manual operacional do usuário · 1. introdução a rotina de ordem de pagamento especial - ope tem...

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

MMaannuuaall OOppeerraacciioonnaall ddoo UUssuuáárriioo

SSiisstteemmaa ddee AAddmmiinniissttrraaççããoo ddee PPeessssooaall -- SSIISSAAPP

MMóódduulloo ddee PPaaggaammeennttoo

RRoottiinnaa:: OOrrddeemm ddee PPaaggaammeennttoo EEssppeecciiaall

01/02/2007

SISAP – Manual Operacional do Usuário - Rotina de Ordem de Pagamento Especial

SUMÁRIO 1. Introdução ................................................................................................................................. 1

2. Opções da Rotina de Ordem de Pagamento Especial .......................................................... 1 2.1. Ordem de Pagamento Especial ...............................................................................................2 2.1.1. Incluir Ordem de Pagamento Especial ................................................................................... 2 2.1.2. Alterar Ordem de Pagamento Especial .................................................................................. 7 2.1.3. Cancelar Ordem de Pagamento Especial............................................................................. 11 2.1.4. Emitir Ordem de Pagamento Especial .................................................................................. 12 2.1.5. Pesquisar Ordem de Pagamento Especial ........................................................................... 14 2.1.6. Reemitir Ordem de Pagamento Especial.............................................................................. 17 2.2. Vencimentos Deixados........................................................................................................... 18 2.2.1. Incluir Vencimentos Deixados............................................................................................... 18 2.2.2. Alterar Vencimentos Deixados.............................................................................................. 25 2.2.3. Cancelar Vencimentos Deixados.......................................................................................... 28 2.2.4. Emitir OPE de Vencimentos Deixados ................................................................................ 30 2.2.5. Reemitir Vencimentos Deixados...........................................................................................32 2.2.6. Pesquisar Vencimentos Deixados ........................................................................................ 32

1. Introdução A rotina de Ordem de Pagamento Especial - OPE tem por objetivo possibilitar a manutenção de dados relativos à Ordem de Pagamento Especial e a Vencimentos Deixados pelos servidores (ativos, inativos, pensionista alimento, pensionista especial e contrato administrativo) a seus dependentes, no caso de óbito. Através desta rotina o usuário poderá efetuar a inclusão, alteração, cancelamento, emissão, pesquisa e reemissão de Ordem de Pagamento Especial e de Vencimentos Deixados. 2. Opções da Rotina de Ordem de Pagamento Especial Ao acessar a tela do Menu Principal do SISAP (código VISHC000), digite um “X” diante da opção “ Ordem de Pagamento Especial”. É exibido o menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCDD0) contendo as opções disponíveis para a realização das atividades referentes à Ordem de Pagamento Especial e a Vencimentos Deixados (Fig. 01).

Fig. 01

Através desse menu o usuário poderá realizar as seguintes operações no sistema: • Incluir Ordem de Pagamento Especial • Alterar Ordem de Pagamento Especial • Cancelar Ordem de Pagamento Especial • Emitir Ordem de Pagamento Especial • Pesquisar Ordem de Pagamento Especial • Reemitir Ordem de Pagamento Especial • Incluir Vencimentos Deixados • Alterar Vencimentos Deixados • Cancelar Vencimentos Deixados • Emitir Vencimentos Deixados • Pesquisar Vencimentos Deixados

SISAP – Manual Operacional do Usuário - Rotina de Ordem de Pagamento Especial 1

2.1. Ordem de Pagamento Especial 2.1.1. Incluir Ordem de Pagamento Especial Esta opção tem o objetivo de permitir ao usuário efetuar a inclusão de dados referentes à Ordem de Pagamento Especial de servidores . Digite a opção 1 e a ação I no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “INCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCINC), Fig. 02.

1

2

Fig. 02

Informe no campo MASP/MATR (1) o número do MASP ou da matrícula do servidor ao qual se refere a Ordem de Pagamento Especial e, no campo Número Admissão (2), o respectivo número de admissão, se necessário . Caso não saiba o número de admissão, tecle <ENTER>. É exibida a tela “SELECIONAR NÚMERO DE ADMISSÃO (VISHC300) , Fig. 03, caso o servidor possua mais de uma admissão no estado e o número desta não tenha sido informada na tela inicial.


