modalidades de pagamento ordem bancária oficina 60 · semana de administração orçamentária,...

Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas

Modalidades Modalidades de Pagamentode Pagamento

Ordem Ordem BancáriaBancária

Oficina 60Oficina 60


Conteúdo: 1. Regra geral das ordens bancárias. 1.1 Principais características 1.2 Utilização

no SIAFI. 1.3 Relacionamento das movimentações com o Sistema Financeiro. 1.4 Tipos de

Relatório. 2. Apresentação e análise de cada tipo de ordem bancária. 2.1 Prazo de registro.

2.2 Requisitos 3. Formas de preenchimento no CPR. 4. Documentos de pagamento. 5.

Estudo de casos práticos com enfoque na rotina da OB Fatura.

Objetivo: Ao final, o aluno estará apto a identificar e analisar cada tipo de ordem bancária,

suas características, bem como de efetuar o registro no Siafi.

Metodologia: Aula expositiva/participativa e prática.

Pré-requisito:É importante possuir os conhecimentos sobre o conteúdo das Oficinas 40 -

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI Básico, e Oficina 41 – Subsistema

de Contas a Pagar e a Receber – CPR. É imprescindível possuir acesso ao SIAFI

Educacional.

Público alvo: Servidores que atuam nas áreas de execução financeira das unidades, que

fazem ou acompanham a emissão de ordem bancária, servidores de unidades setoriais,

servidores que buscam entender informações e conceitos, bem como aperfeiçoar os

conhecimentos a respeito das ordens bancárias.

Oficina 60 – Modalidades de Pagamento 4h


R

Banco Central

Banco Brasil


RT – Intra-Siafi

>IMPRELOB

RE – Extra-Siafi

não aparece >IMPOB

Impressão: para conformidade documental, auditoria e, dependendo da espécie de OB, autorização.

Relatórios


__ SIAFI2009-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPRELOB (EMITE RELACAO-RE/RELATORIO-RT)_____

DATA: 02/03/09 HORA: 15:26 USUARIO : LOUISE

UNIDADE GESTORA : XXXXXX

GESTAO : XXXXX

BANCO : XXX OU

DATA DA SOLICITACAO : _______ OU

NUMERO DO RELATORIO : __________ SE JA EMITIDO

DESEJA IMPRIMIR SOMENTE OB'S DE PESSOAL (S/N) ? N

MARQUE OS NOMES A ( X ) ORDENADOR

SEREM IMPRESSOS : ( X ) GESTOR FINANCEIRO

( _ ) ORDENADOR - SUBSTITUTO

( _ ) GESTOR FINANCEIRO - SUBSTITUTO

INFORME O CODIGO DA IMPRESSORA ________ (OPCIONAL)

PF3=SAI

Impressão de Relatório

IMPRELOB


Impressão de OB

__ SIAFI2009-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPOB (IMPRIME ORDEM BANCARIA)_______________

02/03/09 15:46 USUARIO : LOUISE

UG EMITENTE : XXXXXX

GESTAO EMITENTE : XXXXX

NUMERO DO DOCUMENTO : 09OB XXXXXX

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=IMPRIME

IMPOB


Autorização

Ordenador de Despesas

e

Gestor Financeiro


Papel RE >IMPRELOB

OB >IMPOB

Eletrônica >ATUREMOB

OD GF

(X) (X)

Autorização


Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB)Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB) Regra GeralRegra Geral

Hipótese 1

EMISSAO DA

OB

D+0

(2ª feira)

SAÍDA DA

CTU

D+1

(3ª feira)

CREDITO AO

FAVORECIDO

D+2

(4ª feira)

CREDITO AO

FAVORECIDO

D+3

(5ª feira)

entrega da

RE em

D+1

OB

crédito ao

favorecido

$

entrega RE

FLOAT



Hipótese 2

EMISSAO DA

OB

D+0

(2ª feira)

SAÍDA DA

CTU

D+1

(3ª feira)

CREDITO AO

FAVORECIDO

D+2

(4ª feira)

