações Relacionadas. O sistema apresentará a tela de

“Manutenção de Invoices”. Em Ações Relacionadas acesse a opção Incluir e informe

os seguintes dados:

Figura 49 - Commercial Invoice: capa

Importante: O campo “INCOTERM” é de extrema importância, pois é através dele que são

estabelecidos os direitos e obrigações recíprocas do exportador e do importador. Consequentemente

influenciará nos cálculos dos impostos da nota fiscal de entrada.

2. Clique sobre o botão Confirmar. O sistema apresentará a tela para seleção dos itens.

Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através da opção

Marca/Desmarca Todos disponível em Ações Relacionadas. Ao marcar item a item.

Será possível definir quais e a quantidade do item na Invoice:

Pag. 110

Figura 50 - Commercial Invoice: seleção de itens

3. Selecione todos os itens e clique sobre o botão Confirmar.

Importante: Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e

DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice, preencha os campos de cada

despesa no cabeçalho da Invoice e clique sobre a opção “Rateia Despesas”. A escolha do rateio no

campo “Rateado por” refere-se somente ao Frete Internacional (International Freight).

Os campos Frete Incluso = S/N e Seguro Incluso = S/N , determinam se os valores de frete e seguro já

estão contidos no preço unitário dos itens ou se estão destacados na Invoice recebida pelo fornecedor

caso o INCOTERM permita tais valores.

4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a Invoice.

Figura 51 - Commercial Invoice: manutenção

5. Utilize as opções Alterar e Excluir disponíveis em Ações Relacionadas para realizar

a manutenção das Invoices cadastradas ou a opção Incluir para adicionar novas

(quando houver itens ainda não associados). Para verificar os totais do processo por

moeda, acesse a opção Totais. Para prosseguir, clique sobre o botão Confirmar ou a

opção Tela anterior, depois em Confirmar. Esta operação gerará a parcela de câmbio

a pagar referente a Commercial Invoice quando o parâmetro MV_FIN_EIC estiver

habilitado.

Pag. 111

Importante: Quando integrado com o módulo financeiro (SigaFin) através do parâmetro

“MV_EASYFIN”, o sistema gerará o título com tipo “INV” no contas a pagar.

SOLICITAÇÃO de NUMERÁRIO

Esta rotina é utilizada pelo importador para solicitar ao departamento financeiro um

adiantamento ao despachante para pagamento de despesas de um determinado processo.

Esta rotina controlará os lançamentos de despesas previstas, disponibilizando-as como

despesas efetivas para o processo apenas após a aprovação da realização do adiantamento

ao despachante.

MANUTENÇÃO DE NUMERÁRIOS

EXEMPLO - COMO REALIZAR A MANUTENÇÃO DE NUMERÁRIO:

1. Selecione o menu Atualizações\Embarque\Solicit. Numerário. Localize o embarque

“EMB-001”. Clique na opção Manutenção selecione a opção Incluir disponível em

Ações Relacionadas e informe os seguintes dados:

Figura 52 - Solicitação de Numerário: despesa 1

2. Clique sobre o botão Confirmar.

3. Inclua uma segunda despesa, informando os seguintes dados:


4. Inclua uma terceira despesa, informando os seguintes dados:

Pag. 112


5. Clique sobre o botão Confirmar para efetivar a gravação.

EXEMPLO - COMO REALIZAR A LIBERAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO NUMERÁRIO:

1. Para liberar o Adiantamento (após a fase de manutenção) acesse a opção Liberar

Adiantamento disponível em Ações Relacionadas. Esta opção só é ativada quando

existe saldo no campo “Valor Não Aprovado” no cabeçalho da tela de manutenção.

Figura 55 - Liberação do adiantamento do numerário

2. Quando habilitado o envio de e-mail ao despachante (parâmetro MV_DESPFOR,

juntamente com os parâmetros de envio de e-mail) o sistema solicitará a confirmação

de envio da aprovação ao despachante e disponibilizará em Ações Relacionadas a

opção de reenviar e-mail.

3. Caso queira cancelar a Liberação de Adiantamento, utilize a opção Cancela

Aprovação disponível em Ações Relacionadas.


Importante: Para realizar a liberação do adiantamento é necessário que o usuário tenha acesso a

esta opção. A configuração do acesso leva em conta o nível de acesso do usuário (definido via

configurador) e o parâmetro MV_EICNUSU.

Pag. 113

Após a aprovação, as despesas serão gravadas nas “Despesas do Desembaraço” e será gerada uma

despesa 901 com o valor total do adiantamento.

GERAÇÃO DE TÍTULOS DE PAGAMENTO ANTECIPADO

Quando integrado ao módulo Financeiro (SigaFin), após a liberação de adiantamento é

necessário realizar a “Geração de PA” para gerar o título de adiantamento no contas a pagar.

Para isso verifique os parâmetro “MV_EASYFIN” e acesse a rotina “Geração de PA” através do

menu “Atualizações / Financeiro”. Esta rotina exibirá, por empresa, todos os processos que

estão aguardando a geração do título, sendo possível gerar um único título consolidando todas

as despesas aprovadas.

EXEMPLO – COMO REALIZAR A GERAÇÃO DO PA:

1. Acesse o menu Atualizações\ Financeiro\ Geração de PA. Localize o cadastro do

Despachante (001) e acesse a opção Gera PA.

Figura 56 - Geração de PA

2. Na tela de “Despesas de Adiantamento”, marque o processo para os qual será gerado

o título de pagamento antecipado. Caso haja mais de um processo, é possível marca-

los e gerar um único título.

Figura 57 - seleção de processos para geração do título de pagamento antecipado

3. Após a seleção dos itens, acesse a opção Gera PA disponível em Ações

Relacionadas. O sistema exibirá a tela do Título a Pagar; preencha os dados faltantes

e confirme a geração.

Pag. 114

Figura 58 - geração do título de pagamento antecipado - contas a pagar

Importante: caso existam despesas em comum, originadas pela tabela de pré-cálculo (títulos PRE)

e lançadas na fase de numerário, após a geração do título de pagamento antecipado o título provisório

referente a esta despesa deixará de existir, uma vez que seu valor já está contemplado no montante do

título do pagamento antecipado.

Os títulos de pagamento antecipado originado por esta fase devem ser baixados/ compensados

diretamente no módulo Financeiro (SigaFin).

Pag. 115

Capítulo 08-Desembaraço

Manutenção do Desembaraço

Despesas do Desembaraço

DI Eletrônica

Invoices

Instrução de Despacho

Apropriação de CFO

Regime de tributação

Recebimento de Importação

Pag. 116

DESEMBARAÇO

O Lançamento dos dados no Desembaraço é de fundamental importância para a realização de

Controles Gerenciais como Custos e Nota Fiscal de Entrada.

Nesta fase pode-se receber e enviar dados (despesas) do processo ao despachante e também

é possível registrar a Declaração de Importação (DI) eletronicamente, através da Integração

com Siscomex (verifique o parâmetro MV_TEM_DI).

Nos exemplos que seguem, trataremos o cenário sem a integração com o Siscomex. Neste

cenário o lançamento é realizado com base nos dados da Declaração de Importação (para o

modelo de documento, verifique o Apêndice A).

MANUTENÇÃO do DESEMBARAÇO

A manutenção do desembaraço é uma continuidade do processo de embarque. Nesse

momento serão consolidadas as despesas da operação e reafirmada as regras tributárias que

devem ser observadas e aplicadas ao processo.

EXEMPLO - COMO REALIZAR A MANUTENÇÃO DE UM PROCESSO DE DESEMBARAÇO:

1. Atualize a data base do sistema para 04/01/12. Selecione o menu

Atualizações\Desembaraço\Manutenção.

2. Localize o processo “EMB-001”, clique na opção Alterar e na pasta “Cadastrais”

informe os seguintes dados:

Figura 59 - Manutenção do Desembaraço: pasta cadastrais

3. Selecione a pasta “Embarque” e informe os seguintes dados:

Pag. 117

Figura 60 - Manutenção do Desembaraço: pasta embarque

4. Selecione a pasta “Transporte” e confira os dados de frete e seguro.

Figura 61 - Manutenção do Desembaraço: pasta transporte

5. Na pasta “Valores DI” confira os dados de valores e a taxa do dólar na DI. Os campos

inibidos serão calculados automaticamente pelo sistema.

Figura 62 - Manutenção do Desembaraço: pasta valores DI

6. Os campos da pasta “Entrega” serão preenchidos automaticamente, após a emissão

das notas fiscais. Selecione a pasta “D.I.” e informe os seguintes dados:

Pag. 118

Figura 63 - Manutenção do Desembaraço: pasta DI

7. Na pasta “Outros” informe os dados abaixo. Após selecionar a mensagem da

observação, execute a opção Edição de Complemento disponível em Ações

Relacionadas. Com isso, o sistema atualizará o campo complemento com os dados

dos documentos correspondentes:

Figura 64 - Manutenção do Desembaraço: Outros

8. Acessando a opção Itens, o sistema apresentará a tela para seleção de itens (PO/PLI),

semelhante à exibida na fase de embarque. É possível selecionar vários PO’s com

moedas, fornecedores e condições de pagamento diferentes. Quando necessário,

utilize o botão “Seleção Itens Digit.” para selecionar itens com saldo parcial. Para

Manutenção de Invoices, utilize o mesmo procedimento apresentado na fase de

embarque.

9. Clique sobre a opção Adições e informe o número e a sequência de cada adição do

processo. A sequência da adição pode ser gerada automaticamente, acessando a

opção Gera Adições disponível em Ações Relacionadas. Após a geração, clique em

Confirmar para retornar a tela principal.

Pag. 119

Figura 65 - Manutenção do Desembaraço: adições

Importante: É possível enviar os dados do processo em formato de planilha xls ao despachante,

para que este preencha as adições de acordo com o que foi registrado no Siscomex. Neste caso, basta

integrar as informações devolvidas pelo despachante.

10. Ainda nesta fase é possível informar um regime de tributação que será aplicado ao

item. Um regime de tributação permite que sejam aplicadas alíquotas de impostos

diferenciadas, sempre baseada em um fundamento legal ou acordo tarifário. Para

utilizar a funcionalidade, em Ações Relacionadas acesse Regime de Tributação.

Será aberta a tela de manutenção de alíquotas. Acesse a opção Incluir para cadastrar

um regime de tributação.

Figura 66 - Manutenção do Desembaraço: regime de tributação (continua)

Figura 67 - Manutenção do Desembaraço: regime de tributação (continua)

Pag. 120

Figura 68 - Manutenção do Desembaraço: regime de tributação

11. Observe que o sistema listará também os itens para os quais deseja-se aplicar o

regime de tributação. Selecione os dois teclados, com um duplo clique em cada um dos

itens ou acessando a opção Marca/ Desmarca disponível em Ações Relacionadas.

Confirme as alterações realizadas e confirme novamente para efetivar a gravação da

tabela de regime de tributação criada.

12. De volta a tela principal do desembaraço, clique em Confirmar. O sistema solicitará a

confirmação para efetivar a gravação definitiva das alterações realizadas.

DESPESAS DO DESEMBARAÇO

Nesta rotina são informadas as despesas efetuadas durante a operação de compra

internacional e o adiantamento ao despachante, quando houver.

No cenário onde não há integração com o Siscomex também devem ser lançados as despesas

com impostos, conforme Declaração de Importação. Estes dados serão validados pelo sistema

no momento da geração das notas fiscais.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR DESPESAS NO DESEMBARAÇO:

1. Na tela de Manutenção do Desembaraço, selecione o processo “EMB-001”. Em Ações

Relacionadas escolha a opção Despesas.