Fig. 03

Obs.: Essa tela somente será exibida se o servidor tiver mais de uma admissão no estado. Na tela acima, assinale com um “X” o campo Opção correspondente ao número de admissão para a qual será incluída a Ordem de Pagamento Especial. São mostrados na tela “INCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCDD1) os dados funcionais do servidor, para simples conferência (Fig. 04).

Fig. 04

Tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “INCLUIR OPE INCLUSÃO” (VISHCDD3), caso não tenha havido, ainda, nenhum pagamento (Fig. 05).


1

2

Fig. 05 NOTA A Ordem de Pagamento Especial pode ser classificada em três tipos: • OPE de Inclusão - quando não houve, ainda, nenhum pagamento ao servidor . • OPE Complementar – Quando a OPE se refere à complementação de um pagamento já

efetuado, ou quando houve uma Retenção Parcial do pagamento. • OPE Substitutiva – Quando a OPE se refere à substituição de um pagamento retido (porque

houve uma Retenção Total). Preencha os campos dessa tela conforme as instruções abaixo: 1. Período de - Informe o dia/mês/ano inicial e o dia/mês/ano final correspondentes ao período

de referência da Folha de Pagamento, caso pretenda lançar uma verba de atraso ou de restituição.

Obs.: - Não deverá ser informada a data final do período para verba de prestação.

- Se as datas do período estiverem compreendidas num mesmo mês, basta informar a data inicial.

2. Assunto - Descreva o assunto ao qual se refere a Ordem de Pagamento Especial.

Este campo é de preenchimento obrigatório. Após o preenchimento desta tela, tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “INCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCDD4) para a seleção do(s) pensionista(s) , se houver (Fig. 06).


Fig. 06

Obs.: Essa tela somente será exibida se o servidor tiver pensionista alimento. Assinale com “X” o(s) pensionista(s) alimento que terá (ão) direito ao pagamento. Caso a OPE seja destinada ao próprio servidor, assinale a opção “Nenhum Pensionista”. É exibida a tela “INCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCDD5) contendo os dados da dotação orçamentária do servidor, para simples conferência (Fig. 07).

Fig. 07

Após conferir os dados, tecle <ENTER> para prosseguir.


É exibida a tela “INCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCDD6) para a informação dos dados das verbas referentes ao pagamento (Fig. 08).

1

2

3

Fig. 08 Devem ser informadas, primeiro, as verbas de Vantagem e, depois, as de Desconto. Preencha os campos dessa tela conforme as instruções abaixo: 1- Verba – Informe o código da verba a ser lançada para o servidor. 2- Valor- Informe o valor da verba referente ao pagamento.

Obs.: Quando se tratar de lançamentos de referência (nos casos de atraso ou de restituição), deverá ser informado neste campo o total dos valores lançados nos meses de referência da verba.

3- Atr – Caso pretenda informar uma verba de atraso ou de restituição, digite um “X” neste

campo e tecle <ENTER>. É aberta uma “janela” na qual deverá ser informado o mês/ano de referência e o respectivo valor . Tecle <F5> para confirmar os dados da referência.

Após incluir as verbas de Vantagens, tecle <´F8> para prosseguir com a inclusão. É exibida a parte da tela destinada às verbas de Descontos. Informe os dados referentes às verbas de Descontos para o servidor. NOTA O somatório das verbas de Reposição não pode ultrapassar a 20% do valor líquido a receber (valor líquido = total das vantagens – descontos obrigatórios) . Após o preenchimento da tela, tecle <F5>. É mostrada na tela uma mensagem confirmando a inclusão da OPE.


Caso o servidor possua outra admissão no estado, é exibida uma janela contendo a seguinte pergunta: “Deseja incluir verbas em outra admissão (S/N)? “ . Se a resposta for “S” , repita, para a outra admissão, os procedimentos adotados para a inclusão da OPE . Se a resposta for “N” ou se o servidor não tiver outra admissão no estado, é mostrada a tela “INCLUIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCD4K) contendo a mensagem de confirmação da inclusão, bem como o número da OPE gerado pelo sistema , a dotação orçamentária e o valor líquido (Fig. 09).