CREDITO AO

FAVORECIDO

D+3

(5ª feira)

entrega da

RE em

D+0

OB

$ entrega RE

FLOAT



Hipótese 3

EMISSAO DA

OB

D+0

(2ª feira)

SAÍDA DA

CTU

D+1

(3ª feira)

CREDITO AO

FAVORECIDO

D+2

(4ª feira)

CREDITO AO

FAVORECIDO

D+3

(5ª feira)

entrega da

RE em

D+2

OB

float

float

crédito ao

favorecido

$

Obs: após 7 dias corridos se não entregar RE ao Banco a OB será cancelada

entrega RE



Hipótese

4

EMISSAO DA

OB

D+0

(2ª feira)

SAÍDA DA

CTU

D+1

(3ª feira)

CREDITO AO

FAVORECIDO

D+2

(4ª feira)

CREDITO AO

FAVORECIDO

D+3

(5ª feira)

Marcação

de D+0

$

Obs: O horário limite p/ STN/COFIN marcar D+0 é até as 18h. Transação: >ATUREMOB

OB

Autorização

Eletrônica

(>ATUREMOB)

X UG emite nova

OB, com as 2

autorizações, e

solicita D+0 à

170500

crédito ao

favorecido

__ SIAFI2009-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB ______

05/03/09 10:37 USUARIO:

LOUISE

PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA : 153173 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

GESTAO : 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

LIBERACAO SAQUE

NUM.OB VALOR ORDEN. GESTOR DIA SITUACAO

2009OB800433 206.077,26 ( X ) ( X ) ( ) ACATADA BACEN



X

X

X


Ordens Bancárias pelo Banco do Brasil


Ordem Bancária de Crédito - OBC

Crédito em conta-corrente

CPF OU CNPJ

RE (assinada)

Horário limite:21:30h

Natureza: D+1


Ordem Bancária de Crédito - OBC


Ordem Bancária de Pagamento Ordem Bancária de Pagamento -- OBPOBP

Pessoa física sem conta corrente

Até R$800,00 e até as 17h: D+0

Documentos: CPF, RG e cópia da OB

>IMPOB

Após R$800,00 ou após 17h: D+1 e até 21:30h


Ordem Bancária de Pagamento Ordem Bancária de Pagamento -- OBPOBP


Ordem Bancária de Banco Ordem Bancária de Banco -- OBBOBB

Faturas sem código de barras

Lista de Credores: - com c/c

ou

- sem c/c

Folha de Pessoal: - com LC com c/c

- entregar RE mesmo dia

OB banco sem lista: CIT (>CONCIT)

Horário limite: 21:30h

Natureza D+1


Ordem Bancária de Banco Ordem Bancária de Banco -- OBBOBB

OU


__ SIAFI2009SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES)________


UG/GESTAO EMITENTE : 170013 00001 NUMERO DA LISTA : 2009LC ______

SEQUENCIAL : ______

FAVORECIDO/CREDOR : ______________

SUPRIMENTO DE FUNDOS : N

TIPO DE PAGAMENTO : _

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

(0081) INFORME '1' OU '2'

Lista de Credores >ATULC Lista de Credores >ATULC –– 1ª Tela1ª Tela

TIPO DE PAGAMENTO

1 – CRÉDITO EM CONTA

2 - PAGAMENTO




PAGINA: 1

UG/GESTAO EMITENTE: 170013/00001 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF

NUMERO: 2009LC

OP SEQ. CREDOR/FAVORECIDO DOMICILIO BANCARIO VALOR

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

Lista de Credores >ATULC Lista de Credores >ATULC –– Crédito em ContaCrédito em Conta

2921338600100 001 4662 99954 100,00




UG/GESTAO EMITENTE : 170013 00001 NUMERO DA LISTA : 2009LC ______

SEQUENCIAL : ______

FAVORECIDO/CREDOR : ______________

SUPRIMENTO DE FUNDOS : N

TIPO DE PAGAMENTO : _


(0081) INFORME '1' OU '2'

Lista de Credores >ATULC Lista de Credores >ATULC –– 1ª Tela1ª Tela

TIPO DE PAGAMENTO

1 – CRÉDITO EM CONTA

2 - PAGAMENTO




PAGINA: 1

OP SEQ. CREDOR/FAVORECIDO DOMICILIO BANCARIO VALOR

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

______________ ___ ____ __________ _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Lista de Credores >ATULC Lista de Credores >ATULC –– PagamentoPagamento

99988877766 100,00


Ordem Bancária de Câmbio Ordem Bancária de Câmbio -- OBKOBK

Contratação de câmbio e diárias em moeda estrangeira.