2. O sistema apresentará a tela de Manutenção de Despesas. Além das despesas que

fazem parte do processo (FOB, Frete e Seguro), o sistema apresentará as despesas

cadastradas e aprovadas na Solicitação de Numerário.

Figura 69 - Despesas do Desembaraço

Pag. 121

3. Clique sobre o botão Incluir e informe os seguintes dados:

Figura 70 - Despesas do Desembaraço: parâmetros de inclusão de despesa

Figura 71 - Despesas do Desembaraço: inclusão de despesa

4. Após a confirmação, repita a operação novamente para os itens da tabela abaixo:

Despesa Descrição Adianta/o Pago por Gera Financeiro Valor R$ Docto Fornecedor/Loja

202 IPI Não Importador Não 938,89 000010 0006/1

203 ICMS Não Importador Não 2.802,91 000010 0006/1

204 PIS Não Importador Não 246,16 000010 0006/1

205 COFINS Não Importador Não 1.133,79 000010 0006/1

404 Despachante Não Importador Sim 80,00 000011 0003/1

415 Taxa Siscomex Não Importador Não 267,60 000010 0006/1

Importante: Quando integrado com o módulo financeiro (parâmetro MV_EASYFIN) e escolhida a

opção “Gera Financeiro” com o conteúdo “Sim”, o sistema exibirá a tela do título a pagar para que seja

informado o valor da despesa.

5. Para a manutenção das despesas cadastradas, utilize os botões Alterar ou Excluir.

Utilize o botão Relatório para gerar um relatório de despesas cadastradas para este

processo. Este relatório pode ser gerado em arquivo através da opção Gera Arq..

Pag. 122

6. Quando a integração com o módulo Financeiro (SigaFin) estiver habilitada (parâmetro

MV_EASYFIN), deve-se realizar a “Prestação de Contas” para gerar o titulo a pagar

referente às despesas lançadas na fase de Numerário, de modo que o analista

financeiro possa compensar o título PA gerado na fase de Numerário com os títulos de

despesas efetivas, praticadas pelo despachante em nome do importador. Este também

é o momento de apontar os valores que de fato ocorreram, com relação as despesa

antecipadas. Acesse o botão Prest. Contas; o sistema exibirá a tela de “Adiantamento”

contendo todas as despesas adiantadas ao despachante:

Figura 72 - Prestação de Contas: despesas adiantadas

7. Acesse o botão Gera NFs p/ baixa do PA. O sistema exibirá cada uma das despesas

para confirmação do valor. Clique em Confirmar para efetivar os lançamentos dos

títulos a pagar referente às despesas.

Figura 73 - Prestação de Contas: lançamento de despesas

8. Clique em Confirmar para retornar a tela de despesas e Confirmar novamente para

concluir os lançamentos das despesas.

Pag. 123

Figura 74 - Despesas do desembaraço: total das despesas

APROPRIAÇÃO de CFO

Esta rotina deve ser utilizada para apropriação do Código Fiscal de Operações (CFO) às notas

fiscais de Entrada: Primeira, Complementar ou Única.

O CFO é de uso obrigatório na integração de sistemas corporativos, também para casos de

redução da base do ICMS e/ou a utilização da mesma NCM para produtos com alíquotas de

ICMS diferenciadas e é utilizada quando a alíquota do ICMS difere da alíquota utilizada para

base do PIS e COFINS.

Importante: a rotina não deve ser utilizada quando o CFOP é informado no Regime de Tributação.

EXEMPLO - COMO REALIZAR A MANUTENÇÃO DA APROPRIAÇÃO DE CFO:

1. Selecione o menu Atualizações\Desembaraço\Apropriação Cfo.

2. O sistema apresentará uma tela para seleção do processo:

Figura 75 - Apropriação de CFO - seleção de processo

3. Clique sobre o botão Confirmar. O sistema apresentará a tela para manutenção da

apropriação de CFO:

Pag. 124

Figura 76 - Apropriação de CFO: manutenção sem operação

4. A ação de apropriação pode ser realizada com um duplo clique sobre o item ou

utilizando a opção Altera disponível em Ações Relacionadas. Também é possível

apropriar a CFO em vários itens simultaneamente. Para isso acesse a opção Altera

Todos e defina os critérios, conforme segue:

Figura 77 - Apropriação de CFO: definição da primeira operação

5. Após definir a operação, clique em OK para prosseguir. Novamente em Ações

Relacionadas acesse a opção Altera Todos e informe os critérios abaixo:

Figura 78 - Apropriação de CFO: definição da segunda operação

6. Clique sobre o botão OK para continuar. O sistema retornará para a tela de

Manutenção da Apropriação de CFO.

Pag. 125

Figura 79 - Apropriação de CFO: manutenção com operação

7. Clique em Confirmar para concluir a apropriação.

Importante:

Redução da base do ICMS

A redução será aplicada a Base Normal do ICMS:

Base Reduzida = Base de ICMS - (Alíquota Redução / 100) x Base ICMS.

O ICMS então passa a ser sobre a base reduzida:

ICMS = Base Reduzida x Alíquota ICMS

Alíquota do ICMS reduzida

O ICMS passa a ser calculado sobre a alíquota reduzida:

Base de ICMS = (Valor Aduaneiro + II + IPI + PIS + COFINS + despesas que são base de ICMS) / ( 1-

alíquota reduzida )

ICMS = Base ICMS x Aliquota Reduzida

Redução de ICMS com Carga Tributaria Equivalente

Isto significa que a razão entre o ICMS a recolher e sua base, deve ser uma alíquota Fixa. Para este caso

é preciso encontrar a base do ICMS a ter sua alíquota aplicada e o próprio ICMS.

Para encontrar a Base de Cálculo e o Valor do ICMS utilizado:

1. ICMS / Base ICMS Equivalente = Carga Equivalente

2. ICMS = Base ICMS x Alíquota ICMS

3. Base ICMS = Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alíquota ICMS / 100)

Pela equação 1:

ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente

Substituindo a equação 2 na equação 1:

Base ICMS x Alíquota ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente

Base ICMS Equivalente = Base ICMS x Carga Equivalente / Alíquota ICMS

Basta substituir a equação 3:

Pag. 126

Base ICMS Equivalente = (Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alíquota ICMS / 100) x (Equivalente /

Alíquota ICMS)

Aplicar a alíquota: ICMS = Base ICMS Equivalente x Alíquota ICMS

INVOICES

Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importação quando consultado sobre

informações financeiras.

EXEMPLO - COMO PESQUISAR INVOICE:

1. Selecione o menu Atualizações\Desembaraço\Invoices.

2. Selecione a Invoice “INV-001” e clique sobre a opção Visual. O sistema apresentará

uma tela de consulta aos itens da Invoice:

Figura 80 - Commercial Invoices: consulta de itens

3. De volta ao browse, acesse Ações Relacionadas e escolha a opção Câmbio. O

sistema apresentará uma tela com os dados da Invoice, seus contratos de câmbio e

valores de cada parcela:

Figura 81 - Commercial Invoices: consulta de câmbio

Importante: Os procedimentos que envolvem a rotina de Controle de Câmbio devem ser

executados para que estes dados sejam apresentados nesta consulta.

Pag. 127

INSTRUÇÃO de DESPACHO

Esta rotina permite a impressão das instruções de despacho que devem ser encaminhadas ao

despachante.

EXEMPLO - COMO IMPRIMIR INSTRUÇÃO DE DESPACHO:

1. Selecione o menu Atualizações\Desembaraço\Instrução despacho.

2. Na janela de “Instrução de despacho”, o sistema apresenta uma janela para seleção do

Processo.

Figura 82 - Instrução de despacho: seleção de processo

3. Confirme a seleção do processo ou clique sobre o botão Imprimir. O sistema

apresentará uma tela para impressão do processo.

4. Para prosseguir clique sobre o botão OK ou Preview.

Pag. 128

Figura 83 - Instrução de despacho: impressão

RECEBIMENTO de IMPORTAÇÃO

A rotina de recebimento de importação tem como objetivo a geração da nota fiscal de entrada e

os seus respectivos rateios de custo e nacionalização.

A nota fiscal é o documento legal que deve representar todo custo da importação, envolvendo

os valores descritos na Declaração de Importação, os critérios de tributação, as despesas

aduaneiras e as despesas ordinárias.

Os custos do processo de importação podem ser descritos em cinco tipos de notas fiscais:

Nota Fiscal Única, Nota Fiscal Primeira, Nota Fiscal Mãe, Nota Fiscal Complementar e Nota

Fiscal Filha.

Quando integrado com o módulo de compras, o módulo de importação irá gerar a pré-nota.

Esta pré-nota deverá ser classificada no módulo de compras através da rotina de “Documento

de Entrada” observando-se as características de operação de cada uma.

O módulo Easy Impor Control permite ainda que a nota fiscal de entrada possa ser integrada

de seu despachante.

PRIMEIRA NOTA E NOTA FISCAL MÃE

A primeira nota ou a nota fiscal mãe deve apresentar todas as bases e os respectivos impostos

(estaduais e federais). Por este motivo, deve refletir os valores da DI, incluindo também o ICMS

que é um imposto estadual.

Todos os impostos das notas fiscais devem ser calculados por adição, isto porque as alíquotas

de II (que é gerado dentro do valor da mercadoria) e IPI são definidas de acordo com as

adições do Siscomex.

As alíquotas de PIS e COFINS não são destacadas em campos específicos da nota fiscal. Os

valores correspondentes a estes impostos serão somados ao valor total da nota fiscal e devem

ser colocados na observação do documento.

A definição “Nota Fiscal Mãe” é apenas conceitual, pois, ao registrar uma nota fiscal mãe (que

pode ser uma primeira ou única), o módulo Easy Import Control disponibilizará a geração de

notas fiscais filhas, também chamadas de notas fiscais de remessa, que serão utilizadas para

efeito de transporte da mercadoria.

Temos os seguintes impostos nas notas fiscais Primeira e Mãe:

II – Imposto de Importação

Pag. 129

Este imposto está implícito no valor do produto e não é destacado na nota fiscal. Ele tem como

base:

Base II: FOB + FRETE + SEGURO + Acréscimos - Deduções (também chamados de

despesas base de imposto ou despesas aduaneiras)

Onde:

FOB (VMLE - Valor da Mercadoria no Local de Embarque): Preço no local de embarque x

Quantidade.

FRETE (Frete Total do processo rateado pelo peso): (Frete Collected + Frete Prepaid –

Frete em Território Nacional) x Peso da adição / Peso Total do Embarque.

SEGURO: Calculado segundo a fórmula utilizada pelo Siscomex, onde o seguro é rateado pelo

preço no local de embarque do item + Acréscimos - Deduções.

Despesas Aduaneiras Base de Imposto: Despesas vindas do Conhecimento de Embarque,

por exemplo: acréscimos e deduções para as Adições rateadas de acordo com o definido no

cadastro de despesas.

Note que esta formula pode ser resumida em Base II = CIF + Despesas Aduaneiras.

Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alíquota de II correspondente

a NCM do produto.

IPI – Imposto sobre produtos industrializados

Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Acréscimos - Deduções + II

Note que esta formula pode ser resumida em:

BASE IPI = BASE II (ou valor aduaneiro) + II

A base do II também é chamada de Valor Aduaneiro

Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alíquota do IPI

correspondente.

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços

O decreto n° 46.529 de 4 de fevereiro de 2002, regulamenta a sistemática de cálculo do

imposto. A partir desta data o ICMS passou a ser calculado “por dentro”, ou seja, o imposto faz

parte de sua própria base.

Base ICMS: FOB + FRETE + SEGURO + Acréscimos - Deduções + II + IPI + Despesas

Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS

Note que esta formula pode ser resumida em:

Pag. 130

Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS

Equivalente a...

Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + PIS + COFINS / (1–Alíquota de

ICMS)

Importante: no estado de São Paulo, a base de ICMS é composta pelo valor aduaneiro e por todos

os valores e taxas que compõem a nota fiscal.

PIS – Programa de Integração Social e COFINS – Contribuição para o

Financiamento da Seguridade Social

O PIS e o COFINS são contribuições federais incidentes sobre o faturamento das empresas.

Geralmente as alíquotas são fixadas em 1,65% para o PIS e 7,60% para o COFINS, mas

existem exceções.

Base de PIS e COFINS = CIF + Despesas Aduaneiras + ICMS para PIS / (1- alíquota PIS -

alíquota COFINS)

Onde ICMS para PIS é dado por = ((CIF + Despesas Aduaneiras + II + IPI )/ (1-alíquota de

ICMS)) * alíquota do ICMS

Exemplo - Cálculo de Impostos

Tomando como referência os dados do produto MOUSE-001 de nosso processo teremos:

Tabela 59 - Dados para cálculo dos valores da nota fiscal

FOB

820,00 Frete

17,64

Seguro

15,70 Despesa Base de Imposto 9,36 Despesa Base de ICMS 46,14

II (Imposto de Importação) Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES

Base: 862,70 Alíquota: 22% Valor Imposto: 189,79

IPI Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + II

Base: 1.052,49 Alíquota: 15% Valor Imposto: 157,87

ICMS para PIS e COFINS Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + II + IPI + ICMS

Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + II + IPI) / (1 - Alíq. ICMS)

Pag. 131


PIS e COFINS Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + ICMS p/ PIS e COFINS + PIS + COFINS

Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + ICMS p/ PIS e COFINS) / (1 - Aliq. PIS - Aliq. COFINS) Base: 1.243,41

Alíquota PIS: 1,65% Alíquota COFINS: 7,60% Valor PIS: 20,52 Valor COFINS: 94,50

ICMS Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + Desp. base ICMS + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS

Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRÉSCIMOS - DEDUÇÕES + Desp. base ICMS + II + IPI + PIS + COFINS) / (1 - Aliq. ICMS)


O Valor da Mercadoria deve ser sempre igual à Base do IPI na Primeira Nota (ou Nota Mãe).

Isto quer dizer que tanto o valor de cada item quanto a soma dos mesmos deve ser:

Valor da Mercadoria = Base IPI = FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Aduaneiras +

Imposto de Importação

Os valores de ICMS, Base de ICMS, IPI e Base de IPI serão colocados nos campos destinados

para tal. O valor TOTAL da nota, porém, deve conter TODOS estes valores.

Assim o valor total da primeira nota deve ser definido como:

FOB + FRETE + SEGURO + Despesa Base de Imposto + II + IPI + Despesa Base de ICMS

+ ICMS + PIS + COFINS

Resumindo:

Valor Total da Nota = BASE DE IPI + IPI + Despesa Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS

Importante: O módulo Easy Import Control não grava o Total da Nota. Como no Siscomex, os

rateios são feitos por adição, ou seja, para cada adição são distribuídos os valores de Frete, Seguro e

Despesas Totais segundo seu critério (frete por Peso, seguro por valores e despesas segundo o critério

do cadastro), para que se possa obter a distribuição das alíquotas conforme o Siscomex. É mantido o

mesmo critério ao distribuir os valores das adições para os itens do processo (isto não existe no

Siscomex), fazendo com que o custo do produto não seja onerado. Neste ponto vale ressaltar que o

campo “WN_RATEIO” do sistema, é o rateio entre os itens e as adições que os contém e não de acordo

com o processo. Exemplos no Apêndice C:

Exemplo - Como gerar a Nota Fiscal Primeira:

Pag. 132

Importante: No cenário onde o módulo Easy Import Control está integrado ao módulo de Compras,

a numeração da nota fiscal é gerada segundo os critérios do ERP. Para isso o parâmetro MV_NF_AUTO

deve ser habilitado. Também, por padrão, o módulo Easy Import Control gera numerações diferentes de

notas fiscais quando a operação entre as adições forem diferentes. Para que o sistema não utilize este

critério, o parâmetro MV_QB_OPER deve estar desabilitado.

1. Acesse o menu Atualizações\Desembaraço\Receb. Importação.

2. Selecione o processo “EMB-001” e clique sobre a opção Primeira. O sistema exibirá a

tela de Recebimento de Importação – NF com os dados gerais de despesas e taxas do

processo, assim como as adições que compõem a importação. É possível verificar

quais as despesas lançadas para o processo através do botão Despesas ou um

resumo dos totais através do botão Valores/ Taxas. O botão Altera Adição, também

disponível nesta tela, é para auxiliar nas correções de arredondamento na comparação

entre os valores apurados pelo sistema e os valores que constam na Declaração de

Importação (DI).

Figura 84 - Recebimento de importação: nota fiscal primeira - adições

1. Clique sobre o botão Itens e o sistema exibirá os itens que compõem o processo, com

os valores de despesas e impostos correspondentes. É nesta tela que ocorrerá a

geração da nota fiscal. Através do botão Altera Item é possível realizar correções de

arredondamento na comparação entre os valores apurados pelo sistema e os valores

que constam na Declaração de Importação (DI). O botão Impressão exibirá todos os

valores de preço, despesas e impostos que serão considerados na geração da nota

fiscal de entrada.

Figura 85 - Recebimento de importação: nota fiscal primeira - itens

Pag. 133

2. Na tela de “Itens das NF’s”, clique sobre o botão Gera NFE. O sistema exibirá a tela

para a seleção do número da nota fiscal. Selecione a primeira numeração e tecle em

OK para prosseguir.

Figura 86 - Recebimento de importação: numeração da nota fiscal

Importante: Quando o parâmetro MV_NF_AUTO estiver desativado estarão disponíveis os botões

“Altera Item” e “Altera Marcados” para que o usuário informe os números e séries das notas fiscais a

serem consideradas para cada item na geração. Quando não informado e acionada a ação de geração de

nota fiscal, o sistema perguntará se deve ser utilizado formulário próprio. Quando opta-se por “Sim”, a

numeração da nota fiscal será gerada automaticamente pelo sistema, conforme exemplo acima.

3. Após o processamento, o sistema apresentará uma mensagem de confirmação de

geração do documento de entrada.

Figura 87 - Recebimento de importação: mensagem de confirmação

4. Clique no botão de Ok para prosseguir e sobre o botão Sair para retornar à tela

anterior. Utilize o botão Sair novamente para fechar a tela do Recebimento de

Importação.

Importante: Quando integrado com o módulo de compras, através do parâmetro MV_EASY, será

gerada a pré-nota via rotina automática. Esta nota fiscal deve ser classificada no módulo de compras,

utilizando uma TES que não altera (calcula) os impostos apurados pelo módulo de importação e

informados na integração. Além de não recalcular os impostos, é imprescindível que o campo “Agrega

Valor” (pasta “Impostos” do cadastro da TES) seja preenchido com o conteúdo B (ICMS + MER ). Com

Pag. 134

esta informação, ao classificar o documento de entrada, os valores do ICMS e da mercadoria se]rão

agregados ao total do documento não calculando nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo

módulo Easy Import Control.

Exemplo de classificação de uma nota fiscal

1. No módulo de compras, acesse Atualizações/ Movimentos/ Documento de Entrada. Pesquise

pela nota fiscal 000001 e acesse a opção Classificar. Observe que os impostos já foram

calculados e informados pelo módulo de importação. Informe a TES e clique em Confirmar para

efetivar a classificação da Nota Fiscal.

Figura 88 - Recebimento de importação: classificação do documento de entrada

2. Caso a TES atualize estoque, pode-se consultar o Kardex no módulo de estoques e verificar a

atualização do item no estoque com o seu respectivo valor.

NOTA COMPLEMENTAR

A Nota Fiscal Complementar mostra as Despesas que não são base de imposto, conforme

parametrização no “Cadastro de Despesas”, e que não fizeram parte da primeira nota fiscal,

lançadas para o processo na fase de Desembaraço.

Importante: Ainda que o objetivo da nota fiscal complementar seja de registrar apenas as

despesas que não são aduaneiras, o sistema permite que seja realizada a geração de uma nota fiscal

complementar com destaque de ICMS. Esta opção deve ser habilitada pelo parâmetro MV_ICMSNFC.

As despesas que fazem parte da nota fiscal complementar têm seus valores rateados pelos

itens, de acordo com o cadastro da despesa, para efeito de custo, gerando no módulo de

Compras uma pré-nota do tipo “Complemento/ Frete”, quando houver integração entre os

módulos.

Pag. 135

O procedimento para geração da Nota Fiscal Complementar é o mesmo descrito para Primeira

Nota. Atente-se para utilização da ação relacionada Complementar, disponível na tela

principal do Recebimento de Importação. Na geração deste tipo de nota fiscal, o total a ser

apresentado deverá considerar apenas as despesas não usadas na geração da nota fiscal

primeira.

Figura 89 - Recebimento de importação - totais da nota fiscal complementar

NOTA FISCAL ÚNICA

A nota única é a soma da Primeira Nota com a Complementar em uma única geração. Isto quer

dizer que, além dos dados da primeira nota, devem aparecer também, as despesas que não

são base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS).

O procedimento para geração da Nota Única é o mesmo descrito para Primeira Nota. Atente-se

para utilização da ação relacionada “Única”, disponível na tela principal do Recebimento de

Importação.

NOTA FISCAL FILHA

Na rotina Nota Filha o módulo Easy Import Control permite que sejam selecionados os itens e

as quantidades que irão compor a nota fiscal de remessa. Esta rotina é muito útil quando o

transporte da mercadoria é realizado em etapas; neste contexto, o registro da mercadoria

adquirida é realizado em uma única nota fiscal principal (denominada no módulo Easy Import

Control de nota mãe) e, para acompanhar a mercadoria transportada e efeito de fiscalização, o

módulo possibilita o registro das notas fiscais de remessa (denominada no módulo Easy Import

Control de nota filha).

Exemplo de como gerar a Nota Fiscal Filha

Pag. 136

1. Selecione o menu Atualizações\Desembaraço\Receb. Importação. Procure pelo

processo “BEM-001” (este processo já deve possuir uma nota fiscal mãe, única ou

primeira) e em Ações Relacionadas acesse Nota Filha. O sistema exibirá a tela para

seleção dos itens e suas respectivas quantidades. Esta escolha pode se dar através da

aplicação do percentual sobre todos os itens, onde ao informar o percentual e clicar no

botão “Calcula” a rotina apurará as quantidades de cada item ou informando a

quantidade a utilizar diretamente no campo.

Figura 90 - Recebimento de importação: nota fiscal filha

2. Após informar os itens e a quantidade, clique no botão Confirmar para prosseguir com

a geração da nota fiscal. Os próximos passos são os mesmos descritos na geração da

nota fiscal primeira/ mãe/ complementar.

CUSTO REALIZADO

O relatório de “Custo Realizado” objetiva demonstrar todos os valores do processo que irão

compor o custo do(s) produto(s) envolvidos no processo de importação. A emissão do custo

realizado do item é baseada na nota fiscal.

Exemplo - Como gerar o relatório de “Custo Realizado”:

1. Selecione o menu Atualizações\Desembaraço\Receb. Importação.

2. Selecione o processo “EMB-001” e acesse a ação relacionada Custo Realiz. O

sistema exibirá a tela com as adições do processo.

Pag. 137

Figura 91 - Recebimento de importação: custo realizado

3. Clique sobre o botão Itens. O sistema apresentará a tela de itens da nota fiscal. Clique

sobre o botão Grava para realizar a gravação do Custo Realizado.