Confirmação da inclusão

Número da OPE gerado

Fig. 09

NOTA Se o servidor possuir mais de uma admissão no estado, com dotações orçamentárias diferentes, são gerados números distintos de OPE (um para cada dotação orçamentária).

2.1.2. Alterar Ordem de Pagamento Especial Esta opção permite ao usuário efetuar a alteração de dados referentes à Ordem de Pagamento Especial de servidores . NOTA Não é permitido alterar uma OPE que já esteja cancelada, emitida ou integrada com o SIAFI. Digite a opção 1 e a ação A no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “ALTERAR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCD4A), Fig. 10.


1

2

Fig. 10

Informe no campo N. da OPE (1) o número da Ordem de Pagamento Especial a ser alterada, ou digite no campo MASP/MATR (2) o número do MASP ou da matrícula do servidor ao qual se refere a Ordem de Pagamento Especial. Caso seja informado o MASP/Matrícula, é exibida a tela “ALTERAR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCD4G) contendo as OPEs existentes para o servidor (Fig. 11).

Fig. 11

Na tela acima, assinale com um “X” o campo Opção correspondente ao número da OPE a ser alterada. É exibida a tela “ALTERAR OPE DE INCLUSÃO” (VISHCD4B), caso a alteração se refira a uma Ordem de Pagamento Especial de inclusão (Fig. 12).


1

2

Fig. 12 Observação Caso a alteração se refira a uma Ordem de Pagamento Especial Complementar ou a uma OPE Substitutiva, é exibida, respectivamente, a tela “ALTERAR OPE COMPLEMENTAR” ou “ALTERAR OPE SUBSTITUTIVA” . Na tela acima, altere o período de referência da Folha de Pagamento (1), se for o caso, e/ou a descrição do assunto (2). É exibida a tela “ALTERAR OPE DE INCLUSÃO” (VISHCD4C) contendo os dados da dotação orçamentária do servidor, para simples conferência (Fig. 13).

Fig. 13

Após conferir os dados, tecle <ENTER> para prosseguir. SISAP – Manual Operacional do Usuário - Rotina de Ordem de Pagamento Especial 9

É exibida a tela “ALTERAR OPE DE INCLUSÃO” (VISHCD4D) mostrando, primeiro, as verbas de Vantagens cadastradas para o servidor (Fig. 14).

1

2

3

Fig. 14 Faça a alteração desejada nos valores das verbas e/ou acrescente outras verbas, se necessário. Preencha os campos dessa tela conforme as instruções abaixo: 1. Verba – Informe o código da verba a ser lançada para o servidor. 2. Valor- Informe o valor da verba referente ao pagamento.

Obs.: Quando se tratar de lançamentos de referência (nos casos de atraso ou de restituição), deverá ser informado neste campo o total dos valores lançados nos meses de referência da verba.

3. Atr – Caso pretenda informar uma verba de atraso ou de restituição, digite um “X” neste

campo e tecle <ENTER>. É aberta uma “janela” na qual deverá ser informado o mês/ano de referência e o respectivo valor . Tecle <F5> para confirmar os dados da referência.

Após alterar as verbas de Vantagens, tecle <F8> para prosseguir. É exibida a parte da tela destinada às verbas de Descontos. Nessa tela, faça a alteração desejada nas verbas de Descontos lançadas para o servidor. Após efetuar os acertos necessários das verbas, tecle <F5>. É mostrada na tela uma mensagem confirmando a alteração. Caso o servidor possua outra admissão no estado, é exibida uma janela contendo a seguinte pergunta: “Deseja alterar verbas em outra admissão (S/N)? “ . Se a resposta for “S”, repita, para a outra admissão, os procedimentos adotados para a alteração da OPE . SISAP – Manual Operacional do Usuário - Rotina de Ordem de Pagamento Especial 10

2.1.3. Cancelar Ordem de Pagamento Especial Esta opção permite ao usuário efetuar o cancelamento de uma Ordem de Pagamento Especial , caso esta tenha sido incluída indevidamente no sistema. NOTA Não é permitido cancelar uma OPE que já tenha sido emitida ou que esteja integrada com o SIAFI. Digite a opção 1 e a ação C no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “CANCELAR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCDD8), Fig. 15.

Fig. 15

Informe nessa tela o número da Ordem de Pagamento Especial a ser cancelada. É exibida a tela “CANCELAR OPE DE INCLUSÃO” (VISHCDD9), Fig. 16, caso tenha sido informado o número de uma OPE de inclusão para o cancelamento.