Fechamento prévio de câmbio no Banco do Brasil.

>IMPOB

Horário limite:17h (após será D+1)

Natureza: D+0


Ordem Bancária de Câmbio Ordem Bancária de Câmbio -- OBKOBK


Ordens Bancárias pelo Banco Central


Ordem Bancária de Reserva Ordem Bancária de Reserva -- OBROBR

Crédito diretamente na reserva bancária

Grandes transferências

Acordo prévio com o banco favorecido

Autorização da STN (COFIN)

Código finalidade SPB

Autorização eletrônica: >ATUREMOB

RT

Horário limite: 23h

Horário limite para marcar D+0: 18h

Natureza: D+1


Ordem Bancária de Folha Ordem Bancária de Folha -- OBFOBF

Pagamento de folha de pessoal e empréstimos consignados.

Pode ser emitida com ou sem lista de bancos

Transação: >ATUFOLHA

Autorização eletrônica: (>ATUREMOB)

RT

Horário limite: 23h

Horário limite para marcar D+0: 18h

Natureza:D+1 (mas credita no dia seguinte – sem float)


Ordem Bancária Judicial Ordem Bancária Judicial –– OBJOBJ

Depósitos judiciais e depósito recursal do FGTS.

Depósito judicial: CIT (UG+J+ID depósito)

Depósito recursal do FGTS: CIT

Autorização eletrônica (>ATUREMOB)

Horário limite:18h.

Natureza: D+0


Exemplos de CIT:

Depósito Judicial:170313J034002000020803122

Depósito Recursal FGTS: 170303DRFG

Ordem Bancária Judicial Ordem Bancária Judicial –– OBJOBJ


Ordem Bancária de Processo Judicial - OBH

Ações com trânsito em julgado

Pagamento de Precatórios, Requisições de Pequeno Valor

Anexar Lista de Processos: com ou sem Relação de Beneficiários

Autorização eletrônica: (>ATUREMOB)

RT

Natureza:D+1


Ordem Bancária de Processo Judicial - OBH


__ SIAFI2009-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_______________

06/03/09 18:16 EVENTO BACEN : 0002STN09-050 USUARIO : LOUISE

DATA EMISSAO : 19Fev09 TIPO OB: 56 NUMERO : 2009OB800211

UG/GESTAO EMITENTE: 080024 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.REGI

BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : 628705017

FAVORECIDO : xxxxxxxxxxxxx - PRECATORIO

BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCJUD

DOCUMENTO ORIGEM : 080024/00001/2009SJ000004

NUMERO BANCARIO : 000465928-7 PROCESSO : 01593-2005-004-22

INVERTE SALDO : NAO VALOR : 24.653,75

IDENT. TRANSFER. : LISTA PRECATORIO: 2009LP000004

OBSERVACAO

PAGAMENTO PRECATORIO. EXEQUENTE-JOSE / EXECUTADA-UNIAO FEDERAL

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R

531314 2009NE000037 331909106 24.653,75

561602 0100000000141A 24.653,75

OBHOBH


Ordem Bancária de Fatura Ordem Bancária de Fatura -- OBDOBD

Faturas com código de barras

Requer lista de faturas (>ATULF)

Convênio ou título

Lista Extra-Siafi: precisa de autorização eletrônica (>ATUREMOB)

Lista Intra-Siafi: não precisa de autorização eletrônica

RT

Horário limite: 16:45h (item de lista igual ou maior da 250 mil: até às 16h)

Natureza: D+0


Lista de Faturas Lista de Faturas -- ATULFATULF

Valor código de barras: líquido

Favorecido: CNPJ da empresa

Uma lista não pode ser vinculada a mais de uma OBD

Não se podem misturar boletos bancários com faturas de convênios em uma mesma lista.