Figura 92 - Recebimento de importação: custo realizado - gravação

4. Após a confirmação da gravação, o botão Impressão será habilitado. Ao acessá-lo

será exibida a tela para a definição das informações que serão exibidas.

Figura 93 - Recebimento de importação: parâmetros da impressão do custo realizado

5. Clique sobre o botão OK para confirmar e OK novamente ou Preview para gerar a

impressão do custo realizado.

Pag. 138

Figura 94 - Custo realizado: impressão

6. O botão Estorno estará habilitado e deverá ser utilizado para excluir o custo realizado

gerado anteriormente. Para retornar a tela principal do recebimento de importação,

clique sobre o botão Sair.

Importante: Para gerar o custo realizado a partir dos dados das notas fiscais (primeira, mãe ou

única), pode utilizar o parâmetro MV_LERNOTA. Esta funcionalidade é útil principalmente quando os

dados das notas fiscais vierem integrados do despachante.

ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO

Após a emissão das notas fiscais para o processo e preenchimento da data de entrega da

mercadoria (pasta Entrega do processo de embarque de importação), uma vez que não haverá

mais lançamento de despesas para o processo, o usuário deverá informar para o sistema que

o processo foi finalizado. Isto se dá com o preenchimento do campo Encerramento na pasta

Cadastrais do processo de Embarque/ Desembaraço. Quando integrado com o módulo

Financeiro esta operação realizará uma varredura de todos os títulos provisórios que não

viraram despesas efetivas no processo e os eliminará da previsão de desembolso.

Pag. 139

Exercícios de

Fixação

Tópicos:

Solicitação de Importação (SI)

Purchase Order (PO)

Licença de Importação (LI)

Embarque

Desembaraço (DI Eletrônica)


Pag. 140

1. Como pré-requisito para a rotina de solicitação de importação, quais tabelas e

cadastros devem estar previamente alimentados no sistema?

2. Como é feita a cópia de uma Solicitação de Importação?

3. Qual a diferença entre as opções Estorna e Cancela na manutenção do Purchase

Order?

4. Como é feita a cópia de um Purchase Order?

5. Qual a finalidade da Licença de Importação?

6. Quais formulários devem ser emitidos antes do lançamento do embarque, com objetivo

de confirmar as informações do processo junto ao fornecedor?

7. Ao incluir um embarque, como é feita a seleção de itens com saldo parcial?

8. Como ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e

DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice?

9. Com a Commercial Invoice em mãos, é possível digitar os dados do Embarque

diretamente no Desembaraço? Justifique.

10. Qual o parâmetro que determina a utilização da DI Eletrônica na empresa?

11. Com a utilização da DI Eletrônica, a barra de ferramentas da rotina de manutenção do

desembaraço apresentará botões adicionais, quais são eles?

12. Qual a finalidade do botão “Diagnóstico”, disponível na tela de Manutenção do

Desembaraço?

13. Quais os tipos de nota fiscal de entrada que apresenta todas as bases e os respectivos

impostos (estaduais e federais) destacados, refletindo os valores da DI?

a) Nota Complementar

b) Primeira Nota

c) Nota Mãe

d) Custo Realizado

e) Nota Única

14. O que deve apresentar uma Nota Complementar?

15. Que informações devem ser apresentadas em uma Nota Única?

16. Qual o cálculo a ser feito da Base de IPI?

Pag. 141

Soluções

Tópicos:

Solicitação de Importação (SI)

Purchase Order (PO)

Licença de Importação (LI)

Embarque

Desembaraço (DI Eletrônica)


Pag. 142

1. Como pré-requisito para a rotina de solicitação de importação, quais tabelas e

cadastros devem estar previamente alimentados no sistema?

Tabela de Compradores, Tabela de Locais de Entrega, Tabela de Unidades

Requisitantes e Cadastro de Produtos.

2. Como é feita a cópia de uma Solicitação de Importação?

Na tela de manutenção, ao Incluir uma nova SI, basta acionar o botão “Copiar S.I.”,

selecionar a SI que servirá de base e quais informações serão copiadas (Capa e/ou

Itens).

3. Qual a diferença entre as opções Estorna e Cancela na manutenção do Purchase

Order?

A opção “Estorna” realiza a exclusão parcial ou total de um Purchase Order,

retornando o saldo dos itens para a SI, a opção “Cancela” tem características

semelhantes, porém os itens cancelados podem ser visualizados posteriormente na

rotina "Pedidos Cancelados".

4. Como é feita a cópia de um Purchase Order?

Na tela de manutenção, ao Incluir um novo PO, basta acionar o botão “Copiar PO”,

selecionar o PO que servirá de base, definir a unidade requisitante e selecionar a SI

de referencia.

5. Qual a finalidade da Licença de Importação?

Licenciar as importações de produtos cuja natureza ou tipo de operação está sujeita

a controles de órgãos governamentais.

6. Quais formulários devem ser emitidos antes do lançamento do embarque, com objetivo

de confirmar as informações do processo junto ao fornecedor?

Shipping Instructions (Instruções de Embarque) e Shipment Confirmation

(confirmação de embarque).

7. Ao incluir um embarque, como é feita a seleção de itens com saldo parcial?

Após a definição dos detalhes da capa do processo, acione o botão “Itens” e utilize a

opção “Seleção Itens Digit.”.

8. Como ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e

DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice?

Basta preencher os campos de cada despesa no cabeçalho da Invoice e clicar sobre

o botão “Rateia Despesas”.

9. Com a Commercial Invoice em mãos, é possível digitar os dados do Embarque

diretamente no Desembaraço? Justifique.

Sim, pois a Commercial Invoice apresenta informações pertinentes a fase de

desembaraço, ou seja, após a realização do embarque das mercadorias.

10. Qual o parâmetro que determina a utilização da DI Eletrônica na empresa?

MV_TEM_DI

Conteúdo = T: utiliza

Pag. 143

Conteúdo = F: não utiliza

11. Com a utilização da DI Eletrônica, a barra de ferramentas da rotina de manutenção do

desembaraço apresentará botões adicionais, quais são eles?

“Adições”: Permite a manutenção das adições vinculadas ao processo de

importação.

“Modelo de Adições”: Permite a criação de um modelo com informações comuns

entre todas as adições do processo de importação.

12. Qual a finalidade do botão “Diagnóstico”, disponível na tela de Manutenção do

Desembaraço?

Permite a verificação do status da DI enviada ao Siscomex.

13. Qual é o tipo de nota fiscal de entrada que apresenta todas as bases e os respectivos

impostos (estaduais e federais) destacados, refletindo os valores da DI?

a) Nota Complementar

b) Primeira Nota

c) Nota Mãe

d) Custo Realizado

e) Nota Única

Alternativas B, C e E

14. O que deve apresentar uma Nota Complementar?

Os custos que não fizeram parte da primeira NF, ou seja, nenhuma despesa base de

imposto. Há uma exceção para despesas base de ICMS quando o parâmetro

MV_ICMSNFC estiver habilitado.

15. Que informações devem ser apresentadas em uma Nota Única?

A nota única nada mais é do que a soma da Primeira Nota com a Complementar, isto

quer dizer que, além dos dados da primeira nota, devem aparecer também, as

despesas que não são base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS).

16. Qual o cálculo a ser feito da Base de IPI?

Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Aduaneiras + II

Pag. 144

Capítulo 09 – Financeiro

Cadastro de despesas;

Tabela de Pré-Cálculo;

Pré-Cálculo;

Previsão de Desembolso;

Desembolso Realizado;

Controle de Câmbio;

Follow-up de Câmbio;

Manutenção FFC;

Controle de Pagamentos.

Pag. 145

FINANCEIRO

O Easy Import Control destaca-se pela sua abrangência, composto de funções operacionais,

documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle e acompanhamento de

processos de importação. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo de

importação.

CADASTRO DESPESAS

Esta tabela apresenta algumas despesas previamente cadastradas para facilitar a vinculação

das mesmas nos processos de importação.

As despesas do cadastro estão codificadas de acordo com os seguintes grupos: CIF (1),

Impostos (2), Variação Cambial e Complementos (7), Adiantamentos ao Despachante (9) e o

grupo livre para cadastro do usuário. O primeiro dígito do código da despesa identifica o grupo

a que ela pertence.

As despesas dos grupos 1, 2, 7 e 9 não devem ser cadastradas ou excluídas.

Importante: Recomendamos que a codificação das despesas seja feita sobre o critério de grupos,

pois na Previsão de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema totalizará estas despesas

considerando o dígito inicial de cada código.

EXEMPLO - COMO ATUALIZAR O CADASTRO DESPESAS:

1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Cadastro despesas.

2. Selecione a despesa “4.06”, clique sobre a opção Alterar e informe os dados abaixo.

Utilize o campo “Tipo” para definir a regra de cálculo da despesa, ou seja, se a

despesa é expressa em valor fixo, se terá sempre o mesmo montante, ou será apurada

com base em % de outra despesa:

Figura 95 - Cadastro de despesas: pasta cadastrais

Pag. 146

3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a alteração.

Importante: Ao cadastrar uma despesa base de ICMS, utilize o botão “ICMS UF” para definir se o

ICMS é ou não, base de cálculo em cada um dos estados do território nacional:

Figura 96 - Cadastro de despesas: pasta Icms Uf

TABELA de PRÉ-CÁLCULO

Esta rotina permite a criação de tabelas parametrizadas para cálculo estimado das

importações. É utilizada em Relatórios, Previsão de Desembolso, Pré-Cálculo e Geração de

Títulos Provisórios para o SigaFIN, quando a integração está habilitada.

EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA TABELA DE PRÉ-CÁLCULO:

1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Tabela Pré-Cálculo. Clique sobre a

opção Incluir e informe os seguintes dados:

Figura 97 – Tabela de pré-cálculo


Pag. 147

PRÉ-CÁLCULO

Esta rotina tem o objetivo de gerar um relatório de pré-cálculo, com apuração dos gastos

previstos para o processo de importação, baseado em um determinado pedido escolhido pelo

usuário, de acordo com as despesas, parametrizações e regras previamente estabelecidas na

tabela de pré-cálculo vinculada ao pedido informado ou selecionada no momento da apuração

do pré-cálculo.

EXEMPLO - COMO EXECUTAR O PRÉ-CÁLCULO:

1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Pré-cálculo. Quando o sistema

apresentar a tela de parametrização, selecione o PO desejado:

Figura 98 - Pré-cálculo: parâmetros

2. Clique sobre o botão OK para confirmar. O sistema apresentará a tela de montagem do

pré-cálculo:

Figura 99 - Pré-cálculo: montagem do pré-cálculo

3. Selecione a tabela de pré-cálculo desejada e clique sobre o botão Confirmar. Após o

processamento dos dados, selecione o item desejado:

Pag. 148

Figura 100 - Pré-cálculo: montagem do pré-cálculo 2

4. Utilize as opções Relatório por Item e Relatório por PO, disponíveis nas Ações

Relacionadas, para gerar o relatório desejado. Através da opção Ver Tabela, é

possível visualizar a tabela de pré-cálculo utilizada.

PREVISÃO de DESEMBOLSO

Esta rotina executa a provisão de gastos, por período, relacionados às despesas que não

foram efetivadas, ou seja, que ainda não tenham sido lançadas na rotina de desembaraço, e

que estejam definidas em tabelas de pré-cálculo (com suas respectivas regras e

parametrizações de cálculos), previamente vinculadas aos processos em andamento. A

previsão de desembolso pode ser apurada por pedido, por embarque, por despesa e por

período.

