integracoes - sistema microsiga protheus

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Integrações

Microsiga Software S/A - Av. Braz Leme, 1399 - São Paulo - SP - 02511.000 - Tel.:(011) 3981 7000 - Fax.(011) 6959 2899 www.microsiga.com.br – e-mail: [email protected]

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Versão 1.1 de 08/09/1999

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Índice analítico Integrações.......................................................................................................................................... 3

Premissas básicas........................................................................................................................... 3 Organização do arquivo para integração..................................................................................... 3 IMPORTANTE:............................................................................................................................. 3 Tabela de prefixos........................................................................................................................ 4

Integração via bibliotecas ................................................................................................................ 5 Modelo simples ............................................................................................................................ 5 Modelo com cabeçalho e itens..................................................................................................... 5

Produtos (SB1).................................................................................................................................... 6 Fornecedores (SA2) .......................................................................................................................... 19 Clientes (SA1) ................................................................................................................................... 25 Solicitações de compra (SC1)........................................................................................................... 35

Solicitações de compra (cabeçalho).............................................................................................. 35 Solicitações de compra (Itens) ...................................................................................................... 35

Pedidos de compra (SC7) ................................................................................................................. 38 Pedidos de compra (cabeçalho).................................................................................................... 38 Pedidos de compra (Itens)............................................................................................................. 40

Recebimento de materiais................................................................................................................. 44 Recebimento de materiais (cabeçalho) ......................................................................................... 44 Recebimento de materiais (itens) .................................................................................................. 45

Pedidos de venda.............................................................................................................................. 47 Pedidos de venda (cabeçalho) (SC5)............................................................................................ 47 Pedidos de venda (Itens) (SC6) .................................................................................................... 55

Títulos a receber (SE1) ..................................................................................................................... 61 Títulos a pagar (SE2) ........................................................................................................................ 68 Lançamentos contábeis (SI2)............................................................................................................ 74

Lançamentos contábeis (cabeçalho)............................................................................................. 74 Lançamentos contábeis (itens)...................................................................................................... 75

Movimentações internas simples (SD3)............................................................................................ 78 Movimentações internas múltiplas (SD3).......................................................................................... 81

Movimentações internas múltiplas (cabeçalho)............................................................................. 81 Movimentações internas múltiplas (itens) ..................................................................................... 82

Inventário (SB7)................................................................................................................................. 85 Condições de pagamento (SE4) ....................................................................................................... 87 Movimentos de produção (SH6)........................................................................................................ 91 Apontamentos de produção .............................................................................................................. 94 Orçamentos ....................................................................................................................................... 97

Orçamentos (cabeçalho) (SCJ) ..................................................................................................... 97 Orçamentos (itens) (SCK) ............................................................................................................. 98

Atualização de cotações (SC8)....................................................................................................... 100 Atualização de cotações (cabeçalho).......................................................................................... 100 Atualização de cotações (itens)................................................................................................... 101

Baixa de orçamentos....................................................................................................................... 104 Baixa de orçamentos (cabeçalho) (SCJ)..................................................................................... 104 Baixa de orçamentos (itens) (SCK) ............................................................................................. 105

Vendedores (SA3)........................................................................................................................... 107 Transportadoras (SA4).................................................................................................................... 111 Unidades de medida (SAH)............................................................................................................. 113 Tipos de entrada e saída (SF4)....................................................................................................... 114 Centros de Custo (SI3).................................................................................................................... 118 Grupo de Produtos (SX5)................................................................................................................ 120

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Premissas básicas As interações com o Siga Advanced deverá ser feita em duas etapas. A primeira restringe-se a troca de informações mais comuns, normalmente suportadas através de EDI. Na segunda etapa seriam disponibilizadas interfaces para a sustentação da cadeia de suprimentos. Este documento contém parte das definições para a implementação da primeira etapa. Os arquivos devem conter um identificador do tipo de dado seguido dos dados propriamente ditos. Dessa maneira é possível que em um único arquivo sejam integrados dados de mais de um tipo, como por exemplo clientes e notas fiscais. O identificador deve conter também os códigos de empresa e filial, para se possa integrar dados de mais de uma localidade.

Organização do arquivo para integração O formato do arquivo deve ser ASCII sem delimitador, com indicadores de final de linha e retorno de carro (0D0A). Basicamente existem dois tipos de registros a serem informados, o de identificação e o de dados. O registro de identificação contém:

- Prefixo (oito posições): identifica o tipo de dados, ver tabela de prefixos abaixo; - Empresa (duas posições): Código da empresa; - Filial (duas posições): Código da Filial; - E-mail: Endereço para o qual deverão ser enviadas as mensagens de erro.

Ver exemplo de arquivo abaixo: MATA010 [email protected] *3000000000000001MICROCOMPUTADOR HENGESYSTEMS PENTIUN II PAPC01 *4000000000000002MONITOR ULTRA VGA SPECTRUM 4VN PAPC01 *5000000000000003TECLADO SPARK 101 TECLAS PAPC01 . . . MATA010 [email protected] *5000000000000001MICROCOMPUTADOR HENGESYSTEMS PENTIUN II PAPC01 *4000000000000002MONITOR ULTRA VGA SPECTRUM 4VN PAPC01 *3000000000000003TECLADO SPARK 101 TECLAS PAPC01 . . . MATA030 [email protected] *400000101SKY SYSTEM COM.SERV.DE INFORMATICA LTDA SKY SYSTEM R.. *500000201INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA IDAP S.. *300000301QUADRANT..... . . . FIM A palavra FIM deve ser inserida na última linha do arquivo.

IMPORTANTE: Os campos DATA devem respeitar o formato AAAAMMDD. Os campos HORA devem respeitar o formato HH:MM. Os campos NÚMERO devem conter zeros a esquerda sem o ponto decimal.

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Tabela de prefixos

Prefixo Descrição Tipo

MATA010 Produtos Simples

MATA020 Fornecedores Simples

MATA030 Clientes Simples

MATA110 Solicitações de compra Cabeçalho e Itens

MATA120 Pedidos de compra Cabeçalho e Itens

MATA140 Recebimento de materiais Cabeçalho e Itens

MATA410 Pedidos de venda Cabeçalho e Itens

FINA040 Títulos a receber Simples

FINA050 Títulos a pagar Simples

CONA050 Lançamentos contábeis Cabeçalho e Itens

MATA240 Movimentações internas simples Simples

MATA241 Movimentações internas múltiplas Cabeçalho e Itens

MATA270 Inventário Simples

MATA360 Condições de pagamento Simples

MATA680 Movimentos de produção Simples

MATA681 Apontamentos de produção Simples

MATA415 Orçamentos Cabeçalho e Itens

MATA150 Atualização de cotações Cabeçalho e Itens

MATA416 Baixa de orçamentos Cabeçalho e itens

MATA040 Vendedores Simples

MATA050 Transportadoras Simples

QIEA030 Unidades de medida Simples

MATA080 Tipos de entrada e saída Simples

CONA060 Centros de Custo Simples

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Prefixo Descrição Tipo

CFGX016 Grupo de Produtos Simples

Integração via bibliotecas A Microsiga disponibiliza, para seus parceiros, rotinas com as quais é possível realizar integrações com as mesmas rotinas utilizadas pela Microsiga. Estas integrações caracterizam-se pela chamada de funções com os mesmos nomes descritos acima e a passagem dos parâmetros necessários, descritos abaixo.

Modelo simples Para a integração utilizando modelos simples deve-se chamar a função conforme exemplo abaixo: MATA010(aDados) Onde aDados é um vetor contendo os dados do arquivo, seguindo a estrutura: Nome do campo, conteúdo e regra de validação a ser aplicada ao campo. A regra de validação pode ser omitida, enviando Nil, caso em que será aplicada a regra de validação definida no dicionário de dados. Devem ser enviados todos os campos definidos como obrigatórios.

Modelo com cabeçalho e itens. Para a integração utilizando modelos simples deve-se chamar a função conforme exemplo abaixo: MATA410(aCabecalho, aItens) Onde aCabecalho é um vetor contendo os dados do cabeçalho e aItens um vetor contendo os dados dos itens, seguindo a estrutura: Nome do campo, conteúdo e regra de validação a ser aplicada ao campo.

A regra de validação pode ser omitida, enviando Nil, caso em que será aplicada a regra de validação definida no dicionário de dados. Devem ser enviados todos os campos definidos como obrigatórios.

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Produtos (SB1) A geração do arquivo de produtos para integração deverá conter os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código C 15 0 Sim Descrição C 30 0 Sim Tipo C 2 0 Sim Unidade de medida C 2 0 Sim Local Padrão C 2 0 Sim Grupo C 4 0 Sim Alíquota de ICMS N 5 2 Não Alíquota de IPI N 5 2 Não Posição IPI/NCM C 10 0 Não Alíquota de ISS N 2 0 Não Código serviço C 8 0 Não Tipo de entrada padrão C 3 0 Não Tipo de saída padrão C 3 0 Não ICMS solidário da saída N 5 2 Não ICMS solidário da entrada N 5 2 Não Imp. Zona Franca C 1 0 Não Segunda unidade de medida C 2 0 Não Fator de conversão N 5 2 Não Tipo de conversão C 1 0 Não Alternativo C 15 0 Não Quantidade por embalagem N 9 0 Não Preço de venda N 12 2 Não Ponto de pedido N 12 2 Não Custo standard N 12 2 Não Último preço de compra N 12 2 Não Data da última compra D 8 0 Não Peso líquido N 11 4 Não Estoque de segurança N 12 2 Não Fórmula segurança C 3 0 Não Fórmula prazo C 3 0 Não Prazo de entrega N 5 0 Não Tipo de prazo C 1 0 Não Lote econômico N 12 2 Não Lote mínimo N 12 2 Não Conta contábil C 20 0 Não Tolerância N 3 0 Não Centro de Custo C 9 0 Não Família C 1 0 Não Fornecedor Padrão C 6 0 Não Quantidade Base Estrutura N 7 0 Não Loja Padrão C 2 0 Não Apropriação C 1 0 Não Fantasma C 1 0 Não Tipo de decimais da OP C 1 0 Não Origem C 2 0 Não Classificação fiscal C 2 0 Não

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Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Data referência D 8 0 Não Rastro C 1 0 Não Data última revisão D 8 0 Não Fora do estado C 1 0 Não % Comissão N 5 2 Não Fornecedor canal C 1 0 Não Entra no MRP C 1 0 Não Periodicidade de inventário N 3 0 Não Data referência preço 1 D 8 0 Não Grupo de tributação C 3 0 Não Nota mínima N 1 0 Não Prazo de validade N 3 0 Não Contrib. Seguridade social C 1 0 Não Dt. Inicio consumo médio D 8 0 Não Imposto de renda C 1 0 Não Código de barras C 15 0 Não Fórmula do lote C 3 0 Não Controle de localização C 1 0 Não Roteiro de operações C 2 0 Não Tem contrato C 1 0 Não Opcionais C 80 0 Não Fabricante C 20 0 Não Tipo para CQ C 1 0 Não Restrição C 1 0 Não Grupo de compradores C 6 0 Não Produções para CQ N 3 0 Não Revisão atual C 3 0 Não Calcula INSS C 1 0 Não

Tipo de registo

Fixo “*”. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.

Operação

Operação que deve ser realizada com o registro, conforme segue:

3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão

Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.

Código

Código alfanumérico com quinze dígitos que identificará o produto no sistema. Em qualquer módulo onde conste o produto este será identificado através deste código.

Por esse motivo não é permitido duplicidade de códigos. Da mesma forma não será permitido excluir um item se houver saldo em estoque deste.

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Exemplo: CÓDIGO MOD000000000001

Descrição

Descrição para identificação do produto.

Exemplo: DESCRIÇÃO HD 3,2 Gb Sony

Tipo

Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possível restringir algumas rotinas a determinados produtos, podendo ser:

BN Beneficiamento

CG Gastos Gerais

MO Mão-de-Obra

MP Matéria-prima

PA Produto Acabado

PI Produto Intermediário

MC Material de Consumo

O usuário pode criar seus próprios tipos. No entanto, deve informá-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas, através do Módulo Configurador. Consulte o manual.

Unidade

O SIGAFAT Advanced permite ao usuário a utilização de duas unidades de medidas:

Unidade de Medida Padrão: Utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda.

Unidade de Medida Secundária: Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de conversão determinado.

As unidades cadastradas no sistema através do Módulo Configurador são as seguintes:

AR Arroba LB Libra

CC Centímetro Cúbico M Metro

CM Centímetro M2 Metro Quadrado

CX Caixa M3 Metro Cúbico

DM Decímetro ML Mililitro

DZ Dúzia MM Milímetro

FT Pés MT Metro

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G Grama OZ Onça

GL Galão P Par

GZ Groza PC Peça

HR Hora PL Polegadas

KG Quilograma TL Toneladas

L Litro UN Unidades

Exemplo:

Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 kilo

Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas

Fator de Conversão = 1000

O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na unidade padrão.

Local Padrão

Almoxarifado padrão para requisição.

Exemplo: LOCAL 01

Grupo

Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matéria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Módulo Configurador.

0001 Plástico

0002 Borracha

0003 Alumínio

0004 Eletrônicos

0005 Pneumáticos

0006 Produtos Químicos

PV Produtos de Venda

Alíq. ICMS

Alíquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federação. As alíquotas válidas são 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.

Alíq. IPI

Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posição do IPI.

Exemplo: ALÍQ. IPI 2%


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Posição IPI/NCM

Descrição da posição do inciso IPI. Utilizado para que no final do exercício, seja emitida a listagem wde compras e vendas por posição do IPI (DIPI).

Alíquota ISS

Alíquota de ISS, caso este produto seja um serviço. Utilizado para cálculo de ISS.

Exemplo: ALÍQUOTA ISS 5%

Cod.Serv. ISS

Código do serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação perante o município tributador.

TE Padrão

Tipo de entrada padrão, sugerida no recebimento de materiais. Veja o item "TES" deste manual.

TS Padrão

Tipo de saída padrão, sugerido no pedido de venda. Veja o item "TES" deste manual.

Solid.Saída

Percentual de margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Exemplo: SOLID. SAÍDA 10%

Solid.Entr.

Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS solidário na entrada.

Exemplo: SOLID. ENTR. 10%

Imp. Z. Franca

Se o produto for importado preenchendo este campo com "S" (Sim), nas vendas para a Zona Franca não será aplicado desconto. "N" (Não), nas vendas para a Zona Franca será aplicado desconto

Seg.Un.Medi.

Segunda unidade de medida.

Exemplo: SEG. UN. MEDI. KG


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Fator Conv.

Fator de conversão de unidade de medida para uma segunda unidade de medida.

TipoConv.

Este campo indica a relação entre as unidades de medida. Quando "M", multiplica a 1ª unidade de medida pela 2ª. Quando "D", divide a 1ª pela segunda.

Alternativo

Código de um outro produto que possa substituir o original. É impresso na "Solicitação de Compras" de Módulo de Compras, e na consulta do produto. O sistema só aceita um código alternativo por produto.

Qtd. Embalag.

É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra.

Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a própria quantidade por embalagem.

Se a necessidade for maior que o lote econômico e menor que o lote econômico mais a quantidade por embalagem, a compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do lote econômico.

Preço Venda

Preço de venda do produto. Existem 6 tabelas de preço no arquivo SB5 (Dados Adicionais do Produto)

Ponto Pedido

O ponto de pedido é a quantidade em estoque que uma vez atingida, pode iniciar o processo de compra a partir da geração da "Solicitação de Compra" no Módulo de Compras.

O cálculo do Ponto de Pedido é realizado no Módulo de Estoque/Custos, considerando o consumo médio mensal, o tempo de reposição e o estoque de segurança.

Custo Stand.

Custo standard ou custo padrão do produto. Deve ser informado apenas para matéria-prima e mão-de-obra.

Últ.Preço

Último preço de compra do produto.


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Últ.Compra

Data da última compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.

Peso Líquido

Peso líquido do produto para cálculo da nota fiscal.

Segurança

O estoque de segurança indica a quantidade mínima do produto em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitação de compra e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da média ou atraso no fornecimento. O estoque de segurança pode ser calculado através de fórmula que deve ser cadastrada no Módulo Configurador.

Em seguida, basta colocar o código da fórmula no campo “Form. Est. Seg.” do Cadastro de Produtos. Caso este campo seja deixado em branco, o sistema assumirá que o estoque de segurança é o valor que está no campo “Segurança” do mesmo cadastro.

Então, é a quantidade mínima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitação da compra, a produção ou seu recebimento.

Form.Est. Seg.

Fórmula para cálculo do estoque de segurança. Este campo sobrepõe o estoque de segurança.

Form. Prazo

O prazo de entrega é o número de dias, meses ou anos que um produto faltante, por compra ou produção, demora para estar disponível como estoque da empresa, a partir da emissão da solicitação de compra.

Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou características, não sendo um período fixo, pode ser utilizada fórmula que deve ser cadastrada no Módulo Configurador.

Neste caso informa-se o campo “Fórmula Prazo”, pois o campo “Prazo de Entrega” deve ser utilizado para prazos fixos.

O sistema utiliza preferencialmente o campo “Fórmula Prazo” e na sua falta o “Prazo de Entrega” tradicional.

A variável “QUANTIDADE” pode ser utilizada na fórmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo:

Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econômicos por dia.

A fórmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo “Fórmula Prazo” será em sintaxe X-Base, da seguinte forma:


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• Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0)

Esta fórmula retornará o prazo em DIAS, necessários para a produção de uma determinada quantidade planejada através do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produção de uma determinada "Ordem de Produção" - e demais rotinas que tratam o prazo de entrega.

Entrega

Número de dias, semanas, meses etc., que o fornecedor ou fábrica necessita para entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido.

Tipo Prazo

Tipo de prazo de entrega de acordo com o campo "prazo de entrega", podendo ser:

H = Horas

D = Dias

S = Semanas

M = Meses

A = Ano

Lote Econom.

O lote econômico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessário, devendo ser calculado em função do consumo médio mensal e da periodicidade de compra dos produtos.

O cálculo do lote econômico é tratado pelo Módulo de Estoque/Custos sendo apenas informativo no Módulo de Faturamento.

Para obter o lote econômico, subtrai-se o ponto pedido do estoque de segurança descritos a seguir.

Quantidade padrão a ser comprada de uma só vez para se obter um custo mínimo. Deve ser calculada em função do consumo mensal e da periodicidade de compra dos produtos.

Lote Mínimo

Quantidade padrão informada ao lote econômico a ser considerada para compra de produção, para que incorra no custo mínimo e obtenha-se unidades máximas.

Cta.Contábil

Número da conta contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra ou produção, quando sua empresa estiver utilizando o módulo contábil.


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Tolerância

A tolerância é um percentual a ser levado em consideração no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econômico de forma a obter o limite maior e menor de tolerância.

Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada a própria necessidade. Caso seja inferior ou superior, é considerada a regra da quantidade por embalagem.

Centro Custo

Centro de custo responsável pelo produto em relação ao pedido de compras no Módulo de Compras.

Família

Especifica se o produto pertence a uma mesma família. "S" (Sim) caso pertença, "N" (Não) caso contrário.

Forn. Padrão

Código padrão do fornecedor, localizado no Cadastro de Fornecedor.

Loja Padrão

Loja do fornecedor padrão

Base Estrut.

Quantidade base utilizada na estrutura do produto.

Apropriação

Apropriação pode ser:

D = Direta

I = Indireta

Informe "I" caso o produto seja matéria-prima que entra na estrutura, mas que ao ser requisitado não discrimina apropriação ao qual se destina. "D", caso contrário

Fantasma

Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de explosão serve como ponte para montagem de árvores, não gerando ordens de produção.

Tipo Dec.Op.

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Define o tratamento dos decimais para a explosão de estrutura da OP, no Módulo PCP.

N = Tratamento Normal

A, I, T = Tratamento sem decimais

Onde: A = Arredonda

I = Incrementa

T = Trunca as casas decimais.

Origem

Código de origem do produto, utilizado na emissão das notas fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria.

Class.Fiscal

Código da Classificação Fiscal correspondente a posição e inciso do IPI na nota fiscal de venda.

Dt.Referenc.

Data referência do custo standard, é utilizado para que o sistema realize automaticamente o reajuste daquele custo.

Rastro

A rastreabilidade tem o objetivo de garantir o rastreamento de um produto desde o seu recebimento proveniente do fornecedor até a produção, embalagem e expedição para o cliente destinatário. Para ativar o sistema de rastreabilidade o parâmetro “MV_RASTRO” deve conter “S”. Os processos de atribuição de lotes são:

• Entrada nota fiscal

Nas notas fiscais de compra, o número de lote para cada produto é gerado automaticamente pelo sistema. É criado um registro no arquivo de saldos por lote (lote + produto + local) e gravado uma movimentação no arquivo de Movimentações por Lote.

Nas notas fiscais de devolução de venda, o número do lote é informado pelo usuário (disponível via tecla [F4] no campo "Num.Lote" para consultar Saldos por Lote). O saldo por lote será estornado (adicionada a quantidade no saldo do lote) e gravado um registro no arquivo de Movimentações por Lote. Informe "S" se o produto utiliza a rastreabilidade.

Ult. Revisão

Data da última revisão da estrutura do produto.


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Fora Estado

Informar "S" para produtos que são comprados fora do estado para fins de cálculo do custo standard (ICMS).

% Comissão

Permite associar, se desejado, um percentual de comissão de venda a este produto.

Forn. Canal

Informe "S" se a distribuição do produto será efetuada apenas por um fornecedor.

Entra MRP

Indica se o produto entra ou não no cálculo do MRP.

Per. Invent.

Armazena a periodicidade (em dias), na qual deverá ser feito novo inventário após a última data inventariada.

Dt. Ref. Prc.1

Data de referência do preço 1.

Grupo Trib.

Código do grupo de tributação.

Nota Mínima

Nota mínima do produto para controle da qualidade.

Prazo Valid.

Prazo de validade do produto.

Cont.Seg.Soc.

Informe "S" se o produto incide na contribuição de Seguridade Social (Funrural).

Cons. inicial

Data inicial a ser considerada no cálculo do consumo médio.


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Impos. Renda

Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota-fiscal.

Cód. Barras

Código de barras que será adotado pelo sistema quando da impressão das etiquetas.

Cód. Form. Lot.

Fórmula usada para o preenchimento dos campos de lote do sistema.

Contr. Locali.

Este campo é utilizado para indicar se o produto usa controle de localização física ou não.

Rt.Op.Padrão

Roteiro de operações padrão a ser utilizado no processo de carga de máquinas.

Contrato

Indica se o produto pertence a um contrato de parceria.

Opc. Default

Campo que contém os opcionais default (que sempre acompanham) do produto. Estes são utilizados caso não seja escolhido nenhum opcional, além do cálculo do custo de reposição, na planilha etc.

Fabricante

Nome do fabricante do produto em referência.

Tipo C.Q.

Define se a movimentação do Controle de Qualidade será feito através do programa "SIGAEST" (Microsiga) ou pelo "SIGAQIE" (Siga Quality).

Restrição

Indica se o produto possui restrição de solicitante.

Gr. Compras

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Indica qual o grupo de compradores padrão do sistema.

Produções C.Q.

Preencher para obter o intervalo de produções a ser considerado para envio do produto ao C.Q.

Exemplo:

• Caso o campo seja preenchido com "10", significa que a cada 10 produções, 1 será enviado ao C.Q.

Rev. Estrutur.

Revisão atual da estrutura do produto. Utilizado para selecionar componentes na explosão da estrutura.

Calcula INSS

Indica se deve calcular INSS para o produto na emissão da nota fiscal.

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Fornecedores (SA2) O arquivo de fornecedores deverá conter os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código C 6 0 Sim Loja C 2 0 Sim Razão Social C 40 0 Sim Nome Fantasia C 20 0 Sim Endereço C 40 0 Sim Bairro C 20 0 Não Município C 15 0 Sim Estado C 2 0 Sim CEP C 8 0 Não Caixa Postal C 5 0 Não CGC/CPF C 14 0 Não Tipo C 1 0 Não Telefone C 50 0 Não Telex C 10 0 Não Fax C 15 0 Não Inscrição estadual C 18 0 Não Inscrição municipal C 18 0 Não Contato C 15 0 Não Banco C 3 0 Não Agência C 5 0 Não Conta contábil C 20 0 Não Natureza C 10 0 Não Transportadora C 6 0 Não Prioridade C 1 0 Não Grau de risco C 3 0 Não Condição de pagamento C 3 0 Não Maior Compra N 17 2 Não Media de atraso N 5 1 Não Maior saldo N 17 2 Não Número de compras N 6 0 Não Data primeira compra D 8 0 Não Data última compra D 8 0 Não Saldo de duplicatas N 17 2 Não Saldo em moeda forte N 17 2 Não Conta corrente C 10 2 Não Tipo contrato social C 1 0 Não Recolhe ISS C 1 0 Não Departamento C 30 0 Não Representante C 52 0 Não Endereço email C 30 0 Não Home Page C 30 0 Não Código na zona franca C 5 0 Não Calcula INSS C 1 0 Não


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Tipo de registo

Fixo “*".Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.

Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Código

É um campo alfanumérico. Pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar números seqüênciais.

Exemplo: CÓDIGO: 00001

Loja

Este campo é designado para o mesmo fornecedor, porém com suas respectivas filiais.

Exemplo: CÓDIGO: 00001 LOJA: 01 NOME: Fornecedor Padrão (Matriz)

CÓDIGO: 00001 LOJA: 02 NOME: Fornecedor Padrão

(Filial Nordeste)

CÓDIGO: 00001 LOJA: 99 NOME: Fornecedor Padrão

(Filial Argentina)

Razão Social

Informe a razão social do fornecedor quando pessoa jurídica, ou nome completo, quando pessoa física.

Exemplo: NOME: Microsiga Software S.A.

N. Fantasia

Informe o nome popular do fornecedor, marca ou abreviação.

Exemplo: NOME: Microsiga Software S.A.

NOME FANTASIA: Microsiga ou Siga


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Endereço, Bairro, Município, Estado, CEP e Caixa Postal.

Todos esses campos correspondem as informações cadastrais do fornecedor.

Exemplo: ENDEREÇO: Av. Bras Leme, 1399

BAIRRO: Santana

MUNICÍPIO: São Paulo

ESTADO: S.P.

CEP 01210-000

C.G.C./C.P.F.

Informe os dados cadastrais do fornecedor, se pessoa física ou jurídica.

Exemplo: C.G.C./C.P.F.: 60.000.123/0001-54

Tipo

O fornecedor possui três classificações:

J = JURÍDICA

F = FÍSICA

X = EXPORTADOR

Uma das letras acima deve ser selecionada neste campo, conforme o fornecedor.

Telefone, Telex e Fax

FONE: 3981-7000

FAX: 6959-7999

TELEX: 01234

Incr. Estadual e Insc. Municipal

Informe os dados cadastrais do fornecedor.

Exemplo: INC.EST.: 123.456.789-88

NSC. MUNIC.: 788.888.988

Contato

Campo informativo que contém o nome da pessoa de contato do fornecedor.

Exemplo: CONTATO: Carmem de Freitas - Gerente

Banco

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Integrações


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Informe o banco utilizado para efetuar o pagamento do fornecedor.

Exemplo: BANCO: 341

Agência

Informe o códigos da agência na qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos.

Exemplo: AGÊNCIA: 0060

Conta Contábil

Campo que informa o número da conta contábil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Módulo Contábil, integradamente.

Exemplo: CONTA CONT.: 22.000.111.22

Natureza

Código da natureza dos títulos gerados automaticamente a favor do fornecedor.

Transp.

Informe o código da transportadora cadastrada para o fornecedor.

Exemplo: TRANSPORTADORA: 528 (Expresso de Prata)

Prioridade

Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo ter os códigos de 1 a 5, por critério próprio.

Exemplo: PRIORIDADE: 1

Risco

Campo designado a informar o grau de risco do fornecedor. Este campo é informativo.

Cond. de Pagamento

Indica a condição de pagamento padrão do fornecedor. Quando for solicitada condição em outra rotina do sistema, o mesmo trará a que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada.

Exemplo: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 01 (a vista)

Maior Compra, Média de Atraso, Maior Saldo, Número de Compras, Primeira Compra, Última Compra e Saldo de Duplicata.

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Integrações


26/06/10 15:37

Estes campos informativos são atualizados pelo sistema SIGACOM Advanced, de acordo com as transações e movimentações executadas no sistema, referentes ao fornecedor. Não podem ser alterados manualmente.

Saldo Moeda Forte

Campo que informa o saldo dos títulos do fornecedor em moeda forte. Não pode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema.

Conta Corrente

Informe número da conta corrente do fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos.

Exemplo: CONTA: 12.556-9

Tipo Contribuição Social

As contribuições classificam-se em três tipos distintos:

J = JURÍDICO

F = PESSOA FÍSICA

L = FAMILIAR

Uma das letras acima deve ser indicada neste campo, conforme o fornecedor.

Recolhe ISS?

Este campo identifica o fornecedor que recolhe ISS.

"S" (sim), se o fornecedor recolhe ISS. "N" (não) ou "campo em branco", caso contrário.

Depto.

Informe o departamento para contato no fornecedor.

Representante

Informe os dados do representante do fornecedor.

Email

Informe o endereço do fornecedor na internet.

Home-Page

Informe o endereço da Home-Page do fornecedor.


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Cod. Mun. ZF

Selecione o código do município utilizado para a Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio.

Calcula INSS

Indica se os títulos gerados por este fornecedor contém ou não o INSS.

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Integrações


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Clientes (SA1) A geração do arquivo de clientes para integração deverá conter os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código C 6 0 Sim Loja C 2 0 Sim Nome C 40 0 Sim Nome fantasia C 20 0 Sim Tipo C 1 0 Sim Endereço C 40 0 Sim Município C 15 0 Sim Estado C 2 0 Sim Natureza C 10 0 Não Bairro C 30 0 Não CEP C 8 0 Não Atividade C 5 0 Não Telefone C 15 0 Não Telex C 10 0 Não Fax C 15 0 Não Contato C 15 0 Não Endereço de cobrança C 40 0 Não Endereço de entrega C 40 0 Não Endereço de recebimento C 40 0 Não CGC/CPF C 14 0 Não Inscrição Estadual C 18 0 Não Inscrição Municipal C 18 0 Não Vendedor C 6 0 Não % Comissão N 5 2 Não Região C 3 0 Não Conta Contábil C 20 0 Não Banco1 C 3 0 Não Banco2 C 3 0 Não Banco3 C 3 0 Não Banco4 C 3 0 Não Banco5 C 3 0 Não Transportadora C 6 0 Não Tipo de Frete C 1 0 Não Condição de Pagamento C 3 0 Não % Desconto N 2 0 Não Prioridade C 1 0 Não Risco C 1 0 Não Limite de crédito N 14 2 Não Vencto do limite de crédito D 8 0 Não Classe de crédito C 1 0 Não Maior compra N 14 2 Não Media atraso N 14 2 Não Maior saldo N 14 2 Não Número de compras N 4 0 Não Data 1ª compra D 8 0 Não Data última compra D 8 0 Não

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Integrações


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Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Freqüência de visitas N 3 0 Não Data última visita D 8 0 Não Mensagem N 3 0 Não Nº Pagamentos N 4 0 Não Saldo Título N 14 2 Não Saldo pedidos liberados N 14 2 Não Código SUFRAMA C 12 0 Não Atrasados N 14 2 Não Valor Acumulado N 14 2 Não Saldo Pedido N 14 2 Não Títulos protestados N 3 0 Não Ultimo protesto D 8 0 Não Cheques devolvidos N 3 0 Não Ultima devolução D 8 0 Não Maior atraso N 4 0 Não Maior Duplicata N 14 2 Não Tabela de preço C 1 0 Não ISS no preço C 1 0 Não Sld Moed.For N 15 2 Não Pag.Atras. N 15 2 Não Desconto SUFRAMA C 1 0 Não Saldo bloqueado credito N 17 2 Não Grupo Clientes C 3 0 Não Email C 30 0 Não Home Page C 30 0 Não Código Município ZF C 5 0 Não Agregador liberação C 4 0 Não Calcula INSS C 1 0 Não

Tipo de registo

Fixo “*".Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.

Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Código

É um campo alfanumérico. Pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar números sequenciais.

Exemplo: CÓDIGO 00001

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Integrações


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Loja

Este campo é designado a identificar as filiais do cliente. O mesmo código de cliente pode possuir até 99 lojas.

Exemplo:

CÓDIGO: 00001 LOJA: 01 NOME: Cliente Padrão (Matriz)

CÓDIGO: 00001 LOJA: 02 NOME: Cliente Padrão (Filial Nordeste)

CÓDIGO: 00001 LOJA: 99 NOME: Cliente Padrão (Filial Argentina)

Nome

É a razão social do cliente quando pessoa jurídica, ou nome completo, quando pessoa física.

Exemplo: NOME Universidade de São Paulo

Reinaldo Menezes

Nome Fantasia

É o nome popular do cliente, marca ou abreviação.

Exemplo: NOME Universidade de São Paulo

NOME REDUZ. USP

Tipo

Este campo define a atividade do cliente em relação a empresa. Mediante um cadastro prévio, definido no Módulo Configurador, podemos encontrar estes códigos:

L = PRODUTOR RURAL

F = CONSUMIDOR FINAL

R = REVENDEDOR

S = ICMS SOLIDÁRIO SEM IPI NA BASE

X = EXPORTAÇÃO

Endereço/Bairro/CEP/Município/Estado/Telefone/Fax/Telex

Todos esses campos correspondem as informações cadastrais do cliente.