Elaboração prévia da lista: atualizar

Consulta tipo de lista p/ convênios: >CONCONVFAT


Ordem Bancária de Fatura Ordem Bancária de Fatura -- OBDOBD


TIPO DE O B AGENTE AUTO RIZACAO RELATÓ RIO ENVIO AO BANCO HO RÁRIO LIMITE

FINANCEIRO ELETRÔ NICA (Horário de Brasília)

OBD EXTRA-SIAFI BB SIM RT D + 0 16:45

OBJ BACEN SIM IMPOB D + 0 18:00

OBK BB NÃO IMPOB D + 0 17:00

OBC BB NÃO RE D + 1 21:30

OBP abaixo do limite BB NÃO IMPOB D+ 0 17:00 (para D+ 0)

21:30 (para D+1)

OBP acima do limite BB NÃO IMPOB D+1 21:30

OBB BB NÃO RE D+1 21:30

OBF BACEN SIM RT D+1 (ou D+0 pela COFIN) fechamento do SIAFI (para D+1)

18:00 (para D+0)

OBR BACEN SIM RT D+1 (ou D+0 pela COFIN) fechamento do SIAFI (para D+1)

18:00 (para D+0)

OBA para o BB BB NÃO RT D+1 21:30

OBA outros Bancos BACEN SIM RT D+1 fechamento do SIAFI

RESUMO DE ORDENS BANCÁRIASRESUMO DE ORDENS BANCÁRIAS


Rotina da OB Fatura

Siafi Educacional


Roteiro Prático – Exercício OBD

Mudar UG (Siafi Educacional) >MUDAUGO (550006)

Montar a lista de faturas >ATULF

Lista: Extra-SF / Título / Banco:001 /

Favorecido: 29213386000100

Valor: 10,00

Código de Barras:

23790 48404 90484 704011 79013 512409 5 00000000000000

Liquidação INCDH (novo Siafi)

Documento Hábil: NP /

Data: HOJE! Numero Doc. Origem: (nome do aluno + um

numero qualquer, apenas para individualizar no treinamento)

Subitem: 16 - Empenho:

Pagamento GERCOMP (novo Siafi)

Vinculação 400.


__ SIAFI2009SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)__________

05/03/09 11:37 USUARIO

: LOUISE

UG/GESTAO EMITENTE: 170013 / 1____ NUMERO DA LISTA : 2009LF ______

TIPO DE LISTA : _

OPCAO DE PAGAMENTO: _

ENTRADA DE DADOS : _

BANCO : ___


OBD OBD -- ATULFATULF

TIPO DE LISTA

1 - INTRA-SIAFI

2 - EXTRA-SIAFI

OPCAO DE PAGAMENTO

1 - CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS

CARNES E ASSEMELHADOS

2 - TITULOS

ENTRADA DE DADOS

1 - MANUAL

2 - LEITORA OPTICA

001 - BANCO DO BRASIL 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES

CODIGO ___________ _ ___________ _ ___________ _ ___________ _

FAVORECIDO ______________

VALOR DOCUMENTO _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA

(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER



INCLUSAO MANUAL DE TITULO

CODIGO _____ _____ _____ ______ _____ ______ _ ______________

FAVORECIDO ______________

(=) VALOR DOCUMENTO _________________

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________

(-) OUTRAS DEDUCOES _________________

(+) MORA/MULTA _________________

(+) OUTROS ACRESCIMOS _________________

(=) VALOR COBRADO _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA

(1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER




INCLUSAO MANUAL DE TITULO

CODIGO 23790 48404 90484 704011 79013 512409 5 00000000000000

FAVORECIDO 29213386000100

(=) VALOR DOCUMENTO 10,00

(-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUCOES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO 10,00

CONFIRMA ? S ( S - SIM A - ALTERA N - NAO )

UG EMITENTE : 170013 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-

MF

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

NUMERO : 2009LF000005

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR

modalidades de pagamento ordem bancária oficina 60 · semana de administração orçamentária,...

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