Por pedido:

Ao selecionar um determinado pedido com saldo, o sistema apura a previsão de desembolso

de todas as despesas informadas na tabela de pré-cálculo vinculada ao pedido.

Por embarque:

Ao selecionar um determinado embarque, o sistema apura a previsão de desembolso de todas

as despesas informadas na tabela de pré-cálculo vinculada ao processo, considerando,

somente, as despesas que ainda não foram efetivadas, ou seja, que não tenham sido lançadas

no desembaraço.

Por Despesa:

Previsão de desembolso por despesa em fase de pedido:

Para os pedidos que ainda possuem saldo, o sistema apura a previsão de desembolso da

despesa previamente selecionada pelo usuário, considerando todos os processos em aberto,

vinculados a alguma tabela de pré-cálculo que, obrigatoriamente, possua a despesa solicitada.

Previsão de desembolso por despesa em fase de embarque:

Pag. 149

O sistema considera todos os processos em andamento (com saldo), vinculados a alguma

tabela de pré-cálculo que possua a despesa selecionada, desde que a mesma ainda não

tenham sido lançada no desembaraço. Ao selecionar a despesa, o sistema percorre todos os

embarques que atendam esses requisitos e soma o valor provisionado, para a despesa

escolhida, que ainda não tenha sido pago.

Por data:

O sistema busca todos os processos em andamento, com saldo, que possuam tabela de pré-

cálculo vinculada aos mesmos, e apura as despesas que ainda não foram efetivadas e que

estão previstas para ocorrer no período selecionado.

EXEMPLO - COMO IMPRIMIR A PREVISÃO DE DESEMBOLSO:

1. Selecione o menu Atualizações\ Financeiro\ Previs. desembolso. Na tela de


Figura 101 - Previsão de desembolso: parâmetros 1

2. Ao confirmar, o sistema apresentará uma tela para seleção do processo:

Figura 102 - Previsão de desembolso: parâmetros 2

Pag. 150

3. Clique sobre o botão Ok para confirmar. Após o processamento dos dados, o sistema

apresentará a tela de previsão de desembolso:

DESEMBOLSO REALIZADO

Esta rotina executa a impressão por período, de todas as despesas lançadas no desembaraço.

EXEMPLO - COMO IMPRIMIR O DESEMBOLSO REALIZADO:

1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Desembolso Realiz. Na tela de


Figura 103 - Desembolso Realizado: parâmetros 1

2. Confirme e informe o código da despesa desejada para casos específicos, ou deixe o

campo em branco para considerar todas as despesas do processo:


3. Confirme e informe a data inicial e a data final:

Pag. 151


4. Ao confirmar, o sistema apresentará a tela de desembolso realizado:

Figura 106 - Desembolso Realizado

5. Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o botão Gera Arquivo,

se preferir utilize o botão Relatório para imprimir a consulta. Para concluir, clique sobre

o botão Confirmar na tela de desembolso realizado.

CONTROLE DE CÂMBIO

Após o lançamento do Processo na fase de Embarque ou Desembaraço, a rotina de Controle

de Câmbio será utilizada para registrar o fechamento de câmbio do processo de importação.

As parcelas de câmbio podem ser incluídas manual ou automaticamente. A geração

automática funcionará de acordo com a configuração do parâmetro MV_FIN_EIC (geração da

parcela principal – commercial invoice) quando o módulo Easy Import Control não estiver

integrado ao módulo Financeiro.

Importante: Quando houver integração com o módulo financeiro (parâmetro MV_EASYFIN)

apenas a parcela de câmbio da invoice será gerada automaticamente nesta fase.

Pag. 152

As parcelas principais (101) serão criadas conforme as Condições de Pagamentos registradas nas

Invoices.

As datas de vencimentos serão apuradas a partir de uma data base. Por padrão o sistema utiliza a Data

de Embarque do processo (da mesma forma que é realizado no Siscomex), mas é possível modificar este

critério através do parâmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de referencia para a data base,

devendo ser este campo pertencente à tabela da declaração de importação (SW6) ou à tabela de invoices

(SW9).

Para realizar a manutenção do contrato de câmbio, na tela principal selecione o processo e use

as opções Alterar, Visualizar ou Excluir. As liquidações e alterações das parcelas são

realizadas após acessar os processos em modo de alteração. Ao alterar o valor de uma

parcela para menor, o sistema automaticamente atualizará a parcela seguinte, quando houver,

ou criará uma nova parcela com o valor residual.

EXEMPLO – INCLUSÃO DO CONTRATO DE CÂMBIO

Para ver o exemplo da inclusão de um câmbio consulte o Capítulo 05 – Purchase Order (PO),

Pagamento Antecipado.

EXEMPLO – COMPENSAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO DE CÂMBIO

1. Acesse Atualizações/ Financeiro/ Controle de Câmbio, pesquise pelo processo

“EMB-001” (tipo Desemb) e clique em Alterar. Será exibida a tela com as parcelas de

câmbio correspondentes a Commercial Invoice associada ao processo, conforme a

condição de pagamento utilizada, sendo, neste caso, uma parcela 50% antecipada e

outra 50% a vencer.

Figura 107 - Controle de câmbio: parcelas

2. A parcela antecipada deve ser compensada com a parcela de Câmbio Antecipado

criado na fase Purchase Order. Para isso, acesse Ações Relacionadas e a opção

Pagamentos Antecipados. Será exibida a tela com os valores antecipados

disponíveis para o processo. Selecione o valor que será utilizado e clique em

Confirmar; será exibida a tela com a confirmação dos valores da vinculação, confirme

novamente.

Pag. 153

Figura 108 - Controle de câmbio: pagamentos antecipados

3. Após a confirmação, o sistema criará uma nova parcela de câmbio antecipado para o

processo, vinculando o valor à primeira parcela, representando esta compensação.

Figura 109 - Controle de câmbio: parcela de compensação de pagamentos antecipados

4. Posicione na segunda parcela, que é a parcela a vencer, e em Ações Relacionadas

acesse a opção Liquidação. Será exibida a tela de liquidação para que sejam

informados os dados bancário e referente ao contrato de câmbio.

Importante: o campo “Data de Desembolso” deve ser informando quando o cliente efetuar o

pagamento ao banco. O campo “Data de liquidação” deve ser preenchido com a data em que o banco

efetuou pagamento ao fornecedor.

Pag. 154

Figura 110 - Controle de câmbio: liquidação da parcela de câmbio

5. Clique em Confirmar e confirme novamente, para efetivar a gravação das alterações

realizadas. Com esta operação, foram realizadas as compensações e liquidações das

parcelas de câmbio do processo de importação, refletindo no módulo Financeiro com a

compensação e baixa dos títulos a pagar correspondentes às parcelas de câmbio.

Figura 111 - Controle de câmbio: baixa dos títulos a pagar

FOLLOW-UP de CÂMBIO

Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emissão do Pedido de

Fechamento de Câmbio.

EXEMPLO - COMO EMITIR UM PEDIDO DE FOLLOW-UP DE CÂMBIO:

1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Follow-up Câmbio. O sistema

apresentará a tela de parametrização. Estes campos serão utilizados como filtro para

as informações que serão apresentadas. Ao deixar os campos em branco, todas as

informações serão exibidas. No campo “Título” a opção Processo sem Câmbio filtra os

processos que não tiveram os lançamentos das parcelas cadastradas no controle de

câmbio (quando a geração automática estiver desabilitada), o sistema fará uma

Pag. 155

previsão do pagamento baseado na invoice; já os Processos com Câmbio filtra os

processos que estão cadastrados no controle de câmbio:

Figura 112 - Follow-up de câmbio: parâmetros

2. Clique sobre o botão OK para confirmar. O sistema apresentará a tela de follow-up de

câmbio com base nos parâmetros definidos anteriormente.

3. Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o botão Gera Arquivo,

se preferir utilize o botão Relatório para imprimir a consulta. Para imprimir o pedido de

fechamento de câmbio, selecione a parcela desejada e clique sobre o botão

Fechamento. O sistema exibirá a tela de Fechamento de Câmbio para preenchimento

de dados adicionais e impressão do pedido:

Figura 113 - Follow-up de câmbio: fechamento

4. Confira os dados e clique sobre o botão Imprimir ou Confirmar.

5. Para concluir, clique sobre o botão Confirmar.

Pag. 156

MANUTENÇÃO FFC

A Ficha para Fechamento de Câmbio tem a finalidade de agrupar várias parcelas de câmbio de

invoices, com moeda em comum e com mesmo importador, para realização do fechamento de

câmbio em um único contrato.

EXEMPLO - COMO INCLUIR UMA FICHA DE FECHAMENTO DE CÂMBIO:

1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Manutenção Ffc. Na tela de manutenção

informe os seguintes dados:

Figura 114 - FFC: parâmetros

2. Clique sobre o botão Confirmar e o sistema exibirá as parcelas de câmbio do processo

em aberto (apenas quando as parcelas não foram baixadas pela rotina de Controle de

Câmbio). Marque ou desmarque a parcela exibida.

Figura 115 - FFC: parcelas

3. Clique sobre o botão Gera FFC´s. Confira os dados na tela de geração de FFC’s e

clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Figura 116 - FFC: geração da FFC

Pag. 157

EXEMPLO - LIQUIDAÇÃO E ESTORNO DE FFC:

1. Na tela de manutenção selecione o FFC desejado:

Figura 117 - FFC: parâmetros para baixa da FFC

2. Clique sobre o botão Confirmar. Na tela seguinte selecione a parcela que será

liquidada, clique sobre o botão Fechamento e informe os dados para a baixa do FFC:

Figura 118 - FFC: liquidação da FFC

3. Clique sobre o botão Confirmar e o sistema realizará a baixa de todas as parcelas

selecionadas que constam na FFC. Quando integrado com o módulo Financeiro,

também ocorrerá a baixa dos títulos a pagar relacionados. Para estornar a liquidação,

basta informar o número do FFC na tela de manutenção e utilizar o botão Estorno.

CONTROLE de PAGAMENTOS

Esta rotina executa a impressão do relatório de controle de pagamentos por Período de

Vencimento, Fornecedor e Tipo de Pagamento.

Tais relatórios somente apresentarão os pagamentos referentes ao Desembaraço registrado na

rotina Controle de Câmbio e aos pagamentos antecipados registrados.

Pag. 158

EXEMPLO - COMO IMPRIMIR O RELATÓRIO DE CONTROLE DE PAGAMENTOS:

1. Selecione o menu Atualizações\ Financeiro\ Controle Pagtos. Na tela de


Figura 119 - Controle de pagamentos: parâmetros

2. Clique sobre o botão Ok para confirmar. O sistema apresentará a tela de consulta com

base nos parâmetros definidos anteriormente.

Figura 120 - Controle de pagamentos: relação de invoices pagas

Pag. 159

Exercícios de

Fixação

Tópicos:

Controle de Câmbio

Manutenção FFC.

Pag. 160

1. O que define o campo “Tipo” no cadastro de despesas?

2. Qual a finalidade e onde é utilizada a tabela de pré-cálculo?

3. Na tabela de pré-cálculo os percentuais de impostos não devem ser considerados.

Com base nesse princípio, assinale a alternativa que indica a origem das alíquotas

utilizadas pelo sistema no cálculo dos impostos.

a) Cadastro de Produtos

b) Regime de tributação

c) CFO

d) Cadastro de NCM

e) Nda

4. No cálculo de qual imposto é considerada uma despesa Base de Impostos?

5. Em qual fase do processo de importação deve-se registrar o fechamento de câmbio?

6. Qual o critério utilizado pelo sistema na criação das parcelas de câmbio? E em relação

aos vencimentos?

7. Na rotina de controle de câmbio, como é realizada a liquidação e estorno da liquidação

das parcelas?