Exemplo: Universidade de São Paulo - USP

ENDEREÇO Rua da Escola, 1234

BAIRRO Cid. Universitária

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Integrações


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MUNICÍPIO São Paulo

ESTADO S.P.

CEP 05533-000

FONE 555-3344/5566

FAX 555-7788/9900

TELEX 01234

Código de Atividade

Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econômica. Pode-se considerar o código de imposto de renda.

Exemplo: COD.ATIVIDADE 1234

Natureza

Campo que informa o código da operação financeira, conforme cadastro no próprio Módulo Financeiro. Preencha o campo via tecla [F3].

Exemplo: NATUREZA 0001

Contato

Campo destinado a informar o nome da pessoa de contato no cliente.

Exemplo: CONTATO João - Gerente de Compras

Endereço de Cobrança/de Entrega/de Recebimento

Define os endereços de cobrança, de entrega e de recebimento do cliente, que podem diferir do endereço de suas instalações. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereço(s) não diferir(em). Veja manual do Módulo Configurador, no tópico "Gatilhos".

Exemplo: Universidade de São Paulo - USP

ENDEREÇO Av. Politécnica, 2233

BAIRRO Cidade Universitária

MUNICÍPIO São Paulo

ESTADO S.P.

CEP 05533-000

FONE 555-3344/5566

FAX 555-7788/9900

TELEX 01234


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C.G.C./C.P.F./Incr. Estadual/Insc. Municipal

Informações cadastrais do cliente, se pessoa física ou jurídica.

Exemplo: C.G.C./C.P.F. 60.000.123/0001-54

INC. EST. 123.456.789-88

INSC. MUNIC. 788.888.988

Vendedor

Campo reservado para informar o código do vendedor vinculado ao cliente.

Exemplo: VENDEDOR 001 (Marcos Rogério Santos)

Percentual de Comissão

Percentual de comissão exclusiva quando a venda for realizada para este cliente.

Exemplo: COMISSÃO 5 (%)

Região

Região de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controlado por tabela própria que identifique a região e/ou promoção de vendas, basta criar uma tabela específica. Consulte o manual do Módulo Configurador.

Exemplo: REGIÃO Norte; Inverno; Férias

Conta Contábil

Campo que informa o número da conta contábil referente a este cliente. Este campo somente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando o Módulo Contábil integradamente.

Exemplo: CONTA CONT. 22.000.111.22

Banco 1 a 5

Campos que identificam os bancos para efetuar a cobrança do cliente. Preencha o campo via tecla [F3].

Exemplo: BANCO 1 341

Transportadora

Código da transportadora cadastrada para este cliente.

Exemplo: TRANSPORTADORA 528 (Expresso de Prata)

Tipo Frete

Define se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, tipo "cif" ou "F.O.B."

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Integrações


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Exemplo: FRETE cif

Condição de Pagamento.

Indica a condição de pagamento padrão deste cliente. Quando for solicitada condição em outra rotina do sistema, o mesmo trará a que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada.

Exemplo: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 01 (a vista)

Desconto

Indica o percentual de desconto padrão oferecido ao cliente, quando da geração da nota fiscal.

Exemplo: DESCONTO 8 (%)

Prioridade

Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade de atendimento do cliente, face sua contribuição a empresa, de acordo com critério próprio.

Exemplo: PRIORIDADE 0

Risco

Campo designado a informar o grau de risco do cliente. O sistema possui uma tabela no Módulo Configurador com os riscos assim relacionados:

RISCO A Aprovação total de crédito

RISCO B Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO C Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO D Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO E Crédito SEMPRE bloqueado

Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Módulo Configurador, pelos parâmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC e MV_RISCOD.

Limite de Crédito

Este campo fornece o valor de limite de crédito do cliente, atualizado pela movimentação financeira do cliente.

Exemplo: LIMITE DE CRÉDITO: 100.000,00 (cem mil reais)

Vencimento do Limite de Crédito

É a data fim do limite de crédito informado. Esta data deve ser sempre observada,

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Integrações


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para que o controle não considere clientes indevidos.

Exemplo: VENC. LIM.CRE. 01/01/01

Classe Cred.

Classe para efeito de avaliação do crédito do cliente, conforme a tabela:

A = Classe A

B = Classe B

C = Classe C

Maior Compra/Média Atraso/Maior Saldo/Nro.Compras/1ª.Compra/Últ.Compra

Estes campos são atualizados pelo sistema SIGAFIN Advanced, de acordo com as transações e movimentações executadas com referência ao cliente. Não podem ser alterados manualmente.

Freqüência de Visita

Campo informativo que indica o intervalo de dias para a visita do vendedor ao cliente.

Exemplo: FREQ. VISITA 07 (sete dias)

Última Visita

Campo também informativo que indica a data da última visita do vendedor ao cliente.

Exemplo: ÚLT. VISITA 19981228 (AAAAMMDD)

Mensagem

Mensagem padrão a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente. Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma.

Exemplo: "Material despachado em fardos".

Número de Pagamentos

Indica o número de pagamentos já efetuados pelo cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Saldo Título

Saldo dos títulos do cliente que estão em aberto. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado

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Integrações


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manualmente.

Sld.Ped.Lib.

Informa o saldo residual dos títulos já liberados pelo faturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente, restará um "resíduo" de itens neste pedido. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado.

Suframa

Este campo aplica-se a clientes que pertençam a Zona Franca de Manaus. Para estes clientes, na geração da nota-fiscal, o sistema concederá 7% de desconto no valor unitário do produto. Assim, o cliente estará cadastrado no SUFRAMA, sob um código exclusivo.

Exemplo: SUFRAMA 444

Atrasados

Campo que indica o saldo das duplicatas do cliente que estejam em atraso. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Valor Acumulado

Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Saldo Pedido

Este campo indica o saldo dos pedidos de venda do cliente, a serem faturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Tít. Protest.

Este campo é informativo, e indica a quantidade de títulos protestados deste cliente. Deve ser alterado pelo usuário.

Exemplo: TIT.PROTEST. 05 (cinco títulos protestados)

Últ. Protesto

A data do último protesto de título deve ser informado pelo usuário neste campo.

Exemplo: ULT. PROTESTO 19981101 (AAAAMMDD)


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Cheques Dev.

Assim como o campo de "Títulos Protestados", este é informativo, devendo ser preenchido pelo usuário, indicando a quantidade de cheques que o cliente tenha como devolvidos.

Exemplo: CH.DEVOLV. 03 (três cheques devolvidos)

Dt. Dev. Cheq.

Deve-se informar a data do último cheque do cliente que tenha sido devolvido.

Exemplo: DT.DEV.CH. 19981203 (AAAAMMDD)

Maior Atraso/Maior Dupl.

Estes campos são atualizados pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Assim, informam sobre o valor do maior atraso no pagamento de duplicatas além do maior valor de duplicatas do cliente., respectivamente. Não podem ser alterados manualmente.

Tabela Preço

Dentre as várias tabelas de preços que sua empresa possa possuir, podemos defini-las exclusivamente para distintos clientes através deste campo.

Exemplo: TABELA PREÇOS 01 (tabela 01)

ISS no Preço

Campo que identifica se incide imposto de ISS sobre o preço das mercadorias, para o cliente. "S" (sim) quando o valor do ISS já estiver embutido no preço. "N" (não), se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente.

Sld.Moed.For.

Este campo indica o saldo do cliente em moeda forte, geralmente Dólar. Não pode ser alterado manualmente, pois é gerado pelo sistema.

A moeda considerada como Forte deve ser informada no Módulo Configurador, através do parâmetro MV_MFORTE.

Pag. Atras.

Este campo é atualizado pelo sistema, informando o valor dos pagamentos em atraso.

Desc. p/ Sufr.

Campo que permite desconto de 7% na base de cálculo de ICMS, quando o

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Integrações


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cliente possuir código Suframa. "S" (sim), o sistema efetuará o desconto na base de cálculo de ICMS para o cliente. "N" (não) ou "campo em branco", caso contrário.

Sld.Pd.Bl.Cré.

Este campo informa o saldo de pedidos bloqueados pelo crédito, caso tenha cadastrado este limite no cadastro do cliente. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Grp. Clientes

Este campo informa o código do grupo de clientes para tratamento de excessão fiscal.

E-mail/Home-Page

Informe nestes campos os endereços de e-mail e home-page do cliente, se houver.

Cod. Mun.Z.F.

Informe neste campo o código do município para a Zona Franca de Manaus.

Agre. Lib.

Código de junção de pedidos para a geração da nota-fiscal, ou seja, uma única nota-fiscal emitida ao cliente, referente a pedidos distintos. "S" (sim) permite pedidos agregados. "N" (não), caso contrário.

Calc. INSS?

Informe "S" (Sim) quando o cliente recolher INSS. "N" (Não) caso contrário.

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Integrações


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Solicitações de compra (SC1) A geração de solicitações de compra necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.

Solicitações de compra (cabeçalho) Para a geração do cabeçalho são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Número C 6 0 Sim Solicitante C 14 0 Sim Data de emissão D 8 0 Sim

Tipo de registro

Fixo “H”. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.

Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Número Este campo apresenta o número da Solicitação de Compra. O sistema sugere um número sequencial, entretanto este pode ser alterado. Exemplo: 00001

Solicitante Informe o nome do solicitante do(s) item(s). Data Emissão Informe a data de emissão da Solicitação de Compra. O sistema sugere a data base, mas esta pode ser alterada. Exemplo:19990214 (AAAAMMDD)

Solicitações de compra (Itens) Para a geração dos itens do pedido são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Item C 2 0 Sim

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Integrações


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Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Produto C 15 0 Sim Unidade de medida C 2 0 Sim Quantidade N 12 2 Sim Segunda unidade de medida C 2 0 Não Quantidade segunda unidade N 12 2 Não Necessidade D 8 0 Sim Almoxarifado C 2 0 Sim Observação C 30 0 Não Ordem de produção C 11 0 Não Centro de custo C 9 0 Não Conta contábil C 20 0 Não Item da conta C 9 0 Não Descrição do produto C 30 0 Não Fornecedor C 6 0 Não Loja do fornecedor C 2 0 Não

Tipo de registro

Fixo “D”. Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.

Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Item

Código da seqüência do item.

Produto

Código do produto a ser adquirido. Exemplo: Microcomputador.

Unid. Medida Unidade de medida indicada em todos os movimentos, de compras a vendas. Ao preencher o campo Produto, o campo Unid. Medida é automaticamente preenchida de acordo com os dados informados no cadastro de produtos. Caso haja necessidade a UM para a Solicitação de Compra pode ser diferente da do cadastro.

Exemplo: Unidade

Quantidade Informe a quantidade total do item da Solicitação de Compra..


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Segunda UM Informe a segunda Unidade de medida indicada em todos os movimentos de compras a vendas.

Qtd. 2a UM Informe a quantidade do item na segunda unidade de medida utilizada. Caso seja deixado em branco o sistema a calcula com base na relação campo UM dividido pelo campo Conversão.

Necessidade Data prevista para entrega do material da Solicitação de Compras. O módulo PCP utiliza para determinar o estoque do produto para alocação de carga de máquina ou a necessidade de ressuprimento. Formato AAAAMMDD.

Almoxarifado Código do almoxarifado no qual será armazenado o produto.

Observação Digite as observações a serem impressas no pedido de compras. Ord. Produção Informe o número da Ordem de Produção para a qual o material solicitado será destinado, caso o sistema identifique a necessidade por O.P.

Centro de Custo Código do centro de custo onde serão alocadas as compras.

Exemplo: Contábil

Cta. Contábil Conta Contábil utilizada na contabilização.

Exemplo: Nº da conta - 123456-7

Item da conta Item da conta contábil no qual será realizada a contabilização. Descrição Descrição do item da solicitação.

Exemplo: Mouse

Fornecedor Código do fornecedor escolhido por ocasião do pedido, sua função é direcionar o pedido para determinado fornecedor. Loja do Forn. Código do local do fornecedor do material da solicitação.

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Integrações


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Pedidos de compra (SC7) A geração do pedido de compra necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.

Pedidos de compra (cabeçalho) Para a geração do cabeçalho são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Número C 6 0 Sim Data de emissão D 8 0 Sim Fornecedor C 6 0 Sim Loja do fornecedor C 2 0 Sim Condição de pagamento C 3 0 Sim Contato no fornecedor C 15 0 Não Filial para entrega C 2 0 Sim Tipo cálculo do IPI C 1 0 Sim Tipo de frete C 1 0 Sim Forma de reajuste C 3 0 Não % Desconto 1 N 5 2 Não % Desconto 2 N 5 2 Não % Desconto 3 N 5 2 Não Código da mensagem C 3 0 Não Valor do Frete N 14 2 Não Valor do desconto N 14 2 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Número

Número do Pedido de Compra ou Autorização de Entrega.

Emissão

Data da emissão. Formato (AAAAMMDD)

Exemplo: 19990101


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Fornecedor

Código do fornecedor do produto Pedido de Compras.

Condição de pagamento

Código da condição de pagamento dos itens.

Exemplo: 001 - à vista.

Contato

Nome do contrato no fornecedor.

Exemplo: Mariana

Filial p/ Entrega

Código da filial para entrega do material do Pedido de Compras.

Exemplo: 01 - Matriz

Calc. IPI

Determina como será o cálculo do IPI.

Se Bruto - calculado pelo valor total ou se

Líquido calculado pelo valor total menos o desconto.

Tipo Frete

Tipo do Frete - (C)IF ou (F)OB

Reaj.

Código da fórmula de reajuste.

Descontos

Percentuais de descontos.

MSG

Código da mensagem para impressão no Pedido de Compra.

Frete

Valor do frete do PC.

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Integrações


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IPI

Valor do IPI sobre o frete.

Desconto

Valor do desconto

Total do Pedido

Valor total da autorização.

Pedidos de compra (Itens) Para a geração dos itens do pedido são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Item C 2 0 Sim Produto C 15 0 Sim Unidade C 2 0 Sim Segunda unidade C 2 0 Não Quantidade N 12 2 Sim Valor unitário N 14 2 Sim Valor total N 14 2 Sim Quantidade segunda unidade N 11 2 Não Alíquota de IPI C 5 2 Sim Número solicitação compra C 6 0 Não Item da solicitação compra C 2 0 Não Data de entrega D 8 0 Não Almoxarifado C 2 0 Sim Observações C 30 0 Não Centro de custo C 9 2 Sim Conta contábil C 20 0 Sim Item da conta contábil C 9 2 Não Descrição do produto C 30 0 Não Resíduo eliminado C 1 0 Não Número da cotação C 6 0 Não Seqüência C 4 0 Não Quantidade a classificar N 12 2 Não Fluxo de caixa C 1 0 Sim Grupo de aprovação C 6 0 Não Controle de aprovação C 1 0 Não

Tipo de registro


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Integrações


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Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Item

Código da sequência do item.

Produto

Código do produto a ser adquirido.

Exemplo: Microcomputador.

Unidade

Unidade de medida do produto.

Exemplo: UN

Segunda UM

Segunda Unidade de medida do produto.

Quantidade

Quantidade a ser adquirida do produto neste item do Pedido de Compra.

Exemplo: 100 Unidades

Prc. Unitário

Valor unitário do produto.

Exemplo: $2.000,00

Vlr. Total

Valor total do item.

Exemplo: 200.000

Qtd.2a UM

Quantidade pedida na segunda unidade de medida.

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Integrações


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Aliq. IPI

Percentual de alíquota de IPI.

Número da SC

Número da solicitação de compra.

Item da SC

Item sequencial da solicitação de compra.

Dt. Entrega

Data prevista de entrega. Formato AAAAMMDD.

Exemplo: 19990215

Almoxarifado

Código do almoxarifado.

Exemplo: 02

Observações

Observações necessárias.

Centro Custo

Centro de custo para o item do Pedido de Compras.

Cta Contábil

Conta Contábil para o item do Pedido de Compras.

Exemplo: 789654-1

Item conta

Item da conta contábil no qual será realizada a contabilização.

Descrição

Descrição do produto. Sugerido pelo sistema a partir do cadastro de produtos.

Resid. Elim.

Quantidade gerada pelo processo de eliminação de resíduos.

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Integrações


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Sequencia

Utilizado nos pedidos de compra oriundos do processo de importação.

Num. Cotação

Número da cotação.

Qtd. a classi

Quantidade a classificar.

Fluxo Caixa

Selecione "Sim" para que o Pedido de Compra/Autorização de Entrega entre no fluxo de caixa. E "Não" para que não entre.

Grupo Aprov.

Grupo de aprovação no qual o Pedido de Compras tem submetido no processo de alçadas.

Controle Ap.

Indicador de "Bloqueado" ou "Liberado".