Fig. 16

Observação Caso o cancelamento se refira a uma Ordem de Pagamento Especial Complementar ou a uma OPE Substitutiva, é exibida, respectivamente, a tela “CANCELAMENTO DE OPE COMPLEMENTAR” ou “CANCELAMENTO DE OPE SUBSTITUTIVA” . Para efetivar o cancelamento da OPE, tecle <F5>. É mostrada na tela a mensagem confirmando o cancelamento. 2.1.4. Emitir Ordem de Pagamento Especial Esta opção permite ao usuário efetuar a emissão de Ordem de Pagamento Especial de servidores . Digite a opção 1 e a ação E no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCDDB), Fig. 17.


1

2

Fig. 17

Informe no campo MASP/MATR (1) o número do MASP ou da matrícula do servidor ao qual se refere a Ordem de Pagamento Especial e, no campo Mês/Ano Referência (2), o mês e ano de referência da OPE. É exibida a tela “ EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCDDC) contendo as OPEs cadastradas para o servidor (Fig. 18).

Fig. 18

Assinale com um “X” o campo Opção correspondente ao número da OPE a ser emitida. Para confirmar a emissão da Ordem de Pagamento Especial, tecle <F5> . Antes de emitir a OPE, verifique se o papel está corretamente posicionado na impressora.


Tecle <ENTER> para executar a impressão. A OPE é emitida na impressora associada ao computador do usuário. A Ordem de Pagamento Especial é emitida em 3 (três) vias, as quais têm a seguinte destinação: • 1 via para o Órgão solicitante • 1 via para o servidor ou pensionista • 1 via para a SEPLAG NOTA Após a emissão, o número da OPE desaparece da tela “EMITIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig.18). Caso seja necessário emitir novamente a Ordem de Pagamento Especial, faça-o através da opção 1 e da ação R (Reemitir OPE) no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” . 2.1.5. Pesquisar Ordem de Pagamento Especial Através desta opção o usuário poderá efetuar a consulta de dados de Ordem de Pagamento Especial de servidores . Digite a opção 1 e a ação P no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “PESQUISAR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCD4E), Fig. 19.

1

2

3

Fig. 19

Informe no campo N. da OPE (1) o número da Ordem de Pagamento Especial a ser pesquisada, ou digite no campo MASP/MATR (2) o número do MASP ou da matrícula do servidor e, no campo Mês/Ano Referência (3), o mês e ano de referência da OPE. É exibida a tela “ PESQUISAR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCD4G) contendo as OPEs cadastradas para o servidor no mês/ano solicitado (Fig. 20), caso tenha sido informado o MASP/MATR e o Mês/Ano Referência .


Fig. 20

Assinale com um “X” o campo Opção referente ao número da OPE a ser pesquisada. Após ser informado o número da OPE, é exibida a tela “PESQUISAR OPE DE INCLUSÃO” (VISHCD4H), Fig. 21, caso tenha sido indicada uma OPE de inclusão para a consulta.

Fig. 21

Observação Caso tenha sido informado para a pesquisa o número de uma Ordem de Pagamento Especial Complementar ou de uma OPE Substitutiva, é exibida, respectivamente, a tela “PESQUISAR OPE COMPLEMENTAR” ou “PESQUISAR OPE SUBSTITUTIVA” .


Após consultar os dados nessa tela, tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “PESQUISAR OPE DE INCLUSÃO” (VISHCD4C) contendo os dados da dotação orçamentária do servidor (Fig. 22).

Fig. 22

Após consultar os dados na dotação orçamentária, tecle <F8> para prosseguir. É exibida a tela “PESQUISAR OPE DE INCLUSÃO” (VISHCD4F) mostrando, primeiro, as verbas de Vantagens cadastradas para o servidor (Fig. 23).

Fig. 23

Após consultar os dados das verbas de Vantagens, tecle <F8> para prosseguir. É exibida a parte da tela destinada às verbas de Descontos.


2.1.6. Reemitir Ordem de Pagamento Especial Esta opção permite ao usuário efetuar a reemissão de Ordem de Pagamento Especial de servidores . Digite a opção 1 e a ação R no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “REEMITIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCD4I), Fig.24

Fig. 24

Informe na tela acima o número da OPE a ser reemitida. É exibida a tela “ REEMITIR ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (VISHCD4J), (Fig. 25).