8. Qual a finalidade da Manutenção FFC?

9. Descreva o procedimento para realizar a liquidação do FFC.

10. Qual o procedimento para estornar a liquidação do FFC?

11. Que tipos de pagamento são apresentados pelo sistema, nos relatórios gerados pela

rotina de Controle de Pagamentos?

Pag. 161

Soluções

Tópicos:

Controle de Câmbio

Manutenção FFC.

Pag. 162

1. O que define o campo “Tipo” no cadastro de despesas?

Define a regra de cálculo da despesa, ou seja, se a despesa é expressa em valor fixo,

se terá sempre o mesmo montante, ou será apurada com base em % de outra

despesa.

2. Qual a finalidade e onde é utilizada a tabela de pré-cálculo?

A finalidade é o cálculo estimado do custo das importações. Pode ser utilizada em

relatórios, Previsão de Desembolso, Geração de Títulos Provisórios para o SIGAFIN

etc.

3. Na tabela de pré-cálculo os percentuais de impostos não devem ser considerados.

Com base nesse princípio, assinale a alternativa que indica a origem das alíquotas

utilizadas pelo sistema no cálculo dos impostos.

Alternativa D, Cadastro de NCM

4. No cálculo de qual imposto é considerada uma despesa Base de Impostos?

Será considerada no cálculo do II - Imposto de Importação.

5. Em qual fase do processo de importação devemos registrar o fechamento de câmbio?

Após o lançamento do Processo na fase de Embarque ou Desembaraço.

6. Qual o critério utilizado pelo sistema na criação das parcelas de câmbio? E em relação

aos vencimentos?

As parcelas serão criadas conforme as Condições de Pagamentos registradas nas

Invoices. As datas de vencimentos serão apuradas a partir de uma data base, por

padrão o sistema utiliza a Data de Embarque do processo, mas é possível modificar

este critério através do parâmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de

referencia para a data base.

7. Na rotina de controle de câmbio, como é realizada a liquidação e estorno da liquidação

das parcelas?

Para a liquidação da parcela basta alterar o contrato de câmbio, selecionar a parcela

desejada, clicar sobre o botão “Liquidação” e preencher os campos necessários e

confirmar. Para estornar a liquidação, basta selecionar a parcela e acionar o botão

“Estorno da Liquidação”.

8. Qual a finalidade da Manutenção FFC?

A manutenção FFC permite agrupar várias Invoices com moeda comum, em um

único contrato para realização do fechamento de câmbio.

9. Descreva o procedimento para realizar a liquidação do FFC.

Na tela de manutenção selecione o FFC desejado, clique sobre o botão

“Fechamento”, informe os dados para a baixa e confirme.

10. Qual o procedimento para estornar a liquidação do FFC?

Pag. 163

Basta informar o número do FFC na tela de manutenção e utilizar o botão “Estorno”.

11. Que tipos de pagamento são apresentados pelo sistema, nos relatórios gerados pela

rotina de Controle de Pagamentos?

Tais relatórios somente apresentarão os pagamentos referentes aos Desembaraços

registrados na rotina Controle de Câmbio e aos pagamentos antecipados

registrados.

Pag. 164

Apêndice A

Implantação do módulo

Pag. 165

IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO EASY IMPORT CONTROL

Vide arquivo EIC – Apendice A – Implantacao.pdf

Pag. 166

Apêndice B

Documentos utilizados na

Importação

Pag. 167

PROFORMA

FORMIX INDUSTRIES CORPORATION

PROFORMA INVOICE ORIGINAL CUSTOMER Please indicate on payment: TEC COMPUTER IMPORTADORA NO. PROFORMA-001 01/01/2012 RUA DA LUZ Page Page 1 of 2 CENTRO - SAO PAULO - 5848488 - SAO PAULO PURCHASE ORDER IMPORT LICENCE S.V.I CONSIGNEE SALES TERM CPT SAO PAULO-SP INCOTERM 2010 PAYMENT CONDITIONS Prepayment. 50% 10 days before BL/AWB date and 50% after it. ORIGIN OF GOODS ESTADOS UNIDOS TRANSPORT WAY BY AIR NOTIFY PLACE OF SHIPMENT MESQUITE PLACE OF DISCHARGE SAO PAULO-SP TO BE CREDIT TO:

ACCOUNT FAVORED: IMPORTADOR 001 RUA DA LUZ CENTRO - SAO PAULO - 5848488 - SAO PAULO

CODE QUANTITY

UNIT HS CODE PRODUCT

NET WEIGHT – kg GROSS WEIGHT - kg

UNIT PRICE US$

TOTAL US$

SE-001 100.00 un

MOUSE WITH SCROLL 15.00 20.00

4.10 410.00

SE-002 100.00 un

MOUSE WITHOUT SCROLL 15.00 20.00

4.00 400.00

PL-001 100.00 un

VIDEO CARD 125.00 130.00

30.00 3,000.00

KE-001 100.00 un

USB KEYBOARD WHITE 50.00 60.00

7.00 700.00

KE-002 100.00 un

KEYBOARD USB BLACK 50.00 60.00

7.10 710.00

255 290

5,220.00

FORMIX INDUSTRIES CORPORATION EXPORT DEPARTMENT SAN HOUNTON ROAD CEP: 99999-999 MESQUITE EX ESTADOS UNIDOS TEL.: 25879582

Pag. 168

FORMIX INDUSTRIES CORPORATION PROFORMA INVOICE ORIGINAL CUSTOMER Please indicate on payment:

TEC COMPUTER IMPORTADORA NO. PROFORMA-001 01/01/2012 RUA DA LUZ Page Page 2 of 2 CENTRO - SAO PAULO – CEP 5848-488 – SAO PAULO PURCHASE ORDER IMPORT LICENCE S.V.I M A R K S Others 0.00 IBM Discount 0.00 Freight 150.00 Insurance 0.00 Total CPT SAO PAULO-SP 5,370.00 PACKAGING Measurment (M3): 0.0000 Gross Weight (kg): 290.00 OBS: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION EXPORT DEPARTMENT SAN HOUNTON ROAD CP: 99999-999 MESQUITE EX ESTADOS UNIDOS TEL.: 25879582

Pag. 169

AIR AWAYBILL

Pag. 170

BILL OF LADING

Pag. 171

COMMERCIAL INVOICE

FORMIX INDUSTRIES CORPORATION Page: 1 / 1

SAN HOUNTON ROAD - MESQUITE

EX ESTADOS UNIDOS CEP: 99999-999 Invoice Date

TEL.: 25879582 FAX: 04/01/2012

INVOICE: INV-001

DELIVERY ADDRESS :

TEC COMPUTER IMPORTADORA

RUA DA LUZ

CENTRO - SAO PAULO - 5848488 - SAO PAULO

CONSIGNEE :

Order No. : PO-001 Order Date : 01/01//2012 QUANTITY CODE PART NUMBER D E S C R I P T I O N NET WEIGHT

KG UNIT PRICE EXTENDED PRICE

US$

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

-----------

500.00

SE-001

SE-002

PL-001

KE-001

KE-002

MOUSE WITH SCROLL

MOUSE WITHOUT SCROLL

VIDEO CARD

USB KEYBOARD WHITE

KEYBOARD USB BLACK

15.00

15.00

125.00

50.00

50.00

-------------

255.00

US$/UNIT

4.10

4.00

30.00

7.00

7.10

410.00

400.00

3,000.00

700.00

710.00

--------------

5,220.00

PACKING

MARKS

Sub-Total 5.220,00

FORMIX INDUSTRIES CO Total 5,220.00

Net Weight(KG): 255.00

Gross Weight(KG): 290.00

Measurement(M3): 0,0000

Freight 150.00

Insurance 0.00

Others 0.00

Way:BY AIR CPT SAO PAULO-SP 5,370.00

Country of Origin : UNITED STATES

Port of Loading Port of Unloading AEROP. INTER. GEORGE BUSH GUARULHOS-SP

Conditions of Payment: Prepayment. 50% 10 days before BL/AWB date and 50% after it.

I/L No.: L/C No.:

FORMIX INDUSTRIES CORPORATION

MESQUITE, OCTOBER 04, 2011.

EXPORT COORDINATOR

Pag. 172

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO – D.I.

Declaração: 11/0000001-1 Data do Registro: 13/09/201204/01/2012 1/ 6

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/GUARULHOS EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CONSUMO

Modalidade do despacho: NORMAL Quantidade de adições: 0003 Importador CGC: 00.000.000/0000-00 TEC COMPUTER IMPORTADORA Adquirente da Mercadoria CNPJ: 00.000.000/0000-00 TEC COMPUTER IMPORTADORA Representante Legal CPF: 111.111.111-11 SERGIO PEDRO SILVA Carga Tipo do Manifesto: TERMO DE ENTRADA Número do Manifesto: 110114004 Recinto Aduaneiro: AEROPORTO INTERNAC. DE SAO PAULO - INFRAERO - GUARULHOS/SP - Armazém: TE Embalagem: CAIXA DE PAPELAO Quantidade: 00005 Peso Bruto: 290,00000 Kg Peso Líquido: 255,00000 Kg Valores

Moeda Valor Frete: DOLAR DOS EUA 150.00 Seguro: DOLAR DOS EUA 100,00 VMLE: DOLAR DOS ESTADOS UN 5.220,00 VMLD: DOLAR DOS ESTADOS UN 5.470,00 Tributos

Suspenso A Recolher I.I.: 0,00 740,82 I.P.I.: 0,00 938,89 PIS/Pasep: 0,00 246,16 Cofins: 0,00 1.133,79 Direitos Antidumping: 0,00 0,00 Data da emissão: ___/___/___ _________________________________________

Assinatura do Representante Legal

Pag. 173

Declaração: 11/0000001-1 Data do Registro: 04/01/2012 2/ 6 Dados Complementares N/REG.: 11IA0658G S/REF.: EMB-0001 *** DOCUMENTOS DECLARADOS *** ----------------------------- FATURA COMERCIAL : INV-0001 PACKING LIST... : SEM NUMERO AWB.............. : H-0001 ========================================================= DATA DO EMBARQUE.: CHEGADA DA CARGA.: TERMO DE ENTRADA.: 11011400-4 ======================================================== *** INFORMACAO CAMBIAL *** IMPORTACAO COM COBERTURA CAMBIAL, PAGAMENTO A PRAZO 30 DIAS ======================================================== *** DESPACHANTES ADUANEIRO *** ----------------------------- DESPACHOS ADUANEIROS LTDA................. C.H. No. 9D.99.999 *** AJUDANTES DE DESPACHANTES CREDENCIADOS *** --------------------------------------------- ANDRE MARQUES......... C.H. No. 9D.99.998 ======================================================== "SOLICITO A ENTREGA DA CARGA PARA A (AS) TRANSPORTADORA (AS) INDICADA (AS) NESTA "DI", OBJETIVANDO SUA REGULARIZAÇÃO NO SISTEMA MANTRA PARA EFEITOS ADUANEIROS". ============================================================ EMPRESA TRANSPORTADORA FLEX LOGISTICA LTDA CNPJ.: 11.111.111/0001-11 - IE.: 111.111.111.111 FONE.: (99) 9999-9999 AUTORIZAMOS A RETIRADA DA CARGA, RESPONSAVEL: JOSE AUGUSTO - MATRICULA.: 99.999.99 RG.: 99.999.999-9 - CPF.: 999.999.999-99 RESUMO DOS IMPOSTOS ================================================================ VALOR MLE EM REAIS ....................: R$ 10.440,00 VALOR DO FRETE INTERNACIONAL EM REAIS .: R$ 300,00 VALOR DO SEGURO EM REAIS ..............: R$ 200,00 VALOR DOS ACRÉSCIMOS EM REAIS .........: R$ 120,00 TAXA SISCOMEX : 267,60 VALOR CIF REAIS : 11.060,00 TAXA MOEDA FOB USD : 2,00 TAXA MOEDA FRETE USD : 2,00 TAXA DOLAR USD: 2,00 VALOR TOTAL ICMS........................: R$ 2.802,91 Adição: 001 NCM : 84716059 Valor Aduaneiro : R$ 1.704,80 II : 22,00% Red : 0,0000000% R$ 375,06 IPI : 15,00% Red : 0,0000000% R$ 311,97 Despesas Aduaneiras : R$ 118,49 Taxa Siscomex : R$ 91,17 Base de Cálculo PIS/COFINS: R$ 2.457,12