Após a confirmação do contrato será apresentada a tela de configuração do rodapé da autorização de entrega:

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Integrações


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Recebimento de materiais A geração de recebimento de materiais necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.

Recebimento de materiais (cabeçalho) Para a geração do cabeçalho do recebimento de materiais são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Tipo C 1 0 Sim Formulário próprio C 1 0 Sim Nota fiscal C 6 0 Sim Série C 3 0 Sim Data D 8 0 Sim Fornecedor C 6 0 Sim Loja do fornecedor C 2 0 Sim Tipo de documento C 5 0 Sim

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Tipo A rotina Recebimento de Materiais trata os seguintes tipos:

N - Nota Normal C - Complemento de Preço I - Complemento de ICMS P - Complemento de IPI B - Beneficiamento D - Devolução

Formulário Próprio Este campo determina se a Nota Fiscal de Entrada a ser digitada utilizará formulário próprio ou não; caso seja de formulário próprio, os campos número e série da nota serão digitados na janela "Nº da NF" utilizada também pelo módulo do faturamento. Informe: <S> no caso de formulário próprio e

<N ou branco> caso contrário.


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Nota Fiscal Informe o número da nota fiscal. Caso a nota tenha formulário próprio este campo ficará desabilitado. Série Informe a Série da Nota Fiscal. Caso a nota tenha formulário próprio este campo ficará desabilitado. Data Digite a Data da Emissão da nota fiscal. Fornecedor Selecione o código do fornecedor do material que está sendo recebido. Tipo de Documento Código do tipo de documento.

Exemplo: NF = Nota Fiscal Fatura, CFA = Conhecimento de Frete Aéreo

Recebimento de materiais (itens) Para a geração dos itens do recebimento de materiais são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Produto C 15 0 Sim Unidade de medida C 2 0 Sim Segunda unidade de medida C 2 0 Não Quantidade N 11 2 Sim Valor unitário N 14 2 Sim Valor total N 14 2 Sim Conta contábil C 20 0 Sim Item conta C 10 0 Não Centro de custo C 9 0 Sim Número do pedido C 6 0 Não Item do pedido C 2 0 Não Almoxarifado C 2 0 Sim Quantidade segunda unidade N 11 2 Não Item na nota fiscal C 2 0 Sim

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão

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Integrações


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Produto Neste campo deve ser informado o código identificador do produto. Unidade Selecione a unidade de medida do item. Segunda UM Selecione a segunda Unidade de Medida. Caso as unidade de medida disponíveis na tabela não atendam às necessidades é possível inserir uma nova unidade de medida clicando no botão inserir da tela que apresenta a tabela. Quantidade Digite a quantidade do produto que está sendo entregue. Vlr. Unitário Informe o valor unitário do item. Vlr. Total Este campo informa o valor total do item da Nota Fiscal. Centro Custo Informe o código do Centro de Custo. No. do Pedido Informe o número do Pedido de compra ou da Autorização de Entrega. Item do Ped Informe o número do item do Pedido de Compra ou da Autorização de Entrega que está sendo entregue. Este campo é utilizado no caso de entrega parcial de pedido. Almoxarifado Selecione o código do Almoxarifado no qual será armazenado o produto. Qtde 2a UM Este campo informa a quantidade do item na segunda unidade de medida. O valor é calculado pelo sistema a partir do fator de conversão. Item NF

Número seqüencial do item na Nota Fiscal.

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Pedidos de venda A geração de pedidos de venda necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.

Pedidos de venda (cabeçalho) (SC5) Para a geração do cabeçalho são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Número C 6 0 Sim Tipo de pedido C 1 0 Sim Código do cliente C 6 0 Sim Loja para entrega C 2 0 Não Loja do cliente C 2 0 Sim Transportadora C 6 0 Não Tipo do cliente C 1 0 Sim Condição de pagamento C 3 0 Sim Tabela de preço C 1 0 Sim Vendedor 1 C 6 0 Não % Comissão do vendedor 1 N 5 2 Não Vendedor 2 C 6 0 Não % Comissão do vendedor 2 N 5 2 Não Vendedor 3 C 6 0 Não % Comissão do vendedor 3 N 5 2 Não Vendedor 4 C 6 0 Não % Comissão do vendedor 4 N 5 2 Não Vendedor 5 C 6 0 Não % Comissão do vendedor 5 N 5 2 Não % Desconto 1 N 5 2 Não % Desconto 2 N 5 2 Não % Desconto 3 N 5 2 Não % Desconto 4 N 5 2 Não Banco C 3 0 Não % Desconto financeiro N 2 0 Não Data de emissão D 8 0 Não Licitação C 6 0 Não Parcela 1 N 12 2 Não Vencimento 1 D 8 0 Não Parcela 2 N 12 2 Não Vencimento 2 D 8 0 Não Parcela 3 N 12 2 Não Vencimento 3 D 8 0 Não Parcela 4 N 12 2 Não Vencimento 4 D 8 0 Não Tipo de frete C 1 0 Não Valor do frete N 12 2 Não Valor do seguro N 12 2 Não Valor da despesa N 14 2 Não Valor do frete autônomo N 12 2 Não Tipo de reajuste C 3 0 Não Moeda do pedido C 1 0 Não Peso líquido N 9 2 Não

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Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Peso bruto N 9 2 Não Redespacho C 6 0 Não Volume 1 N 5 0 Não Volume 2 N 5 0 Não Volume 3 N 5 0 Não Volume 4 N 5 0 Não Espécie 1 C 10 0 Não Espécie 2 C 10 0 Não Espécie 3 C 10 0 Não Espécie 4 C 10 0 Não % Acréscimo financeiro N 6 2 Não Mensagem escrita C 60 0 Não Código da mensagem C 3 0 Não ISS incluso C 1 0 Não Tipo de liberação C 1 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Número

Número do pedido de vendas. Campo numérico, sugerido automaticamente pelo sistema.

Exemplo: NÚMERO 0000001

Tipo

Tipo de pedido de venda, podendo ser:

• N = Normal

• D = Devolução

Quando ocorre uma devolução de mercadoria por qual motivo for, é necessário que seja impressa uma "Nota de Devolução". Assim, deve-se gerar um pedido de vendas do tipo "D". Por isso há informação do número da nota fiscal de origem, no campo respectivo, abordado mais adiante. O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo a devoluções.

• C = Complemento de preço

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Quando existe a necessidade de se complementar o preço de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idênticos a nota fiscal original.

• P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI será apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que for definido no TES.

O ICMS será calculado, quando a pergunta "Incide IPI na Base" no cadastro de TES, for preenchido com "S" (Sim).

O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Código de Produto = código do produto original; Quantidade = "0" (zero).

• I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessário quando a alíquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independentemente da definição da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do cadastro de TES.

O valor do IPI não será calculado

No Livro Fiscal o valor do ICMS será apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do cadastro de TES.

Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Código de Produto = código do produto original; Quantidade = "0" (zero).

• B = Beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento de terceiros, os sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

Para efetuar o controle de poder de terceiros, são necessários os Módulos SIGAFAT, SIGACOM e SIGAEST implantados.

• Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). Controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

• Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

• O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com poder terceiros = "R" (Remessa) ou "D" (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

• Quando a opção for igual a "D" (Devolução), se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada através da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no

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pedido de vendas, o sistema exibirá as notas fiscais de remessa, que tiver saldo a ser devolvido, onde será selecionada a nota e teclado [Enter].

• Ao se enviar um produto para beneficiamento, executam-se as seguintes tarefas:

1. Cadastrar na estrutura um código para beneficiamento;

2. Emitir a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota será gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota;

3. Abre-se uma O.P. referente ao produto que será resultado do beneficiamento;

4. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o código do produto do beneficiamento e o número da O.P. anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a O.P. em referência.

ATENÇÃO!

• Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3";

• Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3";

• Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3";

• Devolução na Saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3";

Cliente

Código do cliente a que se refere o pedido de vendas.

Loja Entrega

Loja ou filial do cliente para entrega da mercadoria.

Loja

Loja ou filial do cliente contra a qual será realizado o faturamento.

Transp.

Transportadora cadastrada para enviar a mercadoria ao cliente. Caso preenchido campo no Cadastro de Clientes, é preenchido automaticamente.

Tipo Cliente

Tipo de atividade do cliente, conforme cadastro.


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Cond. Pagto.

Condição de pagamento da duplicata.

Tabela

Tabela padrão do preço de venda do cadastro de produto para o cliente.

Vendedor 1..5

Código do primeiro vendedor envolvido com a venda ao cliente, podendo ser selecionados até cinco ou o número cadastrado, de vendedores distintos. O sistema traz automaticamente o vendedor cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro.

Comissão 1..5

Campo reservado para lançar o percentual de comissão de venda do vendedor selecionado, também em cinco opções distintas ou o número cadastrado, porém respectivas, sendo Vendedor 1 = Comissão 1, 2 = 2 e assim por diante. O valor assumido é o percentual informado no Cadastro de Clientes. Se este campo não tiver sido preenchido, estiver em branco, o percentual assumido é aquele informado no Cadastro de Vendedores.

Desconto 1..4

Campo para informar o percentual de desconto em cascata, para até quatro opções.

Banco

Código do banco de negociação do título a ser gerado no Contas a Receber. O sistema traz o banco cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro.

Desc. Financ.

Percentual de desconto financeiro aplicado na duplicata gerada no Contas a Receber, sendo que no pedido, é um campo informativo.

DT Emissão

Data de emissão do pedido de venda. Por default, o sistema atribuí a data-base. Este campo aceita a informação de data retroativa. Formato AAAAMMDD.

Licitação

Caso sua empresa tenha participado de uma licitação para venda de mercadorias, este campo é reservado para informar o número desta.


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Parcela 1..4

Valor das parcelas de pagamento, em até quatro opções distintas, ou o número cadastrado. Este campo será automaticamente preenchido quando a "Condição de Pagamento" utilizada for do tipo "9".

Vencimento 1..4

Data dos vencimentos das respectivas parcelas.

Tipo Frete

Selecione neste campo o tipo de frete da nota fiscal. Se "C" = CIF, o frete corre por conta da empresa, se "F" = FOB, o frete é de responsabilidade do cliente comprador, sendo que este campo é apenas informativo.

Frete

Campo reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Esta informação será exibida no total da nota fiscal.

• Quanto aos impostos:

ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.

IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.

Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.

Seguro

Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Esta informação será destacada na nota fiscal. O cálculo dos impostos corre conforme o campo "Frete".

Despesa

Valor de despesas que venham a compor o valor da nota fiscal. Esta informação será destacada na nota fiscal. O cálculo dos impostos corre conforme os campos "Frete" e "Seguro".

Frete Auton.

Valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes. Quando a nota fiscal é emitida com este tipo transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço.

Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é

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calculado acrescido ao valor da nota fiscal.

Reajuste

O sistema possui uma tabela de fórmulas de reajustes de preços, geralmente para variação cambial.

Moeda

Informe a moeda em que o pedido e a nota fiscal serão gerados. Por default, o sistema mostra a "Moeda 1".

Peso Líquido

Campo reservado para informar o peso líquido da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparação da nota fiscal, quando a Expedição separar e embalar os itens do pedido de venda.

Peso Bruto

Campo reservado para informar o peso bruto da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparação da nota fiscal, quando a Expedição separar e embalar os itens do pedido de venda.

Se o seu cadastro de produtos estiver com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Líquido" e "Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados "Gatilhos" para estes campos (veja o item "Gatilhos" no Manual do Configurador).

Redespacho

Código da transportadora que efetuará o redespacho das mercadorias, se houver.

Volume 1..4

Estes campos são destinados a informar a quantidade de volumes a ser despachada por cada espécie, podendo ter quatro espécies distintas.

Espécie 1..4

Estes campos são destinados a informar a espécie dos volumes a serem despachados, ou seja, o tipo de embalagem.

Exemplo: ESPÉCIE 1 CAIXAS

Acr. financ.

Informe neste campo o percentual de acréscimo financeiro a ser destacado na nota

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fiscal, se houver.

Mens. p/ Nota

Este campo permite que a nota fiscal referente a este pedido tenha impresso uma mensagem específica, do tipo "uso único", ou seja, cadastrada apenas para pedido ou nota fiscal específicos.

Exemplo:

MENS. P/ NOTA "Mercadoria deve ser entregue entre 09h e 15h".

Mens. Padrão

Este campo permite que a mensagem da nota fiscal seja "fixa", ou seja, deve ser criada fórmula para a mensagem como histórico padrão.

ISS Incluso

Informe "S" (Sim) se o valor de ISS está incluído no preço. "N" (Não), caso contrário. Este campo é preenchido automaticamente se estiver cadastrado no Cadastro de Clientes.

Tp. Liberação

Define do tipo de liberação do pedido de venda, confirme segue:

1 – Libera por item e

2 – Libera por pedido de venda.

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Integrações


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Pedidos de venda (Itens) (SC6) Para a geração dos itens dos pedidos de venda são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Item C 2 0 Sim Produto C 15 0 Sim Unidade C 2 0 Sim Quantidade N 9 2 Sim Valor unitário N 12 2 Sim Valor total N 12 2 Sim Quantidade liberada N 9 2 Não Tipo de saída C 3 0 Sim Código fiscal C 3 0 Sim Segunda unidade C 2 0 Não Qtde na segunda unidade N 9 2 Não Almoxarifado C 2 0 Sim % Desconto N 5 2 Não Valor do desconto N 14 2 Não Data de entrega D 8 0 Sim % Comissão vendedor 1 N 5 2 Não % Comissão vendedor 2 N 5 2 Não % Comissão vendedor 3 N 5 2 Não % Comissão vendedor 4 N 5 2 Não % Comissão vendedor 5 N 5 2 Não Pedido do cliente C 9 0 Não Descrição do produto C 30 0 Não Preço unitário de tabela N 11 2 Não Nota fiscal de entrega C 6 0 Não Série da nota de entrega C 3 0 Não Item da nota de entrega C 2 0 Não Valor IPI na devolução N 14 2 Não Identificador poder 3º C 6 0 Não Bloqueio C 2 0 Não % ICMS Retido N 5 2 Não Código do serviço para ISS C 8 0 Não Grade C 1 0 Não Item da grade C 3 0 Não Lote C 10 0 Não Sub Lote C 6 0 Não Data validade do lote D 8 0 Não Opcional PV C 80 0 Não Localização C 15 0 Não Número de série C 20 0 Não Número da OP C 6 0 Não Item da OP C 2 0 Não Situação de tributação C 3 0 Não Fabricante C 6 0 Não Loja do fabricante C 2 0 Não Tipo de OP C 1 0 Não Revisão da estrutura C 3 0 Não


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Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Item

Numeração para classificar os itens do pedido em ordem seqüencial de inclusão, separando os produtos por linhas.

A quantidade de itens (linhas) por pedido é definida em no máximo "300".

Produto

Código do produto selecionado para incluir o pedido do vendas. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.

Unidade

Unidade de medida do produto.

Quantidade

Quantidade do produto requisitada para o Pedido de Venda.

Prc. Unitário

Valor unitário do produto. Se no Cadastro de Produto o valor unitário da mercadoria foi cadastrado, ou a tabela de preços está atualizada, o preço será exibido automaticamente, de acordo com a tabela selecionada no cabeçalho do Pedido de Venda.

Vlr. Total

Este campo calcula o valor total da mercadoria, de acordo com a quantidade solicitada, sendo:

QUANTIDADE X PREÇO UNITÁRIO = VALOR TOTAL


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Qtd. Liberada

Campo reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido.

Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

Tipo Saída

Este campo é reservado para ao código de TES, que registre saída.

Cód. Fiscal

Este campo exibe o Código de Classificação Fiscal da operação, a ser impresso na nota fiscal. É preenchido automaticamente quando da informação do código de TES.

Segunda UM

A segunda unidade de medida do mesmo produto é expressa neste campo. Caso tenha sido informado no Cadastro de Produto, será preenchido automaticamente.

Qtd.Ven.2 UM

Este campo está imediatamente relacionado ao campo "Segunda UM", também informado no Cadastro de Produto. Indica a quantidade de venda quando na segunda unidade, que pode diferenciar-se, dependendo do produto.

Almoxarifado

Indica o almoxarifado onde encontra-se o produto. Se preenchido no Cadastro de Produto como "Local Padrão", será expresso automaticamente.

% Desconto

Percentual de desconto atribuído ao preço de venda, não ao total da nota fiscal. Além do desconto, oferecido ou não a nota fiscal, cada item da nota pode oferecer um desconto também, dependendo de negociação entre empresa e cliente.

Vlr. Desconto

Valor do desconto calculado conforme "% Desconto" informado.

Entrega

Data da entrega do pedido e controle de demanda no Módulo PCP, como prazo de entrega. Este campo facilita o controle de entrega, impressão de minutas e

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Integrações


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emissão de relatórios. Formato AAAAMMDD.