O período só é exibido para OPE de atraso ou restituição.

Fig. 25


Para confirmar a reemissão da Ordem de Pagamento Especial, tecle <F5> . Verifique o posicionamento do papel na impressora local e tecle <ENTER> para continuar. A OPE é emitida na impressora associada ao computador do usuário.

2.2. Vencimentos Deixados 2.2.1. Incluir Vencimentos Deixados Esta opção tem o objetivo de permitir ao usuário efetuar a inclusão de dados referentes a vencimentos deixados pelos servidores . Digite a opção 2 e a ação I no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “INCLUIR OPE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHC001), Fig. 26.

1 2

4

6

3

5

Fig. 26

Informe no campo MASP/MATR (1) o número da matrícula do servidor ao qual se referem os vencimentos deixados, ou digite no campo Identificação (2) o respectivo número de identificação no SISAP . Caso seja necessário pesquisar a matrícula, informe nessa tela o nome do servidor (3) , a data de nascimento (4) e o CPF (5) . Informe no campo Número Admissão (6) o respectivo número de admissão, se o servidor tiver mais de uma admissão no estado . É exibida a tela “SELECIONAR NÚMERO DE ADMISSÃO (VISHC300) , Fig. 27, caso o servidor possua mais de uma admissão no estado e o número desta não tenha sido informada na tela inicial.


Fig. 27

Nessa tela, assinale com um “X” o campo Opção correspondente ao número de admissão para a qual serão incluídos os vencimentos deixados. São mostrados na tela “INCLUIR OPE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCDD1) os dados funcionais do servidor, para simples conferência (Fig. 28).

Fig. 28

Tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “INCLUIR OPE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCDD3), para a informação do período e do assunto, Fig. 29.


1

2

Fig. 29 Preencha os campos dessa tela conforme as instruções abaixo: 1. Período de - Informe o dia/mês/ano inicial e o dia/mês/ano final correspondentes ao período

de referência do pagamento dos vencimentos deixados. 2. Assunto – Descreva o assunto ao qual se referem os vencimentos deixados. Este campo é de preenchimento obrigatório.

Após o preenchimento desta tela, tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “INCLUIR OPE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4P) para a seleção do beneficiário (Fig.30).

Fig. 30


Na tela acima, assinale com “X” o beneficiário dos vencimentos deixados pelo servidor. Obs.: É permitido assinalar somente um beneficiário. Após selecionar o beneficiário constante dessa tela, tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “INCLUIR OPE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4Q) contendo os dados da dotação orçamentária do beneficiário (ver Fig. 31). Neste caso, siga os procedimentos para a execução desta rotina a partir da Fig. 31 (página 23) . Se o nome do beneficiário não constar nessa tela (Fig.30), assinale com um “X” o campo Outro Beneficiário. É exibida a tela “INCLUIR OPE VENCIMENTOS DEIXADOS/RELAÇÃO VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCDT7) para a identificação do beneficiário (Fig.30.1).

Fig. 30.1

Informe o nome completo do beneficiário (os demais campos da tela não devem ser preenchidos). É exibida a tela “INCLUIR DADOS PESSOAIS – VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHC10A), Fig. 30.2


1


Fig. 30.2 Informe o nome do pai (1) e o da mãe (2) do beneficiário (os demais campos dessa tela não precisam ser preenchidos). É exibida a tela “INCLUIR VENCIMENTOS DEIXADOS – RELAÇÃO VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCDT8), Fig. 30.3

2

1

2

Fig. 30.3

Informe no campo Parentesco (1) o código referente ao grau de parentesco do beneficiário e, no campo Tipo Vinculação (2), o tipo de vinculação com o servidor . NOTA Os campos Parentesco (1) e Tipo Vinculação (2) possuem recurso de Ajuda. Se precisar utilizá-lo, digite no campo o ponto de interrogação (?) e tecle <ENTER>.

É mostrada uma janela contendo o código e a descrição dos itens existentes na tabela, devendo ser assinalado com um “X” o código desejado. O sistema preenche o campo, automaticamente, com o código selecionado. Após informar os dados dessa tela, tecle <F5> para confirmar o vínculo. É exibida a tela “INCLUIR OPE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4Q) contendo os dados da dotação orçamentária do beneficiário (Fig. 31).