Pag. 174

Declaração: 11/0000001-1 Data do Registro: 13/09/2012 3/ 6 PIS : 1,65% Red : 0,0000000% R$ 40,55 Cofins: 7,60% Red : 0,0000000% R$ 186,74 Base de Cálculo ICMS : R$ 3.305,22 Base de cálculo ICMS sem fator : R$ 3.305,22 ICMS : 18,00% Red : 0,0000000% R$ 594,94 ================================================= Adição: 002 NCM : 84733043 Valor Aduaneiro : R$ 6.330,32 II : 1,00% Red : 0,0000000% R$ 63,31 IPI : 2,00% Red : 0,0000000% R$ 127,88 Despesas Aduaneiras : R$ 68,69 Taxa Siscomex : R$ 91,16 Base de Cálculo PIS/COFINS: R$ 8.553,55 PIS : 1,65% Red : 0,0000000% R$ 141,13 Cofins: 7,60% Red : 0,0000000% R$ 650,17 Base de Cálculo ICMS : R$ 9.029,60 Base de cálculo ICMS sem fator : R$ 9.029,60 ICMS : 18,00% Red : 0,0000000% R$ 1.625,33 ================================================= Adição: 003 NCM : 84716062 Valor Aduaneiro : R$ 3.024,48 II : 26,00% Red : 10,0000000% R$ 302,45 IPI : 15,00% Red : 0,0000000% R$ 499,04 Despesas Aduaneiras : R$ 32,82 Taxa Siscomex : R$ 85,27 Base de Cálculo PIS/COFINS: R$ 3.907,67 PIS : 1,65% Red : 0,0000000% R$ 64,48 Cofins: 7,60% Red : 0,0000000% R$ 296,98 Base de Cálculo ICMS : R$ 4.855,34 Base de cálculo ICMS sem fator : R$ 4.855,34 ICMS : 18,00% Red : 12,0000000% R$ 582,64

Pag. 175

Declaração: 11/0000001-1 Data do Registro: 13/09/2012 4/ 6

Adição: 11/0000001-1 / 001 Exportador Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION País: ESTADOS UNIDOS Classificação Tarifária NCM 8471.60.59 - OUTS.UNIDADES DE ENTRADA,P/MAQS.AUTOMAT. NBM 8471.60.59 Condição de Venda INCOTERM: CPT – CARRIAGE PAID TO VMCV: 810,00 DOLAR DOS EUA Peso Líquido da Adição: 30,00000 Kg Descrição Detalhada da Mercadoria P/N.: MM001CS – MOUSE COM SCROLL Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 4,1000000 DOLAR DOS EUA Descrição Detalhada da Mercadoria P/N.: MM001SS – MOUSE SEM SCROLL Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 4,0000000 DOLAR DOS EUA Imposto de Importação Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TEC) : 22,00 % Valor a Recolher: R$ 375,06 Imposto sobre Produtos Industrializados Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TIPI) : 15,00 % Valor a Recolher: R$ 311,97 Dados Gerais Pis e Cofins Base de Cálculo: R$ 2.457,12 Percentual de Redução da Base de Cálculo: 0,00 % Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL Alíquota ICMS: 18,00 % Pis/Pasep Alíquota Ad Valorem: 1,65 % Valor Devido: R$ 40,55 Valor a Recolher: R$ 40,55 Cofins Alíquota Ad Valorem: 7,60 % Valor Devido: R$ 185,74 Valor a Recolher: R$ 186,74

Adição: 11/0000001-1 / 002 Exportador Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION País: ESTADOS UNIDOS


Pag. 176

Classificação Tarifária NCM 8473.30.43 - PLACAS DE MICROPROCESSAM.C/DISPOSIT.DISS NBM 8473.30.43 Condição de Venda INCOTERM: CPT – CARRIAGE PAID TO VMCV: 3.000,00 DOLAR DOS EUA Peso Líquido da Adição: 125,00000 Kg Descrição Detalhada da Mercadoria P/N.: PP001 – PLACA DE VIDEO Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 30,0000000 DOLAR DOS EUA Imposto de Importação Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TEC) : 1,00 % Valor a Recolher: R$ 63,31 Imposto sobre Produtos Industrializados Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TIPI) : 2,00 % Valor a Recolher: R$ 127,88 Dados Gerais Pis e Cofins Base de Cálculo: R$ 8.553,55 Percentual de Redução da Base de Cálculo: 0,00 % Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL Alíquota ICMS: 18,00 % Pis/Pasep Alíquota Ad Valorem: 1,65 % Valor Devido: R$ 141,13 Valor a Recolher: R$ 141,13 Cofins Alíquota Ad Valorem: 7,60 % Valor Devido: R$ 650,07 Valor a Recolher: R$ 650,07

Adição: 11/0000001-1 / 003 Exportador Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION País: ESTADOS UNIDOS Classificação Tarifária NCM 8471.60.62 - APARS.TERMINAIS C/TECLADO ALFANUMER.E VI NBM 8471.60.62 Condição de Venda INCOTERM: CPT – CARRIAGE PAID TO VMCV: 1,410,00 DOLAR DOS EUA Peso Líquido da Adição: 100,00000 Kg


Pag. 177

Descrição Detalhada da Mercadoria P/N.: TT001UB – TECLADO USB BRANCO Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 7,000000 DOLAR DOS EUA P/N.: TT001UP – TECLADO USB PRETO Qtde: 100 UNIDADE VUCV: 7,100000 DOLAR DOS EUA Imposto de Importação Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TEC) : 10,00 % Valor a Recolher: R$ 302,45 Imposto sobre Produtos Industrializados Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL Aliquota Advalorem (TIPI) : 15,00 % Valor a Recolher: R$ 499,04 Dados Gerais Pis e Cofins Base de Cálculo: R$ 3.907,67 Percentual de Redução da Base de Cálculo: 0,00 % Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL Alíquota ICMS: 12,00 % Pis/Pasep Alíquota Ad Valorem: 1,65 % Valor Devido: R$ 64,48 Valor a Recolher: R$ 64,48 Cofins Alíquota Ad Valorem: 7,60 % Valor Devido: R$ 296,98 Valor a Recolher: R$ 296,98

Pag. 178

Apêndice C

Exemplos de Rateios

Pag. 179

DI ELETRÔNICA

Para as empresas que confeccionam a própria Declaração de Importação (DI), existe a opção

de integração dos dados do desembaraço com o SISCOMEX para a montagem da DI. A

utilização deste recurso é controlada pelo parâmetro “MV_TEM_DI”, que deve ter o seu

conteúdo alterado para .T..

Exemplo - Manutenção do Desembaraço (com DI Eletrônica):

1. Selecione o menu “Atualizações\Desembaraço\Manutenção”. Acesse a opção “Incluir”

e cadastre o embarque/ desembaraço “EMB-0002”. Com a utilização da DI Eletrônica,

os procedimentos de manutenção são os mesmos utilizados para um Desembaraço

Normal. Porém, quando a opção DI Eletrônica está ativada, o sistema considera

obrigatório o preenchimento de diversos campos do desembaraço.

2. Na pasta Cadastrais, informe os dados abaixo. Utilize a consulta padrão de tipos de

declaração para selecionar a opção desejada (tecle F3 sobre o campo ou clique na

lupa):

DI Eletrônica - Figura 1

3. Na pasta Embarque, informe o Tipo de Conhecimento de Embarque, Presença de

Carga e a Data de Atracação na zona de despacho. Neste processo, vamos utilizar a

via de transporte marítima:

Pag. 180


4. Na pasta Transporte, informe os seguintes dados:


Trans. Inte. – Pessoa Jurídica, nacional ou estrangeira que realizou o transporte internacional

e emitiu o conhecimento de transporte (único ou master).

Pais Tra.Int – Código do país da embarcação (bandeira).

Tipo Docto – Tipo de documento, vide Comprovação de Importação.

Utilização – Utilização da carga.

Identific. – Numeração identificadora do documento de chegada da carga. Para identificar

mais de um documento, utilize o campo de informações complementares disponível na pasta

Outros.

Peso Bruto – Peso bruto das mercadorias. Consulte o conhecimento ou a declaração de

importação. O peso informado neste campo deve ser maior que o peso líquido total da

mercadoria.

5. Na pasta DI, informe os seguintes dados:

Pag. 181


Rec. Alfand – Recinto alfandegado.

Modalidade – Modalidade, vide CI.

URF Despacho – Unidade da receita federal de chegada.

URF Entrada – Unidade da receita federal de entrada.

Instr. Desp. – Documentos da instrução de despacho:


Proc’s Vinc. – Número dos processos vinculados ao desembaraço:


Volumes – Quantidade e tipo de volume (embalagem) utilizado no embarque (neste exemplo

utilizamos uma caixa de madeira):


Setor Alfan. – Setor alfandegário:

Bco Deb.Auto – Banco para débito automático.

Age Deb.Auto – Agência para débito automático.

Cta Deb.Auto – Conta para débito automático.

Pag. 182

Débitos – Despesas que serão debitadas automaticamente: impostos e taxas federais


Importante: os dados destes campos devem ser conferidos através da tecla F3, pois sempre que

houver recolhimento de II, IPI e Taxa de Siscomex, o valor total correspondente para cada um destes

itens será recalculado automaticamente pelo sistema após a geração das adições.

6. Na pasta Outros escolha a mensagem 003. Esta mensagem trará os campos pré-

definidos que serão substituídos por dados do processo corrente, contribuem para

minimizar os erros de digitação do usuário. Após selecionar a mensagem, acesse a

opção Edição de Complemento no botão Ações Relacionadas:


7. O sistema substituirá os campos pré-definidos pelos respectivos dados contidos no

processo, concluindo a edição do campo Complemento:

Pag. 183


Importante: Acione o botão “Edição Complemento” somente após cadastrar as Invoices e todos os

dados da Capa do Desembaraço.

8. Acesse a ação relacionada “Itens” para marcar os itens do processo. Para o segundo

item informe o conteúdo 001 para o campo EX-NCM.


9. Clique sobre a opção “Invoices” para incluir uma e, em seguida, sobre a opção

“Regime de Tributação”. Na tela de seleção informe os seguintes dados:


Pag. 184


Ao clicar sobre o botão “Grava Itens”, o sinalizador de status do item ficará verde indicando a

vinculação do Regime de Tributação selecionado aos itens do processo.

10. Clique sobre o botão Confirmar nas telas de regime de tributação e manutenção das

Invoices. Após a inclusão da Invoice, as adições serão geradas automaticamente.

Recomenda-se a verificação das mesmas, através da ação relacionada Adições.


11. Para manutenção das adições, utilize a opção “Alterar” e verifique os campos

obrigatórios para o registro da DI. Pasta “Dados Gerais”:


Pag. 185

12. Pasta “Mercadoria”:


Método Val. – Método de Valoração.

Local Venda – Local de venda.