Comissão 1..5

Valor da comissão dos vendedores, dentre os "n" vendedores possíveis na negociação com cliente, apenas sobre o item.

Exemplo:

Sua empresa pode promover uma promoção sobre os produtos "encalhados" em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido.

Ped. Cliente

Campo informativo do número de pedido do cliente. Será impresso na nota fiscal em campo específico, dependendo do lay-out.

Descrição

Descrição genérica do produto.

Prc. Lista

Valor do preço unitário da tabela de preços.

NF Original/Série Orig.

Quando o tipo da nota fiscal for igual a "D" (Devolução), é imprescindível que este campo seja preenchido.

Item NF Orig.

Este campo deve indicar qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Se digitado este campo, é obrigatório que a nota exista no sistema.

Vl. IPI Dev.

Neste campo informe o valor do IPI a ser devolvido, quando o tipo de nota fiscal for igual a "D" (Devolução). Caso permaneça em branco, o valor de IPI será calculado normalmente quando a nota for preparada.

Ident. Poder 3

Este campo é uma verificação interna quando o produto for poder de terceiros.

Bloqueio

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Bloqueio manual do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo "Qtd. Liberada" for informado, além de controlar "Reserva de Produtos". Para liberar o pedido, a pergunta "Considera pedidos bloqueados?" deve ser respondida com "S" (Sim). Assim, o pedido estará disponível para liberação.

O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:

• B = Bloqueado

• N = Sem Bloqueio

• R = Bloqueio de Resíduo

ICM Retido

Este campo informa o percentual de ICM retido referente ao produto.

Grade

Identifica a grade utilizada para o produto.

Item grade

Identificador do item da grade utilizada para o produto.

Cód. Serv. ISS

Este campo informa o Código de Serviço de ISS, utilizado para discriminar o tipo de operação perante o município tributador.

Lote/Sub. Lote/Valid. Lote

Estes campos referem-se a numeração criada pelo usuário para identificação da rastreabilidade criada para o produto, se for o caso, bem como sua validade. O conceito de rastreabilidade é definido no parâmetro MV_RASTRO. A data de validade deve respeitar o formato AAAAMMDD.

Opcional

Campo Preço de Venda Opcional, com valor a ser considerado no preço unitário do Pedido de Venda, no Cadastro de Opcionais.

Localização

Este campo informa a localização física do produto, dentro do almoxarifado ("Local Padrão" = Almoxarifado).

Exemplo: PRODUTO 001 PRAT01 SEÇÃO02 BOX15


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Localização

Identificador da localização física do produto.

Num. de Série

Este campo informa o número de série do produto a ser utilizado no pedido de venda.

Número OP

Número da ordem de produção gerada pelo sistema para suprir a necessidade do produto.

Item da OP

Número do item da ordem de produção gerada pelo sistema para suprir a necessidade do produto.

Sit. Tribut.

Classificação fiscal do produto, preenchida automaticamente quando já cadastrada no Cadastro do Produto.

Fabricante/Loja Fabric.

Este campo fornece o código e a loja (filial) do fabricante do produto, quando este não é manufaturado pela própria empresa, sendo assim um produto de revenda ou produto intermediário. É informado no próprio cadastro do produto. Estes campos são utilizados com a integração ao Módulo de Assistência Técnica - SIGATEC Advanced.

Tipo O.P.

Tipo da Ordem de Produção gerada pelo sistema, quando solicitado como automática. Se "F" é Firme ou "P" é Prevista.

Revisão Estr.

Número da revisão da estrutura do produto, utilizado pela geração das ordens de produção a partir dos pedidos de venda.

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Títulos a receber (SE1) Para a geração dos títulos a receber são necessários os seguintes dados:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Prefixo C 3 0 Não Número do título C 6 0 Sim Parcela C 1 0 Não Tipo C 2 0 Sim Natureza C 10 0 Sim Cliente C 6 0 Sim Loja do cliente C 2 0 Sim Data de Emissão D 8 0 Sim Data de vencimento D 8 0 Sim Vencimento real D 8 0 Não Valor to título N 17 2 Sim Valor do IRRF N 14 2 Não Valor do ISS N 14 2 Não Histórico C 25 0 Não Vendedor 1 C 6 0 Não Vendedor 2 C 6 0 Não Vendedor 3 C 6 0 Não Vendedor 4 C 6 0 Não Vendedor 5 C 6 0 Não % Comissão 1 N 6 2 Não % Comissão 2 N 6 2 Não % Comissão 3 N 6 2 Não % Comissão 4 N 6 2 Não % Comissão 5 N 6 2 Não Taxa de permanência N 14 2 Não % Juros diário N 5 2 Não Moeda N 2 0 Não Valor comissão 1 N 16 2 Não Valor comissão 2 N 16 2 Não Valor comissão 3 N 16 2 Não Valor comissão 4 N 16 2 Não Valor comissão 5 N 16 2 Não Ocorrência C 2 0 Não Instrução primária C 2 0 Não Instrução secundária C 2 0 Não Número do pedido C 6 0 Não Valor moeda nacional N 18 2 Não Entra no fluxo de caixa C 1 0 Não Desconto financeiro N 5 2 Não Dias para desconto N 2 0 Não Valor do INSS N 14 2 Não

Tipo de registro



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Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Prefixo

Campo que identifica um conjunto de títulos que pertençam ao mesmo grupo, como um critério de classificação. Se gerado automaticamente pelo sistema, assume o número de série da nota-fiscal. Pode ser utilizado para separar títulos que possuam o mesmo número, porém com finalidades distintas.

Exemplo: PREFIXO Ven; 001; Con; Fin;Uni

Número do Título

Campo que identifica o título. É um campo alfanumérico. Quando gerado automaticamente, assume o número da nota-fiscal, referenciando-se pelo número da parcela.


Parcela

Campo que identifica a parcela do documento de cobrança, sendo também um campo alfanumérico. Compõe os números que formam a chave de acesso do título.

Exemplo: PARCELA A

Tipo

Campo que indica o tipo do título, ou seja, o classifica pela sua finalidade. Os tipos estão cadastrados na tabela 05 do Módulo Configurador, sendo:

• 131 - 1ª parcela do 13º salário

Classifica os títulos referentes ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário.



• AB- - Abatimento

Classifica um título de abatimento sobre o valor de outro título. São considerados no momento da baixa e funcionam como desconto.

• ADI - Adiantamento de salário

Classifica o título que fornece um valor referente a adiantamento de salário.

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Integrações


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• AF - Aplicação financeira

Classifica o título referente a aplicação financeira.

• CH - Cheque

Identifica o título como um cheque.

• CN - Carnê

Identifica o título como um Carnê.

• DP - Duplicata

Classifica o título como duplicata.

• FER - Férias

Identifica os pagamentos referentes a férias.

• FOL - Folha de pagamento

Identifica os pagamento referentes a folha de pagamento.

• FT - Fatura

Identifica os títulos referentes a fatura.

• ISS - Título de ISS - Imposto sobre Serviços

Identifica os títulos referentes a ISS.

• JP - Juros postergados

Indicado para os títulos que tiveram juros postergados.

• NCC, NCF, NDC, NDF

São respectivamente, nota de crédito de clientes, nota de crédito de fornecedores, nota de débito de clientes e nota de débito de fornecedores. São semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensados através de notas de entrada (DP, NF, etc.). Estas notas não envolvem bancos.

• NF - Notas Fiscais

Indicado para identificar títulos referentes a notas-fiscais.

• NP - Nota-promissória

Indicado para notas-promissórias.

• PA - Pagamento Antecipado

Utilizado para identificar os títulos que tiveram pagamentos antecipados, ou seja, antes da emissão da nota-fiscal, o cliente já pagou parte ou todo o título. Para efetivar este pagamento, basta informar banco, agência, conta e número do cheque no momento da implantação, facilitando o pagamento, sem a necessidade de gerar um cheque.

• PR - Título Provisório

Utilizado para identificar os títulos que ainda não têm o documento oficial que o comprove, já que necessito que este valor seja exibido no fluxo de caixa. E, após possuir a efetivação, basta utilizar a opção "Substituir". Estes títulos não geram atualizações. Somente poderão ser baixados se forem substituídos pelos

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originais. Podem ser feitos vários "PR" para um único título.

• RA - Recebimento Antecipado

Identifica um título que obteve um recebimento antecipado, da mesma forma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo é semelhante ao "PA".

• RES - Rescisão

Indica os títulos referentes a rescisões contratuais.

• TX - Título de Taxa

Identifica os títulos que estão pagando taxas diversas.

• VL - Vale

Identifica títulos de vales.

Alguns tipos de título identificam unicamente títulos a pagar ou títulos a receber. Enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilização.

Natureza

Campo que informa o código da operação financeira, conforme cadastro no próprio Módulo Financeiro.


Cliente

Código do cliente a que se refere o título a receber.

Exemplo: CLIENTE 000213

Loja

Campo referente a filial do cliente a que se refere o título a receber.

Exemplo: LOJA 01

Data de Emissão

Campo reservado para a data de emissão do título a receber. Formato AAAAMMDD.

Exemplo: EMISSÃO 19990103

Vencimento

Data do vencimento do título. O sistema sugere automaticamente a data correspondente a condição de pagamento do cliente, conforme cadastrado. Formato AAAAMMDD.

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Integrações


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Exemplo: VENCIMENTO 19990204

Vencimento Real

Campo reservado para data real do vencimento, ou seja, caso a data sugerida seja um fim-de-semana ou um feriado, o sistema transfere a data de vencimento para o dia útil imediatamente posterior a data. Formato AAAAMMDD.

Exemplo: VENCIMENTO 19990402 (Feriado - Sexta)

VENC.REAL 19990405 (Segunda - 1º dia útil)

Valor do Título

Valor original do título na moeda principal (moeda 01, geralmente Real).

Exemplo: VALOR 1.000,00 (mil reais)

IRRF/ISS /INSS

Campos reservados aos valores de IRRF, ISS e INSS, caso incidam. Calculados automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrização. Mesmo não indicado, podem ser calculados e informados.

Exemplo: IRRF 200,00 (duzentos reais)

Histórico

Campo reservado para um breve comentário do título.

Exemplo: HISTÓRICO "Pag.1ª parc.IPVA GOL BRK 1234"

Vendedor 1/2/3/4/5

Códigos dos vendedores envolvidos na negociação com o cliente.

Exemplo: VENDEDOR 1 001

Comissão 1/2/3/4/5

Comissões correspondentes a cada vendedor envolvido na negociação com o cliente. Este campo será automaticamente preenchido no momento da inclusão do código do vendedor, campo anterior a este. Somente se este tiver sido devidamente cadastrado no cadastro de vendedores.

Exemplo: COMISSÃO 1 5 (%)

Taxa de Permanência

Valor a ser cobrado diariamente, quando do atraso no pagamento de um título, tendo precedência sobre o percentual de juros.

Exemplo: TX.PERMANÊNCIA 2,00 (dois reais)


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Percentual de Juros

Campo que informa ao sistema o valor em percentual de juros a ser cobrado, quando do atraso no pagamento do cliente.

Exemplo: PER.JUROS 1,5 (%)

Moeda

Indica em qual moeda o título está sendo gerado.

Exemplo: MOEDA 1 (Real)

Valor Comissão 1..5

Valor da comissão dos vendedores referentes ao título. É calculado com base no percentual de comissão informado anteriormente. Poderá ser informado um valor de comissão desde que o percentual não tenha sido informado.

Código da Ocorrência

Este campo é reservado para codificar o título em relação ao banco e ao tipo de título, se este for negociado via Comunicação Bancária - CNAB, conforme instruções no manual do respectivo banco.

Exemplo: COD. OCOR. 01

Instrução Primária/Instrução Secundária

Estes campos referem-se a códigos de envio de arquivo ao banco, quando se utiliza o recurso de Comunicação Bancária - CNAB, conforme instruções no manual do respectivo banco. (Ver tópico "Comunicação Bancária" deste manual).

Exemplo: COD. INST. PRIM. 02

COD. INST. SEC. 03

Número do Pedido

Campo que informa o número do pedido de venda a que se refere o título a receber.

Exemplo: PEDIDO 001155

Valor

Valor total em Real do título a receber.


Fluxo de Caixa

Campo que informa se título será exibido no fluxo de caixa ou não. Por default, o

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Integrações


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campo vem preenchido com "S".

Desconto Financeiro

Campo reservado para informar o percentual de desconto financeiro, quando da baixa antecipada do título.

Exemplo: DESC.FINANC. 2 (%)

Dias p/ Desconto

Campo que informa os dias a serem considerados como antecipação da baixa para efeito de cálculo do desconto financeiro.

Exemplo: DIAS P/DESC. 02 (dois dias para desconto)

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Integrações


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Títulos a pagar (SE2) Para a geração dos títulos a pagar são necessários os seguintes dados:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Prefixo C 3 0 Não Número do título C 6 0 Sim Parcela C 1 0 Não Tipo C 2 0 Sim Natureza C 10 0 Sim Portador C 3 0 Não Fornecedor C 6 0 Sim Loja do fornecedor C 2 0 Sim Data de Emissão D 8 0 Sim Data de vencimento D 8 0 Sim Vencimento real D 8 0 Não Valor to título N 17 2 Sim Valor do ISS N 14 2 Não Valor do IRRF N 14 2 Não Histórico C 25 0 Não Taxa de permanência N 14 2 Não % Juros diário N 5 2 Não Moeda N 2 0 Não Rateio C 1 0 Não Valor real N 18 2 Não Entra no fluxo de caixa C 1 0 Não Desdobramento C 1 0 Não INSS N 14 2 Não

Tipo de registro

Fixo “*”.Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.

Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Prefixo

Campo que identifica um conjunto de títulos que pertençam ao mesmo grupo, como um critério de classificação. Se gerado automaticamente pelo sistema, assume o número de série da nota fiscal de entrada. Pode ser utilizado para separar títulos que possuam o mesmo número, porém com finalidades distintas.

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Integrações


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Exemplo: PREFIXO = Ven; 001; Con; Fin;Uni

Número do Título

Campo que identifica o título. É um campo alfanumérico. Quando gerado automaticamente, assume o número da nota fiscal de entrada, diferenciando-se pelo número da parcela.


Parcela

Campo que identifica a parcela do documento para pagamento, sendo também um campo alfanumérico. Quando gerado automaticamente, assume a parcela da duplicata da nota fiscal de entrada.

Exemplo: PARCELA A

Tipo

Campo que indica o tipo do título, ou seja, o classifica pela sua finalidade. Os tipos estão cadastrados em tabela do Módulo Configurador (não diferem dos tipos de contas a receber), sendo:





• AB- - Abatimento

Classifica um título de abatimento sobre o valor de outro título. São considerados no momento da baixa e funcionam como desconto.

• ADI - Adiantamento de salário

Classifica o título que fornece um valor referente a adiantamento de salário.

• AF - Aplicação financeira

Classifica o título referente a aplicação financeira.

• CH - Cheque

Identifica o título como um cheque.

• CN - Carnê

Identifica o título como um Carnê.

• DP - Duplicata

Classifica o título como duplicata.

• FER - Férias

Identifica os pagamentos referentes a férias.

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Integrações


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• FOL - Folha de pagamento

Identifica os pagamento referentes a folha de pagamento.

• FT - FaTura

Identifica os títulos referentes a fatura.

• ISS - Título de ISS - Imposto sobre Serviços

Identifica os títulos referentes a ISS.

• JP - Juros postergados

Indicado para os títulos que tiveram juros postergados.

• NCC, NCF, NDC, NDF

São respectivamente, nota de crédito de clientes, nota de crédito de fornecedores, nota de débito de clientes e nota de débito de fornecedores. São semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensados através de notas de entrada (DP, NF, etc.). Estas notas não envolvem bancos.

• NF - Notas Fiscais

Indicado para identificar títulos referentes a notas fiscais.

• NP – Nota promissória

Indicado para notas promissórias.

• PA - Pagamento Antecipado

Utilizado para identificar os títulos que tiveram pagamentos antecipados, ou seja, antes da emissão da nota fiscal, o cliente já pagou parte ou todo o título. Para efetivar este pagamento, basta informar banco, agência, conta e número do cheque no momento da implantação, facilitando o pagamento, sem a necessidade de gerar um cheque.

• PR - Título Provisório

Utilizado para identificar os títulos que ainda não têm o documento oficial que o comprove, já que necessito que este valor seja exibido no fluxo de caixa. E, após possuir a efetivação, basta utilizar a opção "Substituir". Estes títulos não geram atualizações. Somente poderão ser baixados se forem substituídos pelos originais. Podem ser feitos vários "PR" para um único título.

• RA - Recebimento Antecipado

Identifica um título que obteve um recebimento antecipado, da mesma forma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo é semelhante ao "PA".

• RES - Rescisão

Indica os títulos referentes a rescisões contratuais.

• TX - Título de Taxa

Identifica os títulos que estão pagando taxas diversas.