12

43

Fig. 31

Informe o CPF do beneficiário (1), o código do banco (2), o código da agência (3) e o número da conta (4) onde serão depositados os vencimentos deixados. Obs.: O campo Município é preenchido automaticamente pelo sistema. Após o preenchimento dessa tela, tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “INCLUIR OPE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4Y) para a informação dos dados das verbas (Fig. 32).


1

2

Fig. 32 Devem ser informadas, primeiro, as verbas de Vantagem e, depois, as de Desconto. Informe no campo Verba (1) o código da verba a ser lançada referente aos vencimentos deixados pelo servidor e, no campo Valor (2), digite o respectivo valor da verba. Após incluir as verbas de Vantagens, tecle <F8> para prosseguir com a inclusão. É exibida a parte da tela destinada às verbas de Descontos. Após o preenchimento da tela, tecle <F5>. É mostrada na tela uma mensagem confirmando a inclusão dos vencimentos deixados. Caso o servidor possua outra admissão no estado, é exibida uma janela contendo a seguinte pergunta: “Deseja incluir verbas em outra admissão (S/N)?” Se a resposta for “S” , repita para a outra admissão os procedimentos adotados para a inclusão dos vencimentos deixados . Se a resposta for “N” ou se o servidor não tiver outra admissão no estado, é mostrada a tela “INCLUIR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4K) contendo a mensagem de confirmação da inclusão, bem como o número da OPE gerado pelo sistema , a dotação orçamentária e o valor líquido (Fig. 33).


Fig.33

NOTA Se o servidor possuir mais de uma admissão no estado, com dotações orçamentárias diferentes, são gerados números distintos de OPE (um para cada dotação orçamentária).

2.2.2. Alterar Vencimentos Deixados Esta opção permite ao usuário efetuar a alteração de dados referentes a vencimentos deixados pelos servidores. Digite a opção 2 e a ação A no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “ALTERAR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4Z), Fig. 34.

1

2

3

Fig. 34


Informe nessa tela o número da OPE referente aos vencimentos deixados a serem alterados (1), ou informe o número da matrícula do servidor ao qual se referem os vencimentos deixados (2) e o mês e ano de referência da OPE (3). Se informar o número da OPE ou se informar o MASP/Matrícula para o qual existe apenas uma OPE , é exibida a tela “ALTERAR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4U) contendo o período e o assunto (ver Fig. 35). Neste caso, siga os procedimentos para a execução desta rotina a partir da Fig. 35 (página 27) . Caso seja informado o MASP/Matrícula para o qual existe mais de uma OPE , é exibida a tela “ALTERAR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD8L) para a seleção da OPE desejada (Fig. 34.1).

Fig. 34.1

Selecione com um “X” o campo Opção correspondente à OPE a ser alterada. É exibida a tela “ALTERAR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCDAU) contendo o período e o assunto (Fig. 35).


1

2

Fig. 35 Na tela acima, faça a alteração desejada no período e/ou na descrição do assunto. Obs.: Caso o período seja alterado, o novo período informado substituirá o anterior, para fins de manutenção e pesquisa de vencimentos deixados.

Tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “ALTERAR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4V) contendo os dados bancários dos vencimentos deixados, (Fig.36).

’

12

43

Fig. 36

Faça a alteração desejada no CPF do beneficiário (1), no código do banco (2), no código da agência (3) e no número da conta (4) onde serão depositados os vencimentos deixados. Obs.: O campo Município é preenchido automaticamente pelo sistema. SISAP – Manual Operacional do Usuário - Rotina de Ordem de Pagamento Especial 27

Após alterar os dados dessa tela, tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “ALTERAR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4X) contendo, primeiro, as verbas de Vantagens (Fig. 37).