Acréscimos/ Deduções: são valores não relacionados à condição de venda e que compõem o

valor aduaneiro. Por exemplo, quando houver despesas com carga, descarga ou manuseio da

carga no país estrangeiro, esta despesa deverá ser informada como acréscimo ao valor, caso

não faça parte do INCOTERM utilizado,

Importante: quando o parâmetro MV_TEM_DI estiver desabilitado, os acréscimos e as deduções

deverão ser informadas no recebimento de importação.

13. Pasta “Imposto Importação” (preenchimento automático):


Reg Trib II. – Código do Regime de Tributação.

Fund. Legal – Fundamento Legal (caso haja).

% Ad Val II – Alíquota Ad Valorem (caso haja alíquota de II).

14. Pasta “Imposto Produtos Industrializados” (preenchimento automático):

Pag. 186


Reg Trib IPI – Regime de Tributação para IPI.

% Ad Val IPI – Alíquota Ad Valorem (caso haja alíquota de IPI).

15. Pasta ICMS


16. Acesse o segundo item e verifique as informações geradas. Após a verificação, acesse

ações relacionadas e a opção Calc. Impostos para processar o cálculo das adições

do processo. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a adição.


Importante: Caso haja mais de uma adição, utilize o botão “Modelo de adições” para informar os

dados comuns em todas as adições. Isso deixa o processo mais ágil e evita retrabalho.

Pag. 187

Para utilizar um modelo existente, acione o botão “Busca modelos” disponível na tela de Modelos de

Adições, O sistema apresentará uma lista para seleção do modelo de processo que será utilizado.

Após a seleção do Modelo de Adições, utilize o botão “Aplica Modelo” para que o sistema replique as

informações do modelo em todas as adições do processo.

17. Nas ações relacionadas, acione a opção “Itens Adições” para verificar quais itens

pertencem a cada adição.


18. Acione o botão “Totais Impostos” para consultar os totais de II, IPI e ICMS.


19. Para regerar as adições e descartar as alterações realizadas, acesse a ação

relacionada “Gera Adições”.

20. Clique sobre o botão “Confirmar” para retornar a tela de manutenção do desembaraço.

Clique novamente em “Confirmar” para confirmar a gravação do processo de

desembaraço.

Importante: Os cálculos dos impostos são os mesmos descritos na geração da Nota Fiscal, porém

com utilização da DI Eletrônica, os cálculos serão realizados no Desembaraço.

Pag. 188

ENVIO DA DI AO SISCOMEX

Esta opção gerará o arquivo TXT de envio de dados ao Siscomex e permitirá gerar o registro

de DI (declaração de importação).

Exemplo - Envio ao Siscomex:

1. Para enviar os dados ao orientador SISCOMEX, clique sobre o botão “Ações

Relacionadas” e escolha a opção “Siscomex” disponível na tela de Manutenção do

Desembaraço:

Envio da DI ao Siscomex - Figura 1

2. Na tela de parametrização, selecione a Máquina em que o arquivo TXT será gravado e

o Tipo de Envio (análise ou registro):


Pag. 189

Análise - Gera um arquivo TXT para análise dos dados, pelo Siscomex, da DI registrada no

SIGAEIC, não é possível registrar a DI no Siscomex com este arquivo.

Registro - Gera um arquivo TXT para registro da DI no Siscomex.

3. A ação relacionada “Conferência de DI” permite a impressão de um rascunho (relatório)

dos dados que serão registrados no Siscomex. O botão “Histórico de Envio” permite a

consulta e impressão do Controle de Arquivos enviados ao Siscomex.


4. Clique sobre o botão “Confirmar” para gerar o arquivo TXT, o sistema apresentará uma

mensagem de confirmação:


5. O botão “Diagnóstico”, disponível através do botão “Ações Relacionadas” Manutenção

do Desembaraço, permite a verificação do status da DI enviada ao Siscomex:

Pag. 190


6. Acione a opção “Processo Atual” para ler as informações enviadas para registro da DI

no Siscomex (referente ao processo selecionado anteriormente). A opção “Todos os

processos”, será utilizada para leitura de informações referentes ao status de todos os

processos enviados para registro da DI no Siscomex.

Exemplo - Obtenção do Número de Registro da DI:

Siga o procedimento descrito a seguir, para obter e cadastrar o número da DI no processo.

1. Enviar o arquivo TXT para o Siscomex;

2. No momento em que o Siscomex retornar a mensagem indicando sucesso no registro

da DI, o número da DI será apresentado na tela;

3. Acesse o Easy Import Control (que estava minimizado), na tela de Manutenção do

Desembaraço, clique sobre o botão “Diagnóstico” e selecione a opção “Número da DI”.

Neste momento o sistema buscará o número e data da DI no Siscomex, cadastrando-

os em seguida no processo correspondente.

4. Retorne a tela do Siscomex e clique em “OK”.

Importante: Só é possível registrar uma DI (um processo) de cada vez.

Pag. 191

RATEIO DE DESPESAS

Tomando por base os dados do nosso processo, abaixo demonstraremos o critério usado pelo sistema,

para aplicação do rateio das despesas. Primeiramente o rateio é realizado por adição para, só então, ser

apurado por item.

Total FOB do processo: 10.740,00

Total de Despesas: 120,00

Tabela 60 - Rateio das despesas

Total FOB por

Adição Participação da Adição no Total

Total de despesa por

Adição Item da Adição

Total FOB por Item

Participação do Item no total

da Adição

Total de Despesa por

Item

Adição 1 1.655,28 15,41% 18,49

Item 1 837,64

50,60% 9,36

Item 2 817,64

49,40% 9,13

Adição 2 6.147,08 57,24% 68,69

Item 1 6.147,08

100,00% 68,69

Adição 3 2.937,64 27,35% 32,82

Item 1 1.458,82

49,66% 16,30

Item 2 1.478,82

50,34% 16,52

Nesta ilustração, o total da despesa da Adição 1 é calculada aplicando: Valor da despesa x (Total FOB da

Adição / Total FOB do processo). Substituindo teremos: 120,00 x (1.655,28 / 10.740,00), resultando

18,49.

Uma vez calculado o total de despesa por adição, calcula-se o total de despesa para o item 1 da seguinte

forma: Total de despesa por Adição x (Total FOB por Item / total FOB por Adição). Substituindo teremos:

18,49 x (837,64 / 1.655,28), cujo resultado será 9,36.

O resultado da divisão 837,64 / 1.655,28 é o que o sistema armazenará no campo WN_RATEIO.

Pag. 192

CÁLCULO DO FRETE

A seguir apresentamos o critério adotado para o cálculo da despesa frete, bem como o

procedimento a ser adotado para cada tipo de frete.

Frete Prepaid:

Deve-se informar na capa do PO - pasta "Financeiro" o valor do frete no campo "Int´l Freigh" e

no campo "Tipo de frete" selecionar "Prepaid". Dessa forma, no pré-cálculo, o valor do frete

será incluso no valor FOB e a despesa frete não será apresentada.

Frete Collect:

Para este tipo de frete o sistema possui um tratamento automatizado, o qual considera os

seguintes elementos: valor fixo, container, cubagem e peso líquido, de acordo com a

especificação da despesa frete na tabela de pré-cálculo.

1- Se o campo "Tipo Despesa" na "Tabela de Pré-cálculo" for igual a "Valor", compara o que

for informado no campo "Valor" com o conteúdo dos campos "Valor Max." e "Valor Min" e

considera o que estiver dentro da faixa máximo e mínimo.

Exemplo:

campo "Valor" = R$500,00

campo "Valor Max." = R$450,00 campo "Valor Min." = R$200,00

Neste caso, será considerado o valor R$450,00 para o frete.

2- Se o campo "Tipo Despesa" for igual a "Percentual", considera a seguinte sequência de

tratamento:

2.1) Verifica se foi informado na capa do PO, pasta "Transporte" nos campos "Contain. 20´",

"Contain. 40´", "Cont. 40´HC" e "Outros" alguma quantidade de container, se houver, efetua o

cálculo multiplicando a quantidade informada no PO pelo respectivo valor por container

informado na Via de transporte - coluna "Containers". O total apurado é comparado com os

valores máximo e mínimo informados na tabela de pré-cálculo.

Exemplo:

PO (quantidade dos containers):

Contain. 20´ = 10 Contain. 40´ = 15

Via de Transporte (valor por tipo de container):

Contain. 20´= US$10,00 Contain. 40´= US$20,00

Totais apurados:

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Contain. 20´= US$ 100,00 Contain. 40´= US$300,00

Total geral = US$400,00

Tabela de pré-cálculo:

Valor Min. = US$ 200 Valor Max. = US$600,00

Neste caso será considerado o valor de US$400,00 para o frete.

senão

2.2) Verifica na capa do PO, pasta "Transporte" se o campo "Vol. Cubado" está preenchido.

Em caso afirmativo, divide a quantidade informada por 0,006 (conforme tabela IATA) e

compara o resultado com a faixa de valor do frete por kg do "Cadastro de Vias de Transporte",

em seguida, efetua a mesma comparação com o peso líquido total dos itens do PO e considera

o maior valor apurado, comparando-o com o "Valor Mínimo" informado no "Cadastro Vias de

Transporte" e também considera o maior valor. Por fim, compara este último valor apurado com

os valores mínimo e máximo informados na "Tabela de Pré-cálculo".

Exemplo:

PO (quantidade dos itens) Cadastro de produtos (peso líquido)

Item Quantidade Peso unit. Peso total

A 100 0,50 50

B 200 1,25 250

Peso líq. total = 300

Volume cubado = 2,0 Vol. cubado/0,006 = 333,33

Via de Transporte (valor de frete por kg): considera o valor que se enquadra na faixa de peso

apurada:

Moeda: US$ Valor Mínimo: 100,00

1) Até: 100,00 Valor p/ Kg 1: 2,00

2) Até: 300,00 Valor p/ Kg 2: 3,00

3) Até: 500,00 Valor p/ Kg 3: 4,00

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4) Até: 1.000,00 Valor p/ Kg 4: 5,00

5) Até: 5.000,00 Valor p/ Kg 5: 6,00

6) Até: 10.000,00 Valor p/ Kg 6: 7,00

Neste caso serão considerados os seguintes valores de frete p/kg:

Por cubagem = US$1.333,33 (333,33*4)

Total apurado = US$900,00 (300*3)

Considera o maior valor apurado e compara-o com o valor mínimo da Via de Transporte

(US$100,00), considerando o maior, ou seja, US$1.333,33.


Valor Min. = US$ 200, Valor Max. = US$1.100,00

Neste caso será considerado o valor de US$1.100,00 para o frete.

senão

2.3) Calcula o peso líquido total dos itens do PO multiplicando-o pelo valor da tabela de Frete

por Kg do cadastro de "Vias de Transporte", considerando o valor que se enquadre à faixa de

quantidade do peso líquido. Em seguida, compara o valor apurado com o valor mínimo

informado e considera o que for maior. Por fim, compara o valor obtido com os valores max e

min da tabela de pré-cálculo.

Exemplo:

PO (quantidade dos itens) Cadastro de produtos (peso líquido)

Item Quantidade Peso unit. Peso total

A 100 0,50 50

B 200 1,25 250

Peso líq. total = 300

Via de Transporte (valor de frete por kg): considera o valor que se enquadra na faixa de peso

apurada (vide figura acima).

Neste caso será considerado o valor de US$3,00 de frete p/kg.

Total apurado = US$900,00 (300*3)

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Compara o valor total apurado com o valor mínimo da Via de Transporte (US$100,00) e

considera o maior, ou seja, US$900,00.


Valor Min. = US$ 200,00 Valor Max. = US$1.100,00

Neste caso será considerado o valor de US$900,00 para o frete.

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