• VALE - Vale

Identifica títulos de vales.

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Integrações


26/06/10 15:37

Alguns tipos de título identificam unicamente títulos a pagar ou títulos a receber. Enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilização.

Natureza

Campo que informa o código da operação financeira, conforme cadastro no próprio Módulo Financeiro.


Portador

Código do banco, do agente cobrador do título.

Exemplo: PORTADOR 001 - Banco do Brasil

Fornecedor

Código do fornecedor a que se refere o título a pagar.

Exemplo: CLIENTE 000213

Loja

Campo referente a filial do fornecedor a que se refere o título a pagar.

Exemplo: LOJA 01

Data de Emissão

Campo reservado para a data de emissão do título a pagar. A data apresentada como data de emissão será sempre a data base do sistema, ou seja, a data em que seu sistema foi carregado. Formato AAAAMMDD

Exemplo: EMISSÃO 19990103

Vencimento

Data do vencimento do título. O sistema sugere automaticamente a data correspondente a condição de pagamento do fornecedor, conforme cadastrado. Formato AAAAMMDD

Exemplo: VENCIMENTO 19990402

Vencimento Real

Campo reservado para data real do vencimento, ou seja, caso a data sugerida seja um fim-de-semana ou um feriado, o sistema transfere a data de vencimento para o dia útil imediatamente posterior a data. Formato AAAAMMDD.

Exemplo: VENCIMENTO 19990402 (Sexta - Feriado)

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Integrações


26/06/10 15:37

VENC. REAL 1990405 (Segunda - 1º dia útil)

Valor do Título

Valor original do título na moeda principal (moeda 01, geralmente Real).


ISS/IRRF/INSS

Campos reservados aos valores de ISS, IRRF e INSS, caso incidam. Calculados automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrização. Mesmo não indicado, podem ser calculados e informados.

Exemplo: IRRF 200,00 (duzentos reais)

ISS 128,00 (cento e vinte e oito reais)

Histórico

Campo reservado para um breve comentário do título.

Exemplo: HISTÓRICO "Pag.1ª parc. IPVA GOL BRK 1234"

Taxa de Permanência

Valor a ser cobrado diariamente, quando do atraso no pagamento de um título, tendo precedência sobre o percentual de juros.

Exemplo: TX.PERMANÊNCIA 2,00 (dois reais)

Percentual de Juros

Campo que informa ao sistema o valor em percentual de juros a ser cobrado, quando do atraso no pagamento ao fornecedor.

Exemplo: PER.JUROS 1,5 (%)

Moeda

Indica em qual moeda o título está sendo gerado.

Exemplo: MOEDA 01 (Real)

Rateio

Campo que permite que este título seja rateado nos demais centros de custos da empresa (desde que a empresa utilize o critério de rateios). "S" (Sim) se a opção de rateio for positiva, uma tela é aberta para que os dados do rateio sejam informados (veja o tópico "Rateio" neste capítulo). "N" (Não), caso contrário.

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Integrações


26/06/10 15:37

Valor

Valor total em Real do título a pagar.

Exemplo: VALOR 1.200,00 (mil e duzentos reais)

Fluxo do Caixa

Campo que informa se o título será exibido no fluxo de caixa ou não. Por default, o campo vem preenchido com "S".

Desdobramento

Este campo permite desdobrar um título em vários outros.

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Integrações


26/06/10 15:37

Lançamentos contábeis (SI2) A geração de lançamentos contábeis necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.

Lançamentos contábeis (cabeçalho) Para a geração do cabeçalho dos lançamentos contábeis são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Data lançamento D 8 0 Sim Número do lote C 4 0 Sim Número do documento C 6 0 Sim Total do lote N 17 2 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Data Lançamento Data da realização dos lançamentos contábeis. Formato AAAAMMDD.

Lote Refere-se ao número do lote do lançamento. A numeração dos lançamentos contábeis obedece a seguinte forma: XXXX YYYYYY ZZ Os quatro primeiros dígitos, se referem ao número do lote (no exemplo XXXX). Os seis dígitos subsequentes, se referem ao número do documento (no exemplo YYYYYY). Os dois dígitos finais, se referem às linhas do documento (no exemplo ZZ) Desta forma, concluímos que a capacidade é de 9999 lotes com 999999 documentos, sendo cada documento com 99 linhas.

Documento Número do documento do lançamento. Total do Lote Informe o total de valores que serão digitados neste lote. Este será utilizado para o controle do valor digitado e o valor total.

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Integrações


26/06/10 15:37

Lançamentos contábeis (itens) Para a geração dos itens dos lançamentos contábeis são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Número do lançamento C 10 0 Sim Linha do lançamento C 2 0 Sim Débito / Crédito C 1 0 Sim Conta débito C 20 0 Não Conta crédito C 20 0 Não Moedas utilizadas C 5 0 Sim Valor do lançamento N 17 2 Sim Histórico padrão C 3 0 Não Histórico C 40 0 Não Centro de custo débito C 9 0 Não Centro de custo crédito C 9 0 Não Código atividade débito C 6 0 Não Código atividade crédito C 6 0 Não Valor na moeda 2 N 14 2 Não Valor na moeda 3 N 14 2 Não Valor na moeda 4 N 14 2 Não Valor na moeda 5 N 14 2 Não Data histórica do lançamento D 8 0 Sim Critério de conversão C 4 0 Sim Rotina geradora C 8 0 Não Origem do lançamento C 40 0 Não Item de débito C 9 0 Não Item de crédito C 9 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Número do lançamento Número do lote mais o número do documento. Linha Lançamento Número da seqüência de linha no documento. O número identificador do Lançamento Contábil é composto por número do lote + número do documento + número da linha, conforme explicado anteriormente.


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Débito / Crédito Tipo de lançamento Contábil, pode ser: C = Crédito,

D = Débito, L = Lançamento Padrão R = Rateio X = Partida Dobrada “ – “ = quando for necessário continuar a descrição do histórico contábil.

Conta Débito Informe o código da Conta Contábil.

Conta Crédito Informe o código da Conta Contábil.

Moedas Útil. Informe as moedas utilizadas no lançamento. O sistema atualiza a contabilidade em outras moedas, caso este campo esteja com “S” em cada uma de suas 5 posições.

Valor do Lançamento. Valor do lançamento na Moeda 1.

Hist. Padrão Código do histórico padronizado. Utilizado para facilitar a digitação do histórico complementar.

Histórico Histórico do lançamento. Caso haja necessidade de continuar a descrição do histórico em mais de uma linha, no campo tipo de lançamento deve ser informado ( - ) .

C.Custo Deb. Código do Centro de Custo a ser debitado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra-Contábil.

C.Custo Cred. Código do Centro de Custo a ser creditado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra-Contábil.

Cod. Ativ. Deb. Atividade referente ao lançamento contábil. Utilizado para geração de futuros relatórios gerenciais.

Cod. Ativ. Crd. Atividade referente ao lançamento contábil.

Valor Moeda 2 ...5 Valor informado para as respectivas moedas.

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Integrações


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Data Hist. Data do histórico do lançamento. Utilizado para converter o valor em reais pela taxa do dia informado neste campo. Crit. Conv. Informe o critério de conversão para cada moeda.

Origem Identifica a origem do lançamento contábil.

Item de Débito Código do item contábil a ser debitado.

Item de Crédito Código do item contábil a ser creditado.

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Integrações


26/06/10 15:37

Movimentações internas simples (SD3) Para a geração das movimentações internas simples, um registro para cada tipo de movimentação, são necessários os seguintes dados:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Tipo de movimentação C 3 0 Sim Produto C 15 0 Sim Unidade C 2 0 Sim Quantidade N 11 2 Não Conta contábil C 20 0 Não Ordem de produção C 11 0 Não Almoxarifado C 2 0 Sim Documento C 6 0 Não Data de emissão D 8 0 Sim Grupo do produto C 4 0 Não Custo N 14 2 Não Custo na moeda 2 N 14 2 Não Custo na moeda 3 N 14 2 Não Custo na moeda 4 N 14 2 Não Custo na moeda 5 N 14 2 Não Centro de custo C 9 0 Não Segunda unidade C 2 0 Não Quantidade segunda unidade N 12 2 Não Lote C 10 0 Não Sub lote C 6 0 Não Data validade do lote D 8 0 Não Localização C 15 0 Não Número de série C 20 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Tipo de movimentação

Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado pelo sistema da seguinte forma:

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Integrações


26/06/10 15:37

• Requisições < ou = 500 ( Saída )

• Devolução < 500 ( Entrada )

• Produção < 500 ( Saída )

Produto

Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimentação.

Unidade

Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado.

Quantidade

Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado.

C. Contábil

Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançado o custo da movimentação.

Ord. Produção

Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação.

Almoxarifado

Informe o código do almoxarifado em que se encontra o produto solicitado para a movimentação.

Documento

Informe o número do documento da movimentação.

DT Emissão

Informe a data de emissão do movimento.

Grupo

Informe o grupo do produto selecionado para o movimento.

Custo

Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".


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Custo Moeda 2..5

Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".

Centro Custo

Informe a que centro de custo pertence a movimentação.

Segunda UM

Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado.

Qtd. 2a UM

Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver.

Lote

Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecionado para a movimentação.

Sub-Lote

Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do sub-lote selecionado para a movimentação.

Valid. Lote

Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devolução para criação de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrário, este campo será preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote.

Localização

Informe neste campo a localização física onde encontra-se o produto. Este campo é utilizado quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for de "Requisição".

Num. de Série

Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é utilizado quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for de "Requisição".

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Integrações


26/06/10 15:37

Movimentações internas múltiplas (SD3) A geração de movimentações internas múltiplas necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.

Movimentações internas múltiplas (cabeçalho) Para a geração do cabeçalho das movimentações internas múltiplas são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Documento C 6 0 Sim Tipo de movimentação C 3 0 Sim Centro de custo C 9 0 Não Data D 8 0 Sim

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Número Documento Informe o número do documento da movimentação.

Tipo de Movimentação Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado pelo sistema da seguinte forma:

• Requisições < ou = 500 ( Saída ) • Devolução < 500 ( Entrada ) • Produção < 500 (Saída )

Centro de Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentação.

Emissão Informe a data de emissão do movimento.

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Integrações


26/06/10 15:37

Movimentações internas múltiplas (itens) Para a geração dos itens das movimentações internas múltiplas são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Produto C 15 0 Sim Unidade de medida C 2 0 Sim Quantidade N 11 2 Sim Conta contábil C 20 0 Sim Ordem de produção C 11 0 Não Almoxarifado C 2 0 Sim Grupo do produto C 4 0 Sim Custo moeda 1 N 14 2 Não Custo moeda 2 N 14 2 Não Custo moeda 3 N 14 2 Não Custo moeda 4 N 14 2 Não Custo moeda 5 N 14 2 Não Segunda unidade de medida C 2 0 Não Quantidade segunda unidade N 12 2 Não % Rateio N 6 2 Não Número do lote C 10 0 Não Número do sub lote C 6 0 Não Data de validade do lote D 8 0 Não Localização C 15 0 Não Número de série C 20 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.

Produto Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimentação.

Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado.

Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado.


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C. Contábil Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançado o custo da movimentação.

Ord. Produção Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação.

Almoxarifado Informe o código do almoxarifado em que se encontra o produto solicitado para a movimentação.

Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento.

Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o cadastro do movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".

Custo Moeda 2..5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o cadastro do movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".

Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentação.

Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecionado para a movimentação. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do sub-lote selecionado para a movimentação.

Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devolução para criação de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrário, este campo será preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote.

Localização Informe neste campo a localização física onde encontra-se o produto. Este campo é utilizado quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for de "Requisição".

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Integrações


26/06/10 15:37

Num. de Série Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é utilizado quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for de "Requisição".

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Integrações


26/06/10 15:37

Inventário (SB7) Para a geração do inventário são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código do produto C 15 0 Sim Almoxarifado C 2 0 Sim Tipo de material C 2 0 Sim Documento C 6 0 Sim Quantidade N 12 2 Sim Quantidade segunda unidade N 12 2 Não Data do inventário D 8 0 Não Número do lote C 10 0 Não Número do sub lote C 6 0 Não Data validade do lote D 8 0 Não Localização C 15 0 Não Número de série C 20 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Produto Informe neste campo o código do produto inventariado.

Almoxarifado Este campo é reservado para informar o almoxarifado respectivo do produto.

Tp Material Este campo informa o tipo do material sendo inventariado. Documento Informe o número do documento que registra o inventário do produto.

Quantidade Informe a quantidade inventariada.


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Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto inventariado na segunda unidade de medida, se houver. Data do Inventário Informe a data do inventário do produto.

Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote que deve ser empenhado.

Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe o número do lote que deve ser empenhado.

Localização Informe neste campo a localização física onde encontra-se o produto a receber a transferência.

Num. de Série Informe o número de série do produto a receber a transferência.

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Integrações


26/06/10 15:37

Condições de pagamento (SE4) Para a geração das condições de pagamento são necessários os seguintes dados:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código C 3 0 Sim Tipo C 1 0 Sim Condição C 40 0 Sim Descrição C 15 0 Sim IPI C 1 0 Não Dias da condição C 1 0 Não % Desconto financeiro N 5 2 Não Dias desconto financeiro N 2 0 Não % Acréscimo financeiro N 6 2 Não ICM Solidário C 1 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Código Código da condição de pagamento.

Exemplo: CÓDIGO 30/60

Tipo Tipo da condição de pagamento, que pode ser: "1", "2", "3", "4", "5", "6" e "9", conforme segue: Tipo 1: A condição de pagamento indica o deslocamento em dias a partir da data base. Os valores devem ser separados por vírgula. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.

Exemplo: 30,60,90,120,150 Tipo 2: O próprio código da Condição de Pagamento representa os vencimentos, regidos pela formula. O campo condição deve determinar o multiplicador.

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Integrações


26/06/10 15:37

X X X

Exemplo: O código 341 com um multiplicador 7 representa: - 21 dias para a primeira duplicata - 4 duplicatas - 7 dias de intervalo entre duplicatas

Tipo 3: O campo "Condição" determina as datas padronizadas para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição. X , Y , D1 , D2 , D3 , .... DN

Exemplo: 3 , 42 , 7 , 14 , 21 , 28 O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para a próxima.

Tipo 4: O campo "Condição" determina os dias da semana padronizados para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.

( Intervalo entre duas datas ) X Multiplicador

Número de duplicatas

( Dias de intervalo até a primeira duplicata ) X Multiplicador

Dias de vencimentos padronizados.

Intervalo de dias até o pagamento

Número de parcelas

Dias de vencimentos padronizados.


Número de parcelas

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Integrações


26/06/10 15:37

X , Y , D1

Onde D1: 1 = Domingo, 2 = Segunda, 3 = Terça, 4 = Quarta, 5 = Quinta, 6 = Sexta e 7 = Sábado.

Tipo 5: O campo "Condição" representa os vencimentos, regidos pela seguinte fórmula:

Exemplo: A condição “10,12,30” representa: 10 -dias para a primeira duplicata 12 -duplicatas 30-dias de intervalo entre duplicatas

Tipo 6: O campo "Sistema" assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela. X , Y , D1 , Z

Onde D1: 1 = Domingo, 2 = Segunda, 3 = Terça, 4 = Quarta, 5 = Quinta, 6 = Sexta e 7 = Sábado.

Tipo 9: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores ou percentuais. Basta indicar no arquivo de Condições de Pagamento, campo Condição, o símbolo “%” para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo “Condição” (arquivo Condições de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra informação que não seja o símbolo “%”, os parcelamentos serão considerados em valor.

Cond. Pagto Parâmetros da condição de pagamento conforme o tipo.

Exemplo: 00 À vista 15,30 Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada 00,30,60 Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada

Dia da semana


Número da semana

Número de dias entre cada parcela

Dia da semana

Intervalo de dias até o pagamento (carência)

Número de parcelas

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Integrações


26/06/10 15:37

Descrição Descrição para identificar a condição de pagamento.

Exemplo: DESCRIÇÃO 30 e 60 dias

IPI (N/J/S) Forma como deve ser cobrado o IPI, pode ser:

N Normal IPI distribuídos nas "N" parcelas. J Junta IPI cobrado na primeira parcela. S Separado IPI cobrado em um título à parte.

Dias da Cond. Forma como serão contados os dias da condição de pagamento, pode ser:

D data do dia S fora semana F fora mês L fora o dia Q fora quinzena Z fora dezena

Desc.Financ. Percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condição de pagamento, se houver.

Dias P/ Desc. Número máximo de dias para desconto financeiro, se houver.

% Acresc.Fin. Percentual de acréscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta condição de pagamento, se houver.