1

2

Fig. 37 Faça a alteração desejada no código da verba (1) referente aos vencimentos deixados pelo servidor e/ou no valor da verba (2). Após alterar as verbas de Vantagens, tecle <´ENTER> para prosseguir. É exibida a parte da tela destinada às verbas de Descontos. Após efetuar as alterações desejadas nas verbas de Descontos, tecle <F5> para confirmá-las. É mostrada na tela uma mensagem confirmando a alteração dos vencimentos deixados. 2.2.3. Cancelar Vencimentos Deixados Esta opção permite ao usuário efetuar o cancelamento de dados referentes a vencimentos deixados pelos servidores. Digite a opção 3 e a ação C no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “CANCELAR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCDD8), Fig. 38.


Fig. 38

Informe o número da OPE referente aos vencimentos deixados a serem cancelados. É exibida a tela “CANCELAR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4R) contendo os dados bancários dos vencimentos deixados (Fig. 39), para simples conferência.

Fig. 39

Tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “CANCELAR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCDDA) contendo, primeiro, as verbas de Vantagens (Fig. 40).


Fig. 40

Após conferir as verbas de Vantagens, tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a parte da tela destinada às verbas de Descontos. Após conferir as verbas de Descontos, tecle <F5> para confirmar o cancelamento. É mostrada na tela uma mensagem confirmando o cancelamento dos vencimentos deixados.

2.2.4. Emitir OPE de Vencimentos Deixados Esta opção permite ao usuário efetuar a emissão da Ordem de Pagamento Especial referente a vencimentos deixados pelos servidores. Digite a opção 2 e a ação E no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “EMITIR OPE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4S), Fig. 41.


1

2

3

Fig. 41

Informe o número da OPE a ser emitida referente aos vencimentos deixados (1), ou informe o MASP/matrícula do servidor (2) e o mês/no de referência da OPE (3). Antes de emitir a OPE, verifique se o papel está corretamente posicionado na impressora. Se informar o número da OPE ou se informar o MASP/Matrícula para o qual existe apenas uma OPE, tecle <F5> em seguida, para confirmar a emissão . A OPE de vencimentos deixados é emitida na impressora associada ao computador do usuário. Caso seja informado o MASP/Matrícula para o qual existe mais de uma OPE , é exibida a tela “EMITIR OPE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4T) para a seleção da OPE desejada (Fig. 42).

Fig. 42


Selecione com um “X” o campo Opção correspondente à OPE a ser emitida. Para confirmar a emissão da OPE, tecle <F5> .

2.2.5. Reemitir Vencimentos Deixados Obs.: Esta opção não está disponível para o usuário.

2.2.6. Pesquisar Vencimentos Deixados Através desta opção o usuário poderá consultar dados referentes a vencimentos deixados pelos servidores. Digite a opção 2 e a ação P no menu “ORDEM DE PAGAMENTO ESPECIAL” (Fig. 01) . É exibida a tela “PESQUISAR OPE DE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4E), Fig. 43.

1

2

3

Fig. 43

Informe o número da OPE a ser consultado referente aos vencimentos deixados (1), ou informe o MASP/matrícula do servidor (2) e o mês/ano de referência da OPE (3). Se informar o número da OPE ou se informar o MASP/Matrícula para o qual existe apenas uma OPE, é exibida a tela “PESQUISAR OPE DE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4H) contendo o período de pagamento dos vencimentos deixados e o assunto (ver Fig. 44). Caso seja informado o MASP/Matrícula para o qual existe mais de uma OPE, é exibida a tela “PESQUISAR VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4G) para a seleção da OPE desejada (Fig. 43.1).


Fig.43.1

Selecione com um “X” o campo Opção correspondente à OPE a ser pesquisada. É exibida a tela “PESQUISAR OPE DE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4H) contendo o período de pagamento dos vencimentos deixados e o assunto (Fig. 44).

Fig. 44

Após consultar os dados dessa tela, tecle <ENTER> para prosseguir. É exibida a tela “PESQUISAR OPE DE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD8M) contendo os dados bancários dos vencimentos deixados (Fig.45).


Fig.45

Após consultar os dados dessa tela, tecle <F8> para prosseguir. É exibida a tela “PESQUISAR OPE DE VENCIMENTOS DEIXADOS” (VISHCD4F) mostrando, primeiro, as verbas de Vantagens (Fig. 46).

Fig. 46

Após consultar os dados das verbas de Vantagens, tecle <F8> para prosseguir. É exibida a parte da tela destinada às verbas de Descontos.


manual operacional do usuário · 1. introdução a rotina de ordem de pagamento especial - ope tem...

Documents