ICM Solid. Define como deve ser cobrado o valor de ICM solidário, podendo ser:

N Normal ICM cobrado em "N" parcelas. J Junta ICM cobrado na 1ª parcela S Separa ICM cobrado em um título à parte

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Integrações


26/06/10 15:37

Movimentos de produção (SH6) Para a geração dos movimentos de produção são necessários os seguintes dados:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Número ordem de produção C 11 0 Sim Código do produto C 15 0 Sim Código da operação C 2 0 Não Código do recurso C 6 0 Não Código da ferramenta C 6 0 Não Data inicial D 8 0 Não Hora inicial C 5 0 Não Data final D 8 0 Não Hora final C 5 0 Não Quantidade produzida N 11 2 Não Quantidade perdida N 11 2 Não Produção parcial/total C 1 0 Não Data do apontamento D 8 0 Sim Número do desdobramento C 4 0 Não Tempo real da produção C 5 0 Não Número do lote C 10 0 Não Número do sub lote C 6 0 Não Data de validade do lote D 8 0 Não Operador do recurso C 10 0 Não Perda acumulada anterior. N 11 2 Não Seqüência roteiro alternativo C 2 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Ord. Produção Informe o número da Ordem de Produção (para baixa parcial ou total).

Produto Informe o código do Produto.

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Integrações


26/06/10 15:37

Operação Informe o código da operação a ser informada a produção.

Recurso Informe o código do recurso que foi utilizado na produção.

Ferramenta Informe o código da Ferramenta utilizada na produção.

Dt. Inicial Informe a partir de qual data inicial foi realizada a produção. Formato AAAAMMDD.

Dt. Final Informe até qual data final foi realizada a produção. Formato HH:MM.

Hora Inicial Informe a partir de qual hora inicial foi realizada a produção. Formato AAAAMMDD.

Hora Final Informe até qual hora final foi realizada a produção. Formato HH:MM.

Qtde Produzida Informe a quantidade de peças produzidas.

Qtde Perda Informe a quantidade de peças perdidas.

Parcial/Total Informe se a produção foi parcial ou total.

Apontamento Informe a data que foi realizado o apontamento da produção.

Desdobramento Número do desdobramento efetuado (caso exista desdobramento nesta opera-ção).

Tempo Real Informe o tempo total gasto nesta operação. Formato HH:MM.

Sub-Lote Informe o número do sublote do produto desta produção. Lote Informe o número do lote do produto desta produção, indicado pelo usuário.

Valid. Lote Informe a data de validade do lote do produto. Formato AAAAMMDD.

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Integrações


26/06/10 15:37

Operador Informe o nome do operador do recurso da produção.

Perda Anter. Informe a quantidade de peças perdidas no processo de fabricação.

Seq. Rot. Alt. Informe a seqüência da operação, quando está sendo alocado um roteiro alternativo.

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Integrações


26/06/10 15:37

Apontamentos de produção Para a geração dos movimentos de produção são necessários os seguintes dados:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Número ordem de produção C 11 0 Sim Código do produto C 15 0 Sim Código da operação C 2 0 Não Código do recurso C 6 0 Não Código da ferramenta C 6 0 Não Data inicial D 8 0 Não Hora inicial C 5 0 Não Data final D 8 0 Não Hora final C 5 0 Não Quantidade produzida N 11 2 Não Quantidade perdida N 11 2 Não Produção parcial/total C 1 0 Não Data do apontamento D 8 0 Sim Número do desdobramento C 4 0 Não Tempo real da produção C 5 0 Não Número do lote C 10 0 Não Número do sub lote C 6 0 Não Data de validade do lote D 8 0 Não Operador do recurso C 10 0 Não Perda acumulada anterior. N 11 2 Não Seqüência roteiro alternativo C 2 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Ord. Produção Informe o número da Ordem de Produção (para baixa parcial ou total).

Produto Informe o código do Produto.

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Integrações


26/06/10 15:37

Operação Informe o código da operação a ser informada a produção.

Recurso Informe o código do recurso que foi utilizado na produção.

Ferramenta Informe o código da Ferramenta utilizada na produção.

Dt. Inicial Informe a partir de qual data inicial foi realizada a produção. Formato AAAAMMDD.

Dt. Final Informe até qual data final foi realizada a produção. Formato HH:MM.

Hora Inicial Informe a partir de qual hora inicial foi realizada a produção. Formato AAAAMMDD.

Hora Final Informe até qual hora final foi realizada a produção. Formato HH:MM.

Qtde Produzida Informe a quantidade de peças produzidas.

Qtde Perda Informe a quantidade de peças perdidas.

Parcial/Total Informe se a produção foi parcial ou total.

Apontamento Informe a data que foi realizado o apontamento da produção.

Desdobramento Número do desdobramento efetuado (caso exista desdobramento nesta opera-ção).

Tempo Real Informe o tempo total gasto nesta operação. Formato HH:MM.

Sub-Lote Informe o número do sublote do produto desta produção. Lote Informe o número do lote do produto desta produção, indicado pelo usuário.

Valid. Lote Informe a data de validade do lote do produto. Formato AAAAMMDD.

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Integrações


26/06/10 15:37

Operador Informe o nome do operador do recurso da produção.

Perda Anter. Informe a quantidade de peças perdidas no processo de fabricação.

Seq. Rot. Alt. Informe a seqüência da operação, quando está sendo alocado um roteiro alternativo.

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Integrações


26/06/10 15:37

Orçamentos A geração de orçamentos necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.

Orçamentos (cabeçalho) (SCJ) Para a geração do cabeçalho dos orçamentos são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Número orçamento C 6 0 Não Data de emissão D 8 0 Não Código do cliente C 6 0 Sim Loja do cliente C 2 0 Não Condição de pagamento C 3 0 Não Tabela de preço C 1 0 Não % Desconto em cascata 1 N 5 2 Não % Desconto em cascata 2 N 5 2 Não % Desconto em cascata 3 N 5 2 Não % Desconto em cascata 4 N 5 2 Não Parcela 1 N 12 2 Não Vencimento 1 D 8 0 Não Parcela 2 N 12 2 Não Vencimento 2 D 8 0 Não Parcela 3 N 12 2 Não Vencimento 3 D 8 0 Não Parcela 4 N 12 2 Não Vencimento 4 D 8 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Número Este campo informa o número atribuído ao orçamento, sendo fornecido automaticamente pelo sistema, de forma seqüencial. Dt. Emissão Informe neste campo a data de emissão do orçamento. Códido do cliente/Loja do cliente Informe nestes campos os códigos de cliente e loja a que se refere o orçamento.


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Cond. Pagto. Informe neste campo a condição de pagamento referente ao orçamento. Se a condição for do tipo "9", os campos seguintes, "Parcela 1..4" e "Vencimento 1..4".

Tabela 1..7 Informe a tabela de preços referente ao orçamento, dentre as disponíveis: "1 = Tabela 1", "2 = Tabela 2", "3 = Tabela 3", "4 = Tabela 4", "5 = Tabela 5", "6 = Tabela 6" ou "7 = Tabela 7".

Desconto 1..4 Informe nestes campos os valores de desconto em cascata oferecidos sobre o total do orçamento, em quatro variações.

Parcela 1..4 Informe os valores referentes às parcelas de pagamento do orçamento, quando a condição de pagamento for tipo "9".

Vencimento 1..4 Informe os valores referentes aos vencimentos de pagamentos do orçamento, quando a condição de pagamento for tipo "9".

Orçamentos (itens) (SCK) Para a geração dos itens dos orçamentos são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código do produto C 15 0 Sim Unidade C 2 0 Sim Quantidade N 9 2 Sim Preço Unitário N 11 2 Não Valor total N 12 2 Não Tipo de saída C 3 0 Não Almoxarifado C 2 0 Não % Desconto N 5 2 Não Valor do desconto N 14 2 Não Cotação do cliente C 9 0 Sim Preço de lista N 11 2 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

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Integrações


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5 = Exclusão Desconsiderar este campo quando for utilizada a integração via função.

Produto Informe neste campo o código referente ao produto a que se refere o orçamento. Unidade Este campo fornece a unidade de medida atribuída ao produto no cadastro. Quantidade Informe a quantidade do produto para geração do orçamento. Prc. Unitário Informe neste campo o preço unitário de venda do produto orçado. Vlr. Total Este campo informa o valor total do produto, conforme o preço unitário e a quantidade informada. Tipo Saída Informe neste campo o TES padrão para a operação. Almoxarifado Informe neste campo o almoxarifado a que se refere o produto indicado. % Desconto Informe neste campo o percentual de desconto oferecido sobre o item, independente do desconto informado anteriormente sobre o total do orçamento.

Vlr. Desconto Este campo informa o valor do desconto.

Cotação do cliente Este campo está disponível para registrar o número atribuído a cotação do cliente.

Prc. Lista Este campo fornece o preço de lista da tabela de preços, que pode divergir do preço de venda fornecido.

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Integrações


26/06/10 15:37

Atualização de cotações (SC8) A processo de atualização de cotações necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.

Atualização de cotações (cabeçalho) Para a geração do cabeçalho das atualizações de cotações são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Número da cotação C 6 0 Sim Data de emissão D 8 0 Não Código do fornecedor C 6 0 Sim Loja do fornecedor C 2 0 Sim Pessoa contato fornecedor C 15 0 Não Filial para entrega C 2 0 Não Orçamento no fornecedor C 9 0 Sim Tipo de frete C 1 0 Sim Forma de reajuste C C 3 Não % Desconto 1 N 5 2 Não % Desconto 2 N 5 2 Não % Desconto 3 N 5 2 Não Valor do frete total N 12 2 Não Valor do IPI total N 12 2 Não Valor do desconto total N 12 2 Não

Tipo de registro


Operação


? = Atualização


Número Este campo informa o número da cotação que vai ser atualizada. Emissão Este campo informa a data de Emissão da cotação que vai ser atualizada. Fornecedor Este campo representa o código do fornecedor do(s) produto(s) cotado(s). Loja do fornecedor Representa o loja do fornecedor do(s) produto(s) cotado(s).

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Integrações


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Contato Informe o nome da pessoa com quem entrou em contato no fornecedor para atualizar os dados da cotação. Filial p/Entrega Informe o código da filial onde será entregue o pedido.

Orçamento no fornecedor Informe o número de identificação do orçamento no fornecedor. Tipo de frete Informe o tipo de frete, sendo C = CIF e F = FOB. Forma de reajuste Informe o código da fórmula da forma de reajuste. Desconto 1..3 Percentuais de descontos em cascata. Valor do frete total Valor total do frete dos itens da cotação. Se informado, este valor será rateado entre os itens da cotação. Valor do IPI total Valor total do IPI dos itens da cotação. Se informado, este valor será rateado entre os itens da cotação. Valor do desconto total Valor total do desconto dos itens da cotação. Se informado, este valor será rateado entre os itens da cotação.

Atualização de cotações (itens) Para a geração dos itens das atualizações de cotações são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Item da proposta C 2 0 Sim Número da proposta C 2 0 Sim Código do produto C 15 0 Sim Unidade de medida C 2 0 Sim Quantidade orçada N 12 2 Sim Preço unitário N 14 2 Sim Preço total N 14 2 Sim Condição de pagamento C 3 0 Sim Taxa de financiamento N 9 4 Não Prazo de entrega em dias N 4 0 Sim Observação C 30 0 Não Alíquota de IPI N 5 2 Não Tipo de entrada C 3 0 Não

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Integrações


26/06/10 15:37

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Alíquota e ICMS N 5 2 Não Valor do frete N 14 2 Não Valor da embalagem N 14 2 Não Preço a vista N 14 2 Não Data do preço a vista D 8 0 Não Data de validade D 8 0 Sim Solicitação de compra C 6 0 Não Item da solicitação C 2 0 Não Necessidade D 8 0 Sim Valor do desconto N 14 2 Não Segunda unidade de medida C 2 0 Não Quantidade segunda unidade N 11 2 Não

Tipo de registro


Operação


5 = Atualização


Item Cotação Este campo informa o número do item na cotação.

Proposta Informe o número da proposta.

Produto Este campo apresenta o código do produto cotado. Unidade de medida Campo informativo que apresenta a unidade de medida do produto cotado.

Quantidade Este campo apresenta a quantidade desejada do produto cotado.

Preço unitário Digite o preço, oferecido pelo fornecedor, para a unidade do produto.

Preço total Este campo é calculado pelo sistema e apresenta o valor total do item.

Condição de pagamento Informe a Condição de Pagamento que o fornecedor ofereceu.

Taxa financeira Informe a taxa financeira.


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Prazo de entrega Informe o prazo (em dias) que o fornecedor precisa para fazer a entrega.

Observações Digite o motivo que define a escolha da cotação.

Alíquota de IPI Informe o percentual da alíquota de IPI.

Tipo de entrada Selecione o Tipo de Entrada. Alíquota de ICMS Informe o percentual de Alíquota de ICMS.

Valor do frete Informe o valor do frete a ser cobrado na nota fiscal.

Valor da embalagem Informe o valor da embalagem, se existir um custo adicional para entrega do item.

Preço a vista Informe o valor do preço unitário à vista, caso exista diferença do preço unitário em outras condições..

Data Preço a vista Informe a data do preço à vista. Sugerido a partir do preço e da condição de pagamento.

Data de validade Este campo informa a data de validade da cotação.

Número solicitação de compra Este campo informa o número da Solicitação de Compra

Item solicitação de compra Este campo informa o item da Solicitação de Compra

Necessidade Data limite que informa a necessidade do produto. Segunda unidade de medida Segunda Unidade de medida que o produto pode ter.

Quantidade segunda unidade Quantidade da segunda unidade de medida caso esta seja adotada.

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Integrações


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Baixa de orçamentos A geração de baixa de orçamentos necessita de dois tipos de registro, cabeçalho e itens.

Baixa de orçamentos (cabeçalho) (SCJ) Para a geração do cabeçalho das baixas de orçamentos são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Número orçamento C 6 0 Não Data de emissão D 8 0 Não Código do cliente C 6 0 Sim Loja do cliente C 2 0 Não Condição de pagamento C 3 0 Não Tabela de preço C 1 0 Não % Desconto em cascata 1 N 5 2 Não % Desconto em cascata 2 N 5 2 Não % Desconto em cascata 3 N 5 2 Não % Desconto em cascata 4 N 5 2 Não Parcela 1 N 12 2 Não Vencimento 1 D 8 0 Não Parcela 2 N 12 2 Não Vencimento 2 D 8 0 Não Parcela 3 N 12 2 Não Vencimento 3 D 8 0 Não Parcela 4 N 12 2 Não Vencimento 4 D 8 0 Não

Tipo de registro


Operação


4 = Efetiva e

7 = Cancela


Número Este campo informa o número atribuído ao orçamento, sendo fornecido automaticamente pelo sistema, de forma seqüencial. Dt. Emissão Informe neste campo a data de emissão do orçamento. Códido do cliente/Loja do cliente Informe nestes campos os códigos de cliente e loja a que se refere o orçamento. Cond. Pagto.

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Integrações


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Informe neste campo a condição de pagamento referente ao orçamento. Se a condição for do tipo "9", os campos seguintes, "Parcela 1..4" e "Vencimento 1..4".

Tabela 1..7 Informe a tabela de preços referente ao orçamento, dentre as disponíveis: "1 = Tabela 1", "2 = Tabela 2", "3 = Tabela 3", "4 = Tabela 4", "5 = Tabela 5", "6 = Tabela 6" ou "7 = Tabela 7".

Desconto 1..4 Informe nestes campos os valores de desconto em cascata oferecidos sobre o total do orçamento, em quatro variações.

Parcela 1..4 Informe os valores referentes às parcelas de pagamento do orçamento, quando a condição de pagamento for tipo "9".

Vencimento 1..4 Informe os valores referentes aos vencimentos de pagamentos do orçamento, quando a condição de pagamento for tipo "9".

Baixa de orçamentos (itens) (SCK) Para a geração dos itens das baixas de orçamentos são necessários os seguintes campos:

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código do produto C 15 0 Sim Unidade C 2 0 Sim Quantidade N 9 2 Sim Preço Unitário N 11 2 Não Valor total N 12 2 Não Tipo de saída C 3 0 Não Almoxarifado C 2 0 Não % Desconto N 5 2 Não Valor do desconto N 14 2 Não Cotação do cliente C 9 0 Sim Preço de lista N 11 2 Não

Tipo de registro


Operação


4 = Efetiva e

7 = Cancela


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Integrações


26/06/10 15:37

Produto Informe neste campo o código referente ao produto a que se refere o orçamento. Unidade Este campo fornece a unidade de medida atribuída ao produto no cadastro. Quantidade Informe a quantidade do produto para geração do orçamento. Prc. Unitário Informe neste campo o preço unitário de venda do produto orçado. Vlr. Total Este campo informa o valor total do produto, conforme o preço unitário e a quantidade informada. Tipo Saída Informe neste campo o TES padrão para a operação. Almoxarifado Informe neste campo o almoxarifado a que se refere o produto indicado. % Desconto Informe neste campo o percentual de desconto oferecido sobre o item, independente do desconto informado anteriormente sobre o total do orçamento.

Vlr. Desconto Este campo informa o valor do desconto.

Cotação do cliente Este campo está disponível para registrar o número atribuído a cotação do cliente.

Prc. Lista Este campo fornece o preço de lista da tabela de preços, que pode divergir do preço de venda fornecido.

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Integrações


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Vendedores (SA3) A geração de vendedores necessita dos seguintes dados.

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código C 6 0 Sim Nome C 40 0 Sim Nome reduzido C 15 0 Não Endereço C 40 0 Não Bairro C 20 0 Não Município C 15 0 Não Estado C 2 0 Não CEP C 8 0 Não Código como fornecedor C 6 0 Não Loja como fornecedor C 2 0 Não Gera título a pagar C 1 0 Não Banco C 3 0 Não Região C 3 0 Não CGC/CPF C 14 0 Não FAX C 15 0 Não Percentual de comissão N 5 2 Não Telefone C 15 0 Não Telex C 10 0 Não Inscrição municipal C 18 0 Não Inscrição estadual C 18 0 Não Saldo de comissão N 12 2 Não Base com frete ? C 1 0 Não Base com ICMS ? C 1 0 Não Base com IPI ? C 1 0 Não Base com ICMS retido ? C 1 0 Não Base com acréscimo financ.? C 1 0 Não Percentual na baixa N 5 2 Não Percentual na emissão N 5 2 Não Tipo de representante C 1 0 Não Endereço e-mail C 30 0 Não Home Page C 30 0 Não Dia de pagamento C 2 0 Não Dias da condição C 1 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão

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Integrações


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Código É um campo alfanumérico. Pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, para melhor visualização e organização, procure utilizar números seqüenciais. Exemplo: CÓDIGO 00001 - João Carlos de Almeida O código do vendedor pode ser seu número de matrícula, o que facilitará na integração com o Módulo GPE (Gerenciamento de Pessoal).

Nome Este campo permite cadastrar o vendedor pelo nome, quando o vendedor for pessoa física, ou razão social, caso este seja pessoa jurídica. Exemplo: NOME João Carlos de Almeida M.E.

NOME Maria Alice de Freitas Nome Reduzido É o nome comum do vendedor ou abreviação que o identifique mais facilmente. Exemplo: NOME João Carlos de Almeida

NOME REDUZIDO João Carlos

Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP Estes campos tratam dos dados cadastrais de endereço do cliente. Exemplo: Microsiga Software S.A. ENDEREÇO Av. Bras Leme, 1399 BAIRRO Santana MUNICÍPIO São Paulo ESTADO S.P. CEP 01210-000

Fornecedor/Loja Este campo identifica o vendedor como sendo um fornecedor, para geração do títulos a pagar no Módulo Financeiro. Preencha o campo via tecla [F3].

Gera Contas Pagar Informe "S" (Sim) para que na baixa da comissão, o título no contas a pagar seja gerado automaticamente. "N" (Não) caso contrário.

Banco Cadastre o banco onde normalmente são pagas as comissões do vendedores. Este campo facilita a geração das comissões, pois o campo que determina o banco de pagamento já virá preenchido, o que não impede que seja alterado.

Região Campo informativo que indica a que região o vendedor pertence. Pode-se criar um critério próprio de identificação. Exemplo: REGIÃO Norte; Pisos; Frigorífico


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C.G.C./C.P.F. Informações cadastrais do vendedor, se pessoa física ou jurídica. Exemplo: C.G.C./C.P.F. 60.000.123/0001-54

Fax Número de fac símile deste vendedor, caso possua. Exemplo: FAX 555-2233/5544

Comissão Campo que indica o percentual de comissão padrão deste vendedor. Não impede que o valor da comissão seja alterado na venda ou no processamento da comissão. Exemplo: COMISSÃO 2,5 (%)

Telefone/Telex Número de telefone e telex do vendedor, caso possua. Exemplo: FONE 555-1122/3344

TELEX 555-9922/3355

Inscrição Municipal/Inscrição Estadual Informações cadastrais do fornecedor, se pessoa física ou jurídica. Exemplo: INSC. MUNIC. 788.888.988

INSC. EST. 123.456.789-88

Saldo Quando houver um saldo a ser pago ao vendedor, referente a suas comissões, esse valor será exibido neste campo. Não pode ser alterado manualmente, pois será gerado pelo sistema.

Base com Frete Por este campo, controle se a comissão de venda incidirá sobre o frete da nota-fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (não), caso contrário.

Base com ICMS Por este campo, controle se a comissão de venda incidirá sobre o ICMS cobrado na nota-fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (não), caso contrário. Base com IPI Por este campo, controle se a comissão de venda incidirá sobre o IPI cobrado na nota fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (não), caso contrário.

Base com ICM Retido Por este campo, controle se a comissão de venda incidirá sobre o ICMS Retido cobrado na nota fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (não), caso contrário.

Acréscimo Financeiro Por este campo, controle se a comissão de venda incidirá sobre o acréscimo financeiro na nota fiscal. Informe "S" (sim), caso positivo. "N" (não), caso contrário.

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Integrações


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Percentual pago na baixa Este campo é de extrema importância para o cálculo da comissão do vendedor. Indica o percentual da comissão que lhe será pago quando o título daquela venda for baixado, ou seja, quando a empresa oficializar o pagamento do cliente.

Percentual pago na emissão Este campo também é de extrema importância para o cálculo da comissão do vendedor, e é parte integrante do campo anterior. Indica o percentual da comissão que lhe será pago quando o título daquela venda for emitido, ou seja, quando a empresa emitir nota fiscal e duplicatas para que o cliente pague. Exemplo: Venda de R$ 1.000,00

Comissão: 10% (sem frete; sem ICMS; sem IPI) Valor da Comissão: R$ 100,00 Pagamento: 50% na emissão e 50% na baixa Recebimento: R$ 50,00 na emissão e R$ 50,00 na baixa

Tipo Identifica se o vendedor é interno ou externo. "I", para vendedor interno, ou "E", para externo. Preencha o campo via tecla [F1] e visualize as opções.

E-mail/Home-Page Campos reservados a informação de e-mail e home-page do vendedor, caso possua. Exemplo: E-MAIL [email protected]

HOME PAGE www.josepaulo.com.br

Dia pagamento comissão Informe neste campo o dia para pagamento da comissão do vendedor.

Dias da Cond. Informe neste campo se os dias do pagamento serão baseados na condição de pagamento escolhida.

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Integrações


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Transportadoras (SA4) A geração de transportadoras necessita dos seguintes dados.

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código C 6 0 Sim Nome C 40 0 Não Nome reduzido C 15 0 Não Via de transporte C 15 0 Não Endereço C 40 0 Não Município C 15 0 Não CEP C 8 0 Não Estado C 2 0 Não CGC/CPF C 14 0 Não Telefone C 15 0 Não Telex C 10 0 Não Contato C 15 0 Não Inscrição estadual C 15 0 Não Endereço e-mail C 30 0 Não Home page C 30 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Código Código atribuído para a identificação da transportadora na empresa. É um campo alfanumérico, portanto permite letras e/ou números. Exemplo: ÓDIGO 000001

Nome Razão social da transportadora. Exemplo: NOME Expresso de Prata Ltda.

Nome Reduzido Nome fantasia ou reduzido da transportadora. Exemplo: NOME REDUZ Prata

Via de transporte Campo que especifica a via de transporte realizado pela transportadora, se

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Integrações


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aéreo, terrestre, fluvial ou ambos. o conteúdo deste campo será especificado em campo específico da nota fiscal, quando selecionada a transportadora. Exemplo: VIA TRANSP. Aéreo/Terrestre

Endereço/Município/CEP/Estado Campos reservados para indicação do endereço completo da transportadora. Exemplo: ENDEREÇO Rua da Gávea, 1234 Vl.Maria

MUNICÍPIO São Paulo CEP 02140-000 ESTADO SP

C.G.C./C.P.F. Número do C.G.C. da transportadora, quando pessoa jurídica, ou C.P.F., quando pessoa física. Exemplo: C.G.C./C.P.F. 060.123.456/0001-99

Telefone/Telex Números de telefone e telex da respectiva transportadora. Exemplo: TELEFONE 6954-9966

TELEX 996688

Contato Nome da pessoa de contato na transportadora. Exemplo: CONTATO Marcio Lago

Inscr. Estadual Número da Inscrição Estadual da transportadora, caso possua. Exemplo: INSCR. ESTADUAL 123456789

E-mail/Home Page Campos reservados a informação de e-mail e home page da transportadora, caso possua. Exemplo: E-MAIL [email protected]

HOME PAGE www.expressoprata.com.br

http://www.expressoprata.com.br/

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Unidades de medida (SAH) A geração de unidades de medida necessita dos seguintes dados.

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Unidade de medida C 2 0 Sim Descrição resumida C 9 0 Não Descrição em português C 40 0 Não Descrição em inglês C 40 0 Não Descrição em espanhol C 40 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Unidade de Medida Código atribuído a unidade de medida cadastrada. Exemplo: UNID. MEDIDA CX

Descrição Resumida Descrição resumida de unidade de medida cadastrada. Exemplo: DESC. RESUM CX. PAPEL Descrição Português Descrição da unidade de medida em português. Exemplo: DESC. PORTUG. CAIXA PAPELÃO

Descrição Inglês Descrição da unidade de medida cadastrada em inglês. Exemplo: DESC. INGLÊS BOX

Descrição Espanhol Descrição da unidade de medida cadastrada em espanhol. Exemplo: DESC. ESPANHOL CAJA

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Tipos de entrada e saída (SF4) A geração de tipos de entrada e saída necessita dos seguintes dados.

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código do tipo C 3 0 Sim Tipo do TES C 1 0 Sim Calcula ICMS C 1 0 Sim Calcula IPI C 1 0 Sim Credita ICMS C 1 0 Sim Credita IPI C 1 0 Sim Gera Duplicata C 1 0 Sim Atualiza estoque C 1 0 Sim Código fiscal C 3 0 Sim Texto padrão do pedido C 20 0 Sim Percentual redução ICMS N 5 2 Não Percentual redução IPI N 5 2 Não Poder de terceiros C 1 0 Sim Livro fiscal de ICMS C 1 0 Sim Livro fiscal de IPI C 1 0 Sim Destaca IPI C 1 0 Sim IPI na base ? C 1 0 Sim Calculo diferenciado ICMS C 1 0 Sim Calcula IPI sobre frete C 1 0 Não Calcula ISS C 1 0 Não Livro fiscal de ISS C 1 0 Não Número do livro fiscal C 1 0 Não Atualiza preço de compra C 1 0 Não Material de consumo ? C 1 0 Não Fórmula da observação C 3 0 Não Agrega valor C 1 0 Não Agrega ICMS solidário C 1 0 Não Livro fiscal CIAP C 1 0 Não Despesas acessórias no IPI C 1 0 Não Atualiza Assistência Técnica C 1 0 Não Atualiza Ativo C 1 0 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão



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Código do Tipo Código do tipo de entrada ou saída. Podendo ser:

0 a 499 Entrada 500 a 999 Saída

Tipo do TES Indica o tipo do movimento:

E Entrada S Saída.

Calcula ICMS? Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (Não) para não calcular.

Calcula IPI? Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (Não) para não calcular.

Cred. ICMS? Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para cálculo do custo ou "N" (Não) para não creditar ou "R" para comerciante não atacadista.

Credita IPI? Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para cálculo do custo ou "N" (Não) para não creditar.

Gera Dupl.? Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (Não) para não gerar.

Atu. Estoque Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (Não) para não atualizar.

Cod. Fiscal Código fiscal relativo ao TES.

Texto Padrão Digite uma breve descrição padrão para o TES. % Red. do ICMS Percentual da base para redução do cálculo do ICMS, se houver.

% Red do IPI Percentual da base para redução do cálculo do IPI, utilizado na digitação da nota fiscal de entrada, se houver.

Poder Terc. Código que especifica a transação do TES em poder de terceiros, que pode ser:

R Remessa D Devolução

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N Não Controla L. Fisc. ICMS Código do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser:

T Tributado I Isento O Outros N Não Z ICMS Zerado

L. Fisc. IPI Código do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser:

T Tributado I Isento O Outros N Não Z ICMS Zerado

Destaca IPI? Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (Não) para não destacar.

IPI na base? Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base de ICMS ou "N" (Não) para não incidir na nota fiscal.

Calc. dif. ICM? Informe "S" (Sim) para calcular a diferença de ICMS na nota fiscal de entrada ou "N" (Não) para não calcular.

Calc. IPI. Fre? Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes ou "N" (Não) para não calcular.

Calcula ISS? Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (Não) para não calcular.

L. Fiscal ISS Digite o código válido de ISS, que irá classificar o movimento no Livro Fiscal, que podem ser:

T ISS tributado I ISS isento O Outros N Não Lançar

Nro. Livro Número do Livro Fiscal.


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Atu. Pr. Compr. Atualiza ou não o preço de compra no Cadastro de Produtos. Se o usuário digitar “S” ou deixar em branco, o preço será atualizado.

Mat. Consumo Indica se o item é material de consumo. “S” (Sim) caso positivo, "N" (Não) ou em branco, caso contrário.

Fórmula Código da fórmula que contém a mensagem a ser impressa na coluna “Observações” dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas.

Agrega Valor Define se incorpora o item “S” (Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emissão de notas fiscais de sucata.

Agrega ICMS Solidário Informe "S" (Sim) se agrega o valor do ICMS solidário ao total da nota fiscal, "N" (Não) não agrega.

Livro Fiscal CIAP Informe "S" (Sim) para que o TES controle Livro CIAP. "N" (Não) caso contrário.

Desp. Ac. IPI Define se as despesas acessórias devem compor a base de IPI "S" (Sim) ou "N" (Não), nas notas fiscais de entrada referentes a devolução. Atual. Tecn.? Indica se a amarração cliente X produto/equipamento (AA3) deve ser atualizado quando da saída de uma nota fiscal. "S" (Sim) ou "N" (Não).

Atual. Ativo? Indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado quando da entrada de uma nota fiscal "S" (Sim) ou "N" (Não).

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Centros de Custo (SI3) A geração de centros de custo necessita dos seguintes dados.

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Código C 9 0 Sim Moeda C 1 0 Não Descrição C 25 0 Não Saldo Inicial N 17 2 Não Movto débito 1º período 10 N 17 2 Não Movto crédito período N 17 2 Não Movto débito 2º período N 17 2 Não Movto crédito 2º período N 17 2 Não Movto débito 3º período N 17 2 Não Movto crédito 3º período N 17 2 Não Movto débito 4º período N 17 2 Não Movto crédito 4º período N 17 2 Não Movto débito 5º período N 17 2 Não Movto crédito 5º período N 17 2 Não Movto débito 6º período N 17 2 Não Movto crédito 6º período N 17 2 Não Movto débito 7º período N 17 2 Não Movto crédito 7º período N 17 2 Não Movto débito 8º período N 17 2 Não Movto crédito 8º período N 17 2 Não Movto débito 9º período N 17 2 Não Movto crédito 9º período N 17 2 Não Movto débito 10º período N 17 2 Não Movto crédito 10º período N 17 2 Não Movto débito 11º período N 17 2 Não Movto crédito 11º período N 17 2 Não Movto débito 12º período N 17 2 Não Movto crédito 12º período N 17 2 Não Período último cálculo LP C 6 0 Não Valor débito lucro e perda N 17 2 Não Valor crédito lucro e perda N 17 2 Não

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão



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Código Custo Informe o código do centro do custo.

Moeda Informe a moeda do centro do custo.

Descrição Informe a descrição do Centro de Custo. Saldo Inicial Informe o saldo inicial do Centro de Custo. Débito Período 01 ... 12 Movimento a débito dos respectivos períodos contábeis da moeda em questão. Estes campos são atualizados durante o lançamento contábil.

Crédito Período 01 ... 12 Movimento a crédito dos respectivos períodos contábeis da moeda em questão. Estes campos são atualizados durante o lançamento contábil.

Período último cálculo LP Período do último cálculo de lucros e perdas realizado.

Valor débito lucro e perda Valor a débito apurado no último cálculo de lucros e perdas.

Valor crédito lucro e perda Valor a crédito apurado no último cálculo de lucros e perdas.


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Grupo de Produtos (SX5) A geração de grupo de produtos necessita dos seguintes dados.

Campo Tipo Tam. Dec. Obrigatório Tipo de registro C 1 0 Sim Operação C 1 0 Sim Tabela C 2 0 Sim Chave C 6 0 Sim Descrição C 55 0 Sim

Tipo de registro


Operação


3 = Inclusão,

4 = Alteração e

5 = Exclusão


Tabela

Fixo “03”.

Código

Código do grupo de produtos. Deve ser informado com quatro posições ou seja, as duas últimas posições do campo ficam em branco.

Descrição

Descrição do grupo de produtos.

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